Tüm Analizler

USDCAD (23 Aralık 2024, 10:23)

USDCAD, Pazartesi günü Asya seansında 1.4360 civarında işlem görerek üçüncü ardışık seansında da değer kaybediyor. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük petrol tedarikçisi olduğu için, Kanadalı Dolar (CAD), ABD’den gelen enflasyon verilerinin yavaşlama gösterdiğini işaret etmesinin ardından yükselen ham petrol fiyatları ile destek buluyor. Bu gelişme, gelecek yıl daha fazla politika gevşemesi beklentilerini yeniden canlandırarak küresel ekonomik büyümeyi artırma ve petrol talebini yükseltme olasılığını güçlendirdi.

Siyasi alanda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Noel tatili sırasında istifa etmeyi planlamadığı bildirildi. Trudeau şu anda azınlık hükümeti yönetiyor ve tüm muhalefet partileri, Parlamento altı hafta sonra yeniden toplandığında seçim çağrısı yapacak olan güvenoylaması önergesini sunmayı vaat etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, yönetimine yönelik bir dizi önemli atama açıkladı. Scott Bessent, Hazine Bakanı olarak görevlendirilirken, Howard Lutnick Ticaret Bakanı, Kevin Hassett ise Ulusal Ekonomik Konsey Başkanı olacak. Ayrıca, Andrew Ferguson, Federal Ticaret Komisyonu Başkanlığı'na atanırken, Palantir CEO'su Alex Karp’ın kıdemli danışmanı Jacob Helberg, Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre Bakanı olarak aday gösterildi.

Amerikan Doları (USD), Cuma günü açıklanan daha düşük beklentilerle gelen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verisinin ardından değer kaybetti. Enflasyon raporu, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE’nin yıllık bazda %2,8 arttığını, ancak bu artışın %2,9’luk tahminlerin altında kaldığını gösterdi. Aylık çekirdek enflasyon ise %0,1 artarak, %0,2’lik tahminin ve önceki %0,3’lük artışın altında kaldı.

USDCAD için yukarıda 1.4470 bölgesi direnç, aşağıda ise 1.4200 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir

AUDUSD (20 Aralık 2024, 10:28)

Cuma günü Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) para politikası kararının ardından, Avustralya Doları (AUD) ABD Doları'na (USD) karşı önceki seanstaki kazançlarını geri aldı. PBoC, dördüncü çeyrek toplantısında bir ve beş yıllık Kredi Faiz Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,10 ve %3,60'ta sabit tutma kararı aldı.

Avustralya'nın Özel Sektör Kredi büyümesi Kasım ayında aylık %0,5 artış gösterdi ve bu, beklentilerle uyumlu oldu. Ekim ayında ise %0,6 artış yaşanmıştı, bu da son dört ayın en hızlı büyümesiydi. Yıllık bazda, Özel Sektör Kredi büyümesi Kasım ayında %6,2'ye çıkarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek oranı kaydetti.

Avustralya Doları, ekonomi yavaşlama belirtileri arttıkça, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranlarını Şubat ayında %4,35'ten indirmeye başlamasını bekleyen yatırımcılar tarafından baskı altında. Şu anda gözler, önümüzdeki hafta RBA'nın toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.

ABD Doları, üçüncü çeyrek GSYİH'nın yıllık %3,1 büyüme oranıyla hem piyasa beklentilerini hem de önceki %2,8'lik veriyi aşmasının ardından güçlendi. Ayrıca, 13 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 220.000’e düşerek, önceki hafta 242.000 olan başvurulardan daha düşük gerçekleşti ve piyasa tahmininin de altına indi.

Yatırımcılar, Cuma günü ABD Ekonomik Analiz Bürosu tarafından açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerini yakından izleyecek.

AUDUSD için yukarıda 0.6330 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6200 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (18 Aralık 2024, 10:03)

USDCAD, beşinci gününde de yükselişini sürdürüyor ve Çarşamba günü Asya saatlerinde 1.4320 civarlarında işlem görüyor. Bu artış, Bank of Canada (BoC) Başkanı Tiff Macklem'in şahin olmayan açıklamalarıyla birlikte Kanadalı Doları'nın zayıflamasına bağlanabilir.

BoC Başkanı Tiff Macklem, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının belirsizliğin arttığı ve ekonomik şoklara karşı daha kırılgan bir geleceğe hazırlık yaptığını belirtti. Macklem, BoC'nin politika faiz oranlarını düşürme kararını, ekonominin projelere uygun bir şekilde gelişmesi durumunda daha temkinli bir yaklaşım benimseyerek vaka bazında değerlendireceğini söyledi.

Bu arada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Maliye Bakanı Chrystia Freeland'ın Pazartesi günü Kabine'den ayrılacağını duyurmasının ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya. CNN'e göre, Trudeau'nun istifası için baskılar artıyor.

Kanada İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayında yıllık %1,9'a gerileyerek piyasa beklentisi olan %2,0'ın altında kaldı. Aylık bazda ise TÜFE değişiklik göstermedi ve Ekim ayında %0,4 artış kaydedilen oranla uyumlu oldu. Aylık çekirdek enflasyon ise %0,1 düştü ve yıllık çekirdek TÜFE enflasyon oranı Ekim ayındaki %1,7'den %1,6'ya geriledi.

Yatırımcılar, Kuzey Amerika seansında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak olası 25 baz puanlık faiz indirimini bekliyorlar. CME FedWatch aracı, piyasaların Fed'in Aralık toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi beklediğini neredeyse tamamen fiyatlamış durumda. Ayrıca, yatırımcılar, toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı ve Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'ni (nokta grafiği) dikkatle izleyecek.

USDCAD için yukarıda 1.4400 bölgesi direnç, aşağıda ise 1.4270 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (17 Aralık 2024, 10:19)

USDCHF paritesi, Salı günü erken Avrupa seansında ABD Doları'na olan talebin artmasıyla yükselişini 0,8955 seviyelerine kadar sürdürdü. İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) dördüncü çeyrek bülteni Çarşamba günü açıklanacak. Aynı gün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısı da gündemin merkezinde olacak.

Yatırımcılar, Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını 25 baz puan (bps) indirmesini bekliyor; CME FedWatch Tool'a göre, bu olasılığın %95,4 olduğu belirtiliyor. Bu durum, hedef federal fonlar faiz oranını mevcut %4,50-%4,75 aralığından %4,25-%4,50 seviyelerine çekecek.

Fed Basın Toplantısı ve Ekonomik Projeksiyonlar Özeti veya "nokta grafiği" yakından takip edilecek. Piyasalar, ABD merkez bankasının 2025'te, Trump yönetimi altında daha yüksek enflasyon beklentisiyle, parasal gevşemeyi sınırlamasını bekliyor. Fed'in şahin bir faiz indirim kararı, kısa vadede İsviçre Frangı (CHF) karşısında ABD Doları'na destek sağlayabilir.

Bankrate Baş Finansal Analisti Greg McBride, "Diğer güçlü ekonomik göstergelerle birlikte ısrarcı enflasyon beklentileri, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalma olasılığını artıracak. Bu, ya faiz indirimlerinde uzun süreli bir duraklama ya da 2025'te çok daha yavaş ve temkinli bir hızla devam etme şeklinde olabilir," dedi.

İsviçre cephesinde ise, İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO) tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, İsviçre'nin Üretici ve İthalat Fiyat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 düşüş gösterdi. Bu, beklenen %0,2'lik artışın aksine, daha düşük bir okuma oldu.

Bu arada, Orta Doğu'daki devam eden jeopolitik gerilimler, güvenli liman akışlarını artırarak CHF'yi destekleyebilir. Türkiye, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yerleşim birimlerini iki katına çıkarma planını kınadı ve İsrail'in Suriye'deki eylemleri konusunda, Esad rejiminin düşüşünden sonra artan endişelere dikkat çekti.

USDCHF için yukarıda 0.9000 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.8890 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir

USDJPY (16 Aralık 2024, 10:32)

Japon Yeni (JPY), Pazartesi günü Asya seansında Amerikan doları karşısında üç haftanın en düşük seviyesine dokunduktan sonra hafif bir toparlanma gösterse de anlamlı bir iyileşme olasılığı zayıf görünüyor. Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) bu hafta faiz artırmayacağına ikna olmuş durumda. Bu beklenti, son bir haftadır JPY’yi baskılayan temel faktörlerden biri. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha az güvercin bir duruş sergileyeceği beklentileri, ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yüksek seyretmesine yol açarak, düşük getirili JPY’nin yükselişini sınırlamaya devam ediyor.

Japon Yeni, BoJ’un faiz artışı konusundaki belirsizlikler nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Japonya’da çekirdek makine siparişleri Ekim ayında %2,1 artarken, yıllık bazda %5,6’lık güçlü bir büyüme kaydedildi. au Jibun Bank Japonya İmalat PMI endeksi Aralık ayında 49,5’e yükselerek iyileşme gösterdi, ancak üst üste yedinci ayda da daralma bölgesinde kaldı. Hizmet sektörü PMI endeksi ise Aralık ayında 50,5’ten 51,4’e yükselirken, bileşik PMI Kasım ayındaki 50,1’den 50,8’e çıktı ve genişleme bölgesine geçti. Bununla birlikte, BoJ’un Tankan anketi, Aralık ayına kadar geçen üç aylık dönemde Japonya’daki büyük üreticilerin iş güveninde bir iyileşme olduğunu gösterdi.

Japonya’da tüketici fiyatlarının BoJ’un %2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi, ılımlı bir ekonomik genişleme ve ücretlerdeki artış gibi unsurlar, BoJ’un faiz artırımı için elini güçlendirebilir. Ancak, yatırımcılar BoJ’un para politikasını daha fazla sıkılaştırma niyetine ilişkin şüphelerini koruyor. Bu durum, Japon Yeni üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor.

ABD tarafında, ABD’nin gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi Cuma günü üç haftanın zirvesine çıkarak, Fed’in faiz indirimlerinde daha temkinli bir duruş sergileyeceği beklentilerini artırdı. CME Group’un FedWatch aracına göre, ABD Merkez Bankası’nın Çarşamba günü faiz oranlarını %93’ün üzerinde bir olasılıkla 25 baz puan daha düşürmesi bekleniyor. Ancak, ABD enflasyonunu %2 hedefine düşürme sürecinde yaşanan duraksama, önümüzdeki yıl daha yavaş bir faiz indirimi temposuna işaret ediyor.

ABD ekonomik takviminde Pazartesi günü açıklanacak öncü İmalat ve Hizmetler PMI’ları ile Empire State İmalat Endeksi’nin ardından, yatırımcılar bu hafta gerçekleştirilecek FOMC ve BoJ toplantılarına odaklanacak. Bu toplantılar, USD/JPY paritesinin yakın vadeli yönü üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

USDJPY için yukarıda 155.00 bölgesi kritik direnç sevyesi oalrak dururken aşağıda ise 151.90 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (13 Aralık 2024, 10:08)

USDCAD, ikinci ardışık seansta kazançlarını genişleterek, Cuma günü Asya ticaret saatlerinde 1.4239 seviyesine kadar yükseldi ve bu, Nisan 2020'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Bu yükseliş, Trump yönetiminin getirdiği tarife tehditlerine bağlanabilir; bu tehditler, ABD Doları'nın (USD) genel olarak değer kazanmasına ve risk duyarlı para birimleri olan Kanada Doları'nı (CAD) olumsuz etkilemesine neden oldu. Ayrıca, Kanada Doları'nın emtia bağlantılı olması, Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) en büyük ham petrol ihracatçısı olması nedeniyle, daha düşük ham petrol fiyatları nedeniyle zorluklar yaşanmış olabilir. Batı Teksas Orta (WTI) ham petrol fiyatı, yazı yazıldığı sırada varil başına 69,70 dolar civarında seyrediyor ve bu, ikinci ardışık seansta zayıf bir seyir izliyor. Ancak, Kanada Doları, Kanada Merkez Bankası (BoC) tarafından Çarşamba günü alınan kararın ardından gelecekteki faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda olacağına işaret edilmesiyle aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir. BoC Başkanı Tiff Macklem, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, para politikasında daha temkinli bir yaklaşım bekliyoruz" dedi. Macklem ayrıca, Başkan seçilen Donald Trump'ın potansiyel ABD tarifelerinden kaynaklanan "büyük bir belirsizlik" olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Perşembe günü açıklanan beklentilerin üzerinde gelen Üretici Fiyat Endeksi (PPI) raporu, ABD Doları'na destek sağladı. ABD PPI, Kasım ayında aylık %0,4 arttı ve bu, Haziran'dan bu yana görülen en büyük artış oldu. Bu artış, Ekim ayındaki %0,3'lük yukarı yönlü revize edilen artışın ardından gerçekleşti ve %0,2'lik beklentiyi geride bıraktı. Yatırımcılar, gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekliyor. Finansal piyasalar, CME FedWatch Aracı'na göre 18 Aralık'ta 25 baz puanlık bir faiz indiriminin tamamen fiyatlandığını gösteriyor. USDCAD için aşağıda 1.4135 bölgesi destek yukarıda ise 1.4400 bölgesi direç noktası olarak takip edilebilir.

USDJPY (12 Aralık 2024, 10:41)

Japon Yeni (JPY), Asya seansındaki küçük bir yükselişi takiben yeni satıcılar buluyor ve USD/JPY paritesini 152.00 seviyelerinin ortalarına taşıyor, böylece bir önceki gün görülen iki haftalık zirveye daha da yaklaşıyor. Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Aralık ayında faiz artışı yapma olasılığını fiyatlamaktan vazgeçmiş durumda. Bu durum, ABD Hazine tahvili faizlerinin daha da yükselmesi ve hisse senedi piyasalarındaki genel olumlu hava ile birleşerek, JPY'yi zayıflatıyor. Ancak Japon Yeni satıcıları, BoJ'nin politika kararını bekleyerek daha temkinli hareket ediyor.

Bir Bloomberg raporu, BoJ'nin faiz artırımını yeniden değerlendirmeye almayı düşündüğünü belirtse de, yetkililerin bu konuda aceleci davranmadığını ve veriler ile piyasa gelişmelerine göre faiz artırımına gidebileceğini bildiriyor. BoJ’dan gelen karışık sinyaller, merkez bankasının politikasını sıkılaştırmaya yönelik acele etmediğini ve Japon Yeni'nin Çarşamba günü Amerikan Doları karşısında iki haftalık dip seviyelere gerilemesine yol açtığını gösteriyor. Reuters, BoJ'nin bir sonraki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmayı değerlendirdiğini bildirdi. Japonya ekonomisi ılımlı bir şekilde büyürken, maaşlar istikrarlı bir şekilde artıyor ve enflasyon, BoJ'nin %2 hedefinin üzerinde seyrediyor. Bu durum, bir başka faiz artırımına gidilmesi için uygun koşulların oluştuğunu gösteriyor. Ancak yatırımcılar, BoJ'nin kararından sadece saatler önce yapılacak olan Federal Rezerv toplantısı ve faiz indirim beklentileri nedeniyle Japon Yeni'ne karşı agresif yönsel bahislerden kaçınabilir.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %0,3 artış gösterdi ve yıllık enflasyon oranı %2,7'ye yükseldi. Çekirdek TÜFE ise %0,3 artarak yıllık bazda %3,3 oldu, bu da piyasa beklentileriyle uyumluydu. CME Group'un FedWatch Tool'u, Aralık ayında Fed'in üçüncü faiz indiriminin yapılmasını neredeyse kesin olarak gösteriyor. ABD'nin TÜFE raporu, enflasyonun %2 hedefi doğrultusunda düşürülmesindeki ilerlemenin durakladığını ve bunun Fed'in faiz indirimine temkinli yaklaşmasına neden olabileceğini işaret ediyor. Piyasalar, Trump'ın ekonomi politikaları ve olası tarifelerle ilgili belirsizlik nedeniyle, Fed'in faiz artırımlarına bir süre ara vermeyi tercih edebileceğini öngörüyor. Bu da ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizlerinin iki haftalık zirveye ulaşmasına yol açtı, bu da USD'yi destekleyerek USD/JPY paritesine yardımcı oluyor.

Bugün ABD ekonomisiyle ilgili Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri açıklanacak, bu da Kuzey Amerika seansında USD/JPY paritesine yön verebilir.

USDJPY için yukarıda 154.75 bölgesi direç, aşağıda ise 149.20 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (11 Aralık 2024, 10:08)

Avustralya Doları (AUD), Çarşamba günü ABD Doları (USD) karşısında zayıf bir performans sergiliyor. AUD/USD paritesi, genel olarak güçlenen ABD Doları karşısında değer kaybı yaşarken, yatırımcılar şimdi kritik ABD Kasım Ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasını bekliyor. Verilerin, Kuzey Amerika işlem saatlerinde yayımlanması bekleniyor.

ABD TÜFE yıllık enflasyonunun, Ekim ayında %2,6 seviyesinden Kasım ayında %2,7’ye yükselmesi öngörülüyor. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, çekirdek TÜFE’nin yıllık %3,3 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor. Enflasyondaki herhangi bir duraklama işareti, Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimi beklentilerini azaltabilir ve bu durum, ABD Doları’na destek olabilir. CME FedWatch Aracı’na göre, yatırımcılar 18 Aralık’ta Fed’in faizleri 25 baz puan indirileceği ihtimalini %85,8 olarak fiyatlıyor.

Avustralya Doları, ayrıca Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) Aralık ayındaki son politika toplantısında, Resmi Nakit Oranını (OCR) %4,35 seviyesinde tutma kararının ardından baskı altında kalmaya devam ediyor. RBA Başkanı Michele Bullock, enflasyon risklerinin azalmış olmasına rağmen hâlâ varlığını sürdürdüğünü ve dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. RBA, gelecekteki politika kararlarını yönlendirebilmek için tüm ekonomik verileri, özellikle istihdam rakamlarını dikkatle takip edecek.

AUDUSD için 0.6350 bölgesi destek, 0.6440 bölgesi ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir

USDCHF (10 Aralık 2024, 10:03)

USD/CHF paritesi, Salı günü Avrupa seansının başlarında 0.8770 civarına geriledi. İsviçre Frangı'nın (CHF) değer kazanmasında Orta Doğu'daki artan gerginliklerin etkisi büyük. Bölgedeki güvenli liman taleplerinin artması, CHF'nin Amerikan Doları karşısında güçlenmesine yol açtı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisi ve İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) faiz kararı öncesinde dikkatli hareket ediyor.

Orta Doğu'daki karışıklıklar hafta sonu tırmandı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve ailesi, Moskova'ya sığınarak 50 yıllık diktatörlüklerini sonlandırdı. Bu gelişme, bölgedeki diğer ülkeleri de etkileyebilecek yeni bir çatışma riskini gündeme getirdi. Uzmanlar, Esad rejiminin çökmesinin ardından güvenli liman talebinin artacağı ve bu durumun CHF'nin değer kazanmasına neden olacağı görüşünde. ANZ Group Holdings analistleri, “Suriye hükümetinin çökmesi, güvenli liman taleplerinin artmasına yol açabilir” yorumunu yaptı.

Bu hafta Perşembe günü, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) faiz kararını açıklaması bekleniyor. Ekonomistler, SNB'nin faiz oranını 25 baz puan (bps) indirerek %0.75 seviyesine çekmesini tahmin ediyor. Reuters anketine göre, ekonomistlerin %85’inden fazlası, merkez bankasının faiz indirimine gitmesini bekliyor. Citi'nin Avrupa başekonomisti Christian Schulz, SNB'nin kısa vadeli tahminlerini yeniden aşağı yönlü revize edeceğini ve bankanın güvercin bir duruş sergileyeceğini öngörüyor. Bu durum, CHF'nin değer kaybetmesine ve USD/CHF paritesinin yükselmesine yol açabilir.

Diğer yandan Cuma günü açıklanan ABD iş gücü raporu, yatırımcıların Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi ihtimalini artırdı. Kasım ayında ABD iş gücü artarken, işsizlik oranındaki %4.2'lik artış, iş gücü piyasasında bir yavaşlama işareti olarak değerlendirildi. Bu gelişme, Fed'in faiz indirimi kararı alacağı beklentisini güçlendirdi. Piyasalar, Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanacak.

USDCHF için 0.8810 bölgesi destek, 0.8740 bölgesi direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

NZDUSD (09 Aralık 2024, 10:17)

NZD/USD paritesi Pazartesi sabahı erken Avrupa seansında 0.5805 civarına kadar gerileyerek satıcılı bir baskı ile karşılaşıyor. Yeniden güçlenen ABD Doları (USD) talebi ve Çin'deki zayıf tüketici enflasyonu, pariteyi olumsuz etkiliyor. Bu hafta, Çarşamba günü yayımlanacak olan ABD Kasım Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) raporu ise yatırımcıların dikkatle izleyeceği önemli bir veri olacak.

Çin'in Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) enflasyonu, beş aylık bir düşüşle düşük seviyelere gerileyerek, Pekin'in zayıf ekonomik talebi canlandırmak için aldığı önlemlerin beklenen etkiyi yaratmadığını gösteriyor. Bu durum, Çin ile güçlü ticaret ilişkileri bulunan Yeni Zelanda Doları'nı (NZD) baskı altına alıyor.

Bunun yanı sıra, ABD Başkan Yardımcısı Donald Trump’ın potansiyel yeni tarifeleri de NZD/USD paritesine olumsuz yansıyabilir. Pazartesi günü Fitch Ratings, Çin için 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini %4,5'ten %4,3'e düşürdü ve bunun gerekçesi olarak, ABD'nin Çin mallarına uygulayabileceği daha yüksek tarifelere dair riskleri gösterdi.

USD tarafında ise, Federal Reserve (Fed) yetkililerinin, Kasım ayında ABD işgücü piyasasının sağlam kalmaya devam etmesine rağmen yavaşlama gösterdiği verilerin ardından Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüksek görünüyor. CME Group'un FedWatch Tool’a göre, piyasalar şu anda %85,1 ihtimalle Fed'in bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

Piyasaların büyük ölçüde, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesini beklediği göz önüne alındığında, analistler USD'nin geçtiğimiz dört haftalık güçlü yükselişinin ardından bir kar realizasyonu ile karşılaşabileceğini düşünüyor. Bu durum ise NZD/USD paritesinin aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir.

NZDUSD için 0.5780 bölgesi destek, 0.5850 bölgesi direnç seviyeleri olarak izlenebilir

NZDUSD (06 Aralık 2024, 10:54)

NZDUSD paritesi, Cuma günü Asya seansında taze satış baskısı ile karşılaşarak, bir önceki günün mütevazı kazançlarının bir kısmını geri aldı. Spot fiyatlar, son saatte 0.5860 civarındaki günlük en düşük seviyeye gerileyerek, yatırımcıların hafta sonuna yönelik anlamlı bir yön arayışıyla ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisini beklemesine yol açtı.

Yakından izlenen ABD aylık istihdam verisi, Federal Reserve’in (Fed) faiz indirim yol haritası hakkında bazı ipuçları verebilir. Bu, ABD Doları'nın fiyat dinamiklerini etkileyecek ve NZDUSD paritesini yönlendirecektir. Bu arada, ABD Hazine tahvili getirilerindeki son düşüş, USD boğalarını birkaç haftalık düşük seviyelere yaklaştırarak savunmada tutuyor. Ancak, daha az güvercin bir Fed beklentisi ve küresel hisse senedi piyasalarında zayıf bir ton, USD'yi destekliyor ve Kiwi gibi daha riskli para birimlerine baskı yapıyor.

Yatırımcılar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın politikalarının enflasyonu artıracağına ve Fed’i faiz indirimlerini durdurmaya zorlayacağına ikna olmuş gibi görünüyor. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere birkaç FOMC üyesinin son zamanlardaki şahin açıklamaları, ABD Merkez Bankası’nın daha temkinli bir tutum alacağına işaret ediyor. Bunun yanında, devam eden jeopolitik riskler de yatırımcıların risk iştahını zayıflatıyor. Bunun dışında, Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) agresif bir politika gevşetme beklentileri, NZDUSD paritesinde daha fazla zayıflama olasılıklarını destekliyor.

Teknik açıdan bakıldığında, son üç hafta civarında görülen aralıklı fiyat hareketi hâlâ bir düşüş konsolidasyon aşaması olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, günlük grafikteki anlamlı alım hareketlerinin eksikliği ve negatif osilatörler, NZDUSD paritesinin kısa vadeli düşüş eğilimini doğruluyor. Bu nedenle, herhangi bir toparlanma girişimi, hâlâ satış fırsatı olarak değerlendirilebilir ve hızla sona erme riski taşıyabilir. NZDUSD için yukarıda 0.58900 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.58150 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

XAGUSD (05 Aralık 2024, 10:21)

Gümüş, Perşembe günü erken Avrupa seansında iki günlük yükseliş serisini sonlandırarak 31,20 $ seviyesine geriledi. Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımı, metal üzerinde baskı oluşturuyor. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin dayanıklılığının faiz kararlarında daha ölçülü bir yaklaşımı mümkün kıldığını ifade etti. RSM US başekonomisti Joseph Brusuelas, Aralık toplantısından sonra 2025 Mart ayından önce başka bir faiz indirimi beklemediğini belirtti. Bu tahminler, ABD Doları'nın güçlenme olasılığını artırırken gümüş fiyatını baskılayabilir. CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Aralık 17-18 toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını %76 olarak değerlendiriyor. Öte yandan, güçlü talep nedeniyle gümüş piyasasının üst üste dördüncü yıl arz açığıyla karşılaşması bekleniyor, bu da fiyatlara bir miktar destek sağlayabilir. Commerzbank değerli metaller analisti Carsten Fritsch, fotovoltaik sektöründeki gümüş talebinin son üç yılda iki katına çıktığını ve artık külçe ve madeni para talebine yaklaştığını belirtti. Fritsch, artan endüstriyel talebin 2023 yılında fiziksel gümüş talebini yükselterek 2022’den sonra en yüksek ikinci seviyesine ulaşmasını sağlayacağını ifade etti. XAGUSD için yukarıda 32.05 bölgesi Direnç, aşağıda ise 30.20 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

AUDJPY (04 Aralık 2024, 10:14)

AUDJPY çifti, Çarşamba günü Asya seansında 18 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, Avustralya’nın zayıf GSYH verisinin Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) erken bir faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırmasından kaynaklandı. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) Aralık ayında tekrar faiz artıracağına dair beklentiler, Japon Yeni’nin görece güçlü performansına katkıda bulunarak parite üzerinde ek baskı oluşturdu.

Spot fiyatlar, 96.00 seviyesinin altına indikten sonra 70 pipslik bir toparlanma göstererek şu anda 96.70 civarında işlem görüyor ve günlük bazda %0.20 düşüşte. Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI), hafif aşırı satım koşullarını işaret ediyor ve bu durum, AUD/JPY üzerinde kısa vadeli bir toparlanmayı destekliyor. Ancak, teknik görünüm, daha fazla kazanç öncesinde temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

Geçen hafta 98.00 seviyesinin altına düşülmesi, düşüş yönlü işlemler için önemli bir tetikleyici oldu. Ayrıca, günlük grafik osilatörleri negatif bölgede seyrediyor, bu da olası yükselişlerin 97.00 seviyesinin hemen altında bir satış fırsatı olarak görülebileceğine işaret ediyor. 97.50 seviyesi ise kısa vadede önemli bir yatay direnç noktası olabilir.

Diğer yandan, 96.00 seviyesi destek sağlamaya devam edebilir. Bu seviyenin altında bir kırılma ve kalıcılık, olumsuz görünümü pekiştirerek fiyatların önce 95.30, ardından 95.00 psikolojik seviyesine doğru düşmesine yol açabilir. Daha fazla düşüş ise 94.45-94.40 yatay destek bölgesine ve 94.00 seviyesine kadar sürebilir.

USDJPY (03 Aralık 2024, 09:54)

Japon Yeni (JPY), Salı günü Asya seansında istikrarlı düşüşünü sürdürerek, ABD Doları’nın (USD) mütevazı güçlenmesiyle birlikte USDJPY paritesini 150.00 psikolojik seviyesinin üzerine taşıyor. Ancak, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) Aralık ayında yeniden faiz artırabileceği spekülasyonları, JPY satıcılarının agresif pozisyonlar almasını engelleyebilir. Geçen hafta açıklanan Tokyo Kasım Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temel enflasyonun ivme kazandığını göstererek Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırabileceği beklentilerini güçlendirdi. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, temel enflasyonun %2 seviyesine doğru yükseldiğine dair güven oluşması durumunda parasal gevşeme politikasında uygun şekilde ayarlama yapacaklarını belirtti.

Düşük getirili Japon Yeni için bir başka destek unsuru, ABD Hazine tahvili getirilerindeki son düşüş oldu. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, Ekim sonundan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek ABD-Japonya tahvil getiri farkını daralttı. Bunun yanı sıra, ABD Başkanlığı’na seçilen Donald Trump’ın gümrük tarifesi planlarına yönelik endişeler, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Trump, Nippon Steel ve US Steel arasındaki anlaşmaya karşı çıkarken, ülkenin en büyük üç ticaret ortağına ve BRICS ülkelerine büyük tarifeler getirme sözü verdi. Bu durum, küresel ticaret savaşlarının ikinci dalgasının riskini artırıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin Ukrayna’daki savaşı desteklemek için Rusya’ya tam destek verdiğini belirtirken, Rusya en az 60 Kuzey Kore füzesini Ukrayna’ya karşı kullandı. Tüm bu gelişmeler, piyasalarda jeopolitik risklerin arttığını işaret ediyor.

Öte yandan, USD alıcıları, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi politikasına dair daha net sinyaller beklemeyi tercih edebilir. Kasım ayında açıklanan ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Trump yönetiminin iş dostu politikalarına dair umutlarla 48.4’e yükseldi. CME Group’un FedWatch Aracı’na göre, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın bu ay içinde faiz oranlarını 25 baz puan daha düşürme olasılığını %75’e yakın bir ihtimalle fiyatlıyor. Ancak yatırımcılar, özellikle Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu gibi ay başında açıklanacak önemli ABD makroekonomik verilerini ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını yakından takip ediyor. Powell’ın faiz oranlarıyla ilgili açıklamaları, USD’nin fiyat dinamiklerini etkileyerek USDJPY paritesinin kısa vadeli yönünü belirleyecek.

Tüm bu unsurlar, USDJPY paritesindeki yukarı yönlü hareketi sınırlandırabilirken, Japon Yeni’nin düşük getiri avantajını korumasına da katkı sağlayabilir. USDJPY için aşağıda önce 150.00 sonrasında ise 149.46 bölgesi destek, yukarıda ise 151.50 bölgesi direnç noktası olarak izlenebilir.

USDJPY (03 Aralık 2024, 09:53)

Tüm bu unsurlar, USDJPY paritesindeki yukarı yönlü hareketi sınırlandırabilirken, Japon Yeni’nin düşük getiri avantajını korumasına da katkı sağlayabilir.

USDJPY için aşağıda önce 150.00 sonrasında ise 149.46 bölgesi destek, yukarıda ise 151.50 bölgesi direnç noktası olarak izlenebilir.

AUDUSD (02 Aralık 2024, 10:24)

AUDUSD paritesi, haftaya ve yeni aya zayıf bir başlangıç yaparak 0,6500 psikolojik seviyesinin altına geriledi ve üç günlük kazanç serisini sonlandırdı. Son iki aydaki aşağı yönlü trendin devam etme olasılığına işaret eden temel göstergeler bu düşüşü destekliyor.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Ocak ayında göreve başlamasıyla ABD-Çin ticaret savaşının ikinci dalgasına ilişkin endişeler, güvenli liman olan ABD Doları’na (USD) talebi artırıyor ve Çin ile ilişkili Avustralya Doları’nı (AUD) baskılıyor. Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e büyük tarifeler uygulama taahhüdü ve "BRICS" ülkelerine yönelik (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) %100 tarife tehdidi, AUD/USD paritesindeki baskıyı artırıyor.

Bununla birlikte, Trump’ın tarife planlarının tüketici fiyatlarını yükseltebileceği ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını daha fazla gevşetmesini kısıtlayabileceği beklentisi, ABD Hazine tahvil getirilerinde bir artışa neden oluyor. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan jeopolitik riskler, güvenli liman USD’yi desteklemeye devam ediyor ve Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) şahin tutumunun AUD’ye sağladığı desteği gölgeliyor.

Çin'den gelen hafta sonu verileri, Kasım ayı resmi İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 50.3'e yükseldiğini, ancak resmi Hizmetler PMI’nin 50.0’a gerilediğini gösterdi. Özel sektör Caixin İmalat PMI ise 51.5’e yükseldi. Çin hükümetinin iç talebi desteklemek için daha fazla teşvik sunacağına dair umutlar olsa da bu gelişmeler, AUD/USD için anlamlı bir toparlanma sağlamıyor.

Bu bağlamda, AUD/USD paritesinde baskının devam etmesi muhtemel görünse de, yatırımcılar bu hafta açıklanacak önemli ABD ekonomik verileri öncesinde temkinli hareket edebilir. Haftanın ilk önemli verisi, ISM İmalat PMI olurken, piyasanın ana odağı Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunda olacak.

AUDUSD için yukarıda 0.6542 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6453 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (29 Kasım 2024, 09:31)

USD/CHF paritesi, Avrupa işlem saatlerinin başında 0,8815 seviyelerine gerileyerek zayıflayan ABD Doları (USD) baskısı altında işlem görüyor. Yatırımcılar, İsviçre’nin üçüncü çeyrek (Q3) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini bekliyor. Bu veriler, Cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak.

ABD Doları, Şükran Günü tatili öncesinde kar satışlarının devreye girmesiyle değer kaybediyor. Bununla birlikte, olumlu ABD ekonomik verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temkinli duruşu, yakın vadede USD'yi destekleyebilir. Salı günü yayımlanan FOMC tutanakları, Fed yetkililerinin enflasyonun düşmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasıyla faiz indirimlerinin öngörüldüğünü ancak bunun kademeli bir şekilde yapılacağını vurguladığını ortaya koydu.

Cuma günü odak noktası, İsviçre’nin üçüncü çeyrek GSYH raporu olacak. İsviçre ekonomisinin üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %0,4 büyümesi bekleniyor. Bu oran, ikinci çeyrekte kaydedilen %0,7 büyümenin altında kalıyor. Yıllık bazda ise İsviçre GSYH’sinin %1,8 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor. Beklentilerin altında gelecek bir sonuç, İsviçre Frangı’nı (CHF) zayıflatabilir ve USD/CHF paritesine yukarı yönlü destek sağlayabilir.

Diğer taraftan, Rusya’nın Perşembe günü Ukrayna’nın enerji altyapısına bu ay ikinci büyük saldırısını gerçekleştirmesi, ülke genelinde ciddi elektrik kesintilerine yol açtı. Rusya-Ukrayna savaşındaki olası bir tırmanış, CHF gibi güvenli liman para birimlerini ABD Doları karşısında güçlendirebilir.

USDCHF için 0.8850 bölgesi direnç, 0.8760 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

EURGBP (28 Kasım 2024, 09:50)

EUR/GBP paritesi, Perşembe günü erken Avrupa seansında 0,8330 seviyelerinde sabit seyrediyor. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Aralık ayında faiz indirimi yapma ihtimaline dair azalan beklentiler ve temkinli duruşu, Pound Sterling'e (GBP) destek sağlarken pariteyi aşağı yönlü baskılıyor.

BoE yetkilileri, faiz indirimleri konusunda ihtiyatlı davranmaya devam ediyor. BoE Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, Aralık toplantısında faiz indirimi yapılmaması gerektiğini savunarak, "Hizmet sektörü enflasyonunun hala Covid öncesi ortalamaların üzerinde ve %2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu seviyelerin çok üzerinde olduğunu görüyoruz, bu endişe verici," dedi. Lombardelli, yeni bir faiz indirimine destek vermeden önce fiyat baskılarının hafiflediğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini de sözlerine ekledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise Euro Bölgesi'nin mevcut ve gelecekteki ekonomik büyümesine ilişkin endişelerini dile getiriyor. Bölgesel ekonomideki durgunluğu desteklemek için ECB'nin agresif faiz indirimlerine gitmek zorunda kalacağına dair artan spekülasyonlar, kısa vadede Euro (EUR) üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir ve pariteyi GBP lehine hareket ettirebilir.

Piyasalarda gözler, Perşembe günü açıklanacak Almanya'nın Kasım ayı öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinde. Yıllık TÜFE enflasyonunun, önceki %2,0 seviyesinden Kasım ayında %2,2'ye yükselmesi bekleniyor. Beklenenden daha yüksek bir veri, Euro'ya destek sağlayabilir.

EURGBP için 0.8360 bölgesi direnç, 0.8300 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (27 Kasım 2024, 09:51)

Yeni Zelanda Doları (NZD), Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) faiz kararı sonrası ABD Doları (USD) karşısındaki beş günlük düşüş serisini sona erdirdi. RBNZ, Kasım ayında Resmi Nakit Faiz Oranı’nı (OCR) 50 baz puan düşürerek %4,75'ten %4,25'e indirdi. Bu gelişme, yatırımcıların dikkatini çektiği gibi, ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve çeyreklik GSYH verilerine olan ilgiyi artırdı.

RBNZ, faiz indirimi kararını zayıf ekonomik görünüm ve enflasyonun %1-3 aralığındaki hedef bandına geri dönmesiyle gerekçelendirdi. Bu yıl içinde daha önce Ağustos ve Ekim aylarında sırasıyla 25 ve 50 baz puanlık faiz indirimleri yapılmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Adrian Orr, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında, faiz indirimlerinin hızının yavaşladığına dair algının doğru olmadığını belirtti. Ekonomik koşullara bağlı olarak Şubat 2025’te 50 baz puanlık bir indirimin daha gerçekleşebileceğine işaret eden Orr, yurtiçi enflasyon baskılarının azalmaya devam edeceğine dair güvenini dile getirdi.

Ancak NZD, küresel piyasalarda zayıf risk iştahından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Bu durum, ABD’nin Başkan Seçilmiş Donald Trump tarafından açıklanan Çin mallarına %10, Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalata ise %25 oranında gümrük vergisi artırma planlarıyla ilişkilendiriliyor. Çin’in Yeni Zelanda’nın en büyük ticaret ortaklarından biri olması nedeniyle Çin ekonomisindeki herhangi bir olumsuzluk, Yeni Zelanda ekonomisine doğrudan yansıyor.

NZDUSD için 0.5910 bölgesi direnç, 0.5820 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (26 Kasım 2024, 09:44)

Avustralya Doları (AUD), Salı günü ABD Doları (USD) karşısında zayıflamaya devam ediyor. Bu düşüş, Başkan seçilen Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen tüm mallara %10, Meksika ve Kanada'dan gelen ithalatlara ise %25 gümrük vergisi uygulama açıklamasının ardından oluşan olumsuz piyasa havasından kaynaklanıyor. Çin’in Avustralya için önemli bir ticaret ortağı olması nedeniyle, Çin ekonomisindeki herhangi bir değişikliğin Avustralya piyasalarını da etkileyebileceği belirtiliyor.

Çin’in Avustralya Büyükelçisi, Salı günü yaptığı açıklamada, "ABD’nin Çin ve diğer ülkelerle ticaret politikası etkili olacaktır" diyerek, bu politikaların iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl şekillendireceği konusunda ABD ile temas halinde olmayı beklediklerini vurguladı.

AUD/USD paritesindeki düşüşler sınırlı kalabilir, çünkü Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) gelecekteki faiz artırımı beklentilerinden destek bulabilir. Yatırımcıların dikkati şimdi, Çarşamba günü açıklanacak olan Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi. Bu veri, iç piyasadaki para politikası beklentileri üzerinde etkili olabilir.

RBA’nın Kasım Ayı Toplantı Tutanakları, enflasyonist baskıların artma riskine karşı temkinli bir duruş sergilendiğini ortaya koyuyor. Kurul, faiz oranlarında "hemen bir değişiklik" yapma ihtiyacı olmadığını ifade ederken, esnek ve veri odaklı bir yaklaşımı benimseyerek tüm politika seçeneklerini açık tutmanın önemini vurguladı.

AUDUSD için 0.6540 bölgesi direnç, 0.6450 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

XAUUSD (25 Kasım 2024, 09:45)

Altın (XAU/USD), yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesi olan 2.721-2.722 dolar seviyesinden geri çekilerek yeni haftanın başında beş günlük yükseliş serisini sonlandırdı. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ın, Scott Bessent’i Hazine Bakanı olarak aday göstermesi, piyasalar için önemli bir belirsizliği ortadan kaldırarak yatırımcı güvenini artırdı. Bununla birlikte, İsrail’in Lübnan’da Hizbullah ile bir ateşkese yakın olduğu yönündeki haberler, risk iştahını yükseltti ve güvenli liman varlıklarına olan talebin azalmasına yol açtı.

Trump’ın önerdiği politikaların enflasyonu artırabileceği ve bu durumun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürme alanını sınırlayabileceği beklentileri de altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Scott Bessent’in bütçe açığını kontrol altına alma konusundaki yaklaşımı, tahvil yatırımcıları için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi ve ABD Hazine tahvili getirilerinde sert bir düşüşe yol açtı. Bu durum, ABD Doları’nın seçim sonrası elde ettiği kazançların bir kısmını geri vermesine neden olurken, altın fiyatlarındaki düşüşü sınırlayabilecek bir etken olarak öne çıktı.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının, ABD ekonomik politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyebileceğini öngörüyor.

XAUUSD için 2785 bölgesi direnç, 2650 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (22 Kasım 2024, 09:54)

Avustralya Doları (AUD), Cuma günü açıklanan karışık Judo Bank PMI verilerinin ardından ABD Doları (USD) karşısında değer kaybetti. Ancak, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) gelecekteki faiz kararlarına ilişkin şahin tutumu AUD’ye destek sağladı.

Judo Bank’a göre, Kasım ayında İmalat PMI 49,4’e yükselerek daralmanın altı ayın en yavaş hızında gerçekleştiğini gösterdi. Ancak endeks 50'nin altında kalarak daralmaya işaret etti. Hizmet PMI ise 51,0’dan 49,6’ya gerileyerek on ayın ardından ilk kez hizmet sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

RBA'nın Kasım ayı toplantı tutanakları, enflasyona karşı dikkatli bir duruş sergilendiğini ortaya koydu. Faiz oranlarında hemen bir değişiklik yapılmayacağı belirtilse de tüm seçeneklerin masada olduğu vurgulandı. Öte yandan, Avustralya'nın dört büyük bankası faiz indirimi için farklı tahminlerde bulundu. Westpac ve NAB, indirimin Mayıs ayında gerçekleşmesini beklerken, CBA ve ANZ, Şubat ayında indirime yönelik temkinli bir öngörü sundu.

ABD tarafında, İşsizlik Başvuruları 15 Kasım’da sona eren haftada 213.000’e düşerek beklentilerin altında kaldı. Bu gelişme ABD Dolarını desteklerken, Dolar Endeksi (DXY) 107,00 seviyesinde işlem gördü. Ayrıca, yatırımcılar Federal Rezerv’in faiz indirimi konusunda temkinli davranmasını bekliyor. CME FedWatch Tool verilerine göre, Aralık ayında çeyrek puanlık bir indirim ihtimali %57,8’e geriledi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın politikalarının enflasyonu artırabileceği ve bunun Fed’in faiz indirimi sürecini sınırlayabileceği değerlendiriliyor. Reuters anketine göre, ekonomistlerin çoğu Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim beklese de, 2025 için faiz indirimi tahminleri daha sınırlı.

Avustralya ekonomisi, zayıflayan demir cevheri fiyatları ve iş gücü piyasasındaki durgunluk nedeniyle baskı altında. Maliye Bakanı Jim Chalmers, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın da Avustralya’nın ekonomik görünümünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Piyasalarda belirsizlik sürerken, yatırımcılar PMI verileri ve merkez bankalarından gelecek sinyalleri dikkatle takip ediyor.

AUDUSD için yukarıda 0.6536 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6445 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EURGBP (21 Kasım 2024, 09:47)

EURGBP paritesi, iki günlük kayıpların ardından Perşembe günü Asya seansında 0.8340 seviyelerinde işlem görüyor. Ancak, Çarşamba günü beklenenden güçlü gelen Birleşik Krallık enflasyon raporunun, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecekteki faiz indirimi yaklaşımlarında daha temkinli bir tutum benimsemesine neden olması, paritenin yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir.

Ekim ayında Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2.3'e yükselerek altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu oran, Eylül ayındaki %1.7'nin ve %2.2 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aylık TÜFE ise Eylül'de sabit kalmasının ardından %0.6 artış gösterdi. Volatilitesi yüksek gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan Çekirdek TÜFE de yıllık bazda %3.3'e yükselerek piyasa beklentisi olan %3.1’i geride bıraktı. Bununla birlikte, hizmet enflasyonu bir önceki rapordaki %4.9’dan %5’e çıktı. Fiyat baskılarının devam etmesi halinde, yatırımcılar BoE’nin Aralık ayındaki para politikası toplantısında faiz indirimi beklentilerini gözden geçirebilir.

Çarşamba günü, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Yannis Stournaras, Euro Bölgesi’nin %2’lik enflasyon hedefini sürdürülebilir bir şekilde yakalamaya yakın olduğunu belirtti. Bloomberg'e göre, Stournaras, politika yapıcıların bu hedefe ulaşmak için çabalarını sürdürmeleri gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği Finansal İstikrar Değerlendirmesi, artan jeopolitik gerilimler ve politika belirsizliklerinin devletlerin mali kırılganlıklarını artırdığını ve küresel ticaret anlaşmazlıklarının ekonomik şok risklerini yükselttiğini vurguladı.

Haziran ayından bu yana ECB, enflasyonu %2 hedefine yaklaştırmak amacıyla üç faiz indirimi gerçekleştirdi. Ancak, bu süreçte büyüme tahminleri iki kez aşağı yönlü revize edildi. Piyasalar, ECB’nin önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını büyük ölçüde beklerken, daha büyük bir indirimin gerçekleşme ihtimalini ise düşük görüyor.

EUR/GBP paritesinin kısa vadede yukarı yönlü hareketi, İngiltere’nin beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin BoE'nin faiz indirimi konusundaki temkinli duruşunu artırması nedeniyle sınırlı kalabilir. Aynı zamanda, ECB’nin enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla politika adımı atması bekleniyor, ancak büyüme üzerindeki riskler bu süreci zorlaştırıyor

EURGBP için yukarıda 0.837 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.8313 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDJPY (20 Kasım 2024, 09:43)

AUDJPY çifti, üst üste üçüncü seansta kazançlarını genişleterek, Çarşamba günü Asya saatlerinde 101,20 civarında işlem görüyor. Bu yükseliş, Japon Yenindeki (JPY) zayıf görünüm ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) bir sonraki faiz artırımına ilişkin belirsizlikten kaynaklanıyor.

Salı günü Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, ekonomik temellerle uyumlu, istikrarlı döviz kuru davranışına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve döviz hareketleri üzerinde artan bir dikkatle izleme yapıldığını ifade etti. Kato, bakanlığın aşırı döviz dalgalanmalarını yönetmek için gerekli önlemleri alacağını yineledi.

Avustralya Doları (AUD), Avustralya’nın yakın ticaret ortağı olan Çin’in faiz kararı sonrasında sabit bir seyir izliyor. Çin Merkez Bankası (PBoC) Para Politikası Komitesi (MPC), Kasım ayı için gösterge faiz oranını %3,1 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Avustralya Maliye Bakanı Jim Chalmers, Çarşamba günü yaptığı Ekonomik Bakanlık Beyanı’nda, "Demir cevheri fiyatlarındaki düşüş ve iş gücü piyasasındaki yumuşama, hükümet gelirlerini etkiledi" dedi. Chalmers, Çin ekonomisindeki zayıflama ve iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı, Avustralya'nın zorlayıcı mali görünümünün başlıca nedenleri olarak işaret etti.

AUD/JPY paritesindeki yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceği belirtiliyor. Risk hassasiyeti yüksek olan AUD, Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarına yönelik kullanmasıyla zorluklarla karşılaşabilir. Bu durum, çatışmanın 1.000. gününde kayda değer bir tırmanışı işaret etti. Ancak, piyasa endişeleri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un hükümetin nükleer savaşı önlemek için tüm gerekli önlemleri alacağı yönündeki açıklamalarıyla bir nebze azaldı.

AUDJPY için yukarıda 102.400 bölgesi direnç, aşağıda ise 100.40 bölgesi destek olarak izlenebilir

USDJPY (19 Kasım 2024, 09:51)

Japon Yeni (JPY), ABD Doları (USD) karşısında gün içindeki kazançlarının büyük bir kısmını geri vererek Salı günü Avrupa seansına doğru USD/JPY paritesini 154,50 seviyelerine yaklaştırdı. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımı zamanlamasına yönelik belirsizlikler ve genel olarak pozitif risk iştahı, güvenli liman para birimi olan Japon Yeni üzerindeki baskıyı artırıyor. Ayrıca, ABD Doları’nda görülen dip alımları, paritenin 154,00 seviyesinin altından 50 piplik bir toparlanma yaşamasına katkıda bulunuyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ekonominin ücret artışına dayalı sürdürülebilir enflasyon yolunda ilerlediğini belirtti ve para politikasındaki olası sıkılaşmanın ekonomik aktiviteler ve fiyat eğilimlerine bağlı olacağını vurguladı. Ancak, Aralık ayında bir faiz artırımı olup olmayacağına dair net bir ipucu vermemesi, piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Öte yandan Japonya Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, ekonomiyi canlandırmak için maaş artışlarını tüm nesiller için destekleyecek bir ekonomik paketin yakında kabine tarafından onaylanacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar gibi jeopolitik riskler, güvenli liman talebine sınırlı ölçüde destek sağlıyor. Ancak Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, hükümetin döviz piyasasındaki aşırı hareketleri yakından izlediğini ve gerekirse müdahalede bulunacağını yineledi. Bu durum, döviz piyasasında yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor.

ABD Hazine tahvil getirilerindeki hafif düşüş, USD’de bir miktar kâr realizasyonuna neden olsa da, Fed üyelerinin faiz indirimine temkinli yaklaşımı, ABD Doları’nın gücünü desteklemeye devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indiriminde dikkatli olunması gerektiğini vurgulaması, düşük getirili Japon Yeni’nin cazibesini sınırlıyor. Ayrıca, ABD’nin yeni yönetiminin enflasyonu artırabilecek ekonomik politikaları uygulama potansiyeli, Fed’in daha fazla faiz indirimi yapma alanını daraltıyor.

Cuma günü açıklanacak Japonya Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), BoJ’un para politikası kararlarına ışık tutabilir ve JPY’nin fiyat dinamiklerini etkileyebilir. Aynı zamanda, küresel üretim ve hizmet sektörü PMI verileri, piyasanın genel yönü açısından önemli olacak. Genel olarak, Japon Yeni üzerindeki kırılganlık devam ederken, ABD Doları’ndaki güçlü duruş, USD/JPY paritesinin yukarı yönlü hareketini desteklemeyi sürdürüyor.

USDJPY için yukarıda 155.80 bölgesi direnç, aşağıda ise 153.50 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (18 Kasım 2024, 09:29)

USDCHF çifti, Avrupa seansının başlarında 0.8875 civarına gerileyerek ABD Doları’ndaki (USD) zayıflamanın baskısı altında kaldı. Yatırımcılar, Pazartesi günü İsviçre’nin üçüncü çeyrek sanayi üretimi verilerini ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee’nin konuşmasını takip edecek.

ABD Doları, “Trump Trades” olarak adlandırılan pozisyonların momentum kaybetmesiyle zayıflasa da, olumlu ABD ekonomik verileri ve Fed yetkililerinin temkinli yorumları, paritenin düşüşünü sınırlayabilir. Boston Fed Başkanı Susan Collins, para politikasının hâlâ kısıtlayıcı olduğunu ve Aralık ayında faiz indiriminin gündemde kalmaya devam ettiğini, ancak kararın gelen verilere bağlı olacağını belirtti. Goolsbee ise piyasaların faiz oranı değişikliklerine aşırı tepki verdiğini ve Fed’in nötr oran hedefine ulaşmak için yavaş ve istikrarlı bir yaklaşımı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Cuma günü yayımlanan verilere göre, ABD perakende satışları Ekim ayında %0,4 artarak beklentilerin (%0,3) üzerinde gerçekleşti ve önceki ayki artış da %0,4’ten %0,8’e revize edildi.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna gerilimindeki tırmanış İsviçre Frangı (CHF) gibi güvenli liman para birimlerine olan talebi artırabilir. CNN’in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna’nın ABD silahlarını Rusya içinde kullanmasına izin vererek Ukrayna-Rusya çatışmalarında politikasını önemli ölçüde değiştirdi. Bu durum, piyasalarda belirsizlik yaratarak CHF’ye destek olabilir.

USDCHF için yukarıda 0.8920 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.8828 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

XAUUSD (15 Kasım 2024, 09:41)

Altın (XAU/USD), Perşembe günü iki ayın en düşük seviyesinden toparlanmasının ardından Cuma günü 2,560 dolar seviyelerinde kalmaya çalışıyor. Değerli metal, ABD Doları’nın güçlü seyrini koruması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim hızına ilişkin belirsizlikler nedeniyle satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının önümüzdeki yıl enflasyonu artırabileceği beklentisi, faiz indirimlerinin daha sınırlı kalacağına işaret ediyor ve bu durum, faiz getirisi olmayan altına olan talebi azaltıyor.

Diğer yandan Orta Doğu’daki artan gerilim ve Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın devam etmesi, geleneksel bir güvenli liman olan altının değerini destekleyebilir. Bugün yatırımcılar, Ekim ayı ABD Perakende Satış verilerini ve NY Empire State İmalat Endeksi ile Sanayi Üretimi verilerini yakından izleyecek. Ayrıca Fed yetkililerinden Susan Collins ve John Williams’ın yapacakları konuşmalar piyasalarda dikkatle takip edilecek.

XAUUSD için yukarıda 2,570 bölgesi direnç, aşağıda ise 2,542 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EURAUD (14 Kasım 2024, 09:45)

EUR/AUD paritesi, Asya seansında Perşembe günü 1.6300 seviyesi civarında işlem görerek üst üste üçüncü gün yükseliş kaydetti. Günlük grafikte, paritenin düşüş trendinden çıkıp yükseliş eğilimine geçiş yapabileceğine dair işaretler bulunuyor.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) halen 50 seviyesinin hemen altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, düşüş momentumunun sürdüğüne işaret etse de, RSI’nin 50 seviyesinin üzerine çıkması durumunda piyasalarda yükseliş beklentisi güçlenebilir.

Yukarı yönde, paritenin 1.6308 seviyesindeki dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) direncini test ettiği gözleniyor. Bu seviye aynı zamanda paritenin düşüş kanalının üst sınırını oluşturuyor. Kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda, EUR/AUD paritesinin 1 Kasım’da kaydedilen iki aylık zirve olan 1.6600 seviyesine doğru hareket etmesi bekleniyor.

Aşağı yönde ise, EUR/AUD paritesi 7 Kasım’da kaydedilen üç haftalık dip seviye olan 1.6163’te destek bulabilir. Bu seviyenin kırılması, paritenin psikolojik destek seviyesi olarak görülen 1.6000 bölgesine geri çekilmesine yol açabilir.

AUDUSD (13 Kasım 2024, 10:17)

Avustralya Doları (AUD), Çarşamba günü ABD Doları'na (USD) karşı dördüncü gün üst üste değer kaybetmeye devam ediyor. AUD/USD paritesi, Avustralya'nın beklenenden zayıf Maaş Fiyat Endeksi (WPI) verilerinin açıklanmasının ardından zayıf bir seyir izlerken, aynı zamanda Trump ticaretlerine dair iyimser beklentiler de paritenin aşağı yönlü hareketini pekiştiriyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çarşamba günü yaptığı bir radyo röportajında, geçen hafta ABD Başkan Yardımcısı seçilen Donald Trump ile ticaret konusunu görüştüğünü ve Trump’a ABD'nin Avustralya ile ticaret fazlası bulunduğunu belirtti. Albanese, Washington’ın Avustralya ile "adil ticaret yapmasının" çıkarına olacağını vurguladı. Ayrıca Avustralya'nın güvenlik alanındaki önemli yatırımlarına da dikkat çekildi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Michele Bullock, geçen hafta faiz oranını sabit tutma kararı sonrasında yaptığı açıklamada, enflasyon riskleri ve güçlü iş gücü piyasası göz önünde bulundurularak sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğini yineledi. RBA’nın bu şahin duruşu, Avustralya Doları'nın düşüşünü sınırlamış olabilir.

ABD Doları ise, Trump’ın mali politikalarının hayata geçirilmesi halinde yatırım, harcama ve iş gücü talebini artırarak enflasyon risklerini yükseltebileceği beklentisiyle değer kazandı. Bu durum, Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından daha sıkı bir para politikası duruşuna gidilmesine yol açabilir.

Tüccarlar, Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık bazda %2,6 artış gösterirken, çekirdek CPI'nin ise %3,3 artması bekleniyor.

AUDUSD için yukarıda 0.6580 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6470 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

GBPJPY (12 Kasım 2024, 09:54)

GBP/JPY paritesi, Asya seansında 198.00 seviyesinin hemen üzerine çıkarak bir yükseliş kaydetmesinin ardından satış baskısıyla karşılaştı ve önceki günkü kazanımlarının büyük bir kısmını geri verdi. Parite, şu anda 197.00 seviyelerinde işlem görüyor ve günlük bazda %0.35'in üzerinde bir düşüş yaşanıyor. Gözler şimdi İngiltere'nin açıklayacağı aylık istihdam verilerine çevrildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yayımlayacağı raporda, Ekim ayında işsizlik yardımı başvurusu yapan kişi sayısının 27.9 binden 30.5 bine yükselmesi ve işsizlik oranının ise Eylül’e kadar olan üç aylık dönemde %4.1'e çıkması bekleniyor. Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Aralık ayındaki faiz kararı öncesinde, özellikle ücret artışı verilerine odaklanacak. Bu veriler, Sterlin (GBP) ve GBP/JPY paritesine hareket kazandırabilir.

Bu arada, Japon yetkililerin yenin değer kaybetmesini önlemek amacıyla döviz piyasasına müdahale edebileceği yönündeki söylentiler ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın olası korumacı gümrük tarifelerine dair endişeler Japon Yeni'ne (JPY) destek sağlıyor ve GBP/JPY paritesini baskı altında tutuyor. Bununla birlikte, Japon Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı konusunda belirsizliğini koruması, yenin anlamlı bir şekilde değer kazanmasını sınırlıyor. BoE'nin şahin tutumu ise Sterlin'e destek sağlayarak GBP/JPY'de düşüşleri sınırlayabilir.

GBPJPY için yukarıda 198.10 bölgesi direnç, aşağıda ise 196.99 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (11 Kasım 2024, 10:58)

USD/CHF paritesi, Pazartesi günü erken Avrupa işlem saatlerinde 0.8770 seviyesine çıkarak 1 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu yukarı yönlü hareket, Amerikan Doları’nın (USD) güçlenmesiyle destekleniyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Federal Reserve (Fed) yetkililerinin konuşmalarını bekliyor.

Analistler, Trump’ın politikalarının ABD enflasyonu ve tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını, bunun da Fed’in faiz indirim hızını yavaşlatacağına dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, Amerikan Doları’nın İsviçre Frangı (CHF) karşısında değer kazanmasına yol açıyor. JPMorgan ekonomisti Michael Feroli, "Fed’in Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz, ancak sonrasında her çeyrekte bir kez indirim yapacak şekilde tahminlerimizi güncelledik." dedi.

Yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerini dikkatle izleyecek. Ekim ayında, başlık CPI’nın yıllık %2.6, çekirdek CPI’nın ise yıllık %3.3 artması bekleniyor. Eğer enflasyon verileri beklentilerden yüksek çıkarsa, Aralık ayında faiz indirimi olasılığı daha da azalabilir ve bu durum USD’yi destekleyebilir.

İsviçre Ulusal Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Antoine Martin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Aralık toplantısında faiz indirimi yapılacağına dair bir kesinlik olmadığını, kararın koşullara bağlı olacağını belirtti. Piyasalar, SNB’nin 12 Aralık’ta yapacağı toplantıda faiz oranını %1’den en az 25 baz puan daha indirmesini bekliyor.

USDCHF için yukarıda 0.8860 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.8700 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (08 Kasım 2024, 10:00)

Cuma günü Avrupa işlemleri sırasında USDCHF paritesi 0.8730 seviyesine kadar yükseldi. Dolar talebindeki artış, pariteye destek sağlarken, yatırımcılar Kasım ayı ABD Michigan Tüketici Güveni verileri ve Fed üyesi Michelle Bowman'ın konuşmasını bekliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Perşembe günü faiz oranlarını 0.25 baz puan indirerek borçlanma maliyetlerini %4.5 - %4.75 aralığına çekti. Eylül ayında yapılan yarım puanlık indirimin yarısı büyüklüğünde olan bu adımın ardından, Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı. Powell, Fed’in faiz oranlarını ne çok hızlı ne de çok yavaş artırarak iş gücü piyasasına zarar vermek istemediğini belirtti.

ABD Doları, yatırımcıların Trump’ın politikalarının ekonomik büyüme ve enflasyonu artırabileceğine olan inançları nedeniyle ilgi görmeye devam ediyor. Bu beklenti, Fed’in faiz indirim hızının yavaşlayacağı düşüncesini destekler nitelikte.

Öte yandan, küresel ekonomik büyümeyle ilgili belirsizlikler ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin devam etmesi, güvenli liman olarak görülen İsviçre Frangı'na (CHF) talebi artırabilir. ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın zaferi, İsrail'in çok cepheli çatışmalarını durdurmaya yönelik diplomatik çabaları kısa vadede baltalıyor. Bu durum, ABD'nin İran ve müttefiklerine karşı İsrail'in askeri kampanyalarına uzun vadeli desteğine ilişkin soru işaretleri doğuruyor.

USDCHF için yukarıda 0.8750 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.8653 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir

USDCAD (07 Kasım 2024, 10:13)

USDCAD paritesi, bir önceki seansta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.3958’den geri çekilerek Perşembe günü Asya saatlerinde 1.3900 seviyesinde işlem görüyor. Ancak, Cumhuriyetçilerin ABD seçimlerinde zafer kazanmasının ardından ABD Doları (USD) Trump ticaretlerinden destek alabileceği için USDCAD paritesindeki bu düşüş sınırlı kalabilir.

ABD Doları’nın altı büyük para birimine karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), Çarşamba günü kaydettiği dört ayın en yüksek seviyesi olan 105.44’ten gerileyerek 105.00 civarında işlem görüyor. Bu geri çekilme, ABD Hazine tahvil getirilerindeki aşağı yönlü düzeltme nedeniyle gerçekleşiyor. Çarşamba günü ABD tahvil getirileri, Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşarak sırasıyla %4.31 ve %4.47 seviyelerine yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Perşembe günü yapacağı para politikası kararı piyasaların odağında olacak. Piyasalar, Kasım ayı toplantısında Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. CME FedWatch Aracı, Kasım ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi ihtimalini %98.1 olarak gösteriyor.

Emtia bağlantılı Kanada Doları (CAD), Kanada’nın ABD’ye en büyük Petrol ihracatçısı olması nedeniyle yükselen petrol fiyatlarından destek bulmuş olabilir. West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatı, yazının yazıldığı sırada 72.00 dolar seviyesine doğru yükseldi.

Kanada Merkez Bankası’nın (BoC) toplantı özetinde, bazı yetkililerin büyük bir faiz indiriminin daha derin bir ekonomik durgunluk endişelerini artırabileceğine dair endişeler dile getirdiği görüldü. Ancak BoC yetkilileri, gelecekteki kararların ekonomik veriler doğrultusunda alınacağını vurgulayarak her toplantıda yarım puanlık faiz indirimi beklentisinin doğru olmadığını belirtti.

USDCAD için aşağıda 1.3810 bölgesi destek, yukarıda ise 1.3960 bölgesi direç noktası olarak takip edilebilir

XAUUSD (06 Kasım 2024, 10:57)

Altın fiyatı (XAU/USD) Çarşamba günü Avrupa seansına doğru yoğun bir satış baskısı altına giriyor ve son saatte yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesi olan 2.700$ civarına düşüyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ABD başkanlık yarışında önde gidiyor ve büyük ihtimalle 47. başkan olacak, bu da keskin bir ABD Doları (USD) rallisini tetikleyecek ve emtia etrafında agresif satışlara yol açacak.

Ayrıca, açık harcama endişeleri ve Federal Rezerv'in (Fed) daha az agresif bir gevşemeye yönelik bahisleri ABD Hazine tahvil getirilerini daha da yukarı itmeye devam ediyor ve bu da getiri sağlamayan Altın fiyatından akışların uzaklaşmasına katkıda bulunuyor. Buna ek olarak, ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde güçlü bir yükselişle tasvir edilen risk alma dürtüsü, güvenli liman XAU/USD için en az dirençli yolun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor.
Teknik açıdan bakıldığında, 2.725-2.720$ alanı, Altın fiyatının 2.700$'ın altındaki seviyeleri test etme yönündeki düşüşünü hızlandırabileceği, hemen güçlü bir destek olarak hareket etmeye devam edebilir. İkincisi, Temmuz sonundan itibaren uzanan kısa vadeli yükselen trend kanalının alt sınırını temsil eder. Aşağıda ikna edici bir kırılma, geçen hafta dokunulan tüm zamanların zirvesinden son düzeltici geri çekilmenin uzatılmasının yolunu açmalı ve XAU/USD'yi 2.657-2.655$ bölgesine giden yolda 2.675$ bölgesinin yakınındaki bir sonraki ilgili desteğe doğru sürüklemelidir.

Öte yandan, 2.748-2.750 dolar alanı artık hemen bir engel olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor. Sonraki yukarı hareket, Altın fiyatını şu anda 2.780-2.785 dolar bölgesine yakın sabitlenmiş yükselen trend-kanal engeline çıkarabilir. Bunu yakından takip eden 2.800 dolar seviyesi, önemli bir dönüm noktası olarak hareket etmesi muhtemeldir. Bunun ötesinde devam eden bir güç, önceki yerleşik yükseliş trendinin yeniden başlaması için sahneyi hazırlayacaktır.

AUDUSD (05 Kasım 2024, 09:45)

Avustralya Doları (AUD), Salı günü açıklanan daha iyi gelen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından önceki seansta kaydedilen kazançlarını koruyarak sabit kaldı. Avustralya Merkez Bankası (RBA), Kasım ayında art arda sekizinci kez Resmi Nakit Oranı’nı (OCR) %4,35 seviyesinde tutarak faiz oranlarını değiştirmedi.

RBA Başkanı Michele Bullock, enflasyonist risklerin devam etmesi nedeniyle faiz oranlarının kısıtlayıcı düzeyde tutulması gerektiğini vurguladı. Sıkı işgücü piyasasına rağmen, ücret artışları yavaşlamaya işaret ediyor. Ekim ayında Judo Bank Hizmetler PMI endeksi 50,6’dan 51,0’e yükselerek beklentilerin üzerine çıktı. Aynı ayda Bileşik PMI da 49,8’den 50,2’ye yükseldi. Öte yandan, Çin’in Caixin Hizmetler PMI endeksi de Ekim ayında 50,3’ten 52,0 seviyesine çıktı.

ABD başkanlık seçimleri ile ilgili belirsizlikler küresel piyasalar üzerinde etkisini gösteriyor. Eski Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kritik seçimler öncesinde başa baş bir mücadele sergiledi. Trump, 2020'de olduğu gibi olası olumsuz sonuçları sorgulayabileceğini belirtirken, anketler Harris'in Iowa'da %47'ye %44 önde olduğunu gösteriyor. Seçim belirsizliği, ABD dolarının zayıflamasına katkı sağladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Perşembe günkü politika kararı da yakından takip ediliyor. Piyasa, Fed’den bu hafta 25 baz puanlık mütevazı bir faiz indirimi bekliyor. CME FedWatch Aracı, bu olasılığı %99,5 olarak gösteriyor.

Avustralya’da TD-MI Enflasyon Göstergesi Ekim ayında aylık bazda %0,3 artış göstererek önceki ayki %0,1 artışın üstüne çıktı. Bu artış, Temmuz’dan beri en yüksek seviye olup RBA’nın Kasım ayı politika toplantısından önce kaydedildi. Yıllık bazda gösterge, %2,6’dan %3,0’a yükseldi. ANZ Avustralya İş İlanları ise Ekim ayında aylık %0,3 artarken, Eylül’de %2,3 olan artıştan daha yavaş bir büyüme kaydetti.

Avustralya’nın üretici enflasyonu da artışını sürdürerek Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) üçüncü çeyrekte %0,9 artmasına yol açtı.

AUDUSD için yukarıda 0.6645 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6530 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

USDJPY (04 Kasım 2024, 10:08)

Japon Yeni (JPY), ABD Doları'nın (USD) düşmesiyle Pazartesi günü değer kazandı. ABD başkanlık seçimiyle ilgili artan belirsizlikler, doların zayıflamasına yol açıyor olabilir. Ancak Japonya’da Spor Günü nedeniyle piyasaların kapalı olması, JPY likiditesini sınırlı tuttu ve ABD Hazine tahvillerinin fiziksel ticareti yapılamadı.

Japonya’da Liberal Demokrat Parti (LDP) koalisyonunun parlamento çoğunluğunu kazanması sonrası, Bank of Japan’ın (BoJ) gelecekteki politika yönü konusunda bazı belirsizlikler oluştu. Ancak BoJ Başkanı Kazuo Ueda, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'deki ekonomik risklerin azaldığını belirtti. Bu durum, BoJ’un olası bir faiz artışı için zemin hazırlayabileceğine işaret ediyor. BoJ, politika faizini %0.25 seviyesinde sabit tuttu; bu karar, piyasa beklentileri doğrultusunda alındı.

ABD’den gelen Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerinin beklentinin altında kalması, Federal Rezerv’in (Fed) faiz kararı öncesinde dolardaki düşüşe katkıda bulunmuş olabilir. CME FedWatch Aracına göre, Kasım ayında Fed'in çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimali %99.6 olarak öngörülüyor.

ABD başkan yardımcısı Kamala Harris’in Nevada, Kuzey Karolina ve Wisconsin’de hafif bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteren son anketler, seçim yarışının başa baş geçtiği Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kilit eyaletlerde de belirleyici olacağını ortaya koyuyor. 24 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında yapılan New York Times/Siena College anketine göre, tüm kilit eyaletlerdeki karşılaşmalar %3.5 hata payı içinde yer alıyor.

ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi Ekim ayında 12,000 kişilik bir artış gösterdi, bu da revize edilen Eylül ayı verilerinin oldukça gerisinde kaldı ve piyasa beklentilerini karşılayamadı. İşsizlik oranı ise %4.1 seviyesinde sabit kalarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

Japonya Başbakan Yardımcısı Yoshimasa Hayashi, Japonya Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı hedefini sürdürülebilir bir şekilde sağlamak amacıyla hükümetle yakın iş birliği içinde uygun para politikasını uygulayacağını belirtti. Japonya'da au Jibun Bank İmalat PMI verisi Ekim ayında 49.2 olarak kaydedildi, bu da Japonya’nın dördüncü çeyreğe üretimde düşüşle başladığını gösteriyor.

ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ise yıllık %2.7 artarak enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti. Ekim ayının son haftasında ilk işsizlik başvuruları beş ayın en düşük seviyesine inerek 216,000 olarak gerçekleşti. Bu durum, ABD istihdam piyasasının güçlü olduğunu gösterdi ve Fed’in yakın vadede faiz indirimine gitme beklentilerini azalttı.

BoJ, iki günlük para politikası gözden geçirme toplantısı sonrası faiz hedefini %0.25’te tutma kararı aldı. BoJ’un üçüncü çeyrek görünüm raporuna göre, ekonomik ve fiyat gelişmelerinin öngörülerle uyumlu olduğu sürece, faiz artırma planlarının sürdürüleceği belirtiliyor. Banka, %2 enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmaya odaklı bir politika izlemeyi amaçlıyor.

USDJPY için yukarıda 153.500 bölgesi direnç, aşağıda ise 151.425 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EURGBP (01 Kasım 2024, 11:31)

EUR/GBP, iki günlük kazançların ardından Cuma sabahı Avrupa saatlerinde 0.8430 civarında işlem görerek düşüşe geçti. Ancak, Euro Bölgesi'nde beklenmedik bir enflasyon artışı, bu düşüşün sınırlı kalabileceği öngörülerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimleri konusunda temkinli bir yaklaşım benimseyeceği beklentilerini artıran bu gelişmenin etkili olacağını belirtiyor.

Ön verilere göre, Euro Bölgesi’nde Ekim ayında Harmonize Tüketici Fiyatları yıllık %2.0 artış gösterdi. Bu oran, bir önceki %1.7’lik seviyeyi geçerek %1.9’luk tahminlerin üstünde gerçekleşti. Temel enflasyon oranı ise yıllık %2.7 seviyesinde sabit kaldı. Enflasyon artışı, Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte çeyrek bazında %0.4 büyümesiyle destekleniyor; bu, ikinci çeyrekteki büyümenin iki katı ve %0.2’lik tahminlerin üstünde bir performans anlamına geliyor.

ECB, enflasyonist baskıların hala yüksek olduğunu vurgulayarak, bunun esasen maaş artışlarından kaynaklandığını ifade etti. Kurul, Ekim ayındaki son toplantısında gelecekteki politika kararları için "veri bağımlı ve toplantı bazında" bir stratejiye bağlı kalacaklarını yineledi.

Diğer yandan, Pound Sterling (GBP), Birleşik Krallık İşçi Partisi hükümetinin açıkladığı ilk bütçede kamu maliyesindeki açıkları kapatmayı ve kamu hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlayan 40 milyar sterlinlik vergi artışları nedeniyle değer kaybetti.

Birleşik Krallık İşletme Sorumluluğu Ofisi (OCR), 2024 enflasyon tahminini Mart ayında %2.2'den %2.5'e yükseltti. Bu güncelleme, yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) daha az faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı.

EURGBP için 0.8475 bölgesi direnç, 0.8360 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir

AUDUSD (31 Ekim 2024, 09:56)

Avustralya Doları (AUD), Avustralya’dan gelen karışık ekonomik veriler ve Çin’in NBS Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) raporunun ardından stabil kalmaya devam ediyor. Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) politikasıyla ilgili şahin beklentiler ise AUD’yu desteklemeye ve AUD/USD paritesindeki aşağı yönlü hareketleri sınırlamaya devam ediyor.

Eylül ayında mevsimsel olarak ayarlanmış Avustralya Perakende Satışları, bir önceki aya göre yalnızca %0.1 artış gösterdi. Bu, beklenen %0.3’ün altında kalırken, önceki ay %0.7 olan büyümeden de belirgin bir düşüş yaşandı. Üç aylık bazda ise Perakende Satışlar, Q3’te %0.5 artarak, önceki çeyrekteki %0.3’lük düşüşten toparlandı.

Öte yandan, ABD Doları (USD), yaklaşan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlikler nedeniyle piyasada devam eden temkinlilikle bir miktar değer kazanıyor. Ancak ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GDP) yıllıklandırılmış olarak Q3’te %2.8 oranında genişleyerek, Q2’deki %3.0 ve %3.0’lik tahminlerin altında kalması dolayısıyla bazı zorluklarla karşılaşıyor.

Yatırımcılar, Perşembe günü açıklanacak PCE enflasyon verileri ve Cuma günü gelecek Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerine odaklanmış durumda.

AUDUSD için 0.6610 bölgesi direnç, 0.6540 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir

XAUUSD (30 Ekim 2024, 10:06)

Altın (XAU/USD), Çarşamba günü Avrupa seansı öncesinde yükselişini sürdürüyor ve son bir saat içinde $2,785 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Orta Doğu’daki devam eden çatışmalardan kaynaklanan jeopolitik riskler ve yaklaşan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlikler, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırarak altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor.

ABD Hazine tahvili getirilerindeki gerileme de ABD Doları'nın (USD) üç ayın en yüksek seviyesinden geri çekilmesine neden olarak altını destekliyor. Faiz getirisi olmayan altın fiyatı, piyasalarda hakim olan risk iştahı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha temkinli politika adımları beklentisinden etkilenmeden yükselişini sürdürüyor.

Bununla birlikte, altının günlük grafiklerde hafif aşırı alım bölgesinde olması, bazı yatırımcıları yeni alımlar yapmaktan alıkoyabilir. Ancak satış baskısının zayıf kalması ve temel faktörlerin güçlü desteğiyle emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. Yatırımcılar ise gözlerini, altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek önemli ABD makroekonomik verilerine çevirmiş durumda.

XAUUSD için 2800 bölgesi direnç, 2775 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir

USDCHF (29 Ekim 2024, 09:34)

USD/CHF paritesi, Asya işlem saatlerinde 0,8650 civarında yatay seyrederken, önceki seansta yaşanan kayıpların ardından durgun bir görünüm sergiliyor. ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ile destek bulan ABD Doları (USD), paritenin aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir.

ABD Doları, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesinde piyasalarda yaşanan temkinli duruş sayesinde güç kazandı. Piyasa eğilimleri, eski Başkan Donald Trump lehine artarken, FiveThirtyEight anket sitesine göre Trump’ın seçimleri kazanma olasılığı %52’ye yükseldi. Mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kazanma olasılığı ise %48 seviyesinde bulunuyor.

ABD Doları Endeksi (DXY), ABD Doları’nın altı ana para birimi karşısındaki değerini yaklaşık 104,30 seviyesinde gösteriyor. ABD Hazine tahvillerinin 2 ve 10 yıllık getirileri sırasıyla %4,12 ve %4,27 olarak kaydedildi.

İsviçre Frangı (CHF) ise, İsviçre Ulusal Bankası’nın (SNB) Aralık ayında yeni bir faiz indirimi yapacağı beklentileriyle baskı altında kaldı. Piyasalar, bu hafta açıklanacak Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yakından takip edecek.

Öte yandan, Ortadoğu’da büyük bir savaş çıkma olasılığına dair endişelerin askeri operasyonların azalmasıyla hafiflemesi, İsviçre Frangı'na olan güvenli liman talebini azaltabilir. Ancak Reuters'e göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bagayi, İsrail’in İran’a yönelik askeri hedeflerine yaptığı saldırılara karşı “mevcut tüm araçları” kullanabileceklerini ifade etti.

USDCHF için 0.8690 bölgesi direnç, 0.8620 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

GBPJPY (28 Ekim 2024, 10:13)

GBP/JPY paritesi erken Avrupa oturumunda yaklaşık 198.75 seviyesine çıkarak momentum kazandı. Japon Yeni, Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Pazar günkü ulusal seçimde çoğunluğunu kaybetmesi nedeniyle değer kaybetti.

Japonya'nın iktidar koalisyonu, Pazar günkü ulusal seçimdeki parlamento çoğunluğunu kaybetmesi, yeni hükümetin yapısı ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırma planı hakkında belirsizlik yaratıyor ve bu durum Japon Yeni üzerinde baskı oluşturuyor. Perşembe günü yapılacak BoJ faiz kararı yakından takip edilecek. Banka Başkanı Ueda, bu toplantıda faiz artırma olasılığını önceden dışlamış olsa da, piyasalar Aralık veya Ocak ayında olası bir faiz artışını bekliyor.

Reuters tarafından yapılan bir ankette, ekonomistlerin neredeyse %86'sı, Japon merkez bankasının Ekim toplantısında faiz oranlarını değiştirmesini beklemiyor. Bank of America'nın baş Japon ekonomisti Izumi Devalier, siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın faiz artışlarını geciktirebileceğini, ancak BoJ'un Japon Yenindeki sürekli zayıflığı göz ardı edemeyeceğini belirtti.

Diğer yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi (MPC) üyesi Catherine Mann, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Eğer maaşlar ve fiyat oluşumu arasında yapısal bir süreklilik varsa, faizleri indirmek aceleci olur” dedi. BoE yetkilisinden gelen bu şahin açıklamalar, yakın dönemde İngiliz Sterlini’ne destek sağlayabilir.

GBPJPY için 200.80 bölgesi direnç, 196.35 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

USDJPY (25 Ekim 2024, 08:53)

Japon Yeni (JPY), Amerikan Doları (USD) karşısında ikinci gün üst üste pozitif seyrederek haftanın başında 153.20 seviyelerine kadar gerilediği Temmuz sonrasındaki en düşük seviyesinden toparlanmaya devam ediyor. Bu toparlanmanın arkasında Japon yetkililerin son dönemdeki sözlü müdahaleleri önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda, ABD Hazine tahvili getirilerindeki hafif düşüş, USDJPY paritesi üzerindeki satış baskısına katkıda bulunarak doların yükselişini sınırlandırıyor.

Japonya İstatistik Bürosu, Ekim ayında Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yıllık bazda %1,8 arttığını, bu oranın bir önceki ayki %2,2'nin altında kaldığını bildirdi. Ayrıca, çekirdek TÜFE (taze gıda fiyatları hariç) %1,8 oranında artış gösterdi, Eylül'deki %2’lik artıştan düşüş yaşasa da piyasa beklentilerinin (%1,7) biraz üzerine çıktı. Enerji fiyatları da hariç tutularak hesaplanan çekirdek-çekirdek enflasyon ise %1,6'dan %1,8'e yükseldi ancak yine de BoJ'nin %2 hedefinin altında kaldı.

Bunun öncesinde, Perşembe günü açıklanan özel sektör anketi, Japonya’nın imalat ve hizmet sektörlerindeki iş aktivitesinin Ekim ayında daraldığını göstererek zayıf ekonomik koşullara işaret etmişti. Bu durum, Japonya'daki seçim belirsizliği ile birleşerek, BoJ’nin bu yıl içinde faiz artırma olasılığına dair soru işaretlerini artırıyor ve Japon Yeni üzerinde baskı oluşturuyor. Japonya Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, döviz kurlarının ekonomik temellere uygun şekilde istikrarlı bir biçimde hareket etmesinin önemli olduğunu ve zayıf yenin ekonomi üzerinde çeşitli etkileri olduğunu belirtti. Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Atsushi Mimura da bu ay yaptığı açıklamada, döviz piyasasındaki aşırı dalgalanmanın istenmeyen bir durum olduğunu ve yetkililerin döviz hareketlerini yakından izlediğini söylemişti.

ABD Doları ise, Fed’in daha sınırlı bir politika gevşetme beklentileri doğrultusunda önceki günkü geri çekilmesini durdurdu ve bu da USDJPY paritesine destek sağladı. Cuma günü açıklanacak ABD makro verileri – Dayanıklı Mal Siparişleri ve Michigan Tüketici Güveni Endeksi – piyasaya yön vermeye devam ederken, yatırımcılar gözlerini Pazar günkü Japonya seçimlerine çevirdi.

Bununla birlikte, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2024 yılında faiz artırma konusunda şüpheler, seçimlerle ilgili belirsizlikler ve Tokyo'daki çekirdek enflasyonun %2 hedefinin altına inmesi, JPY’nin daha fazla değer kazanmasını engelleyebilir. Ayrıca, genel olarak olumlu risk ortamı, güvenli liman olarak görülen JPY’ye yönelik agresif alım pozisyonlarına karşı temkinli olmayı gerektiriyor. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sınırlı faiz indirimine yönelik beklentiler de doları destekleyerek USDJPY paritesindeki kayıpları sınırlamaya devam edebilir.

USDJPY için yukarıda 153.15 bölgesi direnç, aşağıda ise 149.00 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

GBPUSD (24 Ekim 2024, 09:31)

GBPUSD paritesi Perşembe günü Asya seansında 1.2930 civarında işlem görmekte, Çarşamba günü ulaştığı 10 haftalık en düşük seviye olan 1.2907 seviyesine yakın kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, gün içinde açıklanacak olan Birleşik Krallık (UK) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (US) gelen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanacaklar.

Çarşamba günü Washington, D.C.’de düzenlenen Uluslararası Finans Enstitüsü’nün yıllık toplantısında konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun şu anda yıllık baz etkileri nedeniyle hedefin altında olduğunu belirtti. Bailey, yüksek tasarruf oranının tüketici temkinliliğini gösterdiğini vurguladı ve emeklilik fonlarının zorunlu olarak Birleşik Krallık varlıklarına yatırım yapmalarının gerekmemesi gerektiğini ekledi.

GBP/USD paritesindeki yukarı yönlü hareket, ABD Hazine tahvili getirilerindeki hafif düşüşle bağlantılıdır. Bu yazı itibariyle, 2 yıllık ve 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri getirileri sırasıyla %4.06 ve %4.22 seviyelerindedir. Bununla birlikte, ABD Doları Endeksi (DXY), ABD Doları'nın altı büyük para birimine karşı değerini ölçen endeks, Çarşamba günü Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 104.57'ye ulaştı.

ABD Doları, ekonomik direncin ve artan enflasyon endişelerinin, Kasım ayında Federal Rezerv tarafından büyük bir faiz indirimi yapılma olasılığını azaltmasıyla daha da değer kazanabilir. CME FedWatch Tool'a göre, %88.9 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklenirken, daha büyük bir 50 baz puanlık indirim beklenmemektedir.

GBPUSD için aşağıda 1.2875 bölgesi destek, yukarıda ise 1.3000 bölgesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

NZDUSD (23 Ekim 2024, 08:42)

NZDUSD paritesi, önceki günkü mütevazı toparlanma kazançlarını değerlendiremeyerek Asya seansında dalgalı bir seyir izliyor. Spot fiyatlar şu anda 0.6035-0.6040 civarında işlem görüyor ve Salı günü dokunulan bir aydan fazla süredir en düşük seviyeye yakın kalıyor. Bunun başlıca nedeni, ABD Doları'nın (USD) güçlenmesi.

USD Endeksi (DXY), ABD Dolarını diğer para birimleri karşısında izleyen gösterge, aylık yükselişini sürdürerek Ağustos başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az agresif bir faiz indirimi yapacağı beklentilerinden kaynaklanıyor. Son ABD makroekonomik verileri, ekonominin güçlü bir zeminde olduğunu gösterdi ve piyasalar Kasım ayında büyük bir faiz indirimi olasılığını tamamen dışladı.

Buna ek olarak, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD'deki siyasi belirsizlikler, riskten kaçınma eğilimini artırarak güvenli liman olan ABD Dolarını destekliyor. Öte yandan, Yeni Zelanda Doları (NZD), Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) agresif faiz indirimlerine gideceği beklentileriyle baskı altında. Bu da NZDUSD paritesindeki toparlanma girişimlerini sınırlıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, 200 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altına düşülmesi ve alıcı ilgisinin eksikliği, NZDUSD paritesinin en olası yönünün aşağı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, olası bir toparlanma hareketi muhtemelen yeni satıcıları çekecek ve sınırlı kalacaktır. Yatırımcılar şimdi ABD Mevcut Konut Satışları verisi ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in konuşmasını bekleyerek piyasaya yön verecek yeni ipuçları arıyor.

NZDUSD için yukarıda 0.60795 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.59745 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (22 Ekim 2024, 08:32)

Salı günü Avustralya Doları (AUD), ABD Doları (USD) karşısındaki son kayıplarını telafi etti. Ancak, AUDUSD paritesi, ABD Hazine tahvil getirilerinin Pazartesi günü %2'nin üzerinde artmasıyla baskı altında kaldı. Bu artış, ABD'deki ekonomik güç belirtileri ve enflasyonun yeniden artabileceği endişeleriyle tetiklendi. ABD Hazine tahvillerinin 2 yıllık ve 10 yıllık getirileri sırasıyla %4.02 ve %4.19 seviyesinde bulunuyor.

Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) şahin politika duruşu ve güçlü istihdam verileriyle destek buldu. Eylül ayında, mevsimsel düzeltilmiş İstihdam Değişimi 64.1 bin artarak toplam istihdamı rekor seviyeye, 14.52 milyona çıkardı. Bu artış, piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı da %4.1'de sabit kaldı. Ayrıca, Çin’in faiz indirimleri de AUD’yi destekledi; çünkü Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası (PBoC), beklentilerle uyumlu olarak borçlanma maliyetlerini düşürdü ve bu durumun Avustralya ihracatına olan talebi artırması bekleniyor.

ABD Doları ise son ekonomik verilerin Kasım ayında Federal Rezerv’in (Fed) büyük bir faiz indirimi yapma olasılığını ortadan kaldırmasıyla güç kazandı. ABD perakende satışları Eylül ayında aylık %0.4 artarak beklentileri aştı, ayrıca işsizlik başvurularındaki sert düşüş de ekonomik gücü teyit etti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yatırımcıları faiz indirimlerinin yavaş olacağını öngörmeleri konusunda uyardı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de önümüzdeki çeyreklerde kademeli faiz indirimleri beklediğini, ancak veriye dayalı bir yaklaşım izlediklerini belirtti.

Yatırımcılar, ABD ve Avustralya’dan Perşembe günü gelecek olan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) raporlarını bekliyor. Bu raporlar, her iki ekonominin sağlığına dair önemli ipuçları sunabilir ve gelecekteki para politikası kararlarını etkileyebilir.

Sonuç olarak, ABD ekonomisinin güçlü kalması ve faiz indirimlerinin yavaş ilerleyeceği beklentileri, Avustralya Doları üzerinde baskı oluşturuyor.

AUDUSD için yukarıda 0.6762 bölgesi direç, aşağıda ise 0.6620 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir

XAUUSD (21 Ekim 2024, 08:35)

Altın fiyatı (XAUUSD), Pazartesi günü üst üste beşinci, son sekiz günde ise yedinci kez yükselişini sürdürerek Asya seansında 2.732-2.733 dolar seviyelerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu hareket, Cuma günü 2.700 dolar seviyesinin üzerinde yaşanan kırılmayı doğrularken, para politikasının gevşemesiyle birlikte getirisi olmayan sarı metalin yükselişini destekliyor. Bunun yanı sıra, devam eden jeopolitik riskler ve ABD'deki siyasi belirsizlikler de altının güvenli liman olarak değer kazanma olasılığını artırıyor.

Orta Doğu'daki gerilimler azalmadığı gibi, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın öldürülmesine rağmen, İsrail'in İran’ın Ekim ayı başındaki saldırısına karşılık vermeye hazırlanması belirsizlikleri artırıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’ın Lübnan’daki vekil gücü Hizbullah tarafından özel konutuna yapılan saldırının savaşı sürdürmesine engel olmayacağını söyledi. İsrail ordusu, Lübnan genelinde hava saldırıları düzenlerken, Gazze'ye yönelik saldırıları da artırarak Orta Doğu'da tam ölçekli bir bölgesel savaş riskini yükseltti.

ABD’de ise anketler, Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında başa baş bir yarış olduğunu gösteriyor, bu da ABD'deki siyasi belirsizliklerin artmasına ve altına olan talebin yükselmesine neden oluyor.

Bazı faktörler, daha fazla yükseliş hareketine ilişkin temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. ABD doları, Ağustos başından bu yana en yüksek seviyesinden geri çekilmesine rağmen dipten alımlarla yeniden toparlanırken, piyasalardaki güçlü inanç Federal Rezerv'in (Fed) ılımlı faiz indirimlerine devam edeceği yönünde. Bu durum, ABD Hazine tahvil getirilerini yüksek tutarak altın fiyatı için bir engel oluşturabilir. Ayrıca, Çin'in teşvik önlemlerinin yarattığı risk iştahı, XAUUSD'ye yönelik yeni yükseliş pozisyonlarını sınırlayabilir ve yükselişi durdurabilir.

Avrupa Merkez Bankası, geçen hafta faiz oranlarını bu yıl üçüncü kez düşürdü ve 13 yıl sonra ilk kez art arda faiz indirimine gitti. Federal Rezerv'in de borçlanma maliyetlerini daha da düşürmesi beklenirken, İngiltere’den gelen zayıf enflasyon verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın daha agresif bir şekilde faiz indirimine gideceği beklentisini güçlendirdi. Yatırımcılar, Kasım ayında Fed’in büyük çaplı bir faiz indirimini tamamen göz ardı ederken, ABD ekonomisinin dirençli olduğunu gösteren makroekonomik veriler bu beklentiyi destekliyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarını düşürme konusunda aceleci olmadığını ve politika faizini gelecek yıl sonuna kadar %3 ile %3.5 arasında bir seviyeye indirmeyi hedeflediğini söyledi.

ABD’nin 10 yıllık devlet tahvili getirisi %4’ün üzerinde kalarak dolar için bir destek sağlıyor, ancak bu durum altının yükselişini pek engellemiyor. Çin Merkez Bankası'nın sermaye piyasalarının gelişimini desteklemeye yönelik iki yeni fonlama programı başlatması, piyasalarda olumlu karşılanıyor.

XAUUSD için aşağıda 2700 bölgesi destek, yukarıda ise 2740 bölgesi drienç noktaları olarak takip edilebilir.

XAGUSD (18 Ekim 2024, 08:53)

Gümüş fiyatı (XAG/USD), Cuma günü Asya işlem seansında 32.00 dolar seviyesinde işlem görerek dördüncü gün üst üste yükselişini sürdürüyor. Bu artış, Orta Doğu'daki artan gerginlikler nedeniyle güvenli liman arayışından kaynaklanıyor.

İsrail'in askeri ve Shin Bet güvenlik servisi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinwar'ın, Çarşamba günü güney Gazze'de gerçekleştirilen bir operasyon sırasında İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü doğruladı. Sinwar'ın ölümü, Hamas tarafından Gazze'ye götürülen İsrailli rehine aileleri arasında endişelere yol açtı. Aileler, militan liderin öldürülmesinin sevdikleri için riskleri artırabileceğinden endişe ediyor.

Faiz getirisi olmayan varlıklara olan talep, büyük merkez bankalarının faiz indirimleri beklentisiyle artış gösteriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 2024 yılı sonuna kadar faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesi bekleniyor. CME FedWatch Aracı'na göre, Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %90.8, Aralık ayında ise başka bir indirim için %74.0.

Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ana Refinansman İşlemleri Oranını 25 baz puan düşürerek %3.4 seviyesine indirdi. Ayrıca, son enflasyon verileri, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) gelecek ay potansiyel faiz indirimlerini değerlendirebileceğini göstermektedir.

XAGUSD için 32.50 seviyesi direnç, 31.60 seviyesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (18 Ekim 2024, 08:58)

USD/CHF paritesi Perşembe günü Asya ticaret saatlerinde 0.8660 civarında işlem görerek ikinci gün üst üste kazançlarını artırdı. ABD Doları (USD), güçlü istihdam ve enflasyon verilerinin Federal Reserve (Fed) tarafından agresif bir gevşeme beklentilerini azalttığı için değer kazandı. CME FedWatch Aracı'na göre, Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olma olasılığı %92.1 olarak belirlenirken, daha büyük 50 baz puanlık bir indirime dair herhangi bir beklenti bulunmuyor.

ABD Doları Endeksi (DXY), son beş seansta da yükselişini sürdürüyor. DXY, iki gün süren kayıpların ardından artan ABD Hazine tahvili getirileri ile desteklenerek 103.60 civarında işlem görüyor. Yazının yazıldığı sırada, 2 yıllık ve 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri sırasıyla %3.94 ve %4.03 seviyelerinde.

Orta Doğu’daki artan gerilimler, güvenli liman akışları nedeniyle İsviçre Frangı'nın (CHF) değer kaybının sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Çarşamba günü, İsrail'in Lübnan’a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırması sonucu, önemli bir kasabanın belediye binasının hedef alındığı ve 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi; bunlar arasında belediye başkanı da bulunuyor. Bu durum, İsrail’in hava kampanyasının başlamasından bu yana, resmi bir Lübnan devlet binasına yapılan en büyük saldırı olarak kaydedildi.

İsviçre’nin enflasyon oranı Eylül ayında %0.8'e düşerek üç yılın en düşük seviyesine geriledi ve bu durum, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) Aralık ayında bir 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını artırdı. Eylül ayında SNB, ana politika faizini 25 baz puan düşürerek %1 seviyesine indirdi; bu, ardı ardına yapılan üçüncü indirim olup, borçlanma maliyetlerini 2023 yılının başından beri en düşük seviyeye çekti.

Yatırımcılar, bugün açıklanması beklenen İsviçre Ticaret Dengesi verilerine odaklanacak. Ayrıca Kuzey Amerika seansında açıklanacak ABD Perakende Satış verilerine dikkatler çevrilecek. ABD'de Eylül ayında aylık tüketici harcamalarının %0.3 artması bekleniyor; bu, bir önceki okumada %0.1 seviyesindeydi.

USDCHF için 0.8725 seviyesi direnç, 0.8578 seviyesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

XAGUSD (16 Ekim 2024, 08:58)

Gümüş (XAG/USD), Çarşamba günü Asya ticaret saatlerinde ons başına 31,70 dolar civarında işlem görerek beşinci gün üst üste kazançlarını sürdürdü. Faiz getirisi olmayan gümüş, Salı günü açıklanan hayal kırıklığı yaratan imalat verilerinin ardından ABD Hazine tahvili getirilerinin düşmesiyle destek buldu.

NY Empire State İmalat Endeksi, Ekim ayında beklenmedik bir şekilde 23 puan düşerek -11,9 seviyesine geriledi ve son beş ayın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüş, Eylül ayında 11,5 olan büyüme verisinin ardından New York'ta iş faaliyetlerinde bir daralma yaşandığını gösteriyor.

Yazım esnasında, ABD Hazine tahvillerinin 2 yıllık ve 10 yıllık getirileri sırasıyla %3,95 ve %4,03 seviyesinde bulunuyor. Daha düşük getiriler, gümüş gibi değerli metallere olan talebi artırıyor. Ancak geçen haftaki güçlü ABD istihdam ve enflasyon verileri, 2024'te Federal Reserve'in (Fed) agresif bir gevşeme yapma beklentilerini azaltmış durumda. Piyasalar, önümüzdeki yıl toplamda 125 baz puanlık bir faiz indirimini öngörüyor. CME FedWatch Tool'a göre, Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine yönelik şu anda %94,1'lik bir olasılık bulunuyor ve daha büyük bir 50 baz puanlık indirim beklentisi yok.

Salı günü, Atlanta Federal Reserve Başkanı Raphael Bostic, bu yıl sadece bir kez 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirtti; bu, geçen ayki ABD merkez bankası toplantısındaki projeksiyonlarına yansıyor. Reuters'a göre, "Medyan tahmin, Eylül ayında uygulanan 50 baz puanın ötesinde 50 baz puan daha olacağı yönündeydi."

Gümüş ayrıca Orta Doğu'daki belirsizlikler nedeniyle güvenli liman akımlarıyla da destek buluyor. İsrail, Hizbullah'a karşı kara harekâtlarını yoğunlaştırabilirken savunmalarını güçlendiriyor. Reuters'tan gelen haberlere göre, İsrail askerleri mayınları temizleyip, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Suriye'ye bitişik demilitarize bölge arasındaki sınırda yeni barikatlar kurdu.

XAGUSD için 32.15 seviyesi direnç, 31.10 seviyesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (15 Ekim 2024, 09:52)

NZD/USD paritesi, Salı günü Asya işlem saatlerinde 0.6080 civarında işlem görerek üç günlük kazanç serisini sonlandırdı. Bu düşüş, ABD Doları’nın (USD) güçlenmesine bağlanabilir. Güçlü istihdam raporu ve ABD'deki enflasyonun inatçı seyri nedeniyle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz indirimlerine gitme beklentilerinin azalması, doların destek bulmasına yol açtı.

ABD Doları Endeksi (DXY), ABD Doları'nın altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen bir gösterge olarak, Salı günü üst üste altıncı gün kazanç elde etti. DXY, bu yazının yazıldığı sırada 103.30 seviyelerinde işlem görüyor. İki yıllık ABD tahvil getirileri %3.96, on yıllık tahvil getirileri ise %4.09 seviyesinde bulunuyor.

Pazartesi günü Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed’in veri odaklı yaklaşımını yineledi. Kashkari, ABD ekonomisinin gücüne vurgu yaparak enflasyon baskılarının hafiflediğini ve iş gücü piyasasının güçlü kaldığını, ancak işsizlik oranındaki son artışa rağmen bu durumun sürdüğünü belirtti (Reuters’a göre).

Yeni Zelanda Doları (NZD), Pazartesi günü Çin'den gelen hayal kırıklığı yaratan ticaret dengesi verilerinin ardından zayıfladı. Çin, Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı olduğu için bu veriler, NZD üzerinde baskı yarattı. Ayrıca hafta sonu açıklanan Çin’in mali teşvik planına rağmen, yatırımcılar paketin kapsamına ilişkin belirsizlik nedeniyle Kiwi Doları’na (NZD) ilgi göstermedi.

Çin'in ticaret fazlası Eylül ayında daralarak 81.7 milyar dolar oldu; bu rakam beklenen 89.8 milyarın altında kaldı ve önceki dönemdeki 91.02 milyar dolarlık fazladan geriledi. İhracatlar, yıllık bazda %2.4 artış göstererek %6.0’lık beklentinin oldukça altında kaldı ve bir önceki dönemdeki %8.7’lik artıştan düşüş kaydetti. İthalatlar ise %0.3 ile beklentilerin altında kaldı; beklenen artış %0.9’du, önceki dönemde ise %0.5 artış görülmüştü.

Yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak olan Yeni Zelanda’nın üçüncü çeyrek enflasyon verilerini bekliyor. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (CPI), yıllık bazda %3.3’ten %2.2’ye gerileyerek merkez bankasının %1-3 hedef aralığına geri dönmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda Doları üzerindeki aşağı yönlü baskı artarken, piyasalarda Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) yılın son toplantısında Kasım ayında yarım puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı %80 olarak görülüyor.

NZD/USD için 0.6035 seviyesi direnç, 0.6115 seviyesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

XAGUSD (14 Ekim 2024, 08:50)

Gümüş fiyatı (XAG/USD), art arda üçüncü gününde kazançlarını genişleterek Pazartesi günü Asya seansında ons başına yaklaşık 31,30 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gümüş fiyatı, yükselen jeopolitik gerilimler nedeniyle güvenli liman talebinden destek buluyor.

Pazar günü, Hizbullah, İsrail'in kuzey merkezinde bir insansız hava aracı saldırısının sorumluluğunu üstlendi ve CNN'e göre en az dört İsrail askeri hayatını kaybederken 60'tan fazla kişi yaralandı. Yaralı sayısı, saldırıyı, Ekim ayında başlayan savaştan bu yana İsrail’e yapılan en kanlı saldırılardan biri haline getiriyor.

Çin ordusu ise Pazartesi günü Tayvan Boğazı'nda ve Tayvan çevresinde tatbikatlara başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) askeri eylemlerine yönelik ciddi endişeler dile getirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı ise, "Yanıtımızda çatışmayı tırmandırmayacağız" açıklamasını yaptı.

Geçen hafta açıklanan veriler, Eylül ayında ABD üretici fiyatlarının sabit kaldığını, işsizlik başvurularındaki artışın ise ABD iş gücü piyasasının sıkı faiz oranlarına karşı dirençli olduğu algısını sarstığını ortaya koydu. CME FedWatch Tool’a göre, piyasalar Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %87'ye yakın fiyatlıyor ve 50 baz puanlık bir indirim beklenmiyor. Düşen faiz oranları, getiri sağlamayan varlıkların cazibesini artırıyor, çünkü bu varlıkları elde tutmanın fırsat maliyeti azalıyor.

XAGUSD için 31.50 seviyesi direnç, 31.10 seviyesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

XAUUSD (14 Ekim 2024, 08:49)

Altın fiyatı (XAU/USD), Cuma günü Avrupa seansının başlarında üç günlük zirveden hafif bir geri çekilme yaşayarak 2.640 dolar civarında işlem görüyor, ancak gün içinde hala %0.40'ın üzerinde bir artışla devam ediyor. ABD haftalık işsizlik başvurularındaki artış, iş gücü piyasasında zayıflık sinyalleri veriyor ve bu durum, Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimlerine devam etmesine olanak tanıyacak gibi görünüyor. Bunun sonucunda ABD Hazine tahvil getirilerinde hafif bir düşüş yaşanıyor ve daha düşük risk iştahıyla birlikte, getiri sağlamayan altının üst üste ikinci gün de pozitif ivme kazanmasına yardımcı oluyor.

ABD Çalışma Bakanlığı Perşembe günü, manşet Tüketici Fiyat Endeksi’nin Eylül ayında yıllık %2,4 oranında arttığını, gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyonun ise %3,3’e yükseldiğini bildirdi. Daha güçlü ABD tüketici enflasyonu verisi, Federal Rezerv’in faiz indirimlerini daha yavaş bir hızda yapacağına dair spekülasyonları artırdı ve ABD Doları'nı iki ayın zirvesine çıkardı, ancak ilk tepkiler hızlıca azaldı. Bu gelişmeler, yatırımcıların Kasım ayında Fed’in daha büyük bir faiz indirimi yapma olasılığını tamamen göz ardı etmelerine neden oldu. ABD Doları'nın önceki gün ortalama Ağustos ortasından beri en yüksek seviyesinden yaşadığı düzeltici geri çekilmeyi durdurması, altın fiyatı için bir engel oluşturuyor.

ABD'de işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 230.000 beklenirken, 5 Ekim’de sona eren hafta için 33.000 artarak mevsimsellikten arındırılmış olarak 258.000'e yükseldi ve bu durum, iş gücü piyasasında zayıflık işaretlerine işaret etti. Fed’in artık sürdürülebilir maksimum istihdama ulaşmaya odaklandığı göz önüne alındığında, bu karışık veriler ABD merkez bankasının faiz indirimlerine devam edeceğini ve bu durumun getirisi olmayan altının fiyatına olumlu yansıyacağını gösteriyor.

Bu arada, ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili getirisi %4 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor, bu da ABD Doları için bir rüzgar yaratıyor ve XAU/USD’nin daha fazla yükselişini sınırlayabilir. Çin Maliye Bakanlığı, Cumartesi günü bir bilgilendirme düzenleyerek daha fazla mali teşvik tedbirine ilişkin detayları açıklayacak. Bu durum, risk iştahını artırarak altın fiyatı üzerinde kayda değer bir yukarı yönlü hareketi sınırlayabilir.

Yatırımcılar şimdi, hafta sonuna yaklaşırken değerli metal etrafında kısa vadeli fırsatlar yaratabilecek olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) raporunun açıklanmasını bekliyor.

XAUUSD için yukarıda 2670 bölgesi direnç, aşağıda ise 2625 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDCAD (10 Ekim 2024, 08:37)

USDCAD paritesi, Asya seansındaki düşüşü tersine çevirdi ve şu anda, bir önceki gün dokunulan 16 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinin yakınında, 1.3700 yuvarlak rakamının biraz üzerinde konumlanmış durumda. Ancak, ham petrol fiyatlarının toparlanması ve son ABD tüketici enflasyonu verileri öncesinde yaşanan bu gün içi yükseliş, yükseliş eğiliminde yeterince güçlü bir destek bulamıyor. Ham maddeye bağlı Kanada Doları (Loonie) üzerinde etkili olan ham petrol fiyatlarındaki toparlanma bu duruma katkı sağlıyor.

Yatırımcılar, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanma olasılığı konusunda temkinli kalmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın İran’a yönelik saldırının "ölümcül, hassas ve sürpriz" olacağını açıklaması, Orta Doğu’dan gelen arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırıyor. Bu durum, Florida’da büyük bir fırtına sonrası yakıt talebindeki artışla birlikte, ham petrol fiyatlarının bir haftanın en düşük seviyesinden toparlanmasına yardımcı oluyor. Bu da Kanada Doları’na (CAD) biraz destek sağlıyor, ancak Kanada Merkez Bankası'ndan (BoC) beklenen daha büyük bir faiz indirimi kazançları sınırlıyor. Bunun dışında, ABD Doları (USD) etrafındaki temel yükseliş eğilimi, USD/CAD paritesi için bir destek unsuru oluşturuyor.

ABD Doları Endeksi (DXY), ABD Doları'nı bir dizi para birimine karşı izleyen endeks, son saatlerde sekiz haftanın en yüksek seviyesine ulaştı, çünkü yatırımcılar Kasım ayında Federal Rezerv’in (Fed) bir faiz indirimi olasılığını tamamen ortadan kaldırdı. Son ABD makroekonomik verileri, işgücü piyasasının hâlâ dirençli olduğunu gösterdi ve yatırımcıları Fed'in daha agresif bir şekilde para politikasını gevşeteceği beklentilerini azaltmaya zorladı. Buna ek olarak, Çarşamba günü yayımlanan Eylül ayı FOMC toplantı tutanakları, büyük çaplı faiz indirimlerinin, Fed’i gelecekteki indirimlerin hızı konusunda belirli bir yola sokmayacağı konusunda fikir birliği olduğunu ortaya koydu. Bu durum, ABD Hazine tahvil getirilerini ve USD'yi yükselterek USD/CAD paritesine yönelik alım ilgisini artırıyor.

Ancak yatırımcılar, Fed'in faiz indirim yoluna dair daha fazla ipucu almadan yeni USD yükseliş bahislerine girmekte tereddüt ediyorlar. Bu nedenle, odak bugün açıklanacak olan kritik ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerine odaklanacak ve Cuma günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) yakından takip edilecek. Bunun yanı sıra, Cuma günü açıklanacak olan Kanada’nın aylık istihdam verileri, USDCAD paritesinin kısa vadeli seyrini belirlemek için önem arz ediyor.

USDCAD için yukarıda 1.3750 bölgesi direnç, aşağıda ise 1.3655 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (09 Ekim 2024, 09:22)

Yeni Zelanda doları (NZD), Çarşamba günü değer kaybederek Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyesine yaklaştı. Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), beklentilere paralel olarak politika faizini 50 baz puan indirerek %5.25'ten %4.75'e düşürdü. Faiz kararı sonrası "kiwi" olarak bilinen Yeni Zelanda doları satış baskısı altında kaldı. Ayrıca, Çin'den gelen yetersiz teşvik haberleri de yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı ve Çin’le güçlü ticari ilişkileri olan Yeni Zelanda dolarının ABD doları karşısında daha da gerilemesine neden oldu.

İleriye dönük olarak, yatırımcılar Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarını takip edecek. Perşembe günü ise dikkatler, ABD'nin Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisine çevrilecek. Eğer veriler beklenenden daha yumuşak gelirse, bu durum ABD dolarını zayıflatabilir ve NZD'nin kayıplarını sınırlayabilir.

RBNZ'nin Para Politikası Bildirisi'ne (MPS) göre, komite yıllık tüketici fiyat enflasyonunun %1 ila %3 hedef aralığında olduğunu değerlendirdi. Komite, enflasyonu düşük ve istikrarlı tutmak amacıyla politika faizinin 50 baz puan indirilmesinin uygun olduğunu ve üretim, istihdam, faiz oranları ve döviz kurunda gereksiz dalgalanmalardan kaçınılmaya çalışıldığını belirtti.

ABD tarafında ise, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin, enflasyon düşmeye devam ederken iş gücü piyasasını güçlü tutmayı amaçladığını ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise, işgücü piyasasında zayıflık işareti olmadığını ve enflasyonda önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen fiyatların henüz hedef seviyelere ulaşmadığını belirtti. New York Fed Başkanı John Williams da son toplantıda yapılan 50 baz puanlık indirimi güçlü bir şekilde desteklediğini ve yıl içinde iki kez daha 25 baz puanlık indirimin "makul bir temel senaryo" olduğunu ifade etti.

NZDUSD için aşağıda 0.6045 bölgesi destek, yukarıda ise 0.6155 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (08 Ekim 2024, 08:45)

Avustralya Doları (AUD), Salı günü Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun basın toplantısında yapılan açıklamaların ardından ivme kaybetti. Çinli yetkililer, ülke ekonomisinin daha karmaşık iç ve dış koşullarla karşı karşıya olduğunu belirterek, büyük bir teşvik açıklamamasıyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca, Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler nedeniyle piyasalarda artan riskten kaçınma eğilimi, AUD gibi riskli varlıklara satış baskısı uygulayabilir.

Bununla birlikte, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Eylül ayı toplantı tutanaklarında ortaya çıkan şahin duruş, AUD'nin düşüşünü sınırlayabilir. RBA'nın tutanaklarında, kurul üyelerinin gelecekte faiz oranlarının indirilmesi ve artırılması senaryolarını değerlendirdiği, “Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığa yaklaştığına dair güven oluşana kadar politika kısıtlayıcı kalmak zorunda” ifadelerine yer verildi. RBA Başkan Yardımcısı Andrew Hauser da enflasyonun hâlâ yüksek ve inatçı olduğunu, enflasyonu düşürmenin zor bir görev olduğunu ve bu sürecin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

Yatırımcılar şimdi Salı günü yapılacak ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarını ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarını bekliyor. Dikkatler ise Perşembe günü açıklanacak olan ABD'nin Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisine kaymış durumda.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ekonomide ilerleme sağlandıkça daha fazla faiz indirimi desteklediğini belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise, Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi kararını desteklediğini ve risklerin yüksek enflasyondan daha yüksek işsizliğe kaydığını söyledi.

CME FedWatch aracı verilerine göre, piyasa katılımcıları Kasım ayında %25 baz puanlık bir Fed faiz indirimi olasılığını %85'e çıkarırken, bu oran geçen hafta %31,1 seviyesindeydi.

AUDUSD için yukarıda 0.6800 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6645 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

WTI (07 Ekim 2024, 08:23)

West Texas Intermediate (WTI) Amerikan ham petrol fiyatları, yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaparak Cuma günü dokunulan 75.00 dolar psikolojik seviyesinin ötesindeki beş aylık zirveden geri çekiliyor. Ancak emtia, Asya seansındaki mütevazı kayıplarının bir kısmını toparlıyor ve şu anda gün içinde %0,35 düşüşle 73.75-73.80 dolar aralığında işlem görüyor.

Gün içindeki düşüş, bariz bir temel sebebe dayanmıyor ve büyük olasılıkla geçen haftaki güçlü kazançlar – bir yıldan uzun süredir en büyük artış – sonrasında gelen kâr realizasyonuna bağlanabilir. Bu arada, İsrail-Hamas savaşı azalma belirtisi göstermezken, İsrail’in İran’ın petrol üretim tesislerine saldırmayı değerlendirdiğine dair haberler Orta Doğu'dan tedarik kesintisi endişelerini artırıyor. Bu da ham petrol fiyatları için önemli bir destekleyici faktör olarak görülüyor.

Ayrıca, Cuma günü açıklanan güçlü ABD aylık istihdam verileri, dünyanın en büyük ekonomisinin beklenenden daha dayanıklı olduğu umutlarını artırdı. Bunun dışında, Çin'den gelen son teşviklerin kalıcı bir toparlanmayı tetikleyeceği ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısında yakıt talebini artıracağına dair beklentiler, ham petrol fiyatlarını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor ve düşüş bekleyen yatırımcılar için dikkatli olmayı gerektiriyor.

İleriye bakıldığında, Pazartesi günü ABD'den piyasayı hareket ettirecek önemli bir ekonomik veri açıklaması beklenmiyor. Bununla birlikte, etkili FOMC üyelerinin yapacağı konuşmalar, ABD dolarına olan talebi etkileyecek ve ABD doları cinsinden emtialara, özellikle ham petrol fiyatlarına bir miktar ivme kazandırabilir. Ayrıca, Orta Doğu'daki devam eden çatışmalarla ilgili gelişmeler, siyah altın etrafındaki kısa vadeli işlem fırsatlarına katkıda bulunmalıdı.

WTI için aşağıda 73.35 bölgesi destek, yukarıda ise 76.00 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

EURJPY (04 Ekim 2024, 08:24)

EUR/JPY paritesi, Cuma günü Asya seansında bir miktar satış baskısıyla karşılaşarak iki günlük kazanç serisini sonlandırmış görünüyor. Parite, önceki gün ulaşılan 162.00 seviyelerinden geri çekilerek 161.20 seviyesine, yani günün en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, Japon Yeni'ne (JPY) olan talebin artmasıyla desteklendi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyesi Asahi Noguchi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bankanın faiz oranlarını daha fazla artırma potansiyeli olduğunu ancak ekonomiye zarar vermemek için temkinli ve yavaş hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama, Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimlerin ve tam ölçekli bir savaş riskinin güvenli liman olarak görülen Japon Yeni’ne olan talebi artırdığı bir ortamda geldi. Bu durum, EUR/JPY paritesi üzerinde baskı oluşturan ana faktörlerden biri oldu.

Diğer yandan, Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Ekim ayında faizleri tekrar düşürebileceği beklentileri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Enflasyon baskılarının azalması ve ekonomik yavaşlama bu beklentileri güçlendiriyor. Bu hafta açıklanan veriler, Euro Bölgesi'nde enflasyonun Eylül ayında %1.8'e düştüğünü ve ECB'nin %2'lik hedefinin altında kaldığını gösterdi. Bu durum, EUR/JPY paritesinde satış baskısının devam etmesine katkı sağlıyor ve daha fazla kayıp olasılığını destekliyor.

Buna rağmen, Japonya Merkez Bankası’nın gelecekteki faiz artışlarına yönelik belirsizlik, Japon Yeni üzerindeki agresif alım işlemlerini sınırlayabilir. Japonya'nın yeni Başbakanı Shigeru Ishiba, bu hafta yaptığı açıklamada Japonya'nın ek bir faiz artışı için uygun bir ortamda olmadığını vurguladı. Ayrıca Japonya Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, Başbakan ile Japonya Merkez Bankası'nın deflasyonu yenmenin en önemli öncelik olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

EURJPY için 162.25 bölgesi direnç, 160.35 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (03 Ekim 2024, 08:42)

Perşembe günü açıklanan önemli ekonomik verilerin ardından Avustralya Doları (AUD), ABD Doları (USD) karşısında düşüş yaşadı. Ayrıca Orta Doğu'da artan jeopolitik gerginlikler risk iştahını azaltarak risk hassasiyeti yüksek olan AUD/USD paritesi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

İsrail Yayın Kurumu (IBA), İsrail güvenlik kabinesinin, İran'ın son saldırısına güçlü bir yanıt verme kararı aldığını bildirdi. Salı gecesi İran, İsrail'e 200'den fazla balistik füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlemişti.

Avustralya’nın Ağustos ayı Ticaret Dengesi, aylık bazda 5.644 milyon olarak gerçekleşerek piyasa beklentisi olan 5.500 milyonu aştı ve Temmuz ayındaki 5.636 milyon fazlanın biraz üzerine çıktı. Ancak hem ihracat hem de ithalat Ağustos ayında %0,2 oranında azaldı.

Bununla birlikte, AUD için aşağı yönlü riskin sınırlı olabileceği belirtiliyor, çünkü Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) şahin duruşu devam ediyor. Bu hafta başında açıklanan veriler, Ağustos ayında beklenenden daha güçlü perakende satış büyümesi göstererek RBA’nın erken bir faiz indirimi ihtimalini azalttı. Kasım ayında bir faiz indirimi olasılığı piyasalar tarafından neredeyse tamamen göz ardı edilmiş durumda. Ayrıca, Avustralya’nın en büyük ticaret ortağı Çin’in teşvik önlemleri ve emtia fiyatlarındaki artış da AUD’yi destekliyor.

Yatırımcılar, Perşembe günü ABD’den gelecek bir dizi önemli ekonomik veriyi, özellikle Eylül ayı ISM Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve geçen hafta açıklanan Haftalık İlk İşsizlik Başvurularını yakından takip edecek.

AUDUSD için 0.6925 bölgesi direnç, 0.6822 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (02 Ekim 2024, 08:07)

USD/CAD paritesi, bir haftanın en yüksek seviyelerinden başlayan geri çekilmesini sürdürerek Çarşamba günü de satış baskısı altında kalıyor. Parite, Asya seansında 1.3475 seviyelerine gerilerken, bu düşüş ham petrol fiyatlarındaki hafif artıştan kaynaklanıyor.

Orta Doğu’da tam kapsamlı bir savaş korkuları, İran'ın İsrail’e karşı balistik füzeler fırlatmasının ardından tırmanışa geçti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bu saldırıya misilleme olarak İran’a bedel ödetileceğini açıkladı. İsrail’in İran’ın petrol tesislerine olası bir saldırısı, bölgedeki petrol arzını kesintiye uğratabilir ve bu durum, petrol fiyatlarını destekleyerek Kanada Doları’nı (Loonie) güçlendirebilir. Bu da USD/CAD paritesine aşağı yönlü baskı yapıyor.

ABD Doları (USD) ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif bir faiz indirimi yapma olasılığının azalması ve ABD işgücü piyasasının güçlü olduğuna işaret eden verilerle destek buluyor. Fed Başkanı Jerome Powell, yıl sonuna kadar iki faiz indirimi daha öngördüğünü belirtirken, İş Açıkları ve İşgücü Devir Oranı (JOLTS) raporu, iş açıklarının Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde 8.04 milyona çıktığını gösterdi.

Bu gelişmeler, USD’nin son iki gündeki toparlanmasını korumasına yardımcı oluyor ve yatırımcıların USD/CAD paritesinde güçlü satış pozisyonları almasını engelliyor. Ayrıca, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) daha büyük bir faiz indirimi yapacağına dair beklentiler de Kanada Doları’nın değer kazanmasını sınırlayabilir.

Yatırımcılar, ABD özel sektör istihdamı hakkında önemli ipuçları verecek ADP raporunun açıklanmasını bekliyor. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki hareketlilik de USD/CAD paritesine yön verebilir. Ancak asıl odak noktası, Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam (NFP) raporu olacak.

USDCAD için 1.3530 bölgesi direnç, 1.3440 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (01 Ekim 2024, 08:05)

Avustralya Doları (AUD), beklentilerin üzerinde gelen Perakende Satış verilerinin ardından Salı günü ABD Doları (USD) karşısında kazançlarını korudu. Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), Ağustos ayında ülkenin tüketici harcamalarının birincil göstergesi olan perakende satışların aylık bazda %0.7 arttığını açıkladı. Bu oran, piyasa beklentisi olan %0.4'lük artışın üzerinde gerçekleşti.

AUD, Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) faiz oranı politikasına dair şahin tutumundan destek bulmaya devam ediyor. RBA, faiz oranını yedinci kez %4.35 seviyesinde sabit tutarken, enflasyonun yavaşlaması için sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Çin'in uyguladığı teşvik önlemleri, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağındaki talep görünümünü iyileştirerek emtia fiyatlarını yukarı çekti ve emtia bağlantılı Avustralya Doları’nı güçlendirdi.

Bununla birlikte, AUD/USD paritesindeki yükseliş, ABD Doları'nın güçlü performansı nedeniyle sınırlı kalabilir. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın son açıklamalarına bağlanıyor. Powell, Pazartesi günü yaptığı konuşmada, merkez bankasının faiz oranlarını aceleyle düşürmeyeceğini ve faiz indiriminin zamanla gerçekleşeceğini söyledi. Powell ayrıca son yarım puanlık faiz indiriminin gelecekte benzer şekilde agresif adımlar atılacağının bir işareti olarak görülmemesi gerektiğini belirtti ve bundan sonraki faiz değişikliklerinin daha mütevazı olacağını vurguladı.

AUDUSD için 0.6985 bölgesi direnç, 0.6870 bölgesi ise destek noktası olarak takip edilebilir.

Altın fiyatı tüm zamanların zirvesinin altında bir aralıkta kalmaya devam ediyor, Powell'ın konuşması bekleniyor (30 Eylül 2024, 10:27)

Altın fiyatı (XAU/USD) Pazartesi günü Avrupa seansına doğru savunmada kalmaya devam ediyor, ancak satışları takip etmiyor ve geçen hafta ulaşılan tüm zamanların zirvesinin hemen altında seyrediyor. Çin tarafından duyurulan bir dizi teşvik önlemi, yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahını artırmaya devam ediyor ve bu da değerli metal için bir destek görevi gören önemli bir faktör olarak görülüyor. Bununla birlikte, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin daha da tırmanma riski, emtia için düşüşü sınırlamaya yardımcı oluyor.
Bunun dışında, Federal Rezerv'in (Fed) Kasım ayındaki politika toplantısında borçlanma maliyetlerini tekrar 50 baz puan düşüreceği beklentileri, getiri sağlamayan Altın fiyatına bir miktar destek sağlıyor. Bu arada, ABD Doları (USD) Cuma günü dokunulan Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyenin üzerine doğru yanal konsolidatif fiyat hareketini uzatıyor, bu da XAUUSD için en az dirençli yolun yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar şimdi yeni bir ivme için Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına bakıyor.
Teknik açıdan bakıldığında, herhangi bir sonraki düşüşün 2625$ bölgesi civarında kısa vadeli yükselen trend-kanal direnç kırılma noktasının yakınında makul bir destek bulması muhtemeldir. Bunu, kesin bir şekilde kırılırsa yakın vadede anlamlı bir düşüşe yol açabilecek 2600$ seviyesi takip eder. Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) hala aşırı alım bölgesinin yakınında dolaştığı göz önüne alındığında, Altın fiyatı 2535-2530$ bölgesine doğru 2560$ ara desteğine doğru kaymayı hızlandırabilir.

Öte yandan, 2670-2671$ alanı artık 2685-2686$ bölgesinin veya geçen Perşembe günü ulaşılan rekor seviyenin önünde hemen bir engel görevi görüyor gibi görünüyor. Bunu yakından 2700$ yuvarlak rakamı takip ediyor ve eğer fethedilirse boğa yatırımcıları için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve aylarca süren bir yükseliş trendinin uzaması için zemin hazırlayacak.

USDCHF (27 Eylül 2024, 08:49)

USDCHF paritesi, Cuma günü Avrupa seansının başlarında 0,8485 seviyesinde alıcıları çekti. İsviçre Frangı (CHF), İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) Perşembe günü faiz oranlarını düşürmesinin ardından zayıfladı. Tüm gözler, Cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerine çevrildi.

İsviçre Merkez Bankası, faiz oranlarını 25 baz puan (bps) düşürerek politika faizini %1,00’e indirdi. Bu seviye, 2023 yılının başlarından bu yana görülen en düşük seviyedir. Goldman Sachs analistleri, SNB'nin Perşembe günkü faiz indirimini, daha güçlü bir CHF ve diğer faktörler nedeniyle azalan enflasyonist baskıların desteklediğini belirtti ve Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir indirim daha beklediklerini, bankanın güvercin tutumu ve yeni enflasyon tahminlerine işaret etti.

Perşembe günü açıklanan, beklenenden iyi gelen ABD ekonomik verileri, USD'ye karşı CHF’ye bir miktar destek sağladı. 21 Eylül'de sona eren hafta için ABD haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, önceki haftanın 222K seviyesinden (219K'dan revize edilmiş) 218K seviyesine yükseldi. Bu rakam, başlangıçta tahmin edilen 225K’nın altında kaldı. Öte yandan, ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Temmuz ayında %9,9’luk artışın ardından Ağustos'ta sabit kaldı ve %2,6’lık düşüş beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Buna rağmen, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen güvercin açıklamalar ve önümüzdeki aylarda faiz indirimi beklentilerinin artması, USD'nin yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir. Fed Valisi Lisa Cook, Perşembe günü yaptığı açıklamada, faiz oranlarının 50 baz puan düşürülmesi kararını “tüm kalbiyle” desteklediğini belirterek, bunun “ılımlı” ekonomik büyüme yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

USDCHF için yukarıda 0.8540 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.8430 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (26 Eylül 2024, 08:41)

USDCAD çifti, Perşembe günü Asya seansında satış baskısıyla karşılaşıyor ve 1.3420 bölgesinden, yani 8 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinden başlayan geceki toparlanma kazançlarının bir kısmını geri veriyor. Anlık fiyatlar şu anda 1.3470-1.3465 bölgesinde işlem görmekte ve ABD Doları'ndaki (USD) hafif düşüş nedeniyle gün içinde %0,10'dan fazla düşüş gösteriyor. Bununla birlikte, Petrol fiyatlarındaki satışların devam etmesi, derin kayıpları sınırlayabilir.

ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Doları'nı bir grup para birimine karşı takip eden gösterge, yılın en düşük seviyesine yakın noktadan başlayan geceki toparlanmasını, Federal Rezerv'in (Fed) Kasım ayında 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentileri nedeniyle durduruyor. Bunun yanı sıra, hisse senedi piyasalarındaki yeni bir yükseliş dalgasıyla desteklenen genel iyimser hava, güvenli liman olan doları zayıflatıyor ve USD/CAD çifti üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Bu arada, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki yakıt talebinin sürdürülebilir büyümesine ilişkin şüpheler ve Libya'daki arz kesintilerine yönelik endişelerin azalması, Petrol fiyatlarını Salı günü görülen üç haftalık zirveden daha da uzaklaştırıyor. Bu hafta açıklanan bir dizi teşvik önlemine rağmen, yatırımcılar Çin'in ekonomik toparlanması konusunda belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, Libya petrolünün piyasaya geri dönme sinyalleri de "kara altın" üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu durum, emtia bağlantılı Kanada Doları'nın (Loonie) talebini zayıflatabilir ve USDCAD çiftine bir miktar destek sağlayabilir. Ayrıca, trader'lar, Kuzey Amerika seansı sırasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın da aralarında bulunduğu etkili FOMC üyelerinin konuşmaları öncesinde, agresif yönlü bahisler yapmaktan kaçınmayı tercih edebilir. Bunun yanı sıra, ABD ekonomik verileri USD talebini şekillendirecek ve kısa vadeli işlem fırsatları sunacaktır.

USDCAD için yukarıda 1.35300 bölgesi direnç, aşağıda ise 1.34200 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EURGBP (25 Eylül 2024, 08:38)

EURGBP çifti, Çarşamba günü erken Avrupa seansında 0,8345 civarından toparlandı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’nin güvercin tonda yaptığı açıklamalar, Pound Sterling (GBP) üzerinde baskı yarattı. Yatırımcılar, gün içinde BoE’nin diğer yetkilisi Megan Greene’in yapacağı açıklamalardan daha fazla ipucu almayı bekliyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun düşüş yolundan "çok teşvik edici" bulduğunu belirtti ve faiz oranlarının kademeli olarak düşmesini beklediğini söyledi. Ancak, Bailey, tüketicileri faiz oranlarının neredeyse sıfır seviyelerine geri dönmesini beklememeleri konusunda uyardı. Bailey’nin bu açıklamaları, İngiltere Merkez Bankası'nın gevşeme politikasını uzun bir süre sürdüreceğini işaret ederek GBP üzerinde satış baskısı yarattı. Finansal piyasalarda, faiz oranlarının 2024 sonuna kadar %4,5'e, 2025 sonuna kadar ise %3,5'e düşebileceği öngörülüyor.

Euro cephesinde ise, Almanya’nın IFO Endeksi art arda beşinci ayda da düştü ve ekonominin durgunluktan çıkamadığını gösterdi. Almanya’nın Eylül ayı IFO İş İklimi Endeksi, Ağustos ayında 86,6 olan seviyesinden 85,4’e geriledi ve 86,0 olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. Mevcut Ekonomik Durum Değerlendirmesi Endeksi de revize edilen 86,5 seviyesinden 84,4’e düştü. Son olarak, IFO Beklentiler Endeksi ise Ağustos’taki 86,8 seviyesinden 86,3’e gerileyerek beklentilerle paralel gerçekleşti.

Almanya’nın IFO raporlarındaki düşüş, Alman resesyonu korkularını artırdı ve bu durum, kısa vadede EURGBP çaprazının yükselişini sınırlayabilir. Salı günü, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, merkez bankasının en az 2025’in ilk yarısına kadar faiz oranlarını %2 ile %3 aralığına indireceğini belirtti.

EURGBP için aşağıda 0.8317 bölgesi destek, yukarıda ise 0.8383 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (24 Eylül 2024, 08:53)

NZDUSD paritesi, Salı günü Asya seansında aylık en yüksek seviyeleri olan 0,6280 seviyesinde işlem görerek üst üste ikinci günde yükselişini sürdürüyor. Bu yükseliş, Federal Reserve’in politika görünümü etrafındaki güvercin beklentiler sonucunda gelişen risk iştahına bağlanabilir.

ABD Doları, Fed yetkililerinden gelen güvercin açıklamalar sonrasında baskı altında kaldı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2024'te ek faiz indirimlerinin yapılması gerektiğini ve yapılacağını düşündüğünü belirtti. Ancak Kashkari, gelecekteki indirimlerin Eylül toplantısındaki kadar büyük olmayacağını öngörüyor. Ayrıca, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Reuters'e yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl birçok faiz indirimi daha gerekli olacak, faizlerin önemli ölçüde düşmesi gerekiyor," dedi.

Fed yetkilileri, 2024 sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz indirimleri öngörüyor. Bu arada, CME FedWatch Tool verilerine göre yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık bir indirim yapılma olasılığı %50 olarak değerlendirilmekte, bu da Fed'in faiz oranlarını yıl sonunda %4,0-4,25 aralığına çekebilir.

Yeni Zelanda Doları (NZD), ülkenin en büyük ticaret ortağı olan Çin’in getirdiği teşvik önlemleri sayesinde destek buldu. Çin Merkez Bankası (PBoC), bankacılık sistemine 14 günlük ters repo işlemi ile 74,5 milyar CNY likidite sağlayarak, faizi %1,95'ten %1,85'e düşürdü. Ayrıca PBoC, 7 günlük ters repo yoluyla 160,1 milyar CNY enjekte etti ve faizi %1,7 seviyesinde tuttu.

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), bu yıl ek faiz indirimlerine gitme yolunda ilerliyor ve piyasalar Ekim ayında 25 baz puanlık bir indirim daha bekliyor. Son veriler, Yeni Zelanda ekonomisinin ikinci çeyrekte daraldığını göstererek, ülkedeki sürekli ekonomik zayıflığa işaret etti.

NZDUSD için yukarıda 0.6300 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6225 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

EURGBP (20 Eylül 2024, 09:34)

EURGBP, Cuma günü Asya saatlerinde 0,8390 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor ve İngiltere'nin Ağustos ayı Perakende Satış verilerinin açıklanmasının ardından değer kaybetmeyi sürdürüyor. Perakende Satışlar, aylık bazda %1,0 artarak önceki %0,5'lik düşüşten toparlandı ve beklenen %0,4'lük artışı geride bıraktı. Yıllık oran ise %1,5'ten %2,5'e yükseldi.

İngiliz Sterlini (GBP), İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Perşembe günü beklentiler doğrultusunda faiz oranını %5'te sabit tutma kararından destek buldu. BoE, yaz başlarında yaptığı son toplantıda çeyrek puanlık bir faiz indirimi ile faiz indirimi ihtimalini gündeme getirmişti, ancak bu hamlenin erken olduğu düşünülüyor.

Dokuz üyeli Para Politikası Kurulu (MPC) üyelerinden BoE dış üyesi Swati Dhingra, ikinci kez faiz indirimi yönünde oy kullanırken, diğer üyeler faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalmasını destekledi. Yatırımcılar, iki MPC üyesinin güvercin politika kararını destekleyeceğini bekliyordu.

Euro tarafında ise Almanya'nın Üretici Fiyat Endeksi (PPI), aylık bazda %0,2'lik istikrarlı bir artış gösterdi. Ancak yıllık PPI %0,8 oranında düşerek beklenen %1,0'ın altında kaldı. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın Cuma günü Washington DC'deki Michel Camdessus Merkez Bankacılığı Konferansı'nda yapacağı konuşmaya odaklanıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları, enflasyon görünümü konusundaki farklı görüşler nedeniyle politika gevşeme hızında bölünmüş durumda. "Reuters’a göre, ECB Yönetim Kurulu üyesi Peter Kazimir ve Almanya Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bankanın hedeflediği seviyelere enflasyonun döneceğine dair daha fazla kanıt görmek istediklerini belirtti."

EURGBP için düşüşün devam etmesi durumunda 0.83310 bölgesi destek, yukarıda ise 0.84100 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir

WTI (19 Eylül 2024, 09:09)

West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatı, bir önceki seansta yaşadığı kayıpları geri alarak Perşembe günü Asya saatlerinde varil başına yaklaşık 69,50 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin üzerinde faiz oranlarını 50 baz puan indirmesi, petrol fiyatlarına destek sağlasa da genel piyasa tepkisi görece sınırlı kaldı.

Reuters raporuna göre, ANZ analistleri bir notta, "50 baz puanlık faiz indirimi, ileride önemli ekonomik zorlukların habercisi olsa da, Fed’in orta vadeli faiz görünümünü yükseltmesiyle ayı yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı." şeklinde yorum yaptı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), federal fonlama faizini %4,75 ile %5,0 aralığına indirerek, Fed’in dört yılı aşkın süredir yaptığı ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Bu karar, Fed’in iş gücü piyasasını koruma ve ekonominin resesyona girmesini önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Düşen borçlanma maliyetleri, dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi olan ABD'de ekonomik görünümü iyileştirerek petrol talebini destekleyebilir.

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu karar, doğru politika ayarlamaları ile güçlü bir iş gücü piyasasını sürdürebileceğimize, ılımlı ekonomik büyüme sağlayabileceğimize ve enflasyonu sürdürülebilir bir %2 seviyesine düşürebileceğimize dair artan güvenimizi yansıtıyor.” dedi.

Ayrıca, WTI petrol fiyatları, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş olduğunu bildirmesiyle destek bulmuş olabilir. Ham petrol stokları, 13 Eylül'de sona eren hafta boyunca 1,63 milyon varil azalarak 417,5 milyon varile düştü. Bu rakam, 0,1 milyon varil azalma yönündeki beklentinin çok üzerinde gerçekleşti ve önceki hafta yaşanan 0,833 milyon varillik stok artışından keskin bir dönüşe işaret ediyor.

WTI için aşağıda 68.75 bölgesi destek, yukarıda ise 73.50 bölgesi direnç oalrak takip edilebilir

XAUUSD (18 Eylül 2024, 08:59)

Altın fiyatı (XAU/USD), Asya seansındaki mütevazı yükselişini sürdürmekte zorlanarak 2.568-2.567 dolar civarında yeni bir günlük düşük seviyeye geriledi. Ancak, anlamlı bir düzeltme hareketi şu an için zor görünmekte. Piyasalar, Çarşamba günü Federal Rezerv'in (Fed) büyük bir faiz indirimi yapma olasılığını giderek daha fazla fiyatlıyor. Bu durum, ABD Doları yatırımcılarını savunmada tutarken, getiri sağlamayan altın için destekleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan jeopolitik riskler ve Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesindeki politik belirsizlikler de altın fiyatına destek sağlayabilir. Yatırımcılar, altının bir sonraki yönlü hareketi için pozisyon almadan önce, merakla beklenen iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının sonuçlarını ve güncellenmiş ekonomik projeksiyonları görmeyi tercih ediyor olabilirler.

Federal Rezerv'in daha agresif bir politika gevşetme beklentileri, Çarşamba günü altın fiyatında düşüş alıcılarını harekete geçirebilir ve önceki gece yaşanan mütevazı geri çekilmeyi durdurabilir. CME Group'un FedWatch Aracına göre, piyasalar şu anda ABD Merkez Bankası'nın iki günlük toplantının sonunda 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını %65 olarak değerlendiriyor.

ABD 10 yıllık devlet tahvili getirisi, Salı günü açıklanan perakende satış verilerinin ardından 16 ayın en düşük seviyesinden toparlanma gösterdi. Ancak bu toparlanma sınırlı kalıyor ve ABD Doları'nın iyileşmesine engel oluyor. ABD Sayım Bürosu'nun verilerine göre, Ağustos ayında ABD’de perakende satışlar, beklenen %0,2’lik düşüş yerine %0,1 oranında artış gösterdi. Ancak, otomobil hariç satışlar beklentilerin altında kalarak sadece %0,1 oranında genişledi.

Bu olumlu veriler, gün içinde USD'de bazı kısa pozisyonların kapatılmasına neden olarak doların Temmuz 2023’ten bu yana gördüğü en düşük seviyeden toparlanmasını sağladı. Ancak, Federal Rezerv'in faiz indirimlerine dair beklentiler doların bu yükselişini sınırlıyor. Aynı zamanda, Lübnan’da Hizbullah üyeleri tarafından kullanılan el tipi çağrı cihazlarının patlaması sonucu en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Bu gelişme, Orta Doğu'da daha büyük bir savaş riskini artırarak altının güvenli liman özelliğini öne çıkardı.

Bu arada Kuzey Kore, uranyum zenginleştirme tesisi inşa ettiğini açıklamasının ardından Çarşamba günü Güney Kore ve Japonya’nın doğu denizlerine doğru birden fazla balistik füze fırlattı. Piyasa odak noktası ise, FOMC'nin politika kararı ve güncellenmiş ekonomik projeksiyonlara çevrilmiş durumda. Bu projeksiyonlar, altın fiyatı (XAU/USD) için yeni bir ivme yaratabilir.

Altın için yukarıda tüm zamanların kritirik direnci olan 2590 bölgesi takip edilirken yüksek hareketlilik beklenen bu günde aşağıda ise 2500 bölgesi kritik destek noktası olarak izlenebilir.

USDJPY (17 Eylül 2024, 08:42)

Japon Yeni (JPY), Salı günü, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarına ilişkin şahin beklentilerle ABD Doları (USD) karşısında sabit kaldı. Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü vereceği politika kararını beklerken, faiz oranlarının değiştirilmemesi ancak Ekim ve Aralık aylarında faiz artışlarına kapı aralanması beklentisi hakim.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Salı günü yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların istenmeyen bir durum olduğunu belirtti. Suzuki, yetkililerin döviz hareketlerinin Japon ekonomisi ve halkın geçim koşulları üzerindeki etkilerini yakından izleyeceklerini vurguladı. Reuters'a göre, hükümet Japon Yeninin güçlenmesinin etkilerini değerlendirmeye devam edecek ve buna göre adım atacak.

ABD Doları üzerindeki baskı artmaya devam ederken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Çarşamba günü 50 baz puanlık önemli bir faiz indirimi yapabileceği beklentileri güçleniyor. CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar Eylül toplantısında %38 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklerken, 50 baz puanlık indirim olasılığı bir gün öncesine göre %50'den %62'ye yükselmiş durumda.

USDJPY için aşağıda 138.500 bölgesi destek, yukarıda ise 142.000 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (16 Eylül 2024, 08:41)

USDCHF paritesi, Pazartesi günü Asya saatlerinde 0,8550 civarında işlem görerek üst üste üçüncü seansta düşüşünü sürdürüyor. Bu düşüş, ABD Federal Rezervi'nin Çarşamba günü yapılacak olan para politikası toplantısında 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi yapma olasılığının artmasına bağlanabilir.

ABD Doları (USD), Hazine getirilerinin düşmesiyle baskı altında kalıyor. Doların altı büyük rakibine karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), yazının yazıldığı sırada ABD Hazine tahvillerinin 2 yıllık getirisi %3,58, 10 yıllık getirisi ise %3,65 seviyesinde bulunurken 100,80 civarında işlem görüyor.

Veri cephesinde, Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi Eylül ayında 69,0'a yükselerek piyasanın 68,0 beklentisini aştı ve dört aylık bir zirveye ulaştı. Bu artış, ekonomik beklentilerin aylardır gerilemesinin ardından tüketicilerin ABD ekonomisine ilişkin görünümünde kademeli bir iyileşmeyi yansıtıyor. Bu veriler Cuma günü açıklandı.

Öte yandan İsviçre Frangı (CHF), güç kazanıyor. İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) bu yıl önemli bir faiz indirimi yapan ilk büyük merkez bankası olabileceği yönündeki spekülasyonlar bu durumu destekliyor. Ekonomistler, SNB’nin Eylül ayındaki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi açıklayabileceğini öngörüyor.

Ayrıca, İsviçre’de enflasyonun Ağustos ayında yıllık bazda %1,1’e düşmesi, faiz indirimi beklentilerini artırdı. Yatırımcılar, İsviçre'nin ekonomik durumu hakkında daha fazla ipucu almak için bu hafta açıklanacak Ticaret Dengesi verilerini yakından takip edecekler.

USDCHF için aşağıda 0.84300 bölgesi destek, yukarıda ise 0.84960 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

XAUUSD (13 Eylül 2024, 08:29)

Altın fiyatı, Cuma günü üst üste ikinci gün alıcı bulmaya devam ediyor ve Asya seansında 2.570 dolar civarında yeni bir tüm zamanların zirvesine ulaşıyor. Bu son yükselişle birlikte emtia, haftalardır süren dar bir aralığı aşarak yükseliş trendini teyit ediyor ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha agresif bir politika gevşetmesine yönelik artan beklentiler arasında daha da değer kazanacak gibi görünüyor. Perşembe günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) raporu, enflasyonun düştüğüne dair ek kanıtlar sunarak önümüzdeki hafta Fed’in 50 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentileri artırdı. Bu durum, faiz getirisi olmayan sarı metalin yararına önemli bir faktör olarak görülüyor.

Öte yandan, Fed'e dair güvercin beklentiler, ABD Hazine tahvil getirilerini 2024'ün en düşük seviyelerine yakın tutarken, ABD Doları'nı (USD) haftalık en düşük seviyesine çekiyor. Bunun yanı sıra, Orta Doğu'daki mevcut çatışmalar ve süregelen Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen altın fiyatına ek destek sağlıyor ve olumlu görünümü doğruluyor. Ancak, yatırımcılar önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan önemli merkez bankası toplantıları öncesinde yeni pozisyonlar almaktan çekinebilirler. Fed, Çarşamba günü politika kararını açıklayacak, ardından Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Cuma günü Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları gelecek. Yine de XAU/USD, son üç haftadaki ilk güçlü kazancını kaydetme yolunda ilerliyor.

Değerli metal için yukarıda 2590 bölgesi direnç, aşağıda ise 2540 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (12 Eylül 2024, 08:42)

NZDUSD, önceki seansta kaydettiği kayıpları geri alarak, Perşembe günü Asya saatlerinde 0,6150 seviyelerinde işlem görüyor. NZDUSD paritesindeki bu yükseliş, Fed’in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerle birlikte risk iştahındaki iyileşmeye bağlanabilir.

Ağustos ayına ait ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, manşet enflasyonun üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini, ancak çekirdek enflasyonun beklentileri aştığını gösterdi. Bu gelişme, Federal Rezerv'in (Fed) Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimiyle bir gevşeme döngüsüne başlaması olasılığını artırdı.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi, yıllık bazda Ağustos ayında %2,5'e düştü; bu oran, önceki %2,9'luk okumadan daha düşük. Endeks, beklentilerin altında kalarak %2,6 yerine %2,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu arada, manşet TÜFE aylık bazda %0,2 olarak gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE, yıllık bazda %3,2 ile sabit kaldı. Aylık bazda ise çekirdek TÜFE %0,2’den %0,3’e yükseldi.

CME FedWatch Tool’a göre, piyasalar Eylül toplantısında Fed'in en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını kesin olarak bekliyor. 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı ise geçtiğimiz hafta %44 seviyesindeyken %15’e kadar geriledi.

Yeni Zelanda’da, Elektronik Kart Perakende Satışları, Temmuz ayında %0,1'lik düşüşten toparlanarak Ağustos ayında aylık bazda %0,2 arttı. Yıllık bazda ise elektronik kart işlemleri, önceki ayki %4,9'luk düşüşten daha iyi bir performans göstererek %2,9 geriledi. Ayrıca, Aylık Gıda Fiyat Endeksi Ağustos ayında %0,2 artarak, Temmuz ayında kaydedilen %0,4’lük artışın gerisinde kaldı.

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), Ağustos ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek bir gevşeme döngüsüne başladı. RBNZ'nin yılın kalan iki toplantısında da ek faiz indirimleri yapması bekleniyor. Piyasa beklentileri, şu anki %5,25 olan nakit faiz oranının 2025 yılı sonuna kadar %3,0 seviyesine kadar düşebileceğini gösteriyor.

NZDUSD için yukarıda 0.61900 bölgesi dreinç, aşağıda ise 0.6100 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EURJPY (11 Eylül 2024, 08:47)

EURJPY çapraz kuru, Çarşamba günü üst üste ikinci gün satıcıları çekiyor ve Asya seansında 158.20 bölgesine, yani 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriliyor. Ancak, spot fiyatlar son saatte birkaç pip toparlanmayı başarıyor ve şu anda 158.00’lerin ortalarında işlem görüyor. Buna rağmen, Japon Yeni (JPY) çevresindeki sürekli alımlarla gün içinde hâlâ yaklaşık %0.30 düşüş kaydediyor.

Yatırımcılar, Çarşamba günü ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ABD tüketici enflasyon verileri öncesinde temkinli davranıyor. Bu veriler, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimi beklentilerini etkilemede önemli bir rol oynayacak. Bu durum, hisse senedi piyasalarında genel olarak zayıf bir tonun gözlemlenmesine ve Japon Yeni’ne doğru güvenli liman akışlarının artmasına neden oluyor. Buna ek olarak, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu üyesi Junko Nagakawa’nın şahin yorumları JPY’ye ek bir destek sağlıyor ve EURJPY çapraz kuru üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Nagakawa, Temmuz ayındaki faiz artışına rağmen reel faiz oranlarının hâlâ derin negatif olduğunu ve gevşek para politikası koşullarının sürdüğünü belirtti. Nagakawa, BoJ'un, ekonomi ve fiyatlar beklentilere uygun hareket ederse parasal gevşeme derecesini ayarlayabileceğini de sözlerine ekledi. Buna karşın, Euro Bölgesi'nde enflasyonun düşmesiyle birlikte, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü yapılacak olan Eylül toplantısında faiz oranlarını tekrar düşürmesi neredeyse kesin. Bu da EUR/JPY çapraz kurunun düşüş eğilimine katkıda bulunuyor.

Öte yandan, JPY boğaları, büyük Japon üreticilerindeki iş dünyası güveninin Eylül ayında yedi ayın en düşük seviyesi olan 4'e gerilediğini gösteren Reuters anketine pek aldırış etmiyor. Ağustos ayında bu oran 10 idi. Buna ek olarak, üretici olmayan sektörlerdeki moral üst üste üçüncü ayda düşerek bir yılın en düşük seviyesine geriledi ve karamsar bir tabloyu ortaya koydu. Ancak bu durum, EUR/JPY çapraz kuruna destek sağlamakta pek etkili olmuyor ve kısa vadede eğilimin güçlü bir şekilde düşüş yönlü kaldığını gösteriyor.

EURJPY için aşağıda 154.400 bölgesi destek, yukarıda ise 159.370 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (10 Eylül 2024, 08:40)

USDCAD çifti, Salı günü Asya seansında alıcıları çekmekle birlikte devamlılık sağlayamıyor ve önceki günün işlem aralığında kalmaya devam ediyor. Spot fiyatlar şu anda 1.3565 seviyelerinde işlem görmekte, gün içinde %0,10'dan daha az bir artış göstermekte ve yeni pozisyonlar almadan önce 200 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altında seyretmektedir.

Petrol fiyatları, Çin'deki yavaşlama endişeleri nedeniyle Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyelerden yaşanan gece toparlanmasını sürdüremiyor. Bu endişeler, Çin’in Ağustos ayına ilişkin Ticaret Dengesi verilerinin açıklanmasının ardından arttı. Veriler, ülkenin ithalatının önceki ay kaydedilen %6,6'lık büyümeye kıyasla aynı seviyede kaldığını ve zayıf iç talebe işaret ettiğini gösteriyor. Buna ek olarak, Kanada Merkez Bankası'ndan (BoC) beklenen faiz indirimi umutları, Cuma günü açıklanan hayal kırıklığı yaratan Kanada istihdam verileriyle güçlendi ve emtiaya bağlı Kanada Doları'nı (Loonie) zayıflatarak USDCAD çiftine destek sağladı.

Diğer yandan, ABD Doları (USD), Cuma günü açıklanan karışık ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun ardından, Eylül ayında Federal Rezerv'in (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla destek bulmaya devam ediyor. Bu da USDCAD çiftine bir miktar destek sağlayan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Ancak, alımlarda devamlılık olmaması, Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem'in Kuzey Amerika seansının başlarında yapacağı konuşma öncesinde boğaların temkinli davranmasını gerektiriyor. Ayrıca yatırımcılar, ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli kalmayı tercih edebilirler. Bu veriler, ABD Doları'nın yönünü belirlemede önemli bir rol oynayacak.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Çarşamba günü, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise Perşembe günü açıklanacak. Bu veriler, Fed'in bu ayki faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin piyasa beklentilerini şekillendirecek ve USD talebini etkileyecek. Bu durum, petrol fiyatlarındaki dinamiklerle birlikte USDCAD çiftine anlamlı bir ivme kazandırabilir ve bir sonraki yön hareketini belirlemede yardımcı olabilir.

USDCAD için yukarıda 1.3620 bölgesi direnç, aşağıda ise 1.3468 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

XAGUSD (09 Eylül 2024, 08:48)

Gümüş fiyatı (XAGUSD), pazartesi günü Asya seansında ons başına 28,00 dolara yakın hafif bir artış gösterdi. Gümüş gibi getiri sağlamayan varlıklar, zayıf ABD istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını artırmasıyla değer kazandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Tarım Dışı İstihdamın (NFP) Ağustos ayında 142.000 iş eklediğini ve bu rakamın 160.000 olan beklentinin altında, ancak Temmuz'da aşağı yönlü revize edilen 89.000 iş eklemesine kıyasla bir iyileşme olduğunu bildirdi. Öte yandan, İşsizlik Oranı önceki ayın %4,3'lük oranından %4,2'ye düşerek beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

Düşük faiz oranları, getiri sağlamayan değerli madenleri elde tutmanın fırsat maliyetini azalttığı için gümüş gibi varlıklar üzerinde olumlu bir etki yaratır. CME FedWatch Aracına göre, piyasalar Fed'in Eylül ayındaki toplantısında en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını tamamen bekliyor.

Buna ek olarak, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Fed yetkililerinin ABD Merkez Bankası'nın para politikasında bir ayarlama yapmasının yakın olduğu yönündeki piyasa beklentileriyle uyum sağlamaya başladığını belirtti.

FXStreet’in FedTracker aracı, Fed yetkililerinin açıklamalarını güvercinlikten şahinliğe kadar 0’dan 10’a kadar bir ölçekte değerlendiren özel bir yapay zeka modeline dayanarak Goolsbee’nin yorumlarını "güvercin" olarak derecelendirdi ve 3,2 puan verdi.

Gümüş için potansiyel kazançlar, Orta Doğu'daki son jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi nedeniyle güvenli liman talebindeki azalma ile sınırlı olabilir. Reuters’ın, Filistin haber ajansı WAFA’ya dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Cenin’den çekildi.

XAGUSD için aşağıda 27.30 bölgesi destek, yukarıda ise 28.10 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

XAUUSD (06 Eylül 2024, 10:33)

Altın fiyatı (XAU/USD) Cuma günü üst üste üçüncü gün bazı alıcıları cezbediyor ve Avrupa seansına doğru haftalık zirveye yakın işlem görüyor. Ancak yatırımcılar yeni yön bahisleri koymadan önce önemli ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun yayınlanmasını beklemeyi tercih ettikleri için yükselişte boğa inancı eksik. Bu arada, Federal Rezerv'in (Fed) Eylül ayında daha büyük bir faiz oranı indirimi için artan bahisler, üst üste üçüncü gün ABD Doları (USD) üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor ve getiri sağlamayan sarı metale biraz destek sağlıyor.

Bu arada, bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) yayınlanan karışık bir istihdam verisi paketi, işgücü piyasasının ivme kaybettiğini ve ekonominin sağlığıyla ilgili endişeleri körüklediğini öne sürdü. Bu, devam eden jeopolitik gerginliklerle birlikte, yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahını azaltıyor ve güvenli liman Altın fiyatı için bir destek görevi gören başka bir faktör olduğu ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, önemli ABD makro veri riskinden önce iki günlük bir yükseliş trendinin uzatılması için pozisyon almadan önce bir miktar devam eden alım beklemek ihtiyatlı olacaktır.

EURUSD (05 Eylül 2024, 10:37)

EUR/USD Perşembe günü Asya seansında 1.1070'e yakın bir seviyeye geriledi. EUR/USD paritesinin düşüşü, yükselen ABD Hazine getirileri arasında iyileşen ABD Dolarına (USD) bağlanabilir. Ancak, beklentilerin altında kalan ve işgücü piyasasında daha fazla yavaşlama olduğunu gösteren Temmuz ABD JOLTS İş Açıklıkları'nın yayınlanmasının ardından Greenback zayıfladı. İş açıklığı sayısı, Haziran ayındaki 7,910 milyondan Temmuz ayında 7,673 milyona düştü. Bu, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi işaret etti ve 8,10 milyonluk piyasa beklentisinin altındaydı.
Tüccarlar şimdi Perşembe günü yayınlanması planlanan ABD ISM Hizmet PMI ve İlk İşsizlik Başvurularını bekliyor. Dikkat, bu ay Federal Rezerv'in (Fed) beklenen faiz indiriminin potansiyel büyüklüğü hakkında daha fazla ipucu elde etmek için Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerine kayacak.
Atlanta Federal Rezerv Başkanı Raphael Bostic Çarşamba günü Fed'in olumlu bir konumda olduğunu ancak Reuters'a göre çok uzun süre kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmemeleri gerektiğini söyledi. Fed yetkililerinin konuşmalarının tonunu 0'dan 10'a kadar özel bir yapay zeka modeli kullanarak güvercin-şahin ölçeğinde ölçen FXStreet'in FedTracker'ı, Bostic'in sözlerini 4,6 puanla nötr olarak derecelendirdi.
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Temmuz ayında ay bazında %0,8 arttı ve Aralık 2022'den bu yana en büyük artış oldu. Bu, Haziran ayında yukarı yönlü revize edilen %0,6'lık artışın ardından geldi ve %0,3'lük piyasa tahminlerini önemli ölçüde aştı. Ancak, Euro Bölgesi Hizmetler PMI'si Ağustos ayında bir önceki aydaki 53,3'ten 52,9'a düştü. Bu arada, Bileşik PMI 51,0'a düşerek beklentileri kaçırdı ve değişmeden kalması beklenen önceki 51,2 okumasının altına düştü.
Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Eylül ayında faiz oranlarını düşüreceğine dair güçlü spekülasyonlar arasında zorluklarla karşılaşabilir . Bu, ECB'nin Haziran ayında politika normalizasyonuna doğru kaymaya başlamasından bu yana ikinci faiz oranı indirimi olacaktır. Politika yapıcılar, enflasyonun 2025 yılına kadar bankanın %2 hedefine kademeli olarak döneceğinden emin olmaya devam ediyor.

WTI (04 Eylül 2024, 10:34)

ABD ham petrol endeksi olan Batı Teksas Arama (WTI), OPEC+ üretim kesintilerine ilişkin söylentiler ve Çin talebindeki yavaşlama endişelerinin siyah altını olumsuz etkilemesiyle Salı günü %4,0'ın üzerinde düşüşle varil başına 70,50 dolara doğru sert bir düşüş yaşadı ve Çarşamba günü 70.00 seviyesi altına geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden altı kaynak, Reuters'a örgütün ekim ayından itibaren üretimi artırmayı planladığını söyledi. Reuters, "Sekiz OPEC+ üyesinin, 2025 sonuna kadar diğer kesintileri sürdürürken, en son 2,2 milyon varil/günlük arz kesintilerini sona erdirme planının bir parçası olarak ekim ayında üretimi günlük 180.000 varil artırması planlanıyor" dedi.

Üretim artışları, OPEC+'ın ABD kaya gazı üreticileriyle rekabet etmekte zorlanmasıyla birlikte geliyor. Üyelerinin üretimini artırarak Petrol fiyatını kaya gazı üretim maliyetine eşit veya altında olana kadar düşürmeyi umuyor, böylece kaya gazı şirketlerinin kar marjlarını aşındırıyor.
WTI Petrol, dünyanın en büyük Petrol tüketicisi olan Çin'den gelen talebin yavaşlaması nedeniyle daha da baskı altına giriyor. Çin ekonomisi daha yavaş büyüyor ve son veriler, Çin imalat faaliyetinin Ağustos ayında resmi İmalat PMI'sı tarafından ölçüldüğü üzere altı aylık bir düşük seviyeye ulaştığını gösterdi. Ayrı bir özel anket olan Caixin İmalat PMI'sı faaliyette bir artış gösterse de piyasalar ürktü. Çin hisse senetlerinde son dönemde derin satışlar yaşandı; Şanghay Bileşik Endeksi Mayıs 2024'ten bu yana %11,88 oranında değer kaybederek, söz konusu dönemde 3181'den 2803'e geriledi.

Analistlere göre Çin ekonomisi, gelecekte Petrol'e daha az bağımlı hale getirecek yapısal bir değişim geçiriyor, bu da WTI için bir başka engel. Goldman Sachs'ta Araştırma Başkanı olan Daan Struyven yakın zamanda verdiği bir röportajda, bu yapısal değişimler arasında "yakıtın Elektrikli Araçlara (EV) ve Petrol'den Sıvılaştırılmış Doğal Gaza (LNG) geçişi"nin yer aldığını söyledi.
WTI Petrolündeki düşüşün bir diğer faktörü de ABD talebindeki dalgalanmayı yansıtan karışık envanter rakamları olabilir. Enerji Bilgi Ajansı'nın (EIA) 23 Ağustos haftasına ait rakamları, Petrol envanterlerinin beklendiği kadar sert düşmediğini gösterdi ve bir önceki gün yayınlanan ve beklenenden daha derin bir envanter çekimi gösteren API verileriyle karşılaştırıldı. Bununla birlikte, Bloomberg News'e göre, ABD'de Petrol talebi yaz boyunca yüksekti ve son dokuz envanter yayınından sekizinde envanterlerde düşüş görüldü.

USDJPY (03 Eylül 2024, 09:29)

Japon Yeni (JPY) dört günlük düşüş serisini sonlandırdı ve Salı günü ABD Doları (USD) karşısında yükseldi. Ancak, JPY; zayıf Japon üretim verilerinin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) daha fazla faiz artışını erteleyebileceği yönündeki spekülasyonları körüklemesiyle ters rüzgarlarla karşılaştı.

Japonya, artan enerji maliyetlerine ve bunun sonucunda ortaya çıkan yaşam maliyeti baskılarına yanıt olarak enerji sübvansiyonlarını finanse etmek için 989 milyar ¥ ayıracak. Bu hükümet müdahalesi potansiyel olarak enflasyona katkıda bulunabilir. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) şahin para politikası duruşu, Tokyo'nun enflasyonunda yakın zamanda yaşanan artışla daha da güçlendi. Bu arada, Japon şirketleri ikinci çeyrekte sermaye harcamalarında keskin bir artış bildirdi.
USD/JPY paritesinin aşağı yönlü hareketi, ABD Doları'nın Hazine getirilerinin iyileşmesiyle güçlenmesiyle sınırlanabilir. Yatırımcılar, Fed faiz indirimlerinin potansiyel zamanlaması ve ölçeği hakkında daha fazla bilgi edinmek için özellikle Ağustos Tarım Dışı İstihdam (NFP) olmak üzere yaklaşan ABD istihdam verilerine odaklanacak.

USD/JPY Salı günü 146,70 civarında işlem görüyor. Günlük grafik analizi, dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) 21 günlük EMA'dan düşük olduğunu gösteriyor ve bu da piyasada düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor. Ek olarak, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altında kalıyor ve bu da düşüş eğiliminin hala geçerli olduğunu gösteriyor.

Destek açısından, USD/JPY paritesi ilk olarak yaklaşık 145,91'de dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama'yı (EMA) test edebilir. Parite bu seviyenin altına düşerse, 5 Ağustos'ta kaydedilen yedi aylık düşük seviye olan 141,69'a doğru hareket edebilir ve ardından bir sonraki destek seviyesini 140,25 civarında bulabilir.

Yukarı yönlü olarak, USD/JPY paritesi 21 günlük EMA'da 146.97 seviyesindeki anlık bariyeri test edebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, paritenin 150.00 seviyesindeki psikolojik seviyeye, ardından da destekten dirence kayan 154.50 seviyesine yaklaşmasını destekleyebilir.

XAGUSD (02 Eylül 2024, 11:47)

Gümüş fiyatı (XAG/USD) kayıplarını üst üste ikinci seansta uzattı ve Pazartesi günü erken saatlerde troy ons başına 28,50 dolar civarında işlem gördü. Bu düşüş, Cuma günü Temmuz ayına ait ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi verilerinin ardından yatırımcıların Eylül ayında agresif bir Federal Rezerv faiz indirimi beklentilerini azaltmalarına yol açan iyileşen risk algısına bağlanabilir.

FOMC'de öne çıkan şahinlerden biri olan Federal Reserve Atlanta Başkanı Raphael Bostic, geçen hafta enflasyonun daha da düşmesi ve beklenenden yüksek işsizlik oranı nedeniyle faiz indirimleri konusunda "harekete geçme zamanı" olabileceğini belirtti. Fed yetkililerinin konuşmalarının tonunu 0'dan 10'a kadar özel bir yapay zeka modeli kullanarak güvercin-şahin ölçeğinde ölçen FXStreet'in FedTracker'ı, Bostic'in sözlerini 5,6 puanla nötr olarak derecelendirdi.
CME FedWatch Tool'a göre, piyasaların %70'i Fed'in Eylül toplantısında en az 25 baz puanlık (bps) bir faiz indirimi beklemektedir. Tüccarların artık Fed faiz indirimlerinin potansiyel boyutu ve hızı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ağustos ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) dahil olmak üzere yaklaşan ABD istihdam rakamlarına odaklanması muhtemeldir.

Güvenli liman Silver, Pazar günü İsrail'de hükümetin ateşkes anlaşması sağlayamaması nedeniyle artan hayal kırıklığıyla körüklenen yaygın protestolar patlak verdiğinden aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalabilir. Reuters'a göre İsrail medyası, 500.000'e kadar kişinin Kudüs, Tel Aviv ve diğer şehirlerde gösteri yaparak Başbakan Benjamin Netanyahu'ya kalan 101 rehineyi eve getirmek için daha güçlü bir eylemde bulunması çağrısında bulunduğunu tahmin ediyor.

USDJPY (30 Ağustos 2024, 08:32)

Japon Yeni (JPY), Cuma günü açıklanan Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin ardından ABD Doları (USD) karşısındaki son kazançlarını geri çekiyor. Tokyo'da enflasyonun artması, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) şahin para politikası duruşunu güçlendirerek JPY'yi destekliyor ve USDJPY paritesine aşağı yönlü baskı uyguluyor.

Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), Temmuz ayında %2,2 iken, Ağustos ayında yıllık bazda %2,6'ya yükseldi. Çekirdek CPI da yıllık bazda %1,5'ten %1,6'ya çıktı. Ayrıca, Japonya'nın işsizlik oranı Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde %2,5'ten %2,7'ye yükselerek Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek işsizlik oranını kaydetti.

Bununla birlikte, USDJPY paritesindeki düşüş sınırlı kalabilir, çünkü ABD Doları, Perşembe günü açıklanan beklenenden güçlü ekonomik verilerin ardından son kazançlarını koruyor. ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış %3,0 oranında büyüyerek hem beklenen hem de önceki %2,8'lik büyüme oranını aştı. Ayrıca, İlk İşsizlik Başvuruları, 23 Ağustos'ta sona eren haftada işsizlik yardımı başvurusunda bulunan kişi sayısının 233.000'den 231.000'e düşerek beklentilerin (232.000) biraz altında kaldığını gösterdi.

Ancak, Federal Reserve'den gelen güvercin açıklamalar, Dolar'ın daha fazla yükselişini engelleyebilir. Federal Reserve Atlanta Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki soğuma ve beklenenden yüksek işsizlik oranı nedeniyle faiz indirimlerinin "zamanının gelmiş olabileceğini" belirtti. Ancak, Fed'in Eylül toplantısından önce gelecek olan aylık istihdam raporu ve iki enflasyon raporundan onay beklemek istediğini söyledi.

Yatırımcılar, ABD faiz oranlarının gelecekteki yönü hakkında ipuçları arayarak Kuzey Amerika seansında açıklanacak olan Temmuz ayı ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ni bekliyorlar.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Salı günü yaptığı açıklamada, döviz kurlarının para politikaları, faiz oranı farklılıkları, jeopolitik riskler ve piyasa hissiyatı dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilendiğini belirtti. Suzuki, bu faktörlerin döviz kurlarını nasıl etkileyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu ekledi.

Son olarak, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Cuma günü Japon parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, "faiz oranlarını ayarlamak için uzun vadeli Japon devlet tahvillerini (JGB'ler) satmayı düşünmediğini" belirtti. Ueda, eğer ekonomi beklentilerine uyum sağlarsa, faiz oranlarını biraz daha ayarlayabilecekleri bir aşama olabileceğini de sözlerine ekledi.

USDJPY için yukarıda 145.800 bölgesi direnç, aşağıda ise 143.380 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

XAGUSD (29 Ağustos 2024, 08:34)

Gümüş fiyatı (XAGUSD), Perşembe günü Avrupa seansının erken saatlerinde yaklaşık 29.45 USD seviyesine yükseldi. Orta Doğu'daki devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri nedeniyle zayıflayan ABD Doları, beyaz metale bir miktar destek sağlıyor.

Fed'in Eylül ayında para politikasını gevşetmeye başlayacağı beklentisi, ABD Doları üzerinde satış baskısı oluşturuyor ve bu durum, USD cinsinden fiyatlanan Gümüş'ü daha ucuz hale getirerek destekliyor. CME FedWatch aracına göre vadeli işlemler piyasası, Eylül ayında 25 baz puanlık (bps) bir faiz indirimi ihtimalini tamamen fiyatlarken, daha derin bir faiz indirimi olasılığı ise %36.5 seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca, Orta Doğu'daki gerilimler yüksek kalmaya devam ediyor ve piyasa oyuncuları, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların gelişimini yakından izleyecek. Herhangi bir tırmanma belirtisi, beyaz metale değer kazandırabilir.

Öte yandan, daha güçlü bir USD, beyaz metali aşağı çekebilir. Perşembe günü açıklanacak olan ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış büyüme oranı ve Cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, ABD faiz oranı yol haritası hakkında bazı ipuçları sunabilir. İkinci çeyrekte ABD ekonomisinin ikinci tahminlere göre %2.8 büyümesi beklenirken, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Çekirdek PCE'nin yıllık bazda Temmuz ayında %2.6'dan %2.7'ye yükselmesi öngörülüyor.

XAGUSD için yukarıda 30.170 bölgesi direnç, aşağıda ise 28.650 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

WTI (28 Ağustos 2024, 08:41)

West Texas Intermediate (WTI), ABD'nin ham petrol göstergesi olarak bilinir ve Çarşamba günü yaklaşık 75.10 dolar civarında işlem görüyor. WTI fiyatı, ABD ve Çin'deki yavaşlayan ekonomik büyüme endişeleri nedeniyle geriliyor.

Çarşamba günü Conference Board tarafından açıklanan verilere göre, ABD Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında yukarı yönlü revize edilen 101.9’dan Ağustos ayında 103.3’e yükseldi. Buna rağmen, işsizlik oranının geçen ay neredeyse üç yılın en yüksek seviyesi olan %4.3'e ulaşmasının ardından tüketiciler iş gücü piyasası hakkında daha fazla endişe duyuyor.

Ayrıca, Çin'deki ekonomik durum ve gelecekteki petrol talebine ilişkin endişeler de ham petrol fiyatını baskılıyor, zira Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda. Goldman Sachs'ın petrol araştırmaları başkanı Daan Struyven, Çin'deki talebin, ülkenin benzinli araçlardan elektrikli araçlara geçiş yapmasıyla birlikte azaldığını belirtti.

ABD'deki ham petrol stokları geçen hafta azaldı. Amerikan Petrol Enstitüsü'ne (API) göre, 23 Ağustos'ta sona eren hafta için ABD'deki ham petrol stokları 3.4 milyon varil düştü; önceki hafta ise 0.347 milyon varil artış kaydedilmişti. Piyasa beklentisi stokların 3.0 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Libya'nın petrol üretiminde olası bir durdurma ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle WTI fiyatındaki düşüş sınırlı olabilir. Libya'nın günlük yaklaşık 1.2 milyon varil petrol ürettiği ve bunun 1 milyon varilinden fazlasının küresel pazara ihraç edildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Libya'nın üretim kesintileriyle ilgili gelişmeler, arz endişelerini artırmış ve WTI fiyatını yükseltmişti. Bugün TSİ 17:30'da açıklanacak olan ABD Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları verisi piyasalar tarafından yakından izleniyor olacak.

WTI için yukarıda 78.45 bölgesi direnç, aşağıda ise 75.00 bölgesi destek noktası oalrak takip edilebilir.

EURJPY (27 Ağustos 2024, 08:50)

EURJPY paritesi, Salı günü erken Avrupa seansında 161.60 seviyelerine yakın güçlü bir seyir izliyor. Japon Yeni (JPY) üzerindeki belirsizlik, paritenin yükselmesine neden oluyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın şahin yorumları, yatırımcıların gelecekteki faiz politikası hakkında daha net bir yönlendirme beklemesi nedeniyle JPY'yi desteklemekte yetersiz kalıyor. Cuma günü açıklanacak olan Japonya'nın Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisi ise piyasaların odağında olacak. Geçen hafta BoJ Başkanı Ueda, ekonomik projeksiyonların doğru çıkması durumunda Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha da artırabileceğini söylemişti.

Piyasa oyuncuları, ayrıca Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri de yakından takip edecek. Herhangi bir tırmanış işareti, güvenli liman olan JPY'yi destekleyebilir. Al Jazeera'nın yerel haberlerine göre, Hamas, Mısır'da yapılan ateşkes görüşmelerinde İsrail'in yeni şartlarını reddediyor ve ABD Başkanı Joe Biden ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından önerilen şartlara İsrail'in uymasını talep ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi'ndeki fiyat baskılarını dizginlemede şu ana kadar "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini, ancak enflasyonu %2 seviyesine geri getirme hedefinin henüz güvence altına alınmadığını ve faiz oranlarının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiğini belirtti. Yatırımcılar, Salı günü açıklanacak olan Almanya'nın ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) verisinden de ipuçları alacaklar.

Bu hafta içinde, Euro Bölgesi enflasyon verileri de yakından izlenecek. Piyasalar, ECB'nin bu yıl içinde faiz oranlarını iki kez düşürmesini bekliyor ve bir sonraki adımın Eylül ayında atılması bekleniyor. ECB'nin faiz indirimi beklentisi, yakın vadede Euro (EUR) üzerinde JPY karşısında baskı oluşturabilir.

EURJPY için yukarıda 163.900 bölgesi direnç, aşağıda ise 159.700 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (26 Ağustos 2024, 08:36)

NZDUSD, Cuma günü kaydedilen yedi ayın en yüksek seviyesi olan 0.6236'dan geri çekildikten sonra 0.6210 civarında işlem görüyor. Ancak, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika görünümüyle ilgili güvercin tutumu nedeniyle NZD/USD paritesindeki düşüş sınırlı kalabilir.

Fed Başkanı Jerome Powell, Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Politikanın ayarlanma zamanı geldi," dedi. Powell, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı veya büyüklüğü konusunda net bir tarih vermese de, piyasalar ABD Merkez Bankası’nın Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi açıklayacağını öngörüyor.

Ayrıca, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın faiz ayarlamaları konusundaki yaklaşımının "metodik" olması gerektiğini belirtti. Bloomberg’e göre, bu açıklama, ABD Merkez Bankası’nın 2024'ün geri kalanında güvercin bir değişime hazırlanırken bir dizi faiz indirimi planladığını gösteriyor.

Bununla birlikte, Yeni Zelanda Doları (NZD) üzerindeki aşağı yönlü baskılar devam edebilir. Zira piyasalarda, Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) Ekim ve Kasım aylarında ek 25 baz puanlık faiz indirimlerini tamamen fiyatladığı görülüyor. RBNZ, Ağustos ayında Resmi Nakit Faiz Oranı'nı (OCR) %5.25'e indirerek gevşeme döngüsüne başlamıştı.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan ANZ – Roy Morgan Tüketici Güveni Endeksi ve Temmuz ayına ait mevsimsellikten arındırılmış İnşaat İzinleri (Aylık) verilerini yakından izleyeceklerdir. Bu veriler, Yeni Zelanda'nın ekonomik aktivitesi hakkında yeni ipuçları sunabilir.

NZDUSD için yukarıda 0.62770 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.61550 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

XAGUSD (23 Ağustos 2024, 08:29)

Cuma günü Asya saatlerinde gümüş fiyatı (XAG/USD) ons başına 29,00 doların üzerine çıktı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı konuşma öncesinde yükseliş gösterdi. Piyasa katılımcıları, Powell'ın ABD'de olası faiz indirimlerine dair bir açıklama yapmasını bekliyor.

Son zamanlarda, birkaç Fed yetkilisi, gelecek ay olası bir faiz indirimi konusunda iyimserliklerini dile getirdi. Bu bakış açısı, son FOMC toplantı tutanaklarında da yer aldı. Perşembe günü Boston Fed Başkanı Susan Collins, ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu bir resesyona yol açmadan düşürebileceğine olan güvenini ifade etti ve gelecek ay faiz indirimlerine başlanmasını desteklediğini belirtti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise CNBC ile yaptığı bir röportajda, işsizlik oranındaki artışın nedenlerini yakından incelediğini ve gelecek ay bir faiz indirimini destekleyip desteklemeyeceğine dair kararını verilere dayalı olarak alacağını söyledi.

CME FedWatch Aracı'na göre, piyasa şu anda Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir Fed faiz indirimi olasılığını %73,5 olarak fiyatlıyor. Bu oran, bir önceki gün %62,0 seviyesindeydi. 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı ise bir gün önceki %38,0 seviyesinden %26,5'e geriledi.

Gümüş, geleneksel bir güvenli liman varlığı olarak İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin sağlanamamasından kaynaklanan mevcut çıkmazdan destek bulabilir. Bu durum, Orta Doğu’da daha geniş bir çatışma riskini artırıyor. İsrail’in Gazze’deki askeri varlığı ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması konusundaki anlaşmazlıklar, ateşkes ve rehine anlaşmasının önünde engel teşkil ediyor. Reuters'e göre, bu anlaşmazlıklar, Hamas’ın başlangıçta bir ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından İsrail'in ek talepler sunmasından kaynaklandı.

Bununla birlikte, Çin’in Ulusal İstatistik Bürosu'ndan gelen son sanayi üretimi verileri, dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri olan Çin ekonomisinin zorlandığını gösterdi. Gümüşün birçok sanayi uygulamasındaki önemi göz önüne alındığında, sanayi talebindeki bu düşüş önemli bir etkiye sahip.

Kıymetli metalde yukarı yönlü bir harekette 29.62 noktası direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 28.78 noktası destek seviyesi olarak izlenebilir.

EURGBP (22 Ağustos 2024, 08:40)

EUR/GBP paritesi, önceki seansta yaşadığı kayıpları telafi etmeye çalışarak 0.8520 seviyesinde işlem görüyor. Paritenin yukarı yönlü hareketi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kademeli faiz indirimi beklentilerine bağlanıyor. Ancak ECB yetkilileri, enflasyonun yeniden yükselme olasılığı nedeniyle faiz indirimi konusunda temkinli bir duruş sergiliyor.

Salı günü açıklanan Avrupa Parasal Birliği'nin (EMU) Temmuz ayı Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) verilerinin aylık bazda sabit kalması, ECB’nin faiz indirimine dair beklentileri güçlendirdi. Ayrıca, çekirdek HICP’nin Haziran'daki %0.2’lik düşüşle paralel bir şekilde azalmış olması, bu beklentileri destekledi. Yatırımcılar şimdi gözlerini gün içerisinde yayımlanacak Euro Bölgesi ve Almanya PMI verilerine çevirmiş durumda.

Birleşik Krallık’ta ise son enflasyon ve istihdam verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) Eylül ayında faiz oranını %5.0 seviyesinde sabit tutma olasılığını artırdı. Bu gelişme Pound Sterling’e (GBP) destek sağladı. IBOSS Baş Ekonomisti Rupert Thompson, BoE’nin Eylül ayında faiz oranlarını değiştirmeyebileceğini, olası bir faiz indiriminin ise Kasım ayına kadar ertelenebileceğini belirtti.

Bugün açıklanacak olan Birleşik Krallık PMI verileri, İngiliz Sterlini için kritik öneme sahip. Bileşik PMI endeksinin Ağustos ayında 52.9 seviyesine yükselmesi ve önceki 52.8 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. Güçlü veriler, BoE’nin faiz oranlarını sabit tutma olasılığını daha da pekiştirebilir.

Paritede yukarı yönlü bir harekette 0.8540 noktası direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.8490 noktası destek seviyesi olarak izlenebilir.

AUDJPY (21 Ağustos 2024, 08:26)

AUD/JPY paritesi, Çarşamba günü Asya seansında dipten alımlarla destek buldu ve önceki gün 99.00 seviyesinden yaşanan geri çekilmeyi durdurdu. Parite, son bir haftadır dar bir bantta işlem görüyor ve şu sıralar %0.20 artışla 98.20 seviyelerinde bulunuyor.

Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) şahin tutumu sayesinde destek bulmaya devam ediyor. RBA, enflasyon risklerine karşı faiz artırmaya hazır olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Çin hükümetinin büyük ekonomik teşvik paketleri üzerine yaptığı açıklamalar, Çin'e olan yakınlığı nedeniyle Avustralya Doları'nı güçlendiren bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Bu gelişmelerin yanında, Japon Yeni etrafındaki satış baskısı da paritenin toparlanmasını destekliyor.

Japonya’da ise Başbakan Fumio Kishida'nın istifa kararıyla oluşan siyasi belirsizlik, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım planlarını askıya alabilir. Çarşamba günü açıklanan veriler, Japonya'nın ticaret açığının Temmuz ayında ¥621.84 milyara yükseldiğini gösterdi. İhracatın %10.3 ile beklentilerin altında artması ve ithalatın %16.6 oranında yükselmesi bu açığın temel sebepleri olarak öne çıktı.

Buna karşın, Japonya’daki iyileşen makroekonomik ortamın BoJ'u bu yıl içinde yeniden faiz artırmaya teşvik edeceğine yönelik beklentiler varlığını koruyor. Jeopolitik risklerin devam etmesi ve küresel piyasalarda risk iştahının azalması ise Japon Yeni’ndeki kayıpları sınırlıyor ve AUD/JPY paritesindeki yükselişi baskılamaya devam ediyor. Uzmanlar, paritenin kısa vadeli dar aralıktan yukarı yönde belirgin bir çıkış yapmadan güçlü bir toparlanma beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Paritede yukarı yönlü bir harekette 0.9940 noktası direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.9760 noktası destek seviyesi olarak izlenebilir.

AUDUSD (20 Ağustos 2024, 08:37)

Salı günü Avustralya Doları (AUD), ABD Doları (USD) karşısındaki yükselişine ara verdi. Ancak Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Ağustos ayı toplantı tutanaklarının yayımlanmasının ardından AUD/USD paritesinde yeniden bir değer artışı bekleniyor. Tutanaklarda, RBA'nın faiz oranlarını uzun bir süre sabit tutabileceği belirtilirken, bankanın faiz artırımını değerlendirdiği ancak riskleri daha iyi dengelemek adına sabit faiz politikasını sürdürmenin daha uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi. Kısa vadede ise faiz indiriminin olası olmadığı vurgulandı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), Ağustos ayı toplantısında bir yıl ve beş yıl vadeli kredi ana faiz oranlarını sırasıyla %3,35 ve %3,85 seviyelerinde sabit tuttu. Çin ve Avustralya’nın yakın ticaret ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, Çin ekonomisindeki olası değişikliklerin Avustralya piyasalarını da etkileyebileceği değerlendiriliyor.

ABD Doları (USD) ise, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bu açıklamalar, ABD’de faiz indirimlerine yönelik beklentileri artırdı. Tüm dikkatler şimdi, Cuma günü Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında.

Paritede yukarı yönlü bir harekette 0.6750 noktası direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.6680 noktası destek seviyesi olarak izlenebilir.

XAGUSD (19 Ağustos 2024, 07:38)

Gümüş fiyatı (XAG/USD), Pazartesi Asya seansında ons başına yaklaşık 29,00 dolar civarında hafif kayıplarla işlem görüyor. Ancak Gümüş’ün düşüşü, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle sınırlı kalabilir.

Pazar günü, Hamas ve İsrail’den gelen çelişkili açıklamalar, ateşkes anlaşmasında bir ilerleme kaydedilme olasılığını zayıflattı. Hamas, Perşembe ve Cuma günleri Doha'da görüşülen rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına ilişkin şartları reddettiğini açıkladı. Grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu müzakerelere yeni engeller eklemekle suçluyor. Reuters’ın Times of Israel adlı yerel haber ajansına dayandırdığı haberine göre bu durum, anlaşmaya varılmasını zorlaştırıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı ağırlayacak. Bu toplantının ardından Blinken, Kahire’ye geçerek anlaşmaya ilişkin müzakerelere devam edecek. ABD, hafta sonu ikinci bir toplantıya ev sahipliği yapmayı ve anlaşmayı hafta sonuna kadar nihayete erdirmeyi planlıyor.

Ayrıca, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimler de tırmanışta. Ukrayna, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'ya karşı en büyük saldırıyı başlattı. Rusya’nın askeri operasyonlarının komutanı General Valery Gerasimov, Ukrayna'daki farklı bir muharebe bölgesini ziyaret ederken görüntülendi. Reuters’a göre Gerasimov, komutanlardan raporlar alıp "daha fazla harekete yönelik görevler" belirledi.

Faiz getirisi olmayan Gümüş’ün fiyatları, Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitme olasılığının artmasıyla yükselmeye devam edebilir. Geçen hafta açıklanan ABD ekonomik verileri, Perakende Satışların beklentileri aştığını gösterirken, hem Üretici Fiyat Endeksi (PPI) hem de Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) enflasyonun yavaşladığını işaret etti.

San Francisco Merkez Bankası Başkanı Mary Daly, Pazar günü Financial Times’a verdiği demeçte, ABD Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini azaltma konusunda kademeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Chicago Merkez Bankası Başkanı Austan Goolsbee de merkez bankası yetkililerinin kısıtlayıcı politikayı gereğinden uzun süre devam ettirme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

GBPJPY (16 Ağustos 2024, 08:13)

GBPJPY paritesi, dört günlük yükselişini sonlandırarak Cuma günü Asya saatlerinde 191.60 seviyelerinde işlem görüyor. GBPJPY'deki bu düşüş, Japon Yeni'nin (JPY) güçlenmesine bağlanıyor. Japonya'nın ikinci çeyrek GSYİH büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yakın zamanda faiz artırma olasılığını artırdı.

Ancak Japonya'daki siyasi belirsizlik, Japon Yeni'nde oynaklığa neden olabilir. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Eylül ayında Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliği için yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Öte yandan, ABD Perakende Satışlarındaki beklenenden güçlü toparlanma, potansiyel bir ABD resesyonuna ilişkin endişeleri hafifletti ve risk iştahını artırdı. Bu iyileşen risk iştahı, risk duyarlılığı yüksek olan İngiliz Sterlini'ni (GBP) destekleyebilir ve GBP/JPY paritesindeki düşüşü sınırlayabilir.

Ayrıca, İngiliz Sterlini, Birleşik Krallık'tan (UK) gelen olumlu ekonomik verilerle de destekleniyor. Perşembe günü açıklanan GSYİH verilerine göre, İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte çeyrek bazında %0.6 oranında büyüyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık bazda ise GSYİH, Q1'de kaydedilen %0.3'lük büyümeden %0.9'a çıkarak beklentileri karşıladı.

Yatırımcılar muhtemelen Cuma günü açıklanacak olan İngiltere Perakende Satış verilerini bekliyor. Temmuz ayı için aylık bazda %0.5'lik bir artış bekleniyor, önceki %1.2'lik düşüşten toparlanma öngörülüyor. Ayrıca, yıllık büyümenin de %1.4'e yükselmesi ve önceki %0.2'lik düşüşün tersine dönmesi bekleniyor.

GBPJPY için yukarıda 193.500 bölgesi direnç, aşağıda ise 190.215 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (15 Ağustos 2024, 08:30)

USDCAD çifti, Perşembe günü Asya işlem saatlerinde 1.3715 civarında güçlü bir seyir izliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, emtia bağlantılı Kanada Doları'nı (CAD) zayıflatarak USD/CAD'yi yukarı çekiyor. Kanada'dan gelen üst düzey ekonomik verilerin yokluğunda, çiftin hareketi ABD Doları'nın fiyat dinamiklerine bağlı kalıyor. Perşembe günü ABD Perakende Satış verisi ön planda olacak.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) enflasyon raporu, fiyat baskılarının Federal Rezerv'in (Fed) %2 hedefi doğrultusunda geri döndüğünü gösterdi. Bununla birlikte, Fed'in daha derin bir faiz indirimi yapacağına dair spekülasyonlar azalmış durumda. CME FedWatch Aracına göre, yatırımcılar Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını %50'den %41'e düşürdü. Bu durum, Dolar'a mütevazı bir destek sağlıyor.

Çarşamba günü Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, ABD manşet CPI enflasyonunun Temmuz ayında yıllık %2,9'a düştüğünü, Haziran ayında ise %3 olduğunu gösterdi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Gıda ve enerji hariç çekirdek CPI ise, Temmuz ayında %3,3'lük artışın ardından %3,2 oranında yükseldi ve piyasa tahminleriyle uyumlu geldi.

Kanada cephesinde ise birçok ekonomist, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) Eylül toplantısından başlayarak 2024'te kalan üç politika toplantısında daha fazla faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Bu durum, kısa vadede Loonie üzerinde baskı oluşturabilir. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki düşüş, Kanada'nın ABD'ye en büyük petrol ihracatçısı olması nedeniyle CAD'yi zayıflatabilir.

USDCAD için aşağıda 1.3680 bölgesi destek, yukarıda ise 1.3735 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

XAUUSD (14 Ağustos 2024, 08:31)

Altın fiyatı (XAU/USD), Asya seansında $2.472-2.473 seviyesine yükselmesinin ardından Çarşamba günü üst üste ikinci kez düşüş göstererek yeni satıcıları çekiyor. Gün içi düşüş, bugün daha sonra açıklanacak olan kritik ABD tüketici enflasyonu verileri öncesinde yapılan bazı pozisyon ayarlamalarına bağlanabilir. Bunun yanı sıra, hisse senedi piyasalarındaki genel olumlu hava, güvenli liman olan değerli metale olan talebi azaltan bir diğer faktör olarak görülüyor. Bununla birlikte, Altın fiyatındaki düşüş, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin daha da tırmanacağına dair artan piyasa endişeleri nedeniyle sınırlı kalıyor.

İranlı yetkililer Reuters'a, Gazze'de yalnızca bir ateşkes anlaşmasının, İran'ı topraklarında Hamas lideri İsmail Haniyeh'in suikastına karşı İsrail'e doğrudan misilleme yapmaktan alıkoyacağını belirtti. Hamas yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, grubun liderlerinin İsrail hükümetinin iyi niyetle müzakere etmediğini düşündüğü için görüşmelere katılmamaya karar verdiğini söyledi. Bu gelişme, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş riskini artırıyor ve Federal Reserve'ün daha büyük faiz indirimleri beklentileri arasında güvenli liman olan metal için olumlu bir etki yaratmalı. Ayrıca, enflasyonun düşmeye devam ettiğini gösteren verilerle desteklenen, Federal Reserve'ün (Fed) daha derin faiz indirimleri yapacağı beklentileri, getiri sağlamayan sarı metal için olumlu bir etki yaratıyor. Bunların yanı sıra, ABD Doları'nın (USD) durgun fiyat hareketi de XAU/USD'ye destek olmalı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Salı günü Üretici Fiyat Endeksi'nin (PPI) Temmuz ayında yıllık bazda %2,2 arttığını, önceki ayki %2,7'den düştüğünü bildirdi. Aylık bazda, PPI %0,1 arttı, çekirdek PPI (değişken gıda ve enerji bileşenlerini hariç tutan) ise tahminleri karşılayamayarak rapor edilen ay boyunca sabit kaldı. Bu daha yumuşak veriler, enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt sağlayarak Fed'in politika gevşetme döngüsüne başlamasının önünü açtı ve ABD Hazine tahvil getirilerinde yeni bir düşüşe neden oldu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Salı günü yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar faiz indirimine hazır olacağını, ancak bu hareketi desteklemeden önce biraz daha veri görmek istediğini yineledi. ABD Doları, bir haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyelerinde durgunluk yaşıyor ve bu durum XAU/USD'ye daha fazla fayda sağlayabilir; odak şimdi yakından izlenen ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ne (CPI) kayıyor. Manşet CPI'ın yıllık bazda %3,0'dan Temmuz ayında %2,9'a düşmesi ve çekirdek CPI'ın Haziran ayında kaydedilen %3,3'lük artışa kıyasla %3,2 olarak gelmesi bekleniyor. Daha zayıf bir okuma, Eylül ayında 50 baz puanlık bir Fed faiz indirimi beklentilerini daha da artıracak ve ABD Doları üzerinde baskı yaratırken, getiri sağlamayan sarı metal için daha fazla kazanç yolunu açacaktır.

Altın fiyatı, Çarşamba günü üst üste ikinci kez mütevazı kayıplarla işlem görüyor, ancak devam eden bir düşüş sergilemeyerek Temmuz ayında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın duruyor. Sarı metal için yukarıda 2478 bölgesi direnç, aşağıda ise 2443 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (13 Ağustos 2024, 08:55)

Avustralya Doları (AUD), Salı günü yayımlanan önemli iç ekonomik verilerin ardından ABD Doları (USD) karşısındaki kazançlarını artırıyor. Avustralya Merkez Bankası'na (RBA) yönelik şahin beklentiler, AUD/USD paritesinin değer kazanmasına neden olabilir.

Ağustos ayında Avustralya'nın Westpac Tüketici Güveni %2,8 artış gösterdi ve Temmuz ayındaki %1,1'lik düşüşten toparlandı. Aynı zamanda, Ücret Fiyat Endeksi, ikinci çeyrekte %0,8'lik artışla sabit kaldı ve piyasa beklentisi olan %0,9'un biraz altında kaldı. Geçen hafta, RBA Başkanı Michele Bullock, Avustralya Merkez Bankası'nın gerektiğinde enflasyonla mücadele etmek için faiz artırmaktan çekinmeyeceğini ifade etti. Bu yorumlar, RBA'nın üst üste altı toplantıda faiz oranlarını %4,35'te sabit tutmasının hemen ardından geldi. Westpac ise RBA tahminlerini güncelledi ve ilk faiz indiriminin Şubat 2025'te gerçekleşeceğini öngörüyor; daha önce bu tarih Kasım 2024 olarak tahmin ediliyordu. Ayrıca, nihai faiz oranı tahminlerini %3,10'dan %3,35'e yükselttiler.

AUD/USD paritesi, ABD Doları'nın (USD) Eylül ayında Federal Rezerv'in (Fed) olası faiz indirimi beklentileriyle karşı karşıya kalması nedeniyle destek buluyor. Ancak, Pazar günü Federal Rezerv Guvernörü Michelle Bowman, enflasyon için yukarı yönlü risklerin ve işgücü piyasasındaki devam eden güçlü seyrin sürdüğünü belirterek, Fed'in Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indirimi yapmaya hazır olmayabileceğini öne sürdü. Bununla birlikte, Eylül ayındaki Fed toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının azalması, bu baskıyı hafifletebilir.

Yatırımcılar, Salı günü açıklanacak ABD üretici enflasyonu verilerine ve Çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu rakamlarına odaklanacak. Yatırımcılar, fiyat artışının istikrarlı kaldığına dair bir onay arayışında olacaklar.

Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler nedeniyle risk hassasiyeti yüksek olan AUD'nin yukarı yönlü hareketi, güvenli liman akışları tarafından sınırlanabilir. Pazar günü, Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e İran'ın askeri faaliyetlerinin İsrail'e yönelik büyük bir saldırıya hazırlık yaptığını belirtti. Pazartesi günü, Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Yardımcısı Andrew Hauser, kalıcı enflasyonu zayıf arz ve sıkı işgücü piyasasına bağladı. Hauser ayrıca, ekonomik tahminlerin büyük bir belirsizlikle çevrili olduğunu belirtti.

AUDUSD için yukarıda 0.6623 noktası direnç, aşağıda ise 0.6565 bölgesi destek noktası olarak izlenebilir

EURJPY (12 Ağustos 2024, 08:30)

EURJPY paritesi, Pazartesi günü Asya işlem saatlerinde 160,60 seviyesinde güçlü seyrediyor. Japon Yeni'nin (JPY) zayıflaması, pariteye gün içinde bir miktar destek sağlıyor. Japon piyasalarının Dağ Günü nedeniyle kapalı olması nedeniyle, günün geri kalanında işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Cuma günü Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan veriler, Almanya'nın Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi'nin (HICP) Temmuz ayında yıllık bazda %2,6 arttığını gösterdi; bu, beklentilerle ve önceki %2,6'lık veriyle uyumlu. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapması bekleniyor. Ancak, ECB Başkanı Christine Lagarde, Eylül ayında yapılacak bir hamlenin belirsiz olduğunu belirtirken, ECB politika yapıcısı Olli Rehn, eğer politika yapıcılar arasında enflasyon trendinin yavaşladığına dair güven oluşursa merkez bankasının faiz indirimlerine devam edebileceğini söyledi.

Bu arada, paritenin yukarı yönlü hareketi, Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler nedeniyle sınırlı kalabilir ve bu durum Euro (EUR) gibi riskli varlıkları aşağı çekebilir. Hamas bir ateşkes uygulama planı önerirken, ABC News, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Pazartesi sabahı Lübnan'dan kuzey İsrail'e giren yaklaşık 30 "mühimmatı" engellediğini bildirdi. Jeopolitik risklerin artması, JPY gibi güvenli liman varlıklarını destekleyebilir ve EUR/JPY için bir engel oluşturabilir.

EURJPY için yukarıda 161.825 bölgesi direnç, aşağıda ise 158.920 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

XAUUSD (09 Ağustos 2024, 07:55)

Altın fiyatı (XAUUSD), Cuma günü Asya seansında hafifçe düşüş gösterdi ve önceki gün neredeyse %2 oranındaki güçlü yükselişin bir kısmını geri aldı. Bu geri çekilme, risk iştahındaki artıştan kaynaklanıyor. Perşembe günü açıklanan olumlu ABD iş gücü piyasası raporu, ABD'de yakın zamanda bir resesyon olacağına dair endişeleri hafifletti ve yatırımcı güvenini artırdı. Bu durum da güvenli liman olarak görülen değerli metalin talebini zayıflattı. Ancak bazı faktörler daha derin kayıpları sınırlayabilir ve emtia üzerinde düşüş bahisleri yapmadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin daha da tırmanma riskinden endişe duymaya devam ediyor, bu da piyasa iyimserliğini sınırlayabilir. Geçen hafta Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniyeh'e düzenlenen suikast, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları riskini artırdı ve bu durum güvenli liman olarak görülen altına olan talebi destekledi.

Bunun yanı sıra, Eylül ayında Federal Rezerv'in (Fed) daha büyük faiz indirimleri yapacağına dair artan beklentiler, getirisi olmayan altın fiyatları için destekleyici bir faktör olarak işlev görebilir. Piyasalar, Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını tamamen fiyatlamış durumda ve 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı üzerinde spekülasyon yapılıyor. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Bu arada, Fed'in güvercin duruş beklentileri, ABD Hazine tahvil getirilerinde yeni bir düşüşe yol açarak, ABD Doları'nı (USD) Perşembe günü gördüğü haftalık zirveden uzaklaştırdı ve bu durum XAUUSD'ye ek destek sağlayabilir. ABD'de açıklanan son veriler, 3 Ağustos'ta sona eren haftada 233 bin yeni işsizlik başvurusu olduğunu gösterdi. Beklentiler 240 bin iken, önceki hafta bu sayı 249 bindi. Olumlu veri, dünyanın en büyük ekonomisinde bir ekonomik durgunluk endişelerini hafifletti, ABD Hazine tahvil getirilerinde artışa neden oldu ve ABD Doları'nı haftalık zirvesine taşıdı. Bu durum, yatırımcı güvenini artırarak ABD hisse senedi piyasalarında güçlü bir rahatlama rallisini tetikledi, ancak bu da değerli metalin kazançlarını sınırladı.

Yatırımcılar, Çin'in beklentilerden daha iyi gelen enflasyon rakamlarına ise çok az tepki verdi. Temmuz ayında manşet TÜFE yıllık bazda %0,5 arttı, Haziran ayında ise %0,2 artış göstermişti. Ancak bu durum, Çin'in ÜFE'sinin Kasım 2022'den bu yana devam eden düşüş eğilimini sürdürmesi ve Temmuz ayında yıllık %0,8 oranında düşmesiyle dengelendi; bu oran Haziran ayında da aynıydı.

XAUUSD için yukarıda 2435 ve sonrasında 2440 bölgeleri direnç, aşağıda ise 2405 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDJPY (08 Ağustos 2024, 10:02)

Japon Yeni (JPY), Perşembe günü ABD Doları (USD) karşısındaki günlük kayıplarını telafi etti. Ancak, Bank of Japan (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın Çarşamba günü yaptığı "Piyasalar istikrarsız olduğunda faiz oranlarını artırmayacağız" açıklamasının ardından USD/JPY çifti destek buldu.

BoJ'un 30 ve 31 Temmuz'daki Para Politikası Toplantısı'ndan alınan Görüş Özeti, birkaç üyenin ekonomik faaliyetlerin ve fiyatların BoJ tarafından öngörüldüğü gibi ilerlediğine inandığını gösterdi. Üyeler, orta vadeli hedef olarak "en azından yaklaşık %1" oranında bir nötr faiz oranını hedefliyor. BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, BoJ'un faiz oranı stratejisinin piyasa oynaklığının ekonomik tahminleri, risk değerlendirmelerini veya projeksiyonları değiştirmesi durumunda uyarlanacağını belirtti. Son piyasa oynaklığı göz önüne alındığında, politikalarının ekonomik ve fiyat etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ortadoğu'da artan gerilimler nedeniyle güvenli liman olan Yen'in düşüşü sınırlı kalabilir. CNN'e göre, iki ABD istihbarat yetkilisi, İran ve müttefiklerinin, Lübnan'daki İran'ın Hizbullah'a ait üst düzey bir askeri komutanı ve Tahran'da üst düzey bir Hamas liderinin öldürülmesinin ardından İsrail'e olası bir misillemeye hazırlandığını belirtti.

ABD Doları (USD), traderların Eylül ayında ABD Federal Rezervi (Fed) tarafından daha derin bir faiz indirimi beklemesiyle zorluklarla karşılaşıyor. CME FedWatch aracına göre, Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı %72,0'ye yükseldi, bu oran bir hafta önce %11,8'di.

Japonya'nın Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "dalgalı hisse hareketlerini yakından izlediğini ancak harekete geçme aşamasında olmadığını" belirtti. Suzuki, para politikası kararlarının BoJ'un sorumluluğunda olduğunu ve piyasa gelişmelerini yakından izlediklerini vurguladı. Japonya'nın Cari İşlem fazlası, Haziran ayında yıllık bazda ¥2.849,9 milyardan ¥1.533,5 milyara ($10.47 milyar) düştü. Bu, piyasa beklentileri olan ¥1.790 milyar fazlanın altındaydı.

Japonya'nın Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Salı günü yaptığı açıklamada, "ücret artışlarının, güçlü Shunto sonuçları ve asgari ücret artışları ile desteklenerek, sonbaharda yarı zamanlı çalışanlara ve küçük işletmelere de yayılmasının beklendiğini" belirtti. Japonya'nın İşgücü Nakit Kazançları verileri, Haziran ayında ortalama gelirin yıllık bazda %4,5 arttığını gösterdi, bu oran hem önceki %2,0 hem de beklenen %2,3 oranlarının üzerindedir. Bu, Japonya'nın yükselen faiz oranı ortamına geçişini pekiştiren, Ocak 1997'den bu yana en yüksek artıştır.

Reuters'a göre, San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD enflasyonunun Fed'in %2 hedefi doğrultusunda ilerlediğine dair artan bir güven ifade etti. Daly, "Fed'in yetkileri üzerindeki risklerin daha dengeli hale geldiğini ve önümüzdeki toplantılarda faiz indirim olasılığına açık olduklarını" belirtti.

BoJ'un Haziran toplantısının tutanakları, bazı üyelerin, son JPY düşüşü nedeniyle artan ithalat fiyatlarının enflasyon için yukarı yönlü bir risk oluşturabileceği konusunda endişelerini dile getirdiğini gösterdi. Bir üye, maliyet artışıyla gelen enflasyonun, enflasyon beklentilerinin ve ücret artışlarının artması durumunda temel enflasyonu yoğunlaştırabileceğini belirtti.

USDJPY için yukarıda 147.930 bölgesi direnç, aşağıda ise 144.480 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (07 Ağustos 2024, 08:33)

USDCHF, Çarşamba günü Asya seansında 0,8590 civarında işlem görerek altı günlük düşüş serisini kırdı. Bu yükseliş, yükselen Hazine tahvili getirileri arasında iyileşen ABD Doları'na (USD) bağlanıyor. ABD Dolar Endeksi (DXY) ikinci gün de yükselişini sürdürdü ve 103,30'a ulaştı. Yazının yazıldığı sırada, 2 yıllık ve 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri sırasıyla %4,02 ve %3,91 seviyelerindeydi.

Ancak Temmuz ayında zayıflayan ABD istihdam verilerinin ardından Eylül ayında daha agresif bir faiz indirimi beklentilerinin artması, yaklaşan bir ABD resesyonu korkusunu artırdı. Bu durum, USDCHF paritesinin yükselişine bir sınır koyabilir. CME FedWatch aracına göre, ABD Federal Rezervi'nin (Fed) Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı artık %67,5. Bu oran, bir hafta önceki %13,2'den yükseldi.

Reuters'a göre, San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Fed'in yetkilerine yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini ve yaklaşan toplantılarda faiz oranlarını düşürme olasılığına açık olduklarını" belirtti. Ayrıca, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankasının ekonomik veya finansal koşullar kötüleşirse harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

İsviçre'de, Gerçek Perakende Satışlar Haziran ayında beklenmedik şekilde yıllık bazda %2,2 düştü. Bu, %0,5'lik artış için olan piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı ve Mayıs ayında revize edilmiş %0,2'lik düşüşün ardından geldi. Salı günü yayımlanan veriler, bu durumun perakende satışlarda üst üste ikinci ay daralma ve Eylül 2023'ten bu yana en büyük düşüş olduğunu gösterdi.

Temmuz ayında, İsviçre İşsizlik Oranı önceki üç aya göre değişmeden mevsimsel olarak düzeltilmemiş bazda %2,3'te sabit kaldı. Ancak mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik oranı, önceki %2,4'ten %2,5'e hafifçe yükseldi.

Tüccarlar muhtemelen Çarşamba günü yayınlanması planlanan İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) Döviz Rezervleri verilerini bekliyor. Bu bilgi, SNB'nin döviz piyasasındaki faaliyetlerine, özellikle de İsviçre Frangı'nın döviz kurunu etkileme çabalarına ışık tutacaktır.

USDCHF için yukarıda 0.86400 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.84900 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (06 Ağustos 2024, 08:31)

Avustralya Doları (AUD), Salı günü Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) para politikası kararının ardından güçlenmeye devam ediyor. RBA, Resmi Nakit Oranını (OCR) altıncı kez %4,35'te tuttu. Yatırımcılar, RBA Başkanı Michele Bullock'un konuşmasını yakından izleyecekler, çünkü bu konuşma gelecekteki politika yönüne dair ipuçları verebilir.

AUD, merkez bankalarının hızlı politika ayarlamaları ve ABD ekonomisi için sert bir iniş korkusunun artması nedeniyle ABD Doları (USD) karşısında zorluklarla karşılaştı. Ayrıca, ikinci çeyrek enflasyon verileri, RBA'nın başka bir faiz oranı artışına yönelik beklentileri azalttı. Piyasalar, Kasım ayında bir RBA faiz oranı indirimi bekliyor ve bu indirimin gelecek yıl Nisan ayında öngörülenden daha erken gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

ABD Doları, ABD Federal Rezervi'nin (Fed) Eylül ayında 50 baz puanlık (bps) bir faiz oranı indirimi yapması yönündeki beklentilerin artmasıyla değer kaybediyor. CME FedWatch aracı, Eylül toplantısında bu büyük kesintinin gerçekleşme olasılığını %74,5 olarak gösteriyor; bu, bir hafta önceki %11,4'lük ihtimalden önemli bir artış.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Pazartesi günü ABD enflasyonunun Fed'in %2 hedefine doğru hareket ettiğine dair artan güvenini dile getirdi. Daly, "Fed'in yetkilerine yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini ve yaklaşan toplantılarda faiz oranlarını düşürme olasılığına açık olduklarını" belirtti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, ABD merkez bankasının ekonomik veya finansal koşullar kötüleşirse harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. Goolsbee, "Bununla ilgili ileriye dönük düşünüyoruz ve koşullar toplu olarak böyle gelmeye başlarsa, bu parçalardan herhangi birinde bozulma varsa, bunu düzelteceğiz," diye vurguladı.

ABD ISM Hizmet PMI Temmuz ayında önceki 48,8 okumadan 51,4'e yükseldi. Endeks, 51,0 okuma olan piyasa beklentisini aştı. Judo Bank Australia Bileşik PMI, Haziran ayındaki 50,2'den Temmuz ayında 49,9'a düşerek Ocak ayından bu yana ilk kez nötr 50 işaretinin altına indi. Hizmet PMI, Haziran ayındaki 51,8'den Temmuz ayında 50,4'e düştü. Bu, hizmet faaliyetlerinde üst üste altıncı ay genişlemeyi temsil etse de, büyüme oranı marjinaldi ve bu dizide gözlemlenen en yavaş orandı.

ABD Tarım Dışı Bordroları (NFP), Temmuz ayında önceki ay olan 179K'dan (206K'dan aşağı revize edildi) 114K arttı. Bu rakam, Cuma günü gösterilen verilere göre 175K beklentisinden daha zayıf geldi. ABD Ortalama Saatlik Kazançları, aynı bildirilen dönemde piyasa konsensüsünün altında kalarak ay bazında %0,2'ye geriledi %0,3. Yıllık bazda, rakam önceki %3,8'lik okumadan %3,6'ya düştü.

Salı günü, Çin'in Caixin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Haziran ayındaki 51,2 okumasından Temmuz ayında 52,1'e yükseldi. Endeks, 51,4'lük bir okuma olan piyasa beklentisini aştı. Geçtiğimiz hafta, Caixin Üretim PMI Temmuz ayı için 49,8'lik bir okuma yayınladı ve beklenen 51,5'lik okumanın ve önceki 51,8'lik okumanın gerisinde kaldı. Her iki ülke de yakın ticaret ortağı olduğundan, Çin ekonomisindeki oynaklık Avustralya pazarını önemli ölçüde etkileyebilir.

AUDUSD için yukarıda 0.65300 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.64800 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDJPY (05 Ağustos 2024, 08:46)

Japon Yeni (JPY), Pazartesi günü üst üste beşinci seansında ABD Doları (USD) karşısındaki kazanç serisini genişletti. Bu momentum, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını daha da sıkılaştırabileceği beklentileri ve carry trade'lerin çözülmesiyle desteklenmektedir. Bu durum, yakın vadede JPY'ye devam eden destek sağlayabilir.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Perşembe günü, kurların istikrarlı bir şekilde hareket etmesi ve temel göstergeleri yansıtması gerektiğini belirtti. Hayashi, belirli döviz seviyeleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak döviz hareketlerini yakından izlediğini belirtti. Ayrıca, Reuters'in Çarşamba günü bildirdiğine göre, Japonya Maliye Bakanlığı yetkililerin piyasa müdahalesi şüphesini doğruladı. Temmuz ayında Japon yetkililer, 38 yılın en düşük seviyesine düşen Yen'i istikrara kavuşturmak için ¥5.53 trilyon (36.8 milyar $) harcadı.

Güvenli liman olarak görülen Yen, Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimlerden fayda sağlayabilir. Reuters'in haberine göre, Pazar günü İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısı iki okulu vurdu ve en az 30 kişinin ölümüne neden oldu. Ayrıca, Axios'un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, üç kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak İran ve Hizbullah'ın Pazartesi günü İsrail'e saldırabileceğini belirtti.

ABD Doları, Cuma günü hayal kırıklığı yaratan işgücü piyasası verilerinin ardından baskı altına girdi ve bu durum Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. CME'nin FedWatch Aracı, 18 Eylül'de 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının bir hafta önce %11.5'ten %74.5'e yükseldiğini gösteriyor. ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP), Temmuz ayında bir önceki aydaki 179K'dan (206K'dan revize edilmiş) 114K artış gösterdi. Bu rakam, 175K beklentisinin altında kaldı. Bu arada, ABD İşsizlik Oranı Haziran'daki %4.1'den Temmuz'da %4.3'e yükselerek Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Japonya Merkez Bankası'nın Haziran toplantısının tutanakları, bazı üyelerin JPY'deki son düşüş nedeniyle artan ithalat fiyatlarından endişe duyduğunu ve bunun enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturabileceğini belirtti. Bir üye, maliyet kaynaklı enflasyonun, daha yüksek enflasyon beklentileri ve ücret artışları ile sonuçlanması halinde temel enflasyonu artırabileceğini kaydetti.

BoJ, Perşembe günü yayımladığı Çeyrek Dönem Görünüm Raporu'nun tam versiyonunda, ücretlerin ve enflasyonun beklentileri aşabileceği olasılığına dikkat çekti. Bu durum, artan enflasyon beklentileri ve sıkı işgücü piyasası ile birlikte olabilir. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, %2 enflasyon hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için gevşemenin derecesini ayarlamanın uygun olduğunu düşündü. Ayrıca, faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, Japonya'nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ Bankası, BoJ'nin faiz artırımıyla uyumlu olarak, 2 Eylül'den itibaren kısa vadeli birincil kredi faiz oranını %1.475'ten %1.625'e yükselteceğini duyurdu.

Rabobank analistleri, BoJ'nin politika görünümünü değerlendirirken "BoJ’nin politika açıklaması, Japon ekonomisinin görünümüne ilişkin oldukça iyimser bir değerlendirme içeriyor ve sabit yatırımların ‘ılımlı bir artış eğiliminde’ olduğunu ve kurumsal kârların ‘iyileştiğini’ belirtiyor." dedi ve ekledi: "Ücret artışlarının ‘bölgeler, endüstriler ve firma büyüklükleri genelinde yayılmakta’ olduğunu belirtiyor. Bu durum, 2024 sonu veya 2025 başlarında daha fazla faiz artırımı için kapıyı açık bırakıyor."

USDJPY için 141.60 bölgesi destek, yukarıda ise 144.00 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (02 Ağustos 2024, 08:12)

Avustralya Doları (AUD), Cuma günü açıklanan daha yüksek Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verilerinin ardından ABD Doları (USD) karşısındaki günlük kayıplarını telafi etti. Ancak, bu yükseliş, yaklaşan ABD işgücü piyasası verileri, özellikle de Temmuz ayı Tarım Dışı İstihdam raporu öncesinde artan riskten kaçınma eğilimi nedeniyle sınırlı kalabilir.

Aussie Doları, ikinci çeyrek enflasyon verilerinin, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) gelecek haftaki politika toplantısında bir faiz artışı yapma beklentilerini azaltmasıyla zorluklarla karşı karşıya. Piyasalar artık, RBA'nın Kasım ayında faiz indirimi yapma olasılığını yaklaşık %50 olarak değerlendiriyor ve bu hareketin, önceden öngörülen Nisan ayından çok daha erken gerçekleşmesi bekleniyor. Bu faktörler, Avustralya Doları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Son dönemdeki imalat ve istihdam verileri, ABD ekonomisi hakkında endişeleri artırarak riskten kaçınmayı ve dolayısıyla ABD Doları'nı destekliyor. Piyasalar, ekonomik durgunluk beklentilerinin, Federal Rezerv'in faiz indirimi yapacağına dair beklentileri artırmasıyla hassas bir denge içinde. CME'nin FedWatch Aracı, trader'ların 18 Eylül'de 25 baz puanlık bir faiz indirimini tamamen fiyatladığını ve 50 baz puanlık bir indirim olasılığını beşte bir olarak gördüğünü gösteriyor.

USDCHF (01 Ağustos 2024, 08:33)

USD/CHF çifti, Perşembe günü üçüncü ardışık gününde de satış baskısı altında kalmaya devam ediyor ve Asya seansında 0.8760 bölgesi civarında, 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriliyor. Bu düşüş FOMC sonrası ABD Doları (USD) satış eğilimi tarafından da destekleniyor.

Federal Rezerv (Fed), gösterge faiz oranını %5.25-%5.50 aralığında sabit tutma kararı aldı ve enflasyon ve işgücü piyasasında kaydedilen ilerlemeyi kabul etti. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası basın toplantısında, enflasyon beklentilere uygun kalırsa erken bir faiz indiriminin olası olduğunu belirtti. Bu durum, ABD Hazine tahvil getirilerini aylık bazda en düşük seviyelere çekiyor ve USD boğalarını üç haftalık dip seviyesinin yakınında savunmada tutarak USD/CHF çiftine baskı yapan ana faktör olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, İsviçre Frangı (CHF), Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin daha da artma riskiyle güvenli liman akışlarından yararlanıyor. Bu arada, Fed'in politika gevşetme döngüsüne hemen başlayacağı beklentileri, hisse senedi piyasalarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikliyor. Bu durum, CHF'nin anlamlı bir şekilde değer kazanmasını sınırlayabilir ve USD/CHF çiftindeki düşüşü de sınırlamaya yardımcı olabilir. Ancak, yukarıda belirtilen temel arka plan, ayı yatırımcılarını destekliyor ve spot fiyatlar için en az direnç yolunun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar, Cuma günü açıklanacak olan ve yakından takip edilen ABD aylık istihdam verilerini - popüler adıyla Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunu - beklerken yeni pozisyonlar almak konusunda temkinli olabilirler. Bu arada, USD/CHF çifti, Perşembe günü ABD'den gelecek olan herhangi bir önemli ekonomik veri olmadığından, USD fiyat dinamiklerine ve genel risk iştahına bağlı kalmaya devam edecek.

GBPJPY (31 Temmuz 2024, 08:43)

GBP/JPY paritesi, BoJ’un kısa vadeli faiz hedefini %0-%0.1 aralığından %0.15-%0.25 aralığına 15 baz puan (bps) artırma kararının ardından 196.40 seviyelerinde işlem görüyor.

BoJ, Japon devlet tahvili (JGB) alımlarını 2026 yılının ilk çeyreğinden itibaren aylık 6 trilyon yen’den 3 trilyon yen’e düşürme kararı aldı. Japonya Merkez Bankası’nın basın toplantısı, Japonya'nın para politikası yönelimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için yakından izlenecek.

Japonya'nın Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Salı günü yaptığı açıklamada, Japonya Merkez Bankası ile hükümetin yakından koordine olacağını belirtti. Hayashi, BoJ’un enflasyon hedefine ulaşmak amacıyla hükümetle birlikte uygun para politikalarını uygulayacağını vurguladı.

İngiliz Sterlini (GBP) cephesinde ise, yatırımcılar Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) potansiyel bir faiz indirimini fiyatlamaya devam ediyor, bu da Sterlin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor ve GBP/JPY çapraz kurunun yükselişini sınırlıyor. Reuters, BoE’nin borçlanma maliyetlerini 25 baz puan (bps) düşürerek %5.0’a indirme olasılığını %58 olarak bildirdi.

Ek olarak, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz ayında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak Eylül ayında bir faiz indirimi yapılacağına dair artan bir beklenti var. Bu durum USD üzerinde baskı oluşturuyor ve İngiliz Sterlini gibi daha riskli para birimlerine destek sağlıyor.

XAGUSD (30 Temmuz 2024, 07:39)

Gümüş fiyatları (XAG/USD), Asya saatlerinde Salı günü ons başına 27.80 dolar civarında seyrederek ikinci ardışık seansta durgunluğunu sürdürüyor. Yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Federal Rezervi'nin (Fed) politika kararını bekliyor.

Bununla birlikte, gümüş gibi getirisi olmayan varlıkların değer kaybı sınırlı olabilir çünkü Fed'in Eylül ayında faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Ayrıca, ABD'de enflasyonun düşme işaretleri ve işgücü piyasası koşullarının hafiflemesi, 2024 yılında Fed'in üç faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. Bu arada, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını on baz puan artırması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlayıp başlamayacağı konusunda görüşler ayrışıyor.

Bu hafta, yatırımcılar önemli ABD verilerini bekliyor. Tarım Dışı İstihdamın Temmuz ayında 175.000 iş artış göstermesi, Haziran ayında ise 206.000 iş artışı olması bekleniyor. İşsizlik Oranının ise 2021 zirvelerini yakalayarak %4.1'de sabit kalması öngörülüyor. Ayrıca, Ortalama Saatlik Kazançların aylık bazda %0.3 artması bekleniyor.

Geçen hafta Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) beklenmedik bir şekilde faiz indirimi yapması ve hayal kırıklığı yaratan GSYİH verileri, gümüş üzerindeki satış baskısını artırdı. Gümüş, özellikle dünyanın en büyük üretim merkezi olan Çin'de birçok endüstriyel uygulama için kritik öneme sahip olduğundan, bu gelişmeler talep endişelerini artırdı.

Ayrıca, Orta Doğu gerilimlerinin azalmasıyla güvenli liman olarak görülen gümüş fiyatları da baskı altında kaldı. İsrail, Cumartesi günü işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yapılan bir Hizbullah roket saldırısına vereceği yanıtın, tam ölçekli bir savaşa dönüşmemesi için ölçülü olacağını belirtti. Bu duruş, Beyrut veya Lübnan'daki büyük sivil altyapılara yönelik saldırıları önlemek amacıyla ABD'nin diplomatik çabalarıyla desteklendi.

NZDUSD (29 Temmuz 2024, 09:16)

NZD/USD paritesi, Pazartesi günü Asya seansında 0,5880 seviyelerinde bazı dip alıcılarını çekti, ancak ABD Doları'nın (USD) yumuşaklığına rağmen güçlü bir yukarı yönlü hareket sergilemedi. Şu anda parite, 0,5900 civarında işlem görüyor ve geçen Perşembe günü Mayıs başından bu yana en düşük seviyesine yakın kalmaya devam ediyor.

Cuma günü açıklanan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verileri, fiyat baskılarının azaldığına dair işaretleri güçlendirdi ve Federal Rezerv'in (Fed) Aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri pekiştirdi. Bu durum, ABD Hazine tahvil getirilerini neredeyse iki haftanın en düşük seviyesine çekti ve artan risk iştahıyla birlikte USD boğalarını savunmada bırakarak NZD/USD paritesine destek sağladı.

Ancak, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'deki yavaşlama endişeleri, Kiwi gibi antipodean para birimleri için engel oluşturmaya devam edebilir. Buna ek olarak, geçen hafta açıklanan zayıf Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu ile desteklenen Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) erken faiz indirimi beklentilerinin artması, NZD/USD paritesini baskılıyor. Bu durum, gün içi kazançlar için pozisyon almadan önce yatırımcıların temkinli olmalarını gerektiriyor.

Yatırımcılar ayrıca, Çarşamba günü sona erecek olan iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika toplantısının sonucunu bekleyerek agresif yönlü bahisler yapmaktan kaçınıyor. Merakla beklenen Fed kararı ve yeni ayın başında açıklanacak önemli ABD makroekonomik verileri, özellikle Tarım Dışı İstihdam raporu, yakın vadeli USD fiyat dinamiklerini etkileyecek kilit faktörler olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, NZD/USD paritesine anlamlı bir ivme kazandırabilir.

EURGBP (26 Temmuz 2024, 09:43)

EUR/GBP çaprazı Cuma günü erken Avrupa seansında 0,8440'a toparlandı. Pound Sterling (GBP), İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecek hafta faiz oranını düşüreceğine dair artan bahisler arasında düşüşe geçti.

Yatırımcılar, BoE'nin 1 Ağustos'taki yaklaşan politika toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığının %45 olduğuna bahse girdi. UBS analistleri, BoE'nin ilk 25 baz puanlık (bp) indirimi Ağustos başında ve bir 25 baz puanlık indirimi daha Kasım ayında yapmasının beklendiğini, böylece faiz oranının 2024'ün sonuna kadar %4,75'e ulaşacağını belirtti. UBS analistleri, "MPC'nin faiz oranlarını düşürmesini beklememizin temel nedeni son verilerdir" dedi.

Öte yandan, Fransız ve Alman iş güvenindeki düşüş, Avro Bölgesi'nin en büyük iki ekonomisinin ekonomik bir gerilemeye girmek üzere olduğu uyarıları arasında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Eylül ayında faiz oranlarını düşürme potansiyelini artırdı. Perşembe günü, Alman IFO Enstitüsü iş güveni Haziran ayındaki 88,6'dan Temmuz ayında 87'ye düştü, Şubat ayından bu yana en düşük seviyesi, ekonomistlerin 88,9 tahminlerinden daha kötü. Piyasa oyuncuları, ikinci çeyrek (Ç2) için ön Avro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sından

(GSYİH) daha fazla ipucu alacak . Çeyreklik Avro Bölgesi GSYİH rakamının, önceki %0,3'lük Ç2 okumasına kıyasla, Ç2'de %0,2 Ç2 oranında genişlemesi bekleniyor.

XAUUSD (25 Temmuz 2024, 10:17)

Altın fiyatı (XAU/USD) üst üste ikinci gün ağır satış baskısı altında kalmaya devam ediyor ve Perşembe günü erken Avrupa seansında iki haftalık düşük seviyeye geriledi. Bununla birlikte, destekleyici faktörlerin birleşimi emtianın 2365 dolar civarında bazı alıcıları çekmesine ve günlük kayıpların bir kısmını azaltmasına yardımcı oluyor. Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimi döngüsüne Eylül ayında başlayacağına dair artan kabul, ABD Dolarını (USD) Çarşamba günü dokunulan iki haftalık yüksek seviyenin altında tutuyor ve getiri sağlamayan sarı metal için bir destek görevi görüyor.

Bunun dışında, küresel hisse senedi piyasalarında daha zayıf bir tonla tasvir edilen ve geleneksel güvenli liman varlıklarına fayda sağlama eğiliminde olan riskten kaçınma dürtüsü, Altın fiyatına daha fazla destek sağlıyor. Bu arada, tüccarlar agresif yön bahisleri koymaktan kaçınabilir ve Fed'in politika yolu hakkında daha fazla ipucu beklemeyi tercih edebilir. Dolayısıyla, odak noktası önemli ABD makro verilerine - Perşembe günü yayınlanması beklenen İleri Q2 GSYİH baskısına ve Cuma günü kritik Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne bağlı kalmaya devam edecek.
Teknik açıdan bakıldığında, 4 saatlik grafikte 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altına, Haziran-Temmuz rallisinin %50 geri çekilme seviyesine ve 2385$ desteğine doğru gerçekleşen günlük düşüş, düşüş eğilimindeki yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülebilir. Dahası, günlük grafikteki osilatörler negatif çekiş kazanmaya yeni başladı ve Altın fiyatı için en az dirençli yolun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, daha derin kayıplar için pozisyon almadan önce 2370$ civarındaki %61,8 Fibo seviyesinin altında bir miktar takip satışı beklemek yine de ihtiyatlı olacaktır. XAU/USD daha sonra 2361$ bölgesi civarındaki 50 günlük SMA'nın altına daha da düşebilir ve 2350$ bölgesi yakınlarındaki bir sonraki ilgili desteği test edebilir.

Öte yandan, herhangi bir toparlanma girişimi şimdi 2400 dolarlık yuvarlak rakam işaretinin öncesinde bir miktar dirençle karşılaşabilir. Söz konusu tutamağın ötesinde devam eden bir güç, Altın fiyatını 2423-2425 dolarlık bölgeye doğru 2412 dolarlık yatay dirence doğru geri çekme potansiyeline sahiptir. Bunu, Çarşamba günü dokunulan 2432 dolarlık alanın civarındaki haftalık zirve takip eder; bunun üzerinde, kısa vadeli bir kapanışın yeni bir dalgası, 2469-2470 dolarlık ara dirence doğru bir hareketin yolunu açmalıdır. Momentum, geçen hafta dokunulan 2484 dolarlık alanın civarındaki tüm zamanların zirvesine doğru daha da uzayabilir.

GBPJPY (24 Temmuz 2024, 10:05)

GBP/JPY, Çarşamba günü Asya seansında 199,50 civarında işlem görerek üst üste dördüncü gün de düşüşünü sürdürüyor. Bu düşüş, muhtemelen riskten kaçınma akımlarının geri dönmesi nedeniyle iyileşen Japon Yeni'ne (JPY) bağlanabilir. Japonya Merkez Bankası (BoJ), gelecek haftaki politika toplantısında faiz oranlarını artırabilir ve bu da kısa vadeli satıcıların pozisyonlarından çıkmalarına ve JPY'ye destek sağlamalarına yol açabilir.

Reuters'a göre, iktidar partisindeki üst düzey bir yetkili olan Toshimitsu Motegi Salı günü Japonya Merkez Bankası'nı (BoJ) kademeli faiz oranı artışları yoluyla para politikasını normalleştirme planını daha açık bir şekilde iletmeye çağırdı. Ayrıca Başbakan Fumio Kishida, merkez bankasının para politikasını normalleştirmenin Japonya'nın büyüme odaklı bir ekonomiye geçişini destekleyeceğini sözlerine ekledi.
Veri cephesinde, Jibun Bank Japan Manufacturing PMI, Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde önceki aydaki 50,0'dan 49,2'ye düştü, 50,5'lik piyasa tahminlerini kaçırdı ve ön tahminlere göre fabrika faaliyetlerinde Nisan ayından bu yana ilk düşüşü gösterdi. Buna karşılık, Hizmetler PMI, önceki aydaki 49,4'lük son okumadan Temmuz ayında 53,9'a yükseldi. Bu, hizmet sektöründe bu yıl altıncı artışı ve Nisan ayından bu yana en dik hızı işaret ediyor.

Birleşik Krallık'ta (BK), İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Ağustos ayında faiz indirimi yapma olasılığının azalması, İngiliz Sterlini'ni (GBP) destekleyecek ve GBP/JPY çaprazındaki düşüşleri hafifletecektir. Yatırımcılar, Çarşamba günü Londra piyasa seansında yayınlanması planlanan BK PMI faaliyet anketi sonuçlarını bekliyor.

Piyasa genel olarak Haziran ayında yedi aylık düşük seviyesi olan 52,1'e düşen Temmuz Birleşik Krallık Hizmet PMI'ında bir toparlanma bekliyor. Medyan tahminler 52,5'e bir artış öngörüyor. Ek olarak, Üretim PMI'nın önceki 50,9 okumasından 51,1'e yükselmesi bekleniyor.

USDJPY (23 Temmuz 2024, 09:23)

Japon Yeni (JPY) Salı günü üst üste ikinci seansta kazanımlarını genişletti, bu da artan riskten kaçınmaya bağlanabilir. Yatırımcılar, JPY'yi desteklemek için faiz oranı artışının masada olabileceği Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek haftaki faiz oranı kararını değerlendiriyor.

Reuters'a göre iktidar partisinin üst düzey yetkililerinden Toshimitsu Motegi, Japonya Merkez Bankası'nı (BoJ) kademeli faiz oranı artışları yoluyla para politikasını normalleştirme planını daha açık bir şekilde iletmeye çağırdı ve aşırı Yen düşüşlerinin ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Başbakan Fumio Kishida, merkez bankasının para politikasını normalleştirmenin Japonya'nın büyüme odaklı bir ekonomiye geçişini destekleyeceğini sözlerine ekledi.
USD /JPY çifti, Eylül ayında Federal Rezerv (Fed) faiz indirimine yönelik artan bahisler nedeniyle ABD Doları'nın (USD) zorlanmasıyla zorluklarla karşı karşıya. Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell, son aylarda enflasyondaki ilerleme konusunda daha umutlu hale geldiğini belirtti. Bu arada, Fed Guvernörü Christopher Waller, politika faizini düşürme zamanının yaklaştığını belirtti.
USD/JPY Salı günü 156,60 civarında işlem görüyor. Günlük grafik analizi, çiftin dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalaması'nın (EMA) 157,75'in altında olduğunu gösteriyor ve bu da kısa vadeli aşağı yönlü momentumu gösteriyor. Ek olarak, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin altında ve bu da düşüş eğilimini destekliyor .

USD/JPY paritesi Haziran ayının 154.55'lik düşük seviyesi yakınlarında önemli bir destekle karşılaşabilir. Bu seviyenin altına düşüş Mayıs ayının 151.86'lık düşük seviyesine doğru daha fazla düşüşe yol açabilir.

Yukarı yönde, anlık direnç 157.75'lik dokuz günlük EMA'da. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, USD/JPY paritesini 162.00 psikolojik seviyesi civarındaki dirence doğru itebilir.

XAUUSD (22 Temmuz 2024, 09:22)

Altın fiyatı (XAU/USD) Pazartesi günü erken seansta bazı alıcıları cezbetti ve şimdilik, geçen hafta ulaşılan tüm zamanların zirvesinden üç günlük bir düzeltme düşüşünü durdurmuş gibi görünüyor. Güvercin Federal Rezerv (Fed) beklentilerinin zemininde, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi bazı yatırımcıları Trump'ın zaferine bahis oynayarak bazı işlemleri geri çekmeye yöneltti . Bu da, ABD Doları (USD) boğalarını savunmada tutuyor ve emtiaya biraz destek sağlıyor.

Bunun dışında, Çin ekonomik büyümesinin yavaşlaması, Rusya-Ukrayna savaşının uzaması ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalardan kaynaklanan jeopolitik riskler güvenli liman Altın fiyatına daha fazla fayda sağlıyor. Ancak XAU/USD, yatırımcıların Cuma günü ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerinin yayınlanmasını beklemesiyle, getiri sağlamayan sarı metalin yakın vadeli yörüngesini belirleyecek olan Fed'in politika yolu hakkında ipuçları için takip alımlarından yoksun.
Teknik açıdan bakıldığında, geçen haftaki tüm zamanların zirvesinden gelen düzeltici düşüş, 2390-2385 dolarlık yatay desteğin önünde durdu. Söz konusu alan, Haziran-Temmuz rallisinin %50 geri çekilme seviyesi ve 4 saatlik grafikteki 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile çakışıyor ve bu da kısa vadeli yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası görevi görmeli. Aşağıda ikna edici bir kırılmanın daha derin kayıplara yol açması ve Altın fiyatını 2366-2365 dolar bölgesi civarındaki %61,8 Fibonacci seviyesine ve 2352-2350 dolar bölgesine doğru sürüklemesi muhtemel. Bazı takip eden satışlar, XAU /USD sonunda 2300 dolar seviyesine düşmeden önce 2334-2334 dolar bölgesi yakınındaki %78,6 Fibonacci seviyesini açığa çıkaracaktır.

Öte yandan, herhangi bir sonraki yukarı hareketin 2417-2418$ bölgesinin yakınında bir dirençle karşılaşması muhtemeldir, bunun üzerinde bir kısa pozisyon kapatma hareketi Altın fiyatını 2437-2438$ bölgesine taşıma potansiyeline sahiptir. İkincisinin ötesinde devam eden bir güç, boğa yatırımcıları için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve 17 Temmuz'da dokunulan 2482$ bölgesi civarındaki tüm zamanların zirvesine meydan okumaya doğru bir hareket için sahneyi hazırlayacaktır, 2458$ bölgesinin yakınında bazı ara dirençler olacaktır.

USDJPY (19 Temmuz 2024, 08:45)

Son enflasyon verilerinin Cuma günü açıklanmasının ardından Japon Yeni (JPY) değer kaybetmeye devam ediyor. Japonya'nın Haziran ayı Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2.8 ile sabit kalarak bir önceki ayın rakamına denk geldi ve Şubat ayından bu yana en yüksek seviyede kaldı. Bu arada, Çekirdek TÜFE enflasyonu %2.5'ten %2.6'ya yükseldi, ancak piyasa beklentisi olan %2.7'nin biraz altında kaldı.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, üç haftalık dip seviyelerden toparlanarak yaklaşık %1.04 seviyesinde işlem görüyor. Bu toparlanma, Dijital Bakanı Taro Kono'nun Bloomberg'e Japon Yeni'ni desteklemek için Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Temmuz ayında faiz oranlarını tekrar artırması gerektiğini söylemesinin ardından gerçekleşti. Ayrıca, BoJ'un bu ay tahvil alım azaltma planlarını açıklaması bekleniyor.

Daha sonra Bakan Kono, Japonya Merkez Bankası'na (BoJ) şu anda doğrudan faiz artırımı talep etmediğini belirterek, "Para politikası kararları BoJ'a aittir" dedi. Buna karşılık, Maliye Bakanı Suzuki, Kono'yu eleştirerek, "Görevdeki bakanlar, yorumlarının piyasaları nasıl etkilediğinin farkında olmalı ve açıklamalar yaparken dikkatli olmalıdır" dedi.

USDJPY paritesi, Temmuz ayında 38 yılın en yüksek seviyesi olan 161.95'ten %4'e kadar geri çekildi. Analistler bu düşüşü, Japon yetkililerin müdahalelerine bağlıyor. Yatırımcılar, olası müdahaleler konusunda dikkatli kalmaya devam ediyor.

ABD Doları, ABD Hazine tahvil getirilerinin artmaya devam etmesiyle destek buluyor. Ancak, zayıf iş gücü verilerinin Eylül ayında bir faiz indirimi kararı alacağı yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirmesiyle Greenback'in yükselişi sınırlı kalabilir.

USDJPY için yukarıda 158.85 bölgesi direnç, aşağıda ise 155.30 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

XAUUSD (18 Temmuz 2024, 08:39)

Altın fiyatı (XAUUSD) Perşembe günü ons başına 2.470 dolara yaklaşarak rekor seviyelere yakın seyretti. Bu durum, Federal Reserve'nin (Fed) Eylül ayında faiz oranlarını düşüreceğine dair artan iyimserlikle gerçekleşti. Düşük faiz oranları, getirisi olmayan varlıkları, örneğin altını, yatırımcılar için daha çekici hale getiriyor.

Federal Reserve yetkilileri, fiyat artışlarının hızının artık daha tutarlı bir şekilde politika yapıcıların hedefleriyle uyumlu hale geldiği konusunda artan bir güven ifade ettiler. Çarşamba günü, Fed Guvernörü Christopher Waller, ABD merkez bankasının faiz oranı indirimi için 'daha yakın' olduğunu söyledi. Aynı zamanda, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyondaki düşüşün genişlemeye başladığını ve bunun devam etmesini istediğini belirtti.

CME Group’un FedWatch Aracı'na göre, piyasalar artık Eylül'deki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %93.5 olarak öngörüyor; bu oran bir hafta önce %69.7 idi.

ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Hazine tahvil getirilerinin iyileşmesi nedeniyle toparlanıyor. DXY, 2 yıllık ve 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirileri sırasıyla %4.45 ve %4.17 seviyelerinde seyrederken, yaklaşık 103.80 seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, altın fiyatlarının yükselişini sınırlayabilir.

XAUUSD için yukarıda 2485 bölgesi direnç, aşağıda ise 2450 bölgesi ve kırılması durumunda 2420 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDCHF (17 Temmuz 2024, 08:51)

USDCHF, Çarşamba günü Asya seansında 0.8940 seviyesinde tutunuyor. USDCHF paritesi, muhtemelen iyileşen Hazine getirilerinden etkilenen ABD Doları'ndaki (USD) mütevazı bir toparlanmadan destek alabilir.

Federal Reserve (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Adriana Kugler, enflasyonist baskıların hafiflediğini ancak Fed'in bir faiz indirimi için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dr. Kugler, gelecek verilerin %2 enflasyon hedefine doğru ilerlemeyi göstermemesi durumunda mevcut faiz oranlarını daha uzun süre korumanın uygun olabileceğini öne sürdü.

Piyasa, Çarşamba günü açıklanacak önemli ABD ekonomik verilerine ve Fed'in Beige Book raporuna odaklanacak. Ayrıca, Fed yetkilileri Thomas Barkin ve Christopher Waller'ın konuşmaları da izlenecek. İsviçre cephesinde ise Perşembe günü açıklanacak Ticaret Dengesi verileri dikkatle takip edilecek.

İsviçre tarafında, 10 yıllık devlet tahvili getirisi Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyesine yaklaşarak %0.54'e düştü. Bu hareket, ABD tahvil getirilerinde görülen benzer bir trendi yansıtıyor. Bu gelişme, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın, Eylül ayında bir faiz indirimi beklentilerini artıran açıklamalarının ardından gerçekleşti.

Fed Başkanı Powell, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son ABD enflasyon verilerinin enflasyonun Fed’in hedeflerine sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair güveni "biraz artırdığını" belirterek, faiz indirimlerine yönelik bir hareketin olabileceğini ima etti.

İsviçre Ulusal Bankası (SNB), Haziran ayında üst üste ikinci toplantısında kilit faiz oranını 25 baz puan indirdi. Bu karar, düşük enflasyon baskıları ve İsviçre Frangı'nın (CHF) direnci nedeniyle alındı.

USDCHF için yukarıda 0.8975 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.8910 bölgesi destek olarak takip edilebilir

EURGBP (16 Temmuz 2024, 08:47)

EURGBP paritesi, Salı günü Asya saatlerinde 0.8400 civarında işlem görerek ikinci ardışık oturumda yükselmeye devam ediyor. Ancak, EURGBP hala Pazartesi günü kaydedilen Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviye olan 0.8386'ya yakın duruyor.

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ilgili yükseliş beklentilerinden destek buluyor. ECB'nin, Perşembe günü yapacağı Temmuz toplantısında ana refinansman oranını %4.25'te tutması bekleniyor. Haziran ayında, merkez bankası, dokuz ay boyunca değişmeyen oranların ardından, 2019'dan bu yana ilk kez faiz oranını düşürdü. Analistler, Eylül ve Aralık aylarında iki ek faiz indirimi daha yapılmasını bekliyor.

GBP tarafında ise yatırımcılar, Birleşik Krallık'ın (UK) finansal piyasalarını, siyasi belirsizliklerle boğuşan Avrupa ve ABD piyasalarına göre daha tercih edilebilir bir yatırım destinasyonu olarak görmeye başlamış durumda. Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi'nin ezici zaferi, istikrarlı mali politikalar ve düzenli bakan atamaları konusunda güvence verdi. Bu olumlu duygu, Pound Sterling (GBP) için destek sağlıyor.

Ayrıca, Bank of England'ın (BoE) olası faiz indirimlerinin zamanlaması konusundaki belirsizlik, GBP'nin gücünü artırdı. Traderlar, BoE'nin Ağustos toplantısından itibaren faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.

Yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak ekonomik verilerin Bank of England'ın para politikası duruşunu etkileyebileceğini değerlendiriyor. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (Yıllık) BoE'nin %2 hedefinde sabit kalması, çekirdek enflasyonun ise %3.4'e düşmesi bekleniyor. Ayrıca, Perakende Fiyat Endeksi'nin de düşmesi, beş ay içindeki dördüncü düşüşü işaret ediyor.

EURGBP için yukarıda 0.8420 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.8385 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir

AUDUSD (15 Temmuz 2024, 08:35)

Avustralya Doları (AUD), Pazartesi günü hafifçe gerileyerek Perşembe günü kaydedilen altı ayın en yüksek seviyesi olan 0.6798 civarında işlem gördü. Avustralya'nın yakın ticaret ortağı Çin'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), ikinci çeyrekte yıllık bazda %4,7 büyüyerek, ilk çeyrekteki %5,3'lük büyümenin ve beklenen %5,1'in altında kaldı. Beklenenden zayıf gelen Çin GSYİH verileri, Avustralya Doları üzerinde hafif bir baskı oluşturabilir ve AUDUSD paritesini zayıflatabilir.

Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) küresel faiz indirim döngüsüne katılmayı geciktirebileceği veya hatta faiz oranlarını yeniden artırabileceği spekülasyonlarıyla yükselmeye devam edebilir. Avustralya'daki kalıcı yüksek enflasyon, RBA'nın şahin bir duruş sergilemesine neden oluyor.

ABD Doları (USD), Cumartesi günü eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişiminin ardından artan riskten kaçınma eğilimi nedeniyle güçleniyor. Analistler, bu olayın Trump'ın seçim şansını artırması durumunda, 'Trump-zaferi işlemleri' olarak adlandırılan işlemlerin ABD Doları'nı güçlendirebileceğini ve ABD Hazine getiri eğrisinin dikleşmesine neden olabileceğini öne sürüyor.

AUDUSD paritesi, ABD Doları'nın (USD) zemin kaybedebileceği beklentileriyle destek bulabilir. Bu beklentiler, Haziran ayında beklenenden daha yumuşak gelen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin ardından, Federal Rezerv'in (Fed) Eylül ayında faiz oranlarını düşürebileceğine dair artan beklentilerden kaynaklanmaktadır.

AUDUSD için yukarıda 0.6800 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6750 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir

USDJPY (12 Temmuz 2024, 08:28)

USDJPY paritesi, Cuma sabahı erken Asya ticaret saatlerinde neredeyse üç haftanın en düşük seviyesi olan 157.41'den toparlanarak 159.10 civarında pozitif bölgede tutunuyor. Japon yetkililerin daha fazla döviz müdahalesi yapma endişesi paritenin yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir. Yatırımcılar, Cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ABD Haziran Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve Temmuz öncü Michigan Tüketici Güven Endeksi'ni takip edecekler.

Son üç yıldan uzun bir sürenin en düşük Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisi, Federal Rezerv'in (Fed) Eylül ayında faiz oranlarını düşürebileceği olasılığını gündeme getirdi. ABD'nin Haziran ayı yıllık manşet enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda %3.0'a geriledi (önceki %3.3). Aylık bazda ise Haziran ayı enflasyonu, geçen ayın %0.0 olan verisinden %0.1 düşerek piyasa beklentisi olan %0.1'in de altında kaldı.

Fed Başkanı Jerome Powell, fiyat baskılarında ilerleme kaydedildiğini kabul etti, ancak enflasyonun bittiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını belirtti. Bununla birlikte Powell, "daha fazla iyi veri"nin faiz indirimlerinin önünü açacağını ekledi. Finans piyasalarında Eylül ayında bir Fed faiz indirimi olasılığı %70'ten %85'e yükseldi. Bu yıl iki faiz indirimi bekleniyor.

Japon Yeni (JPY), Japon yetkililerin para birimini desteklemek için döviz piyasasına müdahale edebileceği spekülasyonları arasında önceki seansta ivme kazandı. Cuma sabahı, Japonya'nın üst düzey döviz diplomatı Masato Kanda, JPY'nin son hareketinin biraz hızlı olduğunu ve gerekirse döviz konusunda uygun önlemleri alacağını belirtti. Yetkililerden gelebilecek olası müdahaleler, JPY'yi destekleyerek kısa vadede USDJPY için bir engel oluşturabilir.

USDJPY için yukarıda 160.000 bölgesi kritik direnç noktasını oluştururken aşağıda ise 157.600 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDJPY (12 Temmuz 2024, 07:17)

AUDJPY çapraz kuru, art arda üçüncü gün pozitif ivme kazanıyor ve Perşembe günü Asya seansında 109.35 civarına çıkarak Mayıs 1991'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşıyor. Bu momentum, çeşitli faktörlerin birleşimiyle destekleniyor; ancak Japon Yeninin (JPY) zayıflamasına yanıt olarak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırabileceği spekülasyonları, daha fazla kazancı sınırlayabilir.

Ayrıca, Bloomberg'in Salı günü yayınladığı bir rapora göre, BoJ, Japon Devlet Tahvillerinin alımlarını azaltmanın uygun hızını değerlendirmek için bankalar, menkul kıymet firmaları ve finansal kurumlarla üç yüz yüze toplantı gerçekleştiriyor. Çarşamba günü Reuters, isimsiz kaynaklara dayanarak, BoJ'un bu yılki ekonomik büyüme tahminini muhtemelen düşüreceğini ve bu ayın ilerleyen günlerindeki toplantısında enflasyonun önümüzdeki yıllarda %2 hedefi civarında kalacağını öngöreceğini bildirdi. Buna ek olarak, risk alma ortamının hâkim olduğu mevcut durum, güvenli liman olarak görülen JPY'yi zayıflatma ve risk duyarlılığı yüksek olan Avustralya Doları'nı (AUD) destekleme eğilimindedir ve bu durum AUDJPY çapraz kuru için olumlu bir rüzgar olarak görülmektedir.

Bu güçlü yükseliş, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) tekrar faiz artırabileceği beklentilerine de bağlanabilir. Bununla birlikte, Japon yetkililerin yerel para birimini desteklemek için müdahale edeceği spekülasyonları, yatırımcıların AUDJPY çapraz kuru etrafında yeni yükseliş bahisleri yapmaktan kaçınmasına neden olabilir. Piyasa katılımcıları, USDJPY paritesi için müdahale eşiği olarak 165.00 seviyesini yeni bir sınır olarak görüyor. Bu durum, JPY boğalarını pek cesaretlendirmeyebilir ve bu haftaki 108.60 yatay direncinin kırılmasıyla birlikte, AUDJPY çapraz kuru için en az dirençli yolun yukarı yönlü olduğunu göstermektedir.

AUDJPY için yukarıda 109.700 bölgesi direnç, aşağıda ise 108.145 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

XAGUSD (10 Temmuz 2024, 08:39)

Gümüş fiyatı (XAGUSD) Çarşamba günkü Asya seansında 31.00 $ seviyesinde yatay seyretti. Beyaz metal, Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Salı günü yaptığı yarı yıllık Kongre konuşmasında Fed'in çift hedefinin risklerinin dikkatle dengelendiğini belirtmesine rağmen konsolide oldu.

Fed Başkanı Powell, pandemi döneminde yapılan büyük likidite enjeksiyonlarından sonra işgücü piyasası koşullarının artık o kadar sıkı olmadığını kabul etti. Enflasyon konusunda Powell, son aylarda enflasyonda bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve daha fazla iyi verinin daha gevşek bir para politikası için gerekçeleri güçlendireceğini belirtti, Reuters bildirdi.

Bununla birlikte, Powell henüz faiz indirimleri için bir zaman çerçevesi sunmadı, ancak yorumları, piyasaların Fed'in Eylül ayından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentilerini canlı tuttu.

Bu arada, ABD Doları (USD), Perşembe günü açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) raporu öncesinde baskı altında kaldı. ABD Dolar Endeksi (DXY), doların altı büyük para birimi karşısındaki değerini takip eden endeks, neredeyse dört haftanın en düşük seviyesi olan 104.85'in üzerinde güç kazanıyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri ise %4.30 civarında konsolide oluyor.

XAGUSD için yukarıda 32.20 bölgesi direnç, aşağıda ise 29.70 bölgesi destek noktası oalrak takip edilebilir.

WTI (09 Temmuz 2024, 08:31)

West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatı üçüncü seansta da kayıplarını sürdürüyor ve Salı günü Asya saatlerinde varil başına 81,50 dolar civarında işlem görüyor. Ham petrol fiyatları, Teksas'ta ABD'nin önemli bir petrol üretim merkezini vuran Beryl Kasırgası'nın piyasaların beklediğinden daha az hasara yol açmasının ardından baskı altında kaldı. Rafinaj faaliyetlerindeki yavaşlamalara ve üretim sahalarındaki tahliyelere rağmen, ABD Körfez Kıyısı'ndaki büyük rafineriler kasırgadan minimum düzeyde etkilendi.

Bu düşüşte kısmen Suudi Arabistan'ı ilgilendiren son gelişmelerin etkisi olabilir. Reuters'e göre, Suudi ham petrolünün Çin'e ihracatının ağustos ayında toparlanması ve sevkiyatın en az 44 milyon varile ulaşması bekleniyor. Bu da talebi artıracak.

Suudi Arabistan'dan Çin'e yapılan ihracatın, Temmuz ayındaki yaklaşık 36 milyon varil seviyesinden dört ay sonra ilk kez ağustos ayında artması bekleniyor. Bu toparlanmanın, en büyük petrol ihracatçısının en büyük ithalat pazarındaki payını geri almasına yardımcı olması bekleniyor. Reuters'in analiz firması Kpler'den aldığı verilere göre, Suudilerin Çin'e ihracatı haziran ayında günlük 1,12

milyon varile (bpd) düşerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İleriye bakıldığında, piyasa katılımcıları Orta Doğu'daki ateşkes müzakerelerinde ilerlemeyi beklediğinden ham petrol fiyatları daha fazla zorlukla karşılaşabilir. Gazze'de olası bir ateşkes anlaşması, küresel ham petrol arzındaki kesintilere ilişkin endişeleri hafifletebilir. Ancak Beyaz Saray'a göre, Hamas'ın İsrail'in Gazze'deki yeni eylemlerinin anlaşma potansiyelini tehlikeye atabileceği yönündeki endişelerini dile getirmesiyle ilgili taraflar arasında önemli farklılıklar devam ediyor.

WTI için yukarıda 83.25 bölgesi direnç, aşağıda ise 81.25 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

XAUUSD (08 Temmuz 2024, 08:51)

Altın fiyatı (XAUUSD), Pazartesi günü Avrupa seansının erken saatlerinde bazı satıcıların ilgisini çekti. Pazar günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin Halk Bankası (PBoC) ve Çin merkez bankası, Haziran ayının ikinci ayında altın alımlarını askıya aldı. Çin'in dünyanın en büyük külçe altın tüketicisi olduğunu ve altın alımlarındaki duraklamanın altın fiyatı üzerinde baskı yaratabileceğini belirtmekte fayda var.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üçüncü çeyrekte faiz indirimine gideceği yönündeki spekülasyonların artması, getirisi olmayan altın fiyatını yukarı taşıyabilir. Ayrıca, Fransa'da yaşanan siyasi belirsizlik, Fransa parlamento seçimlerinin son turunun parlamentonun askıya alındığına işaret etmesiyle altın gibi güvenli liman varlıklarını destekleyebilir. Yatırımcılar, Perşembe günü açıklanacak ABD Haziran Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon verileri öncesinde Salı günü ifade verecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'dan daha fazla ipucu almayı bekliyor.

ABD Tarım Dışı İstihdam Bordroları (NFP), Mayıs ayında kaydedilen 218 bin artışın (272 binden revize edildi) ardından Haziran ayında 206 bin arttı. Bu rakam piyasanın 190.000 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise Mayıs ayındaki %4 seviyesinden Haziran ayında %4,1'e yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar, yani ücret enflasyonu, piyasa beklentisine paralel olarak Mayıs ayındaki %4,1 seviyesinden Haziran ayında yıllık bazda %3,9'a düştü. Son istihdam verileri, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapma ihtimalini artırdı; piyasalarda bu oran rapordan önce %70 iken %77'ye yükseldi.

Anketler, Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki sol görüşlü Yeni Popüler Cephe'nin (NFP) Pazar günü Fransa parlamento seçimlerinin ikinci oylama turunda en fazla sandalyeyi kazanma yolunda ilerlediğini gösterdi. The Economist'e göre bu, şok edici bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah, "Altın fiyatlarının biraz fazla yüksek olduğu görülüyor ve PBoC, altın satın alma programına devam etmeden önce daha fazla geri çekilmeyi bekliyor" dedi.

XAUUSD için yukarıda 2400 bölgesi direnç, aşağıda ise 2355 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDJPY (05 Temmuz 2024, 10:01)

USDJPY paritesi, Cuma günü Asya seansında 160.65 civarında bazı satıcıları çekiyor. Çiftteki bu düşüş, Japon yetkililerin sözlü müdahalesi ve zayıf ABD Doları tarafından yönlendiriliyor. Cuma günü ABD'nin Haziran ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri, Haziran ayında 190 bin iş eklenmesini göstermesi bekleniyor.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Cuma günü yaptığı açıklamada, zayıf Japon Yeni'nin ithalat maliyetlerini artırdığını ve fiyatlar üzerinde etkisi olduğunu söyledi. Suzuki, “hisse senedi ve döviz piyasalarını dikkatle izleyeceğini” de belirtti. Bu sözlü müdahale JPY'yi yükselterek USD/PY için bir ters rüzgar yaratıyor.

Bununla birlikte, Japon Yeni'nde herhangi bir önemli değer kazancı, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) güvercin duruşu nedeniyle sınırlı olabilir. Japon merkez bankası, tahvil alımlarının azaltılması ve daha fazla faiz artışı için ayrıntılı bir plan sunma konusunda isteksiz kalıyor.

USD cephesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında gevşeme döngüsüne başlayacağı beklentisinin artması, ABD Dolar Endeksini 105.00 destek seviyesi civarında üç haftadan fazla bir sürenin en düşük seviyesine çekiyor. CME FedWatch Aracına göre, finans piyasaları şu anda Eylül ayında 25 baz puanlık (bps) bir Fed faiz indirimi için yaklaşık %70 ihtimal fiyatlıyor, bu oran geçen Cuma %58.2 idi.

Diğer yandan, Fed yetkililerinin temkinli duruşu ve Haziran FOMC politika toplantısı USD'yi destekleyebilir. Fed yetkilileri, faiz indirimine gitmek için gerekli güvene sahip değildi ve birkaç politika yapıcı, enflasyonun yeniden artması durumunda yeniden faiz artırmanın gerekli olduğunu belirtti.

USDJPY için 160.000 bölgesi kritik destek noktası olma özelliğini korurken yukarıda ise 161.290 ve sonrasında 161.750 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

EURJPY (04 Temmuz 2024, 08:41)

EURJPY çaprazı 174,20 civarında zayıf bir seviyede işlem görüyor ve Perşembe günü Asya seansındaki altı günlük kazanç serisini sonlandırıyor. Japon yetkililerin döviz müdahalesi korkusu Japon Yenini (JPY) yükseltti. Perşembe günü ilerleyen saatlerde Almanya Mayıs ayı Fabrika Siparişleri ve ECB Para Politikası Toplantı Hesapları açıklanacak.

Japon yetkililerin artan döviz müdahalesi spekülasyonları JPY'ye bir miktar destek sağlıyor ve çaprazın yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Rabobank döviz stratejistleri, tüketici güveni üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan Japon Yeninin zayıflığı nedeniyle döviz müdahalesinin yakın olabileceğini söyledi.

Çarşamba günü açıklanan veriler, Japonya'nın Hizmetler PMI'ının son okumasının Mayıs'taki 49,8'den Haziran'da 49,4'e düştüğünü gösterdi. Bu rakam, Ocak 2022'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti ve tarihteki en büyük düşüşler arasında yer aldı. Bu da JPY'yi zayıflatabilir ve çapraz için ters rüzgar yaratabilir.

Politico'ya göre, Avrupa cephesinde, merkezci ve sol adayların Marine Le Pen'in Ulusal Mitinginin ilk kez iktidarı ele geçirmesini engellemek için isteksizce bir araya gelmesiyle aşırı sağın Fransa seçimlerini doğrudan kazanma umutları Salı günü düştü. Ancak Pazar günü Fransa parlamento seçimlerinin duyurulması EUR'da volatiliteyi artırabilir.

EURJPY için yukarıda 174.510 bölgesi direnç, aşağıda ise 173.850 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (03 Temmuz 2024, 08:53)

Avustralya Doları (AUD) Çarşamba günü art arda ikinci günde de değer kazandı. Bu yükseliş, Judo Bank'ın Haziran ayında hafif bir iyileşme gösteren Avustralya Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamlarına bağlanıyor. Judo Bank'ın Avustralya Hizmetler PMI'ı, bir önceki aydaki 51,0 seviyesinden 51,2'ye çıkarak 50,6'ya olan tahmini düşüşü aştı. Bu arada, Bileşik PMI bir önceki aya göre 50,6'dan 50,7'ye yükseldi.

Ülkenin tüketici harcamalarının bir ölçüsü olan Avustralya Perakende Satışları, Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1'lik artışa göre %0,6 arttı. Bu rakam, piyasanın %0,2'lik artış beklentilerini aştı.

AUD/USD paritesi, ABD Doları'nın (USD) yazının yazıldığı sırada %4,75 seviyesinde bulunan 2 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki toparlanma nedeniyle dört günlük kayıp serisini durdurmasıyla yükselişini sınırlayabilir. Yatırımcılar, tamamı Çarşamba günü yayınlanması planlanan ABD ADP İstihdam Değişikliği, Haziran ISM Hizmetleri PMI ve FOMC Tutanaklarından daha fazla yön isteyecek.

Caixin tarafından Çarşamba günü açıklanan son verilere göre, Çin'in Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs'taki 54,0'dan Haziran'da 51,2'ye düştü. Raporlanan dönemde piyasa tahmini 53,4 rakamı yönündeydi. Çin'deki bu düşüş, Avustralya Doları üzerinde potansiyel bir baskı oluşturabilir çünkü iki ülke arasındaki yakın ticari bağlar göz önüne alındığında, Çin'deki ekonomik değişimler AUD'yi önemli ölçüde etkileyebilir.

Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell Salı günü biraz güvercin bir tavır takındı. Powell, Fed'in enflasyonla mücadele yoluna geri döndüğünü söyledi. Ancak Reuters'e göre Powell, ABD ekonomisi ve işgücü piyasasının güçlü kalması nedeniyle faiz oranlarını düşürmeden önce daha fazla kanıt görmek istiyor.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Salı günü yayınlanan Haziran ayı para politikası toplantısı tutanakları, "kurulun faiz oranlarını sabit tutmanın artıştan daha güçlü olduğunu değerlendirdiğini" belirtti. Kurul, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve verilerin Mayıs Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) için yukarı yönlü risk taşıdığını işaret ettiğini kaydetti.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Emtia Fiyatları Endeksi, bir önceki aydaki yukarı yönlü revize edilen %6,0'lık düşüşün ardından Haziran ayında yıllık bazda %4,1 düştü. Haziran ayındaki düşüş, üst üste on altı aydaki en ılımlı deflasyona işaret ediyor.

Melbourne Enstitüsü'nün Aylık Enflasyon Göstergesi, RBA'nın Ağustos ayında faiz oranlarını yeniden artırabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Gösterge, Haziran ayında %0,3 oranında artarak Mayıs ayıyla aynı tempoyu korudu ve art arda dördüncü ayda da yükselişe geçerek Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini korudu.

Salı günü, Çin devlet medyası Securities Daily, CITIC Securities'in baş ekonomistinin Çin Halk Bankası'nın (PBOC) piyasaya likidite sağlamak için zorunlu karşılık oranını (RRR) düşürmek gibi önlemleri değerlendirebileceğini öne sürdüğü alıntıyı yaptı. Bu tür bir likidite artırımı, Avustralya Doları üzerinde dolaylı bir etki yaratabilir.

AUDUSD için yukarıda 0.6690 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6640 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir

USDCHF (02 Temmuz 2024, 08:55)

USDCHF paritesi, Salı günü Avrupa seansının erken saatlerinde 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 0.9040 yakınlarında ivme kazandı. Doların gücü ve yüksek ABD tahvil getirileri pariteye bir miktar destek sağlıyor. Yatırımcılar, yeni bir ivme için Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün TSİ 16:30’da yapacağı konuşmayı bekliyor.

Son dönemde beklenenden zayıf gelen ABD ekonomik verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ve Aralık aylarında faiz indirimine gideceği beklentilerini tetikledi. Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ABD İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs ayındaki 48,7'den 48,5'e düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. CME FedWatch Tool'a göre trader'lar, Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini geçen Cuma %58,2 olarak fiyatlarken, bu oran yaklaşık %59,5'e yükseldi.

Ancak Fed'in temkinli duruşu, Amerikan Doları ve ABD Hazine tahvili getirilerine güç vermeye devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Cuma günü yaptığı açıklamada şunu vurguladı: "Enflasyon sabit kalırsa veya yavaş yavaş düşerse, oranların daha uzun süre yüksek kalması gerekir."

İsviçre cephesinde piyasa oyuncuları, Perşembe günü yayınlanacak olan Haziran ayı İsviçre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini takip edecek. Bu rapor, SNB'nin Eylül toplantısında faiz indirimi döngüsüne ilişkin bazı ipuçları sunabilir. Bunun dışında, Orta Doğu'daki siyasi belirsizlik ve jeopolitik gerginlikler de İsviçre Frangı gibi güvenli liman varlıklarını destekleyebilir, bu da paritenin yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir.

USDCHF için yukarıda 0.90700 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.90000 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDJPY (01 Temmuz 2024, 08:55)

Japon Yeni (JPY), Pazartesi günü 161,28 ile 1986'dan bu yana en düşük seviyesine yakın sakin kalmayı sürdürüyor. Ancak, Japonya'nın olumlu iş güveni verilerinin piyasa duyarlılığını artırmasıyla düşüş sınırlı görünüyor. Ayrıca Japon yetkililerin yakın zamanda müdahale edeceği yönündeki spekülasyonlar da JPY'yi destekliyor.

Japonya'nın Tankan Büyük İmalat Endeksi, önceki okuma olan 11'den ikinci çeyrekte 13'e yükseldi. Endeks, ekonomik görünümün iyileşmesiyle birlikte iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya'nın Tankan Büyük İmalat Görünümü de, önceki okuma olan 10'dan ikinci çeyrekte 14'e yükseldi. Bu arada, Japonya'nın Haziran ayı Jibun Bank İmalat PMI'ı 50,1 ön okumasından biraz daha düşük bir seviyede 50'ye revize edildi, ancak art arda ikinci ayda da genişlemeyi sürdürdü. Büyük Tüm Sanayi Yatırım Harcamaları ise önceki %4,0 okumadan ikinci çeyrekte %11,1'e yükseldi.

Son enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024'te faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentileri artırmasıyla ABD Doları (USD) değer kaybediyor. CME FedWatch Aracı, Fed'in Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığının bir önceki haftaki %28,7 seviyesinden %32,0'a yükseldiğini gösteriyor.

Cuma günü, San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly, para politikasının işe yaradığını söyledi. Ancak faiz indiriminin ne zaman uygun olacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Daly, "Enflasyon sabit kalırsa veya yavaş yavaş düşerse oranların daha uzun süre yüksek kalması gerekir" dedi.

Cuma günü ABD Ekonomik Analiz Bürosu, ABD enflasyonunun üç yılın en düşük yıllık oranına gerilediğini bildirdi. ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, Nisan ayındaki %2,7 seviyesinden Mayıs ayında yıllık bazda %2,6 artarak piyasa beklentilerini karşıladı. Çekirdek PCE enflasyonu da Nisan ayındaki %2,8 seviyesinden Mayıs ayında yıllık bazda %2,6 artış göstererek tahminlerle uyumlu oldu.

Reuters, Cuma günü Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin, yetkililerin "hızlı ve tek taraflı" döviz hareketlerinin ekonomi üzerindeki etkisi konusunda "derin endişe duyduğunu" söylediğini bildirdi. Suzuki, döviz piyasasındaki aşırı oynaklığın istenmeyen bir durum olduğunu ve yetkililerin bu tür hareketlere uygun şekilde yanıt vereceğini ekledi.

Cuma günü yayınlanan veriler, Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonunun Haziran ayında yıllık bazda %2,2'den %2,3'e yükseldiğini gösterdi. Değişken gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek Tokyo TÜFE enflasyonu da aynı dönemde artarak önceki %1,9'a kıyasla yıllık %2,1'e ulaştı ve %2,0 olan medyan piyasa tahminini aştı.

USDJPY için yukarıda 161.300 bölgesi direnç, aşağıda ise 160.300 bölgesi destek noktaları olarak takip eidlebilir.

EURUSD (28 Haziran 2024, 09:05)

EUR/USD Perşembe günü zayıf bir teklif buldu, ancak parite, Cuma günkü önemli ABD enflasyon baskısı öncesinde gönülsüz teklif verenlerin ayaklarını kaydırmasıyla 1,0700 kulpuna yakın orta aralığa doğru ilerlemeye devam ediyor. Avrupa ekonomik verileri, işlem haftasının ikinci yarısında kesinlikle orta seviyedeydi ve piyasaların Cuma günü yaklaşan ABD piyasa penceresinde açıklanması beklenen ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) enflasyonuna odaklanmasını sağladı.
Perşembe günü Avrupa veri baskıları ılımlı bir şekilde yumuşadı, pan-AB Ekonomik Duygu Göstergesi önceki 96,0'dan 95,9'a geriledi ve 96,2'ye olan tahmin edilen artışın altında kaldı. Cuma günü Almanya'da İşsizlik değişiminin Haziran ayında net 15 bin yeni işsizlik yardımı başvurusunda bulunan kişi sayısının önceki 25 binden az olması beklenirken, mevsimsel olarak düzeltilmiş İşsizlik Oranı'nın Haziran ayında %5,9'da sabit kalması bekleniyor.
21 Haziran'da sona eren hafta için ABD İlk İşsizlik Başvuruları beklenenden daha iyi geldi ve tahmin edilen 236K'ya kıyasla 233K net yeni işsizlik yardımı arayan gösterdi ve bir önceki haftanın 238K'sından biraz daha düşük oldu. İlk İşsizlik Başvuruları için dört haftalık ortalama 236K'ya sıçradı ve en yeni haftalık rakamı hareketli ortalamanın altına geri getirdi.

ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) Perşembe günü beklentileri karşıladı, Q1 GSYİH ilk basım olan %1,3'ten %1,4'e hafifçe revize edildi. Birinci çeyrekteki Temel Kişisel Tüketim Harcamaları da hafif bir artış göstererek tahmin edilen %3,6'ya kıyasla %3,7'lik bir QoQ'ye çıktı. Perşembe günü piyasa kapanışından sonra başlaması beklenen yaklaşan Başkanlık tartışması, yatırımcıların adaylardan olası politika ipuçlarını izlemesi nedeniyle biraz ilgi çekecek.

Cuma günü ABD PCE Fiyat Endeksi enflasyon baskısı, yatırımcıların ABD enflasyon rakamlarında devam eden düşüşün Federal Rezerv'i (Fed) faiz indirimlerine yaklaştırmasına yardımcı olmasını ummasıyla haftanın temel veri rakamı olacak. Mevcut indirimde, çekirdek PCE Fiyat Endeksi enflasyonunun Mayıs ayında %0,2'den %0,1'e düşmesi öngörülüyor.

XAUUSD (27 Haziran 2024, 09:39)

Altın fiyatı (XAU/USD), önceki gün dokunduğu yaklaşık iki haftalık düşük seviyeden anlamlı bir toparlanma kaydetmekte zorlanıyor ve Perşembe günü Asya seansı boyunca 2300 dolar civarında dar bir bantta dalgalanıyor. Federal Rezerv (Fed), Haziran toplantısının sonunda daha şahin bir duruş benimsedi. Dahası, politika yapıcılar bu yıl sonuna kadar yalnızca bir faiz oranı indirimi lehine tartışmaya devam ediyor. Bu, yüksek ABD Hazine tahvili getirilerini desteklemeye devam ediyor ve getiri sağlamayan sarı metal için bir karşı rüzgar görevi gören önemli bir faktör olduğu ortaya çıkıyor.

Bununla birlikte, ABD'deki enflasyonist baskıların hafiflediğine dair işaretler, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapmasına yönelik bahisleri masada tutuyor ve ABD Dolarının (USD) önceki gün neredeyse iki aylık zirveye doğru güçlü bir şekilde hareket etmesinden faydalanmasına yardımcı olmuyor. Bu, hisse senedi piyasalarındaki daha yumuşak bir ton, devam eden jeopolitik gerginlikler ve siyasi belirsizlikle birlikte güvenli liman Altın fiyatına biraz destek sağlıyor. Yatırımcılar ayrıca, Cuma günü ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne odaklanarak, ABD'nin önemli makro verileri öncesinde isteksiz görünüyor.
Teknik açıdan bakıldığında, son zamanlarda 50 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) ötesindeki ivmeyi geliştirmedeki başarısızlık ve bunu takip eden düşüş, düşüş yönlü yatırımcıların lehine. Ayrıca, 2314 $ bölgesine yakın kısa vadeli yükselen trend çizgisi desteği yoluyla gecelik kırılma, yakın vadeli olumsuz görünümü doğruluyor. Günlük grafikteki osilatörlerin negatif çekiş kazandığı göz önüne alındığında, 2285 dolarlık yatay desteğin altındaki bazı satışların, Altın fiyatını 2250 dolar yakınındaki 100 günlük SMA desteğine sürükleme potansiyeli var. XAU/USD paritesi sonunda 2200 dolar yuvarlak rakamına düşmeden önce aşağı yönlü gidişat 2225-2220 dolar bölgesine doğru daha da uzayabilir.

Diğer taraftan, herhangi bir toparlanma girişimi artık 2314-2315 dolar destek kırılma noktası yakınında dirençle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Bunun ötesinde sürdürülebilir bir güç, kısa süreli bir ralliyi tetikleyebilir, ancak şu anda 2338-2340 dolar bölgesine sabitlenen 50 günlük SMA yakınında kalması muhtemel. Sonraki yükseliş, Altın fiyatını 2360-2365 dolarlık arz bölgesine geri getirebilir ve bu da kararlı bir şekilde dengelenirse kısa vadeli olumsuz eğilimleri ortadan kaldıracaktır. Boğa yatırımcıları daha sonra 2400 dolarlık yuvarlak rakam işaretini geri almayı ve Mayıs ayında dokunulan 2450 dolar civarındaki tüm zamanların zirvesine meydan okumayı hedefleyebilir.

WTI (26 Haziran 2024, 09:12)

West Texas Intermediate (WTI) ABD ham petrol fiyatları Çarşamba günü Asya seansında yeni alıcıların ilgisini çekti ve önceki gün 81,65$ bölgesinden veya yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesinden gerilemesinin bir kısmını tersine çevirdi. Emtia şu anda, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırılarından kaynaklanan jeopolitik gerginliklerin ortasında gün için %0,50'nin üzerinde artışla 81,00$/varil civarında işlem görüyor.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı bu hafta başında ABD Büyükelçisi Lynne Tracy'yi çağırarak ABD'yi Kırım'daki barbarca saldırıdan sorumlu tuttu ve misilleme tedbirlerinin "kesinlikle takip edileceğini" söyledi. Dahası, Hizbullah'ın provokasyonları nedeniyle artan gerilimin ardından İsrail ile Lübnan arasında topyekün bir savaş çıkma riski canlı kalmaya devam ediyor ve bu da önemli Petrol üreticisi ülkelerdeki arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırıyor. Bu da siyah sıvı için arka rüzgâr görevi gören önemli bir faktör olarak görülüyor, ancak petrol tüketen ülkelerde talebin zayıflayacağına dair endişeler daha fazla kazanımı sınırlayabilir.
Amerikan Petrol Enstitüsü'nden Salı günü alınan veriler, ABD Petrol stoklarının 21 Haziran'a kadar olan haftada beklenmedik bir şekilde 914 bin varil arttığını gösterdi. Ayrıca, geçen hafta ABD benzin stoklarındaki artış, yaz sürüş sezonuna zayıf bir başlangıç yapıldığına işaret etti. Öte yandan ABD Tüketici Güveninin Haziran ayında düşmesi ekonomik görünüme ilişkin endişeleri artırdı . Bu, etkili FOMC üyelerinin son dönemdeki şahin açıklamaları ve Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair olası zamanlamaya ilişkin belirsizlikle desteklenen ABD Doları'nın (USD) ılımlı güçlenmesiyle birlikte , Petrol fiyatlarının tavan yapmasına katkıda bulunabilir.

Piyasa katılımcıları artık Çarşamba günü TSİ 14:30'da açıklanacak olan petrol ve yakıt stoklarına ilişkin resmi ABD hükümetinin verilerini bekliyor. Ancak odak noktası, Perşembe günkü nihai ABD 1. Çeyrek GSYİH raporu ve Cuma günkü ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi olacak. İkincisi, Fed'in gelecekteki politika kararını etkileyecek ve bu da yakın vadede USD talebini artıracak ve Ham Petrol fiyatlarına anlamlı bir ivme kazandıracaktır.

GBPUSD (25 Haziran 2024, 09:26)

GBP/USD, Salı günü Asya saatlerinde 1,2700 civarında işlem görerek art arda ikinci seansında da kazançlarını sürdürüyor. Günlük grafiğin analizi, fiyat hareketinde artan volatiliteyi temsil eden genişleyen bir dip modeli göstermektedir. Bu grafik modeli, daha aşağı hareket etmeden önce olası bir düzeltmeyi öneriyor.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI), 50 seviyesinin altında konumlanıyor ve bu da düşüş eğilimine işaret ediyor. Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaksama (MACD) momentum göstergesi de MACD çizgisinin merkez çizgisinin üzerinde olması ancak sinyal çizgisinin altında ayrılması nedeniyle düşüş eğilimini gösteriyor. Merkez çizgisinin altına kırılma, düşüş eğilimini güçlendirebilir.
Aşağı yönde GBP/USD paritesi, 1,2640 seviyesi civarında genişleyen dip formasyonunun alt takozunda temel destek bulabilir. Bu seviyenin altında bir kırılma, paritenin 1,2450 seviyesindeki gerileme desteği yakınında gezinmesi için baskı oluşturabilir.

Direnç açısından, acil bariyer 14 günlük Üstel Hareketli Ortalamada (EMA) 1,2704 seviyesinde görünüyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, GBP/USD paritesini 1,2900 civarında genişleyen dip formasyonunun üst takozunu test etmeye itebilir.

XAUUSD (24 Haziran 2024, 10:20)

Altın fiyatı (XAU/USD), Pazartesi günü Avrupa borsalarının erken saatlerinde bazı alıcıların ilgisini çekti ve Cuma günü gördüğü iki haftanın en yüksek seviyesinden gerilemesinin bir kısmını toparladı. Federal Reserve'ün (Fed) 2024'te yalnızca bir faiz indirimi öngören şahin sürprizine rağmen piyasalar, enflasyonist baskıların azaldığına dair işaretlerle birlikte bu yıl iki faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya devam ediyor. Bu durum, daha yumuşak bir risk tonu, jeopolitik gerilimler ve Avrupa'daki siyasi belirsizliğin yanı sıra güvenli liman emtialara destek veren ABD Hazine tahvili getirileri üzerinde baskı yaratıyor gibi görünüyor.
Bu arada, Cuma günü açıklanan beklenenden güçlü ABD PMI verileri ekonominin hâlâ dirençli olduğuna işaret etti. Bu, ABD Dolarının (USD) geçen haftaki olumlu hareketini sürdürmesine ve 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine tırmanmasına yardımcı oldu; bu da Altın fiyatının daha fazla yükselişini sınırlıyor. Yatırımcılar da isteksiz görünüyor ve bu haftanın önemli ABD makro verileri (1. Çeyrek GSYH verileri ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi) öncesinde kenarda beklemeyi tercih ediyorlar. Bu arada, kısa vadeli fırsatlar için etkili FOMC üyelerinin yorumları dikkate alınacak.
Teknik açıdan bakıldığında Cuma günkü düşüş, 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) direncindeki başarısız bir kırılma olarak kategorize edilebilir. Ancak sonraki düşüş, şu anda 2312 dolar bölgesine sabitlenmiş olan ve şimdi önemli bir dönüm noktası olarak hareket etmesi gereken iki haftalık yükselen trend çizgisi desteğinin önünde duruyor. Günlük grafikteki osilatörlerin negatif bölgede sürüklenmeye başladığı göz önüne alındığında, söz konusu desteğin altında ikna edici bir kırılma, Altın fiyatını 2300 dolar seviyesinin altına zayıflamaya karşı savunmasız hale getirecek ve 2285 dolar yatay bölge civarındaki aylık düşük salınımı yeniden test edecek. Bazı devam satışları, düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve 100 günlük SMA desteğini 2247-2246 dolar civarında açığa çıkaracak. Aşağı yönlü gidişat, emtia 2200 $ yuvarlak rakamına düşmeden önce 2225-2220 $ desteğine doğru daha da uzayabilir.

Öte yandan, şu anda 2341-2342 dolar bölgesine sabitlenen 50 günlük SMA'nın, Cuma günkü 2368-2369 dolar civarındaki yükselişinin öncesinde güçlü bir engel oluşturması muhtemel. Bazı devam alımları, Altın fiyatını 2400 $ yuvarlak rakamına doğru 2387-2388 $ ara engeline doğru yükseltme potansiyeline sahip. İkincisinin ötesinde sürdürülebilir bir güç, yakın vadeli olumsuz görünümü boşa çıkaracak ve XAU/USD paritesinin, Mayıs ayında dokunduğu 2450 dolar civarındaki tüm zamanların zirvesini yeniden test etmesine olanak tanıyacak.

USDJPY (21 Haziran 2024, 08:39)

USDJPY paritesi, altı işlem seansındaki kazançlı döneminin ardından Cuma günkü Asya seansında 159.00 seviyelerine yakın kazançlarına tutundu. Yatırımcıların, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Temmuz toplantısı sonrasında tahvil alım miktarını azaltma planlarını daha da erteleyebileceğini beklemeleri nedeniyle, paritenin yükselişini 160.00 civarındaki birkaç yılın en yüksek seviyesine doğru genişletmesi bekleniyor.

Son para politikası toplantısında BoJ Başkanı Kazuo Ueda, politika yapıcıların tahvil alımlarını azaltma ve faiz oranlarını artırma planlarını Temmuz toplantısına kadar ertelemeye karar verdiklerini söyledi. Ayrıca, politika yapıcılar Japon Yeni'ndeki aşırı zayıflık nedeniyle enflasyon beklentilerine ilişkin endişelerini dile getirdiler. Japon Yeni'nin zayıflığı, Japon ihracatını küresel pazarda rekabetçi hale getirirken ithalat maliyetlerini artırıyor ve bu durum ekonomide yüksek enflasyona neden olabilir.

Ancak Mayıs ayı Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları farklı bir tablo çiziyor gibi görünüyor. Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, önceki %2.4 seviyesinden %2.1'e yavaşladı. Rapor, Taze Gıda hariç Ulusal TÜFE'nin %2.6'lık beklentilere karşı %2.5 oranında daha yavaş bir hızda büyüdüğünü, ancak daha önce açıklanan %2.2'den daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bu arada, ABD Doları (USD) 105.50 seviyesine geriledi. Ancak yatırımcılar, Federal Rezerv'in (Fed) politika normalleştirme sürecine dönme girişiminde diğer merkez bankalarının gerisinde kalacağını düşündükleri için genel olarak güçlü kalmayı sürdürüyor. Fed politika yapıcıları, bu yıl yalnızca son çeyrekte açıklanması beklenen tek bir faiz indirimi yapılacağının sinyalini verdi. Finansal piyasalar ise Fed'in son faiz tahminlerinin aksine iki kez faiz indirimi yapılacağını ve Eylül toplantısından itibaren politika genişleme sürecinin başlayacağını öngörüyor.

Yatırımcılar, ilerleyen saatlerde Türkiye saati ile 16.45'te yayınlanacak olan Haziran ayı ABD S&P Global PMI verilerine odaklanacak. Ajansın, imalat ve hizmet sektöründeki zayıflık nedeniyle Bileşik PMI'da düşüş göstermesi bekleniyor.

USDJPY için yukarıda kritik 160.00 bölgesi direnç, aşağıda ise 157.70 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

GBPUSD (20 Haziran 2024, 08:32)

GBPUSD paritesi, Perşembe günü Asya seansı sırasında hafif negatif bir görünümle işlem görüyor ve önceki gün dokunduğu 1.2740 bölgesi civarındaki haftalık dip seviyesinden uzaklaşmaya devam ediyor. Ancak spot fiyatlar, yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kritik para politikası kararını beklemesiyle 1.2700 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Önemli merkez bankası olay riskine doğru ilerleyen ABD Doları (USD), ABD Hazine bonosu getirilerindeki olumlu yükselişin ardından bazı alıcıları cezbediyor ve bu durum GBPUSD paritesi için yön belirleyen önemli bir faktör haline geliyor. Ancak Federal Rezerv'in (Fed) bu yıl iki kez faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, doların anlamlı kazanımlarını sınırlıyor. Ayrıca, Mayıs ayında hizmet sektöründe beklenenden yüksek enflasyonun ardından BoE'nin önümüzdeki aylarda para politikasını gevşeteceğine dair azalan beklentiler, İngiliz Sterlini'ni (GBP) destekliyor ve döviz çiftine destek sağlıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, GBPUSD paritesi 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) üzerinde rahatça tutunuyor. Bununla birlikte, günlük grafikteki karışık osilatörler ve son zamanlarda 1.2800 seviyesinin üzerinde kalma konusundaki tekrarlanan başarısızlıklar, 4 Temmuz'da yapılacak Birleşik Krallık ulusal seçimleri öncesinde anlamlı bir yükseliş için pozisyon almadan önce bir miktar destek sağlıyor. Ancak, daha fazla düşüş yaşanması muhtemel. 1.2755-1.2750 yatay bölgesinin yakınında iyi bir destek bulabilir, bunun altında spot fiyatlar 1.2715-1.2710 bölgesine doğru düşüşü hızlandırabilir.

1.2690-1.2685 bölgesinin altında devam eden satışlar, Nisan ayında görülen YTD (yılın başından bu yana) düşük seviyesindeki son güçlü rallinin rotasını tamamladığını ve şu anda 1.2640-1.2635 bölgesine sabitlenmiş olan 100 günlük SMA desteğini ortaya çıkaracağını gösterecek. GBPUSD paritesi sonunda 1.2600 seviyesinin altına daha da zayıflayabilir ve 1.2560-1.2555 bölgesi civarındaki çok önemli 200 günlük SMA'ya meydan okumayı hedefleyebilir.

Öte yandan boğaların, geçen Çarşamba dokunduğu 1.2860 bölgesi civarındaki üç ayın en yüksek seviyesine doğru yeniden pozisyon almadan önce 1.2800 seviyesi üzerinde sürdürülebilir güç elde etmesi gerekiyor. Sonraki yükseliş, GBPUSD paritesinin 1.2900 civarındaki YTD zirvesini aşmasına ve Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 1.3000 psikolojik seviyesini geri almayı hedeflemeden önce 1.2950 engeline doğru tırmanmasına olanak tanıyacak.

BoE faiz oranı kararını TSİ 14:30’da açıklıyor olacak.

USDJPY (19 Haziran 2024, 08:16)

USDJPY paritesi, Çarşamba günü Asya seansı sırasında dar bir bantta hareket ederek 158.00 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Spot fiyatlar, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Nisan ayı toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından fazla değişmedi ve Nisan sonundan bu yana bir önceki gün yeniden test edilen en yüksek seviyenin yakınında kalmayı sürdürüyor.

BoJ tutanakları, yönetim kurulu üyelerinin zayıf Japon Yeni'nin (JPY) temel enflasyon üzerindeki etkisiyle ilgili riskleri tartıştığını ve enflasyonun aşılması durumunda faiz oranlarının beklenenden daha erken artırılabileceğine işaret ettiğini ortaya koydu. Ancak bu durum, JPY boğalarını pek etkilemedi ve USDJPY paritesine anlamlı bir ivme kazandırmadı. Buna rağmen, ABD Doları'nın (USD) fiyat hareketi, spot fiyatlar için olumsuz bir faktör olmaya devam ediyor.

Doların çeşitli para birimleri karşısındaki durumunu izleyen USD Endeksi (DXY), Salı günü açıklanan zayıf ABD Perakende Satışları sonrasında dokunduğu haftalık en düşük seviyenin yakınında seyrediyor. Bu veriler, ABD'li tüketiciler arasında harcama isteksizliğine işaret ederek, Federal Rezerv'in (Fed) bu yılın sonlarında faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı. Bu durum, ABD Hazine tahvili getirilerinde gece boyunca düşüşe neden oldu ve USD boğalarının savunmada kalmasına yol açtı.

Bu arada, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın Salı günü merkez bankasının ekonomik verilere bağlı olarak Temmuz ayında faiz artırımına gidebileceğine ilişkin şahin açıklamaları JPY'yi destekliyor. Ayrıca, Japon yetkililerin yerel para birimini desteklemek için müdahale edebileceği yönündeki spekülasyonlar da USDJPY çiftinin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Bu nedenle, paritedeki olası yükselişler bazı satıcıların ilgisini çekebilir ve sınırlı kalabilir.

USDJPY için yukarıda 158.43 bölgesi direnç, aşağıda ise 156.80 bölgesi destek noktası olarak izlenebilir.

NZDUSD (18 Haziran 2024, 09:55)

NZDUSD paritesi, önceki gün 0,6100 seviyesinden veya bir haftanın en düşük seviyesinden kaydettiği mütevazı toparlanmayı sürdürmekte zorlanıyor ve Salı günü Asya seansı sırasında hafif negatif bir görünümle işlem görüyor. Spot fiyatlar geçtiğimiz ay boyunca tanıdık bir aralıkta kalmayı sürdürüyor ve yeni ABD Doları (USD) alımlarının ortaya çıkmasıyla gün için yaklaşık %0,20 düşüşle 0,6120 bölgesi civarında seyrediyor.

Federal Rezerv'in (Fed) şahin duruşu karşısında, politika yapıcılar bu yıl sadece bir faiz indirimi lehinde tartışmalarını sürdürüyorlar. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, faiz oranlarının bir süre daha aynı seviyede tutulmasının enflasyonun düşmesine ve yukarı yönlü risklerin azalmasına yardımcı olacağını söyledi. Bu durum, ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükselişi desteklemeye devam ediyor ve USD'nin yeniden pozitif ivme kazanmasına yardımcı oluyor, bu da NZDUSD paritesi üzerinde baskı yaratıyor gibi görünüyor.

Bunun dışında, Pazartesi günü Çin'den açıklanan karışık ekonomik veriler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki inişli çıkışlı toparlanmayı gözler önüne serdi ve Kivi de dahil olmak üzere antipodean para birimlerini zayıflatan bir başka faktör olarak öne çıktı. Öte yandan, zayıflayan ABD tüketici ve üretici fiyatları, enflasyonun düştüğüne işaret ederek, Fed'in Eylül ve Aralık'taki olası ilk faiz indirimi umutlarını canlı tutuyor. Bu durum, Doların kazançlarını sınırlayabilir ve NZDUSD paritesine bir miktar destek sağlayabilir.

Piyasa katılımcıları, aylık Perakende Satış ve Endüstriyel Üretim rakamlarının açıklanacağı ABD ekonomik raporunu sabırsızlıkla bekliyor. Bunun dışında etkili FOMC üyelerinin konuşmaları ve ABD tahvil getirileri, USD talebini yönlendirecek ve bu da NZDUSD paritesine anlamlı bir ivme kazandıracaktır. Yatırımcılar, riske duyarlı Yeni Zelanda Doları (NZD) çevresindeki kısa vadeli fırsatları yakalamak için daha geniş piyasa riski hissiyatından ipuçları alabilir.

NZUSD için yukarıda 0.6200 yuvarlak bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6080 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (17 Haziran 2024, 08:52)

Pazartesi günü Avustralya Doları (AUD), genel olarak güçlenen ABD Doları'nın (USD) etkisiyle art arda üçüncü günde de düşüşünü sürdürdü. ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ve Federal Reserve (Fed) yetkililerinin bu yıl bir faiz indirimi yönünde çağrıda bulunan medyan projeksiyonu, Amerikan dolarını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor.

Çin'den gelen karışık ekonomik veriler ve Çin'in ekonomik operasyonlarındaki bazı zorluklar, Çin'in Avustralya ihracatının üçte birini oluşturması nedeniyle Avustralya üzerinde satış baskısı oluşturabilir. Çin'in perakende satışları, Nisan ayındaki %2,3 seviyesinden Mayıs ayında yıllık bazda %3,7 artış göstererek %3,0 tahminini aştı. Ancak, Çin'in sanayi üretimi aynı dönemde yıllık bazda %5,6 arttı; önceki %6,7'lik büyümeye kıyasla bu oran %6,0'lık beklentinin altında kaldı.

Yatırımcılar Salı günü Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranı kararını ve Başkan Michele Bullock'un basın toplantısını yakından izleyecek. Bloomberg'in tahminlerine göre ankete katılan ekonomistler, RBA'nın son derece sıkı bir istihdam piyasası tarafından desteklenen tüketici fiyatlarını sınırlamaya çalışırken, nakit oranını art arda beşinci toplantısında %4,35'te tutmasını bekliyor. RBA'nın şahin tutumu, AUD'u destekleyebilir ve yakın vadede AUD/USD'nin aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir.

ABD'de ise Mayıs ayı perakende satış verileri yayınlanacak ve Nisan ayındaki %0'dan %0,3'e yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Ön Endeksi Haziran ayında 69,1'den 72 olan piyasa beklentisinin altında 65,6'ya geriledi. Ölçü biriminin bir yıllık tüketici enflasyon beklentisi %3,3'te sabit kalırken, beş yıllık enflasyon görünümü %3'ten %3,1'e yükseldi.

Fed yetkilileri de ekonomiye dair yorumlarda bulundu. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için Aralık ayına kadar beklemesinin "makul bir tahmin" olduğunu söyledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise, Fed'in %2,0 enflasyon hedefine giden yolun beklenenden daha uzun sürebileceğini belirtti ve iyi enflasyon verileri görmek istediğini ekledi.

AUDUSD için aşağıda 0.6650 bölgesi destek, yukarıda ise 0.6640 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

WTI (14 Haziran 2024, 09:10)

West Texas Intermediate (WTI) Petrol fiyatı Cuma günü Asya seansı sırasında birkaç santim yükselerek varil başına 77,80 dolara yaklaştı. Ham Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş büyük ölçüde yılın geri kalanına ilişkin ham talebe ilişkin iyimser tahminlerden kaynaklanıyor.

Reuters'in hafta başında bildirdiğine göre EIA, 2024 dünya Petrol talebi büyüme tahminini önceki günlük 900.000 varil tahmininden 1,10 milyon varile (bpd) yükseltti. Ek olarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), yılın ikinci yarısında seyahat ve turizmin artacağına ilişkin beklentileri öne sürerek, küresel Petrol talebindeki güçlü büyümeye ilişkin 2024 tahminini korudu.
Rusya Enerji Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mayıs ayındaki Petrol üretiminin OPEC+ ittifakı tarafından kararlaştırılan kotaları aştığını duyurdu. Bakanlık, yaptığı bir açıklamada bu aşırı üretimi kabul etti ve Reuters'in haberine göre, hedeflenen üretim seviyelerine ulaşmak için Haziran ayında düzeltici tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), geniş çapta beklendiği gibi Çarşamba günkü Haziran toplantısında gösterge borç verme faiz oranını art arda yedinci kez %5,25-%5,50 aralığında tuttu. Daha yüksek faiz oranları ekonomik büyümeyi engelleyebilir ve bu da Petrol talebini olumsuz yönde etkileyebilir.

ABD Doları'nın (USD) altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Doları Endeksi (DXY), ABD Hazine tahvillerinin 2 yıllık ve 10 yıllık getirileri %4,71 ve %4,26 ile 105,30 yakınlarına yükseldi. sırasıyla, bu yazının yazıldığı sırada. Yüksek ABD Doları, Petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için pahalı hale getiriyor ve Petrol talebini azaltıyor.

XAUUSD (13 Haziran 2024, 10:21)

Altın fiyatı (XAU/USD) Perşembe günü Avrupa seansının erken saatlerinde yeni bir arzla karşılaştı ve şimdilik, üç günlük kazanç serisini önceki gün dokunduğu 2341-2342$ civarındaki yeni haftalık zirvesine doğru sonlandırmış gibi görünüyor. Federal Rezerv'in (Fed) Çarşamba günkü şahin sürprizi, daha yumuşak olan ABD tüketici enflasyonu rakamlarını büyük ölçüde gölgeledi. Aslına bakılırsa politika yapıcılar, Mart ayında öngörülen üç faiz indirimine kıyasla 2024'te yalnızca bir faiz indirimi öngörüyor; bu da getirisiz sarı metalden çıkışa yön veren temel bir faktör olarak görülüyor.

Bu arada, Fed'in tahminlerindeki değişim ABD Hazine tahvili getirilerini zorluyor ve ABD Dolarının birkaç günün en düşük seviyesinden gece boyunca yükselişini sürdürmesine yardımcı oluyor. Bu, ABD Doları cinsinden Altın fiyatını daha da zayıflatacak gibi görünüyor, ancak Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve Avrupa'da yenilenen siyasi belirsizlik, daha derin kayıpların sınırlanmasına yardımcı olabilir. Piyasa katılımcıları artık kısa vadeli ticaret fırsatları için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verilerini içeren Perşembe günkü ABD ekonomik raporunu sabırsızlıkla bekliyor.
Teknik açıdan bakıldığında, 50 günlük SMA desteğinin dirence dönüşmesi yakınındaki bir gecede yaşanan başarısızlık ve ardından gelen düşüş, düşüş eğilimi gösteren yatırımcıların lehine. Üstelik günlük grafikteki osilatörler negatif bölgede bulunuyor ve Altın fiyatının daha da değer kaybetmesi ihtimalini destekliyor. Bununla birlikte, daha fazla düşüşün 2285 dolarlık yatay bölgenin öncesinde 2300 dolar civarında bir destek bulması muhtemel. Devam eden bazı satışlar, düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve XAU/USD paritesini, 2254-2253 dolar bölgesi yakınındaki bir sonraki ilgili desteğe doğru düşüşü hızlandırma konusunda savunmasız hale getirecek. Aşağı yönlü yörünge, 2200 dolarlık yuvarlak rakama giderken 2225-2220 dolarlık alana doğru daha da uzayabilir.

Diğer taraftan, 2325 dolar engelinin ötesindeki herhangi bir güç, yeni satıcıları çekmeye devam edebilir ve şu anda 2345 dolar bölgesine sabitlenmiş olan 50 günlük SMA destek kırılma noktası yakınında sınırlı kalabilir. Bunu 2360-2362$ arz bölgesi izliyor; bu bölge, eğer kararlı bir şekilde temizlenirse, Altın fiyatının geçen haftaki 2387-2388$ bölgesi civarındaki en yüksek yükselişini yeniden test etmesine olanak tanıyacak ve 2400$ sınırını geri almayı hedefleyecektir. İkincisinin ötesinde sürdürülebilir bir güç, kısa vadeli olumsuz önyargıları ortadan kaldıracak ve yakın vadede anlamlı bir değer kazanma hareketinin yolunu açacaktır.

XAUUSD (12 Haziran 2024, 10:40)

Altın fiyatı (XAU/USD) son iki günde kaydettiği mütevazı kazanımlardan yararlanmakta zorlanıyor ve Çarşamba günü Avrupa seansının erken saatlerinde olumsuz bir görünümle işlem görüyor. Ancak tüccarlar ABD'den (ABD) en son tüketici enflasyonu rakamlarını ve Çarşamba günü ilerleyen saatlerde merakla beklenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının sonuçlarını heyecanla beklerken, bu düşüş devam edemiyor. Bu, Federal Reserve'ün (Fed) faiz oranlarını düşürmeye ne zaman başlayacağı konusunda yeni ipuçları sunmalı ve bu da getirisi olmayan sarı metalin kısa vadeli gidişatını belirleyecek.

Temel veri/olay risklerine yönelen yatırımcılar, güçlü ABD işgücü piyasası ve yapışkan enflasyon ortamında Federal Reserve'ün (Fed) Eylül ayında faiz indirimine gitmesi yönündeki bahislerini azaltıyor. Bu, ABD Doları'nın (USD) bir ayın zirvesi yakınında yükselmesine yardımcı oldu ve Altın fiyatı için ters rüzgar görevi gören önemli bir faktör olduğu ortaya çıktı. Ancak olumsuz yön, Avrupa'da yenilenen siyasi belirsizlik ve ısrarcı jeopolitik gerilimlerin ardından hafiflemiş görünüyor. Bu, düşüş eğilimli yatırımcıların tüm zamanların zirvesinden son geri çekilmenin uzatılması için pozisyonlanmadan önce biraz dikkatli olmalarını gerektiriyor.
Teknik açıdan bakıldığında, 2.300 dolarlık yuvarlak rakam artık 2.285 dolarlık yatay bölgenin önünde acil destek görevi görüyor gibi görünüyor. Cuma günü 50 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altına doğru bir kırılma yaşanırken, bu seviyenin altında devam edecek bazı satışlar, düşüş yönlü trader'lar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek. Günlük grafikteki osilatörlerin negatif bölgede kaldığı göz önüne alındığında, Altın fiyatının 2.254-2.253 dolar bölgesi yakınındaki bir sonraki ilgili desteğe doğru kaymasını hızlandırabilir. Aşağı yönlü gidişat, 2.200 dolar seviyesine doğru 2.225-2.220 dolar bölgesine doğru daha da uzayabilir.
Diğer taraftan, 2.325 dolar engelinin ötesinde herhangi bir güçlenmenin yeni satıcıları çekmesi ve şu anda 2.345 dolar bölgesine sabitlenmiş olan 50 günlük SMA destek kırılma noktası yakınında sınırda kalması daha muhtemel. Bunu 2.360-2.362$ arz bölgesi izliyor; bu bölge, eğer kararlı bir şekilde temizlenirse, Altın fiyatının geçen haftaki 2.387-2.388$ civarındaki yükselişini yeniden test etmesine ve 2.400$ sınırını geri kazanmasına olanak tanıyacak. İkincisinin ötesinde sürdürülebilir bir güç, kısa vadedeki olumsuz eğilimleri ortadan kaldıracak ve yakın vadede daha fazla değer kazanan bir hareketin yolunu açacaktır.

USDJPY (11 Haziran 2024, 09:23)

Japon Yeni (JPY) Salı günü art arda üçüncü işlem gününde de düşüş kaydetti. USD /JPY çifti, yatırımcıların Fed'in (Fed) kararı ve Çarşamba günü Mayıs ayına ilişkin ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli davranmasıyla güçlenen ABD Dolarından (USD) destek aldı.

Japon Yeni Pazartesi günü açıklanan karışık verilerden sonra zorlandı. Japonya'nın Yıllıklandırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) ekonominin ilk çeyrekte beklenenden daha az daraldığını gösterdi. Bu arada, GSYİH (QoQ) ilk çeyrekte flaş verilerle uyumlu olarak küçüldü. Ayrıca hisse senedi piyasasındaki istikrarlı performans JPY'yi zayıflattı. Yatırımcılar Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Cuma günkü politika kararını sabırsızlıkla bekliyor.
ABD Doları'nın (USD) altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Doları Endeksi (DXY), Federal Reserve'ün (Fed) 2024'te iki faiz indirimi yapma ihtimalinin azalması nedeniyle pozisyonunu koruyor. CME FedWatch Aracı Fed'in Eylül ayında en az 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin bir önceki haftaki %59,5 seviyesinden yaklaşık %49,0'a düştüğünü gösteriyor.
USD/JPY Salı günü 157,20 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin analizi, paritenin yükselen bir kanal modeli içerisinde konsolide olması nedeniyle yükseliş eğilimini ortaya koyuyor. Ek olarak, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin üzerinde bulunuyor ve bu da yukarı yönlü bir momentum eğilimine işaret ediyor.

158,00 psikolojik seviyesinde önemli bir engel dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma destek sağlayabilir ve USD/JPY çiftini potansiyel olarak 158,60 seviyesi yakınındaki üst sınır yakınlarına doğru yönlendirebilir. Daha fazla direnç 160,32'de gözleniyor ve bu otuz yılı aşkın süredir en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Aşağı yönde, yükselen kanalın yaklaşık 154,90 seviyesindeki alt sınırı, 154,86 seviyesindeki 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamaya (EMA) denk gelen birincil destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında bir kırılma, USD/JPY paritesindeki aşağı yönlü baskıyı yoğunlaştırabilir ve potansiyel olarak pariteyi 152,80 civarındaki gerileme destek alanına yönlendirebilir.

XAUUSD (10 Haziran 2024, 10:03)

Altın fiyatı (XAU/USD) düşüş yönlü bir konsolidasyon evresine giriyor ve Pazartesi günü Avrupa seansının erken saatlerinde 2300$ seviyesinin altında, bir aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesi yakınında bir aralıkta salınıyor. Popüler olarak bilinen Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu, dünyanın en büyük ekonomisinin Mayıs ayında beklenenden çok daha fazla istihdam yarattığını ve yatırımcıları Federal Rezerv'in (Fed) Eylül ayında faiz indirimi yapması yönündeki bahislerini azaltmaya zorladığını gösterdi. Bu, ABD Hazine tahvili getirilerini yüksek tutuyor ve ABD Dolarını (USD) yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıkarıyor, bu da getirisiz sarı metal için olumsuz bir etki olarak görülüyor.

Ayrıca, Çin Halk Bankası'nın (PBoC) mayıs ayında rezervlerine altın alımını durdurduğu ve 18 ay boyunca devam eden devasa alım çılgınlığına son verdiği yönündeki haberler, Altın fiyatını daha da zayıflatacak gibi görünüyor. Bununla birlikte piyasadaki temkinli hava, güvenli liman XAU/USD paritesine bir miktar destek sağlıyor ve daha derin kayıpların sınırlanmasına yardımcı oluyor. Yatırımcılar aynı zamanda bu haftanın önemli ABD verileri ve merkez bankası olay riski (en son ABD tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanması ve Çarşamba günkü iki günlük FOMC politika toplantısının sonuçları) öncesinde agresif yön tahminleri yapmakta isteksiz görünüyor. Bu da daha fazla kayıp için pozisyonlanmadan önce dikkatli olunmasını gerektirir.
Teknik açıdan bakıldığında, Cuma günkü kapanışın 50 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altında gerçekleşmesi ve ardından 2300 dolar seviyesinin kırılması, düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülebilir. Üstelik günlük grafikteki osilatörler negatif çekiş kazanıyor ve Altın fiyatının en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu gösteriyor. 2285 dolarlık yatay desteğin altındaki bazı devam satışları, düşüş eğilimini yeniden teyit edecek ve bir sonraki ilgili desteğin 2254-2253 dolar bölgesi yakınında ortaya çıkmasını sağlayacak. Aşağı yönlü yörünge, 2200 dolarlık yuvarlak rakama giderken 2225-2220 dolarlık alana doğru daha da uzayabilir.
Diğer taraftan, herhangi bir toparlanma girişimi, şu anda 2343-2344 dolar bölgesine sabitlenmiş olan 50 günlük SMA destek kırılma noktası öncesinde 2325 dolarlık yatay bölgenin yakınında sert bir dirençle karşılaşabilir. Bunu 2360-2362$ arz bölgesi izliyor; bu bölge kararlı bir şekilde temizlenirse Altın fiyatının geçen haftaki 2387-2388$ civarındaki yükselişini yeniden test etmesine ve 2400$ sınırını geri kazanmasına olanak tanıyacak. İkincisinin ötesinde sürdürülebilir bir güç, kısa vadeli olumsuz önyargıları ortadan kaldıracak ve kısa vadeli anlamlı bir değer kazanma hareketinin yolunu açacaktır.

USDJPY (07 Haziran 2024, 09:49)

Japon Yeni (JPY), muhtemelen Maliye Bakanlığı'nın Mayıs ayı için açıkladığı azalan Japon Döviz Rezervlerinin etkisiyle Cuma günü düşüş yaşıyor. Hükümetin Japon Yenini savunmak için döviz müdahale operasyonları yürütmesi nedeniyle döviz rezervleri Mayıs ayında 1.279 milyar dolardan önemli ölçüde düşerek 1.231 milyar dolara düşerek Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki Cuma günü yaptığı açıklamada, aşırı kur oynaklığına karşı gerektiğinde harekete geçeceğini ve müdahalenin etkinliğini değerlendireceğini söyledi. Reuters'in haberine göre Suzuki, döviz müdahalesi için herhangi bir fon limiti bulunmadığını belirterek, kamu maliyesinde piyasanın güvenini sürdürmenin önemini vurguladı.
ABD Doları (USD), ABD'den (ABD) gelen düşük istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024'te iki faiz indirimi yapacağı yönündeki umutları artırmasıyla zorlandı. 31 Mayıs ile 5 Haziran arasında yapılan bir Reuters anketi, neredeyse iki faiz indiriminin gerçekleştiğini gösterdi. -Ekonomistlerin üçte biri artık Eylül ayında faiz indirimi öngörüyor. Ek olarak, CME FedWatch Aracı, Fed'in Eylül ayında en az 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığının bir önceki haftaki %51,0 seviyesinden yaklaşık %70,0'a yükseldiğini öne sürüyor.
USD/JPY Cuma günü 155,80 civarında işlem görüyor. Günlük grafik, paritenin simetrik bir üçgen formasyonu içerisinde konsolide olması nedeniyle yatay bir trende işaret ediyor. Ek olarak, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin biraz altında, bu da aşağı yönlü bir eğilime işaret ediyor.

USD/JPY çifti için acil destek 155,00 psikolojik seviyesinde bulunabilir. Daha fazla destek, 154,73'lük 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamada (EMA) görünüyor. Bu seviyenin altında bir kırılma parite üzerindeki baskıyı artırabilir ve potansiyel olarak 151,86 civarındaki gerileme destek bölgesine doğru yol alabilir.

Artan yönde simetrik üçgenin üst eşiğinde 156,80 seviyesinde önemli bir bariyer görülüyor. USD/JPY çiftinin bu seviyenin üzerine kırılması, düşüş eğilimini zayıflatabilir ve paritenin 157,00 psikolojik bariyerini test etmesine ve ardından otuz yılın en yüksek seviyesi olan 160,32 seviyesini test etmesine neden olabilir.

EURUSD (06 Haziran 2024, 09:31)

EUR/USD paritesi, Perşembe günü Asya seansının erken saatlerinde ABD Dolarının (USD) toparlanmasına rağmen 1.0875 civarında zemin kazanıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranı kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın Basın Toplantısı Perşembe günü ilerleyen saatlerde ilgi odağı olacak. ECB'nin 6 Haziran'daki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan (bps) düşürerek ana yeniden finansmanı, marjinal krediyi ve mevduat faizini sırasıyla %4,25, %4,50 ve %3,75'e düşürmesi bekleniyor. Finansal piyasalar, Eylül ayına kadar 43 baz puan, yıl sonuna kadar ise 60 baz puan civarında ECB kesintisini fiyatladı. ECB ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki ayrışma, Euro (EUR) üzerinde bir miktar satış baskısı oluşturabilir ve EUR/USD için ters bir rüzgar yaratabilir. ABD ekonomisinin ilk çeyrekte daha yavaş bir hızda büyümesiyle birlikte Fed'in Eylül ayında birinci faiz indirimine gideceğine dair spekülasyonlar artıyor. CME FedWatch aracına göre, trader'lar Fed'in Eylül ayında faiz indirimi ihtimalini hafta başındaki %54,9'a kıyasla neredeyse %70 olarak fiyatlıyor. Fed'in faiz indirimi beklentisinin yakın vadede Dolar üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Ancak Mayıs ayına ilişkin ABD ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenden güçlü bir şekilde açıklanması USD'ye bir miktar destek sağladı. Rakam, 50,8 olan piyasa beklentisinin üzerinde, önceki 49,4 okumasından Mayıs ayında 53,8'e yükseldi. Yatırımcılar dikkatlerini Cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerine çevirecek ve bu verilerin Mayıs ayında ABD ekonomisine 185 bin istihdam katacağı tahmin ediliyor. Beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verileri USD'yi daha da yukarı taşıyabilir ve EUR/USD paritesinin yükselişini sınırlandırabilir.

XAUUSD (05 Haziran 2024, 10:16)

Altın fiyatı (XAU/USD) Salı günü bazı satıcıların ilgisini çekti ve 2316-2315 $ bölgesine geriledi; ABD Doları'nın (USD) mütevazı bir güç kazanmasının ardından önceki gün gördüğü birkaç haftanın en düşük seviyesine yaklaştı. Ancak USD'nin iki ayın en düşük seviyesinden toparlanma girişimi, Fed'in (Fed) zayıflayan ABD makro verilerinin de desteğiyle bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki artan kabulün etkisiyle devam edemedi. Beklentiler ABD Hazine tahvili getirilerini baskı altında tutuyor ve bunun da Çarşamba günü Avrupa seansı sırasında verimsiz sarı metale fayda sağladığı görülüyor.

Bunun dışında Orta Doğu'da devam eden çatışmalardan kaynaklanan jeopolitik riskler, güvenli liman Altın fiyatını 50 günlük Basit Hareketli Ortalamaya (SMA) yaklaştırıyor. Destekleyici faktörlerin bir araya gelmesine rağmen, XAU/USD paritesi bir haftalık işlem aralığında sınırlı kalmaya devam ediyor, çünkü yatırımcılar agresif yön tahminleri yapmakta isteksiz görünüyor ve önemli ABD aylık istihdam ayrıntılarının veya Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasını beklemeyi tercih ediyor. Bu arada, özel sektör istihdamına ilişkin ABD ADP raporu ve ABD ISM Hizmetleri PMI'ı bugün ilerleyen saatlerde bir miktar ivme sağlayabilir.
Teknik açıdan bakıldığında Altın fiyatı artık 50 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altında kabul görmüş görünüyor. Üstelik günlük grafikteki osilatörler negatif ivme kazanmaya başladı ve daha fazla kayıp ihtimalini destekliyor. Salı günü dokunulan 2315-2314 dolar civarındaki birkaç haftanın en düşük seviyesinin altına bir düşüş, düşüş eğilimini yeniden teyit edecek ve XAU/USD paritesini 2280 dolarlık yatay desteği test etmeye doğru 2300 dolar seviyesinin altına sürükleyecek. Bir miktar devam satışları, düşüş eğilimli yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve son iki haftadır tanık olunan son düzeltici düşüşün uzatılmasına yol açacak.

Öte yandan, herhangi bir anlamlı yükseliş şu anda 2349-2350 dolarlık arz bölgesinin yakınında sert bir dirençle karşılaşacak gibi görünüyor. Bir sonraki ilgili engel 2360-2364 dolar alanının yakınına sabitlenmiş durumda ve bu, kararlı bir şekilde aşılırsa Altın fiyatının 2400 dolar işaretine doğru 2385 dolarlık ara engele doğru daha da tırmanmasına olanak tanıyacak. Momentum 2425 dolar bölgesine doğru uzayabilir ve sonunda XAU/USD paritesini 2450 dolar bölgesine, yani Mayıs ayında dokunduğu tüm zamanların zirvesine çıkarabilir.

EURUSD (04 Haziran 2024, 11:26)

EUR/USD, Salı günkü Avrupa seansında 1,0900 seviyesindeki yuvarlak seviye direncinden hafif düştü. Ana döviz çifti, ABD Dolarının yakın vadedeki zayıf çekiciliği nedeniyle genel olarak sağlam.

Doların altı ana para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), Mayıs ayına ilişkin zayıf ABD ISM İmalat PMI raporunun yavaşlama korkularını derinleştirmesiyle 104,00 seviyesindeki kritik destek yakınında neredeyse iki ayın en düşük seviyesine geriledi ekonomik büyümeyi artırır ve kalıcı enflasyon risklerini azaltır.
Rapor, fabrika faaliyetinin sağlığını ölçen İmalat PMI'ının üst üste ikinci ayda da daraldığını gösterdi. Ekonomik veriler, 49,6 olan konsensüs ve 49,2 olan önceki okumanın altında, 48,7 seviyesinde geldi. Bunun dışında, talep görünümünü yansıtan Yeni Siparişler Endeksi'nin önceki okuma olan 49,1'den 45,4'e gerilemesi, Fed'in (Fed) kısıtlayıcı para politikasını sürdürmesi nedeniyle ikinci çeyreğin ortasında ekonomide durgunluğa işaret ediyor .

Mali piyasalar zaten ABD'nin ekonomik gücünün yavaşlayacağından endişe duyuyordu; çünkü ilk çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi %1,6 olan ön tahminlerden %1,3'e aşağı yönlü revize edildi.

ABD'deki zayıf fabrika verileri, Fed'in Eylül toplantısından itibaren faiz indirimine başlayacağına dair piyasa beklentilerini artırdı. CME FedWatch aracı, Eylül toplantısında faiz indirimi olasılığının bir hafta önceki %45,8'den %60'a yükseldiğini gösteriyor.

Bu arada yatırımcılar, Mayıs ayına ait ABD ISM Hizmetleri PMI'ı, ADP İstihdam Değişimi ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunu ve Nisan ayına ait JOLTS İş İlanları verilerini bekliyor. Bu ekonomik veriler Fed'in Eylül ayında faiz indirimine ilişkin piyasa spekülasyonlarını etkileyecek.
EUR/USD Avrupa seansında ılımlı bir satışla karşı karşıya. Daha önce, paylaşılan döviz çifti, günlük zaman diliminde Simetrik Üçgen formasyonunun kırılması nedeniyle güçlenerek yükselişini 1,0910'a kadar genişletti. 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) 1,0800 yakınlarında yükselişe geçmesi nedeniyle paritenin yakın vadeli görünümü sağlam kalmayı sürdürüyor.

14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 40,00-60,00 aralığına gerileyerek yukarıya doğru yönelen momentumun şimdilik zayıfladığını gösteriyor.

Ana döviz çiftinin yükselişini 21 Mart'ın en yüksek seviyesi olan 1,0940 civarına ve 1,1000 psikolojik direncine doğru sürdürmesi bekleniyor. Ancak 200 günlük EMA 1,0800'ün altına doğru bir aşağı yönlü hareket onu daha da aşağı çekebilir.

WTI (03 Haziran 2024, 11:32)

West Texas Intermediate (WTI Petrol fiyatı, Pazartesi günü Asya saatlerinde varil başına 77,10 dolar civarında işlem görerek üç günlük kayıp serisini durdurmaya çalışıyor. Reuters Pazar günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya dahil müttefiklerinin (OPEC+) OPEC+, zayıf talep büyümesi nedeniyle fiyatları desteklemek için Petrol üretimi kesintilerini 2025'e kadar uzatmayı kabul etti ve günde 3,66 milyon varillik kesintileri 2025 sonuna kadar uzatmaya ve günde 2,2 milyon varillik kesintileri üç ay uzatmaya karar verdi.

Cuma günü ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri, fiyat baskılarının Nisan ayında hafiflediğini gösterdi. Buna rağmen rapor, Federal Reserve'den (Fed) faiz indirimi talep etmedi; bu da merkez bankasının enflasyon hedeflerine ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğini öne sürdü. Yüksek faiz oranları ABD'nin (ABD) ekonomik görünümünü olumsuz etkiliyor ve likit Altın talebini azaltıyor.
Geçtiğimiz hafta Federal Reserve (Fed) yetkilileri, merkez bankasının %2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için kısıtlayıcı politikasını uzun bir süre devam ettirebileceğini bildirmişti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fox Business'a verdiği röportajda enflasyon görünümünün çok yavaş düşeceğini belirterek, Fed'in kısıtlayıcı bir duruşta kalması gerektiğini vurguladı. Ek olarak, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun hala çok yüksek olmasına rağmen, mevcut Fed politikasının, fiyat artışını kademeli olarak Fed'in hedefine geri getirecek şekilde uygun bir konumda olduğuna inandığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimi, Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes önerisini isteksizce kabul etti. BBC'ye göre bu karar, İsrail'in hafta sonu yoğun hava saldırılarının ardından Refah'ta devam eden saldırıların ortasında geldi. Artan risklerin herhangi bir işareti potansiyel olarak ham Petrol fiyatlarının yükselmesine neden olabileceğinden, yatırımcılar bu jeopolitik gerilimlerdeki gelişmeleri yakından izleyecek.

USDJPY (31 Mayıs 2024, 08:18)

Japon Yeni , Japonya İstatistik Bürosu'nun Cuma günü açıkladığı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından yatay seyrediyor. Yıllık TÜFE, önceki 26 ayın en düşük seviyesi olan %1,8'den Mayıs ayında %2,2'ye yükseldi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), mevcut para politikası duruşunu sürdürdü. Ülke genelinde enflasyonun düşmesi, merkez bankasının faiz oranlarını artırmasını engelleyecek. Japonya ile diğer ülkeler arasındaki önemli oran farkı, Japon Yeni üzerinde baskı oluşturarak USD/JPY çiftini destekliyor. BoJ yönetim kurulu üyesi Seiji Adachi, tahvil alımlarının kademeli olarak azaltılması gerektiğini vurguladı ve zayıf JPY'nin enflasyonu artırması durumunda faiz oranlarının yükseltilmesinin uygun olabileceğini belirtti.

Tokyo'nun Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan ayındaki %1,6’dan Mayıs ayında %1,9’a yükseldi. Bu rakam, BoJ’un %2 hedefinin altında kalarak merkez bankasının yakın zamanda faiz artırması yönündeki baskıyı azaltıyor. Japonya'nın Perakende Satışları, Mart ayında %1,1’lik artıştan Nisan ayında %2,4 büyüyerek %1,9’luk piyasa tahminlerini aştı. Bu, sağlıklı tüketimin sürdürülebilir olduğunu gösteren 26. aylık genişlemeyi işaret ediyor.

ABD Doları, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ve bugün TSİ 15:30’da açıklanacak Temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi öncesinde toparlanıyor. Ancak ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, ABD dolarının yükselişini sınırlayabilir. ABD Doları Endeksi (DXY), diğer altı önemli para birimine karşı 104,80 civarında işlem görüyor ve ABD Hazine tahvillerinin 2 yıllık ve 10 yıllık getirileri sırasıyla %4,92 ve %4,54 seviyesinde bulunuyor.

ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyüme oranı ilk çeyrek için %1,6’dan %1,3’e revize edildi. Ayrıca, ABD haftalık İlk İşsizlik Başvuruları 2 Mayıs'ta sona eren hafta için 219 bine yükseldi. Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun istikrarsız seyredeceğini ve genişlemedeki bir azalmanın faiz indirimi gerekliliğine olan güveni artıracağını belirtti. Nisan-Mayıs ortasını kapsayan Fed Bej Kitap raporu, ulusal ekonomik aktivitenin hafif bir büyüme gösterdiğini ve fiyatların ılımlı şekilde arttığını bildirdi. Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, faiz artırımı olasılığını dile getirdi ve enflasyondaki düşüş eğilimine ilişkin şüphelerini ifade etti.

USDJPY için yukarıda 158.00 bölgesi direnç noktasını oluştururken aşağıda ise 155.20 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

XAUUSD (30 Mayıs 2024, 08:06)

Altın fiyatı (XAUUSD), güçlenen ABD Doları ve yüksek ABD getirilerinin desteğiyle Perşembe günü negatif bölgede işlem görüyor. Federal Rezerv'in (Fed) Eylül ayında faiz indirimine ilişkin azalan beklentiler, altının fırsat maliyetini artırarak değerli metal üzerinde bir miktar satış baskısı oluşturuyor.

Yatırımcılar Perşembe günü ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin ikinci tahminini izleyecek. ABD ekonomisinin beklenenden güçlü bir performans göstermesi halinde bu durum USD'yi daha da yukarı taşıyabilir ve USD cinsinden altın fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir. Bununla birlikte, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler altın gibi geleneksel güvenli liman varlıklarını artırabilir. Ayrıca merkez bankalarının artan talebi, yakın vadede sarı metalin aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir.

İsrail ordusu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan 14 kilometrelik (8,7 mil) bir arazi şeridi olan Philadelphi Koridoru üzerinde "operasyonel kontrol" kurduğunu söyledi. Bu tür jeopolitik gerilimler, altın gibi güvenli liman varlıklarının talebini artırabilir.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, küresel fiziksel destekli altın Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler), geçen hafta 11,3 metrik tonluk net çıkışa tanık oldu. Bu çıkış, altın fiyatları üzerinde ek bir baskı yaratmış olabilir.

Fed Atlanta Başkanı Bostic Perşembe günü yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının boyutunun hala önemli olduğunu, ancak daha az enflasyon genişliğinin faiz indirimine olan güveni artıracağını söyledi. Ayrıca, ABD'de ekonomik aktivite genişlemeye devam etti ve fiyatlar Nisan başından Mayıs ortasına kadar ılımlı bir artış gösterdi. Fed'in Çarşamba günü yayınladığı Bej Kitap'a göre, artan belirsizlik ve aşağı yönlü risklerin arttığına dair raporlar arasında genel görünümler daha kötümserdi.

CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını sabit tutma ihtimalini %50 olarak fiyatlıyor. ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) rakamının 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık %1,3 oranında artacağı tahmin ediliyor.

XAUUSD için yukarıda 2365 bölgesi direç, aşağıda ise 2310 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

WTI (29 Mayıs 2024, 08:14)

ABD ham petrol göstergesi olan Western Texas Intermediate (WTI) Çarşamba günü 79,90 $ civarında işlem görüyor. Siyah altın, yenilenen ABD Doları talebi ve ABD Merkez Bankası'nın şahin açıklamalarının ardından kırmızıya döndü.

Verilerin ABD enflasyonunun beklenenden daha istikrarlı olduğunu göstermesinin ardından son haftalarda çok sayıda Fed yetkilisi şahin açıklamalarda bulundu. Salı günü Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonda önemli ilerleme kaydedilmesini beklemesi gerektiğini söyledi. ABD'nin uzun vadede yüksek faiz oranı söylemi, borçlanma maliyetini artırdığı için siyah altın üzerinde ağırlık yaratmaya devam ediyor, bu da ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini azaltabilir.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefikleri (OPEC+), üretim politikasını gözden geçirmek üzere 2 Haziran'da sanal toplantı yapacak. Analistler, OPEC+'nın ham petrol arz kesintilerini günde 2,2 milyon varil seviyesinde sürdürmesini bekliyor, bu da WTI fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi sınırlayabilir.

Çarşamba günü erken saatlerde Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in 2025 ekonomik büyüme hedefini %4,1'den %4,5'e yükseltti. Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin olumlu gelişme, Çin'in OECD dışı petrol tüketiminin %80'ini oluşturması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olması nedeniyle WTI fiyatlarını etkileyebilir.

WTI için aşağıda 79.00 bölgesi destek, yıkarıda ise 81.55 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (28 Mayıs 2024, 08:21)

USDCAD paritesi Salı günkü Asya seansında 1,3600'deki yuvarlak seviye desteği yakınlarına geriledi. Loonie varlığı, yatırımcıların Federal Rezerv'in Eylül toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını düşünmesine rağmen ABD Doları'nın zayıflamasıyla baskı altında.

Fed'in faiz indirimlerinin ertelenmesine rağmen piyasa hissiyatı iyimser. S&P 500 vadeli işlemleri Tokyo seansında bazı iyi kazanımlar kaydetti. Doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), Salı günü üçüncü işlem seansında da düşüşünü sürdürdü ve 104,40 yakınlarına düştü.

Fed'in Eylül ayında faiz indirimine ilişkin piyasa spekülasyonları azalsa da 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri %4,64'e geriledi. Tarihsel olarak senaryo, faiz getiren varlıkların getirileri için olumlu ancak hala sağlam bir temel için mücadele ediyorlar.

İleriye dönük olarak ABD Doları, Cuma günü yayınlanacak olan Nisan ayına ait ABD (ABD) temel Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) verileri tarafından yönlendirilecek. Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsünün aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 2,8 seviyesinde istikrarlı bir şekilde büyüdüğü tahmin ediliyor. Bu durum Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimalini daha da zayıflatacaktır.

Bu arada Kanada Doları piyasadaki iyimser havadan faydalanıyor. Yatırımcıların Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) Haziran toplantısından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını beklemesi nedeniyle Kanada Doları'nın kısa vadeli görünümü belirsiz.

Kanada'da enflasyonun kalıcı olmaya devam edeceğine dair riskler, zayıf tüketici harcamaları ve kasvetli ekonomik görünüm nedeniyle azaldı ve bu durum, Haziran ayında faiz indirimi lehine bahislerin artmasına neden oldu. Bu hafta yatırımcılar, Kanada'nın ekonomik durumunu gösterecek olan 1. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine odaklanacak.

USDCAD için aşağıda 1.3600 bölgesi destek, yukarıda ise 1.3656 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (27 Mayıs 2024, 08:14)

Avustralya Doları, Federal Reserve'ün faiz indirimine ilişkin beklentilerin azalmasına rağmen genel piyasa risk iştahının iyileşmesiyle Pazartesi günü ABD Doları karşısında üst üste ikinci seansta kazançlarını sürdürüyor. Bu arada yatırımcılar, Çarşamba günü yayınlanacak Aylık Avustralya Tüketici Fiyatları Endeksi raporunu heyecanla bekliyor ve yurt içi para politikasının gidişatına dair içgörü arıyor.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) son toplantı tutanaklarının, yönetim kurulunun nakit faiz oranlarında gelecekteki değişiklikleri tahmin etmekte zorlandığını göstermesi ve son verilerin enflasyonun %2-3'ün üzerinde kalma olasılığını artırdığını kabul etmesiyle Avustralya Doları güç kazanabilir.

ABD Doları, Michigan Üniversitesi'nin Cuma günü Mayıs ayına ilişkin 5 yıllık Tüketici Enflasyonu Beklentilerini yayınlamasının ardından zayıfladı. Tahmin edilen %3,1'in altında, hafif bir düşüşle %3,0'a geriledi. Tüketici Duyarlılığı Endeksi ön okuma olan 67,4'ten 69,1'e yukarı yönlü revize edilmesine rağmen, hâlâ son altı ayın en düşük seviyesini işaret ediyor. Bu rakamlar muhtemelen yatırımcıların Fed'in olası faiz indirimlerine ilişkin duyarlılığının güçlenmesine katkıda bulundu.

CME FedWatch Tool'a göre, Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi uygulama olasılığı bir önceki haftaki %49,0 seviyesinden %44,9'a düştü. Pazartesi günü Anma Günü resmi tatili nedeniyle ABD piyasasının kapalı olacağını belirtmekte fayda var.

Perşembe günü, Avustralya Tüketici Enflasyonu Gelecek 12 aylık enflasyon beklentisi, Nisan ayındaki %4,6 seviyesinden Mayıs ayında %4,1'e düşerek Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Jeopolitik olarak ise Reuters, Perşembe günü Çin devlet medyasında çıkan haberlere atıfta bulunarak, Çin'in çok sayıda savaş uçağı konuşlandırdığını ve Tayvan Boğazı'nda ve Tayvan kontrolündeki ada gruplarının çevresinde simüle edilmiş saldırılar düzenlediğini belirtti. Çin ve Avustralya'nın yakın ticaret ortakları olması nedeniyle bölgedeki herhangi bir jeopolitik gerilim Avustralya pazarını etkileyebilir.

AUDUSD için yukarıda 0.6670 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.6600 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

GBPUSD (24 Mayıs 2024, 12:10)

İngiliz Sterlini (GBP), Cuma günkü Londra oturumunda ABD Doları (USD) karşısında 1,2700'e geri döndü. Daha önce GBP/USD paritesi, Birleşik Krallık (İngiltere) Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) Nisan ayı Perakende Satış verilerinde keskin bir düşüş bildirmesi ve ABD Dolarının toparlanmayı uzatmasının ardından ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

ONS, aylık Perakende Satışların %2,3 ile daha hızlı bir şekilde düştüğünü gösterdi. Yatırımcılar, ekonomik verilerin önceki okuma olan -%0,2'ye göre %0,4 oranında düştüğünü ve durgun performans nedeniyle negatif revize edildiğini tahmin ediyor. Yıllık Perakende Satışlar Mart ayında %0,4 oranında genişledikten sonra %2,7 daraldı ve %0,8'den aşağı yönlü revize edildi. Ekonomistler yüzde 0,2 oranında düşüş bekliyordu.
Perakende Satış verileri, ekonomik büyümenin büyük bir kısmını oluşturan tüketici harcamalarının mevcut durumunu gösteriyor. Perakende mağazalardaki satışlarda yaşanan önemli düşüş, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüksek faiz oranlarının sonuçlarının tüketici harcamalarını derinden etkilediğini gösteriyor. Perakende Satış verileri enflasyon görünümüne ilişkin öncü bir gösterge olup, zayıf rakamlar fiyat baskılarının daha da hafifleyeceğine işaret etmektedir. Bu, BoE'yi politika normalleşmesine önceden beklenenden daha erken geçmeye zorlayabilir.

İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısında Çarşamba günü kaydettiği 1,2750 civarındaki iki ayın en yüksek seviyesinden düzeltmesini 1,2700'ün hafif altına kadar genişletti. GBP/USD çiftinin yakın vadeli görünümü , 1,2667 seviyesindeki %61,8 Fibonacci gerilemesinin (8 Mart'ın yükseği 1,2900'den 22 Nisan'ın düşüğü 1,2300'e kadar çizilen) üzerinde sağlam bir şekilde oluşturulduğu için sağlam kalmayı sürdürüyor.

EURUSD (23 Mayıs 2024, 12:19)

EUR/USD paritesi, Perşembe günkü Avrupa seansında kritik destek olan 1,0800 yakınlarında haftalık yeni düşük seviyelere geriledikten sonra parlak bir alım ilgisine tanık oldu. Ana döviz çifti, ABD Dolarındaki düşüşten ve Euro Bölgesi'nin Mayıs ayı güçlü ön PMI rakamlarından yararlanıyor.

ABD Dolarının altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Doları Endeksi (DXY), toparlanma hareketinin kritik direnç olan 105,00'in hemen altında duraklamış gibi görünmesiyle 104,77'ye geriledi. Yatırımcıların Fed'in (Fed) Eylül toplantısından itibaren faiz indirimine başlayacağına dair güveni devam ederken, ABD Doları'ndaki toparlanma hareketi zayıflıyor gibi görünüyor .
Yatırımcılar, Fed yetkililerinin, Çarşamba günü yayınlanan Mayıs ayı toplantısına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında belirtilen faiz oranı görünümüne ilişkin şahin yorumlarına rağmen, Eylül ayında Fed'in faiz indirimlerini destekleyecek bahisleri geri çevirmediler.

Yetkililerin Ocak-Mart dönemindeki üç sıcak enflasyon okumasına dayanarak enflasyonla mücadele sürecinde ilerlemenin durmasından endişe duymaları nedeniyle FOMC tutanaklarının ABD Doları üzerindeki etkisinin geçici olması bekleniyordu. Yatırımcıların Eylül ayında faiz indirimine ilişkin güçlü spekülasyonları, Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunda belirtilen enflasyon verilerinde beklenen düşüşe dayanıyor.

EUR/USD, günlük zaman diliminde oluşan Simetrik Üçgen'in kırılma bölgesini test ettikten sonra güçlü bir şekilde toparlanıyor. 20 ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA'lar) 1,0780 civarında yükseliş eğilimi göstermesi nedeniyle, paylaşılan döviz çiftinin yakın vadeli görünümü sağlam kalmayı sürdürüyor.

14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 60.00-80.00 yükseliş aralığına rahat bir şekilde kaydı ve bu da momentumun yukarıya doğru eğildiğini gösteriyor.

Ana döviz çiftinin 1,0900 civarında iki ayın en yüksek seviyesini yeniden yakalaması bekleniyor. Aynı seviyenin üzerinde kesin bir kırılma, varlığı 21 Mart'ın en yüksek seviyesi olan 1,0950 civarına ve psikolojik direnci 1,1000'e doğru sürükleyecektir. Ancak majör paritenin 1,0800 seviyesindeki 200 günlük EMA'nın altına doğru aşağı yönlü bir hareketi onu ormanın içine itebilir.

Japon Yeni, artan ticaret açığı ve sabit ABD Doları nedeniyle değer kaybetti (22 Mayıs 2024, 09:48)

Japon Yeni (JPY), Çarşamba günü Japonya'nın Emtia Ticaret Dengesi verilerinin açıklanmasının ardından zayıfladı. Rapor, ticaret açığının Nisan ayında aylık 462,5 milyar JPY'ye yükseldiğini ve önceki 387,0 milyar JPY fazladan saptığını gösterdi. Bu sonuç, piyasanın 339,5 milyar JPY açık beklentisini aştı. JPY'deki değer kaybı, ihracattaki artıştan elde edilen kazançların üzerinde, ithalat değerinde bir artışa yol açtı.

Japonya'nın İhracatı (yıllık bazda) %8,3 artarak 8.980,75 milyar JPY'ye yükseldi; bu, art arda beşinci ayda da büyüme kaydetti ancak %11,1'lik artış tahminlerinin gerisinde kaldı. İthalat da %8,3 oranında artarak 14 ayın en güçlü büyümesini temsil etti ve 9.443,26 milyar JPY ile dört ayın zirvesine ulaştı. Bu büyüme, Mart ayında revize edilen %5,1'lik düşüş eğilimini tersine çevirdi.
ABD Doları (USD), 1 Mayıs'ta Çarşamba günü yapılması planlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının açıklanması öncesinde yükseldi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki değerlenme Dolara destek sağladı.
USD /JPY paritesi Çarşamba günü 156,30 civarında işlem görüyor. USD/JPY günlük grafiğinde yükselen bir üçgen formasyonu görülüyor. Ek olarak, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI), 50 seviyesinin biraz üzerinde yükseliş eğilimine işaret ediyor.

USD/JPY paritesi, psikolojik bariyer yakınındaki yükselen üçgenin üst sınırını 157.00'de yeniden test edebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, pariteyi Nisan 1990'dan bu yana görülmemiş bir seviye olan 160,32'ye doğru itebilir.

Aşağı yönde, yükselen üçgenin alt eşiği 155,50 ana seviyesi civarında anında destek sağlıyor ve bunu 21 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) 155,33 seviyesinde izliyor. Bu seviyenin altında bir kırılma, USD/JPY paritesinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir ve pariteyi potansiyel olarak 153,60 seviyesindeki gerileme desteğine doğru hareket ettirebilir.

WTI (21 Mayıs 2024, 10:26)

West Texas Intermediate (WTI) Petrol fiyatı, Orta Doğu'daki son gelişmelerin ardından Salı günü Asya seansında kayıplarını varil başına 78,90 dolar civarına çıkardı. Ancak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'e ilişkin ortaya çıkan sağlık endişeleri piyasayı etkilemiş görünmüyor.

Ham Petrol fiyatları, geçen haftaki soğuyan ABD tüketici enflasyonu verilerine rağmen yatırımcıların Fed'in (Fed) son dönemdeki şahin açıklamalarına ağırlık vermesiyle zorlandı. Reuters'in haberine göre Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed'in politikayı sabit tutmak ve ekonomiyi izlemek için iyi bir konumda olduğunu söyledi.
Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester, Bloomberg'e verdiği röportajda, 2024'te üç faiz indiriminin artık uygun olduğuna inanmadığını belirtti. Mester, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu vurgulayarak, ekonominin gücü göz önüne alındığında enflasyona ilişkin veri toplamak için fazladan zaman harcamanın hiçbir sakıncası olmadığını vurguladı.

CME FedWatch Tool'a göre, Federal Rezerv'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı bir hafta önceki %48,6'dan hafif bir artışla %49,6'ya yükseldi.

Kanada'da, genişletilmiş Trans Mountain boru hattı (TMX), yıllardır süren mevzuat gecikmeleri ve inşaat aksaklıklarının üstesinden gelerek bu ay ticari faaliyetlere başladı. Bu genişleme, Alberta'dan Kanada'nın Pasifik kıyısına günde ilave 590.000 varil (bpd) taşıyacak.

Yatırımcılar artık dikkatlerini Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve bağlı kuruluşlarından (OPEC+) gelen arza çeviriyor. Bazı üyelerin günlük 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararları da içerecek olan üretim politikasını belirlemek üzere 1 Haziran'da bir araya gelmeleri planlanıyor.

XAUUSD (20 Mayıs 2024, 10:47)

Altın fiyatı (XAU/USD) Pazartesi günü ivme kazanıyor. Sarı metal, Pazartesi günü Avrupa seansı sırasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi umutlarının yeniden canlanması ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin ortasında 2450 dolar civarında rekor bir zirveye ulaştı. Bu arada, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim de güvenli liman talebini artırdı ve her iki ülke de hafta sonu birbirlerine saldırılar düzenledi.

Pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde altın tüccarları, para politikasının gelecekteki yolu hakkında fikir verebilecek olan Federal Reserve'ün (Fed) Bostic, Barr, Waller, Jefferson ve Mester konuşmalarına odaklanacak. Fed yetkililerinin temkinli yaklaşımı veya şahin yorumları değerli metalin yükselişini sınırlayabilir.
Altın fiyatı gün içinde olumlu bir görünümle işlem görüyor. Kıymetli metal, 2 Mayıs'tan bu yana oluşan yükselen trend kanalının üzerine çıktı. Teknik olarak sarı metal, 100 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerinde olması nedeniyle dört saatlik grafikte yükseliş görünümünü değiştirmeden sürdürüyor. Güç Endeksi (RSI) orta çizginin üzerinde 82,50 civarında seyrediyor. Bununla birlikte aşırı alım RSI koşulu, yakın vadede altın yukarı yönlü pozisyonlanmadan önce daha fazla konsolidasyonun göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2440 dolar, XAU/USD için acil bir direnç seviyesi görevi görüyor. Bu seviyenin üzerinde kesin bir kırılma, 2500 dolarlık psikolojik seviyedeki potansiyel yukarı yönlü bariyere doğru bir yükselişe neden olacak.
Öte yandan, direncin dönüştüğü destek seviyesi olan 2415 dolar, sarı metal için ilk aşağı yönlü hedef olacak. Kritik çekişme seviyesi 2400 dolar seviyesinde yer alıyor ve ardından 16 Mayıs'ın en düşük seviyesi olan 2370 dolar geliyor.

XAGUSD (17 Mayıs 2024, 10:18)

Gümüş fiyatı Perşembe günü kaydettiği son kayıplarını geri alarak Cuma günü Asya saatlerinde ons başına 29.70$ civarında işlem gördü. Gri metalin fiyatı, ABD Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü beklenenden yüksek açıklanan İlk İşsizlik Başvuruları raporunun ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla devam ediyor. Bu durum, Fed'in (Fed) Eylül ayında faiz indirimi yapacağına dair güvercin beklentilere katkıda bulundu.
İşsizlik maaşı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı 10 Mayıs'ta sona eren haftada 222.000'e yükseldi; piyasadaki 220.000 beklentisini aştı ancak önceki haftaki 232.000 rakamının altında kaldı.
Perşembe günü Fed Bank of Atlanta Başkanı Raphael Bostic, faiz oranları konusunda sabırlı olunması gerektiğini vurguladı ve ABD ekonomisinde ciddi fiyat baskısının devam ettiğine dikkat çekti. Ayrıca Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun gidişatını güvenli bir şekilde belirlemenin beklenenden daha uzun sürebileceğini belirterek, Fed'in kısıtlayıcı duruşunu uzun bir süre sürdürmesi gerektiğini öne sürdü.
Reuters'in Perşembe günkü haberine göre Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Jacksonville'deki bir etkinlikte faiz oranları konusunda sabırlı olunması gerektiğini belirterek, ABD ekonomisinde ciddi fiyat baskısının devam ettiğine dikkat çekti. Ayrıca Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun gidişatını güvenli bir şekilde belirlemenin beklenenden daha uzun sürebileceğini belirterek, Fed'in kısıtlayıcı duruşunu uzun bir süre sürdürmesi gerektiğini öne sürdü.
ABD dosyasından üst düzey ekonomik verilerin yokluğunda , piyasa katılımcıları muhtemelen Fed'in para politikasının gelecekteki yönüne ilişkin içgörüler için Fedspeak'i gözlemleyecek. Cuma gününün ilerleyen saatlerinde Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin konuşma yapması planlanıyor ve bu konuşma potansiyel olarak değerli ipuçları sunacak.

XAUUSD (16 Mayıs 2024, 10:42)

Altın fiyatı (XAU/USD), Perşembe gününde zayıflayan ABD Doları'nın (USD) etkisiyle ivme kazanıyor. Son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu ABD'de enflasyonun Nisan ayında yavaşladığını gösterdi ve bu da piyasa oyuncularının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine ilişkin bahislerini artırmasına neden oldu. Daha düşük bir faiz oranı, altına yatırım yapmanın borçlanma maliyetinin azalması anlamına geldiğinden sarı metale fayda sağlayabilir.

Altın tüccarları Perşembe günü ABD İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları, haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, Philly Fed İmalat Endeksi ve Sanayi Üretimine odaklanacak. Ayrıca Fed'den Barr, Harker, Mester ve Bostic'in Perşembe günü konuşma yapması planlanıyor. Bununla birlikte, Fed yetkililerinin şahin yorumları ABD Doları'nı (USD) destekleyebilir ve değerli metalin yakın vadede yükselişini sınırlayabilir.
Altın fiyatı gün içerisinde yükselişe geçti. Teknik olarak sarı metal, 2 Mayıs'tan bu yana yükselen bir trend kanalı oluşturdu. XAU/USD paritesi 100 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde tutunurken sarı metal dört saatlik grafikte olumlu duruşunu değiştirmeden sürdürüyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 72 civarında yükseliş bölgesinde bulunuyor. Aşırı alım RSI durumu, yakın vadede XAU/USD yükselişi için pozisyonlanmadan önce daha fazla konsolidasyonun göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor.

İlk yukarı yönlü bariyer, yükselen trend kanalının üst sınırına ve 2400 dolarlık psikolojik seviyeye yakın bir yerde ortaya çıkacak. Bu seviyenin üzerinde bir yükseliş kırılması, 2432 doların (tüm zamanların en yüksek seviyesi) 2.500 dolara (yuvarlak rakam) ulaşmasını sağlayacak.

Aşağı yönde ise, yükselen trend kanalının 2345 dolarlık alt sınırının ihlali, 2334 dolara (100 dönemlik EMA) ve ardından 2300 dolara (psikolojik işaret) yol açacak.

WTI (15 Mayıs 2024, 10:45)

West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatı, Çarşamba günkü Asya seansında varil başına 78,30$ civarında işlem görerek son kayıplarını geri aldı. Ham Petrol fiyatlarındaki artış, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) Salı günü yayınladığı son ham Petrol tedarik güncellemesine bağlanabilir.
API'nin Haftalık İstatistik Bülteni (WSB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve bölgelerindeki rafineri operasyonları ve başlıca petrol ürünlerinin üretimi hakkında kapsamlı veriler sağlar. 10 Mayıs'ta sona eren haftada API Haftalık Ham Petrol Stoku, tahmin edilen 1,35 milyon varillik düşüşü önemli ölçüde aşarak 3,104 milyon varil düştü. Bu keskin düşüş, önceki haftanın 0,509 milyon varillik artışını tamamen telafi etti.
Kanada'da, batının uzak bölgelerindeki orman yangınları nedeniyle endişeler arttı. Özellikle endişe verici olan, Kanada'nın Petrollü kum endüstrisi için merkezi merkez görevi gören ve ülkenin toplam üretiminin üçte ikisine denk gelen, günde yaklaşık 3,3 milyon varile katkıda bulunan Fort McMurray yakınlarında çıkan büyük bir kontrol edilemeyen yangındır.
Ancak ham Petrol fiyatları, Nisan ayında ABD üretici fiyatlarının beklenenden yüksek gelmesi nedeniyle değer kaybederken, Federal Reserve'ün (Fed) yüksek faiz oranlarını uzun bir süre daha koruyabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Bu yüksek faiz oranları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik faaliyetleri azaltarak Petrol talebini etkileyebilir.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) Nisan ayında aylık bazda %0,5 arttığını, %0,3'lük tahminleri aştığını ve Mart'taki %-0,1'lik daralmanın ardından toparlandığını bildirdi. Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu Çekirdek ÜFE de bir önceki aya göre %0,5 artarak %0,2'lik tahminleri aştı.
Ek olarak, OPEC+'nın (Rusya liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri) son raporu, üye ülkelerin geçen ay günde fazladan 568.000 varil (bpd) üreterek üzerinde anlaşmaya varılan limitleri aştığını gösterdi. Bununla birlikte OPEC, küresel petrol talebine ilişkin iyimser görünümünü korudu ve 2024'te günde 2,25 milyon varil, 2025'te ise günde 1,85 milyon varil artış öngördü.

XAUUSD (14 Mayıs 2024, 09:26)

Altın fiyatı (XAU/USD), Salı günü ABD Dolarının (USD) konsolidasyonuna rağmen toparlanıyor. Yatırımcıların bu hafta ABD'deki önemli enflasyon verileri öncesinde beklemede kalabilmeleri nedeniyle sarı metalin yükselişi sınırlı olabilir. ABD kurunun uzun süre yüksek mantrası, son seanslarda XAU/USD paritesi üzerinde bir miktar satış baskısı oluşturdu. Ancak Orta Doğu'da artan gerilimler nedeniyle güvenli limana yönelen akımlar, şimdilik altın fiyatlarını yükseltebilir.
Yatırımcılar bu hafta ABD'nin önemli ekonomik verilerini yakından takip edecek. Nisan ayına ait ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Salı günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasıyla birlikte yayınlanacak. Dikkatler Çarşamba günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrilecek. Bu raporlar Fed'in ilk faiz ayarlamasının zamanlaması hakkında fikir verebilir. Beklenenden yüksek enflasyon rakamları, Fed'in faiz indirimi ihtimalini azaltarak değerli metal üzerinde baskı yaratabilir. Daha yüksek faiz oranları, altın tutmanın fırsat maliyetini artıracağından, altına yönelik genel yatırım talebini azaltabilir.
Altın fiyatı gün içerisinde yükselişe geçiyor. XAU/USD dört saatlik grafikte 100 günlük temel Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerinde kalırken, sarı metal yükseliş eğilimini koruyor . Yükseliş momentumu, 52,70 yükseliş bölgesinde bulunan 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile destekleniyor ve bu da destek seviyesinin kırılmak yerine tutunacağını gösteriyor.

10 Mayıs'ın en yüksek seviyesi olan 2378 dolar, değerli metal için acil bir direnç seviyesi görevi görüyor. Genişletilmiş kazançlar 2400 dolarlık psikolojik seviyeye giden yolu açacak. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, 2500 dolarlık yuvarlak rakama doğru yolda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2432 dolara doğru bir ralli görecek.

Öte yandan, dirençten desteğe dönüşen seviye ile 100 dönemlik EMA'nın kesişimini gösteren kritik destek seviyesi 2325-2340 dolar bölgesi civarında ortaya çıkacak. Bu seviyenin ihlali, 2 Mayıs'ın en düşük seviyesini 2281 dolarda ortaya çıkaracak.

USDJPY (13 Mayıs 2024, 09:06)

USD/JPY paritesi Pazartesi günü Asya işlem saatlerinde 155.85 yakınlarında güçlü bir görünümle işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşu son seanslarda dolara bir miktar destek sağladı. Yatırımcılar bu hafta yeni bir ivme için ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici, Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Perakende Satışlardan daha fazla ipucu alacak. Ayrıca Fed Jefferson ve Mester Pazartesi günü ilerleyen saatlerde konuşacak. Pazartesi günü erken saatlerde Japonya Merkez Bankası (BoJ), 5-10 yıllık pencerede son operasyonunda satın aldığı Japon Devlet Tahvili

(JGB) miktarını önceki operasyondaki 475 milyar Yen'den 425 milyar Yen'e düşürdü. İktidar partisinin ağır toplarından Katsunobu Kato, Japonya'nın merkez bankasının para politikasını normalleştirmesi için koşulların yerine geldiğini gördüğünü söyledi. Ancak BoJ'un ekonomik koşulları izlemesi ve faiz artırımının ne zaman yapılacağına karar verirken hükümetle dikkatli bir şekilde koordinasyon sağlaması gerekiyor. Fed yetkilileri geçen hafta temkinli bir mesaj verdiler. Mali piyasalar Haziran ayında faiz indirimi ihtimalini geçen haftanın başındaki %10'dan %5 olarak fiyatlarken, Eylül ayı şansı geçen haftanın başındaki yaklaşık %90'dan %75'e düştü. Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Ön Endeksi, Nisan ayındaki 77,2 seviyesinden Mayıs ayında 67,4 seviyesine ulaştı; bu da 76,0 olan tahminden daha kötüydü. Ayrıca bir yıllık enflasyon görünümü %3,5'e, beş yıllık görünüm ise Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan %3,1'e yükseldi. Japonya ile ABD arasındaki geniş faiz farkı Japon Yenini (JPY) zayıflatmaya devam ediyor. ) ve USD/JPY çifti için bir ters rüzgar yaratın.

USDJPY (10 Mayıs 2024, 08:47)

USDJPY paritesi Cuma günü Asya'nın erken saatlerinde 155,50 civarında güçlü bir seviyede işlem görüyor. Yenilenen ABD Doları talebi pariteyi yükseltti. Bununla birlikte, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın sözlü müdahalesi ve şahin yorumu, Japon Yeninin (JPY) şimdilik aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir.

Perşembe günü San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, önümüzdeki birkaç ayda enflasyona ilişkin belirsizliğin artması nedeniyle merkez bankasının enflasyonu hedefine döndürmek için daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğini söyledi. Bu hafta diğer Fed yetkilileri de oranların daha uzun süre mevcut seviyelerde tutulmasından yana olduklarını gösterdiler. Bu da doları yükseltebilir ve USDJPY için ters rüzgar yaratabilir.

Finansal piyasalar, ABD merkez bankasının enflasyona "daha fazla güven" aradığı için yılın geri kalanında politikayı sabit tutacağını öngörüyor ve Fed Başkanı Jerome Powell, bu güvene ulaşmanın beklenenden daha uzun sürebileceğini vurguladı.

Öte yandan, Reuters'e göre BoJ Başkanı Kazuo Ueda Perşembe günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının JPY'nin para politikasını yönlendirmedeki son zamanlardaki zayıflığını inceleyeceğini söyledi. Şahin yorumlar önümüzdeki aylarda kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin artacağı beklentisini tetikledi ve bu da JPY'ye bir miktar destek sağlayarak USDJPY'yi düşüşe sürükledi.

Ek olarak Japon yetkililerin sözlü müdahalesi de yakın vadede paritenin yükselişini sınırlayacak gibi görünüyor. Cuma günü erken saatlerde Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, gerekirse dövizle ilgili gerekli önlemleri alacağını bir kez daha söyledi.

USDJPY için yukarıda 156.25 bölgesi direnç, aşağıda ise 155.10 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

GBPUSD (09 Mayıs 2024, 08:41)

GBPUSD, Perşembe günü Asya seansında 1,2490 civarında işlem görerek üst üste üçüncü seansında da kayıp serisini sürdürüyor. Gün içerisinde TSİ 14:00’da İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranı karanı bulunuyor. BoE’nin faizleri %5,25 seviyesinde tutması bekleniyor.

Yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) olası faiz indirimlerine ilişkin beklentileri, Birleşik Krallık'ta güçlü ücret artışına ilişkin endişeler nedeniyle Eylül ayına ertelendi. Bu ücret artışı, merkez bankasının tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan çekirdek enflasyona katkıda bulunuyor. Yıllık enflasyon oranı Şubat ayındaki %3,4'ten Mart ayında %3,2'ye düştü. Ancak %3,1 olan piyasa beklentisinin biraz üzerinde kaldı. Bu, Eylül 2021'den bu yana en düşük oran oldu.

Suyun diğer tarafında ABD Doları, Federal Rezerv'in yüksek faiz oranlarını sürdüreceği beklentileri nedeniyle güç kazanıyor. Ek olarak, yüksek ABD Hazine tahvili getirileri ABD Doları'na destek vererek GBPUSD paritesini zayıflatıyor.

Federal Reserve'den Boston Fed Başkanı Susan Collins Çarşamba günü, merkez bankasının %2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için ABD ekonomisinde bir ılımlılık döneminin önemini vurguladı. Salı günü Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Reuters raporlarına göre faiz oranlarının önemli bir süre boyunca değişmeden kalacağı yönündeki genel beklentinin olduğunu söyledi.

BoE faiz kararı gününde GBPUSD için yukarıda 1.2565 bölgesi direnç, aşağıda ise 1.2455 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (08 Mayıs 2024, 08:55)

USDCAD paritesi, Çarşamba günü Asya işlem saatlerinde 1,3750 civarında seyrederek üst üste ikinci seansında da yükselişini sürdürüyor. Bu yukarı yönlü hareket, Federal Rezerv'e yönelik hakim şahin havanın ve faiz oranlarının sürekli yükseleceğine dair beklentilerin körüklediği güçlenen ABD Doları'na bağlanıyor. Ayrıca Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin Salı günü yaptığı açıklamalar, faiz artırım potansiyeline işaret ederek USD'nin gücüne katkıda bulundu.

Reuters'e göre Başkan Kashkari, en muhtemel senaryonun faiz oranlarının uzun bir süre değişmeden kalması olduğunu belirtti. Faiz artışları öncelikli beklenti olmasa da tamamen göz ardı edilmiş değil.

Bu arada Kanada Doları, ABD Doları karşısında zayıfladı; ABD Doları'nın gücünün ham Petrol fiyatlarını etkilemesinin etkisiyle USDCAD çifti etkilendi. Bu korelasyon, Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne en büyük Petrol ihracatçısı konumunda olması nedeniyle önem taşıyor.

West Texas Intermediate ham petrol fiyatı, varil başına 77,80 dolar civarında işlem görerek art arda ikinci günde de kayıplarını sürdürüyor. Petrol tüccarları odaklarını Çarşamba günü ilerleyen saatlerde yayınlanacak olan ABD Ham Petrol Stok Değişimine çevirecek. Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) ham Petrol ve türevlerinin stoklarındaki varil sayısındaki değişime ilişkin haftalık ölçümde bir düşüş raporlaması bekleniyor.

Ayrıca, Kanada'dan beklenenden yüksek gelen Ivey Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamlarına rağmen CAD, ilgi çekmeyi başaramadı. Kanada'nın mevsimsellikten arındırılmış Nisan ayı Ivey PMI'ı 57,5'ten 63,0'a yükselerek 58,1 tahminini aştı. Bu, art arda dokuzuncu aylık artışa işaret ederek iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İleriye bakıldığında, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) Perşembe günkü Finansal Sistem İncelemesinin piyasa hareketlerini hızlandırması bekleniyor. Mali Sistem İncelemesi, mali sistemdeki gelişmelerin ayrıntılı bir değerlendirmesini ve mali sektör içindeki politika yönelimlerinin bir analizini sağlar.

USDCAD için yukarıda 1.3780 bölgesi direnç, aşağıda ise 1.3715 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDJPY (07 Mayıs 2024, 08:50)

AUDJPY Salı günü Asya işlem saatlerinde 102,20 civarında işlem görüyor. Avustralya Doları (AUD), Avustralya Merkez Bankası'nın Salı günkü toplantıda beklendiği gibi faiz oranlarını %4,35'te sabit tutma kararının ardından zorlukla karşılaştı. Bu kararda büyük olasılıkla Avustralya'da geçen hafta beklentileri aşan enflasyon verilerinin etkisi oldu.

Avustralya, ilk tahminleri aşmasına rağmen, ilk çeyrekte enflasyonda art arda beşinci çeyrekte de yavaşlama yaşayarak bir düşüş yaşadı. Ayrıca, Mart ayında ülkenin aylık TÜFE göstergesi, piyasanın durgunluk beklentilerinin aksine arttı.

Commonwealth Bank ve Westpac'taki analistler, RBA'nın faiz oranının Kasım 2023'te %4,35 ile zirveye ulaşmış olabileceğini, ardından Aralık 2025'e kadar kademeli olarak %3,10'a düşebileceğini tahmin ediyor.

Bu arada, risk iştahının sürmesi Japon Yeni gibi güvenli liman para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Japonya'nın önde gelen döviz diplomatı Masato Kanda, Salı günü erken saatlerde aşırı piyasa dalgalanmalarına çözüm bulmak için olası tedbirlerin ipuçlarını verdi.

Geçen hafta Japon Yeni, Japon yetkililerin hükümet müdahalesine ilişkin spekülasyonların ortasında değer kazandı. Reuters, Japonya Merkez Bankası'ndan gelen verilere göre Japon yetkililerin JPY'yi desteklemek için 29 Nisan'da yaklaşık 6,0 trilyon Yen ve 1 Mayıs'ta ise 3,66 trilyon Yen tahsis etmiş olabileceğini öne sürdü.

AUDJPY için yukarıda 102.500 bölgesi direnç, aşağıda ise 101.145 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (06 Mayıs 2024, 09:19)

NZDUSD paritesi, üst üste üç gün boyunca kaydettiği kazançların ardından hafif bir düşüş yaşadı ve Pazartesi günü Asya seansı sırasında 0,6000 civarında işlem gördü. Paritedeki bu düşüş ABD Doları'ndaki toparlanmaya bağlanabilir. ABD Dolar Endeksi (DXY) 105,20 civarında seyrediyor. Düşük ABD Hazine tahvil getirileri Doların ilerlemesini sınırlayabilir.

Cuma günü açıklanan ABD istihdam verilerinin beklenenden zayıf gelmesi nedeniyle ABD Doları zor durumda kaldı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın bu yılın sonlarında faiz indirimine gidebileceği umutlarını yeniden canlandırdı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günkü oturumda para politikası görünümüne ilişkin nispeten güvercin duruşunun ardından hakim risk iştahı bu hafta da devam edebilir.

NZD tarafında ise Çin'in Caixin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayındaki 52,7 seviyesinden beklentilerle uyumlu olarak Nisan ayında 52,5'e hafif düşüş gösterdi. Ancak hizmetler faaliyetinde art arda 16'ncı ay büyüme yaşandı. Bu, Yeni Zelanda'nın Çin'e en büyük ihracatçılardan biri olduğu göz önüne alındığında pazarını artırma potansiyeline sahip.

Geçen hafta Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), ilk çeyrekte beklenenden yüksek enflasyon baskılarına işaret ederek parasal genişlemeye yönelik herhangi bir değişikliği 2025 yılına kadar erteleme niyetinin sinyalini verdi. Bu duruş Yeni Zelanda Doları'na (NZD) destek sağlamaya devam ederek NZDUSD paritesini destekleyebilir.

NZDUSD için aşağıda 0.6000 yuvarlak noktası destek, yukarıda ise 0.6045 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir

XAUUSD (03 Mayıs 2024, 09:42)

Altın fiyatı (XAU/USD) Cuma günü Avrupa seansına girerken yükselişe geçiyor ancak yükselişe dair bir inanç yok ve bu haftanın başından bu yana tuttuğu tanıdık aralıkta sınırlı kalmaya devam ediyor. Federal Rezerv'in (Fed) Çarşamba günkü daha az şahin görünümüne rağmen, yatırımcılar ABD merkez bankasının faiz indirim döngüsüne yalnızca Eylül ayında veya dördüncü çeyrekte başlayacağına ikna olmuş görünüyor. Bu, genel olarak olumlu bir risk tonuyla birlikte, güvenli liman kıymetli metal için ters rüzgar görevi gören önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor.

Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının daha da artırılabileceği ihtimalini reddetti. Bu durumun ABD Dolarını (USD) üst üste üçüncü günde de düşüşe sürüklediği ve Altın fiyatına bir miktar destek sağladığı görülüyor. Ayrıca traderlar, Fed'in faiz indirimi yoluna ilişkin ipuçları için ve getirisi olmayan sarı metalin yön hareketinin bir sonraki ayağı için pozisyonlanmadan önce yakından takip edilen ABD aylık istihdam ayrıntılarının açıklanmasını beklemeyi tercih ediyor. Bununla birlikte XAU/USD üst üste ikinci haftada da kayıplar kaydetmeye hazır görünüyor.
Teknik açıdan bakıldığında, bu haftanın başından bu yana görülen aralığa bağlı fiyat hareketi, kısa vadeli grafiklerde bir dikdörtgen oluşumu oluşturuyor ve bir konsolidasyon aşamasına işaret ediyor. Dahası, günlük grafikteki nötr osilatörler agresif yatırımcılar için bir miktar temkinli olmayı gerektiriyor ve Altın fiyatının kısa vadeli gidişatını doğruluyor. Bu nedenle, 2300 dolar seviyesinin altındaki herhangi bir zayıflık, 2285-2280 dolar bölgesinin yakınında makul bir destek bulmaya devam edebilir ve bu, kararlı bir şekilde kırılırsa daha derin kayıplara yol açabilir. XAU/USD paritesi daha sonra 2230-2250 dolar bölgesine ve 2200 dolarlık yuvarlak rakama giden yolda 2268-2265 dolar alanının yakınındaki bir sonraki ilgili desteğe doğru düşüşü hızlandırabilir.

Diğer taraftan, 2326-2328 dolar bölgesi şu anda 2335 dolarlık arz bölgesinin ve 2346-2347 dolar civarındaki haftalık zirvenin hemen önünde bir engel görevi görüyor gibi görünüyor. Bunun ötesinde sürdürülebilir bir güç, kısa vadeli işlem aralığında bir kırılmayı teyit edecek ve Altın fiyatını 2371-2372$ direncine yükseltecek. Momentum, 12 Nisan'da dokunulan 2431-2432 dolar alanı civarındaki 2400 dolar seviyesine ve tüm zamanların zirvesine doğru daha da uzayabilir.

EURUSD (02 Mayıs 2024, 09:28)

Piyasada hakim olan olumlu havanın Euro gibi riske duyarlı para birimlerine destek sağlamasıyla EUR/USD Perşembe günü güç kazanmaya devam ediyor. Bu artan risk iştahı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günkü güvercin açıklamalarına bağlanabilir. Powell, Fed'in Çarşamba günü yapılan Mayıs toplantısında faiz oranlarını %5,25-%5,50 aralığında tutma kararı almasının ardından faiz artırımının devam etmesi olasılığını reddetti. EUR/USD paritesi Asya seansı sırasında birkaç santimetre yükselerek 1.0720 yakınlarına doğru ilerledi.

Reuters raporuna göre Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki ilerlemenin son zamanlarda durduğunu ve enflasyonun merkez bankasının %2 hedefine düşürülmesinin önceden tahmin edilenden daha fazla zaman alacağını öne sürdüğünü söyledi. Powell ayrıca güçlü işe alımların sürmesi ve enflasyonun sabit kalması durumunda faiz indirimlerinin ertelenmesini haklı çıkaracağını da belirtti.
Yatırımcılar Perşembe günü muhtemelen haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, Tarım Dışı Verimlilik ve ABD'den (ABD) Fabrika Siparişlerini bekliyorlar. Bu açıklamalar muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisinin durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.

Avro Bölgesi'nde ise Avro, Avrupa Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası'na kıyasla daha güvercin bir tutum sergilemesi nedeniyle zor durumda kalabilir. Son enflasyon verileri Avro Bölgesi'nde enflasyonun Nisan ayında beklendiği gibi istikrarlı seyrettiğini gösterdi. Ayrıca çekirdek enflasyonun düşmesi, ECB'nin Haziran ayında olası bir faiz indirimine ilişkin bahisleri güçlendirdi.

Perşembe günü, piyasa beklentilerinin ön rakamlarla uyumlu olduğu nihai HCOB İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri geliyor. Bu, Avro Bölgesi imalat sektöründeki ticari faaliyeti ölçen öncü bir göstergedir.

Altın Fiyatı Tahmini: XAU/USD, Fed'in faiz kararı öncesinde 2.280 doların üzerindeki iki günlük kayıp serisine son verdi (01 Mayıs 2024, 11:20)

Altın fiyatı (XAU/USD) Çarşamba günü Asya seansı sırasında 2288$ civarında mütevazı yükselişler kaydetti. Değerli metal, Fed'in (Fed) Çarşamba günkü para politikası toplantısı öncesinde piyasaların temkinli bir havaya bürünmesiyle yükselişini sürdürüyor. Diğer yandan ABD ISM İmalat PMI ve ADP İstihdam Değişimi günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak.
Bu arada, USD'nin ABD ticaret ortakları tarafından kullanılan ağırlıklı para birimleri sepetine karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), haftanın en yüksek seviyesi olan 106,40'a yükseldi. ABD Hazine tahvili getirileri düşüşe geçti ve 10 yıllık getiri %4,67'ye düştü.
ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günkü Mayıs toplantısında faiz oranlarını sabit tutması ve şahin duruşunu sürdürmesi bekleniyor. CME FedWatch aracına göre, Fed'in gevşeme beklentileri daha da ileri çekildi; Haziran ayındaki faiz indirimi ihtimali %10 civarına, Eylül ayı faiz indirimi ihtimali ise %75'in altına düştü. Yatırımcılar Fed toplantısının ardından basın toplantısından daha fazla ipucu alacak. Fed'in şahin tonu Doları yükseltebilir ve getirisi olmayan metallerin cazibesini azaltabilir.
Öte yandan dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin, Ekim 2022'den bu yana istikrarlı bir şekilde altın satın alarak en az 2000 yılından bu yana en uzun değerli metal birikimini kaydetti. Bu da değerli metalin yükselişinin daha da artmasına yardımcı oluyor.
Ayrıca Telegraph'ın Salı günkü haberine göre, Çin'in merkez bankasının devasa ve devam eden altın alımları, hükümetin sadece para birimini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda Tayvan'ın geniş çaplı işgali için ekonomik zemin hazırladığı yönündeki şüpheleri artırıyor. Altın yatırımcıları Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Çin-Tayvan gerilimine ilişkin gelişmeleri de takip edecek. Artan gerilim riskleri güvenli liman akışlarını artırabilir ve altın fiyatına fayda sağlayabilir.

XAUUSD (30 Nisan 2024, 09:50)

Altın fiyatı (XAU/USD) Salı günü Asya seansında düşüşe geçti, ancak geçtiğimiz hafta boyunca tanıdık bir işlem aralığında kalmayı sürdürüyor. Cuma günü açıklanan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentileri yeniden doğruladı ve bu da ABD Dolarının (USD) yeniden pozitif ivme kazanmasına yardımcı oldu. Bunun dışında Orta Doğu'da gerilimin azalması, güvenli liman kıymetli metal için olumsuz bir etki yaratıyor.
Ancak yatırımcıların agresif yönlü bahislerden kaçınması ve Fed'in faiz indirimi yolu hakkında daha fazla ipucu beklemeyi tercih etmesi nedeniyle Altın fiyatının aşağı yönlü yönü sınırlı görünüyor. Bu nedenle, odaklar bugün başlayacak iki günlük kritik FOMC para politikası toplantısına ve Cuma günü yayınlanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporuna odaklanacak . Bu arada Salı günkü ABD makro verileri (Chicago PMI ve Conference Board Tüketici Güven Endeksi) XAU/USD paritesine bir miktar ivme kazandırabilir.
Teknik açıdan bakıldığında, Altın fiyatı son iki gündür 200 saatlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) bariyerini aşmak için mücadele ediyor. Şu anda 2346 dolar bölgesine sabitlenen söz konusu engel, şu anda tüm zamanların zirvesinden son geri çekilmenin %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesine denk geliyor ve önemli bir dönüm noktası olarak hareket etmeli. Bunu %50 Fibo takip ediyor. 2352-2353 dolar bölgesi civarında, bu seviye aşılırsa Altın fiyatını 2371-2372 dolar bölgesi yakınındaki bir sonraki ilgili engele taşıyabilir. Momentum, bu ayın başında dokunulan 2431-2432 dolar civarındaki tüm zamanların zirvesine doğru yolda 2.400 dolarlık yuvarlak rakama doğru daha da uzayabilir.
Öte yandan, 100 saatlik SMA'nın altında devam eden satış ve kabuller, Altın fiyatını geçen haftaki 2292-2291 dolar bölgesi civarındaki düşük salınımını yeniden test etmeye karşı savunmasız hale getirebilir ve 2320 dolar bölgesi yakınında bir miktar ara destek görebilir. Sonraki düşüş, XAU/USD paritesini 2268-2265 dolar yakınındaki bir sonraki ilgili desteğe doğru sürükleme potansiyeline sahip.

Japon Yeni, USD karşısında 155,00 yakınlarında güçlü gün içi toparlanma kazanımlarını sürdürüyor (29 Nisan 2024, 10:41)

Japon Yeni (JPY), Amerikan para birimi karşısında dramatik bir gün içi dönüş yaşadı ve Ekim 1986'dan bu yana Pazartesi günü erken saatlerde gördüğü en düşük seviyeden 500 pips'in üzerinde yükseldi. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Japon yetkililerin yerel para birimini desteklemeye yönelik olası bir müdahalesi, keskin toparlanmanın ardındaki temel faktör olarak gösterildi. Bunun dışında, yeni ABD Doları (USD) satışlarının ortaya çıkması, USD/JPY çifti üzerinde ağır bir aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'deki enflasyonun hâlâ yapışkan olduğu bir ortamda faiz oranlarını düşürmeyi erteleyeceğine dair artan kabulün ardından USD'deki aşağı yönlü hareket sınırlı kalmaya devam ediyor. Bu, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) belirsiz faiz görünümüyle karşılaştırıldığında büyük bir farklılığa işaret ediyor ve ABD-Japonya arasındaki büyük faiz farkının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor. Bunun dışında, pozitif risk tonu güvenli liman JPY'yi sınırladı ve USD/JPY paritesinin 155,00 psikolojik seviyesi yakınlarında bazı alıcıları çekmesine yardımcı oldu.
Teknik açıdan bakıldığında, Cuma günü YTD'nin en düşük seviyesinden yukarıya doğru eğimli bir trend kanalından kırılma, yükseliş eğilimi gösteren yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görüldü. Bununla birlikte, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım koşullarını gösteriyor ve bu da yeni haftanın ilk gününde agresif uzun vadeli ticarete yol açıyor. Ancak sonraki herhangi bir düşüşün, yükselen kanal direnç kırılma noktasını temsil eden 157.00 seviyesinin yakınında iyi bir destek bulması muhtemel. İkincisi, kararlı bir şekilde kırılırsa kısa vadeli eğilimi düşüş eğilimli tüccarlar lehine değiştirebilecek ve anlamlı bir düzeltici düşüşün önünü açabilecek önemli bir dönüm noktası olarak hareket etmelidir.

NZDUSD (26 Nisan 2024, 08:57)

NZDUSD paritesi pozitif bir hareket göstererek Cuma günü Asya seansı sırasında 0,5960 civarında işlem görüyor. Risk duyarlılığı ile bilinen Yeni Zelanda Doları, risk iştahının iyileşmesiyle ivme kazanarak NZDUSD paritesini destekledi. Ancak parite, ABD Doları'ndaki toparlanma nedeniyle gün içi kazançlarının bir kısmını azalttı.

ABD Dolar Endeksi (DXY), 105,70'e yaklaşıyor ancak ABD Hazine tahvil getirilerindeki aşağı yönlü düzeltme nedeniyle yükselişleri sınırlı olabilir ve bu da USD'nin zayıflığına katkıda bulunuyor.

Perşembe günü ABD'den gelen karışık ön veriler ABD doları üzerinde baskı oluşturdu. ABD Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1. Çeyrek), önceki okuma olan %3,4'e kıyasla %1,6 ile daha yavaş bir tempoda genişleyerek %2,5'lik piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Bu yavaşlama, ekonominin çeşitli sektörlerinde potansiyel dalgalanmalara veya yavaşlamalara işaret ediyor.

Ancak ABD tüketici fiyatları esneklik gösterdi ve Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi ilk çeyrekte yıllık %3,7 oranında arttı. Bu, hem %3,4'lük piyasa beklentilerini hem de önceki %2,0 okumasını aştı; bu da Federal Rezerv'in para politikası kararlarını etkileyebilecek hakim enflasyonist baskılara işaret ediyor.

Kivi tarafında ise Cuma günkü ANZ-Roy Morgan Tüketici Güveni önceki okuma olan 86,4'ten Nisan ayında 82,1'e geriledi. Bu, 2008'den bu yana en düşük seviyesine işaret ediyor. Bu düşüşe rağmen Yeni Zelanda'nın tüketici güveni nispeten yüksek kalmayı sürdürüyor. Ek olarak, Stats NZ Mart ayında ihracatın 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve ithalatın 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle ticaret fazlası bildirdi. İthalattaki düşüş, hem hane halkı hem de iş dünyasının yüksek faiz oranlarının etkisiyle boğuştuğu bir ekonominin durgunluğunu yansıtıyor.

İleriye baktığımızda, piyasanın dikkati bugün açıklanacak Mart ayı ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerine odaklanmış durumda. Bu verilerin, enflasyonist baskılar üzerindeki etkilerini ve ABD para politikası üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendiren yatırımcılardan önemli ilgi görmesi bekleniyor.

NZDUSD için yukarıda 0.6000 bölgesi yuvarlak direnç, aşağıda ise 0.59200 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (25 Nisan 2024, 08:39)

USDCHF paritesi Perşembe gününde Avrupa seansının erken saatlerinde 0,9145 yakınlarında zayıf bir görünümde işlem görüyor. Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde ABD'nin 1. çeyrek için Yıllıklandırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ön verilerini yayınlayana kadar kenarda beklemeyi tercih ediyor gibi görünüyor. Bu arada, Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin herhangi bir gelişme, İsviçre Frangı gibi güvenli liman varlıklarını destekleyebilir.

ABD Merkez Bankası'nın politika yapıcıları, merkez bankasının beklemede kalma pozisyonunu kabul etti. Fed'in şahin tonu son haftalarda Dolara bir miktar destek sağladı. Ancak yatırımcıların para politikası gevşemesinin tam olarak ne zaman geleceği konusunda şüpheleri var. ABD GSYİH büyüme rakamı, ABD ekonomisinin 2024'ün ilk çeyreğinde nasıl performans gösterdiğine dair bazı ipuçları verebilir.

İlk tahmini ABD GSYİH büyüme rakamının, önceki okuma olan %3,4'e kıyasla, ilk çeyrekte yıllık bazda %2,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Raporun beklenenden daha güçlü veriler göstermesi durumunda, bu durum ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü geciktireceği yönündeki spekülasyonları tetikleyebilir ve bu durum ABD Doları'nın yükselmesine neden olabilir.

Çarşamba günü, Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi'nden açıklanan veriler, İsviçre'nin ZEW Anketi Beklentilerinin önceki okumadaki 11,5'e kıyasla Nisan ayında 17,6'ya yükseldiğini gösterdi. Bunun dışında Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerilimler, geleneksel güvenli liman para birimi CHF'yi yükselterek USDCHF'yi düşüşe sürükleyebilir.

USDCHF için yukarıda 0.9224 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.9089 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

XAUUSD (23 Nisan 2024, 09:07)

Altın fiyatı (XAU/USD) önceki günün ağır kayıplarına katkıda bulunarak Haziran 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşünü gerçekleştirdi ve Salı günü art arda ikinci günde de satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmaya ilişkin korkuların azalması, genel olarak olumlu risk tonunu desteklemeye devam ediyor ve bu da akışları güvenli liman metalinden uzaklaştıran önemli bir faktör olarak görülüyor. İran, Cuma günü İsrail'in sınırlı ölçekli füze saldırısına karşı misilleme yapma planının olmadığının sinyalini verdi ve bu da Salı günü art arda ikinci günde güvenli liman olan Altın fiyatından uzaklaşmaya neden oldu.

Bunun dışında, beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verileri, yüksek tüketici fiyat enflasyonu ve Federal Reserve yetkililerinin şahin yorumları, yatırımcıları ABD faiz indirimi yönündeki bahislerini azaltmaya zorluyor. Bu durum da ABD Dolarını destekleyerek ve getirisi olmayan sarı metali iki haftanın en düşük seviyesine sürüklüyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi, geçen hafta dokunduğu beş ayın en yüksek seviyesinin biraz altında sabit kalıyor ve ABD Doları için olumsuz bir rüzgar olarak hareket etmeye devam ederek XAUUSD üzerinde baskıyı artırıyor.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşüreceği yönündeki spekülasyonlar, Altın fiyatının gün içi 2.300 doların altındaki seviyelere gerilemesini tersine çevirmesine yardımcı oluyor. Yatırımcılar ayrıca agresif bahisler oynamak konusunda isteksiz görünüyor ve geleneksel güvenli liman varlıklarına olan talebi etkileme eğiliminde olan küresel ekonomik sağlık hakkında ipuçları için PMI verilerinin yayınlanmasını beklemeyi tercih ediyor. Bu arada odak noktası, sırasıyla Perşembe ve Cuma günü açıklanacak olan ABD 1. Çeyrek GSYİH Gelişmiş raporuna ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne bağlı kalacak.

Değerli metal için yukarıda 2357 bölgesi direnç, düşüşün devam etmesi durumunda ise öncelikle 2300 bölgesi sonrasında ise 2280 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

EURUSD (22 Nisan 2024, 10:03)

EUR/USD paritesi Pazartesi gününde Asya seansının erken saatlerinde 1.0665 civarında güçlü bir seviyede işlem görüyor. Ancak, Federal Reserve (Fed) yetkililerinin giderek daha şahin bir duruşa geçilmesi yönündeki yorumları nedeniyle paritenin yükselişi sınırlı olabilir. Yatırımcılar, Cuma günkü ABD Mart Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi'nin (PCE) son okuması öncesinde Salı günü Euro Bölgesi HCOB PMI ön verilerini takip edecek.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. ECB, gelişmede büyük bir şok yaşamadığımız takdirde piyasaların yakın zamanda faiz indirimi beklemesi gerektiği yönünde kesin bir mesaj verdi. Bu arada Fransa Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, yüksek faiz oranlarının euro bölgesi ekonomisine çok fazla zarar vermemesi için ECB'nin Haziran ayında faiz indirimi yapması gerektiğini belirtti. Almanya Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, “Haziran ayında faiz indirimi olasılığının arttığını ve petrol fiyatlarında artış riski de dahil olmak üzere uyarıların bulunduğunu ekledi.

Ancak ECB Yönetim Konseyi üyesi Madis Muller, merkez bankasının Haziran ayında atacağı muhtemel ilk adımın ardından daha fazla faiz indirimine gitmemesi gerektiğini söyledi. Ek olarak, en şahin üyelerden biri olan ECB politika yapıcısı Robert Holzmann, bu yıl faiz indirimlerine yönelik en büyük tehdidin jeopolitik gerilimler olduğunu belirtti. Faiz indirimi beklentilerine ilişkin düşük tahminler Euro'ya (EUR) bir miktar destek sağlarken, diğer taraftan Federal Reserve (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları ve Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerginlikler Doları rakipleri karşısında yukarı taşıyabilir. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee Cuma günü enflasyon ilerlemesinin "durduğunu" ve Fed'in mevcut kısıtlayıcı politikasının uygun olduğunu söyledi. Atlanta Fed Raphael Bostic ise ABD merkez bankasının yıl sonuna kadar faiz indirimine gitmeyeceğini belirtti.

NZD/USD, riskten kaçınma hissiyatı ve yenilenen ABD Doları talebi üzerine 0,5900 seviyesinin altında satış baskısı altında kalmaya devam ediyor (19 Nisan 2024, 09:28)

NZD/USD paritesi Cuma gününde Avrupa seansının erken saatlerinde 0,5880 civarında satış baskısı altında kalmayı sürdürüyor. İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin ortasında oluşan riskten kaçış ortamı Doları yükseltiyor ve NZD/USD üzerinde baskı oluşturuyor. Bu arada ABD Dolar Endeksi (DXY), Kasım 2023'ten bu yana neredeyse en yüksek seviyesi olan 106,20'nin üzerine yükseldi.

ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a askeri saldırı düzenlediğini açıkladı. Yetkililer, İsrail'in Perşembe günü erken saatlerde Biden yönetimine önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir saldırı düzenleneceğini söylediğini söyledi. CNN'e göre İsrailli yetkililer ABD'ye İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmayacağı konusunda bilgi verdi. Yatırımcılar Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlere ilişkin gelişmeleri takip edecek. Bu bölgedeki kargaşa ve çatışma, güvenli liman akışlarını artırarak ABD Doları'na fayda sağlayabilir.

Bunun dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini daha da erteleyebilme ihtimalinin yüksek olması USD'ye bir miktar destek sağlıyor. Birçok Fed yetkilisi, ABD enflasyonunun yüksek kalmaya devam ettiği ve ABD merkez bankasının gidişatına dair daha fazla güvene ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir.

Kivi cephesinde, Yeni Zelanda İstatistiklerinden açıklanan veriler ülkede enflasyonun düşmeye devam ettiğini gösterdi. Ancak Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) %1 ila %3'lük hedef aralığının üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu, RBNZ'yi faiz oranını daha uzun süre yüksek tutmaya ikna edebilir ve bu da Yeni Zelanda Doları'nın (NZD) kayıplarını sınırlamasına yardımcı olabilir.

WTI (18 Nisan 2024, 08:54)

ABD ham petrol göstergesi olan Western Texas Intermediate (WTI) Perşembe günü 82,25 dolar civarında işlem görüyor. Siyah altın, ABD ham petrol stoklarındaki artış ve Federal Reserve'den (Fed) faiz indirimlerinin gecikmesi beklentisi nedeniyle gün içinde düşüş yaşıyor. Ancak Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler siyah altının aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir.

ABD ham petrol stokları art arda dördüncü haftada da yükseldi. ABD'de 12 Nisan'da sona eren haftada ham petrol stokları, önceki haftaki 5,841 milyon varilden 2,735 milyon varil arttı. Çarşamba günü Enerji Bilgi İdaresi'ne göre piyasadaki konsensus, stokların 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ayrıca birçok Fed yetkilisinin şahin yorumlarda bulunması ABD Doları'na (USD) destek sağladı ve USD cinsinden WTI fiyatlarının düşmesine neden oldu. Çarşamba günü geç saatlerde Fed Cleveland Başkanı Loretta Mester enflasyonun beklenenden yüksek olduğunu ve merkez bankasının gidişatına dair daha fazla güvene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell, beklenmedik şekilde yukarı yönlü enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi yapmak için önceden beklenenden daha uzun süre bekleyeceğini vurguladı ve ABD merkez bankasının enflasyonu düşürmeden önce Fed'in %2 hedefine doğru gittiğine dair güven kazanmasının muhtemelen daha fazla zaman alacağını ekledi. borçlanma maliyetleri.

Orta Doğu'da yükseliş riski şimdilik sınırlı görünüyor. Ancak petrol tüccarları, özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın itidal çağrısında bulunması ve İran'ın saldırılara devam etme niyetinde olmadığını söylemesinin ardından İsrail'i ve onların tepkisini yakından takip edecek. Orta Doğu'da daha geniş çaplı çatışmalar petrol arzını kesintiye uğratabilir ve WTI fiyatlarını yükseltebilir.

EURGBP (17 Nisan 2024, 09:36)

EUR/GBP, Birleşik Krallık'tan (İngiltere) gelen karışık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya. EUR/GBP paritesi Çarşamba günü Asya seansı sırasında 0,8540 yakınlarına geriledi. Piyasanın dikkati artık günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Mart ayına ait Avro Bölgesi Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (HICP) çevrildi. Mart ayında İngiltere'de TÜFE (Aylık) %0,6'lık istikrarlı seyrini korurken, yıllık Tüketici Enflasyonu %3,1'lik beklentilerin hafif üzerinde ancak önceki %3,4'ün altında %3,2 arttı. Bu arada, Çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,2 artış göstererek %4,1'lik beklentileri aştı ancak önceki %4,5'in altında kaldı.
Yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu yıl iki faiz indirimi yapacağını ve ilk hamlenin muhtemelen Ağustos veya Eylül aylarında olacağını tahmin ederken, Pound Sterlin (GBP) aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya . BoE Başkanı Andrew Bailey Salı günü yaptığı açıklamada, İngiltere enflasyonunda düşüşe işaret eden ikna edici kanıtların bulunduğunu söyledi. Bailey'e göre BoE politika yapıcıları için temel soru, faiz indirimlerini düşünmeden önce ne kadar ek kanıta ihtiyaç duyulduğudur. Öte yandan Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki artan spekülasyonlar nedeniyle, Euro Bölgesi'ndeki durgun ekonomik görünüm ve temel enflasyonist baskıların hafifletilmesi nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. ECB Başkanı Christine Lagarde , Salı günü CNBC'ye verdiği röportajda, öngörülemeyen herhangi bir önemli gelişme olmadığı sürece faiz indirimlerinin yakında olacağını öne sürdü. Lagarde, ECB'nin beklentilerle uyumlu bir dezenflasyon eğilimi izlediğini belirtti. Ayrıca jeopolitik olayların emtia fiyatları üzerindeki etkisinin şu ana kadar nispeten sınırlı olduğunu kaydetti.

USDCAD (16 Nisan 2024, 09:03)

USD/CAD paritesi, geçen hafta 1.3600-1.3610 arz bölgesinde kaydettiği yükseliş momentumunu sürdürdü ve Salı gününde art arda beşinci gününde pozitif ivme kazandı. Spot fiyatlar, Asya seansı sırasında 1,3815 bölgesine veya 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı ve ABD Doları (USD) çevresindeki güçlü yükseliş hissiyatından destek almayı sürdürüyor.

Doların bir dizi para birimi karşısındaki durumunu takip eden USD Endeksi (DXY), Fed'in (Fed) yapışkan enflasyon nedeniyle faiz indirimini erteleyeceği beklentilerinin ardından beş ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Buna ek olarak Pazartesi günü yayınlanan iyimser ABD Perakende Satış rakamları, güçlü tüketici harcamalarının enflasyonu destekleyebileceğini ve Fed'i faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabileceğini gösterdi. Bu arada şahin görünüm, ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükselişi desteklemeye devam ediyor ve bu da dolar için olumsuz bir etki olarak görülüyor.
Bunun dışında, ısrarcı jeopolitik gerilimlerin ortasında hisse senedi piyasalarındaki genel olarak daha zayıf bir görünüm, güvenli liman Greenback'e fayda sağlayan ve USD/CAD paritesine destek sağlayan bir başka faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu arada İsrail genelkurmay başkanı, ülkesinin İran'ın hafta sonu füze ve insansız hava aracı saldırısına yanıt vereceğini ve Orta Doğu'da çatışmaların daha da tırmanması riskini artıracağını söyledi. Bu, Ham Petrol fiyatlarının iki haftanın en düşük seviyesinden gece boyunca kaydettiği yükselişi sürdürmesine yardımcı oluyor ve bu da emtia bağlantılı Loonie'yi destekleyebilir ve majör pariteyi sınırlayabilir.

Piyasa katılımcıları şimdi Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde açıklanacak olan Kanada tüketici enflasyonu rakamlarını bekliyor. Bu arada ABD ekonomik dosyasında konut piyasası verileri ve Sanayi Üretimi rakamları yer alıyor. Bunun dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın da aralarında bulunduğu etkili FOMC'nin konuşmaları ve daha geniş risk hissiyatı USD talebini yönlendirecek. Bu, Petrol fiyatı dinamikleriyle birlikte USD/CAD paritesine anlamlı bir ivme kazandıracak ve yatırımcıların kısa vadeli fırsatlar yakalamasına olanak tanıyacaktır.

XAUUSD (15 Nisan 2024, 09:32)

Altın fiyatı (XAU/USD) yeni haftanın ilk gününde bir miktar dip alım çekti ve Cuma günü dokunduğu 2431-2432 $ civarındaki tüm zamanların taze zirvesinden gerilemesini durdurdu. İran'ın hafta sonu İsrail'e saldırısı, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanması riskini artırdı ve bu da geleneksel güvenli liman değerli metale fayda sağladı. Bunun dışında ABD Doları (USD) fiyatlarındaki zayıf hareket de emtiaya destek sağlayan bir diğer faktör olarak görülüyor.

Bu arada yatırımcılar, halen yapışkan enflasyonun ardından Fed'in (Fed) ilk faiz artırımına ilişkin beklentilerini Haziran ayından Eylül ayına erteliyor. Bu durum, ABD Doları'nın (USD) Cuma günü YTD zirvesi yakınında yükselmesine olanak tanıyan ve getirisi olmayan Altın fiyatı için ters rüzgar görevi gören yüksek ABD Hazine tahvili getirilerini desteklemeye devam ediyor. Yatırımcılar artık Kuzey Amerika seansının ilerleyen saatlerinde kısa vadeli ivme için ABD makro verilerine ve Fedspeak'e bakıyor.
Teknik açıdan bakıldığında, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) , yüksek seviyelerden gevşemesine rağmen hala aşırı alım bölgesinde kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle, 2.371-2.372 dolar civarındaki Asya seans zirvesinin ötesinde herhangi bir sonraki hareketin sert bir dirençle karşılaşması ve 2.400 dolar civarında sınırda kalması daha muhtemel. Ancak sonraki yükseliş, Altın fiyatını geçen Cuma dokunduğu 2431-2432 $ bölgesi civarındaki rekor zirveye doğru geri çekme potansiyeline sahip.

Öte yandan, 2334-2332 dolarlık yatay bölgenin hemen aşağı yönlü hareketi koruması muhtemel; bunun altında Altın fiyatı, düzeltici düşüşü 2300 dolarlık yuvarlak rakama doğru uzatabilir. Devam eden bazı satışlar, kıymetli metalin yakın vadede zirve yaptığını ve 2250 dolar bölgesi yakınında bir miktar ara destekle birlikte 2220 dolar bölgesine doğru anlamlı bir değer kaybı hareketine zemin hazırladığını gösterecek.

XAUUSD (12 Nisan 2024, 08:54)

Altın fiyatı son dönemdeki köklü yükseliş trendini sürdürerek 2.400 dolar civarına, yani Cuma günü Asya seansı sırasında tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. İsrail'in Suriye'deki büyükelçiliğine düzenlediği saldırı şüphesi üzerine İran'ın olası misillemesiyle Orta Doğu'da artan gerilimler, güvenli liman Altın fiyatını Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin daha da tırmanması riskinden endişe duymaya devam ediyor ve bu durum, güvenli liman değerli madene fayda sağlayan önemli bir faktör olarak görülüyor. Bunun dışında büyük merkez bankalarının bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, getirisi olmayan sarı metale ek destek sağlayarak olumlu gidişata katkıda bulunuyor.

Bu arada boğalar, Altın fiyatına olan talebi baltalama eğiliminde olan Federal Rezerv'in faiz indirimi tahminlerinin azalmasıyla desteklenen ABD Doları'nın son dönemdeki yükseliş eğiliminden çok etkilenmemiş görünüyor. Yatırımcılar, Çarşamba günü ABD'de açıklanan sıcak tüketici enflasyonu rakamlarının ardından ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentilerini Haziran ayından Eylül ayına erteledi. Piyasa katılımcıları ayrıca, birkaç hafta öncesine göre bu yılki faiz oranı indirimlerinin sayısı üç ya da dörtten ikinin altına indirildi. Yine de dün açıklanan beklenenden daha soğuk ABD Üretici Fiyat Endeksi, Fed'in yakında faiz indirimine gideceği yönündeki umutları da canlı tuttu.

Geçtiğimiz gün, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyondaki gerilemelerin sürpriz olmadığını ve merkez bankasının yakın vadede politika değiştirmesine gerek olmadığını, ancak eninde sonunda faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğini belirtti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, merkez bankasının henüz enflasyon konusunda istediği yerde olmadığını ve bu haftaki TÜFE raporunun enflasyondaki düşüşün yayıldığı yönündeki güveni artırmadığını söyledi.

Bununla birlikte, günlük, haftalık ve aylık grafiklerde aşırı gergin koşullar, yatırımcıların Altın fiyatı etrafında yeni yükselişe yönelik bahisler koymasını engelleyebilir. Ayrıca, XAUUSD üst üste dördüncü haftada da kazanç kaydetme yolunda ilerlemeyi sürdürüyor ve aynı zamanda önceki sekiz haftada yedinci yüksek kapanışına hazırlanıyor. Bugün açıklanacak Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi ve etkili FOMC üyelerinin konuşmalarıyla birlikte değerli metal çevresinde kısa vadeli işlem fırsatları gerçekleşebilir.

Altın için yükselişin devam etmesi durumunda öncelikle 2400 yuvarlak direnci ve sonrasında 2420 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 2365 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EURUSD (11 Nisan 2024, 08:18)

EURUSD paritesi Perşembe gününde Asya seansının erken saatlerinde 1,0760 yakınlarında savunmada kalmaya devam ediyor. Mart ayında ABD TÜFE enflasyon verilerindeki beklenmedik artış, ABD Dolarının yılın en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu ve ana parite üzerinde baskı yarattı. Yatırımcılar Perşembe günü ilerleyen saatlerde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranı kararını ve basın toplantısını ve ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporunun açıklanmasını yakından takip edecek.

ECB'nin Perşembe günkü Nisan toplantısında faiz oranlarını rekor yüksek bir seviyede sabit tutması bekleniyor, ancak ECB Başkanı Christine Lagarde'ın muhtemelen enflasyon verileri ve Haziran ayındaki faiz indirimi olasılıkları hakkında tartışması bekleniyor. Federal Reserve, güçlü ekonomi ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizler nedeniyle bu yıl gevşeme döngüsünü erteleyebilir. ECB politikayı bağımsız olarak belirlemekte ısrar ediyor ancak Fed ile ECB arasındaki faiz oranlarındaki farklılık Euro üzerinde bir miktar satış baskısı oluşturabilir ve EURUSD paritesi için olumsuz bir rüzgar yaratabilir.

Mart ayında ABD enflasyon verilerinde yaşanan beklenmedik artış, ABD merkez bankasının faiz indirimini erteleyeceği yönündeki spekülasyonları tetikledi. Verilerin ardından Amerikan Doları 105.30 seviyesinin kuzeyindeki yeni yıllık en yüksek seviyelerine yükseldi. ABD Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Mart ayında bir önceki aya göre %0,3 artış beklentisine kıyasla %0,4 arttı. Çarşamba günü Çalışma Bakanlığı'na göre, yıllık bazda TÜFE yıllık bazda %3,4'lük artış beklentisine karşın %3,5 arttı.

Değişken gıda ve enerji hariç Çekirdek TÜFE rakamı, piyasanın %0,3'lük artış beklentisine kıyasla Mart ayında bir önceki aya göre %0,4 arttı. Bu arada Çekirdek rakamı %3,7'lik artış beklentisine karşın %3,8 arttı. Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde, Mart ayına ait ABD Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık İlk İşsizlik Başvuruları açıklanacak. Ayrıca Fed'den Williams, Collins ve Bostic de konuşma yapacak.

EURUSD için düşüşün devam etmesi durumunda 1.0724 bölgesi destek, yukarı yönlü bir ivmelenmede ise 1.0780 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

USDCAD (10 Nisan 2024, 08:43)

USDCAD, güçlenen ABD Doları ve Ham petrol fiyatlarının etkisiyle durgun kalmayı sürdürüyor gibi görünüyor. Parite Çarşamba günü Asya seansı sırasında 1,3570 yakınlarına geriledi. ABD Doları, ABD Hazine tahvili getirilerindeki düşüşe rağmen gücünü koruyor.

Yatırımcılar, %5,0 seviyesinde değişmeden kalacağı beklentisiyle Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) faiz oranı kararını sabırsızlıkla bekliyor. Ek olarak, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ve FOMC Tutanaklarının Kuzey Amerika oturumunun ilerleyen saatlerinde yayınlanması planlanıyor.

Ham petrol fiyatları potansiyel olarak Kanada Doları üzerinde baskı oluşturabilecek engellerle karşılaştı. Gazze ateşkes müzakerelerindeki çıkmaz, Orta Doğu'dan gelen arzın güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden canlandırarak, ABD Ham Petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir artışın önüne geçti. West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatı varil başına 84,70 dolar civarında seyrediyor.

ABD Doları, ABD Hazine tahvili getirilerindeki düşüş nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Bu yazının yazıldığı sırada ABD Doları Endeksi (DXY) 104,10 civarında konsolide oluyor ve ABD Hazine tahvillerinin 2 yıllık ve 10 yıllık getirileri sırasıyla %4,73 ve %4,35 seviyesinde bulunuyor.

Federal Reserve Minneapolis Bankası Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını yineledi. Kashkari, yüzde 3 civarında seyreden mevcut enflasyon oranının yüzde 2 hedef seviyesine getirilmesinin önemini vurguladı.

Yatırımcılar, gelen verilerden etkilenebilecek olası politika değişiklikleri beklentisiyle temkinli bir duruş sergiliyor. Geçen haftanın güçlü işgücü piyasası rakamları, enflasyonun beklentileri aşması durumunda Federal Reserve'ün daha şahin bir duruş sergilemesine yol açabilir.

USDCAD için yukarıda 1.3650 bölgesi direnç, aşağı yönlü harekette ise 1.3463 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (09 Nisan 2024, 07:51)

NZDUSD, Salı günü Yeni Zelanda'dan zayıf İş Güveni verilerinin açıklanmasının ardından gün içi kazançlarının bir kısmını azaltmasına rağmen pozitif bölgedeki konumunu koruyor.

NZIER İş Güveni (çeyrekten çeyreğe), Yeni Zelanda'daki iş görünümünde 2024'ün ilk çeyreğinde önceki çeyrekteki %2'lik düşüşe kıyasla %25'lik bir daralma olduğunu gösterdi. Ek olarak Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) Çarşamba günü para politikası toplantısı yapması planlanıyor.

RBNZ'nin üst üste altıncı toplantısında nakit oranlarını %5,5 seviyesinde tutması ve enflasyonu frenlemek için bir süre daha kısıtlayıcı kalmanın gerekliliğini vurgulaması bekleniyor. Şubat ayında kurul, rekor sayıda göçle ilgili endişeleri gerekçe göstererek 2025 yılına kadar politikayı gevşetmekten kaçınacağını belirtmişti.

NZDUSD paritesi, ABD'den Çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde risk iştahının artmasıyla kazançlar kaydetti. TÜFE raporunun Mart ayı manşet TÜFE'sinde bir hızlanma göstermesi beklenirken, temel göstergenin soğuması bekleniyor. Ancak ABD Doları, piyasadaki oynaklığın ortasında son dönemdeki kayıplarını toparlamaya çalışıyor.

ABD Dolarına verilen destek, Federal Reserve Bank of Minneapolis Başkanı Neel Kashkari'nin mevcut %3 civarındaki enflasyon oranının %2 hedef seviyesine düşürülmesinin önemini vurgulayan açıklamalarından kaynaklanabilir.

NZDUSD için yukarıda 0.60680 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.59890 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

XAUUSD (08 Nisan 2024, 12:29)

Altın fiyatı taklaşık 27$'lık ani bir yükselişle 2.350$ bariyerini aşarak Pazartesi günü Asya ticaretinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.354$'ı yeniledi. İsrail ile Hamas arasındaki jeopolitik gerilimin azalmasına ve ABD Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz indirimi yapacağı yönündeki bahisleri azaltmasına rağmen, Altın fiyatı, küresel merkez bankalarının potansiyel güçlü Altın alımlarına ilişkin raporlar üzerine rekor kıran yükselişini sürdürüyor.

Çinli bir yetkili Pazar günü Çin Halk Bankası'nın Mart ayında art arda 17'nci ayda rezervleri için Altın satın aldığını bildirdi. Yetkili, Çin merkez bankasının elinde bulunan külçenin geçen ay 72,74 milyon ince onsa yükseldiğini söyledi.

Bu arada piyasalar, küresel merkez bankalarının bu yılın sonlarında güçlü Altın alımları yapmasını bekliyor, bu nedenle alımlar hızlanıyor ve Altın fiyatı yeni bir rekor seviyeye yükseliyor. Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, merkez bankalarından gelen altın talebi 2023'te 1.037,4 metrik ton olarak gerçekleşti; bu, 2022'de belirlenen rekor yüksek seviye olan 1.081,9 metrik tonun hemen altında. WGC raporu, küresel merkez bankasının altın alımlarının art arda dokuzuncu ayda da artarak Şubat ayında 19 metrik ton arttığını gösterdi.

Ancak Altın fiyatının, Çarşamba günkü ABD'den Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde rekor kıran yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini zaman gösterecek. Cuma günü ABD ekonomisi, 212.000 iş artışı beklentilerine karşın Mart ayında 303.000 iş ekledi. CME Group'un FedWatch Aracına göre güçlü ABD Tarım Dışı İstihdam verileri, Fed'in Haziran ayında faiz indirimi ihtimalini %62'den yaklaşık %48'e düşürdü.

Altın için yükselişin devam etmesi durumunda 2355 bölgesi ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 2305 bölgesi yüksek volatil durumda destek noktası olarak izlenebilir.

WTI (05 Nisan 2024, 08:31)

West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatı, artan jeopolitik gerilimler ve petrol arzında aksama olasılığının artmasıyla 27 Mart'ta başlayan galibiyet serisini sürdürüyor gibi görünüyor. WTI ham petrolü şu anda Cuma günü Asya işlem saatlerinde varil başına 86,20 dolar civarında işlem görüyor.
Ham petrol fiyatlarındaki artış, özellikle İsrail'in Suriye'deki İran büyükelçiliğine saldırmasının ardından artan jeopolitik gerilimler nedeniyle olası arz kesintisi tehdidine bağlanıyor. Ancak İsrail, Pazartesi günü İran'ın Suriye'deki büyükelçilik binasına düzenlenen saldırının sorumluluğunu resmi olarak üstlenmedi.
Ayrıca, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) İsrail büyükelçiliğine yönelik tehditlerinin arttığı yönündeki haberler de piyasadaki kaygıları artırdı. İran, İranlı askeri yetkililerin ölümüyle sonuçlanan saldırıya misilleme sözü verdi.
Ayrıca Perşembe günü NATO yetkililerine göre, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik devam eden insansız hava aracı saldırıları Rusya'nın kapasitesinin %15'inden fazlasını kesintiye uğratmış olabilir. Dahası, Rusya'daki bir Lukoil rafinerisi, Amerikan Universal Oil Products (UOP) firmasının Lukoil'e yardım etmeyi reddetmesi nedeniyle benzin ünitesini onarmakta zorluklarla karşı karşıya. UOP, ülkenin Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'dan çekilmişti.
Perşembe günü ABD, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oceanlink Maritime DMCC'ye ve gemilerine karşı İran'la ilgili yeni terörle mücadele yaptırımları uyguladı. Bu eylem, şirketin İran ordusuna mal nakliyesi yapması nedeniyle yapıldı. Hazine Bakanlığı, ABD'nin İran'ı izole etmek ve vekil gruplarını finanse etme kapasitesini engellemek, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmasını desteklemek için mali yaptırımlardan yararlandığını belirtti.
Bu hafta , Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortak adı OPEC+ olarak bilinen müttefikleri, mevcut petrol tedarik politikasını değiştirmeden sürdürme kararı aldı. Günde 2,2 milyon varil (bpd) tutarındaki gönüllü üretim kesintileri en azından Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Bu kesintiler, halihazırda günde 3,66 milyon varillik azalmayı kapsayan 2022'de varılan mevcut anlaşmayı tamamlıyor.

XAUUSD (04 Nisan 2024, 09:09)

Altın fiyatları (XAU/USD) Perşembe günü Asya seansında 2300 dolar civarında yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve bir dizi faktör tarafından iyi bir şekilde desteklenmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan jeopolitik riskler karşısında, Tayvan'daki yıkıcı deprem, güvenli liman değerli metali desteklemeye devam edecek. Ayrıca, ABD Doları'nın (USD) kar satışlarının, Fed'in (Fed) faiz indirimi planlarına ilişkin belirsizliğin ortasında 14 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesinden bu haftaki sert düşüşü, emtianın kısa vadeli olumlu görünümünü doğruluyor.
Bununla birlikte, hisse senedi piyasalarındaki genel olarak olumlu bir ton ve günlük grafikteki aşırı gergin koşullar, boğaların Altın fiyatı etrafında yeni bahisler oynamasını engelleyebilir. Yatırımcılar aynı zamanda yön verici bir hamlenin bir sonraki ayağı için pozisyonlanmadan önce Fed'in faiz indirimi yolu hakkında daha fazla ipucu beklemeyi tercih edebilir. Bu nedenle odaklar, Cuma günü Tarım Dışı İstihdam Raporu (NFP) olarak bilinen ABD istihdam ayrıntılarına odaklanacak. Temel istihdam verileri öncesinde, Perşembe günü kısa vadeli ticaret fırsatlarını yakalamak için etkili FOMC üyelerinin konuşmaları izlenecek.
Teknik açıdan bakıldığında, günlük grafikte aşırı alımda olan Göreceli Güç Endeksi (RSI), daha fazla değer kazanan bir hareket için pozisyonlanmadan önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemeyi ihtiyatlı kılıyor. Bu arada, herhangi bir düzeltici düşüş, 2265 dolar civarındaki gece boyunca görülen en düşük seviye öncesinde 2280 dolar seviyesinin yakınında bir miktar destek bulabilir. Ancak devam eden bazı satışlar, Altın fiyatını 2250 dolar seviyesinin daha da altına çekerek haftalık süreçte 2229-2228 dolar bölgesine doğru sürükleyebilir. İkincisi, kararlı bir şekilde kırılırsa daha derin kayıplara yol açacak ve 2200 dolarlık psikolojik işareti ortaya çıkaracak önemli bir dönüm noktası görevi görmelidir.

EURUSD (03 Nisan 2024, 09:02)

EUR /USD paritesi Çarşamba günü 1.0720 yakınlarındaki birkaç haftanın en düşük seviyelerinden sıçradıktan sonra 1.0765 civarında hafif kayıplara tutundu. 105.00 seviyesinin altında zayıflayan ABD Dolar Endeksi (DXY), ana pariteye bir miktar destek sağladı. Ancak Salı günkü zayıf Almanya enflasyon verisi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi spekülasyonlarını tetikleyerek Euro üzerinde baskı yaratıyor. Yatırımcılar yeni ivme için Mart ayı gelişmiş Avro Bölgesi enflasyon verilerini ve ABD ISM Hizmetler PMI'ını bekliyor. Pek çok Federal Reserve (Fed) yetkilisinin güvercin yorumları Dolar üzerinde ağırlık yaratıyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Salı günü yaptığı açıklamada bu yıl faiz indirimi beklediğini ancak Mayıs ayındaki bir sonraki politika toplantısının ihtimal dışı olduğunu söyledi. Bu arada San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, 2024'teki üç faiz indiriminin "makul" göründüğünü ancak bunu doğrulamak için daha ikna edici kanıtlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Vadeli işlem yatırımcıları, ABD Fed'in Haziran toplantısında gevşemeye başlayacağını ve yıl sonuna kadar yüzde puanın dörtte üçü kadar faiz indirimine gideceğini öngörüyor.
Alman istatistik ofisi Destatis'in Salı günü bildirdiğine göre, Alman enflasyonu Mart ayında beklenenden biraz daha fazla gerileyerek neredeyse üç yılın en düşük seviyesini gördü. Alman Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP), Mart ayında bir önceki aya göre %0,7 artış tahmininin hafif altında %0,6 arttı. Yıllık HICP oranı %2,4 olan piyasa beklentilerinin altında %2,3 arttı. Enflasyondaki düşüş, Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) %2'lik hedefine yaklaştığını gösterdi ve piyasanın yakın zamanda faiz indirimine ilişkin umutlarını artırdı. Bu da Euro (EUR) üzerinde bir miktar satış baskısı oluşturuyor ve EUR/USD paritesi için olumsuz bir rüzgar yaratıyor.

USDJPY (02 Nisan 2024, 08:59)

Japon Yeni (JPY), Salı günü Amerikan para birimi karşısında üst üste ikinci günde de olumsuz bir görünümle işlem görürken, ayılar artık geçen hafta dokunduğu onlarca yılın en düşük seviyesini aşmayı hedefliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Mart ayı toplantısının sonunda güvercin bir ton sergiledi ve politika normalleşmesinin hızı veya gelecekteki politika adımları hakkında herhangi bir rehberlik sunma konusunda yetersiz kaldı.
Bu arada yatırımcılar, Japon yetkililerin JPY'nin daha fazla zayıflamasını engellemek için piyasalara müdahale edeceğine dair şüphelerini sürdürüyor. Bu, küresel hisse senedi piyasalarındaki yaygın temkinli ruh hali ile birlikte, aşağı yönlü trader'ların güvenli liman JPY etrafında agresif bahisler oynamasını engelliyor ve USD/JPY çiftinin yükselişini sınırlıyor. Önümüzdeki süreçte, JOLTS İş İlanlarını ve Fabrika Siparişlerini içeren Salı günkü ABD ekonomik raporu ve bir dizi nüfuzlu FOMC üyesinin konuşmaları, artık majör etrafındaki kısa vadeli ticaret fırsatlarını yakalamak için incelenecek.
Teknik açıdan bakıldığında, geçtiğimiz iki hafta boyunca tanık olunan aralığa bağlı fiyat hareketi, Mart ayının en düşük seviyesinden gelen güçlü yükselişin ardından hala yükseliş konsolidasyonu aşaması olarak sınıflandırılabilir. Üstelik günlük grafikteki osilatörler pozitif bölgede yer alıyor ve aşırı alım bölgesinden hâlâ uzaktalar. Bu da USD/JPY paritesinin kısa vadeli olumlu görünümünü doğruluyor. Bununla birlikte, daha fazla değer kazandırıcı bir hareket için pozisyonlanmadan önce, geçen hafta belirlenen 152.00 civarındaki birkaç on yılın en yüksek seviyesinin üzerine bir hareket için beklemek yine de ihtiyatlı olacaktır.

Diğer taraftan, 151,00'lik raund rakamına doğru bir gerileme artık bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve 150,85-150,80 yatay direnç kırılma noktası yakınında sınırlı kalabilir. Ancak devam eden bazı satışlar, bir sonraki ilgili desteğin 150,25 bölgesi yakınında ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunu, kararlı bir şekilde kırılması durumunda USD/JPY çiftini kırılgan hale getirerek 149,35-149,30 bölgesine doğru düzeltici düşüşü hızlandırabilecek ve sonunda 149,00 seviyesine düşebilecek 150,00 psikolojik seviyesi takip ediyor .

XAUUSD (01 Nisan 2024, 08:20)

Altın fiyatı (XAU/USD) Pazartesi günü art arda beşinci günde yükselişe geçti ve Asya seansı sırasında 2250$ seviyesinin ötesinde yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Cuma günü açıklanan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, Şubat ayında enflasyonun ılımlı bir şekilde arttığını belirtirken, Fed'in (Fed) Haziran ayında faiz indirimi sürecine başlayacağı yönündeki bahisleri yeniden teyit etti. Bu da verimsiz sarı metale fayda sağlayan önemli bir faktör olarak görülüyor. Bunun yanı sıra, uzayan Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan jeopolitik riskler de güvenli liman emtiaya ek destek sağlıyor.
Yukarıda belirtilen destekleyici faktörler, Altın fiyatını zayıflatma eğiliminde olan mevcut risk iştahlı ruh halini büyük ölçüde gölgeliyor. Bazı ABD Doları (USD) dip alımlarının ortaya çıkması bile XAU/USD'yi çevreleyen altta yatan güçlü yükseliş tonunu pek fazla zedelemiyor. Bu da Cuma günkü 2223 dolar civarındaki önceki tüm zamanların zirvesini kırdığını doğruluyor ve değerli metal için en az direnç yolunun yukarıya doğru olduğunu öne sürüyor. Yatırımcılar şimdi biraz ivme kazanmak için ABD ISM İmalat PMI'ının açıklanmasını bekliyor, ancak odak noktası ABD aylık istihdam verileri veya Cuma günkü NFP raporuna bağlı kalmaya devam ediyor.
Teknik açıdan bakıldığında, geçen haftanın 2200 dolar seviyesindeki sürekli kırılması ve ardından 2223 dolar civarındaki önceki rekor seviyenin ötesinde güçlenmesi, boğalar için yeni bir tetikleyici olarak görüldü. Bu da kısa vadeli olumlu görünümü doğruluyor ve Altın fiyatının en az direnç gösterdiği yolun yukarıya doğru olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım koşullarını gösteriyor. Bu durum, paritenin daha fazla değer kazandırıcı bir hamle için pozisyonlanmadan önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemesini ihtiyatlı kılıyor.
Bununla birlikte, Altın fiyatı 2300 dolarlık yuvarlak rakama doğru daha da tırmanmaya hazır görünüyor. Bu arada, herhangi bir düzeltici geri çekilmenin 2223 dolar bölgesinin yakınında yeni alıcıları çekme olasılığı daha yüksek. Bu, XAU/USD paritesinin 2200 dolar civarındaki aşağı yönlü hareketini sınırlamaya yardımcı olacak ve bu seviye artık önemli bir dönüm noktası olarak hareket edecek. İkincisinin altında ikna edici bir kırılma, teknik satışlara yol açabilir ve yakın vadede anlamlı bir düşüşe yol açabilir.

AUDUSD (29 Mart 2024, 09:20)

Avustralya Doları, Cuma günü üst üste ikinci seansında da kayıplarını sürdürüyor. Ancak Kutsal Cuma tatili ticaretinin hafif olması nedeniyle piyasa aktivitesinin durgun olması bekleniyor. Bu arada ABD Doları, son verilerin ABD'de tüketici harcamalarından kaynaklanan yıllık ekonomik genişlemeye işaret etmesiyle güçleniyor. Bu gelişme AUDUSD paritesini zayıflatıyor.

Avustralya Doları, Avustralya'dan gelen zayıf Tüketici Enflasyon Beklentileri ve Perakende Satış rakamları nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Bu göstergeler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) 2024'ün ikinci yarısında olası faiz indirimlerine ilişkin beklentileri artırdı. Ayrıca, Çarşamba günü daha yumuşak olan Avustralya Aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nin açıklanması bu görünümü daha da güçlendirdi.

ABD Dolar Endeksi (DXY), bir Federal Reserve yetkilisinin doları destekleyen şahin yorumlarının etkisiyle galibiyet serisini uzatmaya hazır görünüyor. Fed Valisi Christopher Waller'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamalar, güçlü enflasyon verileri ışığında merkez bankasının faiz indirimlerini erteleyebileceğini öne sürdü. Yatırımcılar şimdi ek bilgi ve rehberlik elde etmek için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olarak hizmet veren Cuma günkü ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporunu bekliyor.

AUDUSD için yukarıda 0.65480 direnç, aşağıda ise 0.64680 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

NZDUSD (28 Mart 2024, 08:45)

NZDUSD, Perşembe günü Asya saatlerinde 0,5990 yakınlarına düşerek üç günlük kazanç serisini sonlandırdı. Yeni Zelanda Doları, beklenenden zayıf gelen yerel ekonomik veriler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalıyor ve bu da NZDUSD çiftini zayıflatıyor.

ANZ – Roy Morgan Tüketici Güveni önceki aydaki 94,5 seviyesinden Şubat ayında 86,4'e düştü. Endeks Ocak 2022'deki en yüksek seviyelerinden geriledi. İş Güveni Mart ayında önceki okuma olan 34,7'den 22,9'a düştü. Kivi piyasaları Kutsal Cuma ve Paskalya Pazartesi günlerini kutlayacak.

Boao Asya Forumu'nda (BFA), Çin'in en üst düzey yasa koyucusu Zhao Leji, Çin'in kapsayıcı ekonomik küreselleşmeye olan bağlılığının altını çizdi. Çin'in tek taraflılığa ve korumacılığa karşı olduğunu tüm tezahürlerinde dile getirdi ve gelişimini diğer ulusların gelişimiyle yakından uyumlu hale getirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Yatırımcılar Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nden 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerinin açıklanmasını beklerken, ABD Doları zayıf bir ivme gösteriyor. Ayrıca Cuma günü Şubat ayı Kişisel Tüketim Harcamaları. ABD Dolar Endeksi 104,30 civarında seyrediyor. ABD Hazine tahvili getirileri önceki iki seanstaki kayıpların ardından toparlanarak ABD Dolarını destekledi.

Piyasa katılımcıları, Fed'in faiz oranı gidişatına ilişkin yönlendirmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ancak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin para politikasının gevşetilmesine ilişkin çelişkili görüşleri piyasa belirsizliğini artırıyor.

NZDUSD için aşağıda 0.59400 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 0.6055 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

AUDJPY (27 Mart 2024, 08:47)

AUDJPY çaprazı Asya seansının en düşük seviyesinden birkaç pip toparlanmayı başardı ve şu anda gün için neredeyse hiç değişmeden 99.00 yuvarlak rakam seviyesinde işlem görüyor.

Avustralya Doları, resmi verilerin yurt içi tüketici enflasyonunun Şubat ayında yıllık bazda %3,5 artış beklentisine kıyasla %3,4 arttığını göstermesinin ardından bir miktar arz ile karşılaştı. Ancak Avustralya Merkez Bankası'nın olası faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısında başlayacağına dair artan kabulün etkisiyle piyasanın ilk tepkisinin kısa ömürlü olduğu ortaya çıktı. Bu, Japon Yeni çevresindeki yaygın satış eğilimiyle birlikte, AUDJPY çaprazının 98,75-98,70 bölgesi yakınlarında bir miktar dip alım çekmesine yardımcı oluyor.

Japonya Merkez Bankası, 2007'den bu yana ilk kez tarihi faiz artışına rağmen Mart ayı sonunda güvercin bir ton sergiledi ve gelecekteki politika adımları veya politika normalleşmesinin hızı hakkında herhangi bir rehberlik sunma konusunda yetersiz kaldı. Buna ek olarak Japonya Merkez Bankası, JPY'yi zayıflatmaya devam eden ve AUDJPY çaprazına bir miktar destek sağlayan destekleyici para politikasını uzun bir süre sürdürme niyetinde olduğunu belirtti. Ancak yetkililerin JPY'nin daha fazla zayıflamasını engellemek için piyasalara müdahale edeceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle yükseliş sınırlı görünüyor.

Aslında Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, düzensiz döviz hareketlerine yanıt vermek için herhangi bir kararlı adımı göz ardı etmeyeceğini yineledi. Bu, Japonya'nın önde gelen döviz diplomatı Masato Kanda'nın bu hafta başında son hamleleri spekülatif olarak nitelendirmesi ve JPY'deki mevcut zayıflığın temelleri yansıtmadığını söylemesinin ardından geldi. Bu da yükseliş eğilimi gösteren yatırımcılar için biraz dikkatli olmayı ve AUDJPY paritesinde yakın vadede değer kazanabilecek bir hareket için pozisyonlanmayı garanti ediyor.

AUDJPY için yukarıda 99.25 bölgesi direnç, aşağıda ise 98.25 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDCHF (26 Mart 2024, 11:34)

USDCHF Salı gününde art arda ikinci gününde de pozitif yönde hareket ederek Avrupa seansının erken saatlerinde 0,9000 civarına yükseldi. ABD Doları, Fed yetkililerinin şahin yorumlarının etkisiyle yükseliş kaydetti.

Fed üyeleri, Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi gerektiğini öne sürerek, faiz oranlarının daha uzun süre mevcut yüksek seviyelerinde kalması gerektiği görüşünü destekledi. Yüksek faiz oranlarının daha fazla yabancı sermaye girişi çekme eğiliminde olması nedeniyle bu duruş ABD Dolarını destekledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl sadece bir faiz indirimi beklentisini dile getirerek, artan aksama potansiyeli nedeniyle erken faiz indirimlerine karşı uyardı. Bunun tersine, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, yönetim kurulunun çoğunluğuyla aynı doğrultuda, üç kesinti öngörüyor. Ancak Goolsbee, faiz indirimlerini savunmadan önce enflasyonun düştüğünü gösteren ek kanıtlara ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.

Öte yandan, İsviçre Frangı , Avrupa Birliği'nin Pazartesi günü Apple, Google ve Meta gibi büyük teknoloji firmaları hakkında soruşturma başlatmasından kaynaklanan riskten kaçınma nedeniyle bir miktar güç kazanmış olabilir. Ayrıca Ukrayna ile Rusya arasındaki jeopolitik gerginlikler, yatırımcıların İsviçre Frangı gibi güvenli liman para birimlerine sığınmasına neden olabilir.

İsviçre Merkez Bankası Perşembe günü Mart ayında yaptığı toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %1,50'ye indirmeyi tercih etti. Bu kararın arkasında geçtiğimiz yıl hem enflasyonda hem de büyümede yaşanan önemli düşüşler vardı.

SNB, enflasyonun 2024'te ortalama %1,9 olacağını tahmin ediyor, ancak mevcut enflasyon oranı %1,2 ile belirgin şekilde daha düşük. Ancak Şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) önemli bir artış yaşandı ve bir önceki aydaki %0,2'lik artışa kıyasla %0,6 arttı.

Nispeten daha az ekonomik verilerin olduğu bu haftada USDCHF için yukarıda 0.903 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.8965 bölgesi destek noktası oalrak takip edilebilir.

WTI (25 Mart 2024, 09:42)

ABD ham petrol göstergesi olan Western Texas Intermediate (WTI), Pazartesi günü 81.00 $ civarında işlem görüyor. WTI fiyatları, zayıflayan ABD Doları (USD) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) revize edilen talep görünümü nedeniyle yükselişe geçti.
IEA, OPEC+'nın mevcut gönüllü üretim kesintilerini 2024'ün ikinci çeyreğine kadar uzatacağını duyurmasının ardından 2024'ün geri kalanında önemli ölçüde daha az küresel petrol üretimi öngörüyor. 2024 boyunca stokların çekilmesi WTI fiyatlarını artırabilir. Ayrıca Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere ilişkin belirsizlikler, birçok geminin Kızıldeniz'den kaçınmak için rotasını değiştirmesi nedeniyle fiyatları daha da artırabilecek, bu da yolculuk süresini uzatacak ve maliyetleri artıracaktır.
Öte yandan, büyük ülkelerdeki zayıf ekonomik büyüme, petrol talebinin azalmasına ve WTI fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Piyasa oyuncuları Perşembe günü açıklanacak olan dördüncü çeyrek (4. çeyrek) için ABD'nin Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) takip edecek. Yıllık ABD GSYİH büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte %3,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.
Federal Rezerv (Fed) geçen hafta art arda beşinci toplantısında faiz oranlarını %5,25-5,50 seviyesinde sabit tuttu. Fed, 2024 yılı için ortalama nokta görünümünü korudu ve bu yıl üç çeyrek puanlık faiz indirimi sinyali verdi. Bununla birlikte, şahin yorumlar ve merkez bankasının uzun vadede yüksek oran söylemi, daha yüksek maliyetlerle petrole olan talebin azalmasına yol açacağından WTI fiyatlarının yükselişini sınırlayabilir.

GBPUSD (22 Mart 2024, 09:41)

GBP/USD paritesi 1.2700 seviyesi yakınlarında reddedilmeyle karşı karşıya kaldı ve Cuma gününde Asya seansının erken saatlerinde 1.2700-ortaları üzerinde tutundu. Ana paritenin aşağı yönlü hareketi, güçlenen ABD Doları (USD) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) güvercin eğilimi ile destekleniyor. Yatırımcılar, Şubat ayında %0,3 oranında düşmesi beklenen İngiltere Perakende Satışlarını yeni bir ivme için bekliyor. GBP/USD şu anda gün için %0,02 kayıpla 1,2658 yakınında işlem görüyor.

BoE, Mart ayındaki toplantısında yaygın olarak beklendiği gibi faiz oranını değiştirmeden %5,25'te tuttu. BoE Başkanı Andrew Bailey, ekonominin Para Politikası Komitesi'nin (MPC) faiz oranlarını düşürebileceği bir noktada olmadığını ancak ekonominin doğru yolda ilerlediğini söyledi. Piyasalar, İngiltere merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce ücret artışının ılımlı hale geldiğine dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyacağını öngörüyor. Bununla birlikte, yatırımcılar bu yıl BoE faiz indirimlerine dair bahislerini sürdürüyor ve BoE politika yapıcısının güvercin eğilimi İngiliz Sterlini (GBP) üzerinde ağırlık yaratıyor ve GBP/USD paritesi için ters rüzgar görevi görüyor.

Öte yandan Fed, Çarşamba günkü Mart toplantısında faiz oranlarını %5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, ortalama FOMC tahminleri 2024'te üç faiz indirimini koruyor. Piyasalar, Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalini %80 civarında fiyatladı.

Perşembe günü, ABD S&P Küresel Bileşik PMI Şubat'taki 52,5'ten Mart'ta 52,2'ye geldi. Bu arada, S&P Küresel İmalat PMI önceki okumadaki 52,2'den 51,7 olan piyasa beklentilerinin üzerinde 52,5'e yükseldi. Hizmetler PMI Mart ayında önceki okuma olan 52,3'ten 52,0 tahmininden daha zayıf bir şekilde 51,7'ye geriledi.

Önümüzdeki dönemde piyasa oyuncuları İngiltere'nin Şubat ayı Perakende Satışlarına odaklanacak. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell ve Michael Barr Cuma günü konuşma yapacak. Yatırımcılar verilerden ipuçları alacak ve GBP/USD çifti etrafında işlem fırsatları bulacaklar.

XAUUSD (21 Mart 2024, 11:42)

Altın fiyatı (XAU/USD) Perşembe günü erken saatlerde ulaştığı yeni rekor seviyeden geri çekiliyor, ancak Avrupa seansına girerken boynunu 2200$ seviyesinin üzerinde tutmayı başarıyor. Çarşamba günü Federal Reserve (Fed), 2024 sonuna kadar 75 baz puanlık bir faiz indirimi öngördü; ABD Doları'nı (USD) bir haftalık dip seviyesinin yakınında tutarak verimsiz sarı metali üst üste ikinci günde de yükselişe geçirdi. Bununla birlikte, artan ABD Hazine bonosu getirileri Doların aşağı yönlü hareketini sınırlamaya yardımcı oluyor.

Bunun dışında, küresel hisse senedi piyasalarındaki son yükseliş eğiliminin devam etmesiyle ortaya çıkan yaygın risk ortamı, günlük grafikte hafif aşırı alım koşullarında güvenli liman Altın fiyatının yukarı yönlü hareketini sınırlandırıyor. Bununla birlikte, temel arka plan, XAU/USD paritesi için en az direnç yolunun yukarıya doğru olmaya devam ettiğini gösteriyor ve yakın vadede anlamlı bir düzeltici düşüş için pozisyonlanmadan önce biraz dikkatli olunmasını gerektiriyor. Yatırımcılar artık küresel ekonominin sağlığına ilişkin ipuçları için flaş PMI'ların açıklanmasını bekliyor ve bu da değerli metale bir miktar ivme kazandırabilir.
Teknik açıdan bakıldığında, gece boyunca yaşanan güçlü pozitif hareket, yükseliş bayrağı grafik deseninin kırıldığını doğruladı ve Altın fiyatının olumlu görünümünü doğruladı. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yeniden 70 seviyesinin üzerine çıktı ve yatırımcıların daha fazla değer kazandıracak bir hareket için pozisyonlanmaya başlamasından önce yakın vadede bir miktar konsolidasyon veya ılımlı bir geri çekilme beklemeyi ihtiyatlı hale getirdi. Bununla birlikte, daha geniş bir görünüm, geçtiğimiz ay boyunca şahit olunan köklü güçlü yükseliş trendinin devam etme ihtimalini destekliyor.

Bu arada, 2200-2190 dolar bölgesinin altındaki herhangi bir anlamlı düzeltici düşüşün yeni alıcıları çekmesi ve 2160-2158 dolar yatay bölgesinin yakınında sınırlı kalması muhtemel. Bunu, 2146 dolar civarındaki haftalık düşük seviye takip ediyor; eğer kararlı bir şekilde kırılırsa, teknik satışlara yol açabilir ve Altın fiyatını 2128-2127 dolar yakınındaki bir sonraki ilgili desteğe doğru sürükleyebilir. XAU /USD daha da düşebilir ve sonunda 2100 dolarlık yuvarlak rakama düşebilir.

EUR/USD (20 Mart 2024, 10:58)

EUR/USD paritesi Çarşamba gününde Asya seansı sırasında yükselişe geçti ve şimdilik iki günlük kayıp serisini önceki gün 1.0835 bölgesi civarındaki neredeyse iki haftanın en düşük seviyesine gerilemiş görünüyor. Ancak spot fiyatlarda alım devamı yok çünkü traderlar agresif bahisler oynamakta isteksiz görünüyor ve bugünün ilerleyen saatlerinde merakla beklenen iki günlük FOMC politika toplantısının sonuçları öncesinde kenarda beklemeyi tercih ediyorlar.

Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerinde tutması bekleniyor, ancak hala yapışkan enflasyonun ardından 2024'teki faiz indirimi tahminini önceki üçten ikiye düşürebilir. Dolayısıyla odak noktası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte gelecekteki faiz indirimi yoluna ilişkin ipuçları için incelenecek olan "nokta grafiği"ne bağlı kalacak. Bu da ABD Doları (USD) fiyat dinamiklerini etkilemede önemli bir rol oynayacak ve EUR/USD paritesine yeni bir yönsel ivme kazandıracak.
Teknik açıdan bakıldığında, 1.0980 bölgesinden veya bu ayın başında dokunduğu 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesinden son geri çekilme, 1.0835'lik kesişim desteği yakınında durdu. Söz konusu alan, çok önemli olan 200 günlük Basit Hareketli Ortalamayı (SMA) ve Şubat-Mart pozitif hareketinin %50 Fibonacci geri çekilme seviyesini kapsıyor; bu durum, yakın aşağı yönlü hareketi korumaya devam edebilir ve önemli bir dönüm noktası görevi görebilir. Aşağıda ikna edici bir kırılma, ayılar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve EUR/USD paritesini aşağı doğru sürükleyecektir.

Japon Yeni, BoJ sonrası kayıplarını artırıyor, Ueda'nın basın toplantısı öncesinde YTD düşük seyrediyor (19 Mart 2024, 09:47)

Japon Yeni (JPY), Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2007'den bu yana ilk faiz artırımını duyurmasının ve bu Salı günü Getiri Eğrisi Kontrolü (YCC) politikasını iptal etmesinin ardından tipik bir haber-sat ticaretine tanık oldu. JPY satış eğilimi Avrupa seansına doğru azalmadan devam ediyor ve USD/JPY çiftini 150.00 psikolojik seviyesinin, yani son saatte iki haftanın yeni zirvesinin üzerine çıkarıyor.

BoJ, ekteki para politikası açıklamasında para politikasının şimdilik destekleyici kalacağının sinyalini verdi. Üstelik merkez bankası gelecekteki politika adımları ve normalleşmenin hızı hakkında herhangi bir rehberlik sunmadı ve bu da JPY'yi zayıflattı. Bu, ABD Dolarının (USD) geniş tabanlı güçlenmesiyle birlikte, USD/JPY çiftine ek bir destek sağlıyor.
Teknik açıdan bakıldığında, Şubat-Mart düşüşünün %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinin ve 150,00 psikolojik işaretinin ötesinde sürdürülebilir bir güç, yükseliş eğilimli yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülebilir. Üstelik günlük grafikteki osilatörler pozitif ivme kazanmaya başladı, bu da USD/JPY paritesinin en az direnç yolunun yukarıya doğru olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle, paritenin 151.00 civarına veya Şubat ayında dokunduğu YTD zirvesine doğru bir miktar güç kazanması belirgin bir olasılık gibi görünüyor. İkincisinin ötesinde sürdürülebilir bir güç, yeni bir kısa vadeli hamleyi tetikleyebilir ve bir haftadır devam eden yükseliş trendinin uzatılmasına yol açabilir.

Diğer taraftan, 150,00 seviyesi artık doğrudan olumsuz tarafı koruyor gibi görünüyor. Sonraki herhangi bir düşüşün yeni alıcıları çekmesi ve 149,20 bölgesi yakınında sınırlı kalması daha muhtemel. Daha sonra 149,00 seviyesinin altına kırılmaya yol açacak bazı satışların devam etmesi, eğilimi aşağı yönlü yatırımcılar lehine değiştirebilir ve USD/JPY çiftini 148,00 seviyesine ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalamaya doğru 148,30 bölgesine doğru sürükleyebilir. (SMA) şu anda 147,65 bölgesine sabitlenmiş durumda.

Altın fiyatı, bir haftanın en düşük seviyesi olan 2.150 doların altında mücadele ediyor (18 Mart 2024, 09:47)

Altın fiyatı (XAU/USD) art arda üçüncü günde de düşüş yaşıyor - aynı zamanda önceki beşteki olumsuz hareketin dördüncü gününe işaret ediyor - ve Pazartesi günü bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Kıymetli metal, 2150$ seviyesinin altında teklif görünümünü koruyor ve geçen hafta açıklanan güçlü ABD enflasyon verilerinin de etkisiyle Fed'in (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentilerinin baskısı altında kalıyor. Bu arada görünüm, ABD Doları (USD) için bir rüzgar etkisi olarak görülen ve getirisi olmayan sarı metalden çıkışları yönlendiren yüksek ABD Hazine tahvili getirilerini desteklemeye devam ediyor.

Ancak piyasalar hâlâ Fed'in Haziran politika toplantısında faiz indirimi döngüsüne başlaması olasılığının daha yüksek olduğunu fiyatlıyor. Bu durum USD boğalarının agresif bahisler oynamasını engelliyor ve bu da jeopolitik risklerin yanı sıra güvenli liman Altın fiyatına bir miktar destek verebilir ve daha derin kayıpların sınırlanmasına yardımcı olabilir. Yatırımcılar aynı zamanda yön verici bir hamlenin bir sonraki ayağı için pozisyonlanmadan önce Fed'in faiz indirimi yolu hakkında daha fazla ipucu beklemeyi tercih edebilir. Bu nedenle piyasanın odağı Çarşamba günü açıklanması planlanan iki günlük önemli FOMC para politikası toplantısının sonucuna bağlı kalacak.
Teknik açıdan bakıldığında, daha fazla düşüş olması muhtemel 2145-2144 dolar bölgesinin yakınında bir miktar destek bulunması muhtemeldir; bunun altında Altın fiyatı, 2128-2127 dolar bölgesi yakınındaki bir sonraki ilgili desteğe doğru düşüşü hızlandırabilir. Düzeltici düşüş, XAU/USD paritesi için güçlü bir temel oluşturacak olan 2100 dolarlık yuvarlak rakama doğru daha da uzayabilir.

Diğer taraftan, 2175-2176$ bölgesi artık güçlü bir bariyer olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor; eğer bu bölge aşılırsa Altın fiyatının geçen hafta dokunduğu 2195$ civarındaki rekor zirveye meydan okumasına olanak tanıyacak. 2200 dolar seviyesinin ötesinde bir miktar alım yapılması, bu ayın başından bu yana tanık olunan yükseliş trendinin yeniden başlamasına zemin hazırlayacak.

USDCAD (15 Mart 2024, 10:22)

USDCAD Cuma gününde üst üste ikinci seansında güç kazanıyor. Çarşamba günkü beklenenden sıcak gelen ABD Tüketici Enflasyonu verileri, Federal Rezerv'in yakın zamanda faiz indirimi yapma olasılığını azalttı. Bu duygu, Perşembe günkü ABD'den Üretici Enflasyonu rakamlarıyla daha da desteklendi. Sonuç olarak USDCAD paritesi bu güncelleme sırasında 1,3540 civarında yüksek seviyelerde işlem görüyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), devam eden enflasyonist baskılar nedeniyle yüksek faiz oranlarını uzatmayı düşünen ABD Fed'in etrafındaki şahin hissiyattan yararlanıyor. ABD Hazine tahvili getirilerinin üst üste dört seansta artması ABD Dolarına destek sağladı. DXY 103,40 civarında yeşil bölgede kalmayı sürdürüyor ve ABD Hazine tahvillerinin 2 yıllık ve 10 yıllık getirileri sırasıyla %4,68 ve %4,28 seviyesinde düzeltme yapıyor.

ABD Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Şubat ayında yıllık %2,0 artışla sabit kalarak %1,9 olarak belirlenen beklentileri aştı. ABD ÜFE'si (Yıllık) hem beklenen %1,1'i hem de önceki %1,0'ı aşarak %1,6'lık bir artış yaşadı.

ABD Perakende Satışları, önceki %1,1'lik düşüşten sonra Şubat ayındaki beklenen %0,8'in altında aylık %0,6 arttı. Perakende Satış Kontrol Grubu ise önceki %0,3'lük düşüşe kıyasla sabit bir %0,0'a yükseldi. Yatırımcıların gözü muhtemelen Cuma günü açıklanacak olan Mart ayı ön ABD Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi'ni takip edecek.

West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatları, ABD'deki güçlü talep işaretleri ve 2024'teki küresel tüketime ilişkin iyimser görünümün etkisiyle art arda üçüncü günde de yükselişe geçti. Ham petrol fiyatlarındaki bu olumlu eğilim, ABD'deki yükselişe destek sağlayabilir. Kanada Doları, Kanada ABD'ye en büyük petrol ihracatçısı olduğundan. Sonuç olarak bu durum USDCAD çiftinin yükseliş potansiyelini sınırlayabilir.

Perşembe günü Kanada İmalat Satışları Ocak ayında %0,2'ye toparlanma gösterdi ancak tahmin edilen %0,4'ün gerisinde kaldı. Buna rağmen, bir önceki aydaki -%1,1'lik düşüşe göre bir iyileşmeye işaret ediyor (%-0,7'den aşağı revize edildi).

USDCAD için yukarıda önce 1.3540, sonrasında ise 1.3585 bölgesi direnç noktaları olarak, aşağıda ise 1.3490 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EURJPY (14 Mart 2024, 08:56)

EURJPY çaprazı Perşembe günü Asya işlem saatlerinde 162.00 psikolojik bariyerinin altına doğru yükselişini sürdürüyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz oranlarına son verme ihtimalinin azalması, Japon Yeni üzerinde satış baskısı yaratıyor.

Çoğu analist, Japon politika yapıcıların sendikalar ve Japonya'nın en büyük şirketleri arasında bu hafta yapılan yıllık bahar müzakerelerinin ardından ücret artışına dair daha fazla kanıta sahip olması nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki hafta negatif faiz politikasından çıkacağını öngörüyor. Ancak BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ekonominin toparlandığını ancak aynı zamanda bazı zayıflık işaretleri de gösterdiğini söyleyerek Ocak ayına göre biraz daha kasvetli bir değerlendirme yaptı. Ayrıca küresel hisse senedi piyasalarındaki risk iştahlı ortam ve yükseliş eğilimi, Euro (EUR) karşısında Japon Yeni (JPY) üzerinde baskı oluşturuyor.

Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı François Villeroy de Galhau Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyona karşı "zafer"in ufukta gözükmesi nedeniyle merkez bankasının muhtemelen Nisan ve Haziran ayları arasında bahar aylarında faiz indirimlerine başlayacağını söyledi. Bu arada ECB Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, enflasyonun kontrol altına alındığından emin olmak için ek verilere ihtiyaç duyduğu için merkez bankasının Haziran ayından önce faiz oranlarını düşürmemesi gerektiğini belirtti.

Bu ayın başlarında ECB Başkanı Christine Lagarde, ilk faiz indirimlerinin Nisan ayı yerine Haziran toplantısında gerçekleşeceğini belirtmişti. ECB politika yapıcılarının bu güvercin yorumları EUR'nun yukarı yönlü hareketini sınırlandırabilir ve EUR/JPY çaprazı için ters rüzgar görevi görebilir.

Yatırımcıların gözü Perşembe günü İspanya'nın Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yanı sıra ECB'nin Elderson, Schnabel ve De Guindos'un konuşmalarını takip edecek. Fransa ve İtalya'dan TÜFE enflasyon verileri Cuma günü açıklanacak. Gelecek hafta piyasa oyuncuları dikkatlerini BoJ'un faiz oranı kararına çevirecek. Bu olay piyasada volatiliteyi tetikleyebilir ve EURJPY çaprazına net bir yön verebilir.

EURJPY için yukarıda 162.90 bölgesi direnç, aşağıda ise 160.90 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

NZDUSD (13 Mart 2024, 10:18)

NZDUSD paritesi Çarşamba gününün Avrupa seansının erken saatlerinde toparlanmasını 0,6160 seviyesine taşıdı. Kivi, iyimser piyasa hissiyatının risk algılı varlıklara olan talebi artırmasıyla yükseliyor.

S&P 500 vadeli işlemleri Londra seansının erken saatlerinde nominal kazançlar kaydetti. ABD Dolar Endeksi (DXY) 103,00 seviyesinin hafif altında yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri yüzde 4,14'e düştü. Ancak, Federal Reserve'ün Haziran politika toplantısında faiz oranlarını düşürmesine yönelik piyasa beklentilerinin önemli ölçüde azalması nedeniyle riske duyarlı varlıklar baskı altında olabilir.

CME FedWatch aracı, Fed'in Haziran ayında faiz oranlarını %5,25-%5,50 arasında değiştirmeme ihtimalinin %34 olduğunu gösteriyor. Fed'in faiz oranlarını sabit tutması yönündeki beklentiler, Şubat ayı için beklenenden daha sıcak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasının ardından Salı günkü %28 ihtimalden yükseldi.

Fed politika yapıcılarının, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine döneceğine dair güven oluşturabilecek herhangi bir kanıt elde edememeleri nedeniyle faiz oranlarını daha uzun bir süre yüksek tutmaları bekleniyor.

Yatırımcılar ileriye dönük olarak odaklarını ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Perşembe günü yayınlanacak olan Perakende Satış verilerine kaydıracak.

Yeni Zelanda Doları tarafında ise enflasyon beklentilerinin azalmasının hanehalkını bir miktar rahatlatması bekleniyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) son tahminleri, tüketici fiyatlarının çeyrekten Mart dönemine kadar %0,8 artacağını gösteriyor. Yıllık enflasyonun 2023 yılının son çeyreğindeki yüzde 4,7'den yüzde 4,2'ye gerilemesi öngörülüyor.

NZDUSD için yukarıda 0.620 bölgesi direnç, aşağıda ise 0.61270 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

XAGUSD (12 Mart 2024, 10:13)

Gümüş (XAG/USD) Salı günkü Avrupa seansında 24,50$ civarında dar bir aralıkta işlem görüyor. Beyaz metal Cuma günkü işlem seansından bu yana yön bulmakta zorlandı. Varlığın, TSİ 15:30'da yayınlanacak Şubat ayı Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasının ardından yatay eğilimini kırması beklenebilir.

Aylık manşet enflasyonun Ocak ayındaki %0,3'ten %0,4'e yükseleceği tahmin ediliyor. Aynı dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını bir kenara bırakan çekirdek enflasyonun, önceki okuma olan %0,4'e kıyasla %0,3 ile daha yavaş bir hızda artması bekleniyor. Yıllık rakamlara bakıldığında ekonomistler manşet TÜFE'nin %3,1'de sabit kalmasını ve çekirdek enflasyonun Ocak'taki %3,9'dan %3,7'ye yavaşlamasını bekliyor.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Fed'in Haziran politika toplantısında faiz indirimine ilişkin piyasa beklentileri önemli ölçüde etkilenecek.

ABD tüketici fiyat enflasyonu verileri öncesinde piyasa hissiyatı oldukça olumlu. S&P 500 vadeli işlemleri Londra seansında önemli yükselişler kaydederek piyasa katılımcılarının yüksek risk iştahını ortaya koydu. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri yüzde 4,10'a düştü. ABD Dolar Endeksi (DXY) Pazartesi günkü işlem aralığında 102,80 civarında işlem görüyor.

Gümüş için aşağıda 24.00 bölgesi destek noktası olmayı sürdürürken yukarıda ise 24.63 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (08 Mart 2024, 10:22)

Avustralya Doları (AUD), ABD Dolarının (USD) aşağı yönlü bir seyir izlemesi ihtimali üzerine Cuma günü art arda üçüncü seansında galibiyet serisini sürdürüyor. Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi önündeki ifadesinin ikinci gününde merkez bankasının pozisyonunu yeniden doğruladı. Powell bu yıl borçlanma maliyetlerinde olası düşüşlerin sinyalini verdi. Ancak kendisi bu tür eylemlerin Fed'in %2 hedefiyle uyumlu enflasyon gidişatına bağlı olacağını vurguladı.
Avustralya Doları, hisse senedi piyasalarındaki yükselişin etkisiyle iyileşen piyasa hissiyatının etkisiyle kazançlarını sürdürüyor. S&P/ASX 200 Endeksi, Wall Street'te gece boyunca teknoloji öncülüğünde gerçekleşen rallinin ardından yeni rekor seviyelere ulaştı. Bu olumlu ivme, büyük merkez bankalarının bu yıl faiz indirimi uygulayabileceği beklentilerinden kaynaklanıyor ve piyasa güvenini daha da artırıyor.
Avustralya piyasası, yurt içi ekonominin dördüncü çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğü ve Ticaret Dengesi fazlasının beklentilerin altında kaldığı yönündeki endişelere rağmen dirençli kalmayı sürdürüyor. Bu ekonomik göstergeler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yakın gelecekte faiz indirimlerini dikkate alması yönündeki argümanın altını çiziyor. Piyasa spekülasyonu, RBA'nın ağustos ayı başlarında faiz indirimlerine başlayabileceğini ve 2024 için toplam 45 baz puanlık bir gevşemenin beklendiğini öne sürüyor.

EURUSD (07 Mart 2024, 10:09)

EUR/USD, Perşembe günü Asya seansı sırasında 1.0900 civarında sabit kalmayı sürdürerek, Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde yaptığı ifade sırasındaki güvercin açıklamalarının ardından önceki oturumda ulaştığı altı haftanın en yüksek seviyesi olan 1,0915'ten hafifçe geri çekildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) günün ilerleyen saatlerinde Para Politikası Kararını açıklayacak.

ECB'nin Mevduat Faiz Oranını %4,0 seviyesinde tutarak üst üste dördüncü toplantısını değiştirmeden sürdürmesi bekleniyor. Bu kararın yanı sıra ECB güncellenmiş ekonomik tahminlerini de yayınlayacak. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası basın toplantısında yapacağı açıklamalar, merkez bankasının para politikası duruşuna ve ekonomik görünümüne ilişkin içgörüler açısından yakından incelenecek.
Ayrıca Euro, Çarşamba günü açıklanan ve beklenenden daha az olumsuz gelen Euro Bölgesi Perakende Satış rakamlarından da bir miktar destek bulabilir. Ocak ayında Eurostat, Euro Bölgesi perakende sektörünün yıllık %1 oranında daralmaya devam ettiğini ve beklenen %1,3'lük düşüşün altında kaldığını bildirdi. Bu, Aralık ayındaki %0,5'lik düşüşün ardından geldi. Ancak Perakende Satışlarda aylık bazda hafif bir iyileşme görüldü ve önceki %0,6'lık daralmaya kıyasla tahmin edildiği gibi %0,1'lik bir artış yaşandı.

Federal Reserve Başkanı Powell, altı aylık Para Politikası Raporu'nda belirtildiği gibi, ABD merkez bankasının "bu yılın bir noktasında" borçlanma maliyetlerini düşürmeye hazır olduğunun sinyalini verdi. Ancak son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) bölgesel bankacılık krizinin tırmanması bu zaman çizelgesini hızlandırabilir. Yatırımcılar Perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın ek görüşlerini sabırsızlıkla bekliyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), esas olarak azalan ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle bir düşüşle karşı karşıya kaldı. ABD'den (ABD) gelen zayıf istihdam verileri ABD Doları (USD) üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. Şubat ayı ABD ADP İstihdam Değişikliği, beklenen 150 binin biraz altında, ancak önceki 111 bine göre bir iyileşme olarak 140 bin olarak bildirildi. Ek olarak, Ocak ayında ABD JOLTS İş İlanları, Aralık ayındaki 9,026 milyon seviyesinden 8,863 milyona geriledi ve 8,900 milyonluk piyasa tahminini kaçırdı . Bundan sonra Cuma günkü Tarım Dışı İstihdam (NFP) işgücü raporunun açıklanması bekleniyor.

EURUSD (06 Mart 2024, 10:56)

EUR/USD paritesi Çarşamba gününde konsolidatif fiyat hareketini üst üste ikinci günde de sürdürüyor ve Asya seansı boyunca 1.0800-ortaları civarında dar bir bantta kalmayı sürdürüyor.
Spot fiyatlar Salı günü, ABD ISM Hizmetleri PMI'ının hayal kırıklığı yaratan açıklanmasının yol açtığı ılımlı ABD Doları (USD) zayıflığının ortasında küçük bir yükseliş kaydetti, ancak momentum 1.0875 bölgesi yakınında veya bir haftanın en yüksek seviyesi yakınında zayıfladı. Yatırımcılar USD'nin aşağı yönlü agresif pozisyonlarına girmek konusunda isteksiz görünüyor ve Federal Reserve'ün (Fed) faiz indirimi yolu hakkında daha fazla netlik elde edilmesini beklemeyi tercih ediyor. Dolayısıyla, Fed Başkanı Jerome Powell'ın kongredeki ifadesi USD fiyat dinamiklerini etkilemede önemli bir rol oynayacak ve EUR/USD paritesine yeni bir ivme kazandıracaktır.
Bunun dışında, Çarşamba günü yatırımcılar ABD makro verilerinden (özel sektör istihdamına ilişkin ADP raporu ve JOLTS İş İlanları verileri) ipuçları alacaklar. Daha sonra odak noktası Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısına ve Cuma günü yaygın olarak Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu olarak bilinen ABD'nin temel aylık istihdam ayrıntılarına kayacak . Bu arada, ECB'nin daha agresif politika gevşemesi yönündeki azaltılmış bahisler, ortak para birimini desteklemeye devam edebilir ve EUR/USD paritesinde herhangi bir düzeltici düşüşün sınırlandırılmasına yardımcı olabilir.
Teknik açıdan bakıldığında, 1.0900 seviyesi öncesinde son zamanlarda tekrarlanan başarısızlıklar, yükseliş eğilimi gösteren trader'ların temkinli olmasını gerektiriyor. Bu nedenle, trader'lar EUR/USD paritesinin 1.0700 altı seviyelerinden iyi toparlanma hareketinin devamı veya 14 Şubat'ta dokunduğu YTD dip seviyesi için pozisyonlanmaya başlamadan önce söz konusu seviyenin ötesinde alımların devamını beklemek ihtiyatlı olacaktır. Temel zemin, spot fiyatlar için en az direncin yukarıya doğru olduğunu gösteriyor ve bir miktar dip alım ihtimalini destekliyor.

XAUUSD (05 Mart 2024, 10:22)

Altın fiyatı (XAU/USD), Salı günü 2110$ bölgesine doğru gün içi düşüşünün ardından yeni alıcıların ilgisini çekti ve Avrupa seansına girerken üç ayın en yüksek seviyesi yakınında işlem görüyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler karşısında, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair endişeler yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını azaltıyor. Hisse senedi piyasalarındaki genel olarak daha zayıf bir görünümden de anlaşılan bu durum, güvenli liman değerli madene fayda sağlayan önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor.
Bu arada ABD Doları (USD), Federal Rezerv'in (Fed) Haziran ayında faiz indirimine başlayacağına dair artan kabulün etkisiyle anlamlı bir ivme kazanma mücadelesini sürdürüyor. Bu da Altın fiyatına destek sağlayan bir diğer unsur olarak görülüyor. Ancak trader'lar agresif yükseliş tahminleri yapmaktan kaçınabilir ve Fed'in faiz indirimi yolu hakkında daha fazla ipucu beklemeyi tercih edebilir. Bu nedenle odaklar Fed Başkanı Jerome Powell'ın iki günlük kongre ifadesine odaklanmış durumda.
Bunun dışında, yakından takip edilen aylık istihdam verileri veya Cuma günü yayınlanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu da dahil olmak üzere yeni ay başında açıklanan önemli ABD makro verileri de USD fiyat dinamiklerini etkileyecek. Bu da Altın fiyatına yeni bir yönsel ivme kazandıracak. Bu arada, Salı günü açıklanacak ABD ISM Hizmetleri PMI verileri, trader'ların Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde değerli metal etrafında kısa vadeli fırsatlar yakalamasına yardımcı olabilir.

XAUUSD (04 Mart 2024, 10:01)

Altın fiyatı (XAU/USD) Avrupa seansına doğru yatay konsolidatif fiyat hareketini sürdürüyor ve şu anda Cuma günü dokunduğu 2088-2089 $ bölgesi civarındaki 28 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesinin hemen altında yer alıyor. ABD ISM İmalat PMI'ının hayal kırıklığı yaratan açıklaması ve birkaç Federal Reserve (Fed) yetkilisinin daha az şahin ifadeleri, ABD merkez bankasının politika duruşunda yakın zamanda bir değişiklik olacağı yönündeki bahisleri güçlendirdi. Bu da ABD Doları (USD) boğalarını savunmada tutuyor; ABD hisse senedi vadeli kontratlarındaki yumuşamayla birlikte bu durum, emtia için arka rüzgar görevi gören kilit faktörler haline geliyor.
Ancak Altın fiyatındaki aşağı yönlü hareket, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin son iyimserlik ve Çin'den gelecek ilave teşvik önlemlerinin ardından hafif kalmayı sürdürüyor. Yatırımcılar da isteksiz görünüyor ve yeni yön verici bahisler koymadan önce Fed'in faiz indirimi yolu hakkında daha fazla ipucu beklemeyi tercih ediyor. Bu nedenle, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günü altı ayda bir kongrede yapacağı ifadeye anlamlı bir ivme kazandırılması açısından bakılacak. Bunun dışında, Cuma günü yakından izlenen Tarım Dışı İstihdam Verileri (NFP) de dahil olmak üzere bu haftanın önemli ABD ekonomik verileri XAU/USD paritesinin kısa vadeli gidişatını belirleyecek.

WTI (01 Mart 2024, 16:30)

Petrol fiyatları Cuma günü yükseldi ve Petrol için zaten kârlı bir hafta olan Avrupa seansının ortasında 80$’ın biraz altında işlem görüyor. Piyasalar, OPEC'in mevcut üretim kesintilerini yılın ikinci çeyreğine kadar uzatacağına dair teyit bekliyor. Bu üretim kesintileri isteğe bağlı olmasına rağmen, Petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde korunmasına yardımcı olan önemli bir faktör olmayı sürdürüyor.

Bu arada, ABD Dolar Endeksi), önemli ekonomik verilerin yayınlanmasına ve hafta boyunca piyasalara açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası konuşmacılarından oluşan bir orduya rağmen oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor. Piyasalarda gerginlik artıyor: Fed yetkilileri faiz indiriminin zamanlaması veya gelecek indirimlerin sayısı hakkında konuşurken, son enflasyon verileri enflasyondaki olası ikinci tur etkileri dengelemek için faiz artırımı ihtimaline işaret ediyor.

WTI için yukarıda 81.80 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekkete ise 78.10 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EURJPY (29 Şubat 2024, 09:30)

EURJPY, Perşembe günü Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Hajime Takata'nın şahin sinyallerinin ardından Asya oturumu sırasında 162,30 yakınlarına düştü. Takata, Japonya Merkez Bankası'nın parasal teşvik önlemlerinden çıkma olasılığı da dahil olmak üzere esnek tepkiler düşünmesi gerekliliğini vurguladı.

BoJ'dan Takata, ekonomik görünümdeki belirsizliklere rağmen %2'lik enflasyon hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Değerlendirilmekte olan çıkış tedbirleri getiri eğrisi kontrol çerçevesinden vazgeçilmesini, negatif faiz oranlarına son verilmesini ve hedef aşımı taahhüdünün yeniden gözden geçirilmesini belirtti. Gevşetme tedbirlerinin etkinliği ile potansiyel yan etkileri arasındaki dengenin dikkate alınması önemli olduğunu da ekledi. Takata ayrıca, ekonominin kronik deflasyonist döngüden uzaklaşarak, ücret ve fiyatların arttığı bir aşamaya geçiş yaptığını vurguladı.

Japon Yeni, Japon yetkililerin potansiyel müdahalesine ilişkin endişeler nedeniyle destek alabilir ve bu da EURJPY çaprazını zayıflatabilir. Japonya'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu maliye bakan yardımcısı Masato Kanda, hükümetin aşırı döviz kuru hareketleri ve oynaklığa karşı gerekli önlemleri almaya hazır olduğunu belirtti.

Diğer ekonomi haberlerinde, Japon Perakende Ticareti Ocak ayında yıllık bazda %2,3 büyüyerek beklentileri karşıladı ve önceki %2,4'lük artışın hafif altında kaldı. Ek olarak, mevsimsellikten arındırılmış aydan aya veriler de %0,8 artış göstererek önceki %0,8'lik düşüşü tersine çevirdi.

Euro, Çarşamba günü Euro Bölgesi'nden gelen hayal kırıklığı yaratan verilerin ardından zorluklarla karşılaştı. Ekonomik güven Şubat ayında 96,1'den 95,4'e düşerek 96,7'ye iyileşme tahminlerinin gerisinde kaldı. Benzer şekilde Tüketici Güveni de beklendiği gibi -15,5 düzeyinde tutarlı bir okumayla ekonomik gerilemeyi ortaya çıkardı.

Piyasa katılımcıları muhtemelen Perşembe günü Perakende Satışlar, Tüketici Fiyat Endeksi ve İşsizlik verileri de dahil olmak üzere Almanya'dan gelecek önemli ekonomik verileri bekliyorlar.

EURJPY için aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 161.50 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 163.45 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (27 Şubat 2024, 09:09)

NZDUSD paritesi Salı gününde üst üste ikinci gününde de satış baskısı altında kalmaya devam etti ve Asya seansı sırasında 0,6100 bölgesi civarındaki bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak spot fiyatlar, ABD Doları'nın ılımlı düşüşünün ardından günlük dip seviyesinden birkaç pip toparlandı. USD Endeksi (DXY), ABD Hazine tahvili getirilerindeki yeni düşüş nedeniyle düşüşünü sürdürüyor ve bu da NZDUSD paritesindeki aşağı yönlü hareketin sınırlanmasına yardımcı oluyor. Ancak USD'de anlamlı bir düşüş yaşanması hala zor görünüyor çünkü yatırımcılar artık Fed'in yapışkan enflasyon ve hâlâ dirençli ABD ekonomisi nedeniyle faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına inanıyor.

Fed'in şahin görünümü, ABD tahvil getirileri ve dolar için bir rüzgar gibi hareket etmeli ve NZDUSD paritesinin son iki haftadır 0.6100'ün altındaki seviyelerden tanık olduğu son güçlü yükselişine yeniden başlamak için pozisyonlanmadan önce ihtiyatı garanti etmeli. Yatırımcılar ayrıca merkez bankasının önemli gelişme riski olan Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) Çarşamba günü açıklanması planlanan politika kararı öncesinde kenarda beklemeyi tercih edebilir.

Bu arada, bugün yatırımcılar ABD makro verileri olan Dayanıklı Mal Siparişleri, Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve Richmond İmalat Endeksi'nden ipuçları alacaklar. Ancak odak noktası Perşembe günü Fed'in gelecekteki politika kararlarını etkilemesi gereken ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi üzerinde kalacak. Bu da USD ve NZDUSD paritesine yeni bir ivme kazandırabilir.

Parite için yukarı yönlü bir harekette 0.6185 bölgesi direnç, düşüşün devam etmesi durumunda ise 0.6135 bölgesi destek olarak takip edilebilir

USDJPY (26 Şubat 2024, 09:39)

Japon Yeni (JPY) anlamlı bir ivme kazanma mücadelesini sürdürüyor ve Pazartesi günü Avrupa seansına girerken Amerikan para birimi karşısında bir aralıkta dalgalanıyor. Bu arada, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Japonya'daki durgunluğun ortasında politikayı sıkılaştırma planını erteleyeceğine dair beklentilerin ardından kısa vadeli eğilim ayılar lehine yönlenmiş görünüyor. Bunun dışında, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı yönündeki bahislerle desteklenen ABD Doları'nın (USD) ılımlı güçlenmesi, USD/JPY paritesi için bir rüzgar etkisi yaratıyor.

Ancak boğa yatırımcıları, Japon yetkililerin JPY'nin daha fazla zayıflamasını engellemek için piyasalara müdahale edeceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle agresif bahisler oynamakta isteksiz görünüyor. Bunun dışında Orta Doğu'daki çatışmalar ve uzayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle süregelen jeopolitik gerilimler de güvenli liman JPY'ye destek veriyor. Bu, USD/JPY çiftinin kazançlarının sınırlanmasına katkıda bulunuyor. Yatırımcılar bugün bir miktar ivme kazanmak için artık ABD Yeni Konut Satışlarına bakıyor, ancak odak noktası Perşembe günkü ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi'nde kalmaya devam ediyor.
Teknik açıdan bakıldığında, herhangi bir anlamlı geri çekilmenin 150,00 psikolojik seviyesi yakınında makul bir destek bulması muhtemel. Bunu, geçen haftanın 149,70-149,65 bölgesi civarındaki düşük salınımı takip ediyor. Öte yandan, boğaların yeni bahisler koymadan önce 150,85-150,90 bölgesinin ötesinde sürdürülebilir bir güç elde etmesini veya 13 Şubat'ta birkaç ayın en yüksek seviyesine ulaşmasını beklemesi gerekiyor.

EURJPY (23 Şubat 2024, 10:34)

EUR/JPY çaprazı, Cuma gününün Avrupa seansının erken saatlerinde 163,00 psikolojik bariyeri yakınlarında yükselişini sürdürüyor. Almanya'nın dördüncü çeyrekteki GSYİH büyüme rakamının piyasa tahminiyle eşleşmesinin ardından parite yükselişe geçti. Çapraz şu anda 163,07 civarında işlem görüyor ve gün için %0,12 kazanç sağlıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin Cuma günü yayınladığı son veriler, Almanya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının dördüncü çeyrekte (4. çeyrek) çeyrekte %0,3 ve yıllık bazda %0,2 daraldığını gösterdi. Her iki rakam da piyasa beklentileriyle uyumluydu.

Perşembe günü, Şubat ayı Avro Bölgesi Bileşik PMI'ı , Ocak ayındaki 47,9'dan 48,9'a yükselerek, konsensüs tahminlerinin üzerinde geldi . Bileşik PMI'daki iyileşmenin temel nedeni hizmet PMI'ında bir önceki ay olan 48,4 seviyesinden Şubat ayında 50,0'a çıkan artış oldu. İmalat PMI Ocak'taki 46,6'dan Şubat'ta 47,0 olan beklentinin altında 46,1'e geriledi. Bu rapor, Euro Bölgesi imalat sektörünün 2024'ün ilk çeyreğinde derin daralma bölgesinde kaldığını öne sürüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ocak ayı toplantısının tutanakları, ECB'nin enflasyon değerlendirmesinde halihazırda devam eden değişimi gösteriyor ancak bu değişim çok temkinli ve kademeli. baharda faiz indiriminin pek olası olmadığını gösteriyor. Bunun yerine ECB, mevcut para politikası kısıtlayıcılığını bir miktar azaltmak için ilk çeyrek verilerinin enflasyonist baskının azaldığını, ılımlı bir ekonomik toparlanmayı ve ücret artışlarında hızlanma olmadığını doğrulayana kadar beklemek isteyecek.

Öte yandan Japon yetkililerin sözlü müdahalesi Japon Yeninin (JPY) aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir. Japonya Maliye Bakanlığı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanı, döviz kurunu yakından izlediklerini ve gerekirse yerel para biriminde daha fazla zayıflamayı önlemek için piyasaya müdahale edecekleri konusunda uyardı. Ayrıca Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler güvenli liman para birimi JPY'yi güçlendirebilir ve EUR/JPY çaprazında ters rüzgar etkisi yaratabilir.

Piyasa katılımcıları şubat ayı Almanya IFO anketine ve ECB'nin Cuma günü yapacağı Schnabel konuşmasına odaklanacak. Gelecek hafta Japonya Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak.

USDJPY (22 Şubat 2024, 12:35)

Japon Yeni (JPY), bu Perşembe günü erken saatlerde Amerikalı mevkidaşı karşısında haftalık en düşük seviyesini gördükten sonra biraz toparlandı ve Avrupa seansına doğru ön sıralarda yer almayı sürdürüyor. Japon yetkililerin sözlü müdahalesi ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın yorumlarının JPY'ye bir miktar destek sağlayan temel faktörler olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte, Japonya'daki resesyon, Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda politika duruşunda yakın bir değişiklik yapacağı yönündeki umutları çoktan boşa çıkarmış olabilir. Hisse senedi piyasalarındaki genel olarak olumlu bir görünümle birlikte bu durum, güvenli liman JPY'nin anlamlı değer kazanma hareketini sınırlayabilir.

ABD Doları (USD) ise anlamlı bir alım yapma çabasını sürdürüyor ve USD/JPY paritesinin 150.00 civarında gün içi 25 pip civarındaki geri çekilmesine katkıda bulunuyor. Bu arada, Çarşamba günü açıklanan şahin FOMC toplantı tutanaklarının da desteklediği, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına dair güçlenen beklentiler, ABD Hazine tahvili getirilerindeki artışı desteklemeye devam ediyor. Bu durum USD boğalarını destekliyor ve döviz çifti için en az direnç yolunun yukarıya doğru olduğunu gösteriyor.

EURGBP (21 Şubat 2024, 09:29)

EUR/GBP, Çarşamba günü Asya seansı sırasında 0.8560 yakınlarına düşerek beş günlük galibiyet serisini sonlandırdı. İngiliz Sterlini (GBP), İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin olumlu yorumlarının ardından Euro (EUR) karşısında güçleniyor .

Vali Bailey ve diğer politika yapıcılar Salı günü Birleşik Krallık Parlamentosu önünde ifade verdiler. Bailey, yatırımcıların bu yıl faiz indirimi spekülasyonunun mantıksız olmadığını kabul etti. Bununla birlikte, Britanya ekonomisinin 2023 sonlarında yaşanan resesyonun ardından toparlanmaya başladığını gösteren göstergelerin altını çizdi. Bailey ayrıca faiz indirimlerinin enflasyonun %2'nin altına düşmesinden önce gelebileceğini ancak kesin bir zaman çizelgesi vermekten kaçındığını belirtti.
BoE Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, ücret artışı ve hizmet enflasyonunun her ikisinin de oranın iki katı olduğunu ve %2'lik sürdürülebilir enflasyonla uyumlu olduğunu vurguladı. Broadbent, odak noktasının kısıtlayıcı para politikasının boyutundan süresine kaydığını ancak mevcut verilerin bu aşamada faiz indirimlerini desteklemediğini belirtti.

EUR /GBP çaprazı, Euro'nun zorluklarla karşı karşıya kalmasıyla birlikte baskı görüyor; bu durum muhtemelen küresel ölçekte erken faiz indirimi beklentilerinin azalması nedeniyle piyasanın ihtiyatı nedeniyle ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, Çin ile Avro Bölgesi arasındaki yakın ticari ilişkiler göz önüne alındığında, Çin'in ekonomisini desteklemek amacıyla beş yıllık Kredi Faiz Oranını (LPR) 25 baz puan (bps) düşürme hamlesi, Avro'ya bir miktar destek sağlayabilir .

Yatırımcılar, hem Euro Bölgesi'nden hem de Birleşik Krallık'tan Perşembe günü yayınlanacak olan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin açıklanmasıyla ilgili potansiyel volatiliteye hazırlanıyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, parasal genişleme tedbirlerinin zamanlamasının belirlenmesinde ücret verilerinin önemine vurgu yaptı.

USDCAD (20 Şubat 2024, 09:38)

USD/CAD paritesi Salı gününde Asya seansı sırasında 1.3500 psikolojik seviyesinin üzerinde güçlü bir görünümle işlem görüyor. Paritenin yükselişi, güçlenen ABD Doları (USD) tarafından destekleniyor. Kanada enflasyon verileri Salı günü ilgi odağı olacak ve FOMC Tutanakları öncesinde piyasada dalgalanmayı tetikleyebilir. Yazının yazıldığı sırada USD/CAD gün için %0,12 kazançla 1.3506 seviyesinde işlem görüyor.

ABD Ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri Ağustos 2023'ten bu yana en büyük artışını gerçekleştirerek ABD ekonomisinde enflasyonist baskının arttığına işaret etti. Yatırımcılar Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimlerine ilişkin bahislerini düşürdüler ve beklentiler Mayıs'tan Haziran'a para politikası toplantısına kaydı. Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı politika toplantısı tutanakları, faiz oranlarının seyri hakkında bazı görünümler sağlayabilir.
Kanada Ocak Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Salı günü açıklanacak ve Aralık'taki yıllık %3,4 seviyesinden Ocak ayında %3,3'e gerilemesi bekleniyor. Kanada Bankası (BoC), konutun enflasyonu desteklemede oynadığı büyük rolün altını çizdi ve piyasalar, BoC'nin Haziran ayındaki para politikası kararından önce faiz oranlarını düşüreceğini öngörmüyor.

Bu arada, ham petroldeki yükseliş emtia bağlantılı Loonie'yi destekleyebilir ve USD/CAD paritesinin yükselişini sınırlandırabilir. Kanada'nın ABD'ye (ABD) en büyük petrol ihracatçısı olduğunu ve Kanada Doları'nın (CAD) petrol fiyatlarındaki

dalgalanmalara karşı özellikle duyarlı olduğunu belirtmekte fayda var. Kanada TÜFE enflasyon verileri Salı günü ilerleyen saatlerde yayınlanacak. Raporun beklenenden daha zayıf bir sonuç göstermesi halinde bu durum pariteyi olumsuz etkileyebilir. Bu haftanın ilerleyen saatlerinde yatırımcılar Çarşamba günkü FOMC Tutanaklarının yanı sıra Fed'in Bostic ve Bowman konuşmalarına odaklanacak.

GBPUSD (19 Şubat 2024, 16:23)

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını daha uzun bir süre mevcut seviyesinde tutmasının beklenmesiyle Pound Sterlin (GBP) Pazartesi günkü Avrupa oturumunda güç gösterdi ve 1.2600 seviyesi civarında fiyatlanıyor. İnatçı hizmet enflasyonu, istikrarlı işgücü talebi ve güçlü hane halkı harcamaları nedeniyle Birleşik Krallık ekonomisinde süregelen fiyat baskıları, İngiltere Merkez Bankası politika yapıcılarının şahin bir söylemi daha uzun süre sürdürmesine olanak tanıyacak.
Geçen hafta şaşırtıcı derecede iyimser olan Birleşik Krallık Perakende Satış verileri, BoE'nin yüksek faiz oranlarının tüketici harcamaları üzerindeki etkisinin azaldığını gösterdi. Bu, İngiltere ekonomisinin teknik durgunluktan sanıldığından daha erken çıkacağını gösteriyor. Birleşik Krallık ekonomisi, 2023'ün ikinci yarısında, BoE'nin tüketici harcamalarını ve iş operasyonlarını önemli ölçüde etkileyen yüksek enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yüksek tutmasıyla teknik bir durgunluğa girdi.
GBP/USD paritesi, BoE'nin şahin duruşunu daha uzun süre sürdürmesi durumunda Sterlin'in daha fazla yabancı giriş çekme eğiliminde olmasıyla yükseliyor. İleriye dönük olarak, Pound Sterlin ve ABD Doları'ndaki hareket Şubat ayına ait S&P Küresel İmalat PMI ön verileri tarafından yönlendirilecek.

USDCAD (16 Şubat 2024, 09:32)

USDCAD iki günlük kayıp serisini sonlandırarak Cuma günü Asya saatlerinde 1,3480 yakınlarına yükseldi. ABD Doları, Kanada Doları karşısında yukarı yönlü destek alıyor, bu durum riskten kaçınma hissiyatına bağlanabilirken, piyasa fiyatları Fed'in Mart ayındaki toplantılarda faiz ayarlaması yapmama ihtimaline bağlı.

Ancak USDCAD paritesi, Perşembe günü açıklanan hayal kırıklığı yaratan ABD Perakende Satış verilerinin ardından kayıplarını sürdürdü. ABD Perakende Satışları, piyasanın %0,1 düşüş ve önceki %0,4 artış beklentisine karşın Ocak ayında %0,8 düştü. Bu arada Perakende Satış Kontrol Grubu, önceki %0,6'lık artışın ardından Ocak ayında %0,4 oranında düşüş gösterdi.

Ancak ABD Doları, 9 Şubat'ta sona eren hafta için beklenen 220.000'in altında 212.000 işsizlik başvurusu bildiren ABD İlk İşsizlik Başvuruları'ndan bir miktar yardım almış olabilir.

Kanada'nın en büyük ham petrol tüketicisi ABD'nin en büyük petrol ihracatçısı olduğu göz önüne alındığında, Ham petrol fiyatlarındaki düşüş Kanada Dolarını zayıflatıyor. West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatı, ABD Ham Petrol Stoklarındaki beklenenden daha büyük artışın ardından geriledi ve bu da ABD'deki talep görünümüne ilişkin endişeleri artırdı.

Hafta boyunca Kanada'dan yüksek etkili veriler gelmemesi nedeniyle piyasa, mevsimsellikten arındırılmış Konut Başlangıçlarının (Yıllık Yıla Göre) önceki 235 bin ve 248,9 bin beklentisine kıyasla Ocak ayında 223,6 bin seviyesinde gerçekleştiğine tanık oldu. Ayrıca İmalat Satışları Aralık ayında bir önceki %1,5'lik artışın ardından aylık bazda %0,7 düştü.

Cuma günü Kanada İstatistik Kurumu'ndan yatırım ve Toptan Satış verileri görülecek. Amerika Birleşik Devletleri veri tabanında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi izlenecek.

USDCAD için aşağıda 1.3434 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 1.3530 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.

WTI (15 Şubat 2024, 09:30)

West Texas Intermediate (WTI) ABD Ham Petrol fiyatları, 78,00$ ortalarından veya yeni bir aylık zirve seviyesinden gece boyunca geri çekilmeyi sürdürüyor ve Perşembe günü art arda ikinci günde de düşüşlere devam ediyor. Emtia, Asya seansı sırasında 76,00$ seviyesi civarında seyrediyor ve Pazartesi günü gördüğü haftalık dip seviyesinin çarpıcı mesafesinde kalmayı sürdürüyor.

ABD Ham Petrol stoklarının beklenenden fazla artması, birçok faktörün birleşimini büyük ölçüde gölgede bırakıyor ve siyah sıvı üzerinde bir miktar baskı oluşturuyor. Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Salı günü yaptığı açıklamada, ABD stoklarının 9 Şubat ile biten haftada kabaca 12 milyon varil arttığını, rafineri kullanımının Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde arttığını söyledi.

Bu arada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) küresel Petrol talebinin 2024'te günde 2,25 milyon varil, 2025'te ise 1,85 milyon varil artacağını belirten aylık raporu, yükseliş eğilimi gösteren tüccarları etkilemek için çok az şey yapıyor. Üstelik Orta Doğu'da petrol zengini bölgeden gelen arzı kesintiye uğratabilecek yeni bir gerilim tırmanışı da Ham Petrol fiyatlarına destek sağlayamıyor ve düşüş eğilimi gösteren tüccarların lehine oluyor.

Son gelişmede İsrail, Kuzey İsrail'e atılan rokete misilleme olarak Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. Bu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına karşı gelmesi ve Rafa'da güçlü bir operasyon çağrısında bulunarak bölgedeki askeri harekatın daha da tırmanması riskini artırmasının ardından geldi. Ancak alım ilgisinin olmaması, Petrol fiyatlarında ek kayıp olasılığını destekliyor.

Piyasa katılımcıları artık Empire State İmalat Endeksi, aylık Perakende Satış rakamları, Philly Fed İmalat Endeksi ve olağan Haftalık İlk İşsizlik Başvurularını içeren ABD ekonomik dosyasına bakıyor. Veriler, Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde ABD Doları fiyat dinamiklerini etkileyebilir ve yatırımcıların Ham Petrol fiyatları etrafında kısa vadeli fırsatlar yakalamasına olanak tanıyabilir.

WTI için yukarı yönlü bir harekette 77.60 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekkete ise 75.10 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir

USDCHF (14 Şubat 2024, 09:27)

USDCHF paritesi, Çarşamba gününde Asya seansının sonlarında 11 haftanın en yüksek seviyesi olan 0,8880 seviyesinden ılımlı bir düzeltme hareketi gerçekleştirdi. Düzeltici hamle, Ocak ayının yapışkan ABD enflasyon verilerinin ilham verdiği güçlü rallinin ardından kar realizasyonu gibi görünüyor. Bu nedenle İsviçre Frankı varlığında daha fazla yükseliş bekleniyor.

S&P500 vadeli işlemleri Asya seansında nominal kazançlar kaydederek riskten kaçınma temasında bir miktar gevşeme olduğunu gösterdi. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin inatçı olması, Fed'in (Fed) Mart ayındaki para politikası toplantısında faiz indirimi yapacağı beklentilerini geri ittiği için genel piyasa hissiyatı olumsuz. ABD Dolar Endeksi (DXY), dikey bir yukarı yönlü hareketin ardından 104,80 civarında dar bir aralıkta dalgalanıyor.

CME Fedwatch aracına göre yatırımcılar, kalıcı enflasyon raporunun yayınlanmasından sonra %50 olan 25 baz puanlık faiz indirimi için artık %38 şans görüyor.

Değişken gıda ve petrol fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE verileri %3,9 oranında sabit bir hızda yükselirken, yatırımcılar %3,9'a düşüş öngörüyor. Fed politika yapıcıları para politikasına ilişkin açıklamalarını hazırlarken genellikle çekirdek enflasyon verilerini dikkate alıyor. İnatçı çekirdek enflasyon verileri, faiz oranlarının daha uzun süre sınırlı tutulmasını destekleyen argümanı güçlendirecek.

Bu arada, İsviçre ekonomisindeki fiyat baskılarının önemli ölçüde azalması nedeniyle İsviçre Frankı baskı altında kaldı. Aylık TÜFE, yatırımcıların %0,6 büyüme öngördüğü Aralık ayında sabit kaldıktan sonra Ocak ayında %0,2 arttı. Yıllık enflasyon beklentilere ve önceki okuma olan %1,7'ye göre önemli ölçüde yavaşlayarak %1,3'e geriledi. Bu, İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) kısıtlayıcı para politikası duruşunu gevşetmesine olanak tanıyacak.

USDCHF paritesi için yukarıde 0.88830 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.88000 yuvarlak noktası destek bölgesi olarak takip edilebilir

XAGUSD (13 Şubat 2024, 09:24)

Gümüş fiyatı Salı günü Asya seansının sonlarında 22,70$ civarında dar bir aralıkta ileri geri işlem görüyor. Beyaz metal, yatırımcıların TSİ 16:30'da yayınlanacak Ocak ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini beklerken yön bulmakta zorlanıyor.

S&P500 vadeli işlemleri Tokyo seansında zayıf seyrediyor ve bu da piyasa katılımcılarının risk iştahının azaldığını gösteriyor. ABD Dolar Endeksi (DXY) pozitif kalmayı sürdürüyor ancak kritik direnç olan 104.25'in üzerine çıkmakta zorlanıyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri %4,18'e yükseldi.

ABD enflasyon verilerinin faiz oranlarına ilişkin görünümü etkilemesi bekleniyor. CME Fedwatch aracına göre, yatırımcılar Mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde bahis oynuyorlar. Enflasyon verilerinde belirgin bir düşüş, Fed'in erken faiz indirimi beklentilerine yol açabilir.

Fed Başkanı Jerome Powell, son para politikası açıklamasında, merkez bankasının enflasyonun %2 hedefine doğru gerilemesi konusunda ikna olmaması nedeniyle Mart ayında faiz indirimi beklentilerini dışladı. Ayrıca Fed politika yapıcıları, fiyat baskılarını yeniden artırabilecekleri için agresif faiz indirimlerinden yana değiller.

Gümüş fiyatı, toparlanmayı 22 Aralık'ın en yüksek seviyesi olan 24,60 $'da çizilen aşağı yönlü trend çizgisinin üzerinde sürdürürken baskıyla karşı karşıya. Varlık, 50 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerinde kalmayı başarıyor, bu da yakın vadeli görünümün yükselişe işaret ettiğini gösterebilir

14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 60.00'ın üzerine çıkmayı hedefliyor. Eğer RSI (14) bunu başarabilirse yükseliş momentumu tetiklenebilir.

Değerli metal için yukarıda 23.20 bölgesi direnç, aşağıda ise 22.15 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

EURJPY (12 Şubat 2024, 09:45)

EURJPY yeni haftanın ilk gününde yeniden pozitif ivme kazandı ve Asya seansı sırasında yeniden 161.00 yuvarlak rakamının biraz altında fiyatlandı. Fiyatlar, Cuma günü dokunduğu iki haftanın en yüksek seviyesi yakınında kalmayı.

Geçen hafta Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın, negatif faiz politikasından çıkıştan sonra bile agresif sıkılaştırmanın olası olmadığını söyleyen güvercin sözleri, Japon Yenini zayıflatmaya devam ediyor. Bunun dışında, genel olarak olumlu bir risk tonu, güvenli liman JPY'nin göreceli olarak düşük performansına katkıda bulunuyor ve EURJPY çaprazına destek veren başka bir faktör olarak ortaya çıkıyor.

Çinli yetkililerin ekonomiyi canlandırmak için daha fazla adım atacağına dair beklentiler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin daha da artacağı yönündeki korkular, küresel hisse senedi piyasalarında son dönemde görülen risk iştahlı ralliyi desteklemeye devam ediyor. Aslında İsrail ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın ateşkes teklifini reddetmesinden birkaç gün sonra güney Gazze'de bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bununla birlikte, Mart ayında yıllık ücret görüşmelerinin sonucunun ardından BoJ'un aşırı gevşek para politikası ayarlarından eninde sonunda vazgeçeceğine dair artan kabul, JPY'nin aşağı yönlü hareketini sınırlamaya yardımcı olabilir. Bunun dışında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ikinci çeyreğin başında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki artan bahisler, boğaların ortak para birimi etrafında yeni bahisler oynamasını ve EURJPY çaprazını sınırlamasını engelleyebilir.

Almanya'da enflasyonun bir önceki aydaki %3,8'den Ocak ayında %3,1'e gerileyen düşüşüyle bu tahminler yeniden doğrulandı. Buna ek olarak, ECB Yönetim Konseyi üyesi Fabio Panetta Cumartesi günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının faiz oranlarını düşürme anının hızla yaklaştığını söyledi. Panetta, zamanında ve kademeli adımların finansal piyasalarda ve ekonomide ortaya çıkan dalgalanmaların azaltılmasına yardımcı olabileceğini ekledi.

EURJPY için yukarı yönlü ivmenin devam etmesi durumunda 161.47 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 160.64 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USD/CAD (09 Şubat 2024, 10:23)

USD/CAD paritesi, Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler nedeniyle ABD Doları'nın piyasada temkinlilik kazanmasıyla dört günlük kayıp serisine son verdi. Bununla birlikte, Kanada Doları üzerindeki aşağı yönlü baskı, ham petrol fiyatlarındaki düşüşle daha da arttı ve USD/CAD çifti Cuma günü Asya seansında 1,3460 civarında işlem gördü. Ayrıca, West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatı varil başına 76,20 dolar civarına gerileyerek dört günlük kazanç serisini sonlandırmaya çalıştı.

Kanada Merkez Bankası (BoC), para politikası kararına yol açan tartışmaların ana hatlarını içeren Müzakerelerin Özeti'ni yayınladı. Konsey üyeleri, ABD'deki tüketici harcamalarının esnekliğine dikkat çekerken, önümüzdeki çeyreklerde harcamalarda bir yavaşlama öngördüklerini belirttiler. ABD Dolar Endeksi (DXY), yazının yazıldığı sırada 104,20 civarında seyrederek yükseliş trendini sürdürmeye çalışıyor, ancak ABD tahvil faizlerindeki düşüş Dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ayrıca, ABD'den gelen olumlu istihdam verileri ve Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının Doların güçlenmesine katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

AUD/JPY (08 Şubat 2024, 12:54)

AUD/JPY paritesi, Perşembe günü Asya seansında 96,85 bölgesine doğru yükselerek haftanın yeni zirvesini gördü. Ancak, birkaç günlük işlem aralığı içinde dalgalanmaya devam ediyor ve 95,00 seviyelerinden veya geçen haftaki aylık dip seviyesinden toparlanma öncesi dikkatli bir pozisyonlanma gerektirebilir.Avustralya Doları (AUD), RBA'nın şahin tutumu ve Çin'in hisse senedi piyasasını destekleme adımlarıyla destekleniyor. RBA, yapışkan enflasyon sonrasında faiz artışının kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunuyor. Çin'in destekleyici önlemleri, yetersiz yurt içi enflasyon rakamlarını dengeleyerek AUD'ye ek destek sağlıyor.

Çin TÜFE verileri, beklentilerin altında kalsa da, ÜFE rakamları biraz daha iyiydi ancak deflasyon endişelerini hafifletmedi. Risk iştahındaki artış, güvenli liman Japon Yeni'ne olan talebi zayıflatıyor. BoJ Başkan Yardımcısı Uchida Shinichi'nin daha az şahin açıklamaları ve Japonya'nın ekonomik toparlanmasının devamıyla JPY üzerindeki baskı azalıyor.Ancak, yatırımcılar JPY'nin değer kaybını sınırlayabilecek ve AUD/JPY çaprazının tavan kazançlarını kısıtlayabilecek temkinli bir duruş sergileyebilir. Temel faktörler, yüksek risk iştahını desteklese de, AUD/JPY paritesindeki değer artışını izlemek için dikkatli olunması öneriliyor.

USD/MXN (07 Şubat 2024, 12:44)

USD/MXN çifti, üçüncü gün üst üste kayıpla 17.03 civarında işlem görerek düşüş trendini sürdürüyor. ABD Doları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş nedeniyle Meksika Pezosu karşısında değer kaybediyor. ABD Dolar Endeksi (DXY) 104.10 seviyesine gerileyerek düşüş eğilimini sürdürüyor. Ancak, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarının ardından Doların zayıflığı sınırlı kalabilir.

Çarşamba günü, Meksika Tüketici Güveni verileri INEGI tarafından açıklanacak. Ayrıca enflasyon verileri kamuoyuna duyurulacak ve ardından Meksika Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı alınacak. Çekirdek enflasyonda düşüş beklenirken, Manşet Enflasyonun artması öngörülüyor. Banxico'nun faiz oranını şubat ayında sabit tutması beklenirken, martta çeyrek baz puanlık bir faiz indirimi öngörülüyor ve piyasalar 2024 yılında daha fazla indirim beklentisi içinde.

EUR/JPY (07 Şubat 2024, 12:43)

EUR/JPY çaprazı, Salı gününün Avrupa seansında 159.00 seviyelerinin üzerine çıkarak aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Yatırımcılar, Euro Bölgesi'nde Aralık ayına ait Perakende Satış verilerini takip ediyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) şahin duruşu ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, güvenli liman olan Japon Yeni'nin Euro karşısında değer kazanmasına neden olabilir. Çapraz, şu anda gün içinde %0,05'lik bir kayıpla 159,60 civarında işlem görüyor.

Pazartesi günü Almanya'nın Ticaret Dengesi, Aralık ayında önceki 20,7 milyar Euro'dan 22,2 milyar Euro'ya yükseldi. Almanya'nın ithalatı aynı dönemde %6,7 düşerken, ihracat %4,6 azaldı. Almanya'nın Kompozit Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilere paralel olarak 47,0 seviyesinde geldi. Yatırımcılar, ECB'nin Haziran toplantısında faiz indirimine gitmesini beklerken, gelecek enflasyon ve ücret artışı verileri önem taşıyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), negatif faiz oranlarından çıkmaya ve parasal çerçevesini gözden geçirmeye hazırlanıyor. Ancak devam eden riskler nedeniyle BoJ'un ilerleyen dönemde politika sıkılaştırmasını yavaşlatması muhtemel. BoJ'un şahin duruşu, Japon Yeni'nin değer kazanmasına ve EUR/JPY çaprazında zorlayıcı bir etki yaratmaya yönelik bir destek sağlayabilir. Euro Bölgesi'nde Aralık ayında %1,0 aylık ve %0,9 yıllık düşüş bekleniyor.

BRENT (01 Şubat 2024, 09:12)

Brent ham vadeli kontratları Perşembe günü varil başına 81 doların üzerine çıktı ve talep görünümündeki iyileşmenin etkisiyle önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. IEA İcra Direktörü Fatih Birol geçtiğimiz günlerde küresel petrol talebinin 2024'te muhtemelen günde 2 milyon varil artacağını, bunun daha önceki günlük 1,24 milyon varil tahminin çok üzerinde artacağını belirtti. Büyük ekonomilerdeki faiz indirimi beklentileri ve en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'deki bir dizi teşvik önlemi de talep görünümünü yükseltti. Arz tarafında ise Husilerin Kızıldeniz taşımacılığına yönelik saldırıları ve ABD ile İran arasında küresel petrol ticaretini daha da sekteye uğratabilecek doğrudan bir çatışma korkusu, petrol fiyatları üzerinde risk primi oluşturmaya devam etti. Bu arada resmi veriler, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 1,234 milyon varil arttığını ve piyasanın 0,217 milyon varillik düşüş beklentilerini karşıladığını gösterdi. Yatırımcılar Çin ekonomisinin sağlığı konusunda endişe duymaya devam ediyor. Çin'in İmalat PMI'ı Aralık'taki 49'dan Ocak'ta 49,2'ye yükseldi ancak daralma bölgesinde kaldı. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 81.52, direnç seviyesi olarak izlenebilirken ; aşağı yönlü bir harekette 80.00 bölgesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.

NZDUSD (31 Ocak 2024, 09:06)

NZD/USD çifti, Çarşamba günü Asya seansında 0,6120 civarında işlem görerek iki günlük kazanç serisine son verdi. Orta Doğu'da artan gerilimler nedeniyle artan riskten kaçınma hissiyatı, piyasa katılımcılarının dikkatli olmalarına neden olarak NZD/USD çifti üzerinde ekstra aşağı yönlü baskı oluşturuyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ürdün'deki bir ABD karakoluna yönelik son drone saldırısına yanıt olarak askeri saldırıları yetkilendirebileceği beklentileri var.

Ekonomik göstergeler açısından, ANZ İş Güveni raporu Yeni Zelanda'da iş görünümünde bir iyileşme olduğunu gösteriyor ve Ocak ayında önceki 33,2'den 36,6'ya yükseldi. Ancak, ANZ Faaliyet Beklentisi hafif bir düşüş kaydetti ve önceki 29,3'e kıyasla %25,6 olarak geldi.

Ancak, Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) Başekonomisti Paul Conway, faiz indirimi beklentilerine karşı muhafazakar bir tavır sergiliyor. Conway, Salı günü yaptığı açıklamada, mevcut para politikası önlemlerinin etkililiği konusunda dikkatli ama iyimser bir görünüm sundu.

ABD Dolar Endeksi (DXY), olumsuz Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine getirileri nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Çarşamba günkü toplantısında faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığında tutması bekleniyor. Federal Rezerv'in (Fed) Aralık ayı toplantısında yetkililer, 2024'te üç faiz indirimi öngörmüştü. Piyasa katılımcıları Fed Başkanı Jerome Powell'dan sinyalleri büyük bir heyecanla bekliyor.

Faiz takas piyasaları, faiz indirimi beklentilerinin kademeli olarak genişlediğini gördü ve CME'nin FedWatch Aracı, Mart ayında Fed'den ilk faiz indirimi olasılığını %43 olarak gösteriyor. Bununla karşılaştırıldığında, Aralık ayında takaslar başlangıçta Mart ayında faiz kesintisi olasılığını %80'in üzerinde gösteriyordu. Ayrıca, Mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %53. Yatırımcılar, hafta içinde ABD ADP İstihdam Değişikliği'ni takip edecekler ve hafta sonuna doğru ABD Tarım Dışı İstihdam raporunu bekleyecekler.

Gün içerisinde paritede yukarı yönlü bir harekette 0.6118 direnç seviyesi, aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 0.6105 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

AUDUSD (30 Ocak 2024, 08:46)

Avustralya Doları (AUD), Salı günü durağan seyreden Amerikan Doları'na (USD) karşı kazanç sağlamaya devam etti. AUD/USD çifti, önceki seansta düşen ABD tahvil getirileri ile destek buldu; bu trend, daha sağlıklı bir ABD bilançosuna atfediliyor. Ekim 2023'ten bu yana getirilerdeki düşüş, ABD Hazine'sinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunurken, daha güçlü ekonomik büyüme de vergi gelirlerinin artmasına yol açtı. ABD Hazine Bakanlığı, son olarak ilk çeyrekte 760 milyar dolar borçlanma planlarını açıkladı; bu, Ekim'deki 816 milyar dolarlık önceki tahminin altında.

Avustralya İstatistik Bürosu, Aralık ayı için mevsimsel olarak ayarlanmış Perakende Satışlar (Aylık) verilerini Salı günü açıkladı ve %2,7'lik bir düşüş gösterdi. Bu rakam, beklenen %0,9'luk düşüşün aksine geldi ve önceki %2,0'lik büyümeye belirgin bir tersine dönüş işareti olarak kaydedildi. Şaşırtıcı bir şekilde, tüketici harcamalarında hayal kırıklığı yaratan verilerin açıklanmasına rağmen Avustralya Doları (AUD) güçlendi. AUD'nin dayanıklılığı, Çin'de ek tedbirlerle ilgili olumlu duyguların, sonuç olarak AUD/USD çiftini motive etmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, Çarşamba günü gözlerin üzerinde olacağı Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de, dördüncü çeyrekte %1,2'den %0,8'e düşmesi bekleniyor.

ABD Doları Endeksi (DXY), Pazartesi günü yaşadığı kayıpların ardından istikrar gösteriyor; bu kayıplar, iyileşen riskten kaçınma moduna bağlanıyor. Riskten kaçınma duyarlılığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin, Ürdün'deki bir ABD üssüne yapılan son drone saldırısına yanıt olarak askeri harekatları yetkilendirmesi beklenirken yoğunlaşabilir. Bu saldırıda üç ABD askerinin ölümüne ve en az 24 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yatırımcılar, 31 Ocak Çarşamba günü planlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklamasını yakından izleyecekler. Konsensüs beklenti, Fed Fon Faiz Oranı'nın değişmeden 5,25-5,50% aralığında kalacağı yönünde. Ancak, Mart ayında potansiyel bir faiz indirimi beklentisiyle mevcut piyasa eğilimi, ABD Doları (USD) üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. FOMC açıklamasından önce Salı günkü Konut Fiyat Endeksi ve Tüketici Güveni verileri, piyasaya ilişkin daha fazla içgörü için yakından izlenecek.

AUDUSD için yukarı yönlü bir harekette 0.6640 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.6575 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDCAD (29 Ocak 2024, 09:24)

Riskten kaçınma eğilimiyle birlikte USD/CAD paritesi, Pazartesi günü Asya seansında yaklaşık 1.3450 seviyesine kadar yükseldi. Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) Çarşamba günü faiz oranını %5.0 seviyesinde sabit tutmasının ardından Kanada Doları'nın (CAD) zorluklar yaşadığı gözlemlendi.

BoC Başkanı Tiff Macklem, faiz oranlarının yeterince yüksek olup olmadığı tartışmasından, potansiyel olarak düşürülebilecekleri zaman noktasına geçiş yaptığını belirtti. Kanada Merkez Bankası'nın Para Politikası Raporu'na göre, enflasyonun 2025 yılında %2.0 hedefine ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Yükselen petrol fiyatları, Kanada Doları'nın kayıplarını sınırlayabilir. Batı Teksas Petrolü (WTI) fiyatı Pazartesi günü Asya seansında yaklaşık olarak varil başına 78.20 dolara kadar yükseldi. Ancak WTI fiyatları daha sonra gün içinde kazançlarının bir kısmını geri çekti. Petrol fiyatlarındaki artış, Kızıldeniz'deki bir yakıt tankerine yapılan füze saldırısından kaynaklanan potansiyel arz kesintileri endişeleriyle öncelikle tetiklendi.

Ayrıca Pazar günü Ürdün'deki bir Amerikan üssüne yapılan drone saldırısı sonucunda üç Amerikan askerinin trajik ölümü yaşandı. Bu gelişmeler, Biden yönetimi ve ABD ordusunun İran'a saldırı olasılığını değerlendirmesine neden oldu. Kızıldeniz bölgesindeki gerginlikler, WTI petrol fiyatlarına destek sağlayabilir ve bu da Kanada Doları için olumlu bir etki yapabilir.

ABD Doları Endeksi (DXY), artan ABD Hazine tahvil getirilerinden destek alarak USD/CAD paritesi için güçlü bir konumda bulunuyor. Cuma günü açıklanan ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) verileri, beklentilere uygun şekilde %0.2'lik bir artış gösterdi. Ancak, yıllık Çekirdek PCE %2.9 artış göstererek beklentilerin biraz altında kaldı.

Önümüzdeki Çarşamba günü yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde piyasalar, ABD Doları'nın seyrini yakından izliyor. Yatırımcılar, Salı günü açıklanacak ABD Konut Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi verilerini takip edecekler. Kanada'da ise Çarşamba günü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri bekleniyor.

USDCAD için yukarı yönlü bir harekette 1.3485 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 1.3390 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDJPY (26 Ocak 2024, 09:18)

Japon Yeni gün içi herhangi bir sağlam yönelimden yoksun ve Cuma günkü Asya oturumu sırasında Amerikan para birimi karşısında hafif kazançlar/küçük kayıplar arasında gidip geliyor. JPY boğaları, Japonya'nın ulusal başkenti Tokyo'daki çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ilk kez %2 hedefinin altına düştüğünü gösteren, beklenenden zayıf gelen yerel veriler sonrasında isteksiz görünüyor. Bu, politika yapıcıların maliyet baskılarının önümüzdeki aylarda azalmaya devam edeceği yönündeki görüşünü doğruladı ve Japonya Merkez Bankası'nın aşırı gevşek politikasını derhal sıkılaştırmaya başlayacağı yönündeki umutları yumuşattı. Ayrıca Aralık ayındaki BoJ toplantısının tutanakları, yönetim kurulu üyelerinin sabırla gevşek politikayı sürdürme konusunda anlaştıklarını ve JPY'yi zayıflatıyor gibi göründüklerini ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, Japon firmalarının bir sonraki önemli maaş artışlarının tüketici harcamalarını ve talep odaklı enflasyonu artırabileceğine dair beklentiler ve Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta başındaki şahin eğilimi, JPY'ye destek sağlıyor. Öte yandan ABD Doları, ABD Hazine bonosu getirilerindeki düşüşün devam etmesiyle Çarşamba günü dokunduğu 13 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesinin altında savunma pozisyonunda kalmayı sürdürüyor. Bu da Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi öncesinde USDJPY paritesi için olumsuz yönde etki eden bir başka faktör olarak görülüyor. Kritik verilerde Fed'in gelecekteki politika kararlarına ilişkin ipuçları aranacak ve bu da USD'yi etkileyecek ve döviz çiftine yeni bir ivme kazandıracak.

USDJPY için yukarıda 148.8 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 146.65 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (25 Ocak 2024, 09:02)

Avustralya Doları Perşembe günü art arda ikinci günde de kayıplarını sürdürüyor. AUDUSD paritesi, Çarşamba günü ABD'den olumlu gelen S&P Küresel Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından aşağı yönlü baskıyla karşılaştı. İyimser veriler Fed'in Mart ayında faiz indirimi yapma olasılığını azaltabilir ve AUDUSD paritesinde düşüşe yol açabilir. Ek olarak, CME'nin FedWatch aracına göre, Fed'in Mart ayı faiz indirimine ilişkin piyasa genelindeki bahisler artık %40'ın altına düştü; bu oran, sadece bir ay önce kaydedilen yaklaşık %80'e göre önemli bir düşüş.

Avustralya Doları, Çarşamba günü Avustralya'dan iyileşen ön Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin açıklanmasına rağmen düşüş yaşadı. Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bülteni, son altı ayda işletmelerin fiyat artışlarında genel olarak bir ılımlılaşma beklediğini ve ortalama olarak fiyatların RBA'nın %2,0-3,0 enflasyon hedefi aralığının üzerinde kalacağı beklentisinin olduğunu belirtiyor. . Bülten'de ayrıca, talepteki yavaşlamanın ve artan rekabetin, önümüzdeki çeyreklerde firma fiyat artışlarının daha da yavaşlamasına katkıda bulunması beklenen faktörler olduğu belirtiliyor.

Çin finans medyası, Çin Halk Bankası'nın (PBoC) bu çeyrekte Orta Vadeli Borç Verme Kolaylığı (MLF) oranını düşürebileceğini bildirdi. Duyuru, PBoC Başkanı Pan Gongsheng'in Bankanın 5 Şubat'tan itibaren Zorunlu Karşılık Oranını (RRR) 50 baz puan düşüreceğini açıklayan son açıklamasının ardından geldi. Zorunlu karşılık oranlarındaki kesinti, merkez bankasının ekonomiye likidite enjekte etme çabalarının bir parçası. Azalmaya rağmen RRR seviyelerinin hala nispeten yüksek olduğu değerlendiriliyor. Hareketin, Çin ekonomisine yaklaşık 1 trilyon CNY tutarında ekstra kullanılabilir fon salması, ekonomik faaliyetleri desteklemek için ek likidite sağlaması ve potansiyel olarak finansal koşulları hafifletmesi bekleniyor; bu da Avustralya ile yakın ticari ilişkiler göz önüne alındığında Avustralya Dolarını destekliyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Hazine tahvil getirilerindeki kötü gidişata rağmen son kayıplarından toparlanma çabasında. Ancak ABD Doları , Federal Reserve'ün 31 Ocak'taki faiz kararı öncesinde piyasadaki risk iştahı nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. Yatırımcılar bugün yayınlanması planlanan ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ön raporunu izleyecek. dördüncü çeyrekte önceki %4,9'luk okumayla karşılaştırıldığında %2,0'lık bir okuma çıkması bekleniyor. Bu veriler genel ekonomik performans hakkında fikir verecek ve Fed'in para politikası duruşuna ilişkin piyasa beklentilerini etkileyebilecek.

AUDUSD için düşüşün devam etmesi durumunda 0.65300 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 0.66240 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

NZDUSD (24 Ocak 2024, 09:10)

NZDUSD paritesi, Çarşamba günü Asya seansı sırasında kaydettiği mütevazı kazançlarını sürdürmekte zorlanıyor ve önceki gün dokunduğu 0,6065-0,6060 bölgesi civarındaki iki ayın en düşük seviyesine yakın bir mesafede kalmayı sürdürüyor. Spot fiyatlar şu anda gün içinde neredeyse hiç değişmeden 0,6100 seviyesinde işlem görüyor ancak bazı faktörlerin birleşimi daha derin kayıpları sınırlamaya yardımcı olabilir.

Yeni Zelanda İstatistikleri, yurt içi tüketici enflasyonunun 2023'ün son üç ayında yıllık %5,6'dan %4,7'ye yavaşladığını ancak Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) %1 ila %3 hedefinin oldukça üzerinde kaldığını bildirdi. Bu da merkez bankasının yakın vadede faiz indirimi yapma ihtimalini sınırlıyor ve bu da ABD Doları fiyat hareketinin yavaşlaması ile birlikte NZDUSD paritesine bir miktar destek sağlayabilir.

Ancak ABD Merkez Bankası'nın hala dirençli olan ABD ekonomisinin ardından faizleri düşürmek için acele etmeyeceği yönündeki beklentiler nedeniyle USD'nin aşağı yönlü hareketi sınırlı görünüyor. Bu durum, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin daha da tırmanması riski ve belirsiz küresel ekonomik görünümle birlikte, güvenli liman ABD Doları için olumsuz bir rüzgar olmaya devam edebilir ve riske duyarlı Kivi için anlamlı kazanımları sınırlandırabilir.

Yatırımcılar ayrıca agresif yön tahminleri yapmaktan kaçınabilir ve haftanın ikinci yarısında planlanan önemli ABD makro yayınlarını (4. Çeyrek GSYİH Raporu ve Çekirdek PCE Fiyat Endeksi) beklemeyi tercih edebilir. Bu arada, flaş ABD PMI'ları, ABD tahvil getirileri ve genel risk hissiyatı, Çarşamba gününün Kuzey Amerika seansının ilerleyen saatlerinde NZDUSD paritesine bir miktar ivme kazandırabilir.

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen temel zemin, NZDUSD paritesinin yakın vadede bir dip oluşturduğunu teyit etmeden ve daha fazla değer kazanan bir hareket için pozisyonlanmadan önce alımların güçlü bir şekilde devam etmesini beklemeyi ihtiyatlı kılıyor. Diğer taraftan, 0.6065-0.6060 bölgesinin altındaki bir kırılma, düşüş yönlü işlemler için yeni bir tetikleyici olarak görülebilir ve neredeyse bir aylık düşüş eğiliminin uzatılmasına zemin hazırlayabilir. Yukatı yönde ise 0.6170 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (23 Ocak 2024, 09:07)

USDCHF, 11 Ocak'ta başlayan galibiyet serisini sonlandırdı ve Salı günü Asya seansında 0,8670 yakınlarına geriledi. ABD Doları, ABD Hazine tahvili getirilerindeki düşüş sorunuyla karşı karşıya. ABD tahvil senetlerinin 2 yıllık ve 10 yıllık getirileri, bu yazının yazıldığı sırada sırasıyla %4,38 ve %4,09 seviyesinde bulunuyor.

Ancak ABD Merkez Bankası üyelerinin şahin yorumlarının ardından Dolar yukarı yönlü destek aldı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu %2,0 hedefine geri çekme hedefine ulaşmak için merkez bankasının hâlâ yapacak önemli işleri olduğu görüşünü dile getirdi. Ayrıca Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in veriye dayalı bir yaklaşıma olan bağlılığının altını çizerek, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin bakış açısını değiştirmeye açık olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar ABD Dolarına verilen desteğin artmasına katkıda bulundu.

ABD Dolar Endeksi (DXY) birkaç santimetre düşüşle 103,20 yakınlarına geriledi. ABD Dolarına olan talep, muhtemelen Orta Doğu'daki artan jeopolitik durumla ilişkilendirilen riskten kaçınma hissiyatı tarafından yönlendiriliyor. Ayrıca, ABD Konferans Kurulu Önde Gelen Ekonomik Endeksi Aralık ayında -%0,5'ten -%0,1'e yükselerek -%0,3'e iyileşme beklentilerini aştı. İleriye baktığımızda, Ocak ayı Richmond Fed İmalat Endeksi Kuzey Amerika oturumunun ilerleyen saatlerinde açıklanacak ve ABD ekonomisinin durumu hakkında daha fazla bilgi sunacak.

İsviçre Frangı (CHF), İsviçre Ulusal Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan'ın, CHF'nin gücünün SNB'nin İsviçre yerel ekonomisinde enflasyonu sıfırın üzerinde tutma kabiliyeti üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından satış baskısı yaşadı. Son ekonomik göstergeler, Aralık ayında İsviçre tüketici fiyatlarında hafif bir artış olduğunu ve Kasım ayında tüketici talebinde iyileşme olduğunu gösterdi. Bu faktörler SNB'nin gelecek toplantıdaki karar verme sürecini etkileyebilir.

Ancak İsviçre Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) Kasım ayındaki düşüşün ardından Aralık ayında geriledi. Bu daha ılımlı rakamlar potansiyel olarak İsviçre Merkez Bankası'nı para politikasını ayarlamaktan caydırabilir. SNB'nin Aralık ayındaki son politika güncellemesinde, enflasyonu orta vadede fiyat istikrarıyla tutarlı bir aralıkta tutmak için gerekirse para politikasını ayarlama taahhüdünü dile getirdiler.

USDCHF için 0.8735 bölgesi direç noktası olarak takip edilebilirken düşüşün devam etmesi durumunda 0.8610 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (22 Ocak 2024, 09:09)

USDCAD, haftaya Asya saatlerinde 1,3430 yakınlarında yükselişle başlayarak iki günlük kayıp serisini sonlandırmaya çalışıyor. Düşük Ham petrol fiyatları Kanada Doları üzerinde baskı oluşturuyor ve bu da USDCAD çiftini destekliyor. Ek olarak ABD Doları, özellikle Kızıldeniz'deki deniz ticaretine ilişkin endişelerin olduğu bir ortamda, güvenli liman statüsü nedeniyle potansiyel olarak destek bulabilir. Hem ABD hem de İngiltere, İran'la daha geniş bir çatışmayı kışkırtmadan, daha fazla geminin Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'den uzaklaşmasına yol açmadan kampanyalarını artırmanın yollarını arıyor.

West Texas Intermediate (WTI) fiyatı, 73,00 dolar civarında işlem görerek aşağı yönlü bir yörüngede ilerlemeye devam ediyor. Ham petrol fiyatları çeşitli faktörlerden dolayı aşağı yönlü baskı altında. Önemli faktörlerden biri, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkesinde petrol talebinde belirsizlik yaratan Çin'deki yavaş ekonomik toparlanma. Ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşırı soğuk hava, geniş bölgelerdeki seyahatleri kısıtlayarak, petrol talebinde olası bir yavaşlama endişelerini artırdı.

ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünya çapındaki diğer büyük merkez bankalarına kıyasla 2024'te daha önemli politika faizi indirimleri uygulayabileceği yönündeki piyasa beklentilerinin etkisiyle art arda iki seanslık düşüşünü sürdürüyor.

Yatırımcılar, Salı günü açıklanması planlanan ABD Richmond Fed İmalat Endeksi ve Kanada konut verileri gibi ekonomik göstergeleri gözlemleyecek. Bu veri noktaları her iki ülkedeki ekonomik senaryolara daha fazla ivme kazandırabilir.

USDCAD için yukarıda 1.3497 bölgesi direç, düşüşün devam etmesi durumudna ise 1.3354 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir

XAUUSD ( Altın ) (19 Ocak 2024, 10:54)

Altın Cuma günü ons başına 2.020 dolar civarında sabitlendi ancak güçlü ABD verileri ve Fed'in şahin mesajlarının faiz indirimi beklentilerini yumuşatmasının ardından dolar ve Hazine tahvillerinin artmasıyla haftayı yine de düşük kapatmaya hazırlanıyordu. Perşembe günü açıklanan veriler, ABD'de ilk işsizlik başvurularının beklenmedik bir şekilde geçen yılın Eylül ayından bu yana en düşük seviye olan 187 bine düştüğünü gösterdi. Önceki veriler ayrıca ABD perakende satışlarının Aralık ayında beklenenden fazla arttığını gösterdi. Bu arada Fed Başkanı Christopher Waller, ABD ekonomisinin gücünün politika yapıcılara "dikkatli ve yavaş" hareket etme esnekliği verdiğini söyleyerek bu hafta agresif politika gevşetme iddialarını geri çekti. CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar, Mart ayında Fed'in faiz indirimi olasılığını bir hafta öncesine göre %75'ten %57'ye düşürerek fiyatlıyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, son toplantı tutanaklarına göre politika gevşemesini tartışmak için çok erken olduğunu söyledi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 2035 takip edilebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise detek seviyesi olarak 2023 izlenebilir.

AUDUSD (18 Ocak 2024, 11:05)

Avustralya doları 0,655 dolar civarında sabitlendi ancak güçlü ABD perakende satış verileri ve Federal Reserve yetkililerinin şahin açıklamalarının faiz indirimi beklentilerini hafifletmesiyle yaklaşık iki ayın en düşük seviyelerine yakın kaldı. Yurt içinde yatırımcılar, Avustralya'nın işsizlik oranının Aralık ayında %3,9 seviyesinde kaldığını ve art arda ikinci ayda da sabit kaldığını ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde kaldığını gösteren verileri sindirdiler. Veriler, Avustralya Merkez Bankası'nın politika sıkılaştırmasını bitirdiği ve politika sıkılaştırmasını sonlandıracağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Şubat ayındaki toplantısında faiz oranlarını muhtemelen sabit tutacak. Bu arada piyasalar Haziran'da faiz indirimi ihtimalini %40, Ağustos'ta ise %60 olarak görüyor ve faiz indiriminin tamamı Kasım ayında fiyatlanıyor. Öte yandan Dolar endeksi Perşembe günü 103,3'ün altına geriledi ancak beklenenden güçlü gelen ABD perakende satış verilerinin tüccarları faiz indirimi beklentilerini daha da azaltmaya zorlamasıyla bir ayın en güçlü seviyelerine yakın kaldı. Fed Guvernörü Christopher Waller dahil olmak üzere Federal Reserve yetkilileri de bu hafta politika gevşemesine yönelik agresif iddialara karşı çıktı. Waller, "Ekonomik aktivite ve işgücü piyasalarının iyi durumda olması ve enflasyonun kademeli olarak %2'ye düşmesiyle birlikte, geçmişte olduğu kadar hızlı hareket etmek veya kesintiye gitmek için hiçbir neden göremiyorum" dedi. CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar, Fed'in Mart ayında faiz indirimi ihtimalini bir önceki oturumdaki %63,1'den %53,8'e düşürerek fiyatlıyor. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 0.6570 takip edilebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 0.6539 izlenebilir.

USDJPY (18 Ocak 2024, 09:36)

Japon yeni, dolar başına 147'yi geçerek altı haftanın en düşük seviyelerine geriledi; ABD Merkez Bankası Başkanı Christopher Waller'in Mart ayı faiz indirimi beklentilerini azaltan açıklamaları üzerine dolar ve Hazine tahvil getirileri yükseldi. Waller, düşük enflasyonun devam edeceği netleşene kadar Fed'in politikayı gevşetme konusunda acele etmemesi gerektiğini söyledi. Yen de Ocak ayında şu ana kadar %4'ten fazla değer kaybederek yılın başında baskı altında kaldı; çünkü yurt içi enflasyonun azalması, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yakında artırması yönündeki baskıyı ortadan kaldırdı. Veriler, Japonya'nın toptan enflasyonunun Aralık ayında bir yıl öncesine göre sabit kaldığını ve art arda 12. ayda da yavaşladığını gösterdi. Bu haftanın sonlarında açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinin de fiyat baskılarının hafiflediğine dair başka işaretler göstermesi bekleniyor. Bu arada özel bir anket, Japon üreticiler arasındaki güvenin Ocak ayında, kırılgan iç tüketim ve özellikle Çin'den gelen zayıf dış talebe ilişkin endişeler nedeniyle gerilediğini gösterdi. Öte yandan Dolar endeksi, yatırımcıların ABD'de Mart ayında faiz indirimi yapılacağı yönündeki bahislerini azaltmasıyla önceki seansta yüzde 0,6 yükseldikten sonra Çarşamba günü 103,3 civarında bir ayın en yüksek seviyesinde kaldı. Salı günü, Federal Reserve Guvernörü Christopher Waller, merkez bankasının piyasanın beklediği kadar agresif bir şekilde faiz indirimi yapmayabileceğini belirtti. Şöyle dedi: "Ekonomik aktivite ve işgücü piyasalarının iyi durumda olması ve enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'ye düşmesiyle birlikte, geçmişte olduğu kadar hızlı hareket etmek ya da hızlı kesinti yapmak için bir neden göremiyorum." Onun bu sözleri, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin hafta başındaki faiz indirimi beklentilerinin yeniden kalibre edilmesini tetikleyen şahin açıklamalarını yansıtıyordu.Piyasalar, Fed'in Mart ayında faiz indirimi ihtimalini bir önceki oturumdaki %76,9'dan önemli ölçüde düşüşle %62,2 olarak görüyor. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 148.50, direnç seviyesi olarak izlenebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise 146.67, destek seviyesi olarak takip edilebilir.

AUDUSD (16 Ocak 2024, 09:58)

Avustralya doları, zayıf verilerin yurt içi faiz oranlarının bu yıl muhtemelen zirveye ulaştığı ve düşebileceği görüşünü güçlendirmesiyle 0,662 doların üzerinde değer kaybederek bir aydan fazla bir sürenin en düşük seviyelerine ulaştı. Yine de piyasalar, bu yıl RBA'nın muhtemelen Ağustos ayında başlayacak olan 50 baz puanlık mütevazi bir gevşemesini fiyatlıyor. Özel bir anket, Avustralya'da tüketici güveninin Ocak ayında düştüğünü, yaşam pahalılığındaki artış ve yüksek faiz oranlarının hissiyata hakim olmaya devam etmesi nedeniyle neredeyse iki yıl boyunca kötümser seviyelerde kaldığını gösterdi. Yatırımcılar artık daha fazla rehberlik için bu haftanın ilerleyen dönemlerinde yurt içi istihdam verilerini bekliyor. Dışarıdan bakıldığında Avustralya Doları, yatırımcıların Fed'in erken faiz indirimine ilişkin bahislerini azaltmasıyla birlikte ABD dolarındaki toparlanmanın da baskısı altına girdi. Öte yandan Dolar endeksi Salı günü 103'e yükseldi ve yatırımcıların Fed'in para politikası görünümünü yeniden değerlendirirken bu hafta daha fazla ekonomik veriyi beklemesiyle bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar yılın başında Fed'in erken faiz indirimi yapacağı yönündeki bahislerini azalttı, ancak Aralık ayında ABD üretici fiyatlarında yaşanan beklenmedik düşüş güvercin görünümü destekledi. Piyasalar şu anda merkez bankasının Mart ayında faiz indirimine başlayacağı ihtimalini %70 olarak fiyatlıyor ve çoğu analist bunun çok agresif olduğunu düşünüyor. Yatırımcılar şimdi tüketici harcamalarının geçtiğimiz ay hafif bir şekilde azaldığını göstermesi beklenen Çarşamba günkü ABD perakende satış verilerini bekliyor. Bu arada bir Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Pazartesi günü, devam eden enflasyon ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında bu yıl faiz indirimi yapmak için çok erken olabileceği konusunda uyardı. Dolar genel olarak güçlendi ve en belirgin alım faaliyeti antipodean para birimlerine karşı görüldü. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 0.6632 direnç seviyesi olarak izlenebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise 0.6609 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

BRENT (15 Ocak 2024, 10:46)

Brent ham petrol vadeli işlemleri Pazartesi günü erken saatlerde varil başına 79 doların üzerinde seyretti ve ABD ve İngiliz güçlerinin Yemen'deki Husi isyancıların Kızıldeniz'deki gemilere saldırmasını engellemek için hava ve deniz saldırıları yapmasının arz kesintisi korkusunu artırmasıyla art arda üçüncü seansta da tırmandı. Saldırıların ardından Cuma günü çok sayıda tanker rotayı değiştirirken, Husi milisleri Pazar günü ABD'ye karşı "güçlü ve etkili bir tepki" tehdidinde bulundu. Libya'da protestocular, geçen hafta günde 300.000 varil petrolün piyasadan çekilmesine neden olan Sharara sahasını kapattıktan sonra iki petrol ve gaz tesisini daha kapatmakla tehdit etti. Öte yandan, ABD başta olmak üzere OPEC dışı ülkelerde artan petrol üretimi ve en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'deki talep belirsizlikleri petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 78.63 izlenebilirken ; yine gün içerisinde aşağı yönlü bir harekette destek seviyesi olarak 78.00 bölgesi takip edilebilir.

USD/CAD (08 Ocak 2024, 11:32)

USD/CAD paritesi, Pazartesi günü Avrupa seansında 1,3380 civarında işlem görerek ikinci gün üst üste değer kazanmaya devam etti. Bu artışın arkasındaki neden, Kanada Doları'nın (CAD) ABD Doları (USD) karşısında değer kaybetmesine yol açan ham petrol fiyatlarındaki düşüştü. West Texas Intermediate (WTI) fiyatı, haberin duyurulduğu sırada varil başına 73,00$ civarında düşük bir seviyede işlem görerek son kazanımlarını geri çekti. Suudi Arabistan'ın fiyat indirimleri gibi faktörlere bağlı olarak yaşanan bu düşüşe, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimindeki artış da katkıda bulunuyor.

Öte yandan, ABD Doları Endeksi (DXY), ABD'deki belirsizliklerin ardından artan risk iştahının etkisiyle olumsuz bir eğilimde 102,40 civarında istikrarlı bir seyir izliyor. Cuma günü açıklanan ekonomik verilere göre, ABD Tarım Dışı İstihdam Bordroları Aralık ayında beklentileri aşarak 216 bin arttı. Bu, Kasım ayındaki 173 bin rakamına göre iyileşmeyi temsil ediyor. Ayrıca, Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıldan yıla) %4,0'dan %4,1'e yükselerek güçlü bir performans sergiledi. Ancak, İş Satın Alma Yöneticileri Endeksi (ISM) verileri, aynı ayda hizmetler sektöründe bir yavaşlama olduğunu gösterdi. Hizmet PMI, beklentilerin altında kalarak 50,6 seviyesine geriledi ve bu durum, hizmetler sektöründeki genel ekonomik faaliyetle ilgili endişeleri artırdı.

BRENT (05 Ocak 2024, 08:56)

Brent ham petrol kontratları, yatırımcıların Libya'daki arz kesintileri karşısında ABD talebinin zayıfladığına ilişkin işaretleri değerlendirmesiyle Cuma günü varil başına 78 dolar civarında sabitlendi. Perşembe günü petrol fiyatları, resmi verilerin ABD benzin stoklarının geçen hafta 10,9 milyon varil artarak otuz yılı aşkın sürenin en büyük haftalık artışını gösterdiğini göstermesiyle kayıplarını telafi etmeden önce %2,3'e kadar düştü. Distilat stokları da 10,1 milyon varil artarken, 400.000 varillik artışa yönelik tahminleri alt üst ederken, ham stoklar 5,5 milyon varil düştü. Bu arada tüccarlar, protestoların ortaklaşa günde yaklaşık 365.000 varil üreten Sharara ve El-Feel sahalarındaki üretimi durdurduğu Libya'daki gelişmeleri izlemeye devam etti. İran, başka yerlerde merhum komutan Kasım Süleymani'nin anısına düzenlenen törende meydana gelen ve yaklaşık 100 kişinin ölümü ve çok sayıda yaralanmayla sonuçlanan iki patlamayla trajediyle karşı karşıya kaldı. Öte yandan Fed toplantısının tutanakları, faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğine dair doğrudan ipucu vermezken, tartışmalar enflasyonun kontrol altında olduğuna dair artan bir algının ve "aşırı kısıtlayıcı" bir para politikasının ekonomi için taşıyabileceği risklere ilişkin endişelerin arttığının sinyalini verdi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 79.00 , takip edilebilirken ; destek seviyesi olarak 77.26 izlenebilir.

USDCHF (04 Ocak 2024, 10:18)

İsviçre frangı, Dolardaki toparlanmanın baskısıyla 2023'ün son işlem gününde 12 yılın en yüksek seviyesi olan 0,841'e ulaştıktan sonra USD başına 0,85'e zayıfladı. İsviçre Ulusal Bankası ve Federal Rezerv'in farklı oran görünümleri nedeniyle para birimi geçen yıl dolar karşısında %8,5 değer kazandı. Fed üyelerinin son toplantılarındaki güvercin tahminleri, ABD enflasyonunun yavaşladığını ve doların baskı altında olduğunu gösteren yeni verilerle daha da güçlendi. İsviçre'deki yavaşlayan enflasyona rağmen SNB, fiyat büyümesine yönelik yukarı yönlü risklerin daha yüksek faiz oranlarını gerektirdiğini belirtti. Enflasyon en son Kasım ayında %1,4 olarak kaydedilmişti, ancak merkez bankası enflasyonun 2024'ün ikinci ve üçüncü çeyreğinde merkez bankasının %2 hedefine doğru toparlanmasını bekliyor ve bu da yatırımcıların SNB'den gelecek kesintilerin muhtemelen iyi bir şekilde gerçekleşeceğini beklemesine yol açıyor Fed'in benzer hamlelerinden sonra. SNB'nin uzun süredir yüksek faiz oranlarına ilişkin beklentileri de frankın komşu ülkede kullanılan Euro karşısında rekor seviyeye yükselmesine neden oldu. Öte yandan Dolar endeksi art arda dört seanstır yükseldikten sonra Perşembe günü 104,4 civarında kaldı. Yatırımcılar Fed'in bu yılki faiz indirimlerinin ölçeğine ilişkin beklentileri geri çevirdi. Son tutanaklara göre Fed yetkilileri, faiz oranlarının 2024'te muhtemelen daha düşük olacağını yineledi ancak faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin hiçbir ipucu sunmazken, politika patikasına ilişkin yüksek seviyede belirsizliğin olduğunu kabul etti. Bu arada, taze ekonomik veriler karışık bir senaryo çizdi; ISM İmalat PMI'ı tahminleri aştı ve iş açılışları beklentilerin altında kaldı. Piyasalar, bir hafta önce görülen %90'lık şansa kıyasla, ilk faiz indiriminin Mart ayında gerçekleşmesi ihtimalini hâlâ %70 civarında fiyatlıyor. Yatırımcılar artık daha fazla rehberlik için Cuma günü yayınlanacak aylık istihdam raporunu bekliyor. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 0,8506 direnç seviyesi olarak izlenebilirken , aşağı yönlü bir harekette ise 0.8463 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

AUDUSD (03 Ocak 2024, 09:39)

Avustralya doları, yatırımcıların Federal Rezerv'in bu yıl faiz indirimine ilişkin agresif bahisleri geri çekmesiyle ABD dolarındaki toparlanmanın baskısıyla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerinde gezinerek 0,678 doların altında kaldı. Risk hissiyatındaki temkinli dönüş de Avustralya Doları üzerinde baskı yarattı; hisse senetleri ve emtialar son zamanlardaki yüksek seviyelerinden sert bir şekilde gerilerken, Hazine getirileri toparlandı. Yurt içinde yatırımcılar Avustralya Merkez Bankası'nın para politikasının görünümünü değerlendirmeye devam etti. Analistler, diğer merkez bankaları kadar agresif bir artış yapmadığı için RBA'nın gevşeme döngüsüne geçişte küresel emsallerini geride bırakacağını, bunun da muhtemelen daha sığ veya daha geç kesintilere yol açacağını öne sürüyor. Üstelik Avustralya'daki enflasyonun diğer ekonomilere göre daha kalıcı olduğu ortaya çıktı; RBA Valisi Michele Bullock yakın zamanda sorunun "giderek daha fazla yerel kaynaklı ve talep odaklı" olduğunu söyledi. Öte yandan Dolar endeksi, bir önceki seansta yüzde 0,8 yükseldikten sonra Çarşamba günü 102 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü; bu durum, Hazine tahvil getirilerindeki toparlanma ve Wall Street'teki satışların vurguladığı risk hissiyatındaki temkinli dönüşün desteğiyle gerçekleşti. Analistler ayrıca, İran'ın bu hafta başlarında Kızıldeniz'e bir savaş gemisi konuşlandırmasının ardından Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin arttığına dikkat çekti; bu, önemli ticaret rotasında ABD kuvvetlerine meydan okumak için cesur bir hamleydi. Üstelik yatırımcılar bu yıl büyük merkez bankalarının faiz indirimlerinin ölçeğine ilişkin bahislerini de azalttı. Piyasalar, ABD merkez bankasının Mart ayında çeyrek puanlık faiz indirimi ihtimalini şu anda yaklaşık %70 olarak görüyor; bu oran daha önce neredeyse %90'dı. Yatırımcılar artık para politikasının izleyeceği yola dair ipuçları için en son Federal Reserve politika toplantısı tutanaklarını sabırsızlıkla bekliyor. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 0.6776 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise 0.6752 seviyesi destek bölgesi olarak izlenebilir.

BRENT (02 Ocak 2024, 08:45)

Brent ham petrol vadeli işlemleri, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin arzı kesintiye uğratabileceği korkusuyla ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de oluşan güçlü ekonomik canlanma umuduyla, 2024 yılının ilk işlem gününde varil başına 78 doların üzerine çıktı. Hafta sonu, ABD Donanması helikopterleri, mürettebatı Kızıldeniz'de bir konteyner gemisine çıkmaya çalışan üç Husi botunu imha etti ve bu süreçte çok sayıda kişinin ölümüne neden oldu. Ülkenin güvenlik teşkilatıyla yakın bağları olan bir İran haber ajansı da Pazartesi günü İran'a ait bir destroyerin Kızıldeniz'e hareket ettirildiğini söyledi. Öte yandan, petrol fiyatları, özellikle OPEC dışı üreticilerden gelen küresel arzın artacağına ilişkin endişeler ve talep tarafındaki belirsizlikler nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürdü. ABD, Brezilya ve Guyana'daki rekor üretimlerle paralel olarak, son raporlama döneminde günde 13,3 milyon varil olarak tahmin edilen ham petrol üretiminde rekor seviyeye ulaştı.

Reuters'in ekonomistler ve analistlerle yaptığı bir anket, Brent ham petrolünün bu yıl varil başına ortalama 82,56 dolar olacağını tahmin ediyordu ; bu, 2023'teki ortalama 82,17 doların biraz üzerinde. Analistler, zayıf küresel büyümenin talebi sınırlayacağını tahmin ediyor, ancak jeopolitik gerilimlerin destek sağlayacağını tahmin ediyor.

Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 79.06 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise 77.46 destek seviyesi olarak izlenebilir.

NZD/USD (29 Aralık 2023, 10:18)

Yeni Zelanda Doları (NZD), Perşembe günkü kayıpların ardından Cuma günü Asya seansında toparlanarak 0,6340 civarında işlem gördü. Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) politika gevşemesini geciktirmesi bekleniyor, bu da NZD'nin güçlenmesine neden oluyor. Kasım ayına ait Tüketici Güveni ve İşletme Güveni verileri, bu görüşü destekleyerek NZD'nin güç kazanmasına katkı sağladı.

Ancak, Yeni Zelanda'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri üçüncü çeyrekte daralma gösterdi. RBNZ, yüksek politika oranlarının dünya çapındaki ekonomik canlanma ve NZD'nin avantajlı faiz oranı farklılığıyla birleşerek 2024'e doğru ivmeyi artıracağını öngörüyor.

ABD ekonomisine dair zayıf veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha destekleyici bir duruş sergileme olasılığını artırarak ABD Doları'nın (USD) zorluklar yaşamasına neden oluyor. İlk İşsizlik Başvuruları beklentilerin üzerinde arttı, ve Bekleyen Ev Satışları beklentilerin altında kaldı.

Yaklaşan Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD ekonomisinin genel değerlendirmesine katkı sağlayacak. Önümüzdeki hafta, Çin'in Aralık ayı Caixin İmalat PMI verisi dikkatle takip edilecek, çünkü Çin ve Yeni Zelanda arasındaki ticaretin önemi göz önüne alınacak.

USD/CHF (28 Aralık 2023, 12:33)

USD/CHF paritesi nispeten sakin seyrediyor ve Çarşamba günü Avrupa'nın erken saatlerinde 0,8540 civarında bulunuyor. Artan riskten kaçınma eğilimi, İsviçre Frangı (CHF) gibi güvenli liman para birimlerine olan talebin arttığını gösteriyor gibi görünüyor.
İsviçre Ulusal Bankası (SNB), son Üç Aylık Bülteninde de belirtildiği gibi proaktif bir yaklaşım benimsemeye hazırlanıyor. SNB, gerekli görüldüğünde döviz piyasasına aktif olarak müdahale etmeye hazır olduğunu bildirdi. Bu, bankanın döviz dinamiklerini yönetme ve İsviçre Frangı'nı (CHF) destekleme konusundaki kararlılığını gösteren şahin bir duruşa işaret ediyor.
ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD tahvil kuponlarının 2 yıllık ve 10 yıllık getirilerinin, haberin yayınlandığı sırada sırasıyla %4,29 ve %3,87 seviyesinde düşük işlem görmesi nedeniyle 101,50 seviyesinin üzerine çıkıyor. Getirilerdeki bu düşüş, ABD Doları'nın (USD) piyasadaki genel zayıf performansına katkıda bulunuyor.
Önümüzdeki Perşembe günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İlk İşsizlik Başvurularını ve Bekleyen Ev Satışları verilerini yayınlaması planlandığından, ekonomik manzaraya ilişkin değerli bilgiler vaat ediyor. Bu göstergeler, yatırımcılara genel ekonomik durumu değerlendirmek için gerekli bilgileri sağlayarak, işgücü piyasasının ve emlak sektörünün sağlığının anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

USDCHF (22 Aralık 2023, 09:28)

USDCHF, Cuma günü Asya saatlerinde 0,8570 civarında işlem görerek beş ayın en düşük seviyesi olan 0,8557'den toparlanma girişiminde bulunuyor. ABD Doları, ABD'den Perşembe günü açıklanan zayıf ekonomik veriler ve Federal Rezerv'in 2024 yılının ilk çeyreğinde faiz indirimlerine ilişkin güvercin duruşuna ilişkin artan beklentiler nedeniyle aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya.

ABD'den gelen zayıf veriler Fed'in genişleme ihtimaline ilişkin spekülasyonları güçlendiriyor. ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) %5,2'lik beklenen tutarlılığa karşı %4,9'a gerilediğini gösterdi. Bu arada, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (QoQ), önceki %2,3'lük büyümeye kıyasla %2,0'lık bir büyümeye geriledi.

Ancak 15 Aralık'ta sona eren hafta için İlk İşsizlik Başvuruları 205 bin olarak beklenen 215 binin biraz altında gerçekleşti. Yatırımcılar, ABD ekonomik senaryosu hakkında daha fazla ipucu elde etmek için Temel Kişisel Tüketim Harcamaları - Fiyat Endeksi verilerini ve Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi'ni bekliyor.

Ancak Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın farklı bir bakış açısı var. Harker, faiz indirimlerinin zaman alacağını kabul ederken, faiz oranlarının düşürülmesi olasılığına da açık olduğunu ifade etti. Harker, işletmelerin daha yüksek faiz yükümlülüklerini yönetmede karşılaştığı zorlukların, gelecek yıl faiz oranlarının düşürülmesine yol açabilecek önemli bir faktör olduğunu vurguluyor.

Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının tetiklediği Süveyş Kanalı su yolundaki kalıcı kesintiler, riskten kaçınma hissini artırıyor. Bu da güvenli liman İsviçre Frangı'na (CHF) yönelik talebin artmasına neden oluyor gibi görünüyor. Aralarında Alman Hapag-Lloyd ve Hong Kong'un OOCL'inin de bulunduğu büyük denizcilik şirketlerinin, British Petroleum'un önderliğinde Kızıldeniz su yolundan uzak durma kararı, bölgede deniz güvenliğine ilişkin artan endişelerin altını çiziyor.

İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) Çarşamba günü yayınlanan Üç Aylık Bülteni, bankanın döviz dinamiklerini yönetmede proaktif bir yaklaşıma işaret ediyor. SNB, gerektiğinde döviz piyasasında aktif olmaya hazır olduğunu ifade ederek İsviçre Frangı'nı (CHF) desteklemeye yönelik bir duruş sergiledi.

USDCHF paritesi için düşüşün devam etmesi durumunda 0.85500 kiritik destek noktası olmayı sürdürüyor. Yukarı yönlü bir harekette ise 0.86350 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (21 Aralık 2023, 09:25)

USDCAD paritesi Perşembe gününde Asya seansının erken saatlerinde daha yumuşak bir görünümle işlem görüyor. Parite, dört ayın en düşük seviyesi olan 1,3310'dan sıçradı ve 1,3350'ye yükseldi. Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç faiz indirimi yapacağı beklentisi nedeniyle ABD Doları'ndaki yükseliş sınırlı kalabilir. Yatırımcılar Perşembe günü Kanada Perakende Satışları ve ABD GSYİH büyüme rakamlarını bekliyor. Bu olaylar tatil öncesinde döviz çiftinde volatiliteyi tetikleyebilir.

Fed'in geçen haftaki şahin açıklamaları ve merkez bankasının faiz oranlarını toplam 75 baz puan (bps) düşüreceği sinyali, genel olarak ABD Doları üzerinde bir miktar satış baskısı oluşturdu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinin zaman çizelgesine ilişkin herhangi bir yönlendirmede bulunmadı ancak piyasalar, Mart ayının başlarında bir faiz indirimi bekliyor.

Çarşamba günü, ABD CB Tüketici Güveni Aralık ayı için 2021'in başından bu yana en fazla artış göstererek önceki 101,0'a kıyasla 110,7'ye yükseldi (102,0'dan aşağı yönlü revize edildi). Ayrıca Kasım ayında Mevcut Konut Satışlarının yıllık oranı 3,77 milyon olan piyasa beklentisinin üzerinde 3,82 milyona yükseldi.

Loonie cephesinde Kanada Merkez Bankası (BoC), 6 Aralık toplantısının müzakere özetini açıkladı. Yönetim Konseyi, Aralık ayındaki toplantısında borçlanma maliyetlerini beklemeye alma kararı aldığında, faiz oranlarının enflasyonu frenlemeye yetecek kadar yüksek olduğu konusunda mutabakata vardı. Ancak enflasyon görünümüne yönelik riskler yüksek olmaya devam etti ve merkez bankası yeni bir faiz artırımına kapıyı açtı.

Yatırımcılar Ekim ayı Kanada Perakende Satışlarından daha fazla ipucu alacak. Bu verinin önceki okumadaki %0,6'dan aylık %0,8'lik bir artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca, üçüncü çeyrek (3. Çeyrek) için ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası Perşembe günü açıklanacak. Büyüme oranının %5,2 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor.

USDCAD için yukarı yönlü bir harekkete 1.3495 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 1.3270 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (20 Aralık 2023, 09:26)

Avustralya Doları, zayıf ABD Doları ve artan risk iştahı sayesinde Çarşamba günü 0,6774 seviyesinde beş ayın en yüksek seviyesi civarında işlem görüyor. AUDUSD paritesi, Salı günü Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Toplantı Tutanaklarında ortaya çıkan şahin duruşundan yukarı yönlü destek aldı. Ayrıca, iyimser emtia fiyatları da Avustralya Doları'na destek sağladı.

Avustralya merkez bankası, risk dengesini değerlendirmek için ek verileri beklemenin önemini vurguladı. Bu değerlendirmede enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalma potansiyeli dikkate alınmaktadır. Ek olarak kurul, RBA personelinin enflasyonun orta nokta yerine 2025 sonunda bandın üst ucuna döneceğini öngördüğünü belirtti.

Dünya Faiz Oranı Olasılık Aracı'na (WIRP) göre Avustralya Merkez Bankası'nın Şubat ayındaki politika toplantısında faiz indiriminden kaçınması bekleniyor. Ancak merkez bankasının mayıs ve haziran aylarında yapacağı toplantılarda parasal sıkılaştırmayı gevşetme ihtimali daha yüksek.

Çin Halk Bankası (PBoC) Çarşamba günü Faiz Oranı Kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPC), gösterge faiz oranını değiştirmeyerek %3,45'te tuttu.

ABD Dolar Endeksi (DXY), önceki seansta düşüş yaşadı ve ABD Hazine tahvil getirilerinin zayıf olduğu bir ortamda son kayıplarını toparlamakta zorlandı. ABD Doları, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) çevreleyen güvercin hava nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor ve bu durum, 2024'ün başlarında potansiyel para politikası gevşemesine işaret ediyor.

ABD Konut Başlangıçları 1,56 milyona yükselerek 1,36 milyonluk piyasa beklentilerini aştı. Ancak İnşaat İzinleri 1,47 milyon olan tahminin biraz altında 1,46 milyona geriledi. Mevcut Konut Satışlarındaki Değişim ve CB Tüketici Güveni anketi Çarşamba günü incelenecek.

AUDUSD için yukarı yönlü momentumun devam etmesi halinde 0.68200 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir yönelimde ise 0.66890 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

AUDJPY (19 Aralık 2023, 09:41)

AUDJPY çaprazı Salı gününde Avrupa seansının erken saatlerinde ivme kazandı. Çaprazın yukarı yönlü momentumu, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısı sonrasında Japon Yeninin (JPY) zayıflamasıyla destekleniyor.

Salı günü Japonya Merkez Bankası statükoyu korumaya ve kısa vadeli faiz oranı hedefini ve 10 yıllık JGB getiri hedefini sırasıyla -%0,1 ve %0 seviyesinde değiştirmemeye karar verdi. BoJ'un politika duyurularına yanıt olarak çapraz bazı alıcıların ilgisini çekti ve gün içi en yüksek seviyesi olan 96,61'e ulaştı. Ayrıca Reuters'e göre Japonya Maliye Bakanlığı, 20 yıllık tahvilleri Ocak ayına göre 1,39 milyar dolar azaltma planını öne çıkarmayı düşünüyor.

Avustralya cephesinde, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Aralık ayı toplantı tutanakları, merkez bankasının enflasyon konusunda cesaret verici ilerleme işaretleri gördüğünü ancak bunun devam etmesi gerektiğini öne sürdü. RBA, daha fazla sıkılaştırmanın gerekip gerekmediğine, gelen veriler ve gelişen risk değerlendirmelerine göre karar verileceğini belirtirken, enflasyon beklentilerinin enflasyon hedefiyle uyumlu kaldığını da sözlerine ekledi. RBA'nın daha şahin açıklamaları Avustralya Doları'nın (AUD) JPY karşısında yükselmesine neden oldu.

Yatırımcılar Çarşamba günü yayınlanacak olan Kasım ayı Japonya Ticaret Verilerini ve Avustralya Westpac Öncü Endeksi'ni takip edecek. Cuma günü Japonya Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak. Yatırımcılar bu rakamlardan ipuçları alacak ve AUD/JPY çaprazı etrafında işlem fırsatları bulacaklar.

AUDJPY için yukarı yönlü ivmenin devam etmesi durumunda 97.000 yuvarlak bölgesi direnç, momentumun terse dönmesi durumunda ise 94.940 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

XAUUSD (18 Aralık 2023, 09:54)

Altın fiyatı (XAUUSD) yeni haftaya olumlu bir notla başladı ve yükseliş beklentisi olmasa da Avrupa seansına doğru mütevazı gün içi kazançlarını sürdürüyor. Üst düzey Federal Reserve (Fed) yetkilileri Cuma günü erken faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonları yumuşatmaya çalıştı. Buna ek olarak, küresel hisse senedi piyasalarında hakim olan güçlü risk iştahı hissi, güvenli liman kıymetli metalin yükselişinin sınırlanmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca yatırımcılar Cuma günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi öncesinde kenarda beklemeyi tercih ediyor.

ABD merkez bankası geçen hafta para politikası sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğinin sinyalini verdi ve "nokta grafiği" olarak adlandırılan grafik 2024'te en az üç adet 25 baz puanlık (bps) faiz indirimine işaret etti. Bu nedenle, ABD'deki önemli enflasyon okumaları piyasayı etkileyecektir. Fed'in politikasını gevşetmeye ne zaman başlayacağına ilişkin beklentiler, getirisiz Altın fiyatlarına anlamlı bir ivme kazandıracak. Bu arada, Fed'in Mart ayında faiz indirimine başlayacağı yönündeki bahisler, ABD Doları'nın (USD) geçen Cuma günü gördüğü dört ayın en düşük seviyesinden kontrol altında tutmasını sağlıyor ve emtia için arka rüzgar görevi görüyor.

Bunun dışında jeopolitik riskler ve özellikle Çin ve Euro Bölgesi'nde daha derin bir ekonomik krize ilişkin endişeler de güvenli liman Altın fiyatlarına destek veren bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada, temel zemin yükseliş eğilimi gösteren yatırımcıların lehine görünüyor ve XAUUSD paritesi için en az direnç yolunun yukarıya doğru olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, herhangi bir anlamlı düzeltici düşüş, bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve Pazartesi günü ABD'den piyasayı harekete geçirecek herhangi bir ekonomik veri gelmediği takdirde, bu düşüşün sınırlı kalması daha olasıdır.

Sarı metal için yukarı yönlü ivmenin devam etmesi durumunda 2045 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 1996 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

GBP/JPY (15 Aralık 2023, 10:56)

Cuma günü, GBP/JPY paritesi Avrupa'nın erken saatlerinde 181,20 civarında işlem görerek gün içi kazançlarını sınırladı. Ancak, parite, 178,34 seviyesindeki iki ayın en düşük seviyesinden toparlanma göstererek kazançlarını sürdürmeye çalıştı.
Pound Sterling (GBP), Japon Yeni (JPY) karşısında yukarı yönlü destek aldı; bu durum, ABD'nin sıkı duruşuna bağlanabilir. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun hedeflere uyumlu hale gelmesinin önünde hala bir mesafe olduğunu belirterek genelde sıkı duruşu destekledi. Ancak BoE, Perşembe günkü toplantısında faiz oranlarını %5,25'te sabit tutmayı tercih etti.Ayrıca, Aralık ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, önceki 24 düşüşe rağmen beklenildiği gibi 22 okuma ile gerçekleşti. Yatırımcılar Cuma günü, Birleşik Krallık'tan (İngiltere) Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini bekliyor.

Diğer taraftan, Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2024'te politika duruşunda değişiklik yapabileceği beklentileriyle destek bulabilir. Japonya Maliye Bakanı Shunich Suzuki, Japon Yeni'nin son dönemde hızla değer kazanmasına tepki göstererek sözlü müdahalede bulundu. Suzuki, para birimlerinin temel temellerle uyumlu ve istikrarlı bir hareket sergilemesini tercih ettiğini belirtti.Jibun Bank'ın Kasım ayı İmalat PMI verilerine göre, imalat sektöründeki iş faaliyetleri bir daralma gösterdi ve önceki 48,3 seviyesinden 47,7'ye düştü. Ancak Hizmet PMI, önceki 50,8'den 52,0'a yükseldi.

USD/CAD (14 Aralık 2023, 10:40)

USD/CAD Paritesi, Fed'in Güvercin Duruşu ve Düşen Faiz Projeksiyonlarıyla Geriliyor.ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günkü faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları, USD/CAD paritesini aşağı yönlü baskı altına alarak Perşembe günü Asya seansında 1,3470 civarında işlem görmesine neden oldu.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomik projeksiyon özeti, 2024 faiz projeksiyonunda 50 baz puanlık bir düşüş öngörmesiyle birlikte güvercin bir duruş sergileyerek dikkat çekti. Bu durum, USD/CAD paritesindeki düşüş eğilimini daha da yoğunlaştırdı.
Paritedeki bu düşüşte etkili olan diğer bir faktör ise iyimser ham petrol fiyatları oldu. Ham petrol fiyatlarındaki artış, Kanada Doları'nın (CAD) değerini destekleyerek USD/CAD paritesindeki düşüşü hızlandırdı.
Analistler, USD/CAD paritesinin 1,3450 seviyesindeki ana desteği daha da test edebileceğini öngörüyor. Paritenin bu seviyeyi aşağı yönde kırması durumunda, düşüş eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, döviz piyasalarında güncel olayları takip eden yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

USD/CHF (13 Aralık 2023, 10:36)

USD/CHF, Asya işlem saatlerinde 0,8760 civarında seyrederek, ABD Dolarının olumlu ABD tahvil getirileri ile toparlanması sonucu iki günlük kayıplarını telafi etti. İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) Perşembe günkü toplantısında, özellikle Kasım ayında İsviçre enflasyonundaki son gevşeme ışığında, politika faizini %1,75'te sabit tutması bekleniyor.Üç Aylık Bülten'de yapılacak Para Politikası Değerlendirmesi, SNB'nin görünümüne ilişkin değerli bilgiler sunarak orta vadeli bir değerlendirme sunacak ve koşullu enflasyon tahminini içerecek.

ABD Dolar Endeksi (DXY), hem 2-2 hem de daha yüksek getirilerin desteğiyle 104,00 seviyesine yaklaşarak yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor. Ayrıca, ABD'deki yıllık ve 10 yıllık tahvil getirileri %4,73 ve %4,20 seviyelerinde bulunuyordu.
Fed'in politika kararı öncesindeki temkinli yaklaşım, ABD Doları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir ve bu da USD/CHF çiftini etkileyebilir. FOMC'nin mevcut politika duruşunu sürdürmesi beklenirken, 2024'teki olası faiz indirimlerine dair ipuçlarına odaklanılması, piyasada belirsizlik yaratıyor.
Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın yorumları, piyasa beklentilerini şekillendirme ve USD/CHF çiftinin hareketlerini etkileme potansiyeli taşıyor.
Son dönemde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanması, ABD Doları'nda yüksek dalgalanmaya neden oldu. Kasım ayındaki %3,1'lik yıllık artış beklentileri karşılamış olsa da, çekirdek TÜFE'deki %4,0'lık artış, enflasyon eğilimlerinin belirli bir öngörülebilirliğe işaret ediyor.

Piyasa katılımcıları, Kasım ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi'ni beklerken, büyümenin yıllık %1,0'a düşeceği beklentilerine odaklanıyor. Çekirdek ÜFE tahminlerindeki %2,2'lik gevşeme ise piyasa beklentilerine yeni bir katman ekliyor.

USD/JPY (12 Aralık 2023, 11:29)

Japon Yeni (JPY), Salı günü ABD Doları'na (USD) karşı pozitif bir ivme kazandı ve son iki gündeki kayıplarının bir kısmını telafi etti. USD/JPY paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde boğaların kontrolünde kaldı, ancak gün içinde 145.20 bölgesi civarına kadar geriledi. Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika değişikliği olasılığını küçümseyen raporlara rağmen, BoJ'un negatif faiz oranlarından çıkışa başlayabileceği beklentisiyle JPY'ye güveniyor.

Öte yandan, USD, Federal Rezerv'in faiz artırım sürecini tamamladığına dair yaygın bir kabul ortamında, olumlu verilerden yararlanmakta zorlanıyor. ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, USD üzerinde baskı yaratıyor. Ayrıca, Japonya'da üretici fiyatlarının zayıf artış göstermesi, JPY'nin güvenli liman talebini artırıyor.

Yatırımcılar, Fed'in para politikasındaki belirsizlik nedeniyle dikkatlerini Çarşamba günkü FOMC toplantısına çeviriyor. Ayrıca, Salı günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu rakamları, piyasa beklentilerini etkileyerek USD/JPY çifti çevresinde kısa vadeli ticaret fırsatlarına neden olabilir.

USD/MXN (11 Aralık 2023, 13:13)

USD/MXN paritesi, Pazartesi günü Asya seansında 17.37 civarında dalgalanarak son zamanlardaki kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Amerikan Doları (USD), Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimi uygulamayacağına dair piyasa duyarlılığından destek buluyor. Bu duygu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) işgücü piyasasında gösterilen direnç tarafından tetikleniyor. Kasım ayındaki ABD Tarım Dışı İstihdam verisi, önemli bir artışla 199,000'e yükseldi ve İşsizlik Oranı önceki %3.9'dan %3.7'ye düştü, bu da USD'deki güvenin devamına katkıda bulundu.

Meksika'da en son Kasım ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim ayındaki %0.38'den %0.64'e yükseldi ancak piyasa beklentisi olan %0.72'yi karşılamadı. Aynı zamanda, Çekirdek Enflasyon, beklenen %0.30'un aksine %0.26 ile hafifledi ve önceki %0.39'a kıyasla düştü. Bununla birlikte, Perşembe günü Banxico'nun ana faiz oranıyla ilgili yapacağı açıklama önemli bir etkinlik olarak göze çarpıyor ve piyasa hareketlerini etkileyebilir. Halihazırdaki beklenti, Banxico'nun faiz oranlarını değiştirmeyerek %11.25 seviyesinde sabit tutacağı yönünde. Yatırımcılar muhtemelen merkez bankasının kararını ve beraberindeki açıklamaları, para politikası görünümüne dair içgörüler için yakından takip edecektir.Ayrıca, yatırımcılar Salı günü Kasım ayına ilişkin ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerini yakından izleyecekler. Piyasa, yıllık CPI verilerinde 3.2%'den 3.1%'e hafif bir düşüş bekliyor. Ancak aylık CPI'nın %0.1 artması bekleniyor.

NZDUSD (08 Aralık 2023, 09:41)

NZDUSD paritesi Cuma gününde Asya seansının erken saatlerinde iki günlük kazanç serisini sonlandırdı. Yatırımcılar, merakla beklenen ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (NFP) öncesinde temkinli bir havaya bürünüyor ve bu durumun piyasada volatiliteyi tetiklemesi bekleniyor.

Cuma günü erken saatlerde Yeni Zelanda İmalat Satışları üçüncü çeyrekte (3. Çeyrek) bir önceki okumadaki %2,9 artıştan %2,7 düştü. Bu haftanın başlarında, ülkenin ANZ Emtia Fiyatı, Ekim ayındaki %2,9'luk artıştan Kasım ayında %1,3 düşüş kaydederken, üçüncü çeyrekte (3. Çeyrek) Ticaret Şartları Endeksi önceki %0,3'e kıyasla %0,6 geriledi.

Ayrıca, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) şahin duruşu Yeni Zelanda Doları'nı (NZD) güçlendiriyor ve NZDUSD paritesi için arka rüzgâr görevi görüyor. Geçen hafta RBNZ nakit faiz oranını %5,5'te tuttu ancak enflasyonun çok yüksek kaldığını ve fiyat baskılarının hafiflememesi halinde ek politika sıkılaştırmasının gerekebileceğini vurguladı.

USD cephesinde, ABD'nin İlk İşsizlik Başvuruları 2 Aralık'ta sona eren haftada 218.000 iken, 220.000'i gösterdi. Devam Eden Talepler önceki 1,925 milyona kıyasla 1,861 milyona düştü. Bununla birlikte Cuma günkü ABD istihdam verileri ABD'deki işgücü piyasasının durumu hakkında bazı ipuçları verebilir.

Piyasa oyuncuları, Kasım ayında 180.000 kişiye iş eklenmesi beklenen ABD Tarım Dışı İstihdam verilerini yakından takip edecek. İşsizlik Oranının %3,9 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor. Raporların beklenenden daha zayıf sonuçlar göstermesi halinde, bu durum ABD Doları üzerinde bir miktar satış baskısı oluşturabilir.

NZDUSD paritesi için düşüşün devam etmesi durumunda 0.61195 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 0.62100 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

USDJPY (07 Aralık 2023, 09:35)

Japon Yeni, ABD Doları karşısında son üç günde kaydettiği haftalık kayıplarının büyük bir kısmını tersine çevirerek USD/JPY çiftini Perşembe günü Asya seansı sırasında 146,70 bölgesine sürükledi. Hisse senedi piyasalarındaki zayıf ticaret hissi, JPY'nin göreceli güvenli liman statüsüne fayda sağlayan önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bunun dışında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2024'ün ilk birkaç ayında aşırı gevşek politikasını sıkılaştırmaya başlayacağına ve getiri eğrisi kontrol tedbirlerine son vereceğine dair artan kabul, JPY'yi destekliyor.

Bu arada JPY boğaları etkilenmemiş görünüyor ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın Perşembe günkü zayıf USD fiyat hareketi üzerine güvercin yorumlarını büyük ölçüde görmezden geldi. ABD ADP'nin Çarşamba günkü raporu özel sektör istihdamında kayda değer bir azalmaya işaret etti. Bu, ABD Çalışma Bakanlığı'nın Ekim ayında iş açılışlarının Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ve sıkı işgücü piyasasının gevşeyebileceğinin bir başka işareti olarak görüldüğünü bildirmesinden bir gün sonra geldi. Veriler, Fed'in Mart 2024 gibi erken bir tarihte faiz indirimine gideceği yönündeki piyasa tahminlerini yeniden doğruladı.

Bu arada güvercin Fed beklentileri, ABD Hazine tahvil getirilerinin birkaç ayın en düşük seviyesi yakınında baskı altında kalmasına neden oluyor ve bu da USD'nin Çarşamba günü dokunduğu iki haftanın en yüksek seviyesine doğru son güçlü hamlesini sürdürmesine yardımcı olmuyor. Bu durum da USDJPY paritesine pek destek sağlayamıyor. Ancak yatırımcılar, Cuma günü Tarım Dışı İstihdam (NFP) olarak bilinen ABD aylık istihdam ayrıntıları öncesinde agresif yön tahminleri yapmaktan kaçınabilirler. Bu arada, Perşembe günkü Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verilerinin açıklanması piyasalara bir miktar ivme sağlayabilir.

USDJPY paritesi için düşüşün devam etmesi durumunda 144.70 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 148.45 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

USDCAD (06 Aralık 2023, 09:36)

USDCAD paritesi Çarşamba günü Avrupa seansının erken saatlerinde iki günlük kazanç serisini sonlandırdı. Parite, 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) 1,3600 civarında sınırlanmış durumda. Parite, ABD Dolar Endeksi'ndeki toparlanmaya rağmen bazı satıcıların ilgisini çekiyor.

Salı günkü ABD verileri, ISM Hizmetleri PMI'ın Kasım ayında bir önceki okumadaki 51,8 seviyesinden 52,0 olan piyasa beklentisinin üzerinde, 52,7 seviyesinde geldiğini gösterdi. Bu arada Salı günü ABD JOLTS istihdam verileri beklenenden daha kötüydü. İş Olanakları ve İşgücü Devri Anketine göre ABD'de Yeni İş İlanlırının Ekim ayında 617.000 düşüşle 8.733 milyona geriledi. Bu rapor, ABD işgücü piyasası koşullarının daha da gevşediğine işaret etti.

Federal Reserve, ilave politika sıkılaştırması olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söylerken duruşunu koruyor. Ancak piyasa katılımcıları, Fed'in faiz artırım döngüsünün bittiğine ve gelecek yılın Mart ayında faiz indirimine başlayacağına inanıyor. Bu da ABD Dolarının yukarı yönlü hareketini sınırlandırabilir ve USDCAD çifti için negatif bir etki yaratabilir.

Loonie cephesinde ise Kanada Merkez Bankası (BoC) Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. BoC başkanı Tiff Macklem, yüksek faiz oranlarının aşırı ısınan ekonomiyi soğuttuğunu ve enflasyonun baskısını azalttığını söyledi. Macklem, merkez bankasının enflasyonu dizginlemek için yeterince çaba harcamış olabileceğine inanıyor ancak enflasyon devam ederse BoC oranları yeniden artıracak. Piyasalar BoC'nin Aralık toplantısında faiz oranını %5,0 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Bu arada, ülke ABD'nin önde gelen petrol ihracatçısı olduğundan, petrol fiyatlarındaki toparlanma emtia bağlantılı Loonie'yi destekleyebilir.

Piyasa oyuncuları ABD ADP İstihdam Değişimini ve Birim İşgücü Maliyetlerini (3. Çeyrek) izleyecek. Dikkatler Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde BoC'un faiz oranı kararına çevrilecek. Bu olaylar piyasada volatiliteyi tetikleyebilir ve USDCAD paritesine net bir yön verebilir.

USDCAD için yukarı yönlü bir harekette 1.3695 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harektte ise 1.3427 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

WTI (05 Aralık 2023, 09:19)

ABD ham petrol göstergesi olan Western Texas Intermediate Salı günü 73.15 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcıların petrol talebinden ve OPEC+ arz kesintilerinin derinliği ve süresine ilişkin belirsizlikten endişe duyması nedeniyle WTI fiyatları bazı satıcıların ilgisini çekiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+), 2024'ün ilk çeyreği için gönüllü üretim kesintileri konusunda anlaştı. Ancak yatırımcılar, üretim kesintilerinin nasıl ölçüleceği konusunda şüpheli.

Salı günü erken saatlerde Çin'in Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim ayındaki 50,4 seviyesindeki okumasından Kasım ayında 50,8 olan tahminin üzerinde 51,5'e yükseldi. Ancak geçen hafta NBS İmalat ve Hizmetler PMI verileri beklenenden daha kötü geldi. Karışık Çin ekonomik verileri Çin ekonomisinin toparlanmasına ilişkin endişeleri artırıyor. Çin dünyanın en büyük petrol tüketicisi olduğundan bu durum siyah altının üzerinde baskı yaratıyor.

İleriye bakıldığında, petrol yatırımcıları Salı günü açıklanacak ABD ISM Hizmetleri PMI'ını izleyecek. Bu haftanın ilerleyen saatlerinde dikkatler Cuma günü Tarım Dışı İstihdam Verilerine kayacak. Bu olaylar ABD doları cinsinden WTI fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir. Petrol tüccarları verilerden ipuçları alacak ve WTI fiyatları etrafında ticaret fırsatları bulacak.

WTI için orta vadede fiyatların düşmeye devam etmesi durumunda 65.50 bölgesi detek, fiyatların yükselişe geçmesi durumunda ise 79.90 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

XAUUSD (04 Aralık 2023, 09:56)

Altın fiyatları, son üç haftadır yaşadığı son güçlü yükselişin üzerine güçleniyor ve Pazartesi günü Asya seansı sırasında 2.144-2.145$ bölgesi civarında yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Ancak değerli metal gün içi kazançlarının büyük bir kısmını geri verdi ve şu anda gün için %0,70 civarında yükselişle 2.100$ seviyesinin altında işlem görüyor. ABD Hazine tahvili getirilerindeki ılımlı yükseliş, ABD Dolarının bazı alıcıları çekmesine yardımcı oluyor ve boğaları, günlük grafikte aşırı alım koşulları altında kârların bir kısmını masadan kaldırmaya zorluyor. Bununla birlikte, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını artırmayı bitirdiği ve 2024'ün ilk yarısında para politikasını gevşetmeye başlayabileceği yönündeki güçlenen beklentiler, sarı metal için rüzgar görevi görmeye devam edebilir.

Bu arada, Orta Doğu'da gerilimin daha da artması ve Çin'de yeni bir Covid-19 benzeri solunum yolu hastalığı salgını korkusu, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını azaltıyor. Hisse senedi piyasalarındaki yaygın temkinli hava, güvenli liman Altın fiyatındaki aşağı yönlü hareketin sınırlanmasına daha da katkıda bulunuyor. Yatırımcılar ayrıca yeni yön tahminleri yapmaktan kaçınabilir ve yeni ayın başında planlanan bu haftanın önemli ABD makro verilerini beklemeyi tercih edebilir. Bu arada, Pazartesi günü ABD'den açıklanacak Fabrika Siparişleri verileri USD'yi etkileyebilir ve Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde XAUUSD paritesine ivme kazandırabilir.

XAUUSD için aşağı yönlü gün içi ivmenin devamı durumunda 2057 bölgesi destek, tekrardan yukarı yönlü bir ivmelenme durumunda ise 2100 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir

XAG/USD (01 Aralık 2023, 12:02)

Gümüş fiyatları, gelecek yılın ilk yarısında ABD Federal Rezervi tarafından potansiyel faiz indirimleriyle ilgili iyimserlikle yönlendirilen %0.46'lik ılımlı bir artışla 25.36 seviyesinde seyrediyor. Fed'den Christopher Waller'ın yorumları, mevcut para politikası ayarlarının yeterince kısıtlayıcı olduğunu öne sürerek faiz indirimi beklentilerini artırdı. Ayrıca, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda önemli ilerleme kaydedildiğini kabul etti. ABD'nin üçüncü çeyrekteki GSYİH'si önceki tahminleri aşarak %5.2 büyürken ve güçlü bir büyümeyi gösterirken, deflasyon endişeleri ve işgücü piyasası ile imalat sektöründeki zorluk belirtileri, piyasanın faiz indirimlerini beklemesine neden oldu.
Gümüş (XAG/USD), 25,00$ seviyesinin ortalarından veya bu Cuma dokunduğu yedi ayın zirvesi civarından bir geri çekilme yaşadı ve Avrupa oturumunun erken saatlerinde günlük dip seviyelerine geriledi. Ancak, gümüş, psikolojik olarak önemli 25,00$ seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.
25,00$'ın altında zayıflık durumunda, 24,75-24,70$ bölgesinde destek bekleniyor. Daha fazla geri çekilme durumunda, 24,20-24,15 dolar aralığı alım fırsatı olarak görülebilir ve 24,00 dolar civarındaki düşen trend çizgisi direncin kırılma noktasında sınırlı kalabilir.

USD/MXN (30 Kasım 2023, 12:47)

Çarşamba günü, USD/MXN paritesi gün içi kayıplarını telafi ederek 17.3000 civarında işlem gördü. ABD Doları'ndaki toparlanma, üçüncü çeyrek için ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Yıllıklandırılmış verilerinin %5,2 oranında güçlü bir büyüme göstermesiyle destek buldu.ABD Doları Endeksi (DXY), ABD tahvil getirilerindeki iyileşmenin etkisiyle yukarı yönlü destek aldı. Ancak Federal Reserve (Fed) üyelerinin çeşitli açıklamaları, ABD Doları'nı zor durumda bırakabilir. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz kararlarının verilere dayalı değerlendirmelere bağlı olacağını belirtirken, Fed Başkanı Christopher Waller, faiz oranlarını düşürerek daha uyumlu bir yaklaşım önerdi.

ABD'deki enflasyon baskısını anlamak için yatırımcılar, Perşembe günü ABD haftalık İşsizlik Başvuruları ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerini bekliyorlar.Meksika Merkez Bankası (Banxico), Çarşamba günü yaptığı açıklamada ekonomik büyüme tahminlerinde olumlu ayarlamalar yaptı. 2023 projeksiyonu, ekonominin 2024'te %3,0'a kadar hızlanacağı beklentisiyle revize edilerek %3,3 olarak açıklandı. Enflasyon cephesinde ise 2023'ün 4. çeyreğinde %4,4'lük bir oran öngörüldü.Yatırımcılar, Perşembe günü Meksika'nın Ekim ayı İşsizlik Oranı ve Mali Dengesi gibi önemli verileri izleyerek piyasaya yön verecek gelişmeleri takip edebilirler.

NZD/USD (29 Kasım 2023, 11:34)

NZD/USD Paritesi, Çarşamba günü Avrupa seansının erken saatlerinde ABD Doları'ndaki toparlanmanın etkisiyle gün içi kazançlarını geri çekerken, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) faiz oranı kararının ardından yukarı yönlü destek buluyor. RBNZ yönetim kurulu üyeleri faiz oranını %5,50'de sabit tutma kararı aldı, bu da genel beklentilerle uyumluydu.
NZD/USD şu anda yazının yazıldığı sırada 0,6160 civarında işlem görüyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin üzerinde bulunuyor, bu da NZD/USD paritesinin yükseliş eğiliminde olduğuna işaret ediyor.Bu durum, paritenin boğalarını, 0,6200 civarındaki psikolojik direnç bölgesine denk gelen üç ayın en yüksek seviyesi olan 0,6208'i yeniden test etmeye teşvik edebilir.
Direnç bölgesinin üzerinde bir kırılma, NZD/USD çiftinin Ağustos ayının en yüksek seviyesi olan 0,6217'ye yaklaşmasını destekleyebilir.
Ayrıca, merkez çizgisinin ve sinyal çizgisinin üzerinde bulunan Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı (MACD) çizgisi, piyasadaki yükseliş momentumunu doğrulayabilir.
Aşağı yönde, ana destek seviyesi olan 0,6150'nin altına bir kırılma, pariteyi, 0,6105 seviyesindeki %23,6 Fibonacci geri çekilmesinin bulunduğu yedi günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) öncesi psikolojik desteğin olduğu 0,6092 seviyesine doğru yönlendirebilir.

USD/CHF (28 Kasım 2023, 10:31)

USD/CHF paritesi Salı günü Asya seansında 0,8800 psikolojik seviyesinin üzerinde işlem görüyor ve üç ayın en düşük seviyesi olan 0,8793'ten toparlanıyor. Ancak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para artırım döngüsünü tamamlama ihtimalinin ardından zayıflayan ABD Doları (USD) nedeniyle parite kayıplarını durdurmakta zorlanıyor. Ayrıca, yatırımcılar Fed'in gelecek yıl yaklaşık 85 baz puanlık faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor.

ABD Doları Endeksi (DXY), yazının yazıldığı sırada 103,20 civarında seyrediyor ve ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son raporuyla birlikte risk iştahındaki güçlenme nedeniyle olumsuz bir eğilim gösteriyor. Ekim ayında Yeni Ev Satışları, piyasa beklentisi olan 725.000'e kıyasla %5,6'lık önemli bir düşüşle 679.000'e geriledi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş de hakim eğilimi destekliyor.Salı günü ABD, Federal Reserve (Fed) yetkililerinin öngörülerini içeren bir dizi rapor yayımlayacak, bunun yanı sıra Konut Fiyat Endeksi ve CB Tüketici Güveni raporları da takip edilecek.

Çarşamba günü, İsviçre ZEW Anketi'nin öne çıkması bekleniyor. Ekim ayında -37,8 seviyesinde olan bu endeks, İsviçre ekonomisine yönelik işletmeler arasında hakim olan kötümserliği gösteriyor.Perşembe günü, Ekim ayına ait İsviçre Real Perakende Satışları açıklanacak ve önceki %0,6'lık düşüşe kıyasla %0,2'lik bir iyileşme bekleniyor. Cuma günü ise üçüncü çeyreğe ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisi takip edilecek.

USD/CHF (24 Kasım 2023, 08:49)

USD/CHF, iki gün süren küçük yükselişlerin ardından Cuma günü Asya saatlerinde 0,8840 civarında teklif vererek yatay bir hareket gösterdi. Piyasa katılımcılarının Federal Rezerv'in (Fed) ilave faiz artırımı yapmama ihtimaline dair bahisler koymasıyla ABD Doları (USD), USD/CHF çiftini potansiyel olarak zayıflatma riskiyle karşı karşıya kaldı.

İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB), merkez bankasının döviz rezervlerinin yedi yılın en düşük seviyesi olan 657 milyar CHF'ye ulaştığını açıklamasının ardından İsviçre Frangı (CHF), aşağı yönlü bir baskıyla karşı karşıya kalabilir. Bu durum, SNB'nin döviz rezervlerini 2022'deki zirve olan 950 milyar CHF'den kademeli olarak azaltarak ülkesine geri gönderme çabalarının devam ettiğine işaret ediyor.

ABD Doları'nın (USD) diğer altı majör para birimine karşı performansını ölçen ABD Doları Endeksi (DXY), Cuma günü açıklanacak ABD S&P Global PMI verileri beklentisiyle 103,70 civarında olumsuz bir hava içinde konsolidasyona girmekte. Hizmetler sektöründe 50,6'dan 50,4'e ve İmalat sektöründe 50,0'dan 49,8'e hafif bir düşüş bekleniyor. Yatırımcılar, ABD ekonomisindeki kilit sektörlerin performansına ilişkin bilgi edinmek için bu rakamları yakından inceleyecek.ABD Hazine tahvil getirileri, ABD'de (ABD) Şükran Günü tatilinin ardından Cuma günü Asya seansında iyileşme göstererek Doları pozitif bölgeye itmeye çalıştı. Bu yazının yazıldığı sırada ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil kuponlarının getirileri sırasıyla %4,46 ve %4,94 seviyesinde bulunuyordu.

USD/MXN (23 Kasım 2023, 11:26)

USD/MXN, Perşembe günü erken Avrupa saatlerinde ikinci ardışık seansında düşüşe devam ederek 17.18 civarında işlem gördü. Amerikan hanelerinin enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi, Meksika Pezosu'nun (MXN) volatilitesine neden oldu. Bu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Hazine tahvili faizlerinde bir artışa yol açtı, bu da ABD Doları'na (USD) destek sağlamış olabilir
Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni anketi, bir yıllık enflasyon beklentilerinin önceki raporda %4.4'ten %4.5'e yükseldiğini gösterdi, beş yıllık dönem için ise %3.2 olarak kaldı. Bununla birlikte, Ekim ayında ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, piyasa beklentisi olan %3.1'e karşı %5.4'lük bir düşüş yaşadı. ABD İşsizlik Başvuruları, 17 Kasım'da sona eren hafta için beklentinin üzerinde bir düşüşle 233K'dan 209K'ye geriledi.
Diğer taraftan, Meksika'da Eylül ayında Perakende Satışlar yıllık bazda %2.3 büyüme kaydetti. Bu, Ağustos ayında gözlemlenen %3.2'lik büyümenin gerisinde kaldı ve beklenen %3.6'lık genişleme seviyesinin altında kaldı. Bu rakamlar, şu anda %11.25 seviyesinde olan Meksika Merkez Bankası'nın (Banxico) uyguladığı yüksek faiz oranlarının etkilerini yansıtmaya başlıyor.
ABD piyasaları, Perşembe günü Şükran Günü nedeniyle bir ara verecek. Cuma günü ise ABD'nin Kasım ayı için S&P Global İmalat ve Hizmetler PMI rakamlarını açıklaması planlanıyor ve her iki endekte de potansiyel bir azalma bekleniyor.

USD/CAD (22 Kasım 2023, 12:22)

USD/CAD paritesi, Çarşamba gününde pozitif bir ivme kazanarak Avrupa seansının ilk yarısında 1,3700 yuvarlak rakam seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı.

Kanada Doları (CAD), Salı günü açıklanan zayıf yurt içi tüketici enflasyon verileriyle değer kaybetmekte. Bu veriler, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) faiz artırım beklentilerini düşürüyor gibi görünüyor. Diğer yandan ABD Doları (USD), önceki günkü FOMC tutanaklarından ilham alarak güçlü bir toparlanma sergiliyor. USD/CAD paritesi, 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş ve olumsuz bir etki yaratmıştır. Bununla birlikte, Ham Petrol fiyatlarındaki zayıf hareket, emtia bağlantılı Kanada Doları üzerinde anlamlı bir etki yaratmıyor gibi görünüyor.

Teknik olarak, spot fiyatlar Eylül-Kasım dönemindeki %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altında direnç gösteriyor ancak iki aylık yükselen trend çizgisinin yakınında bir miktar destek buluyor. İkinci destek noktası, 50 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) yakınında, 1,3670-1,3665 bölgesi civarındadır. Bu bölge, önemli bir pivot noktası olarak hareket edebilir ve USD/CAD paritesinin yakın vadeli gidişatını belirleyebilir.

NZD/USD (21 Kasım 2023, 11:02)

Salı günü NZD/USD paritesi, üçüncü art arda işlem gününde yükseldi ve 0,6060 bölgesinde 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD Doları, Federal Rezerv'in politika sıkılaştırma sürecinin sona erdiği beklentisi ve erken bir tarihte faiz indirimi olasılığının fiyatlanması nedeniyle değer kaybediyor. Bu durum, ABD Hazine tahvili getirilerini düşürüyor ve USD'yi üç ayın en düşük seviyesine çekiyor. Ayrıca, Çin'den gelen teşvik haberleri, güvenli liman dolarını zayıflatıyor ve NZD gibi riskli varlıklara destek oluyor.

Ancak, NZD/USD paritesi 0,6050-0,6055 arz bölgesinin ötesinde ilerlemekte zorlanıyor. Yatırımcılar, Fed'in politika kararlarındaki belirsizlik nedeniyle agresif pozisyonlardan kaçınıyor ve FOMC toplantısı tutanağını bekliyor. Ayrıca, ABD ekonomik verileri, özellikle Mevcut Ev Satışları verileri, NZD/USD paritesinin kısa vadeli hareketini etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcılar olay riskini değerlendirirken bu verilere dikkat edebilirler.

USD/MXN (20 Kasım 2023, 12:10)

USD/MXN, Pazartesi günü Avrupa seansında 17.1800 civarında işlem görüyor ve yakın zamandaki kazançları geri çekiyor. Piyasalar, Federal Reserve'in (Fed) 2024'ün ilk yarısında faiz indirimine gidebileceği olasılığına yönelik eğilim gösteriyor, bu da geçen hafta Amerikan Doları'nın (USD) zayıflamasına neden oldu.
ABD Doları Endeksi (DXY), basın saati itibariyle %4.90'lık 2 yıllık Hazine kuponu getirisi ve %4.46'lık 10 yıllık getiriye rağmen 103.60 civarında işlem görüyor.
Bank of America (BoA), tahminlerini revize ederek faiz oranlarının uzun bir süre boyunca yüksek kalmasını öngörüyor. Güncellenen tahminler, faiz oranlarında bir artışı işaret ediyor ve 2024 yılı sonuna kadar 10 yıllık ABD Hazine getirisinin %4.25'e çıkmasını öngörüyor.

Meksika'nın merkez bankası Banxico'nun, 2025 yılına kadar %3.0 enflasyon hedefine ulaşma çabaları kapsamında faiz oranlarını uzun bir süre boyunca 11.25% seviyesinde tutması bekleniyor. Karar, Meksika'nın ekim ayında yıllık bazda %4.26'ya gerileyen enflasyon durumundan etkilenecek.Vali Victoria Rodriguez Ceja, Pazartesi günü gelecek yıl için faiz indirimlerinin masada olabileceğini ima etti. Yardımcı Vali Jonathan Heath ise Salı günü para politikasının kısıtlayıcı durumunu sürdüreceğini vurguladı.

Piyasanın Salı günündeki odak noktası, Federal Reserve komitesinin faizleri sabit tutma kararına ilişkin içgörüler sunacak olan FOMC tutanakları olacak, Çarşamba günü ise Meksika'da Perakende Satışlar verisi takip edilecek.

GBPJPY (17 Kasım 2023, 09:26)

GBPJPY çaprazı Cuma gününde art arda ikinci günde de satış baskısı altında kalmayı sürdürüyor ve bu hafta başında dokunduğu 188,25-188,30 civarındaki Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyesinden uzaklaşıyor. Yatırımcılar yeni bir ivme için İngiltere Perakende Satış rakamlarına bakıyor.

Çarşamba günü açıklanan zayıf İngiltere tüketici enflasyonu rakamları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yakında faiz indirimine başlayacağı yönündeki piyasa beklentilerini yeniden doğruladı. Bu, İngiliz Sterlini'nin göreceli olarak düşük performansının ardındaki önemli bir faktör olarak görülüyor ve GBPJPY çaprazı üzerinde bir miktar baskı oluşturuyor. Bunun dışında, daha yumuşak bir risk tonu bazı güvenli liman akışlarını Japon Yenine (JPY) doğru yönlendiriyor ve ılımlı sunulan tona katkıda bulunuyor.

Bununla birlikte, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) benimsediği daha güvercin tutumun ardından JPY için herhangi bir anlamlı değer kazanma hareketi hala zor görünüyor. Aslında BoJ Başkanı Kazuo Ueda bu Cuma günü enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması henüz ufukta görünmediğinden merkez bankasının aşırı gevşek para politikası ayarlarını sabırla sürdüreceğini yineledi. Ueda, enflasyon trendinin 2025 mali yılına kadar %2'ye doğru hızlanmasının muhtemel olduğunu ekledi.

Bu, JPY'yi zayıflatmaya devam edebilir ve GBPJPY çaprazının aşağı yönlü hareketini sınırlamaya yardımcı olabilir. Bu arada Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Ryosei Akazawa, hükümetin aşırı oynaklığı durdurmak için döviz piyasasına müdahale edeceğini yineledi. Bu, trader'ların agresif yükseliş bahisleri yapmasını engelleyebilir ve spot fiyatların yükselişini sınırlandırabilir. Bununla birlikte, çapraz üst üste üçüncü haftada da kazanç kaydetme yolunda kalmayı sürdürüyor.

GBPJPY için düşüşün devam etmesi durumunda 185.90 bölgesi destek, yukarı yönlü bir ivmelenmede ise 188.30 bölgesi direnç bölgeleri oalrak takip edilebilir.

NZDUSD (16 Kasım 2023, 09:25)

NZDUSD paritesi, Perşembe gününün Asya işlem saatlerinde iki gün üst üste elde ettiği pozitif kazanımları geri verdi. Çarşamba günü güçlü Çin Sanayi Üretimi ve Perakende Satışları, Çin'in vekili Yeni Zelanda Doları'nı (NZD) desteklemişti.

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) 29 Kasım'da para politikası toplantısı yapacak. Piyasa, RBNZ'nin Resmi Nakit Faiz Oranını %5,5'te bırakacağını ve gelecek yıl ek faiz artırımı olasılığının sinyalini vereceğini öngörüyor. Perşembe günü, Yeni Zelanda'da ev fiyatları Ekim ayında çok az düşerken, satış faaliyetleri 2022'den bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor.

Öte yandan yatırımcılar, Federal Reserve'ün artırım beklentilerinden uzaklaşarak Mayıs 2024'e kadar faiz indirimi olasılığını %50 olarak fiyatladılar. Bu da ABD Doları üzerinde baskı oluşturuyor ve NZD/USD çifti için ters rüzgar görevi görüyordu.

Verilere ilişkin olarak, ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Ekim ayında bir önceki okumadaki %0,4'lük artıştan aylık bazda %0,5 düştü; bu da piyasanın %0,1'lik artış tahmininin altında kaldı. Yıllık ÜFE rakamı Eylül ayındaki %2,2'den aynı dönemde %1,3'e ulaştı. Son olarak Perakende Satışlar Ekim ayında %0,3'lük düşüş beklentisine karşın %0,1 düştü. Tahminlerden yüksek gelen ve halen sıcak bir ABD ekonomisine işaret eden rakamlar ile ABD Doları kaybettiği pozisyonları bir miktar geri alarak NZDUSD paritesindeki yükselişi tersine çevirdi.

İleriye baktığımızda, ABD'nin haftalık İlk İşsizlik Başvuruları Perşembe günü yayınlanacak. Cuma günü, Yeni Zelanda'nın üçüncü çeyreğe (3. çeyrek) ilişkin Üretici Fiyat Endeksi-Girdileri açıklanacak. Yatırımcılar bu rakamlardan ipuçları alacak ve NZD/USD çifti etrafında işlem fırsatı bulacaklar.

NZDUSD için düşüşün devam etmesi durumunda 0.59110 bölgesi destek, tekrardan bir yükseliş durumunda ise 0.60550 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

USDJPY (15 Kasım 2023, 09:29)

USDJPY, zayıf ABD enflasyon verisinin ardından önceki seansta kaydettiği son kayıplarını toparladı. Ancak parite Çarşamba günü Asya seansında 150,60 civarında yüksek işlem görüyor.

Japonya'nın 3. çeyrekteki ön Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) önceki çeyrekteki %1,2'lik büyümeden %0,5'lik bir düşüş göstermesi nedeniyle Japon Yeni (JPY) zorluklarla karşı karşıya. Söz konusu dönemde yıllık GSYİH, önceki %4,8'lik büyümeye kıyasla %2,1 oranında daraldı.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, küresel yavaşlamanın Japonya'nın üçüncü çeyrek GSYİH'si üzerindeki potansiyel etkisi hakkında bir uyarı yayınladı. Nishimura, tüketim ve sermaye harcamaları da dahil olmak üzere yurt içi talebin üçüncü çeyrekte zayıf olduğunu vurguladı.

Ayrıca Japonya Merkez Bankası (BoJ), 5 ila 10 yıl vadeli Japon Devlet Tahvili'nin (JGB) miktarını önceki 675 milyar Yen'den 575 milyar Yen'e düşürdü. Ek olarak, bir ila üç yıllık JGB'ler önceki 425 milyar Yen'den 375 milyar Yen'e ayarlandı.

Öte yandan, zayıf ABD enflasyon verisinin tepkisi de kesinlikle etkili oldu; bu da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantılarda faiz artırımından kaçınacağı yönündeki yaygın algıyı güçlendiriyor. Bu durum ABD Hazine tahvil getirilerini etkileyerek ABD Doları üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Ekim ayı için beklenenden düşük bir Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıkladı; yıllık oran, beklenen %3,3'ün gerisinde kalarak %3,2'ye geriledi. ABD Çekirdek TÜFE'si %0,2 ile beklenen %0,3'ün altında ılımlı bir artış kaydetti.

ABD Üretici Fiyat Endeksi ve Perakende Satış verilerinin Kuzey Amerika oturumunun ilerleyen saatlerinde açıklanması planlanıyor. Bu rakamların beklentilerle uyumlu olması halinde, bu durum ABD Doları üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.

USDJPY için yukarı yönlü bir ivemelenmede önce 151.18 bölgesi sonrasında ise kritik 151.90 bölgesi direnç, düşüşün devam etmesi durumunda ise 150.00 kritik bölgesi destek olarak takip edilebilir.

USDCHF (14 Kasım 2023, 09:19)

USDCHF paritesi Salı günü 0,9000 psikolojik desteğinin üzerinde güçlü bir destek almayı sürdürdü. İsviçre Frangı varlığı, yatırımcıların TSİ 16:30'da yayınlanacak olan Ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini beklerken genel olarak yatay işlem görüyor.

S&P500 vadeli işlemleri Avrupa seansının başlarında cansız seyrediyor ve bu da ABD enflasyon verileri öncesinde piyasa katılımcılarının temkinli olduğunu gösteriyor. ABD Dolar Endeksi (DXY) 105,60 seviyesinden toparlanıyor ancak tüketici enflasyonu verilerinin açıklanmasının Federal Rezerv'in para politikası eylemi hakkında yeni ipuçları sunması nedeniyle genel olarak yatay işlem görüyor.

Konsensüse göre aylık manşet TÜFE, Eylül ayındaki %0,4'lük büyümeye kıyasla nominal olarak %0,1 arttı. Yıllık TÜFE ise %3,3 arttı. Eylül ayında %3,7 artış. Uçucu petrol ve gıda fiyatlarını hariç tutan aylık ve yıllık çekirdek TÜFE sırasıyla %0,3 ve %4,1 ile istikrarlı bir şekilde arttı.

İnatçı bir çekirdek enflasyon raporu, Federal Reserve politika yapıcılarının daha fazla politika sıkılaştırma söylemine yönelmelerine olanak tanıyacak. Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell, mevcut para politikasının enflasyonu %2'ye düşürme konusunda yetersiz olduğunu belirtti.

İsviçre Frangı cephesinde yatırımcılar İsviçre Ulusal Bankası Başkanı Thomas J. Jordan'ın konuşmasını bekliyor. SNB Jordan'ın olası para politikası adımları konusunda rehberlik yapması bekleniyor. Jordan’ın enflasyonu %2'nin altında tutmak için faiz oranlarını yüksek tutmayı vurgulaması muhtemel.

USDCHF için yukarı yönlü bir harekette 0.907 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise kritik 0.900 desteği sonrası 0.896 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDCAD (13 Kasım 2023, 09:21)

USDCAD, Cuma günü kaydettiği son kayıplarını telafi ederek Pazartesi günü Asya seansında 1,3810 civarında yükseldi. Kanada Doları (CAD), önceki seansta Ham petrol fiyatlarındaki iyileşmenin etkisiyle kazanç elde etti.

Ancak West Texas Intermediate (WTI) Ham Petrol fiyatı geri çekilerek 76,50 seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Petrol fiyatları, hem ABD'de hem de Çin'de talebin azalmasına ilişkin yenilenen endişelerin piyasa hissiyatına gölge düşürmesiyle geriledi. Ekonomik devlere ilişkin endişeler petrol piyasası dinamiklerine zarar veriyor.

Çin enflasyonunda Ekim ayında kaydedilen yıllık düşüş, potansiyel olarak küresel büyüme görünümünü olumsuz etkileyebilir. Çin'in büyük bir petrol ithalatçısı olduğu göz önüne alındığında, bunun ham petrol talebi üzerinde doğrudan etkisi var.

ABD Doları tarafında, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın sürpriz şahin açıklamaları Doları desteklemede başarısız oldu. Powell'ın mevcut politikaların enflasyonu hedeflenen %2,0 hedefine indirecek kadar sağlam olmadığına dair endişeleri USD'yi belirsiz bir durumda bırakmış gibi görünüyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY) bir miktar tutma paterninde görünüyor, net bir yönü yok ve 105,80 civarında seyrediyor. Endeks, Cuma günü ABD Michigan Tüketici Güveni'nin olumsuz ön verilerinin açıklanmasının ardından baskıyla karşı karşıya kaldı. Rapor, tüketici ruh halinin bir önceki aydaki 63,8'den Kasım ayında 60,4'e düştüğünü gösterdi.

Ancak ABD Hazine tahvil getirilerinin iyimser olması ABD Dolarının yukarı doğru ivme kazanmasına yardımcı olabilir. 10 yıllık ABD tahvil kuponunun getirisi %4,65 seviyesinde bulunuyor ve bu haberin yayınlandığı dönemde %0,13'lük bir artışı yansıtıyor.

Yatırımcıların Salı günü açıklanması planlanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) odaklanması bekleniyor. Kanada takviminde hafta boyunca Toptan Satışlar ve Endüstriyel Ürün Fiyatı gibi düşük etkili veri olayları sıralanıyor.

USDCAD için yukarı yönlü bir hamlede 1.390 bölgesi direnç, aşağı yönlü bi harekette ise 1.3735 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir

USDJPY (10 Kasım 2023, 09:27)

Japon yeni, dolar başına yeniden 151 seviyesini aştı ve ABD Merkez Bankası'nın şahin mesajlarının Japonya Merkez Bankası'nın aşırı gevşek para politikası taahhüdüyle keskin bir tezat oluşturması nedeniyle 1990'dan bu yana en düşük seviyelerine doğru değer kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu haftanın başlarında Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu dizginlemek için daha fazla faiz artırımı olasılığının sinyalini vermişti. Bu arada BOJ Başkanı Kazuo Ueda, belirsizliklerin fazla olması nedeniyle merkez bankasının dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Ayrıca, genişleyen politika farklılığının para biriminin zayıflamasına yol açtığını da kabul etti, ancak yenin desteklenmesi yönünde doğrudan bir açıklama yapmadı. Bu ayın başlarında BOJ, politika faizini %-0,1'de sabit tuttu ve 10 yıllık JGB getiri hedefini %0 civarında korurken, getiri eğrisi kontrol politikasında küçük ayarlamalar yaptı. Merkez bankası yüzde 1'i katı bir üst sınır yerine gevşek bir "üst sınır" olarak yeniden tanımladı ve sınırsız miktarda tahvil satın alma teklifleriyle seviyeyi koruma taahhüdünü kaldırdı. Öte yandan Dolar endeksi Cuma günü 105,5'in üzerinde kaldı ve Fed yetkililerinin ABD faiz oranlarının zaten zirveye ulaştığı yönündeki spekülasyonlara karşı geri adım atmasıyla haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyordu. Fed Başkanı Jerome Powell Perşembe günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının enflasyonu düşürmek için yeterli çabayı gösterdiğinden "emin olmadığını" söyledi. Fed Guvernörü Michelle Bowman da daha önce ekonominin gücü nedeniyle daha fazla faiz artırımı olasılığını işaret ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Veri cephesinde, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları geçen hafta 218 bin olan beklentilere ve önceki dönemde yukarı yönlü revize edilen 220 bine kıyasla 3 bin düşüşle 217 bine düştü. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 151.723 izlenebilirken, aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 151.050 takip edilebilir.

BRENT (09 Kasım 2023, 10:26)

Brent ham petrol vadeli işlemleri Perşembe günü varil başına 80 dolara yükseldi ancak artan talep belirsizlikleri ve Orta Doğu'daki potansiyel arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalması nedeniyle baskı altında kalmaya devam etti. Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ikisi olan Çin ve ABD'de ortaya çıkan talep endişeleri nedeniyle Çarşamba günü %2'den fazla düşerek Temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Son veriler, Çin'de tüketici fiyatlarının Ekim ayında beklenenden fazla düştüğünü, üretici fiyatlarının ise art arda 13. ayda da düştüğünü gösterdi. Daha önceki veriler ayrıca Çin ihracatının geçen ay beklenenden fazla daraldığını gösterdi. ABD'de EIA, ABD'deki toplam petrol tüketiminin bu yıl günde 300.000 varil azalmasının beklendiğini, bunun önceki günlük 100.000 varillik artış tahmininin tersine döndüğünü söyledi. Arz tarafında ise ABD'nin ham stokları geçen hafta yaklaşık 12 milyon varil artarken, Rusya'dan sevkiyatlar dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gün içerisinde yukarı yönlü harekette ; 81.30 direnç seviyesi olarak takip edilebilirken, aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 80.50 izlenebilir.

NZDUSD (08 Kasım 2023, 10:57)

Yeni Zelanda Doları Çarşamba günü yatay seyrederek üst üste üçüncü seansta 0,59 dolar civarında seyrederken, yatırımcılar perşembe günü ana ticaret ortağı Çin'den gelen Ekim ayı enflasyon rakamlarına hazırlanıyorlardı. Aynı zamanda, ihracatın geçen ay üst üste altıncı ayda daraldığını, ithalatın ise Şubat ayından bu yana ilk kez beklenmedik bir şekilde arttığını gösteren Çin ticaret verilerini sindirmeye devam ettiler; bu da ekonomideki toparlanmanın düzensiz kaldığına dair başka işaretler. Yurt içinde RBNZ, Ekim 2021'den bu yana yaptığı toplam 525 baz puanlık faiz artırımının ardından Ekim ayındaki üçüncü toplantısında borçlanma maliyetlerini değiştirmeden %5,5 seviyesinde tuttuktan sonra yılın son para politikası toplantısını 29 Kasım'da gerçekleştirecek. Bu arada yeni bir rakam geldi. Merkez bankasından yapılan açıklamada, Pasifik ülkesinde ticari enflasyon beklentilerinin 2023'ün 4. çeyreğinde %2,76 ile iki yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtildi. Öte yandan Dolar endeksi Çarşamba günü 105,5 civarında sabitlendi; yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ilerleyen saatlerde yapacağı konuşmada merkez bankasının geleceğe yönelik politika planlarına dair ipuçlarını merakla bekliyorlardı. Yatırımcıların ABD faiz oranlarının zaten zirveye ulaşıp ulaşmadığı konusunda bölünmüş olması nedeniyle endeks bu hafta şu ana kadar yaklaşık %0,5 artış gösterdi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söylerken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee yumuşak inişin hala masada olduğunu söyledi. Veri cephesinde ABD, Eylül ayında ithalat artışının ihracatı geride bırakması nedeniyle beklenenden daha büyük bir ticaret açığı bildirdi. Bu arada, Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve daha güvercin bir ton belirlemesi ve zayıf ABD istihdam raporunun faiz oranlarının zirve yapacağı yönündeki bahisleri güçlendirmesinin ardından dolar geçen hafta %1 düştü. Dolar çoğu majör para birimi karşısında bir miktar güç kazandı. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 0.5942 direnç seviyesi olarak takip edilebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise , destek seviyesi olarak 0.5920 izlenebilir.

AUDUSD (07 Kasım 2023, 09:01)

Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası'nın geniş çapta beklendiği gibi Kasım toplantısında nakit faiz oranını 25 baz puan artırarak %4,35'e yükseltmesinin ardından üç ayın en yüksek seviyelerinden daha da gerileyerek 0,646 dolar civarına geriledi. Karar, enflasyonun birkaç ay önce beklenenden daha kalıcı olması ve Avustralya'nın üçüncü çeyrek enflasyonunun tahminlerin üzerinde olumlu olması nedeniyle alındı. Tüketici enflasyonunun 2024 sonunda %3-1/2 civarında olması ve 2025 sonunda %2 ila %3 hedef aralığının zirvesinde olması bekleniyor. Kurul, gelecekteki politika kararlarının verilere bağlı kalacağını kaydetti. küresel ve yurt içi ekonomiye yönelik riskleri yakından takip edeceklerini yineledi. Bu arada Melbourne Enstitüsü'nün Aylık Enflasyon Göstergesi Ekim ayında %0,1 düşerek on dört aydan beri ilk kez fiyatların düştüğünü gösterdi. Öte yandan Dolar endeksi Salı günü Hazine getirilerindeki toparlanmanın desteğiyle 105'in üzerinde sabitlenirken, yatırımcılar Federal Rezerv'in para politikasının görünümünü değerlendirmeye devam etti. Son yorumunda Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almak için muhtemelen önünde daha fazla iş olduğunu söyledi. Piyasalar şimdi daha fazla rehberlik için Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günü yapacağı açıklamaları bekliyor. Bu arada dolar, Cuma günü zayıf ABD istihdam verilerinin Fed'in ek faiz artırımı yapmayacağı yönündeki bahisleri güçlendirmesiyle %1 düştü. ABD ekonomisi Ekim ayında 150.000 iş ekledi; bu, Eylül ayında eklenen 297.000 işin yaklaşık yarısı kadardı ve 180.000 olan piyasa tahminlerinin altındaydı. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 0.6455 takip edilebilirken, aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 0.6412 izlenebilir.

BRENT (06 Kasım 2023, 09:41)

Brent ham vadeli kontratları Pazartesi günü varil başına 85 doların üzerine çıkarak, önde gelen ham petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar ekstra gönüllü petrol üretim kesintilerine sadık kalacaklarını ve piyasayı sıkı tutacaklarını açıklamasının ardından önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Suudi Arabistan, günlük 1 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisini Aralık ayı sonuna kadar uzattığını doğrularken, Rusya, ham ihracatında da günlük 300.000 varillik ek gönüllü arz kesintisine devam edeceğini açıkladı. Öte yandan ABD alt Meclisi, İran petrolüne yönelik, yabancı limanları ve İran'dan ihraç edilen petrolü işleyen rafinerileri hedef alacak yaptırımların artırılmasını öngören bir yasa tasarısını Cuma günü kabul etti. Bu arada Brent fiyatları, İsrail-Hamas çatışmasının Orta Doğu'daki arzı sekteye uğratacağı yönündeki endişelerin azalmasıyla geçen hafta %6'dan fazla düşerek bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 86.80 izlenebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 85.53 takip edilebilir.

USDJPY (03 Kasım 2023, 09:20)

USDJPY paritesi, 149,85-149,80 bölgesinden gece boyunca kaydettiği ılımlı yükselişi sürdürmekte zorlanıyor ve Cuma gününde Asya seansı sırasında dar bir işlem bandında dalgalanıyor. Spot fiyatlar şu sıralar 150.00 ortalarının hemen altında yatay bir seyirde işlem zira yatırımcılar, Fed'in faiz artırım rotasına ilişkin belirsizlik nedeniyle agresif hamleler yapmakta isteksiz görünüyor.

ABD merkez bankası, gecelik faiz oranlarını üst üste ikinci kez değiştirmeden 22 yılın en yüksek seviyesinde tutmaya karar verdi, ancak ABD ekonomisinin beklenmedik direncinin ardından yeni bir faiz artırımına ihtiyaç duyulduğunu kabul etti. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası basın toplantısında finansal koşulların enflasyonu kontrol altına almaya yetecek kadar sıkı olabileceğini belirtti. Bu da Fed'in faiz artırımını bitirdiği ve gelecek yıl Haziran ayından itibaren faiz indirimine başlayabileceği yönündeki spekülasyonları alevlendirdi. Bu arada görünüm, ABD Hazine tahvili getirilerinde son zamanlarda keskin bir geri çekilmeye yol açtı; bu da ABD Doları boğalarını savunmada tutuyor ve USDJPY çifti için ters rüzgar görevi görüyor.

Bunun dışında, Japon hükümetinin yerel para birimindeki sürekli değer kaybıyla mücadele etmek için gösterdiği çaba, spot fiyatların tavan yapmasına daha da katkıda bulunuyor. Ayrıca, piyasa katılımcıları kenarda kalmayı ve yakından izlenen ABD aylık istihdam ayrıntılarının veya daha sonra Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde yayınlanacak olan NFP raporunun yayınlanmasını beklemeyi tercih ediyor. Ancak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) güvercin tutumunun ardından USDJPY paritesindeki düşüş sınırlı görünüyor. Aslında BoJ, yurt içi ekonomiyi desteklemeye yönelik son derece uzlaşmacı politikasını, %2'lik fiyat hedefinin sürdürülebilir başarısı ortaya çıkana kadar sürdüreceğinin sözünü verdi.

Üstelik Japonya Merkez Bankası'nın getiri eğrisi kontrolü (YCC) politikasında yaptığı küçük değişiklik, on yıldır süren genişlemeci rejimden çıkışa doğru yavaş bir ilerlemeye işaret etti. Bu, yaygın risk iştahlı hissiyatla birlikte güvenli liman Japon Yeni'ni zayıflatabilir ve USDJPY çiftine destek sağlayabilir. Bununla birlikte, spot fiyatlar hâlâ mütevazı haftalık artışlar kaydetmeye hazır görünüyor ve yukarıda bahsedilen temel zemin, agresif düşüş yönlü yatırımcıların bir miktar temkinli olmasını gerektiriyor. Bu nedenle, paritenin 151,70 bölgesi civarında kısa vadeli bir zirve veya Salı günü dokunduğu Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi oluşturduğunu teyit etmeden önce güçlü satışların devamını beklemek ihtiyatlı olacaktır.

USDJPY için yukarı yönlü bir harekette 151.70 seviyesi direnç noktası olma özelliğini korurken düşüşün devam etmesi ve 150.00 desteğinin kırılması durumunda 148.70 bölgesi destek noktası olarak izlenebilir.

USDCAD (02 Kasım 2023, 09:44)

USDCAD paritesi Perşembe gününde art arda ikinci günde de satış baskısı altında kalmayı sürdürüyor ve 1.3900 seviyesinden, yani Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesinden gecelik düşüşünü sürdürüyor.

Ham Petrol fiyatları bir miktar olumlu ivme kazandı ve şimdilik üç günlük düşüş serisini Çarşamba günü gördüğü iki ayın en düşük seviyesine gerilemiş gibi görünüyor; bu durumun emtia bağlantılı Loonie'yi desteklediği görülüyor. Öte yandan ABD Doları, Federal Rezerv'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığı beklentileri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor ve USDCAD paritesi etrafındaki görünümün desteklenmesine katkıda bulunuyor.

İki günlük politika toplantısının sonunda basına konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, son dönemde piyasa kaynaklı borçlanma maliyetlerindeki artışın ekonomik aktivite üzerinde etki yaratabileceğini ve finansal koşulların enflasyonu kontrol altına alacak kadar sıkı olabileceğini kaydetti. Piyasalar, Fed'in Haziran 2024'te faiz indirimine başlayacağı olasılığını fiyatlamakta hızlı davrandı ve bu, ABD Hazine tahvil getirilerinde devam eden düşüşle de güçlendi.

Orana duyarlı iki yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi 8 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, 10 yıllık gösterge Hazine tahvil getirisi %5 eşiğinden uzaklaştı. Bu, hisse senedi piyasalarındaki genel olumlu havayla birlikte, ABD dolarının göreceli güvenli liman statüsünü zedeleyen başka bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu arada Fed, ABD'nin ekonomik dayanıklılığını kabul etti ve ek faiz artırımları için kapıyı açık bıraktı.

Buna karşılık Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkanı Tiff Macklem geçen hafta faiz oranlarının zirve yapmış olabileceğini belirtti. Bu durum yatırımcıların USDCAD paritesi etrafında agresif düşüş eğilimi sergilemesine engel olabilir ve spot fiyatların yakın vadede zirveye ulaştığını teyit etmeden önce biraz dikkatli olunmasını gerektiriyor. Piyasa katılımcıları artık kısa vadeli ticaret ivmesi için ABD makro verilerine (Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Fabrika Siparişleri) odaklanıyor.

USDCAD için yukarı yönlü bir harekette 1.3900 bölgesi kritik direnç bölgesi olma özelliğini korurken düşüş eğimin devam etmesi durumunda 1.3790 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (01 Kasım 2023, 09:17)

USDCHF paritesi, Çarşamba günü Asya seansı sırasında birkaç haftanın en yüksek seviyesi olan 0,9107'ye tırmanmasının ardından son kazançlarını konsolide ediyor. Yatırımcılar merakla beklenen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Çarşamba günkü politika toplantısını bekliyor ve faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

ABD Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim ayı için Eylül'deki 44,1'den 44,0'a geriledi. Ekim ayına ait CB Tüketici Güven Endeksi beklentileri aşarak 102,6'ya ulaştı. Ek olarak, ABD S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksleri Ağustos ayında önceki %0,2'ye kıyasla %1,6 olan piyasa tahmininin üzerinde %2,2'ye yükseldi. Son olarak Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre %0,8'e kıyasla %0,6 seviyesinde gerçekleşti.

FOMC faiz kararını çarşamba günü açıklayacak ve faiz oranlarında herhangi bir sürpriz beklenmiyor. Piyasa oyuncuları, basın toplantısı sırasında FOMC'yi faiz oranlarını yeniden artırmaya ikna etmek için çıtanın ne kadar yüksek olduğuna ilişkin FOMC'nin mesajını yakından takip edecek. Fed yetkililerinin şahin yorumları ABD Dolarını yükseltebilir ve CHF üzerinde baskı yaratabilir. CME Fedwatch araçlarına göre piyasa, Kasım toplantısında faiz oranlarının sabit tutulacağını %97 olarak fiyatladı, Kasım toplantısında faiz artırımı ihtimali ise %29,1'e yükseldi.

Salı günü, Eylül ayı için İsviçre Real Perakende Satışları, bir önceki %2,2 düşüş okumasından yıllık bazda %0,6 düşüşle geldi; bu, piyasanın %1,2 düşüş beklentisinden daha iyiydi. İyimser rakam İsviçre Frangı'nı desteklemede başarısız oldu. Ancak Orta Doğu'da artan gerilim, geleneksel güvenli liman para birimi CHF'yi destekleyebilir ve USDCHF paritesinin yükselişini sınırlandırabilir.

FOMC politika toplantısı ve İsviçre Ulusal Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan'ın konuşması öne çıkanlar olacak. Ayrıca ABD ADP istihdam raporu, JOLTS İş İlanları ve ISM İmalat PMI'ı bugün ilerleyen saatlerde yayınlanacak. Bu haftanın ilerleyen saatlerinde İsviçre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Perşembe günü açıklanacak ve Tarım Dışı İstihdam Bordroları ve Ortalama Saatlik Kazançlar dahil ABD istihdam verileri Cuma günü açıklanacak.

USDCHF için yukarı yönlü bir harekette 0.9165 bölgesi direnç, aşağı yönlü düşüşte ise 0.9000 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

NZDUSD (31 Ekim 2023, 10:59)

NZD USD, ABD Doları’nın iki günlük kaybının ardından toparlanmasıyla geri çekildi ve Salı günü Avrupa seansının erken saatlerinde 0,5840 yakınlarında düşük işlem gördü. Üstelik Eylül ayında, Çin ekonomik söylemindeki hayal kırıklığı yaratan dönüş, NBS İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklenmedik bir şekilde 49,5'e daralmasıyla ortaya çıktı. Bu sonuç, Temmuz ayında gözlenen 50,2'lik genişlemede beklenen tutarlılığa aykırıydı.

Çin'in ekonomik koşullarına ilişkin endişeler, NBS Hizmetler PMI'ının da 50,6'ya düşmesiyle yoğunlaştı; bu da beklenen 51,8'in ve önceki okuma olan 51,7'nin gerisinde kaldı. Hem imalat hem de hizmet sektörlerinde eş zamanlı daralma, Çin'in genel ekonomik durumu hakkında önemli endişelere yol açıyor ve Yeni Zelanda'nın Çin'in en büyük ticaret ortağı statüsü göz önüne alındığında, bu durum NZD’yi zayıflatabilir.

Yeni Zelanda veri tabanında, mevsimsellikten arındırılmış İnşaat İzinleri (Aylık) Salı günü, önceki %0,7'lik düşüşe kıyasla %4,7 oranında düşüş bildirdi. Yeni Zelanda Doları (NZD) üzerinde baskı oluşturan yumuşak manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) faiz artırımları konusunda daha uyumlu bir duruş sergilemesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'nın üçüncü çeyreğine ilişkin İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı, piyasa katılımcılarının haftanın ilerleyen saatlerinde dikkatle gözlemleyeceği önemli göstergeler olacak. Bu veri noktaları, ülkedeki ekonomik manzara, istihdam yaratma ve genel istihdam koşulları hakkında ipuçları sunarak işgücü piyasasına ilişkin değerli bilgiler sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ADP İstihdam Değişimi ve Ekim ayı ISM İmalat PMI'ı, ABD'nin ekonomik durumu hakkında daha geniş bir perspektif sağlayabilir. Bu veri noktaları piyasa duyarlılığını önemli ölçüde etkileyebilir ve ABD'nin ekonomik sağlığı ve performansına ilişkin genel değerlendirmeye katkıda bulunabilir.

Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki politika toplantısında faiz oranlarının %5,5 seviyesinde kalacağı beklentisi de önemli bir faktör. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, ABD Hazine bonosu talebinin artmasına yol açarak ABD Hazine tahvil getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Bu dinamiklerin karşılıklı etkileşiminin ABD Dolarını etkilemesi muhtemeldir, bu da onu mevcut piyasa ortamında yatırımcılar için önemli bir husus haline getiriyor.

NZDUSD için yükselişin devam etmesi durumunda 0.5915 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.57785 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDJPY (30 Ekim 2023, 09:53)

USDJPY paritesi, Pazartesi günü Asya seansı sırasındaki aylık en yüksek seviyesi olan 150,77'den geri çekildikten sonra 149,65 civarında seyrediyor. Yatırımcılar Japonya ve ABD'nin para politikası toplantısı öncesinde kenarda beklemeyi tercih ediyor. Bu olaylar piyasada volatiliteyi tetikleyebilir.

Bununla birlikte, ABD ile Japonya arasındaki para politikasındaki farklılık, ABD doları karşısında Japon Yeni üzerinde baskı yaratıyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) getiri eğrisi kontrolü (YCC) politikasında değişiklik yapabileceğine dair bazı spekülasyonlar var. Reuters anketine göre analistler BoJ'un negatif faiz oranı politikasını gelecek yıl sona erdireceğine inanıyor ve artık daha fazla kişi merkez bankasının aşırı genişlemeci para politikasını sonlandırmaya yaklaştığını tahmin ediyor.

Öte yandan, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan Çekirdek ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi'ne (PCE) rağmen, Fed'in Çarşamba günkü iki günlük toplantısının sonunda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Cuma günü, ABD Çekirdek PCE'si Eylül ayında önceki %3,8'e kıyasla yıllık bazda %3,7'ye gerilerken, aylık Çekirdek PCE önceki %0,1'e kıyasla %0,3 arttı. Ayrıca Eylül ayının manşet PCE Fiyat Endeksi, beklenen %3,4'e kıyasla yıllık bazda %3,4'e ulaştı.

Ancak Fed yetkilileri, son ekonomik verilerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla büyüdüğünü ancak istihdam piyasasının güçlü kaldığını gösterdiğini belirtti. Bu iyimser raporlar, Aralık toplantısındaki ek faiz artırımlarına ilişkin beklentileri artırıyor ve bu da şimdilik Doları destekleyebilir.

İleriye baktığımızda bu hafta ilgi odağı BoJ ve Fed para politikası toplantıları olacak. Bunun dışında Ekim ayına ait ABD ISM İmalat PMI ve İlk İşsizlik Başvuruları verileri sırasıyla Çarşamba ve Perşembe günü açıklanacak. Cuma günü dikkatler, Ekim ayında 172 bin kişiye iş eklenmesi beklenen ABD Tarım Dışı İstihdam Tablosuna çevrilecek.

USDJPY için yukarıda kritik 150.00 piskolojik direnç seviyesi güncelliğini koruyor. Aşağı yönde ise düşüşün devam etmesi durumunda 149.05 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EUR/USD (27 Ekim 2023, 12:05)

Euro (EUR), Cuma günü ABD Doları (USD) karşısında zayıf bir görüntü sergiliyor ve bu durum EUR/USD paritesinin hafta sonunda 1,0500'lerin ortalarında dar bir aralıkta işlem görmesine yol açıyor.

Dolar, USD Endeksi (DXY) ile ölçüldüğünde, ticaretini haftalık aralığın üst sınırlarında sürdüren 106,70 civarında işlem görüyor. Doların hafif yükselişi, ABD tahvil getirilerinin farklı zaman dilimlerinde benzer şekilde sınırlı yükselmesiyle birlikte geliyor.Para politikası açısından, piyasa katılımcıları arasında, Fed'in 1 Kasım'daki toplantısında mevcut faiz oranlarını değiştirmeme ve duruşunu koruma olasılığına dair artan bir fikir birliği oluşmuş gibi görünüyor. Ancak kapı hala potansiyel bir faiz artışına açık durumda. Aralık ayında faiz artırımı, ABD ekonomisinin dayanıklılığı ve hala yüksek enflasyonla desteklenen bir görüşü yansıtıyor.

Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) geri dönersek, Perşembe günkü toplantısında oybirliğiyle alınan kararın ardından herhangi bir sürpriz yaşanmadı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyon konusunda hala yapılması gereken işler olduğunu, ancak enflasyonun çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini bir kez daha vurguladı. Toplantıda ekonomik görünüm konusunda risklerin aşağı yönlü olduğunu kabul etti.Yerel takvimde ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi'ni (SPF) yayınladı ve şu anda HICP tarafından izlenen enflasyonun 2024'te %2,7 ve 2025'te %2,1 olacağını öngörüyor. Ayrıca, GSYH büyümesinin 2024 ve 2025 için sırasıyla %0,9 ve %1,5 olacağını tahmin ediyor.

ABD'de dikkat çeken olaylar arasında Eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve çekirdek PCE tarafından izlenen enflasyon rakamlarının yayınlanması bulunuyor. Bunun yanı sıra, Kişisel Gelir, Kişisel Harcama ve Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi'nin Ekim ayı son okumaları da önemli veriler arasında yer alıyor.

XAG/USD (26 Ekim 2023, 11:51)

Gümüş (XAG/USD), önceki gün 22,00$ civarında seyreden veya bir haftanın en düşük seviyesinden yükselişini sürdürüyor ve Perşembe günü Avrupa seansının erken saatlerinde daha da yükseliş kaydediyor. Beyaz metal, üç günlük kaybını sonlandırmış gibi görünüyor ve gün içinde yaklaşık %1 artışla 23,00$ civarında işlem görüyor.

Teknik açıdan bakıldığında, XAG/USD, Mayıs-Ekim dönemindeki %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altında bir miktar direnç gösteriyor. Ayrıca, günlük grafikteki osilatörler, olumlu bir bölgede seyrederek daha fazla değer kazanma beklentilerini destekliyor. Ancak, daha fazla yükselişin, %50 Fibonacci seviyesini içeren 23,30-23,40 dolar aralığındaki sert bir dirençle karşılaşma olasılığı daha yüksek. Bu seviye, 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamalar (SMA'lar) ile çakışıyor.

Bu direncin aşılmasını takip eden bir sonraki engel, güçlü yatay bir bariyer olan 23,70-23,75 dolar aralığıdır. Bu seviyenin üzerine çıkılması, kısa vadeli bir yükselişi tetikleyerek XAG/USD paritesini %61,8 Fibonacci ile kesişen 24,00 dolar seviyesine doğru taşıyabilir. Devam eden alımlar, Mayıs ayının en yüksek seviyesinden başlayan azalan bir trend çizgisini kıracak olan 24,20 dolar civarındaki dirence doğru ilerleyebilir. Bu trend çizgisinin ikna edici bir şekilde aşılması, yatırımcılar için yeni bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir ve daha büyük bir yükselişin kapısını aralayabilir.

USD/MXN (25 Ekim 2023, 11:45)

USD/MXN, Çarşamba günü Avrupa seansının erken saatlerinde 18.3000 yakınlarında yüksek işlem görerek art arda ikinci günde de yükselişini sürdürüyor. Parite, ABD'den gelen ve ABD Doları (USD) destekleyen iyimser PMI verilerinin ardından güçleniyor.

Meksika, Salı günü enflasyon verilerini açıkladı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının Ekim ayının ilk yarısında düşüşünü sürdüğünü ortaya koydu. Rapor, piyasa konsensuslarının öngördüğü %0,34 ve %0,25'e karşı %0,23'lük bir düşüş gösterdi.Meksika Merkez Bankası (Banxico), Mart 2023'ten bu yana faiz oranlarını %11,25'te sabit tutuyor. Ancak, piyasa katılımcıları, 2024'te ilk faiz indirimini bekliyorlar.

ABD Dolar Endeksi (DXY), Salı günü açıklanan pozitif S&P Global PMI verilerinin etkisiyle aylık düşük seviyelerinden toparlanarak 106,20 civarında istikrar yakaladı.Ancak, şu anda 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerindeki %4,82'lik düşüş, ABD Doları (USD) üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Ekim ayında ABD S&P Küresel Bileşik PMI, 50,2'den 51,0'a yükselerek büyümeyi gösterdi. Hizmetler PMI 50,9'a yükselirken, İmalat PMI 50,0'a yükseldi. İmalat endeksinin son altı ayda sürekli olarak 50 puanlık eşiğin üzerinde kalması, sektörde olumlu bir eğilim olduğunu göstermektedir.

Yatırımcılar, Perşembe günü ABD'nin 3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerini yakından takip etmeyi ve Cuma günü planlanan ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerine daha fazla odaklanmayı bekliyorlar. Ayrıca, Meksika'nın Ticaret Dengesi verileri Cuma günü açıklanacak.

USD/CHF (25 Ekim 2023, 11:35)

USD/CHF , Salı günü Asya seansında üst üste ikinci günde de düşüş yaşayarak 0,8900 yakınlarında işlem görüyor. Parite, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin güvercin açıklamalarına atfedilebilecek ABD Doları'ndaki (USD) düşüş nedeniyle zorluklarla karşı karşıya.

Güvenli liman olarak görülen İsviçre Frangı, İsrail ile Hamas arasındaki jeopolitik gerilimin ortasında destek bulmuş olabilir. Ancak İsrail-Hamas Gazze Şeridi'ndeki gerilimi hafifletmeye yönelik diplomatik çabalar, piyasa riskinden kaçınmanın azalmasına katkıda bulunarak yatırımcıların risk iştahını artırdı.
Yatırımcılar muhtemelen Çarşamba günü Ekim ayına ait ZEW Anketi Beklentilerini izleyecek. Eylül ayı duyarlılık verileri -27,6 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek veriler daha fazla düşüş gösterirse, bu İsviçre'nin iş koşullarında ve işgücü piyasasında kötüleşmeye işaret edebilir.ABD Dolar Endeksi (DXY), muhtemelen zayıf ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle dört günlük kayıp serisini sürdürüyor. Spot fiyat 105,50 civarında seyrediyor. 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %5,02 ile 2007'den bu yana en yüksek noktasına ulaşmış olmasına rağmen son güncellemede aniden yönünü tersine çevirerek %4,85'e geriledi.

Atlanta Federal Rezerv Başkanı Raphael Bostic, ABD merkez bankasının gelecek yılın ortasından önce faiz indirimi yapmasına ilişkin şüphelerini dile getirdi. Fed Philadelphia Başkanı Patrick Harker mevcut faiz oranlarını korumayı tercih ederken, Fed Cleveland Başkanı Loretta Mester ABD merkez bankasının faiz artırım döngüsünün zirvesinde ya da buna çok yakın olduğunu öne sürdü.Piyasa gözlemcileri veri dolu bir haftaya hazırlanıyor. Salı günü ABD S&P Global PMI incelenecek ve ardından Perşembe günü 3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamları yakından izlenecek. Hafta, Cuma günkü Temel Kişisel Tüketim Harcamalarına (PCE) odaklanılarak sona eriyor.

USDJPY (20 Ekim 2023, 08:48)

USDJPY paritesi, Cuma gününde Asya seansı sırasında yükselişe geçti ve 150.00 psikolojik seviyesi civarından veya iki haftanın en yüksek seviyesinden önceki gün kaydettiği ılımlı geri çekilmenin bir kısmını tersine çevirdi. Spot fiyatlar şu anda 149,80-149,85 bölgesi civarında işlem görüyor.

Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın güvercin duruşunun ardından göreceli olarak düşük performansını sürdürüyor ve USDJPY çifti için arka rüzgar görevi gören önemli bir faktör haline geliyor. Aslında BoJ, enflasyonun geçici olduğu ve devasa parasal teşviki aşamalı olarak kaldırma planı olmadığı yönündeki görüşüne bağlı kalıyor. Buna karşılık, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell Perşembe günü enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve muhtemelen daha düşük ekonomik büyüme gerektireceğini söyledi.

Powell ayrıca para politikasının henüz çok sıkı olmadığını, bunun da gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisini %5 eşiğine yakın bir seviyede tuttuğunu veya önceki gün 16 yılın zirvesine dokunduğunu da sözlerine ekledi. Bu da ABD Dolarını desteklemeye devam ediyor ve USDJPY çiftine ek destek sağlıyor. Bununla birlikte, Japonya'nın JPY'deki sürekli değer kaybıyla mücadele etmek için döviz piyasasına müdahale edeceği yönündeki spekülasyonlar, majörün daha fazla kazanç elde etmesini sınırlıyor.

Bunun dışında, mevcut riskten kaçınma ortamı güvenli liman JPY'ye fayda sağlıyor ve USDJPY paritesinin kontrol altında tutulmasına katkıda bulunuyor. Bu arada spot fiyatlar, Japonya'dan gelen ve manşet TÜFE'nin Eylül ayında %3,2'ye gerilediğini gösteren son tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanmasının ardından çok az hareket etti. Buna ek olarak, değişken taze gıda fiyatlarının hariç tutulduğu Ulusal Çekirdek TÜFE 13 aydan beri ilk kez %3 seviyesinin altına geriledi.

Bununla birlikte, düşüşün büyük bir kısmı, bu yılın başında uygulamaya konulan elektrik ve gaz fiyatlarına yönelik devlet sübvansiyonlarından kaynaklandı. Üstelik hem taze gıda hem de akaryakıt fiyatlarını hariç tutan temel okuma, 40 yılın zirvesine yakın olmayı sürdürüyor ve rapor edilen ayda yıllık bazda %4,2 oranında gerçekleşti. Bu, temel enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve Japonya Merkez Bankası'nın bir miktar aksiyon almasını gerektirdiğini, ancak JPY veya USDJPY paritesine herhangi bir ivme kazandırmadığını gösteriyor.

Cuma günü ABD'den açıklanacak piyasayı hareketlendirecek herhangi bir ekonomik veri bulunmuyor. Dolayısıyla yatırımcılar, etkili FOMC üyelerinin konuşmalarından ipuçları alacak ve bu, ABD tahvil getirileriyle birlikte USD fiyat dinamiklerini etkileyecek ve USDJPY çiftine bir miktar ivme kazandıracak. Bunun dışında, daha geniş risk algısı haftanın son gününde kısa vadeli ticaret fırsatlarının oluşmasına katkıda bulunabilir.

USDJPY paritesi için 150.00 bölgesi kritik direnç bölgesi olma özelliğini koruyor. Aşağı yönlü bir harekette ise 149.080 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (19 Ekim 2023, 08:41)

NZDUSD paritesi, üst üste üçüncü günde de ağır satış baskısı altında kalmaya devam ve Perşembe günü Asya seansı sırasında Kasım 2022 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Spot fiyatlar erken saatlerde gün için %0,40'ın üzerinde düşüşle 0,5825 bölgesi civarında işlem görüyor ve 0,6055 bölgesinden veya geçen hafta dokunduğu aylık zirveden son düşüş eğilimini sürdürmeye karşı savunmasız görünüyor.

Özellikle Gazze'deki bir hastanede yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğünün bildirilmesinin ardından, İsrail-Hamas çatışmasının Orta Doğu bölgesine sıçrayabileceğine dair artan endişeler sonrasında piyasa hissiyatı kırılgan olmaya devam ediyor. Bunun da güvenli liman ABD Doları'na fayda sağladığı ve akışları riske duyarlı Kivi'den uzaklaştırdığı görülüyor. Bunun dışında, Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına dair artan kabul, doları destekleyen ve NZDUSD paritesi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bir başka faktör olarak ortaya çıkıyor.

Salı günü yayınlanan iyimser ABD Perakende Satış rakamları, ekonominin üçüncü çeyreği güçlü bir şekilde tamamladığını ve üçüncü çeyrek GSYİH tahminlerini yükselttiğini gösterdi. Veriler aynı zamanda Fed'in şahin duruşuna devam etmesine ve faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasına olanak tanıyabilecek yapışkan enflasyon korkularını da artırdı. Bu da ABD sabit getirili piyasasında satışların uzamasına yol açıyor ve ABD Hazine bonosu getirilerini yukarı çekmeye devam ediyor. 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi 16 yılın yeni zirvesine sıçradı ve %5 eşiğine yaklaştı.

Ancak mevcut piyasa fiyatlaması, ABD merkez bankasının Kasım ayında üst üste ikinci kez faiz oranlarını sabit tutabileceği ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu da USD boğalarının agresif bahisler oynamasını engelliyor ancak NZDUSD paritesine pek destek sağlayamıyor. Yatırımcılar şimdi yeni bir ivme için ABD makro verilerine (Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, Philly Fed İmalat Endeksi ve Mevcut Konut Satışları verileri) bakıyor. Ancak odak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD oturumunda daha sonra yapması planlanan konuşmasında olacak.

NZDUSD paritesi için düşüşün devam etmesi durumunda 0.57725 bölgesi destek, bir yükseliş durumunda ise 0.59050 bölgesi dienç noktaları olarak takip edilebilir.

USDCAD (18 Ekim 2023, 08:39)

USDCAD paritesi, Çarşamba günü Asya işlem saatlerinde 1,3700 bariyerinden geri çekilmesinin ardından düşüşe geçti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Dolarının (USD) zayıflaması parite üzerinde baskı yaratıyor.

Salı günü Kanada İstatistik Kurumu, ülkenin manşet Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) önceki aydaki %4'ten Eylül ayında yıllık bazda %3,8'e gerileyerek piyasa beklentilerini karşıladığını açıkladı. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan BoC TÜFE, önceki %3,3'e kıyasla Eylül ayında %2,8 arttı.

Rakamlar Kanada ekonomisindeki enflasyonist baskının hafiflediğini gösteriyor. Piyasa, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) yılın geri kalanında faiz oranını korumasını bekliyor. Bu arada, petrol fiyatlarındaki yükseliş, ülkenin ABD'nin önde gelen petrol ihracatçısı olması nedeniyle emtia bağlantılı Loonie'yi zayıflatıyor.

USD tarafında Eylül ayında ABD Perakende Satışları bir önceki aya göre %0,7 artışla %0,3'lük piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Perakende Satış Kontrol Grubu önceki %0,2'ye kıyasla aylık %0,6 arttı. Veriler tüketimde güçlü bir ivme olduğunu gösteriyor. Greenback, Salı günü açıklanan ABD verilerinin ardından başlangıçta bazı alıcıların ilgisini çekti ancak etki kısa sürdü. Ancak yüksek ABD Hazine tahvil getirileri USD'nin aşağı yönlü hareketini sınırlayabilir ve USDCAD paritesi için olumsuz bir etki yaratabilir.

Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari Salı günü enflasyonun beklenenden çok daha uzun sürdüğünü ve hala çok yüksek olduğunu söyledi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz oranlarını sabit tutması gerektiğini söyledi. Yatırımcılar Çarşamba günü aralarında Waller, Williams ve Bowman'ın da bulunduğu Fed yetkililerinden daha fazla ipucu alacak ve bu da para politikasının izleyeceği yollar hakkında bazı ipuçları sunabilecek.

Piyasa katılımcılarının gözü Çarşamba günü ABD Konut Başlangıçları ve İnşaat İzinleri olacak. Cuma günü Ağustos ayı Kanada Perakende Satışları açıklanacak.

USDCAD paritesi için yukarı yönlü bir ivmelenmede 1.3685 bölgesi direnç, düşüşün devam etmesi durumunda ise 1.3575 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDCHF (17 Ekim 2023, 08:50)

USDCHF paritesi Salı gününde Asya seansının erken saatlerinde iki günlük kayıp serisine son verdi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki toparlanma pariteye bir miktar destek sağlıyor. USDCHF Salı günü erken saatlerde 0.9011 civarında işlem görüyor ve gün için %0,12 artışla yükselişini sürdürüyor.

Bu arada, USD'nin yabancı para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), bazı alıcıları 106,32'ye çekiyor. ABD Hazine tahvili getirisi kayıplarını telafi ederken, ABD 10 yıllık getirisi %4,746 seviyesinde seyrediyor.

Pazartesi günü, ABD NY Empire State İmalat Endeksi Ekim ayı için önceki 1,9 artışa kıyasla 7,0 düşüş yönündeki piyasa beklentilerinin üzerinde 4,6'ya düştü. İyimser düşük seviyeli ABD ekonomik verileri Doları desteklemekte başarısız oldu ve Federal Reserve'den gelen güvercin yorumlar hala parite üzerinde baskı oluşturuyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD enflasyonundaki düşüşün bir uyarı olmadığını söyleyerek güvercin duruşunu sürdürürken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, verilerde bir miktar dönüş olmaması durumunda Fed'in faiz oranlarını sabit tutması gerektiğini söyledi. Yatırımcılar Salı günü aralarında Williams, Bowman, Barkin ve Kashkari'nin de bulunduğu Fed konuşmacılarından daha fazla ipucu alacak ve bunlar daha sonraki para politikası yolları hakkında bazı ipuçları sunabilecek.

Salı günü erken saatlerde, ABD Deniz Kuvvetleri Hızlı Müdahale kuvveti İsrail kıyılarındaki sulara doğru yola çıktı. 2.000 Deniz Piyadesi ve denizciden oluşan bir hızlı müdahale gücü gönderiliyor. CNN'in bir raporuna göre, İran ve Lübnanlı militan grup Hizbullah'a caydırıcı bir mesaj göndermek amacıyla İsrail'e giden giderek artan sayıda ABD savaş gemisine katılacak. Bununla birlikte, İsrail ile Hamas arasında artan jeopolitik gerilimler, geleneksel güvenli liman İsviçre Frangı'nı güçlendirebilir ve USDCHF paritesi için negati bir etki yaratabilir.

Verilerle ilgili olarak İsviçre Federal İstatistik Ofisi Cuma günü, ülkenin Üretici ve İthalat Fiyatları'nın önceki %0,8 düşüş okumasından Eylül ayında yıllık bazda %1,0 düştüğünü açıkladı. Aylık bazda rakamlar önceki %0,8 düşüşe kıyasla %0,1 düştü.

Yatırımcıların gözü İsrail-Hamas çatışması manşetlerinde olacak. Eylül ayı ABD Perakende Satışları bugün TSİ 15:30’da açıklanacak ve satışların %0,2 artması bekleniyor. Eylül ayı İsviçre Ticaret Dengesi perşembe günü açıklanacak.

USDCHF paritesi için yükseliş devam etmesi durumunda 0.9084 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir yönelimde ise 0.8934 bölgesi destek noktaları olarak izlenebilir

USDMXN (16 Ekim 2023, 08:56)

USDMXN son kazanımlarından geri çekilerek Pazartesi günü Asya seansında 18.0160 civarında düşük işlem gördü. Parite, ABD'den beklenenden zayıf ön Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi'nin açıklanmasının ardından zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Cuma günü Ekim ayına ait rapor, önceki okuma olan 68,1'den 63,0'a düşüş gösterdi ve beklenen 67,4 rakamının gerisinde kaldı.

Bununla birlikte, USDMXN çifti muhtemelen geçen hafta gelen güçlü ABD verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının gidişatına ilişkin tartışmalarda yaşanan değişim ve ABD enflasyonunun beklentileri aşması ve ilk İşsizlik başvuruları beklenenden daha düşük geliyor.

ABD Dolar Endeksi 106,50 civarında hafif düşük bir seviyede işlem görüyor. Ancak yatırımcılar, enflasyonu kontrol altına almak için Federal Reserve'in başka bir faiz artırımı olasılığını da hesaba katıyor gibi görünüyor.

Ayrıca, ABD Hazine tahvil getirilerinin son dönemdeki kayıplardan sonra toparlanması, ABD Doları'nın desteklenmesine destek sağlayabilir. ABD Hazine tahvili getirileri Pazartesi günü toparlanırken, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %1,0 artışla %4,65 seviyesinde bulunuyor.

Ek olarak, İsrail ile Filistin arasında artan jeopolitik gerilimin ortasında Amerikan doları güvenli liman akışından yararlanmaya devam ediyor. İsmi açıklanmayan bir kaynak Reuters'e, ABD'li yetkililer ile İsrail arasında Başkan Joe Biden'ın İsrail'e olası ziyaretiyle ilgili görüşmeler yapıldığını bildirdi. Bu ziyaretin davetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldiği belirtiliyor.

Piyasa katılımcıları muhtemelen Salı günü ABD Perakende Satışlarını izleyecek ve rakamın Eylül ayında önceki %0,6'lık okumayla karşılaştırıldığında %0,2 artması bekleniyor.

Meksika tarafında, Banxico'nun para politikası tutanaklarının yakın zamanda yayınlanması, üyelerin yakın vadede faiz indirimi fikrini kabul etme konusunda isteksiz olduklarını belirtmeleri ile şahin bir görünüm sunuyor. Üyeler arasında hakim olan fikir birliği, faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde tutulması gerektiği yönündeki inancı yansıtıyor.

Bu durumun temel nedeni, enflasyon verilerini etkileyen önemli bir faktör olarak tanımlanan hizmet grubundaki yüksek fiyatlardır. Bu şahin duygu, enflasyonist baskıları ele almaya öncelik veren para politikasına yönelik dikkatli bir yaklaşımın altını çiziyor.

Eylül ayında Meksika Bankası (Banxico) faiz oranlarını %11,25'te sabit tutmayı tercih etti. Ayrıca merkez bankası 2024 yılı enflasyon tahminini %3,50'den %3,87'ye revize ederek %3'lük hedef aralığını (artı veya eksi %1) aştı. Enflasyon tahminlerindeki bu ayarlama, fiyatların yukarı yönlü potansiyel gidişatına ilişkin endişelerin arttığını gösteriyor ve merkez bankasının temkinli bir duruş sergilemesine neden oluyor.

USDMXN için yukarı yönlü bir harekette 18.110 bölgesi direnç, düşüşün devam etmesi durumunda 17.750 bölgesi destek noktaları olarak izlenebilir

XAU/USD (13 Ekim 2023, 11:40)

Altın fiyatı (XAU/USD), Perşembe günü dokunduğu iki haftanın en yüksek seviyesi olan 1885$ bölgesinden bir geri dönüş yaşadı. Bu geri dönüş, Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla faiz artırımına ilişkin bahislerin canlanmasıyla birlikte günlük aralığının alt sınırına yakın bir seviyeye yerleşti.Küresel piyasalar için son 24 saat içindeki en önemli gelişme, ABD'den (ABD) gelen tüketici enflasyonu rakamlarının Eylül ayında beklenenden fazla yükselmesi ve Fed'in sıkılaştırmaya devam edeceği beklentilerini desteklemesiydi. Bu, ABD Hazine tahvili getirilerinde gece boyunca keskin bir yükselişe yol açtı ve ABD Doları'nda (USD) açık pozisyonları kapatan büyük bir yükselişi tetikledi; bu da değerli metal üzerinde baskı oluşturan önemli bir faktör olarak görüldü.

Ancak Altın fiyatındaki düşüşün devam etmediği gözleniyor. ABD Hazine bonosu getirilerinde ılımlı bir gerileme yaşanmış olsa da, USD'nin önceki günkü güçlü yükselişini tam anlamıyla dengeleyemedi ve Altın fiyatı haftanın son gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Ayrıca, birkaç Fed yetkilisinin yakın zamanda yaptığı güvercin açıklamalar, ABD merkez bankasının faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını gösterdi. Bu da ABD tahvil getirilerini sınırlayarak güçlü bir Doların arkasındaki itici gücün bir kısmını azalttı.Buna ek olarak, jeopolitik sorunlar da güvenli liman akışlarını yönlendiriyor ve getirisi olmayan Altın, Avrupa seansının erken saatlerinde gecedeki en yüksek seviyesine yaklaşma fırsatı buluyor.
Piyasa katılımcıları şimdi, Mayıs ayında gördüğü %3,1'lik zirveden biraz gerileyen 5-10 yıllık enflasyon beklentilerini içeren Ön Michigan ABD Tüketici Güven Endeksi'ni bekliyor. Bu, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın planlı konuşması ve ABD tahvil getirileriyle birlikte USD fiyat dinamiklerini etkileyecek ve haftanın son gününde Altın fiyatı etrafında kısa vadeli ticaret fırsatları yaratabilir.

USD/CHF (11 Ekim 2023, 11:51)

USD/CHF paritesi, Çarşamba günü Avrupa seansında 0,9050 civarında işlem görerek gün içi kayıplarını azalttı. Bu seviye, paritenin son üç haftanın en düşük seviyesinden gelen destekle güçleniyor. Paritede yaşanan güçlenme, ABD Doları'ndaki düzeltmenin bir sonucu olarak meydana geliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsünü duraklatma ihtimali, USD/CHF paritesini zorluyor. Fed yetkililerinin para politikası konusundaki temkinli yaklaşımları, uzun vadeli ABD Hazine tahvil getirilerinin yükseleceği endişeleriyle şekilleniyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve diğer Fed yetkililerinin, mevcut politikanın zaten kısıtlayıcı olduğunu ifade etmeleri, daha fazla faiz artışına temkinli bir yaklaşımı gösteriyor. Ayrıca, Filistin-İsrail askeri çatışmasının tırmanması, USD/CHF paritesi üzerinde baskı yaratabilir. Bu tür jeopolitik belirsizliklerde, güvenli liman para birimleri, örneğin İsviçre Frangı, sıkça alım talebi görüyor.
ABD Dolar Endeksi (DXY) negatif bir seyir izliyor ve 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %4,62 civarında bulunuyor. Yatırımcılar, FOMC toplantı tutanaklarının ardından Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Perşembe günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi gelecek ekonomik verileri izlemeyi bekliyor. Cuma günü ise İsviçre'den Üretici ve İthalat Fiyatları verileri takip edilecek.

USD/JPY (10 Ekim 2023, 11:51)

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, USD/JPY paritesinin yükselmesine neden oldu. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları ve İsrail'in karşılık vermesi, bölgedeki yoğun askeri çatışmanın işaretlerini taşıyor. Bu durum, güvenli liman talebinin azalabileceği ve Japon Yeni'nin (JPY) zayıflayabileceği düşünülerek USD/JPY çiftine destek sağlıyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), gelecek mali yıl için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminini yukarı yönlü revize etmeyi düşünüyor. Temmuz ayında %2,5 olarak tahmin edilen TÜFE'nin yaklaşık %3'e yukarı yönlü revize edilmesi, Japonya'nın ekonomik görünümünde bir iyileşme işareti olarak kabul ediliyor. Ayrıca, Ağustos ayı Cari Hesap verileri beklentilerin altında geldi ve Japonya ekonomik takviminin geri kalanında düşük etkili verilerin beklenmesine neden oldu. Mevsimsellikten arındırılmış Ağustos ayı Cari Hesap verisi, 3.090,9 Milyar Yen tahminine karşılık 2.279,7 Milyar Yen olarak açıklandı.

ABD Doları, güçlü ABD Tarım Dışı İstihdam verilerine rağmen düşüş yaşadı. ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve Federal Reserve (Fed) yetkililerinin açıklamaları, Dolar'ın değer kaybına etki etti.

Önümüzdeki dönemde enflasyon rakamları önemli olacak. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verileri yakından izlenecek.

NZD/USD (09 Ekim 2023, 09:38)

NZD/USD paritesi, Pazartesi günü Asya seansı sırasında 0,5960 bölgesi yakınlarında bazı alıcıları kendine çekti ve devamlı olmasa da haftalık mütevazı düşüş yönlü açılışı doldurdu. Spot fiyatlar geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 0,6000 psikolojik seviyesinin ötesinde kalmayı sürdürüyor ve şimdilik üç günlük galibiyet serisini sonlandırmış gibi görünüyor.

Hafta sonu Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısına tepki olarak küresel risk iştahı olumsuz etkilendi ve bu, güvenli liman olan ABD Doları'na (USD) bir miktar destek sağladı. Aynı zamanda risk duyarlı Yeni Zelanda Doları (Kivi) için ters rüzgarlar oluşturdu. Gazze'deki Hamas militan grubu, Cumartesi günü benzeri görülmemiş bir şekilde İsrail kasabalarına saldırdı. İsrail ise Pazar günü Gazze'ye hava saldırıları düzenledi ve Gazze'yi savaş bölgesi ilan etti; bu çatışma sonucunda her iki tarafta da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Ancak, piyasa katılımcıları Federal Rezerv'in (Fed) gelecekteki faiz artırım rotası hakkında daha fazla ipucu almayı bekledikleri için USD'nin yükselmesine dair inanç eksikliği yaşıyorlar. Cuma günü açıklanan ABD NFP raporu, Eylül ayında ekonominin piyasa tahminlerinin ve bir önceki ayın yukarı yönlü revize edilen 227 bin istihdam artışının üzerinde, 336 bin yeni istihdam eklediğini gösterdi. Bu veriler, Fed'in yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımına gitme ihtimalini teyit etti. Bu durum, yükselen ABD Hazine tahvili getirilerini desteklemeye ve USD'yi güçlendirmeye devam ediyor.

USDCHF (06 Ekim 2023, 08:48)

USDCHF paritesi, Cuma günü Asya seansı sırasında 0,9130 bölgesi yakınlarında bir miktar destek buldu ve şimdilik, bu hafta 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesinden düzeltme amaçlı geri çekilmesini durdurmuş görünüyor. Ancak spot fiyatlar tanıdık bir aralıkta kalmayı sürdürüyor ve hareketinin bir sonraki ayağından önce yeni bir katalizör bekliyor.

Bu nedenle piyasanın odağı, bugünTSİ 15:30’da açıklanacak olan ve yaygın olarak NFP raporu olarak bilinen ABD'nin yakından izlenen aylık istihdam ayrıntılarına bağlı kalacak. ABD ekonomisinin Eylül ayında, bir önceki aydaki 187 binden daha az olan 170 bin iş eklemesi beklenirken, işsizlik oranının rapor edilen ayda %3,8'den %3,7'ye düşmesi bekleniyor. Önemli veriler, Federal Rezerv'in gelecekteki faiz artırım yoluna ilişkin piyasa beklentilerini etkilemede önemli bir rol oynayacak ve bu da ABD Dolarını yönlendirecek ve USDCHF çiftine anlamlı bir ivme kazandıracak.

Temel veri risklerine doğru ilerlerken, Fed'in şahin duruşuna sadık kalacağına dair artan kabul, ABD Doları'nın zirvesinden iki günlük geri çekilmesini sınırlamaya yardımcı oluyor ve majör için arka rüzgâr görevi görüyor. Aslında piyasalar bu yılın sonuna kadar bir faiz artırımı daha olasılığını fiyatlıyor. Ayrıca, ABD makro verileri üçüncü çeyrekte güçlü büyüme beklentileriyle uyumlu kalmayı sürdürüyor ve Fed'in daha fazla politika sıkılaştırması beklentilerini destekliyor. Bu durum ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükselişi desteklemeye devam ederek USD'yi destekledi ve USDCHF paritesine destek sağladı.

Bahsi geçen temel zemin, teknik açıdan önemli olan 200 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) son zamanlardaki kırılmasıyla birlikte, USDCHF paritesi için en az direnç yolunun yukarıya doğru olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam verilerine piyasalardan gelebilecek herhangi bir ani tepkinin sınırlı olması ve hâlâ bir satın alma fırsatı olarak görülmesi muhtemel.

USDCHF paritesi için yukarı yönlü bir harekette 0.9200 bölgesi direnç, geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 0.9115 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

EURGBP (05 Ekim 2023, 08:47)

EURGBP paritesi, Perşembe günü Asya seansı sırasında 0,8600 ortaları civarındaki son kayıplarını konsolide ediyor. Piyasa oyuncuları, Avrupa Merkez Bankası yetkilisinin Perşembe günkü konuşması öncesinde Ağustos ayı Almanya Ticaret Dengesi verilerini bekliyor.

Çarşamba günü, Euro Bölgesi Perakende Satışları Ağustos ayında bir önceki %1'lik düşüş okumasından yıllık bazda %2,1 düştü; bu da %0,3'lük düşüş beklentisinden daha kötüydü. Aylık bazda bu rakam önceki %0,1 düşüşe kıyasla %1,2 düştü. Ayrıca Euro Bölgesi Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) de piyasa beklentisiyle uyumlu olarak %0,6 oranında geriledi.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyor. Çarşamba günü, ECB Yönetim Konseyi üyesi Mario Centeno, Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yükselişten daha hızlı düştüğünü ve merkez bankasının faiz döngüsünün şimdiye kadar biteceğini tahmin edebileceğini söylerken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ECB'nin enflasyonla mücadelede veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, İngiltere'den gelen güçlü ekonomik veriler İngiliz Poundu'nu Euro karşısında yükseltiyor. İngiltere'nin Eylül ayı S&P Global/CIPS Bileşik PMI'ı ve Hizmetler PMI'ı piyasa beklentilerinin üzerinde geldi ancak daralma bölgesinde 50'nin altında kaldı.

İleriye baktığımızda piyasa oyuncuları, ECB Philip Lane'in konuşması öncesinde Ağustos ayı Alman Ticaret Dengesine odaklanacak. Cuma günü İngiltere'nin Halifax Konut Fiyatları verileri ve Almanya Fabrika Siparişleri açıklanacak. Bu rakamlar EURGBP çaprazına net bir yön verebilir.

EURGBP için yukarı doğru bir harekette 0.8680 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise 0.8632 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

NZDUSD (04 Ekim 2023, 09:39)

Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın politika faizini yaygın olarak beklendiği gibi %5,5'te değiştirmeden tutmasının, ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında daha fazla sıkılaşma sinyali vereceği yönündeki beklentilere meydan okumasının ardından Yeni Zelanda doları 0,59 doları aşarak 11 ayın en düşük seviyelerine doğru geriledi. Kurul, nakit oranının "yıllık tüketici fiyatları enflasyonunun yüzde 1 ila 3 hedef aralığına dönmesini sağlamak ve maksimum sürdürülebilir istihdamı desteklemek için kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerektiğini" söyledi. Merkez bankası ayrıca, ikinci çeyrekte beklenenden daha güçlü GSYİH büyümesine rağmen Yeni Zelanda'nın büyüme görünümünün zayıf kaldığını belirtti. Dışarıdan bakıldığında Yeni Zelanda doları, güçlü ABD ekonomik verilerinin Federal Rezerv'in faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutacağı yönündeki bahisleri desteklemesiyle güçlü Amerikan doları ve artan Hazine getirilerinin baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam etti. Öte yandan Dolar endeksi, Fed yetkililerinin şahin yorumlarının faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirmeye devam etmesiyle, Kasım ayından bu yana en güçlü seviyesi olan 107,2'ye yükseldi ve Hazine getirilerinin yükselişini takip etti. Bu arada, ekonomik veriler dirençli bir ekonomiye işaret etmeye devam ediyor; JOLTS raporu geçen ay beklenenden daha fazla sayıda iş açılışı olduğunu gösterirken, ISM İmalat PMI Eylül ayı için fabrika faaliyetlerinde neredeyse bir yılın en küçük daralmasını gösterdi. Yaklaşan istihdam raporu ve Fed yetkililerinin diğer yorumları önümüzdeki günlerde yakından izlenecek. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 0.5915 izlenebilirken , aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 0.5868 takip edilebilir.

Brent (03 Ekim 2023, 09:21)

Brent ham vadeli kontratları Salı günü varil başına yaklaşık 90 dolara geriledi ve yatırımcıların güçlü doların ve artan Hazine getirilerinin ortasında riskli varlık varlıklarını hafifletmesiyle art arda dördüncü seansta da geriledi. Güçlü ABD ekonomik verilerinin Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı görüşünü desteklemesiyle dolar, birçok para birimi karşısında son on ayın en yüksek seviyelerine yükseldi ve ABD'nin 10 yıllık getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi. ABD'ye ilişkin ISM İmalat PMI'ı, Eylül ayında imalat sektöründeki daralmanın hızla yavaşladığını ve fiyat baskılarının hafiflediğini gösterdi. Analistler ayrıca, Irak ile Türkiye arasındaki önemli bir petrol boru hattının bu hafta faaliyete hazır göründüğünü, bunun da ilave petrol akışına yol açabileceğini ve küresel arz sıkışıklığını hafifletebileceğini belirtti. Bu arada piyasalar, daha önce duyurulan üretim kesintilerinin sürdürülmesinin beklendiği bu hafta yapılacak OPEC+ toplantısını sabırsızlıkla bekliyor.Öte yandan , hafta sonu OPEC+'nın yaklaşan bakanlar panelinde mevcut petrol üretim politikasında değişiklik yapma ihtimalinin düşük olduğu tahmin ediliyor. OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, Pazartesi günü enerji sektörü etkinliğinde petrol kartelinin bu yılki petrol talebi konusunda iyimser olduğunu ve yıllık talepte günlük 2,3 milyon varilden fazla artış beklediğini söyledi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette ; 91.40 direnç seviyesi olarak takip edilebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise 90.66 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

USDJPY (02 Ekim 2023, 08:32)

USDJPY paritesi Pazartesi gününde Asya seansının erken saatlerinde 149.70 civarında pozitif bir zeminde kalmayı sürdürüyor. Parite, Japonya Merkez Bankası'nın Özet Görüşlerini yayınlamasının ardından 148,52'lik dip seviyesinden sıçradıktan sonra 11 ayın en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Bu arada ABD Dolar Endeksi yenilenen talebin etkisiyle 106,00 seviyesi üzerinde tutunuyor.

Cumartesi günü BoJ Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un aşırı gevşek para politikasından çıkmadan önce "alması gereken bir mesafe" olduğunu söyledi. Pazartesi günü erken saatlerde, BoJ 21 ve 22 Eylül'deki Para Politikası Toplantısındaki Görüş Özeti, uzun vadeli faiz oranları oldukça istikrarlı bir şekilde hareket ettiğinden BOJ'un YCC'de ek ayarlamalar yapmasına gerek olmadığını belirtti ve negatif faiz oranının sona ermesinin başarıya bağlı olması gerektiğini söyledi. Bir yönetim kurulu üyesi, döviz ve petrol fiyatlarındaki son hareketler göz önüne alındığında, enflasyonun fazla yavaşlamayarak beklentileri aşma ihtimalinin bulunduğunu ekledi.

Ayrıca Japonya Merkez Bankası'ndan gelen son veriler, Japonya'daki büyük imalat şirketlerinin genel iş koşullarının üçüncü çeyrekte iyileştiğini gösterdi. Japon Tankan Büyük İmalat Endeksi, önceki okuma olan 5,0'dan 6,0 beklentisinin üzerinde, 9,0 seviyesinde geldi.

Havuzun diğer tarafında, New York Federal Rezerv Bankası Başkanı John Williams Cuma günü merkez bankasının federal fon oranları açısından zirvede veya zirveye yakın olduğunu söylerken, Fed'in hedeflere ulaşmak için bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşuna ihtiyaç duyacağını belirtti. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 18:00’da yapacağı konuşmadan ipuçları alacak.

Verilerle ilgili olarak, ABD Ekonomik Analiz Bürosu Cuma günü yaptığı açıklamada, Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi'nin Ağustos ayında önceki aya göre %3,4 olan yıllık bazda piyasa tahminlerine paralel olarak %3,5 arttığını bildirdi. Yıllık Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Temmuz ayındaki %4,3'ten %3,9 artarak beklentiyi karşıladı. Aylık bazda PCE Fiyat Endeksi ve Çekirdek PCE Fiyat Endeksi bir önceki aya göre sırasıyla %0,4 ve %0,1 arttı. Bu rakamların her ikisi de piyasa tahminlerinin altında geldi.

Bu hafta Japonya'dan açıklanan üst düzey ekonomik verilerin yokluğunda, USDJPY çifti USD fiyat dinamiklerinin insafına kalmaya devam ediyor. Ancak yatırımcılar, paritenin 150.00 seviyesi yakınlarında işlem görmesi nedeniyle Japon yetkililerin olası döviz müdahalesine karşı temkinli olacak. Ayrıca Eylül ayına ait ABD ISM İmalat PMI'ı, Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde TSİ 17:00’da açıklanacak.

USDJPY paritesi için yükselişin devam etmesi durumunda 150.00 bölgesi kritik direnç noktası olarak kalmaya devam ediyor. Aşağı yönlü bir harekette ise 148.78 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir

GBPJPY (29 Eylül 2023, 09:19)

GBPJPY çaprazı Cuma günkü Asya seansı sırasında art arda üç gün boyunca pozitif zemini koruyor.

Cuma günü erken saatlerde Japonya İstatistik Bürosu, Eylül ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) önceki okumadaki %2,9'dan yıllık bazda 2,8'e gerilediğini bildirdi. Bu arada, Taze Gıda Enerji hariç Tokyo TÜFE'si Ağustos ayındaki %4,0 seviyesinden yıllık bazda %3,8 seviyesinde gerçekleşti. Ek olarak, Fresh Food hariç Tokyo TÜFE söz konusu ay için analistlerin %2,6 tahminlerine kıyasla %2,8'den %2,5'e geriledi. Japonya'nın enflasyon oranı, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2 hedefini aşmaya devam ediyor ancak merkez bankasının, enflasyonun minimum hedefin üzerinde kaldığından emin olana kadar aşırı gevşek para politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Perşembe günü Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, düzensiz döviz hareketlerine yanıt vermek için herhangi bir adımı göz ardı etmeyeceğini yineledi. Yatırımcılar müdahale korkusu nedeniyle 150.00 seviyesinin Japon yetkilileri geçen yıl olduğu gibi müdahaleye sevk edeceğinden temkinli davranıyor.

Birleşik Krallık cephesinde, piyasa oyuncuları yeni bir ivme için Birleşik Krallık'ın ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) bekliyor. Üç aylık ve yıllık büyüme rakamlarının sırasıyla %0,2 ve %0,4 seviyesinde kalması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'nın bu ayın başlarında faiz artırım döngüsüne şaşırtıcı bir şekilde ara vermesinin ardından, olumlu bir sürprize piyasanın ilk tepkisi muhtemelen sınırlı kalacak.

İleriye baktığımızda, piyasa katılımcıları ikinci çeyrekte İngiltere'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYİH) takip edecek. Yatırımcılar bu rakamlardan ipuçları alacak ve GBPJPY çaprazı etrafında işlem fırsatları bulacaklar.

GBPJPY paritesi için yukarı yönlü bir harekette 183.20 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise 181.30 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDCAD (28 Eylül 2023, 08:31)

USDCAD paritesi, 1,3500 ortaları civarından veya bir buçuk haftanın en yüksek seviyesinden gecelik geri çekilme hareketini sürdürüyor ve Perşembe gününde art arda ikinci gününde satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. İstikrarlı düşüş, spot fiyatları Asya seansı sırasında 1,3500 psikolojik seviyesinin daha da altına çekiyor ve yükselen Ham Petrol fiyatlarından destek alıyor.

Aslında petrol fiyatları, küresel arzın sıkılaştığına dair devam eden işaretler ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki ekonomik toparlanma konusundaki iyimserlik sayesinde bir yılın en yüksek seviyesine sıçradı. ABD ham stokları 22 Eylül'e kadar olan haftada beklenenden fazla 2,2 milyon varil azalarak önceki yedi haftadaki beşinci düşüşe işaret etti. Bu da, hızla artan borçlanma maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik olumsuz rüzgarlara ilişkin endişeleri gölgede bırakıyor ve siyah likit için arka rüzgar görevi görmeye devam ediyor; bunun da emtia bağlantılı Loonie'yi desteklediği ve USDCAD paritesi üzerinde ağırlık oluşturduğu görülüyor.

Öte yandan ABD Doları, son dönemdeki güçlü kazanımlarını Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine konsolide ediyor ve USDCAD paritesini pek etkilemiyor. Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın daha fazla politika sıkılaştırması yapacağı yönündeki güçlenen beklentilerin ardından anlamlı bir USD düzeltmesi hala zor görünüyor. Yatırımcılar artık Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ikna olmuş görünüyor ve bu yılın sonuna kadar en az bir faiz artırımı daha olasılığını fiyatlıyorlar. Beklentiler, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin gece boyunca yaptığı şahin yorumlarıyla yeniden doğrulandı.

Kashkari, ekonomik gücün devam ettiğine dair yeterli kanıt varken merkez bankasının faiz artırımlarını bitirip bitirmediğinin henüz belli olmadığını kaydetti. Buna ek olarak, ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişlerinin beklenenden iyi açıklanması üçüncü çeyrekte daha güçlü bir GSYİH büyümesine ilişkin umutları artırdı; bu da Fed'in şahin duruşuna bağlı kalmasına olanak tanıyacak. Bu durum, ABD sabit getirili piyasasında uzun süreli bir satış dalgasına yol açarak, gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisini, %4,50 eşiğinin daha da ötesinde, 16 yılın yeni zirvesine itti ve bu durum, ABD için bir rüzgar olarak hareket etmeye devam ediyor.

Yatırımcılar şimdi TSİ 15:30’da yayınlanacak olan ve ABD tahvil getirileriyle birlikte USD talebini arttırabilecek nihai ABD 2. Çeyrek GSYİH raporunu bekliyor. Bunun dışında, Petrol fiyatı dinamikleri USDCAD paritesine bir miktar ivme kazandırıyor ve yatırımcıların kısa vadeli fırsatlar yakalamasına olanak tanıyor.

USDCAD paritesi için düşüşün devam etmesi durumunda 1.3400 bölgesi destek, yukarı yönlü bir ivmelenme durumunda ise 1.3655 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir

NZDUSD (27 Eylül 2023, 08:21)

NZDUSD paritesi Çarşamba gününde Asya seansı sırasında art arda iki gün boyunca negatif bölgede işlem gördü. Paritedeki yükseliş, güçlenen ABD Dolar ve riskten kaçınma ile destekleniyor

Salı günkü ekonomik veriler, ABD Konferans Kurulu'nun (CB) Tüketici Güveninin Ağustos'taki 108,7'den Eylül'de 103,0'a yükseldiğini gösterdi. Rakamlar, artan faiz oranlarının ve siyasi belirsizliğin etkisiyle son dört ayın en düşük seviyesine ulaştı. Ağustos ayında İnşaat İzinleri önceki aya göre 1,44 milyon artışla 1,541 milyon olarak gerçekleşti. Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi önceki okumadaki %0,4 seviyesinden aylık %0,8'e yükseldi ve %0,5 olan konsensüs tahminini aştı. Ağustos Yeni Ev Satışları Temmuz ayındaki %8'lik artışa göre -%8,7 azaldı.

Federal Reserve, geçen hafta Eylül ayındaki toplantısında faiz oranını %5,25-%5,50 aralığında değiştirmeme kararı almıştı. Makroekonomik tahminler açısından, çoğu üye hala bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz artışı bekliyor. Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari Salı günü yaptığı açıklamada, kendisinin bu yıl bir faiz artırımı daha gören Fed politika yapıcılarından biri olduğunu söyledi. Durumu sakinleştirmek için ABD faiz oranlarının muhtemelen biraz daha yükseğe çıkması ve orada daha uzun süre tutulması gerektiğini de sözlerine ekledi. Federal Rezerv'in şahin duruşu USD'yi Yeni Zelanda Doları karşısında güçlendiriyor ve NZDUSD çifti için ters rüzgar görevi görüyor.

Yeni Zellanda cephesinde, Yeni Zelanda ekonomisinin başlangıçta beklenenden daha dirençli olduğunu göstermesi nedeniyle piyasalar, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) 2023 sonuna kadar Resmi Nakit Faiz Oranı (OCR) faiz artırımını fiyatlamış görünüyor. Geçen haftaki verilerle ilgili olarak, Yeni Zelanda'nın Ticaret Dengesi (NZD) Ağustos ayında bir önceki aya göre -1.107 milyon $'a kıyasla -2.291 milyon $'a düştü. Yıllık ticaret açığı, önceki rakamlara kıyasla -15,88 milyar $'a kıyasla söz konusu ay için 15,54 milyar $'a yükseldi.

İleriye baktığımızda, Yeni Zelanda'nın Eylül ayı İşletme Güveni ve ANZ Roy Morgan Tüketici Güveni sırasıyla Perşembe ve Cuma günü açıklanacak. ABD tarafında ise bugün TSİ 14:30’da Dayanıklı Mal Siparişleri raporu yayınlanacak. Sonrasında odak noktası, Fed'in tercih ettiği tüketici enflasyonu ölçüsü olan ve Cuma günü açıklanması planlanan Temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne kayacak. Yıllık oranın %4,2'den %3,9'a düşmesi bekleniyor.

NZDUSD paritesi için düşüşün devam etmesi durumunda 0.5900 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 0.5950 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

USDMXN (26 Eylül 2023, 08:17)

Meksika Pesosu (MXN), Salı günü Asya'nın erken saatlerinde ABD Doları karşısında üst üste ikinci günde de ivme kazandı. Güçlenen ABD Doları ve yükselen ABD Hazine tahvili getirileri pariteyi destekliyor.

İstatistik kurumu INEGI'den elde edilen veriler, Meksika'nın manşet enflasyonunun Ağustos sonundaki %4,64'ten Eylül ayının ilk yarısında %4,64'e geldiğini gösterdi. Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador geçen hafta Banxico'nun enflasyonun yavaşlaması nedeniyle iyi durumda olduğunu ancak merkez bankasının ekonomik kalkınmayı desteklemeye daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi. Ancak enflasyon oranı düşerse Banxico para politikasını ayarlayabilir ve Meksika Pesosu üzerinde baskı yaratabilir.

USD cephesinde, ABD'de uzun vadede daha yüksek oran söylemi Doları genel anlamda güçlendiriyor. Salı günü erken saatlerde Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, bu yıl bir faiz artırımı daha görecek olan Fed politika yapıcılarından biri olduğunu söyledi. Olayları sakinleştirmek için ABD faiz oranlarının muhtemelen biraz daha yukarıya çıkması ve orada daha uzun süre tutulması gerektiğini ekledi. Bu şahin söylemler de USD'nin Meksika Pesosu karşısında yükselmesine neden oluyor ve USDMXN çifti için arka rüzgar görevi görüyor.

Bugün ABD CB Eylül ayı Tüketici Güveni ve Yeni Ev Satışları açıklanacak. Yakından takip edilen veri ise Cuma günü ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi olacak. Meksika sayfasında Ağustos ayı Ticaret Dengesi Çarşamba günü açıklanacak ve Banxico Faiz Oranı Kararı Perşembe günü açıklanacak.

USDMXN paritesi için yukarı yönlü ivmenin devam etmesi durumunda 17.6604 bölgesi direnç, momentumun terse dönmesi durumunda ise 17.2222 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDCHF (25 Eylül 2023, 08:24)

USDCHF paritesi Pazartesi gününde 0,9045 bölgesi yakınlarında dip alımları çekerek Asya seansı sırasında 13 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Spot fiyatlar teknik açıdan önemli bir 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) yoluyla geçen haftaki kırılma momentumunu geliştirmeye hazır görünüyor.

Federal Rezerv'in politikayı daha da sıkılaştırma ihtimali, ABD Dolarının altı ayın en yüksek seviyesi yakınında yükselmesine yardımcı oluyor ve bu da USDCHF için arka rüzgar görevi gören önemli bir faktör olarak görülüyor. Aslında ABD merkez bankası, daha yüksek için daha uzun söylemini yineledi ve geçen hafta hala yapışkan olan enflasyonun bu yılın sonuna kadar en az bir faiz artırımına daha yol açabileceği uyarısında bulundu.

Buna ek olarak, 'nokta grafiği' olarak adlandırılan tahmin, daha önce öngörülen dört faiz indirimine kıyasla 2024'te yalnızca iki faiz indirimi öngördü. Bu durum, ABD sabit getirili piyasasında uzun süreli bir satış dalgasına yol açarak, faize duyarlı iki yıllık devlet tahvili getirisini 2007'den bu yana en yüksek seviyesine itti. Ayrıca, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi de yüksek seyrediyor. Yılın zirvesi, dolar ve USDCHF paritesine destek sağlıyor.

Öte yandan İsviçre Frangı, İsviçre Ulusal Bankası'nın geçen hafta art arda beş artış serisine son vermesinin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. SNB, çeyreklik para politikası toplantısının sonunda gösterge faiz oranını değiştirmeyerek, %2'nin altındaki enflasyon okumaları ve son dönemdeki zayıf ekonomi verilerinin ardından 25 baz puanlık artış beklentilerine meydan okuyarak fazileri sabit tutmayı seçti.

Bu, çok önemli olan 200 günlük SMA'nın üzerindeki kabulle birlikte, USDCHF paritesinin son iki aydır gözlemlediği yerleşik yükseliş trendinin devam etme ihtimalini destekliyor. Pazartesi günü ABD'den piyasayı hareketlendirecek herhangi bir ekonomik açıklamanın olmaması halinde, ABD tahvil getirileri USD fiyat dinamiklerini etkilemede önemli bir rol oynayarak USDCHF çiftine bir miktar ivme kazandırabilir.

USDCHF için yukarı yönlü ivmenin devam etmesi durumunda 0.9110 bölgesi direnç, momentumun terse dönmesi durumunda ise 0.9040 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir

USD/JPY (29 Eylül 2023, 09:20)

USD/JPY paritesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika faizi kararının ardından Perşembe günü yaşadığı kayıpları telafi ediyor. BoJ, mevcut faiz oranlarını %-0,1 seviyesinde sabit tuttu. Cuma günü Avrupa seansının erken saatlerinde spot fiyat 148.30 civarında işlem görüyor.BoJ Başkanı Kazuo Ueda, Cuma günü Eylül ayı sonrası politika toplantısının basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ueda, %2 enflasyona ulaşılması durumunda BoJ'un getiri eğrisi kontrolünü sonlandırma ve negatif faiz oranı politikasını ayarlama olasılığını değerlendirebileceklerini belirtti. Ancak şu an için her para politikası toplantısında yeni verileri dikkatle analiz ettiklerini ve politika karar alma süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Ueda, henüz %2'lik istikrarlı bir enflasyon seviyesine ulaşılmadığını ve Ekim ayındaki bir sonraki para politikası kararının verilere dayalı olarak alınacağını ifade etti. BoJ, gerektiğinde ek genişleme tedbirleri uygulamaya hazır olduklarını belirtirken ekonomik koşulların, fiyat eğilimlerinin, döviz ve finansal piyasalara ilişkin yüksek derecede belirsizlik taşıdığını kabul etti.Ayrıca, Japonya'nın Ağustos ayı Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) raporu, %3,3'lük bir önceki orana kıyasla %3,2'lik bir okuma sundu. Taze gıda hariç Ulusal TÜFE (Yıllık) ise beklenen %3,0'a karşın %3,1 seviyesinde sabit kaldı.ABD Doları Endeksi (DXY), 105,40 civarında işlem görüyor ve bu kazançlar kısmen ABD Hazine tahvil getirilerinin olumlu performansına bağlanabilir. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, bu yazının yazıldığı sırada 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %4,49'a yükseldi.

Piyasa katılımcıları, ABD'nin Eylül ayına ait S&P Küresel PMI ön verileri dahil ekonomik verileri yakından izliyor. Bu veriler, ABD ekonomisinin koşulları hakkında önemli bilgiler sunabilir ve yatırımcıların potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

XAU/USD (21 Eylül 2023, 10:25)

Altın fiyatları, Perşembe günü Avrupa seansının erken saatlerinde 1.930$ civarında seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasındaki şahin tutumunun altın üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemi yaşıyor.

Fed, Çarşamba günü yapılan toplantısında beklenildiği gibi gösterge politika faiz oranlarını %5,5 seviyesinde sabit bıraktı. Ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), daha yüksek enflasyon beklentileri nedeniyle 2023 yılında ek faiz artırımına gidebileceği öngörüsüyle faiz tahminlerini revize etti. Bu revizyon, ABD Doları'nın (USD) değer kazanmasına neden oldu.ABD Doları Endeksi (DXY), diğer altı majör para birimine karşı değer kazanmaya devam ederek altı ayın en yüksek seviyesi olan 105,50 civarında işlem görüyor. Ayrıca, yüksek ABD Hazine getirileri de ABD Doları'nın gücüne katkıda bulunuyor ve faiz getirisi olmayan varlıkların, özellikle altının, elde tutulmasının maliyetini artırıyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi, 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 4,43'e yükseldi.Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının hemen ardından düzenlenen basın toplantısında Fed'in %2'lik uzun vadeli enflasyon hedefine ulaşma konusundaki kararlılığını tekrarladı. Powell ayrıca, Fed'in faiz artırım döngüsünün zirvesine yaklaşmış olabileceğini öne sürdü, ancak gelecekteki politika kararlarının verilere dayalı analize dayanacağını vurguladı.

Yatırımcılar, Perşembe günü yayınlanacak ABD verilerini yakından takip edecekler. Bu veriler, işgücü piyasası, imalat sektörü ve emlak piyasasının sağlığı hakkında önemli bilgiler içerecek. Özellikle haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Araştırması ve Mevcut Ev Satışlarındaki değişim, ekonominin sağlığına ilişkin ipuçları sunabilir.

EUR/GBP (20 Eylül 2023, 11:05)

EUR/GBP paritesi, önceki günkü kayıplarının ardından Çarşamba günü Avrupa seansının erken saatlerinde 0,8650 civarında işlem görüyor. Parite, Birleşik Krallık'tan gelen olumsuz enflasyon verileri ile Almanya'dan gelen emtia enflasyonuna dair güçlü rakamların etkisiyle yükseliş gösteriyor.
Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kötümser veriler açıkladı. Yıllık rakam, enflasyonun beklendiği gibi %7,1'e yükselmesi yerine önceki %6,8 oranından %6,7'ye yükseldi. Ayrıca, TÜFE (Aylık) verisi de %0,7 beklentisine karşılık %0,3 olarak açıklandı.Çekirdek TÜFE (Yıllık Yıla Göre) ise önceki %6,9'luk büyümenin altında kalarak, piyasa beklentisi olan %6,8 yerine %6,2 arttı.
EUR/GBP paritesindeki yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Perşembe günü yapılacak toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyorlar. Bu faiz artışı, BoE tarafından enflasyon baskılarına karşı mücadele etmek ve İngiliz ekonomisine istikrar kazandırmak amacıyla atılan proaktif bir adım olarak görülüyor.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, merkez bankasının faiz artırım serisini tamamlama eğiliminde olduğunu ifade etti. Bu açıklama, resesyon endişeleri ve İngiltere işgücü piyasasının yavaşlamasına dair sinyallerle birleştiğinde, BoE'nin devam eden faiz artırım döngüsünü duraklatma veya yeniden değerlendirme baskısını artırabilir.
Ağustos ayında Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), piyasa beklentisinin altında gerçekleşerek yıllık bazda %12,8'den %12,6'ya geriledi. Ayrıca, ÜFE (Aylık) verisi %0,3 artış göstererek %0,2'lik beklentinin biraz üzerinde oldu ve önceki ay %1,1'lik düşüşe kıyasla değişiklik gösterdi.Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçtiğimiz hafta faiz oranlarını üst üste 10'uncu kez artırarak ana faiz oranını %4'e yükseltti. Ancak ECB, politika sıkılaştırma döngüsünün zirveye ulaşmış olabileceği sinyalini verdi. Ayrıca, TÜFE ve GSYİH büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revizyonu, ilave faiz artırımlarının yakın gelecekte olmayabileceği algısını güçlendirdi.
Euro (EUR) ve İngiliz Sterlini (GBP) paritesi, Salı günü yayınlanan Euro Bölgesi TÜFE verilerinden etkilendi. Veriler, enflasyonun Temmuz ayına kıyasla yavaşladığını gösterdi ve bu durum, bloktaki enflasyonist baskıların azalabileceği endişelerini artırdı.

GBP/JPY (19 Eylül 2023, 10:36)

GBP/JPY paritesi Salı günü Avrupa seansının erken saatlerinde 183.00 bölgesinin altında dar bir aralıkta salındı. Piyasa katılımcıları, Cuma günkü Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı öncesinde İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Perşembe günkü faiz oranı kararını bekliyor. Bu önemli olaylar piyasadaki oynaklığı tetikleyebilir. Şu anda çapraz, gün içinde %0,07 artışla 182,91 civarında işlem görüyor.Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Perşembe günkü toplantısında faiz oranını %5,25'ten %5,5'e çıkarmasını bekliyor. Geçen hafta İngiltere'den gelen ekonomik veriler, Vali Andrew Bailey'nin bu ay BoE'nin sıkılaştırma döngüsünü sonlandırmaya çok daha yakın olduğu yönündeki açıklamasını destekledi. Ayrıca, agresif faiz artırımlarından kaynaklanan resesyon korkusu, BoE üzerinde faiz artırım döngüsünü durdurması için baskı oluşturabilir.

Japon Yeni cephesinde ise BoJ, Japonya'nın kırılgan ekonomisinin ABD ve Çin'deki yavaşlayan talebin etkisine dayanıp dayanamayacağı konusunda daha fazla netlik oluşana kadar beklemeyi tercih ediyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda geçen hafta, merkez bankasının %2'lik enflasyon hedefine yaklaşıldığında negatif faiz politikasından çıkabileceğini ve yıl sonuna kadar faiz oranlarının negatif kalması gerekip gerekmediğini değerlendirmek için yeterli kanıta sahip olacaklarını belirtmişti.Cuma günkü toplantıda BOJ'un büyük ölçüde -%0,1'lik kısa vadeli faiz oranı hedefini ve %0 civarındaki 10 yıllık tahvil getirisi hedefini koruması bekleniyor. Piyasalar, Başkan Kazuo Ueda'nın toplantı sonrasında yapacağı basın toplantısında politika hamlesinin zamanlamasına ilişkin yeni sinyaller verip vermeyeceğini görmeyi bekliyor.

Bu haftanın ilerleyen saatlerinde, Ağustos ayı Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi Çarşamba günü açıklanacak. Piyasa oyuncuları dikkatlerini sırasıyla Perşembe ve Cuma günkü BoE ve BoJ para politikası toplantılarına çevirecekler. Yatırımcılar bu olaylardan ipuçları alacak ve GBP/JPY etrafında işlem fırsatları arayacaklar.

AUD/USD (18 Eylül 2023, 10:23)

AUD/USD paritesi, Pazartesi günü Avrupa seansının erken saatlerinde 0,6473'ten geri çekilmesinin ardından kazançlarını toparladı ve gün içinde %0,24 artışla 0,6445 seviyesinde işlem gördü. Piyasa katılımcıları, Avustralya Merkez Bankası (RBA) ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası toplantıları öncesinde temkinli bir bekleyiş içindeler.
Salı günü yayınlanacak olan RBA Tutanakları, piyasaların RBA'nın nakit faiz oranını üçüncü ay üst üste %4,10 seviyesinde tutmaya devam etmesini beklediği bir dönemde önemli bir odak noktası olacak. Yeni RBA Başkanı Michele Bullock'un, istikrarlı ekonomik göstergelere ve enflasyona sahip bir ekonomiyi devraldığı ve bu politikayı sürdüreceği öngörülüyor. Ancak bazı ekonomistler, Bullock'un ilk politika değişikliğinin bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyorlar.
ABD Doları cephesinde, piyasa, Fed'in Eylül politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını ve faiz artırımını gelecekte değerlendirmesini bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı sonrası açıklamaları yakından takip edilecek, ancak büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Powell'ın güvercin bir tutum sergilemesi, USD üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve AUD/USD paritesi için destekleyici bir faktör olabilir. Piyasalar, Fed'in Eylül ayında faiz artırımı yapma olasılığını tam olarak fiyatlamazken, Kasım toplantısında bir 25 bps faiz artışı ihtimali %27'ye geriledi.
Yaklaşan dönemde, RBA'nın Salı günü açıklayacağı faiz oranı kararı ve Çarşamba günü Fed'in parasal politika kararı, AUD/USD paritesinde volatiliteyi artırabilir. Yatırımcılar, bu önemli kararların ardından açıklamalardan gelecek ipuçlarına odaklanacak ve AUD/USD çifti etrafında işlem fırsatları arayacaklar

USDJPY (15 Eylül 2023, 11:08)

USD/JPY paritesi, Cuma günü Avrupa ticaret saatlerinde 147.770 civarında seyrediyor. Aynı zamanda, ABD Dolar Endeksi (DXY), güçlü ABD ekonomik verileri tarafından destekliyor ve Mart ayından bu yana en yüksek günlük kapanışına yakın 105.30 civarında işlem görüyor. Piyasa oyuncuları, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Güveni anketinden gelecek ipuçlarını bekliyor.

Perşembe günü, Ağustos Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık %1.5 artış göstererek önceki %0.8'den ve beklentilerden yüksek olduğu açıklandı. Ancak yıllık Çekirdek rakam %2.4'ten %2.2'ye düştü. Ağustos'ta Perakende Satışlar %0.2'lik tahminleri aşarak %0.6 arttı. Ayrıca, ABD Çalışma Bakanlığı haftalık İlk İşsizlik Başvurularının piyasa beklentisi olan 225.000'in altında 220.000 olarak açıkladı. Bu rakamlar, ABD ekonomisinin dirençli olduğunu ve Ağustos ayında enflasyonun arttığını gösterdi.

Ancak bu veriler Fed'in para politikası beklentilerini önemli ölçüde değiştirmedi. Piyasalar, Fed'in gelecek hafta yapılacak toplantısında faiz oranını sabit tutmasını bekliyorlar. Fed'in şu anda Amerikan tahvil faizleri ve ABD Doları (USD) lehine olan güvercin duruşu devam ediyor.

Japon Yeni cephesinde ise, Bank of Japan (BoJ) politika yapıcıları, ücret ve enflasyon verileri beklentileri karşılanmadıkça aşırı kolay para politikasından çıkışın düşünülmeyeceğini belirtti. Bu durum da JPY'yi diğer para birimleri karşısında zayıf bıraktı.

Perşembe günü Japonya'nın Makine Siparişleri Temmuz'da önceki -5.8%'den daha kötü olarak %13 düştü. Aylık bazda ise bu rakam, Haziran'da %2.7 artışın ardından %1.1 düşüş gösterdi ve piyasa beklentilerinin altındaydı. BoJ yetkililerinin olumsuz tonuna rağmen, hayal kırıklığı yaratan veriler Japon Yeni (JPY) üzerinde olumlu bir etki yaratamadı.

Piyasa katılımcıları, Federal Rezerv (Fed) toplantısından önce New York State İmalat Endeksi, Sanayi Üretimi ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni anketinin açıklanmasını yakından takip edecekler. Bu rakamlar, Fed'in yıl sonuna kadar zirve faiz oranı hakkında ipuçları sunabilir.

USDJPY (14 Eylül 2023, 08:02)

Perşembe günü Asya seansında, USD/JPY çifti satış baskısıyla karşılaşarak haftalık yüksek seviyesine ulaşan 147.75 bölgesinden gelen iki günlük kazanç serisini sonlandırdı. Anlık fiyatlar son saatte 147.130 seviyesine düştü.

Japon Yeni (JPY), Bank of Japan'ın (BoJ) aşırı gevşek para politikasını sona erdireceği spekülasyonlarıyla destekleniyor ve bu da USD/JPY çifti üzerinde baskı unsuru olarak görülüyor. Aslında piyasalar şu anda merkez bankasının faiz oranlarını yükseltme yoluna gidebileceğini ve özellikle BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın hafta sonu yaptığı şahin açıklamaların ardından bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını yükseltmeyi düşünebileceğine bahse giriyorlar.

Ueda, Yomiuri gazetesine verdiği röportajda faiz oranlarını yükseltmenin, BoJ'un fiyatların ve ücretlerin sürdürülebilir bir şekilde artacağı konusunda güven kazanması durumunda mevcut seçeneklerden biri olduğunu işaret etti. Bu da Japon hükümet tahvillerinde satış baskısını tetikledi ve Salı günü 10 yıllık JGB'nin getirisini Ocak 2014'ten beri en yüksek seviyesine taşıdı ve bu da JPY için bir rüzgar gibi etki yapmaya devam ediyor.

Bunun dışında, Federal Reserve'in (Fed) gelecekteki faiz artırım yolu hakkındaki belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan bazı ABD Doları (USD) satışının, USD/JPY çifti etrafında satış baskısına katkı sağladığı görülüyor. Çarşamba günü açıklanan ABD tüketici enflasyon verileri, Fed'in gelecek haftaki politika toplantısında faizleri sabit tutacağını sağladı. Ancak hala yüksek enflasyon, bu yıl sonuna kadar bir tane daha faiz artırımı umutlarını canlı tutuyor.

Mevcut piyasa fiyatlaması, kasım veya aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının %50'den fazla bir şansını gösteriyor. Bu da USD ayılarını agresif bir şekilde aleyhine işlem yapmaktan alıkoyabilir ve USD/JPY çiftinin kayıplarını sınırlamaya yardımcı olabilir.

USD/JPY paritesinde yeni bir hareket için yatırımcılar ABD'den gelecek Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve Aylık Perakende Satışlar verilerini bekliyorlar.

USD/JPY paritesinde aşağı yönlü bir harekette 146.920 seviyesi destek, yukarı yönlü bir harekette 147.335 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

EURGBP (13 Eylül 2023, 09:49)

Çarşamba günü erken Avrupa seansında EUR/GBP paritesi, 0.8600 seviyesinin üzerine çıkarak ivme kazanıyor. Euro'daki toparlanma, İngiltere'nin beklenenden daha zayıf büyüme rakamları açıklamasıyla destekleniyor. Bu, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ekonomiyi etkileyecek olan agresif faiz artırımı endişelerini artırıyor.

Şu anda, çift 0.8626 seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde %0.16'lık bir artış kaydediyor. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü yapılacak toplantısında faiz oranlarına ilişkin beklentiler konusunda bölünmüş durumda. Yaklaşık olarak %40'ı, ECB'nin bu hafta başka bir faiz artışı açıklayabileceğini bekliyor. Ancak henüz doğrulanmamış olan ECB haberlerine göre, ECB bu hafta içinde başka bir faiz artışı açıklayabilir. Bu durumda Euro, İngiliz Sterlini (GBP) karşısında güçlenerek EUR/GBP paritesini destekleyebilir.

Reuters'a göre ECB, Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl da %3'ün üzerinde kalmasını bekliyor. Bu da Perşembe günü onuncu üst üste faiz artışını destekleyen bir argüman olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan, Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında Birleşik Krallık GSYİH'sinin aylık bazda %0.5 daraldığını gösterdi. Bu, Haziran ayında %0.5 büyüme kaydettikten sonra beklentilerin altında gerçekleşen bir düşüş. İngiltere'nin hizmetler endeksi ise Temmuz'da önceki döneme göre %0.1 artış gösterdi, önceki dönemde de %0.1 artmıştı.

Ek olarak Temmuz ayında İngiltere'nin sanayi üretimi, Haziran'daki %1.8'lik artışın ardından %0.7 düşüş yaşadı ve beklentilerin altında bir %0.6 düşüş kaydetti. İmalat üretimi de Temmuz'da %0.8 daralarak Haziran'da %2.4'lük artışı geride bıraktı ve piyasa beklentilerini aşan bir %1'lik düşüş yaşadı. Bu verilere tepki olarak İngiliz Sterlini (GBP), diğer para birimlerine karşı değer kaybetti.

Gelecekte, piyasa katılımcıları, Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verilerini izlemeye devam edecekler. Perşembe günü ise dikkatler ECB'nin para politikasına ve ABD Perakende Satış verilerine çevrilecek. Bu etkinlikler, EUR/GBP paritesine net bir yön sağlayabilir.

EURGBP paritesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 0.86363 seviyesi direnç, aşağı yönlü bir hareket durumunda ise 0.86116 seviyesi destek noktası olarak kullanılabilir.

EURJPY (12 Eylül 2023, 08:21)

EUR/JPY paritesi, Salı günü erken Avrupa seansında bir yön bulmakta zorlanıyor. Şu anda parite, gün içi %0,07'lik bir artışla 157,55 civarında işlem görüyor. Piyasa katılımcıları, Japon politika yapıcılarının sert açıklamalarını ve Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını değerlendiriyor.

Reuters anketlerine göre çoğu analist ECB'nin Eylül politika toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor. Geçen haftanın verilerine bakıldığında, Almanya'da Ağustos ayı için Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (HICP), piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık %6,4 arttı ancak çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) %6,1 seviyesinde sabit kaldı. Ayrıca Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek (Q2) Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) bir önceki çeyreğe göre %0,1 artış göstererek piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu veriler, ECB'nin önümüzdeki toplantısında daha yumuşak bir tutum benimsemesine yol açabilir.

Diğer yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda Pazartesi günü yaptığı bir röportajda, enflasyon hedefi olan %2'ye yaklaşıldığında negatif faiz politikasından çıkabileceklerini ve yıl sonuna kadar faizlerin negatif olup olmamasını değerlendirmek için yeterli kanıt toplayacaklarını belirtti.

Ayrıca Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki Salı günü yaptığı açıklamada, Japonya Merkez Bankası'nın uygun para politikası uygulayacağını ve enflasyon hedefine ulaşmak için hükümetle işbirliği yapacağını ifade etti. Bu nedenle Japon politika yapıcılarının sert açıklamaları, Japon Yeni'ni (JPY) destekliyor ve EUR/JPY çiftinin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.

Gelecekte, piyasa katılımcıları Almanya ZEW Anketi'ni yakından takip edecekler. Bu haftanın ilerleyen günlerinde, Temmuz ayına ait Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık verileri Çarşamba günü açıklanacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. Japonya'nın Temmuz ayına ait Sanayi Üretimi verisi de Perşembe günü yayımlanacak. Tüccarlar, bu verileri EUR/JPY paritesi etrafında işlem fırsatları arayışında kullanacaklar.

EURJPY paritesi için aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 156.60 seviyesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 158.20 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (11 Eylül 2023, 08:13)

AUD/USD paritesi, Pazartesi günü Asya seansında 0.6400 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Avustralya Doları'nın değer kazanmasında, ABD Doları'nın zayıflaması ve Çin'deki enflasyon endişelerinin azalması etkili oldu. Parite, gün içinde %0.75 artarak 0.6425 seviyesine yakın işlem görüyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 Zirvesi sonrasında, ABD'nin istihdam piyasasına zarar vermeden enflasyonu kontrol edebileceğine dair iyimser açıklamalarda bulundu. Yellen ayrıca enflasyonun tüm göstergelerinin gerilediğini ve büyük çaplı işten çıkarmaların yaşanmadığını vurguladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise merkez bankasının ekonomiyi "altın bir yol" üzerine yönlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu yol, enflasyonu düşürmeden ekonomiyi canlı tutma senaryosunu temsil ediyor. Ayrıca Fed New York Başkanı John Williams geçen hafta enflasyonun düştüğünü ve ekonomik dengenin iyileştiğini belirtti.

CME FedWatch Araçı'na göre, piyasalar Eylül toplantısında faiz oranlarının %93'lük bir olasılıkla sabit kalacağını ve Kasım toplantısında faiz artırma olasılığının %43.5 olduğunu fiyatladı. Ayrıca ABD'de geçen hafta olumlu ekonomik verilerin faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması beklentisini desteklediği göz önüne alındığında, bu durum AUD/USD paritesinin yükselme potansiyelini sınırlayabilir.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), son politika toplantısında faiz oranlarını üçüncü ay üst üste %4.10 seviyesinde sabit tuttu. Ancak RBA Başkanı Philip Lowe, enflasyonu kontrol etmek için ek sıkılaştırma önlemlerinin gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu. Lowe ayrıca işsizlik oranının 40 yılın en düşük seviyelerinde kalabileceğini ve ücret büyümesinin güçlü olduğunu belirtti.

Önümüzdeki günlerde, yatırımcılar Salı günü Avustralya Westpac Tüketici Güveni verilerine, Çarşamba günü ABD'nin Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ve Perşembe günü Avustralya istihdam verilerine ve ABD Perakende Satışlar verilerine odaklanacaklar. Bu olaylar, AUD/USD paritesinde volatiliteye yol açabilir ve çiftin gelecekteki yönünü belirleyebilir.

AUDUSD paritesi için yükselişin devam etmesi durumunda 0.64657 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.64070 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCAD (08 Eylül 2023, 08:35)

USDCAD paritesi, Cuma günü Asya seansı sırasında bir miktar arzla karşılaştı ve önceki gün 1,3700 civarına, yani 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine doğru kaydettiği güçlü kazançların bir kısmını aşındırdı.

Pek çok faktörün birleşimi, özellikle son altı ayın zirvesine doğru yükselişinin ardından ABD Doları'nın bir miktar kar elde etmesine yol açtı ve bunun da USDCAD paritesi üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturduğu görülüyor. ABD Hazine tahvili getirilerinin geri çekilmesi ve hisse senedi piyasalarındaki istikrar işaretleri, Çin enflasyon verileri ve hafta sonu yapılacak G20 liderleri zirvesi öncesinde güvenli liman olan ABD Doları üzerinde ağırlık yaratıyor. Bununla birlikte, Federal Rezerv'in daha fazla politika sıkılaştırması ihtimali, ABD tahvil getirileri ve dolar için bir rüzgar etkisi yaratabilir.

Aslında piyasalar, ABD merkez bankasının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ikna olmuş görünüyor ve bu yılın sonuna kadar 25 baz puanlık bir faiz artışı daha olasılığını fiyatlıyor. Dahası, Çarşamba ve Perşembe günkü Haftalık İşsizlik Başvuruları verileri de dahil olmak üzere, gelen güçlü ABD makro verileri, ABD ekonomisinin dirençli olduğuna işaret etmeye devam ediyor ve Fed'in şahin duruşuna bağlı kalmasına izin vermesi bekleniyor. Bu, Çin'deki kötüleşen ekonomik koşullara ilişkin endişelerle birlikte, Doların aşağı yönlü hareketini sınırlandırabilir.

Bu arada Kanada Merkez Bankası'nın (BoC), enflasyonla mücadele için borçlanma maliyetlerini yeniden artırabileceğinin sinyalini vermesine rağmen, Kanada ekonomisinin hızla soğuduğuna dair işaretlerin ardından nispeten hızlı bir şekilde faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Ayrıca, Ham Petrol fiyatları art arda ikinci günde de satış baskısı altında kalmayı sürdürüyor ve Çarşamba günü ulaştığı zirvesinden daha da geriliyor. Bu, emtia bağlantılı Loonie'yi zayıflatabilir ve bugün açıklanacak Kanada aylık istihdam verileri öncesinde USDCAD paritesine destek sağlayabilir.

USDCAD için düşüşün devam etmesi durumunda 1.3600 bölgesi destek, yukarı yönlü bir momentumda ise 1.3695 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

USDMXN (07 Eylül 2023, 08:54)

USDMXN, Perşembe günkü Asya seansının erken saatlerinde önceki gün işaret ettiği üç ayın en yüksek seviyesine doğru ilerlemesine rağmen üst üste altıncı günde de yükselişini sürdürüyor.

ABD ekonomisine ilişkin iyimserliğin ortasında ABD Dolarının geniş gücü, başka yerlerdeki durgunluk korkularıyla tezat oluşturuyor ve Peso daha yüksek getirilere sahip olsa bile Federal Reserve'ün USDMXN boğalarını savunma sinyallerine katılıyor.

ABD Dolar Endeksi Çarşamba günü 15 Mart'tan bu yana yeni bir zirveye yükselirken, 105,00 eşiğine yakın bir rakam yakaladıktan sonra bir miktar gerilese de ekonomik iyimserliğin ortasında art arda sekizinci haftalık kazancını kaydetme yolunda kalmayı sürdürüyor.

Bununla birlikte, ABD ISM Hizmetleri PMI'ı Ağustos'ta altı ayın en yüksek seviyesi olan 54,5'e yükseldi; beklentiler 52,5 ve önceki 52,7 idi. Ayrıca, S&P Küresel Bileşik ve Hizmetler PMI'larının nihai okumaları, sırasıyla 50,4 ve 51,0 olan ilk tahminlere kıyasla söz konusu ay için 50,2 ve 50,5'e geriledi. ISM Hizmetleri PMI'ın üç temel bileşeninin (İstihdam, Yeni Siparişler ve Ödenen Fiyatlar) önceki okumaların belirgin şekilde üzerine çıktığını ve ABD Dolarının günün erken saatlerindeki gerilemesini tersine çevirmesine yardımcı olduğunu belirtmek gerekir. Hafta başında ABD Fabrika Siparişleri Temmuz ayı için 2020 ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi ancak nakliye, mal sevkiyatı ve stoklar hariç siparişlere ilişkin ayrıntılar, Fed'in şahin önyargısını savunmak açısından etkileyiciydi.

Çoğunlukla iyimser olan ABD verileri göz önüne alındığında, Federal Reserve (Fed) Başkanı Christopher Waller, CNBC röportajı sırasında şahin para politikasını savunurken, Cleveland Federal Reserve Başkanı Loretta Mester faiz indirimlerini reddetti. Bununla birlikte, Boston Federal Rezerv Bankası Başkanı Susan Collins, para politikasında aşırı kısıtlayıcı bir duruşun riskine dikkat çekerek sabırlı ve dikkatli ama bilinçli bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı öne sürdü. Bununla birlikte, Fed'in Bej Kitabının, Fed'in politika değişikliği ya da faiz indirimine tanık olacağı beklentilerini geri ittiğini ve şunları ifade ettiğini belirtmek gerekir: “ABD'nin ekonomik büyümesi, Temmuz ve Ağustos aylarında soğuyan istihdam piyasası ve yavaşlayan enflasyon baskıları arasında ılımlı seyretti”. Bu da getirileri ve ABD Dolarını körüklüyor.

Ayrıca USDMXN çiftini körükleyen dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'e ilişkin kötümser endişeler olabilir. Bununla birlikte, Çin'in Caixin Hizmetleri PMI'ı, piyasanın Pekin hakkındaki endişeleri bozma teşvikine olan güven eksikliğine katıldı. Aynı doğrultuda, ticaret koşulları ve Tayvan'ı çevreleyen ABD-Çin gerilimi de ABD Dolarını destekliyor olabilir.

Bu ortamda S&P 500 vadeli kontratları, Wall Street göstergelerinin art arda ikinci günü de kırmızıda kapatmasının ardından baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bununla birlikte, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri iki haftanın en yüksek seviyesi olan %4,30'a yükseldi ve iki yılın haftalık zirvesi %5,0'ın üzerine yenilendi ve bu da ABD Dolarına kayda değer bir güç kazandırdı.

USDMXN paritesi için yükselişin devam etmesi durumunda 17.770 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 17.565 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USDJPY (06 Eylül 2023, 08:52)

USDJPY paritesi, 147,22 bölgesi yakınlarında geçtiğimiz gün dokunduğu Kasım 2022'den bu yana yeni bir zirveye ulaştıktan sonra şimdilik üç günlük kazanç serisini sonlandırmış gibi görünüyor.

Japonya'nın önde gelen döviz diplomatı Masato Kanda, Japon Yeni'nde son dönemde yaşanan satışlara karşı uyarıda bulundu ve döviz piyasasındaki spekülatif hareketlerin devam etmesi halinde yetkililerin herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğini söyledi. Bu durum, piyasadaki temkinli havayla birlikte JPY'nin güvenli liman statüsüne fayda sağlıyor ve USDJPY çifti üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Salı günü yapılan özel bir anket, Çin'in hizmet sektöründeki ticari faaliyetin son sekiz ayın en yavaş temposunda büyüdüğünü ve dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki koşulların kötüleştiğine dair endişeleri artırdığını gösterdi. Bunun dışında ABD-Çin ticaret gerilimlerinin devam etmesi yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını azaltıyor.

Son gelişmede ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Hazinesi tarafından devam eden inceleme tamamlanana kadar Trump yönetimi tarafından Çin'e uygulanan ABD tarifelerinde herhangi bir değişiklik beklemediğini söyledi. Bununla birlikte, Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Federal Reserve (Fed) de dahil olmak üzere diğer büyük merkez bankaları tarafından benimsenen para politikası duruşundaki büyük farklılığın ardından USDJPY paritesinde anlamlı bir düzeltici düşüş elde edilmesi zor görünüyor. BoJ'un dünyada negatif faiz oranlarını sürdüren tek merkez bankası olduğunu ve geniş çapta aşırı gevşek para politikası ortamına bağlı kalmasının beklendiğini belirtmekte fayda var.

Tahminler, BoJ politika yapıcısı Hajime Takata'nın bu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, görünümle ilgili çok yüksek belirsizlik göz önüne alındığında merkez bankasının sabırla gevşek politikayı sürdürmesi gerektiğini söyleyen yorumları ile daha da doğrulandı. Buna karşılık Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması bekleniyor. Üstelik piyasalar hala bu yılın sonuna kadar 25 baz puanlık bir yükseliş daha olasılığını fiyatlıyor. Şahin görünüm, ABD Hazine tahvili getirilerinin yüksek olmasını desteklemeye devam ediyor; bu da USD'nin kayıplarını sınırlamaya yardımcı olabilir.

Piyasa katılımcıları şimdi Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde TSİ 17:00’da açıklanacak olan ABD ISM İmalat Dışı PMI verisini bekliyor. Bu veri, ABD tahvil getirileriyle birlikte USD fiyat dinamiklerini etkileyerek USDJPY çiftine bir miktar ivme kazandırabilir.

USDJPY için yukarı yönlü bir harekette 148.50 bölgesi direnç, düşüşün devam etmesi durumunda ise145.90 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDCHF (05 Eylül 2023, 08:27)

USDCHF, Avrupa'da Salı sabahı erken saatlerde hafta başındaki kayıplarını tersine çevirirken, 0,8855 civarındaki gün içi yüksek seviyesini yeniledi. Bunu yaparken, İsviçre Frangı, ABD Dolarındaki toparlanmanın yanı sıra 2023 yılının ikinci çeyreği için önceki günkü aşağı yönlü İsviçre Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) ipuçlarını alıyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), önemli ABD verileri öncesinde güçlenen ABD Hazine tahvili getirilerini izlerken, önceki gün iki günlük yükseliş trendini duraklattıktan sonra 104,25 civarında hafif kazançlar kaydediyor. Bununla birlikte, ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri, tatilden kaynaklanan hareketsizliğin ardından üç baz puan artarak %4,21'e yükseldi.

Getirilerin yanı sıra, ABD Doları'ndaki son toparlanma, Cuma günkü çoğunlukla iyimser olan ABD istihdam raporu ve şahin Fed görüşmelerinin yanı sıra Çin'den kaynaklanan güvene yönelik zorluklarla da bağlantılı olabilir.

Bununla birlikte, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar politika eksenindeki endişeleri daha sonra masada tutsa da ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri, Fed hakkındaki şahin önyargısını yeniledi. Bunun ardından küresel derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin 2023 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) tahminlerini Mayıs ayındaki %1,1 beklentisine kıyasla %1,9'a yükseltti.

Diğer yandan Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta J. Mester Cuma günkü konuşmasında ABD merkez bankasının şahin hamlesini savundu ve faiz indirimi yanlılığını reddetti. Bununla birlikte, piyasanın Eylül ayında Federal Rezerv'in statükosuna ilişkin bahisleri, 2023'ün sonlarına doğru bir faiz artırımı lehine son zamanlarda görülen iyileşmeyle çelişiyor.

Ayrıca piyasanın Çin'in ekonomiyi savunmaya yönelik tedbirlerine olan güvensizliği, son dönemde Tayvan'a ilişkin Çin-Amerikan gerilimi ve ABD'li işletmelerin Pekin'deki rahatsızlığı piyasa duyarlılığını tetikleyerek ABD Doları'nın altına zemin hazırladı.

Öte yandan, İsviçre'nin 2. çeyrek GSYİH büyümesi sırasıyla %0,3 ve %1,5'e kıyasla çeyreksel olarak %0,0 ve yıllık %0,5'e geriledi.

USDCHF paritesi için yukarı yönlü bir harekette 0.8863 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.8830 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (04 Eylül 2023, 08:26)

AUDUSD önceki seanstaki kayıplarının ardından toparlanarak Pazartesi günü Asya seansında 0,6470 civarına yükseklerek işlem gördü. Parite, Cuma günü ABD'den açıklanan karışık istihdam verileri nedeniyle aşağı yönlü baskı gördü. Ilımlı rakamlar ABD Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faiz değişikliği yapmama ihtimalini güçlendiriyor.

Ağustos ayı ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu, 170 bin piyasa beklentisine kıyasla 187 bin rakamını gösterdi. Veriler Temmuz ayında 157 bin rakamı bildirmişti. Ortalama Saatlik Kazançlar, önceki okumaya göre %4,4 seviyesinde sabit kalması beklenirken %4,3 oranına geriledi.

Ancak yatırımcılar hala ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artırımını hesaba katıyor; bu durum AUDUSD paritesi için olumsuz bir etki yaratıyor ve paritenin kazançlarını sınırlıyor.

Piyasa katılımcıları Salı günü Avustralya Merkez Bankası'nın para politikası toplantısını izleyecek. RBA'nın faiz duraklamalarını üst üste ikinci ay uzatması ve ülkedeki maliyet baskısının azalmasıyla çeyrek baz puanlık beklenen faiz artışına meydan okuması bekleniyor.

ABD Dolar Endeksi, 104,10 civarında seyrediyor. Ayrıca ABD Hazine tahvili getirilerindeki iyileşme de Cuma günü dolara destek sağladı. Güçlü ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırması nedeniyle piyasa katılımcıları, Fed'in yaklaşan politika kararına ilişkin ek yönlendirmesini bekliyor.

AUDUSD partiesi için yukarı yönlü bir harekette 0.6510 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekkette ise 0.6535 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USD/JPY (01 Eylül 2023, 08:52)

Cuma günü Asya seansı sırasında USD/JPY paritesi haftanın en düşük seviyesine dokunarak başladı, ancak günün ilerleyen saatlerinde bir miktar toparlanma göstererek seansı %0,10'un altında kayıpla 145,00 seviyesinin hemen altında tamamladı.
ABD Doları (USD), önceki gün sağlam bir yükseliş kaydettikten sonra, önemli bir faktör olarak görülen 200 günlük Basit Hareketli Ortalama seviyesinden destek bulmaya çalışıyor. Ancak, Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırım politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle USD boğaları agresif adımlardan kaçınıyor gibi görünüyor.
Bu hafta açıklanan ABD makro verileri, ABD ekonomisinin direncinin zayıflamaya başladığına dair işaretler taşıyor. ADP raporu ve ABD 2. Çeyrek GSYİH raporunun ikinci tahmini, ekonominin gücünün azaldığına dair endişelere yol açtı. Bu da Fed'in sıkılaştırıcı duruşunu yumuşatma ihtimalini artırıyor. Ancak, ABD PCE Fiyat Endeksi'nin 25 baz puanlık bir yükseliş öngörmesi, politika yapıcıların daha fazla sıkılaştırma yapabileceği spekülasyonlarını canlı tutuyor.

Bu sırada, Fed'in sıkılaştırma adımları atma olasılığı ABD Hazine tahvil getirilerini artırıyor ve ABD Doları'na destek sağlıyor. Ancak, trader'lar ABD aylık istihdam ayrıntılarını (NFP raporu) beklemeyi tercih ediyor ve Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde daha güçlü bir ivme yakalamayı umuyor.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), güvercin bir duruş sergilemeye devam ederken, ABD hisse senedi vadeli işlemlerine dair olumlu bir atmosfer ve hayal kırıklığı yaratan Japonya makro verileri, Japon Yeni'nin (JPY) zayıflamasına ve ABD Doları'nın kayıplarının sınırlanmasına katkıda bulunabilir. Özellikle USD/JPY çiftinde bu etkiler gözlenebilir. BoJ, dünyada negatif faiz oranlarını sürdüren tek merkez bankası olarak bilinir ve aşırı kolay para politikalarına bağlı kalmayı sürdürmesi beklenir.
BoJ Yönetim Kurulu üyesi Toyoaki Nakamura, enflasyonun son artışlarının daha çok yüksek ithalat maliyetlerinden kaynaklandığını ve ücret artışlarına dayanmadığını belirterek, para politikasını sıkılaştırmanın erken olduğunu ifade etti. Bu açıklama, BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın önceki haftalarda yaptığı güvercin açıklamaların ardından geldi. Ueda, enflasyonun %2 hedefin biraz altında kaldığını ve gelecek yaza kadar politika duruşunun korunacağını açıklamıştı.
Japonya ekonomik verileri açısından ise son anketler Japonya imalat sektörünün Ağustos ayında daralmaya devam ettiğini gösteriyor. İmalat PMI'sı 49,6 olarak kaydedildi. Ayrıca Japonya Maliye Bakanlığı, Sermaye Harcamalarının Nisan-Haziran döneminde bir önceki yıla göre %4,5 arttığını, bu rakamın önceki %11,0'a göre düşüş gösterdiğini ve beklentilerin altında kaldığını bildirdi.
Tüm bu faktörler, JPY'nin değerini etkileme potansiyeline sahip. BoJ'un güvercin tutumu ve ekonomik verilerin seyri, yakın dönemde JPY'nin hareketlerini etkileyebilirken, ABD Doları'nın JPY karşısındaki performansını da şekillendirebilir.

USD/CHF (30 Ağustos 2023, 09:43)

Çarşamba günü Avrupa seansının erken saatlerinde, USD/CHF paritesi Temmuz sonundan bu yana en büyük günlük kaybını yaşadıktan sonra 0,8790 civarında hafif kazançlarını sürdürmekte. Piyasada, ABD Dolarının üst düzey verilere yönelik pozisyonlanmasının ve Fed'in politika duruşuna ilişkin görüşlerin değişmesinin etkileri görülmekte.
ABD Dolar Endeksi (DXY), önceki günkü ABD tüketici güveni, istihdam ve konut verilerine bağlı olarak, Fed'in politika eğilimine yönelik endişelerin hafif kazanımlar getirdiği bir seyir izliyor. Bu, USD/CHF paritesini destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Ancak, ABD-Çin ilişkilerine yönelik karmaşık endişeler ve yumuşak iniş konusundaki kararsızlık, USD/CHF'nin toparlanmasını sınırlayan etkenler arasında bulunuyor. Çin ve ABD arasındaki gerilimler ve ticaret konularındaki belirsizlikler, paritedeki dalgalanmaları etkileyebilir.
Özellikle, ABD S&P 500 Vadeli İşlemleri'ndeki hafif kazançlar risk iştahını destekleyerek USD/CHF paritesini yükseltebiliyor. Ancak, ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin hala %4,15 civarında seyretmesi, piyasada belirli bir temkinliği yansıtabilir.
Önümüzdeki dönemde, ABD ADP İstihdam Değişimi, 2. çeyrek GSYH ve Kişisel Tüketim Harcamaları verilerinin nihai okumaları, Fed'in politika duruşu hakkındaki endişeleri doğrulamak veya yatıştırmak adına yakından izlenecek. Eğer veriler, daha sıkı para politikalarına geçilmesi gerektiği görüşünü desteklerse, USD/CHF paritesinde aşağı yönlü bir baskı oluşabilir.

NZD/USD (29 Ağustos 2023, 09:14)

NZD/USD paritesi, 0,5920 seviyesi civarında güç kazanmaya devam ediyor. ABD dolarının zayıflığına olumlu tepki veren alıcılar, paritenin hafif takvim ve karışık piyasa koşulları nedeniyle destekten yoksun kaldığı bir ortamda gün içi zirvelerine doğru ilerlemesine olanak tanıyor.

Çin devlet medyasının raporlarına göre, Çin Halk Bankası (PBoC) erken faiz indirimleri konusunda adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu durum, ekonomiye daha fazla likidite akışı sağlayabileceği için NZD/USD alıcılarının paritedeki güçlenmeyi desteklemesine neden oluyor. Analistler, PBoC'un "makul ve bol likiditeyi korumak amacıyla RRR'yi düşüreceği" görüşünü dile getiriyor.Ancak, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair karışık güncellemeler ve IMF Direktörü Kristalina Georgieva'nın Çin Komünist Partisi liderleriyle görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalar, piyasalarda belirsizliği artırıyor. Bu faktörler, risk iştahını etkileyerek NZD/USD paritesinin yükselişini tetikliyor.

Ayrıca, Yeni Zelanda Maliye Bakanı Grant Robertson'ın açıklamaları da paritenin hareketini etkiliyor. Robertson, ülkesindeki durgunluk endişelerine işaret ederek kamu hizmetlerinde tasarruf yapılmasını önerdi. Bu öneri, NZD/USD boğalarını harekete geçiriyor. Aynı zamanda Robertson'ın gelecekteki bütçe ödeneklerini azaltma niyetini açıklaması da paritedeki dalgalanmaları besliyor.Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında, NZD/USD paritesi yakın vadede hem Çin'den gelen teşvik haberleri hem de küresel ticaret görüşmelerine dair haber akışıyla dalgalanmaya devam edebilir. Yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip ederek kararlarını bu dinamik piyasa koşullarına göre şekillendirebilirler.

USD/CAD (28 Ağustos 2023, 09:07)

USD/CAD paritesi Avrupa'da Pazartesi sabahı erken saatlerde 1,3595-90 civarındaki aşağı yönlü ivmeyi kaybetmesine rağmen üç ayın en yüksek seviyesinden geri çekilmekte. Bu geri çekilmede, ABD Doları'nın zayıflaması ve Kanada'nın ana ihraç kalemi olan WTI ham petrolünün fiyatlarının düşmesi etkili olmaktadır. Piyasada hafif iyimser bir ortam hakimken, ABD ve Kanada'dan bu hafta gelecek olan önemli veriler ve olaylar takip edilmektedir.ABD Doları Endeksi (DXY), küresel merkez bankalarının kendi para politikalarını kısıtlamalarını savunurken, tereddütlü şahin açıklamalarının etkisiyle 1 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesinden 104,05 civarına geriledi. Aynı zamanda, WTI ham petrolü 79,65 dolar civarındaki iki günlük kazanç serisini sonlandırdı.Fed Başkanı Jerome Powell'ın politikanın kısıtlayıcı olduğunu vurgulaması, ancak nötr faiz seviyesinin belirsiz olduğunu ifade etmesi ve "uzun süre daha yüksek" faiz oranlarına ihtiyaç duyulabileceğini söylemesi önemli ilgi çekti. Powell ayrıca ekonomik belirsizlik nedeniyle çevik para politikası yapılması gerektiğini belirtti.
Öte yandan Çin, ekonomik faaliyeti artırmak için hisse senedi alım satımında uygulanan damga vergisini yarıya indiren önlemler alarak ekonomiyi destekliyor. Aynı zamanda Çin lideri Xi Jinping'in tüketim odaklı büyümeye karşı çıkışı da dikkat çekiyor. Ancak Çin'e dair karışık endişeler, ABD-Çin ticaret müzakereleri ve ekonomik toparlanma konuları gündemi meşgul ediyor.

EURGBP (25 Ağustos 2023, 10:29)

EURGBP paritesi, Cuma günü erken Avrupa seansına doğru 0.8580 civarında dar bir işlem aralığında dalgalanıyor. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde Jackson Hole yıllık sempozyumunda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmayı beklemeyi tercih ediyorlar.

İkinci çeyrekte Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) çeyreklik bazda beklenildiği gibi %0 olarak kaldı. Yıllık bazda ise GSYH %0.2 daraldı, piyasa beklentileriyle uyumlu bir sonuçtu. Yatırımcılar, ılımlı GSYH büyümesi ve daha düşük enflasyon verileri nedeniyle Eylül toplantısında faiz artışı olasılığının zaten düşük olduğunu fiyatlamışlardı.

Haftanın başında Euro Bölgesi Hizmetler ve İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ilk okuması beklenenden düşük, 47.0 olarak açıklandı (beklenti 48.5'ti). Almanya'nın Bileşik PMI'sı ise beklentilerin altında, 44.7 olarak geldi (beklenti 48.3'tü); önceki ay ise 48.5 seviyesindeydi.

Öte yandan, İngiltere'nin Ağustos ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, önceki -30 seviyesinden -25'e yükseldi ve beklentilerin üzerinde bir sonuç gösterdi (-29). Çarşamba günü İngiltere İmalat PMI, önceki 45.3'e karşı 42.5'e düştü. Aynı gün, Hizmet PMI önceki ay 51.3 iken beklentilerin altında, 48.7 olarak açıklandı. Bu zayıf İngiltere verileri, yaklaşan bir resesyonun işareti olarak görüldü ve Bank of England'ı (BoE) faiz oranlarını yıl boyunca daha yavaş bir şekilde artırmaya ikna etti.

Bundan sonra, piyasa katılımcıları, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Jackson Hole yıllık sempozyumunda yapacağı konuşmayı yakından takip edecekler. Bu konuşma, ekonomik koşullar hakkında bilgi sağlayabilir ve ECB'nin para politikası hakkında ipuçları sunabilir. Yatırımcılar, EUR/GBP paritesi etrafında işlem fırsatları aramak için bu konuşmadan sinyaller alabilirler.

Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 0.8595 izlenebilirken, aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 0.8565 takip edilebilir.

NZDUSD (24 Ağustos 2023, 11:46)

NZD/USD paritesi, Perşembe günü yeni bir satış dalgasıyla karşılaşarak bir önceki günün pozitif hareketinin büyük bir kısmını geri aldı. Avrupa seansının erken saatlerinde parite, günlük olarak orta 0.5900 seviyelerine kadar gerileyerek, bu haftanın Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesinden başlayan toparlanmayı durdurdu.

Bu düşüşün arkasındaki temel neden, ABD Doları'nın son zamanlarda güçlü bir geri dönüş yapmasıdır. ABD Doları, iki aydan fazla bir süreden sonra en yüksek seviyeden geri çekildikten sonra NZD/USD paritesi üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Ayrıca Çin'deki kötüleşen ekonomik koşullar, çarşamba günü açıklanan bir dizi imalat anketiyle dünya ekonomilerinin sağlığının zayıf olduğunu göstermektedir. Bu durum, küresel ekonomik durgunluğun daha da derinleşeceği endişelerini artırmakta ve bazı yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen ABD Doları'na yönlendirmektedir.

Ayrıca, Ağustos ayında ABD'deki iş aktivitesinin PMI verilerine göre duraklama noktasına yaklaştığı gösterilmiş ve bu da Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla faiz artırımına gitme beklentilerini azaltmıştır. Bu durum, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil getirisini yüksek seviyelerden uzaklaştırmıştır.

Ancak, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalma işaretleri, doların kazançlarını sınırlayabilir ve Yeni Zelanda Doları gibi güney yarımküpe para birimlerine destek sağlayabilir.

Tüm bu faktörler, NZD/USD paritesinin kısa vadeli performansını etkilemektedir. Ancak, tüccarlar yakın gelecekteki Fed politikası hakkında ipuçları aramak için Jackson Hole Sempozyumu'na odaklanacaklardır.

Ayrıca Perşembe günü ABD ekonomik takviminde yer alan Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Dayanıklı Mal Siparişleri gibi veriler, piyasalar üzerinde etki yaratabilir ve kısa vadeli fırsatlar sunabilir.

AUDUSD (23 Ağustos 2023, 10:36)

AUD/USD çifti, Avrupa seansında 0.6458 seviyesine çıkarak son altı gündeki en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak daha sonra geri çekilerek 0.6400 seviyesine yaklaştı. Tedbirli piyasa koşulları ve güçlü bir Amerikan Doları, Avustralya Doları'nın toparlanmasını sınırlıyor ve genel eğilim aşağı yönde kalıyor.

Salı günü yaşanan toparlanmaya rağmen, Avustralya Doları hala bazı zorluklarla karşı karşıya. Çin'in faiz oranlarını beklenenden daha az indirmesi ve piyasalardaki temkinli durum, Avustralya Doları'nın performansını sınırlamaya devam edebilir ve piyasa duyarlılığı kötüleştikçe daha fazla kayba neden olabilir.

ANZ-Roy Avustralya Morgan Tüketici Güven Endeksi geçen hafta 75.8 seviyesine düştü. Ancak, son dört haftanın ortalaması hafif bir artış gösterdi. Tüketici güveni hala tarihsel ortalamanın oldukça altında seyrediyor. Ayrıca enflasyon beklentileri %5.2'den %5.5'e yükseldi. Bu değişikliklerin bir kısmı Avustralya Doları'nın değer kaybına bağlanabilir. Çarşamba günü, Avustralya S&P Global PMI verileri açıklanacak. Hizmetler ve İmalat PMI'larının Ağustos ayında sırasıyla 47.9 ve 49.6 seviyelerinde sabit kalması bekleniyor.

Amerikan Doları, Jackson Hole sempozyumu öncesinde diğer para birimlerine karşı güçlü bir şekilde duruyor. Özellikle Cuma günü Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde Amerikan Hazine tahvil getirileri yeni zirvelere ulaştı, bu da Amerikan Doları'nı desteklemeye devam ediyor. Salı günü Amerika'dan gelen veriler, Temmuz ayında Mevcut Ev Satışları'nda beklenenden daha büyük bir düşüşü gösterdi. Çarşamba günü daha fazla konut verisi (Yeni Ev Satışları) açıklanacak. Ayrıca, Amerika'da S&P Global PMI verileri de bekleniyor.

AUDUSD için aşağı yönlü bir harekette 0.6402 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 0.6450 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

Altın Baskı Altında Kalıyor (21 Ağustos 2023, 11:22)

Altın Pazartesi günü ons başına 1900 doların altında kaldı ve yatırımcıların ekonomik ve faiz oranı görünümüne rehberlik etmek için bu hafta Jackson Hole, Wyoming'de merkez bankacılarının yıllık toplantısına hazırlanmalarıyla beş ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Metaller ayrıca, Fed'in geçen hafta açıklanan Temmuz ayı toplantı tutanaklarının enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler nedeniyle daha fazla faiz artırımı yapılabileceğini belirtmesinin ardından da baskıyla karşı karşıya kaldı. Bu arada, Çin merkez bankası bir yıllık kredi faiz oranını 10 baz puan indirerek Ağustos fiksasyonundaki %3,45'lik rekor düşük seviyeye indirdi, ancak beş yıllık kredi faiz oranını değiştirmeden %4,2'de tuttu. Reuters'in bildirdiğine göre, fiziki piyasada Çin'de altın primleri geçen hafta Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine yükselirken, düşük yerel fiyatlar Hindistan'daki bazı alıcıları geri getirdi. Altında bir sonraki destek seviyesi olan 1881 seviyesinin kırılması halinde daha sonrasında 1866 seviyesi izlenebilir. Yukarı yönlü bir hareket halinde ise 1896 ve 1908 direnç seviyeleri takip edilebilir.

USDCHF (18 Ağustos 2023, 08:53)

USDCHF, önceki gün haftanın ilk günlük kaybını bildirdikten sonra 0.8780 civarında net yön bulmakta zorlanıyor.

Bunu yaparken, İsviçre Frangı, İsviçre verilerinin yanı sıra önümüzdeki hafta üst düzey merkez bankacılarının konuşacağı Jackson Hole Sempozyumu'ndaki yıllık etkinlik öncesindeki endişe ortamında piyasanın cansız hareketlerini izliyor. Bununla birlikte, hafif bir takvim ve piyasanın risk iştahına ilişkin karışık duyguları, USDCHF momentum yatırımcılarını da test ediyor, ancak iyimserler kontrolü ele almakta tereddüt ediyor.

ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri yaklaşık beş baz puan (bps) düşerek %4,25'e geriledi. Öte yandan, S&P500 Vadelileri, bir önceki güne damgasını vuran 27 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesinden toparlanırken, üç günlük kayıp serisini sürdürerek 4.385-90 bölgesi yakınında istikrar kazandı. Ayrıca, MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisseleri Endeksi, Çarşamba günkü 11 haftanın en düşük seviyesinden önceki günün düzeltici sıçramasını genişletiyor.

Bu gelişmelerin ortasında, ABD Doları Endeksi 103.20 yakınlarında hafif kayıplara tutunuyor. Dolar alıcıları, fiyatlar ve getirilerdeki son gerilemeye rağmen umutlu. Bunun nedeni, bu haftanın çoğunlukla iyimser ABD verileri ve şahin Fed Tutanakları ile bağlantılı olabilir.

Çarşamba günü, ABD Philadelphia Fed İmalat Anketi, Nisan 2022'den bu yana en güçlü veriyi ve aynı zamanda bir yıldaki ilk olumlu sonucu işaret ederken, Ağustos için önceki -13,5 ve -10,0 beklentisinden 12,0'a yükseldi. Aynı çizgide, ABD İlk İşsizlik Başvuruları da 11 Ağustos'ta sona eren haftada 240 bin piyasa beklentilerine ve revize edilen önceki 250 bine kıyasla 239 bine geriledi. Haftanın başlarında, Temmuz ayı için ABD Endüstriyel Üretim ve Perakende Satışlar şaşırtıcı bir büyüme kaydetti, ancak konut rakamları karışıktı.

Bununla birlikte, en son Fed Tutanakları, politika yapıcıların çoğunun, yaklaşan faiz artırımı konusunda görüş ayrılıklarına rağmen, "yapışkan" enflasyonla mücadeleyi yeniden desteklemeyi tercih ettiğini gösterdi ve bu da piyasanın ABD merkez bankasıyla ilgili önceki politika ekseni endişelerine meydan okuyor.

Farklı bir sayfada, Çin'in ikinci büyük emlakçısı ve aynı zamanda dünyanın en ağır borçlu emlak müteahhidi Evergrande, Reuters'e göre Perşembe günü bir ABD iflas mahkemesinde alacaklılara karşı koruma talebinde bulundu ve bu da piyasadaki korkuları artırdı. Aynı durum, yavaşlayan ekonomik toparlanmayla mücadele ederken ve Çin'in en büyük emlakçısı olan Country Garden'ın finansal sağlığıyla ilgili endişeleri körüklerken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisini çevreleyen sıkıntıları ve küresel ekonomik geçişi tırmandırıyor. Bununla birlikte, Çinli politika yapıcıların ekonomiyi borç sıkıntılarından korumak için daha fazla teşvike hazır olup olmadığına dair endişeler, kötümserleriği arttırıyor gibi görünüyor.

Geleceğe baktığımızda, 2023'ün ikinci çeyreği için yıllık bazda %3,4 olan İsviçre Endüstriyel Üretimi, USDCHF paritesine yön verebilir. Bununla birlikte, hafif bir takvimin ortasında risk katalizörlerine büyük önem verilecektir.

USDCHF paritesi için aşağı yönlü bir harekette 0.8758 bölgesi destek, yukarı yönlü bir ivmelenmede ise 0.8815 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

USDCAD (16 Ağustos 2023, 10:23)

USDCAD alıcıları, Çarşamba günkü Avrupa seansına doğru 1.3500 civarında dizginlerini koruyarak Haziran başından bu yana en yüksek seviyesinde nefes alıyor. Bunu yaparken, Loonie paritesi, bugünkü Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) en son Para Politikası Toplantı Tutanakları öncesindeki temkinli havanın ortasında, zıt katalizörler, yani ABD Dolarının geri çekilmesi ve WTI ham petrolünün düşük performansı arasında mücadele ediyor.

Kanada Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Kanada Merkez Bankası (BoC) TÜFE'nin önceki günkü iyimser verilerinin, riskten kaçış havasının güçlü ABD Perakende Satışlarına katılmasıyla Kanada Doları alıcılarını etkilemediğini belirtmekte fayda var. Ayrıca, Minneapolis Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari'nin şahin yorumları da Loonie çifti hakkındaki yükseliş eğilimini güçlendiriyor.

Bununla birlikte, WTI ham petrolü, dünyanın en büyük petrol müşterilerinden biri olan Çin'den gelen talebin gerilemesine ilişkin korkular arasında, enerji ayılarının bir önceki gün işaret ettiği bir haftanın en düşük seviyesini yükseltmesiyle geriledi.

Öte yandan, ABD Dolar Endeksi 103,20 civarında salınırken, beş aylık alçalan direnç çizgisini bir ayın en yüksek seviyesinde zorluyor. Ek olarak, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin yıllık yüksek seviyesinden geri çekilmesi, ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin aşağı yönlü duruşuna ve Asya-Pasifik hisselerinin karışık performansına katılarak piyasanın temkinli iyimserliğini yansıtıyor ve bu da piyasanın temkinli iyimserliğini gösteriyor.

Geleceğe bakıldığında, Temmuz ve Haziran için Kanada Konut Başlangıçları ve Toptan Satışlar, USDCAD paritesine ara değerlendirme sunmak için Temmuz ayı ABD Endüstriyel Üretiminden önce gelecek. Bununla birlikte, piyasa oyuncuları ABD merkez bankasındaki şahin döngünün sona ereceğini tahmin ettiğinden, büyük dikkat Fed Tutanakları'na verilecek.

USDCAD paritesi için yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1.3524 bölgesi direnç, momentumun aşağı yönelmesi durumunda 1.3445 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

NZDUSD (15 Ağustos 2023, 08:43)

NZDUSD paritesi, Salı günü Asya seansı sırasında kaybettiği zemini biraz toparlasa da 0.6000 bariyerinin altında beş günlük kayıp serisi yakaladı. Parite Salı günü erken saatlerde gün için %0,04 artışla 0,5980 civarında işlem görüyor.

Bir Reuters anketine göre, analistlerin çoğu Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) Çarşamba günkü üst üste ikinci toplantısında faiz oranlarını 14 yılın en yüksek seviyesi olan %5,50'de tutmasını bekliyor. Yeni Zelanda Doları, RBNZ'nin güvercin bir duruş sergilemesi durumunda düşüşünü uzatabilir.

Öte yandan, Çin Halk Bankası'nın (PBOC) beklenmedik faiz indirimleri, Çin'in kötüleşen ekonomik görünümüne ilişkin korkuları besliyor ve Kiwi'deki toparlanmayı sınırlayabilir. Çin Halk Bankası (PBOC) Salı günü bir yıllık Orta Vadeli Borç Verme Tesisi (MLF) oranını %2,65'ten %2,50'ye düşürdü.

Salı gününün erken saatlerinde Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Temmuz ayı Çin Perakende Satışlarının yıllık bazda %4,8 ve önceki %3,1 beklentilerine kıyasla %2,5 geldiğini ve ülkenin Sanayi Üretiminin yıllık %4,5'ten %3,7'ye düştüğünü bildirdi. Olumsuz Çin verileri, Çin'in salgın sonrası toparlanma hızı hakkında daha fazla endişe yaratıyor ve Çin'in direk olarak etkilediği, Avustralya Doları ve Kiwi üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Doları cephesinde, yatırımcılar Amerika seansının ilerleyen saatlerinde ABD Perakende Satışlarından ipuçları alacak. Piyasa katılımcıları, ABD enflasyonunun ılımlı kalması ve merkez bankasının %2'lik hedefiyle uyumlu olması nedeniyle Federal Rezerv'in Eylül toplantısında faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, Kasım ayındaki toplantısında 25 baz puanlık ek bir faiz artırımı ihtimali neredeyse %40'a yükseldi.

İleriye dönük olarak, piyasa katılımcılarının gözü sırasıyla Salı ve Perşembe günü açıklanacak olan ABD Perakende Satışları ve FOMC tutanaklarında olacak. Kiwi için kilit olay, Çarşamba günü yapılması planlanan RBNZ Faiz Oranı Kararı olacak. Veriler, NZDUSD paritesi için net bir hareket belirlemek için kritik olacaktır.

NZDUSD için aşağı yönlü bir harekette 0.5960 bölgesi destek, yukarı yönlü bir ivmelenmede ise 0.6000 bölgesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

EURJPY (14 Ağustos 2023, 09:04)

EURJPY yeni haftaya daha yumuşak bir notla başladı ve Cuma günü dokunduğu 159.20 bölgesi civarındaki Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyesinden beklemeye devam ediyor. Spot fiyatlar Asya seansı sırasında 158.25 bölgesine düşerek üst üste ikinci gününde düşüş yaşadı, ancak herhangi bir anlamlı düzeltici düşüş hala zor görünüyor.

Japon Yeni'ndeki son zamanlardaki zayıflığın yetkililerin ağzını açık bırakabileceği ve hatta döviz piyasalarına müdahaleye yol açabileceği yönündeki spekülasyonlar, EURJPY çaprazı için ters rüzgar olarak hareket eden önemli bir faktör haline geldi. Bunun dışında, Asya hisse senedi piyasalarında genel olarak daha zayıf bir görünüm, güvenli liman JPY'ye fayda sağlıyor ve spot fiyatlar üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı uyguluyor. Çin'deki kötüleşen ekonomik koşullar ve ABD-Çin gerilimleri hakkında artan endişelerin zemininde, jeopolitik riskler yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahını azaltıyor ve bazı sığınak akışlarını JPY'ye doğru yönlendiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta Çin'de bilgisayar çipleri gibi hassas teknolojilere yönelik yeni ABD yatırımlarını yasaklayan ve diğer teknoloji sektörlerinde hükümetin bildirimde bulunmasını gerektiren bir yürütme emri imzaladığını hatırlamakta fayda var. Buna ek olarak, Tayvan Başkan Yardımcısı William Lai, Çin'in kınadığı hassas bir ABD gezisi için Cumartesi günü ayrıldı. Ayrıca Tayvanlı yetkililer, gezinin demokratik olarak yönetilen ada çevresinde daha fazla Çin askeri faaliyetine yol açabileceğinden korkuyor. Bu arada Çin Ticaret Bakanlığı, Tayvan'dan ithal edilen polikarbonat için 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir anti-damping tarifesi duyurdu.

Jeopolitik cephede, Rus savaş gemisi Pazar günü güneybatı Karadeniz'de bir kargo gemisine uyarı ateşi açtı ve yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahını daha da artırdı. Bununla birlikte, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) güvercin duruşu JPY'nin daha fazla yükselmesini engelleyebilir ve en azından şimdilik EUR/JPY çaprazının aşağı yönlü hareketini sınırlamaya yardımcı olabilir. Aslında politika yapıcılar, BoJ'nin Getiri Eğrisi Kontrolü (YCC) politikasını daha esnek hale getirmek ve 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisinin %1'e çıkmasına izin vermek için Temmuz ayında atılan adımların, rafı uzatmayı amaçlayan teknik bir ince ayar olduğunu vurguladılar. uyaranın hayatı.

Buna karşılık, Avrupa Merkez Bankası (ECB) borçlanma maliyetlerini geçen Temmuz ayından bu yana toplamda 425 baz puan artırdı. Ayrıca, piyasalar hala bu yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha yapma olasılığını fiyatlıyor. Bu, iki büyük merkez bankası tarafından benimsenen para politikası duruşunda büyük bir ayrışmaya işaret ediyor ve EURJPY çaprazı çevresinde bir miktar dip alımların ortaya çıkma ihtimalini destekliyor. Bu nedenle, spot fiyatların yakın vadede zirveye ulaştığını doğrulamadan ve herhangi bir anlamlı düzeltici geri çekilme için konumlanmadan önce satışların güçlü bir şekilde devam etmesini beklemek ihtiyatlı olacaktır.

EURJPY için yukarı yönlü bir ivmelenmede 159.20 bölgesi kritik bir direnç noktası oluşturuyor. Aşağı yönlü düşüşün sürmesi durumunda ise 157.94 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir

USD/CAD (10 Ağustos 2023, 09:24)

USD/CAD paritesi, Perşembe sabahında 1,3400 seviyelerine gerileyerek aşağı yönlü teknik sinyalleri doğruluyor. Bu düşüşün arkasında, ABD Doları'nın değer kaybetmesi ve Kanada'nın ana ihracat kalemi olan WTI ham petrolünün fiyatındaki artış etkili olabilir.

ABD Dolar Endeksi (DXY), önceki gün iki günlük yükseliş trendini sonlandırarak 102.45 seviyesinde baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD Doları, altı ana para birimine karşı zayıf seyrediyor ve piyasa, Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde temkinli bir tutum sergiliyor.

Çin politika yapıcıları, ekonomik endişeleri hafifletme konusunda güven verirken, ABD-Çin ticaret savaşı ve Çin-İngiltere gerilimi piyasalarda büyük bir etki yaratmamış gibi görünüyor.

Buna ek olarak, Financial Times (FT) tarafından sunulan bir haber, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın, Çin teknoloji sektörüne yönelik yatırımları kısıtlamayı değerlendirdiğini belirtiyor. Bu gelişme, ABD Başkanı Joe Biden'ın benzer adımları attığı bir dönemde gelirken, Çin Ticaret Bakanlığı da ABD'nin teknoloji yatırımı yasağına karşı önlem alma hakkını saklı tutuyor. Piyasalar, bu tür gelişmelere dikkat ederken, temkinli bir iyimserlik koruma eğiliminde.Geleceğe yönelik olarak, ABD enflasyon verilerinden gelen ilk sinyaller ve ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri'nin (NFP) olumsuz baskıları, bugünkü ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile birlikte güvercin Fed eğilimini teyit etmeye yönelik destek sağlıyor.

WTI (09 Ağustos 2023, 09:53)

WTI fiyatları, Çarşamba günü Avrupa seansının erken saatlerinde 82.45-82.90$ arasında sınırlı bir aralıkta dalgalanıyor. WTI fiyatları, Çin'in yavaşlayan ham petrol talebine ilişkin endişelerin yanı sıra ticaret ve enflasyon verilerinin etkisiyle yükselmeye çalışıyor.
Çin'in Çarşamba günkü enflasyon verilerine göre, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya kıyasla %0.3 düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık bazda %4.4 düşüş gösterdi ve beklenenden daha iyi bir sonuç elde etti.
Çin'in Temmuz ayı ham petrol ithalatındaki büyük düşüş ve petrol talebindeki azalma da WTI fiyatlarına baskı yapmaktadır, özellikle Çin'in dünyanın en büyük petrol tüketicisi olması nedeniyle.
Diğer yandan, ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan rapor, WTI fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. EIA'ye göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) artacağı beklentisi ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısıtlaması gibi etmenler, WTI fiyatlarının artmasına katkı sağlıyor.
Geçen hafta Suudi Arabistan'ın petrol üretim kesintisini uzatma kararı ve Rusya'nın petrol ihracatındaki azalma, piyasada dengelenme sağlamaya yönelik adımlar olarak öne çıktı.
Petrol tüccarları, 17:30'da yayınlanacak EIA Ham Petrol Stokları Değişim raporuna odaklanırken, bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de USD cinsinden WTI fiyatlarını etkileyebilir. Bu veriler, petrol piyasasında ticaret fırsatları arayan tüccarlar için önemli bir rehber olacaktır.

AUD/USD (08 Ağustos 2023, 09:34)

AUD/USD paritesi baskı altında kalmaya devam ediyor ve Salı günü Avrupa seansının erken saatlerinde 0.6530 seviyesi civarında işlem görüyor. ABD Doları'nın Atlanta Federal Rezerv (Fed) Başkanı Michelle Bowman'ın şahin açıklamalarına bağlı olarak güçlenmesi, AUD/USD paritesinde baskı oluşturuyor ve 0.6531 civarında gün içinde %0.65 düşüş kaydedilmiş durumda.Ayrıca, Avustralya ve Çin ekonomik verilerinin karmaşık bir görünüm sergilemesi, Japonya ve Çin arasındaki jeopolitik gerilimin gündemde olması, Çin-vekili Avustralya Doları'nın zorlanmasına yol açıyor. Bu da AUD/USD paritesinin yukarı yönlü hareketini sınırlayarak baskı uyguluyor.Teknik analizde, AUD/USD paritesi dört saatlik grafikte 50 ve 100 saatlik Üstel Hareketli Ortalamaların altında yer alıyor, bu da düşüş eğiliminin daha fazla ağırlık kazandığını gösteriyor.Ancak, 0.6525 seviyesinin altında bir geri çekilme yaşanması durumunda, 0.6490 bölgesi (26 Mayıs'ın En Düşük Seviyesi) bir sonraki destek seviyesi olarak dikkat çekiyor. Daha aşağıda, AUD/USD paritesinin bir sonraki hedefi 0.6460 (31 Mayıs'ın düşüğü) ve en son olarak 0.6400 (psikolojik öneme sahip seviye ve Kasım 2022'nin en düşük noktası) olarak görünüyor.

EURUSD (07 Ağustos 2023, 10:05)

Bordro raporunun ABD'de işgücü piyasasının soğuduğuna dair işaretler göstermesinin ardından USD ve tahvil getirilerini aşağı yönlü baskı altına almasının ardından Euro toparlanarak 1,1 doların üzerine çıktı. Bu arada Avrupa'da, yeni PMI'lar hizmet sektöründe daha fazla yavaşlamaya ve imalat sektöründe daha büyük bir daralmaya işaret ediyor. Yine de, Euro Bölgesi GSYİH büyümeye geri döndü ve ikinci çeyrekte %0,3 ile beklenenden hızlı bir şekilde genişleyerek %0,2'lik tahminleri aştı. Ayrıca, ön TÜFE rakamları, manşet enflasyonun Ocak 2022'den bu yana en düşük seviye olan %5,3'e düştüğünü ve çekirdek enflasyonun %5,5'te sabit kalarak ECB'nin %2'lik hedefinin oldukça üzerinde kaldığını gösterdi. ECB, geçen ay borçlanma maliyetlerini 25 baz puan daha artırdı ve ECB Başkanı Lagarde, Le Figaro ile yaptığı bir röportajda, Eylül ayında başka bir faiz artırımı veya belki de bir duraklama olabileceğini vurguladı. Öte yandan yatırımcılar bu hafta ekonomi ve para politikası görünümüne rehberlik edecek ABD enflasyon verilerini beklerken, dolar endeksi geçen hafta artan oynaklıkla karşı karşıya kaldıktan sonra Pazartesi günü 102 civarında sabitlendi. ABD tüketici fiyat endeksi raporu Perşembe günü, üretici fiyat endeksi raporu ise ertesi gün açıklanacak. Cuma günü, veriler ABD ekonomisinin Temmuz ayında 200 binlik artış için piyasa beklentilerinin altında 187 bin iş eklediğini gösterdi, ancak işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde %3,5'e düştü ve ücret artışı beklenenden daha az yavaşladı. Yine de, ABD'deki ekonomik direnç işaretleri ve Federal Rezerv'in para politikasını bir süre daha kısıtlayıcı tutacağına dair bahisler para birimini desteklediği için dolar Temmuz ortasından bu yana %2'den fazla yükseldi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette; direnç seviyesi olarak 1.1000 izlenebilirken, yine gün içerisinde aşağı yönlü bir harekette destek seviyesi olarak 1.0960 takip edilebilir.

NZDUSD (04 Ağustos 2023, 08:46)

NZDUSD paritesi, Cuma günü Asya seansı sırasında bir miktar pozitif ivme kazandı ve önceki gün dokunduğu 0.6060 bölgesi civarındaki Haziran sonundan bu yana en düşük seviyesinden uzaklaştı. Spot fiyatlar şu anda günlük zirvesinin sadece birkaç pip altında işlem görüyor, ancak 0.6100 yuvarlak rakam işaretinin ötesinde gün içi gücünü kullanmakta zorlanıyor gibi görünüyor.

ABD Doları, Perşembe günü dokunduğu dört haftalık zirvesinin altında savunmasını sürdürüyor ve NZDUSD paritesine destek veren önemli bir faktör haline geldi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri etrafındaki olumlu hava, kilit ABD veri riski öncesinde yeniden pozisyonlanan ticaretin ortasında güvenli liman Doların altını oyuyor ve riske duyarlı Kiwi'ye fayda sağlıyor. Bununla birlikte, Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla politika sıkılaştırması beklentileri dolar için bir arka rüzgar görevi görüyor ve en azından şimdilik, majör için anlamlı herhangi bir olumlu yönü koruyor.

Gelen ABD makro verileri son derece dirençli bir ekonomiye işaret ediyor ve ABD merkez bankasının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak için yeterli boş alana sahip olacağına dair spekülasyonları beslemeye devam ediyor. Bu da, 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisini Ekim 2022'nin sonlarından bu yana en yüksek seviyesine yakın tutuyor. Yatırımcılar ayrıca agresif yönlü bahisler yapmaktan kaçınabilir ve daha sonra Kuzey Amerika oturumunun erken saatlerinde TSİ 15:00’da açıklanacak olan kritik ABD Tarım Dışı İstihdam raporunun yayınlanmasını beklemeyi tercih edebilirler.

Yakından izlenen ABD aylık istihdam detayları, Fed'in gelecekteki faiz artırım yoluna ilişkin piyasa beklentilerini etkileyecek ve yakın vadede dolara olan talebi artırmada önemli bir rol oynayacak. Bu da yatırımcıların NZDUSD çifti için yönlü hareketin bir sonraki ayağını belirlemesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle, son üç hafta içinde tanık olunan son düşüşün normal seyrini sürdürdüğünü teyit etmeden önce alımların güçlü bir şekilde devam etmesini beklemek ihtiyatlı olacaktır. Bununla birlikte, spot fiyatlar art arda üçüncü haftayı kırmızıda bitirme yolunda ilerliyor.

Düşüşün devam etmesi durumunda 0.5990 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 0.6212 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir

GBPJPY (03 Ağustos 2023, 09:17)

GBPJPY çaprazı Perşembe günü herhangi bir sağlam yönlü önyargıdan yoksun ve Asya seansı boyunca 182.00 seviyesinin hemen üzerinde dar bir ticaret bandında salınıyor.

Piyasa katılımcıları artık kenara çekilmiş görünüyor ve bugün TSİ 14:00’da merakla beklenen İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika toplantısının sonucunu beklemeyi tercih ediyor. İngiltere Merkez Bankası'nın, Haziran'da yıllık bazda %8,7 olan manşet TÜFE'de %7,9'a keskin bir yavaşlamanın ardından 25 baz puanlık daha küçük bir artışa geri dönmesi bekleniyor. Bununla birlikte, enflasyon hala BoE'nin %2 hedefinin önemli ölçüde üzerinde ve İngiliz Sterlini ve GBPJPY çaprazı için bir arka rüzgar olarak görülen 50 baz puanlık büyük bir oran artışı için umudu canlı tutuyor.

Bu arada dikkatler, beraberindeki para politikası açıklamasına ve toplantı sonrası basın toplantısına bağlı kalacak. Gelecekteki faiz artırım haritasına ilişkin beklentilerdeki son dalgalanmaların arka planına karşı, görünüm, GBPJPY çaprazı için yönlü hareketin bir sonraki ayağını belirlemede önemli bir rol oynayacak. Bu arada, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) güvercin duruşuyla birlikte risk hissiyatındaki hafif bir toparlanma, güvenli liman Japon Yeni'ni baltalıyor ve spot fiyatların birkaç haftanın zirvesinden bir gecede geri çekilmesini durdurmasına yardımcı oluyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın geçtiğimiz hafta merkez bankasının politikayı daha da gevşetmekte tereddüt etmeyeceğini ve %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu yinelediğini hatırlamakta fayda var. Ayrıca, BoJ politika toplantısının tutanakları, üyelerin mevcut gevşek para politikasını sürdürmeyi kabul ettiğini gösterdi. Ayrıca BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, negatif faiz politikasının erken sona erdirilmesi görüşmelerini geri çevirdi ve Japonya'nın şu anda aşırı gevşek politikayı sabırla sürdürmenin önemli olduğu bir aşamada olduğunu söyledi.

Bu, diğer büyük merkez bankaları tarafından benimsenen ve JPY üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilecek ve GBPJPY çaprazı için en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu öne süren nispeten şahin bir duruşla karşılaştırıldığında büyük bir ayrışmaya işaret ediyor. Bu nedenle, herhangi bir düşüşün makul bir destek bulması ve 181.00 yuvarlak rakam işareti yakınında sınırlı kalması olasıdır. Söz konusu destek, kırılması halinde olumlu görünümü olumsuz etkileyebilecek ve geçen Cuma günü dokunulan altı haftanın en düşük seviyesinden yaklaşık 700 piplik son rallinin hızının tükendiğini gösterebilecek bir pivot noktası olarak hareket etmelidir. Yukarı yönlü bir harekette ise 184.00 bölgesi direnç noktası olarak izlenebilir.

USDCAD (02 Ağustos 2023, 08:56)

USDCAD paritesi, Çarşamba günü art arda ikinci gününde pozitife döndü ve önceki gün gördüğü üç haftanın zirvesine doğru yeniden tırmanıyor. Fitch'in ABD hükümetinin kredi notunu AAA'dan AA+'ya indirmesine rağmen, Federal Rezerv'in 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapacağı beklentisi, ABD Doları için bir arka rüzgar görevi görüyor ve USDCAD paritesinin yükselişine yardımcı oluyor. Aslında, Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta enflasyonun güvenilir bir şekilde %2 hedefine dönmesi için ekonominin hala yavaşlaması ve işgücü piyasasının zayıflaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, gelen ABD makro verileri son derece dirençli bir ekonomiye işaret ediyor ve Fed'in daha fazla politika sıkılaştırması için beklentileri destekliyor.

Bunun dışında, hisse senedi piyasalarında genel olarak daha zayıf bir görünümle gösterildiği gibi, küresel risk hissiyatındaki hafif bir bozulma, güvenli liman ABD Doları’nın işine yarıyor. Bununla birlikte, Ham Petrol fiyatlarının son zamanlarda 17 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmesi, emtia bağlantılı Kanada Doları’nı destekliyor ve boğaların USDCAD paritesi etrafında agresif işlemler yapmasını frenliyor gibi görünüyor. Geçen hafta ABD stoklarında beklenenden önemli ölçüde daha büyük bir düşüş, talep endişelerini dengelemeye yardımcı oluyor ve kara sıvıya bir miktar destek vermeye devam ediyor.

Bununla birlikte, teknik açıdan bakıldığında, 1.3240-1.3245 arz bölgesinin üzerindeki gece hareketi ve kabul, USDCAD paritesi için en düşük direnç yolunun yukarı yönde olduğunu gösteriyor. 50 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) ötesinde devam eden bazı alımlar, olumlu görünümü yeniden teyit edecek ve daha fazla kazanımın önünü açacaktır. Yatırımcılar şimdi, Kuzey Amerika oturumunun erken saatlerinde TSİ 15:15’de açıklanacak olan özel sektör istihdamına ilişkin ABD ADP raporuna odaklanmış durumda. Bu, daha geniş risk hissiyatı ile birlikte USD'yi yönlendirecek ve majör pariteye ivme kazandırabilir.

Bunun dışında, Petrol fiyatı dinamikleri yatırımcıların kısa vadeli fırsatları yakalamasına izin verebilir. Bu arada odak noktası, popüler olarak NFP raporu olarak bilinen ABD Tarım Dışı İstihdam verilerine ve Cuma günü açıklanacak olan Kanada'dan gelen aylık istihdam ayrıntılarına bağlı kalacak.

USDCAD’da yükselişin devam etmesi durumunda 1.3365 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 1.3153 bölgesi destek noktaları olarak izlenebilir

AUDUSD (01 Ağustos 2023, 08:53)

AUDUSD, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artırımına gitmeme kararı üzerine 40 piplik düşüşle erken gün kayıplarını Salı günkü Avrupa seansına doğru 0,6670 civarına çıkardı. Bununla birlikte, piyasalar Temmuz için ABD ISM İmalat PMI'sini ve Haziran için JOLTS Açık İş bekliyor.

RBA, Temmuz ayındaki son para politikası toplantısında şahin beklentilere meydan okuduktan sonra gösterge faiz oranlarını %4,1'de sabit tutarak piyasa tahminlerine meydan okuyor. Bunu yaparak, AUDUSD çifti hakkındaki güvercin yanlılığını tazeleyen Avustralya Merkez Bankası, daha önce yayınlanan düşük tempolu Avustralya enflasyon verilerini haklı çıkarıyor.

RBA statükosunun yanı sıra, güçlenen ABD Doları Endeksi ve kötümser Çin verilerinin yanı sıra karışık hava da AUDUSD fiyatını baskılıyor. Bununla birlikte, ABD Dolar Endeksi (DXY), önceki gün yayınlanan karışık ABD faaliyet verilerine rağmen Hazine tahvil getirilerinin toparlanmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesini yeniliyor. DXY ve getirilerdeki son artışın nedeni, Chicago Federal Rezerv Bankası Başkanı Austan Goolsbee'nin şahin yorumlarıyla bağlantılı olabilir. Pekin'in ABD teknoloji ve ticaret savaşı taktiklerine misilleme olarak "ulusal güvenlik" önlemlerini öne sürerek insansız hava aracı ihracatını kısıtlaması nedeniyle, ABD Dolarının gücünün yanı sıra AUD paritesini baskı altına almanın da temelini oluşturan, ABD-Çin mücadelesinin daha kızışacağı korkusu olabilir.

Günün erken saatlerinde, Çin'in Temmuz ayı Caixin İmalat PMI'si, önceki 50,5'ten Temmuz için 49,2'ye geriledi. 50,3 piyasa tahminlerine karşı Ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi işaret eden rakam, iyimser resmi NBS verilerini takip etmekte başarısız oldu.

RBA hamlelerine piyasanın ilk tepkisine tanık olan AUDUSD çifti yatırımcıları, ABD faaliyeti ve istihdam verileri öncesinde yeni bir ivme için gözlerini risk katalizörlerinden ayırmamalıdır. Cuma günkü ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) için erken sinyaller olumlu olursa, AUD satıcılar dizginleri ellerinde tutabilir. Bununla birlikte, ayıların daha sonra sürücü koltuğunda kalabilmeleri için Cuma günkü RBA Para Politikası Beyanı'ndan (MPS) onay alması gerektiğini belirtmekte fayda var.

AUDUSD için düşüşün devam etmesi durumunda 0.6621 bölgesi destek, yükselişin başlaması durumunda ise 0.6723 bölgesi direnç noktaları olarak izlenebilir.

EURJPY (31 Temmuz 2023, 08:53)

EURJPY, Pazartesi günkü Avrupa seansına doğru gün içinde %0,41 artışla 156,00 engelini aşarken, altı haftanın en düşük seviyesinden önceki günkü toparlanmasını sürdürüyor. Bunu yaparak, çapraz kur çifti, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin hafta sonu yorumlarının yanı sıra karışık Japonya verileri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) son eylemini haklı çıkarıyor.

BoJ, Şubat ayından bu yana 5-10 yıllık kalan vadeye sahip 300 milyar Yen değerindeki ilk özel tahvil alımını Pazartesi günü erken saatlerde gerçekleştirdi. Bununla birlikte, Japonya'nın Haziran ayı Sanayi Üretimi ön okumaları aylık bazda %2,0'a gerilerken, %2,4 piyasa tahminleri ve önceki okumaların -%2,2'sine karşılık gelirken, yıllık rakamlar önceki %4,2'den %-0,4'e düştü. Ayrıca, Perakende Ticaret Haziran'da yıllık bazda %5,9'a yükseldi ancak mevsimsellikten arındırılmış rakamlar, %0,2 beklentisine karşı Mayıs'taki %1,3'ten -%0,4'e düştü.

Öte yandan ECB Başkanı Christine Lagarde, hafta sonu Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Fransa, Almanya ve İspanya'dan gelen son ekonomik rakamları"oldukça cesaret verici" olarak nitelendirdi. Almanya Bundesbank Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel Cuma günü, şahin ECB politikalarını savunmak için inatçı çekirdek enflasyona atıfta bulunurken, daha uzun süre için daha yüksek faiz oranları önerdi.

Japonya dışında, Euro bölgesi hareketleri, Çin teşviği hakkındaki iyimserlik ve yüksek getiriler, Almanya Perakende Satışları ve Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre Temmuz ayı için Euro bölgesi enflasyon verilerinin ilk okumaları öncesinde EURJPY artışının temelini oluşturuyor.

Cuma günü EURJPY, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) piyasanın Getiri Eğrisi Kontrolü (YCC) politikasında acil bir ince ayar açıklama beklentilerine karşı çıkarak para politikasını değiştirmeden tutmasıyla yükseldi. Ancak Japon merkez bankası (BoJ), YCC'yi daha esnek hale getirme sözü verdi ve Yen'deki ilk yükselişin ardından JPY'yi frenledi.

Para politikası kararının ardından Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, "Ekonomiyi desteklemek için parasal genişlemeye sabırla devam etmeleri gerektiğini" söyledi. BoJ'den Ueda, kararın YCC'yi daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi. BoJ Başkanı Ueda'nın aynı açıklaması Japonya Baş Kabinesi Hirokazu Matsuno'dan da güven aldı. Faiz oranlarının %1,0'in üzerine çıkması durumunda BoJ'den Ueda'nın gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirtmekte fayda var.

EURJPY için yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 156.95 bölgesi direnç, momentumun aşağı yönelmedi durumunda ise 155.10 bölgesi destek noktaları oalrak takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (28 Temmuz 2023, 08:55)

Altın, Cuma gününün ilk saatlerinde ons başına 1.960 doların altında seyrediyor ve Federal Rezerv'in politikayı daha da sıkılaştırma gerekçesini destekleyen, beklenenden güçlü ABD ekonomik verilerinin yeniden baskısıyla karşı karşıya kalarak haftayı düşüşle tamamlama yolunda ilerliyor. ABD ekonomisi 2023'ün ikinci çeyreğinde %2,4 büyüyerek %1,8'lik piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde büyüdü. Ek olarak, ABD dayanıklı mal siparişleri Haziran ayında beklentileri aştı ve hem ilk hem de devam eden işsizlik başvuruları geçen hafta birkaç ayın en düşük seviyelerine geriledi. Fed Çarşamba günü, Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha fazla oran artışı için kapıyı açık bırakmasıyla, geniş çapta beklenen 25 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası da Perşembe günü çeyrek puanlık faiz artırımına giderken, Japonya Merkez Bankası Cuma günü aşırı gevşek para politikasını sürdürdü. Gün içerisinde TSİ 15:30'da açıklanacak olan Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi ( Yıllık ) ( Haz ) verisi Altın fiyatında belirleyici bir rol oynayabilir. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 1966 izlenebilirken, aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 1942 takip edilebilir.

USDJPY (27 Temmuz 2023, 09:41)

Japon Yeni, ABD Merkez Bankası'nın Temmuz faiz oranı artışının mevcut para politikası sıkılaştırma döngüsünde son olabileceği yönündeki spekülasyonların etkisiyle son dönemdeki kazançlarını koruyarak dolar karşısında 140 civarında istikrar kazandı. Yine de para birimi, yüksek küresel oranlara rağmen aşırı gevşek para politikasını sürdürmesinin beklendiği Japonya Merkez Bankası'nın politika toplantısı öncesinde baskı altında kalmaya devam ediyor. BOJ Başkanı Kazuo Ueda daha önce merkez bankasının %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için biraz mesafe olduğunu belirtmişti. Japonya Baş Kabine Sekreter Yardımcısı Yoshihiko Isozaki de BOJ'un hükümetin gelecek yıl ulaşılmasını beklediği enflasyon hedefine ulaşma hedefiyle uyumlu adımlar atmasını umduğunu söyledi. Son veriler, Japonya'nın yıllık manşet ve çekirdek enflasyon oranlarının her ikisinin de Haziran ayında hafif bir artışla %3,3'e çıktığını gösterdi. Öte yandan Dolar endeksi Perşembe günü 101'in altına düşerek, Federal Rezerv'in analistlerin son oran artışı olabileceğini öne sürdüğü, geniş çapta beklenen 25 baz puanlık bir oran artışı gerçekleştirmesinin ardından art arda üçüncü seansta geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının bundan sonra ek artışları belirlerken "veriye dayalı" bir yaklaşım izleyeceği konusunda ısrar etti ve borçlanma maliyetlerini daha fazla artırma kararının alınmadığını açıkladı. Tüccarlar, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın kalıcı enflasyon ortamında faiz oranlarını daha da yükseltmesinin beklendiği politika kararına hazırlanırken dolar da gevşedi. Bu arada, Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü aşırı gevşek para politikasını sürdürmesi bekleniyor. Dolar, Avustralya ve Yeni Zelanda doları karşısında en belirgin satış faaliyetiyle birlikte genel olarak zayıfladı. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 140.532 izlenebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise 139.400 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

AUDUSD (26 Temmuz 2023, 09:26)

Avustralya doları, yerel enflasyonun ikinci çeyrekte beklenenden daha fazla yavaşlaması ve Avustralya Merkez Bankası üzerindeki politikayı daha da sıkılaştırma baskısını azaltmasının ardından yaklaşık 0,675 dolara geriledi. Veriler, Avustralya tüketici fiyat endeksinin 2023'ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %6 yükseldiğini, ilk çeyrekte kaydedilen %7'den yavaşladığını ve %6,2 ile piyasa beklentilerinin altında kaldığını gösterdi. Bu ayın başlarında RBA, önceki zamların ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmek için oranları sabit tutmaya karar verdi. Ancak merkez bankası, gelen verilere bağlı olarak kalıcı enflasyonu aşağı çekmek için bir miktar daha sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyardı. Avustralya doları, ABD Federal Rezervi ve Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta yapması beklenen faiz artırımları öncesinde de düştü. Öte yandan Dolar endeksi Çarşamba günü 101 seviyesinin üzerinde istikrar kazandı ve yatırımcılar Federal Rezerv'in önemli bir politika kararına hazırlanırken son kazanımlarını korudu. Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan daha artırması bekleniyor, ancak merkez bankasının sıkılaştırma kampanyasını durdurup durdurmayacağı veya oranları Temmuz'dan sonra daha da artırıp artırmayacağı konusunda şüpheler devam ediyor. Bu arada, ABD ekonomisi, güçlü bir işgücü piyasası ve ABD'deki azalan enflasyon ortamında tüketici güveninin Temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesine sıçramasıyla direnç göstermeye devam etti. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü borçlanma maliyetlerini bir çeyrek puan daha artırması gerekirken, Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü aşırı gevşek para politikasını sürdürmesi bekleniyor. Dolar, avro, sterlin ve yen karşısında yatay seyrederken, Avustralya enflasyon verilerinin beklenenden daha zayıf gelmesiyle zıt para birimleri karşısında keskin bir şekilde yükseldi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 0.6790 izlenebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 0.6718 takip edilebilir.

USDJPY (25 Temmuz 2023, 08:59)

Japon yeni dolar karşısında 141'i geçerek iki haftanın en zayıf seviyelerine ulaştı, çünkü diğer büyük merkez bankalarından daha fazla parasal sıkılaştırma beklentisine rağmen Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta aşırı düşük faiz oranları politikasını sürdürmesi bekleniyor. BOJ Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için hala biraz mesafe olduğunu söyleyerek BOJ'un aşırı gevşek para politikası taahhüdünü gösterdi. Japonya Baş Kabine Sekreter Yardımcısı Yoshihiko Isozaki de BOJ'un hükümetin gelecek yıl ulaşılmasını beklediği enflasyon hedefine ulaşma hedefiyle uyumlu adımlar atmasını umduğunu söyledi. Son veriler, Japonya'nın yıllık manşet ve çekirdek enflasyon oranlarının Haziran ayında hafif bir artışla %3,3'e yükseldiğini ve BOJ'un hedefinin üzerinde kaldığını gösterdi. Öte yandan Dolar endeksi, tacirlerin ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı önemli politika kararları öncesinde temkinli davranmasıyla Salı günü hafifçe düşerek 101.2 civarına geriledi ve beş günlük yükselişini durdurdu. Fed'in Çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan artırması beklenirken, trader'lar merkez bankasının bir sonraki adımlarına ilişkin ipuçları için toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından dinleyecek. ECB'nin Perşembe günü faiz oranlarını daha da artırdığı görülürken, BOJ muhtemelen Cuma günü aşırı gevşek para politikasına bağlı kalacak. Veri cephesinde, en son PMI anketi, ABD'deki özel sektör büyümesinin, zayıflayan hizmetler faaliyeti nedeniyle Temmuz ayında beş ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette, direnç seviyesi olarak 141.670 izlenebilirken; aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 141.160 takip edilebilir.

XAUUSD (21 Temmuz 2023, 12:16)

Altın fiyatlarının keskin düşüşü, yatırımcıların Federal Rezerv'in (Fed) politika sıkılaştırma yolunda devam etmesi ihtimaline odaklanmasından kaynaklanıyor. Fed'in yanı sıra İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) da enflasyonun %2 hedefine dönmesi için faiz oranlarını artırmaya hazırlanıyor. Bu durum, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan ilginin azalmasına neden oluyor, çünkü daha yüksek faiz oranları diğer yatırım seçeneklerini daha çekici hale getiriyor ve altının rekabet gücünü azaltıyor.

Ayrıca, BRICS ülkelerinin altına dayalı yeni bir para birimi getirme konusundaki tartışmaların etkisi de gözleniyor. Altına dayalı bir para birimi, uluslararası ödemeler için kullanılabilecek ve dünya genelinde döviz rezervleri için bir alternatif olabilecek bir sistem olabilir. Ancak, bu tür bir para biriminin duyurulması beklenirken, altının çekiciliği hala tartışmalıdır ve bu konudaki belirsizlik altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.
ABD Dolar Endeksi, Federal Rezerv'in para politikası kararının açıklanacağı tarihe yaklaşırken direnç gösterirken, altın fiyatı da düzeltme hareketinin ardından yatay bir seyir izlemekte. ABD'de enflasyondaki önemli düşüş, iş gücü piyasasındaki gevşeme ve tüketici harcamalarındaki yavaş ivmeye rağmen, yatırımcılar hala faiz oranının %5,25-5,50 aralığında 25 baz puan artırılmasını bekliyor.

Ancak piyasa katılımcıları, ABD enflasyonunun istenen %2 seviyesinden oldukça uzak olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle, Fed'in daha fazla politika sıkılaştırma adımlarını göz ardı edemeyeceği düşünülüyor.

USDIDX (20 Temmuz 2023, 12:22)

Amerikan Doları, Perşembe günü USD Endeksi (DXY) tarafından ölçüldüğünde 100.00 bölgesi yakınlarındaki önceki düşük seviyelerinden sıçradı .Endeks şimdiye kadar, değişen risk iştahı eğilimleri bağlamında ticareti psikolojik 100.00 işaretinin üzerinde tutmayı başardı.

Endeks etrafındaki fiyat hareketi, piyasa katılımcılarının 26 Temmuz'daki önemli FOMC etkinliği öncesinde bekle ve gör moduna girmesiyle birlikte, eğri boyunca ABD tahvil getirilerindeki mütevazi bir toparlanmanın ardından geliyor.
Bu arada, yatırımcılar büyük ölçüde Federal Rezerv'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını 25 baz puan artırmasını bekliyor, ancak yaz aylarının ötesinde benzer bir hareket, özellikle Haziran ayında ABD'de tahmin edilenden düşük enflasyon rakamlarının ardından son zamanlarda ilgiyi kaybetmiş gibi görünüyor.Endeks, Perşembe günkü 100.00 seviyesinin üzerindeki mevcut toparlanmasının önünde şimdi bazı engeller buluyor.

Yakın vadede, devam eden dezenflasyonist baskılara ve hala sıkı olan işgücü piyasasına rağmen, Fed'in sıkılaştırma sürecini ayın sonunda yeniden başlatacağına dair algıda bir değişiklik yok.
Bu görüş, Haziran FOMC toplantısında Fed Başkanı Powell'ın Temmuz toplantısını "canlı" olarak nitelendiren ve Komite'nin çoğunun sıkılaştırma kampanyasını önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirten açıklamalarıyla daha da desteklendi.
ABD'de bu haftaki önemli olaylar : İlk İşsizlik Başvuruları, Philly Fed İmalat Endeksi, CB Lider Endeksi, Mevcut Ev Satışları (Perşembe).
Arka kazandaki önemli sorunlar : ABD ekonomisinin yumuşak/sert inişine ilişkin ısrarlı tartışmalar. 2023'ün sonlarında/2024'ün başlarında faiz indirimi spekülasyonu karşısında Terminal Faiz oranı zirveye yakın. Rusya ve Çin'e karşı jeopolitik coşku.ABD-Çin ticaret çatışması.

USD/CAD (19 Temmuz 2023, 11:08)

USD/CAD paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde 1.3150 seviyesi üzerinde bir müzayedeyi sürdürmekte zorlanıyor. ABD Doları Endeksi'ndeki (DXY) yükseliş, ABD ekonomisindeki enflasyonist baskıların azalması nedeniyle sınırlı göründüğü için Loonie güçlenemiyor.USD Endeksi'ndeki toparlanma hareketi, destekleyici temellerin olmaması nedeniyle kırılgan görünüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD enflasyonuna karşı mücadelesi devam ediyor ve merkez bankası faiz oranlarını daha da artırmaya hazır. Ayrıca, hane halkları temel ihtiyaçları karşılamak için yüksek fiyatlı ürünlere olan talebi ertelediğinden, ABD perakende talebi en iyi durumda değil.
Bu arada, Kanada'daki enflasyonist baskının daha da hafiflemesine rağmen Kanada Doları'nda bir miktar güç var. Haziran ayı çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), %0,5'lik beklentilere karşı aylık %0,1 düşüş bildirdi. Bu, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) faiz oranlarını ileride sabit tutmasına izin verebilir.
USD/CAD 27 Haziran'ın düşüğü 1,3117'nin altına düşerse, Kanada Doları boğaları pariteyi 12 Mayıs 2022'nin yükseği 1,3077'ye ve ardından 1,3000'deki psikolojik desteğe doğru sürükleyebilir.
Alternatif bir senaryoda, 28 Haziran'ın yükseği 1,3277'nin üzerinde güvenli bir toparlanma, pariteyi 15 Haziran'ın yükseği 1,3355'e ve 7 Temmuz'un yükseği 1,3387'ye doğru itebilir.

USD/JPY (18 Temmuz 2023, 11:25)

USD/JPY paritesi, Salı günü 139.00 seviyesi civarındaki bazı satıcıları cezbetti ve gün içi istikrarlı düşüşünü Avrupa seansının erken bölümlerine kadar sürdürdü. Parite, son saatte 138.20-138.15 bölgesi civarında yeni bir günlük düşük seviyeye düşüyor ve bir dizi faktör tarafından baskı altında.ABD Doları (USD), anlamlı bir toparlanma kaydetme mücadelesine devam ediyor ve Federal Rezerv'in (Fed) şahin duruşunu yumuşatacağına dair beklentilerin ardından geçen Cuma günü dokunduğu Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine yakın zayıflıyor. Piyasalar, ABD merkez bankasının 25-26 Temmuz'da yapacağı politika toplantısında yaygın olarak beklenen 25 baz puanlık artışın ardından politika sıkılaştırma kampanyasını sonlandıracağına ikna olmuş görünüyor
Japon Yeni (JPY) ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Getiri Eğrisi Kontrolü (YCC) politikasını Temmuz ayında ayarlayabileceği spekülasyonlarından destek alıyor. Hatırlamakta fayda var, Japon medyası BoJ'un bir yılı aşkın bir süredir %2 hedefini aşan FY2023 enflasyon tahminini muhtemelen yükselteceğini bildirdi. Bu, aşırı gevşek para politikası ayarlarını gevşetmeye başlaması için merkez bankası üzerinde baskı oluşturmalıdır. Bunun dışında, yaygın temkinli hava, güvenli liman JPY'ye daha fazla fayda sağlıyor ve USD/JPY paritesini çevreleyen teklif tonuna katkıda bulunuyor
Küresel ekonomik yavaşlamayla ilgili artan endişeler nedeniyle piyasa hissiyatı kırılgan olmaya devam ediyor. Korkular, Pazartesi günü yayınlanan ve COVID sonrası toparlanmanın hız kaybettiğini gösteren zayıf Çin makro verileriyle alevlendi. Aslında, Çin Ulusal İstatistik Bürosu Pazartesi günü ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte önemli ölçüde yavaşladığını ve bir tüketim göstergesi olan Perakende satışların Haziran ayında keskin bir şekilde yavaşladığını bildirdi. Bununla birlikte, Çin'den daha fazla teşvik önlemi olasılığı, en azından şimdilik piyasalardaki karamsarlığın sınırlandırılmasına yardımcı oluyor.

USD/CHF (17 Temmuz 2023, 09:43)

USD/CHF, tacirlerin Pazartesi günkü Avrupa seansına doğru ABD Dolarının toparlanmasını savunmak için daha fazla ipucu aramasıyla Cuma günkü toparlanmasını birkaç yılın en düşük seviyesinden tersine çevirerek 0,8600'e geriledi. Bununla birlikte, önemli teşviklerin olmaması, özellikle karışık ABD verileri, durgun ruh hali ve Temmuz para politikası toplantısı öncesinde Fed politika yapıcılarının iki haftalık karartması arasında, tüccarları önceki günün düzeltici sıçramasını yeniden değerlendirmeye itiyor.
ABD Dolar Endeksi (DXY), 15 ayın en düşük seviyesinden iki günlük toparlanmasını korumakta zorlanırken, basın saatine göre 99.95 yakınlarındaki ılımlı kazançlarına tutundu. Dolar göstergesi, Michigan Üniversitesi'nin (UoM) Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Enflasyon Beklentilerinin ön okumasının ardından birkaç ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Federal Rezerv (Fed) Başkanı Christopher Waller'ın şahin yorumları da düzeltici sıçramaya güç katıyor olabilir
Bununla birlikte, Fed karartması ve Çin'in, özellikle Japonya'nın tatili nedeniyle Asya'da bono piyasası hareketsizliğine girmesine ilişkin karışık manşetlerin, son zamanlarda USD/CHF hareketlerini kısıtladığını belirtmekte fayda var. Aynı şey, tacirlerin, Cuma günkü veriler ve Fed'den Waller'ın yorumlarıyla desteklenen, ABD Merkez Bankası (Fed) çevresindeki önceden şahin önyargıyı yeniden düşünmelerine de olanak tanıyor.Öte yandan, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) şahin tavrını sürdüreceği korkusu, Fed'in bir sonraki hamlelerine ilişkin karışık endişelerin aksine, USD/CHF fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

USDCHF (14 Temmuz 2023, 08:25)

USDCHF paritesi düşüş yönlü bir konsolidasyon aşamasına giriyor ve Cuma günü Asya seansında dokunduğu Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyesi civarında dar bir işlem bandında salınıyor. Spot fiyatlar 0.8600 seviyesinin altında ve altı günlük düşüş trendinin uzamasına karşı savunmasız görünüyor.

ABD Doları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki ılımlı artışın ardından, geçtiğimiz hafta boyunca tanık olduğu son keskin düşüşünü durdurarak 15 ayın en düşük seviyesine indi ve USDCHF çiftine biraz destek sağlayan önemli bir faktör haline geldi. Bununla birlikte, Federal Rezerv'in (Fed) bu yıl faiz oranlarını yalnızca bir kez daha artıracağına dair güçlenen beklentiler, ABD tahvil getirileri ve USD için bir ters rüzgar görevi görebilir ve bu da boğaların agresif bahisler oynamasını engelliyor.

Aslında, piyasa katılımcıları artık ABD merkez bankasının 1980'lerden bu yana en hızlı para politikası sıkılaştırma döngüsünü sona erdirmeye yakın olduğuna ikna olmuş görünüyor. Tahminler, Çarşamba günü yayınlanan ve tüketici fiyatlarında daha fazla ılımlılık olduğunu gösteren ABD TÜFE raporuyla yükseldi. Buna ek olarak, ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Haziran ayında yaklaşık üç yılın en küçük yıllık artışını kaydetti. Bu, Fed'in, Dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilecek olan şahin duruşunu yumuşatmasına izin verebilir.

Bunun dışında, ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde ılımlı bir geri çekilme, güvenli liman İsviçre Frangı'na fayda sağlayabilir ve USDCHF paritesi için herhangi bir anlamlı artışı sınırlamaya katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, spot fiyatlar art arda ikinci haftayı kırmızıda bitirme yolunda ilerliyor. Piyasa katılımcıları şimdi, USD fiyat dinamiğini etkileyebilecek ve haftanın son gününde parite biraz ivme kazandırabilecek Michigan ABD Tüketici Duyarlılık Ön Endeksi'nin açıklanmasını bekliyor.

USDCHF için düşüşün devam etmesi durumunda 0.8480 bölgesi destek, hareketin terse dönmesi durumunda 0.8620 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.

AUDJPY (13 Temmuz 2023, 08:55)

AUDJPY, bir önceki günün geç toparlanmasını veya 9 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini sürdürüyor ve Perşembe günü art arda ikinci günde bir miktar pozitif ivme kazanıyor. Spot fiyatlar, Asya seansı sırasında 94.50 bölgesi civarında iki günün en yüksek seviyesine tırmanıyor ve şimdi ivmeyi 100 saatlik Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) ötesine taşımaya çalışıyor.

Hisse senedi piyasalarındaki uzun süreli ralli ile gösterildiği gibi, yaygın risk iştahlı ortam, güvenli liman Japon Yeni'ni baltalıyor ve AUDJPY çaprazı için arka rüzgar olarak hareket eden önemli bir faktör haline geliyor. Öte yandan Avustralya Doları, Federal Rezerv'in faiz oranı arttırımlarının sonuna yaklaştığı beklentileriyle baskılanmaya devam eden ABD Dolarını çevreleyen altta yatan aşağı yönlü hissiyattan destek alıyor.

Bu arada AUD boğaları, bir önceki aydaki 65.81 milyar dolardan Haziran ayında 70.62 milyar dolara beklenenden daha az genişlediğini gösteren Çin Ticaret Dengesi verilerinin hayal kırıklığı yaratan açıklamasından pek etkilenmemiş görünüyor. Raporun ek ayrıntıları, ihracatın beklenen %9,5'lik düşüşe kıyasla %12,4 düştüğünü gösterdi. Ayrıca, ithalat %6,8 oranında gerileyerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yavaşlama endişelerini artırdı.

AUDJPY çaprazı için yukarı yönlü potansiyel, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bu ay en kısa sürede aşırı gevşek politika ayarlarını değiştireceğine dair spekülasyonların ardından sınırlı görünüyor. Beklentiler, gösterge niteliğindeki 10 yıllık Japon Devlet Tahvili'nin (JGB) getirisini bu hafta başında Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Bu da, JPY'ye bir miktar destek vermeli ve spot fiyatlar için anlamlı herhangi bir değer artışı hareketini sınırlandırmaya katkıda bulunabilir

Bu nedenle, Haziran ayında dokunulan zirveden son zamanlarda keskin düzeltici düşüşün seyrini sürdürdüğünü doğrulamadan ve AUDJPY çaprazı etrafında yeni pozisyonlar açmadan önce ihtiyatlı olmakta fayda var.

AUDJPY için yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 95.300 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir dönüşte ise 93.245 bölgesi destek noktası olarak izlenebilir.

NZDUSD (12 Temmuz 2023, 08:48)

NZDUSD paritesi, önceki günkü kısa duraklamanın ardından yeniden pozitif ivme kazandı ve Çarşamba günü Asya seansı sırasında üç haftanın en yüksek seviyesinin üzerine çıktı. Ancak spot fiyatlar, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) politika kararını açıklamasının ardından bir miktar geriledi.

Yaygın olarak beklendiği gibi, RBNZ, Temmuz para politikası toplantısının ardından resmi nakit oranını (OCR) %5,50'de değiştirmeden bıraktı ve faiz oranlarının gerektiği gibi harcamaları ve enflasyon baskısını kısıtladığını kaydetti. Ekteki politika açıklamasında, RBNZ, maksimum sürdürülebilir istihdamı desteklerken, tüketici fiyat enflasyonunun yıllık %1 ila 3 hedef aralığına geri dönmesini sağlamak için OCR'nin öngörülebilir gelecekte kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerektiğini belirtti. Herhangi bir şahin sürprizin yokluğunda, duyuru, yükseliş eğilimi gösteren yatırımcıları etkilemek veya NZDUSD paritesinin mütevazı gün içi kazançlarını artırmasına yardımcı olmak için çok az şey yapıyor.

Bununla birlikte, aşağı yönlü yön, baskın ABD Doları satış eğiliminin ardından hafiflemeye devam ediyor. Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığına dair yeni spekülasyonlar, ABD Hazine tahvil getirilerinde daha fazla düşüşe yol açıyor ve Dolar üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ediyor. Bunun dışında, genel olarak olumlu bir risk tonu, güvenli liman parasını baltalayan ve riske duyarlı Kivi'ye fayda sağlayan başka bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu da, NZDUSD paritesi için en düşük direnç yolunun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Ancak yatırımcılar, agresif bahisler oynamaktan kaçınabilir ve en son ABD tüketici enflasyonu rakamlarını beklemeyi tercih edebilir.

Kritik ABD TÜFE raporu, bugün TSİ 15:30’da yayınlanacak ve Fed'in gelecekteki faiz artırım yolunu etkilemede önemli bir rol oynayabilir. Bu da yakın vadede USD talebini artıracak ve NZDUSD çifti için yönlü hareketin bir sonraki ayağını belirlemeye yardımcı olacaktır. Teknik açıdan bakıldığında, 100 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) üzerinde kabul, olumlu görünüme güven katıyor ve majör için yakın vadede daha fazla takdir eden bir hareket için beklentileri destekliyor.

NZDUSD için yukarı yönlü bir harekette 0.6227 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.6200 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

EURGBP (11 Temmuz 2023, 10:53)

EURGBP, Salı günü erken saatlerde açıklanan çok sayıda İngiltere/AB verileriyle gün içi zirvesinden geri döndü ve günlük düşük seviyesini 0.85370 yakınlarına tazeledi. Bununla birlikte, Birleşik İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuru Sayısı Değişimi, önceki -22.5K'ya kıyasla Haziran için 25.7K arttı, ILO İşsizlik Oranı, önceki %3.8 rakamında herhangi bir değişikliğe tanık olmayacağına dair piyasa beklentilerine kıyasla Mayıs ayına kadar üç ay boyunca %4.0'a yükseldi.

Ek olarak, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ölçümlerine göre Almanya'nın Haziran ayı enflasyonunun nihai okumaları, sırasıyla yıllık %6,4 ve %6,8'lik ilk tahminlerle eşleşti.

Verilerin yanı sıra, İngiliz politika yapıcıların karışık merkez bankası görüşmelerine karşı şahin yorumları ve Euro bölgesinden gelen veriler de, özellikle güçlü İngiliz istihdam rakamlarının ardından, çapraz döviz çifti üzerinde baskı oluşturuyor.

Pazartesi günü İngiltere maliye bakanı Jeremy Hunt, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile birlikte konuşurken enflasyonu %2 hedefine döndürmek için önlemler almaya hazır olduğunu gösterdi. BoE Başkanı Bailey'nin, İngiltere'nin ekonomik yavaşlamasına ilişkin endişeleri geri püskürtürken, kısıtlayıcı para politikasını savunmaya çalıştığını belirtmekte fayda var.

Öte yandan, Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Haziran'daki -17'den Temmuz için -22,5'e geriledi. Sentix genel müdürü Manfred Huebner'in "Geleceğe yönelik beklentiler açısından da bildirilecek olumlu bir şey yok" şeklindeki yorumları karamsarlığa ek olarak eklendi. Sentix'ten Huebner, Almanya için Yatırımcı Güven Endeksi'nin 7,3 puan düşerek -28,4'e düştüğünden de bahsetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) görüşmeleri hakkında konuşan Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy de Galhau, "Euro bölgesi faizleri yakında yüksek noktalarına ulaşacak, ancak zirveden çok yüksek bir plato olacak" dedi. Aynı satırda, Yönetim Konseyi üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, enflasyonun yükselişten daha hızlı düştüğünü söyledi. Politika yapıcı ayrıca, bu süreci hızlandırmaları ve başaracağımızdan çok emin olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Euro'nun PSterling'e göre nispeten daha fazla piyasa güvenilirliği göz önünde bulundurulduğunda, piyasadaki temkinli havanın da EURGBP fiyatlarının altını çizdiğini belirtmek gerekir. EURGBP için 0.85200 bölgesi destek, 0.85840 bölgesi ise direnç noktası olarak takip edilebilir.

AUDUSD (07 Temmuz 2023, 12:09)

Avustralya doları, 0,664 dolar civarında sabitlendi, ancak Avustralya Merkez Bankası'nın 4 Temmuz'daki politika toplantısında nakit oranını %4,1'de sabit bırakarak 25 baz puanlık artışa yönelik piyasa beklentilerine meydan okumasının ardından haftayı yine de düşük bitirmeye ayarlandı. Kurul, geçmiş zamların etkisini ve ekonomik görünümü değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkedeki enflasyonun zirveyi geçtiğini de sözlerine ekledi. Veriler, Avustralya'nın aylık TÜFE göstergesinin Nisan'daki %6,8'den Mayıs'ta %5,6'ya yavaşlayarak 13 ayın en düşük kazancını gösterdiğini ve %6,1'lik artış beklentilerinin altında kaldığını gösterdi. Yine de RBA Başkanı Philip Lowe, gelen verilere bağlı olarak enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için biraz daha sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Geçen ay RBA, 25 baz puanlık faiz artışıyla piyasaları şaşırttı ve geçen yılın Mayıs ayından bu yana nakit oranını toplam 400 baz puan artırdı. Öte yandan Dolar endeksi Cuma günü 103.1 civarında sabitlendi, yatırımcılar ihtiyatlı bir şekilde Federal Rezerv para politikasının görünümünü etkileyebilecek önemli bir ABD istihdam raporunu bekliyorlar ve bu raporun ABD istihdam büyümesinin Haziran ayında hafiflediğini göstermesi bekleniyor. Bu arada Perşembe günü yayınlanan veriler, ABD'deki özel şirketlerin Haziran ayında 497 bin istihdamla Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve 228 binlik tahminlerin çok üzerinde olduğunu gösterdi. İşverenler ayrıca Ekim ayından bu yana en az işten çıkarma olduğunu açıkladı ve devam eden başvurular dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca, ISM Hizmetler PMI Haziran 2023'te beklenmedik bir şekilde 53,9'a sıçradı ve bu, hizmetler sektöründe dört ayın en güçlü büyümesine ve 51 olan beklentilerin oldukça üzerine işaret ediyor. Güçlü istihdam ve hizmet verileri, Fed'in faiz oranlarını daha da artıracağına dair iddiaları güçlendirdi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak ; 0.6680 , aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 0.6615 takip edilebilir.

NZDUSD (06 Temmuz 2023, 09:42)

Yeni Zelanda doları, haftanın başlarında 0.6211 dolar ile iki haftanın en yüksek seviyesinde işlem gördükten sonra dün bir miktar düşmüş olsa da günün erken saatlerinden itibaren tekrar yakaladığı yukarı yönlü ivme ile 0.62 Dolar seviyesini zorluyor. Bu arada Çarşamba günkü veri, Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı Çin'de hizmet faaliyetinin geçen ay Ocak ayından bu yana en az arttığını gösterdi. Yatırımcılar, ülkedeki tüketici fiyatlarının gevşemeye başladığına ancak merkez bankasının %1-3 arasındaki hedefinin dışında kaldığına dair erken işaretler arasında şimdi RBNZ'nin önümüzdeki hafta para politikası toplantısını bekliyor. Öte yandan Dolar endeksi Çarşamba günü son yükselişini 103.00 civarında tuttu ve son Federal Rezerv politika toplantı tutanaklarının bu ay bir oran artışına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle üç haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. FOMC, agresif sıkılaştırma kampanyasının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkisini değerlendirmek için Haziran ayında oran artışlarını duraklatma konusunda anlaşmıştı. Ancak tutanaklar, politika yapıcıların büyük çoğunluğunun, şimdiye kadar esnek olan işgücü piyasasının ortasında inatla yüksek enflasyonu dizginlemek için bu yıl daha fazla oran artışı beklediğini gösterdi. Bu arada, ABD fabrika siparişleri Mayıs ayında beklenenden daha fazla yavaşlarken, ISM verileri ABD'de Haziran ayı imalat faaliyetinin Mayıs 2022'den bu yana en sert şekilde daraldığını gösterdi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 0.6222 takip edilebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 0.6185 izlenebilir.

AUDUSD (04 Temmuz 2023, 09:15)

Avustralya Merkez Bankası'nın 4 Temmuz'daki politika toplantısında faiz oranını değiştirmeyerek 25 baz puanlık artışa yönelik piyasa beklentilerine meydan okumasının ardından Avustralya doları 0,666 doların altına düştü. Kurul, geçmiş zamların etkisini ve ekonomik görünümü değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkedeki enflasyonun zirveyi geçtiğini de sözlerine ekledi. Veriler, Avustralya'nın aylık TÜFE göstergesinin Nisan'daki %6,8'den Mayıs'ta %5,6'ya yavaşlayarak 13 ayın en düşük kazancını gösterdiğini ve %6,1'lik artış beklentilerinin altında kaldığını gösterdi. Yine de RBA Başkanı Philip Lowe, gelen verilere bağlı olarak enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için biraz daha sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Geçen ay RBA, 25 baz puanlık faiz artışıyla piyasaları şaşırttı ve geçen yılın Mayıs ayından bu yana nakit oranını toplam 400 baz puan artırdı. Öte yandan Yatırımcılar ABD ekonomik performansına ilişkin güncellemeleri ve Fed'in sıkılaşmaya devam edeceğine ilişkin beklentileri değerlendirdiğinden, dolar endeksi Salı günü 103 civarında çok az değişti. ISM İmalat PMI, fabrika faaliyetlerinde Mayıs 2020'den bu yana en keskin daralmaya işaret ederken, geçen hafta açıklanan tüketici harcamaları büyük bir yavaşlama gösterdi. Bordro raporu, JOLTS ve ISM Services PMI da bu hafta açıklanacak. Bu arada, Başkan Powell'ın geçen hafta faiz oranlarının bu yıl artmaya devam edeceğini güçlendirmesiyle birlikte, Çarşamba günü yapılacak son FOMC toplantısının tutanakları, Fed'in sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ipucu için dikkatle izlenecek. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 0.6676 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 0.6633 , destek seviyesi olarak izlenebilir.

BRENT (03 Temmuz 2023, 09:11)

Brent petrol vadeli işlemleri, yatırımcıların çeşitli talep ve arz faktörlerini değerlendirmeye devam etmesiyle 2023'ün ikinci yarısına başlamak üzere Pazartesi günü varil başına 75 doların üzerinde istikrar kazandı. Geçen hafta uluslararası petrol endeksi, Çin'deki cansız ekonomik toparlanma, ABD'deki resesyon korkuları ve Rusya ile İran'dan gelen güçlü ihracatın petrol fiyatlarını baskılaması nedeniyle ikinci çeyreği ve yılın ilk yarısını kayıplarla kapattı. Agresif parasal sıkılaştırma ve büyük merkez bankalarından gelen şahin mesajlar da piyasa duyarlılığını azalttı. ABD Enerji Bakanlığı da, daha önce rezervleri doldurmak için 12 milyon varil satın alacağını açıklamış olan Stratejik Petrol Rezervini yenilemek için bu hafta daha fazla petrol alımı talep etmeyi planlıyor. Bu arada, OPEC'in fiili lideri Suudi Arabistan'ın Ağustos ayında tek taraflı günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısını bir ay daha uzatmasının beklenmesiyle, petrol fiyatları üçüncü çeyrekte destek bulabilir. Tedarik kesintisi, uzatma olasılığıyla birlikte Temmuz ayında yürürlüğe girecek.Çin'deki cansız talep, ham petrol fiyatlarını varil başına 75 dolara yaklaştırırken, krallığın bütçesini karşılamak için ihtiyaç duyduğu seviyenin altında kaldı.Bloomberg'in anketine katılan neredeyse tüm yatırımcılar ve analistler, Suudi kesintisinin Ağustos'ta da devam edeceğini tahmin ediyor. Birkaç OPEC+ delegesi ayrıca, krallığın kararları tahmin edilemez olsa da, bir uzatmanın muhtemel göründüğünü söyledi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette, 75.69 direnç ; aşağı yönlü bir harekette ise , 74.54 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

WTI (30 Haziran 2023, 13:04)

West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatları, Cuma günü varil başına 70.51 dolar seviyesine yükselerek artış gösterdi. Bu rakam, WTI ham petrolünün ABD'de işlem gören vadeli işlemlerdeki değerini temsil etmektedir.WTI ham petrol fiyatları, son çeyrekte art arda dördüncü kez kayıplarını sürdürerek düşüş eğilimini gösterdi. Üç aylık bazda %7 düşüş yaşayan WTI fiyatları, ikinci çeyrekte de düşüş trendini korudu.

Küresel ekonomik aktivitedeki durgunluk ve yakıt talebi endişeleri, petrol fiyatlarını baskı altında tutmaktadır. Ancak ABD ekonomisindeki güçlü işaretler ve petrol stoklarında yaşanan keskin düşüşler, WTI fiyatlarını desteklemekte rol oynamıştır.Suudi Arabistan'ın Temmuz ayında üretimi kısma planları ve daha geniş bir OPEC+ anlaşması çerçevesinde arzın sınırlanması da WTI fiyatlarına destek sağlamaktadır.

HSBC analistlerine göre, ham petrol fiyatları, makroekonomik kaygılar nedeniyle genellikle 80 doların altında seyretmektedir. Bununla birlikte, gelecekteki arz faktörleri WTI fiyatlarında bir miktar yükselişe neden olabilir.

AUD/USD Fiyat Analizi (29 Haziran 2023, 11:12)

AUD/USD, Avrupa'da erken Perşembe sabahında günlük zirvelerden geri çekilerek yaklaşık 0,6605 seviyesinden en düşük seviyeye geriledi. Buna rağmen, AUD/USD paritesi, Avustralya Perakende Satışları verilerine bağlı olarak tersine çevirirken hafifçe alıcılar tarafından desteklendi.

Mayıs ayında Avustralya Perakende Satışlarındaki beklenmedik artış, ayıları rahatlatan bir nefes aldırdı. Önceki gün Reserve Bank of Australia (RBA) tarafından açıklanan Avustralya Aylık Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) beklentileri karşılayamamıştı. Bununla birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin yorumlarından kaynaklanan korkuların AUD/USD fiyatını etkilediği görülüyor.

16 Haziran'dan bu yana düşüş trendi gösteren AUD/USD paritesi, son olarak 0,6675 seviyesinde başlayarak kısa vadede yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.
AUD/USD'nin 0,6545 seviyesinin altına düşmesi durumunda ise mayıs ayında kaydedilen yıllık en düşük seviye olan 0,6460'a doğru bir fiyatlanma olasılığını hatırlatmakta fayda var

Altın Fiyat Tahmini: XAU/USD hafif bir pozitif eğilimle işlem görüyor, henüz kontrolden çıkmadı (28 Haziran 2023, 08:25)

Altın fiyatı, Çarşamba günü Asya seansı sırasında yükseldi ve önceki günkü kayıplarının bir kısmını geri aldı, ancak gün içi yükseliş yükseliş inancından yoksun. XAU/USD şu anda 1.915$ bölgesinde işlem görüyor ve geçen Cuma günü dokunduğu 16 Mart'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesinin oldukça yakınında.
Wall Street Journal Salı günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çin'e yapay zeka çiplerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi düşündüğünü bildirdi. Bu, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin daha da kötüleştiğine işaret ediyor ve bu durum, Çin'in ekonomik beklentilerine ilişkin son iyimserliği büyük ölçüde gölgeliyor ve güvenli liman Altın fiyatına destek veriyor. Nitekim Çin Başbakanı Li Qiang, Salı günü Tianjin'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açılış konuşmasında, ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin ilk çeyreğe göre daha yüksek olacağını ve yıllık öngörülen %5 civarındaki hedefe ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Bununla birlikte, Altın fiyatındaki artış, Federal Rezerv'in (Fed) şahin görünümünün ardından sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu, borçlanma maliyetlerinin bu yılın sonuna kadar hala 50 baz puan artması gerekebileceğinin sinyalini veriyor. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta ABD merkez bankasının yakın zamanda faiz indirimi görmediğini ve enflasyonun %2 hedefine indiğinden emin olana kadar bekleyeceğini söyledi. Bu, Salı günü yayınlanan iyimser ABD makro verileriyle birlikte, ABD Dolarının (USD) yeniden pozitif çekiş kazanmasına yardımcı oluyor ve getiri sağlamayan Altın fiyatı için anlamlı herhangi bir yukarı yönlü etkiyi sınırlandırarak, yükseliş eğilimi gösteren yatırımcılar için biraz ihtiyatlı olmayı garanti ediyor.
ABD Sayım Bürosu Salı günü ABD'de Dayanıklı Mal Siparişlerinin üst üste üçüncü ay arttığını ve Mayıs ayında %1.7 yükselerek %1'lik düşüş yönündeki konsensüs tahminlerini alt üst ettiğini bildirdi. Buna ek olarak, Konferans Kurulu Tüketici Güven Endeksi, bir önceki ay 102,5'ten Haziran ayında 109,7'ye - Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye - yükseldi. Ek veriler, yeni müstakil ev satışlarının Mayıs ayında %12,2 arttığını gösterdi ve ABD konut piyasasının yükselen faiz oranlarına dayanabildiğini gösterdi. Bu, Fed'in genel ekonomideki talebi yavaşlatmak için faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine dair beklentileri yeniden teyit ediyor.
Bu nedenle, piyasa odağı Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu Çarşamba günü Sintra'da Merkez Bankacılığı konulu ECB Forumu'ndaki görünümüne bağlı kalacak. Yatırımcılar, Fed'in yakın vadeli USD fiyat dinamiklerini etkilemede kilit bir rol oynayacak ve ABD Doları cinsinden Altın fiyatına yeni bir yönsel itici güç sağlayacak olan gelecekteki faiz artırım yolu hakkında ipuçları arayacak. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen temel zemin, XAU/USD için en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu ve gün içi anlamlı herhangi bir olumlu hareketin, hızla sönme riskinin yerine yeni satıcıları çekme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

USD/JPY (27 Haziran 2023, 09:00)

USD/JPY paritesi, Avrupa seansında 143.50 seviyesinde dalgalanıyor ve yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını güvercin tutarak sürdürülebilir %2 enflasyon hedefine ulaşma çabalarını destekleyeceğini umuyorlar. Bu nedenle, varlığın 144.00 seviyesinin üzerinde güçlü bir yükseliş yaşanması bekleniyor.

S&P500 vadeli işlemleri, yatırımcıların daha yüksek faiz oranları beklentileriyle ilgili korkularını azaltmasıyla Asya seansında önemli kazançlar elde etti. Ancak, ABD hisse senetleri, yaklaşan üç aylık sonuç sezonundan kaynaklanan temkinli bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in yüksek faiz oranlarının ekonomik beklentiler üzerinde olumsuz etkisi olabileceğinden endişe duyuyorlar.

ABD Dolar Endeksi (DXY), 102.60 seviyesi etrafında dalgalanıyor. USD Endeksi'nde, ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri verileri öncesinde güçlü bir hareket bekleniyor. Beklentiye göre, ekonomik veriler %1.1 daralma göstererek genişlemeye göre düşüş yaşadı. Savunma hariç dayanıklı mal siparişleri ise durgun bir seyir izliyor.

Yatırımcılar, Fed'in %2 enflasyon hedefine ulaşmadan faiz oranlarını artırmaya devam etme beklentisiyle ABD 10 yıllık Hazine getirilerinin %3.74'e güçlü bir şekilde yükseldiğini görüyorlar.

Japon Yeni ise BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın konuşmasının etkisiyle dalgalanıyor. BoJ'nin enflasyonu %2'nin üzerinde tutmak için daha sıkı ücret politikalarıyla talebi artırması gerektiğinden, Ueda'dan güvercin bir duruş bekleniyor.

Özetle, USD/JPY paritesi dalgalanırken, yatırımcılar merkez bankası politikaları ve faiz beklentileriyle ilgili endişeleri takip ediyorlar. ABD doları ve ABD hisse senetleri, ekonomik verilere ve Fed'in faiz politikasına bağlı olarak hareket ediyor. Japon Yeni ise BoJ'nin enflasyon hedefini destekleyecek açıklamalarla dalgalanıyor

USD/CAD (26 Haziran 2023, 10:07)

USD/CAD paritesi Pazartesi günü erken saatlerde dokuz ayın en düşük seviyesinden düzeltici bir sıçrama yaparak 1.3160 civarında hafif kayıplar yaşadı. Bu durumda, Kanada doları piyasalardaki temkinli iyimserlik ortamında ABD dolarının zayıflığını desteklerken, aşağı yönlü petrol fiyatlarını göz ardı etti.
Cuma günü, ABD'nin Haziran ayı S&P Küresel Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri karışık bir görüntü sergiledi. İmalat PMI önceki 48,4'e göre 46,3'e düşerek beklentilerin altında kaldı, ancak Hizmetler PMI 54,1'e yükselerek beklentilerin üzerine çıktı. Bileşik PMI ise 53,0'a gerileyerek önceki verilere kıyasla düşüş gösterdi.

Karışık ABD PMI verilerinin ardından S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson, "Daha fazla faiz artırımının özellikle hizmet sektöründe daha fazla baskı yaratacağına dair endişelerin olduğunu" belirtti. San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly ise bu yıl iki faiz artırımının "çok makul bir tahmin" olduğunu söyledi.
Önümüzdeki günlerde, ABD ve Kanada'dan gelen enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Forumu'ndaki üst düzey merkez bankacılarının konuşmaları USD/CAD tüccarları için önemli olacak. Ayrıca, ABD'de Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri ve Banka Stres Testleri gibi ek katalizörler de izlenmesi gereken önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

AUDUSD (23 Haziran 2023, 08:56)

AUDUSD, Cuma günü Avustralya'nın Haziran ayı için S&P Küresel PMI'ları karışık veriler kaydederken bile 0,6762'de gün içi yüksek seviyesini yeniliyor. Bunun nedeni, Federal Rezerv ve Hazine yetkililerinden yakın zamanda gelen karışık yorumlar arasında ABD Dolarının konsolidasyonuyla bağlantılı olabilir. Ancak, geniş çaplı resesyon endişeleri ve Fed Başkanı Powell'ın şahin açıklamaları AUD'yi umutlu tutuyor.

Bununla birlikte, Avustralya'nın Haziran ayı için S&P Küresel İmalat PMI ön okumaları 48,1 piyasa tahminini ve 48,4 önceki okumaları geçerek 48,6'ya ulaşırken, Hizmetler muadili analistlerin 50,1 tahminlerini 50,7 ile geçti, ancak önceki 52,1'in altına düştü. Bununla birlikte, söz konusu aya ilişkin S&P Küresel Bileşik PMI önceki 51,6'ya kıyasla 50,5'e geriledi.

Öte yandan, Richmond Federal Rezerv Bankası Başkanı Thomas Barkin ve ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen'ın yakın tarihli kötümser yorumları AUDUSD ayılarını umutlandırdı. Bununla birlikte, Fed'den Barkin, enflasyonda bir yavaşlama olduğu inancıyla faiz indirimleri için oy vermeye hazır olduğunu gösterirken, ABD Hazine Bakanı Yellen, Fed'in politikayı sıkılaştırmasıyla durgunluk korkularını işaret etti.

Ancak, güçlenen ABD Hazine tahvil getirileri, Fed Başkanı Powell'ın şahin yorumları ve önde gelen merkez bankalarının faiz artışları arasında piyasanın ABD Dolarına doğru hücum etmesi AUDUSD fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), altı haftanın en düşük seviyesinden sıçrayarak Haziran başından bu yana en büyük günlük kazançlarını kaydetti. Oysa ABD Hazine tahvil getirileri haftalık zirve civarında güçlendi. ABD 10 yıllık ve 2 yıllık Hazine tahvil faizlerinin bir haftada en çok yükselerek sırasıyla %3,80 ve %4,79'a geldiğine dikkat edilmelidir.

Perşembe günü bir dizi merkez bankası faiz oranlarını artıracağını açıkladı. Bunların arasında çoğunluk, piyasa konsensüsüne karşı çıktı ancak geniş oranlı artışların ekonomik bir bedeli olacağı ve bunun da piyasa oyuncularını ABD Dolarının sığınak talebine yönlendireceği korkusuyla ilgili para birimlerini etkilemedi. Bunların arasında, Bank of England (BoE), %0,25'lik bir oran artışı yönündeki büyük beklentilere karşın gösterge faiz oranlarını 50 baz puan artırarak %5'e çıkararak piyasaları şaşırttı. Ayrıca, İsviçre Merkez Bankası (SNB) gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak %1,75'e yükselterek piyasa tahminlerini karşıladı. Bu, İsviçre merkez bankasından art arda beşinci faiz artırımı oldu. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos 2021'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderken, Norges Merkez Bankası faiz artırımlarını açıkladı.

ABD katalizörlerinden bahsedecek olursak, Mayıs ayı için ABD Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi, 0.0 beklentisine karşı -0.15'e düştü ve önceki 0.14 okumasına göre yukarı yönlü revize edildi. Ayrıca, İlk İşsizlik Başvuruları, 260K piyasa tahminlerine kıyasla 16 Haziran'da sona eren hafta için 264K rakamlarını yeniden bastı (revize edildi). Devam Eden İşsizlik Başvurularının önceki 1,772M (revize edilmiş) ve 1,782M analist tahminlerinden beklenmedik bir şekilde 1,759M'ye düştüğünü belirtmekte fayda var. Ek olarak, ABD Mevcut Ev Satışları, bir önceki aya göre -%0,6 ve -%3,2 beklentilerine kıyasla (%3,4'ten revize edildi) Mayıs ayı için %0,2 ile sürpriz bir toparlanma kaydetti.

Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell, önceki günkü sözlerinin çoğunu bu kez Senato İskan Komitesi önünde yaptığı ifadesinde tekrarladı. Ancak, “Bu yıl tekrar, belki iki kez daha faiz artırımı uygun olacaktır” gibi açıklamalar, Çarşamba günkü kayıplarını tersine çevirmeye çalışırken ABD dolarının gün içi yüksek seviyesini tazelemesini sağladı.

AUDUSD paritesi için yukarı yönlü bir harekette 0.680 bölgesi direnç, düşüşün devam etmesi durumunda 0.6650 bölgesi destek olarak izlenebilir.

USDCAD (22 Haziran 2023, 08:56)

USDCAD paritesi, önceki günkü ağır kayıplarına devam ederken Asya seansı sırasında Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini görerek Perşembe gününde üst üste ikinci gününde kırmızıda kalmaya devam ediyor.

Ham Petrol fiyatları Çarşamba günü dokunduğu iki haftanın en yüksek seviyesi yakınında konsolide oluyor ve emtia bağlantılı Loonie'yi desteklemeye devam ediyor. Öte yandan ABD Doları, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını daha yüksek bir seviyede artırmanın mantıklı olabileceğine dair daha az şahin olan açıklamalarının ardından aylık düşük seviyelerinde seyrediyor. Bu da, USDCAD çifti üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı uyguluyor, ancak faktörlerin bir kombinasyonu, en azından şimdilik, daha fazla kayıpları sınırlamaya yardımcı oluyor.

Küresel ekonomik gerilemenin, özellikle Çin'de, Ham Petrol fiyatları için bir ters rüzgar etkisi yapacağına dair endişele ve Temmuz ayında en az 25 baz puanlık bir Fed faiz artırımına yönelik bahisler, yatırımcıların USD çevresinde agresif düşüş tahminleri yapmasını engelliyor ve USDCAD paritesine destek sağlıyor. Meclis Mali Hizmetler Komitesi huzurunda ifade veren Powell, enflasyonla mücadelenin hala bitmediğini ve son duraklamaya rağmen yetkililerin borçlanma maliyetlerinin muhtemelen daha yüksek hareket etmesi gerekeceğini kabul ettiğini kaydetti. Bu, Fed'in daha fazla sıkılaştırma yapacağına dair beklentileri güçlendirdi.

Bunun dışında, hisse senedi piyasalarında genel olarak daha zayıf bir görünüm, Doların göreceli güvenli liman statüsüne fayda sağlayabilir. Ayrıca, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım koşullarını gösteriyor ve USDCAD paritesi için ılımlı bir toparlanma beklentilerini destekliyor. Bununla birlikte, herhangi bir anlamlı alım olmaması, geçtiğimiz ay boyunca tanık olunan son düşüş eğiliminin hala sona ermekten çok uzak olduğunu ve spot fiyatlar için en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu gösteriyor. Bu da, boğa yatırımcılar için dikkatli olmayı garanti ediyor.

Piyasa katılımcıları şimdi Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi önündeki ikinci ifadesini bekliyor. Para politikasına ilişkin herhangi bir sinyal USD'yi etkileyecek ve USDCAD paritesine yeni bir ivme sağlayacaktır. Perşembe günü yatırımcılar, Kuzey Amerika oturumunun erken saatlerinde Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Mevcut Ev Satışları verilerinin açıklanmasını içeren ABD ekonomik tablosundan ipuçları alacak. Bu, Petrol fiyat dinamikleri ile birlikte, majör çevresinde kısa vadeli ticaret fırsatları oluşturmaya daha fazla katkıda bulunabilir.

USDCAD paritesi için düşüşün devam etmesi durumunda 1.310 bölgesi destek, yukarı yönlü bir ivmelenme durumunda ise 1.3235 bölgesi direnç noktaları olarak izlenebilir.

NZDUSD (21 Haziran 2023, 08:35)

NZDUSD paritesi, bir haftanın en düşük seviyesinden gecelik sıçramasını sürdürmekte zorlanıyor ve Çarşamba günü Asya seansı boyunca dar bir bantta hareket ediyor.

ABD Doları, önceki gün 50 günlük SMA'dan mütevazı geri çekilmesinin ardından dip alımları cezbetti ve NZDUSD paritesi için ters rüzgar olarak hareket eden önemli bir faktör olarak görülüyor. Federal Rezerv geçen hafta borçlanma maliyetlerinin bu yıl sonuna kadar 50 baz puana kadar artması gerekebileceğinin sinyalini verdi ve Dolara biraz destek vermeye devam ediyor. Bunun dışında, özellikle Çin'de olmak üzere küresel bir ekonomik gerilemeye ilişkin endişeler, güvenli liman para birimine daha fazla fayda sağlıyor ve riske duyarlı Kiwi için yukarı yönlü hareketin sınırlanmasına katkıda bulunuyor.

Ancak yatırımcılar, ABD merkez bankasının bir yıllık politika sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştığına ikna olmuş görünüyor. Bu, ABD Hazine tahvil getirilerinde son zamanlarda düşüşe yol açtı ve bu da USD için kazançları sınırlandırıyor ve en azından şimdilik NZDUSD paritesi için aşağı yönlü hareketi sınırlamaya yardımcı oluyor. Yatırımcılar ayrıca agresif bahisler oynamak konusunda isteksiz görünüyorlar ve şimdi kenara çekilip Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu Çarşamba günü başlayacak iki günlük altı aylık kongre ifadesini bekliyor ve bir sonraki yön hareketinin bir sonraki ayağı için pozisyon alıyor gibi görünüyorlar.

Piyasa katılımcıları, Fed'in gelecekteki faiz artırım yoluna ilişkin yeni ipuçları için Powell'ın yorumlarını yakından inceleyecek. Bu, bir dizi etkili FOMC üyesinin konuşmalarıyla birlikte, USD talebini yönlendirmede kilit bir rol oynayacak ve daha sonra Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde NZDUSD paritesine biraz ivme kazandıracak.

NZDUSD paritesi için yukarı yönlü bir harekette 0.6230 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.6140 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

GBPJPY (20 Haziran 2023, 08:41)

GBPJPY paritesi, Asya seansında 181.00 civarında iyi destekleniyor. Parite, Çarşamba günü açıklanacak olan Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde alıcıların dikkatini çekiyor.

İngiltere bölgesindeki fiyat baskıları, salgın sonrası diğer gelişmiş ekonomilere kıyasla son derece inatçı kaldı. İngiliz Sterlini bölgesindeki enflasyonist baskıları körükleyen başlıca faktörler, işgücü kıtlığı ve 45 yıllık yüksek gıda enflasyonu. Brexit olayı ve bireyler tarafından alınan erken emeklilik, firmaları yeni yeteneklere yönelik aşırı talebi dengelemek için önemli ölçüde daha yüksek ödemeler sunmaya zorlayan işgücü eksikliklerine çok önemli katkılarda bulundu. Ön rapora göre, İngiltere'nin aylık manşet enflasyonunun Nisan ayında kaydedilen %1,2'lik hızdan daha yavaş, %0,4'lük bir hız göstermesi bekleniyor. Yıllıklaştırılmış manşet TÜFE'nin önceki %8,7'lik açıklamasına kıyasla %8,5'e yumuşadığı görülürken, petrol ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyonun %6,8'de sabit kaldığı görülüyor. İngiltere enflasyon verilerini İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı takip edecek. Sıkı İstihdam ve inatçı enflasyon dikkate alındığında, BoE Başkanı Andrew Bailey'nin faiz oranlarını 25 baz puan artırarak %4,75'e yükseltmesi bekleniyor.

Tokyo cephesinde, Japon Yeni'ndeki istikrarlı düşüş, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) döviz alanına gizli bir müdahale beklentilerine yol açtı. BoJ, yerel para birimlerinin daha fazla zarar görmesini önlemek için döviz işlemlerine müdahale etme geçmişine sahiptir.

GBPJPY paritesi için yükselişin devam etmesi durumunda 182.10 bölgesi direnç, düşüş durumunda ise 181.10 bölgesi destek noktaları olarak gün içinde takip edilebilir

USDJPY (19 Haziran 2023, 08:17)

USDJPY paritesi Pazartesi günü yükseliş konsolidasyon aşamasına giriyor ve 142.00 seviyesinin altında dar bir bantta veya Asya seansında dokunduğu Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde salınıyor. Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü kırılgan yerel ekonomiyi desteklemek için aşırı gevşek politikasını sürdürme kararıyla zayıflamaya devam ediyor. Nitekim, Japon merkez bankası kısa vadeli faiz oranı hedefini -%0,1'de tuttu ve getiri eğrisi kontrol politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi. BoJ ayrıca, enflasyonun bu yılın sonlarında yavaşlayacağına dair görüşünü koruyarak, küresel belirsizliğin ortasında güvercin bir aykırı değer olarak kalacağını öne sürdü. Bu da yeni haftanın ilk gününde USDJPY paritesi için rüzgar gibi hareket eden önemli bir faktör olarak görülüyor.

Öte yandan ABD Doları, üst üste ikinci gününde yükseldi ve Federal Rezerv'in şahin görünümü arasında Cuma günkü bir ayın en düşük seviyesinden ılımlı yükselişini sürdürüyor gibi görünüyor. ABD Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta bir yıl süren faiz artırım döngüsünü durdurma kararı almasına rağmen, borçlanma maliyetlerinin bu yılın sonuna kadar 50 baz puan kadar artması gerekebileceğinin sinyalini verdiğini hatırlamakta fayda var. Bu da, Doların bir miktar takip ivmesi kazanmasına yardımcı oluyor ve USDJPY paritesine daha fazla destek veriyor.

Son zamanlarda zayıflayan ABD makro verileri, Fed'in faiz oranlarını artırmaya ne kadar devam etmesi gerektiği konusunda soruları gündeme getirdi. Dahası, piyasa katılımcıları, ABD Doları boğalarının agresif bahisler oynamasını engelleyen Fed'in sıkılaştırmasını neredeyse bitirdiğinden emin görünüyor. Bunun dışında, hisse senedi piyasalarında genel olarak daha yumuşak bir görünüm, güvenli liman JPY için kayıpların sınırlandırılmasına yardımcı oluyor ve USDJPY paritesi için en azından şimdilik yukarı yönlü hareketin sınırlanmasına katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, temel zemin, spot fiyatlar için en az direnç yolunun yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle, herhangi bir anlamlı düzeltici düşüş, yine de bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve tamponlanmış olarak kalması daha olasıdır. Piyasaların odağı şimdi Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günlerindeki iki günlük kongre ifadesine kaydı ve bu ifade, gelecekteki faiz artırım yoluna ilişkin yeni ipuçları için yakından incelenecek. Bu da USD fiyat dinamiklerini etkilemede kilit bir rol oynayacak ve USDJPY çiftine anlamlı bir itici güç sağlayacaktır.

USDJPY paritesi için yükselişin devam etmesi durumunda 142.00 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 140.00 bölgesi destek noktası olarak izlenebilir.

GBPUSD (16 Haziran 2023, 12:17)

İngiliz sterlini kazançlarını 1.27 doların üzerine yükselterek Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı, çünkü son ekonomik veriler tüccarların İngiltere Merkez Bankası'nın sıkılaştırma döngüsünde daha kaç faiz artırımı uygulayacağına dair beklentilerini artırmasına yol açtı. Aylık GSYİH raporuna göre İngiltere ekonomisi, perakende sektörü ve film endüstrisinin önemli katkılarıyla Nisan ayında %0,2 büyüdü. Ayrıca, beklenenden güçlü gelen enflasyon ve istihdam rakamları, süregelen fiyat baskılarına cevaben İngiltere Merkez Bankası üzerinde ek faiz artırımlarını düşünmesi için baskıyı artırdı. Enflasyon Nisan'da %8,7'ye gerilese de, bankanın %2'lik hedefinin önemli ölçüde üzerinde kalırken, ücret artışı %7,2'ye yükseldi ve iş piyasası sıkılığını korudu. Yatırımcılar şimdi İngiltere politika faiz oranının Ağustos sonunda %5,00 ile zirveye ulaşacağını ve daha önce Mayıs ayında öngörülen %4,50 beklentisini aşacağını tahmin ediyor. Öte yandan Dolar Endeksi Cuma günü 102,1 civarında tutundu ve bu hafta %1,4 kaybederek, diğer büyük merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam ettiği bir dönemde Federal Rezerv'in sıkılaştırma kampanyasını durdurmasıyla art arda üçüncü hafta düşüşe geçti. Yatırımcılar ayrıca, ekonomi ivme kaybederken ve Fed'in Çarşamba günü faiz artırımını atlamasının ardından ABD faiz oranlarının zirveye yaklaşabileceğine dair bahis oynuyorlar, ancak merkez bankası yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık faiz artışı daha ima etti. Bu arada, Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yaptı ve daha fazla sıkılaştırma sinyali verdi. İngiltere Merkez Bankası da, Avustralya Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışlarının damgasını vurduğu bir ay olan Haziran politika toplantısında faiz oranlarını yeniden artırmaya hazırlanıyor. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 1.2800 , aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 1.2765 takip edilebilir.

BRENT (15 Haziran 2023, 12:37)

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri, tacirlerin Çin'in faiz indirimlerinin ve ABD Merkez Bankası'nın talep üzerindeki şahin duruşunun etkisini değerlendirmesiyle Perşembe günü varil başına 73 doların üzerinde istikrar kazandı. Çin merkez bankası, ekonomik toparlanmayı desteklemek için yaklaşık bir yıldır ilk kez bu ay iki önemli borç verme faiz oranını düşürdü ve piyasaları dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısındaki talep görünümünü yeniden değerlendirmeye sevk etti. ABD Merkez Bankası, Haziran toplantısında faiz artırımını ertelerken, yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık faiz artırımı daha yapacağını ima etti. IEA aylık raporunda, küresel petrol talebinin 2022 ile 2028 arasında %6 artacağını söyledi. Bu arada resmi veriler, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 7,919 milyon varil artarak 17 haftanın en yüksek artışını gösterdiğini gösterdi ve piyasa beklentileriyle karşılaştırıldığında 0.51 milyon çekiliş. Benzin ve distilat stokları da beklenenden fazla arttı. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 74.00 ; aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 72.57 takip edilebilir.

NZDUSD (15 Haziran 2023, 11:58)

Yeni Zelanda doları Çarşamba günü %0,4 artışla 0,6167’e çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve ABD dolarının daha da zayıflaması ve endeksin Federal Rezerv Bankası'nın beklentileri üzerine üç haftanın en düşük seviyesine yaklaşmasıyla üst üste ikinci seansta güçlendi. Mayıs ayında ABD enflasyonundaki yavaşlamanın ardından günün ilerleyen saatlerinde sıkılaşma patikasına ara verebilir. Wellington ülkenin kuzeyindeki şiddetli hava olaylarından toparlanmayı hızlandırmaya çalışırken, yerel ekonominin 2023'ün ilk çeyreğinde derin bir durgunluktan kaçınabileceğine dair iyimserlik de hissiyatı destekledi. Resmi GSYİH okumaları Perşembe günü yayınlanacak. Yeni verilere göre, Yeni Zelanda'daki cari hesap açığı, 2023'ün ilk üç ayında yedi çeyrekteki en düşük seviyesine ulaştı ve hem hizmetler hesabı hem de ikincil gelir, bir yıl önceki ilgili dönemdeki açıklardan fazlaya kaydı. Öte yandan Dolar endeksi, önceki seansta yaklaşık %0,3 kaybettikten sonra Çarşamba günü 103,2 civarında baskı altında kaldı. Beklenenden daha zayıf gelen ABD enflasyon verileri, Federal Rezerv'in bu ay agresif sıkılaştırma döngüsüne ara vereceğine dair bahisleri destekledi. ABD enflasyon oranı Nisan'daki %4,9'dan Mayıs'ta %4'e düşerek iki yılın en düşük seviyesi ve %4,1 olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yine de piyasalar, ABD merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutup tutmayacağı veya Temmuz ayında politika sıkılaştırmasına devam edip etmeyeceği konusunda bölünmüş durumda. Dışarıdan, yatırımcılar ayrıca Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikası kararlarına hazırlandı. ECB'nin yapışkan enflasyonla mücadele etmek için politika faizini bu hafta ve Temmuz ayında tekrar 25 baz puan artırması bekleniyor. Öte yandan, devam eden ekonomik toparlanmaya yavaşlayan küresel büyümenin karşılık vermesi nedeniyle BOJ'un bu hafta aşırı gevşek para politikasını sürdürmesi bekleniyor. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 0.6161 ; aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 0.6121 takip edilebilir.

BRENT (15 Haziran 2023, 12:05)

Petrol fiyatları, yatırımcıların merkez bankasının daha fazla faiz artırımına yönelik iştahını ölçmeye çalışması ve Çin'in yakıt talebindeki büyüme ve Rusya'nın artan ham petrol arzına ilişkin endişelerin piyasayı baskı altına almasıyla ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde Pazartesi günü düşüş yaşadı.

Hayal kırıklığı yaratan Çin ekonomik verilerinin , dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında talep artışına ilişkin endişeleri artırması ve Temmuz ayında üretimi günde 1 milyon varil (bpd) azaltma sözü veren Suudi Arabistan'ın fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle, her iki kriter de geçtiğimiz hafta üst üste ikinci haftalık düşüşlerini kaydetti. Bank of America Global Research'ten Francisco Blanch bir "Petrol fiyatları iki karşıt güç, parasal daralmaya işaret eden aşağı yönlü varlık dağıtıcıları ve 2Y23'te daha düşük stoklar bekleyen petrol spekülatörleri arasındaki çatışmaya yakalandı." dedi. Blanch, "Petrol fiyatları, Fed para arzını rahatlatana kadar yükselmek için mücadele ederken, aşağı yönlü dağıtıcılar şimdilik üstünlüğü koruyacak" dedi. Banka, Brent ham petrolünün 2023'te varil başına ortalama 80 dolar olmasını bekliyor. Fed'in son zamanlarda gerçekleştirdiği faiz artırımları doları güçlendirdi, dolar cinsinden emtiaları diğer para birimleri sahipleri için daha pahalı hale getirdi ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan Çoğu piyasa katılımcısı , ABD merkez bankasının Çarşamba günü iki günlük para politikası toplantısını tamamladığında faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyor. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette , direnç seviyesi olarak 74.00 , aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 72.65 takip edilebilir.

EUR/USD, piyasaların Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın bir darbe sonrası tahminlerini yeniden değerlendirmesiyle 1,0750'ye doğru geriliyor (09 Haziran 2023, 11:07)

EUR/USD, Cuma günkü Avrupa seansına doğru Mart ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını pekiştirirken, 1.0780-75 yakınlarında kenarda kalmayı sürdürüyor. Bunu yaparken, Euro çifti, hafif bir takvim ve gelecek haftanın en önemli verileri/olayları için konumlandırma arasında piyasanın durgun ivmesini tasvir ediyor. Ek olarak, tüccarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Federal Rezerv (Fed) ile ilgili önceki endişelerini yeniden kontrol etmesi de son zamanlarda büyük döviz çifti alıcılarını teşvik etti.
Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviye olan önceki günkü ABD İlk İşsizlik Başvuruları, Fed şahinlerini geri püskürttü ve ABD Dolarını boğdu. Buna rağmen, Uluslararası Para Fonu (IMF), Reuters'e göre ABD Merkez Bankası ve diğer küresel merkez bankalarını para politikasında "yolda kalmaya" ve enflasyonla mücadelede tetikte olmaya çağırdı.
Öte yandan, Financial Times'ın (FT) Alman Maliye Bakanı (FinMin) Christian Lindner'den alıntı yaparak “Eski Kıta” için daha fazla acı önermesiyle, Euro tüccarları Almanya ve Euro bölgesinden bu haftaki büyüme rakamlarının kötü anılarını hatırlıyorlar. FT'nin bildirdiğine göre, "Almanya maliye bakanı, AB devletlerinin bloğun mali kurallarının reformu konusundaki çekişmeli müzakerelerde aralarındaki farklılıkları kapatamadığı ve yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varılması umutlarını tükettiği konusunda uyardı."

ECB politika yapıcısı François Villeroy de Galhau'nun “Enflasyonda gerçekten bir yavaşlama var” şeklindeki son açıklamalarının da EUR/USD fiyatını baskıladığını gözlemlemek gerekir .

Diğer yerlerde, özellikle Avustralya ve Kanada merkez bankalarından gelen son şahin sürprizlerin ortasında, geniş ekonomik durgunluk büyüme korkuları da EUR/USD boğalarını tetikliyor.

XAU/USD, şahin Fed bahislerinin toparlanmasıyla 1950 doları geri kazanamamanın ardından keskin bir düşüş yaşadı (08 Haziran 2023, 11:12)

Altın fiyatı (XAU/USD), Avrupa seansında çok önemli olan 1.950,00$ direncini aşamamasının ardından sert bir düşüşe tanık oldu. Kıymetli metal, ABD Dolar Endeksi'ndeki (DXY) düzeltici hareketin, Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırım büyüsünü sürdürme ihtimalindeki iyileşme nedeniyle sonuçlanmış göründüğü için önemli teklifler çekti.
S&P500 vadeli işlemleri Asya'daki kayıplarının bir kısmını geri aldı, ancak yatırımcıların Fed'in daha fazla faiz artırımının ekonomik görünümü kötüleştireceğinden endişe etmesi nedeniyle genel piyasa havası hala temkinli.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çarşamba günü, güçlü tüketici harcamalarının ABD ekonomisini dirençli tuttuğunu söyledi. Reuters tarafından bildirildiği üzere, Mayıs ayındaki %3,7'den biraz yüksek olan %4 aralığındaki işsizlikle, iyimser bir işgücü piyasası korunurken enflasyonun durdurulabileceğini düşünüyor.
Eski Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker'in %5.0-5.25'te bulunan mevcut faiz oranlarının yapışkan enflasyonu düşürmek için %6'ya çıkması gerektiğini belirtmesinin ardından, Fed'in bir faiz artırımı daha yapma olasılığı yeniden yükseldi .
Ekonomik takvimin bu hafta sunacağı pek bir şey olmadığı için USD Endeksi'nin dalgalı kalması bekleniyor. MUFG'deki ekonomistler, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ve FOMC ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile önümüzdeki hafta önemli bir hafta öncesinde pozisyon alma iştahının azalması göz önüne alındığında, bu güçlü ABD Doları seviyelerinde konsolidasyonun büyük olasılıkla göründüğüne inanıyor.

WTI Fiyat Analizi: Petrol, OPEC'in kesinti söylentileri arasında 20 günlük SMA'yı yeniden aldı (07 Haziran 2023, 09:32)

West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatı, Suudi Arabistan'ın daha fazla üretim kesintisi beklentisi siyah altını harekete geçirirken, günlük kayıplarını temizlemesinin ardından Salı günkü Amerika seansında 71.90$ bölgesinde nötr işlem görüyor. Öte yandan, karamsar ekonomik görünüm fiyatları aşağı çeken ana faktördür.
Önümüzdeki hafta Federal Rezerv (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası kararlarını açıklayacak. ABD merkez bankası için, karara ilişkin piyasa beklentileri karışıkken, geniş çapta ECB'den bir faiz artışı bekleniyor. Faiz oranları ekonomik aktivite ile negatif korelasyon eğilimindedir ve bu nedenle Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Buna ek olarak, S&P Global ve Institute for Supply Management'tan (ISM) alınan son ekonomik veriler ABD'de zayıf rakamlar ortaya koyarken, Almanya ilk çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) rakamlarını takiben teknik bir durgunluk bildirdi.
Artan yönde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) daha fazla üretim kesintisi yapma olasılığı siyah altını harekete geçiriyor. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman Pazar günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde bir milyon varil (bpd) azaltmasının gerekli görülmesi halinde Temmuz'un ötesine uzanabileceğini söyledi.

XAU/USD, Fed'in Haziran politikasına verilen karışık tepkiler arasında 1.960$ civarında dalgalanıyor (06 Haziran 2023, 09:51)

Altın fiyatı (XAU/USD), Londra seansının erken saatlerinde ormanın içinde 1960$ civarında müzayede yapıyor. Değerli metal, Federal Rezerv'in (Fed) Haziran ayındaki para politikası toplantısında alacağı faiz kararı konusunda yatırımcı camiasının bölünmüş olması nedeniyle ileri geri hareketler sergiliyor.
S&P500 vadeli işlemleri, Asya'da eklenen nominal kazançlardan vazgeçerek, piyasa katılımcılarının risk iştahında bir düşüş olduğunu gösteriyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), 103.80'e geriledikten sonra aşağı yönlü momentumunda bir müdahaleye tanık oldu. ABD ekonomik faaliyetleri, Fed'in agresif sıkı para politikası ve ABD bölgesel bankaları tarafından kullanılan kredi ödeme prosedürüne daha fazla filtre eklenmesi nedeniyle geniş çapta daraldığı için USD Endeksi'nde daha fazla düşüş sağlam görünüyor.
ABD bankaları, çalkantılı ortamda varlık kalitelerini korumak için hane halklarına ve firmalara kredi dağıtma konusunda isteksiz görünüyor.

Bu arada, Fed'in Altın fiyatını herhangi bir büyük eylemden kısıtlayan Haziran politikası hakkında karışık görüşler. ABD işgücü piyasasına istikrarlı bir şekilde daha yüksek yeni bordro eklemeleri, oranları daha da yükseltme ihtiyacını desteklerken, sürekli olarak küçülen fabrika faaliyeti ve normalin altındaki hizmet faaliyeti, Fed'in politika sıkılaştırmasını bir kez olsun duraklatması ve faizin etkisini gözlemlemesi gerektiğini belirtiyor. oranları henüz yükseltti.

WTI, Suudi Arabistan'ın Üretimi Daha Fazla Kesme Taahhüdünün Ardından Yükseldi (05 Haziran 2023, 08:27)

WTI ham petrol vadeli işlemleri, Suudi Arabistan'ın üretimi Temmuz'dan itibaren günde 1 milyon varil daha azaltma sözü vermesinin ardından, Pazartesi günü kazançlarını 74$'ın altına indirmeden önce %4,6'ya varan bir artışla varil başına 75$'a ulaştı. Bu, ülkenin üretim seviyesini önümüzdeki ay günde yaklaşık 9 milyon varile, yılların en düşük seviyesine getirecek. Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, hafta sonu düzenlenen yüksek riskli OPEC+ toplantısında "bu pazara istikrar getirmek için ne gerekiyorsa yapacağını" söyledi. Bu arada Rusya, üretimi daha fazla kısma taahhüdünde bulunmadı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gelecek yıl için üretim hedeflerini yükseltmesine izin verildi. Yine de, özellikle en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen, devam eden talep endişeleri, hissiyatı baskılamaya devam etti. İleriye dönük olarak, bugünün Çin Caixin Hizmetler PMI ve Mayıs ayı için ABD ISM Hizmetler PMI verilerinin özellikle güçlenen ABD Doları ortamında enerji talebi görünümüne meydan okuması halinde, enerji kıyaslaması kazançların daha fazla konsolidasyonuna tanık olabilir.
En geç 73.60$ civarındaki 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerinde bir günlük kapanış sağlamadığı sürece, WTI ham petrolünün toparlanması şüpheli olmaya devam ediyor.

EURGBP (02 Haziran 2023, 09:33)

EURGBP, Cuma gününün erken saatlerinde piyasaların en son dinamikleri yeniden değerlendirmesiyle birlikte yılın en düşük seviyesinde nefes alıyor. Bununla birlikte, çapraz döviz çifti, karışık endişeler arasında 2022 sonundan bu yana en düşük seviyelerden toparlanırken, son kayıplarını 0,8590 yakınlarında konsolide etmeye çalışıyor.

ABD Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde piyasanın konsolidasyonu ve Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta'nın son şahin yorumları dışında, teklifin yaralarını sarmasına da izin veriyor. Bununla birlikte, politika yapıcı, "Faiz artırım döngüsünün sonuna gelmedik" dedi.

Ek olarak, piyasanın İngiltere'deki yüksek oranların ülkedeki birleşme ve satın almaları ve ekonomik performansı olumsuz etkileyeceği korkusu son zamanlarda İngiliz karar vericileri kışkırtmış görünüyor. The Times, "Karar vericiler ekonomik görünüm konusunda temkinli olmaya devam ederken, İngiltere'deki birleşme ve satın almalardaki faaliyet yedi yılın en düşük seviyesinde" dedi.

Aynı satırda, Financial Times'ın manşetleri, Birleşik Krallık'ın, otomobil endüstrisinin Brexit sonrası ortaya çıkan vergi tarifelerinin getirilmesini geciktirmek yerine, araba endüstrisine verdiği zararı sınırlamak için mal ticareti konusunda bir pan-Avrupa anlaşmasına katılması gerektiğini belirtiyor.

İyimser Birleşik Krallık verileri ile olumsuz AB istatistiklerinin, EURGBP satıcılarını umutlu tutmak için ECB ve Bank of England yetkililerinin karışık yorumlarına katıldığı belirtilmelidir.

Perşembe günü, Birleşik Krallık S&P Küresel/CIPS İmalat PMI, Mayıs ayı için 46,9 olan ilk tahminlere karşı 47,1'e yükseldi. Ayrıca, Perşembe günü yayınlanan en son İngiltere Merkez Bankası (BoE) Aylık Karar Verici Paneli anketi, İngiltere'deki işletmelerin önümüzdeki yıl Tüketici Fiyat Endeksi'ni Nisan'daki %5,6'ya kıyasla Mayıs'ta %5,9 olarak görüyor. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon göstergesi olan yıllık Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre Euro Bölgesi Enflasyonu, Mayıs'ta %6,3 ve önceki %7,0 beklentileri karşısında yıllık %6,1 arttı. Daha fazla ayrıntı, Çekirdek HICP'nin önceki %5,6 ve %5,5 piyasa tahminlerinden %5,3'e yumuşadığını gösteriyor.

Buna rağmen, Avrupa Merkez Bankası'nın Mayıs ayı politika toplantısının tutanakları, bazı üyelerin başlangıçta kilit faiz oranlarını 50 baz puan artırma yönündeki tercihlerini dile getirdiklerini ortaya koydu. Ayrıca, Başkan Christine Lagarde, "Enflasyonun zamanında hedefimize dönmesi için yolda olduğundan yeterince emin olana kadar yürüyüş döngümüze devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Perşembe günü yayınlanan en son İngiltere Merkez Bankası Aylık Karar Verici Paneli anketinin, Birleşik Krallık'taki işletmelerin önümüzdeki yıl Tüketici Fiyat Endeksi'ni Mayıs'ta %5,6'ya kıyasla %5,9 olarak gördüğüne işaret ettiğini belirtmekte fayda var. Nisan ayında, bu da Birleşik Krallık'ta daha yüksek oranlar anlamına geliyor.

Özetlemek gerekirse, İngiltere'deki nispeten daha yoğun enflasyon baskısı, son toparlanmaya rağmen EURGBP satıcılarının umutlu kalmasına izin veriyor.

Düşüşün devam etmesi durumunda 0.8575 bölgesi destek, yukarı yönlü bir hamle olması durumunda ise 0.8616 bölgesi direnç noktaları olarak izlenebilir.

USDCAD (01 Haziran 2023, 08:44)

USDCAD, durgun ABD Doları'nın yanı sıra hafif iyimser risk profili ve güçlenen Petrol fiyatları arasında önceki günkü düşüşünü sürdürürken haftalık dipte düşüşünü sürdürüyor. Bununla birlikte, Avrupa'da Perşembe sabahı basın saatine göre Loonie paritesi 1.3570 civarında hafif kayıplar gösteriyor.

ABD Dolar Endeksi, karışık ABD verileri ve Federal Rezerv görüşmeleri ABD merkez bankasının oranlar için sınırlı yukarı yönlü alana sahip olduğuna dair endişeleri işaret ederken, son zamanlarda artan tekliflere rağmen 104.30 civarındaki haftalık kazançlarını korumakta zorlanıyor. Wall Street Journal'dan Nick Timiraos Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Haziran ayında faiz oranlarını muhtemelen sabit tutacağını öne sürdü.

ABD istatistikleri çoğunlukla etkileyici olmasa da, Kanada'nın ilk çeyreği (1. Çeyrek) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Loonie alıcılarına olumlu bir sürpriz sundu ve önceki gün USDCAD paritesini baskıladı. Bununla birlikte, Kanada 1. Çeyrek GSYİH'sı, önceki %0.0 ve %0.4 beklentisine kıyasla %0.8'e yükseldi.

Diğer taraftan, ABD Cumhuriyetçi kontrolündeki Temsilciler Meclisi kısa bir süre önce borç tavanı yasa tasarısını kabul etti ve iktidardaki Demokratlar Senato'da egemen olduğundan ve artık temerrüde düşmekten kolayca kaçınabileceklerinden piyasanın iyimserliğini destekledi. Aynı haber, son zamanlarda ABD Doları ve USDCAD fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı uyguluyor.

Ayrıca, WTI ham petrolü günde %1,22 artışla 68,50$ civarına yükseldi. Sektör raporlarına göre Petrol stoklarındaki sürpriz artışın, bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde siyah altın üzerinde baskı oluşturmadığını belirtmekte fayda var. Bunun nedeni, piyasa duyarlılığı, son zamanlarda güçlenen Çin Caixin İmalat PMI ve ABD Dolarının fazla yükselememesi ile bağlantılı olabilir.

Bu zeminde, S&P500 Vadelileri ılımlı kazançlar sağlarken, ABD Hazine tahvili getirileri haftalık düşük seviyesinden toparlandı.

İleriye bakıldığında, Mayıs ayı için ABD ve Kanada PMI'lerinin ön okumaları ABD ADP İstihdam Değişikliğine katılacak ve ABD Senatosunda USDCAD çiftinin gün içi hareketlerini yönlendirmek için ABD'nin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını oylayacak.

Parite için düşüşün devam etmesi durumunda 1.3500 bölgesi destek, yukarı yönlü bir ivmelenme durumunda ise 1.3633 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

USDJPY (31 Mayıs 2023, 09:23)

USDJPY paritesi, piyasanın hafif olumsuz havasını yansıtmaya çalışıyor ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın yorumlarını haklı çıkarmakta tereddüt ediyor. Bununla birlikte, Yen çifti, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerinden iki günlük kayıp serisini durdururken 139.40 civarında fiyatlanıyor.

S&P500 Vadeli İşlemleri, karışık bir Wall Street kapanışının ardından 4.220 civarında ılımlı bir şekilde teklif vererek havayı yansıtsa da kararsız kalmaya devam ederken, ABD Hazine tahvil getirileri son zamanlarda düşük seviyede kalıyor. Ayrıca, ABD Dolar Endeksi, 10 haftanın en yüksek seviyelerine yakın altı günlük bir yükseliş trendi yakaladıktan sonra teklifleri 104,20 civarına yükseltti.

Günün erken saatlerinde BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ülkedeki enflasyon sorunlarının altını çizdi ve Japon merkez bankası için şahin önyargıyı tazeledi. Ancak politika yapıcı, "Enflasyonun talepten mi yoksa arzdan mı kaynaklandığının para politikası yapımı için çok önemli etkileri var" dedi. Aynı çizgide, Nisan ayı için Japonya verileri de karışıktı, çünkü Sanayi Üretimi geçen yıla göre iyileşirken aylık bazda gevşedi ve Büyük Perakendeci Satışları söz konusu ayda büyük ölçüde arttı.

Öte yandan, Richmond Fed Thomas Barkin'in yorumlarıyla desteklenen karışık ABD verileri, piyasaların temkinli havasını desteklemek ve USDJPY fiyatlarını baskılamak için ekonomik yavaşlama korkularına katıldı. Aynı çizgide, ABD'li Cumhuriyetçiler borç tavanının sona ermesinden kaçınmak için anlaşmayı reddetmeye hazır olduklarını gösterirken, kilit veriler/olaylar öncesindeki endişe olabilir. Ek olarak, şahin Fed'in ABD'nin borç ödemesinde temerrüde düşmesi durumunda ekonomik yavaşlama korkusu ve bahisleri de piyasa hissiyatı ve USDJPY fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

Bununla birlikte, DXY, ABD'li politika yapıcıların bir şekilde temerrüde düşmekten kaçınacakları ve Federal Rezerv'in oranları daha uzun süre yüksek tutmasını sağlayacağına dair piyasanın iyimserliğini destekliyor.

İleriye dönük olarak, ABD borç tavanı anlaşması yön için çok önemli olacaktır. Ayrıca, Nisan ayı için ABD JOLTS İş Açıkları, önceki 9,59 milyona karşı beklenen 9,375 milyon ve Mayıs ayı için Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi, muhtemelen 48,6'dan 47,0'a düşecek.

USDJPY için düşüşün devam etmesi durumunda 138.40 bölgesi destek, yukarı yönlü bir harekette ise 140.45 bölgesi direnç noktaları olarak takip edilebilir.

USDCHF (30 Mayıs 2023, 09:19)

İsviçre Frangı alıcıları, ılımlı bir iyimserlik ortamında ABD Dolarının geniş çaplı geri çekilmesini değerlendiriyor. Ayrıca, 2023'ün ilk çeyreği için bugün TSİ 09:00’da açıklanacak önemli İsviçre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verileri öncesindeki konsolidasyon ve ABD Konferans Kurulu'nun TSİ 17:00’da açıklanacak Mayıs ayı Tüketici Güveni de parite satıcılarını desteklemiş olabilir.

Bununla birlikte, ABD Dolar Endeksi , güçlenen havanın ABD Dolarının güvenli liman talebi üzerinde baskı oluşturmasıyla, altı aylık direnç çizgisinden geri dönerek yedi gün içindeki ilk günlük kaybını gösteriyor.

Piyasadaki temkinli iyimserliğin temelinde, yatırımcıların uzun bir hafta sonundan sonra büyük borsalardaki geri dönüşü ve ardından ABD'li politika yapıcıların borç tavanını Ocak 2025'e kadar uzatma anlaşmasına reaksiyon yatıyor. Cumhuriyetçiler, anlaşmaya varmak için önceki taleplerine verilen tavizlere karşı çıkıyor. Politika yapıcılar aynı zamanda Senato'nun yanı sıra Meclis'te de anlaşmaya itiraz etmeye hazır olduklarını gösteriyor, bu da piyasanın önceki risk iştahlı havasını tetikliyor ve ABD Dolarını önde tutuyor.

Reuters konuyla ilgili olarak, “Bir avuç aşırı sağcı Cumhuriyetçi milletvekili Pazartesi günü, ABD'nin 31,4 trilyon dolarlık borç tavanını yükseltmeye yönelik bir anlaşmaya karşı çıkacaklarını söyledi; bu, iki partili bir anlaşmanın ABD'nin parası bitmeden önce Kongre'de zorlu bir yolla karşı karşıya kalabileceğinin bir işareti” dedi.

S&500 Vadeli İşlemleri, önceki gün yılın en yüksek seviyesinden geri çekildikten sonra 4.220 civarında hafif kazançlar gösterirken, ABD Hazine tahvil getirileri düştü.

İleriye dönük olarak, çeyreksel bazda %0,0'a kıyasla %0,1'e yükselmesi beklenen İsviçre 1. Çeyrek GSYİH'sı, önceki 101,30 okumasından gevşemesi beklenen ABD CB Mayıs ayı Tüketici Güveni öncesinde USDCHF çiftine yön sunması bekleniyor. Her şeyden önce, Çarşamba günkü ABD Temsilciler Meclisi'nin borç tavanı anlaşmasını oylaması ve Senato'nun 5 Haziran'dan önce aynı anlaşmayı onaylaması ve Cuma günkü ABD istihdam raporu, USDCHF paritesi yatırımcıları tarafından takip ediliyor olacak.

USDCHF için yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 0.90750 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise 0.90050 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (30 Mayıs 2023, 09:19)

AUDUSD paritesi, ABD Dolar Endeksi'ndeki sert satışların ortasında 0.6530'un altından sağlam bir toparlanma gösterdi. Avustralya doları, risk algılamalı para birimlerine olan ilgi önemli ölçüde arttığından, 0.6544'lük direncini yeniden yakaladı ve burayı kırmayı hedefliyor.

S&P500 vadeli işlemleri, Cumhuriyetçilerin bir temerrüt durumundan kaçınmak için ABD borç dinamiklerini değiştirmeye karar vermesinin ardından ABD hisse senetlerine olan talebin düşmesiyle erken Asya'da kaydedilen önemli artışları teslim etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden bütçe için harcama girişimlerinden taviz vermeye hazırlanırken, ABD borçlanma üst sınırını yükseltmeyi kabul etti. ABD'nin mevcut 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin iki yıl için artırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

USD Endeksi, 104.20'lik kritik dirençten geri çekilmesinin ardından dikey bir düşüş sergiledi. Ekonomiye daha fazla likidite akışının USD Endeksinin cazibesini baltalayacağı için USD endeksi için daha fazla aşağı yönlü hareket beklenebilir.

Bu arada yatırımcılar, Federal Rezerv'in daha fazla faiz artırımına ilişkin artan beklentilerine odaklanmıyor. Fed başkanı Jerome Powell'ın ABD bölgesel bankalarının sıkı kredi koşullarının enflasyonist baskıları baskıladığını açıklamasına rağmen faiz oranlarını daha da artırması bekleniyor. Hanehalkı harcamalarının Nisan ayında keskin bir şekilde artması, enflasyonda bir miktar kalıcılığa işaret ediyor ve bu da henüz yükselen faiz oranlarının etkisini azaltabilir.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) gelecek hafta vermesi planlanan faiz oranı kararı piyasaları karıştırırken, Avustralya Doları'nın gergin durumda kalması bekleniyor. Hanehalkının perakende talebi, yüksek faiz oranları ve hızla artan yaşam maliyeti ceplerini küçülttüğü için Nisan ayında durgun kaldı. Bu nedenle, RBA Başkanı Philip Lowe, faiz oranlarını sabit tutmanın yollarını arayabilir.

AUDUSD paritesi için 0.6544 bölgesi kritik direnç bölgesi konumunu sürdürürken aşağı yönde bir harekette 0.6515 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir.

USD/JPY (26 Mayıs 2023, 10:04)

USD/JPY paritesi Asya seansında 140.00 desteğinin altına gerileyerek Japon Yeni'nin güçlendiğini gösterdi. Bu hareket, ABD Doları Endeksi'nin düzeltme yaşamasıyla ilişkiliydi. ABD Doları Endeksi, iki ayın en yüksek seviyesi olan 104.31'de tutunamadı ve 104.11 seviyesine doğru düzeltme yaşadı. Ancak, USD/JPY paritesindeki düzeltme oranı USD endeksindeki düzeltmeden daha yüksek olduğu için Japon Yeni'nin kısmen güç kazandığı anlaşılıyor.

ABD ekonomisinde temerrüde düşme korkusu, ABD Hazine tahvil getirilerini artırıyor. 10 yıllık ABD devlet tahvil getirileri %3.83'ün üzerine çıktı. Cuma günü, ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri verilerinin açıklanması bekleniyor ve bu verilerin USD Endeksi üzerinde güçlü bir etkisi olabilir.Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, politikanın fayda ve maliyeti arasındaki denge değiştiğinde Getiri Eğrisi Kontrolü (YCC) stratejisini değiştirebileceklerini belirtti. BoJ, YCC'nin bir parçası olarak tahvil getiri hedeflerinin süresini mevcut 10 yıldan 5 yıllık bir bölgeye kısaltmak için seçenekleri değerlendiriyor.

Tokyo'da açıklanan enflasyon verilerine göre, Japon Yeni bir miktar güç kazandı. Manşet enflasyon %3.2'ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı, çekirdek TÜFE ise %3.9'da düştü ancak önceki açıklamanın üzerinde kaldı.

Dow Jones (25 Mayıs 2023, 12:17)

Dow vadeli işlemleri, Perşembe sabahı Fitch Ratings’in ABD’nin AAA notunu negatif izlemeye almasının ardından yaklaşık %0.3 düşerek 32700 seviyesine geriledi.Fitch, temerrüt olasılığının düşük olduğunu vurgularken, bu tür bir senaryonun ABD'nin Derecelendirilmiş Temerrüde Düşme durumuna gelmesine ve etkilenen borçlanma senetlerinin notunun en düşük seviye olan "D"ye indirilmesine neden olacağını belirtti.
Nvidia, uzatılmış anlaşmalarda beklenenden daha yüksek bir gelir ve kar raporu sunarak %24,6 oranında değer kazandı. Şirket ayrıca, 2024 ikinci çeyreğinde beklenenden daha yüksek bir gelir tahmini yaptı.
American Eagle Outfitters, beklenen ilk çeyrek karını açıklamasının ardından %17,2 düşüş yaşadı. Snowflake Inc ise beklenenden daha iyi bir ilk çeyrek kar raporu sunmasına rağmen %12,5 oranında düşüş kaydetti.Nutanix ise 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde kar elde etti ve hisseleri %14,5 oranında yükseldi.
Ek olarak ABD ve Çin arasındaki teknoloji rekabeti her zamankinden daha sert bir hal alırken, büyük teknoloji şirketleri yeniden düşünme sürecine giriyor.

Teknik anlamda baktığımızda 200 günlük basit ortalama altında kalıcılık arayan endekste, düşüş hareketinin devamında 32620 bölgesi altındaki günlük kapanışlar hareketin kalıcılığı açısından kritik olacak. Bu seviye altında ise 32550 ve 32380 bölgeleri izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 32870 ve 33000 bölgeleri direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Brent (24 Mayıs 2023, 12:30)

Petrol fiyatları Çarşamba günü yaklaşık %1.2 artışla 78 doların üstüne yükseldi. Bu artışın birkaç faktörü etkilediği görülüyor.Öncelikle, ABD stoklarının ve yakıt arzının sıkılaştığını gösteren veriler petrol fiyatlarını etkiledi. Ham petrol stokları ve benzin stoklarındaki düşüş, arzın azaldığına işaret ediyor. Bu da talebin mevcut arzı aşması durumunda fiyatları destekleyebilir.Ayrıca, Suudi enerji bakanının spekülatörlere yönelik uyarısı da fiyatları etkiledi. Bakanın açıklamaları, fiyatların düşeceğini bekleyen yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu da piyasada biraz belirsizlik yarattı ve fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Diğer bir etken ise OPEC+ ülkelerinin daha fazla üretim kesintisi yapma olasılığını artırabilecekleri spekülasyonları oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya dahil müttefikleri, Haziran ayında gerçekleştirecekleri bir toplantıda üretim kısıntılarını değerlendirebilirler. Bu da piyasada arzın daha da azalabileceği beklentisini güçlendirdi ve fiyatları destekledi.Borç tavanı müzakereleri de genel piyasalarda baskı yarattı. Hükümetin borçlanma limitini yükseltme konusundaki anlaşmazlık ve temerrüde düşme riskinin yaklaşması, yatırımcıların endişelenmesine neden oldu. Bu tür belirsizlikler genellikle petrol fiyatlarını etkileyebilir.

Sonuç olarak, bu faktörlerin bir araya gelmesiyle petrol fiyatları yükseldi. Ancak, geçmiş deneyimler göz önüne alındığında, bazı tacirlerin bu gelişmelerin bir blöf olabileceğini düşünebileceği ifade edilirken Brent için 80 dolar seviyesi hala önemini koruyor.

USD/CAD (23 Mayıs 2023, 09:58)

USD/CAD paritesi, ABD Dolarındaki toparlanma ve düşen petrol fiyatlarına rağmen gün içi dip seviyesinden toparlanarak yatay seyir izliyor. Parite, 1.3500 civarında kararsız kalmaya devam ediyor.
ABD Doları Endeksi (DXY), son iki gündeki yükseliş trendiyle birlikte 103.30 civarında güçlendi. USD/CAD paritesi, ABD'nin temerrüde düşmesini önlemeye yönelik umutlarla desteklenen güçlü doların etkisi altında hareket ediyor.Kanada Merkez Bankası'nın güvercin politika duruşuna karşın, Federal Rezerv'in faiz artırımı ve faiz indirimine ilişkin beklentileri destekleyen durumlar USD/CAD paritesini olumlu yönde etkiliyor.
Petrol fiyatları, güçlenen ABD Doları, jeopolitik gerilimler ve şahin merkez bankası beklentileriyle birlikte geriledi. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol arzında düşüş beklentileri, petrolün zayıflığına sınırlı etki yapabileceğini gösteriyor.
S&P500 vadeli işlemleri, ılımlı bir teklif seviyesinde yükseliş gösteriyor. ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin ve Wall Street'in pozitif performansı, USD/CAD paritesine etki edebilir.
Önümüzdeki günlerde, ABD ve Kanada ekonomisine yönelik verilerin açıklanması ve petrol piyasasındaki gelişmeler parite üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, ABD'nin borç tavanıyla ilgili güncellemeler de dikkate alınmalı.
USD/CAD paritesi, ABD Dolarındaki toparlanma, merkez bankası politikaları ve petrol fiyatları gibi faktörlerden etkileniyor. Piyasa katılımcıları, ekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmelidir.

GBP/JPY (22 Mayıs 2023, 08:55)

GBP/JPY paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde 171.40 üzerinde dar bir aralıkta dalgalanıyor. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) daha fazla faiz artırımına yönelik belirsizlikler paritenin son derece dalgalı kalmasına neden oluyor.
İngiltere ekonomisindeki enflasyon baskılarına rağmen, BoE Başkanı Andrew Bailey'nin faiz oranlarını artırmasına rağmen çift haneli bölgeyi terk etme havası pek yok. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz oranı politikasını aşırı güvercin tutmaya devam edecek.
GBP/JPY paritesi, 171.40 seviyesinin üzerindeki dar aralıkta sıkışmış durumda. Ancak, 172.33 direncini aşmak için büyük bir baskıyla karşılaşıyor. Paritenin volatilitesi artış gösteriyor ve sert bir hareket bekleniyor.
Paritenin 20 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yakınında 171.67 seviyesinde dengelendiği gözlemleniyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) (14) ise yükseliş aralığından bir düşüşe işaret ediyor.
171.25 seviyesinin altına bir kırılma, paritenin düşüşünü hızlandırarak 169.85 seviyesine doğru bir hareketi tetikleyebilir. Ancak, 172.33 direncinin üzerine güçlü bir şekilde çıkması, paritenin yükselişini destekleyerek 173.00 ve 174.18 gibi daha yüksek seviyelere doğru ilerleyebilir.

BRENT (19 Mayıs 2023, 08:41)

Brent ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 76 dolar civarında istikrar kazandı ve sağlam bir talep görünümü ve çeşitli arz yönlü kesintilerle desteklenerek haftayı daha yüksek tamamlamaya ayarlandı. Bir IEA projeksiyonuna göre, küresel petrol talebinin 2023'ün ikinci yarısında arzı günde 2 milyon varil aşması bekleniyor ve bunun önemli bir bölümünü Çin oluşturuyor. ABD hükümeti ayrıca bu haftanın başlarında, tükenen Stratejik Petrol Rezervini yenilemek için 3 milyon varile kadar ham petrol satın alacağını ve teslimatların Ağustos ayı için planlanacağını duyurdu. Arz tarafında, Kanada'nın başlıca petrol üreten bölgelerinde çıkan orman yangınları ve İran'ın petrol tankerlerine el koyması, akışları kesintiye uğratma tehdidi oluşturdu. Bu arada, son veriler ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde 5,04 milyon varil arttığını gösterdi; Yatırımcılar ayrıca dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ikisi olan ABD ve Çin'deki ekonomik görünümü değerlendirmeye devam etti. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette , direnç seviyesi olarak 77.60 ; yine gün içerisinde aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 75.55 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (18 Mayıs 2023, 08:47)

ABD Doları, bu Perşembe günü şimdiye kadar savunmada olmasına rağmen önceki günkü kazançlarının bir kısmını koruyor. Eğri boyunca ABD Hazine getirilerindeki gerileme, ABD Dolarını yukarı yönlü sınırlıyor ve bu da Altın fiyatının ayakta kalmasına bir şekilde yardımcı oluyor. Asya endekslerindeki kazanımlara rağmen, yatırımcılar ABD S&P 500 vadelilerindeki küçük düşüşü yansıtan temkinli davranıyor. ABD borç tavanı müzakerelerindeki son ilerlemelere rağmen, piyasalar ABD'nin temerrüde düşme ihtimalini tartmaya devam ediyor.

CNBC News Perşembe günü erken saatlerde senatörler tarafından ABD Başkanı Joe Biden'a yazılan bir mektup taslağına atıfta bulunarak, "Anayasanın 14. Değişikliği uyarınca yetkinizi kullanmaya hazırlanmanızı acilen talep etmek için yazıyoruz; Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu sorgulanmayacak.'" Biden'a gönderilen mektupta, "Bu yetkinin kullanılması, ABD'nin faturalarını zamanında, gecikmeden ödemeye devam etmesine ve küresel bir ekonomik felaketi önlemesine izin verecektir." İfadeleri yer aldı.

Öte yandan Çarşamba günü, Başkan Biden'ın ABD'nin temerrüde düşmeyeceğine dair güvenini ifade etmesi ve bölgesel banka hisselerindeki ralli de genel havayı yükseltmesinin ardından, risk hissiyatı iyileşti ve ABD Dolarının yükseliş ivmesini sınırladı. Bölgesel bankalar rallisine, borç verenin 12 Mayıs'ta sona eren çeyrekte mevduatlarının 2 milyar dolardan fazla büyüdüğünü açıklamasından bir gün sonra Western Alliance Bancorp öncülük etti. Çarşamba günü Amerikan ticaretinde getiri sağlamayan Altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı uyguluyor.

Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 1984 , aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 1976 takip edilebilir.

EURUSD (17 Mayıs 2023, 11:14)

EURUSD Salı günü kısa bir süre için 1,0900'ün üzerindeki seviyelere ulaştı, ancak tutunamadı ve ABD Doları'nın her yerde güçlenmesi nedeniyle 1,0855'e geri çekildi. Riskten kaçınma, daha yüksek ABD getirileri ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin şahin tavrı, karışık ABD verilerine rağmen Doları destekledi.
Avrupa'da Almanya ZEW Ekonomik Duyarlılık endeksi -5,5 olması beklenenden Mayıs ayında -10,7'ye geriledi. Euro bölgesi GSYİH ön verileri ilk çeyrekte beklentilerle uyumlu olarak %0,1'lik bir büyüme gösterdi. Yıllık bazda ekonomi %1,3 büyüdü. İstihdam yüzde 0,6 artış gösterdi. Bu rakamların Euro üzerinde önemli bir etkisi olmadı. Perşembe günü, Eurostat herhangi bir sürpriz göstermemesi beklenen Nisan ayı nihai enflasyonunu yayınlayacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan De Guindos konuşacak. Piyasa katılımcıları Haziran toplantısında bir faiz artışı daha bekliyor. ABD'de Perakende Satışlar, %0,4 ile piyasa beklentisinin %0,7 olması beklenenin altında arttı; raporun detayları karıştırıldı. Sanayi Üretimi Nisan'da %0,5 artarak %0 olan beklentileri aştı. Bugün TSİ 15:30’da ABD, İnşaat İzinlerini ve Konut Başlangıçlarını yayınlayacak. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 1.0865 ; aşağı yönlü bir harekette ise 1.0814 ise izlenebilir.

Brent (16 Mayıs 2023, 09:26)

Brent ham petrolü vadeli işlemleri, arz yönlü kesintiler ve ABD petrol rezervi alımlarının yeniden başlamasının fiyatları desteklemesiyle Salı günü varil başına 76 Dolara kadar yükseldi ve üst üste ikinci seansta yükselmiş oldu. Analistler, ana üretim bölgesindeki orman yangınlarının sayısı arttıkça Kanada'da artan arz kesintisi tehdidine işaret etti. İran ayrıca Basra Körfezi'nde yabancı bayraklı bir tankere el koydu ve bu, bir ay içinde bu tür üçüncü eylem oldu. Bu arada ABD hükümeti, tükenen Stratejik Petrol Rezervini yenilemek için 3 milyon varile kadar ham petrol için teklif istiyor ve teslimatların Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Bu, ABD'nin enerji fiyatlarını düşürmek için geçen yıl 200 milyon varilden fazla petrol çıkarmasından sonra SPR'yi yeniden doldurmaya yönelik ikinci girişim olacak. Yine de, yatırımcılar ABD'de bir resesyon riski ve Çin'de talepte yetersiz bir iyileşme görülmesi konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Güne düşüşle başlayan Brent petrolde, içerisinde yukarı yönlü bir harekette 76 seviyesi direnç , aşağı yönlü bir harekette ise 75.19 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (15 Mayıs 2023, 08:31)

Altın fiyatları Pazartesi günü ons başına 2010 doların üzerine çıkarak, küresel ekonomik belirsizliklerin sarı metal için güvenli liman talebini artırmasıyla üç günlük düşüşünü durdurdu. Son veriler, ABD tüketici duyarlılığının Mayıs ayında altı ayın en düşük seviyesine gerilediğini ve önümüzdeki beş yıl için enflasyon beklentilerinin 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi. Joe Biden borç limiti konusunda kongre üyeleri ile görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kritik noktaya gelinmediğini açıkladı. Biden'ın önümüzdeki hafta başında Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ve diğer kongre liderleriyle bir araya gelerek müzakerelere devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Federal Rezerv Başkanı Michell Bowman geçen hafta ABD merkez bankasının enflasyonun devam etmesi halinde muhtemelen faiz oranlarını daha fazla yükseltmesi gerekeceğini söyledi. Joe Biden Diğer yandan yatırımcılar, görevdeki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğine rağmen ikinci tura gidecek gibi görünen Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve reformist muhalefetin en fazla sandalyeyi ve halk oylarından en büyük payı aldığı Tayland'daki genel seçimleri izledi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 2020 direnç seviyesi olarak takip edilebilirken, aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 2010 izlenebilir.

USDJPY (12 Mayıs 2023, 08:33)

USDJPY paritesi, 133.75 bölgesinden veya bir haftanın en düşük seviyesinden gecelik sıçramasını sürdürmekte zorlanıyor ve Cuma günü Asya seansı boyunca dar bir işlem bandında salınıyor. Parite şu anda 134.00 ortalarının hemen üzerinde yatay seyrediyor.

Piyasa hissiyatı, zayıf Çin enflasyon rakamları ve Perşembe günü ABD işgücü piyasası verileri tarafından büyütülen küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler arasında kırılgan olmaya devam ediyor. Bu, ABD borç tavanına ilişkin endişelerle birlikte, yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahını azaltıyor, bu da güvenli liman Japon Yeni'ne biraz destek veriyor ve USDJPY paritesi için rüzgar etkisi yaratıyor. ABD Doları ise son dönemde ABD Hazine tahvil faizlerindeki düşüşle zayıflıyor. Bu ayrıca, majör için kazançların sınırlandırılmasına katkıda bulunur.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın yeni politika hamlesine ilişkin belirsizlik ortamında USD'nin aşağı yönlü hareketi yumuşamış görünüyor. Çarşamba günü yayınlanan ABD TÜFE raporu, enflasyonist baskılara dair daha fazla işarete işaret etti ve ABD merkez bankasının bir yıllık faiz artırım döngüsünü durdurmasına izin vermeli. Ancak yatırımcılar, bu yılın sonlarında bir faiz indirimi olasılığı konusunda bölünmüş durumda. Bu, Japonya Merkez Bankası'nın benimsediği daha güvercin bir duruşla birlikte, yatırımcıları USD/JPY çifti etrafında agresif düşüş bahisleri yapmalarını engelleyebilir.

Bahsedilen temel zemin, yükseliş eğilimi gösteren yatırımcıların lehine hafifçe eğilmiş görünüyor ve gün içi olumlu bir hareket için beklentileri destekliyor. Bu nedenle, 135.45-135.50 bölgesi civarındaki haftalık zirveye giden yolda 135.00 psikolojik işaretini geri almaya yönelik bir miktar takip gücü belirgin bir olasılık gibi görünüyor. Piyasa katılımcıları şimdi, USD fiyat dinamiklerini etkileyebilecek ve USD/JPY çiftine ivme kazandırabilecek ABD'den Michigan Ön Tüketici Güven Endeksi'nin yayınlanmasını dört gözle bekliyor.

USDJPY için gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 135.0 bölgesi kritik bir direnç noktası olurken bir düşüş hareketinde ise 134.050 bölgesi destek olarak izlenebilir.

AUDUSD (11 Mayıs 2023, 08:57)

AUDUSD, Perşembe günü erken saatlerde yayınlanan karışık Çin verileri arasında Avustralya'dan gelen iyimser enflasyon ipuçlarını değerlendirmeye çalışırken, boğalar 0.6800 yakınlarındaki gün içi yüksek seviyesinden U dönüşü aldı. Bununla birlikte, Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) talebi kapsamında yayınlanan Avustralya Merkez Bankası (RBA) belgelerindeki daha yumuşak ABD enflasyonu ve şahin açıklamalar, AUD çifti alıcılarını umutlu tutuyor.

Çin'in manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), önceki %0,7'den yıllık bazda %0,3'lük beklentiye kıyasla %0,1'e gerilerken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), %-3,2'lik piyasa konsensüsü ve önceki %-2,5'lik okumalara kıyasla yıllık %-3,6'ya geriledi . Günün erken saatlerinde Avustralya'nın Mayıs ayı Tüketici Enflasyonu Beklentileri önceki %4.6'ya kıyasla %5.0'a yükseldi.

RBA belgelerinin, %4,8 nakit oranı ile Avustralya merkez bankası yollarının 2024'ün sonlarında enflasyonu hedefte gösterdiğini gösterdiğini belirtmekte fayda var.

Diğer yerlerde, zayıf ABD enflasyon verilerinin şahin Fed tahminlerine ağırlık vermesiyle piyasa hissiyatı iyileşiyor. ABD'li politika yapıcıların ilk girişimde başarısız olmalarına rağmen borç tavanının sona ermesinden kaçınma hazırlıkları da temkinli iyimserliği destekliyor. Ayrıca, ABD-Çin politika yapıcılarının toplantısına ilişkin beklentiler ve Avustralya'nın Çin ile yakın ilişkiler kurmaya hazır olması da ılımlı olumlu hissiyatı destekliyor ve risk barometresi çiftinin yükselişini destekliyor.

Bu gelişmelerin ortasında, S&P 500 Vadelileri ılımlı kazançlar sağlıyor ve ABD Hazine tahvil getirileri önceki günkü düşük performansını artırıyor, bu da ABD Dolar Endeksi (DXY) üzerinde baskı oluşturuyor ve AUDUSD fiyatının altını çiziyor.

Avustralya ve Çin enflasyon ipuçlarının ilk piyasa tepkisine tanık olan AUDUSD yatırımcıları, Nisan ayı için %2,4'e düşmesi beklenen ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) öncesinde gün içi yönler için risk katalizörlerine dikkat etmelidir. AUDUSD için yukarı yönlü bir harekette 0.6815 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise 0.6705 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir

WTI ham petrolü, ABD SPR yeniden dolum endişeleri ve ABD enflasyonu ile dört günlük kazanç serisini 73.50$ yakınlarında koruyor (10 Mayıs 2023, 08:32)

WTI ham petrolü, Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerinden dört günlük bir toparlanma göstermesinin ardından Çarşamba günkü Asya seansının erken saatlerinde 73.00$ ortaları civarında sabit kaldı.

Bunu yaparken siyah altın fiyatı , kilit ABD enflasyon verileri öncesinde piyasanın temkinli havasını ve Beyaz Saray'da devam eden ABD borç tavanı görüşmelerinden gelen karışık ipuçlarını yansıtıyor. Ancak, ABD'nin ABD Stratejik Petrol Rezervlerini (SPR) yeniden doldurmaya hazır olduğuna dair konuşmalar, WTI alıcılarının umutlu kalmasına izin veriyor.

Reuters, Bloomberg tarafından Salı günü öğleden sonra yayınlanan ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu yıl içinde bakımı tamamladıktan sonra stratejik ham petrol rezervlerini doldurmak için ham petrol almaya başlamayı planladığını belirten bir rapordan alıntı yaptı. Haberde ayrıca, "Kuzey Yarımküre'de yaz sezonunun başlaması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin gönüllü üretim kesintilerinin petrol fiyatlarını desteklemesi bekleniyor." diye belirtildi.
Alternatif olarak, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) Ham Petrol Stoku verilerinin haftalık baskıları ve güçlenen ABD Doları, alıcıları cezbeden temel enerji referans fiyatları olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, 05 Mayıs'ta sona eren dönem için haftalık API envanterleri önceki -3.939M'ye kıyasla 3.618M'ye yükseldi.

Öte yandan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Beyaz Saray'daki kilit borç tavanı görüşmelerinde ilerleme olmadığını aktarırken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas Salı günü, "Son dönemdeki bankacılık konusunda biraz endişeliyiz" dedi. sektör türbülansı.” Aynı şey, Fed'in Pazartesi günü yayınlanan üç aylık banka kredi memurları anketinden de duyulabilir.

Ruh halini yansıtırken, S&P 500 Vadeli İşlemleri durgun kalmaya devam ederken, ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi ve ABD Dolar Endeksi (DXY) iki günlük toparlanmayı 101.50 yakınına uzatmak için mücadele ediyor.

Devamında, Nisan ayı için ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) resmi Haftalık Ham Petrol Stokları Değişimi verileri, net yönler için çok önemli olacak.

EUR/USD Fiyat Analizi: ABD Enflasyonuna ilişkin belirsizlik nedeniyle 1,1000'in altına düştü (09 Mayıs 2023, 08:38)

EUR/USD , hafta başındaki kayıplarını koruyor, çünkü Euro ayıları Salı günü erken saatlerde gün içinde %0,17 düşüşle 1,0990 yakınlarında 1,1000 yuvarlak bir rakam üretti. Bunu yaparken, majör döviz çifti, piyasanın karışık hissiyatından ve ABD Dolarının toparlanmasından ve son zamanlarda zayıflayan Euro bölgesinden ipuçları alıyor.

Bununla birlikte, ABD Dolar Endeksi (DXY), daha güçlü getiriler ve enflasyon ve bankacılık koşullarını çevreleyen karışık sinyaller arasında önceki günkü toparlanmasını sürdürüyor. Gösterge ABD 10 yıllık Tahvil faizleri son üç günde artarak en geç %3,51'e yükselirken , St. Louis Merkez Bankası'nın (FRED) 10 yıllık ve 5 yıllık başabaş enflasyon oranlarına göre ABD enflasyon beklentileri veriler önceki gün bir haftanın en yüksek seviyesine sıçradı.
Diğer yerlerde, Federal Rezerv'in (Fed) üç aylık banka kredisi anketi, ilk çeyrekte büyük ve orta piyasa firmalarının yanı sıra küçük firmalara verilen ticari ve endüstriyel (C&I) krediler için daha sıkı standartlar ve daha zayıf talep gösterdi.

Ayrıca, Chicago Federal Rezerv Bankası Başkanı Austan Goolsbee ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ABD'nin temerrüde düşeceği korkusundan gelen etkileyici olmayan yorumlar, özellikle son dönemdeki olumsuz AB verileri arasında EUR/USD fiyatını baskılıyor.

Pazartesi günü, Mart ayı için Alman Sanayi Üretimi, önceki %2,1 olan %-1,0 beklentisine kıyasla aylık bazda %-3,4'e geriledi. Ayrıca, Euro bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni de Mayıs için önceki -8.7 ve -8.0 piyasa tahminlerinden -13.1'e geriledi.

Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane'in bu yılın sonlarında "enflasyonda çok fazla düşüş" olduğunu söylemesi, ancak enflasyonda hala "çok fazla ivme" olduğunu da sözlerine eklemesi kayda değer. Yorumları ayrıca, ılımlı bir şekilde teklif edilen S&P 500 Vadeli İşlemleri arasında EUR/USD fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Devam edecek olursak, hafif bir takvim, EUR/USD hareketlerini tahmin ederken risk katalizörlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
EUR/USD, yıllık yüksek seviyesi 1.1096'yı tazeledikten sonra yukarı yönlü momentumda önemli bir kayıp belirtileri gösteriyor. Ortak döviz çifti, 02 Şubat'ın yükseği 1.1033'te çizilen yatay direncin üzerinde bir müzayedeyi sürdürmek için mücadele ediyor. 1.0983'teki 20 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA), Euro'ya bir tampon sağlıyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) (14) tarafından 40.00-60.00 aralığında bir salınım, ileride cansız bir performansa işaret ediyor.

Varlık 2 Mayıs'ın düşüğü 1.0942'nin altına düşerse, ABD Doları boğalarının aşağı yönlü hareketi varlığı 12 Nisan'ın düşüğü 1.0915'e ve 10 Nisan'ın düşüğü 1.0837'ye doğru sürükleyecektir.

Alternatif olarak, 26 Nisan'ın yükseği 1,1095'in üzerinde bir toparlanma hareketi, varlığı 1,1185'te 13 ayın en yüksek seviyesine ve ardından 1,1200'deki yuvarlak seviye direncine doğru itecektir.

WTI (08 Mayıs 2023, 11:02)

ABD ham petrol ölçütü Western Texas Intermediate (WTI), Cuma günü %3'ten fazla yükseldi, ancak daha fazla faiz artışı ve küresel ekonomik yavaşlama korkuları nedeniyle %7'den fazla kayıpla bitirmeye kararlı kaldı. Dolayısıyla WTI, 68.54 dolara düştükten sonra 72.40 dolar civarında işlem görüyor.
Wall Street, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS), Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun gösterdiği gibi, Nisan ayında 253 bin iş ekleyerek ABD'de işe alımların arttığını açıklamasının ardından bir toparlanma kaydediyor. ABD Hazine tahvil getirilerinde bir sıçramayı tetiklese de, dolar zayıflıyor ve WTI fiyatlarına bir miktar tampon sağlıyor.
WTI, Çin'deki Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Nisan ayındaki imalat faaliyetinin zayıflamaya devam ettiğini ortaya koyan bir raporun ardından düştü ve daha sonra Caixin PMI raporu tarafından doğrulandı. Bu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri OPEC+'ın petrol fiyatlarını desteklemek amacıyla ham petrol üretimini günde 1 milyon varilden fazla düşürmesinden sonra bile geldi.
Nisan başında %6'dan fazla bir sıçrama yapmasına rağmen, WTI bu kazanımları ve biraz daha fazlasını sildi.
Reuters tarafından alıntılanan kaynaklar, "Ham petrol , çoğunlukla bankacılık sektöründeki yüksek faiz oranları ve durgunluk korkularının tetiklediği son zamanlarda fiyatlarda yaşanan düşüşü tersine çevirmeye çalışıyor" dedi.

USD/CAD (05 Mayıs 2023, 10:17)

USD /CAD paritesi , ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) kayıplarını keskin bir şekilde artırması ve petrol fiyatının önemli bir toparlanma göstermesi nedeniyle muazzam bir satış dalgasına tanık oldu.USD/CAD , USD Endeksi için güçlenen aşağı yönlü eğilimin ortasında 1.3500 yuvarlak seviyesinin yakınlarında seyrediyor.
Beyaz Saray ABD borç tavanını yükseltmek için mücadele ederken yatırımcılar USD Endeksi'ni boşaltıyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Cumhuriyetçilerle borç tavanı görüşmeleriyle en az ilgileniyor, eğer onları artırmanın onayı Başkan'ın harcama girişimleri pahasına geliyorsa. Aynı gecikmenin, ABD Hazinesi tarafından zorunlu ödemelerin yapılmaması nedeniyle ciddi iş kayıplarına ve ekonomik çıktıda daralmaya neden olması bekleniyor.Bundan sonra, ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri ilgi odağı olmaya devam edecek. ABD İstihdam verileri, Federal Rezerv'in (Fed) verilere dayalı yaklaşımı için bir temel oluşturacaktır çünkü işgücü piyasası koşullarının gevşemesi, tarafsız bir politika duruşunu destekleyecektir.
Kanada Doları cephesinde de yatırımcılar İstihdam verisini bekliyor. İstihdamdaki Net Değişim, önceki sürüm olan 34.7K'ya kıyasla 20K'ya düşüyor. İşsizlik Oranının önceki %5,0'den %5,1'e yükselmesi bekleniyor. Artan işsizlik rakamları, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) değişmeyen para politikası duruşunu korumasına izin verecektir.BoC Başkanı Tiff Macklem, Toronto Bölgesi Ticaret Kurulu'nda yaptığı hazırlık konuşmasında, enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalması durumunda merkez bankasının daha fazla oran artışına hazır olduğunu söyledi.
Bu arada, petrol fiyatı, Fed'in ABD ekonomisinin resesyona girmesini desteklemek için politika sıkılaştırma sürecini duraklatacağına dair iyimserlikle 69.00 doların üzerine çıktı . Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne önde gelen petrol ihracatçısı olduğunu ve daha yüksek petrol fiyatlarının Kanada Dolarını destekleyeceğini belirtmekte fayda var.

XAU/USD, USD Endeksinin kayıplarını korumasına ve ABD iş verilerine bakmasına rağmen 2040 dolar yakınlarına doğru düzeltme yaptı (04 Mayıs 2023, 13:03)

Altın fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2079 dolarıı gördükten sonra Asya seansında keskin bir düşüşle 2040 dolara kadar geriledi. Kıymetli metal, kritik oranları art arda 25 baz puan (bps) artırarak %5,00-5,25'e yükselttikten sonra, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranı kılavuzuna ilişkin değişen dilden ilham alan sağlam kazanımların ardından kar muhasebesinin başlamasıyla hızla düzeldi.
USD Endeksi, 101.07'lik acil desteğini savunmak için çaba harcıyor, ancak çeşitli ters rüzgarlar nedeniyle aşağı yönlü hareket tercih ediliyor gibi görünüyor. Bloomberg'in PacWest Bancorp'un olası bir satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirdiğini bildirmesiyle ABD bankacılığındaki gerginlikler tazelendi.
Bundan sonra, ABD işgücü piyasası verileri merakla izlenecek. Beklentilere göre, ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri, önceki 236K verisinden 179K daha düşük olarak görülüyor. İşsizlik Oranı %3,5'te sabit görünüyor. Ayrıca Ortalama Saatlik Kazançlar da sabit görünüyor. Tutarlı işgücü maliyeti endeksi verileri , enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden, Fed'i faiz artırma büyüsünde bir duraklamayı yeniden düşünmeye zorlayabilir.

EUR/GBP (02 Mayıs 2023, 13:03)

EUR/GBP ,0.8765 bölgesi yakınlarında dip alımları cezbediyor ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden bir gecelik sıçramayı sürdürüyor. Gün içi yükseliş, Avrupa seansının erken saatlerinde iki günün en yüksek seviyesine çıkardı, ancak boğalar 0.8800 yuvarlak rakam işaretinin üzerindeki hareketten yararlanmakta zorlanıyor.
Mütevazı bir ABD Doları gücü, Perşembe günkü kritik Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde ticaretin yeniden konumlandırıldığı bir ortamda, ortak para biriminin göreli düşük performansının ardındaki ana faktör olarak ortaya çıktı.Bunun dışında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını 25 baz puan artıracağına dair spekülasyonlar, İngiliz Sterlini'ni destekleyerek EUR/GBP çaprazı için bir arka rüzgar görevi görebilir.Bu arada ECB'nin de Perşembe günü başka bir faiz artırımı yapması bekleniyor ve 50 baz puanlık büyük bir artışla şaşırtabilir. Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (HICP) Nisan ayında bir önceki aydaki %6,9'dan %7'ye yükseldiğini gösteren en son Avro bölgesi tüketici enflasyonu rakamlarıyla bahisler yükseldi. EUR/GBP için 0.8814 seviyesi direnç, 0.8729 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

NZD/USD (01 Mayıs 2023, 08:55)

NZD/USD, Pazartesi günü erken saatlerde ABD Dolarının güçlenmesiyle mücadele ederken 0.6180 civarındaki hafif kazançlarına tutundu. NZD/USD'nin son kazanımları eni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) oran artışlarını savunmak için yaptığı son yorumla bağlantılı olabilir. NZD/USD boğaları için ayrıca Yeni Zelanda (NZ) ile Birleşik Krallık arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) umutları da olumlu, çünkü NZ Başbakanı Chris Hipkins geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık'taki mevkidaşı Rishi Sunak ile bu hafta 10 Downing Street'te buluşacağını duyurdu.Politika yapıcı ayrıca, "STA'nın Yeni Zelanda'nın Birleşik Krallık'a yaptığı mal ihracatının yüzde 50'nin üzerinde artacağını, Yeni Zelanda'nın yıllık GSYİH'sını 1 milyar dolara kadar artıracağını ve ilk günden itibaren tarifelerin kaldırılmasıyla yılda yaklaşık 37 milyon dolar tasarruf edeceğini tahmin ediyor."
Öte yandan RBNZ , First Republic Bank'ın son serpintileri nedeniyle devam eden bankacılık korkuları arasında Mayıs 2023 Finansal İstikrar Raporu'ndan bir alıntı yayınladı. Güncellemeler, ülkedeki bankaların potansiyel kayıpları karşılamak için yeterli sermayeye sahip olmaları gerektiğinden, artan faiz oranlarından nispeten daha az risk aldıklarını belirtti.
Bununla birlikte, ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi'nin son zamanlarda iyimser baskılarının ve ABD enflasyonunun erken sinyallerinin, şahin Fed bahislerini artırdığını ve ABD Dolarının toparlanmasının temelini oluşturduğunu belirtmekte fayda var.
İleriye bakıldığında gün içi NZD/USD alıcıları,TSİ 17:00'da yaynlanacak Nisan ayı için ABD ISM İmalat PMI'sinin önünde dizginleri tutabilir.Ancak, Çarşamba günkü Yeni Zelanda istihdam raporu, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Cuma günkü ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP), net yönleri izlemek için önemli olacak.NZD/USD için 0.6111 seviyesi destek, 0.6226 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

AUDJPY (28 Nisan 2023, 08:38)

AUDJPY paritesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) aşırı gevşek para politikasını sürdürme kararı almasının ardından Asya seansında hızla 89.20'nin üzerine çıktı. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ilk para politikası toplantısında genişletici para politikasının sürdürüleceğini duyurdu ve Japon Devlet Tahvili (JGB) bandında değişiklik yapmadı.

Faiz oranlarını negatif bölgede tutma kararı, merkez bankası enflasyonu istikrarlı bir şekilde %2'nin üzerinde tutmak için mücadele ederken büyük ölçüde bekleniyordu. Yüksek ithalat fiyatlarının etkisi sona ererken, Japonya'daki enflasyonist baskılar ayaklarını sağlamlaştıramıyor.

Daha önce Nikkei, incelemede BOJ'un parasal genişleme adımlarının etkinliğini ve yan etkilerini netleştirmeye ve bulguları gelecekteki politika davranışlarında kullanmaya çalışacağını bildirmişti. Bu nedenle, gelecekte BoJ'dan daha fazla eylem bekleniyor. BoJ Ueda'nın "Piyasa istikrarı için çabalarken gerektiğinde tereddüt etmeden ek gevşetme adımları atacağını" açıklamasıyla aşırı gevşek para politikasından çıkış ihtimali azaldı gibi görünüyor.

Avustralya Doları cephesinde, yatırımcılar odaklarını Avustralya Merkez Bankası'ndan (RBA) faiz oranı politikasına kaydırıyorlar. Tutarlı bir şekilde düşen Avustralya enflasyonunun, RBA Başkanı Philip Lowe'a faiz oranlarını art arda sabit tutması için yer sağlaması bekleniyor.

UOB'deki ekonomistler, “Enflasyon rakamlarının ardından, RBA'nın 2 Mayıs'ta yapılacak para politikası toplantısında kenarda kalması muhtemel. Bu nedenle, mevcut %3,60 nakit oranını olası zirve olarak görmeye devam ediyoruz. Yine de odak, 1Ç23 ücret fiyat endeksi (17 Mayıs) ve ardından Nisan istihdamı (18 Mayıs) dahil olmak üzere gelen ekonomik veriler üzerinde olmaya devam edecek.” Dediler

AUDJPY için yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 89.90 direnç, momentumun terse dönmesi durumunda ise 88.50 destek bölgesi olarak takip edilebilir.

NZDUSD (27 Nisan 2023, 08:43)

NZDUSD, Perşembe günkü Avrupa seansına doğru 0,6140'a doğru ilerliyor ve önceki toparlanmasını altı haftanın en düşük seviyesinden iki günlük düşüş trendini kırmak için genişletiyor. Bunu yaparak, Kiwi paritesi, yurtiçindeki karışık katalizörler arasında geniş ABD Dolarının zayıflamasını destekliyor.

Günün erken saatlerinde, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ), Yeni Zelanda'nın (NZ) Nisan ayı Faaliyet Görünümü ve İş Güveni için aylık rakamlarını yayınladı. İlki, önceki -%8,9'a kıyasla -%8,5'ten -%7,6'ya yükselirken, ikincisi, analistlerin tahminine ve önceki -43,4 okumalarına kıyasla -43,8'e düştü.

Öte yandan, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Stuff New Zealand'a göre, "İyileşmeyi finanse etmek için kasırga vergisi gibi herkesin ödemek zorunda kalacağı yeni vergi olmayacak" dedi.

ABD politika yapıcılarının borç tavanının uzatılmasını müzakere etmelerini sağlayan bir yasa tasarısının kabul edilmesinin, piyasadaki temkinli iyimserliği desteklemek için karışık ABD verileri ve iyimser teknoloji şirketlerinin kazançlarını birleştirdiği belirtilmelidir. Bununla birlikte, ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Mart ayı için yükseldi ancak daha önce açıklanan Tüketici Güveninin şüpheli ayrıntılarını aşamadı.

Ayrıca, ABD resesyon korkusu, bankacılık sektörü serpintisi ve Çin-Amerika gerilimi NZDUSD alıcılarını harekete geçiriyor. Son zamanlarda karışık olan ABD verileri ve Fed'in daha uzun süreler için daha yüksek oranlar vermesi ekonomik yavaşlama korkularını masada tutarken, First Republic Bank hisse fiyatındaki düşüş havayı bozuyor. Ayrıca, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun yorumları, ABD-Çin mücadelesini çevreleyen korkuları tazeledi. ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Huawei Cloud ve Alibaba Cloud gibi Çinli bulut bilişim şirketleri ABD güvenliği için tehdit oluşturabilir" dedi. Politika yapıcı ayrıca, haberleri bir ihracat kontrol listesine ekleme talebini gözden geçirme sözü verdi.

ABD Hazine tahvili getirileri havayı yansıtsa da yönsüz kalmaya devam ediyor ve son zamanlarda daha düşük seviyelerde seyrederken, S&P 500 Vadeli İşlemleri, Wall Street'in karışık bir kapanışını takiben basın saatine kadar 4.080 civarında hafif kazançlar gösteriyor.

İleriye bakıldığında, önceki %2,6'ya kıyasla yıllık bazda %2,0'a düşmesi beklenen ABD ilk çeyreği (1. Çeyrek) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH), NZDUSD yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor olacak.

NZDUSD için yükselişin devam etmesi durumunda 0.61875 direnç, aşağı yönlü bir harekkete ise 0.61160 bölgesi destek olarak izlenebilir.

AUDUSD (26 Nisan 2023, 08:50)

AUDUSD, Çarşamba günü erken saatlerde çoğunlukla olumsuz olan Avustralya enflasyon verileri üzerine altı haftanın en düşük seviyesini tazelerken valatil kalıyor. Bununla birlikte, Avustralya doları başlangıçta 0.6611'e geriledi ve 0.6630'u gördükten sonra tekrar geri çekildi.

Avustralya'nın Aylık TÜFE'si, politika yapıcıların yüksek oranlar nedeniyle enflasyon baskısını hafiflettiğine dair son iddialarını doğrulayarak, Mart ayında %6,6 beklenti ve önceki %6,8’e kıyasla yıllık %6,1'e geriledi. Aynı çizgide, 1. Çeyrek TÜFE de önceki okumalardaki %1.9'dan QoQ'da %1.4'e geriledi ancak %1.3 piyasa tahminlerini geçti. Ayrıca, RBA Kırpılmış Ortalama TÜFE, ilk çeyrekte (Q1) QoQ'daki %1,2 ile önceki %1,7 ve %1,4'lük beklentini altına düştü.

Çoğunlukla olumsuz olan Avustralya enflasyon verilerinin yanı sıra, First Republic Bank'tan (FRB) kaynaklanan son korkular ve ABD borç tavanı tartışması da AUDUSD fiyatlarına baskı yapıyor.

Salı günü, FRB'nin hayal kırıklığı yaratan kazanç raporları, yöneticilerin soru kabul etmeme ve bilanço rehberliğinin olmaması yeni bir bankacılık gerginliği dalgasını tetikleyebilecek etmenlere katıldı. Buna rağmen, büyük merkez bankaları, bankacılık krizinin ilk dalgası sırasında başlatılan ABD Doları operasyonlarını kısıtlayarak piyasa güvenini yeniden tesis etmeye çalıştı. Reuters, "Dünyanın önde gelen merkez bankaları, Mayıs ayından itibaren ABD Merkez Bankası ile dolar likidite operasyonlarının sıklığını keserek, geçen ayki mali piyasa oynaklığının esasen sona erdiğine dair şimdiye kadarki en net sinyali veriyor" dedi.

Dahası, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Reuters'e göre, Kongre'nin hükümetin borç tavanını yükseltmemesi ve bunun sonucunda temerrüde düşmesinin, faiz oranlarını önümüzdeki yıllarda daha yükseğe gönderecek bir "ekonomik felaketi" tetikleyeceği konusunda uyardı.

Çoğunlukla iyimser olan ABD verilerinin, özellikle Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) güvercin yanlılığı arasında, AUDUSD çifti satıcılarını da umutlu tuttuğu belirtilmelidir. Salı günü, ABD Konferans Kurulu'nun Tüketici Güven Endeksi Nisan ayı için önceki 104,0'e kıyasla 101,3'e geriledi. Yayının ek ayrıntılarında, Mevcut Durum Endeksi'nin söz konusu ayda önceki 148,9'dan 151,1'e yükseldiği, Tüketici Beklentileri Endeksi'nin ise önceki 74 okumadan 68,1'e düştüğü belirtildi. Ayrıca, bir yıllık tüketici enflasyonu beklentileri Mart'taki %6,3'ten Nisan'da %6,2'ye geriledi. Farklı bir yayında, ABD Yeni Konut Satışları Mart'ta aylık bazda 0,634 beklentisine ve önceki revize edilen 0,623 milyona göre 0,683 milyona yükseldi.

Bununla birlikte, S&P 500 Vadeli İşlemlerindeki son kazanımların ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki duraklamanın AUDUSD ayılarını desteklediği gözlemlenmelidir.

Avustralya'nın manşet enflasyon rakamlarına verilen ilk tepkiye tanık olan AUDUSD yatırımcıları, Mart ayı için -%1,0'e karşı %0,8'e yükselmesi beklenen ABD Dayanıklı Mal Siparişleri öncesinde net yönler için risk katalizörlerini yakından gözlemlemelidir.

AUDUSD için yukarı yönlü bir harekette 0.66335 direnç, düşüşün devam etmesi durumunda ise 0.65817 noktası destek olarak takip edilebilir.

EURGBP (25 Nisan 2023, 08:46)

EURGBP alıcıları günün erken saatleriyle beraber üst üste dördüncü gününde dizginleri elinde tutuyor. Bunu yaparken, çapraz döviz çifti, geniş tabanlı Euro gücünden yararlanırken, hafif şahin Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri arasında nispeten düşük tempolu Birleşik Krallık katalizöründen ipuçları alıyor.

Geçenlerde ECB Başekonomisti Philip Lane, mevcut verilerin önümüzdeki toplantıda faiz oranlarını tekrar yükseltmemiz gerektiğini gösterdiğinden bahsetmişti. Politika yapıcı ayrıca, "4 Mayıs toplantısının ötesinde, daha fazla faiz artırımı verilere bağlı olacak" demişti.

Pazartesi günü Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Pierre Wunsch, Financial Times'a verdiği röportajda, merkez bankasının ücret artışı yavaşlayana kadar faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyledi. Aynı çizgide, ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bank of France başkanı François Villeroy de Galhau Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dünya çapındaki merkez bankalarının temel görevinin fiyat istikrarı olduğunu ve iklim değişikliğinin zaten fiyat ve faaliyet seviyesini etkilediğini söyledi. Ayrıca, ECB yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta, "Jeopolitik, kalıcı enflasyon dalgalanması riski taşıyor" dedi. Bu açıklamalar, ECB'nin faiz oranlarını artırmayı bitirmeden önce hala "gidilecek daha çok yol" olduğunu söyleyen ECB Başkanı Christine Lagarde'nin son yorumlarıyla aynı çizgideydi.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, Cuma günü The Times'a verdiği röportajda, "BoE, yüksek enflasyonun ekonomiye entegre olma riskini durdurmalı" dedi. Politika yapıcı ayrıca, BoE'nin çok fazla yerine çok az şey yapma riskinin daha büyük olduğunu belirtirken, hala inatla yüksek enflasyon belirtileri olduğunu da sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi'nden gelen son istatistiklerin, eski kıtadan gelenlere göre faaliyet cephesinde geride kalan İngiliz verileriyle oldukça karışık olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu gelişmelerin ortasında, Euro bölgesi ve Almanya Hazine tahvil getirileri art arda üçüncü gününde de yükselişini sürdürürken, Birleşik Krallık tahvil getirileri bir miktar gevşedi.

Bugün ise Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık'taki hafif ekonomik takvim, agresif EURGBP hareketlerini kısıtlayabilir, ancak ECB politika yapıcılarının nispeten daha şahin yorumları ve iyimser AB verileri çift alıcılarını umutlu tutmaya devam ediyor.

EURGBP için yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 0.88850 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise 0.87970 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

USDJPY (24 Nisan 2023, 09:15)

USDJPY paritesi, Tokyo seansında 134.50'lik ani direncini yeniden yakalamak için çabalıyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni Başkanı Kauo Ueda'nın para politikasını genişletici tutma gereğini yinelemesi ile majör güç kazandı. BoJ Ueda, Japonya enflasyonunun daha erken zirve yapacağı beklentisiyle on yıllık aşırı gevşek para politikasının devam etmesini güçlü bir şekilde destekliyor.

BoJ Başkanı, yüksek ithalat fiyatlarının etkisinin beklenenden daha fazla hane halkına yansıdığını iddia etti. Ayrıca, Japonya'nın emlak fiyatlarının aşırı değerlenmesi beklenmiyor. Japonya enflasyonunda herhangi bir tetikleyicinin bulunmaması önümüzdeki dönemde yumuşamaya neden olabilir. BoJ Ueda Getiri Eğrisi Kontrolünü (YCC) değiştirmek için gereken süreyi tanımlamaktan kaçındı.

Bu arada, S&P500 vadeli işlemleri, yatırımcılar arasındaki endişenin artmasıyla Asya seansında sürekli olarak kayıplar ekliyor. Çeyreklik sonuç sezonu hız kazanırken, yatırımcılar temkinli bir piyasa havası sergileyor ve hisse senetlerine daha fazla odaklanıyor.

ABD Dolar Endeksi, geçen hafta açıklanan iyimser ön S&P PMI verilerinin Federal Rezerv'den daha fazla faiz artırımına olan ihtiyacı güçlendirmesiyle toparlanmasını 101.80'in üzerine çıkardı. Bundan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri verileri merakla izlenecek. Mart Dayanıklı Mal Siparişleri verilerinin %1,0 daralmaya karşı %0,8 artması bekleniyor. İyimser bir Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, işgücü ihtiyacını daha da artırabilecek güçlü bir ileri talebe işaret edecektir.

USDJPY için yukarı yönlü bir harekkete 135.00 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise 133.050 bölgesi ilk destek noktaları olarak izlenebilir.

AUDUSD (21 Nisan 2023, 09:53)

Avustralya doları, 0.671$ civarında dalgalandı ve yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın politikayı gelecek ay daha da sıkılaştıracağına dair güçlü beklentilere karşın yerel faiz oranlarına ilişkin şahin görüşü ağırlıklandırmasıyla haftayı çok az değişiklikle bitirmeye hazırlanıyor. Avustralya Merkez Bankası'nın Nisan ayı politika toplantısı tutanakları, üyelerin enflasyonu yeniden hedeflenen düzeye çekmek için gerekenleri yapmaya kararlı olduğunu gösterdi. Tutanaklar, merkez bankasının bu ay sadece daha fazla bilgi toplamak için faiz artırımlarına ara verdiğini ortaya koydu. Analistler, enflasyonist baskılar devam ederse, RBA'nın potansiyel olarak 25 baz puandan fazla bir artışla oranları yeniden artırabileceğini öne sürdüler. Bu arada, çok sayıda Fed yetkilisi, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın %5,50 ila %5,75 arasında daha yüksek bir nihai faiz oranını tercih etmesiyle birlikte, enflasyonu dizginlemek için başka bir faiz artırımı ihtiyacını destekledi. Öte yandan Dolar endeksi Cuma günü 101.8 civarında sabitlendi ve ABD Merkez Bankası'nın Mayıs ayında faiz oranlarını tekrar artıracağına dair güçlü beklentiler üzerine art arda beş haftayı kaybederek haftayı daha yüksek tamamlamaya ayarlandı. Bu arada, zayıf ekonomik veriler ABD'de yavaşlayan bir ekonomiye işaret ettiğinden, yatırımcılar ihtiyatlı olmaya devam ediyor. Son rakamlar, haftalık başvuruların ikinci hafta yükseldiğini gösterdi ve Philadelphia Fed raporu, ekonominin durumu hakkında daha fazla fikir edinmek için ABD Orta Atlantik bölgesindeki ticari faaliyetin Cuma günü daraldığını gösterdi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 0.6713 takip edilebilirken yine gün içerisinde aşağı yönlü bir harekette destek seviyesi olarak 0.6684 izlenebilir.

XAUUSD ( Altın ) (20 Nisan 2023, 09:47)

Altın fiyatları, önceki seansta 1970 Doların altındaki bu ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra Perşembe günü ons başına 1994 Dolar civarında işlem görerek seansı tamamladı . Bu arada, New York Fed Başkanı John Williams Çarşamba günü ABD'de enflasyonun hala sorunlu seviyelerde olduğunu ve merkez bankasının bunu düşürmek için harekete geçeceğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu haftanın başlarında faiz oranlarını bir süre daha %5'in üzerinde tutmadan önce bir zamdan daha memnun olduğunu belirtirken, St. Louis mevkidaşı James Bullard faizleri %5,5-5,75'e çıkarmayı düşünüyor. Ayrı bir gelişmede, Çarşamba günü yayınlanan Bej Kitap anketi, istihdam artışının yavaşlaması ve fiyat artışlarının yavaşlamış gibi görünmesi nedeniyle ABD ekonomik faaliyetinin son haftalarda çok az değiştiğini gösterdi. Fed yetkililerinden gelen bu açıklamalar ve ekonomistlerin anketlerinde Fed'in Mayıs ayında 25 baz puan artış yapacağına dair ihtimalin kuvvetlendiğine dair çıkan sonuçlar Altını baskılıyor. Aşağı yönlü bir harekette destek seviyesi olarak 1988, yukarı yönlü bir harekette ise direnç seviyesi olarak 2011 izlenebilir.

NZDUSD (19 Nisan 2023, 09:27)

Piyasa katılımcıları Perşembe günkü yerel TÜFE raporunu beklerken, Yeni Zelanda doları Çarşamba günü bir önceki seansa göre neredeyse değişmeden 0,620$ civarında işlem gördü. Manşet enflasyonun, 4. Çeyrek'teki %7.2'den biraz düşerek, 2023'ün 1. Çeyreğinde yıllık %7.1 artması bekleniyor. Bu arada, çekirdek enflasyon ölçümlerinin inatla %6'nın üzerinde yüksek kaldığı görülüyor. Tüccarlar, önceki 11 toplantıda 500 baz puan sıkılaştırmanın ardından, RBNZ'nin Mayıs veya Temmuz'da çeyrek puan artarak %5,5'e çıkacağını tahmin etmeye devam etti. Öte yandan, yatırımcılar Çin'in ekonomik verilerini sindirirken, ABD dolarındaki iki günlük yükseliş, endeksin 102'nin altına düşmesiyle durakladı. Ülkenin GSYİH'sı yıllık bazda %4,5 büyüyerek %4'lük tahminleri aştı ancak hükümetin yıllık %5'lik hedefinin altında kaldı. Bu arada, Çin endüstriyel üretimi ve sabit yatırım Mart ayında daha az arttı, tüketici enflasyonu Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve üretici deflasyonu art arda altıncı aya yükseldi.

Dolar endeksi ise yatırımcıların Federal Rezerv para politikasına ilişkin görünümü yeniden değerlendirmesiyle Çarşamba günü 102'nin biraz altında kaldı. En son Fed yorumunda, St. Louis Fed Başkanı James Bullard Reuters'e kalıcı enflasyonu bastırmak için %5,50 ila %5,75 arasında daha yüksek bir nihai faiz oranını desteklediğini söyledi. Bu arada Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, CNBC'ye yaptığı açıklamada, merkez bankasının ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmek için ara vermeden önce 25 baz puanlık bir faiz artışı daha gördüğünü söyledi. Piyasalar şu anda Fed'in federal fon oranını Mayıs'ta çeyrek puan artırma ihtimalini %86 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar şimdi, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve New York Fed Başkanı John Williams'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra, Fed'in Çarşamba günkü ekonomik koşullarla ilgili "bej defterine" bakıyor. Yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 0.6210 izlenebilirken, aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 0.6180 takip edilebilir.

Brent (18 Nisan 2023, 09:33)

Brent petrol vadeli işlemleri Salı günü varil başına 85 doların üzerine çıkarak, yatırımcıların Çin ekonomisinin ilk çeyrekte beklenenden fazla büyüdüğünü gösteren verileri sevindirerek ülkenin pandemi sonrası toparlanmasına ilişkin iyimserliği artırmasıyla önceki oturumdaki bazı kayıplarını telafi etti. Uluslararası Enerji Ajansı kısa bir süre önce, Çin'in 2023 petrol talebi artışının çoğunu karşılamasını beklediğini açıkladı. IEA, aynı raporda, OPEC+ tarafından sürpriz bir üretim kesintisinin piyasayı başlangıçta düşünülenden daha fazla sıkıştıracağı ve petrol fiyatlarını yükselteceği konusunda da uyardı. Bu arada, yatırımcılar, büyük merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha da artıracağı ve bunun da küresel olarak ekonomik büyüme ve petrol talebi görünümüne zarar vereceği konusunda endişelenmeye devam etti. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Pazartesi günü ABD şirketlerine, Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu (ESPO) boru hattı ve doğu Rusya'daki limanlar yoluyla ihraç edilen ham petrolün Rusya'daki petrol fiyat tavanından olası sapmalar konusunda bir uyarı yayınladı. ABD ve AB de dahil olmak üzere Yedi Grup ülkeleri, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımların bir parçası olarak geçen yılın sonlarından bu yana Rusya'nın ham petrol sevkiyatlarına üst sınır koymuştu. OFAC, "Bu ABD'li hizmet sağlayıcılar, ihracatta yer alan ABD dışındaki kişiler eksik veya yanlış belgeler sunmuş veya diğer aldatıcı uygulamaları kullanmış olabileceğinden, fiyat üst sınırının üzerinde satın alınan Rus petrolünü içeren hizmetler sağladıklarının farkında olmayabilirler" dedi. uyarı , tavan fiyatla ilgili türünün ilk örneği olarak kayda geçmiş oldu. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 85.80 izlenebilirken , aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 84.70 takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (17 Nisan 2023, 09:55)

Altın fiyatları Pazartesi sabah saatlerinde ons başına 2010 Doların üzerinde tutunmaya çalışıyor, Cuma günü 2.000 $'ın altına düşen %2'lik düşüşün ardından toparlanmaya çalışırken, karışık ABD ekonomik verilerinin piyasa katılımcılarını Federal Rezerv'in faiz artırımını yeniden değerlendirmeye sevk etmesiyle geçen haftanın sonlarında gördüğü bir yılın zirvelerinin altında kalmaya devam ediyor. Altın, ABD İstihdam piyasası ile ilgili gelen pozitif verilerin, Fed’in Mayıs ayında 25 baz puan artırma ihtimaline dair beklenti oluşturması üzerine Cuma günü sert bir düşüş yaşasa da Pazartesi günü bir miktar toparlanma gözleniyor. Bu arada Aylık ABD üretici enflasyonu Mart ayında beklenmedik bir şekilde düştü ve tahmin edilenden daha düşük olan TÜFE baskısını destekledi. Öte yandan Fed Başkanı Christopher Waller, merkez bankasının hala borçlanma maliyetlerini artırması gerektiğini söylerken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, 25 baz puanlık bir artışın daha Fed'in sıkılaştırma döngüsünü sona erdirebileceğini söyledi. Asya'da, Singapur Para Otoritesi Cuma günü para politikasını değiştirmedi ve halihazırda oran artışlarını durduran Avustralya, Kanada, Hindistan ve Güney Kore'den diğer merkez bankalarına katıldı. Fed’in faiz artışına dair beklentiler Altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek. Yukarı yönlü bir harekette 2023 direnç seviyesi olarak takip edilebilirken , aşağı yönlü bir harekette ise 2000, destek seviyesi olarak izlenebilir.

Petrol 5 Ayın En Yüksek Seviyesine Yakın (14 Nisan 2023, 11:12)

WTI ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 82 doların üzerinde tutunarak, küresel petrol arzındaki daralma ve Çin ithalatındaki artışa ilişkin işaretler arasında beş ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Analistler, Cushing, Oklahoma'daki önemli bir depolama merkezinde geçen hafta ABD ham petrol stoklarında bir başka düşüşün yanı sıra yavaşlayan Rus petrol ihracatına ve Irak Kürdistanı'ndan kesintiye uğrayan akışa işaret ettiler. Bu ayın başlarında OPEC+, Mayıs'tan 2023'ün sonuna kadar günde 1,16 milyon varillik bir üretim kesintisi açıklayarak piyasaları şaşırttı. Talep tarafında, en son veriler, en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in Mart ayında neredeyse üç yıl içinde en çok petrol sevkiyatı yaptığını gösterdi. Bu arada OPEC, aylık görünüm raporunda piyasaların bu yıl derinden yetersiz arz edileceğini belirtirken, ABD EIA arzın hem 2023 hem de 2024'te talebi aşacağını öngördü.

AUD/USD (13 Nisan 2023, 08:52)

AUD/USD, Çin ticaret rakamlarının Mart ayı için etkileyici sonuçlar göstermemesine ve Avustralya'nın Nisan ayı Tüketici Enflasyonu Beklentilerinin daha yumuşak olmasına rağmen art arda üçüncü gününde yükselişini sürdürüyor. AUD çiftinin yükselişinin nedeni, günün erken saatlerinde açıklanan Avustralya istihdam verileriyle bağlantılı olabilir.Bununla birlikte, Çin'in ana Ticaret Dengesi Mart ayında 39.2 milyar $ ve önceki 116.8 milyar $ beklentisine göre 88.10 milyar $'a yükselirken, belirtilen ayda İhracat İthalattan çok daha hızlı arttı.
Günün erken saatlerinde, Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), İstihdam Değişiminin önceki 20K ve önceki 64.6K beklentilerine karşı 53K sıçradığını belirtirken, İşsizlik Oranı %3,6 rakamına işaret etme beklentisine karşı değişmeden kaldı. Ayrıca, Katılım Oranı da %66,6'lık piyasa tahminine kıyasla %66,7'ye yükseldi.Ek olarak, Avustralya'nın Nisan ayı Tüketici Enflasyonu Beklentileri, %5,3 ve önceki %5,0 beklentileri karşısında yıllık bazda %4,6'ya geriledi.
Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika ekseni değiştirme olasılığı, kötü giden ABD enflasyon verileri ve etkileyici olmayan FOMC Tutanakları sonrasında artıyor. Bununla birlikte, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve Mart ayında önceki %6,0'dan yıllık bazda %5,0'e ve piyasa tahminleri olan %5,2'ye karşı. Bununla birlikte, yıllık Çekirdek TÜFE, yani Gıda ve Enerji hariç TÜFE, söz konusu ayda yıllık bazda %5,6'ya yükseldi ve tahminleri karşıladı ve önceki %5,5'i aştı.AUD/USD için yukarı yönlü hareketin devamında 0.6723, aşağı yönlü kırılımlarda 0.6641 seviyesi izlenebilir.

USD/JPY (12 Nisan 2023, 09:15)

USD /JPY paritesi, Asya seansında 134.04'te dört haftanın yeni zirvesine ulaştı. Yukarı yönlü eğilim, ABD enflasyon verilerinin açıklanması ve Japonya Merkez Bankası'nın genişletici para politikasına verdiği desteğin devam etmesi öncesinde yatırımcıların endişe duymaya başlamasıyla ABD Dolar Endeksi'ndeki (DXY) toparlanmanın sonucu olabilir.USD Endeksi, yatırımcılar ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde rutin bir şekilde gerginleşirken, 102.00 desteğinin testini savunmaya çalışıyor . ABD devlet tahvillerine olan talep, ABD enflasyonu öncesinde dalgalı kalmaya devam ediyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirileri %3,43 civarında seyrediyor.
Tokyo cephesinde ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) düşürülürken enflasyon beklentileri de aşağı çekildi. Beklenildiği gibi aylık bazda durgun bir performans gözlemlendi. Yıllık ÜFE, önceki %8.0'den %7.2'ye yumuşarken, ancak %7.1 olan konsensüsün üzerinde kaldı. Bu, ücret artışındaki artışa rağmen perakende talebin zayıfladığı bir ortamda firmaların mal ve hizmet fiyatlarını artıramadıklarını ifade ediyor.Yukarı yönlü hareketin devamında 134.32, aşağı yönlü kırılımlarda 133.16 seviyesi takip edilebilir

AUD/USD (11 Nisan 2023, 08:22)

AUD/USD, Avustralya'yı çevreleyen iyimser katalizörlerin ortasında üç haftanın en düşük seviyesinden sıçradı ve son günlerin gün içi zirvesi olan 0.6670 civarında yükseldi.Sadece Avustralya'yı çevreleyen fiyat-pozitif faktörler değil, aynı zamanda risk iştahındaki genel iyileşme de fiyatın son toparlanmasını destekliyor.Bununla birlikte, Avustralya'nın Nisan ayı Westpac Tüketici Güveni, Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyelere yükseldi ve önceki %0,0 ve %0,8 beklentisine karşılık %9,4'ü gördü.Ayrıca, Ulusal Avustralya Bankası'nın (NAB) İş Koşulları, önceki 17.0'a karşı 16.0 tahmin rakamıyla eşleşirken , NAB İş Güveni, %0.0 beklenen ve önceki okumaların -%4.0'ına karşı -1.0'a geriledi.Aksine, Çin'in Mart ayı manşet enflasyon rakamları, yani Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), önceki yıllara göre sırasıyla %1,0 ve %-1,4'e karşı %0,7 ve %-2,5 olarak geldi.
Öte yandan, New York Fed John Williams'ın karamsar yorumları ve BlackRock tarafından yayılan resesyon korkularıyla desteklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin kalma kapasitesine ilişkin yeni şüpheler, ABD Doları üzerinde baskı oluşturacak ve AUD/USD paritesinin 0.6660'in üzerinde kalmasına izin verecek gibi görünüyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 0.6681 , aşağı yönlü kırılımda 0.6641 seviyesi izlenebilir.

USD/CAD (11 Nisan 2023, 08:12)

USD/CAD, günün erken saatlerinde 1.3520'lik acil direncin üzerine çıkmak için çaba harcıyor. Yatırımcılar ABD enflasyon rakamlarını ve Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) Çarşamba günü yayınlayacak olan faiz oranı kararını beklerken USD/CAD çekiş kazanıyor .S&P500 vadeli işlemleri, Çin ile Tayvan arasındaki jeopolitik gerilimin riskten kaçınma temasını desteklemesi nedeniyle açılış kazançlarını teslim ettikten sonra negatife döndü . Ayrıca, üç aylık sonuç dönemi daha erken başlayacağı için yatırımcılar ABD hisse senetleri için ihtiyatlı davranıyor.Bu arada, ABD Dolar Endeksi (DXY), sıkı ABD işgücü piyasası koşullarının Federal Rezerv'den (Fed) daha fazla oran artırımına ilişkin umutları güçlendirmesiyle sürekli olarak günün yüksek seviyesini tazeliyor. ABD Hazine getirileri, Mayıs ayı için şahin bir Federal Rezerv politikasının artan olasılıklarına rağmen, ılımlı bir performans gösteriyor.
ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerinin ardından yatırımcılar, faiz oranı rehberliği konusunda kapsamlı netlik sağlayacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine bağlı kalıyor. Tahminlere göre, enflasyon önceki %6,0'dan %5,2'ye yumuşayacak
Bu hafta Kanada Doları, Kanada Merkez Bankası'nın faiz oranı kararının ezgileriyle dans edecek. Kanada'da enflasyon art arda yumuşarken, Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem'in tarafsız politika duruşunun devam etmesi bekleniyor. Kanada Merkez Bankası para politikası enflasyonist baskıları yumuşatmak için yeterince kısıtlandığından, enflasyon oranı Şubat ayında zaten %5,2'ye geriledi.Geçen hafta, Kanada'nın istihdam verileri son derece sıkı kaldı. İşgücü talebi beklentileri önemli ölçüde aştı ve İşsizlik Oranı %5'e düşürüldü. Bu, politika duruşunu yeniden gözden geçirmesi için Kanada Merkez Bankası üzerinde bir miktar baskı oluşturabilir.Yukarı yönde 1.3520 seviyesi direnç olarak, aşaüı yönlü bir kırılımda 1.3478 seviyesi destek olarak izlenebilir.

USDCHF (07 Nisan 2023, 08:25)

USDCHF, ABD Doları Cuma günü çok önemli istihdam verilerine hazırlanırken 0.9040 yakınlarında düşüşünü sürdürüyor. Kutsal Cuma tatilinin İsviçre Frangı paritesinin ani hareketlerini kısıtladığını, ancak kötümser ABD verilerinin ve durgunluk endişelerinin parite satıcılarını umutlu tuttuğu unutulmamalıdır.

Bununla birlikte, Mart ayı için İsviçre İşsizlik Oranında Perşembe günü değişiklik olmaması, ülkenin Döviz Rezervlerindeki düşüşle tezat oluşturarak USDCHF yatırımcılarının kafasını karıştırıyor. Bununla birlikte, kötümser ABD verileri, durgunluk endişelerini artırıyor ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Bununla birlikte, ABD İlk İşsizlik Başvuruları 31 Mart'ta sona eren hafta için 200 bin beklenen ve önceki 246 bin yukarı yönlü revize karşısında 228 bine yükseldi. Söz konusu ay için Challenger İşten Çıkarmalarının önceki 77.77K'dan 89.703K'ya yükseldiğini belirtmekte fayda var. Daha önce, ABD JOLTS İş Açıklıkları Şubat ayında 19 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Mart ADP İstihdam Değişikliği de 145 bin rakamıyla piyasaları hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca, Mart ayı için ABD ISM Hizmetleri PMI da kötümserliği artırdı ve 54.5 beklenen ve önceki 55.1'e kıyasla 51.2'ye düştü.

Yalnızca veriler değil, aynı zamanda Federal Rezerv'in tercih ettiği ekonomik sağlık göstergesi, en son eylemsizliğe rağmen, USDCHF ayılarını destekliyor. Reuters; "Fed'in araştırması, bundan 18 ay sonraki Hazine bonolarının forward oranını üç aylık Hazine bonosunun mevcut getirisiyle karşılaştıran 'yakın vadeli vadeli spread'in, yakın bir ekonomik daralmanın en güvenilir tahvil piyasası sinyali olduğunu” iddia etti.

Farklı bir sayfada, jeopolitik manşetler ve İsviçre Merkez Bankası'nın Federal Rezerv'e) karşı nispeten daha şahin hamlesi USDCHF satıcılarını umutlu tutuyor.

Kutsal Cuma tatili, bugünün ABD istihdam raporu öncesinde USDCHF hareketlerini kısıtlayabilir. Piyasa tahminleri, Tarım Dışı İstihdam (NFP) başlığının önceki 311K'dan 240K'ya daha yumuşak bir şekilde azaldığını ve İşsizlik Oranında %3,6'lık bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

USDCHF için yukarı yönlü bir harekette 0.9062 bölgesi direnç, aşağı yönde ise 0.9000 bölgesi destek olarak izlenebilir

USDJPY (06 Nisan 2023, 08:52)

ABD Doları, Perşembe günkü Avrupa seansına doğru iki ayın en düşük seviyesinden önceki günkü toparlanmasını korurken, USDJPY gün içi kayıplarını 131.20 civarında konsolide ediyor. Buna rağmen Yen paritesi, Hazine tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte geçen haftaki kazançlarını tersine çevirme yolunda ilerliyor.

Bank of Japan (BoJ) ile ABD Federal Rezervi (Fed) arasında muhtemel bir para politikası ayrışması, son zamanlarda Yen çiftini baskı altında tutuyor. , Bloomberg'e göre BoJ'nin yeni Başkanı'nın kolay para politikasından çıkışıyla ilgili tartışmalar, özellikle Kuroda liderliğindeki son 10 yılda tanıtılan 1,55 katrilyon yen ($11,7 trilyon) teşvikin tersine çevrilmesi gerektiğinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan, CME'nin FedWatch Aracı, ABD merkez bankasının Mayıs ayında faiz artırım yörüngesini duraklatma şansının yaklaşık %57,0 olduğunu öne sürüyor.

Bununla birlikte, ABD istihdam verilerinde ardı ardına zayıflık ve buna bağlı bulaşma riski, duyarlılığı baskı altında tutarken, ABD Doları’nın yaralarını sarmasına izin veriyor. Bu nedenle, ABD Dolar Endeksi (DXY), 102.00 seviyesinde günlük %0,12 artışla iki aylık düşük seviyesinden gelen önceki günün toparlanmasını genişletiyor.

Şubat ayı için ABD JOLTS İş İmkanları önceden son 19 ayın en düşük seviyesine düştüğü için iş korkularını arttırdığına dikkat edilmelidir. Mart ayı için ADP İstihdam Değişikliği de önceki 261K ve 200K beklentilerin aksine 145K'ya düştü. Aynı doğrultuda, Mart ayı için S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI'larının son okumaları da olumsuz geldi. İlk olarak, S&P Global Bileşik PMI, ön tahminlerden 53.3'ten 52.3'e düşerken, Hizmet PMI'si önceden beklenen 53.8'den 52.6'ya düştü. Daha da önemlisi, söz konusu ay için ABD ISM Hizmet PMI'si 51.2'ye düştü ve beklentilerin 54.5 ve önceki rakamın ise 55.1 olduğu göz önüne alındığında kötümserliği artırdı.

Öte yandan, Çin ve Kuzey Kore'den kaynaklanan jeopolitik korkular da havayı baskılıyor ve USDJPY paritesindeki toparlanmayı destekliyor. Günün erken saatlerinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-Wen ile yaptığı görüşme Çin-Amerika gerilimini yeniden alevlendirdi. Öte yandan, Kuzey Kore Perşembe günü ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatları yoluyla gerilimi nükleer savaşın eşiğine getirmekle suçladı ve devlet medyası KCNA'nın Reuters'e bildirdiğine göre "saldırı eylemi" ile karşılık verme sözü verdi.

Bu olaylar arasında, S&P 500 vadeli işlemleri, ABD Hazine tahvil faizlerinin çoklu günlük dip seviyelerinde yavaş ilerlemesine rağmen üçüncü gün üst üste düşüyor. Bununla birlikte, ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizleri son beş günde düşerek Çarşamba günü yedi aylık bir düşük seviyeyi yenilerken, iki yıllık karşıt parçası da dört günlük bir düşüş trendi kaydetti.

İleriyi düşündüğümüzde, Çin ve ikincil ABD istihdam verileriyle ilgili başlıklar, USD/JPY'nin gün içi yönü için önemlidir. Ancak, net bir rehber için Cuma günkü ABD Tarım Dışı İstihdam verilerine büyük önem verilmelidir. USDJPY için yukarı yönlü bir hamlede 131.755 bölgesi ilk direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 130.736 bölgesi ilk destek noktası olarak izlenebilir.

USDCAD (05 Nisan 2023, 08:45)

USDCAD paritesi, ABD Doları endeksindeki küçük bir toparlanmadan inanç aldıktan sonra 1,3450 yakınlarına doğru bir toparlanma hareketi gösterdi. Loonie, ABD Hazine tahvil getirileri güçlü kalmayı sürdürürken ve Federal Rezerv'in Mayıs ayı toplantısı için istikrarlı bir para politikası duyurusu yapma ihtimalinin artmasına rağmen Salı günkü en yüksek seviyesi olan 1,3465'i yeniden yakalamak istiyor.

ABD devlet tahvilleri, Fed'in ileride faiz oranlarını değiştirmeyeceği beklentisine rağmen talebi çekmekte başarısız oldu. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri %3,35'in üzerine çıktı. Ayrıca, S&P500 vadeli işlemleri, Asya seansında eklenen nominal kazançlardan vazgeçti ve aşağı yönlü hareketini sürdürerek, piyasa katılımcıları arasında risk iştahının daha da azaldığını gösteriyor.

USD Endeksi, 101.45'te yeni bir aylık düşük seviyeyi gördükten sonra marjinal bir şekilde toparlanarak 101.60 yakınlarına geldi. USD Endeksi için aşağı yönlü eğilim henüz azalmadı, ancak ABD İstihdam verileri öncesinde piyasa katılımcıları arasında artan endişe ABD Dolarına kısa vadeli bir tampon sağlıyor.

ABD'deki iş açıklamaları ve imalat PMI verilerindeki düşüşün ardından, ABD iş piyasasında bir yavaşlama meydana gelmesi mümkündür. İşgücü talebi hala oldukça sağlam olsa da, yükselen faiz oranları, ABD bankalarının sıkı kredi koşulları ve artan faiz yükü nedeniyle şirketler zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Tahminlere göre, Şubat ayında eklenen 242.000 işe kıyasla, ABD ekonomisi Mart ayında 200.000 iş ekledi. Beklenenden daha zayıf iş eklemeleri, USD Endeksi önünde daha fazla baskı yaratacaktır.

Petrol konusunda, petrol fiyatları Asya seansında 81,00 $'ın üzerinde rahat bir şekilde sürdürülebilir olmayı hedefliyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) 31 Mart sona eren hafta için haftalık petrol stok verilerinin açıklanması öncesinde petrol fiyatlarında volatilite bekleniyor. Kanada'nın ABD'ye petrol ihracatında lider olduğu ve yüksek petrol fiyatlarının Kanada Doları'nı güçlendireceği unutulmamalıdır.

USDCAD paritesi için yukarı yönlü bir harekette 1.3535 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise 1.3350 bölgesi destek noktaları olarak gözlemlenebilir.

NZDUSD (04 Nisan 2023, 10:19)

Geçtiğimiz günü yükseliş ile kapatan NZDUSD, Bugün, Avrupa seansının erken saatlerinde 0.6300 yuvarlak seviye direncinin üzerinde ileri geri hareket sergiliyor. Kiwi varlığı, ABD Dolar Endeksi’nin toparlanmasını 102,20'nin üzerine uzatırken, i0,6300'ün üzerinde tutunma konusunda barikatlarla karşı karşıya kalabilir. Dolar Endeksi, Federal Rezerv'in 25 baz puanlık faiz oranı artırımı ihtimalindeki ani yükselişin ortasında toparlanma hareketini uzattı.

CME Fedwatch aracına göre, %5.00-5.25'e bir 25 baz puanlık daha fazla artış yapma şansı aniden %58'in üzerine çıktı. Görünüşe göre ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Lisa Cook'un yorumu USD Endeksine bir yastık sağladı. Pazartesi günü Cook, ABD'de düşük işsizlik ve yüksek enflasyon olduğunu söyledi. Bu nedenle, Fed şu anda enflasyona odaklanmış durumda ve enflasyonu düşürme süreci devam ediyor, ancak henüz o noktaya gelmedik diye de sözlerine ekledi.

Bu arada, S&P500 vadeli işlemleri, Avrupa seansının erken saatlerinde Federal Rezerv'in faiz oranı rehberliği için netlik olmaması nedeniyle dalgalı hareketler gösteriyor, ancak risk iştahı teması hala sağlam. Federal Rezerv'in art arda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin artması, ABD Hazine Getirilerine destek sağlamakta başarısız oluyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri %3,42'nin üzerinde yatay görünüyor.

ABD Dolar Endeksi, ABD ISM İmalat PMI verilerinin art arda beşinci kez 50.0'ın altında açıklanmasının ardından ABD büyüme oranının bu çeyrekte sert bir düşüş göstermesinin beklendiğini iletmesinin ardından Pazartesi günü sert bir düşüşe tanık oldu. Ekonomik veriler, 47.5'lik fikir birliği ve 47.7'lik eski sürümden 46.3'e geriledi.

Ayrıca, Yeni Siparişler Endeksi 44,6 beklentilerinden 44,3'e geriledi ve bu da vadeli talebin baskı altında kalacağına işaret ediyor. Beklenenden daha zayıf olan ABD İmalat PMI, ileride bir durgunluk olasılığını artırdı. Federal Rezerv'in yüksek oranları onları kredi almaktan alıkoyarken, firmalar üretimlerini genişletmekte zorlanıyor. Ayrıca, artan enflasyonist baskılar, şişirilmiş ürünlerin etkisini dengelemek için mücadele eden hanehalkları üzerinde çok fazla yük yaratıyor.

Yatırımcıların bu hafta ABD istihdam verilerinin açıklanmasının ardından anlamlı bir rehberlik alması bekleniyor. Cuma günkü Tarım Dışı İstihdam verileri, daha yüksek yeni işgücü eklemeleri, genel talebin sağlam olduğunu ve işgücü maliyeti endeksinin kaslarını esnetmeye devam edeceğini göstereceğinden, dikkatle izlenecek.

Ancak ondan önce Çarşamba günkü ABD Otomatik Veri İşleme (ADP) İstihdam Değişikliği (Mart) verileri ilgi odağı olmaya devam edecek. Tahminlere göre, ekonomik veriler önceki 242K açıklamasına kıyasla 205K'da daha düşük yayınlayacak.

Yeni Zelanda ekonomisi, hanehalkları sel durumundan ve halihazırda pek çok yük ekleyen inatçı enflasyondan kurtulmaya çalışırken halen daralıyor. Reuters, Yeni Zelanda ekonomisinin 2022'nin son üç ayındaki %0,6'lık daralmanın ardından bu çeyrekte %0,3 küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Bununla birlikte, ekonomiyi daha fazla kargaşaya karşı korumak için Yeni Zelanda'nın inatçı enflasyonunun başlangıçta Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) tarafından ele alınması bekleniyor. Kivi ekonomisindeki enflasyon oranı en son %7,3 olarak kaydedildi ve kısıtlayıcı parasal araçlarla daha erken kontrol altına alınması gerekiyor. 27-30 Mart Reuters anketinde, ekonomistlerin %90'ından fazlası Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Adrian Orr'un Resmi Nakit Oranını (OCR) 25 baz puan artırarak %5,00'e çıkaracağını söyledi. NZDUSD için yukarıda 0.6333 aşağıda ise 0.6264 noktaları ilk direnç ve destek noktaları olarak takip edilebilir.

AUDUSD (03 Nisan 2023, 12:28)

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü düşüş ile kapatan AUDUSD bu haftaya ise bir miktar yükselişle başladı fakat seyir büyük ölçüde paralel gidiyor. Avustralyalı varlık iyi bir toparlanma girişiminde bulundu, ancak yatırımcılar yeni bir ivme için Amerika Birleşik Devletleri ISM İmalat PMI verilerinin açıklanmasını beklerken muhtemelen gergin durumda kalacak. Yatırımcılar Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Salı günü açıklanacak olan faiz oranı kararına hazırlanırken Avustralya Doları muazzam bir oynaklıkla karşılaşabilir.

S&P500 vadeli işlemleri, riskten kaçınma temasını tasvir eden OPEC+ tarafından daha fazla petrol üretimi kesintisi yapılacağı korkusuyla artan petrol fiyatları arasında Avrupa seansının erken saatlerinde negatif bir yörüngede müzayede yapıyor. Daha yüksek petrol fiyatlarının yükü üreticilere aktarılacak ve bu da onları fabrika kapılarındaki arz fiyatlarını artırmaya zorlayacaktır. Sonunda, hanehalkı en büyük mağdur olacak ve bu da perakende talebin zayıflamasına neden olabilir.

ABD devlet tahvillerine olan talep, daha yüksek petrol fiyatlarından ilham alan küresel enflasyonda bir toparlanma korkusuyla düştü. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri yaklaşık %3,52'ye yükseldi.

Artan petrol fiyatlarının ileride ciddi sonuçlar doğurması muhtemel olduğundan, ABD Doları'nda tampon bir yukarı yönlü hareket kaydedildi. Çeşitli ekonomiler, bir yıllık inatçı enflasyonun ardından yoluna girmek için mücadele ederken yüksek petrol fiyatlarının henüz yapışkan enflasyonu dizginlemek için gösterilen çabaları zayıflatması bekleniyor. Federal Rezerv (Fed), petrolden ilham alan enflasyonist baskıları etkisiz hale getirmek için politika sıkılaştırma programını sürdürmeye çalışacağı için bu, ABD Dolarını destekledi. CME Fedwatch aracına göre, Mayıs para politikası toplantısı için 25bp'lik bir faiz artırımının %5.00-5.25'e çıkma ihtimali %61'in üzerine çıktı.

Bugün açıklanacak ABD ISM İmalat PMI verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek. Konsensüse göre, İmalat PMI'sinin önceki 47,7'den marjinal olarak 47,5'e düşmesi bekleniyor. ABD İmalat PMI'sinin son dört ayda art arda 50.0'ın altında kaldığını not etmekte fayda var.

ABD İmalat PMI gamından, Yeni Siparişler Endeksi, imalat görünümü hakkında ipuçları sağladığı için ilgi odağı olacaktır. İmalat sektörü için vadeli talebin, önceki sürüm olan 47.00'e kıyasla 44.6'ya önemli ölçüde daralması bekleniyor.

IHS Markit'in zayıf Caixin İmalat PMI verileri bildirmesinin ardından Avustralya Doları erken saatlerde dalgalı kaldı. Ekonomik veriler 50.0'a inerek, 51.7'lik beklentilerin ve önceki değer olan 51.5'in altına indi. Çin'in önde gelen ticaret ortağı olan Avustralya’nın Çin ekonomisindeki imalat faaliyetlerinden direkt olarak etkilenebildiğini hatırlatmakta fayda var.

Şimdilik gözler, Salı günü açıklanacak olan Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe'un faiz oranlarını 25 baz puan (bps) daha artırarak %3,80'e çıkarması bekleniyor. Avustralya aylık enflasyon göstergesi, Aralık ayında kaydedilen %8,4'lük zirveden Şubat ayında %6,8'e yumuşadı. Avustralya enflasyonunda keskin bir düşüş olduğunu gösteren kanıtların varlığı, RBA politika yapıcılarını faiz oranlarında sabit kalmaya zorlamak için yeterli olmayacak gibi görünüyor. AUDUSD için yukarıda 0.6782 aşağı yönde ise 0.6604 bölgeleri sırasıyla direnç ve destek bölgeleri olarak izlenebilir.

XAUUSD ( Altın ) (31 Mart 2023, 09:49)

Altın, Cuma günü ons başına 1.980 dolar civarında sabitlendi ve yatırımcıların bu sıkılaştırma döngüsünde faiz oranlarının muhtemelen zirveye yaklaştığına dair beklenti oluşturmasıyla, Mart ayında %8'den fazla kazanması bekleniyor. Bu tür beklentiler, küresel enflasyonist baskıların hafifletilmesi ve büyük merkez bankalarının daha geniş bir bankacılık krizinden kaçınma çabaları tarafından yönlendirildi. ABD'de iki bölgesel kredi kuruluşunun iflas etmesiyle başlayan son bankacılık krizi de bu ay Altına olan güvenli liman talebini artırdı. Para politikası cephesinde, ABD Merkez Bankası Mart toplantısında geniş çapta beklenen 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı ve sadece bir faiz artırımına daha işaret etti. Bu arada, para piyasaları şu anda merkez bankasının faiz artırımlarını Mayıs ayında durdurması ihtimalini %40 olarak fiyatlıyor ve faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Yatırımcılar şimdi Fed'in bir sonraki hamlesine ilişkin ipuçlarını ve bir kaç Fed yetkilisinin açıklamaları için temel ABD PCE verilerini bekliyor. Yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla 1990 ve 2000 psikolojik bölgesi direnç seviyeleri olarak izlenebilirken ; yine sırasıyla 1965 ve 1950 bölgeleri de destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

EURUSD (30 Mart 2023, 10:18)

Dolar, Perşembe günü önde gelen para birimleri karşısında güçlendi ve yatırımcıların para politikasına yönelik görünümü yeniden değerlendirmesiyle haftanın başlarında baskıyla karşı karşıya kalarak 103'e doğru sıçradı. Federal Rezerv geçen hafta geniş çapta beklenen 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı ve bankacılık sektöründeki türbülansın ortasında faiz oranlarını sıkılaştırma döngüsünü duraklatmaya yakın olduğunu ima etti. Yine de Fed Başkanı Jerome Powell, yetkililerin 2023 için faiz indirimi görmediğini söylerken, yatırımcılar ABD merkez bankasının bir sonraki toplantısında faizleri 25 baz puan daha artırma olasılığının yaklaşık %50 olduğunu fiyatladılar. Şimdi tüm gözler ABD enflasyonunun kritik bir ölçüsüne ve Fed yetkililerinin bu hafta yapacağı birkaç konuşmaya çevrildi. En belirgin satın alma faaliyeti, Japon mali yılının sonu yaklaşırken dalgalı olan yen karşısında gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz belirleyicileri, finansal piyasalardaki durumu da göz önünde bulundurarak faiz oranlarının daha fazla yükseltilmesi gerektiğinden bahsetmeye devam etti. 4 Mayıs'ta yapılacak toplantıda tahminler 25 baz puanlık faiz artırımına işaret ediyor. Şahin yorumlar Euro'ya destek vermeye devam ediyor. Ekonomik verilerle ilgili olarak Almanya, Nisan ayı GfK Tüketici Güvenini bildirdi. Anket, -29,5'te, piyasa konsensüsüne göre -29,2'nin altında geldi ve ayırt edilemez bir gelişme gösterdi. Bugün TSİ 15:00’de Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar) açıklanacak. Yukarı yönlü harekette , 1.0863 seviyesi direnç bölgesi olarak , aşağı yönlü harekette ise 1.0820 seviyesi destek seviyesi olarak izlenebilir.

Brent (29 Mart 2023, 08:48)

Brent ham petrol vadeli işlemleri, API verilerinin ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde 6.1 milyon varil düşerek 180.000 varillik artış beklentilerine meydan okuduğunu göstermesinin ardından üst üste üçüncü seansında yükselerek Çarşamba günü varil başına 79 doların üzerine çıktı. Türkiye'deki Ceyhan limanından günde yaklaşık 400.000 varil petrol ihracatını durduran Kuzey Irak Kürt Yönetimi yetkililerin karıştığı bir anlaşmazlık da arz endişelerini artırdı. Dahası, OPEC'in fiili lideri Suudi Arabistan, son zamanlarda bankacılık sektöründeki kargaşanın gölgelediği küresel petrol talebinde kırılgan bir toparlanma yaşarken, petrol kartelinin 2023 için arzı sabit tutması gerektiğini söyledi. Bu arada Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkenin "dost" ülkelere olan ihracatını artırması gerektiğini söyleyerek, Hindistan'a yapılan tedarikin yirmi yılı aşkın süredir görülmeyen seviyelere sıçradığına dikkat çekti. China National Petroleum Corp'un bir araştırma biriminin yıllık tahminine göre, Çin'in ham petrol ithalatının da 2023'te %6,2 artarak 540 milyon tona çıkması bekleniyor. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak ; 79.10 , aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak ; 78.40 takip edilebilir.

Altın desteği 1950 dolarda bulundu, merkez bankacıları daha fazla oynaklık bekliyor (28 Mart 2023, 13:45)

Altın fiyatı Salı gününe sakin bir başlangıç yaparak 1950 $ civarında işlem gördü. Parlak metal, Pazartesi günü başka bir dalgalı günde geri izlemesini genişleterek 1944 $'a geriledi ve ardından günü %1'den fazla kayıpla 1957 $'dan kapattı. Altın fiyat aralığının yukarı veya aşağı %1'in üzerinde hareket ettiği art arda yedi gündü.
Yoğun bir Salı ekonomik raporu işleri yeniden sarssa da, işler şimdi çok daha sakin görünüyor.
Merkez bankası patronları Andrew Bailey (İngiltere Bankası) ve Christine Lagarde (Avrupa Merkez Bankası), Amerika Birleşik Devletleri'nde CB Tüketici Güveni'nin yayınlanması ve farklı etkinliklerde konuşma yapmayı planladılar. Bankacılık sektörü büyük manşetler atmayı bırakmış gibi görünüyor, ancak politika yapıcılar arasında yapışkan enflasyon rakamlarının ortasında para politikasını sıkılaştırmaya mı yoksa gevşetmeye mi ilişkin tartışma muhtemelen piyasayı tahmin etmeye ve sallanmaya devam edecek.
Son zamanlarda finansal piyasalarda görülen artan oynaklık, gelecekteki faiz oranlarına ilişkin beklentiler belirsizliğini koruduğu için burada kalabilir. Başta ABD Federal Rezervi (Fed) olmak üzere tüm merkez bankacıları, son toplantılarında para politikaları için net bir yol göstermeyi reddettiler ve piyasa bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyor.

XAU/USD, Fed'den esinlenerek daha yumuşak getiriler üzerine 1960 $'lık yükselişini uzattı (23 Mart 2023, 09:39)

Altın fiyatı (XAU/USD), aşağı yönlü ABD Hazine tahvili getirileri ve ABD Doları arasında Federal Rezerv'in (Fed) teşvik ettiği kazançlarını genişleterek 2000$ seviyesiyle yeni bir savaşı hedefliyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın mevduatlar için “geniş kapsamlı sigorta”yı reddetmesine rağmen, bankacılık kargaşasına dair azalan korkuların da son zamanlarda XAU/USD fiyatlarını yükseltecek gibi göründüğünü belirtmekte fayda var.
Bununla birlikte, Fed 25 baz puanlık (bps) bir oran artışı sağladı, ancak Oran Beyanı ve nokta grafiği, gelecekte güvercin hareketlere ilişkin endişeleri artırdı ve bu da, Fed Başkanı Powell'ın faiz artırım çağrılarını reddetmesine rağmen ABD Dolarını boğdu . 2023'te faiz indirimi. Diğer yerlerde, ABD hisse senedi vadeli işlemleri ılımlı kazançlar gösteriyor ve Asya-Pasifik hisse senetleri de Çin bağlantılı iyimserliğin düşük tempolu getirilere katılmasıyla yükseldi.
İleriye dönük olarak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ve İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) ikinci kademe istatistikleri ve para politikası hamleleri, yaklaşan bankacılık krizinin ortasında daha güvercin oranlı artışlar bekleyen boğalar nedeniyle Altın tüccarlarını eğlendirebilir.

GBP/USD, 1.2200-ortalarının üzerine sıçradı (22 Mart 2023, 11:36)

GBP/USD paritesi, önceki gün 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesinden geri çekilmesinin ardından yeniden pozitif ivme kazandı ve Çarşamba günü Avrupa seansının erken saatlerinde gün içi kazançlarını artırıyor. Satın alma faizi, Birleşik Krallık tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanmasının ardından hız kazandı ve spot fiyatları son saatte 1,2200'lerin ortalarının üzerine çıkarak taze bir günlük zirveye doğru itti.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), manşet TÜFE'nin Şubat ayında bir önceki ayda kaydedilen %0,6'lık düşüşe kıyasla %1,1 ile beklenenden fazla arttığını bildirdi. Buna ek olarak, yıllık oran Ocak ayındaki %10,1'den rapor edilen ayda beklenmedik bir şekilde %10,4'e yükseldi ve yine konsensüs tahminlerini aştı. Veriler Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) üzerindeki baskıyı en az 25 baz puan artırma baskısını artırıyor ve İngiliz Sterlini'nde ılımlı bir artış sağlıyor.
Bununla birlikte, GBP/USD paritesi için yukarı yönlü hareket sınırlı görünüyor, çünkü yatırımcılar kilit merkez bankası olay risklerine - Çarşamba günü merakla beklenen Fed kararı ve ardından Perşembe günkü BoE toplantısına - doğru ilerlemeyi tercih edebilir. Bu nedenle, sonraki herhangi bir hareket, oldukça hızlı bir şekilde başarısız olma riskini taşır. Bununla birlikte, 1.2285 bölgesi civarındaki haftalık salınım zirvesinin ötesinde devam eden bir hareket, boğalar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve değer kazanan daha fazla hareketin önünü açacaktır.

EUR/GBP, bankacılık kargaşası Euro üzerinde baskı oluştururken 0.8700'e doğru geriliyor. (21 Mart 2023, 09:51)

Piyasa İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika kararını beklerken EUR/GBP önemli bir baskıyla karşı karşıya. Euro, devam eden bankacılık sorunları arasında düşmeye başladı, çünkü raporlar iki ticari bankanın daha olası bulaşmaya karşı inceleme altında olduğunu gösteriyor.
Pound sterlini, para piyasalarının Perşembe günü BoE tarafından faiz oranı artışı olmaması ihtimalinin %50 olması ve aynı ihtimalle 25 baz puanlık bir artış olması durumunda fiyatlanıyor. Duraklama ihtimalinin artmasıyla birlikte, bu, bankacılık kargaşasının ortasında olumlu olarak algılanıyor.
EUR/GBP şu anda 0.8725 seviyesinde birkaç ayın en düşük seviyesi civarında oturuyor ve bu aynı zamanda günlük zaman diliminde 0.8342'den başlayan yükselen bir trend çizgisinin de yüzeyi. Aşağıda ikna edici bir kırılma, pariteyi 0.8600 seviyesindeki destek bölgesine kadar keşfedilmemiş bölgeye gönderebilir.
Bu hafta BoE oranı kararına geçmeden önce tüm gözler İngiltere'nin TÜFE verilerinde olacak.

XAU/USD, küresel bankacılık endişeleri üzerine 2000 doların üzerine çıktı (20 Mart 2023, 14:43)

Küresel bankacılığın bulaşmasına ilişkin korkular devam ederken, altın fiyatı güvenli liman talebiyle yükseldikten sonra yıllık 2000 doların üzerindeki zirvesinden geri çekildi. XAU/USD, yazının yazıldığı sırada %0,3 düşüşle 1976 $'dan işlem görüyor. Bununla birlikte, kısa vadeli bir yükseliş trendinde, ancak olasılıklar daha fazla yükselişi destekliyor.
Rakip UBS'nin sorunlu kredi kuruluşu Credit Suisse'i hafta sonu devralmasına olanak tanıyan bir anlaşma, Avrupa seansının erken saatlerinde yatırımcılara geçici olarak güven verdi ve hissiyatı dengeledi, ancak rahatlama geçici oldu. Daha geniş bankacılık istikrarına ilişkin korkular, yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirmeye devam ediyor.
Credit Suisse ve ondan önceki Silicon Valley Bank (SVB) ve First Republic Bank gibi diğerlerinin çöküşü, likiditenin kurumasıyla tetiklendi. Bununla mücadele etmek için enflasyon ve faiz oranlarındaki artış, birçok bankanın kapsamlı devlet tahvili varlıklarının değerinde düşüşe yol açarak varlıklarının değerini düşürdü. Bu, banka mevduatlarındaki düşüşle birleştiğinde, bankacılık likiditesinde bir daralmaya neden oldu.
Altın fiyatları da faiz beklentilerindeki düşüşle yukarı yönlü hareket etti. Daha önce ABD Federal Rezervinin 22 Mart Çarşamba günkü bir sonraki toplantısında faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmaya devam etmesi bekleniyordu, ancak daha yüksek faiz oranlarının bankacılık krizini şiddetlendirebileceği korkusu, %0,25'lik bir artış olasılığını yalnızca %59,8'e düşürdü. Bu, bir ay önce böyle bir zam olasılığının %81'in üzerinde olmasıyla karşılaştırılıyor, o sırada piyasalar ayrıca %0,50'lik daha büyük bir zam olasılığını neredeyse %19 olarak fiyatlıyor.
Fed'in gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin bahisler düşmeye devam ederse, bu getiri sağlamayan bir varlık olan Altın'ı elde tutmanın fırsat maliyetini düşüreceğinden Altın fiyatı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

AUD/USD (17 Mart 2023, 13:54)

AUD/USD paritesi, Cuma gününde art arda ikinci gününde güçlü bir ivme kazandı ve Avrupa seansının ilk yarısında yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Parite şu anda 0.6700 seviyesinin altında seyrediyor..
ABD ve Avrupa'daki sorunlu bankalar için milyarlarca dolarlık can simidi, yaygın bulaşmaya ilişkin korkuları hafifletiyor ve bu da yatırımcıların güvenini artırıyor. Bu, hisse senedi piyasalarındaki güvenli liman ABD Dolarını baltalayan ve riske duyarlı Avustralya Dolarının yararına olan mütevazı bir toparlanmadan açıkça görülüyor.Bunun dışında, Federal Rezerv'in kötüleşen ekonomik koşulların ardından daha az şahin bir duruş sergileyeceği beklentileri ABD doları üzerinde baskı oluşturuyor ve AUD/USD paritesi için iyi bir yükseliş sağlıyor.
Yatırımcılar, tam gelişmiş bir küresel bankacılık krizi olasılığı konusunda endişeli. Bu, yaklaşan durgunluk riskleriyle birlikte piyasalardaki herhangi bir iyimserliği kontrol altında tutabilir ve AUD/USD paritesi için yukarı yönlü hareketi sınırlandırabilir. TSİ ile 17:00'de yayınlanacak olan Michigan ABD Tüketici Güven Endeksi verisi beklenirken 0.6770 seviyesi direnç, 0.6560 seviyesi destek olarak izlenebilir.

EUR/CHF (16 Mart 2023, 12:21)

EUR/CHF paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde dikey bir yukarı hareketin ardından ardından bugune düşüşe başladı ve 0.0940 seviyelerinde seyrediyor.İsviçre Ulusal Bankası (SNB), likiditeyi desteklemek için Credit Suisse'e 50 milyar İsviçre Frangı avans sözü verdi. Bununla birlikte, Credit Suisse başkanı Axel Lehmann'ın, yatırımcıların ve müşterilerin güvenini sarsan bir dizi skandaldan kurtulmaya çalışan banka için devlet yardımının "bir konu olmadığı" yönündeki yorumu, etkinin çok büyük olacağını gösteriyor.
Bu arada yatırımcılar TSİ ile 16:15'de yayınlanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını merakla bekliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın, Euro bölgesi enflasyonu son derece inatçı olduğu için 50 baz puanlık (bps) faiz artırımını sürdürmesi bekleniyor.
EUR/CHF için yukarı yönlü harekette 0.9860 seviyesi , aşağı yönlü bir kırılmada ise 0.9800 seviyesi izlenebilir.

NZD/USD (15 Mart 2023, 12:14)

NZD/USD, günün erken saatlerinde toparlanmasını 0.6250'lik ani direncin üzerine çıkarmada engellerle karşılaşıyor. USD Endeksi, 103.44'te yeni bir aylık düşük seviye bastıktan sonra 103.60'ın üzerine çıktı. ABD enflasyonunun yumuşaması, İşsizlik Oranının artması ve ABD ekonomisinin güveninin sert bir şekilde darbe alması nedeniyle Federal Rezerv (Fed) muhtemelen daha büyük oran açıklaması seçeneğinden kaçınacağından, USD Endeksi için aşağı yönlü eğilim güçlü görünüyor.
Salı günkü ABD TÜFE açıklaması, manşet enflasyonun beklendiği gibi %6.0'a düşmesiyle riske duyarlı varlıklarla bağlantılı boğaları serbest bıraktı ve Fed başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantısı için planlanan bir sonraki para politikası toplantısında daha küçük bir faiz artırımı yapma şansını artırdı.
Yatırımcılar yeni bir ivme için TSİ 00:45'de yayınlanacak Yeni Zelanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Q4) açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Tahminlere göre, Yeni Zelanda ekonomisi üçüncü çeyrekte tanık olduğu %2,0'lik büyümeye karşı %0,2 küçüldü. Yıllık GSYİH (4. Çeyrek), önceki %6.4'lük genişlemenin altında, %3.3 genişledi. Büyüme oranındaki düşüş, hane halkı talebinin azaldığına işaret ediyor ve bu durum, enflasyon beklentilerini düşürme çabası içinde olan Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) politika yapıcılarının stresini azaltacak.NZD/USD için yukarı yönlü harekette 0.6250 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak izlenebilirken , aşağı yönde bir harekette ise 0.6204 seviyesi izlenebilir.

USD/CAD (14 Mart 2023, 09:58)

USD/CAD, toparlanmasını Avrupa seansının erken saatlerinde 1.3740'lık acil direncin üzerine çıkarırken barikatlarla karşı karşıya kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin açıklanmasına kadar yatay bir performans bekleniyor. Daha önce yatırımcıların ABD enflasyon açıklaması öncesinde endişe duyması ve güvenli liman varlıklara olan ilginin artmasıyla beş günün en düşük seviyesi olan 1,3677'den sonra toparlandı.
ABD Dolar Endeksi (DXY), 104.00'in altında ileri geri hareket gösteriyor. ABD Enflasyon verilerinin Federal Rezerv'in (Fed) gelecek hafta vermesi planlanan faiz kararına zemin hazırlamasıyla, USD Endeksi toparlanmasını uzatmak için güç topluyor gibi görünüyor.Ancak, küresel hisse senetleri Silicon Valley Bank (SVG) çöküşünün hararetiyle karşı karşıya olduğundan, risk iştahı hala zayıf. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi, ABD enflasyon verilerinin güvenli liman cazibesini körükleyebileceği umutlarıyla yaklaşık %3,57'ye yükseldi.
Öte yandan Kanada Bankası (BoC), mevcut para politikasının Kanada enflasyonunu kontrol altına alacak kadar kısıtlayıcı olduğunu onayladı. BoC Başkanı Tiff Macklem, mevcut para politikasının potansiyelini göstermesine izin vermeye karar verdi ve bu nedenle Mart ayında para politikasını sabit tuttu. Ancak, İstihdam rakamlarındaki sürpriz artış ve istihdam maliyeti endeksindeki artış, enflasyonun yeniden yükselebileceğine işaret ediyor. Kanada Merkez Bankası Tiff Macklem, değişmeyen bir para politikasıyla birlikte, enflasyon sürprizlerinin yukarı yönde olması durumunda daha fazla oran için odayı açık tuttu.
USD/CAD için yukarı yönlü bir harekette 1.3735 seviyesi , aşağ yönlü kırılımda se 1.3582 seviyesi takip edilebilir.

WTI (13 Mart 2023, 11:15)

WTI, risk iştahının artışı ve ABD Dolarının zayıflığı karşısında 77 doların hemen altında seyretmesine rağmen ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık Petrol piyasası raporları öncesinde önceki günkü kısa vadeli destek hattındaki toparlanmasını koruyor.
Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank serpintisinden kaynaklanan korkuların Cuma günü ABD Hazine tahvil getirilerini ve ABD Dolarını boğduğunu belirtmek gerekir.Ancak ABD Hazine Bakanlığı, Federal Rezerv ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), hafta sonu riskleri dizginlemek için ortak önlemler aldı. ABD Başkanı Joe Biden, ABD düzenleyicilerinin eylemlerine tepki gösterdi.Buna rağmen, piyasanın SVB ve Signature Bank'ın ABD bankalarının kırılgan koşullarını işaret ettiğine dair endişeler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha fazla faiz artırımı umutlarını geri püskürttü ve Pazartesi günü erken saatlerde yaşanan riskli havaya rağmen ABD Hazine tahvil getirilerini boğdu.
Geleceğe baktığımızda, Salı günü Şubat ayı için ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ani piyasa hareketlerini yönlendirecek. Bunu takiben, Çarşamba ve Cuma günleri yayınlanacak olan Mart ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin Perakende Satışları ve ön okumaları, WTI ham petrol tüccarlarının net bir yön izlemesi için çok önemli olacak.
Her şeyden önce, OPEC ve EIA'dan gelen aylık enerji piyasası raporları, WTI ham petrol tüccarları için önemli olacak.WTI için 77.18 dolar seviyesi direnç, 76.31 seviyesi destek olarak izlenebilir.

EUR/JPY (10 Mart 2023, 11:20)

EUR/JPY paritesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası konusunda tarafsız bir duruş sergilemesiyle 145.00'lik kritik direnci test ettikten sonra hızla tersine döndü.BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın para politikasını değiştirmeden faiz oranı kararı vermesi, Japon ekonomisindeki mevcut enflasyonist baskıların yurt içinde büyümemesi nedeniyle geniş çapta bekleniyordu.BoJ, faiz oranlarını beklendiği gibi -%0,1'de tuttu . Ayrıca merkez bankası, 10 yıllık Japon Devlet Tahvili (JGB) getiri hedefini %0 civarında tuttu. BoJ Kuroda ayrıca, salgının ve tedarik zinciri kesintilerinin etkisinin ortadan kalkmasıyla Japon ekonomisinin toparlandığını belirtti.
Daha önce aday Kazuo Ueda, parlamentonun her iki meclisinin de onayının ardından bir sonraki BoJ başkanı olarak onaylandı. Shinichi Uchida ve Ryozo Himino, Japonya'nın üst meclisi tarafından bir sonraki BoJ vali yardımcılığına atandı.
Geçen hafta BoJ Ueda, iç talep ve ücretlerin fiyat baskılarını artırmak için yetersiz kalması nedeniyle Japonya'nın Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) iğnesi ithalat fiyatlarına göre hareket ederken, genişletici para politikasını sürdürme ihtiyacının altını çizdi.Euro Bölgesi cephesinde yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Mart ayı para politikasına ilişkin faiz kararını tartışmaya başlarken, faiz artışlarına rağmen enflasyonist baskılar yeniden toparlanıyor. 7-9 Mart tarihlerinde Reuters tarafından ankete katılan 60 ekonomistin katıldığı son anket, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bankanın mevduat faizini 50 baz puan (bps) artıracağını gösteriyor.EUR/JPY için 144.91 seviyesi direnç, 143.57 seviyesi destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (09 Mart 2023, 09:14)

Altın fiyatı, şahin Fed politikasına yönelik artan bahisler arasında 1800 doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Otomatik Veri İşleme (ADP) tarafından bildirilen güçlü ABD İstihdam verilerinin, Ocak ayındaki güçlü tüketici harcamalarının ve yüksek maaş bordrolarının düşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için tek seferlik bir şok olmadığını doğrulamasıyla, değerli metalin aşağı yönlü yolculuğuna devam etmesi bekleniyor.
Çin'in TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamlarında deflasyon göstermesiyle riskten kaçınma teması daha da kızıştı . Yatırımcılar yeni işaretler için ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerini beklerken, ABD Dolar Endeksi (DXY) 105.20 üzerinde yatay performansını sürdürdü .
Bunun dışında, İşsizlik Oranının %3,4 ile son birkaç yılın en düşük rakamını koruması bekleniyor. Ortalama Saatlik Kazançların yıllık bazda %4,8'e çıkması bekleniyor. Hane halkının cebindeki daha yüksek fonlar, tüketici harcamalarını artırabilir. Fed başkanı Jerome Powell enflasyonu aşağı çekmek için daha yüksek oranları onayladı.Yatırımcılar, TSİ 16:30’da yayınlanacak ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisini takip ediyor olacak.
XAU/USD için yukarı yönlü bir harekette 1818 ardından 1832 dolar seviyeleri izlenebilirken , aşağı yönlü bir harekette 1805 ardından 1792 dolar seviyesi takip edilebilir.

USD/CAD (08 Mart 2023, 11:28)

USD/CAD , 1.3774 ile dört ayın en yüksek seviyesini tazeledi. Parite,Salı günü Federal Rezerv (Fed) başkanı Jerome Powell'ın son derece şahin sözlerinden sonra mükemmel bir alım ilgisine tanık oldu. Federal Rezerv Powell'ın şahin sözlerinin etkisi henüz tam olarak azaltılmadığı için majör yukarı yönlü yolculuğuna devam etti.S&P500 vadeli işlemleri, Asya seansında son derece zayıf bir toparlanmanın ardından geri çekildi ve toparlanma hareketi piyasa katılımcıları tarafından yeni kısa pozisyonlar oluşturmak için aktifleştirilirken, sağlıklı bir riskten kaçış havası sergiliyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), 105.80'in üzerinde üç ayın en yüksek seviyesini tazeledi ve daha fazla kazanç elde etmek için güç topluyor.
Federal Reserve'den Powell'dan daha yüksek oranların teyidi, ABD Hazine getirileri için daha fazla yakıtla sonuçlandı. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi %4.0'ı yeniden yakaladı.Bu hafta, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Christopher Waller, Şubat ayındaki güçlü ekonomik göstergelerin tek seferlik bir sinyal olduğunu ve fiyat baskılarının önümüzdeki aydan itibaren düşüş trendine devam edeceğini belirtti. Bunun aksine, Federal Reserve'den Powell, faiz oranı rehberliği konusunda son derece sertti. Açıklık getirmek gerekirse, yatırımcılar hevesle Amerika Birleşik Devletleri Otomatik Veri İşleme (ADP) İstihdam Değişikliği verilerinin açıklanmasını bekliyorlar, bu veriler önceki 106K'dan daha yüksek olan 200K'da görülüyor.
Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) faiz oranı kararını ileride açıklayacağı için Kanada Doları'nın güç paketi oynaklığı sağlaması bekleniyor . Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, merkez bankasının mevcut para politikasının Kanada'nın yapışkan enflasyonunu dizginleyecek kadar kısıtlayıcı olduğuna inandığı için politika sıkılaştırma büyüsüne ara verdiğini duyurdu.USD/CAD için 1.3840 seviyesi direnç, 1.3661 seviyesi destek olarak izlenebilir.

USD/JPY (08 Mart 2023, 07:59)

USD /JPY paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde 136.00 civarında seyrediyor.Yatırımcılar daha fazla rehberlik için yeni katalizörler beklerken parite yatay harekete döndü. Federal Rezerv (Fed) başkanı Jerome Powell'ın Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararına ilişkin ifadesinden ve ABD İstihdam raporundan bu hafta pek çok etkinlik yapılacak.
Bu arada, S&P500 vadeli işlemleri dalgalı bir Pazartesi gününden sonra neşeli bir piyasa havası sergileyerek bazı teklifler aldı. ABD Dolar Endeksi (DXY), 104.16'da bir günün en düşük seviyesini gördükten sonra toparlanma belirtileri gösteriyor. İyimser bir piyasa havası, ABD devlet tahvillerine olan talebi de artırdı ve 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerini %3,96'nın altına itti.
Powell'ın Kongre önündeki iki günlük ifadesi anlamlı ipuçları sağlayacak.İleride, Birleşik Devletler enflasyonu devam ederse, İşsizlik Oranı düşük seviyelerde kalır ve tüketici harcamaları dirençli olmaya devam ederse, Fed Powell'ın oranları yükseltmekten başka seçeneği kalmayacaktır.
Tokyo cephesinde ise BoJ'un faiz kararı yürürlükte kalacak. Japonya'daki mevcut enflasyonist baskılar uluslararası güçlerin bir sonucu olduğundan ve ekonomi ücretleri ve yurt içi büyümeyi hızlandırmak için mücadele ederken BoJ'un güvercin tavrını koruması bekleniyor. USD/JPY için 136.15 seviyesi direnç, 135.83 seviyesi destek olarak izlenebilir

AUD/USD (08 Mart 2023, 07:59)

AUD/USD, Pazartesi günkü Avrupa seansına doğru erken kayıpları telafi etmek için son zamanlarda artan tekliflere rağmen, günlük bazda 0.6760-70 civarında seyrediyor.Paritenin geçen hafta ABD dolarındaki geniş çaplı zayıflığın ortasında üç hafta içinde ilk haftalık kazancını kaydettiğini belirtmekte fayda var . Bununla birlikte, ilk hayal kırıklığının ardından Çin'den gelen son olumlu haberler, AUD/USD 'ye yardımcı olacak gibi görünüyor.
Hafta sonu boyunca, Çin'in Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) yıllık oturumundan manşetler iç karartıcı göründü ve Pazartesi günü erken saatlerde risk profilini etkiledi. NPC, cari yıl için %6,0'lık piyasa beklentilerine karşın %5,0'lik mütevazi bir büyüme bekliyordu. Daha yumuşak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) beklentilerinin yanı sıra , jeopolitik kaygılar da tartışıldı ve aynısı AUD/USD alıcılarını zorladı. Giden Çin Başbakanı Li Keqiang, "Çin, Boğazlar arası ilişkilerin barışçıl gelişimini desteklemeli ve Çin'in "barışçıl yeniden birleşme" sürecini ilerletmeli, aynı zamanda Tayvan'ın bağımsızlığına karşı kararlı adımlar atmalıdır" dedi.
ABD ISM Hizmetleri Şubat ayı PMI, 54,5 piyasa beklentisi ve 55,2 piyasa tahmini karşısında 55,1 olarak geldi. O haftanın başlarında, ABD'nin Ocak ayı Dayanıklı Mal Siparişleri hafiflerken, Conference Board'un (CB) Tüketici Güveni de çoğunlukla kötümser ayrıntılar gösterdi.
İleriye bakıldığında, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) para politikası toplantısı, Çin'in enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları Cuma günü yayınlanacak olan ABD istihdam raporu öncesinde takip edilecek önemli veriler olacak.
AUD/USD için 0.6775 seviyesi direnç , 0.6726 seviyesi destek olarak izlenebilir.

AUDJPY (03 Mart 2023, 09:53)

AUDJPY, Cuma gününe 92.15 civarında hafif kazançlar elde ederek başladı. Bunu yaparken, çapraz döviz çifti, en büyük Avustralyalı müşterisi olan Çin'den gelen iyimser verileri değerlendiriyor. Bununla birlikte, Japonya ve Avustralya'dan gelen karışık rakamlar, fiyatın ani yükselişini sınırlamak için ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerilemeye katıldı.

Bununla birlikte, Çin'in Caixin Services PMI'si ejderha ulusu için en son aktivite verilerini takip ederken, Şubat ayı için 50,0 piyasa tahmini ve 52,9 önceki okumalara karşı 55,00 rakamı ile sıçrama yaptı.

Öte yandan, Japonya'nın Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), %4,1 ve önceki %4,4 beklentileri karşısında yıllık %3,4'e gerilerken, İşsizlik Oranı da %2,5 olan piyasa tahminleri ve önceki okumalara kıyasla %2,4'e geriledi. Ayrıca, Avustralya'nın Şubat ayı S&P Küresel PMI'ları güçlendi ve AUDJPY alıcılarının dizginleri ellerinde tutmasına yardımcı oldu. Yine de, Ocak ayı için Avustralya Ev Kredileri ve Evler için Yatırım Kredilerinin kötümser baskıları, geç alıntıyı sınırlıyor gibi görünüyor.

Öte yandan, G20 toplantısında ABD-Çin gerilimi, ABD'nin Rusya ile güçlü bağları olan ve Ukrayna ile savaşta Moskova'ya yardım eden ülkelere yönelik yaptırım imaları, daha önce AUDJPY fiyatını zorlamıştı. Fakat, Çin-Amerikan ticaret müzakerelerinin muhtemelen yeniden başlayacağına dair söylentiler, daha sonra riskten kaçış havasını geri itmiş ve paritenin toparlanmasına izin vermiş gibi görünüyor.

10 yıllık ABD hazine tahvilleri iki baz puan ile %4.05'e düşerken, iki yıllık muadili %4.89 civarında seyrediyor. Ayrıca, S&P 500 Vadeli İşlemleri, hafif kayıpların ardından net yönler bulmak için mücadele ediyor.

Bugüne bakıldığında, AUDJPY yatırımcıları, Ocak ayındaki 55.2'ye karşı 54.5 olarak beklenen Şubat ayı ABD ISM Hizmetleri PMI'sı öncesinde hafif bir takvim arasında ABD Hazine tahvili getirilerine dikkat etmeli. Tahviller geri çekilmeyi sürdürürse, AUDJPY daha fazla yükselmede zorluklar yaşayabilir. AUDJPY için yukarı yönlü bir hamlede 92.800 seviyesi direnç, aşağı yönlü bir harekkete ise 91.310 bölgesi destek olarak izlenebilir.

EURGBP (02 Mart 2023, 11:19)

EURGBP paritesi, 0,8895'ten kademeli bir düzeltmenin ardından 0,8869 civarında bir ileri-geri hareket gösteriyor. Alman Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki (HICP) sürpriz bir sıçrama, Avrupa Merkez Bankası tarafından 50 baz puanlık faiz oranı artış hareketinin devam etmesi durumunu desteklediğinden parite yukarı yönlü hareketini devam ettiriyior.

Alman Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi %9,0 olan tahminlerin ve %9.2’lik önceki rakamın aksine %9,3'e sıçradı. Piyasalar, düşen enerji fiyatları ve tedarik zinciri darboğazlarındaki kolaylığın Euro bölgesi enflasyonunu gerileyen bölgede tutacağını tahmin ediyordu. Bununla birlikte, Euro bölgesi enflasyonu inatçı gözüküyor ve ileride ECB'den daha fazla oran arttırımı korkusunu tetikliyor.

Alman ekonomisinin yanı sıra İspanya ve Fransa'dan Şubat ayı HICP ön verileri de beklenenden yüksek rakamlarla piyasaları şaşırttı. Bu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin son derece inişli çıkışlı bir yolculuğa hazır olması gerektiğini gösteren fiyat baskılarında genel bir toparlanma gösteriyor.

ECB politika yapıcısı Joachim Nagel, Çarşamba günü Mart ayından sonra daha fazla önemli oran artışına ihtiyaç duyulabileceğini yineledi. Ayrıca, "Enerji fiyatlarındaki düşüşün ECB'nin orta vadeli enflasyon tahminleri üzerinde önemli bir etkisi yok" dedi.

Daha fazla rehberlik için, Euro bölgesi HICP verileri odakta olacaktır. SocGen'deki analistler, "Şubat HICP'nin enerji enflasyonunun etkisiyle yıllık bazda %8,6'dan %8,2'ye yavaşlamasını, ancak çekirdek enflasyonun yıllık bazda 0,2 puan artarak %5,5'e çıkmasını ve muhtemelen bu yıl %3,5'in üzerinde kalmasını bekliyorlar.”

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşması, faiz oranlarına ilişkin net bir rehber olmadığı için Sterlin'e herhangi bir etki göstermedi.

Bu arada piyasalar, yeni UK-AB anlaşmasını İngiliz Sterlini için kritik bir itici güç olarak görmüyor. ING'deki ekonomistler, "Küresel risk ortamı ve Birleşik Krallık-Euro bölgesi faiz oranı farklarındaki potansiyel daralmanın, Sterlin'i yeni UK-AB anlaşmasından daha önemli itici güçler olarak kanıtlayacağına" inanıyor.

EURGBP için yukarı yönlü bir hamlede 0.8912 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise 0.8775 noktası direnç olarak izlenebilir

AUDUSD (01 Mart 2023, 10:37)

AUDUSD, Avrupa seansının erken saatlerinde V şeklindeki toparlanma hareketini 0.6760 direncinin yakınlarına doğru genişletti. Avustralya Doları, Avustralya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) kötü bir şekilde açıklanmasının ve aylık Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) keskin bir düşüşün ardından Asya seansında bir satış dalgasına tanık oldu. Aşağı yönlü eğilim, Avustralya dolarına taze kan bulaştıran ve V-şeklinde bir toparlanmayla sonuçlanan iyimser Caixin İmalat PMI verilerinin açıklanmasının ardından azaldı.

S&P500 vadeli işlemleri, Tokyo seansında kaydedilen önemli kayıpları toparladıktan sonra pozitife döndü ve risk iştahı temasında tam bir iyileşme gösteriyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), yatırımcıların şahin Federal Rezerv bahisleriyle ilgili belirsizliği göz ardı etmesiyle günün en düşük seviyesi olan 104.47'nin altına tazelendi. Ayrıca, yatırımcılar risk iştahlı havayı desteklerken, güvenli liman varlıkları bir yastık bulmakta zorlanıyor. Olumlu piyasa algısının aksine, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi %3,94 civarında sağlam görünüyor.

Avustralya Enflasyonu yumuşarken ve GSYİH azalırken RBA rahatlama hissediyor.

Yatırımcılar, Avustralya İstatistik Bürosu'nun aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarının beklentiden önemli ölçüde düşük olduğunu bildirmesinin ardından Asya seansında Avustralya Dolarını düşürdü. Aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Ocak), %8,0'lik beklentilerden ve %8,4'lük bir önceki yayından önemli ölçüde %7,4'e düştü. Enflasyon verilerindeki devasa düşüş, Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika yapıcılarına büyük bir rahatlama sağlayacak.

Avustralya Merkez Bankası, politika sıkılaştırmaya devam ederek enflasyonist baskıları düşürmeye çalışıyor. Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, inatçı enflasyonu dizginlemek için Resmi Nakit Oranını (OCR) şimdiden %3,35'e yükseltti. Ayrıca, fiyat istikrarına daha erken ulaşmak için daha fazla oran planlanmalıdır.

Aylık TÜFE dışında, Avustralya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (4. Çeyrek) %0.8'lik beklentiden %0.5'e ve 3. Çeyrek rakamı olan %0.6'ya düştü. Yıllıklandırılmış bazda, GSYİH %2,7 ile beklentiler doğrultusunda kaldı. GSYİH rakamlarındaki düşüş, aynı zamanda, üreticiler tekliflerinin fiyatlarını düşürmek zorunda kalacakları için enflasyon tahminlerini azaltacak olan hane halklarından gelen talebin azaldığını da gösteriyor.

Çin'in imalat sektörünün sıkı kilitleme önlemlerinin geri alınmasının ardından daha iyi performans göstereceği yaygın olarak tahmin ediliyordu. Çin yönetimi ve Çin Halk Bankası (PBoC), iç talebi iyileştirerek ekonomik toparlanmayı hızlandırmaya kararlı. IHS Markit, Caixin İmalat PMI verilerini 50,2'lik beklentilerin ve önceki sürüm olan 49,2'nin üzerinde, 51,6 olarak bildirdi.

Bunun dışında, Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) İmalat PMI (Şubat), 50,5'lik beklenti ve 50,1'lik önceki sürüme kıyasla 52,6'da yükseldi. Hizmet İmalat PMI, Ocak ayında yayınlanan 54.4'e karşı 56.3'e yükselirken, piyasalar 49.7 olarak düşük bir rakam bekliyordu.

Avustralya'nın Çin'in önde gelen ticaret ortağı olduğunu ve Çin ekonomisindeki hızlı toparlanmanın da Avustralya Doları'nı desteklediğini belirtmekte fayda var.

Piyasalar bugün, Amerika Birleşik Devletleri Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) İmalat PMI verilerinin yayınlanmasını bekliyor. Konsensüse göre, ekonomik verilerin önceki 47.4 rakamından 48.0’a yükselmesi bekleniyor. Bunun dışında, vadeli talebi aktaran Yeni Siparişler Endeksi'nin önceki rakam olan 42,5'ten 43,7'ye sıçraması bekleniyor.

İmalat PMI'nın son üç aydır art arda daralma sürecinde olduğunu belirtmekte fayda var. 50,0'ın altındaki bir rakam faaliyetlerin kapsamında bir daralma olarak kabul edilir. Sürpriz bir artış ileride daha fazla zam beklentisini güçlendirebileceğinden, Fed politika yapıcılarının PMI rakamlarını dikkatle izlemesi bekleniyor. Avustralya Doları için yukarı yönlü bir ivmelenmede 0.68250 bölgesi direnç, aşağı yönlü bir düşüşte ise 0.66985 bölgesi destek olarak izlenebilir.

USDCAD (28 Şubat 2023, 09:23)

USDCAD, Şubat ayını durgun bir şekilde sonlandırırken gün içi düşük seviyesinden kademeli bir toparlanma kaydetti ve Salı günkü Avrupa seansına doğru 1,3588 seviyesine yükseldi. Bunu yaparken, Loonie paritesi, yatırımcılar 4. Çeyrek Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerine hazırlanırken, Kanada'nın en önemli ihracat kalemi olan WTI ham petrolündeki son toparlanmayı haklı çıkarmakta başarısız oluyor.

Bununla birlikte, WTI ham petrol boğaları 76.00$'a saldırırken, gün içi zirvesi canlanıyor ve önceki günün bir haftanın zirvesinden geri çekilmesini tersine çeviriyor. ABD-Çin gerilimini hafifletmeyi umduğu ve Çin'deki üretim faaliyetinin yanı sıra enflasyonun yükselmesi umutlarının siyah altının son toparlanmasına güç kattığı belirtilmelidir.

Öte yandan, ABD Dolar Endeksi (DXY), şimdiye kadarki etkileyici olmayan bir günde karışık ABD verilerine rağmen dolar boğalarının şahin Fed tahminlerini desteklemesiyle, haftaya kötü başlamasının ardından 104,80 civarında hafif kazançlar kaydetti.

Risk katalizörlerinden bahsetmişken, ABD'nin ejder ulusla olan siyasi farklılıklarına rağmen Çinli şirketlere zeytin dalı uzattığını öne süren manşetlerde piyasa duyarlılığı iyileşiyor. Politico'nun Pazartesi günü geç saatlerde bildirdiğine göre, "Pekin ile yıpranan ilişkilere rağmen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'deki Amerikan yatırımına yönelik kapsamlı yeni kısıtlamalardan vazgeçmesi ve yönetimindeki ve Kongre'deki bazı şahinlerin baskısını reddetmesi bekleniyor."

Ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çin ile ilgili yorumları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki siyasi çekişmenin masada kaldığını gösteriyor. ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan Pazartesi günü CNN'in "Birliğin Durumu" programında "Çin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin duruşu onu uluslararası alanda "garip" bir konuma getiriyor ve Rusya'ya yapılacak herhangi bir silah desteğinin "gerçek bedelleri" olacaktır" dedi.

Bununla birlikte, şahin Fed söylemleri ve ABD-Çin gerilimi ile itişip kakışan karışık ABD verileri, piyasada netlik olmamasına katkıda bulundu. ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri, önceki %5.1 ve %-4.0 beklentisine kıyasla Ocak ayında %-4.5 düştü. Diğer yandan, ABD Bekleyen Ev Satışları bir önceki aya göre %1,0 ve %1,1 beklentileri karşısında %8,0 arttı. Yurt içinde, Kanada'nın 4. Çeyrek Cari Hesap Açığı -8.41B'ye karşı -10.64B'ye yükseldi.

Bu çerçevede, S&P 500 Vadelileri 3.995 civarında hafif kazançlar kaydederek hafta başındaki aylık düşük seviyesinden toparlanmasını sürdürürken, ABD iki yıllık Hazine tahvil getirileri Pazartesi günü üç ayın zirvesinden geri dönmesinin ardından %4,79 civarında kenarda kaldı. Bununla birlikte, ABD 10 yıllık Hazine tahvili kuponları, haftaya kötü bir başlangıç yapmasının ardından %3,92 civarında net yönler arıyor.

Güne bakıldığında, Kanada'nın Yıllıklandırılmış 4. Çeyrek GSYİH'sının önceki %2.9'a kıyasla %1.5'e gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ikinci sıradaki ABD verileri, yani Conference Board'un Tüketici Güveni, Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve Şubat ayı Richmond Fed Üretim Endeksi ile Ocak ayı ön ABD ticaret rakamları da izlenecek önemli veriler arasında. USDCAD için aşağı yönlü bir hamlede 1.3525 destek, yukarı yönlü bir harekette ise 1.3626 bölgesi direnç noktaları olarak izlenebilir.

USDMXN (27 Şubat 2023, 09:27)

USD/MXN, yaklaşık beş yılın en düşük seviyelerinden sıçradıktan sonra Meksika Pesosu (MXN) kurunun 18,40 dolar civarında tahterevalli yapmasıyla Pazartesi günü erken saatlerde piyasanın hareketsizliğini uygun bir şekilde tasvir ediyor.

USDMXN paritesi, ABD Doları önceki haftaki yükselişini uzatmak için bir sonraki katalizörü ararken, gün içi yüksek seviyesi etrafında hareket ediyor. Ağırlıklı olarak beklendiği kadar yavaşlamayan ABD enflasyon verilerinin, geçen hafta ABD Dolarının Eylül 2022'den bu yana en büyük haftalık yükselişini desteklemek için şahin Fed görüşlerine ve iyimser Hazine tahvil getirilerine katıldığı belirtilmelidir. Bununla birlikte, ABD Dolar Endeksi (DXY), yedi haftanın zirvesinden ilk geri çekilmesinin ardından 105.30 civarındaki gün içi yüksek seviyesini yeniledi. Bunu yaparken, Amerikan dolarının altı majör para birimi karşısındaki göstergesi art arda beşinci gününde de sağlamlığını koruyor.

Rusya'yı çevreleyen karışık endişeler ve düşük Petrol fiyatı, önceki 5,6%'ya karşı -4,0% olarak beklenen Ocak ayı ABD Dayanıklı Mal Siparişleri öncesinde hafif bir takvimin ortasında USD/MXN tüccarlarını zorluyor gibi görünüyor.

ABD Hazine tahvili getirileri ise piyasanın hareketsizliğine güç katıyor. ABD 10 yıllık Hazine getirileri, erken gün kayıplarını yaklaşık %3,95'e çevirdi. İki yıllık muadilleri bir önceki gün Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelere geri sıçradı.

Bu çerçevede, S&P 500 Vadelileri, Wall Street kriterinin 2023'ün en büyük haftalık düşüşünü kaydetmesinin ardından hafif kazanımlarla yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yurt içinde ise Banxico'nun %0,50'lik son faiz artışının ardından şahin kaygılar USDMXN satıcılarını umutlu tutuyor.

Şubat ayının son günlerinde açıklanacak olan ABD PMI'ları ve Meksika'dan gelen ikinci seviye veriler, beklenen bir düzeltici sıçramanın ortasında USDMXN yatırımcıları tarafından değerlendirilecek. USDMXN için yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 18.460 seviyesi direnç, aşağı yönlü bir harekkete ise 18.295 bölgesi destek olarak izlenebilir.

WTI (24 Şubat 2023, 10:12)

WTI ham petrol vadeli işlemleri, Rusya'dan düşük ihracat beklentileri ve artan ABD stoklarını dengeleyen Çin'den daha yüksek talep beklentileri ile Cuma günü %0.8 artışla dolar başına 76$'a yaklaştı. Reuters Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın batı limanlarından yaptığı petrol sevkiyatlarını Şubat ayından itibaren Mart ayında %25'e kadar azaltmayı planladığını ve petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla açıkladığı üretim kesintilerini aştığını söyledi. Bu arada, yeni rafinerilerin devreye girmesiyle Çin'in petrol ithalatının bu yıl rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Diğer yerlerde, resmi verilere göre ABD ham petrol stokları geçen hafta 7,65 milyon varil artarak Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD gösterge endeksi, doları güçlendirebilecek artan faiz oranlarına ilişkin endişelerin sürüklediği önceki hafta yaklaşık %4'lük bir düşüşün ardından bu hafta için hafif bir düşüşe işaret ediyor. Güçlü bir dolar, dolarla fiyatlandırılan emtiaları diğer para birimlerini tutanlar için daha pahalı hale getiriyor. Yukarı yönlü harekette , 76.10 direnç seviyesi olarak izlenebilirken ; aşağı yönlü harekette 75.42 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

GBPUSD (23 Şubat 2023, 09:08)

GBP/USD, İngiltere'yi çevreleyen siyasi ve Brexit korkuları arasında Perşembe günkü Londra açılışına doğru gün içi yüksek seviyesinden 1.2060'a gerilemeye tanık oldu. Genel olarak şahin olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Para Politikası Toplantı Tutanakları ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin jeopolitik sıkıntılar da Pound alıcılarını zorlayabilir. Bununla birlikte, Japon yatırımcıların olmaması ve hafif bir takvimin kurların son hareketlerini sınırladığını belirtmekte fayda var. İngiltere Başbakanı (PM) Rishi Sunak, Çarşamba günü parlamentolardaki ilk PMQ'larda acı sorularla karşılaştığında Brexit sorununun ne kadar çetrefilli olduğunu anladı. Sadece Muhalefet Lideri Keir Starmer değil, Muhafazakârlar da geçtiğimiz günlerde tartışmaya açılan Kuzey İrlanda (NI) protokolünü çevreleyen Brexit anlaşmasında değişiklik olmaması için baskı yapıyorlardı. Görüşmeler, Sunak'ın Başbakanlık statüsünün Theresa May tipi bir düşüşle ilgili korkularını artırdı ve Pound alıcılarını zorladı. Brexit çağrısına ek olarak , Birleşik Krallık hükümetinin hemşire sendikası ile yaptığı müzakereler de GBP/USD alıcılarını irdeledi. The Guardian'a göre Royal College of Nursing (RCN), Sağlık Bakanı Stephen Barclay ile "yoğun görüşmeler" yaptı, ancak diğer sendikalar kendilerini dışlanmış hissettiler ve aynı durum, İngiltere'de ileriye dönük daha fazla grev riskini artırıyor.

Dolar endeksi Perşembe günü 104.5 yakınlarına yükseldi ve Federal Rezerv'in son toplantısının tutanaklarının politika yapıcıların enflasyonu yeniden hedeflenen düzeye getirmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etme konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardığını göstermesiyle yedi haftanın en güçlü seviyeleri yakınında geziniyor. Tutanaklar, enflasyonun Fed'in %2 hedefinin "çok üzerinde kaldığını" ve işgücü piyasasının "çok sıkı kaldığını ve ücretler ve fiyatlar üzerinde devam eden yukarı yönlü baskıya katkıda bulunduğunu" belirtti. Bu güncellemeler, ABD'de daha fazla parasal sıkılaştırmaya yönelik gerekçeyi destekleyen, beklenenden güçlü gelen enflasyon, istihdam ve perakende satış verilerinin hemen ardından geldi. Bazı Fed yetkilileri de geçtiğimiz hafta merkez bankasının Mart ayındaki toplantısında daha büyük bir 50 baz puanlık faiz artırımına açık olduklarını belirtmişti. Yatırımcılar şimdi Perşembe günkü en son ABD GSYİH ve haftalık işsizlik başvuruları verilerini dört gözle bekliyor.

Brent (22 Şubat 2023, 09:24)

Brent ham petrolü vadeli işlemleri Çarşamba günü son düşüşlerini koruyarak varil başına 83 dolar civarında işlem gördü ve ABD'deki faiz artırımlarının gidişatına dair ipuçları sağlayabilecek Federal Rezerv'in son tutanaklarının yayınlanması öncesinde baskı altında kaldı. Walmart ve Home Depot dahil olmak üzere başlıca ABD perakendecileri de, yüksek enflasyon tüketicileri baskılamaya ve şirket marjlarını sıkıştırmaya devam ederken ciddi ekonomik uyarılar yayınladı. Fiyatların altında bir taban tutan Rusya, geçtiğimiz günlerde Mart ayında üretimi günlük 500.000 varil veya Batı yaptırımlarına misilleme olarak toplam üretimin yaklaşık %5'i kadar kısmayı planladığını duyurdu. Yine de ABD, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alabilecek önlemlerle Ukrayna'nın işgali için Rusya'ya daha fazla ceza vermeyi planlıyor. Talep tarafında, IEA ve OPEC, Çin'den gelen yüksek tüketimi gerekçe göstererek 2023 petrol talebindeki büyüme tahminlerini yükseltti. Rusya, Batı'nın Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rus petrol ve petrol ürünlerine fiyat tavanları koymasının ardından Mart ayında ham petrol üretimini günde 500.000 varil veya üretiminin yaklaşık %5'i kadar azaltmayı planlıyor .Haber ajansının haberine göre , Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Salı günü yaptığı açıklamada , bu ay açıklanan kesintinin şimdilik yalnızca Mart üretimi için geçerli olacağını söyledi.Rusya, Ekim ayında petrol üretim hedeflerini 2023'ün sonuna kadar günde 2 milyon varil düşürmeyi kabul eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun bir parçası ve alacağı kararlar petrol fiyatları açısından önemini korumaya devam ediyor. Gün içerisinde yukarı yönlü harekette ; direnç seviyesi olarak 83.34 ; aşağı yönlü bir harekette ise ,destek seviyesi olarak da 81.90 izlenebilir.

EURUSD (21 Şubat 2023, 09:15)

Piyasalar ; bugünlerde , ABD merkez bankasının şahin duruşuna bağlı kalacağına ve Mart ve Mayıs aylarında yapılacak bir sonraki iki FOMC politika toplantısının her birinde en az 25 baz puanlık bir artış fiyatlayacağına ikna olmuş görünüyor. Beklentiler, geçen hafta açıklanan ve enflasyonun umulduğu kadar hızlı düşmediğini gösteren ABD TÜFE ve ÜFE verileriyle yükseldi. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere çok sayıda FOMC üyesi, son zamanlarda enflasyonun kontrolünü tamamen ele geçirmek için faiz oranlarının kademeli olarak artırılması gerektiğini vurguladı. Buna ek olarak, iyimser ABD makro verileri, artan borçlanma maliyetlerine rağmen dirençli bir ekonomiye işaret etti ve Fed'in daha fazla para politikası sıkılaştırmasına yönelik beklentileri destekledi. Bu da ABD Hazine tahvil getirilerini yukarı itiyor ve doları desteklemeye devam ediyor. Bunun dışında, genel olarak daha zayıf bir risk tonu, Doların göreli güvenli liman statüsüne daha fazla fayda sağlıyor ve EUR/USD paritesi üzerinde baskı oluşturuyor. Yaklaşan durgunluk risklerinin zemininde, jeopolitik gerilimler şimdi yatırımcıların duyarlılığını baskılıyor gibi görünüyor. Son gelişmelerde, Kuzey Kore hafta sonu Japonya'nın batı kıyısı açıklarında denize bir kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattıktan sonra Pazartesi günü doğu kıyısı açıklarına iki balistik füze daha fırlattı. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını artıracağı yönündeki söylemler küresel risk algısını olumsuz etkiliyor. Bu arada EUR/USD paritesi, birkaç Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısının son şahin yorumlarından bir ivme alamadı. Bu da, piyasaların önümüzdeki aylarda ek büyük faiz artışlarını tamamen fiyatladığını ve spot fiyatlar için en az direnç yolunun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Tüccarlar şimdi biraz ivme kazanmak için Avro bölgesi ve ABD'den gelen flaş PMI baskılarına bakıyor. Ancak odak, USD fiyat dinamiklerini etkileyecek ve majör paritenin yakın vadeli gidişatını belirlemeye yardımcı olacak Çarşamba günü açıklanacak olan FOMC tutanaklarında kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü harekette, direnç seviyesi olarak 1.0700 ; aşağı yönlü harekette ise destek seviyesi olarak 1.0652 takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (20 Şubat 2023, 12:04)

Altın, Pazartesi günü ons başına 1.850 doların altında tutunarak, beklenenden güçlü ABD ekonomik verileri ve Federal Rezerv yetkililerinin şahin açıklamalarının metal üzerinde baskı oluşturmasıyla yedi haftanın en zayıf seviyelerine yakın seyrediyor. Son veriler, ABD üretici fiyatlarının Ocak ayında bir önceki aya göre %0,7 ile yedi ayın en yüksek seviyesini ve %0,4'lük piyasa tahminlerinin üzerinde arttığını gösterirken, haftalık işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde düştü. Bu raporlar, güçlü perakende satış verilerinin ve beklenenden daha sıcak bir TÜFE okumasının hemen ardından geldi ve daha fazla parasal sıkılaştırma için durumu destekledi. Geçen hafta bazı Fed yetkilileri, enflasyonu düşürmek için merkez bankasının Mart toplantısında daha büyük bir 50 baz puanlık faiz artırımına açık olduklarını belirtmişti. Yatırımcılar şimdi en son FOMC toplantı tutanaklarını ve bu haftaki diğer Fed yorumlarının yanı sıra Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi PCE fiyat endeksini dört gözle bekliyor. Yukarı yönlü harekette direnç seviyesi olarak 1860 ; aşağı yönlü harekette ise destek noktası olarak 1830 takip edilebilir.

XAUUSD (17 Şubat 2023, 13:06)

Altın fiyatları ,Şubat başındaki hareketin başlangıcından bu yana favori olan 1825$ desteği etrafında seyrediyor.ABD Doları, bir sepet para birimine karşı ölçüldüğünde, önceki yükseliş trendlerini destekleyen çizgilerin arka tarafında olmasına rağmen, yukarı doğru kırılıyor ve geometrik bir konsolidasyonun üst tarafındaki direncin dışına çıkıyor.
Perşembe günkü veriler, Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) Ocak ayında %0,7 arttığını, bunun Aralık ayındaki %0,2'lik düşüşün ani bir tersine döndüğünü ve %0,4'lük konsensüsün oldukça üzerinde olduğunu gösterdi. Yıldan yıla ölçüm, %5,4'lük projeksiyondan daha yüksek, ancak önceki (yukarı doğru revize edilmiş) %6,5'lik baskıdan bir soğuma ile %6'ya düştü. Çekirdek ÜFE ölçüsü aylık %0,6 artışla Aralık ayına göre üç katına çıktı ve yıllık %4,5 artışla bir önceki aya göre 20 baz puan düşüş kaydetti.Veiler işgücü piyasasının hala bol miktarda ivme taşıdığını bir kez daha doğruladı.Çalışma Bakanlığı, işsizlik başvurularının üst üste beşinci haftada sağlıklı bir istihdam kaybıyla ilişkili 200.000 seviyesinin altına düştüğünü bildirdi.
Sonuç olarak Perşembe günü getiri eğrisinin tamamı yükseldi ve Fed'in yaza kadar faiz oranlarını artırmaya devam edebileceğine dair tahminler yükselirken piyasalar daha uzun süre daha yüksek bir duyarlılığı benimsemeye başladı.
Altın için 1800$ destek seviyesi olarak izlenebilirken , 1836$ direnç seviyesi olarak izlenilebilir.

XAG/USD (16 Şubat 2023, 09:44)

Gümüş fiyatı, üç günlük düşüş trendini kırmak için 10 haftanın en düşük seviyesinden sıçradı.İhtiyatlı iyimserlik ve getirilerdeki gerileme, ABD Dolarının birkaç günün zirvesinden geri çekilmesini destekliyor ve XAG/USD alıcılarını destekliyor.Parlak metalin dört gün içindeki ilk günlük kaybını işaret eden en son geri çekilmesi, Batılı tüccarlar masalarına dönerken önceki eğilimin yeniden yerleşimi olabilir. Bununla birlikte, XAG/USD fiyatının altına taban koymak için Çin haberlerinin desteklediği temkinli iyimserliğe, önemli verilerin/olayların eksikliği de eşlik ediyor .Bununla birlikte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Asya ile endüstriyel ve yatırım işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu göstermesiyle risk profili iyileşiyor. Çin devlet medyasına göre, aynı çizgide Çin Maliye Bakanı Liu Kun'un 2023 mali gelirinin bu yıl artacağını, ancak büyüme oranının çok yüksek olmayacağını söyleyen iyimser yorumları da vardı.
Güçlü ABD verilerinin, şahin Fed önyargısını güçlendirdiği ve Gümüş fiyatının önceki gün 10 haftanın en düşük seviyesini yazdırmasına ağırlık verdiği belirtilmelidir. Kilit veriler arasında Ocak ayı ABD Perakende Satışları ve Şubat ayı NY Empire State İmalat Endeksi büyük ilgi gördü. Verilerin ardından, Reuters'in FEDWATCH aracına göre, piyasanın Fed'in bir sonraki hamlelerine ilişkin tahminleri, ABD merkez bankasının gösterge faiz oranının Temmuz'da %5,25 civarında zirve yapacağını gösteriyor .
Gün ve hafta için hafif takvim göz önüne alındığında, Gümüş fiyatı düşük kalmaya devam edebilirken konut piyasası, endüstriyel faaliyet ve üretici fiyatları ile ilgili ikinci kademe ABD verileri parlak metale hareket katabilir. Gümüş için, 22.00 dolar kuvvetli bir direnç olarak izlenirken , aşağı yönlü hareketin devamında 21.00 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.

AUD/USD (15 Şubat 2023, 09:56)

AUD/USD, Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada politika şahinlerini etkileyemediği için 0.6900 ortaları yakınlarında gün içi dip seviyesini yeniliyor.RBA Başkanı Lowe , Senato Ekonomi Mevzuatı Komitesi önündeki ifadesinde , "Enflasyon çok yüksek" ve düşmesi gerektiğini söyledi. Ancak politika yapıcı, hükümetin maliye politikasının genel olarak tarafsız olduğunu belirterek, enflasyonu dizginlemek için oran artışlarından başka çabalara ihtiyaç olduğunu öne sürdü. Aynı durum, dizginleri günlük düşük seviyelerde tutma konusunda Aussie ayılarının lehine olmuş gibi görünüyordu.Lowe'un yorumlarının, daha yumuşak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) rağmen Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin daha yüksek oranları savunması kadar etkileyici olmadığına dikkat edilmelidir . Sonuç olarak, AUD/USD paritesi iki günlük aradan sonra düşüş yaşadı.Bununla birlikte, Federal Rezerv (Fed) politika yapıcılarının çoğu, ABD enflasyonu "olumlu sürpriz" umutlarını karşılayamasa bile, daha fazla faiz artışından yanaydı. Aynısı ABD Hazine tahvil getirilerini ve ABD Dolarını da etkiledi.
Riskten kaçış havası ve güçlenen ABD Tahvil faizlerinin yanı sıra şahin Fed bahisleri göz önüne alındığında, AUD/USD kayıpları muhtemel.Perşembe günkü Avustralya istihdam verileri öncesinde bugün açıklanacak olan Ocak ayı ABD Perakende Satışları ve Sanayi Üretimi detayları ve Şubat ayı NY Empire State Üretim Endeksi gün içi ipuçları için izlenmelidir. Aşağı yönlü hareketin devamında 0.6885 , yukarı yönde bi harekette 0.6963 seviyesi izlenebilir.

NZD/USD (14 Şubat 2023, 10:23)

NZD/USD, risk iştahlı havanın ortasında toparlanma hareketini devam ettirmek istiyor. Ocak ayı enflasyon raporunun açıklanması öncesinde USD Endeksi'ndeki aşağı yönlü baskı göz önüne alındığında, yatırımcıların yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) art arda yedinci kez düşüş eğilimini sürdüreceğinden emin olmaları muhtemeldir.S&P500 vadeli işlemleri, yeni alımlar için küçük bir ihtiyat göstererek, bastırılmış bir performans sergiliyor. Ancak Pazartesi günü 500 ABD hisse senedi sepetinin gösterdiği yukarı yönlü güç, risk iştahı temasının son derece sağlam olduğuna işaret ediyor. ABD devlet tahvillerine olan talep şiddetli bir şekilde artıyor ve bu da 10 yıllık ABD Hazine getirilerinden elde edilen getiriyi %3,70'e düşürdü.Başka bir düşünce ekolü, Ocak ayında işgücü piyasası iyimserliğini korurken, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) sürpriz bir hareket getirebileceğine inanıyor. Emek için daha yüksek talep, onlara daha yüksek ücretler sunarak kontrol altına alınır; bu, hanehalkları tasarruf için daha fazla fonla donatılacağından, genel tüketici harcamalarını artırma potansiyeli taşır.
Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), fiyat baskılarının hızını yavaşlatmak için Resmi Nakit Oranını (OCR) önemli ölçüde artırıyor. Yeni Zelanda'nın enflasyonu, on yılların en yüksek seviyesi olan %7,3'ü kaydettikten sonra, CY2022'nin dördüncü çeyreğinde marjinal bir şekilde %7,2'ye düştü. Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Adrian Orr'un daha yüksek faiz oranlarının önderliğinde, istihdam olanakları yavaşladı ve İşsizlik Oranı %3,4'e yükseldi.Ayrıca, Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından bildirilen enflasyon beklentileri, bundan iki yıl sonrasına ilişkin önceki %3,62'lik açıklamasından üç aylık bazda %3,3'e düştü.Yukarı yönlü hareketlerde 0.6373 , aşağı yönlü kırılımlarda 0.6289 seviyesi izlenebilir.

USDMXN (10 Şubat 2023, 09:20)

USDMXN, Cuma günkü Avrupa seansına girerken haftalık kaybını ve günlük düşüşünü pekiştirirken 18.79 civarında tahterevalli yapıyor. Bunu yaparken, Meksika Pesosu, piyasadaki temkinli havanın ortasında ABD dolarının teklifleri artırmasıyla Banxico öncülüğündeki hareketlerini sönümlüyor.

Meksika merkez bankası Banxico, Perşembe günü 50 baz puanlık faiz artırımı açıklayarak piyasaları şaşırttı. Bununla Banxico, gösterge faiz oranını %11,0'e yükselterek enflasyon korkularını yatıştırma çabasına atıfta bulunurken, 25 baz puanlık bir artış bekleyen piyasaları şaşırttı.

Öte yandan ABD Doları, haftalık ilk işsizlik başvurularındaki artışın yanı sıra Richmond Federal Reserve (Fed) Başkanı Thomas Barkin'in olumsuz yorumlarından zarar gördü. Bununla birlikte, ABD Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, beklenen 190K ve önceki 183K'ya kıyasla 196K'ya yükseldi. ABD Çalışma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, "28 Ocak'ta sona eren haftada mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik için avans sayısı, önceki haftanın revize edilmiş seviyesinden 38.000 artışla 1.688.000 oldu" dedi.

Diğer yandan Fed’den Barkin, politikanın gecikmeli etkileri nedeniyle Fed'in buradan "daha bilinçli" şekilde uzaklaşmasının mantıklı olacağını söyleyerek faiz indirimlerini önerirken fazla güvercin göründü. Daha önce, Fed Başkanı Jerome Powell iyimser ABD istihdam raporunu teselli etmekte tereddüt etmişti ve ABD merkez bankasından artık şahin hareketler olmayacağı yönündeki korkuları dile getirmişti.

Son dönemdeki hamlelere derinlemesine inerken, ABD 10 yıllık ve 2 yıllık Hazine tahvil getirileri arasında 1980'den bu yana görülen en büyük negatif fark, önceki gün durgunluk endişelerini artırdı. Getiri eğrisinin tersine çevrilmesi, her iki önemli tahvil getirisi de baskı zamanına göre sırasıyla %3,67 ve %4,49 civarında aktif olmadığı için aynı seviyede kalıyor. Aynısı, piyasanın risk güvenliğine yönelik acelesini destekliyor ve ABD Dolarının toparlanmasının temelini oluşturuyor. Bununla birlikte, ABD Dolar Endeksi 103.38 civarında ılımlı kazançlar gösteriyor.

Devam edersek, gelecek haftaki ABD enflasyon verilerine ilişkin erken sinyaller, yani ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Şubat ayı için 5 yıllık Tüketici Enflasyon Beklentileri ön okumaları piyasa açısından çok önemli olacak. Planlanan verilerden gelen iyimser beklentilerin yanı sıra durgunluk sıkıntıları göz önüne alındığında, döviz çiftinin daha fazla toparlanmaya tanık olması muhtemeldir. USDMXN için yukarı yönlü bir harektte 18.945 bölgesi direnç, aşağıda ise 18.5815 bölgesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

EURGBP (09 Şubat 2023, 09:54)

EUR/GBP paritesi, Asya seansında 0.8865'teki kritik direnç olan 0.8880'in üzerindeki toparlanma hareketini genişletti. Euro boğaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranı kararı için artan şahin bahisler arasında bir satın alma ilgisi hissetti.

ECB politika yapıcısı Klaas Knot'un MNI Market ile yaptığı röportajda "Manşet enflasyon şu anda zirve yaptı ve ECB, odağını temel enflasyona kaydıracak" ifadesini kullandı. ECB politika yapıcıları ayrıca, enerji fiyatlarındaki keskin düşüşün manşet enflasyon üzerindeki baskıyı artırmaya devam edebileceğini belirtti. Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerdeki daralma sığ olacak ve sonrasında faaliyetlerdeki toparlanma Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) bir tampon sağlayacaktır.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, 'Pandemi ve savaş zamanlarında para politikası' başlıklı basın açıklamasında enflasyon ivmesinin 'oldukça yüksek' kaldığını ancak resmin tamamını veremediğini yazdı. Henüz enflasyon konusunda netlik yok ve Avrupa Merkez Bankası Mart ayında oranları 50 baz puan artırma niyetinde diye de belirtti.

Ekonomik cephede, yatırımcılar aktif olarak Alman Enflasyon verilerinin yayınlanmasına odaklanacaklar. Yıllık Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) verisinin, önceki %9.6'dan%10.0’a yükselmesi bekleniyor.

Bu arada, Sterlin boğalarının Birleşik Krallık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (4. Çeyrek) verilerinin ezgileriyle dans etmesi muhtemel. Tahminlere göre, yıllık ön GSYİH verilerinin, önceki %1,9'luk açıklanmaya göre %0,4 daha düşük gelmesi bekleniyor. Çeyreklik verilerin ise %0,3'lük daralmaya karşı yatay seyretmesi bekleniyor.

EURGBP için yukarıda 0.8927 direnç, aşağı yönlü bir harekette ise 0.8855 bölgesi destek olarak takip edilebilir

AUDUSD (08 Şubat 2023, 10:31)

AUDUSD paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde 0.6960 üzerinde kademeli bir yukarı yönlü hareketin ardından yataya döndü. Avustralya doları, piyasada güç paketi eylemi için potansiyel bir tetikleyicinin yokluğunda kazançlarını genişletmek için mücadele ediyor.

S&P500 vadeli işlemleri, Asya seansında görülen kayıplarını telafi etti, ancak daha fazla kazanç eklemek için mücadele ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin ile bir münakaşaya ilişkin yakın tarihli yorumu ihtiyatı tetiklediğinden, piyasa katılımcılarının risk alma yeteneği gelişmiyor. Genel olarak, piyasa havası son derece sakin görünüyor.

ABD Dolar Endeksi 103.00'de son derece sessiz kaldı, ancak ABD Hazine getirilerinin negatif çekişi kabul etmesiyle daha fazla zayıflık belirtileri gösteriyor. USD Endeksi'nin 102.90'lık ani desteği bırakmasının ardından sert bir düşüşe tanık olması bekleniyor. Bu arada, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri %3,65'e düştü.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yorumu, Fed'in politika sıkılaştırma büyüsüne ara verme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Aralık ayı tüketici harcamaları verileri, ekonomik faaliyetler ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerindeki yavaşlamanın ardından piyasalar, Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmaktan kaçınacağına dair beklentilere başladı.

ABD Tarım Dışı İstihdam Ocak ayı raporu, durumu şahin bir politika duruşu lehine çevirdi. Morgan Stanley'den gelen son tahmin, Powell'ın konuşmasının ardından Mayıs ayında 25 baz puanlık bir Fed faiz artışı umutlarını aktarmadan önce, Cuma günü güçlü bir ABD istihdam raporunun ardından Mart ayı toplantısı için 25 baz puanlık faiz artışı beklentisini belirtiyor. Ayrıca, Morgan Stanley tepe faiz oranı beklentisini %5,00'den %5,25'e revize etti.

Bu arada Avustralya Doları, Avustralya ekonomisi enflasyonist baskılarda herhangi bir anlamlı düşüş belirtisi göstermediği için Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) daha fazla faiz artırımı yapmasını bekliyor. AUDUSD paritesi için yukarıda 0.7045, aşağı yönlü bir harekette ise 0.6900 sırasıyla ilk direnç ve destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

USDCAD (07 Şubat 2023, 10:55)

USDCAD, Avrupa seansının erken saatlerinde 1.3400 seviyesindeki yuvarlak seviye desteğine yakın bir düşüşün ardından alım ilgisini hissetti. Loonie varlığı, 1,3430 yakınlarına toparlandı ve yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell ve Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem'in Salı günü yapmaları planlanan konuşmaları öncesinde endişelenirken hareketlilik gösteriyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), USDCAD'i de destekleyen düzeltici bir hareketin ardından 103.10 civarında yastıklama yaptı. S&P500 vadeli işlemleri, Asya seansında kaydedilen bazı kazanımlardan vazgeçerek, risk alma dürtüsündeki toparlanma hareketinin zayıfladığını gösteriyor. Yatırımcıların risk iştahındaki düşüş, merkez bankalarının yeni bir ivme kazandıracak konuşması öncesinde yatırımcılar arasında yaşanan endişenin bir sonucu olabilir.10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi yaklaşık %3,62'ye düştü, ancak yukarı yönlü eğilim hala bozulmamış durumda.

Yatırımcılar, Fed başkanı Jerome Powell'ın faiz oranı rehberliği için yapacağı konuşmayı merakla bekliyor. Aralık ayı ABD ekonomik takvimi, tüketici harcamalarında düşüş, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamlarında keskin bir düzeltme ve ekonomik faaliyetlerde yavaşlama gösterdi. Fed bu veriler ışığında bir süre duraklayarak yapılan oran artışlarının etkilerini gözlemlemeyi seçebilir. Bununla birlikte, zayıflayan faaliyetlere rağmen fırlayan istihdam sayıları ve açık pozisyonlar, firmaların ileriye dönük talep konusunda iyimser olduklarını gösteriyor; bu da ABD Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) düşüş büyüsünde bir toparlanmayı tetikleyebilir. Bu nedenle, faiz oranlarına ilişkin şahin yönlendirme göz ardı edilemez.

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, faiz oranlarını güçlü bir şekilde son 15 yılın en yüksek seviyesi olan %4,5'e çektikten sonra politika sıkılaştırmasını açıkça durdurdu. Merkez bankası, faiz oranı üzerinde çok şey yaptıklarına ve enflasyonu düşürme sürecinin çoktan başladığına inanıyor. Bu nedenle, politika sıkılaştırma büyüsüne bir ara verilmesi bu mevcut noktada tatmin edici görünüyor. Bu nedenle, BoC Başkanı Tiff Macklem, faiz oranı rehberliği konusunda daha az şahin gelebilir.

Görünüşe göre yatırımcılar, Kanada Merkez Bankası'nın mevcut para politikasının enflasyonu kontrol altına alacak kadar kısıtlayıcı olduğuna da güveniyor. Kanada Bankası tarafından Pazartesi günü yayınlanan 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi, 2023 sonuna kadar politika faizi için tepkilerin medyanının %4 olduğunu ve 50 baz puanlık bir indirim öngördüğünü gösterdi. Ayrıca, reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) için medyan tahmin, 2023'te %0,4'lük bir düşüşe ve 2024'te %2'lik bir genişlemeye işaret ediyor.

Petrol fiyatı, Çin'deki ekonomik toparlanmanın beklenenden daha hızlı olacağı beklentileriyle toparlanmasını 75.00$'lık kritik direncin üzerine çıkardı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol'un Pazar günü Hindistan Enerji Haftası konferansının oturum aralarında yaptığı yorum, “Petrol üreticileri, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan Çin'deki talep toparlanmasının ardından üretim politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. ” diyerek petrol boğalarına bir adrenalin aşıladı. Ayrıca, "Bu yıl küresel petrol talebindeki büyümenin yarısı Çin'den gelecek" diye de sözlerine ekledi.

Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne önde gelen bir petrol ihracatçısı olduğunu ve daha yüksek petrol fiyatlarının Kanada Dolarını güçlendireceğini belirtmekte fayda var. USDCAD için aşağıda 1.3397 seviyesi destek, yukarıda ise 1.3446 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (06 Şubat 2023, 13:00)

NZD/USD paritesi, 0.6300 seviyesi yakınlarında biraz destek buluyor ve hafta başlangıcında erken saatlerde dokunduğu bir ayın en düşük seviyesinden birkaç pip toparlandı. Ancak fiyatlar, hareketten yararlanmakta zorlanıyor ve geçen hafta dokunduğu Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeden keskin geri çekilmesini uzatmak için kırılganlığını koruyor.

Bir dizi faktör, ABD Dolarının Cuma günkü dokuz ayın en düşük seviyesinden güçlü toparlanmasını sürdürmesine yardımcı oluyor ve NZD/USD paritesi için yukarı yönlü hareketi sınırlandırıyor. İyimser ABD aylık istihdam raporu, yatırımcıları Fed'in politika sıkılaştırma döngüsünde yakın bir duraklama için beklentilerini azaltmaya zorladı. Bu, yaygın riskten kaçış ortamıyla birlikte, güvenli liman parasını daha da destekliyor ve riske duyarlı Kiwi için bir rüzgar gibi hareket ediyor.

ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri, en iyimser tahminleri bile aştı ve ABD ekonomisinin Ocak ayında 517 bin yeni iş eklediğini gösterdi. Ayrıca, işsizlik oranı rapor edilen ayda beklenmedik bir şekilde %3,4'e geriledi ve ABD işgücü piyasasındaki temel güce işaret etti. Bu, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesine izin verebilir, bu da ABD Hazine tahvil getirilerini yükseltir ve doların yararına olmaya devam eder.

Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın daha uzun süre şahin duruşunu sürdüreceğine dair beklentiler, borçlanma maliyetlerindeki sürekli artıştan kaynaklanan ekonomik dalgalanmalara ilişkin endişeleri artırıyor. Buna ek olarak, teknoloji şirketlerinden gelen etkileyici olmayan üç aylık kazanç raporları, hisse senedi piyasalarında daha fazla düşüşe yol açıyor. Temel zemin USD boğaları lehine eğilmiş görünüyor ve NZD/USD paritesi için ek kayıplara yönelik beklentileri destekliyor.

ABD'de bugün açıklanacak piyasaları harekete geçirecek önemli bir ekonomik veri yok ve bu da doları ABD tahvil getirilerinin insafına bırakıyor. Bunun dışında, daha geniş risk duyarlılığı USD fiyat dinamiklerini etkileyebilir ve NZD/USD paritesi etrafında kısa vadeli ticaret fırsatları oluşturmaya katkıda bulunabilir. Kiwi için yukarıda 0.6330 ilk direnç seviyesi, aşağı yönlü bir harekkete ise 0.6285 destek seviyesi olarak izlenebilir.

Brent (03 Şubat 2023, 10:04)

Piyasa, diğer büyük ekonomilerde başgösteren düşüşleri dengelemek için Çin'de yakıt talebinin toparlanmasına ilişkin yeni işaretler beklerken, önemli ölçütler üst üste ikinci kayıp haftasına yönelirken, petrol fiyatları Cuma günü çok az değişiklik gösterdi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de yakıt talebinin toparlanmasına ilişkin karışık sinyaller, fiyatların sınırlı kalmasına neden oldu.

ANZ analistleri, Ay Yeni Yılı tatilinin ardından Çin'in en büyük 15 şehrinde trafikte keskin bir artışa işaret etti, ancak Çinli tüccarların "nispeten yok olduğunu" da kaydetti.

COVID-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından Çin'de ekonomik bir toparlanma olasılığı, bu yıl şimdiye kadar petrol piyasasını ve diğer para birimleri tutanlar için emtiayı daha ucuz hale getiren zayıf bir dolarla birlikte canlandırdı. ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımları artık beklenmediği için dolar düştü. Diğer büyük ekonomilerin merkez bankaları, enflasyon düşerken bile daha büyük oran artışlarına devam ediyor.

Zayıf dolar tarafından desteklense de, petrolün kazanımları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'deki yavaş büyüme ve İngiltere, Avrupa, Japonya ve Kanada gibi yerlerdeki durgunluklar nedeniyle sınırlı kaldı.

OANDA analisti Edward Moya yaptığı açıklamada, "Ham talep görünümünün, Çin'in yeniden açılmasının sorunsuz olacağına ve ABD ekonomik büyüme ivmesinin hızla bozulmadığına dair net bir işarete ihtiyacı var" dedi.

Yatırımcılar, AB ülkeleri Cuma günü Rus petrol ürünlerine tavan fiyat belirlemek için bir anlaşma arayacaklarından , Avrupa Birliği'nin Rus rafine ürünlerine yönelik 5 Şubat'taki yasağıyla ilgili gelişmeleri de izliyor .

Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette ; direnç noktası olarak 82.45 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise destek noktası olarak 81.81 seviyesi izlenebilir.

XAUUSD ( Altın ) (02 Şubat 2023, 11:32)

Altın fiyatı (XAU/USD), kritik direnç olan 1.950 seviyesinin üzerinde, keskin bir rallinin ardından Londra seansının erken saatlerinde ileri geri hareketler sergiliyor. ABD Dolar Endeksi (DXY) 100.50 civarında bir tampon oluştururken, değerli metal yana döndü. Federal Rezerv'in (Fed) daha küçük bir faiz artırımı USD Endeksi'ni negatif bir yörüngeye ittiği için yukarı yönlü eğilim hala destekleniyor.

Powell, Fed'in gösterge faiz oranını %5'in altında tutmasının ve önemli bir ekonomik zarar görmeden enflasyonu tekrar %2'ye indirmesinin "kesinlikle mümkün" olduğunu da sözlerine ekledi. Yine de, ABD merkez bankası ileride daha fazla oran artışı sinyali verdi, ancak Powell'ın sözleri bu sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaştığına dair umutları ateşledi. İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın da bugünkü toplantılarını sonlandırırken politikayı daha da sıkılaştırması bekleniyor

Kanada Ulusal Bankası'ndaki ekonomistler, "Enflasyon aşağı yönde sürpriz yapmaya devam ederse, Fed'in kilit faiz oranını mevcut seviyenin çok üzerine yükseltmeye devam etmesi ve uzun bir süre orada tutması bir hata olur." Bu nedenle, 2023'ün ilk çeyreğinde FOMC'den daha uzun süreli bir düşüşe zemin hazırlayacak bir politika değişikliği bekleniyor.

Bu arada, S&P500 vadeli işlemleri sabah kazançlarını güvenle koruyor ve risk iştahı temasının son derece sağlam olduğunu gösteriyor. Ancak, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri %3,42'nin üzerine çıktı. Fed'in politika kaynaklı volatilitesinden sonra, yatırımcılar odaklarını Cuma günü yayınlanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) (Ocak) verilerine çeviriyor. Konsensüse göre, ABD ekonomisi Ocak ayında önceki 223 bin istihdama kıyasla 185 bin yeni iş ekledi. İşsizlik Oranı %3,6 ile daha yüksek görülüyor. Ayrıca, Ortalama Saatlik Kazançların önceki sürüm olan %4,6'dan %4,9'a çıkması bekleniyor.

Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak 1965 , aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 1950 takip edilebilir.

GBPUSD (01 Şubat 2023, 09:56)

Dolar endeksi Çarşamba günü 102,1 civarında bastırıldı ve ABD'de enflasyonun soğuduğuna dair işaretlerin daha az agresif Federal Rezerv politikası sıkılaştırmasına ilişkin beklentileri desteklemesiyle baskı altında kaldı. Salı günü yayınlanan veriler, ABD ücret artışının 2022'nin dördüncü çeyreğinde yavaşladığını, ABD konut fiyatlarının ise Kasım ayında daha zayıf bir hızla arttığını gösterdi. Geçen hafta, veriler ayrıca ABD'de Fed'in tercih ettiği çekirdek PCE enflasyon ölçüsünün Aralık ayında bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Fed'in bugün daha küçük bir çeyrek puanlık faiz artırımı yapması beklenirken, yatırımcılar, faiz oranı artışları yolunda rehberlik arayacaklar. Bu arada, ABD'de resesyona ilişkin artan korkular ve merkez bankasının politika sıkılaştırmasının yavaşlayacağı yönündeki iddiaların geçen yıl Ekim ayından itibaren para birimi üzerinde baskı oluşturmasıyla dolar, Ocak ayında üst üste dördüncü aylık düşüşünü kaydetti. ABD merkez bankasının, enflasyonist baskıları hafifletme işaretleri arasında faiz oranlarını 25 baz puan artırması beklenirken, Salı günü yayınlanan ve işgücü maliyetlerinin dördüncü çeyrekte beklenenden daha az arttığını gösteren ABD ücret artışı verileri, bu beklentiyi pekiştirdi.

Aslında, Çalışma Bakanlığı, İstihdam Maliyeti Endeksinin %1,0 artarak 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en küçük ilerlemeyi kaydettiğini bildirdi. Bununla birlikte, yıllık bazda, işgücü maliyeti raporlanan dönemde %5,1 arttı ve halen beklenenin oldukça üzerinde. Fed yetkililerinin ehlileştirilmiş enflasyonla tutarlı olarak gördüğü %3,5. Ayrıca, politika yapıcılar enflasyonu düşürmek için oranları daha uzun süre yüksek tutma gereğini vurguluyorlar. Bu da Fed'in hala şahin konuşacağını gösteriyor, bu da ABD Dolarına bir miktar destek veriyor ve GBP/USD paritesi için rüzgar gibi hareket ediyor.

Bu nedenle yatırımcılar, ileriye dönük faiz artırım yoluna ilişkin ipuçları için ekteki para politikası açıklamasına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası basın toplantısındaki açıklamalarına bakacak. Bu, Dolar fiyat dinamiklerini etkilemede önemli bir rol oynayacak ve GBP/USD çiftine anlamlı bir itici güç sağlayacaktır. Daha sonra odak, artan tüketici enflasyonunun merkez bankasını faiz oranlarını yükseltmeye devam etmeye zorlayacağına dair bahislerin ortasında Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısına kayacak. Bununla birlikte, karar, çift için yönlü bir hareketin bir sonraki ayağının belirlenmesine de katkıda bulunmalıdır. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette; direnç seviyesi olarak 1.2340 izlenebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 1.2300 takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (31 Ocak 2023, 09:03)

Altın, yatırımcıların bu hafta büyük merkez bankalarından gelecek önemli faiz oranı kararları öncesinde temkinli davranmasıyla Salı günü son düşüşünü ons başına 1920 dolar altına kadar sürdürmüş durumda. ABD'de, Fed'in Çarşamba günü daha küçük bir çeyrek puanlık artış gerçekleştirmesi beklenirken, yatırımcılar faiz oranlarındaki artış patikasına ilişkin ipuçlarını izliyor olacak. Cuma günü yayınlanan veriler, ABD'de Fed tarafından tercih edilen çekirdek PCE enflasyon ölçüsünün Aralık ayında bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi ve daha küçük bir artış için durumu destekliyor. İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası da bu hafta politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından açıklanan en son küresel ekonomik görünümün yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan Çin'in İmalat ve Hizmet PMI verilerini gözlemlerken; riskten kaçınma, ABD S&P 500 vadeli işlemlerinde güneye dönüşün bir yansıması olarak Salı günü erken saatlerde piyasalara hakim oluyor. Ülkenin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS). Çin'in NBS İmalat PMI'si, 49.7 beklenen ve önceki 47.0'ye karşı 50.1'e yükselirken, İmalat Dışı PMI da 51.0 beklenen ve önceki 41.6 okumasına kıyasla 54.4 rakamında geldi.

Bu arada Uluslararası Para Fonu, küresel büyüme tahminlerini yükselterek, gelişmekte olan piyasalardaki büyüme yavaşlamasının 2022'de dibe vurduğunu da sözlerine ekledi. FXStreet Analisti Anil Panchal, "Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da şaşırtıcı derecede dirençli" talep, enerji maliyetlerinin hafifletilmesi ve Pekin'in katı COVID-19 kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Çin ekonomisinin yeniden açılması," şeklinde açıklıyor. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette ; direnç seviyesi olarak 1928 takip edilebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyesi olarak 1910 izlenebilir.

AUDUSD (30 Ocak 2023, 09:27)

Yatırımcılar bu hafta Federal Rezerv'in önemli bir faiz oranı kararını ihtiyatlı bir şekilde beklerken dolar endeksi Pazartesi günü 102 seviyesi yakınlarında istikrar kazandı. ABD merkez bankasının Çarşamba günü çeyrek puanlık artış yapması beklenirken, yatırımcılar faiz artırımlarına ilişkin ipuçlarını bekliyor olacak. Cuma günü yayınlanan veriler, ABD'de Fed tarafından tercih edilen çekirdek PCE enflasyon ölçüsünün Aralık ayında bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi ve bu da daha yavaş bir politika sıkılaştırması ihtimalini destekliyor. ABD tüketici harcamaları da Aralık ayında beklenenden daha fazla düşerek geçen yılın sonunda ekonominin yavaşladığını gösteriyor ve çoğu analist 2023'ün ikinci yarısına kadar hafif bir durgunluk bekliyor. Avustralya doları ise yatırımcıların bu hafta ABD Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırımıyla birlikte başlıca merkez bankalarından önemli faiz oranı kararlarını temkinli bir şekilde beklemesiyle yaklaşık sekiz ayın en yüksek seviyesinden hafifçe gerileyerek 0.70 seviyesine doğru geriledi. Bu arada Avustralya Doları, yükselen enflasyon ortamında Avustralya Merkez Bankası'nın daha fazla politika sıkılaştırması beklentileri ve Çin'in küresel ekonomik görünümü destekleyen Covid kısıtlamalarını hızlı bir şekilde yeniden açmasıyla destekleniyor. Avustralya'nın yıllık enflasyonu Aralık çeyreğinde %7,8 arttı, bu 1990'dan bu yana en büyük artış ve %7,5'lik piyasa tahminlerinin üzerinde. Bu değer, ücret artış hızının iki katından fazlaydı ve Şubat ayında 25 baz puanlık bir oran artışına ilişkin beklentileri güçlendirdi. RBA, 2022'de arka arkaya sekiz toplantıda nakit oranını toplamda 300 baz puan yükseltti ve borçlanma maliyetlerini 10 yılın en yüksek seviyesi olan %3,1'e çıkardı. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette ; direnç seviyeleri olarak sırasıyla 0.7112 ve 0.7130 takip edilebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyeleri olarak yine sırasıyla 0.7079 ve 0.7060 izlenebilir.

USD/JPY (27 Ocak 2023, 09:22)

USD/JPY, TUFE verilerinin ardından 130.00 dolar seviyesinden düşüş yaşadı.Bunu yaparken, Japon merkez bankası 01 Şubat 2023'ten 2028'e kadar finansal kurumlara teminat karşılığında beş yıllık krediler veriyor.
BoJ faaliyeti , Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Ocak için 42 yılın en yüksek seviyesi olan %4,3'ü yenilemesinin ardından 10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) getirisinin %0,50'ye sıçramasıyla bağlantılı olabilir.Bunun, BoJ'un YCC politikasını savunmak için Ocak ayındaki ikinci girişimi olduğunu ve bunun da Japon merkez bankasının aşırı gevşek para politikası için daha fazla meydan okumaya işaret ettiğini belirtmekte fayda var.
Bu çerçevede, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri önceki günkü toparlanmasını %3,52'ye çıkarırken, S&P 500 Vadelileri hafif kayıplar veriyor. Bununla birlikte, Japon Nikkei 225 beş günlük bir yükseliş trendi yakalarken günde %0,12 düştü.
İleriye bakıldığında, ABD Çekirdek PCE verileri USD/JPY çifti için çok önemli olacak çünkü Fed önümüzdeki hafta %0.25'lik bir faiz artırımı daha duyurmaya hazır. Aşağı yönlü ABD enflasyon habercisi, piyasanın ABD merkez bankasından güvercin beklentileri doğrulayabilir ve Yen çifti üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı uygulayabilir.

USD/JPY düşük seviyelerde, şu anda gün için %0,34 düşüş yaşadıktan sonra 130.00 seviyesnin hemen altında seyrediyor.Parite, daha sıcak olan Japon Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri tarafından baskılanıyor.Yukarı yönlü bir harekette 130.57, aşağı yönlü kırılımda ise 129.31 seviyesi takip edilebilir.

Brent (24 Ocak 2023, 12:18)

Brent petrol, yatırımcıların Rus petrolüne yönelik ek yaptırımlara hazırlanırken küresel talep görünümünü değerlendirmeye devam etmesiyle bugüne de yükseliş ile başladı. Yine de, birçok Asya piyasası Yeni Ay Yılı tatilleri nedeniyle kapalı olduğu için ticaret muhtemelen baskı altında kalacak. Geçen hafta hem IEA hem de OPEC, Çin ekonomisinin yeniden açılmasının fiyatları yükseltirken talebi artıracağını söyleyerek 2023 için olumlu bir görünüm sundu. Bunun da ötesinde, Yeni Ay Yılı tatili öncesinde Çin trafiğindeki artış, yakıt tüketimi açısından iyiye işaret. Arz tarafında, AB ve G7 ülkeleri, Rusya ham petrolüne Aralık ayından bu yana uygulanan tavan fiyatlarını ve Rus petrolünün deniz yoluyla ithalatına yönelik ambargoya tamamlayıcı olarak Şubat ayından itibaren rafine Rus ürünlerinin de fiyatlarını sınırlayacak.
Bir süredir 85.00 dolar ve üstünde seyreden Brent için 90.00 psikolojik seviye olarak görülebilir. Aşağı yönlü kırılmalarda ise 86.64 dolar seviyesinin ardından 85.00 takip edilebilir.

USD/JPY (23 Ocak 2023, 10:41)

Fed enflasyonu durdurmak için oranları artırdığı için ABD oranları bu dönemin büyük bir bölümünde yükseldi. Ve şimdi enflasyonun düştüğüne dair bazı işaretler olduğuna göre, piyasalar da ABD oranlarını düşürerek yanıt veriyor. Dolayısıyla bu, 2021 ve 2022 boyunca USD/JPY trendinde büyük bir yükseliş faktörü olsa da, son zamanlarda tam tersi yönde ilerliyor.
ABD faiz oranları, Fed'in faiz artışlarının ardından yükselirken, Japonya Merkez Bankası, Japon enflasyonu yükselmeye başlasa bile çok gevşek ve pasif kaldı. Diğer ekonomilerin çoğu oranları yükseltirken Japon oranlarının çok düşük kalması, yatırımcıların ucuz Yen cinsinden borçlanabilmesi ve başka yerlerde daha yüksek getirili piyasalara yatırım yapabilmesi nedeniyle, bu durum taşıma ticareti yoluyla sermaye akışlarını artırdı.Bununla birlikte, en son BoJ Tutanakları, bir üyenin politika hedefini değiştirmek için uygun olmadığını söylediğini belirtti. Aynı satırda, Tutanak açıklamasında, "Birkaç üye, BoJ , getiri hedefi etrafındaki bandı genişletse bile, güçlü parasal genişlemenin etkisinin devam edeceğini söyledi ."
USD/JPY 130.00 seviyesinin üstünde seyrediyor olsa bile 129.65 civarındaki üç aylık alçalan direnç çizgisinin ötesinde bir günlük kapanış gerekli görünüyor.Alternatif olarak, aşağı yöndeki kırılmalarda ayın en düşük seviyesi olan 127.20 ' i görebiliriz.

USD/MXN (20 Ocak 2023, 09:58)

USD/MXN, günün erken saatlerinde 19.00'lik yuvarlak seviye direncinin altında dengeli bir seyir gösteriyor. Fed politika yapıcıları sürekli olarak sabit faiz oranı ve inatçı enflasyonu dizginlemek için daha yüksek faiz oranlarının sürdürülmesi için şahin yorumlarda bulunurken, varlığın direnci aşması beklenebilir.

S&P500 vadeli işlemleri üç günlük bir kayıp döneminin ardından toparlanma hareketi gösterdiğinden ve ayrıca 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri toparlanmasını %3,41'in üzerine çıkardığından, piyasa havası oldukça kafa karıştırıcı. ABD Dolar Endeksi Doları için bir yastık görevi gören Fed politika yapıcılarının şahin yorumları sayesinde101.60'a doğru bir toparlanmanın ardından 101.80'e tırmandı.

Reuters’a konuşan New York Fed Başkanı John Williams, "Enflasyon hala yüksek ve arz-talep dengesizliklerinin devam ettiğine dair göstergeler varken, para politikasının enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefimize çekmek için yapacak daha çok işi olduğu açık" dedi.

Enflasyonda yumuşama işaretleri görülse de, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç var. Bu arada Reuters, Fed başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki iki para politikası toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırmasının ardından 2023 yılının geri kalanı için politika sıkılaştırma programını duraklatacağını iddia etti.

Meksikalı Pezosu yatırımcılarının gözleri Banco de México'nun Şubat ayında vermesi planlanan faiz oranı kararını yakından takip edecek gibi görünüyor. Rabobank'taki analistler, Şubat ayındaki son 25 baz puanlık artışın ardından terminal faiz oranının 25 baz puanlık bir artış ile %10.75 olmasını bekliyorlar.

USDMXN için yukarıda 19.10 direnç, aşağıda ise 18.55 destek noktası olarak takip edilebilir.

NZDUSD (19 Ocak 2023, 13:04)

NZDUSD, bugün Asya seansı sırasında düşüş yaşadı ve bir önceki gün dokunduğu 0.6530 bölgesi civarındaki Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesinden uzaklaştı. Bununla birlikte, spot fiyatlar 0.6400 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarıyor ve bu da, daha fazla gün içi düşüş için pozisyonlanmadan önce satışların devam etmesini beklemeyi ihtiyatlı kılıyor.

Çarşamba günü açıklanan daha zayıf ABD makro verileri, daha derin bir küresel ekonomik gerilemeyle ilgili endişeleri artırıyor ve yatırımcıların hissiyatı üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ediyor. Bu, hisse senedi piyasalarındaki daha yumuşak bir tondan açıkça görülüyor ve Başbakan Jacinda Ardern'in gelecek ay istifa edeceği haberlerine çok az tepki veren riske duyarlı Kiwi için bir ters rüzgar görevi görüyor. Bununla birlikte, bastırılmış ABD Doları fiyat hareketi, NZDUSD paritesine bir miktar destek sağlıyor ve en azından şimdilik, aşağı yönlü hareketin sınırlandırılmasına yardımcı oluyor.

Fed'in daha az agresif bir sıkılaştırma politikasına yönelik artan beklentilerin ortasında ABD Hazine tahvil getirilerinde daha fazla düşüş, USD boğalarını savunmada tutuyor. Aslında, piyasalar artık ABD merkez bankasının duruşunu yumuşatacağına ve Şubat ayında 25 baz puanlık daha küçük bir faiz artırımını fiyatlayacağına ikna olmuş görünüyor. Bahisler, Aralık ayında perakende satışların bir yılın en büyük düşüşünü gösterdiğini ve imalat üretiminin yaklaşık iki yılın en büyük düşüşünü kaydettiğini gösteren ABD verileriyle yeniden doğrulandı.

Bununla birlikte, birkaç FOMC üyesi Çarşamba günü, enflasyon gevşeme belirtileri gösterse ve ekonomik aktivite yavaşlasa bile daha fazla faiz artırımına devam edeceklerini belirtti. Bunun dışında, yaklaşan resesyon riskleri, doların göreli güvenli liman durumuna fayda sağlamalı ve NZDUSD paritesi üzerinde aşağı yönlü baskı uygulamalıdır. Yatırımcılar şimdi Philly Fed Üretim Endeksi, olağan Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve konut piyasası verilerini içeren ABD ekonomik verilerini bekliyor.

Bu veriler, Fed yetkililerinin konuşmaları ve ABD tahvil getirileri ile birlikte, daha sonra Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde USD fiyat dinamiklerini etkileyebilir. Bunun dışında, yatırımcılar NZDUSD paritesi etrafındaki kısa vadeli fırsatları yakalamak için daha geniş risk duyarlılığından ipuçları alıyor olacak. NZDUSD için yukarıda 0.6530 direnç, aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 0.6311 destek noktaları olarak izlenebilir.

USDCAD (19 Ocak 2023, 13:04)

USDCAD, 1.3430 bölgesine doğru erken yükselişinin bugün üst üste ikinci gününde negatif bölgeye düşmesinin ardından bazı satıcıları cezbetti.

Ham petrol fiyatları, Çin'in akaryakıt talebindeki toparlanmaya ilişkin iyimserlikle aylık zirveye yakın seyrediyor. Bu da emtia bağlantılı Loonie'yi destekliyor ve USDCAD paritesi için bir rüzgar gibi hareket ediyor. Bununla birlikte, faktörlerin bir kombinasyonu, USD için daha derin kayıpları sınırlamaya yardımcı olmalı ve agresif gün içi düşüş işlemleri yapmadan önce biraz da dikkatli olunmalı.

Daha derin bir küresel ekonomik gerilemeyle ilgili endişeler, ham petrol fiyatlarını sınırlandırabilir ve bu, Kanada tüketici enflasyonundaki keskin bir yavaşlamayla birlikte Kanada Doları için bir ters rüzgar görevi görebilir. Bunun dışında, Japonya Merkez Bankası'ndan ilham alan Japon Yeni'ndeki satış dalgasıyla desteklenen ve yeniden canlanan ABD Doları talebi, USD/CAD paritesini daha fazla destekleyebilir.

Bu arada USD rallisinin, Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına dair artan kabulün baskısıyla ABD Hazine tahvil getirilerindeki yeni bir düşüşle birlikte nefesi muhtemelen tükenecek. Aslında, mevcut piyasa fiyatlandırması, Şubat ayında 25 baz puanlık daha küçük bir Fed faiz artırımı hamlesi için daha büyük bir şansa işaret ediyor ve bu da doları sınırlandırıyor.

Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve aylık Perakende Satış rakamları bugün açıklanacak önemli veriler arasında. Bunun dışında ABD tahvil getirileri de USD talebini etkileyebilir. Yatırımcılar, USDCAD paritesi etrafındaki kısa vadeli fırsatları yakalamak için petrol fiyatı dinamiklerinden de ipuçları alıyor olacak.

USDCAD için yukarıda 1.3427 direnç noktası, aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 1.3345 ilk destek noktası olarak takip edilebilir.

USDCHF (17 Ocak 2023, 10:43)

USDCHF uzun bir hafta sonundan sonra ABD'li piyasa oyuncularının dönüşü nedeniyle aktif bir Salı gününe hazırlanırken, 0,9240 gün içi dip seviyesi yakınlarında düşüşünü sürdürüyor. Paritenin geri çekilme hareketlerine güç katan, ABD dolarının birkaç ayın en düşük seviyesinden toparlanmasını araştıran piyasadaki karışık hava olabilir.

Bununla birlikte, piyasanın Çin büyüme rakamlarına ilişkin şüpheciliği, risk profilini baskılamak için önemli verilerin/olayların eksikliğinin yanı sıra durgunluk korkularına katılıyor. Aynı durum, ABD Hazine tahvil getirilerinin toparlanmasının yanı sıra, bir ayın zirvesinden geri çekilirken S&P 500 Vadelileri üzerindeki baskıyı da destekliyor.

Reuters’da yayımlanan bir haberde “Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından ankete katılan özel sektör ve kamu sektörü baş ekonomistlerinin üçte ikisi, bu yıl küresel bir durgunluk bekliyor ve yaklaşık %18'i bunu 'son derece muhtemel' olarak değerlendiriyor - bu sayı, 2017'de yapılan bir önceki anketin iki katından fazla.” Denildi.

Çin, Aralık ayı için Sanayi Üretimi ve Perakende Satışların yanı sıra dördüncü çeyreğe (4. Çeyrek) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile ilgili iyimser baskılar bildirdi. Bununla birlikte, Pekin'den Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), ekonomik toparlanmanın temelinin henüz sağlam olmadığını ve bunun da sonrasında risk profiline ağırlık verdiğini belirtti.

Alternatif olarak, özellikle yakın zamanda karışık gelen ABD verilerinin ardından Fed'in para politikası daralmasına ilişkin azalan korkular, yatırımcıların bu haftaki önemli veriler öncesinde umutlu olmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra Davos'tan gelen güncellemeler USDCHF yatırımcıları için ek ipuçları verebilir.

USDCHF için gün içerisinde 0.9230 seviyesi destek, 0.9310 seviyesi ise direnç noktası olarak izlenebilir.

AUDUSD (16 Ocak 2023, 12:07)

AUD/USD paritesi yeni haftaya olumlu bir görünümle başladı Ağustos ortasından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Ancak parite, gün içi kazançlarının bir kısmını azalttı ve son saatte 0.7000 psikolojik seviyesinin altına çekildi.

Bir dizi faktör, ABD Dolarını Pazartesi günü yeni yedi ayın en düşük seviyesine çekti ve bu da AUD/USD paritesi için bir arka rüzgar görevi görüyor. Geçen hafta açıklanan ABD tüketici enflasyonu rakamları, ana TÜFE'nin Aralık ayında 2.5 yıldan fazla bir süredir ilk kez düştüğünü gösterdi. Veriler, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığına dair spekülasyonları ateşledi ve Şubat ayında daha küçük faiz artırımları için bahisleri arttırdı. Bu, hisse senedi piyasalarındaki genel olumlu havayla birlikte, güvenli liman parası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve riske duyarlı Avustralya Doları'na fayda sağlıyor.

Avustralya Doları, geçen hafta açıklanan iyimser yerel verilerle desteklenen Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Şubat ayında bir faiz artırımına gitme olasılığındaki artıştan da ek destek alıyor. Aslında, Avustralya İstatistik Bürosu, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) manşetinin bir önceki aydaki %6,9'dan Kasım ayında yıllık %7,3'e yeniden artarak son 32 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Ayrıca, Avustralya Perakende Satışları en iyimser tahminleri aşarak Kasım ayında %1,4 arttı, Ekim ayı okuması da %0,4 büyüme gösterecek şekilde revize edildi.

Ancak piyasa katılımcıları, Çin'deki COVID-19 salgınından kaynaklanan ekonomik ters rüzgarlar konusunda endişeli. Bunun dışında, uzayan Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ekonomik gerilemenin derinleşeceği endişelerini körüklüyor ve bu da piyasalardaki iyimserliği gölgeliyor. Tüccarlar ayrıca, ABD'deki bir tatilin ortasında ve Salı günü üçüncü çeyrek GSYİH baskısı da dahil olmak üzere Çin ekonomik açıklaması öncesinde AUD/USD paritesi etrafında agresif yükseliş tahminleri yapmak konusunda isteksiz görünüyorlar. Gün içerisinde 0.6925 ve 0.6910 bölgeleri destek ve 0.6975 ile 0.7010 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir.

EURUSD (13 Ocak 2023, 09:52)

Dolar endeksi Cuma günü 102,3 civarında işlem gördü. Verilerin, ABD enflasyonunun Aralık ayında daha da azaldığını göstermesi ve Federal Rezerv'in faiz artırım hızını yavaşlatacağına dair iddiaları artırmasıyla yedi ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. ABD'de yıllık enflasyon oranı, piyasa tahminleriyle uyumlu olarak Aralık ayında art arda altıncı ayda yavaşlayarak %6,5'e geriledi. Bu aynı zamanda Ekim 2021'den bu yana en düşük okuma oldu ve Kasım ayındaki %7,1'lik artışın ardından geldi. Piyasalar şimdi, merkez bankasının Aralık ayında yarım puanlık bir artış sağladıktan sonra bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık daha küçük bir faiz artırımına gideceğine dair bahis oynuyor. Bu arada, Fed yetkilileri şahin duruşlarını yineledi ve Fed Başkanı Jerome Powell, “Enflasyon yüksekken fiyat istikrarını yeniden sağlamak, ekonomiyi yavaşlatmak için faiz oranlarını yükselttiğimiz için kısa vadede popüler olmayan önlemler gerektirebilir. ” dedi. Fed yetkililerinden de faiz artırım hızının yavaşlayacağına dair açıklamalar geldi. Aralık ayı enflasyon rakamının ardından konuşan Harker, "Faizlerin bu yıl birkaç kez daha artırılmasını bekliyorum, ancak bana göre Fed'in faizleri tek seferde 75 baz puan artırdığı günler geride kaldı. Benim görüşüme göre, 25 baz puanlık artırımlar uygun olacak" diye konuştu. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin son verilerin resesyon riskini ortadan kaldırdığını söyledi. Fed'in hedefinin enflasyonu azaltmak ve bunu yaparken ekonomiye zarar vermemek olmaya devam ettiğini belirten Barkin, "Enflasyon yavaşlıyor ve Fed'in geçen yıl yaptığı gibi agresif faiz artırımlarına ihtiyaç yok. Bu yıl için ek faiz artırımları tahmin ettik. Faiz oranlarının yavaş yavaş artırılması hasarı sınırlayacak" diye konuştu. Dün açıklanan ABD verileri ve yapılan açıklamalar sonrasında; parite, günü 1.0868 seviyesinde tamamlayarak en son Nisan 2022'de gördüğü seviyeye gelmiş oldu. Gün içerisinde yukarı bir harekette; 1.0868, direnç seviyesi olarak takip edilebilirken ; aşağı yönlü bir harekette ise; 1.0831, destek seviyesi olarak izlenebilir.

BRENT (12 Ocak 2023, 09:48)

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri, ülkenin sıfır Covid politikasının sona ermesinin ardından en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de iyileşen talep görünümünün desteğiyle üç seans üst üste yükselişinin ardından Perşembe günü varil başına 82,5 dolar civarında tutundu. Yaptırımların Rus arzı üzerindeki etkisine ilişkin endişeler de petrol fiyatlarını destekledi, çünkü Avrupa Birliği Rusya'nın akaryakıt satışlarına yönelik kısıtlamaları Şubat ayında yürürlüğe girecek. Reuters'in bildirdiğine göre, ABD Enerji Bilgi Ajansı, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla petrol ürünleri ithalatına 5 Şubat'ta getireceği yasağın, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatına Aralık 2022'de uyguladığı yasaktan daha yıkıcı olabileceğini söyledi. Petrol fiyatları da, yatırımcıların fiyat baskılarında daha fazla gevşeme göstereceğine dair beklentiye girmeleri ve Federal Rezerv'in daha az agresif bir para sıkılaştırması için durumu desteklemesi nedeniyle, önemli bir ABD enflasyon raporu öncesinde güçlendi. TSİ 16:30’da açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi verileri, sakin bir haftanın en önemli verisi olarak göze çarpıyor. Yukarı yönlü bir harekette 83.20 direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 82.00 seviyesi takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (11 Ocak 2023, 11:10)

Altın, Çarşamba günü ons başına 1.880 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. Değerli metal, Fed’in faiz artırımına dair politikasının 2023’de nasıl şekilleneceğine dair belirsizlik ve yatırımcıların Federal Rezerv'in sıkılaştırma politikasına dair yeni ipuçları sağlayabilecek önemli ABD enflasyon verilerini beklemesiyle sekiz ayın en güçlü seviyelerine yakın seyrediyor. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell da Salı günü yaptığı bir konuşmada para politikasının görünümü hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak “enflasyon yüksekken fiyat istikrarını yeniden sağlamak, faiz oranlarını yükselttiğimiz için kısa vadede popüler olmayan önlemler gerektirebilir” dedi. Ayrıca Fed üyesi Michelle Bowman, Merkez Bankasının enflasyonu düşürmek için daha çok çalışması gerektiğini belirterek, daha fazla oran artışına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Dolar endeksi ise son dört haftanın üçünü kayıpla kapadıktan sonra bu hafta da kayıplarına devam ediyor. Yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan külçe tutmanın fırsat maliyetini yükselttiği için altın, oran görünümüne karşı oldukça hassas olması sebebiyle Fed’in faiz politikasında oluşabilecek net ipuçları sarı metalin fiyatında hareketlenmeye yol açabilir. Gün içerisinde destek seviyeleri olarak ; 1870 ve 1855 ; direnç seviyeleri olarak da 1895 ve 1910 takip edilebilir.

EURUSD (10 Ocak 2023, 09:48)

Aralık ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere ABD'ye yönelik taze ekonomik verilerin Fed'in daha küçük faiz artırımları yapacağına dair beklentileri artırmasının ardından Euro, Ocak ayının ikinci haftasında 1.0700 üzerine yükseldi ve daha zayıflamış olan Dolardan yararlanarak yedi ayın en yüksek seviyelerine geri döndü. Bu arada Avrupa'da, fiyat baskıları beklenenden daha fazla hafifledi ve Euro bölgesindeki yıllık enflasyon oranı dört ayın en düşük seviyesine indi. Ancak enerji hariç enflasyon rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. AMB'nin, önümüzdeki ay borçlanma maliyetinde bir başka artış beklendiğinden, ECB'nin para politikası yolunu şimdilik değiştirmesi pek olası değil. Bununla birlikte, aralarında Mario Centeno ve Francois Villeroy de Galhau'nun da bulunduğu bazı Yönetim Kurulu üyeleri, tepe oranın yakın olabileceğinin sinyallerini veriyor. Dolar endeksi Salı günü son düşüşünü 103.2 civarında tuttu ve yatırımcıların Federal Rezerv faiz oranı artışlarının olası yolunu değerlendirmeye devam etmesiyle yedi ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Beklenenden daha zayıf gelen ABD verilerinin Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmaya devam edeceğine dair beklentileri yumuşatmasıyla dolar son iki seansta yaklaşık %2 kaybetti. Yine de San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Merkez Bankasının faiz oranlarını %5'in üzerine yükseltmesini beklediğini söylerken, Atlanta Fed Bankası Başkanı Raphael Bostic, politika yapıcıların ikinci çeyreğin başlarında faizleri %5'in üzerine çıkarması ve onları bir süre daha orada tutması gerektiğini kaydetti. uzun zaman. Yatırımcılar şimdi, Fed'in bir sonraki hamlesi hakkında daha fazla ipucu için Perşembe günü Aralık ayı enflasyon raporunu ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Salı günü geç saatlerde yapacağı konuşmayı bekliyor. Gün içerisinde yukarı harekette sırasıyla 1.0759 ve 1.0780 direnç seviyeleri olarak ; aşağı yönlü bir harekette ise yine sırasıyla 1.0720 ile 1.0700 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (09 Ocak 2023, 10:58)

Emtia fiyatları, G7 fiyat tavanı ve Rusya'ya yönelik yasağın açıklanmasının ardından %10'dan fazla düşen petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün damgasını vurduğu genel olarak olumsuz bir hafta geçirirken, metaller, Çin'deki kısıtlamaların gevşetileceği ve daha düşük olacağı söylentileri üzerine nispeten enerjiden daha iyi performans göstermeye devam ediyor. ABD Hazine getirileri.

Dolar (DXY) büyük ölçüde değişmeden kalırken, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri %3,5 destek çizgisinin altına düşerek Eylül ortasından bu yana en düşük seviyelerine ulaştı.

ABD'de ücret artışındaki yavaşlama ve hizmet faaliyetlerindeki sürpriz daralmanın Federal Rezerv'in faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine dair beklentileri yumuşatmasıyla, altın Pazartesi günü ons başına yaklaşık 1.880 dolara yükseldi ve dolardaki genel zayıflığın ortasında sekiz ayın en güçlü seviyelerine ulaştı. saldırganca. ABD tarım dışı istihdam Aralık ayında 223.000 kişi artarak beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti ancak ortalama kazançlardaki %0.3'lük artış tahmin edilenden daha düşüktü ve Kasım'daki %0.4'lük artıştan yavaşladı. ISM verileri ayrıca, ABD hizmet sektörü faaliyetinin, zayıflayan talep nedeniyle Aralık ayında 2-½ yılın en hızlı hızında beklenmedik bir şekilde daraldığını gösterdi. Bu arada, FOMC'nin Aralık ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcıların faiz oranlarını yükseltmeye ve enflasyonun düştüğüne dair açık işaretler bulunana kadar kısıtlayıcı bir seviyede tutmaya kararlı olduklarını gösterdi. Gün içerisinde yukarı yönlü bir harekette 1895 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 1865 seviyesi izlenebilir.

EURUSD (06 Ocak 2023, 13:55)

Yatırımcılar en son enflasyon okumalarını sindirirken, euro 1,05 $ civarında işlem gördü ve 30 Aralık'ta gördüğü yedi ayın zirvesi olan 1,07 $'dan çok uzak değil. Yeni veriler, yıllık enflasyon oranının dört ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte, Euro bölgesinde fiyat baskılarının beklenenden daha fazla hafiflediğini gösterdi. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da da enflasyon, doğal gaz fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enerji maliyetlerinin düşmesiyle geriledi. Ancak enerji hariç enflasyon rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Bu nedenle, yeni TÜFE verilerinin, önümüzdeki ay borçlanma maliyetinde bir artış daha beklendiği için, ECB para politikası patikasını şimdilik değiştirmesi pek olası değil. Bu arada, Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy de Galhau kısa süre önce ECB'nin yaza kadar nihai faiz oranına ulaşması ve ardından enflasyonu dizginlemek için sürdürülebilir bir süre boyunca bu seviyede tutması gerektiğini söyledi.

XAUUSD (05 Ocak 2023, 12:05)

Altın fiyatı, 1865 dolar civarında sekiz ayın en yüksek seviyesine yükselmişti, ancak Çin'in konut piyasasına verdiği desteğin yanı sıra Covid-19'a karşı sıfır tolerans önlemlerini gevşetirken sınırın yeniden açılmasının teşvik ettiği iyimser piyasa hissiyatı ile 1845 dolar seviyelerine geriledi.Bunun yanı sıra, ABD ekonomik verilerini bekleyen yatırımcılar , Salı günkü ABD Doları uzun vadeli işlemlerinin piyasayı hareketlendiren veriler öncesinde çıkmasıyla Altın fiyatlarını destekledi. Fed politika yapıcıları, bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklenmediğini ve kısıtlayıcı bir para politikasının gerekli olacağını söylerken, daha yavaş faiz artırımları için kapıyı açık bıraktı.
ABD Hazine tahvil getirileri ise altın alıcıları için herhangi bir olumsuzluğu sınırlayarak, haftalık düşük seviyelere yakın seyrediyor. Bu arada, ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeler de altını destekledi.Fed'in bu yılki politika eksenini oluşturması konusunda daha fazla bilgi sağlayacabileğı için dikkatler şimdi bugün TSİ 16:30’da açıklanacak olan ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ile TSİ 17:45’de açıklanacak ABD S&P Hizmet Satın Alma Müdürleri PMI verilerine çevrilmiş durumda.
Altın için 1850 dolar seviyesi direnç, aşağı yönlü kırılmada ise 1836 seviyesi destek olarak izlenebilir.

WTI - Petrol, Talep Endişeleriyle Düşüşü Tutuyor (04 Ocak 2023, 08:57)

WTI ham petrol vadeli işlemleri, ABD'de artan resesyon korkuları ve Çin'de Covid ile ilgili belirsizlikler arasında zayıflayan talep görünümünün baskısıyla bir önceki seansta %4'ten fazla düştükten sonra Çarşamba günü varil başına 77 doların altında kaldı. Eski New York Fed Başkanı William Dudley, ABD'de bir resesyonun olası olduğunu ancak büyük olasılıkla şiddetli olmayacağını söylerken, eski Fed Başkanı Alan Greenspan, dünyanın en büyük ekonomisi için "en olası sonucun" bir resesyon olduğunu söyledi. Çin'de artan Covid vakaları ve artan ölü sayısı da dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında kısa vadeli talep görünümüne zarar verdi, ancak ülkenin yeniden açılmaya devam etmesi uzun vadede ekonomisi için olumlu bir faktör olarak görülüyor. Bu arada, yatırımcılar, G7 fiyat üst sınırını benimseyen yabancı alıcılara petrol ihracatını yasakladıktan sonra Rusya'nın daha fazla misilleme yapması konusunda temkinli davranıyor.

Yen, BoJ'un JGB alımlarından yararlanıyor (03 Ocak 2023, 12:03)

USD/JPY, riskli profildeki toparlanmanın ortasında gün içinde 130.00 psikolojik desteğinin altına düştü.Japon Merkez Bankası'nın (BoJ) JGB getirilerinin artmasına izin verme kararı,kendiliğinden ultra genişleyici para politikasının sonunun başlangıcı olarak yorumlandı
S&P500 vadeli işlemleri, uzun bir hafta sonundan sonra zayıf bir açılışın ardından yeşil yörüngeye geçmeyi başardı, bu da riskten kaçınma temasının azaldığına işaret ediyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), 103.15 civarındaki iki haftanın en düşük seviyesi üzerinde kalmaya çalışıyor.

Günlük olarak parite , 2 Ağustos'un düşük seviyesinden 130.40 civarındaki yatay desteği teslim etti. 134.00'deki 20 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA), ABD Doları için sürekli olarak büyük bir barikat görevi görüyor. Ayrıca, varlık 135.00'de 200-EMA'nın altına rahat bir şekilde kaydı, bu da uzun vadeli eğilimin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor olabilir.Öte yandan, 29 Aralık'ın en yüksek seviyesi 134.50'nin üzerinde bir toparlanma hareketi, paritenin 7 Aralık'ın düşüğü 134.00'e doğru itebilir.. İkincisinin üzerinde bir kırılma, varlığı 20 Aralık'ın yükseği 137.47'ye doğru yola çıkarabilir.

AUD/USD (02 Ocak 2023, 11:24)

AUD/USD, ABD Dolar Endeksinin (DXY) muazzam bir baskıyla karşılaşmasının ardından 2022'nin son işlem seansını umut verici bir notla kapattı. Avustralya doları, bayram haftası nedeniyle azalan alım satım faaliyetine rağmen altıncı gününde de kazanma serisini sürdürdü.Avustralya Doları, Çin'deki hassas Covid-19 durumuna rağmen olumlu bir yörüngede kalmayı başardı. Covid-19 Vakaları artmaya devam ediyor ve henüz durum kontrol altına alınabilmiş değil. Bu durum ekonomik faaliyetler ölçüsünde kısa süreli bir düşüşe sebep olmuştu.

En yakın veri Çarşamba günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ISM İmalat PMI olacak. Tahminlere göre, ABD ISM İmalat PMI verilerinin önceki 49.0 sürümünden 49.6'ya iyileşmesi bekleniyor. .Federal Rezerv sürekli olarak faiz oranlarını artırdığından, ekonomik faaliyetlerin kapsamındaki değişikliği anlamak çok önemlidir. Aralık ayındaki para politikası toplantısında Fed başkanı Jerome Powell , faiz oranlarını 50 baz puan (bps) artırarak %4,25-4,50'ye çıkardı. Bu, mevcut dönemde faiz yükümlülükleri çok yüksek olabileceğinden firmaları genişleme planlarını ertelemeye zorladı.

Aussie varlığındaki bir toparlanma hamlesi pariteyi 13 Aralık'ta 0.690 civarındaki en yüksek seviyesini tekrar denemek için cesaretlendirebilir.

WTI, ABD resmi petrol stoğu verilerindeki artışa rağmen toparlanmayı 79.00$ yakınına çıkardı (30 Aralık 2022, 10:10)

WTI ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 78 doların üzerinde işlem gördü ve çeşitli arz risklerinin devam eden talep endişeleriyle rekabet etmesi nedeniyle aşırı oynaklığın damgasını vurduğu bir yılda yaklaşık %5 kazanma yolunda ilerliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve halihazırda Covid ile ilgili aksamalardan sersemlemiş olan enerji akışlarını alt üst etmesiyle birlikte ABD petrol karşılaştırması Mart ayında 14 yılın en yüksek seviyesi olan varil başına 130 dolara ulaştı. Petrol fiyatları daha sonra bu kazanımların çoğunu geri verdi çünkü büyük merkez bankaları artan enflasyonu dizginlemek için agresif bir şekilde faiz oranlarını yükselterek küresel ekonomik yavaşlama korkularını tetikledi. Çin'in katı sıfır Covid politikasına bağlılığı, yılın büyük bir bölümünde dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısındaki talep görünümüne de ağırlık verdi. Ancak Asya ülkesi, bir ay önceki yaygın protestoların ardından kısıtlamaların çoğunu Aralık ayında kaldırarak talebin yeniden canlanacağına dair umutları ateşledi.

EUR/USD (29 Aralık 2022, 09:33)

Avrupa ortak para birimi, çeşitli ülkelerin Çin'den gelenler için negatif Covid-19 test raporları gerekliliğini açıklamasının ardından riskten kaçınma dürtüsü yeniden ivme kazandığından, Amerikan Doları KArşısında marjinal bir düşüş yaşadı. Çin, dünyadaki çeşitli ülkelerle önde gelen bir ticaret ortağı olduğundan, bunun tedarik zinciri kesintilerini artırması bekleniyor.

ABD Dolar Endeksi, erken ticarette 104.56 civarındaki dört günün en yüksek seviyesinden bir düzeltmenin ardından 104.26-104.40 aralığında yatay döndü. Bu arada, S&P500 vadeli işlemleri, piyasa katılımcıları tarafından desteklenen bir riskten kaçınma temasını tasvir ederek, iki günlük bir satıştan sonra herhangi bir toparlanma hareketi göstermedi. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi baskıyla karşı karşıya ve yaklaşık %3,86'ya düştü.

Çin ekonomisinin yeniden açılma hızı, tedarik zinciri kesintilerini hafifletme fikrini ortadan kaldıran enfeksiyon sayısını artırdı. CNN News'e göre ABD, 5 Ocak'tan itibaren Çin'den gelen tüm yolcuların ülkeye uçmadan önce negatif bir Covid test sonucu göstermesini isteyecek.

Bu arada İtalya, Milano'daki Çin uçuşlarında %50 pozitif test oranının ardından Çin'den gelen tüm yolcuları Covid için test etmeye başlayacağını duyurdu ve Avrupa Birliği ülkelerini de aynı şeyi yapmaya çağırdı. Çin'deki Covid durumuyla ilgili yeni endişelerin ABD Dolar Endeksi'ni olumlu bir yörüngede tutması muhtemel.

Euro bölgesi cephesinde, ticaret bloğu CY2022'yi yüksek bir enflasyon notuyla kapatıyor, bu da Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarını Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) dizginlemenin yollarını bulmakla meşgul edecek. Bu hafta, ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Hollanda Valisi Klaas Knot, daha güçlü enflasyonu kontrol altına almak için bugün ile Temmuz 2023 arasındaki beş politika toplantısında daha fazla politika sıkılaştırması için uyarıda bulundu. Ayrıca, "Çok az şey yapma riskimiz hala daha büyük risktir" diye de sözlerine ekledi.

XAUUSD (27 Aralık 2022, 12:08)

Altın fiyatı (XAU/USD) Cuma gününün en yüksek seviyesi olan 1804 doları aştı ve 1800 dolar psikolojik direncinin üzerinde kalması bekleniyor.Çin verileri de tatil nedeniyle zayıflamış piyasalar arasında fiyatın son zamanlardaki iyimserliği pekiştiriyor.

ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi kapsamındaki yavaşlamanın öncülüğünde ABD enflasyonunda bir düşüş olacağına dair düşünceler arttıkça altın fiyatında bir destek görüldü.Tüketim harcamalarındaki azalma, hanehalkı talebinin kesildiğini ve mal ve hizmet fiyatlarının düşmesiyle dengeleneceğini yansıtır. Bu, Cuma günü S&P500'de bir toparlanmaya yol açtı., ABD Dolar Endeksi (DXY), hanehalkı harcamalarındaki yavaşlamanın Federal Rezerv'i (Fed) faiz oranı zirvesini ileride düşürmeye zorlaması nedeniyle 104.00'lik acil direnci aşmaya çalıştıktan sonra keskin bir şekilde 103.75 yakınlarına düştü. 10 yıllık ABD Hazine getirileri daha da düşerek %3,73'e yaklaştı.

XAU/USD'nin 1800 dolar seviyesinde kalıcı olduğu senaryoda bekleyen 1825 dolarlık güçlü bir direnç noktası , aşağı yönlü senaryoda ise 1785 dolar seviyesi ilk destek görülecek seviye olabilir.

BTC/USD (26 Aralık 2022, 14:13)

Bir süredir yatay seyreden Bitcoin fiyatı 16550$ bölgesinin üzerinde kalmayı başardı. Konsolide seviyesinde bir taban oluşturdu ve fiyat 16700$ direnç bölgesinin üzerinde yeni bir yükseliş başlattı.Bugün piyasalara rehberlik edebilecek herhangi bir kripto haber etkinliği olmaması sebebyle piyasalarda görülen durgunluk Bitcoin için beş seanstır devam ediyor.

Bitcoin fiyatı şu anda 16800 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor.Yukarı yönde bekleyen 17000$ güçlü direnç seviyesinin üzerinde net bi hareket istikrarlı bir toparlanma dalgası başlatabilir.Aşağı yönlü senaryolarda ise 16680$ seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz.

XAUUSD (23 Aralık 2022, 11:13)

Altın fiyatı 1800 dolarlık psikolojik seviyenin altında seyrediyor ve ABD istatiklerini beklerken hafif hareketlenmeler içersinde yön arıyor.Bununla birlikte, kurdaki son kazanımlar veya düşüş hareketini durdurma yeteneği, Çin Halk Bankası (PBOC) iki ayın en büyük haftalık nakit enjeksiyonunu yaparken, Çin'in büyüme yanlısı politikalarına ilişkin iyimserlik öneren haberlerle bağlantılı olabilir.
İleriye dönük olarak, piyasadaki karışık ruh hali ve yıl sonu pozisyonu, Altın fiyatı Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD Temel Kişisel Tüketim Harcaması (PCE) - Fiyat Endeksi ve Dayanıklı Mal Siparişleri'ne yaklaşırken test edilebilir. Piyasaya göre, ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi aylık bazda %0,2'de değişmeden kaldı. Bununla birlikte, yıllıklaştırılmış tahminler önceki %5,0 okumalarına kıyasla yıllık %4,7 gibi daha yumuşak rakamlara revize edildi. Ayrıca, ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri, bir önceki %1,1'lik artışa kıyasla Kasım ayında %0,6'lık bir daralma kaydedebilir (%1,0'dan revize edildi).

Sonuç olarak, XAU/USD 1800 dolar ve 1810 dolar civarındaki birçok engellle karşılaşabilir. Alternatif olarak 1790 dolara yakın aşağı yönlü bir kırılma , hızlı bir düşüşün önünü açabilir.

GBP/USD (22 Aralık 2022, 10:47)

GBP/USD paritesi Perşembe günü bir miktar alım çekti ve önceki günkü düşüşün büyük bir bölümünü yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesine geri çevirdi. Parite, 1.2100 seviyesi üzerindeki gün içi kazançlarını koruyor, ancak beklenenden zayıf İngiltere makro verilerine tepki olarak birkaç pip geri çekildi.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan üçüncü çeyrek GSYİH baskısının son versiyonuna göre İngiltere ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde %0,3 küçüldü. Bu, başlangıçta tahmin edilen %0,2'lik düşüşün biraz altındadır ve buna yıllık büyüme oranının %2,4'ten %1,9'a aşağı yönlü revizyonu eşlik etmiştir. Bu, Birleşik Krallık ekonomisi için kasvetli bir görünüme katkıda bulunuyor ve İngiliz Sterlini için bir ters rüzgar görevi görüyor , ancak daha zayıf bir ABD Doları, GBP/USD çiftine destek vermeye devam ediyor.

İyimser ruh hali güvenli liman doların altını oyan önemli bir faktör olarak görülüyor. Bunun dışında, daha yumuşak ABD Tahvil faizleri, USD boğalarının savunmada kalmasına katkıda bulunuyor. Fed'in şahin görünümüne rağmen, yatırımcılar ABD merkez bankasının daha tarafsız bir şeye dönmesini bekliyor. Bu da 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisini Çarşamba günü dokunduğu aylık zirveden uzaklaştırıyor.

Bununla birlikte , İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) geçen haftaki toplantısından gelen güvercin bir sonuç, piyasayı GBP/USD paritesi etrafında agresif yükseliş tahminleri yapmaktan alıkoyabilir. Dokuz BoE MPC üyesinden ikisinin faiz oranlarını sabit tutmak için oy kullandığını hatırlamakta fayda var, bu da merkez bankasının mevcut politika sıkılaştırma döngüsünü sona erdirmeye daha yakın olduğunu gösteriyor. Bu, yaklaşan durgunluk riskleri arasında daha fazla kazanç için pozisyonlanmadan önce alımların güçlü bir şekilde devam etmesini beklemeyi ihtiyatlı kılıyor.

USD/CAD (21 Aralık 2022, 12:31)

Loonie paritesinin son toparlanması, ABD Dolarının konsolidasyonuyla bağlantılı olabilir, ancak kurdaki genel zayıflığın nedeni muhtemelen artan petrol fiyatları ve piyasanın temkinli iyimserliği. Bununla birlikte, ABD ve Kanada'dan gelen kilit verilerin önündeki endişe, fiyatın son zamanlardaki kayıplarını telafi etmesine izin veriyor gibi görünüyor.
Bununla birlikte, ABD Dolar Endeksi (DXY), önceki güne damgasını vuran bir haftanın en büyük günlük düşüşünü konsolide ederken, gün içi dip seviyesinden 104.10'a sıçradı. DXY'nin Salı günkü düşüşü, Japonya Merkez Bankası'nın eylemi nedeniyle Japonya'nın ABD Hazine tahvillerine daha az ilgi duyacağı korkusuyla bağlantılı olabilir . Japonya, ABD Hazine tahvillerinin en büyük sahibi ve son hamle Tokyo'nun ülkeye dışarıya akmasına izin vermekten daha fazla fon koymasına izin veriyor. BOJ'un , bir politika değişikliği nedeniyle Japon tahvil piyasalarının dışına daha az fon aktığını gösteren sürpriz bir hareketle piyasaları şok ettiğini belirtmekte fayda var . Japon merkez bankası para politikasını değiştirmedi ancak Getiri Eğrisi Kontrolü (YCC) bandını önceki -/+%0,25'ten -/+ %0,5'e genişletti.

Öte yandan, WTI ham petrolü , ekonomik yavaşlama korkularının Çin'den gelen daha fazla teşvik umutlarına katılmasıyla, basın saatine kadar 79.30$ civarındaki ılımlı bir teklifle art arda üçüncü gününde yükselişini sürdürüyor. Bununla birlikte Çin, Kovid bağlantılı sıfır ölüm bildirdi ve virüs kaynaklı ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmak için daha fazla önlem almaya hazır olduğunu gösterdi.
USD/CAD paritesi ile pozitif korelasyon gösteren havayı yansıtırken, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri %3,69 ile üç haftanın en yüksek seviyesi yakınında gevşerken, iki yıllık tahvil kuponları basın saatine göre %4,26 civarında güçleniyor. Dahası, Wall Street yeşille kapandı ve Asya-Pasifik bloğundaki hisse senetlerinin son zamanlarda ılımlı kazançlar sağlamasına izin verdi. Ek olarak, iki yıllık Japon Devlet Tahvillerinin (JGB) getirileri 2015'ten bu yana ilk kez %0,0'ın üzerine çıktı.
Kasım ayı için Kanada Merkez Bankası (BOC) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Çekirdek, bir önceki yıla göre %5,8'e karşı yıllık %6,4 bekleniyor, önceki 100,00'e karşı 101,00 olarak planlanan Aralık ayı ABD Konferans Kurulu (CB) Tüketici Güveni rakamlarına katılacak , anlık hareketleri yönlendirmek için. Ancak önceki günkü ağır hareketlerin ardından dikkatler tahvil piyasalarına çevrilecek.

Japonya Merkez Bankası YCC hamlesiyle piyasaları şaşırttı, USD/JPY'yi boğdu (20 Aralık 2022, 11:54)

USDJPY Salı günü 133.00'ın altına düştü ve Japonya Merkez Bankası'nın 10 yıllık devlet tahvillerindeki tolerans aralığının üst sınırını beklenmedik bir şekilde %0,25'ten %0,5'e çıkarmasından sonra 4 ayın en güçlü seviyelerine ulaştı. Merkez bankası, geniş çapta beklendiği gibi, aşırı düşük gösterge faiz oranlarını da değiştirmedi. Sürpriz verim eğrisi kontrol ayarlaması, 10 yıllık JGB getirisini Salı günü %0,47'ye kadar yükselterek 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Hareket, Japon hükümetinin BOJ ile on yıllık bir anlaşmayı revize etmeyi planladığı bildirildikten birkaç gün sonra geldi. %2 enflasyon hedefine esneklik kazandırmak. BNP Paribas Japonya baş kredi stratejisti Mana Nakazora, gelecek yıl BoJ başkan yardımcılığına aday olabilir. ayrıca yakın zamanda Reuters'e merkez bankasının kendisine faiz oranlarını ayarlamak için daha fazla alan sağlamak için bir politika beyanını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Analistler, bu tür eylemlerin Japonya'nın daha güçlü bir yen tercihini yansıttığını öne sürdüler.

USD/JPY (19 Aralık 2022, 13:09)

Japon Yeni, hükümetin Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefini revize edip daha esnek hale getirebileceğine dair haftasonu raporundan biraz destek alıyor. Revizyon, BoJ'un yerel para birimindeki son düşüşün arkasındaki ana faktör olan aşırı gevşek politika duruşunu değiştirmesine izin verebilir. Bunun dışında, mütevazı bir ABD Doları düşüşü USD/JPY çifti için bir rüzgar gibi hareket ediyor.Bununla birlikte, USD'nin aşağı yönlü hareketi, geçen hafta Fed'in daha şahin bir yorumuyla desteklenen ABD Tahvil faizlerindeki toparlanmanın ortasında tampon olmaya devam ediyor . Nitekim ABD merkez bankası enflasyonu düşürmek için faiz artırmaya devam edeceğini söyledi ve 2023 sonuna kadar borçlanma maliyetlerinde en az 75 baz puanlık ek bir artış öngördü.
Salı günkü BoJ para politikası toplantısı öncesinde ciddi bir veri akışı bulunmuyor. Bu da, herhangi bir ilgili makro verinin yokluğunda sağlam bir gün içi yönü için pozisyonlamadan önce biraz ihtiyatlı olunmasını garanti eder. Bu arada, USD/JPY paritesinin ivme kazanamaması, son düşüş trendinin hala sona ermekten çok uzak olduğunu gösteriyor.
USD/JPY, BoJ'un müdahale ettiği bir günde 151.95'te zirve yaptığından beri azalan bir trend kanalında.Geçen haftanın sonlarına doğru fiyat kanalın üst bandına doğru hareket etmiş ancak yukarı yönlü hareketini sürdürememiştir. Düşen trend, şu anda 137.45'te direnç sunmaya devam edebilir.
Bu seviye, iki kesme noktasının ve 137.67 – 138.17 bölgesindeki son yüksek seviyenin hemen altında. Bu alan direnç gösterebilir.Olumsuz tarafı, 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) şu anda 135.65'te destek sağlayabilir.

EURUSD (19 Aralık 2022, 12:46)

Yatırımcılar ECB'nin son para politikası kararını sindirirken Euro Perşembe günü 1,06 dolara düştü. Merkez bankası faiz oranlarını beklendiği gibi 50 baz puan artırdı, daha fazla artışın devam edeceğini yineledi ve niceliksel sıkılaştırma planlarını özetledi. Ortak para birimi, kararın ardından başlangıçta güçlendi ve altı ayın en yüksek seviyesi olan 1,07 $'a ulaştı, ancak piyasa katılımcıları, zaten kırılgan olan bir ekonomiye ne kadar ek oran artışının zarar vereceğini değerlendirmeye çalışırken, öğleden sonra erken kazanımlarından vazgeçti. ECB, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, büyüme görünümünü sert bir şekilde aşağı yönlü revize etti. Avrupa bölgesinde enerji krizinin altrnatif enerji kaynaklarına yönelinerek çözülmesine dair özellikle Almanya’nın girişimleri devam ediyor. Üç adet sıvı doğalgaz platformu inşası için düğmeye basan Almanya Rus doğal gazına olan bağımlılığını aşmaya çalışıyor. Yapılan tahminlere göre bu yıl kış ayının mevsim normallerinden daha soğuk geçme ihtimali mevcut ve bu durum özellikle doğal gaz sıkıntısı yaşayan EU ülkeleri için kışın zorlu geçmesine neden olabilir. Cuma gününe yükseliş ile başlayan parite 1.0650 seviyelerinde seyrediyor. Destek seviyesi olarak sırasıyla ; 1,0635 ve 1.0610 takip edilebilir. Direnç seviyeleri olarak da yine sırasıyla 1.0675 ve 1.0700 izlenebilir. Gün içerisinde önemli veriler Euro cephesinden geliyor olacak. TSİ 11:30’da Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi Aralık verisi açıklanırken, TSİ 13:00’da ise Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi açıklanıyor olacak.

XAUUSD ( Altın ) (15 Aralık 2022, 11:26)

Altın Perşembe günü ons başına 1.800 doların altına düşerek, ABD Merkez Bankası'nın Aralık toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan daha ılımlı bir şekilde artırmasının ardından art arda ikinci seansta geriledi, ancak federal fon oranının 2023'te beklenenden daha yüksek olabileceği sinyalini verdi. Merkez bankasının tahmin ettiği oranlar, daha önce belirtilenden daha yüksek olan 2024'te %4,1'e düşürülmeden önce gelecek yıl %5,1'de sona erecek. Fed Başkanı Jerome Powell, gelecekteki artışların boyutunun gelen verilere bağlı olacağını söyledi, ancak Fed'in sıkılaştırma kampanyasında "hala kat etmesi gereken bazı yollar" olduğu konusunda uyardı. Bunlar sırasıyla TSİ 11:30’daki İsviçre Merkez Bankası kararı, TSİ 15:00’daki Bank of England kararı ve en dikkat çekici olarak da TSİ 16:15’deki Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı olacak. Diğer yandan, TSİ 16:30’da açıklanacak ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, Perakende Satışlar ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi rakamlarını da içeren veri seti de dikkatle takip ediliyor olacak. Gün içerisinde destek noktası olarak sırasıyla 1775 ve 1760 seviyeleri takip edilebilirken ; direnç seviyeleri olarak sırasıyla 1790 ve 1800 seviyeleri gözlenebilir.

Brent (14 Aralık 2022, 12:05)

Brent ham petrolü vadeli işlemleri, Çin'in yeniden açılması ve sürekli arz kesintileri konusunda artan iyimserlik ortamında yaklaşık %4 artışla varil başına yaklaşık 81 $'a yükseldi ve kazançlarını ikinci seansa taşıdı. Çin, koronavirüsle mücadelede yumuşama duruşunun sinyalini vererek, ekonomik aktivitede ve ham petrol talebinde daha hızlı bir toparlanma umutlarını artırdı. Aynı zamanda, Kanada'daki sahaları ABD Körfez Kıyısındaki rafinerilere bağlayan Keystone Boru Hattı da kapalı kaldı. ABD enflasyon verilerinin beklenenden daha yumuşak olması, yükseliş havasına ek olarak, Federal Rezerv'in büyüme görünümünü yükseltirken daha az agresif olacağı anlatısını güçlendirdi. Kartel grubu, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin görünümünü koruyarak, Batı'nın Rus petrolüne bir fiyat sınırı belirleme hamlesinin ham petrol akışlarını büyük olasılıkla kesintiye uğratmayacağına işaret ederken, fiyatların sınırlandırılması OPEC'ten gelen bir miktar düşüş raporuydu. OPEC artık 2023'ün ilk çeyreğinde bir ay önceki tahminlerinin ima ettiği açık yerine dengeli bir piyasa görüyor. Bugün piyasaların günlerdir merakla beklediği Fed faiz kararı açıklanacak. Destek noktaları olarak sırasıyla 79.30 ve 78.70 ; direnç seviyeleri olarak da yine sırasıyla 80.70 ve 81.40 seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD (13 Aralık 2022, 12:16)

GBP-USD yükselişine devam ediyor. Birleşik Krallık'tan gelen ekonomik veriler ve daha yumuşak ABD enflasyonu umutları, Finansal İstikrar Raporu öncesinde destek sağladı. Beklenenden daha iyi olan GSYİH rakamları, Birleşik Krallık ekonomisinin Eylül'deki %0,6'lık daralmaya karşı Ekim'de %0,5 oranında büyümesine rağmen Pazartesi günü destek sağlayamadı. Rakamlar, hissiyatı BoE'nin Perşembe günü alacağı para politikası kararına doğru kaydıracak kadar şahin değildi. İngiltere ekonomisi, Eylül ayındaki %0,2'lik daralma karşısında üç aylık ortalama bazda %0,3 küçüldü. Ekim ayında ortalama kazanç artı ikramiyeler, Eylül ayındaki %6.0'a kıyasla yıllık bazda %6.1 arttı. Prim hariç ücret artışı Eylül'de %5,7'den %6,1'e yükseldi. Rabobank'taki analistler, Birleşik Krallık'ta bir durgunluğun muhtemelen geçen çeyrekte başladığını ve büyük olasılıkla gelecek yıl boyunca devam etmesinin beklendiğini söylemekteler. Bu da İngiltere için bir durgunluk riski demek oluyor . BoE faiz kararlarında bu faktörü de gözetiyor olacak. Bugünkü verilerin ardından, piyasanın odağı Çarşamba günü Birleşik Krallık TÜFE Raporuna kayacak. Kasım ayı ABD TÜFE raporunun açıklanacak olması nedeniyle bugün kritik geçecek. Piyasa beklentileri, Fed'in faiz oranlarını 50 baz puan artırmasına yönelik. Beklenenden daha yüksek bir enflasyon rakamı, yarınki karar öncesinde belirsizlik yaratabilir. Gün içerisinde destek seviyeleri olarak sırasıyla 1.2248 ve 1.2210 ; direnç seviyeleri olarak da yine sırasıyla 1.2300 ve 1.2335 takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (12 Aralık 2022, 11:57)

Altın, Pazartesi günü ons başına 1.790 doların altına düşerek doların beklenenden güçlü gelen ABD üretici fiyat verileriyle yükselmesi ve yatırımcıların bu hafta ABD tüketici fiyatları verilerine ve Federal Rezerv'in faiz oranı kararına hazırlanmasıyla dört günlük yükselişini durdurdu. Salı günkü ABD TÜFE raporu, Fed'in Çarşamba günü politika kararını açıklamasından önceki son büyük veri olacak. ABD merkez bankasının bu hafta 50 baz puanlık daha küçük bir oran artışı yapması bekleniyor, ancak enflasyonist baskılar yüksek kalmaya devam ederken oranların olası zirvesi belirsizliğini koruyor. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası da dahil olmak üzere diğer büyük merkez bankalarının da bu hafta para politikasına karar verecek olması nedeniyle yatırımcılar temkinli davranıyorlar. Fed'in 50 baz puan artışı ihtimali analistler tarafından yüksek görülmeye devam ederken, olası bir 50 baz puan artışının; gelecek yıl Fed tarafından uygulanacak para politikasında faiz artırım hızının yavaşlaması anlamında öncülük edip etmediği de karar sonrası Fed yetkililerinin açıklamaları ile cevap bulabilir. Yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan külçe tutmanın fırsat maliyetini yükselttiği ve çekiciliğini azalttığı için altın, oran görünümüne karşı oldukça hassastır ve bunun tersi de geçerlidir. Gün içerisinde destek seviyeleri olarak sırasıyla 1785 ve 1770 takip edilebilir. Direnç seviyeleri olarak ise sırasıyla 1800 ve 1820 seviyeleri gözlenebilir.

USD/CAD (09 Aralık 2022, 12:54)

USD/CAD paritesi, 50 günlük SMA'yı korumayı başardı ve haftanın son gününde 1.3570-1.3565 bölgesi yakınlarında bazı alıcıları kendine çekti. Fiyatlar, Avrupa seansının ilkbir ayın en yüksek seviyesinden bir önceki günün gerilemesinin bir kısmını tersine çevirdi.

Ham petrol fiyatları, daha derin bir küresel ekonomik gerilemenin yakıt talebini azaltacağı endişeleri arasında zayıflıyor. Bunun dışında, Kanada Merkez Bankası'nın bu hafta başlarında yaptığı 50 baz puanlık güvercin faiz artışının emtia bağlantılı Loonie'yi baltaladığı ve USD/CAD paritesi için bir arka rüzgar görevi gördüğü görülüyor. Bu arada, yukarı yönlü potansiyel, ABD Doları çevresindeki yaygın satış eğilimi nedeniyle sınırlı görünüyor.

ABD Doları Endeksi, şimdi birkaç ayın en düşük seviyesine yaklaştı ve bir dizi faktör tarafından baskı altında. Çin'de COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine ilişkin son iyimserlik, küresel risk hissiyatındaki son toparlanmayı desteklemeye devam ediyor. Bu, daha az agresif Fed faiz artırımları için yapılan bahislerle birlikte USD üzerinde baskı oluşturuyor.

Piyasalar, Fed'in politika sıkılaştırma hızını yavaşlatacağına ikna olmuş görünüyor ve önümüzdeki hafta yapılacak FOMC toplantısında nispeten daha küçük bir 50 baz puanlık artışı fiyatlıyor. Beklentiler, ABD Hazine tahvil getirilerinde devam eden düşüşe katkıda bulunuyor ve bu da USD boğalarını savunmada tutabilir. Bu da, en azından şimdilik, USD/CAD çifti için daha fazla yükselişi sınırlayabilir.

Bugün ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi açıklanacak. Bu, ABD tahvil getirileri ve daha geniş risk duyarlılığı ile birlikte USD'yi etkileyebilir ve USD/CAD paritesine bir miktar ivme kazandırabilir. Bunun dışında, yatırımcılar kısa vadeli fırsatları yakalamak için petrol fiyatı dinamiklerinden ipuçları alacak.

XAU/USD (08 Aralık 2022, 10:20)

Altın fiyatı (XAU/USD), sabahki Asya seansının ilk saatinde piyasa oyuncularının olumsuz bir başlangıcın ardından yaralarını sarmasıyla gün içi dip seviyesinden yukarı yöneldi.

Başlangıçta ABD Dolarının haftalık kazançlarını desteklemesine yardımcı olan riskten kaçış havasındaki son gevşeme, Çin'den gelen haberlere bağlanabilir. Kısa bir süre önce, Şanghay Şehri Yetkilileri, bu Cuma gününden itibaren restoranlar veya eğlence mekanları için Covid testi kontrollerini zorunlu kılmayı bırakacaklarını belirttiler. Aynı zamanda, South China Morning Post (SCMP), Hong Kong'un beşinci günden sonra enfekte gezginler için 'izolasyon kurallarını kolaylaştıracağını' belirtiyor.

Buna rağmen, ekonomik yavaşlamanın başgösteren korkuları ve Rusya'nın Ukrayna ile savaşında nükleer silah kullanımı hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin’in söylemleri, XAU/USD fiyatı üzerinde ağırlık yapıyor gibi görünüyordu. Ayrıca Bloomberg, ABD Kongresi'nin kabul etmek üzere olduğu son yasa tasarıları nedeniyle ABD ile Çin arasında daha fazla gerilim olduğunu öne süren haberlerle çıktı ve bu da Altın alıcılarını zorluyor. Bloomberg, "ABD, ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasını yenileyen ve hükümetin Çin yarı iletkenlerini kullanımını kısıtlayan bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor; bu hareketlerin, Başkan Joe Biden gerilimi hafifletmeye çalışırken bile Pekin'i kızdıracağı kesin" dedi.

Bu oyunların ortasında, S&P 500 Vadeli İşlemleri ilk kayıplarını tersine çevirirken üç haftanın en düşük seviyesinden yükseldi. Ayrıca, ABD 10 yıllık Hazine getirileri, önceki günkü kayıplarını Eylül başından bu yana en düşük seviyelere yaklaştırırken, %3.45 civarında hareketsiz kalıyor.

İleriye bakıldığında, Altın fiyatı önümüzdeki hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde cansız günlere tanık olabilir. Ancak, bugünün haftalık ABD İlk İşsizlik Başvurularının yanı sıra Cuma günkü Michigan Tüketici Duyarlılık Endeksi ve 5 yıllık Tüketici Enflasyonu Beklentileri ön baskıları hareketlilik sağlayabilir.

GBP/USD (07 Aralık 2022, 13:35)

GBP/USD paritesi, Asya seansında, ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) gösterdiği değişken hareketlerle desteklenen bir toparlanma girişiminde bulundu . Pozitif bir tetikleyici olmadığı için riskten kaçınma temasının azaldığını söylemek için erken olacaktır . Bu nedenle Pound’un kurtarma hamlelerinin daha fazla filtreden geçmesi gerekiyor.

USD Endeksi, kazanımlarını 105.70'lik kritik bölgenin üzerine çıkarmayı başaramadıktan sonra aşağı yönlü hareketler gösteriyor. Bu arada, S&P500 vadeli işlemleri de Tokyo'nun erken saatlerinde cansız kaldıktan sonra minimum talep aldı. Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri, Federal Rezerv'in (Fed) daha yüksek bir faiz oranı zirvesine ilişkin beklentilerin durgunluk korkularını yeniden canlandırmasıyla iki işlem seansı boyunca art arda keskin bir satış gördü. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri %3,55 civarında seyrediyor.

İyimser ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) ve güçlü hizmet sektörü talebinin yarattığı sinerji, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde pozitif çıpadan çıkma beklentilerini tetikledi. ABD ekonomisindeki olağanüstü güç, Fed'in mevcut para politikası için elverişli değil. Fed başkanı Jerome Powell , enflasyonist baskıları ilerletmek için fiyat istikrarı ve sağlam ekonomik beklentiler elde etmek için çaba harcıyor.

Bu, kontrolden çıkmış enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek bir faiz oranı zirvesine yönelik beklentileri artırdı. Ancak, faiz artırımının mevcut temposunda bir yavaşlama ihtimali güçlü olmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık cephesinde, yükselen gıda arzı krizi, gıda enflasyonunun daha yüksek olacağı beklentilerini tetikledi. İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), Birleşik Krallık gıda fiyat enflasyonunun %12,4'lük yeni bir zirveye ulaştığını bildirdi. Gıda arzı krizi, işgücü kıtlığı ve fırlayan girdi maliyetleri liderliğinde yükseldikçe, gıda enflasyonu daha da güçlenecek ve ileride manşet enflasyonu hızlandırabilir.

USD/JPY (06 Aralık 2022, 11:07)

Japon Yeni, piyasanın riskli havasının yanı sıra durgun ABD Hazine tahvili getirileri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bir sonraki hamlesine ilişkin kararsızlığı ile hareketli kalmaya ve USD karşısında kazandığı değeri korumaya çalışmaya devam ediyor. Yen paritesinin son kayıpları, enflasyon korkuları arasında Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) parasal sıkılaştırmasını çevreleyen konuşmalarla bağlantılı olabilir.

Reuters, görevdeki merkez bankası politika yapıcılarıyla yakın bağları olan bir akademisyen olan Takeo Hoshi'den alıntı yaparak, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2023'te 10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) getiri tavanını, enflasyonun ve ücretlerin artma ihtimaliyle ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Günün erken saatlerinde BOJ Başkanı Kuroda , Japonya'nın ücret artışlarının eşlik ettiği %2'lik istikrarlı enflasyona ulaşmadığını belirtti. Bununla birlikte, politika yapıcı ayrıca, "% 2 enflasyon hedefi tutarlı bir şekilde karşılandığında, aşırı gevşek politikadan çıkmayı düşüneceğiz" dedi.

Öte yandan, St. Louis Merkez Bankası (FRED) verilerine göre 10 yıllık ve 5 yıllık başabaş enflasyon oranlarına göre ABD enflasyon beklentileri bir ayın en yüksek seviyesinden gerileyerek ABD'ye yönelik son dönemdeki şahin havayı zorluyor. Federal Rezerv'in (Fed) bir sonraki hamlesi. 5 yıllık ve 10 yıllık enflasyon beklentilerinin son baskıları, bir ayın zirvesinden sırasıyla %2,46 ve %2,39'a gerilemeyi gösteriyor.

Cuma günkü iyimser ABD verilerinin ve Fed konuşmasının, en son iyimserliği test eden Fed'in güvercin çağrılarına meydan okuduğunu belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, ABD ISM Hizmetleri PMI Kasım'da 53.1 piyasa tahmini ve 54.4 önceki okumalara göre 56.5'e yükselirken, Fabrika Siparişleri de %0.7 beklenen ve önceki %0.3'e kıyasla %1.0 büyüme kaydetti. Ayrıca, S&P Küresel Bileşik PMI ilk tahminlere karşı 46,4'e yükselirken, Hizmetler muadili 46,1 flaş tahminlerine kıyasla 46,2'ye yükseldi.

Cuma günü, ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP), 200 bin beklenen ve 284 bin öncesinde yukarı yönlü revize edilene karşı 263 bine yükselerek piyasaları şaşırttı. İyimser gelen verilerin ardından Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Faiz artırımlarını yavaşlatsak da muhtemelen Fed politika faizinin biraz daha yüksek bir zirvesine ulaşacağız" dedi.

Başka yerlerde, Çin'in Covid koşullarını çevreleyen iyimserlik, Rusya'nın derinliklerinde Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısını çevreleyen manşetlerle itişip kakışıyor.

Bu oyunların ortasında, S&P 500 Vadeli İşlemleri, üç günlük bir düşüş trendi yakalarken, 4.011 civarında gün içi %0,20 kazançlar gösteriyor. Bununla birlikte, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri, geçen Cuma günü 11 haftanın en düşük seviyesinden sıçramasını azalttı ve basın saatine göre üç baz puan (bp) düşerek %3.56'ya ulaştı.

Devam edersek, hafif bir takvim USD/JPY hareketlerini kısıtlayabilir, ancak BOJ'un gevşek para politikasından çıkışına ilişkin tartışmalar ayıları umutlandırabilir.

EUR/USD (05 Aralık 2022, 14:01)

Beklenen 200.000'den 263.000'e yükselerek analistleri şaşırtan ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından her iki yönde de keskin dalgalanma olduğu için Cuma, hareketli bir gündü.

İlk tepki, Euro için keskin bir düşüş oldu, ancak, ABD para birimi kazanımlarını ve geçici pozitif ivmesini koruyamadı ve bunun sonucunda döviz kuru görece kısa bir süre sonra tekrar 1,05 seviyesinin üzerine çıktı ve hafta kapanışına kadar bu seviyeleri korudu.

Güçlü istihdam haberleri bu görünümü yaratırken, Doların tüm kazanımlarını bu kadar kısa sürede silinmesi beklenmedikti.

Görünen o ki, piyasa son gelişmelere ikna olmadı ve Fed'in bir sonraki faiz artırımı kararı konusunda oldukça temkinli olmaya devam ediyor, bu durumda Fed'in 75 baz puan yerine 50 baz puan için karar vereceğine dair olasılıklar %80'den fazla.

Yeni hafta, yatırımcıların özellikle ilgiyle beklediği Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa ve ABD'de imalat ve hizmet fiyat endeksleri ile oldukça zengin bir makroekonomik duyuru takvimiyle başlıyor.

Tüm ekonomik verilerin Avrupa para birimini desteklemeye devam etmesi, böylece mevcut seviyelerini koruyabilmesi ve daha fazla yükseliş için umutlar yaratması sürpriz olabilir.

ABD tarafında ise bugün ISM Hizmet Verileri açıklanacak. Geçen hafta, ISM'nin İmalat PMI'sinin 50'nin altına düşmesinin ardından ABD Doları rakipleri karşısında zayıfladı. Hizmetler PMI verisinin Ekim'deki 54,4'ten 53,1'e düşmesi bekleniyor. Hayal kırıklığı yaratancak bir PMI baskısı, ABD Dolarının talep bulmasını zorlaştırabilir.

USD/JPY (02 Aralık 2022, 11:39)

Japonya Merkez Bankası politika yapıcısı Asahi Noguchi'nin açıklamalarının şahin bir tavır almasıyla birlikte, Asya seansı sırasında devam etmeden önce, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın dün gece yaptığı konuşmanın sonraki yükseliş hareketi desteklendi. Parite, bu sabahki Avrupa lansmanının ardından dip seviyelerinden 70 küsur pip yükselerek 136.40 seviyesinde işlem yapmak için biraz destek buldu.
Japonya Merkez Bankası'nın düşük faiz oranları politikası, Nisan 2023'te Başkan Kuroda'nın görev süresinin sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. düşük oranlı etkilerin çıkması. Noguchi, enflasyon hedefine ulaşılması için gerekli olan yaklaşık %3'lük bir ücret artışı ile maliyetleri artırmak için enflasyonun etkilerinin olması gerektiğini belirtti. Noguchi'ye göre BoJ , karşılaşmanın beklenenden yüksek çıkması durumunda teşviki kendisine geri gelebilir

ABD Doları , Fed Başkanı Powell'ın Brookings Enstitüsü'nde yerleştirme, istihdam ve ekonomik görünüm kazandırma konuşmasının ardından yenilenen satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Fed başkanı, karşılaşma mücadelesinin henüz bitmediği konusunda uyarıda bulunurken, Fed'in Aralık ayı toplantısı için 50 baz puanlık bir zammı gözlemliyor .Konuşmanın ardından Aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımı olasılığı Pazartesi günü %66'dan bu sabah %81'e çıktı. Endeks, Kasım ayını kapatmak için son 12 yıllık en kötü aylık kaybını kaydettiği için bu durum dolar kurumunu geride bırakıyor.

XAU/USD, iki haftanın zirvesi 1.800$'ın altında seyrediyor (01 Aralık 2022, 13:59)

Altın fiyatı (XAU/USD), alıcılar Perşembe günü erken saatlerde ABD'deki temel enflasyon sinyallerini beklerken, 1.780$ civarındaki iki haftanın en yüksek seviyesi yakınında tahterevalli yapıyor. Bunu yaparken, külçe fiyatı, üç günlük yükseliş trendi sırasında birkaç dakika önce işaretlenen birkaç günün en yüksek seviyesi civarında yükseldi.
Başkan Jerome Powell da dahil olmak üzere Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin güvercin yorumlarının , önceki gün Altın fiyatını yükseltmek için daha zayıf ABD istihdam bağlantılı verileriyle birleştiğini belirtmekte fayda var . Aynı çizgide, ejderha ulusu rekor zirveyi yeniledikten sonra günlük enfeksiyonlarda düşüşün üçüncü gününü bildirdiğinden, Çin'deki virüs kaynaklı aktivite kontrollerindeki gevşeme de vardı.
Bununla birlikte, St. Louis Merkez Bankası (FRED) verilerine göre 10 yıllık ve 5 yıllık başabaş enflasyon oranlarına göre ABD enflasyon beklentilerindeki son artış, metalin son yükselişini de araştırmalıydı. XAU/USD boğalarına ek olarak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çin-Amerikan iyimserleri için yeni zorluklar öneren karamsar yorumları da olabilir. Diplomat, " ABD, Çin'i büyüyen bir stratejik tehdit olarak görüyor " dedi.
Ek olarak, önceki 50.2'ye karşılık 49.8 olması beklenen Kasım ayı ABD ISM İmalat PMI verilerinin yanı sıra Çin'i çevreleyen manşetler ve ikinci dereceden Fed politika yapıcılarının yorumları da önemli olacak.

XAUUSD (30 Kasım 2022, 12:58)

Altın fiyatları bu sabah yeni bir haftalık zirveye yükseldi ve geçen hafta başlayan destekten sıçramaya devam etti .Bu haftanın ikinci yarısı, yüksek öneme sahip olaylar ve önümüzdeki üç gün boyunca planlanan veri açıklamalarıyla piyasa oynaklığını artıracak. Bugün ilerleyen saatlerde Fed başkanı Jerome Powell, Brookings Enstitüsü'nde Ekonomi, Enflasyon ve İşgücü Piyasası üzerine bir konuşma yapacak ve bu konuşma Altın fiyatları için fikir sahibi olmamıza yarayacak. Perşembe günü, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan çekirdek PCE'ye en son bakış, Cuma günü ise aylık ABD İş Raporu ( NFP'ler ) 13:30 GMT'de ekranlara çıkıyor. Haftanın geri kalanı için yoğun ve potansiyel olarak dalgalı bir zaman olabilir.
Altın ipucunu ABD tahvil getirilerinden ve ABD dolarındaki hareketlerden almaya devam ediyor diyebiliriz.Jerome Powell'ın konuşması öncesinde, kısa vadeli ABD Hazine getirileri son zamanlarda düşüşe geçtikten sonra toparlandı. 1 yıllık UST'nin getirisi 4 baz puan yükselerek %4,82 olurken, 2 yıllık UST 2 baz puan yükselerek %4,48 oldu

USD/CAD (29 Kasım 2022, 14:37)

USD/CAD paritesi , psikolojik seviye 1.3500'ün hemen üzerindeki iki haftanın en yüksek seviyesi üzerindeki son hareketini sürdürmekte zorlanıyor. Bunun dışında, ham petrol fiyatlarındaki güçlü bir takip rallisi, emtia bağlantılı Loonie'yi destekliyor ve USD/CAD paritesi üzerinde aşağı yönlü baskı uyguluyor. Ayrıca, Fed yetkililerinin yaptığı şahin açıklamalar ve temkinli hava, güvenli liman dolar ve USD/CAD paritesini destekliyor. Louis Fed Başkanı James Bullard, New York Fed Başkanı John Williams ve Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard'ın enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artışı gerektiğini yinelediklerini hatırlamakta fayda var.

Bununla birlikte, geçen hafta yayınlanan Kasım ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının güvercin bir değerlendirmesi, Aralık ayında nispeten daha küçük bir 50 baz puanlık artış için düşünceleri sağlamlaştırdı. Bu, USD için bir ters rüzgar ve USD/CAD paritesi için kazançları sınırlayıcı bir etken olarak hareket etmeye devam edebilir. Ek olarak, Çin hükümetin baskı altında insanları evlerinde barikat kurmasıyla Çin'deki halk huzursuzluğu bir süreliğine yatıştı. Ancak durum tamamen çözülmedi.
Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen petrol ihracatçılarından biri olduğunu belirtmekte fayda var, bu nedenle petrol fiyatlarında anlamlı bir toparlanma Kanada Dolarına destek çıkmaya devam edebilir.

EUR/USD, 1.0360 civarında, aşağı yönlü yolculuğuna devam ediyor (28 Kasım 2022, 12:46)

EUR/USD paritesi , 1.0340'ta günün en düşük seviyesine yakın bir düşüşün ardından toparlanmaya çalıştıktan sonra 1.0360 civarında barikatlarla karşılaştı. Varlık, riskten kaçınma dürtüsündeki bir toparlanmanın riske duyarlı para birimlerini zayıflatması nedeniyle satış ilgisini hissetti.
Euro boğaları, Çin'de Covid-19 tecrit önlemlerinin geri alınması gündemine sahip kişilerin protestolarının yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla kötü bir gün geçiriyor . Bu arada, yatırımcılar Federal Rezerv (Fed) başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü dikte edilecek konuşması öncesinde endişelenirken , ABD Dolar Endeksi (DXY) iki günün en yüksek seviyesi olan 106.40'ın üzerinde kalmaya çalışıyor.
Fed Başkanı'nın konuşması, Aralık ayı para politikası için muhtemel para politikası eylemi hakkında ipuçları verecek. Bunun dışında yatırımcılar ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ön verilerine odaklanıyor. Euro bölgesi cephesinde yatırımcılar Euro bölgesi enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Başlık HICP'nin önceki %10,6'lık yayına kıyasla %10,4'e düşmesi bekleniyor.

EURUSD (25 Kasım 2022, 12:02)

Euro, AMB ile Fed arasındaki dar bir faiz oranı farkı beklentileri üzerine Temmuz başından bu yana en yüksek seviyesine yakın olan 1,04 $'da çok az değişiklik gösterdi. ECB'nin para politikası toplantısı hesapları, politika yapıcıların bir durgunluk durumunda bile enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye kararlı olduklarını gösterirken, FOMC tutanakları Fed'in yakında faiz artırım hızını yavaşlatmaya başlayacağını öne sürdü. Bu hafta Euro, Euro Bölgesi iş faaliyetindeki daralmanın Kasım ayında hafif hafiflediğini gösteren PMI rakamlarıyla da desteklenmiş durumda. Öte yandan ABD’li Finans Şirketi Wells Fargo ise dün yayınladığı raporda Euro Bölgesi için pek de parlak olmayan tahminlerde bulundu. İlgili raporda; "Politika yapıcılar, faiz oranlarının yakın gelecekte artacağını bildirdiler ve ek sıkılaştırmanın muhtemel olduğuna inansak da, ECB'nin finansal piyasaların fiyatladığı miktarda sıkılaştırma yapması pek olası değil “ ifadelerine yer verildi. Paritenin yönünü belirleme anlamında , yıl sonuna kadar her iki Merkez Bankasının vereceği faiz kararları önemli rol oynayacak gibi gözüküyor.

GBPUSD (24 Kasım 2022, 12:21)

İngiliz Sterlini, FOMC tutanaklarının Fed'in yakında faiz artış hızını yavaşlatmaya başlayacağını belirtmesinin ardından doların değer kaybetmesiyle, üç aydır görülmeyen bir seviye olan 1,2 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar son ekonomik verileri sindirirken ve Rishi Sunak ile Jeremy Hunt'ın ekonomik planlarını memnuniyetle karşılarken sterlin değer kazanmaya başlamıştı. Yeni PMI verileri ticari faaliyetlerde devam eden bir gerilemeye işaret etse de, hem hizmetler hem de imalat için okuma, piyasanın beklediğinden daha iyi geldi. Kasım ayının başlarında, Şansölye Jeremy Hunt Sonbahar Bütçe Bildirisi'nde 55 milyar sterlinlik bir vergi artışı ve harcama kesintisi paketinin ana hatlarını çizerek Birleşik Krallık'ın mali güvenilirliğini yeniden sağladı. Bu arada, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını önümüzdeki ay 50 baz puan yükselterek Kasım'da 75 baz puanın altına düştüğü görülüyor.

Brent (23 Kasım 2022, 09:18)

Brent petrol vadeli işlemleri, arz yönlü belirsizliklerin talep endişelerini gölgede bırakmasıyla Çarşamba günü varil başına 89$'a yükseldi ve önceki seanstaki kazançlarını sürdürdü. Yatırımcılar, G7'nin Rus petrolüne sınırlama getirme planlarıyla ilgili daha fazla ayrıntı beklerken, Rusya'nın daha önce bu tür önlemleri benimseyen ülkelere ham petrol satmayacağını açıklamasının ardından nasıl tepki vereceği konusunda endişeliydi. ABD'de endüstri verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 4,2 milyon varil düşüşle 2,2 milyon varil düşüş tahminlerinin çok üzerinde olduğunu gösterdi. BAE, Kuveyt, Irak ve Cezayir'in Suudi Arabistan enerji bakanının OPEC+'nın üretimi artırmayı düşünmediği yönündeki iddialarını desteklemesinin ardından uluslararası petrol kıstası da yükseldi. Bu arada, en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in Covid sıkıntılarından kaynaklanan talep endişeleri ve artan küresel faiz oranları, petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini engelledi.

XAUUSD ( Altın ) (22 Kasım 2022, 11:12)

Altın Salı günü ons başına 1.740 doların üzerine çıkarak, doların yakın zamandaki yüksek seviyesinden geri çekilmesi ve yatırımcıların ABD'nin gelecekteki faiz artışlarına ilişkin görünüme yön verebilecek son Federal Rezerv toplantı tutanaklarını beklemesiyle dört günlük düşüşünü durdurdu.Haftalık bazda ise iki hafta süren yükselişi sonrasında geçen haftayı düşüşle geçiren Altın bu haftaya da düşüş ile başlamış oldu. Yatırımcılar ayrıca, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin aşırı sıkılaştırmaya karşı uyarıda bulunması ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in enflasyonun bir duraksamayı desteklemeden önce sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü görmek istediğini söylemesiyle Fed yetkililerinin çeşitli açıklamalarını inceledi. Altın, yüksek faiz oranları getiri sağlamayan külçe tutmanın fırsat maliyetini yükselterek cazibesini azalttığından, faiz oranlarındaki hareketlenmelere karşı oldukça hassastır.

DAX40 (21 Kasım 2022, 11:58)

Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların artan küresel faiz oranları ve artan durgunluk riskleriyle boğuşmaya devam etmesi ve Çin'de devam eden Covid endişelerinin hissiyatı daha da azaltmasıyla, küresel emsaller arasındaki kayıpları takip ederek Pazartesi günü daha düşük bir açılışa yöneldi. Yatırımcılar ayrıca Euro bölgesindeki ekonomik görünümü ve Avrupa Merkez Bankası para politikasının muhtemel patikasını da değerlendirdi. ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini ve hatta enflasyonu dizginlemek için büyümeyi kısıtlaması gerekebileceğini söyledi. DAX vadeli işlemleri erken ticarette %0,3 düşerken, Stoxx 600 vadeli işlemleri %0,2 kaybetti. DAX geçen haftayı da yükseliş ile tamamlayarak üst üste altı haftadır devam eden yükseliş serisini yediye çıkarmış oldu.

GBPUSD: Pound Kayıplarını Telafi Etmeye Çalışıyor (18 Kasım 2022, 12:08)

Dün İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, 55 milyar sterlin değerindeki harcama kesintilerini ve vergi artışlarını özetleyen Sonbahar Bütçesini parlamentoya sundu ve duyurulara "Enflasyonla mücadele için zor kararlar alacağız" diyerek başladı. İngiliz Diplomat, "Kısa vadede büyüme yavaşlarken ve işsizlik artarken, ekonomiyi desteklemek için maliye politikasını kullanacağız" dedi.

Ancak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) havale değişikliğine gitmeyeceği ve ekonomik büyümeyi desteklemek için hükümetle muhtemel bir düet yapılacağı yönündeki yorumlar, son zamanlarda İngiliz Sterlini (GBP) alıcılarını rahatsız etmiş görünüyor. Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın sağlam mali bilgisi ve daha iyi siyasi bağları nedeniyle güvenilirliğinin GBPUSD yükselişine güç kattığını belirtmekte fayda var.

Aynı çizgide, İngiltere'nin GfK Tüketici Güveninin Kasım ayı için -47'den -44'e yükselmesi de pound için iyi haberdi.

Diğer tarafta, ABD Başkanı Joe Biden'ın öğrenci kredilerini hafifletme girişimi ve Fed'in bir sonraki hamlesine ilişkin son anket, Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin yakın zamanda yaptığı şahin yorumlarına rağmen ABD Dolarını zorlamış görünüyor.

CNBC, Biden Yönetiminin Yüksek Mahkemeden öğrenci kredisi borç erteleme programının devam etmesine izin vermesini isteyeceğini öne süren bir haberle çıktı. Öte yandan, Philadelphia Fed Üretim Endeksi'nin kötümser baskıları ve Ekim ayı konut rakamları, son dönemdeki şahin Fedspeak hakkında şüpheler uyandırmış olabilir. Ayrıca, ABD Federal Rezervi (Fed) için en son Reuters anketi, Federal Rezervin Aralık ayında 50 baz puan (bps) faiz oranı artışı sağlamak için vites küçülteceğini, ancak daha uzun bir ABD merkez bankası sıkılaştırma dönemi ve daha yüksek bir politika faizi zirvesi olduğunu belirtiyor.

Diğer yandan, Çin'in daha fazla virüs vakasına rağmen Kovid kısıtlamalarını gevşetmesine ilişkin sorular ve Rusya'yı çevreleyen korkular , piyasanın hareketlerini kısıtlamak için açık takvime katılıyor.

Bu zeminde, ABD 10 yıllık Hazine getirileri altı haftanın en düşük seviyesinden sıçradı ve %3,77'de çoğunlukla değişmeden kaldı.

İleriye bakıldığında, GBPUSD, Ekim ayı için daha güçlü bir Birleşik Krallık Perakende Satış rakamı umutları arasında boğa radarında kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, şahin Fedspeak ve daha güçlü ABD Hazine getirileri ayıları kızdırıyor ve bu nedenle olumsuz bir sürprize daha büyük bir güçle tepki verilebilir.

USDJPY: Ayılar günlük harekette bir kırılma bekliyor (17 Kasım 2022, 10:33)

USDJPY , Avrupa'da Perşembe sabahı erken saatlerde gün içi yüksek seviyesinden son geri çekilmesine rağmen 139.40 civarında kenarda kaldı. Bunu yaparken Japon Yeni paritesi, piyasanın hareketsizliğini ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika yapıcılarının karışık yorumlarını gösteriyor.

Günün erken saatlerinde BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, "Ekonomiyi desteklemek için parasal genişlemeye devam etmemiz önemli." Dedi. Kıdemli BOJ İcra Direktörü Shinichi Uchida ise, parasal teşvikten çıkışı tartışmak için henüz çok erken olduğunu belirtti. Ancak BOJ Başkan Yardımcısı Hiroshi Nakaso, piyasada ahlaki bir tehlikeye yol açmamak için finansal krizler sona erdiğinde merkez bankalarının acil destek önlemlerini kaldırmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri %3,71 civarında ilk dört günlük kazançlarını yazdırırken, iki yıllık tahvil kuponu üst üste ikinci gün de %4,37'ye yükseldi.

ABD’den gelen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Ekim ayı Perakende Satış verilerinin son derece güçlü olması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki hamleleri hakkında şüpheler uyandırması ve ABD Doları'nın toparlanma hareketlerini desteklemesi kayda değer. Bununla birlikte, ABD Dolar Endeksi (DXY), hafif kazançlar yazdırırken iki günlük bir düşüş trendi yakaladı.

Ayrıca, Çin'in covid sorunları ve Rusya bazlı jeopolitik endişeler, Ekim ayında Japonya'da daha yüksek bir ticaret açığına katılarak son zamanlarda USDJPY alıcılarının lehine oldu.

İleriye dönük olarak, USDJPY tüccarları, Kasım ayı için ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Anketi öncesinde veri eksikliği nedeniyle risk katalizörlerine dikkat etmelidir. Rakamlar güçlenirse, ABD Doları'ndaki toparlanma devam edebilir ancak ABD Doları, Federal Rezerv'in faiz artırımlarını duraklatmak zorunda kalacağı hissiyatı üzerine yüksek seviyelerden gerileyerek baskı altında. Diğer ülkelerle olan faiz farkı daraldıkça, ABD Dolarının düşmeye devam etmesi de beklenebilir.

EUR/USD: Avrupa ortak para birimi parite üstü değerini koruyor (16 Kasım 2022, 12:30)

ABD'den gelen daha zayıf veriler göz önüne alındığında, son zamanlarda Fed'in niyetine ilişkin karışık endişeler, ABD merkez bankasının EURUSD fiyatını baskılayacak bir sonraki hamlesine ilişkin azalan şahin bahisleri birleştiriyor.

Salı günü, Almanya'nın ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi önceki -59.2'ye ve -50 olan piyasa beklentisine kıyasla Kasım ayında -36.7'ye yükseldi. Ayrıca, ülkenin ZEW Mevcut Durum Endeksi de önceki -72.2 değerinden -64.5'e ve analistlerin tahmini de -68.4'e yükseldi.

Ekim ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), %8,3'lük piyasa tahminleri ve önceki %8,4'lük aşağı yönlü revize karşısında yıllık bazda %8,0'e geriledi. Aylık rakamın önceki %0,2'yi (%0,4'ten revize edilmişti) yeniden aşarken, %0,5'lik beklentilerin altına gerilediğini belirtmekte fayda var. Ayrıca, New York Merkez Bankası Empire State İmalat Endeksi ise piyasa beklentisi olan -5'in aksine Ekim'deki -9,1'den Kasım'da 4,5'e sıçradı.

ABD'de üretici fiyat endeksinin açıklanması, enflasyon baskılarında yeni bir yavaşlama olduğunu gösterdi ve bu da yeni bir tetikleyici olarak hareket etti ve pariteyi geçici olarak yukarı götürdü.

Polonya sınırındaki füze saldırısıyla paralel gelişme, jeopolitik gerilimi neredeyse kontrol edilemez seviyelere çıkardı, ilk haberlerde sorumlu olarak Rusya'nın gösterilmesi borsalarda geçici olarak önemli bir rahatsızlık yaratsa da saldırının bir Rus füzesinden değil, piyasaları yeniden sakinleştiren bir Ukrayna füzesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Döviz kurunun 2021 Mayıs ayından itibaren başlayan düşüş kanalının kırılmasının ardından, uzun vadeli momentumun değişip değişmediğini ayırt etmek hala zor.

Bugünün gündeminde ABD'de perakende satışların izleyeceği yolun açıklanmasının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması yer alıyor ve olası yeni düzeltmelerle büyük bir sürpriz olmaksızın kurun çift yönlü hareket etmesi bekleniyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde , bölge merkez bankasının şahin planlarını savunmak için en son pozitif ekonomiyi memnuniyetle karşılayabilir. Bununla birlikte, bloğun üzerinde durgunluk korkuları beliriyor.

Daralan Japonya ekonomisi sonrası USDJPY (15 Kasım 2022, 12:00)

USDJPY paritesi , Salı gününde art arda ikinci gününde bazı alıcıları kendine çekiyor. ABD Doları , Federal Rezerv'in daha az agresif politika sıkılaştırması yapacağına dair bahisler arasında, yaklaşık üç ayın en düşük seviyesinden önceki günkü toparlanma hamlesinden yararlanmakta zorlanıyor. Aslında, Fed fon vadeli işlemleri şu anda Aralık ayındaki bir sonraki FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışı için %91 olasılıkla fiyatlanıyor. Bununla birlikte, faktörlerin bir kombinasyonu Japon Yeni üzerinde baskı oluşturuyor ve spot fiyatları destekliyor.

Bugün yayınlanan veriler, Japon ekonomisinin Temmuz-Eylül çeyreğinde beklenmedik bir şekilde yıllık %1,2 oranında daraldığını gösterdi. İkinci çeyrekte kaydedilen %4,6'lık büyümenin ve tahmin edilen %1,1'lik genişlemenin oldukça altındaydı. Veriler, Japonya Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için aşırı gevşek politika duruşuna bağlı kalacağını gösteriyor. Bu, Fed'in politika görünümüne kıyasla büyük bir ayrışmaya işaret ediyor. Bunun dışında, genel olarak olumlu bir risk tonu, güvenli liman JPY'yi baltalıyor ve USDJPY çifti için aşağı yönlü hareketi en azından şimdilik sınırlıyor.

Bu arada, Çin'den gelen karışık sinyaller, trader'ları USDJPY paritesi etrafında agresif yukarı yönlü bahisler yapmaktan alıkoyabilir ve en azından şimdilik, daha fazla kazanç için bir sınır oluşturabilir. Bugün erken saatlerde yayınlanan Çin verileri, sanayi üretiminin Eylül'deki %6,3'lük büyümeden Ekim'de yıllık bazda %5,0'e yavaşladığını gösterdi. Ayrı olarak, Çin Perakende Satışları Mayıs ayından bu yana ilk düşüşü kaydetti ve rapor edilen ayda beklenmedik bir şekilde %0,5 düştü. Buna ek olarak, Çin'in bazı şehirlerde ek tecrit uygulayabileceği korkusu, kısıtlayıcı önlemlerin nihai olarak geri çekilmesine ilişkin son iyimserliği gölgeliyor.

Piyasalar şimdi Empire State Üretim Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanmasını içeren ABD ekonomik listesine bakıyor. Bunun dışında, etkili FOMC üyelerinin konuşmaları ve ABD tahvil getirileri USD talebini arttırarak ve USDJPY paritesi etrafında kısa vadeli ticaret fırsatları üretebilir.

Altın boğaları bir miktar soluklandı (14 Kasım 2022, 11:25)

Altın fiyatları geçen hafta yakaladığı son ayların en yüksek seviyesinin ardından bir miktar geri çekildi. Sarı metalin son geri çekilmesi, ABD Federal Rezerv (Fed) Başkanı Christopher Waller'ın yorumlarıyla ve Bali'deki G20 toplantısı öncesindeki endişeyle bağlantılı olabilir. Ek olarak, Cuma gününün ardından tahvil yatırımcılarının geri dönüşü de XAUUSD boğalarının nefes alması için bir fırsat sağladı.

ABD 10 yıllık Hazine tahvilleri altı baz puan (bps) artarak %3.89'a yükseldi ve ilk günlük kazançlarını kaydetti. Aynı çizgide, iki yıllık ABD Hazine bonolarının kuponu da gün içinde %1,65 artışla en geç %4,42'ye yaklaştı. ABD Doları ve Hazine tahvil getirileri arasındaki daha sıkı bağlar göz önüne alındığında, ABD tahvil kuponlarındaki bir toparlanma USD yükselişini destekliyor ve bu da XAUUSD fiyatını etkiliyor.

Çin'in koronavirüs kaynaklı faaliyet kısıtlamalarını gevşetmesi ve emlak piyasasının acısını hafifletmek için aldığı 16 maddelik bir planla aldığı tedbirler, piyasa iyimserlerini son zamanlarda savunmuş gibi görünüyordu.

Ancak, Fed'den Waller ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) karamsar görünümünden gelen yorumlar, altın fiyatının yanı sıra hissiyatı da etkiliyor.

Fed'den Waller, “Enflasyonun düştüğü 'açık, güçlü kanıtlar' olana kadar oranlar düşmeyecek” dedi ve bu da Fed'in bir sonraki hamlelerine yönelik güvercin bahislerini azalttı. Ancak politika yapıcı, Fed'in daha yavaş bir hızda hareket etmeyi düşünmeye başlayabileceğini de belirtti.

Geçen haftaki ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi tarafından desteklenen Fed'in Aralık ayındaki %0,50 oranındaki faiz artırımına ilişkin yakın zamanda daha güçlü bahisler göz önüne alındığında, politika yapıcılar bu konuda şüphe duymadıkça ABD doları muhtemelen baskı altında kalmaya devam edecek.

Fed'in bir sonraki hamlelerine ve ekonomik korkulara ilişkin sinyaller XAUUSD'nin geri çekilmesini tetiklemiş gibi görünse de, metalin performansı ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında G20'nin dışında kalan görüşmeye bağlı. Toplantı öncesinde Reuters, ABD Başkanı Biden'ın ABD'nin Çin ile iletişim hatlarının çatışmayı önlemek için açık kalacağını ve önümüzdeki günlerde zorlu müzakerelerin neredeyse kesin olacağını söylediğini aktardı. Kamboçya'daki Doğu Asya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Biden, Tayvan Boğazı'nda barışın önemini vurgulayarak, "Rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlayarak" ABD'nin Pekin ile "şiddetli bir şekilde rekabet edeceğini " de belirtti. Pazar gecesi Bali'ye geldi." Aynı doğrultuda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de Reuters'e göre, “Biden-Xi toplantısı Çin ile ilişkilerimizi istikrara kavuşturmayı amaçlıyordu, ancak ulusal güvenlik endişeleri konusunda netti” dedi.Çin-Amerikan çekişmeleri yumuşamayı başaramazsa, altın fiyatının takip etmesi gereken başka bir dezavantajı olabilir.

Müdahale sonrası USDJPY' de durum (11 Kasım 2022, 12:28)

ABD Doları (USD), Avrupa seansının ilk yarısında 18 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve USDJPY çifti için ters yönlü hareket eden önemli bir faktör olduğu ortaya çıktı . Perşembe günü yayınlanan en son ABD tüketici enflasyon rakamları, pandemi sonrası fiyat artışının en kötüsünün sona erdiğini gösterdi. Bu da, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda politika sıkılaştırmasının hızını yavaşlatacağı ve bunun da dolar üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği beklentilerini yeniden teyit ediyor. Japon kabinesi, 29.1 trilyon yen değerindeki 2’inci ek bütçeyi onaylaması yendeki değer kazanımlarının önünü set çekti. Bu; Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ), FED ile benimsediği para politikası farklılığı altında parasal koşulların daha gevşek olacağı anlamına gelirken, yendeki baskısının tekrardan artması muhtemel görünüyor.Daha az agresif Fed faiz artışları ve kayan ABD tahvil getirileri için yapılan bahisler, paranın üzerinde ağırlık oluşturuyor.Risk alma dürtüsü, güvenli liman JPY'yi zayıflatabilir ve pariteye destek verebilir.
Bununla birlikte, hisse senedi piyasalarındaki güçlü bir rallinin gösterdiği gibi yaygın riske açık ruh hali, yatırımcıları güvenli liman JPY çevresinde agresif yükseliş bahisleri yapmaktan alıkoyabilir. Bunun dışında, Japonya Merkez Bankası tarafından benimsenen daha güvercin bir duruş, USDJPY çiftini çevreleyen düşüş baskısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

EURUSD yeniden 1'in üzerinde. (10 Kasım 2022, 12:42)

Hafta içinde 1.0000 psikolojik seviyesinde seyreden EUR/USD paritesinde, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) etkili isimlerinin resesyon risklerine rağmen faiz artışlarının devam etmesi gerektiği yönündeki açıklamaları euronun, dolar karşısında talep bulma olanağını artırdı.Euro için önümüzdeki 12 ay içinde enflasyonu yüzde 5.1 oranında öngördükleri raporda yazılırken, 2025 yılında da yüzde 3.0 seviyesinde tahmin ettikleri belirtildi. Bu da ECB’nin, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefinin önünde oldukça yol olduğunu gösteriyor. Ancak bankanın önde gelen yetkililerinin enflasyon oranlarını kalıcı olarak hedefine çekme konusunda oldukça kararlı olduğunu görebiliriz.
Öte yandan ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren ABD Başkanı Joe Biden'ın ağustos ayında imzaladığı Enflasyonu Düşürme Yasasından dolayı Avrupalı şirketlerin, üretimin ABD'ye kaymasına teşvik edeceğine dair endişeleri artıyor. Konuya ilişkin Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ABD’nin söz konusu yasasının tetiklediği ve Avrupa'daki işletmeler ile sanayiye zarar verebilecek ticaret gerilimlerini hafifletmek adına kısasa kısas önlemler yerine Washington ile diyalog halinde olacaklarını söyledi. Bugun takip edilecek en önemli haber ABD Tüfe verileri olacaktır.

EURUSD yeniden 1'in üzerinde (09 Kasım 2022, 11:44)

Hafta başında Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin lokomotifi sanayi üretiminin, ağustostaki %1.2’lik düşüşün ardından eylülde %0.6 oranında büyüdüğünü bildirmişti. Geride bıraktığımız gün ise Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat), bölgede iç talebin öncü göstergesi olan perakende satışların, ağustostaki 0.3 oranında gerilemenin ardından eylülde 0.4 arttığını ortaya koyarken, bir miktar azalan resesyon riskleri euroya tepki getirdi.Geçen hafta Başkan Lagarde, Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığı artmış olsa bile bankanın faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Son veriler, döviz bloğundaki manşet enflasyonun, enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle, bankanın %2'lik hedefinin oldukça üzerinde, Ekim ayında %10,7'lik yeni bir rekora hızlandığını gösterdi; Bölgenin GSYİH büyümesi Temmuz-Eylül döneminde keskin bir şekilde yavaşlayarak %0,2'ye gerilerken, altı çeyrekteki en zayıf hız oldu. ABD ara seçimleri sonuçları kesinleşince oluşacak tablonun paritede hareketlilik yaratması muhtemel gözüküyor.

Altın, ABD'deki orta vadeli seçimlerine ve enflasyona odaklanıyor (08 Kasım 2022, 13:04)

Ons altın; küresel piyasalarda doların zayıflama eğilimine rağmen psikolojik yüzde 4.0 üzerine yerleşen ABD 10 yıllık tahvil faizleri karşısında güvenli liman niteliğiyle talep bulmakta güçlük çekiyor.Altın fiyatları Salı günü ons başına 1,670 dolar civarında sessiz kaldı ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki faiz artırımının boyutunu etkileyebilecek ABD enflasyon verileri öncesinde büyük bahisler yapmaktan kaçınmasıyla ikinci seans için yatay seyretti.Altın fiyatı, ABD Hazine getirilerindeki düşük performansın alıcıların imdadına yetişmesi ile üç haftanın zirvesi olan 1683$'dan düşüşünü durdurdu.Yatırımcıların ABD Ara Seçim Günü'nde kenarda kalmasıyla bir kez daha 1665$ bölgesi yakınlarında bir miktar destek buldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Perşembe günkü kritik ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde bir sonraki faiz artırımına ilişkin belirsizlik, ABD Dolarının gücünü sınırlı tutarak Altın'ın toparlanmasına yardımcı oluyor. Piyasalar şu anda Aralık ayında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımını %55 olasılıkla fiyatlıyor. Bu arada, Çin'de covid ile ilgili artan endişeler ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri yatırımcıların güvenini sarsıyor. ABD Orta Vadeli Seçimlerinin sonucunun da ABD üzerinde geçici bir etkisi olabilir.piyasa duyarlılığı , sonunda ABD Doları ve Altın fiyatını etkiliyor

EURUSD pozitife dönüyor ve parite bölgesini hedefliyor (07 Kasım 2022, 13:30)

EURUSD Cuma gününün yükselişine katkıda bulunuyor ve hafta başında 0.9970 bölgesi ile flört ediyor. EURUSD'deki ilk sarsıntı Pazartesi günü şimdiye kadar 0.9900 bölgesinde destekle buluşuyor ve dolardaki daha fazla momentum kaybının ortasında 0.9970/80 bandı civarındaki son zirveler alanıyla flört etmeyi başarıyor.

Yatırımcılar ABD istihdam raporunun (Cuma) en son sonuçlarını değerlendirmeye devam ederken, dolar baskı altında kalırken ve USD Endeksini (DXY) daha fazla zemin vermek için motive ederken, risk kompleksine yönelik iştah yerinde kalmaya devam ediyor.
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven endeksi Ekim'deki -38.3'ten Kasım'da -30,9'a yükseldi. Endeks, Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesinden toparlandı.

Euro Bölgesi'nde mevcut durum Ekim'deki -35.5 puandan Kasım'da -29.5 puana yükseldi.

Beklentiler endeksi -41.0'dan -32.3'e sıçrayarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.
Federal istatistik kurumu Destatis, mevsimsel ve takvim etkilerine göre düzeltilmiş rakamlarda, Euro Bölgesi'nin ekonomik güç merkezinin Sanayi Üretiminin bir önceki aya göre %0,6 arttığını söyledi .

Yıllık bazda, Alman Sanayi Üretimi, daha önce bildirilen %1.6'lık artışa ve %0.5 konsensüs tahminlerine kıyasla Eylül ayında %2.6 arttı.

GBPUSD (04 Kasım 2022, 12:17)

İngiliz sterlini güne 1.12 seviyelerinde giriş yaptı. Yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın son parasal kararını değerlendirirken haftalık %3'ün üzerinde bir düşüşe doğru ilerliyor. BoE, yaygın olarak beklenen bir hareketle, inatla yüksek enflasyonu ehlileştirmeye çalışırken, 1989'dan bu yana en önemli oran artışı olan 75 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirdi. Ancak politika yapıcılar, İngiltere'nin zaten bir resesyona girdiğini kabul ederken, borçlanma maliyetlerinin piyasaların beklediğinden daha az artacağını belirtti. Mesaj, Fed Başkanı Powell'ın Çarşamba günü ABD'deki oranların önceden beklenenden daha yüksek bir zirveye ulaşacağının sinyalini verdiği açıklamasıyla çelişiyordu. Haftanın son önemli verisi bugün TSİ 15:30’da Tarım dışı istihdam verileri olacak ve beklentinin altında veya üzerinde gelecek değerler paritede dikey hareketlere yol açabilir.

XAU/USD, piyasa havası sakinleşirken 1,640$'ın altında dalgalanıyor (03 Kasım 2022, 12:47)

Altın fiyatı (XAU/USD), Tokyo seansında 1.640,00$'ın altında hafif bir aralıkta ileri geri hareketler gösteriyor. Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının açıklanmasının ardından vahşi bir dalgalanmanın ardından oynaklık sıkıştı. S&P500 vadeli işlemleri Çarşamba günü dökülen kanın ardından marjinal bir toparlanma sergilediği için piyasa havası sakin görünüyor. ABD doları endeksi (DXY) 112.00'nin altında bir aralık profili gösteriyor. 10 yıllık ABD devlet tahvillerinin getirileri %4,12'de sabitlendi.
Fed başkanı Jerome Powell'ın art arda dördüncü 75 baz puanlık (bps) faiz artırımı şahin bir rehberlikle geldiğinden , Fed kaynaklı oynaklığın piyasadan çekilmesi zaman alacak . Şimdi yatırımcılar, Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verilerine odaklanıyorlar.
Çarşamba günü, ABD Otomatik Veri İşleme (ADP), ABD ekonomisinin işgücü piyasasına 239 bin yeni iş eklediğini bildirdi. Ve ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) için fikir birliği, işgücü piyasasının daha önceki 263 bin iş ilanına kıyasla 200 bin iş ile dolduğunu gösteriyor. ADP ve NFP verilerindeki büyük bir farklılık altın fiyatlarında oynaklığa neden olabilir.

XAUUSD ( Altın ) (02 Kasım 2022, 11:09)

Altın fiyatları Çarşamba günü ons başına 1.650$ civarında işlem görüyor. Dolar ve Hazine getirilerinin ABD Merkez Bankası'nın önemli bir politika kararı öncesinde yavaşlamasıyla, Altının iki günlük yükselişi sürüyor. Fed'in faiz oranlarını 75 baz puan daha artırması yaygın olarak beklenirken, piyasalar, faiz artırımlarının hızını yakında yavaşlatabileceğine dair son spekülasyonlar arasında ileriye yönelik verilecek mesajlara odaklanacak. Bu arada, güçlü ABD istihdam verileri ve beklenenden daha iyi gelen ABD fabrika faaliyeti, önceki oran artışlarının henüz ekonomik ivmeyi azaltmadığını ve Fed'in agresif kalmaya devam edeceğine yönelik bir işaret olarak yorumlanabilir. Son kazanımlara rağmen Altın, Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyelerine yakın kalmış durumda ve borçlanma maliyetlerinde genel bir artışın getirisiz külçe tutmanın fırsat maliyetini artırmasıyla baskı altında kalmaya devam ediyor.

GBPUSD (01 Kasım 2022, 12:54)

Sterlin, çoğunlukla USD'deki zayıflığın etkisiyle Salı sabahı dolar karşısında yükselişe geçti, ancak kış aylarında beklenenden daha soğuk sıcaklıklara ilişkin endişeler, enerji arzı kıtlığına ilişkin korkuları artırdı. Piyasalar ağırlıklı olarak Federal Rezerv'in yarınki faiz oranı açıklamasına odaklanırken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) duyurusu, açıklamanın ardından hızla merkez sahneye çıkacak. Para piyasaları, faiz artırımı beklentilerini aşağı çekiyor, ancak hala 75 baz puan civarında kalıyor. Hafta içinde her iki Merkez bankasının açıklayacağı faiz oranları ve Cuma günkü ABD Tarım dışı İsatihdam verileri paritenin seyrinde önemli rol oynayabilir.

NQ100 (31 Ekim 2022, 13:09)

13 Ekim’de, 2020 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini gören NQ100 , hem yatırımcıların oluşan düşük seviyeyi alış fırsatı olarak görmesi, hem de Ekim ayı içerisinde FED’in farklı yöneticilerinden gelen faiz artışlarına dair eskisi kadar şahin olmayan yorumlar ile piyasalarda, FED’in faiz artışlarında vites düşüreceğine dair oluşan spekülasyonlar nedeniyle son iki haftayı üst üste yükseliş ile tamamladı. Dolar endeksinin Ekim ayındaki değer kaybı da yaklaşık olarak % 1.8 seviyesinde seyretmiş durumda. Geçen hafta içinde bilançolarını açıklayan şirketlerden özellikle Apple beklentilerin üzerinde gelen olumlu göstergeler ile geçen Cuma endeksin yükselişine önemli katkıda bulundu. Çarşamba günü Fed tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde Fed'in favori enflasyon oranı olan PCE fiyat endeksi, yıllık çekirdek enflasyonun beklenenden biraz daha zayıf geldiğini gösterdi ancak yine de artan enflasyonist baskılara işaret etti. Hafta için veri anlamında yoğun geçecek olan ABD cephesinde , başta Çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz oranı kararı olmak üzere Salı : ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi , Perşembe : İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Cuma günü de Tarım dışı İstihdam verileri endeksin seyrinde önemli rol oynacak.

EURUSD Kritik Verileri Bekliyor (28 Ekim 2022, 11:09)

EUR/USD, bugün Almanya ve ABD'den gelecek kritik verilerin beklemesiyle günlük zirveden gerileyerek 0.9980 civarında gün içi kazançlarını geride bıraktı. Buna rağmen, hafif kazançlar elde ederek, art arda ikinci haftalık yükselişini kaydetme yolunda devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hayal kırıklığı önceki gün EUR/USD'yi destekledi. Bununla birlikte, bölgenin merkez bankası açıklanan 75 baz puanlık (bps) faiz artırımına ilişkin geniş piyasa tahminleriyle eşleşti, ancak Başkan Christine Lagarde şahin beklentileri geri itti.

"Başkan Lagarde, enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da artacağını ve ECB'nin verilere bağımlı olduğunu söyledi. Daha sonra, göz önünde bulundurulması gereken üç faktörün enflasyon ve büyüme görünümü , oranların halihazırda ne kadar yükseldiği ve sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerinin dikkate alınması olduğunu söyleyerek bu rehberliğe karşı çıktı. Bu liste o kadar 'veriye bağlı' değildir. Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ), ECB'nin Aralık ayından itibaren 50 baz puanlık zamlara düşebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan, ABD Dolar Endeksi (DXY), Perşembe günkü beş haftanın en düşük seviyesinden toparlanmasının ardından, Fed şahinlerinin genel güçlü ABD verileri hakkında karışık ayrıntılar almasıyla 110.50'ye geriledi. ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) üçüncü çeyrekte (3Ç) yıllık bazda %2,6 beklenenden fazla arttı. Öyle olsa bile, özel tüketimdeki art arda beşinci düşüş, politika yapıcıların özel iç talebi yavaşlatma hedefine kademeli olarak yaklaştıklarını göstererek Fed şahinlerine meydan okudu ve bu da gelecek haftaki Federal Açık Piyasada Aralık ayı için kolay faiz artırımı görüşmelerini destekleyebilir. Komite (FOMC) toplantısı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) son zamanlardaki korkunç manşetlerinin ve Rusya'yı çevreleyen jeopolitik endişelerin, DXY'nin kötümserliğini sürdürmesine rağmen piyasanın iyimserlerine meydan okuduğu belirtilmelidir. S&P 500 Vadeli İşlemleri, havayı yansıtırken yüzde yarım düşerek, basın saatine kadar 3,800'e yaklaşıyor.

Almanya'nın üçüncü çeyrek GSYİH'sinin ilk okumaları ve Ekim ayı Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ön rakamları, önceki çeyrekte sırasıyla %-0,2 ve yıllık %10,9 beklenirken, önceki %0,1 ve %10,9, EUR/USD yatırımcılarını eğlendirebilir. Bunu takiben, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi, yani önceki %4,9'a kıyasla %5,2'ye yükselmesi beklenen Eylül ayı ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi, USD/CNH paritesi yatırımcılarının net yönler izlemesi için çok önemli olacak.

Yavaşlayan şahin Fed bahisleri göz önüne alındığında, Almanya'dan gelen daha güçlü veriler, önümüzdeki hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde EUR/USD alıcılarını memnun edebilir.

Japon Yeni'nde pazartesi gününün sarsıcı tepkisi duraksadı (27 Ekim 2022, 09:57)

Japon Yeni, ABD Merkez Bankası'nın yakında faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağına dair artan beklentiler üzerine doların önde gelen emsalleri karşısında keskin bir şekilde geri çekilmesiyle, yükseldi ve iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Yen, geçen hafta 32 yılın en düşük seviyesi olan 151,94'e dokunmasının ardından daha da toparlandı. Financial Times, hükümetin en son yen alım operasyonlarında muhtemelen 30 milyar dolar harcadığını bildirdi. Bu arada, Japonya Merkez Bankası'nın ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla bu hafta politika kararını açıklarken aşırı düşük faiz oranlarını sürdürmesi bekleniyor.

Bu arada Japon yetkililer, genel talebi canlandırmak için ekonomiye daha fazla teşvik vermeyi planlıyor. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "yarın bir teşvik paketine karar verileceğini" söyledi. Japonya'nın ulusal yayıncısı NHK, 29 trilyon JPY'den fazla bir teşvik paketinin dikkate alındığını bildirdi.

ABD tarafında ise S&P500 vadeli işlemleri önemli ölçüde toparlanırken, riske açık piyasa havası keskin bir şekilde yeniden ortaya çıktı. Bu arada, ABD doları endeksi (DXY) daha az kendine güvenen bir geri çekilmenin tamamlanmasıyla 109,65'e geriledi.

Saatlik grafikte, varlık Pazartesi günü kaydedilen 145.48 kritik desteğinden vazgeçti. 50 ve 200 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA), yen boğalarının gücünü gösteren 148,5 civarında bir ölüm çaprazı verdi.

Bu arada, Göreceli Güç Endeksi (RSI) (14), aşağı yönlü filtrelere ek olarak 20.00-40.00 düşüş aralığına kaydı.

USDJPY pazartesi gününün yükseği 149.71'i aşarsa dolar boğaları şanını yeniden kazanabilir ve bu da varlığı 20 Ekim'in yükseği 150 seviyesine gönderebilir

EUR/USD: Boğalar gözünü pariteyi korumaya dikti (26 Ekim 2022, 11:04)

EURUSD paritesi, ABD Hazine tahvillerinin gevşetilmesinin ABD Doları (USD) üzerinde baskı oluşturmasıyla birlikte Amerika verileriyle birlikte üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. AB rakamları cesaret vericiydi ve Avrupa para birimine (EUR) çok ihtiyaç duyulan bir destek sağladı.

Piyasa oyuncuları, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararı ve ABD'nin 3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya ilişkin ilk tahmini de dahil olmak üzere hafta içinde ortaya çıkacak kritik birinci kademe olaylar öncesinde güne temkinli bir duruşla başladı. Ancak, ABD açılışından sonra işler daha hızlı gelişmeye başladı, çünkü devlet tahvili getirileri sağlam kazanç raporlarının ardından keskin bir şekilde düştü. S&P 500'de listelenen ABD şirketlerinin yarısından fazlası tahminleri aşarak resesyon hayaletini ürküttü. Ayrıca, son birkaç hafta içinde, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta 75 baz puanlık bir artış için tetiği çektikten sonra sıkılaştırma hızını azaltacağı yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.

Önümüzdeki Perşembe günü, ABD'nin ekonominin Eylül ayına kadar olan üç ayda büyüdüğünü bildirmesi bekleniyor. Üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi, önceki iki çeyreğe göre olumsuz eğilimi tersine çevirerek %2,4 olarak öngörülmektedir. Bu aynı zamanda ülkenin artık teknik bir resesyonda olmadığı ve ABD Merkez Bankası'nın agresif sıkılaşma hızını sürdürmesi için bir fırsat olarak okunabileceği anlamına da gelecek.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası son para politikası kararını açıklayacak. Merkez bankasının, ekonomik koşullardaki hızlı bozulmaya ilişkin işaretler arasında sıkılaştırma hızını artırarak 75 baz puanlık faiz artırımı yapması bekleniyor . Asıl zamdan ziyade politika yapıcıların önceden ne planladıklarına odaklanılacak. Daha küçük bir artışın EUR üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını belirtmekte fayda var.

EURUSD çifti, bu yılın en yüksek seviyesi olan 1.1494'ten gelen uzun vadeli alçalan trend çizgisinin üzerinde işlem görüyor. Parite, günü trend çizgisinin biraz üzerinde bitiriyor, henüz yükseliş kırılmasını teyit etmiyor, ancak geçici bir dip bulmuş olabileceğine dair işaretler ekliyor.

XAU/USD, DXY son kayıpları telafi ederken bile 1.650$ civarında fiyatlanıyor (25 Ekim 2022, 11:09)

Altın fiyatı (XAU/USD) yönsüz kalırken, Salı günkü Avrupa seansına girerken gün içi düşük seviye 1650 dolara sıçradı.

Bununla birlikte, sarı metal, daha yumuşak bir ABD doları ile günün erken saatlerinde alıcıları cezbetti, ancak doların son toparlanması, geç fiyat teklifini baskılamış görünüyor. Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Çin'i çevreleyen olumsuz endişelerin de son dönemdeki değerli metal fiyatlarını zorladığını belirtmek gerekir.

ABD Dolar Endeksi (DXY), Fedspeak'in yokluğunda ilk haftalık kaybını üçe indirirken, 112.00 eşiğini yeniden kazanmak için teklifleri alıyor. Şunu belirtmek gerekir ki şahin Fedspeak ve kötümser ABD PMI'ları da DXY'nin güvenli liman talebini destekliyor.
Çin'in, Xi Jinping'in üçüncü dönemindeki zorlu ekonomiyi ve küresel karamsarlığı savunma çabaları, Hang Seng'in 13 yılın en düşük seviyesine düşüşünü unutmamak gerekir, piyasa hissiyatı ve XAU/USD fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir.

Bunlara ek olarak, ABD 10 yıllık Hazine getirileri iki baz puan (bps) düşüşle %4.21 civarında baskı altında kalmaya devam ederken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senetleri ılımlı teklif veriyor.
Devam edersek, ikinci kademe ABD Konut verileri ve Tüketici Güveni rakamları, üçüncü çeyrek (Q3) için Perşembe günkü ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla öncesinde altın tüccarlarını eğlendirebilir.

JPY son derece volatil, dolar PMI verileri öncesinde sakinliğini koruyor (24 Ekim 2022, 11:05)

Yatırımcılar bu haftanın sonlarına doğru merakla beklenen merkez bankası kararlarına hazırlanırken, Japon yeni dışındaki ana para birimleri yeni haftanın başında nispeten sakin kalıyor. ABD Dolar Endeksi 112.00 civarında yatay hareket ediyor ve ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri gün içinde yatay işlem görüyor. S&P Global, Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD için Ekim ayı İmalat ve Hizmet PMI verilerini yayınlayacak. Chicago Federal Rezerv Bankası'nın Ulusal Faaliyet Endeksi de günün ilerleyen saatlerinde yeni bir ivme için incelenecek.

Asya işlem saatlerinde Çin'den gelen veriler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın üçüncü çeyrekte yıllık %3,9 büyüdüğünü ortaya koydu. Bu okuma, %3.4'lük bir genişleme için piyasa beklentisinden daha iyi geldi. Ancak Çin'de Perakende Satışlar yıllık bazda %2,5 artarak analistlerin %3,3'lük tahmininin altında kaldı. Şanghay Bileşik Endeksi, karışık verilerin ardından keskin bir düşüş yaşadı ve en son, günlük bazda %2'den fazla değer kaybettiği görülüyordu.

USD/JPY paritesi Pazartesi gününün ilk saatlerinde 150.00'a yükseldi ancak 10 dakika içinde 400 pips'in üzerinde kayıp yaşadı. Japonya'nın üst düzey döviz diplomatı Masato Kanda, piyasaya müdahale edip etmediklerini açıklamaktan kaçındı, ancak aşırı, düzensiz piyasa hareketlerine karşı uygun önlemleri almaya devam edeceklerini yineledi. Asya seansında görülen keskin düşüşün ardından parite, gün için yaklaşık %1 artışla 149,00 bölgesine toparlandı.

WTI: Alıcılar, karışık petrol manşetleri ve USD gücü karşısında 83 doları savunuyor (21 Ekim 2022, 12:30)

Suudi Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud Cuma günü yaptığı açıklamada, OPEC+'ın istikrarlı bir enerji piyasası için doğru işi yaptığını söyledi.
Bu arada İranlı bir yetkili, ABD'yi "petrol fiyatını düşürmek istiyorsanız İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya" çağırdı.
Bir ülkeyi tehdit ederek sorunu çözemezsiniz” dedi.
Ayrı bir gelişmede, sektör oyuncuları ve ABD'li bir yetkili Reuters'e, Rusya'nın petrol ihracatında yeni G7 fiyat üst sınırını kaldırabileceğini, Moskova'nın üst sınırı etkisiz hale getirmek için petrolünün çoğunu sevk etmek için yeterli tankere erişimi olduğunu söyledi.
WTI , daha önce 82.96$'da gün içi en düşük seviyesini gördükten sonra, yazı yazarken 83.35$ yakınlarında yaralarını yalıyor. ABD petrolü, Hazine getirileri aralıksız yükselişini koruduğu için geniş riskten kaçınma ve kayda değer ABD doları talebinden muzdarip. Karışık petrol manşetleri, bu Cuma şimdiye kadar siyah altın üzerinde herhangi bir etki yaratmadı.

USD/JPY, Ağustos 1990'dan bu yana ilk kez 150.0 0 seviyesine dokunma mesafesinde ilerliyor. (20 Ekim 2022, 11:42)

USD/JPY, Ağustos 1990'dan bu yana ilk kez 150.0 0 seviyesine dokunma mesafesinde ilerliyor. MUFG'deki ekonomistlerin belirttiği gibi, Japonya dışındaki artan getiriler yen satışını teşvik ediyor.Yurtdışındaki artan getirilerin aksine, BoJ, 10 yıllık JGB getirisini %0.25'in biraz üzerinde tutmaya yardımcı olan Getiri Eğrisi Kontrol politikasına bağlı kalmaya devam ediyor. BoJ, yükselen küresel getirilerin yarattığı yukarı yönlü baskıya yanıt olarak bu ay ilk plansız tahvil alım operasyonunu bir gecede gerçekleştirdi. %0,25 getiri ile sınırsız miktarda 10 yıllık JGB satın almayı teklif etti.ABD ve Japonya arasındaki genişleyen getiri farkları, yen zayıflığının hızı son zamanlarda tekrar hızlandığından müdahale riski artarken bile daha yüksek USD/JPY'yi teşvik etmeye devam ediyor. Yine de geçtiğimiz ay içinde gördüğümüz gibi, temellerde de bir değişiklik eşlik etmedikçe yen zayıflama eğilimini tersine çevirmek pek mümkün değil.

XAU/USD, DXY'nin daha sıkı getiriler izlemesiyle 1.600$'ların ortalarında (19 Ekim 2022, 11:04)

Altın fiyatı (XAU/USD), Çarşamba günü Avrupa seansına doğru giden hafta başındaki toparlanmadan ayrılırken 1.645$ civarındaki gün içi düşük seviyesini yeniliyor. Bunu yaparken, değerli metal, Birleşik Krallık, Euro Bölgesi ve Kanada'dan gelen önemli enflasyon verileri öncesinde durgun bir seans ve hafif bir takvim ile ABD dolarının son yükselişini haklı çıkarıyor .

ABD Dolar Endeksi (DXY), yakın zamanda daha güçlü olan ABD Hazine getirilerini takip ederken teklifleri alıyor. Bununla birlikte, ABD 10 yıllık Hazine getirileri en geç %4.02'ye yakın iki baz puan (bps) ekledi.
Piyasanın hareketsizliğinin, Çin ve Rusya'yı çevreleyen karışık katalizörlerin yanı sıra büyük veri/olayların eksikliğiyle bağlantılı olabileceği belirtilmelidir. Çin'den gelen son zamanlarda karışık covid sayıları, Rusya'nın bu duyguya meydan okumak için Ukrayna'daki güçlü mücadelesine katılıyor. Bununla birlikte, iyimser kazançlar ve Pekin, Tokyo ve Euro bölgesinden daha fazla teşvik umutları, daha riskli varlıkları daha sağlam tutuyor. Aynı çizgide, maliye politikalarındaki son U dönüşü nedeniyle İngiltere'nin iyimserliği olabilir.
Önemli ekonomilerden gelen daha güçlü enflasyon verileri, değerli metal fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Ancak, net yönler için ABD tahvil piyasasının hareketine büyük önem verilecektir.

USD/JPY, iyimser piyasa havasına rağmen 150,00 seviyesini yakalamayı hedefliyor. (18 Ekim 2022, 11:57)

USD/JPY'de devam eden kuzey yönlü momentum , Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) güvercin politikası rehberliği ile desteklenen 150,00 psikolojik engeli vurmak için gayet ilgi çekici. Cuma günü, BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, Reuters'in haberine göre “Parasal gevşemeye devam etmek uygun” dedi. Ayrıca, merkez bankasının enflasyonist baskıların %2'ye düştüğünü gördüğünü, bu nedenle güvercin para politikasının sürdürülmesinin son derece gerekli olduğunu da sözlerine ekledi. Kuroda, bu hafta iki kez, artan faiz oranlarıyla mücadele ederek aynı para politikasını sürdüreceğini belirtti. Japonya Merkez Bankası, 10 yıllık tahvilin yalnızca yaklaşık %0.25 ödemesi gerektiğini belirledi ve USD/JPY, kırılgan DXY'ye rağmen yükselirken, BOJ'un müdahale olasılığı konuşulmaya başlandı. USD/JPY beklendiği gibi güne devam ederse 149.50 seviyesini kırmayı deneyebilir.

Brent'i neler bekliyor? (17 Ekim 2022, 11:31)

OPEC+'ın petrol arzını kabaca 1 milyon varil düşürmesi beklenen bir üretim kesintisini onaylamasının ardından son zamanlarda yaşanan artışa rağmen, ham petrol fiyatları bu hafta kayıp verme yolunda ilerliyor.Perşembe günkü TÜFE raporu, 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,6'lık bir yıllık çekirdek enflasyon oranını ortaya koydu. Haber, Brent ham petrolünü hem yüzde 1'den fazla aşağı iterek, küresel durgunluk korkusunun derinleşmesinin neden olduğu daha önceki baskıyı artırdı.OPEC+'ın geçen hafta üretimi kısma kararı, bunu siyasi bir karar olarak nitelendiren ve OPEC'in fiili lideri Suudi Arabistan'ı Rusya'nın yanında yer almakla suçlayan Washington'dan güçlü bir tepkiye yol açtı.

Suudiler, kararın tüm OPEC+ üyeleri tarafından verildiğini ve bunun ekonomik olduğunu belirterek yanıt verdi. OPEC, argümanını desteklemek için, petrol piyasasının durumuyla ilgili son aylık raporunda bu yıl için petrol talebi tahminini düşürdü .Önümüzdeki haftalara bakıldığında OPEC+ Kasım ayında üretimi önemli ölçüde düşürmeye hazırlanırken, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargosu Aralık ayında yürürlüğe girdiği için petrol fiyatlarında daha fazla oynaklık bekleniyor.

GBPUSD (17 Ekim 2022, 11:31)

İngiliz sterlini, Perşembe günkü 1 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.137$'dan Cuma günü 1.12$'a geriledi. Maliye bakanı Kwasi Kwarteng, Washington'dan planlanandan bir gün önce ayrılarak, hükümetin mini Bütçe tekliflerini tersine çevirmeyi düşündüğüne dair şüpheleri artırdı.. Financial Times gazetesinin bildirdiğine göre, İngiliz hükümeti 24 milyar sterline (27.05 milyar dolar) kadar vergi indirimini tersine çevirebilir. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın geçen ay açıklanan vergi indirimlerinin yol açtığı piyasa kaosuna yakalanan emeklilik fonlarını kapsamak için kullandığı acil tahvil alım programı, beklendiği gibi bugün sona eriyor.

USD/JPY 1990'dan bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor (14 Ekim 2022, 11:24)

USD/JPY, Cuma günkü Avrupa seansına girerken boğaların 32 yılın en yüksek seviyesi civarında nefes almasıyla 147.00'lerin ortalarında tahterevallide. Bununla birlikte, yen çifti, durgun Hazine getirileri basın saatine kadar parite alıcılarına meydan okurken bile sekiz günlük bir yükseliş trendi sergiliyor.

ABD 10 yıllık Hazine getirileri, Perşembe gününün Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyelerinden geri çekilmesini korurken, iki yıllık ve 30 yıllık tahvil kuponları da basın saatine kadar çok yıllı zirvelerden geri çekildi. Bununla birlikte, Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senetleri, basın saatine göre kazançlar yazdırıyor.
Bununla birlikte, piyasanın Çin ve İngiltere'den gelen teşvik beklentilerinin yanı sıra ABD dolarının son geri çekilmesinin, günün aktif olmayan işlem saatlerinde USD/JPY alıcılarını zorladığını belirtmekte fayda var. Ayrıca, Eylül ayı ABD Perakende Satışları öncesinde piyasanın temkinli havasının yanı sıra Michigan Tüketici Güven Endeksi (CSI) ön okumalarının yanı sıra Michigan Üniversitesi'nin (UoM) Ekim Ayı 5 Yıllık Tüketici Enflasyon Beklentileri de baskı yapıyor.

Bununla birlikte, Japon politika yapıcıların gizlice yeni savunduklarına dair korkular ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından önerildiği gibi Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) daha yüksek oranları reddetmesi de USD/JPY çiftinin ani hareketlerini kısıtlıyor.

XAU/USD, yatırımcılar ABD TÜFE raporuna baktıkça mütevazı kayıplarla işlem görüyor (13 Ekim 2022, 15:01)

Altın (XAUUSD), 1660$ destek bölgesinden önceki günkü toparlanma hareketinden yararlanmak için mücadele ediyor ve Perşembe günü taze bir arz ile karşılaşıyor. XAU/USD , Avrupa seansının erken saatlerinde depresif kalmaya devam ediyor ve şu anda 1670$ seviyesinin hemen altında, günün en düşük seviyesi yakınında yer alıyor. Federal Rezerv'den gelen daha şahin sinyaller, yükselen ABD Hazine tahvil getirilerini desteklemeye devam ediyor ve getirisi olmayan altın için rüzgar gibi davranmaya devam ediyor. Aslında, 20-21 Eylül tarihlerinde Çarşamba günü yayınlanan FOMC politika toplantısının tutanakları, politika yapıcıların oybirliğiyle para politikasını kısıtlayıcı bölgeye itmeyi kabul ettiğini gösterdi. Ayrıca, merkez bankası enflasyonu düşürmek için mücadele ederken , yetkililer faiz oranlarını daha uzun bir süre yüksek tutmaya kararlılar.
Bu nedenle, odak noktası, daha sonra Kuzey Amerika oturumunun başlarında yayınlanacak olan önemli ABD TÜFE raporuna bağlı kalmaya devam edecek. ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin Eylül ayında beklenenden fazla tırmandığı göz önüne alındığında, yatırımcılar tüketici enflasyonunun inatla yüksek kalmasını ve Fed'in şahin söylemini güçlendirmesini bekliyor. Bununla birlikte, kilit ABD enflasyon rakamları, ABD merkez bankasının bir sonraki faiz artırımının boyutunu etkileyecek ve altına yeni bir yön ivmesi sağlayacaktır.

XAUUSD ( Altın ) (12 Ekim 2022, 11:53)

Altın fiyatları Salı günü ons başına 1.660$'a düşerek, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artıracağı beklentileriyle güçlü bir dolar ve artan Hazine getirilerinin baskısı altında üst üste beşinci seans gerilemiş oldu. Yatırımcılar ayrıca, ABD merkez bankasının Çarşamba günkü son politika toplantısının tutanaklarını ve Perşembe günkü ABD'nin önemli enflasyon verilerini merakla bekliyor. Bu arada piyasalar, küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini düşüren IMF'nin "küresel ekonominin üçte birinden fazlası bu yıl veya önümüzdeki yıl daralacak" ve "2023'ün pek çok kişi için durgunluk gibi hissedileceği" uyarısına kulak verdi. İnsanlar. Altın, enflasyona ve ekonomik belirsizliklere karşı bir önlem olarak kabul edilirken, daha yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak çekiciliğini azaltmaya devam ediyor. 1660 destek seviyesi olarak göze çarparken; 1685 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

EURUSD (11 Ekim 2022, 11:08)

Ukraynalı yetkililere göre, Rusya, Ukrayna'daki büyük şehirleri hedef alan son saldırı turunda 75 füze ateşledi. General Valerii Zaluzhnyi'ye göre, BBC aracılığıyla, ateşlenen 75 füzenin 41'i etkisiz hale getirildi ve geri kalanı, altyapı sitelerini hedef alan Kiev, Dnipro ve Kharkiv gibi şehirleri vurdu. Rusya'nın en son düşmanlıklarını artırması, yatırımcıları yeniden güvenli liman ABD dolarına yönlendirdi ve doları son yirmi yılın en yüksek seviyesine geri itti. Bu hafta veri anlamında ABD cephesi Euro Bölgesine göre daha hareketli gözüküyor. Perşembe günü açıklanacak olan Eylül Ayı enflasyon verileri Fed’in 2 Kasım’daki faiz kararı öncesinde kritik bir önem arz ediyor. Öte yandan ECM üyelerinin faiz artırımı konusundaki şahin demeçleri de devam ediyor. 0.9670 destek ; 0.9760 ise direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Brent (10 Ekim 2022, 11:26)

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri; yatırımcıların, OPEC+ tarafından arzı daha da sıkıştırma tehdidinde bulunan büyük bir üretim kesintisine karşı daha sıkı parasal koşullardan kaynaklanan zayıflayan talep görünümüne ağırlık vermeleriyle varil başına 97 dolara gerilemiş durumda. Hala sıkı bir ABD işgücü piyasası ve ABD'li politika yapıcıların sert şahin duruşu, Federal Rezerv'in borçlanma maliyetlerini kısıtlayıcı seviyelere çıkaracağına dair korkuları artırdı ve küresel ekonomi ve genel talep hakkındaki endişeleri körükledi. Bu arada, uluslararası petrol kriteri, OPEC+'nın üretimi Kasım ayından itibaren günde 2 milyon varil veya küresel arzın yaklaşık %2'sini azaltmayı kabul etmesinin ardından geçen hafta yaklaşık %15 yükseldi ve bu, pandeminin başlangıcından bu yana en büyük üretim kesintisi olacak. Arz endişelerine ek olarak, Rusya geçen hafta ABD liderliğindeki Rus petrolüne bir fiyat tavanı uygulama planını destekleyen ülkelere petrol satmayacağına dair uyarısını yineledi.

DAX40 (07 Ekim 2022, 10:34)

Avrupa'daki büyük borsalar Perşembe günü baskı altında kaldı ve hem DAX hem de STOXX 600, OPEC+ tarafından yapılan üretim kesintisinin yol açtığı petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskılar hakkında henüz bir zirve belirtisi göstermeyen endişeleri daha da artırmasıyla yaklaşık %0,3 düştü. Yeni veriler Euro Bölgesi'ndeki perakende satışların Ağustos ayında yine düştüğünü gösterdi. Bu arada, son Avrupa Merkez Bankası toplantısının tutanakları, politika yapıcıların enflasyonun artacağından endişe duyduğunu ve ekonomik büyüme tehlikeye girse bile faiz oranlarını artırmaya devam etme sözü verdiğini gösterdi. Kurumsal cephede, Shell, rafineri marjlarında keskin bir düşüşün ve doğal gaz ticaretinden elde edilen "önemli ölçüde" daha zayıf kazançların ardından üçüncü çeyrekte karlarında bir düşüş beklediğini söyledi. Gün içinde TSİ 13:00’deki Avrupa Liderler Zirvesi ve özellikle TSİ 15:30’da ABD’den gelecek Tarım dışı istihdam verileri yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor olacak. Destek seviyesi olarak 12200 ve direnç seviyesi olarak da 12700 dikkate alınabilir.

XAUUSD ( Altın ) (06 Ekim 2022, 10:51)

Altın fiyatları, önceki seansta %1.4 kadar düştükten sonra Perşembe günü ons başına 1.720$'ın üzerine çıktı ve ABD para politikasının muhtemel patikasına ilişkin görüşlerin değişmesiyle kamçılandı. Yine de metal, dolar ve Hazine getirilerindeki son zayıflıktan faydalandığı için bu hafta yaklaşık %4 arttı. Bu arada, Çarşamba günkü veriler ABD'de güçlü özel sektör işe alım ve hizmet sektörü faaliyetine işaret ettiğinden yatırımcılar temkinli kaldılar, bu da hafta başındaki daha yumuşak ABD verilerine karşı geldi ve daha fazla parasal sıkılaştırma durumunu destekledi. Petrol fiyatları, OPEC+'ın büyük bir üretim kesintisini kabul etmesi ve enflasyonist baskıları yüksek tutmasının ardından yükselişini sürdürdü. Ayrıca, Federal Rezerv yetkilileri, enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etme gereğini yinelediler. Destek seviyesi olarak 1700 ; direnç seviyesi olarak da 1740 takip edilebilir.

DAX40 (05 Ekim 2022, 10:47)

Avrupa hisse senedi piyasaları, merkez bankalarının yakında para politikası sıkılaştırmasını yavaşlatabileceği beklentileri ile ; art arda üç üç aylık kayıpların ardından geniş tabanlı bir ralliyi desteklerken; Alman DAX40 endeksi de 2 aylık düşüş sonrası Ekim ayına yükseliş ile başladı. Salı gününü %3.8 artışla kapatan endeks bugüne bir miktar değer kaybederek başladı. Avustralya Merkez Bankasının sadece 0,25 baz puanlık faiz artışı ve ABD imalat verilerinin düşük gelmesinin FED’in agresif faiz politikasına negatif etki etme ihtimali de endeksin yükselmesinde pay sahibi oldu.Sırasıyla 12730 ve 13000 direnç seviyesi olarak takip edilebilirken yine sırasıyla 12400 ve 12130 destek seviyeleri olarak dikkate alınabilir.

GBPUSD (04 Ekim 2022, 12:43)

İngiliz sterlini, ABD dolarının zayıflığı ve finansal piyasalardaki risk alma havası nedeniyle haftanın başında %1'den fazla yükseldi. Bununla birlikte, sterlinin kazanımlarının çoğu, İngiltere'deki mali cephedeki kendine özgü gelişmelere atfedilebilir.Pazartesi günü, Başbakan Liz Truss önceki fikrini değiştirdi ve çoğunlukla yüksek gelirlilere fayda sağlayacak olan en yüksek gelir vergisi oranını düşürmeye yönelik tartışmalı bir planı rafa kaldırdı. Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'e göre, öneri, yönetimin ekonominin karşı karşıya olduğu en önemli zorluklara odaklanmasını engelleyen bir nokta haline geldi. Başbakanın güvenilirliği zedelenmiş olsa da, daha az sorumsuz bir mali duruşa geçiş net olarak sterlin için olumlu olabilir. Destek seviyesi olarak 1.1300 seviyesi takip edilebilirken direnç seviyesi olarak da 1.1370 seviyesi değerlendirilebilir.

GBP/USD, 1.1200 seviyesi civarında biraz yükselerek bir haftanın en yüksek seviyesinden geri çekildi (03 Ekim 2022, 12:37)

GBP/USD paritesi gün içi yükseliş yükselişini silikleştirir ve 1.1280 bölgesinden yaklaşık 100 pips geri çekilir veya bu Pazartesi erken dokunduğu bir haftanın en yüksek seviyesi.
İngiliz Sterlini, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in hükümetinin %45'lik bir gelir vergisini kaldırma planına devam etmeyeceğini onaylamasının ardından yükselişe geçti. Bu da, Birleşik Krallık'ın artan kamu borcuyla ilgili endişeleri hafifletmeye yardımcı oluyor ve GBP/USD paritesinin geçen haftaki tüm zamanların en düşük seviyesinden toparlanma hareketini geliştirmesine izin veriyor.
Bununla birlikte, pozitif ivme, İngiltere ekonomisi için kasvetli bir görünümün ortasında 1.1280 bölgesine yakın bir yerde tükeniyor. Bu, ABD dolarını çevreleyen altta yatan yükseliş hissi ile birlikte GBP/USD paritesinin sınırlandırılmasına daha fazla katkıda bulunuyor. Bu da, başka bir gün içi değerleme hareketi için pozisyonlanmadan önce biraz dikkatli olmayı garanti ediyor.
Piyasalar, Federal Rezerv'in enflasyonu frenlemek için agresif faiz artırım döngüsüne bağlı kalacağına ve Kasım ayında başka bir süper büyük 75 baz puanlık artışı fiyatladığına ikna olmuş görünüyor. Bu, USD'ye bir miktar destek vermeye devam ediyor, ancak bir dizi faktör tüccarları agresif yükseliş bahisleri yapmaktan alıkoyuyor.
ABD Hazine tahvili getirileri, geçen hafta dokunduğu birkaç yılın en yüksek seviyesinden son geri çekilmelerini sürdürüyor. Bunun dışında, finansal piyasalardaki istikrar işaretleri - ABD hisse senedi piyasalarındaki olumlu bir tonda gösterildiği gibi - en azından şimdilik güvenli liman dolarının sınırlanmasına katkıda bulunuyor.
Bu nedenle, GBP/USD paritesinin kısa vadeli dip oluşturduğunu teyit etmeden önce güçlü alımların devamını beklemek ihtiyatlı olacaktır . Birleşik Krallık'tan piyasaya sürülecek önemli bir piyasa hareketi verisi yokken, ABD ekonomik raporu ISM İmalat PMI'sını içeriyor. Bu, ABD tahvil getirileri ve daha geniş risk hissi ile birlikte USD'yi etkileyebilir.

EURUSD (30 Eylül 2022, 11:47)

Ukrayna – Rusya savaşı sonrasında Avrupa’da başgösteren enerji krizinin kış aylarının yaklaşması ile daha da derinleşmesi beklentileri ve Dolar endeksinin tarihi rekorlara koşması ile uzun bir süredir aşağı doğru baskılanan parite, dün açıklanan Almanya Eylül ayı yıllık enflasyon verisi sonrasında bir miktar yükseliş gösterdi ve günü 0.98 seviyesinin üzerinde kapadı. Dün FOMC temsilcisi Bullard da ABD işsizlik başvurularına dair gelen verilerin işgücü piyasasının hala çok güçlü olduğunu gösterdiğini belirterek faiz artışlarının işgücü piyasasına olumsuz bir etkisi olmadığını vurgulamış oldu. Yıl sonuna kadar hem ECM’nin hem de FED’in faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Gün içerisinde destek seviyesi olarak 0.9800 takip edilebilirken direnç seviyesi olarak da 0.9880 gözlenebilir.

Brent (29 Eylül 2022, 13:17)

Brent ham petrol vadeli işlemleri, talebi azaltan küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin sürekli endişelerin baskısı altında %2'den fazla düşüşle varil başına 87$'a geriledi. ABD petrol kriteri, piyasaların agresif faiz artırımlarının küresel ekonomiyi ve enerji talebini vurabileceğinden endişe duymasıyla iki yıldan uzun süredir ilk üç aylık kaybına yönelirken, art arda dördüncü ay için düşmeye hazırlanıyor. Yine de, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki artan enerji soğukluğu, arzı daha da kesintiye uğratmakla tehdit etti. Aynı zamanda, zayıf ham petrol fiyatları, OPEC+'nın gelecek hafta başka bir üretim kesintisi açıklayabileceği yönündeki spekülasyonları tetikledi. Resmi veriler ayrıca ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde düştüğünü ve bu ayın ilk düşüşü olduğunu gösterdi.

EURUSD (28 Eylül 2022, 12:46)

FED ve Beyaz Sarayın makro ekonomik konularda benzer dili konuşması ile Euro, ABD Doları karşısında 20 yılın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. FED başkanı ve yöneticilerinin gün aşırı enflasyonla mücadele ve faiz artırımı hakkında yaptıkları açıklamalar Doların yükselişini ivmelendiriyor. Öte yandan Lagarde de yaptığı açıklamalarda faiz artırımlarının ve buna yönelik toplantıların devam edeceğini ifade etse de Euro bu açıklamalardan pozitif anlamda etkilenmemiş görünüyor. Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki sızıntılar Avrupa’nın enerji krizini keskinleştirirken Euro bölgesi için kış öncesi bir kötü haber daha olarak kayda geçmiş oldu. 0.9535 seviyesi destek olarak takip edilebilirken 0.9580 seviyesi de direnç seviyesi olarak gözlenebilir.

DAX40 (27 Eylül 2022, 12:50)

Kış aylarının gelmesi ile etkisini daha fazla hissettirmeye başlayan enerji krizi ve Ukrayna – Rusya savaşına dair yakın vadede bir barış umudunun gözükmemesi Avrupa ekonomisini olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomik gücü olan Almanya da bu krizden fazlaca etkileniyor. 2020’den beri en düşük seviyeleri gören DAX40, Porsche’in halka arz süreci ile bir miktar toparlanarak günü yüzde 1 artış ile tamamlasa da ; enerji krizi ve Dolar endeksinin tarihi rekorlarını kırması DAX40 ve diğer Avrupa endekslerini baskı altında tutmaya devam ediyor. İlk destek seviyesi olarak 12100 seviyesi takip edilebilirken ; direnç seviyesi olarak da 12450 gözlenebilir.

Brent (26 Eylül 2022, 22:53)

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri, daha fazla parasal sıkılaştırmanın küresel ekonomiyi resesyona sürükleyeceği ve enerji talebini zedeleyeceğine dair korkuların etkisiyle Pazartesi günü 85 dolar seviyesine gelerek kayıplarının beşinci haftasına girdi. Geçen hafta, Birleşik Krallık petrol göstergesi üst üste dördüncü hafta kayıplarını bildirdi ve bir dizi merkez bankasının enflasyonu bastırmak için faiz oranlarını yükseltmesiyle Ocak ayından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Yükselen bir dolar, diğer para birimlerine sahip alıcılar için dolar fiyatlı emtiaları daha pahalı hale getirdiği için enerji piyasalarında da baskı yarattı. Bu arada analistler, bu ayın başlarında küçük bir arz kesintisini açıkladıktan ve oynak piyasa hareketlerinin devam etmesi durumunda daha fazla önlem alacağına söz verdikten sonra, zayıf petrol fiyatlarının daha fazla OPEC+ müdahalesine yol açabileceğini öne sürüyorlar. Yatırımcılar aynı zamanda yetersiz yatırım, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan daha fazla aksama ve AB'nin Rus ham petrolüne yönelik yaklaşan yasağı gibi diğer arz yönlü sorunlar konusunda da temkinli kaldılar.

Brent, güçlenen ABD doları karşısında zayıfladı (23 Eylül 2022, 15:23)

ABD doları, Fed'in enflasyona karşı agresif mücadelesini sürdürmeye yönelik son açık sinyalinin ardından yükselmeye devam ederken, Brent'i psikolojik olarak önemli olan 90$/varil seviyesinin daha da altına çekiyor ve son altı hafta içinde beşinci haftalık düşüşünü sürdürüyor.Küresel resesyon riskleri, küresel olarak gelen faiz artırımları ışığında daha da artabilir ve potansiyel olarak petrol göstergeleri üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Bununla birlikte, petrol fiyatlarında mevcut seviyelerden önemli bir düşüş, OPEC+'nın fiyatları desteklemek için daha fazla arz kesintisini tetiklemesine neden olabilir.

Petrolün belirsiz görünümüne ek olarak, Rus petrolü üzerinde bir fiyat sınırı beklentisi var. Yine de, ekonomik acıya daha az tolerans gösteren bazı AB üyelerinden gelen tepkiler göz önüne alındığında, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının daha da artırılması zahmetli bir girişim olarak görülüyor.

Talep yönlü korkular artarsa, Brent kısa vadede 87$ destek bölgesini tekrar ziyaret edebilir. Bu ziyaretin ardından güç bularak haftalardır süren düşüş durumunu kırabilir.

Japonya 24 yıl sonra döviz piyasasına müdahale etti (22 Eylül 2022, 13:36)

USDJPY'de Japon Yeninin son zamanlardaki değer kaybının önüne geçmek için hafta başından itibaren doğrudan müdahale konusu gündemdeydi. Bu konuda ayrışmalar yaşansa da son toplantının ardından 24 yıl sonra bugün Japon hükümeti dövize doğrudan müdahale kararını açıkladı.

Japonya'nın büyük müdahalesine USDJPY sert bir düşüşle yanıt verdi ve kritik destek seviyelerinin altına ilerledi.ABD dolarının 145,82 yen seviyesini görmesi ile başlayan müdahalede kur 142,47 seviyesine kadar geriledi.

USDJPY'de 140.00 altındaki kalıcılık aşağı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacak. Hareketlilikle birlikte doların güçlü görünümünü korumasıyla 143.00 seviyelerine yönelik denemeler gündeme gelebilir. Japonya Maliye Bakanlığından döviz piyasasındaki müdahaleye ilişkin daha sonra yapılacağı iletilen açıklama da paritedeki hareketlilik açısından oldukça önemli olacak.

XAU/USD jeopolitik risklerle yükseldi, odak noktası FOMC'de kaldı (21 Eylül 2022, 14:19)

Altın, Avrupa seansının erken saatlerinde bazı teklifleri yakaladı ve 1.676$ bölgesi civarında taze bir günlük zirveye tırmanarak önceki günkü kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı. Artış, güvenli liman varlıklarına olan talebin canlanmasıyla destekleniyor, ancak güçlü takip eden ABD doları alımı XAU/USD için kazançları sınırlamaya devam ediyor.
Daha derin bir küresel ekonomik gerilemeye ilişkin endişelerin arka planında, Rusya-Ukrayna ihtilafının daha da tırmanma riski, bazı liman akışlarını altına doğru yönlendiriyor. Son gelişmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti ve yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelik iştahını yumuşattı.
Risk karşıtı akış, getiri sağlamayan altına fayda sağlayan bir başka faktör olarak görülen ABD Hazine tahvil getirilerinde gün içi gerileme ile yansıtılıyor. Bununla birlikte, Fed'in agresif politika sıkılaştırma patikasına bağlı kalacağı ve oranları daha hızlı artıracağı beklentileri, ABD tahvil getirileri için bir arka rüzgar olarak hareket etmelidir.
Aslında piyasalar, ABD merkez bankasının Çarşamba günü iki günlük bir politika toplantısının sonunda 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapacağına ikna olmuş görünüyor. Bu, USD'yi çevreleyen altta yatan yükseliş hissini desteklemeye devam ediyor ve bu da dolar cinsinden altının sınırlanmasına katkıda bulunabilir.

Ayrıca, yatırımcılar agresif bahisler yapmak konusunda isteksiz görünüyorlar ve kilit merkez bankası olay riskine girmeyi tercih edebilirler. Piyasa katılımcıları, gelecekteki faiz artırım yolu hakkında yeni ipuçları arayacaklar. Bu nedenle, güncellenmiş ekonomik projeksiyonlara ve nokta grafiğine odaklanılacaktır.

EUR/USD şahin Fed bahislerine, enflasyon endişelerine ve ECB'den Lagarde'a odaklandı (20 Eylül 2022, 12:36)

EUR/USD, Salı günü tam piyasalarda risk iştahı zayıflarken, gün içi düşük seviyeyi 1.0020 civarında yenilemek için teklif alıyor. Japon ve İngiliz tüccarların uzun bir hafta sonundan sonra geri dönüşlerine ek olarak, Çin ve Avrupa'yı çevreleyen korkular, majör döviz çifti üzerinde baskı oluşturacak kritik haftalık olaylar öncesinde temkinli bir ruh haline katılıyor.
Tam piyasalar, durgunluk korkularını tasvir ederken getirileri daha sağlam bir temel üzerinde tutar. Sonuç olarak, ABD 10 yıllık ve 2 yıllık Hazine getirileri, bu sırayla Nisan 2011 ve Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyelerde kaldı. Ayrıca, Japonya'nın 10 yıllık Devlet Tahvili getirileri (JGB'ler) 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye sıçradı. S&P 500 Vadeli İşlemlerinin, bir önceki günkü iki ayın en düşük seviyesi olan 3.920 civarındaki toparlanmasını azaltarak iyimserliğin azaldığına işaret ediyor.
Ek olarak, piyasa oyuncularının Fed'in %0.75 oranındaki faiz artırımından zaten emin olduklarına dair umutlar ve aynı şey, gerçek açıklamaların daha önce toparlanma hamlelerini desteklediğini gördükten sonra EUR/USD alıcılarının önceki yılın en düşük seviyeleri civarında önceki kayıplarını kapatmalarına izin verebilir.

Brent (16 Eylül 2022, 12:45)

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 91$'a yaklaştı ancak büyük merkez bankaları tarafından yapılan agresif parasal sıkılaştırma ve küresel durgunluk korkularının talep görünümünü olumsuz etkilemesiyle birlikte, üst üste üçüncü haftayı da düşüş ile kapamak üzere. Güçlü bir dolar, emtiaları diğer para birimlerine sahip alıcılar için daha pahalı hale getirdiği için enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmış durumda. Ayrıca, ABD Enerji Bakanlığı'nın WTI fiyatlarının 80 doların altına düşmesi durumunda ABD'nin acil durum rezervlerini yeniden stoklayacağına ilişkin önceki raporları geri çekmesinin ardından Perşembe günü petrol fiyatları düştü ve petrol için potansiyel fiyat tabanını ortadan kaldırdı. Arz tarafında Çin, zayıf iç tüketimin bir işareti olabilecek daha fazla yakıt ihracatına izin vermeyi düşünüyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre, Standard Chartered Plc küresel petrol piyasasının bu çeyrekte "büyük bir fazlaya" dönüştüğünü söylerken, Morgan Stanley ve UBS Group AG resesyon korkularına ilişkin kısa vadeli tahminlerini düşürdü.

XAUUSD ( Altın ) (19 Eylül 2022, 12:51)

Altın fiyatları Perşembe günü ons başına 1,690 dolara düşerek iki yılın en düşük seviyelerine yaklaştı, güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için agresif bir şekilde faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceği beklentileri altını baskı altında tuttu.. ABD tüketici fiyatları Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde bir ay öncesine göre %0,1 yükselirken, yıllık oran beklenenden daha az düşerek %8,3'e geriledi ve Fed'in gelecek hafta 100 baz puanlık daha büyük bir artış yapabileceği yönündeki spekülasyonları harekete geçirdi. Bu arada, ABD üretici fiyatları Ağustos ayında üst üste ikinci ayda düşerek piyasaları biraz rahatlattı. Uluslararası Para Fonu başkanı Kristalina Georgiva da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkez bankalarının geniş tabanlı enflasyonla mücadelede "inatçı" olmaları gerektiğini söyledi. Altın, enflasyona ve ekonomik belirsizliklere karşı bir koruma olarak kabul edilirken, daha yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak çekiciliğini azaltıyor.

GBPUSD (14 Eylül 2022, 15:08)

İngiliz sterlini, beklenenden daha yüksek bir ABD enflasyon okumasının Fed'in jumbo oran artışları yapmaya devam edeceğine dair beklentileri harekete geçirmesinin ardından son zamanlardaki dolar rallisinin de baskısıyla 37 yıldır görülmeyen seviyelere yakın tutunarak 1,15 dolardan işlem görüyor. Aynı zamanda, İngiltere'nin ekonomik görünümüne ilişkin endişeler ve siyasi belirsizlik Sterlin üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu hafta yayınlanan yeni veriler, düşük yakıt maliyeti nedeniyle enflasyon oranının beklenmedik bir şekilde yavaşladığını, ancak çekirdek oranın yeni bir rekora yükseldiğini gösterdi. Aynı zamanda, GSYİH Temmuz'da beklenenden daha az toparlandı, İşsizlik oranı 1974'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı, ancak istihdam yavaşladı ve daha fazla insan işgücünden uzaklaştı. Reuters'e göre, yatırımcıların çoğu BoE'nin bu ay 75 baz puanlık bir faiz artırımı yapmasını bekliyor; bu, 1992'deki döviz kuru krizi sırasında Sterlini desteklemek için yapılan kısa bir girişim hariç, 1989'dan bu yana en büyük oran artışı olacak. Gün içerisinde 1.1500 destek , 1.1565 de direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (13 Eylül 2022, 10:41)

Altın, ABD enflasyon raporu öncesinde gevşedi. Altın fiyatları, yatırımcıların Federal Rezerv'in Eylül ayından önce değerlendireceği son verilerden biri olacak önemli bir ABD enflasyon raporuna hazırlanmasıyla, önceki oturumda 1.735 dolar civarında reddedildikten sonra Salı günü ons başına 1.720 dolara geriledi. 20-21 politika toplantısı. ABD'de manşet enflasyon oranının yıllık bazda Temmuz'daki %8,5'ten Ağustos'ta %8,1'e düşmesi bekleniyor. Enflasyonun şimdiden zirve yaptığına dair spekülasyonlar, son seanslarda altın fiyatlarını destekledi ve Eylül toplantısından sonra Fed'in daha az agresif faiz artırımlarına yönelik beklentileri artırdı. Bu arada, beklenenden daha yüksek bir okuma, büyük merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasıyla Mart başından bu yana değerinin yaklaşık %20'sini kaybettikten sonra altın fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratacaktır.

GBPUSD'de toparlanma ivmelendi (12 Eylül 2022, 12:45)

Chart GBPUSD., D1, 2022.09.12 09:44 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
GBP/USD paritesi Pazartesi günü 1.1600 seviyesi yakınlarında taze teklifler yakaladı ve Avrupa seansının ilk yarısında iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Parite şu anda 1.1700 civarında işlem görüyor ve geçen hafta dokunulduğu 1985'ten bu yana en düşük seviyesinden son sıçramasını sürdürmek istiyor.

ABD doları, yirmi yılın en yüksek seviyesinden keskin geri çekilme düşüşünü sürdürüyor ve yeni haftanın ilk gününde yoğun satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Aslında, doların bir dizi para birimi karşısındaki performansını ölçen USD Endeksi, aylık taze bir dip seviyesine dalıyor. Bu, GBP/USD çiftini art arda ikinci gün için yukarı iten önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor.

Piyasaların 20-21 Eylül'deki bir sonraki FOMC toplantısında zaten 75 baz puanlık büyük bir faiz artışı fiyatladığı göz önüne alındığında, hisse senedi piyasalarında genel olarak olumlu bir havanın güvenli liman dolar üzerinde baskı oluşturduğu görülüyor. Bunun dışında, devam eden USD düzeltici düşüşü herhangi bir belirgin temel katalizörden yoksundur ve yüksek ABD Hazine tahvil getirileri arasında sınırlı kalması daha olasıdır.

Ayrıca, Birleşik Krallık ekonomisi için kötüleşen görünüm, GBP/USD paritesi için daha fazla kazanımın sınırlı kalmasına katkıda bulunabilir. Endişeler, bu Pazartesi günü erken saatlerde yayınlanan ve çoğunlukla hayal kırıklığı yaratan Birleşik Krallık makro verileriyle daha da güçlendi. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, ekonominin Temmuz ayında %0,2 büyüyerek %0,5'lik bir büyüme için konsensüs tahminlerinin altında kaldığını bildirdi.

Ayrı olarak, Birleşik Krallık İmalat ve toplam Sanayi Üretimi beklentilerin altında kalarak Temmuz ayında aylık bazda %0.1 ve %-0.3 olarak gerçekleşti. Bu, daha fazla kazanç için konumlandırmadan önce dikkatli olmayı garanti eder. Bununla birlikte, GBP/USD paritesi, geçtiğimiz Çarşamba günü 1.1400 civarında veya 35 yılın en düşük seviyesinden yaklaşık 300 pip yükseldi ve USD fiyat dinamiklerinin insafına kaldı.

Yatırımcılar ayrıca agresif bahisler yapmaktan kaçınabilir ve Salı günü açıklanacak ABD tüketici enflasyon rakamları öncesinde kenara çekilmeyi tercih edebilirler. Tüccarlar, Çarşamba günkü önemli TÜFE raporu da dahil olmak üzere bu haftaki İngiltere makro yayınlarından daha fazla ipucu alacaklar. Bu da GBP/USD çiftini etkilemede önemli bir rol oynayacak ve yönlü bir hareketin bir sonraki ayağını belirlemeye yardımcı olacak.

EURUSD paritesi tekrar 1.000 sinirini zorluyor. (08 Eylül 2022, 13:00)

EURUSD şimdiye kadar 0.9980 bölgesinde mütevazı kayıplarla işlem görüyor ve daha önceki sıçramayı parite bölgesinin kuzeyine doğru genişletmeye yönelik başarısız girişimin ardından bir miktar satış baskısı altına giriyor. Spottaki yenilenen zayıflık, ECB etkinliğinden önce %1,60 bölgesi civarında seyreden Alman 10 yıllık Bund getirilerinde küçük bir artışla birlikte geliyor. ECB'nin Perşembe günkü toplantısında yatırımcıların 75 puanlık faiz artırımına yönelik pozisyonlarını koruduğunu hatırlatmakta fayda var. Yatırımcıların 50 baz puanlık bir artıştan daha büyük bir artışa geçişi, Euro bölgesinde Ağustos ayı için beklenenden daha yüksek enflasyon rakamlarının ardından büyüdü. ECB'nin faiz oranı kararına ek olarak, Başkan C.Lagarde'ın olağan basın toplantısı ve güncellenen ECB Makroekonomik Öngörüleri de merkezde olacak. Avrupa para birimi etrafındaki fiyat hareketinin dolar dinamiklerini, jeopolitik endişeleri, parçalanma endişelerini ve Fed-ECB ayrışmasını yakından takip etmesi bekleniyor. İkincisi, bu arada, hem ECB hem de Federal Rezerv tarafından yapılacak bir sonraki faiz artırımlarının boyutuna ilişkin hakim tartışmayı yakından takip ediyor. Euro'nun olumsuz yönlerinde, bölgede şu ana kadar artan potansiyel bir durgunluk spekülasyonları ortaya çıkıyor ve bu, azalan duyarlılık göstergelerinin yanı sıra bazı temellerde yeni başlayan bir yavaşlama ile destekleniyor gibi görünüyor.

Pound, euro karsisinda kayiplarini arttirdi. (07 Eylül 2022, 13:13)

Euronun, İngiliz muadili karşısında görece daha iyi performansı, Euro Bölgesi'nden çoğunlukla beklenenden daha iyi gelen ekonomik yayınların ortasında geliyor. Bu Çarşamba günü erken saatlerde yayınlanan resmi verilere göre, Alman Sanayi Üretimi Temmuz ayında beklenen %0,4'lük düşüşe karşı %0,3 düştü. Ayrıca, Euro Bölgesi GSYİH'si, daha önce tahmin edilen %0,6'ya kıyasla 2022'nin ikinci çeyreğinde %0,8'lik bir büyüme gösterecek şekilde daha yüksek revize edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Nord Stream 1'in fiilen kapatıldığını söyledi ve gerekirse Nord Stream 2 gaz boru hattını başlatabileceğimizi de sözlerine ekledi. Bu, bir dereceye kadar, Avrupa'daki aşırı enerji kriziyle ilgili endişeleri hafifletmeye yardımcı olur ve ortak para birimine ek destek sunar. Bu, İngiliz sterlini civarında bazı satışların ortaya çıkmasıyla birlikte EUR/GBP çaprazına ek bir artış sağlıyor.

Bununla birlikte, yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'un İngiltere'deki mevcut yaşam maliyeti krizini dengeleme çabaları ve İngiltere Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımları için bahis oynaması, sterlin kayıplarını sınırlayabilir. Bu da, EUR/GBP çaprazı için herhangi bir anlamlı yukarı yönlü bir kapak tutabilir. Yatırımcılar ayrıca agresif bahisler yapmaktan kaçınabilir ve Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısı öncesinde kenara çekilmeyi tercih edebilirler.

USDCAD 1.3150 direncini kirmaya calisiyor (06 Eylül 2022, 14:19)

Küresel risk hissiyatındaki toparlanma - hisse senedi piyasalarındaki genel olarak olumlu bir tonla gösterildiği gibi - güvenli liman ABD dolarını Pazartesi günü dokunduğu yirmi yılın en yüksek seviyesinden uzaklaştırıyor. Küresel bir ekonomik gerilemenin ve Çin'deki COVID-19 kısıtlamalarının yakıt talebini azaltacağına dair endişelerle birlikte, sıkı küresel arz konusundaki endişeleri gölgeliyor ve siyah sıvı üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. Ayrıca, şahin Fed beklentileriyle desteklenen yükselen ABD Hazine tahvili getirileri, bir miktar USD dip alımının ortaya çıkma ihtimalini destekliyor ve USD/CAD çifti için kayıpları sınırlamalı. Yatırımcılar, Fed'in enflasyonu dizginlemek için agresif politika sıkılaştırma yoluna sadık kalacağına ve Eylül FOMC politika toplantısında süper büyük 75 baz puanlık büyük bir şansla fiyatlandırdığına ikna olmuş görünüyorlar. Temel zemin, USD/CAD paritesi için en az direnç yolunun yukarı yönlü olduğunu ve herhangi bir anlamlı düşüşün hala bir satın alma fırsatı olarak görülebileceğini gösteriyor. Ancak trader'lar Çarşamba günkü Kanada Merkez Bankası toplantısı öncesinde kenara çekilmeyi tercih edebilirler. Bu arada, ABD ISM Hizmetleri PMI, daha sonra Kuzey Amerika seansının başlarında bir miktar ivme sağlayabilir.

Kanada Dolari, Petrol fiyatlari sonrasinda deger kazanmaya basladi. (05 Eylül 2022, 14:05)

OPEC+ üreticilerinin bu Pazartesi günü yapılacak bir toplantıda fiyatları desteklemek için üretimi azaltacağı beklentileri ham petrol fiyatlarını yükseltiyor. Bu da emtia bağlantılı loonie'yi artırıyor ve USD/CAD çifti için bir ters rüzgar görevi görüyor. Hisse senedi piyasalarındaki genel olarak olumlu bir tonla gösterildiği gibi, risk hissiyatındaki toparlanma işaretleri, güvenli liman doları çevresinde bir miktar kar elde edilmesini teşvik ediyor. Bununla birlikte, daha derin bir küresel ekonomik gerilemeye ilişkin endişeler her türlü iyimserliği sınırlamalıdır. Bu, şahin Fed beklentileri ile birlikte, herhangi bir anlamlı USD düzeltici slaydının sınırlandırılmasına yardımcı olacaktır. Cuma günkü karışık ABD aylık istihdam raporuna rağmen, yatırımcılar Fed'in agresif politika sıkılaştırma yoluna sadık kalacağına ikna olmuş görünüyor. Aslında, piyasalar şu anda 20-21 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısında süper büyük 75 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlıyor. Bu, yükselen ABD Hazine tahvil getirilerini desteklemeye devam ediyor ve USD boğalarını destekliyor. Piyasa, OPEC toplantısı öncesinde ve ABD'deki İşçi Bayramı tatilinin ardından nispeten düşük işlem hacimlerinin ortasında agresif bahisler yapmaktan kaçınabilirler.

XAUUSD ( Altın ) (01 Eylül 2022, 11:33)

Altın 1.700$ Destek Seviyesine Yaklaşıyor

Altın fiyatları Perşembe günü ons başına 1.700 dolarlık kilit destek seviyesine doğru zayıfladı ve ABD Federal Rezervi'nin agresif politika sıkılaştırmasıyla enflasyonla mücadele konusundaki kararlı taahhüdünün baskısıyla altı haftanın en düşük seviyesinde gezindi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yüksek enflasyonu merkez bankasının hedefine geri döndürmek için politika faizinin gelecek yılın başlarında " %4'ün üzerine" çıkarılması ve orada kalması gerektiğini ve 2023'te faiz indirimleri öngörmediğini söyledi.

Euro bölgesi enflasyon oranı da yüksek enerji fiyatları nedeniyle Ağustos ayında %9.1 ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve resesyon endişelerine rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta 75 baz puanlık büyük bir faiz artırımına yönelik spekülasyonları güçlendirdi. Altın yaygın olarak enflasyona ve ekonomik belirsizliğe karşı bir önlem olarak kabul edilirken, daha yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak çekiciliğini azaltıyor.

EURUSD (31 Ağustos 2022, 09:25)

Piyasalar bu hafta her iki cepheden açıklanacak önemli verilere bakarken, Euro şimdilik paritenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Son USD artışı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'un açıklamalarının bir sonucu olarak gelen büyük hareketin ardından hafifçe yavaşladı. Fed'in enflasyonda %2 hedefine hakim olmaya kararlı olmasıyla, top şimdi Avrupa Merkez Bankası'na gidiyor. ECB'nin Eylül ayı politika toplantısında 75 baz puanlık potansiyel bir artışa ilişkin söylentiler dolaşıyor ve bu aslında birkaç ay önce imkansız görünen bir şeydi.
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüksek kalmaya devam ederken, ekonomik veriler kısa vadeli fiyat hareketi için katalizör olmaya devam edebilir. Enflasyon yüksek gelmeye devam ederse, ECB'nin gelecek hafta 75 baz puanlık artış ihtimali yükselebilir. İlk destek noktası olarak 0,9978 ve ilk direnç noktası olarak da 1,0050 seviyeleri takip edilebilir.

XAUUSD ( Altın ) (30 Ağustos 2022, 08:46)

Chart XAUUSD., H4, 2022.08.30 05:43 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Altın fiyatları Salı günü ons başına 1.740$'ın altında kaldı, önceki seansta bir ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor ve ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileriyle güçlü doların baskısı altında kalmaya devam ediyor. Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar oranların yükseltilmesi ve kısıtlayıcı bir seviyede tutulması gerektiğini vurgulayarak, bunun büyümeye zarar verebileceğini ve iş piyasasını yumuşatabileceğini de sözlerine ekledi. Hafta sonu boyunca, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları da artan enflasyona karşı daha agresif bir tepki verilmesini savundular ve bildirildiğine göre Eylül ayında 75 baz puanlık daha büyük bir zammı tartışıyorlar. Altın, yaygın olarak enflasyona ve ekonomik belirsizliklere karşı bir önlem olarak kabul edilirken, daha yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak cazibesini azaltıyor.

GBPUSD (29 Ağustos 2022, 12:08)

Chart GBPUSD., H4, 2022.08.29 08:56 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Sterlin, geçen haftaki FED Başkanı Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'ndaki şahin konuşmasının ardından bu Pazartesi düşüşüne devam ediyor. Bu sonucun büyük ölçüde piyasalar tarafından beklenmesine rağmen, İngiltere ekonomisinin kötüye gidişi ve kötümser havanın artması Sterlin’in düşüşünün ana etkenleri oldu. İngiltere ekonomik verilerindeki düşüş, bu sabah Goldman Sachs tarafından da aktarıldı ve bir kaç hafta önce İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) dördüncü çeyrekte bir resesyon beklendiği yönündeki hissiyatını tekrarladı.

Bununla birlikte, para piyasaları Boe’nin Eylül toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artırımı konusunda yüksek bir beklenti içinde olmaya devam ediyor ancak enerji fiyatları tüketici üzerinde baskı oluşturduğundan ve İngiltere'nin temel ekonomi zemini bozukken faiz artırımının boyutu merak konusu olmaya devam ediyor.

USDJPY haftanın son gününde toparlanmaya devam ediyor (26 Ağustos 2022, 10:44)

ABD doları, haftanın en düşük seviyesinden bir gecede toparlanmaya devam ediyor ve haftanın son gününde bir miktar ivme kazanıyor ve bunun da USD/JPY çiftine bir miktar destek verdiği görülüyor. Fed'in enflasyonu dizginlemek için politikasını daha da sıkılaştıracağına dair güçlü beklentiler, parayı desteklemeye devam ediyor. Bahisler, iyimser ABD makro verileri ve Perşembe günü Fed yetkililerinin şahin açıklamalarıyla yeniden doğrulandı. Aslında, St. Louis Fed başkanı James Bullard, faiz oranlarını artırmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Buna ek olarak, Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in henüz faiz oranlarını ekonomi üzerinde ağırlık yaratan seviyelere yükseltmediğini ve bir süreliğine %4'ün üzerine çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi. Ancak politika yapıcılar, Eylül ayında yapılacak bir sonraki FOMC politika toplantısında faiz artırımının boyutuna ilişkin kararlarını saklı tuttular. Bununla birlikte, piyasalar hala 75 baz puanlık büyük bir faiz artışı şansını fiyatlıyor. Buna karşılık, Japonya Merkez Bankası'nın ultra kolay politika duruşunu koruması ve daha şahin bir Fed'e kıyasla büyük bir ayrışmaya işaret etmesi bekleniyor. Bu, hisse senedi piyasalarında genel olarak olumlu bir havanın yanı sıra güvenli liman Japon Yeni'nin altını oyuyor ve USD/JPY paritesinin yükselmesine katkıda bulunuyor. USDJPY paritesi icin 137.60 direnc seviyesi 136.50 destek seviyesi olarak takip edilebilir

GBPUSD yeni islem gununde zararlarini toparlanmaya calisiyor (25 Ağustos 2022, 11:23)

GBP/USD paritesi Perşembe gününde yeniden pozitif ivme kazandı ve 1.1715 bölgesinden veya bu haftanın başlarında dokunduğu 20 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinden toparlanmasını gerilemeye devam ediyor. Parite istikrarlı bir şekilde 1.1800-ortalarının üzerine çıkarak haftalık en yüksek seviyesine yaklaşıyor ve ABD doları çevresinde taze satışların ortaya çıkmasıyla destekleniyor.

Hisse senedi piyasalarında genel olarak olumlu bir tonla gösterildiği gibi, riske dayalı dürtü, güvenli liman doları üzerinde ağırlık oluşturan önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Çin'in ekonomisini desteklemek için bir trilyon yuan (146 milyar dolar) - genel GSYİH'sının kabaca %1'i - değerinde bir teşvik paketi açıklamasının ardından Perşembe günü piyasa hissiyatı yükseldi. Bu, Jackson Hole Sempozyumu öncesinde bazı yeniden konumlandırma işlemleriyle birlikte, doların bir sepet para birimi karşısındaki performansını ölçen USD Endeksini haftalık taze bir düşük seviyeye çekiyor.

Bununla birlikte, Çin'in COVID-19 karantinalarından ve Avrupa'daki enerji krizinden kaynaklanan ters rüzgarların ortasında küresel bir ekonomik gerileme endişeleri, piyasalardaki iyimserliği sınırlayabilir. Ayrıca, Fed'in enflasyonu dizginlemek için politika sıkılaştırma yoluna bağlı kalacağına dair artan kabul, dolar için herhangi bir anlamlı aşağı yönlülüğü sınırlamalı. Aslında, piyasalar Eylül FOMC toplantısında en az 50 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlıyor ve bahisler birkaç Fed yetkilisinin son şahin açıklamalarıyla yeniden doğrulandı.

Yatırımcılar ABD Dayanıklı Mal Siparişleri verilerini beklerken EUR/USD 0.9950 civarında seyrediyor. (24 Ağustos 2022, 10:06)

EUR/USD paritesi Asya seansında 0.9944-0.9956 gibi dar bir aralıkta ileri geri hareketler gösteriyor. Varlık, büyülü 1,0000 rakamının üzerinde yapılan iyi bir düzeltmenin ardından yana döndü. Daha geniş bir bağlam göz önüne alındığında, EUR/USD paritesinin aşağı yönü tercih edilmeye devam ediyor. Daha önce, Alman Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) hassas konsensüse rağmen karışık bir performans göstermesiyle birlikte, 0,9900 civarında yeni bir yirmi yılın en düşük seviyesini yazdırdıktan sonra varlık sağlam bir şekilde toparlandı.
ABD dolar endeksi (DXY), Salı gününün düşüğü 108.36'dan daha güçlü bir toparlanma sonrasında cansız bir performans sergiliyor. Özel sektördeki ciddi daralmaya rağmen varlık yeniden güç kazandı. ABD PMI , Federal Rezerv'in (Fed) artan faiz oranlarının öncülüğünde çarpıcı bir şekilde daraldı . Ancak, ekonomik faaliyetlerdeki daralma rüzgarlarına rağmen Fed'in faiz oranlarını benzer bir hızla artırma yoluna devam etmesi nedeniyle DXY hala güç kazandı.
İleride, piyasa katılımcılarının tüm odak noktası ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri verileri üzerinde kalacak. Ekonomik verilerin, önceki %2'lik yayından %0.6'ya daralması bekleniyor. Bu aynı zamanda ABD ekonomisinde genel talepte bir düşüşe işaret ediyor ve ABD doları endeksi (DXY) üzerinde daha fazla baskıya neden olabilir.

XAU/USD, önemli PMI'lar öncesinde yeni DXY artışında 1750$'ın altında kaldı (23 Ağustos 2022, 10:30)

Altın fiyatı (XAU/USD) Salı günkü Avrupa seansına girerken 1.740$'a yakın gün içi en yüksek seviyesinden geri çekilirken, piyasanın riskten kaçınması tekrar masaya dönerken 1.700$'a geriledi. Bununla birlikte, ABD Hazine tahvillerinin aylık zirveden geri çekilmesiyle sarı metal günün erken saatlerinde hafif kazançlar elde etti.

ABD Hazine verimlerinin, günün erken saatlerindeki geri çekilmeden önce aylık en yüksek seviyeyi yenilediği ve basın saatine kadar %3,0'a yakın iki baz puan (bps) düştüğünü gözlemlemeye değer.
ABD Dolar Endeksi (DXY) ise, daha yumuşak getirileri göz ardı ederek beş günlük yükseliş trendi sırasında daha güçlü kalmaya devam ediyor.

Bunun nedeni, China Securities News tarafından işaret edildiği gibi, daha fazla teşvike hazır olmasına rağmen Çin'in karamsarlığıyla bağlantılı olabilir. Reuters'in anonim ABD kaynağına göre, Rusya'nın Ukrayna işgaline güç katabileceğine dair korkular da sarı metal alıcılarını zorluyor.

Ek olarak, ekonomik yavaşlama korkuları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında %0,75 faiz artırımına ilişkin artan bahisler, XAU/USD ayılarını destekliyor.

İleriye baktığımızda, piyasanın korkuları altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edebilir. Bununla birlikte, Ağustos ayı için İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'den gelen ön S&P Global PMI'ları taze ivme için önemli olacak. Ayrıca, Temmuz ayı ABD Yeni Ev Satışları ve Ağustos ayı için Richmond Fed İmalat Endeksi de yayınlanmak üzere sıralı . Her şeyden önce, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü yayınlanacak olan Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşması bir bütün olarak piyasa için çok önemli olacak.

USDJPY son bir ayin ek yuksek seviyesine tirmandi. (22 Ağustos 2022, 10:49)

USDJPY çifti, önceki sekiz gündeki pozitif hareketin yedinci gününe işaret ediyor ve Pazartesi günü bir ayın en yüksek seviyesine tırmanıyor. Ancak momentum, 137.50 bölgesinin hemen önünde düşüyor ve spot fiyatları gün içi kazanımlarının büyük bir kısmından vazgeçmeye ve Avrupa seansının erken saatlerinde 137.00 seviyesinin altına çekilmeye zorluyor. Yatırımcılar, hisse senedi piyasalarındaki genel olarak daha zayıf bir tondan açıkça görülen küresel bir ekonomik gerileme konusunda endişeli olmaya devam ediyor. Bu da güvenli liman Japon yenine bir miktar destek sağlıyor ve USDJPY çifti için olumusz etki görüyor. Güvenliğe kaçış, ABD Hazine tahvil getirilerinde mütevazı bir düşüşe yol açarak ABD-Japonya oran farkını daralttı ve JPY'ye daha fazla fayda sağladı. Bununla birlikte, sürdürülebilir ABD doları alımı, majöre bir miktar destek vermeye devam ediyor. Bunun dışında, Japonya Merkez Bankası ve Federal Rezerv tarafından benimsenen para politikası duruşundaki büyük farklılık, USD/JPY paritesi çevresinde dip alımların ortaya çıkması ihtimalini desteklemektedir. BoJ'nin defalarca ultra kolay politika ayarlarını koruyacağını söylediğini belirtmekte fayda var. Buna karşılık, birkaç Fed yetkilisinin son zamanlardaki şahin yorumları, ABD merkez bankasının enflasyonu dizginlemek için para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğine dair piyasa beklentilerini yeniden teyit etti. Bununla birlikte, piyasa katılımcıları Eylül ayında bir sonraki Fed faiz artırımının boyutu konusunda bölünmüş durumda. Bu nedenle, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'nda yapacağı konuşma, merkez bankasının politika görünümüne ilişkin ipuçları açısından incelenecektir. Bunun dışında, yatırımcılar bu haftanın kısa vadeli USD fiyat dinamiklerini etkileyecek olan önemli ABD makro yayınlarından ipuçları alacaklar. Bu, USD/USD çifti için yönlü hareketin bir sonraki ayağını belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu arada, yatirimcilar Pazartesi günü ilgili ABD ekonomik verilerinin olmadığı bir ortamda agresif bahisler yapmaktan kaçınabilir ve kenarda kalmayı tercih edebilirler. Bununla birlikte, temel zemin, boğa tüccarları lehine sıkıca eğilmiş görünüyor, bu da herhangi bir anlamlı düşüşün hala bir satın alma fırsatı olarak görülebileceğini ve sınırlı kalacağını gösteriyor.

EUR/USD, Almanya'daki durgunluk endişeleri ve şahin Fed bahisleri arasında düşüşte (19 Ağustos 2022, 10:16)

EUR/USD paritesi, Cuma günü durgun bir Avrupa sabahı ortasında ABD dolarının güçlenmesi pariteyi memnun ederken, 1.0070 aylık dip seviyesi yakınında düşük bir zemin tutuyor. Bununla birlikte, Alman durgunluğu korkuları ve jeopolitik endişeler, ana döviz çifti üzerinde ağırlık oluşturmak için riskten kaçınma dalgasına ve şahin Fedspeak'e katılıyor.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Eylül ayı faiz kararı için harekete işaret ederken 50 baz puan veya 75 baz puanlık bir artışa destek verirken, Minneapolis Federal Rezervi Neel Kashkari, Reuters'e göre, ilçenin şu anda bir krizde olduğuna inanmadığını belirtti. durgunluk. Ayrıca, tüm zamanların şahin St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Eylül ayında bir başka 75 baz puanlık faiz artırımına yöneldiğini söyledi.

Bununla birlikte, ABD Dolar Endeksi (DXY), Fed politika yapıcılarının şahin yorumlarından yurtiçindeki iyimser verilere kadar değişen çok sayıda katalizörün ortasında, basın saatine kadar 107.68 civarında üst üste üçüncü gün artarak dört haftanın en yüksek seviyesi 107.72'ye yükseldi. Çin ve Avrupa'yı çevreleyen jeopolitik korkuların yanı sıra.
Almanya'nın Temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), önceki %32,7'ye karşı yıllık %32 beklenen, EUR/USD için hemen yön gösterecek. Ancak, gelecek haftaki Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşması net yönler için çok önemli bir katalizör olacak.

USD/JPY, haftalık zirveden düşerken iki günlük yükseliş trendini yakaladı. (18 Ağustos 2022, 10:02)

USD/JPY , Perşembe günkü Tokyo açılışında haftalık kazançlarını konsolide ederken 134.90 yakınlarında gün içi dip seviyesini yenilemek için teklifler alıyor. Yen çiftinin son zayıflığı, Japonya-Çin bağlarını çevreleyen gevezeliklerle ve Asya majördeki istihdam koşullarıyla bağlantılı olabilir. Ayrıca ayıları desteklemek, en son Fed Tutanakları olabilir. Bununla birlikte, durgunluk korkuları, durgun bir seansın ortasında pariteyi destekliyor.

Asya oturumunun erken saatlerinde, Japon yerel medyası Jiji, Japonya'nın Ulusal Güvenlik danışmanı Takeo Akiba ve Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi'nin olumlu ve istikrarlı bir ilişki kurmak için görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştıklarını belirtti.
Öte yandan China Securities'in haberine göre, “Çin, yatırım baskısının bir parçası olarak 1,5 trilyon yuan ek borç verebilir”.

Bu oynamaların ortasında, S&P 500 Vadeli İşlemleri Wall Street'in kötü performansını takip ederken %0.25 düşerken, Japon Nikkei 225 en geç günlük %1.0'a yakın kayıpla baskı yapıyor.

İleriye dönük olarak, ABD İlk İşsizlik Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Anketi Ağustos ayı haftalık baskıları, önemli veri/olay eksikliği nedeniyle parite yatırımcılarını eğlendirebilir.

XAU/USD bir haftanın en düşük seviyesi yakınında mücadele ediyor (17 Ağustos 2022, 11:24)

Altın (XAUUSD), anlamlı bir ivme kazanma mücadelesine devam ediyor ve Çarşamba günü 1782 dolar bölgesi yakınlarında taze bir arz ile karşılaşıyor. XAU/USD üst üste üçüncü gün negatif bölgede sürükleniyor ve Avrupa seansının erken saatlerinde 1772 dolar bölgesine düşerek bir önceki gün dokunduğu bir haftanın üzerindeki en düşük seviyesine geri döndü.
ABD doları dip alımları çekiyor ve aylık zirveye yakın duruyor, bu da dolar cinsinden altın üzerinde aşağı yönlü baskı uygulayan önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Geçen haftaki daha yumuşak ABD TÜFE raporuna rağmen, Fed yetkililerinin son şahin açıklamaları ABD merkez bankasının politika sıkılaştırma yoluna devam edeceğini gösteriyor. Bu, ABD Hazine tahvil getirilerinde yeni bir artışla birlikte USD'yi desteklemekte ve akışları getirisi olmayan sarı metalden uzaklaştırmaya daha fazla katkıda bulunmaktadır.
Piyasalar şu anda Eylül FOMC toplantısında en az 50 baz puanlık bir faiz artırımı şansını fiyatlıyor. Bu nedenle, 75 bps'lik daha büyük bir hareket olasılığı hakkında ipuçları için dakikalara bakılacaktır. Bu, kısa vadeli USD fiyat dinamiklerini etkilemede ve altın için yönlü bir hareketin bir sonraki ayağını belirlemede önemli bir rol oynayacaktır. Bu arada, trader'ların Kuzey Amerika seansının başlarında kısa vadeli fırsatlar için ABD Perakende Satış rakamlarından ipuçları alması muhtemeldir.

GBP/USD, etkileyici olmayan İngiltere istihdam raporunun ortasında 1.2000'lerin ortalarında (16 Ağustos 2022, 11:04)

GBP/USD, İngiltere istihdam verilerinin Salı günkü Londra açılışında yatırımcıları etkilememesi nedeniyle 1.2050 civarında dalgalanıyor. Kablo çifti tüccarlarını zorlayan bir diğer konu da , durgunlukla ilgili karışık endişeleri unutmamak için Çarşamba günkü Fed Tutanakları öncesinde tahvil piyasalarındaki hareketsizlik .

Ulusal İstatistiklerden alınan en son Birleşik Krallık iş raporuna göre, Davacı Sayısı Değişikliği, Temmuz ayında beklenen -32K ve -20K beklentilerine kıyasla -10.533K'ya yükseldi. Ayrıca, ILO İşsizlik Oranı, beklenen %3.8 ve Haziran ayına kadar olan üç ay için önceki okumalarla eşleşti.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) daha yüksek ücretler için yaptığı baskının, “İhtiyar Kadın”dan agresif faiz artırımlarına işaret eden son verilerden memnun kaldığı gözlemlenmelidir. Ancak, BOE'nin şimdiden yavaş olduğu iddia ediliyor ve bu nedenle GBP/USD alıcıları verileri neşelendiremedi.

Birleşik Krallık verilerinin yanı sıra, durgun getiriler de son zamanlarda GBP/USD yatırımcılarını zorluyor. Bununla birlikte, ekonomik yavaşlama korkuları, daha yumuşak ABD enflasyonuna rağmen Fed'in saldırganlığı umutlarını birleştiriyor, ABD dolarının güvenli liman talebini destekliyor gibi görünüyor ve bu da Kablo alıcılarını umutlu kılıyor.
İngiltere'nin en son istihdam raporuna verilen ilk tepkiye tanık olan GBP/USD paritesi tüccarları, durgunluk ve İngiltere siyasetini çevreleyen risk katalizörlerine odaklanmalı. Temmuz ayı ABD İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları ve Sanayi Üretimi rakamları da önemli olacak.

XAU/USD, DXY toparlanmasıyla 1800 doların altına düştü (15 Ağustos 2022, 10:42)

Altın fiyatı (XAU/USD), Pazartesi günkü Asya seansı sırasında daha güçlü bir ABD dolarının ana varlığa ağırlık vermesiyle gün içi en düşük seviyesi 1795 dolar civarında tazeleniyor. Bununla birlikte, Çin'den gelen olumsuz duygular ve katalizörler, doların son günlerini desteklemek için bu haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları öncesinde piyasanın temkinli havasına katılıyor.
ABD Dolar Endeksi (DXY), riskten kaçınma dalgasının doların liman talebini desteklemesiyle 105.75 civarında teselli arıyor. Ayrıca, Fed politika yapıcılarının son zamanlarda daha yumuşak olan enflasyonu övmeye karşı direnişi ve Çin ve Avrupa'dan kaynaklanan ekonomik korkular doları daha güçlü tutuyor.
Hafta sonu boyunca, Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından birçok ABD'li milletvekilinin Tayvan'ı ziyaret ettiğine dair haberler, ABD-Çin gerilimine ilişkin korkuları artırmış gibi görünüyordu ve bu da altın fiyatlarına ağırlık verdi.

AU/USD, yapıcı görünümün ortasında 1.800$'ın üzerinde bir kırılma bekliyor (12 Ağustos 2022, 08:57)

Altın, 1800 doların üzerinde kabul bulmakta zorlandı.
Temmuz ayında dokunulan 16 ayın en düşük seviyesinden son zamanlardaki güçlü toparlanma göz önüne alındığında, kurulum hala yükselişli tüccarların lehine görünüyor.
1808 dolar bölgesi yakınında ABD sonrası TÜFE dalgalanmasını test etmeye yönelik 1800 dolar işaretinin ötesinde bir hareket, belirgin bir olasılık olmaya devam ediyor. Bazı devam eden satın almalar, 1824-1825 dolar bölgesine yakın bir sonraki ilgili engele doğru bir yükseliş için zemin hazırlayacaktır.
Anlamlı herhangi bir düşüş, şimdi 1774 dolarlık alanın yakınında iyi bir destek buluyor gibi görünüyor. Aşağıda devam eden zayıflık, şimdi kilit nokta olarak hareket etmesi gereken, şimdi desteğe dönüşen 1754-1752 dolarlık güçlü direnç kırılma noktasını ortaya çıkarabilir. İkna edici bir atılım, önyargıyı düşüş eğilimi gösteren tüccarlar lehine değiştirecek ve altını 1715 dolarlık bölgeye giderken 1728 dolarlık ara desteğe doğru çekecektir.

USD/CAD, daha güçlü petrol fiyatlarına rağmen ABD'nin enflasyon kaynaklı kayıplarını 1.2800'ün altına düşürdü (11 Ağustos 2022, 12:08)

USD/CAD, trader'ların Perşembe günkü Asya seansı sırasında iki ayın en düşük seviyesinde ABD'nin enflasyona bağlı yaralarını yalamasıyla 1.2785 yakınlarında gün içi en yüksek seviyesini yenilemek için teklifleri yükseltti. Bunu yaparken, fiyat, Fed'in bir sonraki hamlesine dair şüpheler ve Çin bağlantılı manşetler arasında ABD dolarının son zamanlardaki toparlanmasını haklı çıkarırken, Kanada'nın ana ihracat kalemi olan WTI ham petrolünün iyimser fiyatlarını görmezden geliyor.
Parite, ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Temmuz'da yıllık bazda %8,7 ve önceki %9,1 beklentileri karşısında %8,5'e düşmesinin ardından bir önceki gün Haziran ayının başından bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. “Çarşamba günkü TÜFE raporunun ardından, Fed'in gösterge faiz oranına bağlı vadeli işlem tüccarları, 20-21 Eylül'deki politika toplantısında üst üste üçüncü 75 baz puanlık artış bahislerini azalttı ve şimdi daha olası seçenek olarak yarım puanlık bir artış görüyorlar.

XAU/USD kilit seviyeleri ve ABD enflasyonunu gözlüyor (10 Ağustos 2022, 11:04)

Altın fiyatı, yatırımcıların son derece etkili ABD enflasyon açıklaması öncesinde yeniden konumlandırmaya başvurmasıyla, iki günlük yükseliş trendini aylık 1.800$'a çekiyor. Veriler, Fed'in önümüzdeki aylarda oranları ne kadar hızlı yükselteceğine dair yeni bilgiler için yakından inceleneceğinden, piyasalar TÜFE hesaplaşmasına büyük bahisler koymak konusunda isteksiz. Faizsiz altın, özellikle geçen hafta ABD Tarım Dışı İstihdam Bordrolarına satıldıktan sonra, veri yayınında büyük oynaklık için parantezler. Bu Çarşamba, Fed'in Eylül'de 75 baz puanlık kaldırma ihtimali %67,5'te dururken, iki yıllık Hazine oranı 10 yılı yaklaşık 50 baz puan aşıyor ve bu, tersine dönüşün 2000'den bu yana en derin civarında olduğunu gösteriyor.

WTI, 90,00 doların üzerinde bir kırılma girişiminde bulunuyor (09 Ağustos 2022, 10:18)

NYMEX vadeli işlemleri West Texas Intermediate (WTI), yatırımcıların iyimser ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) sonrasında petrol talebinde bir toparlanma beklemesi nedeniyle 90,00 dolarlık psikolojik direnci aşmaya çalışıyor. Petrol fiyatları geçen haftaya göre biraz daha geniş bir aralıkta 86.37-90.06$ arasında tepetaklak hareketler sergiliyor. Şimdi, siyah altın konsolidasyonun yukarı yönlü bir kırılmasını sağlamak istiyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun işgücü piyasasında beklentilere karşı iki kattan fazla istihdam artışı bildirmesinin ardından petrol fiyatlarına taze kan geldi. Sokak, işgücü piyasasında 250 bin artış bekliyordu. Bununla birlikte, 528 bin'lik bir artış da petrol talebi görünümünü yükseltti. Daha yüksek istihdam fırsatları, ABD kurumsal oyuncularının yatırım kapsamının son derece yüksek olduğunu ve bunun da ileride petrol talebini iyileştireceğini gösteriyor.

Bu arada, Çin ekonomisi Covid-19'un yeniden canlanmasının karşı rüzgarlarından kurtuluyor. Daha önce, Çin yönetimi tarafından sıfır Covid-19 politikasının açıklanması, insanların, malzemelerin ve makinelerin hareketini kısıtlamış ve bu da petrol talebinde düşüşe neden olmuştu. Şimdi, Çin'deki normalleşme, petrol talebi tahminlerinin toparlanmasını tetikledi.

Ayrıca, ejderha ekonomisi, Temmuz ayı petrol alımlarında beklenenden daha hızlı büyüme ile piyasaları şaşırttı. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı, Reuters tarafından bildirildiği gibi, Haziran ayında dört yılın en düşük seviyesinden Temmuz ayında günde 8.79 milyon varil aldı, ancak yine de bir yıl öncesine göre %9.5 daha az.

Arz cephesinde, OPEC+ tarafından küresel arza daha fazla petrol pompalama vaadi etkisini kaybediyor. Geçen hafta, petrol karteli Eylül ayından itibaren günde 100.000 varil (bpd) ekleme sözü verdi. Petrol üreten ülkeler göz önüne alındığında, birçok oyuncu vaat edilen çıktıyı karşılayamıyor. Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretim kapasitesini artırma potansiyeli taşıyor.

USD/CAD, 1.2900'ün üzerindeki kazançlarını konsolide ediyor (08 Ağustos 2022, 12:01)

USD/CAD, Pazartesi günkü Avrupa seansına girerken boğaların üç haftanın en büyük yükselişini kaydettikten sonra nefes almasıyla 1.2930 yakınlarında gün içi dip seviyesini yeniliyor. Bunu yaparken, parite, Kanada'nın ana ihracat kalemi olan petrol fiyatlarındaki toparlanmayı da haklı çıkarıyor.

Bununla birlikte, WTI ham petrol fiyatları 89,00$ civarında teklifleri artırırken Cuma günkü altı ayın en düşük seviyesinden düzeltici geri çekilmeyi sürdürüyor.

Yatırımcılar bu Çarşamba yayınlanacak olan Temmuz ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini beklerken, siyah altın ABD dolarının geri çekilmesini neşelendirmek için Antipodlara katılıyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), trader'ların Cuma günkü yoğun yükselişini sürdürmek için daha fazla ipucu aramasıyla, basın anına kadar 106,50 civarında %0,05 düşüşle bir haftanın en yüksek seviyesinden geri çekildi. ABD-Çin'in Tayvan üzerindeki mücadelesine ilişkin korkuların azalması da dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ham Petrol Vadeli İşlemleri: Yakın vadede toparlanma olasılığı yüksek (05 Ağustos 2022, 10:39)

WTI ham petrol fiyatları, ekonomik yavaşlama korkularının jeopolitik krizin yerini almasıyla altı ayın en düşük seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, tüccarlar Cuma günü ABD istihdam verilerini beklerken, siyah altın birkaç günün en düşük seviyesini 88.80 dolar ile tazeledikten sonra yeniden 90 doların hemen üzerinde seyrediyor.
Büyük ekonomilerden gelen karışık istatistikler , durgunluk korkularını vurgulamak için agresif para politikası eylemlerine katılırken, enerji göstergesi son dört gün boyunca bir önceki gün altı ayın dibini basmak için düştü .
Alternatif olarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri tarafından, topluca OPEC+ olarak bilinen daha küçük bir üretim artışı, petrol alıcılarına yardımcı olmalıydı, ancak olmadı. Bunun nedeni, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) haftalık stok verileriyle, stoklarda kayda değer bir artışa işaret ediyor olabilir. Haberde, “EIA, analistlerin bir Reuters anketindeki 600.000 varillik düşüş beklentileriyle karşılaştırıldığında, ham petrol stoklarının 29 Temmuz'a kadar olan haftada 4,5 milyon varil artarak 426,6 milyon varile yükseldiğini” belirtti.

Altın, Perşembe gününde USD'nin mütevazı zayıflığı üzerine art arda ikinci gününde ivme kazandı. (04 Ağustos 2022, 11:14)

Altın, önceki günün mütevazı yükselişinin üzerine inşa edildi ve Perşembe gününde art arda ikinci gün için bir miktar takip ivmesi kazandı. Sabit gün içi yükseliş, erken Avrupa seansına kadar uzanıyor ve XAU/USD'yi 1774-1775 dolar bölgesi civarında yeni bir günlük en yüksek seviyeye yükseltiyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan gezisinin neden olduğu artan ABD-Çin gerilimleri ile birlikte küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin artan endişeler, altının arka rüzgarı olmaya devam ediyor. Bunun dışında ABD doları çevresinde bir miktar satışların ortaya çıkması, dolar cinsinden emtiaya ek destek sağlıyor. FOMC üyelerinin daha şahin yorumlarına rağmen USD, gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin ortasında 5 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesinden bu haftaki iyi yükselişinden yararlanmak için mücadele ediyor.
Bununla birlikte, Fed tarafından daha fazla politika sıkılaştırma beklentileri, boğaların getirisi olmayan altın etrafında agresif bahisler yapmasını engelleyebilir. Aslında, birkaç Federal Rezerv yetkilisi bu hafta yakın vadede daha fazla faiz oranlarının geleceğini ima etti. Bu, küresel hisse senedi piyasalarındaki son toparlanma ile birlikte, güvenli liman XAU/USD için kazançların sınırlandırılmasına daha fazla katkıda bulunabilir. Yatırımcılar ayrıca yakından izlenen ABD aylık istihdam bilgilerinin yayınlanmasından önce kenarda kalmayı tercih edebilirler.
Popüler olarak bilinen NFP raporunun Cuma günü yayınlanması planlanıyor ve USD fiyat dinamiklerini etkilemede önemli bir rol oynayacak. Bu da, tüccarların altın için kısa vadeli yörüngeyi belirlemesine izin vermesi gereken yeni bir katalizör görevi görecektir. Bu arada, trader'lar Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararından ipuçları alacaklar . Kuzey Amerika seansının ilerleyen saatlerinde, olağan ABD Haftalık İşsizlik Talepleri verileri XAUUSD civarında bazı ticaret fırsatları yaratabilir.

PEC toplantısından önce petrol yükselirken USD/CAD 1.2850'yi geçti (03 Ağustos 2022, 10:19)

USD/CAD, Çarşamba günkü Avrupa seansı öncesinde 1.2850 yakınlarında gün içi dip seviyesini yenilemek için teklifler alıyor.

Parite, 1.2891'lik haftalık zirveden geri dönmeden önce son iki gün içinde yükseldi. Bununla birlikte, geri çekilme hareketleri, Kanada'nın ana ihracat kalemi olan WTI ham petrolünün son zamanlarda artan fiyatlarından ipuçlarını alıyor. Önemli ABD verileri öncesinde temkinli iyimserlik ortamında ABD dolarının geri çekilmesi de USD/CAD fiyatlarını ağır tutuyor.

Bununla birlikte, WTI ham petrol fiyatları , Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin bugünkü toplantısında petrol üreticilerinin politikasında önemli bir değişiklik olmayacağına dair beklentilerin artmasıyla gün içinde %0,63 artışla 93,75$'a yaklaşarak iki günlük bir düşüş trendini yakaladı.
Ek olarak, son zamanlarda Çin'in Caixin Services PMI'sinin Temmuz ayı için daha güçlü baskıları, son zamanlarda çelik alıcılarını destekledi. Ejderha ulusundan gelen özel hizmetler göstergesi, önceki 48 ve 54.5'e kıyasla 55.5'e yükseldi.

XAU/USD, 1.750$'a doğru geriledi (02 Ağustos 2022, 10:41)

Altın fiyatı (XAU/USD), Salı günkü ilk Avrupa seansında 1.773$'a düşerek yaklaşık üç aylık direnç çizgisinden geri çekildi. Yine de değerli metal, 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyelerin etrafında beş günlük bir yükseliş eğilimi gösteriyor.

Metalin günün erken saatlerindeki yükselişi, Hazine getirilerini takip ederken ABD dolarının genel zayıflığıyla bağlantılı olabilir. Ancak, Çin'i çevreleyen manşetler ve artan ekonomik yavaşlama korkuları, XAU/USD fiyatlarını daha sonra baskılamış gibi görünüyor.
Bununla birlikte, ABD Temsilciler Meclisi Sekreteri Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ve Çinli yonga üreticilerinin, Amerikan yonga yapım ekipmanlarının sevkiyatını sınırlandırma düşüncesi nedeniyle Çinli yonga üreticilerinin karşılaşacağı muhtemel zorluklar da piyasa hissiyatını etkiliyor. Aynı doğrultuda, Çin medyasında ejderha ulusunun Güney Çin Denizi'ndeki Bohai'de bir askeri tatbikat için hazır olduğunu öne süren bir haber de olabilir.

XAU/USD 1.760$'a düştü, ABD ISM'si bakıyor (01 Ağustos 2022, 09:59)

Altın fiyatı (XAU/USD), 1,770,00 dolarlık kritik direnci yeniden yakalamaya çalışırken sürekli olarak barikatlarla karşı karşıya. Kıymetli metal 1,760,00$'a geriledi ancak teklifleri seçip yeni bir yükseliş dürtü dalgası başlatması muhtemel.

Altın fiyatlarının, bu hafta ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) beklentilerindeki olumsuz gelişmelerle iyimser kalmaya devam etmesi bekleniyor. Piyasa konsensüsüne göre, ABD ekonomisi, 372k'lik bir önceki sürüme karşı işgücü piyasasına 250.000 iş ekledi. Çeşitli ABD teknoloji şirketleri, ikinci çeyrek kazanç yorumlarında açıklandığı gibi işe alım sürecini durdurduğu için ekonomik verilerden kötümser bir performans bekleniyor. Ayrıca, İşsizlik Oranı %3,6 ile sabit olarak görülüyor.
Bu arada ABD doları endeksi (DXY), ABD ISM verileri öncesinde 105.80 civarında barikatlarla karşı karşıya. İmalat PMI önceki sürümde 53'e kıyasla 52'de daha düşük görülüyor. Hanehalkının ileriye dönük talebini gösteren Yeni Siparişler endeksinin önceki sürüm olan 49.2'den 52'ye sıçraması bekleniyor.

Petrolde 'sıkı arz piyasası-resesyon' dengesi (29 Temmuz 2022, 08:59)

Petrol piyasasında fiyatlar sıkı arz cephesine karşı yavaşlama endişelerinin etkisiyle dengelendi.
Petrol, yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişelerine karşı sıkılaşan arz piyasasına yönelik fiyatlamaların etkisiyle bu haftayı primle kapatmaya hazırlanıyor.

ABD ham petrolü haftanın son işlem gününde 97 dolara yakın işlem görürken, Brent petrol de 107 doların hemen altında.

Bu hafta ABD ham petrolü yüzde 2'yi, Brent petrol ise yüzde 3'ü aşan kazanç sağladı.

Shell İcra Kurulu Başkanı Ben Van Beurden Perşembe günü, şirketin ikinci çeyrekte rekor kâr açıklamasının ardından, sıkı arz talep üzerindeki risklerin daha ağır bastığı için fiyatların düşmekten çok yükselme olasılığının olduğunu söyledi.

Petrol, Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından elde ettiği kazanımların çoğundan vazgeçmiş olsa da, ABD’de bu yıl hala neredeyse yüzde 30 arttı. Enerji fiyatlarındaki artış, Shell ve TotalEnergies SE için rekor ikinci çeyrek kazançlarını destekledi ve diğer süper büyüklerin takip etmesi de muhtemel.

SPI Asset Management'ın Yönetici Ortağı Stephen Innes, “Küresel ekonomi yavaşlarken, piyasa durgunluk riskleri ile talep yıkımı arasındaki dengeyi, temelde yetersiz tedarik edilmeye karşı tartıyor” dedi. Innes “Arzdaki potansiyel eksiklik, ileride daha yüksek fiyatlara işaret ediyor”diye ekledi.

Gelecek hafta dikkatler OPEC+'da olacak
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, gelecek haftaki toplantıda ABD'nin daha fazla arz talebine rağmen Eylül ayı için petrol arzını sabit tutmayı değerlendirecek.

Reuters'a konuşan sekiz OPEC+ kaynağının verdiği bilgiye göre, 3 Ağustos'taki toplantıda hafif bir arz artışı yapılması da görüşülebilir.

OPEC+ geçen ayki toplantısında Temmuz ve Ağustos ayı için daha önce açıkladıkları günlük 648,000 varillik üretim artışı hedeflerini değiştirmeden uygulamayı kararlaştırmıştı

Petrolde 'daha yavaş sıkılaşma' canlılığı (28 Temmuz 2022, 08:43)

Petrol, ABD ham petrol stoklarındaki büyük düşüşün ardından primlerini artırırken, Fed’in daha yavaş bir faiz oranı artışı beklentisi emtiaları canlandırdı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışlarının hızının bir noktada yavaşlayacağını belirtmesi tüm emtia sınıflarında olduğu gibi petrolde de prim getirdi.

ABD ham petrolü 99 dolara yaklaşırken, Brent petrol de 107 doları aştı.

ABD'de resmi verilere göre, ham petrol stokları Mayıs sonundan bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, ihracat rekor seviyeye yükseldi. ABD ham petrolü ile Brent petrol arasındaki fark, Rusya'daki akışlardaki azalmanın Avrupa piyasasında sıkışmayı artırmasıyla genişlemeye devam ediyor.

Fed, artan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını 75 baz puan artırırken, Başkan Jerome Powell, zamların hızının bir noktada yavaşlayacağını söyledi. Petrol son zamanlarda yatırımcıların ekonomik yavaşlama konusundaki endişeleri ve piyasayı sıkılaştırdığına dair işaretlerle dalgalanmıştı.

Seul merkezli VI Investment Kıdemli Emtia Analisti Will Sungchil Yun, "Powell'ın yorumları bazı enflasyonist endişelerini hafifleterek petrol dahil olmak üzere risk varlıklarına yönelik genel iştahı artırdı. Ham petrol, varil başına 100 dolar civarında işlem görmeye devam edecek” dedi.

EUR/USD Haftalık Tahmin: Tüm gözler Fed'in yaklaşan kararında (27 Temmuz 2022, 09:08)

EUR/USD paritesi 1.0220 fiyat bölgesinde haftayı sonlandırıyor ve Temmuz ortasındaki çok yılın en düşük seviyesi 0.9951'den toparlanmasını sürdürüyor. Parite Cuma günü toparlandı, ancak avansın ortak para birimiyle çok az ilgisi vardı, ancak daha çok Wall Street'in olağanüstü haftalık performansı ve düşen ABD devlet tahvili getirilerinin dolar üzerinde olumsuz etkisi oldu. ABD hisse senetleri , Federal Rezerv'in para politikasını beklenenden daha hızlı bir şekilde sıkılaştırmaktan kaçınacağı umutlarının yanı sıra beklenenden daha iyi gelen kazanç raporlarıyla desteklendi. Parite 1.0277'de zirve yaptı, ancak Avrupa Merkez Bankası boğaları öldürdü. Merkez bankası , "enflasyonun güncellenmiş değerlendirmesinin" ortasında, on yıldan fazla bir süredir ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımı yaptı . Mevduat Oranı -%0.5'ten %0'a, Faiz Oranı ise %0'dan %0.5'e yükseltildi. ECB ayrıca, para politikasının Birlik genelinde etkin aktarımını desteklemenin gerekli olduğunu düşünerek yeni parçalanmayı önleme aracı olan İletim Koruma Aracını (TPI) duyurdu. TPE, daha borçlu avro bölgesi ülkelerine yardım etmeyi ve AB içinde finansal parçalanmayı önlemeyi amaçlayan yeni bir tahvil satın alma planıdır .

Başkan Christine Lagarde daha sonra bir konuşma yaptı ve verilere göre bu yıl ve gelecek yıl için resesyon riskinin olmadığını kaydetti. Ancak, “yüksek enflasyonun satın alma gücü üzerindeki etkisi, sürekli arz kısıtlamaları ve daha yüksek belirsizliğin ekonomi üzerinde sönümleyici bir etkisi olduğunu da sözlerine ekledi. Birlikte ele alındığında, bu faktörler 2022'nin ikinci yarısı ve sonrası için görünümü önemli ölçüde bulanıklaştırıyor."

ECB açıklamasının ardından, gelecekteki zamların şansı azaldı. Piyasa oyuncuları şimdi Eylül ayında mütevazı bir 25 baz puanlık artış üzerine bahse giriyor. Lagarde'ın normalleşmeye yönelik uyarısı, merkez bankasının çok az ve çok geç yapması nedeniyle EUR/USD paritesini vurdu.

EUR/GBP, Avrupa'daki arz endişelerine rağmen 0.8470'in altında daha fazla kayıp görüyor (26 Temmuz 2022, 10:18)

EUR/GBP paritesi erken Avrupa seansında 0.8473-0.8480 dar bir aralıkta ileri geri hareketler gösteriyor. Daha geniş bir notta, çapraz, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son 11 yılda ilk kez faiz artırımının ardından ayıların pençesinde kaldı. Geçen hafta ECB şaşırtıcı bir şekilde 25 baz puanlık konsensüsten daha yüksek 50 baz puanlık (bps) bir faiz artırımı açıkladı. ECB, politika sıkılaştırmasına ek olarak, güney Avrupa ekonomilerini desteklemek için İletim Koruma Aracını (TPI) uygulamaya koydu. Daha yüksek faiz oranlarının açıklanması , istikrarlı mali durumları nedeniyle Almanya ve Fransa gibi temel Avrupa Birliği (AB) üyeleri için verimli olabilir. Ancak, finansal istikrarsızlıkla karşı karşıya olan İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi Güney Avrupa ekonomileri, yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle daha fazla ters rüzgarla karşı karşıya kalabilir. ECB, finansman koşullarındaki sebepsiz bozulmalara karşı desteklemek için bu ülkelerin kamu menkul kıymetlerini ve gerektiğinde özel menkul kıymetleri de satın alacaktır.
Bu arada, Rusya ana boru hattından enerji arzını kestiği için yatırımcılar Avrupa'daki enerji arzı sorunlarını görmezden geliyorlar. Hiç şüphe yok ki, Avrupa ülkeleri enerji taleplerini diğer tedarikçilere kaydırdı, ancak yine de enerji taleplerinin çoğunu Rusya'dan karşılıyor.
İngiltere cephesinde, düşük Perakende Satış verileri, sterlin boğalarını paylaşılan para birimine karşı zayıflattı. Ekonomik veriler, yıllık bazda -%5,3 ve daha önce açıklanan -%4,7 beklentilerinin altında, -%5,8 seviyesinde geldi. Yatırımcılar, yüksek fiyat baskılarının Perakende Satışları şimdilik yönlendirdiğinin farkında olmalıdır. Ve daha düşük Perakende Satışların açıklanması, genel talebin son derece zayıf olduğunu gösteriyor.

USD/JPY'de Son Durum (25 Temmuz 2022, 08:52)

USD/JPY paritesi, Pazartesi günü Asya seansı sırasında 136.00 seviyesi yakınlarında bir miktar alım çekti, ancak hareketten yararlanmak için mücadele etti. Parite şimdi günlük dip seviyesinden birkaç pip geri çekildi ve en son 136.30-136.35 bölgesi civarında mütevazı gün içi kazançlarla işlem görüyordu. ABD Doları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki mütevazı bir artışla yeni haftanın ilk gününde yükseldi. Bu da USD/JPY paritesine bir miktar destek sağladı, ancak faktörlerin bir araya gelmesi boğaları agresif bahisler yapmaktan alıkoydu ve herhangi bir anlamlı yükselişi sınırladı. Cuma günü Euro Bölgesi ve ABD'den gelen hayal kırıklığı yaratan PMI verilerinin yayınlanması, küresel bir ekonomik gerilemeyle ilgili piyasa endişelerini daha da körükledi. Bu, güvenli liman Japon yenini destekleyen ve USD/JPY çiftini sınırlayan yatırımcıların hissiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Bir ABD resesyonunun Fed'i politika sıkılaştırmasını yavaşlatmaya zorlayabileceği beklentileriyle birlikte küresel güvenliğe kaçış , ABD Hazine tahvil getirilerinde son zamanlarda keskin düşüşe yol açtı. Bu, ABD-Japonya oran farkının daralmasına neden oldu ve JPY'ye daha fazla fayda sağladı.

Bununla birlikte, ABD merkez bankasının evrensel olarak faiz oranlarını 75 baz puan daha artırması bekleniyor, bu da USD için bir arka rüzgar olarak hareket etmeye devam edebilir. Bu nedenle, piyasa odağı, Çarşamba günü açıklanması planlanan iki günlük FOMC politika toplantısının sonucuna bağlı kalmaya devam edecek.

Bu arada, farklı Fed-Bank of Japan politika duruşu USD/JPY çiftinin aşağı yönlü hareketini sınırlamalı. Aslında, BoJ geçen hafta ultra kolay politika ayarlarına bağlı kaldı ve Japon Devlet Tahvillerini (JGB) yıllık 80 trilyon yen civarında satın almaya devam etmeyi taahhüt etti.

Gumus yeni gunde toplarlanmaya devam ediyor. (22 Temmuz 2022, 10:39)

Gümüş, 18.25$ bölgesinden ya da birkaç günün en düşük seviyesinden gecelik iyi bir toparlanmadan yararlanamadı ve Cuma günkü Avrupa seansının erken saatlerinde 19,00$ seviyesinin altında kaldı.

Yukarıda bahsedilen seviyenin ötesindeki sürekli güç, yeni bir kısa vadeli kapanışı tetikleyebilir ve XAG/USD'yi 19.40-19.50$ güçlü yatay dirence doğru yükseltebilir. Takip eden alımların bir kısmı, beyaz metalin kısa vadeli bir baz oluşturduğunu ve geçen hafta dokunduğu iki yılın en düşük seviyesinden anlamlı bir toparlanmanın önünü açtığını gösterebilir.

XAG/USD daha sonra 20,00 dolarlık psikolojik işareti geri almayı hedefleyebilir. Momentum daha da uzayabilir ve spot fiyatları 20.55$-20.60$ bölgesine yakın bir sonraki ilgili engele itebilir. İkincisi, güçlü bir yatay destek kırılma noktasına işaret eder ve bir dönüm noktası olarak hareket etmelidir; bu, kesin olarak temizlenirse, ek kazanımlar için zemin hazırlayacaktır.

Bu arada, saatlik grafiklerdeki pozitif teknik göstergeler, bazı gün içi kazanç beklentilerini destekliyor. Bununla birlikte, günlük grafikteki osilatörler hala negatif bölgede derinlerde duruyor. Bu da, agresif boğa tüccarları için biraz temkinli olmayı garanti ediyor ve anlamlı bir yükselişin daha yüksek seviyelerde yeni satışları çekebileceğini gösteriyor. Sonraki düşüş, spot fiyatları 17.45-17.40$ ara desteğine doğru yolda 17.00$ yuvarlak rakam işaretine sürükleme potansiyeline sahip. Düşüş eğilimi daha da uzayabilir ve XAG/USD 16.70-16.60$ bölgesi yakınındaki bir sonraki ilgili desteği test etmek için sonunda düşebilir. Gumus icin belirledigimiz destek seviyesi 18.35 olurken direnc seviyesi olarak 19.05 takip edilebilir.

USDJPY paritesi Japonya Merkez Bankası kararı sonrası stabil (21 Temmuz 2022, 11:43)

Chart USDJPY., H4, 2022.07.21 08:34 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ultra gevşek para politikası çerçevesini sürdürmesi , 10 yıllık Japon devlet tahvilleri (JGB'ler) üzerindeki %0,25 getiri üst sınırını ve %-0,1 politika faizini koruması ile ABD Doları karşısındaki değerini korudu.Merkez Bankası küresel bir parasal sıkılaşma eğilimine karşı çıkmaya devam ediyor. USD/JPY, ilk aşağı yönlü tepkinin ardından çok az değişti. Yükseltilmiş enflasyon tahminleri, burada Yen'in değer kaybını önlemiş gözüküyor. Direnç noktası olarak 139.300 seviyesi göze çarparken, 137.500 ise destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bugün açıklanacak olan "İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları" başta olmak üzere diğer önemli veriler paritenin seyrini etkileyebilir.

AUDUSD paritesi son 3 haftanin en yuksek seviyesinde. (20 Temmuz 2022, 11:34)

AUDUSD paritesi, 0.6680 bölgesinden veya geçen hafta dokunduğu iki yılın en düşük seviyesinden toparlanma hamlesi üzerine inşa etti ve Çarşamba gününde art arda dördüncü gününde ivme kazandı. Spot fiyatlar, yeni bir aylık en yüksek seviyeye tırmandı ve Avrupa seansının erken saatlerinde 0,6900 seviyesinin üzerinde sabit kaldı.

Yatırımcılar, geçtiğimiz hafta birkaç FOMC üyesinin yaklaşan toplantıda büyük olasılıkla 75 baz puanlık bir artışa bağlı kalacaklarını söylemesinin ardından, süper büyük bir Fed faiz artırımı beklentilerini düşürmeye devam etti. Bu, ABD dolarının son yirmi yılın en yüksek seviyesinden düzeltici geri çekilmesinin arkasındaki kilit faktör olarak görüldü ve bu da AUDUSD çiftine kredi desteğini sürdürdü.

Bunun dışında, hisse senedi piyasalarındaki genel olarak olumlu bir hava, güvenli liman kurunu 6 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine çekti ve riske duyarlı Avustralya'ya fayda sağladı. Salı günü yayınlanan şaşırtıcı derecede şahin Avustralya Merkez Bankası toplantı tutanakları Avustralya dolarını daha da destekledi ve AUD/USD paritesine ek bir destek sağladı.

Ancak yatırımcılar, ABD tüketici enflasyonundaki son 40 yılın en yüksek seviyesine yükselmesinin Fed'i bu yıl daha büyük bir faiz artırımı yapmaya zorlayacağına ikna olmuş görünüyor. Bu da, dolar için daha derin kayıpları sınırlamaya yardımcı olan ve en azından şimdilik, AUD/USD çiftini sınırlayan yüksek ABD Hazine tahvil getirilerini desteklemeye devam etti. Analizin yazildigi dakikalarda 0.6905 seviyesinde fiyatlanan parite icin 0.6950 direnc seviyesi 0.6865 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Istihdam verileri sterlinde deger kaybina neden oldu (19 Temmuz 2022, 10:10)

GBPUSD paritesi, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin Birleşik Krallık istihdam verilerini düz olarak bildirmesiyle çoğunlukla yatay kaldı. İşsizlik Oranı %3,8'de sabit kaldı. Ancak, Davacı Sayısı Değişikliği, önceki -34.7k sürümünden 20K'ya düştü.

Birleşik Krallık ekonomisindeki haneler, maaş çeklerinin değerini ve dolayısıyla toplam kişisel tüketim harcamalarının miktarını azaltan yüksek fiyat baskılarının karşı rüzgarlarıyla karşı karşıya.

Şimdi, Ortalama Saatlik Kazanç, %6,9'luk beklentilerden ve önceki sürümdeki %6,8'lik beklentilerden %6,2'ye düştü. Fiyat baskıları ile birlikte daha düşük kazançlar, piyasa katılımcılarının duyarlılığına önemli ölçüde zarar verecek.

Öte yandan ABD dolar endeksi (DXY), Asya seansında 107,46-107,63 aralığında dar bir aralıkta oluşan dengeli ihalede aşağı yönlü kırılma verdi. DXY, Federal Rezerv'in (Fed) %1'lik bir faiz artırımı ihtimalinin önemli ölçüde azalmasıyla kısa vadeli bir aralık için düşüş bölgesine kaydı. Fiyat baskıları art arda yükselirken, DXY boğaları son birkaç ayda daha güçlü performans gösteriyordu. Artık piyasa katılımcıları, enflasyonun daha erken sonuçlanacağına ve kademeli olarak ortalamaya dönmeye başlayacağına inanıyor. Verilerin aciklanmasindan sonra yukselisine devam eden parite icin 1.2015 direnc seviyesi, 1.1945 destek seviyesi olarak takip edilebilir

AUDUSD paritesi, iki yılın en düşük seviyesinden toparlanmaya calisiyor (18 Temmuz 2022, 10:08)

AUDUSD paritesi, iki yılın en düşük seviyesinden önceki gün kaydettiği mütevazı toparlanmadan yararlanamadı ve Cuma gününde 0.6765 bölgesi yakınlarında satışlar çekti. Parite, Avrupa seansının ilk yarısında savunmada kaldı, 0.6700 seviyesinin üzerinde rahatça tutmayı başardı.

Önceki gün 20 yılın en yüksek seviyesinden geri çekilmesinin ardından ABD doları, Fed'in daha agresif bir politika sıkılaştırmasına yönelik bahislerin azalmasıyla düşük bir fiyat hareketine tanık oldu. FOMC üyelerinden Fed Başkanı Christopher Waller ve St. Louis Fed Başkanı Jim Bullard, bu ayın sonunda 100 baz puanlık bir faiz artırımına yönelik piyasa beklentilerine karşı geri adım attılar. Bu da, ABD Hazine tahvil getirilerinde daha fazla düşüşe yol açtı, bu da USD için bir rüzgar gibi davrandı ve AUD/USD çiftine bir miktar destek sağladı.

Bununla birlikte, olası bir küresel durgunlukla ilgili artan korkular, güvenli liman parasının olumsuz tarafını sınırlamaya yardımcı oldu ve riske duyarlı Avustralya'yı tartmaya devam etti. Yatırımcılar, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki yeni COVID-19 kısıtlamaları ile birlikte hızla artan borçlanma maliyetlerinin küresel ekonomik büyüme için zorluklar oluşturacağından endişe duymaya devam ediyor. Korkular, Cuma günü yayınlanan kasvetli Çin 2. çeyrek GSYİH baskısı tarafından daha da körüklendi. Temel arka plan, AUD/USD çifti için ek kayıp beklentilerini destekliyor.

Ancak düşüş eğilimi gösteren tüccarlar, önemli ABD makro verilerinin önüne agresif bahisler koymak konusunda isteksiz görünüyorlardı. Cuma günkü ABD ekonomik raporunda aylık Perakende Satışlar, Empire State İmalat Endeksi, Endüstriyel Üretim ve Michigan Tüketici Duyarlılık Endeksi yer alıyor. Bu, ABD tahvil getirileri ve daha geniş piyasa riski hissi ile birlikte USD fiyat dinamiklerini etkileyecek ve AUD/USD çiftine bir miktar ivme kazandıracak.

XAUUSD, 1.722$'a doğru bir toparlanmaya hazırlanıyor (15 Temmuz 2022, 08:50)

Altın Fiyatı (XAUUSD), önemli ABD verileri öncesinde riskten kaçınma azalırken, son kayıpları 11 ayın en düşük seviyelerine yakın bir yerde konsolide ederek yaklaşık 1.700$'da savunmada kalıyor. Düzeltici geri çekilmeye ayrıca, şahin Fed bahislerindeki azalma ve 2 yıllık ve 10 yıllık tahviller arasındaki kilit ABD Hazine getiri eğrilerinin tersine çevirme açığının hafifletilmesi de katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, daha sıkı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Çin'den gelen karamsar ekonominin, Haziran ayı ABD Perakende Satışlarını ve Temmuz ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (CSI) ön okumalarını beklerken altın satıcılarını umutlu tuttuğunu belirtmekte fayda var.

USD/JPY 23 yılın en yüksek seviyesi 138.30'u yeniledi (14 Temmuz 2022, 08:43)

USD/JPY paritesi Asya seansında 23 yılın en yüksek seviyesi 138.30'u yeniledi. Varlık, yüksek seviyelerini sağlam bir şekilde koruyor ve piyasa katılımcılarının bu ayın sonlarında Federal Rezerv (Fed) tarafından 100 baz puanlık (bps) sürpriz bir faiz artırımına bahis yapmaya başlamasıyla daha da hızlanması bekleniyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından iyileştirilmiş enflasyon raporunun yayınlanması, ABD'de artan reel gelir şoklarına ilişkin korkuları artırdı. Yıllık ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), %8,8'lik tahminlerin ve önceki sürümde %8,6'lık tahminlerin çok üzerinde %9,1'e indi. Bu, ABD'deki hane halklarının aldığı 'maaş çeklerinin' değerini azaltacak. Enflasyon canavarını evcilleştirmek için, Fed'in en önemli gündemi fiyat istikrarı sağlamak olduğu için faiz oranlarını artırması gerekiyor.
Bugünkü seansta gıda ve enerji hariç ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanması büyük önem taşıyacak. Piyasa konsensüsüne göre, ekonomik verilerin önceki sürüm olan %8.3'ten daha düşük, %8,1'e inmesi bekleniyor. Üretici enflasyon verilerinde düşüş beklentisi, uçucu petrol ve gıda fiyatlarının enflasyonu yukarı yönlü hareket ettirdiğini gösteriyor.

Tokyo cephesinde, olumsuz Sanayi Üretimi verileri yen boğalarını zayıflattı. Ekonomik veriler, tahminlerin ve yıllık bazda -%2,8'lik bir önceki açıklamanın -%4,7 altına indi. Ayrıca, aylık rakamlar konsensüsten %-7,5'e ve önceki baskı olan %-7,2'ye düştü.

EURUSD, 1.0050'de Baskıda (13 Temmuz 2022, 09:27)

EURUSD paritesi, Almanya'nın Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (HICP) %8.2'de sabit kalmasıyla aşağı yönlü yolculuğuna devam etti. Daha önce varlık, Asya seansında 1.0074'ten hafif bir düzeltmenin ardından 1.0023-1.0047 gibi dar bir aralıkta ileri geri hareketler gösteriyordu. Varlık, neredeyse yirmi yıl sonra Salı günü büyülü 1.0000 rakamının altına düştükten sonra yana döndü. Yan hareket, devam eden envanter dağılımı ileride daha fazla zarara işaret ettiğinden, herhangi bir yükseliş eğilimini garanti etmiyor.

ABD dolar endeksi (DXY), Salı günü 108.56 ile 19 yılın en yüksek seviyesini yazdırdıktan sonra bazı tükenme sinyalleri verdi. Önemli bir yüksekten sonra momentum kaybı, aralıklı yüksek referans için mevcut olduğunu gösterir. Bugünkü seansta DXY cansız bir performans sergiledi ve aşağı yönlü hareket, 108.15'te açılış fiyatı seviyesini kaybederse piyasa katılımcıları tarafından görülecektir.
Avrupa oturumu, Federal İstatistik Ofisi'nin Almanya'nın HICP'sini tahminler ve önceki yayınla uyumlu olarak %8.2 olarak bildirdiği için devasa bir oynaklıkla dolu olacak. Bu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırım ihtimalini hızlandırdı. Bunun dışında, daha fazla Avrupa ülkesi de HICP'lerini bildirecek. Fransa'nın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %6.5 olarak görülürken, İspanya'nın HICP'si %8.5'e inebilir.

WTI, yaklaşan ekonomik yavaşlama ve üretim artışı nedeniyle 100,00 dolara yaklaşıyor (12 Temmuz 2022, 08:38)

WTI ham petrolü , Salı günkü ilk Asya seansı sırasında gün içi dip seviyesini 100.25$ yakınlarında yenilemek için teklif alıyor. Siyah altın önceki gün bir haftanın en yüksek seviyesinden geri dönerken, piyasanın resesyon korkuları petrol üretimindeki muhtemel artışla ilgili konuşmalara katılırken iki günlük yükseliş trendini yakaladı. Son zamanlarda, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Reuters'e göre, "ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta Suudi Arabistan'da Körfez liderleriyle görüşeceği zaman, OPEC ülkelerinden daha fazla petrol üretimi için benzin fiyatlarını düşürmek için dava açacak."
Diğer yerlerde, ABD'de enflasyon beklentilerinde bir sıçrama ve ABD'li politika yapıcıların daha fazla acı çekeceği yönündeki yorumları, ekonomik yavaşlama korkularını artırdı ve bu da enerji talebini baskıladı. Bununla birlikte, NY Fed'in bir yıl sonraki tüketici enflasyon beklentileri anketine göre, bir yıllık ABD enflasyon beklentileri Haziran'da önceki %6,6'ya kıyasla %6,8'lik rekor seviyeye yükseldi. Enflasyon beklentileri, Fed'in agresif bir faiz artırımına yönelik umutları desteklemek için Cuma günü yayınlanan güçlü ABD istihdam verilerinin ardından geldi ve ABD ekonomisinin yanı sıra küresel ekonominin sağlığına ilişkin endişeleri körükledi.

EUR/USD, odak enflasyon verilerine kayıyor (11 Temmuz 2022, 08:47)

EUR/USD paritesi , Asya seansında 1.0140'a yakın teklifler aldıktan sonra bazı gün içi kayıplarını toparladı. ABD dolar endeksi (DXY) hafif bir düzeltmeyle karşı karşıya olduğundan, paylaşılan para birimi boğaları sıçradı . Yatırımcılar bu hafta ABD ve Almanya'dan gelen enflasyon verilerine odaklandıkları için parite gergin kalmaya devam edecek.

Almanya'dan gelen ekonomik veriler , paylaşılan para birimi üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Almanya'nın Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) için bir ön tahmin, önceki baskıya benzer şekilde %8.2'dir. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) henüz faiz oranlarını yükseltmediğini, Batılı liderlerin ise çok ileri gittiğini belirtmekte fayda var. Bu sefer, ECB'nin Varlık Satın Alma Programı (APP) ile yapılması ve sadece faiz oranı politikası önlemleri ile bırakılması nedeniyle faiz artırımı olası görünüyor.
Bunun dışında devam eden Eurogroup toplantısı Euro bölgesi boğalarını da etkileyecek . Büyük olasılıkla, daha yüksek enflasyon, Rusya'ya daha fazla yaptırım ve Brexit konuları tartışılacak.

Bu arada, ABD dolar endeksi (DXY) 107.45'i gördükten sonra 107.30 civarında seyrediyor. Temeller, 19 yılın en yüksek seviyesi 107.79'un kırılmasını destekliyor. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için fikir birliği %8,7 ile daha yüksek. Petrol ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, önceki baskı olan %6'dan %5,7 daha düşük görülüyor.

Altında Son Durum (08 Temmuz 2022, 17:00)

Altın son zamanlarda önemli bir baskı altına girdi ve dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. Ancak Commerzbank ekonomistlerine göre altın fiyatındaki düşüş aşırı, dolayısıyla sarı metalin toparlanması bekleniyor. XAUUSD üzerinde ağırlık yaratan ana faktör, firma ABD dolarıdır “Altın fiyatını etkileyen ana faktör , ticaret ağırlıklı bazda yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine yükselen güçlü ABD doları .” “ETF yatırımcıları altına sırtını dönüyor. Bloomberg tarafından takip edilen altın ETF'leri, yalnızca son iki haftada yaklaşık 60 ton çıkış kaydetti.” “Mevcut fiyat zayıflığını abartılı buluyoruz. Sürekli yüksek enflasyon ve resesyon riski altının lehine, bu da fiyatın toparlanacağını gösteriyor.”

WTI boğaları USD geri çekilmesini 96.00$, resesyon ve EIA stoklarını yeniden kazanmak için destekliyor (07 Temmuz 2022, 11:07)

WTI, üç ayın ilk günlük kazançlarını 96.50$ civarında kaydederek, daha yumuşak ABD doları arasında üç ayın en düşük seviyelerine yakın düzeltici bir geri çekilmeyi gösteriyor. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar ve Rusya'nın petrol üretimine yönelik küresel öfke, toparlanma hareketlerine güç katıyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), bir önceki gün işaret ettiği 20 yılın en yüksek seviyesinden geri çekilirken, 106.90 seviyesinde %0.20 gün içi kayıplarını yanıp sönüyor. Doların altı majör para birimi karşısındaki göstergesi, önemli istihdam verileri öncesinde son kazançları azaltmak için ABD Hazine verimlerinin düşük seyrini izliyor.

Ayrıca son zamanlarda daha yumuşak olan ABD rakamları da dolar üzerinde ağırlık oluşturabilir. Bununla birlikte, Haziran ayı ABD ISM Hizmetleri PMI, Mayıs'taki 55.9'a kıyasla 55.3'e düştü. Ancak gerçek rakam, 54.5 olan piyasa beklentisinden daha iyi geldi. ABD JOLTS İş Açılışının Mayıs ayı için beklenen 11.00 milyon ve önceki 11.68 milyona kıyasla 11.25 milyona düştüğünü belirtmekte fayda var.

Altın, FOMC dakikaları öncesinde 1.770$'ın altında seyrediyor (06 Temmuz 2022, 14:05)

Salı günü dokunduğu son yirmi yılın en yüksek seviyesine doğru son zamanlardaki güçlü yükseliş koşusunun ardından, ABD doları FOMC toplantı tutanakları öncesinde yeniden pozisyonlanan ticaretin ortasında mütevazı bir kâr elde etmeye tanık oldu. Bu da, yükselişin yükseliş inancından yoksun olmasına ve oldukça hızlı bir şekilde fışkırma riskini taşımasına rağmen, dolar cinsinden altına bir miktar destek sunan kilit bir faktör olarak görülüyordu. Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta ABD merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almaya odaklandığını yineledi ve ABD ekonomisinin daha sıkı bir politikayla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu ekledi. Bu, Fed'in USD için bir rüzgar gibi hareket etmesi gereken daha agresif faiz artırımları için bahisleri kaldırdı. Bunun dışında, risk alma dürtüsü, güvenli liman altının herhangi bir anlamlı kazanımını sınırladı.

Altın için gözler Çarşamba günü Fed'e çevrildi. (05 Temmuz 2022, 14:54)

Altın Fiyatı Salı günü art arda ikinci gün düşüş yaşadı ve Avrupa seansının erken saatlerinde 1800 doların altına geriledi.

Federal Rezerv'in yükselen enflasyonu frenlemek için faiz artırımları hakkında aralıksız gevezeliği, getirisi olmayan altın için rüzgar gibi davranmaya devam eden önemli bir faktör oldu. Aslında, Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta ABD merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almaya odaklanmaya devam ettiğini söyledi ve ABD ekonomisinin daha sıkı politikalarla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu ekledi. Bunun dışında, finansal piyasalardaki istikrar işaretleri, geleneksel güvenli liman XAUUSD üzerinde daha da ağırlık yarattı.

ABD başkanı Joe Biden'ın Çin'den gelen mallara yönelik tarifeleri hafifletme kararına meylettiğine dair haberler, gergin yatırımcılara kısa bir soluklanma sağladı. Bununla birlikte, küresel bir durgunluk hakkında artan endişelerin, herhangi bir iyimser hamleyi engellemesi gerektiğini söyledi. Bu arada, riske açık akım ABD Hazine tahvil getirilerini yukarı çekti. Bu, şahin Fed beklentileriyle birlikte ABD dolarını yirmi yılın en yüksek seviyesine yaklaştırdı ve dolar cinsinden altın üzerinde ek aşağı yönlü baskı yarattı.

Altın Fiyatı, zayıf ABD Hazine getirilerine rağmen kırmızı bölgeye dönüyor. (04 Temmuz 2022, 12:46)

Altın Fiyatı, Cuma günü etkileyici bir toparlanmaya tanık olduktan sonra yeni bir haftanın başlangıcında aşağı yönlü ivmesini sürdürüyor. ABD doları , Hazine getirilerindeki yenilenen düşüş ve düşen S&P 500 vadeli işlemleri arasında küçük toparlanmayı konsolide ediyor. Karışık piyasa havası ve tatilin incelttiği ticaret, altın boğalarını uzak tuttu. Dikkatler şimdi, parlak metalde bir sonraki fiyat yönü için Çarşamba günkü FOMC Haziran toplantısının tutanaklarına çevrildi. Bu arada, Fed'in faiz artırımı beklentileri ve durgunluk korkuları piyasaları domine etmeye ve külçe fiyatının dinamiklerini etkilemeye devam edecek.

EURGBP 0.8550 destek seviyesinden toparlanarak 8.8630 seviyesine yukseldi (01 Temmuz 2022, 10:48)

Asya seansında çapraz hızla kuzeye doğru hareket ettiği için EUR/GBP paritesinin küçük bir düzeltme göstermesi bekleniyor. Bununla birlikte, Perşembe günü 0,8511'e düştükten sonra duyarlı bir satın alma hareketine tanık olan parite olarak yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Varlık Perşembe gününün yükseği 0.8620'yi aştı ve aynı seviyenin üzerinde güvenle devam etmeye çalışıyor. Euro bölgesi boğaları, avro bölgesi Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) için daha yüksek beklentilere rağmen sterlin karşısında iyi performans gösteriyor. Piyasa konsensüsüne göre, enflasyon oranında önceki baskıdaki %8,1'den %8,3'e yükselmesi bekleniyor. Avrupa'daki haneler için büyük bir reel gelir şokuna neden olan yükselen enerji faturaları ve gıda fiyatları sayesinde.Daha geniş bir notta, ortak para birimi boğaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz ayındaki para politikası toplantısında faiz artırımına yönelik artan umutları üzerine sterlin karşısında daha iyi performans gösteriyor. ECB'nin henüz Batılı liderlerin ayak izlerini takip etmediğini ve 11 yıl aradan sonra ilk faiz artışını açıklayacağını belirtmekte fayda var.Bu arada, yatırımcılar talep tahminlerini kısaltırken sterlin düşük performans gösteriyor. İngiltere ekonomisi, G7 emsallerine kıyasla %9,1 ile en yüksek enflasyon oranını bildirdi. Hiç şüphe yok ki, Birleşik Krallık ekonomisindeki haneler, değeri düşen 'maaş çeklerinin' aşırı sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır. EURGBP paritesi icin 0.8580 destek seviyesi 0.8675 direnc seviyesi olarak belirlenebilir

NZDUSD paritesi 0.62 dip seviyesinden yukselisine devam ediyor (30 Haziran 2022, 11:25)

NZDUSD paritesi Perşembe gününde 0.6200 seviyesinin altında bir miktar direnç gösterdi. Parite, Avrupa seansının erken saatlerinde hafif bir pozitif önyargıyla işlem gördü ve en son, 0.6225-0.6230 bölgesi civarında günlük aralığının üst sınırına yakın seyrediyordu. ABD doları, son iki seansta kaydettiği güçlü kazançlarından yararlanmak için mücadele etti ve bir önceki seansa dokunan iki haftanın en yüksek seviyesine yakın bir aralıkta konsolide görülüyor. Bu, NZD/USD paritesine destek sağlayan önemli bir faktör olarak görüldü, ancak herhangi bir anlamlı yukarı yönlü hareket zor görünüyor. Fed Başkanı Jerome Powell, inatla yüksek enflasyonla mücadele etmek için daha agresif bir politika sıkılaştırması ve olası bir durgunluk endişelerini artırdı. Aslında, piyasa katılımcıları, hızla yükselen faiz oranlarının küresel ekonomik büyüme için zorluklar oluşturacağından endişe duymaya devam ediyor. Bu, yaygın riskten kaçınma havasından ve hisse senedi piyasalarındaki kırmızı denizden açıkça görülen yatırımcı hissiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Risk karşıtı akış, Fed'in şahin görünümüyle birlikte, güvenli liman dolar için bir destek olarak gorulebilir ve riske duyarlı parite için daha fazla kazanç sağlayabilir. Bu nedenle, NZD/USD paritesinin kısa vadeli bir dip oluşturduğunu teyit etmeden ve yeni yükseliş bahisleri yapmadan önce güçlü alımların devamını beklemek ihtiyatlı olabilir. Piyasa katılımcıları şimdi, Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde kısa vadeli ticaret ivmesi için ABD makro verilerini sabırsızlıkla bekliyor. Parite icin belirlenen destek seviyesi 0.6180 olurken direnc seviyesi olarak 0.6275 takip edilebilir.

USDJPY, 136 seviyesinin uzerinde yukselisine devam ediyor. (29 Haziran 2022, 11:37)

USDJPY paritesi Çarşamba gününde dar bir işlem aralığında dalgalandı ve son üç seansta kaydettiği son kazançlarını konsolide etti. Spot fiyatlar, Avrupa seansının erken saatlerinde 136.00 seviyesinin üzerine çıktı ve boğaların bir önceki güne dokunduğu çok günlü bir zirveyi izliyor. ABD doları, gece boyunca süren güçlü yükselişin üzerine inşa edildi ve Çarşamba gününün erken saatlerinde bir miktar takip ivmesi kazandı. Bu, Japonya Merkez Bankası ve Federal Rezerv tarafından benimsenen farklı para politikası duruşuyla birlikte USD/JPY pariteyi destekledi. Piyasa hissiyatı, önde gelen merkez bankalarının yükselen enflasyonu frenlemek için daha agresif bir hareketin küresel ekonomik toparlanmaya meydan okuyacağı endişeleri arasında kırılganlığını koruyor. Bu da güvenli liman Japon yenine destek sağladı. Güvenliğe kaçış, ABD-Japonya oran farkını daraltan ve USD/JPY çiftinin kazançlarını sınırlamak için daha fazla işbirliği yapan ABD Hazine tahvil getirilerinde yeni bir düşüşü tetikledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Sintra'daki ECB forumunda Kuzey Amerika oturumunun ilerleyen saatlerinde yapacağı konuşma öncesinde kenara çekilmeyi tercih ettiler. Yatırımcılar, kısa vadeli USD fiyat dinamiklerini etkilemede kilit rol oynayacak olan Fed'in politika sıkılaştırma patikası hakkında yeni ipuçları arayacaklar. Bu da yatırımcıların USDJPY çifti için yönlü hareketin bir sonraki hamlesini belirlemesine yardımcı olacak.

EURUSD 1.0600'ı zorluyor (28 Haziran 2022, 12:21)

EUR/USD paritesi 1.0600'a ulaşma girişimlerine devam etti ve Salı gününde Avrupa seansının ilk bölümünde bu aralıkta dalgalandı. Spot fiyatlar, bir önceki gün, iki haftanın en yüksek seviyesinin altında kaldı, ancak bir dizi faktör pariteyi ayakta tutmaya katkıda bulunabilir. Ortak para birimi, Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz artırım döngüsünü başlatacağına dair açık sinyalinden destek almaya devam etti. 1,0600 ilk ciddi direnç noktası olarak gözükürken 1.0700 da sonrasındaki psikolojik direnç noktası olarak değerlendirilebilir. İlk destek noktası 1.0500 civarlarında iken 2. destek noktası olarak da 1.0470-80 aralığı takip edilebilir.

Altin kayiplarini toplamaya calisiyor (28 Haziran 2022, 11:18)

XAUUSD, erken Avrupa seansı boyunca mütevazı kazanımlarını sürdürdü ve en son, gün için %0,15'ten az bir artışla 1,825$ seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyordu. Son dönemde emtia fiyatlarındaki keskin düşüş, enflasyonist baskılardaki kalıcı artışa ilişkin endişeleri hafifletmiş görünüyor. Bu da, yatırımcıları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki son düşüşle pekiştirilen Fed'in daha agresif faiz artırımı beklentilerini yeniden değerlendirmeye zorladı. Bunun dışında, artan durgunluk korkuları, getiri sağlamayan altının bir miktar olumlu çekiş kazanmasına yardımcı oldu. Enflasyon beklentilerinin yumuşamasına rağmen, yatırımcılar hızla yükselen faiz oranlarının ve daha sıkı finansal koşulların küresel ekonomik büyüme için zorluklar oluşturacağından endişe duymaya devam ediyor. Bu, bazı G7 ülkelerinin Rusya'dan külçe ithalatını yasaklamayı planladığı beklentileriyle güvenli liman altına ek destek sunan hisse senedi piyasalarındaki yaygın temkinli ruh halinden belliydi. Rusya'ya Ukrayna'yı işgali nedeniyle yaptırımları sıkılaştırmanın bir yolu olarak ABD, İngiltere, Japonya ve Kanada, bu haftaki G7 zirvesi sırasında Rusya'dan yeni altın ithalatını yasaklayabilir. Bu, altın fiyatlarındaki teklif tonuna katkıda bulunan bir başka faktör olarak görüldü. Bununla birlikte, dolar cinsinden emtianın altını oyma eğiliminde olan mütevazı bir ABD doları artışının ortasında yukarı yönlü sınırlı kalmaya devam ediyor. Teknik olarak önemli bir hareketli ortalamanın yakınında son zamanlarda tekrarlanan başarısızlıklar, düşüş eğilimi gösteren tüccarları destekliyor. Bununla birlikte, herhangi bir yakın vadeli amortisman hareketi için pozisyonlanmadan önce güçlü satışların devamını beklemek ihtiyatlı olacaktır. Tüccarlar şimdi, Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde bir miktar ivme için Konferans Kurulu'nun Tüketici Güven Endeksi ve Richmond İmalat Endeksi'nin açıklanmasını içeren ABD ekonomik raporunu dört gözle bekliyorlar. Altin icin belirledigimiz destek seviyesi 1822 olurken direnc seviyesi olarak 1830 takip edilebilir.

GBPUSD (27 Haziran 2022, 14:20)

Chart GBPUSD, H4, 2022.06.27 11:18 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
GBP/USD paritesi Pazartesi gününde biraz pozitif ivme kazandı ve Avrupa seansının erken bölümünde bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak spot fiyatlar, hareket halindeyken yararlanmak veya 1.2300 işaretinin üzerinde kabul görmek için mücadele etti ve şimdi gün içi kazançlarının büyük bir kısmından vazgeçti. Emtia fiyatlarındaki son düşüş, enflasyondaki kalıcı artışa ilişkin endişeleri hafifletmiş ve yatırımcıları Fed'in daha agresif bir politika sıkılaştırmasına yönelik beklentileri azaltmaya zorlamış görünüyor . Bunun dışında, hisse senedi piyasalarında genel olarak olumlu bir havanın gösterdiği gibi, küresel risk hissiyatındaki iyi bir toparlanma, güvenli liman ABD dolarının altını oydu . Bu da GBP/USD paritesine bir miktar destek sunan önemli bir faktör olarak görüldü, ancak yükselişte yükseliş eğilimi yok.

EURUSD 1.0550 seviyesi uzerinde hareketine devam ediyor. (27 Haziran 2022, 11:14)

ABD Dolar Endeksi, önceki haftayı mütevazı bir düşüşle kapattıktan sonra Pazartesi günü erken saatlerde 104.00 yakınlarında nispeten sakin kalıyor. ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri, odak Mayıs Dayanıklı Tüketim Siparişleri verilerine kayarken, gün içinde yatay işlem görüyor. Bekleyen Ev Satışları ve Haziran ayı Dallas Fed İmalat Anketi verileri de ABD ekonomisinde yer alacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu, günün ilerleyen saatlerinde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açılış konuşmasını yapmasıyla başlayacak. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Temmuz ayında 75 baz puanlık bir faiz artışını daha desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Hafta sonu öncesinde, St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımlarını önden yüklemeye devam etmeleri gerektiğini yineledi. Son şahin yorumla desteklenen 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, gün için yaklaşık %1 artışla %3.15 seviyesinde. EUR/USD küçük günlük kazançlarına tutundu ve Pazartesi günü 1.0550'nin üzerinde dalgalandı. Parite geçen hafta yaklaşık 100 pip kazandı. Gün içinde parite için 1.0635 direnç seviyesi olarak 1.0520 destek noktasi olarak takip edilebilir.

1.2300 direnc seviyesini kıramayan GBPUSD paritesi gerilemeye devam ediyor (24 Haziran 2022, 11:35)

GBPUSD, İngiltere Perakende Satışları'nın İngiliz ekonomik büyümesine ilişkin endişeleri artırmaya devam etmesiyle birlikte, basın yayın saatine kadar 1.2270 yakınında, 1.2259 civarında gün içi dip seviyesini tazelemek için 20 pips düştü. İngiltere verilerinin yanı sıra Muhafazakar Parti'nin İngiltere'deki ara seçimlerdeki yenilgisi de parite üzerinde ağırlık oluşturuyor. Birleşik Krallık Perakende Satışları, önceki %0.4'lük aşağı yönlü revizeye kıyasla, aylık bazda -%0.7 beklentilerinden -%0.5'e yükseldi. Bununla birlikte, yıllık rakamlardaki -%5.7 önceki okumalardan ve -%4.5 tahminden -%4.7'ye gerileme, geç GBP/USD fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor gibi görünüyor. Önceki gün, İngiltere S&P Global PMI'ları da İngiliz ekonomik büyümesine ilişkin endişeleri artırdı ve İngiltere Merkez Bankası'nı (BOE) agresif faiz artırımlarına itti. Bununla birlikte, İngiltere'nin S&P Global/CIPS İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), beklenen 53,7 ve Mayıs'ın son okuması olan 54.6'ya kıyasla Haziran'da 53.4'e düştü. Hizmetler PMI, 53.0 tahminlerinin altında kalırken, önceki ayın 53.4'lük son okumasını yeniden yazdırıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ara seçimler sırasında Muhafazakar Parti için daha önce güvenli koltuklardaki yenilgisinin de GBP/USD paritesi üzerinde aşağı yönlü baskı uyguladığı belirtilmelidir. Liberal Demokratlar Partisi Tiverton ve Honiton sandalyelerini kazanırken İşçi Partisi Wakefield'de kazandı. Sonuçların ardından Muhafazakar Parti Genel Başkanı Oliver Dowden istifa etti. Parite icin 1.2310 direnc seviyesi, 1.2220 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Altın Perşembe günü biraz satış gördü ve çeşitli faktörlerin baskısı altında kaldı. (23 Haziran 2022, 12:59)

Altın, anlamlı bir ivme kazanma mücadelesine devam etti ve Avrupa seansının ilk bölümünde çok önemli 200 günlük SMA'nın altında kaldı. XAUUSD en son, gün için %0.25'in üzerinde düşüşle 1.835$ seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Piyasalar, Fed'in agresif politika sıkılaştırma yolunu sürdüreceğine ve Temmuz ayında yapılacak bir sonraki FOMC toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha fiyatlayacağına ikna olmuş görünüyor. Bahisler, devam eden faiz artışlarının uygun olacağını söyleyerek Fed Başkanı Jerome Powell tarafından yeniden teyit edildi. Senato Bankacılık Komitesi huzurundaki ifadesinde Powell, Fed'in enflasyonu geri getirmeye kararlı olduğunu ve gelecekteki faiz artışlarının hızının gelen verilere bağlı olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Bu da, getirisi olmayan altın için rüzgar gibi davranmaya devam eden önemli bir faktör olarak görüldü.
Bunun dışında, taze ABD doları alımının ortaya çıkması, dolar cinsi emtia üzerinde aşağı yönlü bir baskı yarattı. Bununla birlikte, aşağı yönlü, güvenli liman altına fayda sağlama eğiliminde olan yaygın riskten kaçma havasının ortasında, en azından şimdilik, hafiflemiş görünüyor. Piyasa hissiyatı , önde gelen merkez bankalarının ekonomik büyümeyi etkilemeden yükselen enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını artırabileceğine dair şüpheler arasında kırılganlığını koruyor. Buna ek olarak, Haziran ayı için flaş Euro Bölgesi PMI verilerinin hayal kırıklığı yaratan açıklaması, olası bir resesyona ilişkin endişeleri artırdı ve yatırımcıların duyarlılığına ağırlık verdi.

XAUUSD Powell'ın Konuşması Öncesi Günlük Taze Yüksek Seviyeye Sıçradı (22 Haziran 2022, 15:50)

Altın, 1.823$ bölgesine gün içi düşüşünü veya bu Çarşamba erken dokunduğu dört günün en düşük seviyesini tersine çevirdi ve Avrupa seansının ortasında taze bir günlük zirveye ulaştı. XAUUSD en son 1.840$ bölgesinde işlem görüyordu ve boğalar şimdi çok önemli 200 günlük SMA'da ikna edici bir kırılma bekliyor.

Hisse senedi piyasalarında bir gecede gerçekleşen iyimser hareket, büyük merkez bankalarının daha agresif bir politika sıkılaştırmasının küresel ekonomiye meydan okuyacağı endişeleri arasında oldukça hızlı bir şekilde söndü. Buna ek olarak, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tedarik zinciri kesintileri ve Çin'deki son COVID-19 salgını, potansiyel bir durgunluk korkusunu körüklüyor. Bu, yatırımcıların duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti ve küresel riskten kaçınma ticaretinde yeni bir dalgayı tetikledi ve bu da güvenli liman altına bir miktar destek sağladı.
Risk karşıtı akış, ABD Hazine tahvil getirilerindeki keskin düşüşle güçlendi ve ABD doları boğalarının agresif teklifler vermesini engelledi. Bunun dışında, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'ndeki ifadesinin öncesindeki bazı yeniden konumlandırma işlemleri, USD'yi gün içi kazanımlarından vazgeçmeye zorladı ve bu da dolar cinsinden altına daha fazla fayda sağladı. Bununla birlikte, Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha hızlı artıracağı beklentileri, getiri sağlamayan sarı metal için herhangi bir anlamlı yukarı yönlü hareketi sınırladı.

Bu nedenle, yatırımcılar, politika sıkılaştırma patikası hakkında yeni ipuçları için Powell'ın yorumlarını yakından inceleyecekler. Bu, kısa vadeli USD fiyat dinamiklerini etkilemede kilit bir rol oynayacak ve altın için yönlü bir hareketin bir sonraki ayağını belirlemeye yardımcı olacak. Bu, yatırımcıların XAUUSD için daha fazla değer kazanan bir hareket için pozisyon almaya başlamadan önce teknik olarak önemli bir 200-DMA'nın ötesinde sürekli bir hareket için beklemeyi ihtiyatlı kılıyor.

USD/JPY 1998 zirvelerinden aşağı doğru eriyor (22 Haziran 2022, 15:00)

USD/JPY Çarşamba günü Asya'da erken hareket etti ve 136.71'den şu ana kadar 136.24'e geriledi. Ancak fiyat burada duruyor ve konsolidasyon, Japonya Merkez Bankası Dakikalarının ardından şekilleniyor.
USD/ JPY'deki satıştan önce , yatırımcılar geçen hafta hisse senetlerindeki düşüşün ardından yatırımcıların riskli varlıkları satın almasıyla yen 1998'den bu yana en düşük noktasına geriledi. Pazarlık avı, hisse senetlerine küresel bir teklif verdi. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi %1.3 artarak beş haftanın en düşük seviyesinden yükseldi ve yaklaşık iki haftanın en iyi gününe hazırlanıyor.
Sonuç olarak, yen daha yumuşak bir ABD doları ve yükselen euro karşısında değer kazanıyor. Tek birim Salı günü yükseldi ve Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırma planlarından destek aldı. Doların euro ve yen de dahil olmak üzere altı büyük akranı karşısındaki değerini takip eden dolar endeksi DXY, gözler Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü başlayacak Kongre'ye sunacağı ifadeyle %0,2 düşüşle 104,23'te kaldı. Yatırımcılar, gelecekteki faiz artırımları ve ekonomi hakkındaki son görüşleri hakkında daha fazla ipucu arayarak Fed Başkanı'nın ifadesine dönecekler.

USD/JPY , formasyonun destek çizgisinden geri dönerek 1998'den bu yana en yüksek seviyeleri civarında yukarı yönlü momentumunu yeniden kazanırken haftalık yükselen kama düşüş grafiği modelini teyit edemiyor. Bununla birlikte, yen çifti Çarşamba günkü Avrupa seansına girerken 136.25'e kadar teklifler alıyor.

Paritenin kısa vadeli destek çizgisinden toparlanmasının yanı sıra, bir haftalık yatay engelin başarılı bir şekilde kırılması, şimdi 135.40 civarındaki destek, alıcıları umutlu tutmak için daha sıkı RSI (14) çizgisine katılıyor.

XAG/USD ayıları artık YTD'yi 20.45$ civarındaki düşük seviyeyi test etmeyi hedefleyebilir (22 Haziran 2022, 14:55)

Gümüş, Çarşamba günü yeniden satış baskısı altına girdi ve mevcut haftanın başından beri tutulan 21.50-21.45$ destek bölgesinin altına düştü. Gün içi düşüş, Avrupa seansının ilk yarısı boyunca devam etti ve spot fiyatları 21.25$ bölgesi civarında bir haftanın en düşük seviyesine çekti.

XAG/USD'nin 4 saatlik grafikte 200-dönemlik SMA'nın üzerinde kabul bulmakta zorlandığı ve tekrar tekrar 22,00$ işaretinin önünde başarısız olduğu göz önüne alındığında, düşüş düşüş eğilimi gösteren tüccarları destekliyor. Negatif görünüm, 4 saatlik/günlük grafiklerdeki osilatörlerin yeniden düşüş bölgesine kaymaya başlamasıyla güçleniyor.
Teknik kurulum, yakın vadede daha fazla amortisman hareketi için beklentileri destekliyor ve XAG/USD'yi, 20.90$ bölgesi civarında, aylık en düşük seviye olan 21.00$'a geri çekebilir. Aşağı yönlü yörünge, beyaz metal 20,00 $ psikolojik işaretine düşmeden önce, Mayıs ayında belirlenen 20.45$ bölgesi civarında YTD'nin en düşük seviyesine doğru uzayabilir.

Diğer taraftan, herhangi bir anlamlı toparlanma girişimi, 21.45-21.50$ yatay destek kırılma noktası yakınında sert bir dirençle karşılaşıyor gibi görünüyor. Sonraki bir hareket, 21,75 $ bölgesi (200 dönemlik SMA) yakınında bir satış fırsatı olarak görülecektir. Bu da, XAG/USD için 21.90$-22.00$ ağır arz bölgesine yakın yukarı yönü sınırlamalı.

Altın Fed Öncesi Yükselişe Geçti (15 Haziran 2022, 15:37)

Altın Çarşamba günü bir miktar alım çekti ve şimdilik iki günlük kayıp serisini bir ayın en düşük seviyesine getirdi ve önceki gün 1.805$ bölgesi civarında dokundu. XAUUSD, Avrupa seansının ilk yarısında istikrarlı gün içi yükselişini sürdürdü ve son saatte 1.826$ bölgesi civarında yeni bir günlük en yüksek seviyeye tırmandı. Geri çekilen ABD Hazine tahvil getirileri , özellikle son güçlü yükselişin yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, trader'ları ABD doları yükseliş bahislerinden bir miktar kar almaya sevk etti . Bu da, dolar cinsinden emtia çevresinde bir miktar açık kapamaya yol açan kilit bir faktör olarak görülüyordu. Bununla birlikte, kurtarma girişiminin oldukça hızlı bir şekilde fışkırma riskini taşıdığını ve Fed'in daha agresif bir politika sıkılaştırması beklentileri arasında sınırlı kaldığını söyledi. Yatırımcılar şimdi ABD merkez bankasının Mayıs ayında kırk yılın en yüksek seviyesine yükselen inatla yüksek enflasyonla mücadele etmek için para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağına ikna olmuş görünüyor. Aslında, Fed fon vadeli işlemleri, Çarşamba günkü iki günlük FOMC toplantısının sonunda 75 baz puanlık bir faiz artışı ve Temmuz ayında bir başka 75 baz puanlık artış ihtimalinin arttığını gösteriyor. Bu, ABD tahvil getirileri ve USD için bir arka rüzgar olarak hareket etmeli ve bu da getirisi olmayan altının kazançlarını sınırlayabilir.

GBPJPY yükselişini sürdürüyor (08 Haziran 2022, 11:00)

GBP/JPY çaprazı, son iki haftada tanık olduğu son güçlü yükseliş yörüngesini sürdürdü ve Çarşamba gününde art arda dokuzuncu gün için daha yüksek ölçeklendi. Momentum, spot fiyatları Avrupa seansının erken saatlerinde 167.70 bölgesi civarında 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye itti. Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankaları tarafından benimsenen para politikası duruşundaki büyük bir farklılığın ortasında bu yıl en kötü performansı gösterdi. BoJ'nin mevcut ultra gevşek politika ayarlarını sürdürme sözü verdiğini ve sıfıra yakın 10 yıllık getiri hedefini savunmak için sınırsız tahvil alım operasyonları yürütme sözü verdiğini hatırlamakta fayda var. Bu da GBP/JPY çaprazı için kuyruk rüzgarı olarak hareket etmeye devam eden önemli bir faktör olarak görüldü. Son yükselişle birlikte, spot fiyatlar, Birleşik Krallık'taki siyasi çalkantı daha fazla yukarı yönlü bir sınır oluşturabilecek olsa da, Nisan ayında dokunulan çok yıllı bir zirvenin çarpıcı mesafesi içinde iyi bir şekilde hareket etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi günü güven oylamasından beklenenden çok daha küçük bir farkla da olsa sağ çıktı. Muhafazakar Parti içinden birçok milletvekilinin ona karşı oy kullandığı göz önüne alındığında, gelişme Johnson'ın İngiltere Başbakanı olarak geleceği konusunda belirsizliği artırdı. Piyasa katılımcıları şimdi, İngiliz Sterlini'ni etkileyebilecek ve GBP/JPY çaprazına bir miktar ivme kazandırabilecek nihai Birleşik Krallık İnşaat PMI'sının yayınlanmasını dört gözle bekliyorlar.

USDCHF'de satıcılı hareketler görülebilir (07 Haziran 2022, 18:20)

USD/CHF paritesi Salı gününde art arda üçüncü gününde güçlü bir takip ivmesi kazandı ve Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde neredeyse üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Parite en son, gün için %0,60'ın üzerinde artışla 0.9765-0.9770 bölgesinde işlem görüyordu. ABD Hazine tahvil getirilerindeki son artış, ABD dolarına borç verme desteğini sürdürdü ve bu da USD/CHF çifti için rüzgar yaratan önemli bir faktör olarak görüldü. Boğalar, güvenli liman İsviçre Frangı'na fayda sağlama eğiliminde olan daha yumuşak bir risk tonundan etkilenmemiş görünüyor. Momentum, spot fiyatları 4 saatlik grafikte 200 dönemlik SMA ve 1.0064-0.9545 düşüşünün 38.2 Fibonacci düzelme seviyesinden oluşan 0.9745-0.9750 izdiham engeline itti. Bu, daha yakın vadeli bir takdir hareketi için zemin hazırlamış olabilir. Günlük grafikteki osilatörlerin pozitif ivme kazanmaya başladığı göz önüne alındığında, USD/CHF paritesi 0.9800 seviyesini geri almaya hazır görünüyor. Söz konusu tutamak %50 Fibo ile örtüşmektedir. Bu seviye, kararlı bir şekilde temizlenirse, yükseliş tüccarları için yeni bir tetikleyici olarak görülecektir. USD/CHF paritesi daha sonra %61.8 Fibo.'yu test etme yönündeki yukarı yönlü yörüngeyi hızlandırabilir , 0.9870 bölgesi civarında, 0.9900 işareti ve 0.9925-0.9930 bölgesi yakınında bir sonraki ilgili bariyeri takip edebilir. 0.9750-0.9745 birleşme direnci kırılma noktasının altına geri çekilme, şimdi bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve 0.9720-0.9715 bölgesi yakınında sınırlı kalabilir. Bunu, kırılırsa önyargıyı düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar lehine değiştirebilecek olan 0.9700 işareti takip ediyor.

Silver Teknik Görünüm (01 Haziran 2022, 15:50)

Hafta ortasındayız. Dolar’daki güçlenme eğilimi Altın’da olduğu gibi Gümüş’te de baskı görünümünü güçlendirdi ve karar aşaması sürecini negatif olarak değiştiren bir profil izlenmektedir. Yeni dönemde ilgili baskı ralliye dönüşebilir mi hususunda haftanın kalan günlerindeki önem derecesi yüksek haberler dikkatle takip edilmelidir.

Teknik açıdan değerlendirdiğimizde 30 ve 60 periyotluk basit hareketli ortalamalar 21,85 seviyesi önemli olmakla birlikte değerli maden ilgili bölge altında yeni negatif görünüme adapte olmak isteyebilir. Bu düşünce ile 21,25 başta olmak üzere 21,00 ve 20,85 seviyelerine doğru gerileme izlenebilir. Özellikle 20,85 seviyesi altındaki kalıcı hareketler mevcut negatif görünümün daha da güçlenmesini sağlayabilir ki bu teyit ile 20,45 dip noktası gündemimizi meşgul edebilir. Aksi takdirde 21,85 bölgesine doğru toparlanma izlenebilir.

Ons Gümüş fiyatına yönelik olası toparlanmanın kısa vadeli görünümü değiştirmesi içinse 21,85 bölgesi üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 22,10 başta olmak üzere 22,45 ve 22,85 seviyelerine doğru yükseliş devam edebileceği gibi trend üst noktası 22,85 seviyesinde vereceği reaksiyon ile değerli maden yükselişini ralliye döndürebilir mi sorusuna cevap aramak isteyebilir.

Özetle: Ons Gümüş 21,85 bölgesi altında yeni negatif görünüme adapte olmak isteyebilir.

GBPUSD Teknik Görünüm (31 Mayıs 2022, 11:58)

Sterlin, Dolar endeksinin kısa vadede düşüşlerini sınırlandırmasının etkisiyle, yükselişlerini baskılayan bir görünüm sergiledi. GBPUSD paritesi analiz hazırlanırken 1,2606 seviyesine yakın işlem görmektedir. Günün kalanında Conference Board tüketici güveni verisi olası etkileri nedeniyle takip edilebilir.

GBPUSD paritesini kısa vadede teknik açıdan incelediğimizde, 21 periyotluk Envelopes’un güncel olarak desteklediği 1,2575 – 1,2620 bölgesini takip etmekteyiz. Parite 1,2575 – 1,2620 bölgesi içerisinde hareket ettiği sürece, beklentimiz karar aşaması senaryosunun geçerli olabileceğidir.

Pozitif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 1,2620 seviyesi üzerinde kalıcı fiyatlamaların görülmesine ihtiyaç duyulabilir. Oluşabilecek toparlanmalarda 1,2650 ve 1,2685 seviyeleri ile karşılaşılabilir. Bu aşamada 1,2650 seviyesinin tutumu, yükseliş beklentisinin sürebilmesi adına takip edilebilir.

Negatif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 1,2575 seviyesi altında kalıcı hareketlerin görülmesi gerekebilir. Gerçekleşebilecek geri çekilmelerde 1,2540 ve 1,2510 seviyeleri gündeme gelebilir. Bu aşamada 55 periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 1,2540 seviyesi düşüş isteğini sınırlandıran bir görünüm çizebilir.

Özetle; fiyat 1,2575 – 1,2620 bölgesi içerisinde hareket ettiği sürece, beklentimiz karar aşaması senaryosunun geçerli olabileceğidir.

Ons Altın konsolide olmaya devam ediyor (30 Mayıs 2022, 15:22)

Yeni ve önemli bir haftaya başlıyoruz. Haziran ayının geneli itibariyle Enflasyon, Büyüme, İstihdam piyasası ve Merkez Bankalarının Para Politikaları kararlarının piyasaları domine etmesi beklenmektedir. Ek olarak Rusya – Ukrayna savaş süreci, özellikle de AB’nin Rusya’ya karşı yaptırım süreci, Çin ve Hindistan’ın Rusya petrolünü alması ile birlikte yeni dönemdeki olası ABD – Çin gerginliği bilinen haberler dışında takip edilecek gelişmelerin başında yer almaktadır. Ons Altın Mayıs ayını tamamlayacağımız bir süreçte 1850 dolar seviyesi üzerindeki seyri ile yükseliş eğiliminin devamına yönelik beklentiyi ön planda tutmayı sürdürmektedir.

Teknik açıdan pozitif görünümün destekçici 1841 – 1848 bölgesi önemini korumakla birlikte kıymetli maden ilgili bölge üzerinde yükselişine devam etmek isteyebilir. Bu tür bir tepki düşüncesinde 1863 başta olmak üzere 1874 ve 1884 seviyelerine doğru yükseliş devam edebileceği gibi 377 periyotluk üssel hareketli ortalamada (1884) vereceği reaksiyon ile kıymetli maden görünümünü netleştirmek isteyebilir. Ortalama üzerindeki kalıcılık, negatif bölgeden çıkan ve yeni yükselişe adapte olmasını sağlayan bir Altın profili oluşturabilir ki bu teyit ile 1918 – 1928 bölgesine doğru yeni bir hareket beklentisi gündemimizi meşgul edebilir. Aksi takdirde trend bölgesine (1841 – 1848 bölgesi) doğru olası geri çekilme ile pozitif beklenti tamam mı devam mı hususunu sorgulayabilir. Olası bir trend değişikliği 1841 – 1848 bölgesi altındaki kalıcılık şartı ile destekleneceği gibi bu tür bir değişiklikte 1786 dip noktasına doğru olası bir baskı ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Doğal Gaz Beklentisi (26 Mayıs 2022, 12:11)

Doğalgaz fiyatı dün 9,350 seviyesinde gördüğü direnç sonrasında 8,990 bölgesinde yoğunlaşan bir geri çekilme yaşadı. Gün içinde Avrupa ve ABD borsalarının seyri ile Ukrayna gündemine ilişkin gelişmeler takip edilebilir.

Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 8,658 – 8,860 desteği üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü görünüm ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 9,150 ve 9,350 seviyeleri hedeflenebilir.

Olası düşüşlerde 8,658 – 8,860 desteği güncel kaldığı sürece yeni yükseliş potansiyeli oluşabilir. Dolayısıyla düşüş isteğinin devamı için 8,658 desteği altındaki seyri ve saatlik kapanışları görmek gerekebilir. Bu durumda 8,460 seviyesi gündeme gelebilir.

Özetle; önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 8,658 – 8,860 desteği üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü görünüm ön planda olabilir.

Gümüş kazanımları korumakta zorlanıyor (25 Mayıs 2022, 12:03)

Dolar Endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranının baskı gördüğü bir haftada Ons Altın ve Gümüş tarafındaki toparlanma eğilimi dikkat çekmektedir. Bu toparlanma Gümüş tarafındaki negatif algıyı sona erdirdi ve yeni pozitif görünüme adapte olma konusundaki beklentiyi gündemde tutmaktadır.

Teknik açıdan 60 periyotluk basit hareketli ortalama ($21,50) önemini korumakla birlikte değerli maden ilgili bölge üzerindeki pozitif seyrine devam etmektedir. Bu düşünce ile $22,17 başta olmak üzere $22,38 ve $22,64 bariyerlerine doğru toparlanma izlenebilir. Bu tür bir toparlanmada $23,25 bölgesinde verilecek reaksiyon, yeni dönemde Ons Gümüş $26,20 mi yoksa $20,00 mi hedefleyebilir hususunda ayrıca takip edilebilir.

Alternatif olarak Ons Gümüşe yönelik olası geri çekilmenin pozitif beklentiyi sonlandırması içinse, 60 periyotluk basit hareketli ortalama altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla $21,25 başta olmak üzere $20,85 ve $20,44 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir ve bu tür bir düşüşte psikolojik $20,00 seviyesinde verilecek reaksiyon ayrıca takip edilmelidir.

Özetle: Ons Gümüş $21,50 bölgesi üzerinde yeni pozitif görünümüne devam etmek isteyebilir.

Ons altında yükseliş devam ediyor (23 Mayıs 2022, 09:37)

105,00 seviyesini zirve kabul ettikten sonra gerçekleştirdiği tepki satışı ile dikkatleri üzerine çeken Dolar Endeksi, 20 günlük üssel hareketli ortalama 103,00 seviyesi altında tepki düşüncesini sürdürmek isteyen bir profil izlemektedir. Dolar & Altın korelasyonunun çalıştığı bir ortamda Dolar’daki kayıplar sebebiyle önemli bir toparlanma düşüncesine geçen Ons Altın ise ilgili toparlanmasını ana negatif trendi destekleyen 233 ve 377 periyotluk üssel hareketli ortalamalara ($1885) taşıma / yaklaştırma konusundaki isteğini takip edeceğiz yeni hafta dinamiklerinde…

Teknik açıdan yükseliş kanalı alt noktası $1825 seviyesi önemli olmakla birlikte kıymetli maden ilgili bölge üzerinde tepki düşüncesini sürdürmek isteyebilir. Bu tür bir tepki düşüncesinde 233 ve 377 periyotluk üssel hareketli ortalamalar öncesindeki ara direnç seviyeler $1863 ve $1873 olarak kaydedilmiştir. Özellikle $1849 üzerindeki kalıcılık, ortalamaya doğru toparlanmaya destek verebilir. Aksi takdire tepkiler sona mı erdi düşüncesi gündemi meşgul edebilir ki böyle bir düşüncede $1825 seviyesi ayrıca takip edilebilir.

Ons Altın'da düşüş devam ediyor (18 Mayıs 2022, 16:32)

Yeni dönemde Ons Altın fiyatında aşağı yönlü hareketler daha hızlı bir görünüme mi dönüşebilir yoksa artık düşüşler sona mı erdi sorusuna cevap aramaktayız. Bu sorunun cevabı için hazırladığımız “Ons Altın için Mücadele Zamanı” raporunu inceleyebilirsiniz.

Kısa vadeli olarak Ons Altın fiyatını teknik olarak değerlendirdiğimizde düşüş kanalı üst noktası üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturamadığı için tepki alımı düşüncesine devam edemeyen ve negatif trend görünümüne devam etmek isteyen bir profil izlenmektedir. Kıymetli maden düşüş kanalı üst noktasını temsil eden $1828 - $1836 bölgesi altında kalmayı sürdürürse $1800 başta olmak üzere $1791 ve $1782 seviyelerine doğru trend rallisine devam etmek isteyebilir ve bu tür bir düşüşte trend kesişim bölgesi $1782 seviyesinde tekrar karar verme sürecine geçebilir.

Alternatif olarak Ons Altın fiyatına yönelik olası tepki alımı düşüncesinin daha agresif bir görünüme dönüşmesi içinse, $1828 - $1836 bölgesi üzerinde kalıcı hareketlere ihtiyacı vardır. Ancak bu şartla $1846 başta olmak üzere $1858 ve $1869 bariyerlerine doğru toparlanma izlenebilir. Bu tür bir toparlanmada ana negatif trendi destekleyen233 ve 377 periyotluk üssel hareketli ortalamalarda ($1892) verilecek reaksiyon, yeni dönemde Ons Altın $2000 mi yoksa $1782 mi hedefleyebilir hususunda ayrıca takip edilebilir.

EURUSD Negatif beklenti devam ediyor (17 Mayıs 2022, 15:57)

Dolar endeksinin kısa vadede geri çekilmeler sergilemesi, EURUSD paritesinin bir miktar toparlanmasına destek verdi. Parite analiz hazırlanırken 1,0440 seviyesi etrafında işlem görmektedir. Günün kalanında FOMC üyesi Bullard’ın konuşması, ABD perakende satışlar, Fed Başkanı Powell’ın ve FOMC üyesi Mester’ın konuşmaları olası etkileri nedeniyle takip edilebilir.

Eurusd paritesi kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde, 34 (1,0459) ve 55 (1,0490) periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak desteklediği 1,0470 – 1,0500 bölgesini takip etmekteyiz. Fiyat 1,0470 – 1,0500 bölgesi altında oluştukça, beklentimiz negatif yöndedir. Düşüş isteğinin sürmesi halinde 1,0400 ve 1,0360 seviyeleri ile karşılaşılabilir.

Alternatif durumda, yükseliş beklentisinin pekişebilmesi için 1,0470 – 1,0500 bölgesi üzerinde kalıcı fiyatlamaların oluşmasına ihtiyaç duyulabilir. 1,0500 seviyesi üzerinde oluşabilecek toplanmalarda 1,0540 ve 1,0580 seviyelerine doğru hareket alanı oluşabilir. Bu esnada 1,0540 seviyesi yükseliş isteğini baskılayan bir görünüm çizebilir.

Özetle: EURUSD paritesi 1,0470 – 1,0500 bölgesi altında hareket ettiği sürece, beklentimiz negatif yöndedir.

Bakır: Güçlü USD ve Çin'deki karamsarlık ayıları dört ayın en düşük seviyesi yakınlarında umutlu tutuyor (06 Mayıs 2022, 10:26)

Bakır fiyatları, daha güçlü ABD doları ve en büyük müşteri olan Çin'in yaşadığı zorluklar, stok koşullarını zorlayarak satıcıları tercih ederken , ayı seyrini koruyor. Emtia fiyatları, hafta başında LME'de dört ayın en düşük seviyesine ulaştı ve sonrasında düşüşte kaldı.

Reuters, "Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık gösterge bakır, 0156 GMT itibariyle ton başına %0,4 düşüşle 9,455.50$'a geriledi. Haberlerde ayrıca, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en aktif Haziran bakır sözleşmesinin %1.3 düşüşle 72.100 yuan'a (10.783.89 $) düştüğü belirtildi.
Bununla birlikte, riskten kaçınma dalgası, yüksek enflasyonun faiz oranını artıracağı ve küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceği ve bunun da kırmızı metalin endüstriyel talebini azaltacağı endişelerinden ipuçları alıyor.

Enflasyona bağlı sıkıntılar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) çift haneli enflasyon ve ekonomik durgunluk tahmin etmesinin ardından önceki gün daha da kötüleşti. Aynı durum, artan enflasyon korkuları ve Fed'in 75 baz puanlık (bps) bir oran artışını reddederek hafife aldığı görünen daha sıkı iş piyasası nedeniyle ABD'yi sarstı.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Çin-Amerika'da taze bir mücadele sergileyen ve risk iştahını da baskılayan, ABD borsalarından çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kalan şirketler listesine 80'den fazla Çinli firmayı ekledi. Ayrıca, Çin'de kötüleşen covid koşulları ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olması riskten kaçış havasını artırıyor.

Almanya'dan gelen olumsuz Fabrika Siparişleri, Batı'dan gelen daha yumuşak faaliyet verileri ve Peru'nun büyük bir bakır madeninden oluşan bir bölgede sivil özgürlüklerin geçici olarak askıya alınmasını kaldırmaktan kaçınması, kırmızı metal fiyatları için bazı ek zorluklardır.

Olumlu tarafı, tükenen stok seviyeleri ve tedarik sıkıntısı, alıcıların masada kalması için bazı motivasyonlardır.

Bununla birlikte, Çin'deki küresel sıkıntılar ve kötümser koşullar göz önüne alındığında, emtia fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalması muhtemeldir. Tarım Dışı İstihdam (NFP) başlığının beklenen kolay rakamları güçlü rakamlarla geçmesi halinde, bugünün ABD istihdam verileri metalin zayıflığına katkıda bulunabilir.

Platin Fiyat Haberleri: Boğaların Fed kararını neşelendirmesiyle XPT/USD 12 günün zirvesini 1000$'a yaklaştırıyor (05 Mayıs 2022, 10:21)

Platin (XPT/USD) fiyatları Perşembe günü erken saatlerde daha güçlü piyasa hissiyatıyla iki haftanın zirvesinde 1.000$'ı çevreleyen yükseldi.

Diğer emtialarda olduğu gibi, XPT/USD de Fed sonrası temkinli iyimserliği ve art arda üçüncü gün yükselişini unutmamak için iki haftanın en yüksek seviyesini basarken durgun ABD dolarını neşelendiriyor. Bununla birlikte, yükseliş, temel DMA'lar ve özellikle Rusya ve Çin ile ilgili duyarlılıktaki zorluklarla sınırlı kalmaya devam ediyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), gün içinde %0,13 artışla 102,65 civarında Fed sonrası yaraları yalıyor. Öyle olsa bile, iki ayın en büyük günlük kaybını tersine çevirmeye çalışırken gün içi yüksek seviyeyi yenilemek için mücadele ettiği için dolar göstergesi ormandan çıkmadı.
DXY önceki gün Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasa oyuncularının beklediği bir şey olan önümüzdeki toplantılarda 75 baz puanlık (bps) bir faiz artırımına karar vermemesiyle düştü. Buna rağmen Fed, 50 baz puanlık (bps) bir oran artışı ve önceki gün Niceliksel Sıkılaştırma (QT) için ipuçları sağlayarak geniş piyasa tahminlerini tutturdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 80'den fazla Çinli firmayı ABD borsalarında listeden çıkarılma ihtimaliyle karşı karşıya kalan şirketler listesine eklediğinden, risk iştahının olumsuz etkilerinden bahsederken ABD-Çin mücadelesi sürüyor. Aynı hatta devam eden covid sıkıntıları ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik altıncı yaptırımları vardı.

İleriye dönük olarak, XPT/USD fiyatları USD zayıflığını ve Cuma günkü ABD istihdam raporu öncesinde piyasada temkinli iyimserliği desteklemeye devam edebilir. Yine de, bugünün ikinci kademe ABD verileri ve BOE ara hamleler sunabilir.

USD/JPY, Fx alanındaki düşük hacimlerde 103.00 civarında güçlendi. (04 Mayıs 2022, 10:31)

USD/JPY paritesi sakin bir işlem seansında 103.00'lik yuvarlak seviye desteğinin üzerinde duruyor . Görünen o ki, Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin endişe piyasada hacimleri emerken, piyasayı durgunluğa sürükledi. Fed başkanı Jerome Powell'ın geçen ay Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) verdiği ifadede 50 baz puanlık (bps) bir faiz artırımının kartlarda olduğuna dair dikte ettiği açıklamasının arkasında durması bekleniyor. Jumbo faiz artırımı ile faiz oranlarının yükseltilmesi , piyasadaki oynaklığı artıracaktır. Ancak, bir mega faiz artırımı açıklaması zaten piyasa katılımcıları tarafından iskonto edilmiş durumda, ancak şu anda en önemli şey bilanço indiriminin açıklanması ve bu yıl kalan beş para politikasına rehberlik edilmesi. Bu arada, ABD doları endeksi (DXY) 103.50'nin üzerine çıkmak için mücadele ediyor ve Fed başkanı Jerome Powell politika yapıcıların kararını dikte edene kadar cansız bir performans sergilemesi muhtemel. Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) aşırı gevşek para politikası açıklaması üzerine son birkaç işlem seansında savunmasız kaldı. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, oranları zemin seviyelerine yakın tutarak ve belirli aralıklarla ek teşvik paketleriyle ekonomideki toplam talebi canlandırmak için ihtiyatlı rehberlik sözü verdi. Japonya'da tatilin kesildiği hafta, haftaya daha az katılacak, bu nedenle odak büyük ölçüde Fed'in politikasına kaymaya devam edecek. Paritede gün içinde 130.00 altına düşüşte 129.84 destek seviyesi izlenirken 130.30 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

USD/CAD, petrolün gün içi düşük seviyeyi yenilemesiyle 1.2700 altına geriledi (03 Mayıs 2022, 10:37)

USD/CAD ayıları, Kanada'nın ana ihracatı olan petrol fiyatları Salı günkü Avrupa seansına girerken gün içi düşük seviyeyi yenilerken dizginleri elinde tutmakta zorlanıyor. Ayrıca, Loonie çiftinin son zamanlardaki kayıplarını konsolide eden ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) olumsuz hissiyatla toparlanması olabilir.

Bununla birlikte, WTI ham petrol fiyatları, basın zamanında %0,30 düşüşle 104,65 $ ile gün içi en düşük seviyesine geriledi. Aksine, DXY, Asya seansının erken dönem düşük seviyesi 103.39'a karşı 103.55 civarında ılımlı bir teklifte kalmaya devam ediyor.
Çin ve Japonya'daki tatiller, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) öncesinde trader'ların yaralarını sarmalarına izin verdiğinden, paritenin erken gün kayıpları, yılın en yüksek seviyeleri civarındaki kar rezervasyonları olabilir. Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı SWIFT ödeme sisteminden çıkarmaya hazır olduğuna dair manşetlerin günün ilk saatlerinde petrol fiyatlarını desteklediğini ve USD/CAD üzerinde baskı oluşturduğunu belirtmekte fayda var.

Avrupa endeksleri Wall Street'in kazanımlarını takip ediyor ve USD/CAD toparlanma hareketlerine meydan okuyor gibi göründüğü için piyasa duyarlılığının daha güçlü olduğu gözlemlenmelidir.

Bu nedenle, Kanada Merkez Bankası (BOC) Kıdemli Başkan Yardımcısı Carolyn Rogers CAD boğalarını memnun etmeyi başarırsa, Loonie çifti daha fazla zayıflığa tanık olabilir.
Günlük düşüşe rağmen USD/CAD, Aralık 2021'den itibaren aşağı doğru eğimli bir trend çizgisinin üzerinde kalmaya devam ediyor, yazının yayınlandığı an itibariyle yaklaşık 1.2860 ve bu da alıcıları 1.3000 eşiğine yönlendiriyor ve 2021 sonundaki zirve olan 1.2966 muhtemelen bir ara durak görevi görüyor.

WTI, Çin'deki büyüme endişelerinin Avrupa'nın ambargo endişelerini dengelemesiyle 103.00$ civarında sabit kaldı (02 Mayıs 2022, 11:31)

NYMEX'te West Texas Intermediate (WTI) vadeli işlemleri, Pekin'de Covid-19'un yeniden canlanması nedeniyle sıkı kısıtlamalar arasında Çin'de yenilenen talep endişelerinin petrol fiyatlarını düşürmesiyle 103.00$ civarında seyrediyor.
Almanya'nın Rusya'dan petrol ithalatına yönelik ambargoya muhalefetini geri çekmesinin ardından geçen hafta petrol kaynıyordu. Almanya'nın Rusya'nın petrol yasağı kararına verdiği destek, Avrupa'nın petrol ihtiyaçları için Moskova'ya önemli ölçüde bağımlı olması nedeniyle Avrupa'daki arz endişelerini artırdı. Çin'deki Covid-19 salgını, Çin yönetimini sıfır Kovid politikasına dayanmaya ve yönetimin insanların, malzemelerin ve makinelerin hareketine kısıtlama getirdiğini haklı çıkarmaya zorladı. Avrupa'da arz endişelerinin etkisiyle fiyat artışı, petrol fiyatlarını dar bir aralıkta tutan Çin'deki talep endişeleriyle dengeleniyor.

Daha güçlü bir ABD dolar endeksinin (DXY) de petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi sınırladığını iddia etmek yerinde olacaktır. DXY, olumsuz piyasa hissiyatının ortasında 19 yılın en yüksek seviyesi olan 103.93'e geri dönmeyi planlıyor. Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranı kararı öncesindeki belirsizlik , riskten kaçınma dürtüsünü destekledi ve sonunda dolar için çekiciliği iyileştirdi. Fed'in faiz oranlarını 50 baz puan (bps) artırması bekleniyor. Ayrıca, bilanço küçültme ve şahin yönlendirme üzerindeki dikte kesin görünüyor.

AUD/USD Kayıplarını Telafi Ediyor (29 Nisan 2022, 13:40)

AUD/USD paritesi gün açılışında 0.7138'e yükseldi ancak ilk kazançlarının çoğundan vazgeçti. Şimdi, Avustralyalı boğalar kontrolü yeniden ele geçirirken parite bir miktar daha güç kazandı. Varlığın, önümüzdeki hafta Federal Rezerv (Fed) tarafından yapılacak para politikası açıklaması öncesinde belirsiz kalması muhtemel. Önümüzdeki hafta Fed, faiz oranlarını 50 baz puan (bps) artırmaya hazırlanıyor. Fed'in saldırgan şahin hareketi, temelli politika faizlerinden sıkı para politikası ve likidite daralması çağına geçişi hızlandıracaktır . Hiç şüphe yok ki, yükselen enflasyonu dizginlemek için Fed'in temkinli hamlesi son derece gerekli. Bu arada, ABD doları cephesi (DXY), Perşembe günü 103.93'te 19 yılın en yüksek seviyesini yazdırdıktan sonra bazı bitkinlik belirtileri gösterdi. Piyasa katılımcıları, New York seansında ödenmesi gereken Temel Kişisel Tüketim Harcamasına (PCE) odaklanıyor. Aylık Çekirdek PCE, önceki %0,4'lük baskıya karşı %0,3'te görülürken, yıllık rakamın bir önceki rakam olan %5,4'ten daha düşük, %5,3'te yayınlanması bekleniyor. Avustralya cephesinde, %5,1'lik daha yüksek bir Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamı, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artırımı için verilere bağımlı yaklaşımını tetikledi. RBA, son toplantısında, merkez bankasının faiz oranlarını artırabilecek herhangi bir fiyat baskısı görmediğini belirtti. Şimdi, çok daha yüksek bir enflasyon rakamı, RBA'yı biraz şahin bir tona zorlayabilir. AUD/USD için bugün 0.7110 destek seviyesi ve 0.7230 direnç seviyesi takip edilebilir.

GBP/USD Hafta Boyunca Düşüşlere Devam Ediyor (28 Nisan 2022, 12:47)

GBP/USD paritesi Tokyo seansının erken saatlerinde konsolide olarak hareket ederken yükseliş gücünden yoksun görünüyor. Varlık, doların daha güçlü olmasıyla birlikte son birkaç işlem seansında negatif bölgede kaldı. Fed'in (Fed) gelecek hafta alacağı faiz kararına ilişkin belirsizlik nedeniyle piyasa katılımcılarının risk iştahının güçlü bir şekilde azalması nedeniyle kablonun Perşembe günü beş günlük kayıp serisini sürdürmesi bekleniyor. Yatırımcılar, Fed'in büyük bir faiz artırımının gevşek para politikası kültüründen sıkı bir likidite ortamına geçiş aşamasını getireceğinden, Fed'in para politikası açıklaması öncesinde daha yüksek belirsizliğe hazırlıklı olmalıdır . Fed'in faiz oranlarını 50 baz puan (bps) artırması bekleniyor. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BOE) gelecek hafta para politikasını açıklayacak, ancak yatırımcılar standart faiz oranının 25 (bps) artmasını umuyor. BOE geçen sefer faiz oranlarını 50 baz puan artırdı, ancak bu sefer biraz daha az güvercin tonu bekleniyor. Bu arada, yatırımcıların ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamalarını (PCE) yüksek seviyelerde görmeleri ile ABD dolar endeksi (DXY) beş yılın en yüksek seviyesi 103.47'yi yeniledi . ABD Çekirdek PCE, önceki %5'lik baskıya karşı %5.4'te görülüyor. Bunun dışında yatırımcılar ABD tarafında açıklanacak olan GSYİH ve diğer açıklamaları takip edebilir. Sterlin/Dolar ikilisinde 1.2460 destek seviyesi ve 1.2570 direnç seviyesi takip edilebilir.

EUR/USD Düşüşler Devam Ediyor (27 Nisan 2022, 12:33)

EUR/USD, 2017'den bu yana en düşük seviyede oturarak 1.0600'e geri dönüyor. ABD doları, Fed-ECB politika farklılığı nedeniyle kalıcı liman talebiyle desteklenen yukarı yönlü ivmeyi yeniden kazanıyor. Enerji konusunda yoğunlaşan AB-Rusya gerilimleri, Lagarde'ın önünde euro üzerinde baskı oluşturuyor. EUR/USD, Çarşamba günü 1.0615 civarında yıl için yeni dip seviyeleri yazdırdı. Paritedeki aşağı yönlü momentum ekstra güç topluyor. Ukrayna krizinin ortasında yenilenen stagflasyon korkuları Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarının karar verme sürecini kötüleştirdiği için Euro bölgesi dolar karşısında düşük performans gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısında verdiği ifadede, yüksek enerji faturaları ve gıda fiyatları nedeniyle Avrupa'da yükselen enflasyon ve büyüme tahmininde düşüş beklentisi, ECB'nin politika sıkılaştırmasına gitmesini engelledi. Yatırımcılar, daha fazla rehberlik için ECB'den Lagarde'ın Çarşamba günü yapacağı konuşmayı takip edebilir. Ana döviz çiftinde bugün 1.0565 destek seviyesi ve 1.0670 direnç seviyesi takip edilebilir.

USD/CAD Paritesinde 1.2700 Seviyesi Test Zamanı (22 Nisan 2022, 17:48)

USD/CAD paritesi, Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde güçlü alış tonunu korudu ve en son 1.2685-1.2695 bölgesi veya 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviye yakınlarında işlem görüyor. Parite, önceki gün iki haftanın en düşük seviyesinden 130 pips'in üzerindeki güçlü toparlanmasının üzerine, Cuma gününde art arda ikinci gün için güçlü bir ivme kazandı. ABD doları, Fed'in daha agresif bir politika sıkılaştırması beklentileriyle birlikte 25 ayın yeni zirvesine çıktı. Öte yandan, zayıf ham petrol fiyatları emtia bağlantılı pariteyi zayıflattı ve spot fiyatlar için bir arka rüzgar görevi gördü. Fed Başkanı Jerome Powell Perşembe günü açık bir şahin mesajı verirken 3-4 Mayıs'ta yapılacak FOMC politika toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının masada olacağını söyledi. Powell ayrıca bu yıl art arda artışlara işaret etti ve piyasa bu yıl üç jumbo faiz artışında hızlı fiyat verdi. Bu da, faize duyarlı 5 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisini 2018'den bu yana ilk kez %3'ün üzerine çıkardı. Ayrıca, 10 yıllık reel getiriler iki yıl sonra ilk kez pozitife döndü ve faizi artırmaya devam etti. Bunun dışında, hisse senedi piyasalarında genel olarak daha zayıf bir tonla gösterildiği gibi, yaygın riskten kaçış havası, güvenli liman dolarına fayda sağlayan başka bir faktör olarak görüldü. Yatırımcılar, Mart ayında beklenenden daha iyi gelen Kanada Perakendi Satış verileri karşısında etkilenmemiş görünmeye devam etti. Ancak bu, Şubat ayındaki güçlü %3,3 aylık büyümeden keskin bir yavaşlamaya işaret etti ve Kanada dolarına herhangi bir soluk verme konusunda çok az şey yaptı. USD/CAD paritesinde bugün 1.2640 destek seviyesi takip edilebilirken 1.2700 seviyesinin üzerinde alım görmeye devam etmesi halinde 1.2745 direnç seviyesi takip edilebilir.

ABD açıklamaları öncesinde NZD/USD (21 Nisan 2022, 14:58)

NZD/USD, %6,9 ile beklenenden düşük NZ enflasyonu ile 0,6780 yakınlarına geriledi. Biraz daha düşük enflasyon baskısı, RBNZ'nin bir faiz artırımı olasılığını sürdürebilir. İstatistikler Yeni Zelanda, yıllık NZ enflasyonunun %7,1'lik piyasa konsensüsünden daha düşük olduğunu, ancak önceki baskıdaki %5,9'dan önemli ölçüde yüksek olduğunu bildirdi. Üç aylık NZ TÜFE baskısı %1.8'e indi. %2'de bir ön okuma görüldü ve önceki rakam %1.4 idi. Bu durum, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) Resmi Nakit Oranını (OCR) daha da yükseltme çılgınlığına devam edeceği ihtimalini hala artırıyor. RBNZ, son para politikası duyurusunda enflasyon risklerini azaltmak için OCR'sini 50 baz puan (bps) artırdı. Bunu yaptıktan sonra, OCR %1,5'e ulaştı. RBNZ, son parasal duyurusunda, bu niceliksel önlemin yükseltilmesinin enflasyon karmaşasını kontrol altına almanın tek yolu olduğunu açıkça belirtti. Artan hane halkı enerji faturaları ekonomiye zarar veriyor ve bundan böyle tüketicilerin ekonomiye olan güvenini azaltabilir. Bu arada, ABD doları endeksi (DXY), varlığı Çarşamba günkü son yüksek seviyesi 101.03'ten %0,80 aşağı çeken kar-rezervasyonu ile karşı karşıya. DXY'nin yükselen seviyeleri uzun tasfiyelerle sonuçlandı, ancak henüz piyasa katılımcıları tarafından tersine çevrilmiş olarak görülmemelidir. FOMC üyesi Mary Daly Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımı davasının artık "tamamlandığını" ve Fed'in bir sonraki toplantıda bilanço küçültmesine ilişkin bir açıklama yapabileceğini söyledi. Bu, büyük bir oran artışıyla birlikte bilanço indiriminin açıklanması durumunda güçlü dolar için teklifler getirebilir. Paritede bugün 0.6720 destek ve 0.6830 direnç takip edilebilir.

USD/CHF Yılın En Yüksek Seviyesinden Geri Döndü (20 Nisan 2022, 13:27)

USD/CHF paritesi, bu Çarşamba başlarında belirlenen yılın en yüksek zirvesinden geriledi ve Avrupa seansının ilk yarısında 0.9470 bölgesine kadar geri çekilme yaşadı. Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyesine dokunan USD/CHF paritesi, 0.9535 bölgesinden gün içi bir dönüşe tanık oldu ve iki yılın zirvesinden ABD dolarının mütevazı geri çekilmesinin baskısı altında kaldı. Bu düşüş, miktar kar elde etmeye bağlanabilir ve Fed'in daha agresif bir politika sıkılaştırması beklentileri arasında sınırlı kalması daha olasıdır. Aslında piyasalar, Fed'in yükselen enflasyonu sınırlamak için 50 baz puanlık birden fazla faiz artırımı yapacağına ikna olmuş görünüyor. Beklentiler, etkisi yüksek olan FOMC konuşmacıları St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari gibi daha güvercin politika yapıcılarından biri tarafından yapılan şahin yorumlarla yeniden doğrulandı. Piyasa katılımcıları şimdi, Mevcut Ev Satışlarının açıklanmasını içeren ABD ekonomik raporunu dört gözle bekliyorlar. Bu, ABD tahvil getirileri ile birlikte USD fiyat dinamiklerini etkilemeli. Tüccarlar, güvenli liman İsviçre frangı talebini artıracak ve USD/CHF çiftine bir miktar ivme kazandıracak daha geniş piyasa riski duyarlılığından da ipuçları alabilir. USDCHF paritesinde bugün 0.9425 destek seviyesi ve 0.9530 direnç seviyesi takip edilebilir.

Dolar, Yen Karşısında Yükselişlerine Devam Ediyor (19 Nisan 2022, 12:58)

USD/JPY güncel olarak 128.10 seviyelerine ulaşarak son 20 yıllık yeni zirvelere yakından fiyatlanıyor ve resmi tatilin ardından güçlü bir yukarı yönlü hareket sergiliyor.Bunun sebebi piyasadaki bilinmezliğin doları güvenli liman olarak tercih edilmesi olarak görülmektedir. Ayrıca Hazine verileri Dolara destek verdi. ABD faiz oranlarında üç yılın en yüksek oranlarından gerileme olmasına rağmen, FED ve Japonya Merkez Bankası BoJ arasındaki farklı para politikaları Dolar yönlü alım için borsa yatırıcımlarını ikna etmiş gözükmektedir. Ayrıca Japon devlet insanlarının sözlü açıklamaları ile kura müdahalesi, çelişkili açıklamaları sebebiyle Yen’de beklenen durulma ve güçlenmeyi sağlayamıyor. USD/JPY için ayrıca Chicago Fed Başkanı Charles Evans’ın konuşması önem arz etmektedir. Ayrıca Japon Yeni bu hafta Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) açıklanmasını bekliyor. Piyasa konsensüsü, Japonyanın enflasyonunu önceki % 0.9’luk baskıya karşı % 1.3’te görüyor. İleride yatırımcılar, Fed başkanı Jerome Powell'ın , Fed'in Mayıs ayı para politikasında olası para politikası eylemine ilişkin ipuçları sağlayacak olan konuşmasını izleyecek. Paritede gün içinde 128.00 ve 127.70 destek ve 128.65 direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD 1.300 Psikolojik Seviyesini Zorluyor (18 Nisan 2022, 13:14)

GBP/USD paritesi istikrarlı gün içi düşüşünü sürdürürken, Avrupa seansının ilk yarısında 1.3000 psikolojik seviyesi civarında taze bir günlük dip seviyesine geriledi. GBP/USD paritesi Pazartesi günü taze bir arz ile karşılaştı ve geçen hafta dokunduğu dip seviyesine geri döndü. Parite art arda 3 gündür düşüşlerini sürdürdü ve Fed'in daha agresif bir politika sıkılaştırması beklentileriyle desteklenen ABD doları alımının sürdürülmesiyle desteklendi. Piyasalar, ABD merkez bankasının inatla yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha hızlı artıracağına ikna olduğu söylenebilir. Yatırımcılar tarafındaki bu beklenti, Perşembe günü New York Fed Başkanı John Williams'ın şahin yorumlarıyla yeniden teyit edildi ve bu, daha da temkinli politika yapıcıların daha büyük oran artışları olacağının bir başka işareti olarak görüldü. Uzayan bir Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatları ve zaten yüksek olan enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı endişeleriyle birlikte, ABD Hazine tahvil getirilerinin artmasını desteklemeye devam etti. Bunun dışında, yaygın riskten kaçış havası, güvenli liman kuruna ek destek sağladı ve GBP/USD paritesi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. GBP/USD takipçileri için 1.2970 destek seviyesi ve 1.3070 direnç seviyesi takip edilebilir.

AUDJPY Yendeki Genel Zayıflığın Ortasında 94.00 Seviyesini İzliyor (15 Nisan 2022, 08:24)

AUD/JPY paritesi Asya seansında 93.50-93.60 aralığında dar bir aralıkta hareket ediyor ve tatilin kesildiği hafta nedeniyle düşük hacimlerde seyrediyor. Piyasa katılımcıları Avustralya İstatistik Bürosu tarafından Perşembe günü bildirilen zayıf İşsizlik verilerini görmezden gelirken, Asya seansında çapraz hızla yükseliyor. Avustralya İşsizlik Oranı, %3,9'luk piyasa tahmininden daha yüksek, ancak önceki %4'lük rakama benzer şekilde %4'e indi. Bu, Avustralya yönetiminin işsizlik oranlarını %4'ün altına çekmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Daha düşük İşsizlik Oranında bir tutarlılık sağlanmadıkça, faiz artırımı olasılığı daha düşük olacaktır. Bu arada, Avustralya işgücü piyasası, 40 bin beklentisine karşı yalnızca 17.9 bin yeni iş ekledi. Bu, gevşek bir işgücü piyasasının daha uzun süre devam edeceğini ve Avustralya ekonomisinin tam istihdam seviyelerine ulaşmak için daha fazla teşvike ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Tokyo cephesinde, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda Çarşamba günü yaptığı konuşmada artan enflasyon ve düşen hanehalkı reel gelirine odaklandı. Artan enerji faturaları ve gıda maddesi fiyatları, hane halkının gelirini etkiliyor. Ayrıca, yükselen emtia fiyatları şirket marjlarını etkiliyor. Bununla birlikte, Japonya'nın büyümesi henüz pandemi öncesi seviyelerine ulaşmadığı için BOJ'den gelen teşvik ekonomiye enjekte etmeye devam edecek.

EURGBP ECB Öncesinde 0.8300 Üzerine Yükseldi (14 Nisan 2022, 10:15)

EUR/GBP paritesi, Tokyo'nun başlarında üç günlük bir kayıp serisinin ardından 0,8294-0,8305 gibi dar bir aralıkta konsolide oluyor. Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü para politikası açıklamasını beklerken, konsolidasyon derin bir düzeltmenin ardından küçük bir duraklama gösteriyor .
Piyasa konsensüsüne göre, ECB'nin değişmeyen bir faiz oranı politikası açıklayacağı muhtemeldir. Bununla birlikte, daha fazla politika için şahin rehberlik göz ardı edilemez. Euro Bölgesi, emtia fiyatlarını yükselten ve tedarik zincirini çökerten Ukrayna krizi sayesinde, yükselen enerji faturaları ve emtia fiyatları arasında fiyat baskılarının sıcaklığıyla karşı karşıya. Ayrıca, Rus petrolüne uygulanan ambargoya ilişkin son tartışma , Euro Bölgesi'ni uzun süre rahatsız edecek. Daha yüksek enflasyon risklerini azaltmak için, ECB'nin kalan yıl için şahin görünmesi bekleniyor.
Bu arada, sterlin Çarşamba günü daha yüksek bir Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstermesinin ardından paylaşılan para birimine karşı güçlü bir performans sergiliyor. Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyon, %6,7'lik ve önceki baskıdaki %6,2'lik tahminin çok üzerinde, %7'ye indi. Bu, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) Mayıs ayında dördüncü faiz artırım şansını artırdı.
İngiltere'de yıllık Çekirdek TÜFE %5,7'ye yükselirken, Perakende Fiyat Endeksi aynı dönemde %8,8 olan tahmine karşı %9'a yükseldi. EURGBP çiftinde gün içinde 0.8281 destek ve 0.8335 direnç seviyeleri izlenebilir.

NZDUSD Bir Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi (13 Nisan 2022, 10:52)

NZD/USD paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde bir ayın en düşük seviyesine geriledi ve şimdi düşüşü 0.6800 yuvarlak rakamlı işaretinin altına genişletmek istiyor. Parite, RBNZ sonrası 0,6900 yuvarlak rakam işaretine yükseliş yükselişinden yararlanmak için mücadele etti ve çok önemli 200 günlük SMA'dan dramatik bir gün içi dönüşe tanık oldu. Yeni Zelanda merkez bankası, yükselen enflasyonu frenlemek için 2000 yılından bu yana ilk kez faiz oranlarını yüzde 0,5 oranında artırdı. Bu, Yeni Zelanda Rezerv Bankası'nın art arda dördüncü faiz artırımına işaret etti, ancak görünümde bir değişiklik eşlik etmedi. Bunun dışında, ABD dolarını çevreleyen altta yatan yükseliş hissi, NZD/USD paritesi çevresinde agresif satışları tetikleyen önemli bir faktör oldu. Fed Başkanı Lael Brainard'ın Salı günkü yorumları, Fed'in daha agresif bir politika sıkılaştırmasına yönelik piyasa beklentilerini yeniden teyit etti. Aslında Brainard, Fed'in bir dizi faiz artırımına devam edeceğini ve bilançosunu küçültme çabası içinde olacağını söyledi. Bu, Mart ayında herhangi bir gevşeme belirtisi göstermeyen ve en son 1981'de görülen seviyelere hızlanan ABD tüketici enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geldi. Bu, ABD Hazine tahvil getirilerindeki iyi bir toparlanma ile birlikte ABD Doları Endeksini en yüksek seviyesine itti. Mayıs 2020'den bu yana ve NZD/USD çifti üzerinde aşağı yönlü ağır baskı uyguladı. NZDUSD için gün içinde 0.6770 destek seviyesi ve 0.6826 direnç seviyesi takip edilebilir.

USDCAD (12 Nisan 2022, 08:12)

USD/CAD paritesi, geçen haftaki birçok başarısız girişimin ardından Pazartesi günü 1.2600 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Düşük petrol fiyatları iyimserliği bozduğu için varlık 1.2650'ye doğru keskin bir şekilde ilerliyor. Parite, Pazartesi gününün yükseği 1.2641'i geçtikten sonra Salı günü kazançlarını genişletti. Petrol fiyatları, önümüzdeki altı ay içinde ABD yönetimi ve Uluslararası Ekonomi Ajansı'nın (IEA) ortak çabalarıyla 240 milyon varil petrol arzının artmasıyla Pazartesi günü yaklaşık %3 düştü. Piyasa katılımcıları, ek petrolün yasaklanan Rus petrolünü, Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan sonra ne ölçüde dengeleyeceğini anlayacak. JP Morgan'daki analistler, Stratejik Petrol Rezervi (SPR) hacimlerinin serbest bırakılmasının önümüzdeki altı ay boyunca günde 1,3 milyon varile (bpd) eşdeğer olduğunu ve bunun da Rusya'daki 1 milyon varillik petrol arzı açığını dengelemek için yeterli olduğunu söyledi. Bu arada, Çin'de Covid-19'u içeren sokağa çıkma kısıtlamaları erkeklerin, malzemelerin ve makinelerin hareketini kısıtladı. Bu, en büyük petrol ithalatçısı etiketini taşıyan bir ülkede petrol talebini azalttı. ABD'nin en büyük petrol ihracatçısı olan Kanada, düşen ham petrol fiyatları nedeniyle daha az nakit akışıyla karşı karşıya. İleriye dönük olarak, yatırımcılar Salı günü açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) odaklanacaklar. ABD enflasyonunun %8,5 ile on yılın en yüksek seviyesini kaydetmesi muhtemel. Bunun dışında Kanada Merkez Bankası (BOC) faiz kararını Çarşamba günü belirleyecek. BOC'nin faiz oranlarını 50 baz puan artırması bekleniyor. Gün içinde paritede 1.2627 destek seviyesi ve 1.2667 direnç seviyesi takip edilebilir.

GBP/USD Ayıları Güçlü Kalmaya Devam Ediyor (08 Nisan 2022, 11:07)

GBP/USD paritesi, Avrupa seansının erken saatlerinde düşüş kaydetti ve son saatte 1.3030 seviyelerinde haftanın en düşük seviyesine geriledi. Son iki seansta yönlü/yönsüz fiyat hareketlerinin ardından GBP/USD paritesi Cuma günü biraz satış gördü ve güçlenen ABD doları tarafından baskılandı. Fed'in para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağı beklentileri USD'yi Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesine itti ve majör için ters yönlü hareket eden kilit bir faktör oldu. Çarşamba günü yayınlanan Mart FOMC tutanaklarının, politika yapıcıların gelecek toplantılarda faiz oranlarını 50 baz puan artırmaya hazır olduğunu gösterdiğini hatırlatmakta fayda var. Ayrıca, finansal koşulları sıkılaştırmak için Fed'in devasa bilançosunu küçültme konusunda genel bir anlaşma vardı. Bu, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ile birlikte USD'yi desteklemeye devam etti. Fed'in şahin görünümü, emtia fiyatlarındaki son artışın tüketici enflasyonunu daha da yukarı çekeceğine dair endişelerle birlikte, ABD tahvil getirilerinin çok yıllı zirve yakınında kalmasına yardımcı oldu. Tersine, İngiltere Merkez Bankası, gelecekteki faiz oranı artışlarına duyulan ihtiyaç konusunda dilini yumuşatmıştı. Bu, düşüş eğilimi gösteren yatırımcıları daha da etkiledi ve GBP/USD çifti üzerinde baskı yarattı. Bununla birlikte, GBP/USD çifti, art arda ikinci haftayı düşüşle tamamlama yolunda ilerlemeye devam ediyor. Sterlin/Dolar paritesinde 1.2980 destek seviyesi ve 1.3085 direnç seviyesi takip edilebilir.

FOMC Sonrası EUR/USD (07 Nisan 2022, 10:29)

EUR/USD paritesi, yatırımcıların Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarını ve Perakende Satış verilerini yayınlamasını beklerken, Perşembe günü yükselişe açık bir işlem seansı sergiliyor. ECB tutanakları, ECB politika yapıcılarının Mart ayında açıklanan para politikası konusundaki duruşuna ilişkin ayrıntılı bilgileri belirleyecek. Bunun dışında Eurostat'ın aylık ve yıllık Perakende Satışları, paylaşılan para birimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Aylık ve yıllık Perakende Satışlar için ön tahmin sırasıyla %0,6 ve %4,8'dir. Ancak, önceki aylık ve yıllık Perakende Satış baskıları sırasıyla %0,2 ve %7,8 idi. Daha önce, Euro, Ukrayna krizi nedeniyle artan resesyon korkuları arasında son birkaç ticaret seansında savunmasız kaldı. Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargosu konusundaki tartışmalar , varlıkta yoğun bir satış getirdi. Avrupa, petrol talebinin %25'inden fazlasını Rusya'dan karşılıyor ve Rus petrolüne bir gecede getirilen yasak, Euro Bölgesi'nde stagflasyon umutlarını artırabilir. Bu arada, ABD Doları Endeksi (DXY) Tokyo seansında düşen ABD Hazine verileri ile 99.40 seviyelerinde dalgalanıyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri, %2.66 ile üç yılın en yüksek seviyesini kaydettikten sonra %2.58 yakınlarında düştü. EUR/USD yatırımcıları gün içinde açıklanacak verileri beklerken 1.0870 destek seviyesi ve 1.0980 direnç seviyesini takip edebilir.

GBP/USD Paritesinde FOMC Öncesi Beklentiler (06 Nisan 2022, 10:04)

Piyasaların riskten kaçması ve doların yükselmeye devam etmesi ve gecelik kazançlarını artırması nedeniyle EUR/USD Asya seansında baskı altında kaldı ve parite 1.0880 seviyelerine düştü. Federal Rezerv'in elindeki borçları hızla azaltma olasılığı, Salı günü ABD oturumunun ilk aşamalarında Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanmaya başlandığı sırada canlandı. Bunun, Çin Hizmetleri verileriyle birleşmesi, Asya'daki pazarların pozitif etkilerini sınırladı. Fed'den Brainard Salı günü yaptığı açıklamada, enflasyonun kontrol altına alınmasının kritik olduğunu belirterek, merkez bankasının Mayıs ayından itibaren bilançosunu hızla düşürmeye başlayabileceğini de sözlerine ekledi. Yatırımcılar, daha kısıtlayıcı bir ABD merkez bankasının nihayetinde bir resesyona neden olacağından endişe duyuyor. Bu arada, Çin'in hizmet sektöründeki faaliyet Mart ayında iki yılın en keskin hızıyla geriledi. Covid enfeksiyonları, nihayetinde hareketliliği kısıtladı ve hizmetlere olan talebi ağırlaştırdı. Çin'in Mart ayı Caixin hizmet PMI verileri, beklenen 53.0 ve son 50.2'ye karşılık 42.0 seviyesinde geldi ve ülkenin hizmet faaliyetinin koronavirüs salgını kaynaklı tecrit önlemleri üzerinde daraldığını gösterdi. Salı günü, Çinli yetkililer, şehirdeki karantina kurallarına karşı artan öfkeye rağmen, finans merkezinin 26 milyon insanının tamamını kapsayacak şekilde Şanghay'da bir COVID-19 karantinası oluşturdu. ABD ve Avrupa'da vadeli işlemler de Wall Street hisse senetlerindeki düşüşün bir sonucu olarak düştü. Bu arada, Fed'in son politika toplantısının tutanakları Çarşamba günkü ABD oturumunun ilerleyen saatlerinde yayınlanacak. Bunların, Mayıs ayında 50 baz puanlık bir artış ihtimaline ilişkin ipuçlarını incelemesi bekleniyor. Ana döviz çiftinde 1.0834 destek seviyesi ve 1.0925 direnç seviyesi takip edilebilir.

AUD/USD Paritesine RBA Desteği (05 Nisan 2022, 10:23)

AUD/USD çifti , Asya seansının başlarında, 0,7535 – 0.7550 gibi dar bir aralıkta konsolide olurken, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faizi değiştirmeden %0.1'de tutmasıyla 0.7620 yakınlarına yükseldi. Ukrayna krizi nedeniyle dünya ekonomisinde enflasyon daha hızlı yükselirken, büyüme oranı orantılı olarak ilerlemezken, RBA'nın para politikasını değiştirmemesi ve daha az güvercin bir duruş sergilemesi bekleniyordu. Mart ayı para politikasında RBA Başkanı Philip Lowe, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için piyasanın bu yıl en fazla 10 baz puanlık (bps) faiz artırımına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. RBA politika yapıcıları, merkez bankasını faiz oranlarını yükseltmeye zorlayacak herhangi bir fiyat baskısı görmediklerini belirtti. Ayrıca, yumuşak işgücü piyasası, borçlanma oranlarının yakın zamanda yükseltilmesine yönelik herhangi bir gerekliliğe izin vermemektedir. Parite, yükselen emtia fiyatlarının ortasında son birkaç seansta dolar karşısında güçlü bir performans sergiliyor. Gıda ürünleri, demir cevheri, enerji ve diğer ana metallerin önemli bir ihracatçısı olan Avustralya, yükselen emtia fiyatları nedeniyle yüksek girişlerde bir performans sergiliyor. Bu arada, ABD doları endeksi (DXY), ABD'deki iyimser işgücü piyasasının geride kalmasıyla birlikte, öne çıkan direnç rakamı olan 99,00'ı aştı. Yatırımcılar, düşük ABD Tarım Dışı İstihdam Bordrolarını görmezden geldiler ve İşsizlik Oranındaki düşüşü desteklediler. ABD işsizlik oranı, %3,7'lik piyasa konsensüsünün ve bir önceki rakam olan %3,8'in altında %3,6'ya indi ve bu, Federal Rezerv'in (Fed) 50 baz puanlık (bps) faiz artırımı şansını artırdı. AUD/USD paritesinde 0.7580 destek seviyesi ve 0.7675 direnç seviyesi takip edilebilir.

GBP/USD paritesinde bugün (04 Nisan 2022, 10:20)

GBP/USD, 1.3100'ün altına kısa bir düşüşü tersine çeviriyor, ancak tüccarlar bu Pazartesi günü İngiltere Merkez Bankası (BOE) yetkililerinin yapacağı bir dizi konuşma öncesinde temkinli olmaya devam ederken, gün içinde neredeyse değişmeden kaldı. ABD doları, önde gelen emsalleri karşısında birkaç günün en yüksek seviyelerinin dışında ancak geçen haftaki toparlanmanın büyük bir bölümünü elinde tutuyor ve kablodaki yukarı yönlü hareketi sınırlı tutuyor. Buna ek olarak, tahvil bozgunları yeni bir haftaya uzanıyor ve Hazine getirileri şahin Fedspeak'in ortasında üç yılın en yüksek seviyelerine doğru ilerliyor. BOE Başkanı Andrew Bailey'nin önümüzdeki gün yapacağı konuşma beklendiği için, bu haftaki FOMC tutanakları parite tüccarları için kilit öneme sahip olacak. Bailey geçen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayı oranı kararı sorulduğunda durumun çok değişken olduğunu söyledi. GBP/USD'nin günlük grafiğine bakıldığında parite 1.3104'te kritik yükselen trend çizgisi desteğini savunuyor. Bir sonraki aşağı yönlü hedef, Mart ortasında ulaşılan birkaç haftanın en düşük seviyesi olan 1.3000'de öngörülüyor. Gün içinde ise paritede 1.3070 ve 1.3020 destekleri ve 1.3160 ve 1.3200 dirençleri takip edilebilir.

GBPUSD paritesi 1.31 direnç seviyesinden yükselişe geçti (31 Mart 2022, 13:18)

Yatırımcılar İngiltere'nin Perşembe günü açıklanacak olan üç aylık ve yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) rakamlarını beklerken GBPUSD boğaları yukarı yönlü barikatlarla karşı karşıya. Çeyreklik GSYİH'nın önceki rakama benzer şekilde %1'de basması muhtemeldir. Ancak, yıllık GSYİH için bir ön tahmin %6,5'tir. Bu arada dolar endeksi (DXY) 98,00 seviyesinin altına düştükten sonra nefes almaya çalışıyor. DXY aşağı yönlü yolculuğuna, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk yüz yüze müzakerelerin yapıcı bir sonuçla sonuçlanmasıyla iyimser bir piyasa hissiyatıyla başladı. Bununla birlikte, riske dayalı dürtü nedeniyle duyarlı satış, zayıf ekonomik veriler üzerinde inisiyatif satışına dönüştü. Zayıf ABD yıllık GSYİH (Q4) rakamları ve Çarşamba günü ADP İstihdam Değişikliği dolar için tüm iyimserlik kapılarını kapattı. Buna ek olarak, yatırımcılar getiri eğrisinin tersine çevrilmesi konusunda da endişeli. Buna cevaben piyasa katılımcıları, 10 yıllık ve iki yıllık ABD Hazine getirilerini izliyor. Perşembe günü, ABD raporu, önceki 187k ilavesine karşı 197k artması muhtemel olan İlk İşsizlik Başvurularını rapor edecek. Paritede bugün 1.2990 destek ve 1.3200 dirençleri takip edilebilir.

Sterlin dolar karşısında toparlanmaya çalışıyor (30 Mart 2022, 08:57)

GBPUSD çifti, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) sıkı para politikasına rağmen düşük performans gösteriyor. BOE, yükselen enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını %0,75'e yükseltti. Merkez bankası, gösterge oranlarını her seferinde 25 baz puan (bps) olmak üzere arka arkaya üç kez artırdı. Buna ek olarak, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) %6,2 ile yazdırdı ve bu da piyasa tahminlerinin ve sırasıyla %5,9 ve %5,5'lik önceki rakamların önemli ölçüde üzerindeydi. İngiltere enflasyonunun muhtemel daha yüksek baskısı, BOE'yi Mayıs ayında bir faiz artırımı daha yapmaya zorlayabilir. ABD doları endeksi (DXY), dokuz ayın en yüksek seviyesini yükselemedikten sonra yeni dirençlerle karşı karşıya kaldı ve 99.00'un altına düşmenin eşiğinde. Bu arada, 10 yıllık ABD Hazine Getirileri, Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam Bordrolarının (NFP) yaklaşık %2,46 önünde seyrediyor. US NFP'nin 475K'da bir ön tahmini, önceki 678K baskısına göre önemli bir düşüşe işaret ediyor. ABD NFP'sinin yanı sıra yatırımcılar, Perşembe günü açıklanacak olan üç aylık ve yıllık İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) rakamlarına da odaklanacaklar. Paritede bugün 1.3067 destek ve 1.3131 direnç takip edilebilir.

EUR/JPY, artan metal fiyatları arasında 40 haftanın en yüksek seviyesi 134.70'te çıktı (25 Mart 2022, 09:27)

EUR/JPY paritesi, yükselen metal fiyatlarının Japon yenine zarar vermesiyle 134.70'te 40 haftanın yeni en yüksek seviyesini kaydetti. Çapraz üç günlük bir galibiyet serisine tanık oldu ve Perşembe gününün yükseği 134.40 civarında seyrediyor. Varlığın, Japon yenindeki genel zayıflığın ortasında kazançlarını artırması bekleniyor.

Küresel metal fiyatlarının Japon yeni üzerinde yıkıcı bir etkisi var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, olayın petrol ve ana metal fiyatlarını desteklemesi nedeniyle para birimi değer kaybetti. Büyük bir petrol ve metal ithalatçısı olan Japonya, dörtnala yükselen emtia fiyatları nedeniyle ciddi nakit çıkışlarıyla karşı karşıya ve bu da nihayetinde ekonomisinin mali açığını genişletiyor.
Bu arada, ortak para birimi, Rus petrolüne uygulanan ambargonun onaylanmasındaki gecikmeyle Japon Yeni karşısında destekleniyor. Perşembe günkü Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesi, AB üyelerinden gelen karşıt görüşler konusunda kararsız kaldı. Almanya, yüksek bağımlılığı nedeniyle Rus petrolünün derhal yasaklanmasını reddetti. İlki, gaz ithalatının %50'sinden fazlasını Moskova'dan getiriyor ve derhal yasaklanması, bölgesinde büyük işsizliğe yol açacaktır. Belçika, Almanya'nın iddiasını destekledi ve ambargonun bir gecede Rus petrolü üzerindeki yıkıcı etkisi konusunda uyardı.

İleride, Rus petrolüne ambargo konulu AB liderleri zirvesinin bir sonraki turu ana itici güç olmaya devam edecek. Ancak bundan önce yatırımcılar, Japonya İstatistik Bürosu tarafından gelecek hafta açıklanacak olan İşsizlik Oranına odaklanacaklar.

WTI, Rusya'nın petrol endişelerine yönelik ambargo konulu AB zirvesi olarak 120,00 dolara doğru ilerliyor (24 Mart 2022, 10:28)

NYMEX vadeli işlemleri West Texas Intermediate (WTI), yatırımcıların Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde Rus petrolüne ambargo uygulanacağına dair bahisleri artırmaya başlamasıyla birlikte yükseliyor.
Perşembe günkü AB liderleri zirvesi, avro bölgesinde Rus petrol ithalatını yasaklama kararı etrafında dönecek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline misilleme yapmak için AB, Rusya'yı petrol ithalatçıları listesinden çıkarmayı planlıyor. Yatırımcılar, Avrupa'nın petrol talebinin %25'ini sadece Rusya'dan karşıladığını bilmelidir. Almanya, ABD'nin Rus petrolünü derhal yasaklamasına rağmen, Euro üyelerinden gelen açıklamalar yollarını ayırıyor. Çok kısa sürede Rus petrolünün yerini alabilecek petrol üreticilerini ölçmek mümkün değil. Bu nedenle, ortak para birimi bölgesi, Moskova'yı petrol tedarikçisi olarak kademeli olarak terk etmelidir.
Buna ek olarak, petrol stoklarındaki önemli bir düşüşle petrol fiyatları 120,00 dolara yaklaşıyor. Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Çarşamba günü haftalık petrol stoğunun -2.508 milyon olarak, 0.114 milyonluk piyasa konsensüsünün ve önceki 4.345 milyon baskının çok altında olduğunu bildirdi. Bu da petrol fiyatlarını destekledi .
Bu arada, ABD Doları Endeksi (DXY) de Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin şahin duruşunun ardından kuzeye doğru ilerliyor. Bu, Federal Rezerv'den (Fed) 50 baz puanlık (bps) faiz artırımı şansını artırdı.

USD/CAD, daha sıkı petrol fiyatlarıyla yeni 2022 için düşük seviyelerde, Fed'in Powell'ına odaklanıyor (23 Mart 2022, 10:21)

USD/CAD, iki ayın en düşük seviyesi civarında yaralarını yalıyor ve Çarşamba günkü Avrupa seansına girerken 1.2575'e geriledi.
Loonie çifti, önceki gün kilit desteklerini kırarken, geniş ABD doları zayıflığının ortasında birkaç günün en düşük seviyesini tazeledi. Bununla birlikte, Kanada'nın en önemli ihracat kalemi olan WTI ham petrolünün daha güçlü fiyatları, parite satıcılarını geç dönem için umutlu tutuyor gibi görünüyor.
Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinden ve Moskova'nın Mariupol'deki savaşından gelen hiçbir olumlu açıklamanın, daha önce siyah altının geri çekilmesini tetikleyen Avrupa'nın yaptırımları konusundaki kararsızlıkla bile petrol fiyatlarını daha güçlü tuttuğunu belirtmek gerekir.
En son olarak, WTI ham petrol fiyatları, günlük %1.30 artışla 109.70$ yakınlarında iki haftanın en yüksek seviyesinden önceki günkü gerilemeyi tersine çevirdi.
Ek olarak USD/CAD satıcılarını tercih etmek, ABD dolarının birkaç aylık yüksek ABD Hazine getirilerini neşelendirmemesi olabilir. Yine de, hafta başındaki görünüm sırasında tahvil bozgununu tetikleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde piyasanın kaygısı, son zamanlardaki momentum tüccarlarını kısıtlamış görünüyor.
Bu çerçevede, ABD 10 yıllık Hazine getirileri Asya'da Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyelerini yenilerken, hisse senedi vadeli işlemleri Wall Street'in kazançlarını basın anına kadar takip etmekte zorlanıyor.
Fed'den Powell'ın konuşmasına ek olarak, USD/CAD yatırımcılarının izlemesi için risk katalizörleri de önemlidir. Paritede 1.2560 destek seviyesi izlenirken 1.2610 direnç seviyesi izlenebilir.

WTI Ekstra Kazançlar İkna Edici Görünmüyor (22 Mart 2022, 10:52)

CME Group'un ham petrol vadeli işlem piyasaları için flaş verileri, trader'ların hafta başında açık pozisyonlarını yaklaşık 1,6 bin kontrat azaltarak üst üste yedinci seans için düşüş trendini uzattığını kaydetti. Öte yandan hacim önceki düşüşü tersine çevirdi ve yaklaşık 158 bin kontrat yükseldi.

WTI: İlk yükseliş bariyeri 115,00$'a yaklaşıyor
WTI fiyatları Pazartesi günü yükselişini 110,00$/varil seviyesinin oldukça kuzeyinde sürdürdü. Güçlü sıçrama, azalan açık ilginin ortasındaydı, ancak çok yakın vadede daha fazla yukarı yönlü beklentilerden bir miktar güç kaybetti. Bununla birlikte, ani direnç 114.85 dolar seviyesinde (10 Mart'ın yükseği) kaldı.
Varlığın 10 Mart'ın yükseği 111,90$'ı aşması durumunda, önemli tekliflerin verilmesi petrol fiyatlarını %61,8'lik Fibo izlemesi 113,50$'a yükseltecek. İkincisinin ihlali, siyah altını 115,00$'dan yuvarlak seviyeye gönderecek.

Aksine, varlık Salı gününün en düşük seviyesi olan 110,00$'ın altına düşerse, petrol fiyatlarını yukarıda belirtilen 108,60$'lık trend çizgisine ve ardından 50 dönemlik bir EMA'yı 106,66$'a sürüklerse ayılar kontrolü kaybedebilir.

USDCAD Rusya-Ukrayna Endişeleri Devam Ederken 1.2600 Üzerinde Sabit (18 Mart 2022, 11:05)

USD/CAD ayıları, Cuma günkü cansız Asya seansının ortasında piyasa duyarlılığının gerilemesi ile arka arkaya son üç gün boyunca düştükten sonra 1.2615-20 civarında bir nefes aldı . Bunu yaparken, Loonie çifti, Kanada'nın ana ihracat kalemi olan WTI ham petrolünün daha sıkı fiyatlarını görmezden geliyor.
Bununla birlikte, WTI ham petrol fiyatları önceki günkü toparlanma hareketlerini uzatırken 104,00$ civarında günlük %1,5 kazanç elde ediyor. Uluslararası Enerji İdaresi'nden (IEA) gelen yorumlar ve ABD ile İran arasında bir anlaşma umutları, Rusya'nın petrol fiyatlarını yukarı çekecek yeni jeopolitik korkularıyla çelişiyor gibi görünüyor .
Rusya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararını göz ardı ederek Ukrayna'yı işgal etmeye devam ederken, barış görüşmelerindeki son zamanlardaki kolay tonu herhangi bir iyimserliği desteklemiyor. Son zamanlarda batı, Moskova'nın muhtemel kimyasal silah kullanımı konusunda alarm veriyor. Aynı doğrultuda, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin Pekin'in Kiev'i işgalinde Rusya'yı askeri güçle desteklemeye hazır olduğuna dair iddialarını pekiştiren yorumları da olabilir.
Ek olarak, Çin'in covid sayılarında rekor seviyeden iki günlük bir düşüşün ardından sürpriz bir artış, ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında riskten kaçış havasını eklemek için bir telefon görüşmesi öncesinde piyasanın endişesine katılıyor.
İleriye dönük olarak, Kanada'nın Ocak ayı Perakende Satış açıklaması, önceki aya göre %2,4 ve önceki %1,8'e kıyasla, Fed'in faiz artırımının Kanada Bankası'nın bir başka oran artırımına yönelik umutları güçlendirmesinin ardından USD/CAD yatırımcıları için önemli olacak. Ek olarak, risk katalizörleri ve petrol fiyatı hareketleri de önemlidir.
50-DMA ve 100-DMA'nın net aşağı yönlü kırılmasının yanı sıra düşüş MACD sinyalleri, USD/CAD satıcılarını 200-DMA'ya ve Haziran 2021'den itibaren sırasıyla 1.2605 ve 1.2585 civarında yukarı eğimli bir destek hattına yönlendiriyor.
Alternatif olarak, 50-DMA ve 100-DMA'nın 1.2685-90 civarında yakınsaması, USD/CAD fiyatlarının kısa vadeli yukarı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.

WTI, beklenmeyen herhangi bir arz kesintisi durumunda 120 doların üzerindeki son zirvelerine geri dönecek (17 Mart 2022, 12:09)

WTI ham petrolü Çarşamba günü kayıplarını artırmaya devam ederek 96.50$'ın hemen altında işlem gördü. TD Securities stratejistleri, potansiyel yeni bir arz kesintisine işaret eden herhangi bir haberin WTI fiyatlarını tekrar 120$ veya daha yükseğine çekebileceğini bildiriyor.

Açık riskleri devam ediyor
"Rusya'nın petrol üretimi önümüzdeki ay dörtte bir oranında düşebilir ve orada kalabilir ya da belki önümüzdeki aylarda daha da düşebilir. Benzer şekilde, Suudi Arabistan ve BAE, Birleşik Krallık başbakanının arz artışı için dilekçe vermesine rağmen daha fazla ham petrol sözü vermiyor.”
“Beklenmeyen herhangi bir arz kesintisi, fiyatların 120$/b'nin üzerindeki son yüksek seviyelere geri döndüğünü kolayca görebilir, çünkü piyasa fiyatları 2. yarıyıl açıkları ve eksiklikleri kapatmak için çok az stok var.”

Coğrafya ve bu ham petrolü almak isteyen pazarlara arz sağlayacak altyapı eksikliği nedeniyle kısa vadede ve orta vadede de Rus ham petrolünü ikame etme veya tamamen yeniden yönlendirme yeteneği sınırlı.”

ümüş Fiyat Analizi: XAG/USD 25.00$'ın altında kalmaya devam ediyor, iki haftanın en düşük seviyesinde (16 Mart 2022, 13:02)

Gümüş , önceki gün iki haftanın en düşük seviyesinden geç toparlanmasını sürdürmekte zorlandı ve Çarşamba günü 25,00$ civarında taze bir arz ile karşılaştı. Beyaz metal, Avrupa seansının ilk yarısında savunmada kaldı ve en son 24.80$ bölgesi civarında görüldü.

Teknik açıdan bakıldığında, 27.00 $ civarındaki son geri çekilme veya Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyeden geri çekilme, 22.00-26.95 $'lık yükselişin %50 Fibonacci geri çekilme seviyesinin yakınında durdu. Bu, şimdi önemli bir dönüm noktası olarak hareket etmeli ve XAG/USD için kısa vadeli yörüngeyi belirlemelidir.
Ancak toparlanma girişimi, %38.2 Fibo'nun yakınında düştü. seviyesi, 25,00$ psikolojik işareti civarında. Bu da düşüş eğilimi gösteren tüccarları destekliyor ve daha fazla kayıp olasılığını destekliyor. Bununla birlikte, günlük grafikteki teknik göstergeler henüz görünümü doğrulamadı ve biraz ihtiyat gerektiriyor.

Bu nedenle, agresif düşüş bahisleri yapmadan önce 24,55$-24,50$ bölgesi civarındaki gecelik dip seviyesinin altında bir miktar satışın devamını beklemek ihtiyatlı olacaktır. XAG/USD daha sonra aşağı yönlü gidişatı 24.00 doların altı seviyelerini veya %61.8 Fibo'yu test etmeye doğru hızlandırabilir. destek.

Kapak tarafında, 25,00 $ işaretinin üzerindeki momentum şimdi %23,6 Fibo yakınlarında sert dirençle karşılaşıyor gibi görünüyor. seviyesi, 25.75$-25.80$ bölgesi civarında. 26.00$ işaretinin ötesine geçen bir miktar devam eden alım, XAG/USD için kısa vadeli düşüş eğilimini ortadan kaldırmak için yeterli olacaktır.

Bir sonraki ilgili engel, 26.40 $ bölgesinin yakınında belirlendi; bunun üzerinde boğalar 27.00 $ işaretini fethetmek için yeni bir girişimde bulunabilir ve XAG/USD'yi 27.00 $ ortalarına doğru itebilir. Momentum, Mayıs 2021'deki günlük kapanışın en yüksek seviyesi olan 27.90 dolar civarında 28,00 dolara doğru uzayabilir.

Ham Petrol Vadeli İşlemleri: Daha fazla düşüş olası görünmüyor (15 Mart 2022, 10:46)

CME Group'un ham petrol vadeli işlem piyasaları için ön okumaları, trader'ların hafta başında açık pozisyonlarını yaklaşık 14,7 bin kontrat kadar küçülttüklerini kaydetti. Hacim de bunu takip etti ve üst üste üçüncü seans için düştü, bu sefer yaklaşık 39.2 bin kontrat.
WTI: Kapı 90,00$'lık bir teste açık
WTI fiyatları Pazartesi günü aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Düşüşe, azalan açık ilgi ve hacim eşlik etti ve bu, bacağın alt kısmının devam etmesinin çok yakın vadede bir miktar çekiş kaybedebileceği fikrini ima etti. Bununla birlikte, bir sonraki banknot desteği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından önceki seviyeler olan varil başına 90,00 dolar civarında ortaya çıkıyor.

Bir yapma veya kırılma noktasında XPT/USD, boğalar 1.160 $ civarında bir geri çekilme umuyor (14 Mart 2022, 11:06)

Platin (XPT/USD), Pazartesi günkü seansta iyi bir açılış yapmasına rağmen Cuma gününün en düşük seviyesi 1.053,46$'ın altına düştü. Varlık yükselen kanalın alt ucunda gezinirken metal, bir kırılma veya kırılma seviyesinde işlem görüyor.
Saatlik bir ölçekte, varlık, yükselen kanalın alt ucuna dokunursa bir satın alma fırsatı sunan yükselen bir kanalda işlem görüyor. Varlık şu anda yükselen kanalın alt ucunda hokkabazlık yapıyor. Bu nedenle, bir geri çekilme veya düşüş eğiliminin her ikisi de yeterli miktarda filtre gerektirir.
Platinum, 50-dönem ve 200-dönem Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) yaklaşık 1.100$ civarındaki düşüş yönlü geçişinin ardından dik bir düşüşe tanık oldu.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) (14), varlık bu belirli aralıkta konsolide edildiğinden, kimsenin umrunda olmadığını gösteren 40.00-60.00 aralığında dalgalanıyor. Bir geri çekilme için, RSI'nin (14) yükseliş kurulumu için 60.00'ı aşması gerekiyor. Düşüşün devam etmesi için RSI'nin (14) 40,00 seviyesinin altına düşmesi gerekiyor, bu da aşağı yönlü filtrelere eklenecek.
Geri çekilme için, boğaların Cuma gününün en yüksek seviyesi 1.087.06$'ı aşması gerekiyor, bu da varlığı Perşembe gününün en yüksek seviyesi 1.103.96$'a ve Çarşamba gününün ortalama işlem fiyatı 1.122.80$'a çekecek.

Öte yandan, Platin 1 Mart'ın en düşük seviyesi 1.043.95 doların altına düşerse, ayılar düşüş momentumunu sürdürebilir. Aynı seviyenin ihlali, varlığı 28 Şubat'ın düşüğü 1.036.65$'a ve 8 Şubat'ın düşüğü 1.008.03'e sürükleyecek.

ABD Verileri USD/CHF Pariteye Destek Verdi (11 Mart 2022, 14:13)

USDCHF boğaları, Cuma günkü Avrupa seansı öncesinde yükseliş seviyesini tazeleyerek Ocak ayının sonundaki seviyelere yükseldi. Piyasaların son zamanlardaki güvenli liman arayışı ABD dolarına güç verirken İsviçre frangı (CHF) karşısında tepkisiz kaldı. Güvenli liman talebinin yanı sıra ABD doları, önümüzdeki hafta yapılacak önemli Federal Rezerv (Fed) toplantısı öncesinde iyimser enflasyon verilerini de destekledi. Bununla birlikte, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) , bir önceki gün Şubat ayına ilişkin yıllık %7.9'luk tahminle eşleşirken 40 yılın en yüksek seviyesini yeniledi. Rusya-Ukrayna savaşı endişesinin ve piyasanın enflasyon korkularının ve riskten kaçış havasının arkasındaki ana katalizörler olduğunu belirtmekte fayda var. Barış görüşmelerindeki başarısızlıklar ve Moskova'nın Kiev'i işgali, yakın zamanda ABD'yi Rusya'nın tercih edilen ticaret ortağı statüsünü iptal etmeye yönlendirdiği söylenebilir. Krallık Savunma Bakanlığı kısa süre önce, “Rusya muhtemelen önümüzdeki günlerde yenilenen taarruz faaliyetleri için güçleri yeniden konumlandırmak istiyor” dedi. Günün erken saatlerinde, Moskova ordusu Ukrayna'nın uzak batısını ve deneysel bir nükleer reaktör içeren Kharkiv enstitüsünü vurdu. Gün içinde ABD Michigan Tüketici Duyarlılık Endeksi Mart ayı için 61.3'e karşı 62.8 düşüş beklenirken, takvimde ABD enflasyonu hakkında ek ayrıntılar alınabilecek veriler de olacak . Ancak Moskova'nın, Ukrayna savaşında kimyasal veya biyolojik silah kullanımını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırması nedeniyle, Rusya-Ukrayna krizi gündemde kalmaya devam edecek. Paritede bugün 0.9267 destek seviyesi ve 0.9368 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD Hafta Ortasında Yükseliş (09 Mart 2022, 12:37)

EUR/USD paritesi, Ukrayna piyasasının NATO üyeliğinden çekilmesinin Kiev'deki önceki riskten kaçış havasına meydan okumak için ilk insani yardım koridorunun onaylanmasına katılmasıyla birlikte önceki gün altıda ilk pozitif günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bunu takiben, Venezuela'nın Amerikalı mahkumu serbest bırakması ve ardından ABD'nin yaptırımları gevşeteceğine dair ipucu da piyasa duyarlılığını destekledi ve EUR/USD alıcılarına yardımcı oldu. Son zamanlarda Rusya, operasyonları kapatan yabancılara ait fabrikaların millileştirilmesi çağrısında bulundu ve bu da piyasanın iyimserliğine dair şüphe uyandırdı. ABD 10 yıllık Hazine getirileri havayı yansıtırken iki baz puan (bps) düşüşle %1,85'e düşerken, S&P 500 Vadeli İşlemleri en geç bir günde daha güçlü kalmaya devam ediyor. Bu arada, Ocak ayı için Alman Sanayi Üretimi'nin iyimser baskıları, daha yumuşak ABD ekonomisine karşı EUR/USD'nin ayılarla savaşmasını destekliyor. Euro Bölgesi'nin İstihdam Değişiminin 4. çeyrekte %2,2'ye yükselmesi, önceki ve önceki %2,1'e kıyasla EUR/USD boğalarını destekledi. Euro Bölgesi 4. Çeyrek GSYİH'sının Salı günü yıllık %4,6 büyümeyi teyit ettiği gözlenmelidir. ABD ticaret açığı rekor seviyeye yükseldi ve IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik göstergesinin Mart ayı için işaret ettiği gibi küçük işletme güveni 13 ayın en düşük seviyesine geriledi. Paritede bugün 1.0900 destek ve 1.1015 dirençleri takip edilebilir.

AUDUSD Yeni Zirvelere Koşuyor (07 Mart 2022, 13:17)

AUDUSD, yükselişlerini sürdürürken Pazartesi günü Avrupa seansının ortalarına doğru geri çekilmeler yaşadı. Jeopolitik gerilimler fiyat baskısını körüklüyor ve bu da emtialara yardımcı oluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri işgalinin daha da tırmanmasından duyulan korkular, son zamanlarda bu hissiyat üzerinde ağırlık yarattı. AUDUSD boğaları, devam eden Rusya-Ukrayna gerginliğinin Pazartesi günkü Asya seansı sırasında emtia fiyatlarını artırmasıyla, son zamanlarda 0.7440 seviyesinden dönüş yapmasına rağmen, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyelerde tutuyor. Günün erken saatlerinde, Birleşik Krallık Savunma Şefi Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın direnişe tepki olarak 'daha fazla ayrım gözetmeyen öldürme ve daha fazla ayrım gözetmeyen şiddet' ile 'şiddeti artırabileceğine' inandığını belirtti. Ek olarak, Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın “Çin ve Rusya askeri işbirliğini artırıyor” şeklindeki yorumları, Moskova'nın Kiev'e doğru daha fazla işgal edildiği haberlerine katıldı. Jeopolitik olaylar gündem en üst sıralarda kalmaya devam etse de, RBA Başkanı Philip Lowe ve ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Şubat ayı yorumları, hafta içinde paritede fiyatlamalarda etkili olabilir. AUDUSD çiftinde 0.7355 desteği kritik olurken, yukarı yönlü hareketin devamında 0.7455 ve 0.7500 dirençleri izlenebilir.

GBPUSD de düşüş devam ediyor (04 Mart 2022, 11:40)

Rus birliklerinin Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralini bombaladığına dair haberler, Cuma günü piyasanın ilk bölümünde küresel riskten kaçınma yeni bir dalgayı tetikledi. Bu da güvenli liman ABD dolarını destekledi ve GBPUSD çifti üzerinde aşağı yönlü bir baskı yarattı. Bununla birlikte, Uluslararası Atom Enerjisi'nin Zaporizhzhia nükleer santral sahasındaki radyasyon seviyelerinde rapor edilen herhangi bir değişiklik olmadığını bildirmesinin ardından risk duyarlılığı istikrar kazandı. Buna ek olarak, Ukrayna'nın acil servisleri nükleer santraldeki yangının söndürüldüğünü söyledi. Bu, zayıf ABD Hazine tahvil getirileri ile birlikte doların yukarı yönlü hareketini sınırladı ve GBPUSD paritesinin 1.3315 bölgesi yakınında bir miktar alım çekmesine yardımcı oldu. Bununla birlikte, Rusya-Ukrayna'da daha fazla tırmanma riski, agresif bahisler yapmaktan alıkoyuyor. Daha geniş resme bakıldığında, GBPUSD paritesi bu haftanın başından beri tanıdık bir işlem aralığında dalgalanıyor. Bu, son düşüşün seyrini sürdürdüğünü teyit etmeden ve daha fazla kazanç için konumlanmadan önce bir miktar devam eden alım için beklemeyi daha da ihtiyatlı hale getiriyor. Piyasa katılımcıları şimdi, daha sonra Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde açıklanacak olan ABD aylık iş verilerinin yayınlanmasını dört gözle bekliyorlar. Popüler olarak bilinen NFP, USD'yi etkileyebilir ve GBPUSD paritesine bir miktar ivme sağlayabilir, ancak odak noktası Rusya-Ukrayna arasındaki durumu çevreleyen manşetlerde kalmaya devam ediyor. Bugün 1.3270 destek ve 1.3356 direnç seviyeleri takip edilebilir.

USDCAD üst üste ikinci günde düşüşe geçti ve birkaç haftanın en düşük seviyesine geriledi. (03 Mart 2022, 13:41)

Yükselen ham petrol fiyatları, şahin BoC loonie'yi destekledi ve pariteyi aşağı çekti. Parite, mütevazı gün içi yükselişinden yararlanmak için mücadele etti, bunun yerine 1.2655 bölgesi yakınında taze bir arz ile karşılaştı ve Perşembe gününde art arda ikinci günde düşüşe geçti. Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya karşı sert yaptırımların uygulanması, arz endişelerine yol açtı ve ham petrol fiyatlarını birkaç yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Bunun dışında, Çarşamba günkü şahin Kanada Bankası kararı da CAD'e destek verdi. BoC'nin Ekim 2018'den bu yana ilk kez faiz artırdığını ve daha da yükseltmeleri gerektiğini söylediğini hatırlamakta fayda var. Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell, altı ayda bir Kongre önünde verdiği ifadede, ABD merkez bankasının Mart ayında faiz oranlarını dikkatli bir şekilde yükseltmeye başlayacağını söyledi. Powell aynı zamanda, enflasyon seviyeleri düşmezse Fed'in daha sert adımlar atabileceğine söz verdi. Artan jeopolitik gerilimlere rağmen, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin umutlar, hisse senedi piyasalarında olumlu bir ton oluşmasını desteklemeye devam etti. Piyasa katılımcıları şimdi ABD'den gelen olağan Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verilerinin yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi önündeki ikinci ifadesi ile birlikte doları etkileyebilir. Parite için 1.2660 direnç seviyesi 1.2575 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

GBPUSD paritesi son 2 ayın en düşük seviyelerinde fiyatlanıyor (02 Mart 2022, 13:23)

Rusya'ya yönelik agresif yaptırımların etkisine ve Ukrayna'daki kötüleşen duruma ilişkin endişeler, yatırımcıların duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Bu, hisse senedi piyasalarındaki yeni bir düşüşten açıkça görülüyordu ve bu da güvenli liman dolarına fayda sağlayan önemli bir faktör olarak görülüyordu. Hatta raporlar, Rusya'nın Ukrayna şehirlerinin bombardımanını yoğunlaştırdığını ve büyük bir Rus konvoyunun başkent Kiev'e yaklaştığını gösteriyordu. Bunun dışında, ABD Hazine tahvil getirilerindeki iyi bir toparlanma, dolar için ek destek sağladı. Bununla birlikte, Mart ayında 50 baz puanlık bir Fed faiz artışı hamlesi için azalan oranlar, USD boğalarının agresif bahisler yapmasını engelledi ve en azından şimdilik, GBPUSD çifti için daha derin kayıpları sınırlamaya yardımcı oldu. Rusya-Ukrayna destanını çevreleyen son gelişmeler, Fed'in inatla yüksek enflasyonla mücadele etmek için daha agresif bir politika tepkisi verme umutlarını boşa çıkardı. Bu, ABD Hazine tahvil getirilerindeki son keskin düşüşten açıkça görülüyordu. Aslında, 10 yıllık gösterge ABD devlet tahvilinin getirisi Salı günü 24 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. GBPUSD paritesini USD fiyat dinamiklerinin insafına bırakan Birleşik Krallık'tan piyasaya sürülecek önemli bir piyasa hareketli ekonomik veri bulunmuyor. Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde, tüccarlar ABD ADP raporundan ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Meclis Finansal Hizmetler Komitesi önünde altı ayda bir verdiği ifadeden ipuçları alabilirler. Ancak odak, Çarşamba günü Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeniden başlamasıyla birlikte jeopolitik manşetlerde kalacak. Paritede yeni günde 1.3274 destek ve 1.3336 direnç seviyeleri takip edilebilir

USDJPY paritesi son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. (01 Mart 2022, 12:40)

USDJPY, Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik mücadeleye ilişkin karışık endişeler arasında piyasanın kaygısını yansıtıyor. Şubat ayı ABD ISM İmalat PMI ve Beyaz Saray güncellemesine göre enflasyon hakkında konuşmasının beklendiği ABD Başkanı Joe Biden'ın Birliğin Durumu konuşması öncesindeki temkinli ruh hali de risk barometresi çiftine meydan okuyor. Rusya-Ukrayna krizine ilişkin son manşetler, Batı'nın Moskova'ya yönelik yeni bir ekonomik yaptırım dilimine işaret ederken, Rus diplomatlar, "özel harekat" nedeniyle alınan cezai önlemleri sert bir dille eleştiriyor. Ayrıca, Rus askerleri sivil binalara saldırıyor ve Ukrayna'dan insan göçünü tetikliyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin önceki gün herhangi bir sonuca varamadığını, ancak geri çevrilmediğini ve bunun da piyasaları bu korkunç soruna bir ara çözüm bulma konusunda umutlu kıldığını belirtmekte fayda var. Karamsar havanın yanı sıra, daha güçlü ABD Hazine getirileri ve enflasyon beklentileri de son zamanlarda ABD Dolar Endeksi'ni (DXY) destekliyor. Bununla birlikte, DXY %0,15 artışla 96,85'e yükselirken, 10 yıllık Hazine getirileri iki baz puan (bps) artışla %1,86'ya geldi. Paritede yeni günde 114.35 destek ve 115.45 direnç seviyeleri takip edilebilir.

USDJPY paritesi en yüksek seviyesinden biraz gerilemeye başladı. (28 Şubat 2022, 11:30)

USDJPY paritesi, Asya seansının en düşük seviyesinden gelen güçlü gün içi toparlanmasından yararlanmak için mücadele etti ve en son 115.00 ortaları civarında tarafsız bölgede işlem görüyordu. Parite, yeni haftanın ilk gününde düşüşlü bir boşlukla açıldı, ancak geniş tabanlı ABD dolarının güçlenmesiyle 115.20-115.15 bölgesi yakınlarında dip alımlar çekti. Ukrayna'daki kötüleşen durum, doların küresel rezerv para birimi statüsünü artıran kilit faktör oldu. Batılı ülkeler, bazı bankaların SWIFT uluslararası ödeme sisteminden bloke edilmesi de dahil olmak üzere, Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı. Başkan Vladimir Putin, nükleer silahlı kuvvetleri Pazar günü yüksek alarma geçirerek, tam bir Doğu-Batı çatışmasına ilişkin korkuları körükledi. Bununla birlikte, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, dolar için bir rüzgar gibi davrandı ve en azından şimdilik USD/JPY çifti için herhangi bir anlamlı yukarı yönlü hareketi sınırladı. Yatırımcılar, son jeopolitik gelişmelerin Fed'i yüksek enflasyonla mücadele için daha az agresif bir politika duruşu benimsemeye zorlayacağına ikna olmuş görünüyor. USD/JPY paritesi şimdiye kadar Cuma günkü 115.75 bölgesi civarındaki yükselişinin altında sınırlı kaldı. Bu, yatırımcıların herhangi bir yukarı hareket için pozisyon almaya başlamadan önce güçlü alımların devamını beklemeyi ihtiyatlı kılıyor. Piyasayı hareketlendiren herhangi bir önemli ekonomik açıklamanın yokluğunda, Ukrayna'daki durumu çevreleyen gelen manşetler, daha geniş piyasa riski duyarlılığını etkileyecektir. Paritede yeni günde 115.14 destek ve 115.77 direnç takip edilebilir.

Gümüş Fiyat Analizi: XAG/USD boğaları, 24.00$ üzerinde Rus hareketlerini bekliyor (25 Şubat 2022, 10:06)

Gümüş (XAG/USD), Cuma günkü Asya seansı sırasında gün içi zirveyi yenilemek için teklifleri 24.40$ civarında alıyor.

Parlak metal 25.62 dolardan geri dönmeden önce Ağustos 2021'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Geri çekilme, piyasa hissiyatı Rusya-Ukrayna savaşına karşı ekşi olmaya devam ederken bile emtia için olumsuz bir kapanış yapacak kadar şiddetliydi.

Küresel liderler Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiriyor ve Moskova'ya daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarını ve ayrıca gerekirse Ukrayna'ya askeri güçle yardım etmeye hazır olduklarını gösteriyor. Öyle olsa bile, Başkan Vladimir Putin'in güçleri Çernobil'i geçti ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy genel seferberlik için bir kararname imzaladı.
Olumlu tarafı, Perşembe günkü geri çekilmeyi tetiklemek için Rusya'dan “Moskova Ukrayna'nın teslim olma şartlarını müzakere etmeye istekli” gibi yorumlardı. Ek olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy'nin Rusya ile ateşkesi görüşmeleri gerektiğini söylediği konuşmalar da Perşembe günü geç saatlerde risk duyarlılığını destekledi.

Bununla birlikte, Wall Street ilk düşüşün ardından hafif kazanımlarla kapanırken, ABD 10 yıllık Hazine tahvilleri, dalgalı bir gün geçirdikten sonra önceki gün aşağı yukarı aynı seviyede kapandı. Bununla birlikte, S&P 500 Vadeli İşlemleri %0,20 düştü ve ABD Hazine getirileri, basın zamanında %1,96 civarında baskı altında kaldı.

CNN, Rus ordusunun Kiev'i bombalamaya hazır olduğunu aktarırken, piyasalar şu anda Ukrayna'dan gelecek güncellemeleri bekliyor.

Jeopolitik haberler dışında , ABD Çekirdek PCE Enflasyon verileri ve Dayanıklı Mal Siparişleri, gümüş tüccarlarına anında yön vermek için Fedspeak'e katılabilir.

WTI Fiyat Analizi: Ham petrolün varili 100 doları aştı (24 Şubat 2022, 14:07)

Rusya/Ukrayna krizinin ortasında ham petrol fiyatları uçuyor. WTI'nin varili Temmuz 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 100$ civarında işlem görüyor. Korkular, Kiev'e yapılan son saldırının ardından Rusya'nın siyah altın tedarikinde bir kesintiye işaret ediyor. Yaklaşan Batı yaptırımları muhtemelen petrol fiyatlarını artıracaktır.

Ham petrol vadeli işlem piyasalarında açık faiz, art arda yedi günlük geri çekilmenin ardından Çarşamba günü yaklaşık 2.4 bin kontrat yükseldi. Öte yandan hacim, 14 Haziran 2021'den bu yana en büyük günlük düşüş olan yaklaşık 620 bin kontratla keskin bir şekilde geriledi.

WTI için Perşembe günü yukarı yönlü hareketin devamında 102.20 dolar direnç seviyesi ve geri çekilme olması halinde 98.60 dolar destek seviyesi izlenebilir.

AUDUSD (23 Şubat 2022, 11:53)

AUD/USD boğaları, Avrupa'da Çarşamba sabahı erken saatlerde 0,7225 yakınlarında %0,10 artışla haftalık zirvede nefes aldı.
Parite 0.7240 civarında daha güçlü kalsa bile, aylık en yüksek 0.7250 ve Ocak ayının sonundaki 0.7277 zirvesi, kontrolleri vermeden önce AUD/USD boğalarını test edecek.
Commonwealth Bank of Australia (CBA), Çarşamba günü Avustralya Ücret Fiyat Endeksi'nin (WPI) yayınlanmasının ardından "RBA'nın nakit oranını 22 Haziran'da artırmaya başlaması" çağrısını sürdürüyor.

Bunu yaparken, Avustralya paritesi 20 Ocak'tan itibaren azalan direnç çizgisinde düşüş eğilimi gösteren Doji oluşumunu haklı çıkarıyor. Ayrıca sabit RSI satıcıları tercih ediyor.

Bununla birlikte, son geri çekilmenin sınırlı bir dezavantajı var, çünkü bir haftalık destek hattı 0,7190 civarındaki ani düşüşlere meydan okuyor.

Bunu takiben, 200-SMA ve aylık yükselen trend çizgisinin yakınsaması, 0,7160 civarında AUD/USD ayılarına güçlü bir destek sunacak ve bunun bir kırılması grafikteki 0,7100 seviyelerini hatırlamakta tereddüt etmeyecektir.

Alternatif olarak, toparlanma hamlelerinin 0,7235-40 civarında belirtilen direnç çizgisinde yukarı yönlü net bir kırılma sağlaması gerekir.

Altın Birkaç Ayın En Yüksek Seviyesinden Düzeltme Yapıyor (22 Şubat 2022, 13:02)

Altın, erken mütevazı kazanımlarından Haziran 2021'in başından bu yana en yüksek seviyesine çıkmakta zorlandı ve 1.914$ bölgesinden gün içi bir geri dönüşe tanık oldu. Geri çekilme düşüşü, Avrupa seansının ilk yarısı boyunca devam etti ve spot fiyatları takip eksikliği olsa da 1.900$ seviyesinin altına sürükledi. Keskin geri çekilme , dolar cinsinden emtianın altını oyma eğiliminde olan ABD dolarına olan talepteki toparlanmanın ortasında bir miktar kar elde etmeye bağlanabilir .

Bunun dışında, hisse senedi piyasalarındaki ılımlı toparlanma, güvenli liman kıymetli metal üzerinde aşağı yönlü ek baskı oluşturdu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler elçisi Vasily Nebenzya'nın diplomatik çözüme açık olduklarını söylemesinin ardından Ukrayna krizinin kötüleşmesiyle ilgili piyasa tedirginliği azaldı. Bununla birlikte, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda gerilimin daha da tırmanması riski, altın için bir arka rüzgar görevi görmeli ve daha fazla kayıpları sınırlamaya yardımcı olmalıdır.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız varlıklar olarak tanıyarak bahsi yükseltti ve barışı korumak için birliklere bölgeye girmelerini emretti. Son gelişme, yatırımcıları gergin tutacak tam bir Doğu-Batı çatışmasına ilişkin korkuları körükledi. Bunun dışında ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacağı beklentisi altın fiyatlarına destek vermeli.
eknik açıdan, günlük grafikte biraz fazla alım RSI (14), tüccarları yükseliş bahislerini hafifletmeye yönlendiren kilit faktör gibi görünüyordu. Bu nedenle, sonraki herhangi bir düşüş hala 1.888-1.887$ bölgesine yakın bir satın alma fırsatı olarak görülebilir. Bu, 1.880$-1.877$ yatay bölge yakınındaki olumsuzluğu sınırlamaya yardımcı olacaktır. Söz konusu destek seviyelerinin savunulmaması, düzeltici kaymanın 1.855-1.853 dolar bölgesine doğru uzamasının önünü açabilir. İkincisi, Haziran 2021'den itibaren aşağı doğru eğimli bir trend çizgisi direnç kırılma noktasına işaret ediyor ve altın fiyatları için güçlü bir temel görevi görmelidir .

USD/CAD, 1.2675-70 bölgesine geriledi (18 Şubat 2022, 11:51)

USD/CAD paritesi Avrupa seansının erken saatlerinde düşüş kaydetti ve son saatte 1.2675 bölgesi civarında taze bir günlük dip seviyesine geriledi.

Parite haftanın son gününde taze bir arz ile karşılaştı ve ABD dolarını çevreleyen daha yumuşak bir tonla gecelik mütevazı kazanımlarını tersine çevirdi . Ukrayna üzerindeki Doğu-Batı anlaşmazlığına diplomatik bir çözüm bulunması umutları, risk duyarlılığında iyi bir toparlanmaya yol açtı ve doların güvenli liman statüsünü zayıflattı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki hafta sonlarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşme davetini kabul etmesinin ardından hisse senedi piyasalarındaki son oynaklık yatıştı. Bu, Ukrayna krizine diplomatik bir çözüm bulma umutlarını artırdı ve yatırımcıları USD dahil olmak üzere geleneksel güvenli liman varlıklarından uzaklaştırdı.
Buna ek olarak, inatla yüksek enflasyonla mücadele etmek için Fed'in sıkılaştırma döngüsünün hızına ilişkin belirsizliğin de paranın üzerinde baskı oluşturan bir diğer faktör olduğu ortaya çıktı. Nitekim, Çarşamba günü yayınlanan 25-26 Ocak FOMC toplantısının tutanakları, Mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımına yönelik piyasa beklentilerini güçlendiremedi.

Bununla birlikte, çoğu Fed yetkilisi, enflasyon bekledikleri gibi düşmezse, politika düzenlemesini beklenenden daha hızlı bir şekilde kaldırmanın uygun olacağını kabul etti. Bu, Rusya'nın yakında Ukrayna'yı işgal edeceğine dair korkularla birlikte, dolar için rüzgar gibi hareket etmeli ve USD/CAD çiftine bir miktar destek vermeli.
Bunun dışında, gerileyen petrol fiyatları emtia bağlantılı loonie'yi zayıflatabilir ve USD/CAD çifti etrafında agresif düşüş bahisleri yapmadan önce biraz daha dikkatli olunmasını gerektirebilir. Bu nedenle, sonraki herhangi bir düşüşün 1.2650 bölgesi yakınında destek bulması daha olasıdır ve bunu aylık en düşük seviye olan 1.2635 bölgesi takip eder.

BRENT 100 Dolarlık Kapıyı Çalabilir (17 Şubat 2022, 11:17)

Rusya'nın tedarikine ilişkin endişelerin en son alevlenmesi, fiyatları bir kez daha 100 $/varil'e doğru bir yörüngeye yerleştirdi. TD Securities'deki ekonomistler, Brent Petrol'ün 80$'ların ortalarına doğru geri dönmeden önce bu seviyeye ulaşmasını bekliyor.

Brent, 2022'nin ikinci bölümünde 80 doların ortasına taşınacak
"Eğer Rusya'ya bir işgal olursa ve ciddi yaptırımlar uygulanırsa, arz kısıtlı olduğundan, COVID-19 kısıtlamaları bir kenara bırakıldığında ve sürüş mevsimi yaklaştıkça talep hızlanacağından, muhtemelen ek önemli fiyat artışları olacaktır."
Rusya'nın askerlerini sınırdan geri çektiğine dair doğrulanmış kanıtlar varsa, fiyatların 80 doların ortalarına doğru ilerlediğini görebiliriz" dedi.

“Rusya'ya yönelik ciddi yaptırımlar olasılığının artması ve üretim tahminlerinde bir düşüşe yol açması durumunda ham petrol 100 $/varil'i vurabilir. Bundan sonra, hem arz hem de talep fiyat şokuna tepki verdiğinden, 2022'nin ikinci bölümünde Brent'i 80 doların ortasına götürecek bir satış bekleniyor."

Paladyum Fiyat Analizi: XPD/USD toparlanması 2.200$'ın ötesinde zor (16 Şubat 2022, 12:27)

Palladium (XPD/USD), Çarşamba günkü Avrupa seansına girerken bir günde %0,70 artışla 2.245$ civarındaki gün içi kazançlarını geride bıraktı.

Külçe, 2.210 dolardan sıçramadan önceki gün Kasım ayının sonundan bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, toparlanma hamleleri, düşüş eğilimi gösteren MACD sinyalleri arasında 31 Ocak'tan itibaren önemli hareketli ortalamaların ve azalan trend çizgisinin altında kalıyor ve bu da satıcıları umutlu kılıyor.

Yine de, 7 Şubat'tan bu yana görülen 2.195$ civarındaki en düşük seviyeler, metalin kısa vadeli düşüşlerini sınırlayacak. Fiyat 2.195$'ın altına düşerse, 2021 Aralık ortasından itibaren 2.155$'a yakın yükselen bir destek hattının izlenmesi kritik olacaktır.
Bu arada, sırasıyla 2.270$ ve 2.305$ civarındaki 50-SMA ve 100-SMA, XPD/USD'nin kısa vadeli yükselişini kısıtlıyor.

Bunu takiben, 2.350$'a yakın belirtilen kısa vadeli direnç çizgisi, paladyum alıcılarını Ocak ayındaki 2.415$'a yakın zirveye yönlendirmeden önce zorlayacak.

USDJPY Arka Ayakta Kalmaya Devam Ediyor (15 Şubat 2022, 12:08)

USD/JPY, Salı günkü Avrupa seansı öncesinde 115.30'a yakın gün içi düşük seviyelerinde baskı altında kalırken piyasanın riskten kaçma havasını yansıtıyor.

Bunu yaparken, risk barometresi çifti, 04 Ocak'tan bu yana kurulan yükselen üçgen düşüş grafiği formasyonu içinde 115.30'luk bir 10-DMA seviyesine saldırıyor .

Ayrıca yakın zamanda geri çekilen MACD çizgisi ve paritenin önceki günün sıçramasını belirtilen üçgenin desteğinden uzak tutamaması da ayıları umutlu tutuyor.

Bununla birlikte, parite satıcıları şu anda üçgenin 115.10 destek çizgisine bakıyorlar ve bu çizginin kırılması düşüş grafiği modelini teyit edecek ve USD/JPY satıcılarını Ocak ayının sonundaki düşük 113.46'ya yönlendirecek. Ancak, 115.00 eşiği bir doğrulama noktası işlevi görebilir.

Paritenin 113.45'i aşan düşüşlerinin, 111.65'i çevreleyen Haziran 2021 zirvesini hedeflemeyi savunmasız hale getireceğini belirtmekte fayda var.

Bu arada, toparlanma hamleleri başlangıçta 116.00 yuvarlak rakamını hedefleyebilir, ancak 116.35 civarındaki en son çift zirveleri geçene kadar anlaşılması zor.

Bunu takiben, 120,00 psikolojik mıknatısa doğru bir artış bekleniyor. Yükseliş sırasında, Aralık 2016 zirvesi olan 118.66, bir ara durak görevi görebilir.

USD/JPY, yatay trend çizgisi direncinin yeniden ortaya çıkmasıyla 115.50 yakınlarında toparlandı (14 Şubat 2022, 14:01)

USD/JPY, Cuma günkü 115,00-ortaları civarındaki satışları konsolide ederek, toparlanma ivmesini uzatacak inancı bulmaya çalışıyor. Risk hissi bir şekilde toparlanmış olsa da, olası bir Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler devam ediyor ve bu da ABD Hazine tahvillerinin yenilenen yükselişini sınırlı tutuyor. Bu da USD/JPY'nin toparlanmasını engelleyebilir. Boğalar, enflasyon dünya çapında yükselirken, artan küresel oranlar için artan bir durumdan da teselli bulabilir. Ocak ayındaki Fed toplantı tutanaklarının, dünyanın en güçlü merkez bankasının agresif sıkılaştırma beklentilerini artırması muhtemel. Bu arada, Japonya Merkez Bankası (BOJ), dikkatlerin Salı günü açıklanacak Japonya büyüme rakamlarına çevrilmesiyle Pazartesi günü kilit tahvil getirisi hedefini başarıyla savundu. Bu arada, St. Louis Başkanı James Bullard'ın konuşması Fed'in faiz artırımı planlarına ilişkin yeni ipuçları için yakından takip edilecek. USD/JPY'nin günlük grafiği , fiyatın 21-Günlük Hareketli Ortalama (DMA) 114.79'un oldukça üzerinde alıcı bulduğunu gösteriyor. Ayrıca, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta çizginin üzerinde kalmaya devam ederken, spot 115.00 seviyesini korumayı başardığı için boğalar umutlu olmaya devam ediyor. Yukarı yönde, Cuma gününün yükseği 116.17'yi yeniden test etmek için 116.00 üzerinde günlük kapanış gerekiyor, bunun üzerinde 116.34'te kritik yatay trend çizgisi direnci devreye girecek. Negatif bölgede bir seyir halinde ise 114.86 seviyesi destek olarak izlenebilir.

WTI Güçlenen USD karşısında Rusya Bağlantılı Korkuları Görmezden Geliyor (11 Şubat 2022, 14:19)

WTI, Cuma günkü Asya seansı sırasında 88.45$ yakınlarında bir gün için %0,60 düşüşle gün içi düşük seviyelerinde baskı altında kalmaya devam ediyor. Bunu yaparken, siyah altın, Rusya'yı çevreleyen jeopolitik meselelere çok az önem verirken , ABD dolarının emtialarla negatif korelasyonunu haklı çıkarıyor.

Bununla birlikte, ABD Dolar Endeksi (DXY), Fed'in faiz artırımı endişelerini tetikleyen manşet enflasyon verilerindeki sıçramanın desteğiyle, önceki günkü kazançlarını 95,80 civarında koruyor.
Öte yandan, ABD 10 yıllık Hazine getirileri, bir baz puan artışla %2,035'te, Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeler civarında sıkılığını koruyor. Bununla birlikte, S&P 500 Future en geç %0,50 düştü ve piyasanın petrol fiyatları üzerinde baskı yaratan riskten kaçma havasını yansıtıyor.

Ocak ayı için beş on yılın en yüksek ABD Tüketici Fiyat Endeksi verisi, önceki %7,3 ve önceki %7,0'a kıyasla yıllık bazda %7,5'e ulaştı, Mart ayında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına ilişkin endişelerin getirilerini artırıyor gibi görünüyor. . İyimser beklentiler yakın zamanda St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Richmond Federal Rezerv Bankası Başkanı Thomas Barkin tarafından desteklendi.

Başka bir yerde, ABD Başkanı Joe Biden, NBC News ile yaptığı röportajda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tüm vatandaşlara Ukrayna'dan "hemen" ayrılmaları yönünde daha önce yaptığı uyarıyı doğruladı . Keşiş krallığı füze testlerini iptal etmeye yönelik küresel baskıdan kaçındığı için ABD-Kuzey Kore mücadelesine ilişkin korkular da aynı çizgideydi.

Alternatif olarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) son aylık raporunda, Reuters tarafından bildirildiği üzere, 2022 dünya petrol talebi büyüme tahminini değiştirmeyerek günlük 4,15 milyon varilde (bpd) bıraktığını duyurdu. OPEC raporunda ayrıca, "OPEC'in petrol üretimi Ocak ayında 64.000 varil artarak 27.98 milyon varile yükseldi ve OPEC+ anlaşması kapsamında taahhüt edilen artışın gerisinde kaldı."

Son dönemde artan ABD-Çin ticaret mücadelesinin de petrol fiyatlarını zorladığını ve dolayısıyla yakın vadeli yönler açısından da izlenmesi gerektiğini belirtmek gerekir.

Gün içi için, ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin Şubat ayı ön okumaları, önceki 67.2'ye karşı 67.5 bekleniyor, önemli veriler olacak. Yine de, Fedspeak ve verimlere büyük önem verilecektir.

WTI için haftanın son işlem gününde 89.95 dolar destek seviyesi izlenebilirken 90.00 dolar üzerindeki pozitif yönlü hareketin devamı halinde 91.80 dolar direnç seviyesi izlenebilir.

WTI ABD enflasyon verileri öncesi 90 USD üzerinde fiyatlanıyor (10 Şubat 2022, 13:59)

WTI (NYMEX vadeli işlemleri) bu Perşembe gününe kadar daha iyi bir teklifle işlem görüyor, önceki kazançlara tutunuyor ancak boğalar kritik ABD enflasyonu öncesinde temkinli davranıyor. Daha sıcak bir ABD enflasyon raporu, agresif Fed'in sıkılaştırma beklentilerini destekleyebilir ve dolarda büyük bir yükselişi tetikleyebilir ve bu da USD cinsinden petrol üzerinde olumsuz bir baskı oluşturabilir. Ayrıca, İran nükleer anlaşması müzakereleri son aşamaya girerken, İran petrol arzının küresel piyasalara olası dönüşüne ilişkin endişeler de siyah altın üzerindeki yukarı yönlü girişimleri sınırlı tutuyor. Bununla birlikte, Çarşamba günü Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayınlanan ABD ham petrol stokları verilerindeki büyük düşüş sayesinde, WTI boğaları bir şekilde desteklenmeye devam ediyor.
Şimdi tüm gözler ABD enflasyon açıklamasında ve Wall Street'te yüksek getirili petrol üzerinde taze ticaret ivmesi hissi uyandırıyor . Kısa vadeli teknik bir perspektiften bakıldığında, WTI boğaları iki ayı aşkın süredir yükselen trend çizgisi desteğini 88.42$'da savunmayı başarıyor.
Bir sonraki yükseliş hedefi 90,00$'da görülüyor ve bunun üzerinde 8 Şubat'ın en yüksek seviyesi olan 90,61$'a meydan okunacak. Flip tarafında, yukarıda belirtilen kritik desteğin ihlali, artan 21 Günlük Hareketli Ortalama'yı (DMA) 86.47'de ortaya çıkaracaktır. Boğalar için son savunma hattı, yuvarlak seviye olan 86 $ ile hizalandı.

USDCAD Sağlam Bir Yön İçin Mücadele Ediyor (09 Şubat 2022, 13:02)

USD/CAD paritesi herhangi bir gün içi yönüne sahip değil ve Avrupa seansının ilk yarısı boyunca 1.2700 seviyesi civarında hafif kazançlar/küçük kayıplar arasında dalgalandı.

Farklılaşan güçlerin bir araya gelmesi, USD/CAD paritesinin bir önceki gün 1.2450 bölgesinden sıçrama yapmasına yardımcı olamadı ve Çarşamba günü düşük/aralığa bağlı fiyat hareketine yol açtı. Uluslararası bir nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasının piyasalarda günde 1 milyon varilden fazla İran petrolü getirebileceği beklentileri ham petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı. Bu da emtia bağlantılı pariteyi zayıflattı ve en azından şimdilik, mütevazı ABD doları zayıflığının yukarı yönlü sınırını kapatmasına rağmen, büyük için bir arka rüzgar görevi gördü.

ABD Hazine tahvil getirilerini çevreleyen daha yumuşak bir ton, USD boğalarını savunmada tutan önemli bir faktör oldu. Bununla birlikte, Fed'in daha hızlı politika sıkılaştırmasına yönelik spekülasyonların ABD tahvil getirilerinin aşağı yönlü hareketini sınırlaması gerekiyor. Yatırımcılar, Fed'in inatla yüksek enflasyonla mücadele etmek için daha agresif bir politika tepkisi benimseyeceğine ikna olmuş görünüyor ve Mart ayında 50 baz puanlık bir Fed faiz artışı olasılığını fiyatlıyorlar. Bu, USD/CAD çiftine desteği genişletmesi gereken bir miktar USD dip alımının ortaya çıkma ihtimalini destekliyor.
Ancak boğalar, agresif bahisler yapmak konusunda isteksiz görünüyordu ve Perşembe günü ABD'nin en son tüketici enflasyon rakamlarının açıklanması öncesinde beklemeyi tercih etti. Bu arada, ABD tahvil getirileri, ilgili piyasa hareketli ekonomik açıklamaların olmadığı bir ortamda USD'yi etkilemede önemli bir rol oynamaya devam edecek. Bu, petrol fiyatı dinamikleri ile birlikte USD/CAD çiftine bir miktar ivme kazandırmalı ve tüccarların kısa vadeli fırsatlar yakalamasına izin vermelidir.

ABD'den gelecek olan Ham Petrol Stokları verisinin beklendiği bugün, paritede 1.2670 ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor ve burasının kırılması durumunda bir sonraki destek seviyemiz 1.2642 olabilir. Pozitif bölgede ise 1.2700 üzerinde bir hareket söz konusu olursa 1.2732 direnç seviyelesi takip edilebilir.

EURUSD 1.1400 Seviyesini Zorluyor (08 Şubat 2022, 13:46)

Tek para birimi, haftalık ayağı aşağıya doğru uzatıyor ve Salı günü dönüşte EUR/USD'yi 1.1400 civarına çekiyor.

EUR/USD 1.1480 ile sınırlı kalmaya devam ediyor
EUR/USD, işlem haftasının başında görülen karamsarlığı sürdürüyor ve şimdi ABD doları çevresindeki ılımlı toparlanmanın ortasında 1.1400 seviyesini test ediyor.

Gerçekten de, piyasa katılımcıları, en son ABD Bordro sonuçlarını ve ECB etkinliğindeki şahin eğimi takiben, piyasa katılımcıları ECB'ye karşı daha agresif bir Fed'in sıkılaşmasını desteklemeye devam ederken, ABD getirileri yükselmeye ve son aralığın üst sınırında gezinmeye devam ediyor .

Alman nakit piyasalarında, 10 yıllık gösterge Bund'un getirileri, Ocak 2019'dan bu yana ilk kez %0,25 civarında yeni zirvelere ulaştıktan sonra şimdi biraz zemin kaybetti. Spottaki düşüş, ABD-Almanya getirisindeki artışla yansıtılıyor. 167 puan (4 Şubat) civarındaki son 3 ayın en düşük seviyelerinin ardından 170 puanın üzerinde.
EUR/USD, rakamın 1.1500'e yakın son zirvelerini takiben bir miktar aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya. Spot etrafındaki iyimserlik, özellikle ABD Tarım Dışı İstihdam Bordrolarının Ocak ayında yukarı yönlü sürpriz yapmasının ardından yeniden ivme kazanan dolardaki toparlanma tarafından tehdit ediliyor gibi görünüyor . Paritedeki şu anda iyileşen görünüm, ECB'nin yıl sonuna kadar bir noktada potansiyel bir faiz artırımı, daha yüksek Alman getirileri, bölgede yüksek enflasyon ve ekonomik aktivitedeki iyi bir toparlanma hızı ve diğer kilit unsurlarla desteklenmiş görünüyor.
1.1415'ten bir sonraki bariyer 1.1483 olarak karşımıza çıkıyor. Ardından 1.1496 bir sonraki direnç seviyesi olarak izlenebilir. Öte yandan 1.1315'in altında bir kırılma bizi bir sonraki destek olan 1.1121 seviyesine itebilir.

WTI şimdi 100,00$ hedefliyor (07 Şubat 2022, 13:02)

CME Group'un ham petrol vadeli işlem piyasaları için flaş verileri, Cuma günü üst üste üçüncü seansta açık pozisyonun bu sefer yaklaşık 16.6 bin kontrat arttığını kaydetti. Öte yandan, hacim art arda üç günlük artışı tersine çevirdi ve yaklaşık 140,5 bin kontrat düştü.
WTI fiyatlarındaki ralli iyi ve sağlam kalmaya devam ediyor. Cuma günkü kısa test ve ardından 93.00$ işaretini geçen zirvelerden geri çekilme, çok yakın vadede daha fazla geri çekilmeyi destekleyebilecek artan açık faizin arkasındaydı. Emtianın devam eden aşırı alım durumu da düzeltici bir hareket fikrine katkıda bulunur.
Fiyat, Ekim 2021'in en yüksek seviyesi 85,00$'ın altına düşene kadar WTI satıcılarının dikkatli olması gerektiğini gözlemlemeye değer.

Bu arada, daha fazla yukarı yönlü hareket, belirtilen direnç çizgisinin Ekim 2014'ün en yüksek seviyesi olan 93.00$'a meydan okumadan önce 92,00$ civarında olmasını hedefleyebilir.

Petrol alıcıları dizginleri 93,00 doların üzerinde tutarsa, 2014 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 95-96 dolar civarında işaretlenen zirveler, 100 dolar eşiğinden önce yukarı yönlü momentuma meydan okuyabilir.

XAU/USD, NFP öncesinde 1.810$'ın üzerine çıktı (02 Mart 2022, 15:17)

Altın, 1.790$ seviyesinin altındaki seviyelerden bir gecede keskin bir sıçrama üzerine inşa edildi ve haftanın son gününde bir miktar takip ivmesi kazandı. Momentum Avrupa seansının ilk yarısında yayıldı ve spot fiyatları 1.814$ bölgesi civarında bir haftanın en yüksek seviyesine çıkardı. ABD doları, iki buçuk haftanın en düşük seviyesi yakınında geriledi ve ortak para birimindeki şahin Avrupa Merkez Bankası kaynaklı kazanımların baskısı altında kaldı. Bu da, dolar cinsinden altına bir miktar destek veren önemli bir faktör olarak görülüyordu. Bunun dışında, yaygın temkinli piyasa havası, güvenli liman XAU/USD için arka rüzgar gibi davranan bir başka faktör olarak görüldü . Güvenliğe kaçış, ABD Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmeyle güçlendi, bu da parayı daha da zayıflattı ve getirisi olmayan sarı metale fayda sağladı. Bununla birlikte, büyük merkez bankalarının sürekli yüksek enflasyonla mücadele etmek için benimsediği daha şahin bir duruşun ortasında yukarı yönlü sınırlı kalmaya devam etmesi muhtemel. Aslında, İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü gösterge faiz oranını 25 baz puan artırdı ve oy dağılımı, dokuz MPC üyesinden dördünün borçlanma maliyetlerinde 50 baz puanlık agresif bir artışı desteklediğini gösterdi. Ayrı bir gelişmede, ECB Başkanı Christine Lagarde artan enflasyon risklerini kabul etti ve bu yıl faiz artırımının son derece olası olmadığı yönündeki önceki rehberliği tekrar etmedi. İleriye dönük olarak, Ocak ayı için ABD ADP İstihdam Değişikliğinin +207K tahminine karşı -301K'ya olumsuz sürprizi, altın yatırımcılarını daha önce 199K yerine 150K beklenen ABD Tarım Dışı İstihdam Bordrolarının (NFP) önünde kenarda tutuyor. ABD istihdam raporu, yaygın olarak korkulandan daha olumlu bir sonuç gösterirse, altın fiyatları haftalık kazançları azaltabilir. Sarı metalde 1808 dolar altına düşüş sonrası 1790 dolar destek seviyesi izlenebilir.Yukarıda ise 1820 dolar direnç seviyesi takip edilebilir.

Altın 1796 dolar altında bir kırılma ile 1691 dolara kadar gerileyebilir (02 Mart 2022, 15:17)

Altın hala geçen yılın yakınsama aralığında sıkışıp kalmaya devam ediyor ve şu anda 1.805 dolar olan 200 günlük ortalamanın (DMA) yanlamasına hareket etmeye devam ediyor. Credit Suisse'deki ekonomistler, XAU/USD'nin 1.691/76 $ alanını 1.759/54 $'ın altında bir kırılmayla yeniden test etmesini bekliyor.
1.759/54 $'ın altında, aralığın alt ucundan 1.691$/76 $'dan kilit fiyatın ve geri çekilme desteğinin yeniden test edilmesinin önünü açmak için gerekli olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, yalnızca buranın altında, önemli bir alt trend değişikliğini işaretlemek için büyük bir tepenin kurulduğunu görebilir, destek daha sonra başlangıçta 1,620 $/15 $, 1.572/61 $ 'dan önce görüldü.
Bir zirve korkularını hafifletmek için 1.877 doların üzerinde bir kırılma gerekiyor, ancak 1.917 doların üzerinde bir kırılma ile daha sürdürülebilir bir hareket gördüğümüzü ve potansiyel olarak 2.075 dolarlık rekor seviyeye geri döneceğimizi önermek gerekiyor.

USDCAD Mütevazı Kazançlarla 1.2700 Seviyesinin Altında Kaldı (02 Mart 2022, 15:17)

USD/CAD paritesi , Avrupa seansının ilk yarısında gün içi en yüksek seviyeyi tazeledi, ancak 1.2700 seviyesinin ötesinde hareket etmekte zorlandı.

Çarşamba gününün erken saatlerinde kısa bir konsolidasyonun ardından USD/CAD paritesi bir miktar alım çekti ve şimdilik iki günlük kayıp serisini kapatmış görünüyor. Bununla birlikte, yükselen ham petrol fiyatları emtia bağlantılı loonie'yi desteklemeye devam etti ve yaygın ABD doları satış eğiliminin ortasında yükselişi sınırladı.

Petrol fiyatları geçen hafta dokunduğu yedi yılın en yüksek seviyesi yakınında sabit kaldı ve büyük petrol üreticilerinin sınırlı üretim artışına ilişkin beklentilerle iyi bir şekilde desteklendi. Buna ek olarak, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda yaşanan çatışma, bu Çarşamba günü ilerleyen OPEC+ kararı öncesinde siyah altın için bir arka rüzgar görevi gördü.

Öte yandan, ABD doları, Fed yetkililerinin daha az şahin yorumlarıyla baskı altında kaldı ve piyasaların Mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımına yönelik bahisleri geriletti. Bu, yatırımcıları agresif yükseliş bahisleri yapmaktan alıkoyan ve en azından şimdilik USD/CAD çifti için herhangi bir anlamlı kazanımı sınırlayan başka bir faktör olarak görüldü.

Piyasa katılımcıları şimdi OPEC+ toplantısından çıkacak manşetleri sabırsızlıkla bekliyor. Bu, jeopolitik gelişmelerle birlikte petrol fiyatı dinamiklerini etkileyecek ve USD/CAD paritesine bir miktar ivme kazandıracak. Tüccarlar ayrıca bazı kısa vadeli fırsatlar için özel sektör istihdamına ilişkin ABD ADP raporunun yayınlanmasından da ipuçları alacaklar.
Paritede gün içinde 1.2636 destek seviyesi izlenirken yukarıda 1.2704 direnç seviyesi takip edilebilir.

WTI haftalık işlem aralığında 90$ altında kazanımlarda (02 Mart 2022, 15:17)

WTI ham petrolü , beş günlük bir yükseliş trendinin ardından Salı günkü Asya seansı sırasında haftalık işlem aralığında 88.50$ civarında güçleniyor.

WTI boğaları, tanıdık ticaret alanında teklifleri toplarken, dizginleri Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerde tutuyor.

Daha güçlü MACD sinyalleri ve emtianın 100-HMA'nın yanı sıra 200-HMA'nın üzerinde devam eden ticareti göz önüne alındığında, WTI ham petrol fiyatlarının yakın dönemdeki en yüksek seviye olan 88.22$'ı aşması muhtemel.

Bunu takiben, 90,00$ eşiği, fiyatın 91.30$ civarındaki 2014 yılının başındaki en düşük seviyelerini hedefleyen rallisi sırasında bir ara durak görevi görecek.

Alternatif olarak, 86,55$'lık 100-HMA seviyesi, başlangıçta 85,70$'a yakın belirtilen aralığın alt çizgisinin önündeki geri çekilme hareketlerine meydan okuyacaktır.

85.57$'lık 200-HMA seviyesi de aşağı yönlü bir filtre görevi görüyor ve bu seviyenin kırılması petrol ayılarını Ocak ayının sonundaki 81.70$'a yakın düşük seviyelere yönlendirecek.

GOLD (15 Şubat 2022, 13:49)

Altın, Cuma günkü 1780 dolar bölgesinden veya 16 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeden toparlanmayı sürdürmekte zorlandı ve yeni haftanın ilk gününde taze bir arz ile karşılaştı. XAU/USD , Avrupa seansının erken saatlerinde depresif kaldı ve en son, 1785 dolar bölgesi civarında, günün en düşük seviyesi yakınlarında işlem görüyordu. Fed'in daha hızlı bir politika sıkılaştırmasına yönelik beklentiler ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış, getirisi olmayan altın için ters yönlü hareket eden kilit bir faktör olarak ortaya çıktı. Bunun dışında, hisse senedi piyasalarında genel olarak olumlu bir tonla gösterildiği gibi, küresel risk hissiyatındaki toparlanma, güvenli liman değerli metali daha da zayıflattı. Bu, ABD dolarının mütevazı zayıflığı yoluyla, dolar cinsinden XAU/USD için daha fazla kayıpları sınırlamaya yardımcı olabilecek olumsuz bir hareketin dördüncü günü oldu. Yatırımcılar ayrıca bu haftanın önemli merkez bankası olay riskleri ve yeni ayın başında planlanan önemli ABD makro verileri öncesinde kenarda beklemeyi tercih edebilirler. Avustralya Merkez Bankası, daha erken bir faiz artırımına yönelik artan bahisler arasında Salı günü politika kararını açıklayacak. Bunu Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası ikilisi izleyecek. Yatırımcılar, altın etrafında yeni yönlü bahisler yapmadan önce ABD aylık istihdam raporunun (NFP) yayınlanmasından ipuçları alacaklar. Sarı metal için haftanın ilk işlem gününde 1778 dolar destek seviyesi takip edilirken pozitif bölgede 1800 dolar direnç seviyesi izlenebilir.

USDJPY son 2 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. (15 Şubat 2022, 13:49)

Bir dizi faktör, USD/JPY paritesinin Cuma günü 115.20 bölgesi yakınlarında dip alım çekmesine ve art arda üçüncü gün için pozitife dönmesine yardımcı oldu. Japonya Merkez Bankası para politikası görünümlerindeki ayrışma, akımları JPY'den daha da uzaklaştırdı ve USD/JPY paritesini haftanın son gününde yukarı itmeye devam etti. Çarşamba günü Fed, faiz oranlarını inatla yüksek enflasyonu kontrol altına almak için beklenenden daha hızlı artırabileceğini belirtti. 2022'nin sonuna kadar beş çeyrek puanlık faiz artışı olasılığına karşı piyasa fiyatlamaya hızlı başladı. Ayrıca, kısa vadeli faiz vadeli işlemleri, Mart ayındaki ilk artışın 50 baz puan olabileceğine dair %20'lik bir risk anlamına geliyor. Buna karşılık, Japonya Merkez Bankası, bir sonraki duyuruya kadar kalıcı ve güçlü parasal genişlemeye devam edeceğini teyit etti. Bu da, 2 yıllık ABD-Japonya devlet tahvili getiri farkının Şubat 2020'nin sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu ve bu da USD/JPY çiftini destekleyen başka bir faktör olarak görülüyor. Cuma günkü yukarı yönlü hareket, kilit 115.00 psikolojik işaretinin üzerinde bir gecede devam eden gücün ardından bazı teknik satın almalara bağlanabilir. Ardından gelen fiyat hareketi, yükseliş eğilimi gösteren tüccarları destekliyor ve son zamanlardaki değerlenen hareketin, muhtemelen 116.00 yuvarlak rakamını geri almaya doğru uzatılması beklentilerini destekliyor. Yatırımcılar şimdi ABD makro verilerini, Temel Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi ve Ocak ayı için revize edilmiş Michigan Tüketici Duyarlılık Endeksi'ni sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu, ABD tahvil getirileri ile birlikte USD'yi etkileyecek. Yatırıımcılar ayrıca USDJPY paritesi etrafındaki bazı kısa vadeli fırsatlar için daha geniş piyasa riski duyarlılığından ipuçları alacaklar. Paritede bugün 115.00 direnç ve 116.20 destek takip edilebilir.

EURUSD paritesi son 14 ayın en düşük seviyesinde fiyatlanıyor (15 Şubat 2022, 13:49)

Dolar, güvenli liman çekiciliğini artıran şahin Fed görünümüne dayalı karamsar ruh hali ile paritede bir destek vuruşu alıyor. ABD Hazine getirilerinin daha hızlı ve daha fazla Fed faiz artırımı ile artması da doların yukarı yönlü hareketine katkıda bulunuyor. Fed politika ayarlarını askıda tuttu, ancak faiz artırım döngüsü başladığında daha erken faiz artırımı ve tahvil varlıklarını azaltarak enflasyonu ehlileştirme sözü verdi. Euro, Fed ve ECB arasındaki farklı para politikası görünümleri nedeniyle zayıf kalmaya devam ediyor. ECB, Avrupa’da yükselen enflasyona rağmen 2022 faiz artırımı beklentilerini küçümsemeye devam ediyor. Bugün dikkatler, yeni ticaret ivmesi için ABD 4. Çeyrek GSYİH açıklamasına çevrilirken, Dayanıklı Tüketim Malları verileri de izlenecek. EURUSD, iki aylık yükselen trend çizgisi desteğini kırdı, ardından günlük kapanış bazında 1.1295'te, 2021'in en düşük seviyesi 1.1186'yı test etmek için zemin açtı. Parite için bugun belirlediğimiz destek seviyesi 1.1150 olurken direnç seviyesi olarak 1.1240 seviyesi takip edilebilir.

Altın son 2 ayın en yüksek seviyesinden gerilemeye başladı. (15 Şubat 2022, 13:49)

Fed'in Mart ayında bir faiz artırımına işaret etmesi muhtemel olduğundan, piyasa temkinli davranırken altın fiyatı bu Çarşamba günü Fed hesaplaşmasına doğru 1.850 doların altında seyrediyor. Aralık ayındaki toplantıdan sonra, ilk çeyreğin sonunda bir faiz artırımının geleceği yaygın olarak bekleniyordu, ancak tüketici fiyatları yükselmeye devam ettikçe, bazıları daha erken harekete geçilmesini bekliyor. Bu, IMF'nin 2022 için küresel büyüme tahminini 2021'deki %5,9'dan %4,4'e düşürmesiyle geldi. Boğaların kritik Fed faiz kararı beklentisiyle bir sonraki hamleyi düşünmesiyle altın fiyatı iki günlük yükseliş trendini durdurdu. Fed'in Mart ayında faiz artırımına işaret ettiği görülürken, tüccarlar bilanço indiriminin zamanlamasına ilişkin her türlü sinyali yakından takip edecekler. Boğalar devam eden Rusya-Ukrayna jeopolitik kargaşasından destek alsa da, şahin bir Fed sonucuna ilişkin beklentiler altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketi sınırlandırıyor. Sarı Maden için 1853 direnç seviyesi 1835 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Altın tekrara 1846 direnç seviyesine yükseliş yapabilir. (09 Şubat 2022, 12:40)

Ukrayna üzerindeki artan jeopolitik gerilimlere ilişkin endişeler ve piyasalardaki baskın riskten kaçınma teması, güvenli liman altına bir miktar destek vermeye devam ediyor. Bu da yatırımcıların ayrıca agresif yönlü bahisler yapmasından uzaklaştırabilir ve Çarşamba günkü iki günlük FOMC toplantısının sonucunu beklemeyi tercih edebilir. ABD doları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki iyi bir toparlanmadan bir miktar destek aldı ve Mart ayında nihai bir Fed kredisi kaldırılacağına ilişkin beklentilerin ortasında Pazartesi günü dokunduğu iki haftanın en yüksek seviyesi yakınında sabit kaldı. Ocak ayı için ABD Markit PMI'larının kötümser baskıları da sarı madeni etkileyen diğer bir neden. Ek olarak, Çin'in Evergrande'si ve ABD ile ticari/siyasi bağları ile ilgili durum altın alıcılarına mesafeli destek sağlıyor. Ayrıca, St. Louis Federal Rezerv (FRED) verilerine göre 10 yıllık başabaş enflasyon oranına göre ABD enflasyon beklentilerinin iyimser baskıları, Fed'in faiz artırımı endişelerini destekliyor ve altının ani yükselişini sorguluyor gibi görünüyor. Sarı Madem yeni işlem gününde tekrar 1846 direnç seviyesini kırmayı deneyebilir. Aşağıda ise 1834 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

GBPUSD paritesi son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. (09 Şubat 2022, 12:39)

PMI öncesi GBP/USD çiftinin kararsızlığı, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında piyasanın şahin Fed korkularından etkileniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşik Krallık Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme hazırlıklarına ilişkin uyarılarda bulundular ve bu da jeopolitik korkuları büyüttü ve GBP/USD alıcılarına meydan okudu. Ayrıca, şahin Fed'in umutlarıyla çelişen Cuma günkü karamsar İngiltere Perakende Satışları da kablo çifti üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bu arka plana karşı, ABD 10 yıllık Hazine tahvilleri 3,6 baz puan (bps) artarak %1,783'e yükseldi ve yatırımcıların bu haftaki kilit toplantıda daha güçlü enflasyon ortamında şahin Fed kararı beklemesiyle üç günlük düşüşü durdurdu. Devam ederken, GBP/USD trader'larının Birleşik Krallık'ın aylık PMI verilerinden gelen iyimser beklentiler arasında en son toparlanmayı sürdürmesi bekleniyor. Bununla birlikte, sürpriz bir negatif, Fed'in faiz artırımı sorunlarını vurgulayacak ve 100 DMA kilit desteğini kırmak için aşağı yönlü baskı uygulayacak. Paritede bugün 1.3500 destek ve 1.3590 direnç takip edilebilir.

Sterlindeki değer kaybı pariteyi son 10 gün en düşük seviyesine geriletti. (09 Şubat 2022, 12:39)

İngiltere'de Perakende Satışlar Aralık ayında beklenenden daha güçlü bir hızda düştü. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin Cuma günü bildirdiğine göre, Birleşik Krallık'ta Perakende Satışlar Kasım ayındaki %1'lik artışın (+%1.4'ten revize edilerek) ardından Aralık ayında aylık bazda %3.7 düştü. Bu okuma, piyasanın %0.6'lık düşüş beklentisini geniş bir farkla kaçırdı. Yıllık bazda, Perakende Satışlar, analistlerin +%3.4'lük tahminine kıyasla 2021'de %0.9 düştü. İngiltere'den gelen hayal kırıklığı yaratan veriler, İngiliz Sterlini'nin talep bulmasını zorlaştırıyor. ABD Hazine tahvil getirilerinin çok yıllı yüksek seviyelerden daha fazla geri çekilmesinin ardından dolar savunmada kaldı, ancak faktörlerin bir araya gelmesi kayıpları sınırlamaya yardımcı oldu. Piyasa, Çarşamba günü Fed ve BoC gibi önümüzdeki haftanın kilit merkez bankası olay risklerine yönelik agresif bahisler yapmaktan kaçınabilir. GBPUSD paritesi de Perşembe günü bir toparlanma sağlayamamasının ardından Cuma günü erken saatlerde 1.3600'ün altında işlem görüyor. Haftanın son işlem gününde parite için belirlediğimiz destek seviyesi 1.3540 olurken direnç seviyesi olarak 1.3630 seviyesi takip edilebilir.

Loonie 1 aylık düşüş trendine devam ediyor (09 Şubat 2022, 12:39)

Faktörlerin bir araya gelmesi Perşembe günü USD/CAD civarında taze satışlara yol açtı. USD/CAD paritesi Avrupa seansının erken saatlerinde düşüş kaydetti ve son saatte 1.2480 bölgesi civarında taze bir günlük dip seviyesine geriledi. Yükselen petrol fiyatları, güçlü Kanada TÜFE baskısı loonie'yi desteklemeye devam etti. Riskli hava, güvenli liman USD üzerinde baskı yarattı ve destek vermek için çok az şey yaptı. Yükselen ABD tahvil getirileri USD için bir rüzgar gibi davranarak kayıpların sınırlandırılmasına destek oldu. Petrol fiyatlarındaki son yükseliş , Çarşamba günkü daha güçlü Kanada TÜFE raporu ile birlikte emtia bağlantılı loonie'yi destekledi. Ayrıca, Kanada'nın yıllık enflasyon oranı Aralık ayında otuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve bu da Kanada Merkez Bankası'nın faiz oranlarını önümüzdeki hafta artırabileceği ve Kanada dolarına daha fazla fayda sağlayabileceği yönündeki spekülasyonları ateşledi.Bununla birlikte, Mart ayında nihai Fed'in kaldırılacağı beklentileriyle desteklenen ABD Hazine tahvili getirilerindeki yeni bir artış , en azından şimdilik, dolar ve USD/CAD çifti için aşağı yönlülüğü sınırlayabilir. Piyasa katılımcıları şimdi yeni bir ivme için Philly Fed İmalat Endeksi, Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Mevcut Ev Satışları verilerini içeren ABD ekonomik raporunu dört gözle bekliyorlar. Ancak ana odak, gelecek haftaki merkez bankası olay riskleri - FOMC ve Çarşamba günü BoC politika kararı üzerinde görünüyor. Loonie’de bugün 1.2450 destek seviyesi ve 1.2518 direnç seviyesi takip edilebilir.

USDJPY son 1 haftanın en yüksek seviyesinden geriliyor. (09 Şubat 2022, 12:39)

Cuma günkü kasvetli ABD perakende satış raporuna tepki olarak 113.00 ortaları civarında birkaç haftanın en düşük seviyesinden toparlanmasını sürdürdü ve Salı günü üst üste ikinci gününde çekiş kazandı. ABD-Japon devlet tahvili getiri farkının daha da genişlemesi, USDJPY çifti için rüzgar yaratan önemli bir faktör olarak görüldü. Aslında, gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi, Fed'in Mart 2022'de faiz oranlarını artırmaya başlayacağının artan kabulüyle Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tersine, 10 yıllık Japon devlet tahvilinin getirisi değişmedi. Parite yeni haftaya pozitif bölgede kapattıktan sonra artan ABD Hazine bono getirilerinin ardından sert bir şekilde 115.00'a yükseldi. Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklendiği gibi para politikası ayarlarını değiştirmedi. BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, kilit faiz oranını artırmayı veya mevcut parasal gevşemeyi değiştirmeyi düşünmediklerini söyledi. Ek olarak, BOJ üç aylık raporunda ekonomik toparlanmanın daha net hale geldiğini yineledi. Parite için 115.45 direnç seviyesi 114.30 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Sarı Maden yeni işlem haftasında yükselişe geçti (09 Şubat 2022, 12:39)

ABD Dolar Endeksi (DXY), gün içinde %0.02 düşüşle 10 Kasım'dan bu yana en düşük seviyelerinden bir önceki günün U dönüşünü uzatamadı ve 95.14'te günlük dip seviyelerini tazeledi. Dolar göstergesi, Cuma günü virüs kaynaklı olumsuz etkiler nedeniyle daha hızlı faiz artırımlarının ipuçlarını destekledi. San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly, son Omicron dalgasının enflasyonun yüksek kalacağı süreyi uzatacağını söyledi. Fed'den Daly ayrıca yetkililerin "politika ayarlamak zorunda kalacaklarının" sinyalini verdi. Aynı doğrultuda, New York Federal Rezerv Bankası Başkanı John Williams, Fed'in faiz oranlarını artırmaya başlama kararına yaklaştığını söyledi. Çin'in Pekin'i, covid vakalarındaki bir sıçramanın ardından başkente giriş kuralını sıkılaştırırken, Japonya da Tokyo'nun art arda üçüncü gün 20.000'den fazla günlük enfeksiyona tanık olması konusunda artan virüs kaynaklı kısıtlamaları tartışıyor. Altın, Pazartesi günkü Avrupa seansından sonra bir günde %0.20 artışla 1.820$ civarında gün içi en yüksek seviyesini yeniliyor. Sarı Maden için belirlediğimiz destek seviyesi 1805 olurken direnç seviyesi olarak 1837 takip edilebilir.

WTI, yaklaşan Çin risklerine rağmen 82$'ın üzerinde iki ayın en yüksek seviyelerine yükseldi (27 Ocak 2022, 14:36)

WTI (NYMEX vadeli işlemleri) bu hafta başında ulaşılan 82.47$'lık iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaşıyor ve 81$'ın hemen altına bir düşüşten etkileyici bir geri dönüş gerçekleştiriyor.

ABD dolarında devam eden aşağı yönlü momentum, görünüşe göre siyah altın için iyiye işaret ediyor. Her ne kadar dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisinden kaynaklanan artan riskler arasında ABD petrolünde bir 'ralliyi sat' ticareti olarak ortaya çıkabilse de.

Piyasalar, Çin'den ham petrol rezervlerinin yakında serbest bırakılması için hazırlanıyor. Reuters'in daha önce bildirdiği üzere, Çin, fiyat artışını durdurmak için ABD'nin diğer büyük tüketicilerle koordine ettiği bir planın parçası olarak, Ay Yeni Yılı tatili civarında stratejik petrol rezervlerini (SPR) serbest bırakmayı planlıyor.
Çin'in 2021'de yirmi yıl içinde ham petrol sevkiyatlarında ilk yıllık düşüşünü yayınladığını gösteren en son Gümrük verileri, muhtemelen WTI etrafındaki hissiyata ağırlık verebilir.

Ek olarak, Çinli yetkililer, Omicron covid varyantı bulaşmasını kontrol altına almak için insanlardan Ay Yeni Yılı tatil tatili sırasında seyahat etmemelerini istedi. Yatırımcılar, Çin kısıtlamalarının yakıt talebini azaltabileceğine ve bunun da petrolü olumsuz etkileyebileceğine inanıyor.

Odak şimdi, WTI'daki yeni ticaret fırsatları için bu Cuma günü yayınlanacak olan ABD haftalık kule sayısı ve Perakende Satış verilerine doğru kayıyor.
WTI için gün içinde aşağıda 82.02 dolar destek seviyesi karşımıza çıkarken yukarıda 83.00 dolar direnç seviyesini kırması halinde 83.31 dolar seviyeleri bir sonraki direnç seviyesi olabilir.

EUR/USD doların düşüşüyle yükseldi (27 Ocak 2022, 14:36)

Risk kompleksindeki iyimser not şimdi EUR/USD'yi Perşembe günü 1.1480 bölgesinde 2 ayın taze zirvelerine itiyor.EUR/USD Perşembe günü arka arkaya üçüncü seans için yükseldi ve Aralık 2021'in başından beri devam eden çok haftalı konsolidasyon aşamasının son kırılmasını uzatıyor.

Paritedeki güçlü yükseliş, ABD enflasyon rakamlarının Aralık ayında önceki tahminlerle eşleşen yıllık TÜFE'deki artışı (+%7.0) göstermesinin ardından özellikle şiddetlenen dolarda yenilenen ve gözle görülür satışların arkasından geliyor.
Dolardaki günlük geri çekilme, ABD getirilerinde ve Alman 10y Bund'da hafif bir düzeltmenin ortasında geliyor, ancak yine de işlerini son zirvelerin yakınında tutmayı başarıyorlar.

Yerel takvimde , Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı De Guindos ve Yönetim Kurulu üyesi Hakkarainen, bölgede kayda değer açıklamaların olmaması nedeniyle Avrupa sabahı konuşma yapacak.

Göletin karşısında, Yapımcı Fiyatları ve İlk İddialar ön planda olacak, ardından FOMC'den Harker ve Evans'ın konuşmaları ve FOMC'den L.Brainard'ın ifadesi gelecek.

Şu ana kadar spot, 1.1468'de %0.24 kazanıyor ve bir sonraki engeli 1.1508'de (100 günlük SMA), ardından 1.1516'da (200 haftalık SMA) ve son olarak 1.1692'de (aylık en yüksek 18 Ekim 2021) izliyor. Öte yandan, 1.1357'nin (55 günlük SMA) altına bir kırılma, 1.1272'yi (2022 Ocak ayının en düşük seviyesi 4) 1.1221'e (aylık en düşük 15 Aralık 2021) hedefleyecektir.

GBPUSD ABD TÜFE öncesi iki zirvesinde (27 Ocak 2022, 14:36)

GBP/USD paritesi , bu Çarşamba günü dokunduğu iki ayın en yüksek seviyesinden biraz geriledi ve en son 1.3625-20 bölgesi civarında, günün en düşük seviyesi yakınlarında işlem görüyordu. Düşüş, herhangi bir temel katalizörden yoksundu ve kritik ABD tüketici enflasyon rakamları öncesinde ticaretin yeniden konumlandırılmasına atfedilebilir.

Teknik açıdan bakıldığında, 1.3834-1.3161 düşüşünün %61.8 Fibonacci seviyesinin ötesinde bir gecede devam eden güç ve 1.3600 işareti yükseliş yatırımcılarını destekliyor. Yapıcı görünüm, günlük grafikte hala aşırı alım bölgesinden uzak olan yükseliş teknik göstergeleri ile destekleniyor .
Bu nedenle, şu anda 1.3675-80 bölgesi civarında olan aşağı doğru eğimli bir trend çizgisi engelini test etmeye yönelik bir miktar takip gücü, belirgin bir olasılık olmaya devam ediyor. Bahsedilen bariyer, Temmuz 2021'in en yüksek seviyesinden itibaren uzanıyor ve bu, eğer temizlenirse, boğalar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve ek kazançların önünü açacak.

GBP/USD paritesi daha sonra 1.3735 bölgesi yakınında bir sonraki ilgili direnci test etmek için 1.3700 seviyesinin üzerine tırmanabilir. Momentum daha da uzayabilir ve paritenin Ekim ayından bu yana ilk kez 1.3800 yuvarlak rakam işaretini geri almayı hedeflemesine izin verebilir.

Flip tarafında, 1.3600'e doğru herhangi bir düşüş hala bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve %61.8 Fibo yakınlarında sınırlı kalabilir. 1.3575 bölgesi civarında direnç kırılma noktası. Bunu, 1.3500'lerin ortalarında, şimdi tüccarlar için önemli bir nokta olarak hareket etmesi gereken 100 günlük SMA takip ediyor.
Aşağıda inandırıcı bir kırılma, teknik satışlara neden olabilir ve pariteyi %50 Fibo'ya doğru sürükleyebilir. seviyesi, 1.3500 psikolojik işaret civarında. Bazı satışların devamı, 1.3430 bölgesi ve %38.2 Fibo rotasında 1.3460-55 bölgesine doğru bir kaymanın önünü açabilir.

USD/CAD gün içi düşük seviyelerinde baskı altında kalmaya devam ediyor (27 Ocak 2022, 14:36)

USD/CAD, Salı günkü Avrupa seansına girerken gün içinde %0,17 düşüşle 1.2650 civarında geri ayakta kalmaya devam ediyor. Bunu yaparken, makro cephedeki temkinli iyimserliği desteklerken, evdeki virüs sıkıntılarına biraz dikkat ediyor. Ayrıca, Kanada'nın ana ihracat kalemi olan WTI ham petrolünün fiyatlarının daha yüksek olması da teklifleri destekliyor .
Reuters, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü, Omicron varyantı yayılırken artan sayıda COVID-19 vakası nedeniyle komşu Kanada'ya seyahat edilmemesini tavsiye etti" dedi. Bununla birlikte, haberler , Reuters'in ABD günlük enfeksiyonlarının 1,13 milyonun üzerinde yeni bir rekor olduğunu öne süren çetelesine kıyasla daha az endişe verici hale gelebilir.
Farklı bir sayfada, bugünkü Tanıklık için hazırlanan açıklamalara göre Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin yorumları , risk alma havasına büyük bir iyilik olarak değerlendirilebilir. Fed Patronu, "Ekonomi son yılların en hızlı büyüme hızıyla büyüyor ve işgücü piyasası sağlam" dedi. Ancak, yüksek enflasyonun yerleşmesini durdurma sözü, faiz artırımı endişelerini masada tutuyor ve hissiyat üzerinde baskı oluşturuyor.

Merck'in yetkilisinin “Molnupiravir mekanizmasının omikron, herhangi bir covid varyantına karşı çalışmasını bekleyin” şeklindeki yorumlarının risk iştahı için olumlu olarak gösterilebileceğini belirtmekte fayda var .

Diğer yerlerde, petrol fiyatları gün içinde %0.33 artarak en geç 78.25$ civarında, piyasadaki iyimserliğin önemli veriler/olaylar öncesinde ABD dolarının güvenli liman talebine baskı yapmasıyla iki günlük düşüşleri durdurdu.
ABD 10 yıllık Hazine tahvilleri havayı yansıtırken, önceki gün Ocak 2020 seviyelerine yükseldikten sonra 1.5 baz puan (bps) düşüşle %1,757'ye düşerek D1'de negatif kapanmadan önce. Ayrıca, 2 yıllık tahvil kuponları en geç %0,90 civarında Mart 2020 seviyelerinde sabit kalıyor. Ek olarak, S&P 500 Vadeli İşlemleri gün içi %0.07 kazanç sağlarken , Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senetleri basın saatiyle karıştı.
50-DMA, en geç 1.2700 civarında, önceki gün USD/CAD toparlanmasını kısıtlamış olsa da, kur alıcıları, teklif 100-DMA seviyesi 1.2630'un altında bir günlük kapanış yazdırana kadar umutlu olmaya devam ediyor.

USD/CAD, Pazartesi günü üst üste üçüncü gün için bir miktar satış gördü. (27 Ocak 2022, 14:36)

USD/CAD paritesi, Avrupa seansının ilk yarısında savunmada kaldı ve en son, 1.2625 bölgesi civarında 100-günlük SMA ile flört ederken görülüyordu. Parite Pazartesi günü art arda üçüncü gün için bir miktar satış gördü ve geçen haftaki geri çekilme düşüşünü 1.2800 yuvarlak rakam işaretinin üzerine çıkardı. Cuma günkü iyimser Kanada istihdam verilerinin fonunda, ham petrol fiyatlarındaki artış emtia bağlantılı loonie'yi destekledi ve USD/CAD çifti üzerinde bir miktar baskı yarattı . Bununla birlikte, aşağı yönlü, ABD doları talebindeki güçlü bir toparlanma nedeniyle yumuşamış görünüyor. USD, Fed'in daha hızlı politika sıkılaştırması beklentisiyle desteklenen ABD Hazine tahvil getirilerinin artmasıyla yeni haftanın ilk gününde güçlü bir geri dönüş yaptı. Ekonominin Aralık ayında 199 bin iş eklediğini gösteren NFP baskı manşetinden kaynaklanan hayal kırıklığı , işsizlik oranındaki %3,9'luk düşüşle dengelendi. Buna ek olarak, ücretler bir ay daha güçlü bir büyüme bildirdi ve Mart ayında nihai bir Fed kaldırması için piyasa bahislerini güçlendirdi. Nitekim, gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi Ocak 2020'den bu yana ilk kez %1,80 eşiğinin üzerine çıktı. Buna ek olarak, faiz artırımı beklentilerine oldukça duyarlı olan ABD 2 yıllık notları, 5 yıllık not, iki yılın en yüksek seviyesi yakınında sabit kaldı ve dolar için rüzgar gibi davrandı. Bununla birlikte, hisse senedi piyasalarındaki genel olarak olumlu bir ton, güvenli liman parası için herhangi bir anlamlı kazanımı sınırladı. Bununla birlikte, USD/CAD paritesi, Aralık ayında dokunduğu bir yılın en yüksek seviyesinden düzeltici geri çekilmesini sürdürmeye karşı savunmasız görünüyor. 1.2620 bölgesinin altındaki bazı satışların devamı, olumsuz önyargıyı yeniden teyit edecek ve daha fazla kayıpların önünü açacak. Parite daha sonra 1.2600 seviyesinin altına düşebilir ve ilgili piyasayı hareket ettiren ekonomik yayınların olmadığı bir ortamda 1.2540 bölgesi yakınında bir sonraki ilgili desteği test etme yönünde aşağı yönlü yörüngeyi hızlandırabilir.

AUD/USD 0,7100-ortaları civarında gün içi dip seviyeleri yakınlarında seyrediyor (27 Ocak 2022, 14:36)

AUD/USD paritesi mütevazı gün içi kazançlarından vazgeçti ve en son Avrupa seansının erken saatlerinde 0,7100-ortaları civarındaki gün içi dip seviyesi yakınlarında seyrediyordu.

Çifti algılanan riskli yararınadır hisse senedi piyasalarında olumlu geri dönüş, ortasında Cuma günü işlem başlarında sırasında yüksek kenarlı aussie . Öte yandan, gerileyen ABD Hazine tahvil getirileri ABD doları boğalarını savunmada tuttu ve AUD/USD paritesinde mütevazı bir yükseliş sağladı.

Ancak yükseliş, takip eden alımlardan yoksun kaldı ve 0.7175-80 bölgesi yakınlarında buhar tükendi. Fed'in para politikasını önceden tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde sıkılaştıracağına dair güçlü beklentiler, dolar için bir arka rüzgar olarak hareket etti ve en azından şimdilik, AUD/USD paritesi için ilave kazanımları sınırladı.
Çarşamba günü yayınlanan Aralık FOMC para politikası toplantı tutanaklarının, ABD merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadele için yakında faiz oranlarını artırabileceğini gösterdiğini hatırlamakta fayda var. Para piyasası hızlı tepki verdi ve şu anda Mart 2022'de nihai bir yükseliş için kabaca %80 şansla fiyatlanıyor.

Bu nedenle, yatırımcılar kenarda hareket etmeyi ve bu Cuma günü gelecek ABD istihdam verilerinin daha yüksek faiz oranlarına duyulan ihtiyacı güçlendirip güçlendirmeyeceğini görmek için beklemeyi tercih ettiler. Bu da agresif tüccarlar için ve herhangi bir anlamlı gün içi hareket için pozisyonlanmadan önce biraz dikkatli olmayı garanti ediyor. AUDUSD çiftinde haftanın son işlem günü Tarım Dışı İstihdam öncesi 0.7125 destek seviyesi ve 0.7187 direnç seviyesi izlenebilir.

EURGBP: 0.8350 civarında 12 günlük dirençten hafifliyor (27 Ocak 2022, 14:36)

EUR/GBP , Perşembe günkü Avrupa seansına girerken bir önceki günün Şubat 2020 seviyelerinden sıçramasını uzatmak için mücadele ediyor. Bununla birlikte, çapraz döviz çifti, kısa vadeli azalan trend çizgisinden, basın saatine kadar gün içinde %0,13 artışla 0,8357'ye geri adım attı.

20-SMA, kısa vadeli EUR/GBP'yi 0.8360 civarında yukarı sınırlamak için 21 Aralık'tan itibaren aşağı doğru eğimli bir direnç çizgisine katılsa da, aşırı satım bölgesinden gelen RSI toparlanması daha fazla ilerlemeye işaret ediyor.
Bu nedenle, 0.8400 yuvarlak rakamının yakınında iki haftalık bir direnç çizgisine meydan okumadan önce 0.8360'ın üzerinde net bir artış görülüyor.

Bununla birlikte, 0,8400'lük net bir yukarı yönlü kırılmanın, EUR/GBP alıcılarının 0,8445 civarındaki 100-SMA seviyesini hedeflemesine olanak tanıdığı belirtilmelidir.

Flip tarafında, 0,8338'de iki günlük yükselen bir destek çizgisi, EUR/GBP çiftinin Şubat 2020'nin düşüğü 0,8282'ye yönlendirmeden önce ani düşüşlerini kısıtlıyor.

Genel olarak, EUR/GBP ayıları dizginleri elinde tutuyor ancak düzeltici bir geri çekilme göz ardı edilemez.

AUDUSD'de yükselen trend kanalı devam ediyor (27 Ocak 2022, 14:35)

AUD/USD paritesi, yaklaşık iki hafta boyunca bir önceki günün iyi toparlanmasını sürdürmekte zorlandı ve Çarşamba gününde 0.7245-50 bölgesi yakınlarında taze bir arz ile karşılaştı. ABD para piyasalarında uzun süreli bir satış, ABD teknoloji hisselerinde bir gecede düzeltici geri çekilmeye yol açtı. Yayılma etkisi, Asya hisse senedi piyasalarında genel olarak daha zayıf bir alım satım hissiyatından belliydi ve bu da daha riskli olarak algılanan Avustralya'ya ağırlık verdi. Bununla birlikte, ABD tahvil getirilerinin geri çekilmesiyle zayıflayan ABD doları talebinin azalmasıyla aşağı yönlülük hafiflemeye devam ediyor. Fed'in daha hızlı bir politika sıkılaştırması beklentileri, dolar için bir kuyruk rüzgarı olarak hareket edebilir. Para piyasaları, Mayıs ayına kadar nihai bir yükseliş ve 2022'nin sonuna kadar iki faiz artırımı daha olma olasılığını fiyatlıyor. Bu, ABD Hazine tahvil getirilerindeki son keskin artışla pekiştirildi. Nitekim 5 yıllık notlarla birlikte faiz artırımı beklentilerine oldukça duyarlı olan ABD 2 yıllık notları Salı günü Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Buna ek olarak, 10 yıllık gösterge devlet tahvilinin getirisi 24 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu nedenle odak, bugün yapılacak olan FOMC toplantı tutanaklarında kalacak. Bu arada, tüccarlar, özel sektör istihdamı, İnşaat İzinleri ve nihai Hizmetler PMI hakkında ADP raporunu içeren ABD ekonomik raporundan da ipuçları alabilir. Bu, ABD tahvil getirileri ve daha geniş piyasa riski hissi ile birlikte AUD/USD paritesi çevresinde kısa vadeli ticaret fırsatları yaratabilir. Paritede bugün 0.7185 destek ve 0.7271 direnç takip edilebilir.

GOLD (27 Ocak 2022, 14:35)

Altın fiyatları yeni yıla savunmada iyi başladı. Bununla birlikte, belirgin geri çekilme, azalan açık faiz fonunda gerçekleşti ve en azından çok yakın vadede daha derin bir düşüşün tercih edilmediğinin bir göstergesi. Bununla birlikte, ons başına 1.800 dolarlık kilit işareti, şu an için oldukça iyi bir destekte kalmaya devam ediyor. Tüccarlar, CME Group'tan gelen gelişmiş rakamları dikkate alarak, Pazartesi günü altın vadeli işlem piyasalarındaki açık pozisyonlarını yaklaşık 2.5 bin kontratla küçülttüler. Bunun yerine hacim, art arda iki günlük düzeltmeyi tersine çevirdi ve neredeyse 65 bin kontrat yükseldi. Fed, Aralık ayı toplantısının tutanaklarını Çarşamba günü yayınlayacak. Bunun dışında, ABD ekonomik raporu, Salı günü ilerleyen saatlerde ISM İmalat PMI ve JOLTS İş Açılışları verilerini yayınlayacak. Bunu Çarşamba günü ADP raporu ve Perşembe günü ISM Hizmetleri PMI raporu takip edecek. Ancak asıl odak, Cuma günü yakından izlenen ABD aylık istihdam raporunda kalacak. 1.800$ seviyesinin altında sürekli bir kırılma, bazı teknik satışlara yol açabilir ve XAU/USD'yi daha fazla kaymaya karşı savunmasız hale getirebilir . Aşağı yönlü yörünge, altını bir sonraki ilgili desteği 1.770$ bölgesi yakınında ve Aralık ayında 1.753$ bölgesi civarında düşük seviyelere doğru giderken 1.785$ yatay bölgeye çekebilir. 1.830-32$ bölgesi, önemli bir engel olarak hareket etmeye devam etmeli ve bu, kararlı bir şekilde temizlendiği takdirde XAU/USD'yi 1.850$ bölgesine doğru itecektir. Boğalar daha sonra Kasım 2021'in en yüksek seviyesi olan 1.877 dolar civarındaki yükselişe 1.870 dolarlık alanın yakınında bir ara engel ile meydan okumayı hedefleyebilir.

GBPUSD-100-DMA galibiyet serisini kapattıktan sonra ayılar geri dönüyor (27 Ocak 2022, 14:36)

İngiliz Sterlini Cuma günkü yükselişin ardından pozitif ivmesini kaybetti. Alıcılar 1.3500 seviyesini savunmazsa GBPUSD'nin daha da düşmesi kaçınılmaz olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın en son Omicron verilerini değerlendirdikten sonra kısıtlamalar hakkında bir güncelleme yapması bekleniyor. Yatırımcılar, Omicron varyantının İngiliz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini İngiltere Merkez Bankası'nın politika sıkılaştırmasını durdurmasına neden olacak bir faktör olarak görürse, GBP alıcıları çekmekte zorlanabilir. Birleşik Krallık''ta artan covid vakaları ile Fed'in şahin beklentileri birleşince döviz çifti üzerinde olumsuz bir baskı oluşturuyor. İngiltere piyasası yeni yıl nedeniyle kapalı olduğundan, dikkatler şimdi ana dalda yeni bir ticaret fırsatı için ABD Markit İmalat PMI'sine çeviriliyor. GBPUSD'nin günlük grafiğine bakıldığında, parite aşağı eğimli 100 Günlük Hareketli Ortalamayı (DMA) 1.3562 seviyesinde temizleyemedi. Bu nedenle satıcılar geri döndü ve fiyatı kısaca 1.3500'in altına düşürdü. Birkaç haftanın en yükseği 1.3550'den düzeltici geri çekilme güç toplarsa, GBP ayıları Cuma gününün düşüğü 1.3465'i test edebilir. Alternatif olarak günlük kapanış bazında 100-DMA'nın üzerinde kabul 1.3600 seviyesine doğru yeni bir ilerlemeyi ateşleyebilir.

AUDUSD son 6 haftanın en yüksek seviyesini kırmayı deniyor (27 Ocak 2022, 14:36)

Çin'in NBS İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayında 50.1 tahminini ve önceki sürümde 50.3'ü aştı. İmalat Dışı PMI, önceki 52.3'e kıyasla 52.7'ye yükseldi, ancak 53.1 piyasa konsensüsünün altına geriledi. Yıl sonu likidite sıkışıklığının 2021'in son gününde zirvede olduğunu ve büyük Asya-Pasifik pazarlarının Yılbaşı nedeniyle kapalı olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı durum AUDUSD'nin kısa vadeli hareketlerini kısıtlarken, Omicron varyantına ilişkin karışık endişeler, risk-barometre çifti için yukarı yönlü filtrelere katkıda bulunuyor. Avustralya'nın kalabalık eyaleti Yeni Güney Galler (NSW) yine COVID-19 rakamlarında bir sıçrama bildirirken, Victoria da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.919 vaka sayısına karşı virüs bağlantılı yedi ölüm yayınladı. Avustralya Başbakanı acil Ulusal Kabine Toplantısı sırasında enfekte kişilerle 'yakın temas' tanımını değiştirmeye karar verdi. Başka yerlerde, Çin'in Avustralya'nın en büyük ihracat kazananı olan demir cevheri için kendi kendine yetme planı, piyasa hissiyatına ağırlık vermek için Ukrayna ve Çin-Amerikan mücadelesindeki jeopolitik gerilimlere katılıyor. Alternatif olarak, ABD'li politika yapıcılar, Build Back Better (BBB) üzerinde bir anlaşmaya varma konusunda umutlu olmaya devam ederken, küresel bilim adamları hala ileride daha az virüs sıkıntısından söz ediyor. Bununla birlikte, Wall Street göstergeleri hafif kayıplar verirken, S&P 500 Vadeli İşlemleri en geç %0,35 düştü. Paritede bugün 0.7210 destek ve 0.7290 direnç takip edilebilir.

USDJPY yükseliş ivmesini sürdürüyor (27 Ocak 2022, 14:36)

Hafta içinde gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi 29 Kasım'dan bu yana ilk kez %1,56'ya gerilerken, iki yıllık getiri Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gelişmeler, Fed'in şahin duruşunun etkisinin bir parçalı olarak devam etti. Gelecek yıl en az üç faiz artırımına işaret eden görünüm, ABD dolarına olan talebin canlanmasına yardımcı oldu ve bu da USD/JPY paritesine ek bir destek sağladı. Piyasa katılımcıları şimdi, Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Chicago PMI bültenlerini içeren ABD ekonomik raporunu sabırsızlıkla bekliyor. Bu, ABD tahvil getirileri ile birlikte USD fiyat dinamiklerini etkileyebilir. Bunun dışında, yatırımcılar USD/JPY paritesi çevresinde kısa vadeli fırsatlar yakalamak için daha geniş piyasa riski duyarlılığından ipuçları alacaklar. Paritede bugün 114.70 destek ve 115.50 direnç takip edilebilir.

USDJPY (27 Ocak 2022, 14:35)

USD/JPY paritesi gün içi istikrarlı yükselişini sürdürdü ve Avrupa seansına girerken 115,00 psikolojik işaretine geri döndü. Önceki günkü düşük/aralığa bağlı fiyat hareketlerinin ardından USD/JPY paritesi Çarşamba günü taze alım çekti ve en son ayın en yüksek seviyesinin sadece birkaç pip altında işlem görüyordu. Ancak yükseliş, yükseliş inancından yoksundu ve güvenli liman Japon yenine fayda sağlama eğiliminde olan daha yumuşak bir risk tonu arasında sınırlı kalması daha muhtemel. Yeni COVID-19 vakalarındaki sürekli artışın ekonomik etkisine ilişkin belirsizlik, Omicron varyantının önceden korkulandan daha az şiddetli olabileceğine dair raporların yol açtığı son iyimserliği dengeledi. Bu, hisse senedi piyasalarında genel olarak daha zayıf bir alım satım hissiyatından belliydi ve bu da USD/JPY çifti için bir ters rüzgar olarak hareket edebilirdi. Bu arada, güvenliğe kaçış, ABD Hazine tahvil getirilerinde mütevazı bir düşüşe yol açtı ve Çarşamba gününün erken saatlerinde ABD doları boğalarını savunmada tuttu. Bu, yatırımcıları agresif yönlü bahisler yapmaktan alıkoyabilir ve USD/JPY çifti için herhangi bir anlamlı yükselişi engelleyebilir. Teknik açıdan bile, tüccarlar, daha fazla takdir edilecek bir hareket için pozisyon almadan önce yükselen kanal direncinin ötesinde sürekli bir güç bekleyebilirler. Söz konusu bariyer, şu anda önemli bir dönüm noktası olarak hareket etmesi ve USD/JPY paritesi için kısa vadeli yörüngeyi belirlemeye yardımcı olması gereken 115.00 seviyesi ile çakışıyor. Piyasa katılımcıları şimdi , Kasım ayı Mal Ticareti Dengesi, Toptan Satış Stokları ve Bekleyen Ev Satışları verilerinin ikinci kademe açıklamalarını içeren ABD ekonomik raporunu sabırsızlıkla bekliyor . Bu, ABD tahvil getirileri ile birlikte USD'yi etkileyecek. Bunun dışında, daha geniş piyasa riski hissi USD/JPY çifti için bir miktar ivme sağlayabilir. Paritede bugün 114.86 destek seviyesi izlenebilirken pozitif tarafta 115.17 direnç seviyesi takip edilebilir.

EURUSD'de 1.1350 bölgesi güçlü direnç oluşturuyor (06 Ocak 2022, 15:50)

ABD Dolar Endeksi (DXY) kısa vadeli tahvil kuponlarının toparlanmasını izlediğinden, ABD 2 yıllık Hazine getirilerinin daha güçlü baskıları paritenin son zayıflığıyla bağlantılı olabilir. Bununla birlikte, belirtilen Hazine getirileri, son zamanlarda %0,75'e düşmeden önce Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye sıçradı. Öte yandan, 10 yıllık muadili, önceki gün kaydedilen 1,7 baz puanlık düşüşün (bps) ardından çoğunlukla %1,48 civarında hareketsiz kalıyor. Devam ederken, DXY, 96.00 eşiğini savunmak için aylık destek çizgisinden sekiyor. Mastercard'a göre, tatil sezonunda ABD perakende satışlarında %8,5'lik bir artış, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Başkan Joe Biden'ın Daha İyi İnşa Et (BBB) teşvik planını geçmek için eşitlik bozan oyunu kullanmasını öneren yorumlarına katıldığını belirtmekte fayda var. Aynı çizgide, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) genel nüfus için izolasyon ve karantina süresini önceki 10'dan beşe düşürmesi olabilir. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin korkuların azalması ve Çin Halk Bankası (PBOC) ve Çin Maliye Bakanlığı'nın dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesini sürdürmek için daha fazla kolay para öneren manşetleri de risk iştahını destekledi. Her şeyden önce, Güney Afrika covid varyantı, yani Omicron'u çevreleyen önceki iyimserlik üzerine yeniden düşünmek ve büyük güncellemelerin olmaması, durgun bir seans sırasında EUR/USD fiyatlarına ağırlık veriyor gibi görünüyor. Paritede bugün 1.1290 destek ve 1.1345 direnç takip edilebilir.

USDJPY son 1 ayın en yüksek seviyesinde (06 Ocak 2022, 15:50)

USDJPY paritesi, yeni işlem haftasının ilk gününde alım çekmeyi başardı ve ABD doları talebindeki iyi bir artışla desteklendi. Fed'in gelecek yıl en az üç faiz artırımına işaret eden şahin görünümü, dolara bir miktar destek veren önemli bir faktör oldu. Bununla birlikte, faktörlerin bir kombinasyonu, boğaların agresif bahisler yapmasını engelleyebilir ve USD/JPY çifti için yukarı yönü sınırlayabilir. Omicron varyantının daha önce korkulandan daha az şiddetli olabileceğine dair raporlara rağmen, yatırımcılar yeni COVID-19 vakalarındaki sürekli artışın ekonomik etkisi konusunda belirsizliğini koruyor. Bu da, piyasalardaki son iyimser hareketin üzerini örttü ve güvenli liman Japon yenine olan talebi canlandırmaya yardımcı olabilir. Bu, ABD Hazine tahvil getirilerinin geri çekilmesiyle birlikte USD ve USD/JPY çifti için ters bir rüzgar olarak hareket edebilir. Yatırımcılar ayrıca, ilgili piyasada hareket eden ekonomik açıklamaların olmaması ve yıl sonu likidite koşullarının zayıf olması nedeniyle aralarında beklemeyi tercih edebilirler. Bu nedenle, sonraki herhangi bir yukarı hareketin 114.80 bölgesi yakınında dirençle karşılaşması mümkün olabilir. Daha yukarıda ise 115.00 direnci izlenecekken, 114.20 bölgesi ise destek görevi görmeye devam edecek.

USDCAD tekrar yükselişe geçti. (06 Ocak 2022, 15:50)

USDCAD, 1.2800 seviyesini korudu ve haftanın son gününde mütevazı bir sıçrama gerçekleştirdi. Parite, Cuma günü 1.2800 seviyesi yakınında bir miktar alım çekti ve şimdilik, bu haftanın ilk gününde dokunulan zirvesinden son gerilemeyi durdurmuş görünüyor. Ham petrol fiyatları üç günlük bir ralliyi durdurdu ve bir ayın en yüksek seviyesinden mütevazı bir gerilemeye tanık oldu. Bu da emtia bağlantılı loonie'yi zayıflattı ve USD/CAD çiftinde mütevazı bir artış sağladı. Ancak artış, yükseliş eğiliminden yoksundu ve bastırılmış ABD doları talebinin ortasında sınırlı kaldı. Koronavirüsün yeni Omicron varyantının korkulandan daha az şiddetli olabileceğine dair raporların yol açtığı iyimserlik, yatırımcıların güvenini artırdı. Bu, dolar dahil olmak üzere geleneksel güvenli liman para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam eden hisse senedi piyasalarındaki risk artışından açıkça görülüyordu. Bununla birlikte, Fed'in 2022'de üç faiz artırımına işaret eden şahin görünümü , paranın arka rüzgarı olarak hareket etti. Perşembe günü yayınlanan güçlü ABD enflasyon verileri piyasa beklentileri yeniden teyit etti. Aslında, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi - Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi - Kasım ayında yıllık bazda %5,7'ye çıkarak 1982'den bu yana en büyük yıllık büyümeye işaret ediyor. Temel zemin USD boğaları lehine eğimli görünüyor. Teknik açıdan bile, USD/CAD paritesi son iki aydır yukarı doğru eğimli bir kanal boyunca yükseliş eğiliminde. Bu da, yıl sonu zayıf likiditenin tüccarları yeni yükseliş bahisleri yapmaktan alıkoyabilmesine rağmen USD/CAD çifti için en az direnç yolunun yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Paritede yukarı yönlü hareketliliklerde 1.2855 seviyesi izlenecekken, 1.2800 ve 1.2775 destekleri de olası fiyat salınımlarında takip edilebilir.

EURGBP 0.8490 desteğinde (06 Ocak 2022, 15:49)

Brexit ile ilgili cephede, Brexit müzakerelerinden sorumlu olan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kuzey İrlanda Protokolü konusundaki konumlarının değişmediğini söyledi. Ayrıca, Avrupa Adalet Divanı'nın düzenlemede nihai hakem olarak oynadığı role son vermemiz gerektiğini ve bu gerçekleşmezse İngiltere'nin 16. Maddeyi tetiklemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Yenilenen Brexit belirsizlikleri kısa vadede EURGBP üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir veya en azından oynaklığı artırabilir. BoE, para politikasını şu anda beklenenden daha uzun süre uyumlu tutarsa sterline darbe etkisi yaratabilir. Birleşik Krallık'taki Covid vakalarındaki üstel büyümeye rağmen, Başbakan Johnson'ın bu hafta daha fazla Covid kısıtlaması açıklamadı. Avrupa'nın en büyük ülkeleri, yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantı zaten popülasyonları yorduğu için Covid-19 enfeksiyonlarındaki artışlarla mücadele etmek için daha fazla kısıtlama getiriyor. Enfeksiyon eğrisinin zirvesinin %67'sinde olduğu bildirilen Almanya, İngiltere'yi Pazartesi gününden itibaren en yüksek risk kategorisi olan bir virüs varyant alanı olarak belirledi. Hafta ortasında 0.85 direnç seviyesini kırmaya çalışan parite için 0.8545 direnç seviyesi, 0.8453 destek seviyesi olarak belirlenebilir.

GBPUSD 1.3250'yi test ediyor (06 Ocak 2022, 15:49)

Pazartesi günü 1.3200 seviyesinin altında bir miktar direnç gösteren GBP/USD paritesi Salı günü taze alımları çekti ve art arda iki günlük kayıp serisini sonlandırdı. Hisse senedi piyasalarındaki genel olarak olumlu bir tonla gösterildiği gibi, risk hissiyatındaki geri dönüş, güvenli liman ABD dolarının altını oydu. Bu da, binbaşı için mütevazı bir artış sağlayan kilit bir faktör olarak görülüyordu. Bununla birlikte, kötüleşen COVID-19 durumları, tüccarları İngiliz sterlini etrafında agresif yükseliş bahisleri yapmaktan alıkoyabilir. Aslında İngiltere rekor sayıda vaka bildirdi ve koronavirüsün yeni Omicron varyantı ile 12 kişi öldü. Buna ek olarak, İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, Noel'den önce sosyal kısıtlamaların sıkılaştırılmasını reddetmeyi reddetmişti. Bu arada, yeni türün hızla yayılmasına ilişkin endişeler ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık devasa harcama faturasına ölümcül bir darbe, piyasalardaki iyimser hareketi sınırlamalı. Bunun dışında, Fed'in şahin görünümü ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış, dolar için bir rüzgar rüzgarı olarak hareket etmeli ve bu da GBP/USD çifti için kazançları sınırlandırmalıdır. Ayrıca, yatırımcılar, yıl sonu tatil sezonuna doğru giden nispeten zayıf likidite koşullarında agresif bahisler yapmak konusunda isteksiz olabilirler. Bu, ne Birleşik Krallık'tan ne de ABD'den piyasayı hareket ettiren ilgili ekonomik açıklamaların olmaması nedeniyle GBP/USD çifti için daha fazla değer kazanan bir hareket için pozisyonlanmadan önce biraz temkinli olmayı garanti ediyor. Paritede buğün 1.3185 destek ve 1.3268 direnç takip edilebilir.

AUDUSD'de düşüş ivmelendi (06 Ocak 2022, 15:49)

AUD/USD riskten kaçış tüm hızıyla devam ettiği için kırılganlığını koruyor. Parite 0,7100'ün altındaki dip seviyelerine baskı yaparak, satıcılar riskten uzak bir piyasa profilinde tam kontrolü elinde tutarken Asya konsolidasyon modunu aşağı yönlü kırıyor. Yatırımcıların sıkıntılarına ek olarak, ABD Senatörü Joe Manchin, hisse senetlerinin Avustralya gibi diğer yüksek beta varlıklarının yanında düşmesine neden olan 1,75 trilyon dolarlık mali harcama için desteği geri çekti. AUD/USD'nin günlük grafiğine bakıldığında , parite, bir önceki haftayı şu anda 0.7137'de olan kritik 21-Günlük Hareketli Ortalama'nın (DMA) altında kapattıktan sonra Cuma günkü dik kayıplarını sürdürüyor. 14 Günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta hattın çok altında güneyi gösteriyor ve bu da majör için düşüş için daha fazla yer olduğunu gösteriyor. Bir sonraki ilgili destek 0.7050 psikolojik seviyesinde görülüyor, bunun altında 6 Aralık'ın en düşük seviyesi 0.7036'ya meydan okunabilir. Öte yandan, 21-DMA ve yükselen trend çizgisi direncinin birleşimi olan 0.7135 civarında sabitlenen güçlü bariyerin üzerinde bir günlük kapanışta herhangi bir toparlanmanın onaylanması gerekecek. Cuma gününün yükseği 0.7187, ardından yükseliş taahhütlerini test edecek.

XAGUSD (06 Ocak 2022, 15:49)

Gümüş , 21.40$ bölgesinden FOMC sonrası toparlanma üzerine inşa edildi veya YTD düşük Çarşamba günü dokundu ve Cuma günü üst üste üçüncü gün için yükseldi. Artış, beyaz metali Avrupa seansının erken saatlerinde 22.55-60$ direnç bölgesi civarında iki haftanın en yüksek seviyesine itti.

Bahsedilen engel şimdi 4 saatlik grafikteki 100-dönem SMA ile çakışıyor ve bu, kararlı bir şekilde ortadan kaldırılırsa daha fazla yakın vadeli bir değerleme hareketi için zemin hazırlayacak. Saatlik grafiklerdeki osilatörler, olumlu bir çekiş kazanıyor ve nihai bir kırılma için umutları destekliyor.
Bununla birlikte, günlük grafikteki teknik göstergeler – daha düşük seviyelerden toparlanmış olsa da – henüz bir yükseliş eğilimini doğrulamadı ve biraz ihtiyat gerektiriyor. Bu, devam eden toparlanma hareketinin bir uzantısı için konumlandırmanın ötesinde bir miktar devam eden satın alma için beklemeyi ihtiyatlı kılıyor.

XAG/USD daha sonra momentumu 23.00$ yuvarlak rakam işareti yolunda 22.80-85$ alanının yakınında bir ara engele doğru hızlandırabilir. Bunu 23.30-35 dolar bölgesine yakın direnç takip ediyor; bunun üzerinde boğalar 23.00 doların ortalarına yakın bir sonraki ilgili bariyeri test etmeyi hedefleyebilir.

Flip tarafında, acil destek 22.30 dolar yatay seviyesinin yakınında sabitlendi. Daha fazla düşüş muhtemelen 22,00$ civarında bir miktar alım çekecek, bu da kırılırsa pozitif önyargıyı ortadan kaldıracak ve XAG/USD'yi 21,40$ bölgesi civarındaki YTD düşük desteğini yeniden test etmeye karşı savunmasız hale getirecek.

GBPUSD (06 Ocak 2022, 15:49)

GBP/USD çifti , İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika kararını açıklamasının ardından agresif bahisler yakaladı ve son saatte 1.3300-ortalarının ötesinde yeni bir aylık en yüksek seviyeye çıktı. İngiliz Sterlini BoE MPC sonra yönüyle güçlendirdi 0.1 den% 0.25% benchmark faiz artırımına gidebileceği 8-1 oy kullandı. Karar, İngiltere merkez bankasının Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle faiz oranlarını artırma kararını geri çekeceğini tahmin ederek yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyordu. Bu da, FOMC sonrası ABD doları satış eğiliminin ortasında GBP/USD paritesi etrafında kısa vadeli bir hareket başlattı . Bunun dışında, güçlü yükseliş, 1.3300 yuvarlak rakam işaretinin ötesinde sürekli bir harekette bazı teknik satın alımlara da bağlanabilir. Bu nedenle, ivmenin gerçek satın alma ilgisiyle desteklenip desteklenmediği veya Birleşik Krallık'ta kötüleşen COVID-19 durumlarının ortasında bir duraklama olup olmadığı görülecektir. Son gelişmede Fransa, Cumartesi sabahından itibaren İngiliz turistlere sınırlarını kapatacağını duyurdu. Son yükselişle birlikte GBP/USD paritesi, 1.3170 bölgesi civarındaki gecelik dipten yaklaşık 200 pips yükseldi ve YTD dip seviyesinden son toparlanma hareketini uzatmaya hazır görünüyor. GBPUSD için 1.3290 destek ve 1.3400 direnç seviyeleri izlenebilir.

WTI (06 Ocak 2022, 15:49)

WTI, Avrupa'da Çarşamba sabahı erken saatlerde 69.45$'a yakın teklifler alırken, 69.33$'lık haftalık dip seviyesine yakın gün içi düşük seviyesini tazeliyor.

Bunu yaparken, siyah altın, Kasım ayının başından itibaren aşağı doğru eğimli bir trend çizgisinden 200 DMA seviyesinin altına düşmek üzere üç günlük bir geri çekilmeyi tasvir ediyor. Alıntıyı destekleyen bir diğer unsur da, negatif bölge içinde dripling yapan Momentum çizgisidir.

Bununla birlikte, 67.10$'a yakın yedi aylık yatay desteğin, WTI ham petrolünün daha da düşüşleri sırasında izlenecek desteğin yakınında olması muhtemel.

Bununla birlikte, Mart ayından itibaren 65,00 dolara yakın yukarı eğimli bir destek çizgisi, petrol satıcılarını daha sonra zorlayacak .

Bu arada, 70.20$'lık 200-DMA seviyesinin ötesinde bir günlük kapanış, enerji alıcılarını giriş yapmaya ikna etmek için yukarıda belirtilen 72.00$ civarındaki direnç çizgisinden doğrulamaya ihtiyaç duyacak.

WTI boğalarının 72.00$'lık engeli aşması durumunda, 73.20$'a yakın aylık en yüksek seviye, petrol fiyatlarını Temmuz sonundaki 73.90$'lık yükselişe yönlendirmeden önce yukarı yönlü bir filtre görevi görecek.

USDCAD (06 Ocak 2022, 15:49)

USDCAD Salı günü Avrupa seansında gün içi en yüksek seviyesinden 1.2820 altına geriledi. Boğalar riskten kaçınma havasına güvenebilirken, Kanada'nın ana ihracat kalemi WTI ham petrol fiyatlarındaki son dalgalanma USDCAD gerilemesi ile bağlantılı olabilir. Bununla birlikte, WTI ham petrolü gün içi en düşük seviyesinden sekerek en geç 71 doları geri kazanıyor. Petroldeki toparlanma hamlelerinin arkasında düşen sermaye yatırımı nedeniyle bu on yılın sonunda petrol üretiminde %30'luk bir düşüş olacağı konusunda uyarıda bulunan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdülaziz bin Salman'ın yorumları olabilir. ABD-İran ve Çin-Amerika diplomatik ilişkilerine ilişkin jeopolitik korkular da aynı çizgideydi. Bununla birlikte piyasa duyarlılığının hala ekşi olduğunu ve ABD dolarının güvenli liman talebini desteklediğini belirtmekte fayda var. Hisseyi tasvir ederken, ABD 10 yıllık Hazine getirileri %1,42 civarında seyrediyor ve S&P 500 Vadeli işlemleri en geç %0,15 artış gösteriyor. USDCAD fiyatı 1.2760 civarında bir düşüş yaşasa da 1.2850 civarındaki aylık zirve boğalar için sert bir direnç seviyesi olabilir.

Brent (06 Ocak 2022, 15:49)

Petrol güçlü bir yıl geçirdi. Hem OPEC dışı hem de OPEC arzının gelecek yıl büyümesi, piyasayı tekrar fazlaya itmesi bekleniyor. Ancak, ING'deki stratejistlerin belirttiği gibi, şimdilik en büyük aşağı yönlü risk covid olmaya devam ediyor.

Petrol için fazlalığa geri dön
“OPEC+ arz kesintilerinin devam eden gevşemesi ve OPEC dışı güçlü arz büyümesi göz önüne alındığında, küresel petrol piyasası gelecek yılın ilk çeyreğine kadar kısa sürede fazla verebilir. Bu, piyasanın 2021'de gördüğümüz son zirvelere geri dönmesini engellemeli. Fazlalığın büyük bir kısmı 22. çeyrekte tahmin ediliyor, bu da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı görebileceğimiz yerin burası olduğunu gösteriyor."
“ICE Brent'in 2022'de ortalama 76 ABD$/varil olmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü petrole yatırım eksikliği ve gelecek yıl düşen OPEC yedek kapasitesiyle ilgili uzun vadeli endişeler (grup kesintileri hafifletirken) muhtemelen piyasanın altında bir zemin oluşturacak. ”

"Açıkçası, en büyük aşağı yönlü risk, petrol talebini vurabilecek 2022'ye girecek olan Covid ile ilgili ek kısıtlamalar."

Yukarı yönlü riskler arasında OPEC kapasitesinin düşmesi, ABD petrol büyümesinin beklentilerin altında kalması ve İran arzının 2022 yılı boyunca yatay seyretmesi yer alıyor. Şu anda İran akışlarının yıl boyunca daha yüksek bir seyir izlemesini bekliyoruz. Ancak bunun olması için İran nükleer müzakerelerinde bir atılım görmemiz gerekiyor.”

Altın Fiyat Tahmini: XAU/USD, 2022'nin ilk yarısında mükemmel bir karışım elde edecek (06 Ocak 2022, 15:49)

Altın için, Société Générale'deki stratejistler orta derecede yükselişte. Baz durum görünümünde sarı metali 1.900 dolar olarak görüyorlar. XAU/USD'nin 1.700$'a düşmesiyle, onların yukarı yönlü ekonomik senaryosu altın için aşağı yönlü olacaktır. Aşağı yönlü ekonomik senaryoda, altın fiyatları 2022'nin ortalarına kadar 2.100 dolara sıçrayacak.

2.Ç22 için temel durum (%50 olasılık)

“Altın 1.900 dolardan. Yakın vadede hala biraz yükseliş eğilimindeyiz. Powell'ın yeniden aday gösterilmesine ve şahin duruşuna rağmen, oran stratejistlerimiz 2Ç22'den önce faiz oranlarında artış beklemiyorlar. Bu, ekonomistlerimizin uzlaşı üzerindeki enflasyon tahminiyle birleştiğinde , negatif reel oranlara işaret ediyor; altın için mükemmel bir karışım. Ancak, görüşümüz esas olarak ETF çıkışlarının duracağı ve yıl sonuna kadar ve 2022'ye kadar bir miktar ılımlı giriş görmeye başlayacağımıza dair beklentimize dayanıyor. QE daralması ve potansiyel Fed zamları. Artan reel oranların yalnızca 22.Yarık'ta altın için güçlü bir ters rüzgar olmasını bekliyoruz."
“Altın 1.700 dolardan. Yeni COVID-19 suşlarının yüksek aşılama oranları ve ilaç tedavileri yoluyla etkin bir şekilde mücadele edildiğini varsaydığı için, yukarı yönlü ekonomik senaryomuz altın için düşüş olacaktır. Bu, altın için zararlı olan riskten kaçınma hissini azaltacak, ancak daha da önemlisi kısıtlamaların hafifletilmesine ve dolayısıyla daha yüksek hizmet tüketimine yol açacaktır. ABD istihdam oranı veya kriz öncesi seviyelere doğru düşmeye devam eden ilk işsizlik başvuruları, Fed'in temel durumumuza kıyasla faiz artırımlarını öne çıkardığını görebilir. Bu altın düşüş senaryosunun gerçekleşmesi için enflasyonun kontrol altında tutulması gerekiyor.”

USDCAD (06 Ocak 2022, 15:49)

USD/CAD , Perşembe günkü Avrupa seansına girerken, BOC sonrası toparlanmayı gün içinde %0,13 artışla 1.2670 civarında tutuyor. Looni paritesi, bir önceki gün 1.2607 ile sıçramadan önce 19 Kasım'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi, bu da Doji'yi yükselişte gösteriyor ve alıcıları umutlu kılıyor. Ayrıca, Omicron olarak adlandırılan Güney Afrika Güney Afrika bağlantılı COVID-19 türü ve Fed'in faiz artırımına ilişkin karışık endişeler arasında ABD dolarının son gücü de yukarı yönlü ivmeyi destekliyor. Kanada Merkez Bankası (BOC), geniş piyasa tahminleriyle eşleşirken, gösterge faiz oranını %0,25'te değiştirmedi. Bununla birlikte, BOC yükseliş eğilimini yineledi ancak USD/CAD'i yukarı yönlü ehlileştiremedi. Reuters'in haberine göre, BoC, 2022'nin orta çeyreğinde bir yerde durgunluğun emildiğini gördüğünü tekrarladı.
Bunu takiben, Omicron'un bulaşıcılığı konusundaki şüpheler ve Almanya, Fransa ve İngiltere'deki yeni karantinalar piyasa duyarlılığına meydan okudu ve ABD dolarının güvenli liman talebini destekledi. ABD-Çin çekişmeleri, İran diplomasisi görüşmeleri ve Fed'in daha erken faiz artırımına yönelik artan çağrıları da riskten kaçış havasına katkıda bulundu.
Yeni riskten kaçınma dalgası USD/CAD boğalarını desteklese de, parite tüccarları BOC Başkan Yardımcısı Toni Gravelle ve US Jobless Claims'in net yön için yorumlarını beklemeli . Her şeyden önce, Cuma günkü ABD enflasyon verilerinin izlenmesi çok önemli.
Birkaç günün en düşük seviyelerinde yükselen Doji, USD/CAD alıcılarının 1.2700 eşiğini aşma konusunda umutlu olmasını sağlıyor. Bununla birlikte, 1.2850 civarında daha fazla ilerlemeye meydan okunacak. Aksine, 200-DMA ve Ekim sonundan itibaren 1.2580-75 civarında yükselen trend çizgisi, ayılar için kırılması zor bir somun sunuyor.

GOLD (06 Ocak 2022, 15:49)

Spot altın (XAU/USD) fiyatları son ticarette dalgalı bir seyir izledi ve 200 günlük hareketli ortalamanın kuzeyini 1792,00$ seviyesinde kırmaya çalıştı ancak sonunda başarısız oldu. Spot fiyatlar o zamandan beri bu önceki seans zirvelerinden gerileyerek gün içinde kabaca yatay işlem gördükleri 1780$'ların ortalarına doğru geriledi. 1) İngiltere'nin yeni Kovid-19 ile ilgili kısıtlamaları duyurmanın eşiğinde olduğuna dair haberler çıktıktan ve 2) Güney Afrika'dan alınan kan örnekleri üzerinde yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech aşısının iki çekimini gösterdikten sonra Çarşamba günü daha geniş risk iştahı tekrar keskinleşti. yeni Omicron varyantına karşı yalnızca kısmen etkili olmak için.

Bununla birlikte, Güney Afrika çalışmasına yanıt olarak, Pfizer ve BioNTech bu sabah, mevcut güçlendirici aşının aşı etkinliğini orijinal Covid-19 varyantına karşı iki dozun etkinliği ile karşılaştırılabilir seviyelere çıkardığını iddia eden kendi çalışmalarını yayınladı. Küresel hisse senedi piyasalarındaki koşullar, Avrupa endeksleri ve ABD endeks vadeli işlemlerinin kazançlar ve kayıplar arasında sallanmasıyla dalgalı seyretti, ancak bu herhangi bir önemli güvenli liman teklifine dönüşmedi, bu nedenle altının düz olmasının nedeni budur.
Altının sakin havası, döviz ve ABD devlet tahvili piyasalarındaki fiyat hareketleriyle uyumlu; DXY şu anda düşük 96.30'larda, son beş seansta işlem gördüğü yerle genel olarak paralelken, ABD hazine getiri eğrisi Çarşamba günü yatay seyrediyor. US JOLT'nin Ekim ayı İş-Açılış rakamları 1500GMT'de açıklanacak ve işgücü talebinin (yani iş ilanlarının sayısı) işsizlerin sayısının çok üzerinde kaldığını teyit etmelidir. Bu, Fed'in ABD'deki işgücü piyasasının şu anda çok sıkı olduğu görüşünü desteklemeli ve bankanın önümüzdeki hafta toplantısında QE daralmasını hızlandırma konusunda anlaşmaya varması için piyasa beklentilerini desteklemeli.

USDJPY Tarım Dışı'nı bekliyor (06 Ocak 2022, 15:49)

USD/JPY, Hazine getirilerindeki toparlanmanın ortasında 113.00 ve sonrasında yeniden değer kazandı. Omicron virüsü risklerinin artmasıyla birlikte ABD doları tarım dışı öncesi ticarette cansız kalmaya devam ediyor. Risk hissiyatındaki toparlanma, Yen, Hazine bonoları vb. gibi güvenli limanlara olan talebi baskılayarak, getirilerde yeni bir toparlanmayı tetikledi. ABD oranlarındaki yenilenen artış paritenin yükselişini destekledi. Fed'in şahin eğimi ve iyimser tarım dışı beklentileri, ABD dolarının yanı sıra Hazine getirilerinde aşağı yönlü ivmelenme sağlasa da, Perşembe günkü aylık dip seviyelerinden yükselişini inşa edecek gibi görünüyor. Bu arada, yatırımcılar Japonya'nın gelecek yıl gerekli mali harcamaları dağıtma taahhüdünü görmezden geliyor, çünkü tüm gözler bu cuma günü daha sonra açıklanacak olan ABD bordroları ve ISM Hizmetleri PMI üzerinde olacak. Paritede 113.00 desteği altına geçişlerde 112.50 seviyesi izlenecekken, yukarıda ise 113.70 ve 114.20 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD'de gün içi yükselişte (20 Aralık 2021, 13:35)

Başlıca döviz pariteleri, yatırımcıların ABD'den gelen üst düzey veri yayınlarına çok az veya hiç dikkat etmemesi nedeniyle Çarşamba günü her iki yönde de belirleyici bir hareket yapmakta zorlanıyor. FOMC Başkanı Jerome Powell, ifadesinin ikinci gününde politika görünümüne ilişkin sözlerini tekrarladı. Cuma günkü Kasım istihdam raporunun öncesinde, haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verileri ABD ekonomik dosyasında yer alacak. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verirken Powell, daha hızlı bir daralmayı düşünmenin uygun olduğunu yineledi ve enflasyonu tanımlarken "geçici" kelimesinden yola çıkmaları gerektiğini kaydetti. Powell'ın şahin tonuna rağmen, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, Perşembe günü erken saatlerde bir toparlanma kaydetmeden önce Çarşamba günü yaklaşık %3 kaybetti. 10 yıllık getiri şu anda %2,5 artışla %1,45'te, doların rakiplerine karşı dirençli kalmasına yardımcı oluyor. EURUSD paritesi Çarşamba günü 1.1300 üzerinde dar bir aralıkta dalgalanırken yeni işlem günü Perşembe günü yatay hareket etmeye devam ediyor. 1.1320 seviyesinde fiyatlanan parite için 1.1360 direnç seviyesi, 1.1285 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

GBPJPY kayıplarını telafi ediyor (20 Aralık 2021, 13:35)

GBP/JPY, beş günlük düşüş trendini yakaladı ve iki ayın en düşük seviyesinden sıçradı. GBP/JPY, önceki gün test edilen Ekim ayının en düşük seviyelerinden toparlanmayı sürdürürken, Çarşamba günü Avrupa sabahı erken saatlerde teklifleri 151.35'e yükseltti. Çapraz döviz çifti , Eylül 2020'den bu yana en ağır aylık düşüşü konsolide etmek için birkaç günün en düşük seviyesinde bir yükseliş mum çubuğu oluşumunu destekliyor. Yükseliş eğilimine ek olarak, fiyatın haftalık düşen trend çizgisi ve iyimser MACD koşullarının en son yukarı yönlü kırılması da bulunuyor. Bununla birlikte, GBP/JPY alıcıları şu anda 152.00 eşiğine meydan okumadan önce 152.80 civarında birden fazla engeli hedefliyor. Ayrıca, paritenin daha fazla yükselişi, 100-SMA ve 17 Kasım'dan itibaren sırasıyla 153.00 ve 153.65 civarında azalan bir trend çizgisi tarafından zorlanacak. Alternatif olarak, kısa vadeli GBP/JPY düşüşlerini kısıtlamak için 151.10 civarındaki dirence dönüşlü destek çizgisi 151.00 yuvarlak rakamından önce gelir. Aşağı yönlü filtrelere ek olarak, 150.45 seviyesi ve teklifin Ekim ayının 149.25'e yakın dip seviyesine meydan okumadan önceki 150.00 psikolojik seviyesi var.

Bitcoin 58000 seviyesine toparlandı (20 Aralık 2021, 13:35)

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, omikron virüsü türünün neden olduğu daha fazla oynaklığın ortasında önemli teknik seviyelerin üzerinde tutuyor. Düşüş, küresel piyasaların mevcut aşıların etkinliği ve yeni aşılar için gereken zamana ilişkin endişelerle sarsılmasıyla geldi. Şimdiye kadar, kripto boğaları için bir güç sinyali olan momentumdaki değişimleri tanımlayan destek fiyatlarıyla sabitlendi. Bitcoin, virüs varyantının ilk kez piyasa türbülansına neden olduğu 26 Kasım'daki dip seviyesinden yaklaşık 3.000 $ yükseldi. Bitcoin'in 100 günlük hareketli ortalaması ile tanımlanan bir alan ve teknik analizde popüler bir çalışma olan Ichimoku bulutu, son düşüşleri sırasında token için bir destek görevi gördü. Aynı fenomen Eylül ayında da belirgindi ve rekor bir seviyeye yükselmeye başladı. Sonuç olarak, Bitcoin boğaları en son modelden güven almaya tekrar yönelebilir. Öte yandan dün yayımlanan The Telegraph'ın bir raporuna göre, El Salvador'un bitcoin'i yasal bir ihale haline getirme hamlesi, dünyanın başka yerlerinde vergi zamanında sorunlara neden olabilir. Rapor, volatiliteye rağmen bitcoin fiyatlarının bu yıl neredeyse iki katına çıktığını belirtiyor, ancak El Salvador başkanı Nayib Bukele, ülkeyi kripto için büyük bir hedef haline getirmenin bir yolu olarak dijital varlıklarla ilgili bahisleri artırıyor. Lider kripto parada 55000 bölgesi psikolojik destek olarak izlenecekken buranın altında Kasım ayının en düşüğü 53500 dolar seviyesi izlenebilir. Yukarıda ise 58300 direnç olarak olası alıcılı hareketlerde takip edilebilir.

Cuma günkü düşüş sonrasında altın toparlanıyor (20 Aralık 2021, 13:35)

Altın Pazartesi günü yeniden pozitif ivme kazandı ve 1.800$ seviyesine yaklaştı. Yeni bir varyantın ortaya çıkmasının Fed'i şahin duruşunu değiştirmeye zorlayabileceği beklentileri, getiri sağlamayan sarı metale daha fazla fayda sağladı. Ancak yatırımcılar, yeni koronavirüs varyantının sonunda ekonomik toparlanmayı rayından çıkarıp çıkarmayacağını bekleyip görmeyi tercih etti. Gerileyen güvenli liman talebi, ABD Hazine tahvil getirilerinde güçlü bir toparlanmayı tetikledi ve USD talebinin canlanmasına yardımcı oldu. Bu, Cuma günkü 1.815-16$ bölgesinden gelen keskin düşüşün ardından geldi ve gün içi başka bir değerleme hareketi için pozisyonlanmadan önce güçlü bir devam eden alım için beklemeyi ihtiyatlı kılıyor. Bu nedenle, ABD'den ilgili piyasa hareketli ekonomik açıklamaların olmadığı bir ortamda altının hareket halindeyken sermayeye ulaşıp ulaşamayacağı veya daha yüksek seviyelerde taze arz ile buluşup karşılayamayacağı merakla bekleniyor. Sarı Maden için 1784 destek seviyesi üzerinde 1815 direnç seviyesi takip edilebilir.

EURUSD 1.1180'den toparlandı (20 Aralık 2021, 13:35)

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni Covid-19 varyantı hakkındaki endişelere rağmen, ekonomi üzerindeki etkisinin geçmişte olduğundan daha küçük olacağını düşündüğünü söyledi. Luis de Guindos, ekonomi pandemi kısıtlamalarına uyum sağladığı için ekonomik etkinin bir veya iki yıl öncesine kıyasla karşılaştırılabilir olacağını düşünmediğini de sözlerine ekledi. Ekonomiyle ilgili olarak, enflasyonla ilgili belirsizliğin geçmişe göre çok daha yüksek olduğunu ve Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yaklaşık %5,0 ve ardından 2022'de çok güçlü bir şekilde büyümesi gerektiğini ifade etti. Tek para birimi, bugün Avrupa seansının erken saatlerinde net satışlarla haftaya daha yumuşak bir temelde başladı. EURUSD ise geniş EUR zayıflığı ve yeniden canlanan USD'nin parite üzerinde baskı oluşturması nedeniyle ayda yaklaşık %3 daha düşük duruyor. Euro'ya yönelik en önemli risklerden biri ise şu anda COVID zeminindeki endişe verici gelişmelerden geliyor. Euro Bölgesi'ndeki birçok kilit ekonomi, virüsün gelişen beşinci dalgasıyla mücadele ederken, kışın nasıl geçeceğine dair artan korkular var. Hafta sonu boyunca, avro bölgesinin çeşitli bölgelerindeki şiddet sahneleri, ortaya çıkan korkuları ve hayal kırıklıklarını vurguladı. Avusturya'da hükümet, artan vakalarla mücadele için ülke çapında dördüncü kez sokağa çıkma yasağı ilan etti ve aşıları zorunlu hale getirmeyi planlayarak bunu ilk uygulayan ülke oldu. Hollanda da, duyuruya yanıt olarak hafta sonu boyunca protestolar ve ayaklanmalar gördüğü için her iki ülke de tekrar kilitlenmeye başladı. Parite birkaç ayın rekor düşük seviyelerinden hafif toparlanırken günün devamında 1.1350 direnç ve 1.1200 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD 1.3300 üzerinde (20 Aralık 2021, 13:35)

GBP/USD, yılın en düşük seviyesinden sıçramak için dört günlük düşüş trendini yakaladı. Parite11 ayın en düşük seviyesi civarındaki son kayıplarını konsolide ederek Perşembe günkü Londra açılışı öncesinde 1.3350 civarında yükseldi. Asya seansının yavaşladığı bir ortamda kablo çiftindeki son toparlanma için ABD dolarında bir geri çekilme iyi bir şekilde gösterilebilirken , Brexit çıkmazını aşma umutları da geç alıntıyı destekliyor. Downing Street sözcüsü, Kuzey İrlanda'ya ilişkin İngiltere ve AB görüşleri arasında önemli bir uçurum olduğunu belirtse de, Reuters'e göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sorunu çözmek için çok çalışmaya hazır olması, piyasa oyuncularını iyimser tutuyor. Bununla birlikte, İngiliz politika yapıcılar İrlanda Başbakanı Michael Martin'e müzakereler çökene kadar 16. Maddeyi tetiklemeyeceklerine dair rıza gösterdiler. Aynı doğrultuda Bloomberg, Brexit görüşmelerinde olumlu bir ilerleme olduğunu öne sürdü. GBP/USD fiyatları için de olumlu olan, St. Louis Federal Rezerv (FRED) verilerine göre 10 yıllık başabaş enflasyon oranıyla ölçülen, son zamanlarda yavaşlayan ABD enflasyon beklentilerinin ardından ABD Hazine getirilerinin geri çekilmesiydi. Eylül 2020'nin yükseğinin aşağı yönlü kırılmasının ardından kablo çiftinin toparlanmadaki başarısızlıkları ve düşüş MACD sinyalleriyle birleştiğinde, satıcıların dizginleri elinde tutması muhtemel. Bununla birlikte, 100 haftalık SMA'nın yakınsaması ve Temmuz sonundan itibaren 1.3290-75 civarında azalan bir trend çizgisi, ayılar için büyük bir zorluk gibi görünüyor. Bu arada, düzeltici geri çekilme, Eylül 2020'nin tepe noktası olan 1.3482'yi geçene kadar belirsizliğini koruyor.

EURUSD'de negatif yön korunuyor (20 Aralık 2021, 13:35)

EUR/USD yenilenen satış baskısı altında ve yoğun bir seans öncesinde bir kez daha 1.1200 seviyesini görüyor. Hazine getirileri düşerken ABD doları endeksi daha sıkı tutunuyor. Fed tutanaklarının sabırsızlıkla beklenmesiyle kilit olay riskleri beliriyor. Ancak parite, zayıf Hazine getirileri arasında aşağı yönlülüğü sınırlayabilir. Riskten kaçınan piyasa koşulları, ABD Hazinelerine güvenli liman akışlarını artırarak getirileri düşürüyor. Gösterge 10 yıllık getiriler, gün içinde %1,66 düşerek, yazı an itibariyle %1.637 seviyesinde işlem görüyor. Piyasalar, beklenenden daha erken bir Fed'in para politikası normalleşmesinin ekonomik etkilerini değerlendirirken, duyarlılık hassas kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar ayrıca, Fed-ECB para politikası farklılığı devam ederken, Avrupa'da artan COVID-19 vakalarını kontrol altına almak için yenilenen kısıtlamalara karşı temkinli olmaya devam ediyor. Fed tutanakları öncesinde , Alman IFO Anketi ve ABD veri akışı, EUR/USD yatırımcıları için yeni ticaret fırsatları sunacak. Dört saatlik grafiğe bakıldığında, parite Çarşamba günü düşüş trendine devam ediyor ve 1.1275'te reddedildikten sonra düşen trend çizgisi desteğini 1.1211'de test etmek istiyor. Kritik destek çizgisi kırılırsa, 1.1150 psikolojik seviyesine doğru keskin bir satış ihtimali göz ardı edilemez. Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde yatay işlem görüyor ve daha düşük potansiyel bir hareket için durumu destekliyor.

Bitcoin 60K sınırına tekrar yükseldi. (20 Aralık 2021, 13:35)

Lider Kripto para birimi Bitcoin'deki yatırımcıların duyarlılığıyla beraber tutarsız bir şekilde dalgalanıyor. Analistler, Bitcoin'deki kısa vadeli güvenlik açığına dikkat çekiyor ve kripto paranın fiyatının yerel olarak dibe vurduğuna ve geri dönüş için hazır olduğuna inanıyor. Temel göstergeler, 57.000 seviyesinin altında yerel bir tabana ve Bitcoin fiyatında bir toparlanmaya işaret ederken destekçiler, devam eden yükseliş trendi ile 2013 ve 2017 fiyat rallisi arasında daha uzun bir döngü öngörerek paralellikler kuruyorlar. Yine de yatırımcıların Bitcoin'e yönelik hissiyatı umut verici. Yatırımcı duyarlılığındaki dalgalanma, şu anki 57.388 dolarlık Bitcoin fiyatında yatırımcılar arasında kararsızlığa işaret ediyor. Bitcoin fiyatının 61.000 doların altında savunmasız olduğunu belirtilirken fiyat trendini ve 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları olarak değerlendirildi. Ayrıca analistler, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında kısa vadeli bir düşüş geçişi gözlemledi ve bu da Bitcoin fiyatında kısa vadeli bir güvenlik açığı olduğunu gösteriyor. Haftasonundaki yükselişinden sonra yeni haftada gerileyen bitcoin için 56.500 destek seviyesi, 59000 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Bitcoin yön arayışında (20 Aralık 2021, 13:35)

EURUSD paritesi son 1.5 yılın en düşük seviyesine geriledi. (20 Aralık 2021, 13:34)

Dolar Perşembe günü talep bulmakta zorlanmıştı bu da ABD Dolar Endeksi (DXY) üst üste ikinci günü negatif bölgede kapatmasına neden oldu. ABD Hazine tahvil getirilerinin düşüş baskısını ortadan kaldırmasıyla birlikte, DXY Cuma günü 95.50'nin üzerinde sabitlenmiş görünüyor. Perşembe günü %1,57 ile gün içi en düşük seviyesine gerileyen 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, şu anda %1.6 yakınlarında yatay hareket ediyor. Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Fed Başkanı Waller ve Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın konuşmalarını bekliyor. Bugun açıklanan Alman ÜFE raporu, %1.9 beklentiye karşı %3.8 seviyesine yükselerek bir önceki ayın %2.3 seviyesini de aştı. ABD'den gelen veriler, haftalık İlk İşsizlik Başvurularının 268.000'e düştüğünü ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin Kasım ayında keskin bir şekilde yükselerek 39'a yükseldiğini gösterdi fakat bu rakamlar piyasada etkili bir tepkiyle karşılanmadı. Haftanın son işlem gününde 1.1330 seviyesine gerileyen parite için 1.1380 direnç seviyesi 1.1265 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

AUDUSD son 6 haftanın en düşük seviyelerinde. (20 Aralık 2021, 13:34)

AUDUSD paritesi, son altı haftalık dip seviyelerine doğru gerilerken erken kayıplarının büyük bir kısmını toparlamayı başardı ve analizin yazıldığı dakikalarda 0.7300 seviyelerinde fiyatlarınken mütevazı gün içi kayıplarla işlem görüyor. Amerikan Doları, erken kazanımlarından yararlanmak için mücadele etmeye devam ediyor ve 16 ayın zirvesine yakın bir miktar kar elde etti. Bu da AUDUSD paritesini çevreleyen düşüş baskısına yardımcı oldu ve anlamlı bir toparlanma zor görünse de 0.7260 bölgesinden yaklaşık 35-40 piplik iyi bir sıçramaya yol açtı. Fed'in ısrarla yüksek enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif bir politika tepkisi benimsemeye zorlanacağına dair artan piyasa kabulü, dolar için bir rüzgar etkisine neden oldu. Aslında, piyasalar artık Temmuz 2022'ye kadar nihai bir faiz artırımı hamlesi olasılığını fiyatlamaya başlamış görünüyor. Salı günkü iyimser ABD makro verileri, aylık Perakende Satışların Mart ayından bu yana en hızlı artışını göstererek piyasayı daha da artırdı ve dolar çevresinde dip alımların ortaya çıkması için beklentileri destekledi. Parite için belirlediğimiz destek seviyesi 0.7260 olurken direnç seviyesi olarak 0.7335 seviyesi belirlenebilir.

GBPUSD kayıplarını sildi (20 Aralık 2021, 13:34)

Yatırımcılar yeni ticaret içgörüleri için İngiltere'nin istihdam verilerini beklerken GBPUSD paritesi Avrupa açılışına doğru 1.3430 seviyesi civarında mücadele etmeye devam ediyor. Brexit görüşmeleri, parite üzerindeki olumsuz etkisine devam ediyor. Bununla birlikte Londra, Kuzey İrlanda konusundaki duruşunu sürdürmeye devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin Avrupa Birliği ile uzlaşmacı bir çözüm bulma umutlarını dile getirdi. Şimdiye kadar İngiltere, anlaşmanın İrlanda adasında sert sınırlandırmayı önleyen kısımlarını askıya alacak olan 16. Maddeyi tetiklemekle tehdit ediyor. Segmentteki herhangi bir güncelleme muhtemelen yatırımcıları ilgisini çekebilir. Bu arada, COVID-19 vakalarında hafif bir duraklamanın ardından Birleşik Krallık, yeni vakalardaki artışa yeniden tanık oluyor bu da 40 yaş üstü insanlar için destekleyici aşıların uzatıldığını duyurmaya zorluyor. Vakalar artmaya devam ederse, parite üzerinde olumsuz etkilere neden olacak başka bir kilitlenmeye neden olabilir. ABD Dolar Endeksi, 95.46'da işlem görmek için çok günlü zirvesini yeniliyor. Ayrıca ABD'de, ABD'de enflasyon beklentilerindeki artışla birlikte Fed'in faiz artırımı ile ilgili söylentiler takip edilebilir. Daha fazla ivme sağlamak için ABD Perakende Satış rakamlarına ve İngiltere Davacı Sayısı Değişimi, Ekim, İngiltere'nin ILO İşsizlik Oranı ve Kazanç verileri de takip edilebilir. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde planlanan Fedspeak'i de yakından takip edecekler. Paritede bugün 1.3350 destek ve 1.3509 direnç takip edilebilir.

Bitcoin'de 66500 üzerine geçiş kritik (20 Aralık 2021, 13:34)

Boğalar günü ve haftayı son dakikada kurtarırken Bitcoin (BTC), tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir yarışla yeni bir haftaya başlıyor. Bir haftalık yatay BTC fiyat hareketi, haftalık kapanış için tam zamanında sona erdi ve Bitcoin 66.000 dolara sıçradı. Bu, son haftalarda aşina olunan klasik bir hareket ve dikkatler şimdi bir kez daha yükseliş sonuçlarına odaklanıyor. Uzun zamandır beklenen Bitcoin yükseltmesi Taproot, 14 Kasım'da 709.632 numaralı blokta etkinleştirildi. Dört yıldaki ilk BTC güncellemesi olan Taproot, akıllı sözleşmeler için potansiyeli ortaya çıkarabilir ve önde gelen kripto para biriminin faydasını genişletebilir. Yeni güncelleme, geliştiricilerin BTC ağında gizlilik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik iyileştirmelerini sağlayan yeni özellikleri entegre etmesine olanak tanıyacak. Madencilerin %90'ı yükseltmeye desteklerinin sinyalini vererek yükseltmenin bu yılın ikinci çeyreğinde kilitlenmesine yol açtı. Güncelleme, ağın kod koduna yönelik ilk büyük yükseltmeyi etkin bir şekilde etkinleştirdi.Tartışmalı bir ideolojik bölünmeye tanık olan 2017 güncellemesinden farklı olarak, Taproot neredeyse evrensel bir destek aldı. Güncellemenin en önemli özelliklerinden biri, Bitcoin ağında daha karmaşık işlemlerin yapılmasına izin veren Schnorr imzalarının getirilmesi oldu. Yeni yükseltme ile, çoklu imza cüzdanlarından yapılan işlemler, diğer işlemler gibi görünecek ve işlemlerin gizliliğini ve güvenliğini artıracaktır. Kripto parada yeni zirvelere yönelik denemelerde 67000 üzerindeki kalıcılık önemli olacakken, alıcılı hareketin hızlanmasıyla tekrar 68500 zirvesi gündeme gelebilir. 62000 dolar seviyesi ise olası geri çekilmelerde destek olarak takip edilebilir.

Japon Yeni Kasım ayındaki kayıplarını geri kazanmaya çalışıyor (20 Aralık 2021, 13:34)

USDJPY paritesi gün içinde 113,20-25 bölgesinin etrafında seyrediyor. Parite, Çarşamba günü taze alım çekerek dört günlük kayıp serisini sonlandırdı ve önceki günün kayıplarını bir ayın en düşük seviyelerine geri döndürdü. ABD doları ABD Hazine tahvil getirilerinin güçlü bir toparlanma ortasında sağlam bir dönüş yaptı. Bu da USD/JPY paritesi etrafında kısa bir kapanışa neden oldu. Fed'in güvercin görünümüne rağmen, piyasalar, enflasyonist baskıların beklenenden daha hızlı artması endişeleri arasında 2022'de faiz artırımı olasılığını fiyatlıyor. Bu, ABD tahvil getirilerinde yeni bir yükselişi tetikleyen ve dolar talebini canlandırmaya yardımcı olan önemli bir faktör olarak görüldü. Yatırımcılar ayrıca Fed'in faiz artırımı beklentilerini etkileyecek en son ABD tüketici enflasyon rakamlarının Çarşamba günü açıklanması öncesinde USD düşüş tahminlerini gevşetmeye meyilli görünüyorlar. Bu nedenle, olumlu hareket, agresif boğalar için biraz dikkatli olmayı garanti eden bazı yeniden konumlandırma ticaretine atfedilebilir. Resmi raporun, manşet TÜFE'nin yıllık %5.0 oranının üzerinde, on yılların en yüksek seviyelerine yakın yüksek kaldığını göstermesi bekleniyor. Daha güçlü bir baskı, Fed'in inatla yüksek enflasyonu kontrol altına almak ve dolara güçlü bir destek sağlamak için daha agresif bir politika duruşu benimseyeceği beklentilerini yeniden teyit edecek. USDJPY çifti için bugün 112.84 destek ve 113.55 direnç seviyeleri izlenebilir.

Sterlin kayıplarını geri kazanmaya çalışıyor (20 Aralık 2021, 13:34)

ABD Doları, ABD Hazine tahvil getirilerinde güçlü bir toparlanmanın ortasında yeni haftaya pozitif bir notla başladı. Fed'in güvercin görünümüne rağmen, yatırımcılar ABD merkez bankasının inatla yüksek enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif bir politika tepkisi benimsemeye zorlanacağına ikna olmuş görünüyor. Bunun dışında, temkinli piyasa havası doların göreli güvenli liman statüsünü daha da destekledi ve GBPUSD paritesi üzerinde aşağı yönlü bir baskı yarattı. İngiliz Sterlini, İngiltere Merkez Bankası'nın geçen hafta sürpriz bir şekilde faiz oranlarını sabit tutma kararıyla baskı altına alındı. Bu, Birleşik Krallık hükümetinin Kuzey İrlanda Protokolü'nün 16. Maddesini tetikleyeceği endişelerinin ardından sterlin için ters bir rüzgar olarak hareket etti. Analizin yazıldığı dakikalarda 1.3487 seviyesine yükselen parite için 1.3422 destek seviyesi 1.3550 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

lir.

GBPUSD BoE Sonrası Daha Zayıf Seviyelerde İşlem Görüyor (20 Aralık 2021, 13:34)

Sterlin, dünkü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecek yıllar için faiz artırımı beklentilerinin keskin bir şekilde yeniden fiyatlandırılmasını tetikleyen dovish Bank of England (BoE) politika sürprizinin ardından daha zayıf seviyelerde işlem görmeye devam etti. Şubat ayına kadar biraz daha bekleme riski olsa da, BoE'nin Aralık ayındaki bir sonraki politika toplantısında faizleri en kısa sürede yükseltmek konusunda rahat hissetmesi bekleniyor. BoE'nin gelecek yılın sonuna kadar politika faizlerini %1.00'e yakın artıracağına inanıyorlar. Sterlin, İngiltere faiz oranlarındaki keskin düşüşün ardından dün elden çıkarılacaktı. Piyasa katılımcıları, BoE'nin Birleşik Krallık'taki yüksek enflasyona yanıt vermede eğrinin gerisinde kaldığından daha fazla korkarsa, sterlin için aşağı yönlü riskler artmaya devam edecektir. BoE Başkanı Andrew Bailey, piyasanın Kasım ayında faiz artırımı beklentisine ilişkin yorumlarında, hiçbir zaman belirli bir toplantıda hareket edeceklerini söylemediklerini kaydetti. Bailey, enflasyon görünümü konusunda nispeten daha iyimser bir ton benimsedi ve yüksek enflasyon döneminin muhtemelen geçici olacağını söyledi. Piyasaların şu anda Aralık ayında BoE'nin 15 baz puanlık faiz artırımı için %67,5'lik bir ihtimal fiyatladığı düşünüldüğünde, piyasa tepkisi ilk bakışta biraz abartılı görünüyor. Ancak, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) güvercin duruşuna rağmen EUR/GBP'de görülen keskin yükseliş, yatırımcıların BoE'nin faiz kararına ne kadar üzüldüğünün bir kanıtı. Oturumun ilerleyen saatlerinde, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Ekim ayında Tarım Dışı İstihdamda 425.000'lik bir artış bildirmesi bekleniyor. Piyasa konsensüsüne yakın bir okuma, Fed'in önümüzdeki yıl niceliksel genişleme programı sona erdiğinde oranlarla ne yapacağına karar vermeden önce odağını işgücü piyasasına kaydırmasıyla doların rakiplerinden daha iyi performans göstermeye devam etmesine yardımcı olabilir. Paritede bugün 1.3420 destek ve 1.3490 direnç takip edilebilir.

BTCUSD kritik 63000 seviyesinde (01 Aralık 2021, 14:20)

Dijital varlık ürünleri yatırımları geçen hafta soğudu ve ilk bitcoin vadeli işlem borsa yatırım fonunun piyasaya sürülmesiyle ateşlenen bir rekordan geri çekildi. Bununla birlikte teknoloji sektöründeki en büyük isimlerden bazıları erişimlerini dijital para birimine genişletmeye çalışırken, kripto para birimi fiyatları Pazartesi günü hareketlendi. CoinShares tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, dijital varlık yatırım ürünleri 29 Ekim'de sona eren haftada toplam 288 milyon dolarlık giriş gördü. Bu, önceki haftadaki rekor 1,47 milyar dolardan düştü, ancak bu, girişlerin bugüne kadar 8,7 milyar dolara itilmesine yardımcı oldu. Önceki hafta olduğu gibi, yeni yatırımların çoğu yaklaşık 269 milyon dolardan bitcoin ile ilgili fonlara gitti. ABD merkezli ETF'lere girişler, lansmanlara eşlik eden ilk ilginin azalmasıyla yavaşladı. Yeni araçlar geçen hafta 53 milyon dolarlık varlık ekledi. İlk bitcoin vadeli ETF'si olan ProShares Bitcoin Strategy ETF, 19 Ekim'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda BITO kodu altında işlem görmeye başladı ve kısa sürede 1 milyar doların üzerinde varlık topladı ve bu noktaya ulaşan ilk ETF oldu. Kar satışlarıyla karşılaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinden gerileyen kripto parada düzeltme hareketinin devamında 60300 seviyesini izleyeceğiz. Yukarıda ise 63000 seviyesi olası ataklarda direnç olarak izlenecek.

Bitcoin yükseliş ivmesini yitiriyor mu? (01 Aralık 2021, 14:20)

Lider kripto para birimi yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ancak Bitcoin boğaları için yükseliş ivmesi azalmış görünüyor. Bitcoin fiyatı yaklaşık 10 gün önce 67.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Bitcoin’e doğrudan yatırım yapan şirketlerin yanı sıra dolaylı yoldan yatırım yapan şirket sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Son olarak en büyük Bitcoin fonu Grayscale’in de içerisinde bulunduğu Digital Currency Group son yatırım turunda 700 milyon dolarlık yatırım topladı. Finansman turunda şirkete 10 milyar dolarlık bir değer biçildi. WSJ’ın haberine göre DCG’ye yatırım yapanlar arasında Google’ın çatı şirketi Alphabet’te yer aldı. Şirket CEO’su ve kurucusu Barry Silbert yıl sonuna kadar 1 milyar dolarlık bir kazanç beklentileri olduğunu ifade etti. PayPal’ın kurucularından ünlü milyarder Peter Thiel, lider kripto para birimi Bitcoin’in yüksek fiyatlarda işlem görmesinin gerçek enflasyona işaret ettiğini ve mevcut enflasyonun geçici olmadığını belirtti. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Thiel, yüksek kripto para fiyatlarını ‘kömür madenindeki kanarya’ olarak nitelendirdi ve bunun mevcut rejim için uğursuzluk getireceğini iddia etti. BTCUSD’de bugün 59.590 dolar destek ve 63.190 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

EURUSD paritesi 1.1600 seviyesinde tutunuşuna devam ediyor (28 Ekim 2021, 13:58)

Çarşamba günü günün ikinci yarısında piyasa hareketliliği artmıştı, ancak büyük döviz çiftleri açılış seviyelerinden çok uzakta kapandı. Önemli olayların öncesinde, riskten kaçınan piyasa ortamı doların talep bulmasına yardımcı olur. Bu arada, kısa vadeli ABD T-tahvil faizleri yükselmeye devam ederken, 10 yıllık referans aşağı yönlü hareket ediyor, bu da getiri eğrisinin düzleşmesine neden oluyor ve doları destekliyor. Avrupa Merkez Bankası bugün politika kararlarını açıklayacak ve Başkan Christine Lagarde ardından bir basın toplantısında yapacak. ABD Ekonomik Analiz Bürosu, üçüncü çeyrek için yıllık GSYİH büyümesine ilişkin ilk tahminini yayınlayacak. Eylül Bekleyen Ev Satışları ve haftalık İlk İşsizlik Başvuruları da ABD ekonomik dosyasında yer alacak. Dün ABD'den gelen veriler, Dayanıklı Tüketim Malları Siparişlerinin Eylül ayında, piyasanın %1,1'lik düşüş beklentisine kıyasla %0,4 daraldığını gösterdi. EURUSD paritesi, yatırımcıların ECB toplantısı öncesinde büyük pozisyonlar taahhüt etmekten kaçınmasıyla 1.1600 civarında fiyatlanmaya devam ediyor. Parite için belirlediğimiz destek seviyesi 1.1570 olurken direnç seviyesi olarak 1.1685 takip edilebilir.

Altın düşüşünü ikinci günde de sürdürdü (27 Ekim 2021, 11:44)

Altın, art arda ikinci gün için aşağı yönlü hareket etti ve Avrupa seansına doğru bir gecede görülen en düşük seviyelere doğru geriledi. Şu anda 1.785$ bölgesi civarında seyreden piyasalardaki yaygın risk ortamı, güvenli liman değerli metali baltalayan önemli bir faktör oldu. Bunun dışında, Fed de dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının erken politika sıkılaştırmasına yönelik beklentiler, getirisi olmayan sarı metal için bir rüzgar gibi hareket etti. Yükseliş, dolar cinsinden emtiaya bir miktar destek verme eğiliminde olan bastırılmış bir ABD doları fiyat hareketinden etkilenmemiş görünüyor. Kuzey Amerika seansının erken saatlerinde vadesi dolacak olan ABD Dayanıklı Mal Siparişleri verilerinin açıklanması da takip edilmesi gereken verilerden. Yatırımcılar ayrıca Perşembe günü gelecek hafta FOMC toplantısının gidişatını belirleyecek ve altın fiyatlarına anlamlı bir ivme kazandıracak olan Gelişmiş ABD 3. Çeyrek GSYİH büyüme raporuna odaklanacaklar. Bu arada, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri, dolara bir miktar destek verebilir ve metal için herhangi bir anlamlı yükselişi sınırlandırabilir.

EURUSD 1.1625 desteğinde (15 Kasım 2021, 13:59)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi Ekim ayında 97.7 seviyesinde geldi. IFO Mevcut Ekonomik Değerlendirme bu ay 100,1'e yükseldi. Ekim Alman IFO Beklentiler Endeksi, bir kayıp olan 95.4'e ulaştı. Alman IFO İş Ortamı Endeksi, geçen ayki 98.9'a ve 97.9'luk konsensüs tahminlerine kıyasla Ekim ayında 97.7'ye düştü. Alman IFO İş Araştırması'nın yayınlanmasının ardından enstitünün Ekonomisti Klaus Wohlrabe, "tedarik zinciri sorunları şirketler için sorun yaratıyor, üretim kapasiteleri düşüyor" dedi. ABD tarafında ise dolar, düşük ABD Hazine getirilerinin ardından baskı altında kalmaya devam ederek enflasyon korkularını azalttı. Son 2 haftadır yükseliş trendine devam eden ve 1.1650 seviyesine kadar yükselen parite için haftanın ilk işlem gününde 1.1615 destek seviyesi, 1.1687 direnç seviyesi olarak kabul edilebilir.

İngiltere PMI verileri Sterlinde değer artışına destek oldu (15 Kasım 2021, 13:59)

GBPUSD paritesi iyimser İngiltere PMI verileri üzerine 1.3800 üzerine çıktı. Mevsimsellikten arındırılmış IHS Markit/CIPS Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ekim ayında beklenmedik bir şekilde 57.7'ye yükseldi. Bu arada, Ekim için Ön İngiltere Hizmetler İş Aktivite Endeksi olumlu bir sürprizle Eylül ayının son okuması olan 55.4 ve 54.5'e kıyasla 58,0'a ulaştı. USD, şimdiye kadar, yüksek ABD Hazine tahvil getirileri bir miktar destek vermeye devam etse de, önceki gün üç haftanın en düşük seviyelerinden iyi bir şekilde toparlanmasını sürdürmekte zorlandı. 10 yıllık gösterge ABD devlet tahvili faizinin, Fed'in erken politika sıkılaştırması beklentileriyle Perşembe günü %1,683 civarında 13 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye yükseldiğini hatırlatmakta fayda var. Buna ek olarak, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic , 2022'nin üçüncü çeyreğinin sonlarında veya belki de dördüncü çeyreğin başlarında bir oran artışı öngördüğünü söyledi. Yatırımcılar şimdi Fed Başkanı Powell’ın konuşmasına odaklanmış durumda. GBPUSD paritesinde bugün 1.3770 destek ve 1.3830 direnç seviyeleri izlenebilir.

AUDUSD 0.75300 seviyesinden direnç görüyor (21 Ekim 2021, 15:59)

AUD/USD, Salı günü geniş tabanlı USD zayıflığının ortasında güçlü bir pozitif ivme kazandı. USD satış eğilimi, Avrupa seansına girerken hız kazandı ve AUD/USD paritesini son saatte 0.7470-75 bölgesi civarındaki Eylül ayının en yüksek seviyelerine yaklaştırdı. Kaynağa bağlı Avustralya doları, emtia fiyatlarında son zamanlarda görülen yaygın ralli tarafından iyi bir şekilde desteklenmeye devam etti. Bu, agresif ABD doları satışının ortaya çıkmasıyla birlikte , AUD/USD paritesinin Salı günkü alım satım hareketinin ilk yarısında güçlü bir pozitif çekiş kazanmasına yardımcı oldu. ABD Hazine tahvil getirilerindeki bir gecede gerileme ve yedi ayın en büyük düşüşünü kaydeden kasvetli ABD Sanayi Üretimi verileri, dolar üzerinde baskı oluşturdu. Bunun dışında, pozitif bir risk tonu güvenli liman USD'yi daha da zayıflattı ve daha riskli olarak algılanan Avustralya dolarına fayda sağladı. Bununla birlikte, bir miktar devam eden satın alma, son dört hafta boyunca tanık olunan son güçlü olumlu hareketin uzantısının önünü açmalıdır. Ancak momentum daha yüksek seviyelerde duraklayabilir ve AUD/USD paritesini 0.7500 kilit psikolojik seviyesinin ötesine taşımakta zorlanabilir. Öte yandan, herhangi bir anlamlı geri çekilme 0,7435 bölgesi yakınında iyi bir destek buluyor gibi görünüyor.

GBPJPY zirveden geri çekiliyor (15 Kasım 2021, 13:59)

GBP/JPY çaprazı, Avrupa seansının ilk yarısı boyunca teklif edilen tonunu korudu, ancak boynunu günlük dip seviyelerinin üzerinde tutmayı başardı. Çapraz en son 157.00'lerin altında işlem gördü ve gün için hala %0.40 civarında düştü. Çin Evergrande'nin borç krizinden potansiyel bulaşma endişeleri, ağır borçlu geliştiricinin Çarşamba günü emlak hizmetleri birimindeki 2,6 milyar dolarlık hissesinin başarısız olduğunu söylemesinin ardından yeniden su yüzüne çıktı. Bu da yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelik iştahını yumuşattı ve akışları JPY dahil olmak üzere geleneksel güvenli liman para birimlerine yönlendirdi. Bu arada, küresel güvenliğe kaçış, ABD dolarının üç haftanın en düşük seviyelerinden mütevazı bir sıçrama yapmasına yardımcı oldu ve İngiliz sterlini üzerinde bir miktar baskı yarattı . Bu, GBP/JPY paritesinin 100 pips üzerindeki düşüşüne katkıda bulunan başka bir faktör olarak görüldü. Bununla birlikte, 2021'de İngiltere Merkez Bankası'nın yakında yapacağı faiz artırımına yönelik artan bahisler, daha derin kayıpların sınırlandırılmasına yardımcı oldu. GBPJPY çiftinde bugün 157.15 destek ve 157.75 direnç seviyeleri izlenebilir.

BTCUSD 63000 seviyesi üzerinde (15 Kasım 2021, 13:59)

Bitcoin tarihinde ABD tarafından onaylanan ilk ETF olan ProShares Bitcoin Futures ETF, dün New York Menkul Kıymetler Borsasında işlemlere başladı. Beklentileri aşarak rakam ve hacim bakımından rekor kırdı ve varlığını 20 milyondan 570 milyon dolara çıkardı. Diğer yandan Kanada’da daha önce işlem görmeye başlayan Bitcoin ETF’nin 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşması çok daha uzun sürmüştü. ABD borsasında bir günde bu rakama ulaşılması, piyasanın çok daha büyük olmasıyla bağdaştıtılabilir. Bu yüzden ABD’de onaylanacak bir kripto varlık ETF’si oldukça önemliydi ve beklentileri aşan rakamlarla karşılaşıldı. Bitocin’in piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,211 trilyon dolara yükseldi. Kripto para borsaları tarafından tutulan Bitcoin rezervleri ise üç yılın en düşük seviyesine çekildi. Bitcoin hala rekor seviyesi 64.850 dolardan %2,2 düşük bir seviyede seyrediyor. BTCUSD’de bugün izlenebilecek destek seviyesi 62.400 dolar iken 64.800 dolar direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

BTCUSD'de 55000 bölgesi kritik (21 Ekim 2021, 15:16)

Chart BTCUSD, D1, 2021.10.08 04:59 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Bitcoin fiyatı dün 55.000 dolara kadar çıkış yakalamasının ardından bugün bir miktar satışla karşı karşıya kaldı. Bitcoin fiyatlarında yaşanan bu son artış, borsada işlem gören bir Bitcoin ürününün onaylanacağına dair ayak sesleri olabilir. Son verilere göre Bitcoin fiyatı 1 hafta içinde %25’in üzerinde artış yaşadı ve bu durum bir Bitcoin ETF’inin yakın zamanda onaylanabileceğinin sinyali olarak görülüyor. Diğer yandan Kolombiya, Hidroelektrik Enerji kullanarak Bitcoin madenciliği yapabileceğini belirtti. Kolombiyalı bir senatör ülkesinin El Salvador’u örnek alması gerektiğini belirtti aynı zamanda eski başkan adayı olan Gustavo Petro, Güney Amerika ülkesinin Bitcoin madenciliği yapmak için yenilenebilir enerji kullanabileceğini söyledi. Riot Blockchain ve Marathon Digital Holdings gibi kripto madencilerinden yapılan son aylık üretim güncellemeleri, fiyatların 40.000 dolar civarında seyrettiği Eylül ayında çıkarılan bitcoinlerini tuttuklarını gösteriyor. Colo. merkezli madenci Castle Rock olan Riot Blockhain, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 30 Eylül itibariyle, Ağustos ayına göre 406 bitcoin artışla 3.534 bitcoine sahip olduğunu söyledi. Riot'un hisse fiyatı, işlem seansını yaklaşık %1 artışla kapatmak için kazançları ayırmadan önce Çarşamba günü %6.5'e kadar yükseldi. BTCUSD paritesinde bugün 53.230 dolar destek ve 55.790 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

Altın 1730 altında kapanış gördü (19 Ekim 2021, 21:08)

Chart GOLD, D1, 2021.09.30 09:33 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Dolar, verimlerdeki daralmaya bağlı bir artışın ortasında Çarşamba günü toparlandıktan sonra düşüyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonun düşmesi gerektiği yönündeki pozisyonunu yineledikten sonra arka arkaya üçüncü gün kameralarla karşı karşıya gelmişti. ABD Merkez Bankası'nın geçen haftaki daralma sinyaline gecikmiş bir tepki olan Hazine getirilerindeki yüksek getiri, doların ana itici gücü oldu. Altın yedi haftanın en düşük seviyelerinden mütevazı bir toparlanma kaydetti. Gün içinde 1721 seviyesine kadar gerileyen değerli maden tekrar yükselerek 1731 seviyesinden işlem görüyor. Haftanın son işlem gününe girmeden önce satıcılar kontrolü geri almakla mücadele ederse, o zaman yedi haftalık diplerin 1722 dolardan yeniden test edilmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Altın için belirlediğimiz direnç seviyesi 1745 olurken destek seviyesi olarak 1721 seviyesi takip edilebilir.

Altın 1730 seviyesi üzerinde (19 Ekim 2021, 21:08)

Chart GOLD, H4, 2021.09.29 12:56 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Çin, endüstriyel kuzeydoğuda üretimi ve küresel toparlanmayı rayından çıkarmakla tehdit eden elektrik kesintileriyle boğuşuyor. Güvenli liman dolar, hareketlerden faydalanıyor. Ayıca kötüleşen piyasa havası, altın alıcılarına geçici bir rahatlama sağlayarak ABD devlet tahvillerine olan talebi biraz canlandırmış gibi görünüyor. Bununla birlikte, tüccarlar küresel merkez bankalarının Başkanları tarafından yapılacak bir dizi konuşma öncesinde temkinli kalacakları için daha fazla yükseliş şuanda beklenmiyor. Hafta ortasında FED Başkanı Powell ve AMB Başkanı Lagarde’nin konuşması öncesi 1740 seviyesinde fiyatlanan sarı maden için 1728 destek seviyesi 1750 direnç seviyesi olarak belirlenebilir.

Bitcoin 40 000 seviyesine yöneldi (19 Ekim 2021, 21:08)

Chart BTCUSD, H4, 2021.09.28 10:49 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Dijital varlık yöneticisi CoinShares'in Pazartesi günkü verilerine göre, yatırımcılar sektördeki son düzenleyici zorlukları satın alma fırsatları olarak gördüklerinden, kripto para yatırım ürünleri ve fonları art arda altıncı hafta giriş kaydetti. 24 Eylül itibariyle CoinShares verilerine göre, sektöre girişler, Bitcoin'e yapılan 50,2 milyon dolarlık yatırımların öncülüğünde geçen hafta 95 milyon dolara ulaştı. Son altı hafta içinde kripto girişleri 320 milyon doları buldu. 2021 için girişler 6 milyar dolardı. Bitcoin, son iki çeyreğin olumsuz yatırımcı duyarlılığının yükünü çekti. Geçen haftaki girişler, son 17'deki girişlerin sadece dördüncü haftasıydı. Bu yıl şimdiye kadar, bitcoin'e girişler 4,3 milyar dolarda güçlü kaldı. Cuma günü, Çin'in en güçlü düzenleyicileri, tüm kripto işlemleri ve madenciliği, bitcoin ve diğer büyük madeni paraları vurma ve kripto ve blok zinciri ile ilgili hisse senetlerine baskı yapma konusunda genel bir yasaklama ile kripto para birimleri üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmıştı. Blockchain veri sağlayıcısı Glassnode ise, Pazartesi günkü son araştırma notunda, hem düşüş hem de yükseliş sinyali olabilen bitcoin blok alanının "nispeten düşük kullanımına" işaret etti. 41000 desteği üzerinde kalıcılığını korumaya çalışan Bitcoin'de bu seviyenin altına olası geçişlerde 39550 seviyesi izlenecek. Yukarı yönlü ataklarda ise 42900 ve 44000 dirençleri izlenebilir.

EURUSD 1.1690 desteğinde (19 Ekim 2021, 21:08)

Chart EURUSD, H4, 2021.09.27 11:42 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
EUR/USD günlük dip seviyelerinden ılık bir sıçrama yapmaya çalışıyor, ancak piyasalar Almanya'daki seçim sonucundan sonra ve Lagarde'ın yapacağı konuşma öncesinde ana döviz çifti üzerine herhangi bir yeni bahis koymaktan kaçındığı için bu Pazartesi şimdiye kadar işlem aralığı içinde iyi durumda. Piyasalar ayrıca erken dolar işlemleri için ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri verilerini bekliyor, çünkü risk alma havası Avrupa'nın başlarında USD boğalarını uzak tutuyor gibi görünüyor. Gerileyen Çin Evergrande korkuları, ABD altyapı teşvik iyimserliği ile birleştiğinde, Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları ve ABD ISM İmalat Endeksi önemli noktalar ile birlikte, büyük bir haftaya başlarken yatırımcıların duyarlılığını yükseltti. Negatig yönlü trend bandında kritik 1.1665 desteğine yönelik hareketini sürdüren paritede gün içinde bu destek önemini korumaya devam ederken, olası toparlanmalarda ise 1.1740 seviyesi izlenecek.

GBPUSD'de 1.3730'dan direnç görüyor (19 Ekim 2021, 21:07)

Chart GBPUSD, H4, 2021.09.23 13:06 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
GBP/USD , ABD doları risk hissiyatındaki iyileşmenin ortasında zemin kaybetmeye devam ederken, 1.3600 seviyesinin hemen üzerinde temel destekten sıçradı. Boğalar, özellikle Fed'in şahin duruşu ve artan İngiltere enflasyon beklentilerinin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) olası bir daralma zamanlamasına işaret edebileceği beklentileri arasında son dansı yapmaya çalışıyor. Birleşik Krallık işgücü piyasasının güçlendirilmesi, BOE'nin para politikası normalleşmesine işaret etmesi durumunu da destekliyor. ABD merkez bankası, ekonomik ilerlemenin beklendiği gibi geniş çapta devam etmesi halinde varlık alımlarının hızındaki ılımlılığın yakında garanti edilebileceğini söyledi. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell , pandemi dönemi varlık alımlarının 2022'nin ortasına kadar tamamen durabileceğini de sözlerine ekledi. Bu da, daha erken bir faiz artırımının önünü açacaktır ve 2022'de faiz oranlarını artırmaya yönelik artan bir eğilimi gösterir. Bununla birlikte, piyasalardaki risk artışı, güvenli liman doları için ilave kazanımları sınırladı. Çin'in mücadele eden geliştiricisi Evergrande Group, Çarşamba günü yerel bir tahvilin faiz ödemelerini yapmayı kabul etti ve diğer emlak firmaları ve bankalara yayılma etkisine ilişkin korkuları derhal hafifletti. Öte yandan, İngiltere merkez bankasının 875 milyar sterlinlik varlık satın alma programının son noktasına yaklaşırken faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Bu nedenle, yatırımcılar, gelecek yıl daha sıkı bir para politikasına yönelik beklentilerin ortasında, açıklamanın tonuyla daha fazla ilgilenecekler. Parite açısından hareketli günde 1.3735 üzerinde 1.3770 seviyeleri direnç olarak izlenecekken, 1.3600 desteği altına sert bir geçiş olmadığı sürece düşüşün ivmelenmesi olası görünmüyor.

FOMC öncesi AUDUSD toparlandı (19 Ekim 2021, 21:07)

Chart AUDUSD, H4, 2021.09.22 12:02 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Piyasalardaki risk alma dürtüsü, güvenli liman ABD dolarına olan talebi baltaladı ve daha riskli algılanan Avustralya dolarına mütevazı bir yükseliş sağlayan kilit bir faktör olarak görüldü. Bununla birlikte, yakın bir Fed indirim duyurusuna yönelik beklentiler, dolar için bir arka rüzgar görevi gördü ve AUD/USD çifti için kazançları sınırladı, bunun yerine daha yüksek seviyelerde satışlara yol açtı. Teknik resme bakıldığında, bu ayın başlarında dokunulan Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyeden son geri çekilme, aşağı doğru eğimli bir kanalda gerçekleşti. Bu, kısa vadeli bir düşüş eğilimine işaret ediyor ve daha fazla kayıp ihtimalini destekliyor. Ancak yatırımcılar, kritik FOMC politika kararının önüne agresif bahisler koymak konusunda isteksiz görünüyorlar. Öte yandan, Çin Halk Bankası (PBOC), Pekin'in para akışını Evergrande'nin temerrüde düşmesine karşı 110 milyar civarında ağır bir likidite enjeksiyonu ile korurken, zor durumdaki okuma-emlak şirketi 23 Eylül'de sona eren kuponları ödemeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak, Çin'in diğer gayrimenkul oyuncusu Guangzhou R&F'nin tahvil ticaretini askıya almasıyla ilgili dedikodular, ABD dolarının güvenli liman talebini yeniliyor. Parite, haberin yazıldığı dakikalarda 0.7250 seviyelerinde fiyatlanırken hareketli günde 0.7200 destek ve 0.7350 direnç seviyeleri takip edilecek.

BTCUSD dar alanda hareketliliğini sürdürüyor (19 Ekim 2021, 21:07)

Chart BTCUSD, H4, 2021.09.09 10:09 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
El Salvador'un bitcoin'i yasal ihale olarak kabul ettiği ilk günden önce bir perakende ticaret çılgınlığı tarafından fiyatlandırılan kazançları açığa çıkaran bir satış dalgası neredeyse her madeni paranın fiyatlarını alt üst ettiğinden, kripto para piyasası Salı günü şaşırtıcı kayıplar kaydetti. Kripto veri web sitesi CoinMarketCap'e göre, dünyanın kripto para birimlerinin değeri Salı günü yaklaşık 1,9 trilyon dolara düştü ve 410 milyar dolardan fazla kaybı yansıttı. El Salvador'un cüzdanının ilk çıkışından birkaç saat sonra teknik zorluklar yaşaması ve Başkan Bukele'nin geçici olarak çevrimdışı olacağını duyurmaya zorlamasıyla, pozitiflik salı günü erken saatlerde bir darbe almaya başladı. Artan işlem hacmi, daha sonra büyük hisseleri satan kurumlar hakkında spekülasyonları körükledi ve hatta Coinbase, Kraken ve Gemini dahil olmak üzere dünyanın en büyük kripto para borsalarının çoğunda kısa süreli kesintileri ve ticaret gecikmelerini tetikledi. Öte yandan JPMorgan analistlerinin, yakın zamanda yükselen altcoinlerin pazar için sürdürülebilir kazançların aksine "köpürme ve perakende yatırımcı çılgınlığını" yansıttığı konusunda müşterilere bir notta uyarmasından bir günden kısa bir süre sonra keskin satış geldi. Çarşamba gününü ise dar bir aralıkta görece sakin geçiren kripto parada Perşembe günü 45200 destek ve 47400 direnç seviyesi takip edilebilir.

Altın güne kayıpla başladı (19 Ekim 2021, 21:07)

Chart GOLD, H4, 2021.09.07 07:47 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

ABD tahvil getirileri, USD fiyat dinamiklerini etkilemede kilit rol oynamaya devam edeceği bir gün olabilir. Bu, daha geniş piyasa riski duyarlılığı ile birlikte altına bir miktar ivme kazandırabilir ve tüccarların bazı anlamlı fırsatlar yakalamasına izin verebilir. Birkaç ayın en düşük seviyelerinden son zamanlardaki güçlü toparlanma yaşayan sarı maden, 1.832-34 dolarlık güçlü direnç bölgesinin yakınında geriledi. Bu, artık kısa vadeli tüccarlar için kilit bir dönüm noktası olarak görüldü ve kararlı bir şekilde temizlenirse, kısa vadeli daha fazla değer kazanma hamlesi için zemin hazırlayacaktır. Yeni işlem gününde gerilemeye devam eden altın 1815 seviyesine geriledi. Sarı maden için belirlediğimiz direnç seviyesi 1830 olurken destek seviyesi 1805 belirlenebilir.

Bitcoin 51000 dolar üzerinde (22 Eylül 2021, 15:04)

Chart BTCUSD, H4, 2021.09.06 09:26 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Kripto para fiyatları 6 Eylül'de yeşil olmaya devam ediyor. Küresel kripto para piyasa değeri, son güne göre yüzde 2.79 artışla 2.34 trilyon dolar olurken, son 24 saatteki toplam kripto para piyasası hacmi 118.20 milyar dolar oldu. Lider kripto para Pazar günü kritik 50.000 dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra bugün 51.000 doların üzerinde işlem gördü. CoinDesk'e göre, Bitcoin %3'ten fazla artışla 51.808 dolara yükseldi. Nisan ayında neredeyse 65.000 dolarlık bir rekor kırdı ve bu yıl (yıldan bugüne) yaklaşık %79 arttı. Bitcoin, kilit yuvarlak sayı seviyesinin hemen altında bir haftadan fazla bir süre geçirdikten sonra, son zamanlarda 50.000 $ 'a yakın bir yerde kalarak kendi başına bir başarı saymasına rağmen, daha küçük akranlarının kazanımlarını görmedi. Milyarder Elon Musk'ın destekleyici görüşleri ve dijital para birimi platformu Coinbase Global Inc.'in doğrudan listelenmesi iyimserliği körükledi. Kripto parada bugün 49000 destek ve 53400 direnç olarak izlenebilir.

BTCUSD 50000 dolar kritik direncinde (21 Ekim 2021, 15:17)

Chart BTCUSD, H4, 2021.09.03 08:19 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Tüm zamanların en yüksek seviyesindeki kurumsal birikim, Bitcoin rallisinin 60.000 dolara çıktığını gösteriyor. Etkili bir zincir içi analist olan Willy Woo'ya göre, Bitcoin'in 50.000 doların üzerindeki yükseliş kırılması, boğa koşusunun ikinci ayağını başlattı. Woo'nun Bitcoin Supply Shock adı verilen yatırımcı arz ve talebini ölçümleme sistemi uzun bir fiyat rallisinden önce tarihsel olarak meydana gelen en yüksek birikim bölgelerini gösterdi. Woo'nun arz şoku modeline ek olarak, Chicago Ticaret Borsası'ndaki (CME) uzun pozisyonlarla ilişkili açık pozisyon 165,7 milyon $ ile en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, kurumlar arasındaki varlık yöneticilerinin varlık üzerinde yükseliş eğiliminde olduğu anlamına geliyor. Dieğr yandan bazı analistler ise Bitcoin'in mevcut boğa piyasası içinde 180.000 dolara varan yükselişlerinden bahsetmeye devam ediyor. Analizin yazıldığı dakikalarda 49400 bölgesi civarında fiyatlanan kripto parada gün içinde 48400 destek ve 50500 direnç seviyeleri takip edilebilir.

WTI'da 70 dolar seviyesi kritik (22 Eylül 2021, 15:04)

Chart WTI, H4, 2021.09.02 12:42 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
OPEC+ üyeleri, üretimdeki kademeli artışı sürdürme konusunda anlaştılar. TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, küresel talep endişeleriyle WTI'ın 70$ seviyesinin altında işlem görmeye hazır olduğunu bildirdi. Pfizer Aşısı'nın aşılama oranlarını artırmak için tam onay alması zaman alacağından, planlanan 400 bin varil/gün OPEC+ arz artışı aynı zamanda arz tarafı desteğini de ortadan kaldıracağından, ham petrol piyasası büyük olasılıkla Delta varyantından karşı rüzgarlarla karşı karşıya kalmaya devam edecek. 70$ varil seviyesinin üzerinde herhangi bir sürekli hareket, talep tarafında daha fazla kesinlik gerektirebilir ve İran'dan ani üretim artışı olmamasını gerekmektedir. WTI için belirlediğimiz direnç seviyesi 69.50 olurken 68.00 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

USDCAD 1.2625 direncini kıramadı (21 Ekim 2021, 15:17)

Chart USDCAD, D1, 2021.09.01 09:07 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

USD/CAD 1.2625'teki direncin üzerine yerleşme çabalarında başarısız olarak gün içinde 1.2585 seviyelerine kadar geri çekildi. Kanada doları, ABD doları karşısında -%1.2 düşüşle Ağustos ayında üst üste ikinci ay düşük performans gösterdi. Kanada ekonomisi, Q1'deki %5,5'lik genişlemenin ardından ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış oran -%1,1 oranında beklenmedik bir şekilde daraldı. Kanada Merkez Bankası (BoC), Kanada ekonomisinin Temmuz Para Politikası Raporu'nda ikinci çeyrekte %2,0 (yıllık oranlarda QoQ) ve üçüncü çeyrekte %7,3 ve 2021 için bir bütün olarak %6,0 büyümesini bekliyordu. Bu iyimser beklentilerin şimdi önemli ölçüde daha düşük revize edilmesi gerekecek ve BoC'yi para politikasını sıkılaştırmaya devam etme planları konusunda daha temkinli olmaya teşvik edecek. BoC'nin 8 Eylül'deki bir sonraki toplantısında QE alımlarının hızını daha da yavaşlatması ise olası görünmüyor. Aynı zamanda, Kanada faiz oranı piyasası ise BoC faiz artırımı beklentilerini azalttı. ABD tarafında ise piyasalar Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde ISM ve haftalık işsizlik başvuruları verilerini takip edecek. Paritede bugün 1.2560 destek ve 1.2625 direnç seviyeleri takibimizde olacak.

GBPUSD güne kayıpla başladı (02 Eylül 2021, 16:22)

Chart GBPUSD, H4, 2021.08.26 08:37 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

GBP/USD, 1,3770 bölgesi yakınlarında bir kez daha reddedilerek 1,3700'e doğru geriliyor. Altı günün en yüksek seviyesinden geri çekilen parite, Delta covid varyantı bulaşmasına ilişkin endişelerin artması ve son derece etkili Fed'in Jackson Hole Sempozyumu öncesinde riskten kaçış akışlarının geri dönmesiyle birlikte, geniş tabanlı bir ABD doları toparlanmasının hemen ardından tepki verdi. Ayrıca, doların fiyat hareketi, İngiltere hükümetinin tedarik zinciri krizinin “Noel'i iptal etmesi” ve 2022'ye kadar gıda kıtlığına neden olmaya devam etmesiyle birlikte, Brexit sonrası yenilenen gerginliğin yükünü de taşıyor. Bu arada, iş dünyası liderleri, Brexit sonrası göç kuralları sayesinde tedarik zinciri krizinden kaçınmak için Brexit sonrası vize kurallarının gevşetilmesi çağrısında bulunuyor. Ayrıca, Delta covid varyantı yayılmasına ilişkin korkular dünya çapında belirmeye devam ediyor, piyasa havasını olumsuz etkiliyor ve daha riskli varlık olan sterlin'i yukarı yönlü sınırlandırıyor. Paritede gün içi geri çekilme 1.3740 seviyesine kadar ulaşırken hareketin devamında 1.3700 desteği önemli olacak. Olası toparlanmalarda ise 1.3785 seviyesi direnç niteliğinde izlenebilir.

USDJPY 110.00 direnci altında (02 Eylül 2021, 16:21)

Chart USDJPY, D1, 2021.08.25 09:57 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

USD/JPY paritesi, daha iyi bir piyasanın güvenli liman dolar ve yen talebini dengelemesiyle 109.70 civarında üst üste dördüncü gün değişmedi. ABD Hazine tahvil getirileri, ABD'de Pfizer aşısının tam olarak onaylanmasının da yardımıyla, 10 yıllık tahvilin %1,922'ye varan yeni bir haftalık en yüksek verimle USD/JPY'nin düşüşünü sınırlayarak yükseldi. Aynı zamanda, spekülatif faiz, durgun büyüme verilerinin ortasında ABD'deki gecikmede fiyatlandırmayı sürdürüyor. Japonya Salı günü makroekonomik rakamları yayınlamadı, ancak ülke önümüzdeki Asya oturumu sırasında 104.1 olarak teyit edilmesi beklenen Haziran Önde Gelen Ekonomik Endeksini yayınlayacak. USD/JPY paritesi 109.40'ta hafta için daha düşük bir dip kaydetti ve bu da bir şekilde yakın vadede düşüş eğilimi olasılığını artırıyor. Paritede gün içinde 109.30 seviyesi destek niteliğinde izlenecekken, olası toparlanmalarda ise 110.00 seviyesi üstünde 110.20 direnç olarak takip edilebilir.

USDJPY 110.00 direnci altında (02 Eylül 2021, 16:21)

Chart USDJPY, D1, 2021.08.24 10:00 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

USD/JPY Salı günü yeniden pozitif ivme kazandı ve 110.00 seviyesine yönelik harekete geçti. Bir dizi faktör Japon yenini zayıflattı ve USD/JPY paritesinin Salı günkü alım satım hareketinin ilk yarısında yeni teklifler yakalamasına yardımcı oldu. Hisse senedi piyasalarında genel olarak olumlu bir tonda gösterildiği gibi, riske dayalı dürtü, JPY dahil olmak üzere güvenli liman para birimleri için bir rüzgar gibi hareket etti. Bunun dışında, kötüleşen COVID-19 durumları, yerel para birimi üzerinde baskı oluşturmaya devam eden bir başka faktör olarak ortaya çıktı. Boğalar ayrıca ABD Hazine tahvil getirilerindeki mütevazı bir yükselişten de ipuçları aldı. Bununla birlikte, koronavirüsün hızla yayılan Delta varyantından kaynaklanan potansiyel ekonomik serpinti hakkındaki endişeler JPY'ye bir miktar destek verdi. Bu arada, Fed tarafından pandemi dönemi teşvikinin yakın zamanda azaltılmasına ilişkin korkuların hafifletilmesi, ABD doları boğalarını savunmada tuttu. Bu da en azından şimdilik USD/JPY paritesi için herhangi bir anlamlı yukarı yönlü hareketi engelledi. Yatırımcılar şimdi, Fed'in COVID-19 vakalarındaki sürekli artışın ortasında devasa varlık alımlarının hızını düşürmeye başlayacağı muhtemel zamanlama konusundaki beklentilerini geri itmiş görünüyor. Spekülasyonlar, hem imalat hem de hizmet sektörlerinde keskin bir yavaşlamaya işaret eden Pazartesi günü ABD'de Ağustos ayı PMI verilerinin hayal kırıklığı yaratmasıyla daha da güçlendi. Günün veri akışında ABD'den yeni konut satışlarının kritik olacağı paritede gün içinde 109.55 destek ve 110.00 direnç seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD son bir ayın en düşük seviyesinden toparlanıyor (02 Eylül 2021, 16:21)

Chart GBPUSD, H4, 2021.08.23 07:53 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

GBP/USD paritesi son aşağı yönlü seyrini sürdürdü ve 1.3600 seviyesi yakınında bir miktar destek bulmayı başarsa da Cuma günü bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. İngiliz sterlini perakende satış verilerindeki zayıf görünümden etkilendi ve akaryakıt hariç satışlar da beklentilerin altında kaldı. Bu, izin planının Eylül ayında sona ermesinden sonra Birleşik Krallık'taki iş kayıplarının artacağı ve Çarşamba günü açıklanan daha yumuşak Birleşik Krallık tüketici enflasyon rakamlarının ardından geldi. Yatırımcılar şimdi İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentilerini geriletmiş görünüyor ve bu da sterlindeki zayıflığı etkiliyor. Bununla birlikte Covid-19 vakalarındaki sürekli artış da Delta varyantının potansiyel etkileri konusundaki endişeleri artırıyor. Günün makroekonomik veri akışında İngiltere'den PMI verileri izlenecekken, ABD'den ise Mevcut Ev Satışları takip edilecek. Paritede 1.3600 destek ve 1.3680 direnç seviyeleri gün içindeki hareketlilikte izlenebilir.

GBPUSD kritik desteğe yakın (02 Eylül 2021, 16:21)

Chart GBPUSD, D1, 2021.08.20 12:55 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

İngiltere'nin 12-17 yaşındakileri aşılama yönündeki baskısı ve Amerika'nın takviye aşıları için acelesi, aşı iyimserliğini yansıtıyor. Batılı liderlerin Asya-Pasifik uluslarına baskı yaparak yardım etmeye hazır olmaları da aynı çizgideydi. Sterlin, Fed'in küçülme planı ve kötümser ekonomik verilerle mücadele ederken bugün açıklanan ekonomik verilerin de kötü gelmesi değer kaybını destekledi. Perakende Satışlar verisi %6.0 gibi yüksek beklentiye karşı %2.4 okumasıyla bir önceki seviyeden biraz yükseldi fakat beklentileri karşılayamadı. İngiltere Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aydaki -7'den Ağustos'ta -8'e geriledi, bu COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana en yüksek seviye. Haftanın son işlem gününde 1.3620 seviyesine gerileyen parite için 1.3570 destek seviyesi, 1.3655 direnç seviyesi olarak belirlenebilir.

AUDUSD 0.7200 altına geçti (02 Eylül 2021, 16:21)

Chart AUDUSD, H4, 2021.08.19 09:57 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Çin faaliyeti ve görünümü zayıfladı, bu da Avustralya'nın önemli ihraç mallarının ve dolayısıyla Avustralya'nın fiyatlarına ağırlık verdi. Kısıtlamalar delta varyantının yeni enfeksiyonlarını engelleyemediği için ev içi aktivite de bir darbe aldı. Avustralya Rezerv Bankası, yıl sonuna doğru durumu kolaylaştırmak için daha yüksek aşı kapsamı bekliyor, ancak kısa vadeli görünüm belirsizliğini koruyor. RBA'nın Ağustos tutanakları, durum kötüleşmeye devam ederse tepki verme istekliliğinin sinyalini verdi. Delta değişkenine rağmen, Fed'in parasal sıkılaştırma ile ilerlemesini beklenirken daha güçlü geniş dolar görünümü de düşük AUDUSD için önemli bir itici güç olabilir. 0.7115 destek seviyesi olarak 0.7195 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

BTCUSD 43000 üzerinde kalıcılığını korumaya çalışıyor (02 Eylül 2021, 16:21)

Chart BTCUSD, H4, 2021.08.18 12:15 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Lider kripto para güne kayıplarla başladı ancak gün içinde toparlanmasını sürdürdü. Veriler, dünyanın en büyük kripto para birimine dayalı fonların en büyük çıkışları 22 milyon dolar olarak gördüğünü ve ardından eterden 1,1 milyon dolarlık çıkış olduğunu gösterdi. Dijital varlık yöneticilerine göre, yönetim altındaki toplam yatırım ürünü varlıklarını (AUM) haftalık %10 artışla 55 milyar dolara iten son fiyat artışlarına bakılırsa, genel kripto pazarında duyarlılık iyileşiyor gibi görünüyor. Yaklaşık 4,5 milyar dolarlık AUM ile dünyanın en büyük ikinci dijital varlık yöneticisi olan CoinShares, hafta boyunca yaklaşık 16 milyon dolarlık çıkış gördü. Dünyanın en büyük dijital varlık yöneticisi Grayscale ise yaklaşık 0,3 milyon dolarlık giriş gördü. Öte yandan Çinli otoritelerin kripto para madencileri üzerinde baskısını artıracağına yönelik söylentiler tüm kripto paralarda baskı oluştursa da lider kripto para 43000 dolar kritik desteği üzerindeki kalıcılığını korumayı başardı. Piyasaların FOMC toplantı tutanaklarına odaklandığı Çarşamba gününde Bitcoin'de 46800 direnç ve 43000 dolar destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD'de 1.1800 seviyesi kritikliğini koruyor (02 Eylül 2021, 16:21)

Chart EURUSD, H4, 2021.08.17 09:47 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Euro Bölgesi ikinci çeyrek GSYİH rakamlarının ikinci okuması bugün yapılacak. Piyasada fikir birliği, bloğun ekonomik büyüme oranının 2021'in ikinci çeyreğinde çeyrekler arası %2.0'da sabit kalmasını beklerken, yıllık bazda da %13.7'de değişmeden kalması bekleniyor. EURUSD paritesi , Euro Bölgesi İstihdam ve GSYİH verilerinin açıklanması öncesinde 1,1775 ile gün içi en düşük seviyesiden biraz topalanıyor ve ABD dolarının riskten kaçış ruh halinin etkisiyle baskısı hala devam ediyor. Yeni haftayla beraber gerileyen parite için 1.1740 destek seviyesi, 1.1805 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

BTCUSD 48000 direncini test etti (02 Eylül 2021, 16:21)

Chart BTCUSD, H4, 2021.08.16 09:36 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Bitcoin, hafta sonu Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesi olan 48.000 doları aştı ancak Pazartesi günü bu kazançların bir kısmını geri aldı. Bitcoin’in yükselişi, Mayıs ortasından bu yana ilk kez Cumartesi günü tüm kripto para piyasasının değerini 2 trilyon doların üzerine çıkarmaya yardımcı oldu. Bitcoin toparlanması, Haziran ve Temmuz aylarında yoğun bir şekilde satıldıktan sonra geldi, hatta Nisan ayında 64.000 doların üzerinde rekor bir seviyeye ulaştıktan sonra 30.000 doların altına düşmüştü. Cumartesi günü dijital para, Coindesk verilerine göre, 17 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesi olan 48.126.47 $’a ulaştı. Kripto piyasası yaz boyunca bir dizi ters rüzgarla karşı karşıya kaldı. En büyüklerinden biri, Bitcoin madenciliği operasyonlarını kapatmaya ve başka bir yere taşınmaya zorlayan Çin’deki yetkililerin sektör üzerindeki yenilenmiş düzenleyici incelemesiydi . Bu, Bitcoin’in 30.000 dolar seviyesinin altına düşmesinin en büyük nedenlerinden biri olmuştu. Bu arada, ABD Senatosu, geçişini geciktiren kripto vergi raporlamasında önerilen herhangi bir değişiklik olmadan geçen hafta büyük bir altyapı yasasını onayladı. Bu kripto topluluğu için bir darbe olarak görüldü , ancak bazıları bunun ABD hükümetinin sektörü ciddiye aldığını gösterdiğini söyledi. Lider kripto para gün içinde test ettiği 48000 dolar direncinden geri çekilirken, satış hareketinin devamında 45000 seviyesi takip edilecek. 48000 seviyesi üzerine ataklarda ise 50000 dolar psikolojik seviyesine yönelik yeni zirve denemeleri önemli olacak.

Petrol fiyatları toparlanmaya çalışıyor (18 Ağustos 2021, 15:18)

Chart WTI, D1, 2021.08.06 08:49 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Petrol fiyatları Cuma günü kazançlarını artırdı, ancak COVID-19 Delta varyantının yayılmasını engellemek için seyahat kısıtlamalarının yakıt talebine ilişkin endişeleri artırması nedeniyle Mart ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü sürdürme yolunda devam etti. Japonya, acil durum kısıtlamalarını daha fazla vilayete genişletmeye hazırlanırken, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan Çin, bazı şehirlerde kısıtlamalar getirdi ve uçuşları iptal ederek yakıt talebini tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük yeni COVID-19 vakaları altı ayın en yüksek seviyesine tırmandı ve Delta varyantı Florida'yı ve daha düşük aşılama oranlarına sahip diğer eyaletleri harap ederken ülke çapında 100.000'den fazla enfeksiyon bildirildi. Ancak İsrail ile İran arasında artan gerilime ilişkin endişeler fiyatlardaki düşüşü sınırladı. İsrail jetleri, İran'la artan gerilimin ortasında sınır ötesi düşmanlıkların tırmanması üzerine Lübnan topraklarından İsrail'e atılan iki rokete yanıt olarak Perşembe günü erken saatlerde ordusunun Lübnan'daki roket fırlatma noktaları olduğunu söylediği yerleri vurdu. Değişim, geçen Perşembe günü Umman kıyılarında bir tankere düzenlenen ve İsrail'in İran'ı suçladığı saldırının ardından geldi. İki mürettebat, bir İngiliz ve bir Rumen öldürüldü. İran herhangi bir müdahaleyi reddetti. Piyasalarda tarım dışı istihdam verisinin beklendiği haftanın son işlem gününde WTI'da 67.80 destek ve 71.00 direnç seviyeleri takip edilecek.

EURUSD 1.1840 üzerinde tutunmaya çalışıyor (18 Ağustos 2021, 15:18)

Chart EURUSD, D1, 2021.08.05 07:31 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Euro bölgesi tahvil getirileri, Cuma günü açıklanacak önemli ABD istihdam verileri öncesinde Perşembe günü sakin ticarette yön arıyor. Atlantik'in her iki yakasındaki devlet tahvil getirileri, Temmuz ayında pandeminin başlangıcından bu yana ve öncesinde en iyi performanslarını gösteren düşüşün ardından ayın ilk haftasında düşmeye devam etti. Euro bölgesi devlet tahvili getirileri, yılın ilerleyen saatlerinde Hazine ihracında potansiyel bir kesinti ve beklenenden düşük özel istihdam ve imalat büyüme verilerinin ABD getirilerinin düşük seviyelerde kalmasına yardımcı olması nedeniyle son oturumlarda ABD Hazine getirileriyle paralel hareket etti. Perşembe günü yayınlanan veriler, Alman sanayi siparişlerinin Mayıs ayındaki düşüşün ardından Haziran ayında beklenenden fazla arttığını gösterdi, ancak malzeme kıtlığı üretime baskı yapmaya devam ediyor. Perşembe günkü verilere göre, Almanya'da sanayi siparişleri Haziran ayında beklenenden fazla yükseldi. Federal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan rakamlar, 'Alman Malı' mal siparişlerinin mevsimsellikten arındırılmış olarak aylık %4,1 arttığını gösterdi. Paritede bugün 1.1800 destek ve 1.1880 ise direnç olarak takip edilecek.

NZDUSD'de toparlanma ivmelendi (18 Ağustos 2021, 15:18)

Chart NZDUSD, D1, 2021.08.04 10:52 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Yatırımcılar faiz oranı görünümüne ilişkin bir kılavuz için ABD istihdam verilerini beklerken, Yeni Zelanda'daki işsizlikteki düşüş, faiz artırımlarının haftalar içinde orada başlayabileceği beklentisiyle kiviyi yükseltirken, dolar Çarşamba günü son dip seviyeleri yakınlarında sabitlendi. Wellington'dan Washington'a merkez bankacıları, oranları yükseltmek için bir iş kurtarmanın bir ön koşul olduğunu söylediğinden, işgücü piyasaları politika değişikliklerinin habercisi olarak dünyanın her yerinde odakta.Yeni Zelanda'nın geçen çeyrekte %4'e düşen işsizlik oranındaki keskin düşüş, kiviyi %0,6 artarak bir ayın zirvesine gönderdi. Bank of New Zealand analistleri, “Yeni Zelanda'nın işgücü piyasasıyla ilgili olarak duyduğumuz ve uyardığımız hararet doğru çıktı” dedi. Kısmi istihdam verilerinin Çarşamba günü açıklanması ve tarım dışı istihdam verilerinin Cuma günü açıklanmasının bir sonraki odak noktası olmasıyla birlikte, ekonomik toparlanmaya ilişkin şüphelerin tahvil ve döviz piyasalarına girmesiyle, karşıt endişeler dolar üzerinde baskı oluşturuyor gibi görünüyor. Analizin yazıldığı dakikalarda 0.7080 seviyesinde fiyatlanan paritede 0.7100 üzerine geçişler yükselişin ivmelenmesinin önünü açabilir. Paritenin bu bölgede kalıcı olamaması durumunda ise 0.7050 seviyesine kadar geri çekilme meydana gelebilir.

GBPUSD 1.3900 üzerinde seyrediyor (18 Ağustos 2021, 15:18)

Chart GBPUSD, D1, 2021.08.03 08:47 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Covid-19’da yaşanan olumlu gelişmeler sonucu sterlinin güçlenmesiyle bugün GBPUSD paritesi 1.3900 civarında seyrediyor. Vakaların daha da azalması ve doların küçük sarsıntılar yaşamasıyla GBPUSD paritesi 1.3900 seviyesinde güçlü bir tutunma gerçekleştirebilir. Yarın hem sterlin hem dolar bölgesinde açıklanacak PMI verileri sonucu paritenin yükseliş ivmesi devam edebilir bu da yatırımcıların GBPUSD üzerindeki dikkatini artırıyor. Diğer taraftan ABD Dolar Endeksi’nin 92.00 seviyesi üzerinde işlem görmesi ve Delta Varyantınının endişelerinin hala tehdit oluşturması daha riskli varlıklar yerine doların tercih edilmesini sağlıyor bu da doları ciddi sarsıntılardan uzak tutuyor. Salı günü GBPUSD paritesinde destek seviyesi olarak izlenebilecek nokta 1.3881 iken direnç seviyesi olarak 1.3943 izlenebilir.

EURUSD'de 1.1880 üzerinde kalıcılık sağlanabilecek mi? (18 Ağustos 2021, 15:18)

Chart EURUSD, D1, 2021.08.02 09:25 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Almanya Perakende Satışları Haziran ayında aylık bazda beklenti %4,2 oranında iken %2,0 arttı. Bir önceki veriye göre yıllık %6,2 oranında bir toparlanma yaşadı. İyimser Alman Perakende Satış verileriyle kayıplarını bir miktar da olsa toparlayan parite hafta başlangıcında 1.1880 civarında işlem görüyor. Bir taraftan da dolar, ABD istihdam raporu öncesi dar bir aralıkta işlem görürken bir ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Fed yönetim kurulu üyesi Lael Brainard merkez bankasının işgücü piyasasındaki ilerlemelerine odaklandığını belirtirken bir yandan da Delta Varyantınının yayılması ve yılın ikinci yarısında ekonomide yavaşlama öngörülebileceği belirtildi. Bugün açıklanacak PMI verileri sonucu paritede ne yönlü bir hareket olacağının merak edildiği EURUSD çiftinde 1.1850 destek ve 1.1910 direnç seviyeleri izlenebilir.

EURUSD'de yükseliş ivmesini yitirecek mi? (18 Ağustos 2021, 15:17)

Chart EURUSD, H4, 2021.07.30 10:04 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Dolar Cuma günü bir ayın en düşük seviyesine yakın geriledi ve ABD Federal Rezervi'nin zayıf ekonomik verilerle birlikte güvercin açıklamalarının bir ay süren rallinin hızını kesmesiyle Mayıs'tan bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi. Doların diğer altı para biriminden oluşan sepet karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 29 Haziran'dan beri görülmeyen bir seviye olan 91.853'te kaldı. Doların düşüş trendi, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu haftaki bir politika toplantısının ardından, faiz artışlarının “bir yol uzakta” olduğunu ve iş piyasasının hala “alacakları bir yer” olduğunu söyleyerek yanlış adım atmasının ardından başladı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte devasa devlet yardımlarının desteğiyle yıllık %6,5 oranında büyürken, büyüme ekonomistlerin %8,5 hızlanma beklentilerinin gerisinde kaldı. Euro, Euro bölgesi için ikinci çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla verilerinin yanı sıra Fransa, İtalya ve Euro bölgesi için Temmuz ön enflasyon baskıları öncesinde dolar karşısında son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Haberin yazıldığı sırada 1.1900 direnci etrafında seyreden paritede gün içinde 1.1870 destek ve 1.1930 direnç seviyeleri izlenecek.

Bitcoin'de 40000 üzerindeki kalıcılık kritik (18 Ağustos 2021, 15:17)

Chart BTCUSD, D1, 2021.07.29 09:30 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Kripto para birimi Bitcoin 28 Temmuz Çarşamba günü 40.000 doların üzerine çıktı ve tüccarlar, etkili yatırımcıların ve açığa satış yapanların kefaletle serbest bıraktıkları son olumlu açıklamalardan güven duyduklarından, şimdi bir aylık aralığından kopma yolculuğuna çıktı. 26 Temmuz Pazartesi günü, bitcoin yüzde 12,5'e kadar yükselerek Haziran ortasından bu yana en yüksek seviyesi olan 39.850 dolara ulaşarak altı haftadaki en büyük tek günlük sıçramasını kaydetti. Bu, Bitcoin'in neredeyse üç aydaki en iyi haftası oldu ve bu muhtemelen açığa satış yapanların hamle yapmasını kısıtladı. Geçen hafta, kripto para meraklısı ve milyarder Elon Musk otomobil markasının enerji kullanımıyla ilgili durum tespiti yaptıktan sonra Bitcoin'i kabul etmeye devam edeceğini söyledi. Tesla, Mayıs 2021'de dijital ödemeleri askıya aldı ve bu da keskin bir kripto satışına katkıda bulundu. 40000 üzerindeki kalıcılığı izleyeceğimiz kripto parada 43200 direnç ve 36400 destek seviyeleri izlenebilir.

Altın Fed öncesi 1800 etrafında seyrediyor (18 Ağustos 2021, 15:17)

Chart GOLD, H4, 2021.07.28 13:29 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Altın, doların yumuşaması ve ABD reel getirilerinin düşmesiyle Salı günü kilit seviye olan 1.800 dolar seviyesinin yakınında güçlendi, ancak teşviklerin azalmasına ilişkin ayrıntıları sağlayabilecek bir Federal Rezerv toplantısı öncesinde yatırımcıların temkinli olması kazançları sınırladı. Dolar endeksi %0,3 düşerek altının diğer para birimlerinin sahiplerine maliyetini düşürdü. Ayrıca, 10 yıllık Hazine enflasyona karşı korumalı menkul kıymetlerin (TIPS) getirisi rekor bir düşük seviyeye ulaştı ve bu da altın tutmanın fırsat maliyetinin düşmesine neden oldu. Kıymetli metal, Temmuz ayında 1.830$'ı kısa bir süre geçtikten sonra son haftalarda sıkı bir işlem aralığıyla sınırlı kaldı ve düşük ABD gösterge Hazine getirilerinden yararlanamadı. Yatırımcılar, Salı günü başlayacak iki günlük politika toplantısında, Fed'in hızlanan enflasyonu Delta koronavirüs varyantının artan ekonomik tehdidiyle nasıl dengelediğini izliyor olacak. Değerli metalde 1830 bölgesi güçlü bir direnç olarak önemini korumaya devam ederken buranın altında 1815 seviyesi gün içindeki hareketlilikte izlenebilir. Olası aşağı yönlü ivmelenmelerde ise 1785 dolar desteği takip edilebilir.

Altın yatırımcıları Fed toplantısını bekliyor (18 Ağustos 2021, 15:17)

Chart GOLD, H4, 2021.07.27 11:07 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Altın Salı günü sıkı bir aralıkta işlem gördü ve yatırımcıların merkez bankasının kolay para politikalarını ne zaman dizginleyebileceğine dair ipuçları için bu haftaki Federal Rezerv toplantısına odaklanmasıyla 1.800$ psikolojik seviyesinin altında kaldı. Dolar endeksi ise son zirvelerin hemen altında sabit kaldı. Piyasalar Fed'in parasal desteğini azaltmaya başlamasına karşı temkinli olduğu için dolar bir aydan fazla bir süredir yükseliyor. İki günlük FED toplantısı Salı günü başlayacak ve Çarşamba günü bir politika açıklaması yayınlanacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell tarafından bir basın toplantısı yapılacak. Yatırımcılar, koronavirüsün daha bulaşıcı Delta varyantının oluşturduğu artan tehditle karşı karşıya kalırken Fed'in hızla yükselen fiyatlara nasıl tepki vereceğine bakacaklar. Değerli metalde negatif görünüm devam ederken gün içinde 1815 direnç ve 1785 destek seviyeleri takip edilecek.

GBPUSD negatif görünüm sürüyor (18 Ağustos 2021, 15:17)

Chart GBPUSD, H4, 2021.07.26 08:25 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Geçen hafta piyasalar koronavirüs endişeleriyle geriledi ancak hızla toparlandı. GBP/USD'nin Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine düşüşü kademeli olarak tersine döndü. Bu hafta, pound daha iyi bir temele sahip gibi görünüyor. Virüsün yanı sıra, yatırımcılar Çarşamba günkü çok önemli Federal Rezerv kararına hazırlanıyorlar. Bir yandan, virüsle ilgili endişeler, bankayı herhangi bir parasal teşvikin geri çekileceğini ima etmekten alıkoyabilir. Öte yandan ABD'de enflasyon yükseliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Aralık ayında tahvil alım planının daraltılmasını duyurması için zemin hazırlaması bekleniyor. Sterlin tarafında ise, AB-İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü üzerindeki çıkmazı ve COVID-19 endişeleri İngiliz sterlini için ters esen rüzgar olarak hareket etmeye devam etti. AB'nin İngiltere'nin Kuzey İrlanda'yı içeren Brexit sonrası sorunlu ticareti denetleyen bir anlaşmayı yeniden yazma talebini ise reddetmişti. Ayrıca, İngiltere'deki COVID-19 durumu, virüsün son derece bulaşıcı Delta varyantının yayılmasının ortasında son birkaç haftadır kötüleşiyor. Bu, Birleşik Krallık hükümetinin geçen hafta Birleşik Krallık'taki koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma kararını büyük ölçüde gölgede bıraktı. Negatif yönlü trend kanalının üst bandına yakın hareketini sürdüren paritede gün içinde 1.3800 direnç ve 1.3720 destek seviyeleri izleniyor olacak.

BTCUSD Satış Baskısı Altında (02 Ağustos 2021, 15:24)

Bitcoin fiyatı geçen Perşembe günü piyasaların negatif bölgeye kaymasıyla satış baskısı altına girdi. Bitcoin fiyatı, piyasalarda bir miktar düzeltme yapıldıktan sonra geçen Perşembe günü yükseldi. Getiri fiyatları çöktü ve hisse senetlerini de beraberinde sürükledi. Ancak yine, kripto para birimlerindeki esneklik bu hafta sonu, Bitcoin'in kayıplarını eşleştirmesi ve hatta daha fazla yukarı yönlü kazanç aramasıyla gösteriliyor. 31600-36350 seviyeleri arasında bant hareketini sürdüren kripto parada 32000 desteği gün içinde izlenecekken, olası yukarı yönlü hareketlerde 34500 seviyesi üzerine geçişler takip edilebilir.

Altın 1800 seviyesinde kararsızlığını sürdürüyor (02 Ağustos 2021, 15:24)

Chart GOLD, D1, 2021.07.09 13:20 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Güvenli liman metali üst üste haftalık üçüncü kez yolunda kalmaya devam etse de, COVID-19'un Delta varyantına ilişkin endişelerin ABD Hazine verimlerindeki hafif bir sıçrama ile dengelenmesiyle Cuma günü altın sıkı bir aralıkta hareketini sürdürdü. CMC Markets İngiltere'nin baş piyasa analisti Michael Hewson, altın için pozitif olması gereken artan Delta varyant vakalarının bir sonucu olarak küresel ekonomide bir yavaşlama olabileceğini iletti. Gösterge ABD 10 yıllık Hazine getirileri, bir önceki seansta dört ayın en düşük seviyesinden yükseldi, ancak haftada düştü. Bu arada, ABD Merkez Bankası'ndan Mary Daly Financial Times'a dünyanın bazı bölgelerindeki düşük aşılama oranlarının ABD ve küresel büyüme için bir tehdit oluşturduğunu belirterek, merkez bankasının istihdamdaki açıkları gidermeye tamamen kararlı olduğunu da sözlerine ekledi. Perşembe günü yayınlanan veriler, geçen hafta işsizlik maaşı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısında bir artış olduğunu gösterdi. 1800 seviyesi etrafında hareketini sürdüren değerli metalda haftanın son işlem gününde 1815 direnç, 1785 destek seviyesi olarak izleniyor olacak.

Bitcoin güne kayıpla başladı (26 Temmuz 2021, 14:32)

Chart BTCUSD, H4, 2021.07.08 10:02 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Kripto para fiyatları 8 Temmuz'da kırmızı ve yeşilin bir karışımı olmaya devam etti. Küresel kripto para piyasa değeri, son güne göre yüzde 1,83 düşüşle 1,42 trilyon dolar olurken, son 24 saatteki toplam kripto para piyasası hacmi 76,92 milyar dolar oldu. Ödeme şirketi Visa, bunun, 2021'in ilk altı ayında kripto bağlantılı kartlar aracılığıyla küresel olarak tüketiciler tarafından mal ve hizmetlere harcanan 1 milyar dolardan fazla kripto para biriminin ardından geldiğini söylüyor. Firmanın tahminlerine göre, geçen yılın aynı dönemlerinde ve 2019'da bu miktarın sadece bir kısmı yapıldı. Bir CNBC raporuna göre Visa herhangi bir rakam açıklamadı. Visa CFO'su Vasant Prabhu, 7 Temmuz'da CNBC'ye verdiği demeçte, "Kripto para birimini diğer tüm para birimleri gibi daha kullanışlı hale getiren bir ekosistem oluşturmak için çok şey yapıyoruz" dedi. Diğer tarafta Çarşamba günü yayınlanan AB belgeleri, Avrupa Birliği'nin kara para aklama ve kripto varlık transferleri için yeni şeffaflık gerekliliklerini ortadan kaldırmak için yeni bir yetki önereceğini gösterdi. Ayrı bir teklif, kripto varlıklardaki hizmet sağlayıcılara, bu varlıklardaki transferlerin yaratıcıları ve lehtarları ile ilgili verileri toplamak ve erişilebilir kılmak için yeni AB gereklilikleri getiriyor olacak. İki ayın dip seviyelerinde hareketini sürdüren kripto parada bugün 35200 direnç ve 31000 destek seviyeleri izlenebilir.

Bitcoin'de yön arayışı (21 Ekim 2021, 15:51)

Chart BTCUSD, H4, 2021.07.07 07:26 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Bitcoin ve kripto para fiyatları , Nisan ve Mayıs aylarında keskin bir şekilde düştükten sonra Haziran ayında yön bulmakta zorlanıyor. Nisan ayında belirlenen Bitcoin başına yaklaşık 65.000 $'lık zirveden neredeyse %50 düşen bitcoin fiyatı, yakından izlenen 30.000 $ seviyesinin üzerinde kalmayı başardı, ancak ikna edici kazançlar elde edemedi. Bitcoin 2018'e benzer bir model izlerse, muhtemelen bu döngüde 20.000 doların çok altında bir test yapacak ve birkaç gösterge kilit bir birleşme alanı olarak 16.000 dolar seviyesine işaret edecek. Bununla birlikte, Bitcoin tüm zaman dilimlerinde düşüş eğilimini sürdürürken, 41.000 dolarlık direnç seviyesi olası alıcılı harekette kritik olacak. Gün içinde ise 33000 seviyesi destek, 36100 ise direnç olarak izlenebilir.

EURUSD güne kayıpla başladı (21 Ekim 2021, 15:18)

Chart EURUSD, H4, 2021.07.06 08:37 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
EUR/USD gün içi yükselişinden yararlanmak için mücadele etti ve Pazartesi günü neredeyse değişmeden sabitlendi. Paritede, Cuma günkü üç ayın en düşük seviyesinden toparlanmaya çabaladı ve yeni bir işlem haftasının ilk gününde yükseldi. Tarım Dışı baskısındaki büyük darbeye rağmen, ABD işsizlik oranındaki beklenmedik artış, Fed'in daha erken bir politika sıkılaştırmasına ilişkin piyasa korkularını yatıştırdı. Bu, ABD doları için bir rüzgar gibi davrandı ve nispeten zayıf bir likidite koşulunda majöre bir miktar destek verdi. Euro Bölgesi PMI Haziran'da 55,2'den 58,3'e revize edildi. Buna ek olarak, Bileşik PMI, Mayıs ayında 57.1'e kıyasla 59.5'te tamamlandı ve Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Parite, güçlü bir takip alımları olmamasına rağmen, gün içi en yüksek seviyesi olan 1.1880'e dokundu. Koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler, hisse senedi piyasalarını çevreleyen genel olarak daha yumuşak bir tondan açıkça anlaşılan yatırımcıların hissiyatına ağırlık vermeye devam etti. Bu da, güvenli liman USD'ye bir miktar destek verdi ve majör için herhangi bir güçlü kazanımı sınırladı. Güne yükselişle başlayan paritede 1.1900 üzerinde 1.1950 direnci kritik olurken, aşağıda ise 1.1860 ve 1.1830 destekleri izlenebilir.

AUDUSD'yi kritik bir hafta bekliyor (26 Temmuz 2021, 14:32)

Chart AUDUSD, D1, 2021.07.05 06:35 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Cuma günü ABD’den açıklanan tarım dışı istihdam verileri tahminleri aşarken, işsizliğin yükseldiği ve işgücü katılımının değişmediğini gösterdi. Piyasalarda hafif olumlu bir etki yaratan veri Fed’in varlık satın alma veya artış oranlarını azaltmadan önce beklemesi için alan olduğunu işaret etti. Verilerin ardından tahviller yükseldi, hisse senetleri yükseldi ve dolar düştü ve en çok riske duyarlı Avustralya ve Yeni Zelanda doları karşısında değer kaybetti. Verilerin ardından tahviller yükseldi, hisse senetleri yükseldi ve dolar düştü. Dolar endeksi Cuma günü bu seviyeye düştükten sonra 92.334'te sabit kaldı. Ancak, Fed'in 2023'te öngörülen artışlarla yatırımcıları şaşırtmasından bu yana geçen üç hafta içinde %2'lik bir artışla analistler doların biraz daha yükselebileceğini düşünüyor. Yatırımcılar bu hafta, Fed'in Haziran ayı toplantısına odaklanıyor olacak ve Avustralya Merkez Bankası toplantısı, her ikisi de politika görünümündeki belirsizliğin ortasında aylarca süren işlemlerden para birimlerini yükseltme potansiyeline sahip olacak. AUDUSD’de gün içinde 0.7470 destek, 0.7560 ise direnç olarak takip edilebilir.

GBPUSD'de geri çekilme sürüyor (26 Temmuz 2021, 14:32)

Chart GBPUSD, H4, 2021.07.02 11:50 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Piyasalarda riskten kaçınma havası dolar talebini desteklemeye devam ediyor. Dolar endeksi en son Nisan ayında 92.70 yakınlarında görülen seviyelerde işlem görüyor. Endeks, pozitif çizgisini hafta sonunda bir başka seans için daha uzatıyor ve Haziran ayı için kilit Tarım Dışı İstihdam Bordrolarının açıklanması öncesinde birkaç ayın yeni en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. ADP raporundan ve haftanın başlarındaki İlk Taleplerden elde edilen beklenenden daha iyi sonuçlar, bordroların önündeki iyimserliği daha da artırmış ve aynı zamanda paranın etrafındaki hissi de desteklemiş görünüyor. Haziran ayı Bordrolarında olumlu bir sonuç, Federal Rezerv tarafından başlangıçta beklenenden daha erken olabilecek olan daraltma konuşmasının zamanlamasına ilişkin devam eden tartışmalara katkıda bulunabilir. Delta varyantı endişeleriyle birlikte sterlin üzerindeki baskı devam ederken, GBPUSD’de negatif yönlü trend ivmesini koruyor. Haftanın hareketli son gününde paritede 1.3700 destek, 1.3780 ise direnç olarak takip edilecek.

BTCUSD'de 31500 seviyesi kritik (26 Temmuz 2021, 14:32)

Chart BTCUSD, H4, 2021.07.01 10:31 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
El Salvador konusu Bitcoin üzerinde baskısını sürdürmeye devam ediyor. Üst düzey bir ABD'li diplomat Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Orta Amerika ülkesinin bitcoin'i yasal bir hale haline getirme yönündeki dramatik hamlesinin ardından bir finansman anlaşmasını tamamlamasını umduğunu söyledi. Başkan Nayib Bukele'nin kripto para birimini benimseme önerisi El Salvador Kongresi tarafından zaten onaylandı ve ülkeyi 7 Eylül'de bitcoin'i yasal ihale olarak kabul eden dünyadaki ilk ülke haline getirdi. El Salvador yasası, bitcoin'in 20 yıl önce resmi para birimi haline gelen ABD doları ile eşit düzeyde olacağı anlamına geliyor. Ülke, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir finansman anlaşması için IMF ile görüşüyor. Diğer kripto para haberlerinde, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance Çarşamba günü, platformundan sterlin para çekme işlemlerinin yeniden etkinleştirildiğini söyledi. Bir Binance sözcüsü, Faster Payments ağı üzerinden para çekme işlemlerinin Salı günü yeniden etkinleştirildiğini ve banka kartıyla kripto alımlarının tekrar mümkün olduğunu söyledi. Geri çekilmenin etkisini sürdürdüğü kripto parada hareketin devamında 31600 desteği izlenecek. Olası alıcılı hareketlerde ise 35800 dolar seviyesi takip edilebilir.

AUDUSD 0.7500 desteğine yakın seyrediyor (26 Temmuz 2021, 14:31)

Chart AUDUSD, D1, 2021.06.30 10:09 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Pazartesi ve dün yaşadığı kayda değer geri çekilmelerin ardından geçtiğimiz hafta yaşadığı güçlü toparlanmadan elde ettiği kazançlarının büyük bir kısmını iade eden AUD/USD paritesi, bugün pozitif yönde ivmeli bir hareket gösteriyor ve yazım itibari ile oldukça hafif bir yükseliş yaşıyor. Dün Avustralya´da Delta varyantı sebebiyle ülkenin bazı bölgelerinde tekrardan karantina uygulamalarının başlaması sebebiyle sert bir düşüş yaşayan parite, bugün önemli katalizörlerin yokluğunda düzeltici bir toparlanma yaşıyor. ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan mütevazı düşüş Amerikan doları üzerinde hafif bir baskıya neden olarak paritede yaşanan toparlanmayı destekleyici bir faktör görevi görüyor. İlerleyen saatlerde ABD´de açıklanacak olan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve Askıdaki Konut Satışları verileri paritenin odağında olacak. AUD/USD çiftinde bugün 0.7480 destek ve 0.7560 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD üzerinde baskı devam ediyor (26 Temmuz 2021, 14:31)

Chart BTCUSD, H4, 2021.06.29 08:04 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Hafta başlangıcında yatay bir seviye izleyerek Pazar günü elde ettiği kazançları koruyan lider kripto para, bugün yukarı yönde ivmeli bir hareket gösteriyor ve yazım itibari ile 35.000 dolar bandı üzerinde işlem görüyor. Cambridge Üniversitesi Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi’ne göre, yüksek enerji tüketimi sebebiyle eleştirilen kripto paranın enerji tüketimi Çin’in kripto madenciliği üzerindeki baskısından bu yana yarı yarıya azaldı. Dün imzalanan Bitcoin madencileri tarafından imzalanan Kripto İklim Anlaşması (CCA) ile birlikte çevreci bir tutum izlemeyi düşünen madenciler, enerji kullanımından kaynaklanan Bitcoin düşüşlerinin önüne geçmeyi planlıyorlar. Lider kripto paranın enerji tüketiminin azalması ve azalmaya devam edeceği yönündeki gelişmeler, yaşanan toparlanmayı destekleyici rol oynuyor. Bitcoin´de bugün 32300 destek ve 36000 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD 1.1900 üzerinde tutunmaya devam ediyor (26 Temmuz 2021, 14:31)

Chart EURUSD, H4, 2021.06.28 08:04 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Geçtiğimiz hafta genelinde pozitif yönde ivmeli bir hareket göstererek bir önceki hafta yaşadığı ağır kayıpların bir kısmını toparlamayı başaran EUR/USD paritesi, bugün aşağı yönde ivmeli hareket ediyor ve yazım itibari ile oldukça mütevazı bir geri çekilme yaşıyor. Euro bölgesinde açıklanan önemli bir ekonomik veri bulunmuyor fakat Avustralya, Japonya ve İngiltere'den gelen yeni covid sıkıntıları piyasalardaki risk iştahını öldürerek güvenli liman olarak görülen Amerikan dolarına cesaret veriyor ve paritedeki düşüşü destekliyor. Öte yandan, Cuma günü güçlü bir yükseliş yaşayarak açıklanan olumsuz veriler yüzünden baskı altına giren Amerikan dolarına destek sağlayan ABD Hazine tahvil getirilerinde bugün kırmızı bir ton gözleniyor ve getirilerde yaşanan düşüş parite için negatif bölgeyi sınırlayıcı bir rol oynuyor. Günün boş ekonomik takviminde, ilerleyen saatlerde Euro bölgesinde BUBA Başkanı Weidmann'ın gerçekleştireceği konuşma ve ABD´de FOMC Üyesi Williams'ın gerçekleştireceği konuşma paritede hareketliliğe neden olabilir. EUR/USD çiftinde bugün 1.1910 destek ve 1.1970 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD kazancını iade etti (26 Temmuz 2021, 14:31)

Chart BTCUSD, H4, 2021.06.25 13:02 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Geçtiğimiz Salı günü 29.500 dolar bandı altına geriledikten sonra yaşadığı toparlanmayı düne kadar devam ettiren ve 3 gün içerisinde yaklaşık %20 seviyesinde bir kazanç elde eden lider kripto para, bugün gün içerisinde 35.500 dolar bandına dokunduktan sonra ivmesini kaybederek kazançlarını iade etti ve yazım itibari ile hafif bir geri çekilme yaşıyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele´nin yaptığı konuşmada Bitcoin´in 7 Eylül'den itibaren resmi para birimi olacağını duyurması, öncü kripto paranın gün içerisindeki yükselişini destekledi fakat Elon Musk yine attığı tweetler ile kripto para için pozitif bölgeyi kapattı. Milyarder, bir ampulü takmak için kaç BTC maksimalistine ihtiyaç olduğunu soran aşağılayıcı bir şakayı tweetledi. Elon Musk ayrıca, Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ve Ark’tan Cathie Wood’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “The B Word” girişimi hakkındaki tweetinin altında kelimenin aslında “bicurious” anlamına geldiğini söyledi ve lider kripto paranın sabah saatlerinde yakaladığı ivmeyi kaybetmesine sebep oldu. Bitcoin´de bugün 33200 destek ve 35500 direnç seviyeleri izlenebilir.

EURUSD'de 1.2000 seviyesi kritik (26 Temmuz 2021, 14:31)

Chart EURUSD, H4, 2021.06.24 09:48 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Dün gün içerisinde 1.1970 bandına kadar yükseldikten sonra çekişini kaybederek günü negatif bölgede tamamlayan EUR/USD paritesi, bugün yukarı yönde ivmeli hareket ederek dünkü kayıplarını toplama mücadelesi veriyor. Euro bölgesinde henüz açıklanan önemli bir ekonomik veri bulunmuyor fakat dün açıklanan olumlu Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verilerinin destekleyici etkisi devam ediyor. Amerika´da da açıklanan önemli bir ekonomik verinin yokluğunda ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan artış Amerikan dolarına cesaret vererek parite için pozitif bölgeyi sınırlayıcı rol oynuyor. İlerleyen saatlerde Almanya´da açıklanacak olan Ifo İş İklimi Endeksi, Mevcut Değerlendirme ve İşletme Beklentileri verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayınlanacak olan Aylık Rapor ve Amerika´da açıklanacak olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP), Mal Ticaret Dengesi, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Dayanıklı Mal Siparişleri verileri paritenin odağında olacak. EUR/USD çiftinde bugün 1.1890 destek ve 1.1955 direnç seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD'de toparlanma devam ediyor (26 Temmuz 2021, 14:31)

Chart GBPUSD, D1, 2021.06.23 10:48 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Geçtiğimiz hafta yaşadığı sert düşüşün ardından yeni haftanın ilk iki günü art arda toparlanmalar yaşayarak kayıplarının neredeyse yarısını telafi eden GBPUSD paritesi, bugün bir yön bulmakta zorlanıyor ve yazım itibari ile yatay bir seviye izliyor. İngiltere´de açıklanan önemli bir ekonomik verinin yokluğunda, İngiltere ve AB yetkililerinin gerçekleştirdikleri görüşmede, Brexit sonrası ticaret savaşını çözme konusunda iyimser kalmaları İngiliz sterlinine cesaret verdi. Amerika´da da henüz önemli bir veri açıklanmadı fakat piyasalarda risk-negatif bir hava hakim olması Amerikan dolarına cesaret verdi. İlerleyen saatlerde Birleşik Krallık´ta açıklanacak olan İmalat ve Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri ve ABD´de açıklanacak olan Üretim ve Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri ve Yeni Konut Satışları rakamları paritenin odağında olacak. GBPUSD çiftinde bugün 1.3915 destek ve 1.4020 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD 30000 üzerinde kalıcılığını korumaya çalışıyor (26 Temmuz 2021, 14:31)

Chart BTCUSD, D1, 2021.06.22 10:21 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Dün yaşadığı güçlü geri çekilmenin ardından geçtiğimiz hafta içerisinde test ettiği 40.000 dolar bandından gittikçe uzaklaşarak 30.000 dolar bandına yaklaşan öncü kripto para, bugün mütevazı bir toparlanma yaşıyor. ABD Federal rezerv bankasının yayınladığı FOMC toplantı tutanaklarında gelecekte gerçekleşecek olası bir faiz artırımına sıcak bakıldığının gözlenmesinin ardından düşüşe geçen kripto para, Çin´den gelen yeni yasak haberlerinin ardından iyice darbe alarak Haziran ayının en düşük seviyelerine gerilemişti. Facebook yöneticisi David Marcus´un Çin’in Bitcoin (BTC) madenciliğini engellemesini oldukça harika bir gelişme olarak gördüğü ve madencilik gücünün Batılı ülkelere devredilmesinin oldukça önemli olduğu yönündeki açıklamaları, lider kripto paraya cesaret vererek aylık dip seviyelerden toparlanmasını destekledi. Bitcoin´de bugün 30200 destek ve 33750 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD tekrar 32000 altını test etti (26 Temmuz 2021, 14:30)

Chart BTCUSD, D1, 2021.06.21 09:55 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Geçtiğimiz hafta başlangıcında yaşadığı toparlanmanın ardından Haziran ayının en yüksek seviyelerine yükselen ve bir süre 40.000 $ bandı üzerinde seyreden lider kripto para, Çarşamba günü başladığı aşağı yönde ivmeli hareketi hafta başlangıcında da sürdürüyor ve yazım itibari ile 34.000 $ bandı altında aylık en düşük seviyelere yakın işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası bünyesindeki üst düzey yönetici Fabio Panetta, Financial Times’a verdiği röportajda lider kripto para biriminin “çok tehlikeli bir hayvan” olduğunu vurguladı. Ünlü İtalyan ekonomist, Bitcoin’in çoğunlukla suçlular tarafından kullanıldığını ifade ettikten sonra bunun inanılmaz bir enerji tüketimine sahip olduğunun da altını çizdi ve Bitcoin üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Ayrıca, Çin’in en büyük BTC madenciliği alanlarından biri olan Sichuan eyaletinde birçok Bitcoin madencisi kepenk kapattı. Bu yeni Sichuan yasağı ile Çin’deki Bitcoin madenciliği kapasitesinin yüzde 90 oranında kapanmış oldu ve bu gelişme de öncü kripto paranın değer kaybetmesinde büyük rol oynadı. Bitcoin´de bugün 30500 destek ve 38000 direnç seviyeleri izlenebilir.

FOMC Sonrası GBPUSD'de kayıplar derinleşiyor (26 Temmuz 2021, 14:30)

Dün GBP/USD paritesi gün içi pozitif hareketinden yararlanmak için mücadele etti, bunun yerine dramatik bir dönüş yaşadı ve haftalık zirvelerden yaklaşık 150 pips düştü, bugün ise yukarı yönde ivmeli hareket gösteriyor ve yazım itibari ile oldukça mütevazı bir toparlanma yaşıyor. Dün İngiltere'de enflasyon rakamları, neredeyse iki yıldır ilk kez İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin üzerine çıkarak pariteye olumlu bir ivme kazandırdı fakat ilerleyen saatlerde yayınlanan FOMC toplantı tutanakları yatırımcıları şaşırttı ve faiz oranlarını daha önce tahmin edilenden çok daha hızlı yükseltebileceğinin sinyallerini vererek Amerikan dolarında büyük bir ralliyi tetikledi ve paritede sert bir düşüşe neden oldu. Bugün açıklanan önemli bir ekonomik verinin yokluğunda İngiliz sterlini dün beklentileri aşan enflasyon rakamlarından faydalanıyor ve parite ABD Hazine tahvil getirilerindeki yeşil tona rağmen hafif bir toparlanma yaşıyor. Bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın gerçekleştireceği konuşma ve açıklanacak olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Philadelphia Fed İstihdam verileri paritede hareketliliğe neden olabilir. GBP/USD çiftinde bugün 1.3920 destek ve 1.4050 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD minör trend kanalının alt bandında (26 Temmuz 2021, 14:30)

Chart EURUSD, D1, 2021.06.11 09:49 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Dün yoğun ekonomik takvimin ortasında yön bulmakta zorlanan EUR/USD paritesi, bugün yukarı yönde ivmeli hareket ediyor ve yazım itibari ile hafif bir yükseliş yaşıyor. Bugün Euro bölgesinde açıklanan önemli bir ekonomik veri bulunmuyor fakat Avrupa Merkez Bankası´nın tahvil alım hızını yüksek tutmaya karar vermesi Euro üzerindeki baskısını sürdürerek paritedeki yükselişi bir miktar baskılıyor. ABD´de de açıklanan önemli bir ekonomik verinin yokluğunda, ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan sert düşüş ve piyasaların genelinde hakim olan risk-pozitif hava, dün beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinden faydalanamayan Amerikan doları üzerinde ağır bir baskıya neden olarak paritedeki yükselişi destekliyor. Bugün ABD´de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak olan Tüketici Hissiyatı, Tüketici Beklentileri ve Enflasyon Beklentisi verileri paritenin odağında olacak. EUR/USD çiftinde bugün 1.2145 destek ve 1.2195 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Bitcoin'de toparlanma çabası (26 Temmuz 2021, 14:30)

Chart BTCUSD, H4, 2021.06.10 10:29 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Hafta ortasında kayda değer bir toparlanma yaşayan öncü kripto para, bugün yönünü tersine çevirerek aşağı yönde ivmeli hareket etse de yazım itibari ile oldukça mütevazı bir geri çekilme yaşıyor ve 36000 bandı üzerinde seyrediyor. Çarşamba günü, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi %14'e yakın artışla 37.000 doları aşarken, tüm piyasalarda toplam hacim de yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Ayrıca, ABD California merkezli dijital ödeme şirketi Square, yaptığı açıklamada 5 milyon dolarlık yeni bir Bitcoin fonu kurduklarını söyledi ve bu gelişme de Bitcoin´e cesaret verdi. Öte yandan, ABD’li Senatör Elizabeth Warren, bir kongre oturumunda “Kripto para birimi yatırımcıları dolandırmak, suçlulara yardım etmek ve iklim krizini daha da kötüleştirmek için fırsatlar yarattı” şeklinde açıklamalarda bulunarak lider kripto para üzerinde baskı oluşturdu. Bitcoin´de bugün 34500 destek ve 40300 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD'de 36000 hedefte (21 Ekim 2021, 15:51)

Chart BTCUSD, H4, 2021.06.09 08:13 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Hafta başlangıcında üst üste iki gün aşağı yönde ivmeli hareket ederek Salı günü içerisinde 31.000 $ bandına kadar düşen lider kripto para, bugün de sabah saatlerinde aşağı yönde ivmeli hareketini sürdürdükten sonra yönünü kuzeye çevirdi ve yazım itibari ile toparlanmaya çalışıyor. Öncü kripto paranın düşüşünün önüne geçerek toparlanmasını sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi El Salvador´dan gelen yasa tasarısı oldu. El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, ülkenin ulusal yasama organına, onaylandığı takdirde “Bitcoin’i yasal hale getirecek” bir yasa teklifi sundu. Bukele tarafından Twitter’da yayınlanan tasarı bir dizi önemli alanı kapsıyor. Tasarı henüz tam olarak onaylanmasa da olumlu görüşün çoğunlukta olduğuna dair duyumlar olması Bitcoin´e cesaret veriyor. Bitcoin´de bugün 30700 destek ve 36750 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD'de geri çekilme sürüyor (21 Haziran 2021, 17:15)

Chart EURUSD, H4, 2021.06.08 09:12 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Perşembe günü yaşadığı oldukça sert düşüşün ardından iki gün üst üste yukarı yönde ivmeli hareket ederek kayıplarının büyük bir kısmını toparlayan EUR/USD paritesi, Salı günü yönünü tekrar aşağıya çevirdi ve yazım itibari ile mütevazı bir geri çekilme yaşıyor. Euro bölgesinde geçtiğimiz ay %2.2 olarak açıklanan ve bu ay %0.5 seviyesine gerilemesi beklenen Almanya Sanayi Üretimi verisi beklentilerin üzerinde azalarak -%1.0 olarak açıklandı ve hayal kırıklığı yaratan veri Euro üzerinde baskı oluşturarak paritedeki düşüşü destekledi. ABD´de ise henüz açıklanan önemli bir ekonomik veri bulunmuyor fakat piyasaların genelinde hakim olan riskten kaçınma havası ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşe rağmen dolara olan talebi arttırmış gözüküyor ve Amerikan Dolar Endeksi (DXY) toparlanarak tekrardan 90.00 bandı üzerinde seyrediyor. İlerleyen saatlerde Euro bölgesinde açıklanacak olan Almanya ve Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyatı verileri ve Euro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GDP) verisi ve ABD'de açıklanacak olan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı ve Ticaret Dengesi rakamları paritenin odağında olacak. EUR/USD çiftinde bugün 1.2140 destek ve 1.2200 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Bitcoin 35000 üzerinde hareketine devam ediyor (21 Haziran 2021, 17:14)

Chart BTCUSD, H4, 2021.06.07 07:27 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Haziran ayının ilk günlerinde toparlanarak kabus gibi geçen Mayıs ayı sonrasında tekrardan 40.000 $ bandı üzerine çıkma mücadelesi veren lider kripto para, hafta sonu içerisinde tekrardan 35.000 $ bandı altına geriledi fakat Pazar gününün ardından bugün de mütevazı bir toparlanma yaşıyor ve pozitif yönde ivmeli hareket ediyor. Elon Musk’ın “#Bitcoin” yazıp yanına da kırık kalp emojisi eklemesinin ardından hafta sonu düşmeye başlayan öncü kripto paranın düşüşü Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB’nin başkanı olan Andrey Kostin´in olumsuz açıklamaları sonrasında hız kazanmıştı fakat Bitcoin’in sıkı savunucularından Twitter CEO’su Jack Dorsey’in yaptığı açıklamada “Bitcoin’in eğer Square veya Twitter’dan daha çok yardıma ihtiyacı olursa Bitcoin için buralardaki görevimden ayrılırım.” sözlerini kullanması ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkesinde kripto para birimi Bitcoin'in yasal ödeme aracı olacağını duyurması öncü kriptoya cesaret vererek kayıplarını toparlamasında yardımcı oluyor. Bitcoin´de bugün 33900 destek ve 38100 direnç seviyeleri izlenebilir.

BTCUSD'de 35000 desteği önemini korumaya devam ediyor (21 Haziran 2021, 17:13)

Chart BTCUSD, H4, 2021.06.04 10:31 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Mayıs ayı genelinde yaklaşık %40 değer kaybederek son 10 yılın en sert aylık kaybını yaşayan öncü kripto para, Haziran ayına güzel bir başlangıç yaparak kayıplarının bir kısmını toparlasa da bugün güçlü bir geri çekilme yaşıyor ve ay başlangıcındaki seviyesinin altında seyrediyor. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarla Bitcoin için kabus gibi bir dönem başlatan Elon Musk, bugün yaşanan düşüşte de başrolü oynuyor. Elon Musk’ın yaptığı son paylaşımda Bitcoin ile birlikte bir de kırık kalp bulunuyor. Bazı isimlere göre bu durum Musk’ın Bitcoin ile yollarını ayırdığı anlamına geliyor olabilir. Ancak konuyla ilgili net bir paylaşım olmaması Bitcoin fiyatı geri çekilirken kafaların karışmasına sebep oluyor ve lider kripto para dün test ettiği 40.000 $ bandından gittikçe uzaklaşıyor. Bitcoin´de bugün 34000 destek ve 39500 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD'de 42000 direnci önemli olacak (21 Haziran 2021, 17:13)

Chart BTCUSD, H4, 2021.06.03 10:35 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Kayıplarla geçen Mayıs ayından sonra Haziran ayına güzel bir başlangıç yapan öncü kripto para, dün gösterdiği pozitif yönde ivmeli hareketi bugün de devam ettiriyor ve art arda iki gündür toparlanmaya çalışıyor. Bitcoin’e ve kripto paralara yönelik benimseme arttıkça dünya devleri buna göre pozisyon almaya devam ediyor. Bu konuda son hamle Google’dan geldi. Google tarafından yapılan bir açıklamada kriptoyla ilgili reklam politikasının kapsamının genişletileceği belirtildi. Yapılan duyuruda ABD’deki müşterileri hedefleyen kripto para borsaları ve cüzdanlarına ilişkin reklam verenlerin belirli gereksinimleri karşıladıktan ve Google tarafından onay aldıktan sonra ürün ve hizmetlerinin reklamlarını yapabilecekleri belirtildi. Google gibi devasa büyüklükte bir öneme sahip şirket tarafından kabul görmek Bitcoin´e cesaret vererek toparlanmasını destekledi. Bitcoin´de bugün 36500 destek ve 42200 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD 35000 üzerinde kalıcılığını korumaya çalışıyor (09 Haziran 2021, 14:01)

Chart BTCUSD, H4, 2021.06.02 08:23 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Haziran ayının ilk günü geri çekilme yaşayan öncü kripto para, bugün yukarı yönde ivmeli hareket ederek dünkü kayıplarını toparlıyor. Geride bıraktığımız Mayıs ayının başından sonuna kadar %30’dan fazla değer kaybeden lider kripto para, Kasım 2018’den bu yana gösterdiği en kötü performansı sergileyerek tarihinin en kötü performanslarından birini sergilemesinin ardından Haziran ayına da kötü bir başlangıç yapsa da bugün sabah saatlerinde yaşadığı düşüşün ardından istikrarlı bir yükseliş grafiği çizmeyi sürdürüyor ve yazım itibari ile 37000 bandı üzerinde işlem görüyor. Öte yandan, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) Başkanı Stevan Ingves´in yaptığı açıklamada Bitcoin ve diğer kripto paraların mutlaka düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde kalıcı olamayacaklarını ifade etmesi kripto para üzerinde baskı oluşturarak daha güçlü bir yükseliş yaşamasının önüne geçiyor. Bitcoin´de bugün 35300 destek ve 40000 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD kanalın alt bandından desteklendi (09 Haziran 2021, 14:01)

Chart EURUSD, H4, 2021.05.31 07:38 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

EUR/USD paritesi Perşembe ve Cuma günlerinin ardından yeni hafta başlangıcında da yatay bir seviye izliyor ve 3 gündür üst üste 1.2190-1.2200 bantları arasında seyrediyor. Bugün ABD´de Anma Günü sebebiyle tatil olmasından dolayı pariteyi dolar tarafında oldukça sakin bir gün bekliyor. Euro bölgesinde ise ilerleyen saatlerde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak, henüz açıklanan bir veri bulunmuyor fakat özellikle Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) parite üzerinde önemli hareketlenmelere sebep olarak 3 gündür aynı seviyelerde seyreden paritenin durgunluğunu bozabilir. EUR/USD çiftinde bugün 1.2170 destek ve 1.2225 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD trend kanalının alt bandını test ediyor (09 Haziran 2021, 14:01)

Chart EURUSD, H4, 2021.05.28 11:38 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

EUR/USD paritesi Cuma günü aşağı yönde ivmeli hareket ediyor ve yazım itibariyle oldukça mütevazı bir geri çekilme yaşıyor. Amerikan doları, haftanın son gününde ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2022 mali yılı için altyapı, eğitim, sağlık gibi alanlara yatırımları içerecek 6 trilyon dolarlık harcama bütçesi sunacağı yönündeki haber ve ABD Hazine tahvil getirilerinde gözlenen yeşil tondan cesaret alarak güçleniyor ve EUR/USD paritesinde düşüşe neden oluyor. Öte yandan, Euro bölgesinde beklentilerin oldukça altında kalan Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) ve Tüketici Giderleri verileri parite üzerinde baskı oluştururken, geçtiğimiz aya göre artış gösteren Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi parite için negatif bölgeyi sınırlayan önemli bir faktör görevi görüyor. İlerleyen saatlerde ABD´de açıklanacak olan Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi ve Mal Ticaret Dengesi rakamları paritenin odağında olacak. EUR/USD çiftinde bugün 1.2130 destek ve 1.2210 direnç seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD'de 1.4230 izlenecek (09 Haziran 2021, 14:01)

Chart GBPUSD, D1, 2021.05.27 10:33 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Hafta başlangıcında beri aşağı yönde ivmeli bir hareket gösteren GBPUSD paritesi, Perşembe günü yönünü kuzeye çevirdi ve haftalık en düşük seviyelerden mütevazı bir toparlanma yaşıyor. Birleşik Krallık´ta Başbakan Boris Johnson'ın eski baş yardımcısı Dominic Cummings'in hükümetin pandemi süreciyle başa çıkmasıyla ilgili ortaya attığı ciddi iddialar ve varlığını sürdüren Brexit gerginliği parite üzerinde baskısını sürdürürken, İngiltere´nin aşılama sürecinde birçok ülkeye kıyasla oldukça başarılı bir ilerleme kaydetmesi İngiliz sterlinine cesaret vererek paritedeki toparlanmaya yardımcı oluyor. Öte yandan, Amerikan doları yoğun bir günün sabahında piyasada artan risk iştahı sebebiyle artan Hazine tahvil getirilerine rağmen çekişini kaybediyor ve Amerikan dolar endeksi (DXY) 90.00 bandı altında seyrederek paritedeki toparlanmayı destekleyen önemli bir faktör görevi görüyor. İlerleyen saatlerde Birleşik Krallık´ta açıklanacak önemli bir ekonomik verinin yokluğunda yoğun ABD takvimi paritenin odağında olacak. ABD´de bugün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) verisi, Dayanıklı Mal Siparişleri ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları rakamları açıklanacak. GBPUSD paritesinde bugün 1.4080 destek ve 1.4190 direnç seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD'de 1.4200 üzerindeki kalıcılık önemli (21 Ekim 2021, 15:51)

Chart GBPUSD, D1, 2021.05.26 09:57 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Salı günü İngiliz sterlini Amerikan doları çevresindeki zayıflıktan yararlanamamış ve GBPUSD paritesi mütevazı bir değer kaybı yaşamıştı. Günün erken saatlerinde güçlü bir yükseliş grafiği çizerek Salı günü yaşadığı kayıpların büyük bir kısmını toparlayan parite, ilerleyen saatlerde tekrardan yönünü tersine çevirdi ve yazım itibariyle aşağı yönde ivmeli hareket ederek mütevazı bir geri çekilme yaşıyor. Paritenin günün erken saatlerindeki yükselişinde Federal Rezerv yetkililerinin enflasyon risklerini küçümseyen yorumlarıyla birlikte faiz artırımı ihtimalinin git gide azalması ve Amerikan doları çevresinde satış baskısının artması etkili oldu. İlerleyen saatlerde ise Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Kuzey İrlanda protokolü konusunda anlaşmazlığa düşmesi ve Krallık´ta artan Covid-19 vakalarının İngiliz sterlini üzerinde oluşturduğu baskı ve ABD Hazine tahvil getirilerinin birkaç günlük düşüşün ardından tekrardan toparlanmaya başlaması paritede işleri tersine çevirerek paritedeki düşüşe neden olan temel faktörler olarak kaydedildiler. GBPUSD çiftinde bugün 1.4105 destek ve 1.4200 direnç seviyeleri takip edilebilir

BTCUSD'de 35000 seviyesi kritik (04 Haziran 2021, 10:42)

Chart BTCUSD, H4, 2021.05.25 10:10 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

10 günlük sert düşüşlerle dolu bir sürecin ardından BTC.TOP‘ın CEO’su Jiang Zhuoer´in olumlu açıklamalarıyla birlikte yeni haftaya toparlanmayla başlayan lider kripto para, Salı günü de mütevazı yükselişini devam ettiriyor. Yaklaşık 10 gün önce, çevresel faktörleri öne sürerek Bitcoin ile Tesla satışını askıya aldığını açıklayarak Bitcoin'in şok kayıplara uğramasına neden olan Elon Musk, bu sefer yaptığı açıklamalarla Bitcoin´e cesaret verdi ve öncü kripto paradaki toparlanmayı destekledi. Tesla CEO'su, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici." ifadelerini kullandı. Peş peşe gelen kötü haberler sonrasında 30 bin seviyesine kadar düşen öncü kripto para, Musk'ın attığı tweet sonrası yaklaşık %15 yükseldi ve yazım itibariyle 38 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Bitcoin´de bugün 35500 destek ve 41600 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD 33500 seviyesinden toparlanıyor (31 Mayıs 2021, 10:41)

Chart BTCUSD, D1, 2021.05.24 10:42 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Art arda yaşadığı sert düşüşlerle birlikte 4 aylık düşük seviyelerde seyreden lider kripto para, yeni hafta başlangıcında mütevazı bir toparlanma grafiği çiziyor. Son 24 saat içinde 31200 ve 37200 dolar arasında dalgalanan ve geçtiğimiz hafta yaklaşık %20 değer kaybeden Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 657 milyar dolara indi. Bitcoin´de yaşanan bu düşüş kripto paraya yatırım yapan teknoloji şirketlerinin hisse fiyatlarında da ciddi düşüşlere sebep oldu ve Tesla hisseleri %6, MicroStrategy hisseleri %22 ve Coinbase hisseleri %9 geriledi. Öte yandan, yeni çıkan haberlere göre, en büyük kripto madenciliği havuzlarından biri olan BTC.TOP, düzenleyici baskıları gerekçe göstererek, Çin kripto işinin askıya alındığını duyurdu. Reuters’ın yayınladığı habere göre, şirketin kurucusu Jiang Zhuoer, Kuzey Amerika’ya işlemleri taşımayı düşünüyor. Jiang Zhuoer konuya yönelik şu açıklamayı yaptı: "Çin’in neredeyse tüm kripto madenciliği tesisleri denizaşırı ülkelerde satılacak ve sonunda Çin kripto hash rate’ının gücünü dış pazarlarda kaybedecek." Bitcoin´de bugün 33000 destek ve 39500 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD Satıcılı işlemler devam ediyor (31 Mayıs 2021, 10:41)

Kabus gibi bir hafta geçiren lider kripto para, Çarşamba günü de aşağı yönde ivmeli hareketini sürdürüyor. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın açıklamalarıyla oluşan spekülasyonlar sonrasında Bitcoin, üzerinde oluşan sert satış baskısından kurtulamıyor ve hafta ortasında da düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 58 bin dolar seviyesinde seyreden öncü kripto para, son bir haftada %32 oranında değer kaybederken bugün 39 bin doların altına kadar geriledi. Çin’de finans kuruluşlarına kripto para işlemleri yasağı getirilmesi iddiası Bitcoin’deki düşüşün en majör nedeni olarak görülüyor. Ayrıca Avrupa Birliği Parlamentosu üyesi olan Alman siyasetçi Sven Giegold´un Funke Mediengruppe ile gerçekleştirdiği röportajda, Bitcoin (BTC) madenciliği için kullanılan enerji miktarına sınırlama getirilmesini istemesi de düşüşü tetikleyen etkenlerden biri oldu. Rekor seviyede düşük seyreden Bitcoin´in fiyatını alım fırsatı olarak değerlendiren bazı yatırımcılardan destek bulan kripto para, gün içerisinde oldukça mütevazı bir toparlanma yaşadı ve tekrardan 40000 bandı üzerinde işlem görmeye başladı. Bitcoin´de bugün 38200 destek ve 45800 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD yükselişe devam ediyor (31 Mayıs 2021, 10:40)

EUR/USD paritesi Cuma günü başladığı ralliyi Salı günü de devam ettiriyor ve Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyelerde işlem görüyor. Euro bölgesinde de ABD´de de henüz önemli bir ekonomik veri açıklanmadı fakat eski kıtadaki birçok ülke nüfuslarının üçte birinden fazlasına en az bir doz COVID-19 aşısı uyguladı ve yeni vaka sayıları hızla düşüyor. İtalya, İspanya'nın olağanüstü halini sona erdirmesinden bir hafta sonra gece sokağa çıkma yasağını kademeli olarak kaldıracağını duyurdu. Turizm bu ülkelerde hız kazanıyor. Normalleşme sürecinin başarıyla sürdürülmesinden cesaret alan Euro paritenin yükselişinde önemli rol oynuyor. Öte yandan , Fed´in güvercin tutumunu sürdürmesiyle birlikte Amerikan doları çevresindeki satış baskısı da varlığını devam ettiriyor. İlerleyen saatlerde Euro bölgesinde açıklanacak olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) ve ABD'de açıklanacak olan İnşaat İzinleri verileri paritenin odağında olacak. EUR/USD çiftinde bugün 1.2130 destek ve 1.2250 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Bitcoin'de sert geri çekilme (21 Ekim 2021, 15:51)

Öncü kripto para dün akşam büyük bir geri çekilme yaşayarak 46000 seviyesine kadar geriledi. Dün güne güçlü bir başlangıç yaparak 59000 bandına kadar yükselen öncü kripto para, ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin çok üzerine çıkması ve Elon Musk’ın Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul etmesini askıya aldığını açıklamasından sonra büyük bir değer kaybı yaşadı. Elon Musk’a ise bu hareketinin ardından yatırımcılardan büyük tepkiler geldi, sosyal medyadan Tesla arabaların satın alınmaması yönünde kampanya başladı. Bugün öncü kripto para mütevazı bir şekilde kayıplarını kapatmaya çalışıyor. Bitcoin'de bugün 47500 destek ve 51800 direnç seviyeleri izlenebilir.

BTCUSD'de geri çekilme ivmeleniyor (21 Mayıs 2021, 06:19)

Salı gününü hafif bir yükselişle tamamlayan lider kripto para, bugün de yukarı yönde ivmelenen bir grafik gösteriyor. Çarşamba günü ABD´de kripto para birimlerinin yasal statüsünü tanıyan “Sanal Para Yasası” Teksas Temsilciler Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Teksas Valisi Greg Abbott, dönüm noktası niteliğindeki kripto tasarısını şahsen desteklediğini açıkladı ve Bitcoin´e cesaret verdi. CNBC tarafından paylaşılan habere göre Palantir, 2021 ilk çeyrek gelir sunumu sırasında Bitcoin (BTC) ödemelerini kabul etmeye başladığını söyledi. Buna ek olarak firma, kripto varlık projelerinin bulunduğunu açıklayarak, BTC para birimini bilançosuna ekleyen Tesla ve MicroStrategy'nin ayak izlerini takip edeceğinin sinyalini verdi. Yaşanan olumlu gelişmeler son zamanlarda çok iyi bir performans gösteremeyen kripto paraya önemli bir destek sağlayarak bugün yaşadığı yükselişi tetikleyen faktörler oldular. Bitcoin´de bugün 55200 destek ve 57950 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD Kritik Destek seviyesine doğru ilerliyor (21 Mayıs 2021, 06:19)

Öncü kripto para Pazartesi günü çizdiği aşağı yönlü ivmeli grafiği bugün de devam ettiriyor ve mütevazı bir düşüş yaşıyor. Bitcoin´le alakalı paylaşım yapan teknoloji milyarderlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, son paylaştığı gönderiye göre keçilerine “Max” ve “Bitcoin” adını verdi ve doğrudan olmasa da Facebook CEO’su doğrudan olmasa da Bitcoin’den ilk kez bahsederek lider kripto para çevresinde bir heyecana yol açtı. Öte yandan, lider kriptoya paraya olan kurumsal ilgi sürüyor. Bitcoin yatırımı yapan şirketler arasında bugün bir yenisi daha eklendi ve Hong Kong borsasında işlem gören bir şirket olan Success Universe, 1.3 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurdu. Her geçen gün bankalar ve şirketlerden Bitcoin adına yaşanan olumlu gelişmeler artsa da kripto para yavaş yavaş düşmeye devam ediyor. Bitcoin’deki düşüşte ABD borsalarının kapanışta düşmesinin etkili olduğu ve özelikle Nasdaq’ta %2.55 oranında yaşanan sert düşüşün Bitcoin’i baskıladığı düşünülüyor. Bitcoin´de bugün 54000 destek ve 57500 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD'de 1.2200 seviyesi kritik olacak (21 Mayıs 2021, 06:19)

Önemli bir veri akışının olmadığı Pazartesi gününde EUR/USD paritesi keskin bir yükseliş gösterdikten sonra hafif bir düzeltme yaşıyor. Cuma günü ABD tarafında açıklanan İşsizlik oranı ve Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklentileri yakalayamaması üzerine güçlü bir geri çelilme yaşayan ABD doları, tahvil getirilerilerindeki mütevazı artışın ardından toparlanarak kayıplarını kapatmaya çalışıyor. Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 baharında 2019 seviyelerine döneceğini öne süren iyimser bir ekonomik tablo ortaya koydu ve paritenin ivmelenmesini tetikledi. 1.2200 seviyesi üzerindeki kapanışların yükseliş hareketinin devamı açısından kritik olduğu paritede, 1.2200 üzerine geçişlerde 1.2230 seviyesi takip edilebilir. Satış hareketinin gündeme gelmesi durumunda ise 1.2120 seviyesi destek niteliğinde izlenebilir.

AUDUSD'de bant hareketi devam ediyor (21 Mayıs 2021, 06:19)

Avustralya doları Cuma günü Amerikan doları karşısında değer kaybediyor. Perşembe günü dolardaki zayıflıktan yararlanarak güçlü bir yükseliş yaşayan parite, Mayıs ayındaki en yüksek rakamları görmesinin ardından bir miktar satış baskısıyla karşılaşarak düşüş yaşadı. Avustralya ve ABD´de henüz açıklanan önemli bir ekonomik veri bulunmuyor fakat Avustralya´nın en büyük ticaret ortağı Çin´in Perşembe günü Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğu kapsamındaki tüm faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldığını bildirmişti. Çin ve Avustralya arasındaki devam eden gerginlik Avustralya dolarını baskılıyor gibi gözüküyor. Öte yandan ABD doları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki ılımlı toparlanmadan bir miktar destek buldu bu da parite üzerindeki baskıyı destekleyen başka bir faktör olarak görüldü. Avustralya’da ilerleyen saatlerde açıklanacak önemli bir ekonomik verinin yokluğunda paritede gözler ABD´de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri üzerinde olacak. AUD/USD çiftinde bugün 0.7730 destek ve 0.7800 direnç seviyeleri takip edilebilir.

AUDUSD Yükseliş Kanalı Devam Ediyor (21 Mayıs 2021, 06:19)

BTCUSD toparlanma hareketi devam ediyor (21 Mayıs 2021, 06:18)

Öncü kripto para bugün yukarı yönde ivmeli hareket ederek tekrardan toparlanma belirtileri gösteriyor. Salı günü faiz artırımı konusunda yaptığı açıklamalarla büyük bir düşüşe neden olan Jennet Yellen, açıklamalar tepkiyle karşılandıktan sonra Fed’e faiz konusunda bir tavsiye vermesinin mümkün olmadığını ve açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Açıklamalarında karışık sinyaller veren ABD Hazine Bakanı kripto para regülasyonları ile ilgili de konuştu. Kripto para düzenlemelerinin yeterli bir çerçeve oluşturmadığını aktaran Yellen, regülasyonların sinyalini vererek “kripto para yönetmeliği ele alınması gereken bir konudur.” dedi. Dünkü açıklamalar sonrasında baskı altına giren Bitcoin bugün tekrardan 54500 bandının üzerine yükseldi. Öte yandan Bitcoin’i halka açık olarak destekleyen ve satın alan ilk kurumlardan biri olan yazılım firması MicroStrategy, son kazanç raporunda önümüzdeki aylarda daha da fazla Bitcoin satın almak istediğini ve Bitcoin alımlarının potansiyel olarak norm haline geleceğini belirtti. MicroStrategy´den gelen bu haber lider kripto paraya cesaret verdi. Bitcoin´de bugün 56500 destek ve 54200 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD'de 54300 üzerindeki kalıcılık kritik (21 Mayıs 2021, 06:18)

Bitcoin bugün keskin bir düşüş yaşıyor. Pazartesi günü güçlü bir yükseliş yaşayan Bitcon´in bugün tekrardan 60.000 bandının üstüne çıkıp çıkamayacağı yatırımcıları tarafından heyecanla takip edilirken, öncü kripto para güç içerisinde 55.000 dolarlık seviyeye kadar geriledi. Lider kripto para bir türlü düzenli bir toparlanma sürecine giremezken Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından küçük kardeşi Ethereum´un haftalık yükselişi yüzde 30'u aştı ve güçlü yükseliş Bitcoin üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bitcoin adına bir olumlu gelişme CME Group´tan geldi. Dev borsa CME Group, daha geniş bir müşteri tabanına kapı açan mikro Bitcoin vadeli işlemlerini, bir diğer ifade ile daha küçük ölçekli türev sözleşmelerini başlattı. CME Group’un küresel öz sermaye endeksi ve alternatif yatırım ürünleri başkanı Tim McCourt konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Mikro Bitcoin vadeli işlemleri, bir Bitcoin’in onda birinde, kurumlardan aktif traderlara kadar geniş bir piyasa katılımcısı yelpazesinin kripto para birimine yönelimini sağlıyor." Bitcoin´de bugün 54750 destek ve 57500 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD'de 1.1960 belirleyici olacak (21 Mayıs 2021, 06:18)

Pazartesi günü başlangıcında konsolide hareket eden EUR/USD paritesi, Euro bölgesinde açıklanan önemli ekonomik veriler sonrasında sıçrayış yaşayarak yükselişe geçti. ABD´de Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan tarafından açıklamalar dolara cesaret verdi ancak bu yükseliş uzun soluklu olmadı ve tekrar düşüşe geçti. Avrupa´da Almanya Perakende Satışları verileri açıklandı, geçtiğimiz ay aylık bazda %2.7 seviyesinde açıklanan verilerin bu ay %3.0 beklenti seviyesini ciddi oranda aşarak %7.7 seviyesinde yayınlandı. Öte yandan, Euro bölgesi ve Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi verileri beklentilerin hafif altında açıklandı ve bu verinin ardından parite oldukça mütevazı bir geri çekilme yaşandı. Bugün ABD´de yayınlanacak olan Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat İstihdamı ve İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri paritenin odağında olacak. EUR/USD paritesinde bugün 1.2015 destek 1.2090 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Brent Trend kanalının altında fiyatlanıyor (21 Mayıs 2021, 06:18)

Yazım esnasında H4 grafikte trend kanalının altında 67.38 seviyelerinde fiyatlanan Brent petrol haftanın son işlem gününde bir miktar satışa tanık oldu. RSI seviyesinin 70 üzerine çıkması aşırı alıma işaret ederek piyasa katılımcılarına satış sinyali verdi. Hala 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde fiyatlanan Brent petrolde bir düzeltme hareketi takip edebiliriz. Pandemi dalgasındaki rahatlama petrol talebinin artacağına işaret ederek satış yönlü hareketleri kısıtlamaya devam ediyor. Destek seviyesi olarak 67.10 seviyesi yakın takibimizde olacak bu seviyenin altındaki saatlik kapanışlar 66.00 seviyesine kadar kısa vadeli bir düşüş trendi izlememize neden olabilir.

FOMC öncesi yatay hareket sürüyor (21 Mayıs 2021, 06:18)

EUR/USD paritesi bugün aşağı yönde ivmeli hareket gösteriyor. Euro bölgesinde sabah saatlerinde Almanya’da açıklanan GFK Tüketici Güven Endeksi verileri -8.8 olarak yayınlanarak beklenen seviye -3,5’in altında kaldı ve Euro üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan, Avrupa aşılama kampanyasında hız kazandı ve COVID-19 vakalarında da düşüş gözleniyor. İtalya ve Fransa kısıtlamaları hafifletmeye başladıktan sonra, İspanya'nın Haziran ayında İngiliz turistleri kabul etmeye başlayacağı bildiriliyor fakat koronavirüsü çevresindeki bu olumlu gelişmeler, GFK Tüketici Güven Endeksi verilerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası'nın kararı öncesinde Amerikan dolarında yaşanan yükseliş ile başa çıkmak için yeterli olmuyor ve Euro Amerikan doları karşısında değer kaybı yaşıyor. EUR/USD paritesinde bugün 1.2010 destek 1.2090 direnç seviyeleri takip edilebilir.

BTCUSD'de pozitif ivme devam ediyor (07 Mayıs 2021, 13:56)

Öncü kripto para Pazartesi günü başladığı pozitif yönlü ivmelenmeyi bugün de devam ettirerek hafif bir yükseliş yaşıyor. Bitcoin´in gündeminde bugün tekrardan Tesla CEO’su Elon Musk var. Bu yılın başlarında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapan elektrikli araç üreticisi Tesla, bugün açıklanan ilk çeyrek raporuna göre elinde bulundurduğu Bitcoin’lerin 272 milyon dolarlık bölümünü sattı. 272 milyon dolarlık satış, şirketin 2021 yılı ilk çeyrek kazanç raporunda “dijital varlıkların satışlarından elde edilen gelirler” bölümünde gösterildi. Bu satış açıklaması sonrasında gelen eleştirilere, “Kendi Bitcoinlerimin hiçbirini satmadım. Tesla, bilançoda nakit tutmaya alternatif olarak Bitcoin’in likiditesini kanıtlamak için varlıklarının %10’unu sattı. ” şeklinde cevap verdi. Ayrıca Tesla’nın kâr alımı konusunda şirketin CFO’su Zachary Kirkhorn, Bitcoin’in şirket için “iyi bir karar” olduğunu ve daha fazla alınabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamalar, bir süredir kan kaybeden lider kripto para üzerindeki baskıları azalttı. Bitcoin´de bugün 52400 destek ve 56750 direnç seviyeleri izlenebilir.

EURGBP Kritik Direnci Test Ediyor (07 Mayıs 2021, 13:56)

EURGBP Paritesi Pazartesi günü bir miktar satışa tanık oldu ve 4 günlük yükseliş hareketinde bir gerileme yaşadı. İngiltere'den gelen iyimser verilere karşın Alman IFO endeksinin beklentiden zayıf gelmesi satışlara destek oldu. Avrupa seansının en düşük seviyesi olan 0.8681 seviyesinden destek bulmaya çalışan paritede 0.8716 seviyesi kritik direnç olarak karşımıza çıkıyor. En son Şubat ayında bu seviye üzerinde fiyatlamaların izlendiği paritede direnç seviyesinin kırılması alıcılı hareketlerin hız kazanmasına neden olabilir. Uzun vadede 0.9000 seviyesinin hedeflendiği EURGBP'de olası düşüş hareketlerinde 0.8639 seviyesi takibimizde olacak.

BTCUSD'de satıcılı hareketler devam ediyor (04 Mayıs 2021, 13:07)

Lider kripto para birimi hafta sonu aşağıdan yaptığı gapli açılışın ardından 53598$ ile 57397$ seviyeleri arasında bir süre yatay seyir izledikten sonra 53598$ seviyesini aşağı yönlü kırdı. Sert düşüşlerin izlendiği kripto para biriminde 47445$ seviyesine kadar satışlar takip ettik. Bir miktar tepki alımları ile yükselişe geçen BTCUSD 50.000$ kritik direnci yakından izlenecek. Bu direnç seviyesi kırılamadığı takdirde 42.000$ seviyelerine kadar satışların devamını bekleyebiliriz.

DAX'ta 15000 desteği belirleyici (04 Mayıs 2021, 13:06)

Geçen hafta yaşadığı ralli ile tarihi rekor seviyelerini gören DAX endeksi, dün yaşadığı geri çekilişi bugün de sürdürüyor. Yatırımcılar elde ettikleri karın ardından oluşan düşüş beklentisiyle temkinli hareket ediyorlar. Öte yandan, analiz şirketi Animusx ve Frankfurt Borsası tarafından yapılan anketlere göre, birçok yatırımcı pazara yeniden girmeye hazır. Bu nedenle, bu alan orta vadede trend belirleyici bir işleve sahip olabilir. Kurumsal kazançların beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı ve mevcut hisse senedi değerlemelerini haklı gösterip gösteremeyeceği endeksin gidişatı için kritik faktör olarak görülüyor. Alman endeksinde bugün 15000 destek ve 15260 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURGBP'de toparlanma ivmesi (04 Mayıs 2021, 13:06)

EURGBP paritesi Pazartesi günü yaşadığı güçlü düşüşün ardından bugün yukarı yönlü ivmelenerek mütevazi bir toparlanma yaşıyor. Euro bölgesinde bugün Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. Geçtiğimiz ay %0,7 olarak açıklanan ve bu ay %0.6 olarak açıklanması beklenen veriler, %0.9 olarak açıklanarak Euro´ya güç kazandırdı. Krallık´ta ise Mart ayında %4.8 olarak açıklanan Ortalama Kazanç İndeksi (AEI) verileri, bu ay %4.5 olarak açıklanarak İngiliz Sterlinini negatif etkiledi. EURGBP çiftinde bugün 0.8600 destek ve 0.8655 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Rekordan geri çekilme hız kazandıkça Bitcoin %14 düştü (04 Mayıs 2021, 13:06)

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, geçen hafta elde ettiği büyük kazanımların çoğunu tersine çevirerek Pazar günü %14 kadar düşerek 51.541 $ 'a düştü. Bitcoin en son 53.991 $ 'dan% 10 düşüşle Çarşamba günü 62.000 $' lık rekor seviyelerin altında işlem gördü. Ethereum blockchain ağına bağlı kripto para olan daha küçük rakip Ether,% 10 düşüşle 2.101 dolara düştü. Veri web sitesi CoinMarketCap , satış için çok sayıda bitcoin madenciliğine güç verdiği bildirilen Çin'in Sincan bölgesinde bir kesinti gösterdi. 55000 seviyesinin güçlü destek olduğu kripto parada, yukarı yönlü hareketlerde 59200 seviyesi takibimizde olacak. Bu seviye üzerindeki günlük kapanışlar ise tekrar 63000 seviyesinin testinin önünü açabilir.

Altın yükselişini ivmelendirdi (04 Mayıs 2021, 12:37)

Altın yükselişini sürdürüyor. Bu hafta ABD’de ve Euro Bölgesi’nde açıklanan enflasyon rakamları, AstraZeneca’dan sonra Johnson&Johnson’da da yaşanan aşı krizi kaynaklı aşılama takvimlerinin gecikebileceği endişesi yatırımcıları güvenli liman olan sarı metale çekti. Ekonomideki stabilizasyonu ve gücüyle tanınan Japonya’da bile hassasiyetin artması, uygulanacak olası yeni tedbir kararları ve Tokyo Olimpiyatları’nın iptal edilmesi ihtimali piyasalardaki endişenin küreselleştiğine işaret ediyor. Bu durum altının daha da güçlenmesine neden oluyor. Altında bugün 1742 destek ve 1780 direnç seviyeleri izlenebilir.

USDJPY'de geri çekilme devam ediyor (04 Mayıs 2021, 12:37)

Dün açıklanan enflasyon verileri, ABD Hazine getirilerindeki düşüş ve Johnson&Johnson aşısında yaşanan sıkıntı dolar üzerinde baskı oluşturarak paritenin güne aşağı yönlü başlangıç yapmasına sebep oldu. Ancak, Japonya’da COVID-19 vaka sayısında artıştan kaynaklı uygulanan kısıtlamalar paritenin gün ortasında tekrar yükselişe geçmesini sağladı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, COVID-19 enfeksiyonlarındaki yeniden canlanmayla başa çıkmak için ekonomik faaliyet üzerindeki kısıtlamaların yenilenmesinin ekonomik görünüm için riskler arasında olduğu konusunda uyardı. Öte yandan, güçlü küresel talep ticari duyarlılığı artırdıkça iyileşmeye devam edeceğini söyleyerek ekonomiye temkinli bir iyimser bakış sundu. Paritede 108.60 destek ve 109.50 direnç seviyesi izlenebilir.

AUDUSD'de negatif görünüm sürüyor (04 Mayıs 2021, 12:37)

AUD/USD paritesi bugün de konsolide hareketini sürdürüyor. Parite, gün başlangıcında Avustralya tarafında açıklanan Mart ayı NAB İşletme Güveni bir öncekine göre düşüş gösterirken, Mart ayı NAB İşletme Anketi 25 puan ile bir önceki aya göre artış göstermesi verileri ve altın fiyatlarındaki düşüş sonucu aşağı yönlü ivmelendi. Ancak gün ortasında ABD tarafında St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın salgının sonuna gelinmediğini ve para politikasının, destekleyici olmaya devam etmesi gerektiğini belirtmesi, Biden’ın akaryakıt vergisinin 5 cent arttırılmasını istediği iddiası ve ABD Hazine Bakanı Yellen’ın döviz kurlarına ilişkin raporda Çin’i manipülatör ülkeler arasına dahil etmeyi kabul etmediği iddiası doları aşağı yönlü çekerek paritenin pozitif yönde yükselmesini sağladı. AUD/USD paritesi bu dalgalı hareket yine konsolide bir tablo çizdi. ABD’de bugün açıklanacak kritik veriler pariteye hareketlilik kazandırabilir. Paritede 0.7590 destek seviyesi ve 0.7650 direnç seviyesi takip edilebilir.

Ethereum Yükseliş Trendini Sürdürüyor (04 Mayıs 2021, 12:37)

Ethereum fiyatı 2017 yılındaki harekete benzer bir hareket arayan spekülatörlar tarafından destekleniyor. IOMAP verileri 2041$ seviyelerinde kuvvetli bir destek çizildiğini gösteriyor. Zayıf hacimlere rağmen simetrik üçgen paternini kırmayı başaran kripto para birimi hızlı bir yükseliş sergiledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2195$seviyesinin testinin ardından bir miktar geri çekilme takip edildi. Kritik 2041$ seviyesi üzerinde kalındığı sürece piyasa katılımcıları 2500$ seviyelerini hedefliyor.

USDJPY 109.00 seviyesinden toparlanıyor (20 Nisan 2021, 15:06)

USD/JPY 109,70 fiyat bölgesinde kadar işlem görürken , dolar haftalık kapanış öncesinde bir miktar toparlandı. Perşembe günü ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell'ın temkinli yorumlarının ardından dolar endeksinde düşüş yaşanmıştı. Hisse senetlerinin yükselişte olmasına karşın, piyasanın duyarlılığı iyimser olmaktan uzak, AstraZeneca aşısının Avrupa'da yüksek aşılamayı geciktirmesi ve artan sayıdaki küresel koronavirüs vakaları, özellikle soğuk mevsimin başladığı Güney Yarımküre'de yoğunlaşıyor. Doların avansı, 10 yıllık Hazine bonosunun getirisi %1,67'ye kadar çıktığı için, doğrudan devlet tahvili getirileriyle bağlantılı. Öte yandan bugün Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, uzmanlar ile yaptığı toplantıda COVID-19 ile mücadele kapsamında Tokyo, Kyoto ve Okinawa’da 12 Nisan’dan başlayarak olağanüstü hal benzeri tedbirler uygulanmasını önerdi. Dün de Japonya Başbakanı Suga, daha sıkı virüs tedbirleri almayı düşündüklerini açıklamıştı.

EURGBP Düşüş Trendini Kırdı (20 Nisan 2021, 15:06)

AMB Başkanı Christine Lagarde 43. IMFC toplantısında, salgın ve ilgili önlemlerinin kısa vadede Euro bölgesindeki ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeye devam edeceğini söyledi. Avrupa’daki aşılama kampanyasının ivmelenme pariteyi pozitif yönde yükseltti. Eurostat'ın açıkladığı Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi verilerine göre, endeks şubat ayında, ocak ayına göre yüzde 0.5, bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 1.5 arttı. Paritenin 0.8650 seviyesini test ettiği sırada İngiltere’de beklentilerin üzerine çıkarak 61.7 seviyesinde açıklanan Mart ayı İngiltere İnşaat PMI’ı EUR/GBP çiftinin mütevazı bir düşüşe geçmesine neden oldu. Yeni haftayla beraber 0.8500 seviyesinden 0.8660 seviyesine kadar yükselen parite için 0.8567 destek seviyesi 0.8680 direnç seviyesi olarak takip edilebilir

GBPUSD Kazançlarını Koruyamadı (20 Nisan 2021, 15:06)

Dün, ABD doları için düşüş eğilimi gösteren Hazine getirileri, aşağı yönlü bir kırılım yaşadı. Geri çekilme devam ederken, ABD doları kendisini daha fazla baskı altında bularak GBP/USD’nin yükselişe geçmesini sağladı. Analistler, Hizmetler PMI'nin başarılı toplu aşılama programının sonucu olarak 56,8 seviyesinde açıklanması beklerken, açıklanan PMI beklenenin az altında kalarak 56,3 seviyesinde yayınlandı. Birleşik PMI ise yine 56,6 olan beklentinin çok az altında, 56,4 seviyesinde açıklandı. Birleşik Krallık, Moderna'nın aşılarını kullanmaya başlayarak kampanyasını genişletti. Veriler iyimser olsa da Pound, doların geri çekilmesinden yararlanamıyor. Parite 1.3840-1.3800 bant aralığındaki konsolidasyondan sonra 1.3800 desteğini aşağı yönlü kırdı. Yazım esnasında 1.3749 seviyelerinde fiyatlanan paritede Mart ayının dip seviyesi olan 1.3680 seviyesine kadar satıcılı hareketlerin devamı beklenebilir.

XAU/USD iki haftanın zirvelerine yakın kazançlara tutunuyor (20 Nisan 2021, 15:06)

XAU/USD iki haftanın zirvelerine yakın kazançlara tutunuyor ve 1730$ seviyesinin üzerinde duruyor. ABD Hazine tahvili getirilerinde devam eden düşüş, sarı metale doğru akışları daha da arttırdı. Bununla birlikte, ABD doları talebindeki mütevazı bir toparlanma, altının daha fazla kazanımını kapattı. Piyasalar, vergi oranlarındaki potansiyel bir artışın ortasında ABD'nin daha hızlı ekonomik toparlanmasına ilişkin bahislerini yeniden değerlendirerek riskten kaçınıyor gibi görünüyor. ABD enflasyonundaki olası bir artış, spekülasyonları körüklüyor ve Fed’in düşük faiz oranlarını daha uzun süre koruyacağına dair şüpheleri artırıyor. Ons altında 1721$ destek seviyesi ve 1744$ direnç seviyesi izlenebilir. RSI seviyesinin 1744$ seviyelerinde 70 üzerine çıkması güçlü satış için sinyal olarak değerlendirilebilir.

EURUSD'de Toparlanma Sürüyor (20 Nisan 2021, 15:05)

Bugün açıklanan 4 kritik verinin ardından EURUSD paritesinde mütevazı bir düşüş yaşandı. İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi beklenenden 4.7 puan yüksek çıkarak 63.7 seviyesinde açıklandı. Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat Dışı İstihdam geçen ayın verisine göre 4.5 puanlık yükseliş gösterirken; Fabrika Siparişleri (Şubat) beklenenin %0.3 altında; Mart ayının Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi ise beklenenin 0.4 puan üzerine çıkarak 60.4 seviyesinde açıklandı. Öte yandan vadeli hisse senetleri yükselişinden ötürü dolar, risk-pozitif bir duyarlılığı yansıtan hafif bir baskı altında. Verilerin açıklanmasının ardından 1.1796 seviyelerine kadar gerileyen parite, tekrar toparlanmaya başladı.

OPEC Toplantısı Öncesi Brent Konsolide Oluyor (20 Nisan 2021, 15:05)

Kuveyt Petrol Bakanı Petrol Muhammed Abdulatif Al-Fares Çarşamba günü yaptığı açıklamada, devlet haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre, covid aşı kampanyaları ve dünya çapında endüstriyel üretimdeki iyileşme sırasında küresel petrol talebindeki iyileşme konusunda temkinli bir şekilde iyimser olduğunu söyledi. Ayrıca petrol arz ve talep dengesinin iyileştiğini bu nedenle OPEC + 'i petrol üretim kesintilerine tam olarak uymaya çağırdığını belirtti. Perşembe günü yapılacak toplantı öncesinde gelen bu yorumlar petrol fiyatlarında çok bir değişikliğe neden olmadı. Yükseliş kanalının desteği olan 67.38 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasının ardından Brent petrol kayıplarını geri kazanmaya çalışıyor. 64.74 seviyelerinde yatay hareketin izlendiği emtiada kritik direnç bölgesi olan 65$-68$ seviyesi kırılamaz ise satılıcı hareketlerin devamı beklenebilir. OPEC toplantısından sürpriz bir karar çıkmadığı sürece 100 ve 200SMA altında fiyatlanan emitada 60$ seviyelerine kadar satıcılı hareketlerin devamı izlenebilir.

Ons Altın Kritik Seviyeyi Kırdı (20 Nisan 2021, 15:05)

Ons Altın Salı günü art arda ikinci seansta da devam satışına tanık oldu. Küresel piyasalardaki olumlu risk algısı, güçlü Dolar talebi ve ABD tahvil getirilerindeki artış düşüşe katkı sağladı.
Düşüş hareketini takip eden piyasa katılımcıları 1677$ seviyesini hedef seviye olarak belirlediler. Teknik açıdan bakıldığında 1712$-1750$ bandı içerisindeki yatay hareketini sonlandıran ons altın düşüş trendini onayladı ve ek satışlar için katılımcılara destek oldu. Bu satış hareketinde yeni destek bölgesi 1677$-1670$ seviyeleri olarak takip edilecek. Konfreans Kurulunun Tüketici Güven Endeksi ve Tarım Dışı İstihdam raporu bu hafta takip edilecek önemli veriler olacak. Yukarı yönlü düzeltme hareketlerinde konsolidasyon bant aralığının dip seviyesi olan 1712$ seviyesi yakından izlenecek.

Nasdaq Fibonacci Desteği Üzerinde Kalıcılık Sağlamaya Çalışıyor. (20 Nisan 2021, 15:05)

Piyasa duyarlılığı geçtiğimiz hafta bazı istisnalar dışında çoğunlukla iyimserdi. Wall Street'te Dow Jones, S&P ve Nasdaq sırasıyla %1,36, %1,57, -%0,58 kapattı. Geçtiğimiz hafta hükümet ihalelerinde Hazine Tahvillerine yönelük güçlü talep uzun vadeli faizleri dengeledi. 10 yıllık getiri art arda 7 haftalık kazanımların ardından düştü. Daha güçlü dolar ve daha zayıf tahvil getirileri yatay fiyat hareketine neden oldu. Yoğun bir ekonomik takvim bizleri beklerden piyasanın odağında Cuma günü ABD tarım dışı istihdam raporu olacak. İyi gelecek bir rapor tahvil getirilerini arttırabilir. %38.2 destek seviyesine denk gelen 12849.2 seviyesi üzerinde fiyatlanan endeks bu seviye üzerinde günlük kapanış yapabilirse 200 SMA direnci olan 13123.7 seviyesine kadar yükseliş ivmesini koruyabilir.

USDJPY 109.10'dan direnç görüyor (09 Haziran 2021, 14:05)

Ekonomik sağlığın en güncel göstergesi olan Çalışma Bakanlığı'nın haftalık işsizlik başvuru raporunda, taleplerin önceki hafta 770.000'den 20 Mart'ta sona eren haftada 684.000’e geriledi. Beklentiler ise 730.000 yönündeydi. Fed Başkanı Powell ise Perşembe günü yaptığı açıklamada mevcut Federal Rezerv politikasında yapılacak herhangi bir değişikliğin "kademeli olarak ve büyük bir şeffaflıkla" gerçekleşeceğini ve ancak ekonominin tam olarak iyileşmesinden sonra olacağını söyledi. Powell, bugün gerçekleşen bir röportajda, Fed'in şu anda yaptığı 120 milyar dolarlık tahvil alımına ilişkin olarak "Hedeflerimize doğru önemli ölçüde ilerleme kaydettikçe, kademeli olarak geri döneceğiz" ifadelerini kullandı ve oran artışlarının yalnızca ekonomi tamamen iyileştiğinde dikkate alınacağını söyledi. Japonya tarafında ise Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Perşembe günü merkez bankalarını iklim değişikliği risklerini yönetmek için “ileriye dönük adımlar” atmaya ve ilgili zorlukların üstesinden gelmede istikrarlı ilerleme kaydetmeye çağırdı. İklim değişikliğinin merkez bankalarının politika yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Kuroda, orta ve uzun vadeli olarak düşünüldüğünde finansal etkilerine yönelik önlemler alınması gerektiğini söyledi. 109.10 seviyesinde dirençle karşılaşan USDJPY’de, bu seviye üzerindeki kapanışlar yükselişin 109.55 seviyene kadar ivmelenmesinin önünü açabilir. Paritenin bu seviyede tutunamaması durumunda ise günün en düşük seviyesi 108.75 takip edilebilir.

EURUSD'de 1.1800 seviyesi kritik (09 Haziran 2021, 14:05)

Avrupa'da üçüncü bir COVID-19 dalgası, potansiyel ABD vergi artışları ve Batı ile Çin arasındaki artan gerginliklerle ilgili endişeler nedeniyle dolar Çarşamba günü dört ayın en yüksek seviyesini vurdu. Dolar endeksi ise erken Londra ticaretinde dört ayın zirvesi olan 92.608'e yükselerek 23 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar yakın vadede cömert mali politika ve büyümeye yönelik olumlu beklentilerle desteklenmesini sürdürmüştü. Bununla birlikte NASDAQ ve yükselen diğer küresel hisse senetleri Şubat ayından bu yana para birimini destekledi. Dün konuşan Yellen, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell ile birlikte Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne ifade veriyordu ve bu da enflasyonda kısa vadede beklenen yükselişin geçici olacağını yineledi. Avrupa tarafında ise bugün Almanya’dan açıklanan İmalat PMI verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşerek Şubat ayının 60.7 seviyesinden 66.6’ya yükseldi. Öte yandan Almanya 10 yıllık tahvil getirileri yeni bir Covid-19 dalgasıyla gelebilecek kısıtlamalar endişesiyle Çarşamba günü beş haftanın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarının hızındaki toparlanma sinyalleri de tahvil piyasalarını destekledi ancak aşı uygulamalarındaki aksaklıklar hâlâ euro varlıkları üzerindeki baskısını korumaya devam ediyor. Paritede gerilemenin devamında 1.1800 seviyesi kritik olurken, bu seviye altındaki kapanışlar satışın 1.1760 seviyesine kadar derinleşmesinin önünü açabilir. 1.1850 seviyesi ise direnç niteliğinde izlenebilir.

EURGBP toparlanma ivmesini korumaya çalışıyor (09 Haziran 2021, 14:05)

AB, İngiltere'ye COVID-19 aşı ihracatını yasaklamayı düşündüğü için Salı günü Sterlin dolar karşısında altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa Birliği liderleri, Brexit sonrası İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aşı yayma konusunda çok geride kaldıktan sonra, Perşembe günü İngiltere'ye ihracatta olası bir yasağı tartışacaklar. İngiltere Pazartesi günü gerginlik artarken AB'nin sipariş ettiği COVID-19 aşılarının teslimine izin vermesini talep etti ve AstraZeneca'yı suçladı. 300 yıldaki en kötü daralmayı yaşayan İngiltere ekonomisinin hızlı aşılanmayla toparlanacağına yönelik bahisler poundu desteklerken, ABD dolarında yükselen tahvil getirileri poundu en iyi performans gösteren G10 para birimi yerini değiştirdi.Yatırımcılar bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin ve diğer üyelerin konuşmalarını izleyecekler. Ancak üyelerin Mayıs ayı enflasyon raporu öncesinde güçlü bir teşviğe yönelik söylemlerde bulunması olası görünmüyor. Sterlindeki güç kaybı ile birlikte 0.8640 seviyesini tekrar test eden EURGBP’de bu seviye direnç niteliğinde önemini korumaya devam ederken, olası geri çekilmelerde 0.8600 seviyesi altındaki kapanışlar takibimizde olacak.

GBPUSD'de 1.3800 seviyesi kritik (07 Nisan 2021, 01:22)

10 yıllık ABD Hazine borcunun gösterge getirileri art arda yedinci haftada yükseldi ve her büyük para birimine karşı kısa dolar pozisyonlarının gevşemesini tetikledi. Rakiplerinin sepetine karşı, dolar endeksi 92.022'de genel olarak sabit kaldı ve bu ayın başlarında yaklaşık dört ayın en yüksek seviyesi 92.50 civarında seyretti. Türkiye'deki olayların diğer para birimlerine dalgalanacağı endişeleri de doları destekledi. İngiltere tarafında ise Pazartesi günü yapılan açıklamada AB’ye aşı üreticilerinin İngiltere’ye aşı ihracatı da dahil olmak üzere siparişleri yerine getirmeleri taahhüdünün hatırlatılacağı söylendi. Avrupa Birliği, geçtiğimiz hafta İngiltere'ye COVID-19 aşılarının kendi vatandaşları için sınırlı dozları korumak için ihracatını engellemekle tehdit etti. İngiltere’yi işsizlik rakamları, TÜFE ve PMI verileriye yoğun bir hafta beklerken, gün içinde dolar tarafında Powell’ın konuşması önemli olacak. Paritede 1.3970 direnci önemini korumaya devam ederken, olası geri çekilmelerde ise 1.3800 ve 1.3760 seviyeleri izlenebilir.

Nasdaq Yükseliş İvmesini Korumaya Çalışıyor (07 Nisan 2021, 01:22)

Hisse senedi piyasaları yükseliş ivmesini sürdürebilmek için mücadele etmeye devam ediyor. US100 %0.4 düşüşün ardından 13039.8 seviyelerinde işlem görüyor. FED'in güçlü bir ekonomik büyüme beklenirken faizleri arttırmak için aceleye gerek olmadığını belirten açıklamalarının ardından hazine getirileri yükseldi. 16 Şubat'tan itibaren 13909.0 zirvesinden gerileyen endeks Fibonacci 61.8 seviyesine kadar kayıplarını geri kazanmadı başardı. Ancak güçlü bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkan Fibonacci seviyesi 13255 seviyesinin kırılmasını zorlaştırıyor. Bu direnç seviyesinin üzerinde günlük kapanışın ardından Mart ayı içerisinde 14000 seviyelerine kadar hızlı yükselişler takip edilebilir.

Yükseliş Trendi 108.50'lerin Kırılmasıyla Sona Erebilir (07 Nisan 2021, 01:22)

108.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılması pariteni bir süredir devam ettiği yükseliş trendinin kırıldığına işaret edebilir. Paritenin bir süredir 109.15 - 109.00 seviyeleri arasındaki konsolidasyon süreci FOMC önceside sürüyor. 109.00 psikolik desteğininin kırılmasının ardından bir sonraki güçlü destek seviyesi olarak 108.50 seviyesi izlenecek. Trend kanalının devamı açısından fikir verecek olan bu seviyenin altında günlük kapanış alıcılı hareketlerin sonlanmasına ve satıcıların kontrolü ele almasına neden olabilir. Güvercin tonda bir FED Doların güçlü duruşuna karşı bir engel oluşturabilir. Bu nedenle 109.00 seviyesinin altındaki fiyatlamalar gün içerisinde parite açısından önem teşkil edecek.

Litecoin 3 Günlük Dip Seviyesinden Toparlanıyor (07 Nisan 2021, 01:21)

LTCUSD 3 günlük dip noktasından toparlanmasını sürdürürken 4 saatlik grafikte yükselişin devamını işaret eden mum çubuğunu tamamladı ve alıcıların güçlerini koruduklarını gösterdi.
Kanal desteği ile birlikte 50 günlük SMA kısa vadeli satıcıların hedefi olurken, boğalar Şubat ayının zirvesini hedeflemeye devam ediyor. Pazartesi gününü %1,82 artışla tamamlayan kripto para birimi yükseliş grafiğinde önceki konsolidasyon bölgesini geçmeyi başarırsa 230.00$ seviyesine hızlı yükselişler takip edilebilir. %38 Fibonacci seviyesine denk gelen 195$ seviyesi düzeltme hareketlerinde destek noktası olarak izlenmeye devam edecek. Bu seviyenin altında günlük kapanış yaşanması yükseliş kanalının kırıldığına işaret ederek satıcılı hareketler yaşanmasına neden olabilir.

EURGBP 0.8545 güçlü desteği üzerinde (07 Nisan 2021, 01:21)

İngiltere’den bugün açıklanan veriler ülkenin koronavirüs kilitlenmesine geri dönmesiyle Ocak ayında korkulandan daha az küçüldüğünü gösterdi. Ulusal İstatistik Ofisi, Ocak ayında gayri safi yurtiçi hasılanın Aralık ayına göre% 2,9 daha düşük olduğunu söyledi. Ancak AB ile ticaret ülkenin Brexit sonrası ticaret ilişkisinin başlangıcında sert darbe aldı. Merkez Bankası ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ekonominin 2021’ini lk çeyreğinde büyük olasılıkla son kilitlenme nedeniyle %4 oranında küçüleceğini ancak aynı zamanda AB ile ticaretin aksamasının da etkili olacağını belirtmişti. BoE'nin, İngiltere'nin Avrupa'nın en hızlı aşılama programının önümüzdeki aylarda ekonomide bir geri dönüşü tetikleyeceğini öngördüğü için önümüzdeki Perşembe günü Mart toplantısının sonunda teşvik programlarını beklemeye alması tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta içinde dar bir bant hareketini sürdüren EURGBP’de 0.8545 güçlü bir destek olarak önemini korumaya devam ediyor. Bu seviyenin kırılması satış hareketinin hızlanacağı yönünde işaret anlamında kritik olacakken, olası toparlanmalarda ise 0.8570 üzerindeki kapanışlar önemli olacak.

Altında toparlanma devam ediyor (24 Mart 2021, 14:17)

Dolar endeksi, hem yüksek getirilerin para biriminin cazibesini artırması hem de tahvil rotası yatırımcı güvenini sarsarak en güvenli varlıklara olan talebi artırması nedeniyle, son haftalarda Hazine getirilerinde bir artışı yakından takip etti. Gösterge 10 yıllık Hazine getirisi, bir yılın en yüksek seviyesi olan %1,6250'den üç günlük bir düşüşün ardından Çarşamba günü istikrar kazandı. Dolar endeksi ise bir gecede son üç buçuk ayın en yüksek seviyesi olan 92.50’den sert bir düşüşün ardından 92.15 seviyesine kadar toparlandı. Tahvil yatırımcıları, beklenenden daha hızlı bir ekonomik toparlanmanın enflasyonda bir artışa yol açacağına dair bahisler satıyor ve Başkan Joe Biden'ın bu hafta en kısa sürede 1,9 trilyon dolarlık bir koronavirüs yardım paketi imzalaması bekleniyor. Küresel ekonomide artan iyimserlik ve hazine tahvillerindeki artışla Haziran 2020’den bu yanaki en düşük seviyesine gerileyen altın ise Fibo 23.6 seviyesine denk gelen 1709 dolar seviyesinden destek buldu. Değerli metalde 1728 gün içinde direnç seviyesi olarak izlenecekken, 1709 desteğinin kırılması durumunda 1695 dolar seviyesi takip edilebilir.

Altında hazine tahvilleri etkisi (23 Mart 2021, 14:48)

ABD Hazine getirilerinin bir önceki seansta dokuz ayın en düşük seviyesine ulaşmasının ardından metale biraz parlaklık katmasıyla altın fiyatları Salı günü toparlandı. 10 yıllık Hazine getirilerindeki düşüş altın tutma cazibesini artırırken, istiktarlı bir artış altının üzerindeki çekiciliğin azalmasını destekleyebilir. 10 yıllıklardaki artışa ilişkin ise Fed Minneapolis Başkanı Kashkari Fed’in politikalarının işe yaradığının görüldüğünü ve reel faizlerin yaz aylarından bu yana yatay ilerlediğini ifade etti. Artan ABD getirileri, küresel ekonomik büyümede iyileşme, aşı uygulamaları ve yatırımcıların büyüme beklentileri konusunda daha iyimser hale geldiği bir ortamda ise güvenli limanlara olan talebin azalması da piyasalarda gündemde olan kuvvetli bir olasılık olmaya devam ediyor. Gün içinde önemli bir makroekonomik veri akışı bulunmazken, ABD’deki teşvik paketine yönelik gelişmeler de hazine tahvillerindeki hareketlilikle birlikte değerli metal açısından önemli olacak. Toparlanmasının sürdüren metalde 1716 direnci izlenecekken, geri çekilmelerde ise 1680 dolar takip edilebilir.

EURUSD'de geri çekilme sürüyor (23 Mart 2021, 14:47)

Euro bölgesi tahvil getirilerinin çoğu Pazartesi günü sabit kaldı ve yaklaşan Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde artan ABD borçlanma maliyetleri ve yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan yukarı yönlü baskıya direndi. ABD 10 yıllık Hazine getirileri yaklaşık 5 baz puan arttı ve petrol fiyatları, COVID-19 salgını başladığından bu yana ilk kez kısa bir süre için varil başına 70 doları geçti. Yine de Avrupa tahvil piyasalarında daha sakin bir ton hakim oldu ve bu da belki Perşembe günkü ECB toplantısından önce bir uyarı notunu yansıtıyordu. Piyasaların odağı, daha sonra açıklanacak olan ECB'nin haftalık tahvil alım verilerine döndü. Merkez bankasının, artan tahvil getirilerini kontrol altına almak için pandemik acil tahvil alım programında tahvil alımlarının hızını artırdığına dair herhangi bir işaret olup olmadığı izleniyor. EURUSD Kasım 2021’den bu yanaki en düşük seviyesinde seyrederken, 1.1830 ve 1.1800 sıralı destekleri takip edilecekken, olası toparlanmalarda ise 1.1900 direncini izleyeceğiz.

USDCHF Powell'ın açıklamaları ardından yükseldi (23 Mart 2021, 14:47)

ABD’de yeni COVID-19 vakalarının düşmesi, aşılama oranlarının artması ve hükümetten gelen ek salgın yardım parası nedeniyle daha fazla hizmet işletmesinin yeniden açılması, işgücü piyasasındaki toparlanmanın daha sağlam bir zemine oturtulmasına ve önümüzdeki aylarda daha fazla kazanımın öngörülmesine neden oldu. Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü yakından izlediği istihdam raporu, Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs salgınının ikinci yılına girerken, milyonlarca Amerikalının uzun süredir işsizlikle karşı karşıya kalmasıyla, iyileşmenin ne derece yavaşladığını gösterecek. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü işgücü piyasası hakkında iyimser bir görüş sundu, ancak bu yıl tam istihdama geri dönüşün "pek olası olmadığı" konusunda uyardı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvillerde son zamanlarda satış yapacağı konusunda endişelerini dile getirmesinin ardından Cuma günü dolar, İsviçre frangı karşısında Eylül 2020’den bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı. 0.9300 seviyesini test eden paritede geri çekilmeye yönelik harekette 0.9260 destek olarak izlenecekken, yukarıda ise 0.9340 direnci takip edilebilir.

Piyasalarda OPEC toplantısı bekleniyor (23 Mart 2021, 14:47)

OPEC+'nın bugün devam edecek toplantısında petrol arzında değişiklik yapılmaması yönünde bir karar çıkacağı beklentileri petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Petrol talebinin devam eden koronavirüs salgını nedeniyle kırılgan olmayı sürdüreceği endişelerinin OPEC+'yı üretim miktarında değişiklik yapmamaya yönlendireceği değerlendirmeleri ağır basmaya devam ediyor. En son Şubat ve Mart ayında S. Arabistan gönüllü olarak ek kesintiye gitmeye karar vermişti. Rusya ve Arabistan arasında da anlaşmazlık ifade edilirken Rusya üretimi arttırma konusunda oldukça ısrarcı olmaya devam ediyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının gün içindeki seyrini Rusya ve Suudi Arabistan'ın daha fazla petrol üretimine yaklaşımları belirleyebilir. 62$ direnç seviyesine tekrar yükselen emtia için 62.65 direnç seviyesi, 61.15 destek seviyesi olarak belirlenebilir.

USDJPY'de 107.00 üzerindeki kalıcılıklar kritik (23 Mart 2021, 14:47)

ABD Senatosunun Çarşamba günü Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketini alması bekleniyor. Tasarı, aşılar ve tıbbi malzemeler için ödeme yapacak, işsiz yardımı artıracak ve hanelere, küçük işletmelere ve eyalet ve yerel hükümetlere yeni bir acil durum mali yardımı gönderecek. Demokratlar, bazı mevcut yardımların süresinin dolacağı 14 Mart'tan önce yasayı Biden'a onaylatmayı hedefliyorlar. Japonya’da ise Başbakan Yoshihide Suga Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin, COVID-19 vakalarının tıbbi sistem üzerindeki baskısı nedeniyle Tokyo bölgesinde iki haftalık bir olağanüstü hal uzatmayı düşündüğünü söyledi. Yeni koronavirüs vakaları Ocak ayı başındaki zirveden önemli ölçüde düşerken, Tokyo Valisi Yuriko Koike Salı günü düşüş hızının yavaşladığını söyleyerek, kısıtlamaları kaldırmak için yeterli olmayabileceği endişesini dile getirmişti. USDJPY Ağustos 2020’den bu yanaki en yüksek seviyesini test ederken, yükselişin devamı açısından 107.00 üzerindeki kalıcılıklar önemli olacak. Paritede 107.40 direnç, 106.60 ise destek niteliğinde izlenebilir.

WTI toparlanma çabasında (23 Mart 2021, 14:46)

Dünya ekonomisi geçtiğimiz yıl pandemi nedeniylr durduğunda, ihtiyaç fazlası ham petrol ve ürünleri depolamak için bir telaş vardı. Ancak artan fiyatlar ve talep konusundaki iyimserlik, depolama sözleşmelerinin hızla çözülmesine neden oluyor. IHS Markit, Şubat ayının sonunda sabit tankerlerde 10 günden uzun süredir tutulan rafine ürünlerin hacminin, geçen Mayıs ayında 84 milyon olan zirveden %77 düşüşle 19,2 milyon varil olduğunu gösteriyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC + da küresel envanterleri yakından takip ediyor ve Perşembe günü çıktı politikasını topladığında düşüş oranı tartışılan önemli bir faktör olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki komisyoncular da ham petrol ve ürünlerin depolanması için daha düşük fiyatlar teklif edildiğini gördüklerini ifade ediyor. Teksas’taki soğuk hava dalgası nedeniyle duran üretimin ardından 63.80 seviyesine yükselen WTI geri çekilmesini 60 dolar seviyesine kadar sürdürdü. Gün içinde toparlanmaya başlayan emtiada 61.60 direnç olarak izlenecekken, 60.60

EURGBP'de toparlanma ivmesini korumaya çalışıyor (23 Mart 2021, 14:46)

İngiltere Merkez Bankası verilerine göre, İngiltere tüketici borçlanması geçen yılın Mayıs ayından bu yana en hızlı şekilde düştü. Tüketicilere verilen teminatsız krediler 2,4 milyar sterlin düşerek, geçen Mayıs ayında 4,6 milyar sterlinlik düşüşün ardından bu yana en yüksek gerilemeyi kaydetti. Avrupa’da ise IHS Markit'in nihai İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ilk 57,7 flaş tahmininin ve anketin 20 yıllık tarihindeki en yüksek değerlerden birinin önünde, Ocak ayında 54,8'den üç yılın en yüksek seviyesi olan 57,9'a sıçradı. Ekonomik sağlık için bir rehber olarak görülen bileşik PMI, büyümeyi daralmadan ayıran 50 işaretinin oldukça üzerine 54.6'dan 57.6'ya yükseldi. Üretilen ürünlere olan talebin hızla artması, fabrikaları yaklaşık iki yıldır ilk kez personel düzeylerini artırmaya itti. Ancak kilitlenme önlemleri tedarik zincirlerini bozdu ve fabrikalar hammadde elde etmekte zorlandı ve teslimat sürelerinde büyük bir artışa yol açtı. EURGBP’de 0.8595 güçlü bir destek olarak karşımıza çıkarken, 0.8650 ise direnç niteliğinde izlenebilir.

WTI ABD Datası Öncesi Düzeltme Hareketi Sergiliyor (11 Mart 2021, 17:10)

WTI 63$ seviyesinin testinden sonra bir düzeltme hareketi ile 61.76$ seviyelerine kadar geriledi. ABD Dolarındaki geniş çaplı talep petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketini sınırlandırdı. OPEC+'ın Nisan ayından itibaren petrol üretiminin artacağına ilişkin sinyalleri de düşüş hareketine katkı sağlayan etmenler arasında yer alıyor. 1 yılı aşkın süredir en yüksek seviyesine ulaşan WTI hala yükseliş trendi içerisinde fiyatlanıyor. Yükseliş kanalının dip seviyesi olan 61$seviyesine kadar düşüşler takip edilebilir ancak 61$ seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece ana trendin devamı bekleniyor. Yazım esnasında 62.33 seviyelerinde fiyatlanan WTI için 62.64 seviyesi direnç seviyesi olarak izlenecek. Bu direncin kırılması durumunda alıcılı hareketler tekrar hız kazanabilir.

Litecoin 400$ Hedefine Doğru İlerliyor (11 Mart 2021, 17:10)

Litecoin devam eden boğa piyasasında inanılmaz derecede iyi bir performans sergiledi. Ancak yine de ilk 10 kripto para biriminin gerisinde kalmış oldu. Yılın en yüksek seviyesi olan 240$ seviyesinden gerileyen Litecoin 200$ seviyesine hızlı bir yükseliş yaşadı. Yükseliş trendinin alt çizgisine denk gelen 200$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması boğa hareketinin 400$ seviyesine kadar devam etmesine neden olabilir. Grayscale Investments daha fazla Litecoin satın alarak büyük para yönetimi firmalarının alıcılı hareketlere destek sağlamasına öncülük ediyor. Grayscale Investments'ın verilerine göre 1.4 Milyon LTC alarak toplam miktarda %740'lık bir artış yaşandı. 200$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumunda 182$ seviyelerine kadar gerileme takip edebiliriz.

GBPUSD yeni zirvesini test etti (11 Mart 2021, 17:10)

GBPUSD paritesi kapanışa yakın 1.4110 civarında işlem görüyor ve yükseliş gücünü koruyor. Ancak kısa vadeli sapmalar ve uzun vadede aşırı alım okumaları düzeltici bir düşüşün yaklaştığını gösteriyor. 4 saatlik grafikte, 20 SMA mevcut seviyenin altında ve daha uzun olanların üzerinde ilerlemeye devam ederek 1.4035'te dinamik destek sağlıyor. RSI göstergesi aşırı alım okumalarında gezinmeye devam ederken, Momentum aşırı alım okumalarından düşüşünü 100 seviyesinin üzerinde tutarak genişletiyor. Resmi açıklamaya göre, ILO işsizlik oranı Aralık ayına kadar üç ayda beklendiği gibi% 5,1'e ulaştı. Aynı çeyrekte Bonus Dahil Ortalama Kazançlar, beklenen% 4,2'yi geçerek% 4,7 arttı. Ayrıca Ocak ayında işsiz sayısı 20 bin azaldı, bu da öngörülenin çok üzerinde 35 bin kişi oldu. İngiltere, -39'dan daha kötü olmasına rağmen, daha önce -50'den -45'e gelen CBI Gerçekleşen Satışları yayınladı. Parite, ABD işlem saatleri içinde ve ABD Fed başkanı Powell'ın Kongre önünde Amerikan para birimine baskı yapan ifadesinin ardından değerini 1.4116'ya çıkardı. BOE, Çarşamba günü Para Politikası Raporunu Birleşik Krallık Hazine Komitesi'ne sunacak.

Ons Altında Satış Baskısı Devam Ediyor (09 Mart 2021, 14:06)

Salı günü yayınlanacak ABD Tüketici Güven Endeksi piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. Geçtiğimiz haftalardaki gibi olumlu gelecek veri akışları USD'nin güç kazanmasına yardımcı olabilir. Bu durum ons altındaki satış baskısının devam etmesine neden olabilir.
Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Cuma Gününün Temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, önümüzdeki haftanın izlenecek temel verileri olacak. Piyasadaki fikir birliği, yıllık% 1,4'lük bir artışa işaret ediyor ve beklenenden daha yüksek bir baskı XAU / USD'nin çekiş kazanmasını zorlaştırabilir.
Alıcılı hareketlerde, Ocak başından itibaren azalan trend çizgisi şu anda 1.800 dolarlık psikolojik seviye civarında güçlü bir direnç oluşturuyor. Bu çizgi bozulmadığı sürece, satıcılar altının fiyat hareketine hakim olmaya çalışacaklar. Bir sonraki teknik engel, 1.826 $ 'ın önünde 1.820 $ (20 günlük SMA) seviyeside bulunuyor. Kritik destek seviyesi olarak 1770$ seviyesi takip edilecek. Bu destek seviyesinin altındaki günlük kapanış 1760$ seviyesine kadar ek kayıpların önünü açabilir.

EURUSD'de negatig yönlü görünüm devam ediyor (09 Mart 2021, 14:06)

Chart EURUSD, H4, 2021.02.18 14:05 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
ABD mali teşvik paketindeki belirsizlik devam ediyor. Ekonomik göstergelerde yükselen işsizlik verileri yatırımcıların dolar üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden olurken ülkede işsizliğin azaltılmasına yönelik önlemler alınmaya devam ediliyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bu yıl yaşanacak 3 aşamadan ilkinin, aşılama devam ederken işsizlerin ve küçük işletmelerin desteklenmeye devam edilecek olması nedeniyle en zorlusu olacağını belirtti. Yıl ortasında geçilecek ikinci aşamada aşılanan nüfusun geçen yılın büyük bölümünde yapamadıkları aktivitelerine geri dönmeye başlayacaklarını öngördüklerini vurguladı. 1.2060 direnci üzerinde fiyatlanan EURUSD paritesi için bu seviyenin aşılması 1.2116 seviyesine kadar yükselişi beraberinde getirebilir. Olası olumsuz veriler ile birlikte güncel olan aşağı yönlü trendin devam etmesi durumunda ise 1.1985 seviyesine kadar sert düşüşler gözlemlenebilir.

GBPJPY 2021 zirvesinde (09 Mart 2021, 14:06)

Zayıf bir Japon yeni ile Sterlinin gücünü artırması yakın zamanda GBPJPY’yi ivmeli bir yükselişle Aralık’tan bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştırmıştı. Piyasadaki risk iştahına oldukça hassas olan paritede boğalar etkisini orta vadede sürdürmeye devam ederken, momentumun düşmesine bağlı olarak geri çekilmeler gündeme gelebilir. 146.50 kritik destek noktası olarak görünürken, bu desteğin kırılması durumunda 145.00 psikolojik seviyesi paritenin geri çekilmesini kısıtlayabilir. Paritenin yükselişinin devamında ise 147.50 ve 147.80 sıralı direnç seviyeleri izlenebilir.

USJPY'de Boğalar Gücünü Koruyor (09 Mart 2021, 14:06)

Yeni yılın başından itibaren yukarı yönlü momentumunu koruyan parite 105.73 seviyelerinde fiyatlanıyor. 200 günlük ortalamaya denk gelen 105.50 güçlü direncinin kırılması paritede trendin devamı açısından önemli bir rol oynuyor. ABD hisse senetleri ve tahvillerindeki getirilerin artışı dolara karşı talebin artmasına neden olurken Nikkei 225'in 30.000 seviyesine ulaşması Japon Yeni üzerindeki baskının artmasına neden oluyor. 105.80 seviyesindeki direnci bir kez kıramayan parite analiz esnasında ikinci testini yapıyor. Bu direnç tekrar kırılamaz ise trend kanalının dip noktası olan 105.00 seviyesine kadar düşüş hareketleri izleyebiliriz.

WTI haftaya yükselişle başladı (02 Mart 2021, 22:14)

Petrol, ABD’de teşvik paketinin ekonomiyi ve yakıt talebini artıracağı ümidiyle Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak hisse senedi piyasalarındaki yükselişe katıldı. Yemen'de Suudi liderliğindeki bir koalisyonun İran tarafından ateşlenen patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını yakaladığı haberlerinin ardından da yeni haftada yükselişini ivmelendirdi. Ayrıca Teksas’taki üretimin hava koşulları nedeniyle aksayabileceğine yönelik endişeler de Amerikan petrolündeki fiyatlamada etkisini gösterdi. WTI’da yükselişin ivmesini koruması durumunda 61.50 dolar takibimizde olacakken, satıcılı hareketin derinleşmesi halinde ise 59.50 dolar seviyesi izleniyor olacak.

GBPUSD'de bant hareketi sürüyor (02 Mart 2021, 22:14)

İngiltere Çevre Bakanı Salı gnü İngiltere’nin Brexit’ten sonra AB’ye balık ihraç ederken yeni ticaret regülasyonları dolayısıyla zorlandığını söyledi. Açıklamaya göre Brexit sonrası gümrük beyannamelerinin ve daha yüksek nakliye maliyetlerinin getirilmesi, ticareti AB alıcıları için çok pahalı ve çok yavaş hale getirdikten sonra küçük balıkçılık firmaları mallarını Avrupa'ya ihraç etmekte büyük ölçüde başarısız oldu. ABD tarafında ise Demokratlar, ABD havayolları, transit sistemleri, havaalanları ve yolcu demiryolu Amtrak’a 50 milyar dolardan fazla ek yardım sağlamak için kapsamlı bir plan yayımlayacak ve havacılık üreticilerine yardımcı olmak için ise 3 milyar dolarlık bir program oluşturacak. Taslak Temsilciler Meclisi’nde Çarşamba günü oylanacakken, Biden daha önce mücadele eden ABD ulaşım acenteleri için 20 milyar dolar talep etmiş ve daha fazlası için de baskıda bulunmuştu. GBPUSD’de 1.3800 kritik direnç olarak görünürken, bu seviyenin kırılması durumunda yükseliş ivmesini 1.3820’ye kadar taşıyabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.3750 takip edilebilir.

Altında bant hareketi sürüyor (02 Mart 2021, 22:14)

ABD enflasyon raporunun ve Fed'in Powell'ın faizlerin daha uzun süre daha düşük kalabileceğini yinelemesinin ardından, ABD doları Avrupa ticareti sırasında geriledi. Dolar endeksi ise geçtiğimiz hafta dokunduğu 10 haftalık zirve olan 91.600'den 90.438'de sabit kaldı. Powell açıklamalarında bankanın süper kolay politikalarını azaltmayı düşünmeden önce enflasyonun %2 veya daha fazla olmasını istediğini söyledi. Bununla birlikte işsizliğin bildirilen %6,3’ten ziyade %10’a daha yakın olduğunu ve dolayısıyla tam istihdam hedefinden çok uzak olunduğunu ifade etti. Bant hareketini sürdüren değerli metalde 200 günlük ortalamaya denk gelen 1855 seviyesi üzerindeki kalıcılıklar önemli olurken yükselişlerde 1975 seviyesine yönelik hareketleri takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 1820 destek seviyesi olarak belirlenebilir.

WTI 1 yılın en yükseğinde (02 Mart 2021, 22:14)

Ham petrol fiyatları Pazartesi günü altıncı düz işlem gününde yükseldi ve West Texas Intermediate (WTI) varili bir yıldan uzun bir süredir ilk kez 58 $ 'ın üzerinde kapadı. WTI, Salı günü erken saatlerde yükseliş ivmesini korumasına ve 58.60 $ 'a yükselmesine rağmen, konsolidasyon aşamasına geçti ve en son 58 $' dan küçük kayıplar kaydetti. Özellikle ABD'de koronavirüs aşılamasının hızlanması, düşen ham petrol stokları ve olumlu makroekonomik veri açıklamaları geçen hafta petrol fiyatlarında artış sağladı. Salı günü, zayıflayan piyasa havası, riske duyarlı WTI'nin yukarı yönünü sınırlı tutuyor. Büyük Avrupa hisse senedi endeksleri mütevazı günlük zararlar açıklıyor ve S&P 500 Vadeli İşlemleri gün içinde %0,1 düştü. Günün ilerleyen saatlerinde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) , Çarşamba günü ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Ham Petrol Stokları Değişikliği verisi öncesinde Haftalık Ham Petrol Stok raporunu yayınlayacak.

EURGBP''de 0.8860 seviyesi kritik (02 Mart 2021, 22:14)

EUR / GBP Salı günü Avrupa seansı öncesi işlem sırasında gün içi% 0,04 düşüşle 0,8765 civarında düşüş kaydetti. 0.8760 altına düşüş eğilimini sürdürmeye çalışan paritede bu seviye güçlü bir destek olarak görünümünü koruymaya devam ediyor. Yukarıda ise 0.8840 yükselişlerin sınırlılığı açısından takip edilebilir.

EURJPY 127.00 üzerinde kalıcılığını sağlamaya çalışıyor (24 Şubat 2021, 07:52)

Chart EURJPY, H4, 2021.02.08 10:05 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Japonya'nın hizmet sektörü duyarlılık endeksi, Tokyo ve diğer bazı bölgelerde olağanüstü halin yeniden uygulanmaya başlamasının ardından geçen Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine ulaşarak Ocak ayında üçüncü kez kötüleşti. Tüketici ve perakende ölçümlerine göre mevcut ekonomik koşullara olan güven Aralık’taki 31.2 puanın ardından 2021’in ilk ayında 3.1 puan geriledi. Bu, ekonominin salgının ilk dalgasının ardından savaş sonrası en kötü düşüşünü yaşadığı Mayıs 2020'de endeksin 17.0'a ulaşmasından bu yana en düşük seviye oldu. Parite Japon yenindeki değer kaybının ardından 127.00 seviyesinin test ederken, bu seviyenin üzerindeki kalıcılıklarda 127.34 seviyesine yönelik denemeler takibimizde olacak. Paritenin burada tutunamaması durumunda ise Fibo 23.6 seviyesine denk gelen 126.83 destek niteliğinde izleniyor olacak.

USDCAD Bant Aralığında Fiyatlanıyor (24 Şubat 2021, 07:52)

Kanada tarafında açıklanan istihdam değişikliğinin -212K ile beklentilerin çok altında kalması kötü gelen tarım dışı istihdam verisine rağmen paritede alıcılı hareketler yaşanmasına neden oldu. Bir süredir 85 pipslik bir bant aralığında fiyatlanan parite 1.2822 seviyesini test etsede bu seviyenin üstünde kalıcılık sağlamayı başaramadı. 100 ve 200 periyotluk ortalamaların üzerinde fiyatlamalar takip ettiğimiz USDCAD paritesinde alıcılı hareketlerin devamı beklenebilir. Kritik bir destek olan 1.2763 seviyesi altında günlük kapanış yaşanmadığı sürece yukarı yönlü atakların devamını izleyebiliriz. Range arasında fiyatlanan paritede RSI indikatörü de 50 seviyesi ile nötr bir görünüm çiziyor. 1.2822 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.3000 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görebiliriz.

GBPUSD Faiz Kararının Ardından Sert Yükseldi. (24 Şubat 2021, 07:52)

Şubat ayının ilk gününden itibaren ardı ardına yeni dip seviyelerini test eden parite İngiltere Merkez Bankasının faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemesinin ardından 1.3566 seviyelerinden hızla toparlandı. İngiltere Merkez Bankası negatif faiz oranları için kapıları açık bıraktı ve bu durum paritenin kazanımlarını sınırladı. İngiltere Merkez Bankası, yaygın olarak tahmin edildiği gibi, yılın ilk toplantısında gösterge faiz oranını ve Varlık Satın Alma Tesisi boyutunu değiştirmeden% 0,10 ve 895 milyar sterlin olarak bıraktı. Buna eşlik eden açıklamada İngiltere merkez bankası, para politikasının mevcut duruşunun yerinde kaldığını ve ekonomik görünüm konusunda iyimser olduğunu yineledi. Yükseliş trend kanalının desteğine kadar geri çekilen parite bu destek seviyesini kıramadı ve boğaların faiz kararı ile birlikte alıcılı hareketlerini arttırmasını sağladı. 1.3642 seviyelerinde fiyatlanan paritenin 1.3670 üzerinde kalıcılık sağlaması tekrar 1.3700 seviyeleri üzerinde fiyatlamalara neden olabilir.

AUDUSD Konsolide Oluyor (17 Şubat 2021, 08:18)

Avustralya Doları 2021'in en yüksek seviyesi olan 0.7820 seviyesinden 0.7563 seviyesine hızlı bir düşüş yaşadıktan sonra dar bir bant aralığında konsolide oluyor. Avustralya Merkez Bankasının yüksek işsizlik ve düşük enflasyona yönelik planladığı uzun süreli düşük faiz oranları paritede satış hareketlerini destekledi. 0.7617 seviyelerinde fiyatlanan paritede 55 günlük ortalamaya denk gelen 0.7500 desteğinin altında günlük kapanış ana yükseliş trendinin kırıldığına işaret edebilir. %23.6 Fibonacci seviyesine denk gelen 0.7624 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda boğalar tekrar alıcılı hareketlere hız kazandırabilir. 0.7500 kritik desteği takibimizde kalmaya devam ederken olası yükseliş hareketlerinde 0.7624 - 0.7639 sıralı dirençleri parite açısından yakından izlenecek.

WTI 2020 Zirvesini Test Ediyor (17 Şubat 2021, 08:16)

WTI Şubat 2020'nin zirvesi olan 55.00 seviyesine yakın fiyatlanıyor. RSI seviyesi aşırı alım sinyalleri vermeye devam ederken 21 günlük hareketli ortalamalara denk gelen trend kanal desteği yakından izlenecek. Kısa süre içerinde 53.96 seviyelerinden hızlı yükseliş yaşayan WTI 54.91 seviyesi ile gün içi zirvesini tazeledi. Piyasa katılımcıları OPEC toplantısından gelecek haberleri beklerken 21 günlük ortalamaya denk gelen destek seviyesinden toparlanma hamleleri trend kanalını haklı çıkarmaya devam ediyor. Boğalar alıcılı hareketlere devam etsede RSI 70.00 seviyesinin test edilmesi aşırı alım sinyalleri veriyor. Kritik zirve olan 55.00 seviyesi kırılamaz ise 54.00 seviyelerine kadar bir düzeltme hareketi takip edilebilir. Boğaların 55.00 direncini kırması durumunda ise 57.00 seviyesine kadar yükseliş trendinin devamı hedeflenebilir.

USDJPY'de Alıcılı Hareketler Devam Ediyor (11 Şubat 2021, 15:27)

USDJPY paritesi Avrupa seansında son iki buçuk ayın zirvesine ulaştı ve boğalar 105.00 psikolojik seviyesini hedefliyor. USD talebindeki toparlanma ve ABD tahvil getirilerinin düşmesi paritede alıcılı hareketlere destek sağladı. ABD Başkanı Joe Biden'in önerdiği 1.9 trilyon dolarlık teşvik planın kabul edileceğine dair umutlar küresel rezerv olan ABD Dolarının güvenli liman görülen Japon Yeni karşısında yükselişine katkı sağladı.
Son 4 gündür yükseliş trendi içerisinde fiyatlanan paritede Fibonacci 23.6 seviyesine denk gelen 104.41 seviyesine kadar bir düzeltme hareketi takip edilebilir. 104.41 seviyesinin yeni destek seviyesine dönüşmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması beklenebilir. Piyasa katılımcıları şimdi, ABD'yi etkileyebilecek ve bazı anlamlı ticaret fırsatları yaratabilecek ISM İmalat PMI verisinin açıklanmasını bekliyor. Veri setinin beklentilerin üzerinde açıklanması psikolojik bir direnç olan 105.00 seviyesinin kırılmasına neden olabilir.

EURGBP düşüş trendini koruyor (11 Şubat 2021, 15:27)

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nden Cuma günü yapılan açıklamada ülkede 4. Çeyrekte GSYİH’in durgunluk beklentilerine göre %0,1 arttığı paylaşıldı. Açıklamada güçlü ihracatın son çeyrekteki hafif büyümeyi desteklediği ifade edildi. Öte yandan blokta devam eden aşı sıkıntıları nedeniyle yetkililer ihracat ilişkin kuralları sıkılaştırmayı planladıklarını açıkladı. Plan doğrultusunda aşı teslimatlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle, blok dışında aşı göndermek isteyen şirketlerin öncelikle izin alması talep edilecek. Bununla birlikte İngiltere, AstaZeneca’dan kaynaklanan ciddi bir kesintinin ortasında AB’ye yardım sağlayabileceğinin sinyalini verdi. Birleşik Krallık Kabine Bakanı Michael Gove Perşembe günü kendi aşılama programlarının planlandığı gibi ilerlemesini önceliklendirerek nasıl yardımcı olunabileceği konusunda müzakere edebileceklerini söyledi. Almanya’dan gelen bir nebze olumlu GSYİH verisinin de desteğiyle yükselişini ivmelendiren EURGBP’de 0.8900 direnç niteliğinde öne çıkarken, olası geri çekilmeler ise 0.8830 desteğine yönelik bir geri çekilmeyi gündeme getirebilir.

Fed faiz kararının ardından USDJPY yükseldi (11 Şubat 2021, 15:25)

Chart USDJPY, H4, 2021.01.28 08:41 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

USDJPY dolardaki güçlenme ve güvenli liman varlıklarındaki satıcılı hareketlerle desteklenerek 11 Ocak'tan bu yanaki en yüksek seviyesini gördü. Paritede 104.40 güçlü bir direnç olarak çalışırken, buradan gelecek satıcılı hareketlerde 103.75 desteğine dek çekilmeler görülebilir. 104.40 üzerine sert bir geçiş olması durumunda ise 104.70 direnç niteliğinde takip edilebilir.

ABD'den faiz kararı beklenirken, GBPUSD'de geri çekilme ivmeleniyor (28 Ocak 2021, 11:32)

Chart GBPUSD, H4, 2021.01.28 08:24 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

ABD tarafında ise bugün piyasalar Fed toplantısına odaklandı. Bankadan herhangi bir politika değişikliği beklenmese de, Jerome Powell'dan Fed'in yeni mali teşvik ve aşı uygulamasının ardından ekonominin görünümünü nasıl gördüğüne dair bir güncelleme alınacak. Son toplantıda ekonomik görünüm konusunda temkinli davranan Fed, pandeminin orta vadede ekonomik görünüm açısından kritik riskler taşıdığını ifade etmişti. 1.3700 üzerinde kalıcılığını sağlamaya çalışan GBPUSD’de alıcılı hareketlerde 1.3760 ve 1.3780 dirençleri izlenirken, aşağıda ise 1.3730 desteği takip edilebilir.

USDJPY'de yön hâlâ negatif (11 Şubat 2021, 15:25)

Chart USDJPY, H4, 2021.01.26 06:19 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Japonya ekonomisinin koronavirüs salgınından önceki seviyelere toparlanacağını ve COVID-19'dan gelen dalgalı rüzgârlara rağmen iyileşme beklentisi hakkında iyimser bir görünüm sunduğunu söyledi.Kuroda ayrıca, genişleyici maliye ve para politikalarının bir kombinasyonunun Japonya ekonomisini başarılı bir şekilde istikrara kavuşturduğunu ve BOJ'un sağlık krizinin ekonomik darbesini hafifletmek için şimdilik yeterli teşvik sunduğunun sinyalini verdi. Kuroda, Dünya Ekonomik Forumu'nun sanal bir toplantısına yaptığı açıklamada, "Hem mali hem de para politikaları, kurumsal başarısızlıkları ve işsizliği önlemede başarılı oldu" dedi. Paritede negatif yönlü trend kanalı hala korunurken, 103.40 destek, 104.00 ise direnç olarak izlenebilir.

SP500'de son durum (08 Şubat 2021, 13:10)

Chart SP500, H4, 2021.01.25 12:29 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Son seçimin ardından Demokratlar Senatoyu kontrol ederken, ilericiler, Trump yönetiminin Wall Street dostu kurallarını yürürlükten kaldırma isteklerini dile getirmeye başladılar. Senato Bankacılık Komitesi'nin beklenen başkanı Sherrod Brown, bu ay Trump düzenleyicileri tarafından geçirilen ve Kongre'nin kısa süre önce kesinleşmiş olan 1996 tarihli bir yasa olan Kongre Gözden Geçirme Yasası'nı (CRA) kullanarak öldürmeyi umduğu bir kurallar listesi hazırladığını söyledi. Yatırımcıların aşı verimliliği konusundaki endişelerinin başlamasıyla ABD hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerinden geri döndü. Bununla birlikte, üç ana ABD endeksi, Amerikan ekonomisi için yaklaşık 2 trilyon dolarlık teşvik paketi beklentileri nedeniyle Nasdaq'ın% 4'ün üzerinde yükselmesiyle, haftayı yüksek kapatmıştı. Biden, görevdeki ilk birkaç gününde ülkenin koronavirüs salgınının kasvetli bir resmini çizmeye devam etti ve tekrar tekrar durumun iyileşmeden önce daha da kötüye gideceği konusunda uyardı.

EURUSD'de geri çekilme sürüyor (08 Şubat 2021, 13:10)

Chart EURUSD, H4, 2021.01.22 13:17 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Avrupa bölgesinin en büyük iki ekonomisinde artan vaka sayılarıyla birlikte gelen kısıtlamalarla ticari faaliyetlerin keskin bir şekilde yavaşladığı görüldü. Hem Fransız hem de Alman işletmeleri Ocak ayında faaliyette bir düşüş bildirdi ve IHS Markit tarafından yapılan anket, üretimin genişleme bölgesinde kalmasına rağmen salgının ikinci dalgasının iki ekonomiyi de ciddi şekilde etkisi altına aldığını gösterdi. Böylece Şansölye Angela Merkel hükümetinin Almanya’da daha sıkı bir tecrit başlatmasının ardından veri 50 puan seviyesinin altından 46,8’e gerileyerek Almanya’nın art arda dört ay daraldığını gösterdi. EURUSD'de negatif görünüm etkisini sürdürürken 1.2120 destek, 1.2190 direnç olarak izlenebilir.

EURJPY'de 126.30 takibimizde (08 Şubat 2021, 13:10)

Chart EURJPY, H4, 2021.01.19 09:52 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Güvenli liman varlıklarına olan talebin düşmesiyle majör trend kanalında yükseliş ivmesini sonlandıran EURJPY'de, geri çekilmenin ardından düzeltme hareketinin Fibo 38.2 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Paritenin alıcılı ivmesini koruması durumunda Fibo 50.0 seviyesine denk gelen 126.30 direnç olarak izlenecekken, olası kâr satışları 125.65 seviyesine kadar geri çekilmenin derinleşmesine neden olabilir.

GBPUSD 1.3580 üzerindeki kalıcılıklar kriitk (08 Şubat 2021, 13:10)

Chart GBPUSD, H4, 2021.01.15 03:23 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

2021, İngiliz Sterlini için şimdiye kadar karışık bir zaman oldu. Brexit çözüldü, ancak Londra'nın küresel bir finans merkezi olarak rolü üzerine sorular devam ediyor. Aşılar yolda, ancak Britanya Adaları'nda ortaya çıkan mutant varyant, İngiltere'yi tekrar tecritlere sürükledi ve dünya çapında artan enfeksiyon oranları, ölümcül bir kış mevsiminin habercisi. Daha fazla teşvik geliyor olabilir, ancak negatif faiz oranları karşısında olmayabilir. 1.3540 seviyesini kırarak daha uzun süreli bir noktası olarak seviyeyi belirleyen paritede, 1.3710 kritik direnç olarak önemini korurken bu direncin kırılması 1.3740 seviyesini gündeme getirebilir.

GBPAUD'da 0.7600 seviyesi kritik (28 Ocak 2021, 11:55)

Chart GBPAUD, H4, 2021.01.14 01:48 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

GBPAUD, yukarı yönlü bir düzeltmeyle direnç bölgesinin derinliklerine kadar uzayarak geri çekildi. Düzeltmede fiyat, direncin nihayet boğaları durdurmasının beklendiği% 61,8 Fibonacci geri çekilmesine kadar yükselmişti. Parite birkaç düzeltme hareketinin ardından düşüş eğilimini sürdürmeye devam ederken Fibo 23.6 seviyesne denk gelen 0.7600 seviyesi kritik belirleyicilikte olacak. Paritede 0.7645 ve 0.7690 direnç seviyesi olarak izlenirken, destek seviyesi olarak ise 0.7575 ve 0.7535 seviyeleri izlenebilir.

Ons Altın Kritik Destek Seviyesinde Fiyatlanmaya Devam Ediyor (28 Ocak 2021, 11:55)

Ons altın Salı günü pozitif bir ivme kazanarak 1863$ seviyelerine kadar yükselse de bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. Yeni yılın en düşük seviyesi olan 1816$ seviyesinden yukarı yönlü hareketlerine devam eden ons altın kritik 1850$ seviyesinde 10$'lık bir bant içerisinde fiyatlanmaya devam ediyor.
Bu seviyenin üzerinde yaşanacak günlük kapanışlar 1880$ seviyelerine kadar yükseliş ivmesinin devam etmesine katkı sağlayabilir. 1 saatlik grafikte indikatörler pozitif ivmenin korunacağına işaret ederken 4 saatlik grafikte osilatörler hala kararsız sinyaller veriyor. Küresel piyasalarda takip edilecek haber akışları neticesinde 1850$ seviyesinin kırılması uzun vadeli yükseliş trendinin devamına işaret edecek. Bu durumda tekrar 1900$ seviyelerinin üzerine yükselişler beklenecektir.

Artan risk iştahı gümüşte dirence neden oluyor (22 Ocak 2021, 16:20)

Chart SILVER, D1, 2020.12.30 07:59 UTC, Cyber Fintech Consultancy and Softwared Development Inc LLC, MetaTrader 5, Real

Piyasalarda artan risk iştahına rağmen, ABD tahvil faiz oranlarındaki düşüş, kıymetli madenleri dirençli tuttu. Bu doğrultuda minör trendde yukarı yönlü hareketlerini sürdüren gümüş, 26,80 direncinin üzerinde kalırsa 27,20'ye ve ardından 27,60'a hareket edebilir.

AUDUSD'de boğalar etkisini korumaya çalışıyor (22 Ocak 2021, 16:20)

Chart AUDUSD, H4, 2020.12.14 07:44 UTC, Cyber Fintech Consultancy and Softwared Development Inc LLC, MetaTrader 5, Real
AUDUSD, Asya seansının düşük seviyelerinden yaklaşık 30 pips yükselmeyi başardı ve en son 0.7500'lerin ortalarının biraz üzerinde günlük aralığının üst sınırına yakın işlem gördü.
Parite, yeni bir işlem haftasının ilk gününde yeni alımlar çekti ve Cuma günü iki buçuk yıllık zirvenin çarpıcı mesafesinin içinde kaldı. Yaygın iyimser piyasa havası, algılanan daha riskli Avustralya dolarına fayda sağlayan ve AUD / USD çiftine bir miktar destek veren temel faktörlerden biri olarak görüldü.
Dolar, yeni COVID-19 vakalarındaki sürekli artıştan ve birkaç ABD eyaletinde yeni kısıtlamaların getirilmesinden kaynaklanan potansiyel ekonomik yansımalar hakkındaki endişeler nedeniyle daha da baskı altına alındı. Bunun dışında, ABD'nin ek mali teşviki ve Fed'in daha fazla gevşemesi beklentisi, parayı çevreleyen satış eğilimine daha da katkıda bulundu. Bununla birlikte, yatırımcılar yine de agresif bahisler yapmaktan kaçınabilirler, bunun yerine bu haftanın sonundaki FOMC para politikası toplantısı öncesinde kenarda beklemeyi tercih edebilirler. Bu arada, ABD teşvik başlıkları USD fiyat dinamiklerini etkileyecek ve AUD / USD çifti etrafında bazı kısa vadeli ticaret fırsatları yaratacaktır.

DAX30'da aşağı yönlü baskı sürüyor (18 Aralık 2020, 12:54)

Chart DAX30, H4, 2020.12.04 08:52 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Almanya'da artan koronavirüs vakalarına rağmen, önlemlerin uzatılması ve ülkede açıklanan PMI veri setinin piyasa beklentilerini karşılayamaması, endeks üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Teknik olarak aşağı doğru hareket etmeye devam eden endeks kama deseninin alt bariyerinin altında kalıcı hale gelirse 13170 ve 13100 destek seviyelerine daha da düşecektir. Kama deseninin alt bariyeri yukarı doğru kırılırsa, diğer tarafta 50 dönemlik basit hareketli ortalamanın gösterdiği 13 280 seviyesi direncimiz olacaktır.

AUDUSD kazançlarını artırdı (15 Ocak 2021, 06:28)

Chart AUDUSD, H4, 2020.12.02 11:34 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

AUDUSD Salı günkü kazançlarını artırdı ve Asya işlem saatlerinde 0,7393'e yükseldi. Ancak, temkinli piyasa havası USD'nin rakiplerine karşı güçlenmeye başlamasına izin verirken parite güneye döndü ve en son 0,7373'te küçük artışlarla işlem gördü.
Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan veriler Çarşamba günü , üçüncü çeyrekte reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) üç aylık bazda% 3,3 oranında arttığını gösterdi. Bu okuma ikinci çeyrekte kaydedilen% 7,7'lik daralmayı takip etti ve% 2,6'lık piyasa beklentisini aştı. Yine de, bu raporun AUD üzerindeki olumlu etkisi kısa sürdü.
Öte yandan, Wall Street'in Salı günü rekor kıran rallisi, doların riske duyarlı rakiplerine karşı ağır kayıplar yaşamasına neden oldu. ABD Doları Endeksi (DXY) Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesi olan 91,10'a geriledi, ancak Avrupa işlem saatlerinde teknik bir düzeltme yaptı.

ABD'den ADP İstihdam Değişimi ve ISM NY İş Koşulları Endeksi verileri öncesinde DXY 91.41'de günde% 0.1 artış gösterdi.

Bu arada, S&P 500 Vadeli İşlemleri mütevazı zararlar açıklıyor ve eğer risk akışları finansal piyasaların kontrolünü yeniden ele geçirmek için mücadele ederse, AUD / USD'nin günün ikinci yarısında yükseliş ivmesi elde etmekte zorlanabileceğini gösteriyor.

BTCUSD son iki yılın en yükseğinden geriledi (22 Ocak 2021, 16:22)

Chart BTCUSD, H4, 2020.11.27 09:17 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Önde gelen kripto para birimi, neredeyse iki yılın en yüksek seviyesinde karşılaştığı kâr realizasyonlarıyla güçlü bir şekilde geri çekildi. Ancak BTC, Fibonacci geri çekilme bölgesindeki bu düşüşü sınırlandırarak pozitif trend çizgisini işaret etti ve daha sonra yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Bu kapsamda yukarıya doğru hareketlerde 17 400 ve daha yukarıda 18 000 direnç seviyeleri radarımızda olacak. Kripto para pozitif trend çizgisini 16 800 desteğinden kırarsa, diğer 16.200 seviyesine kadar satış hareketi derinleşebilir.

GBPUSD yükseliş trendini sürdürmeye çalışıyor (18 Aralık 2020, 12:53)

Chart GBPUSD, H4, 2020.11.27 09:02 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Brexit belirsizliğinin bir miktar baskı yarattığı sterlin varlıklarında, İngiliz AstraZeneca tarafından bulunan koronavirüs aşısı hakkındaki iyimserlik hala güçlü görünüyor. Sterlin, dolar karşısındaki hareketlerini pozitif trend çizgisinin üzerinde sürdürmeye çalışırken 1.3400'ün üzerinde yer alan 1.3440 olan trendin direncini aştıktan sonra 1.3480'e doğru hareket edebilir. 1.3340 seviyesi ile birlikte pozitif trend çizgisini kırmadıkça paritenin düşüşlerinin hacim kazanmasını beklemiyoruz.

USDJPY 103.70'ten toparlandı (24 Aralık 2020, 16:18)

Chart USDJPY, H4, 2020.11.26 14:30 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı için yayınlanan tutanaklar önemliydi. Tutanaklarda, FED yetkililerinin varlık satın alma programını görüştüğü ve yapılan görüşme neticesinde finansal koşullarda çok az değişiklik olduğu için varlık alım oranında değişiklik yapılmasına gerek olmadığına ancak ayarlamalar yapıldığına karar verildiği belirtildi. şartlara göre yapılacaktır. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, istihdam hedefine ulaşıldığında daha düşük faiz oranlarının artırılacağını söyledi. St.Louis Fed Başkanı James Bullard, birçok koronavirüs aşı adayının başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek, son gelişmeler ekonomi ve sağlıkta yaşanan krizin sona erdiğine işaret etti. USDJPY'nin güçlü bir destek olan 103.70'den toparlandığını ve geri çekilmeyi tamamladığını gördük. Ardından, teknik olarak olumsuz görünümü sürdürmesi beklenebilecek parite, 104.00, ve ardından 103.40 desteğini takip edecek. Öte yandan, paritenin azalan trendi kırmak için alabileceği olası ataklarda 104.60 ve 104.90 dirençler radarımızda olacak.

DAX30 13300'u test etti (24 Aralık 2020, 16:18)

Chart GBPUSD, H4, 2020.11.25 11:17 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
Parite yukarı yönlü hareketlerde nispeten istikrarlıydı ve trendin direnciyle karşı karşıya kaldı. Buradan biraz geri çekilse de, mevcut satın alma baskısına paralel olarak 1.3400 seviyesini takip edeceğiz, bu da paritenin yukarı yönlü işlemlerinde Fibonacci yüzde 100 genişleme çizgisini işaret ediyor ve bu da teknik olarak pozitif trendini sürdürmesi mümkün. Parite bu seviyeyi aşarsa, 1.3440 ve 1.3500 dirençler radarımızda olacaktır. Öte yandan, 1,3320 ve 1,3280 desteklerinden sonra pozitif trend çizgisi kırılmadıkça düşüşlerin hacim kazanmasını beklemeyeceğiz.

USDJPY'de 103.70 güçlü destek olmaya devam ediyor (18 Aralık 2020, 12:53)

Chart USDJPY, H4, 2020.11.25 10:53 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Minör alçalan kanaldaki hareketini 103.70 desteğinden alınan yanıtlarla sonlandıran parite, kısa vadeli düzelme hareketini Fibo yüzde 50.0 ile sınırladı. Daha sonra olumsuz görünümünü korumaya devam edebilecek olan parite aşağı yönlü işlemlerinde 104.20 ve 104.00 destek seviyelerinin altına düşerse güçlü destek konumunda olan 103.70 seviyesini test edebilir. Paritenin olası yukarı doğru atakları için 104.70 ve 105.00 dirençleri takip edilecek.

SP500 yükseliş için hazırlanıyor (18 Aralık 2020, 12:52)

Chart SP500, H4, 2020.11.24 10:25 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

SP500, yükselen trenddeki ılımlı gevşemesini sınırladı, teknik olarak bir devam modeli için hazırlanıyor gibi görünüyor. Endeks, yükselen trendde yukarı doğru hareketler doğrultusunda gerçekleştireceği kalıcı hareketlerle kamanın üst sınır çizgisini kırarsa, muhtemelen tüm zamanların zirvesi olan 3. 640'ın üzerinde 3.674'ü hedefleyecektir. 3 580 desteğini gösteren yükselen trend çizgisi kırılmadıkça endeksin hacim kazanmasını bekleyin. Ancak olası bir geçiş durumunda 3 545 desteği radarımızda olacak.

USDCHF'de geri çekilmeler görülebilir (27 Kasım 2020, 12:21)

Chart USDCHF, H4, 2020.11.19 13:01 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real ABD coronavirüs iyimserlik zor dolar güvenli liman olarak talep bulmak için yapılmış olarak Dolar Endeksi (DXY) haftanın ilk yarısında arka ayakta kalmıştır. Perşembe günü büyük Avrupa hisse senedi endeksleri güneye dönerken, DXY risk-off akımlarından aktif hale geldi ve en son 92.55'te% 0.25 oranında değer kazandı.

Bu arada, S&P 500 Vadeli İşlemleri gün içinde% 0,2 düşüş kaydetti ve bu durum, günün ikinci yarısında piyasanın kötü seyredeceğini gösteriyor.

Oturumun ilerleyen saatlerinde, 14 Kasım'da sona eren haftada 707.000'e düşmesi beklenen ABD Çalışma Bakanlığı'nın haftalık İlk İşsizlik Talepleri yeni bir ivme arayacak. Ek olarak, Philadelphia Federal Rezerv Bankası , Ekim ayı için Ulusal Emlakçılar Birliği Mevcut Konut Satışları ile birlikte Kasım ayı İmalat Anketini yayınlayacak.

Bununla birlikte, piyasa katılımcılarının risk algılamasına odaklanmaya devam etmesi muhtemeldir ve USD / CHF , Wall Street'in ana endekslerindeki düşüşle gücünü sürdürürse, kaybetme serisini kırabilir.

USDJPY'de 103.75 belirleyici olacak (27 Kasım 2020, 12:20)

Chart USDJPY, H1, 2020.11.18 10:12 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Negatif yönlü trend kanalının üst bantından geri çekilen USDJPY, Fibonacci 61.8 seviyesinde güçlü destekle karşılaşmıştı. Paritenin 104.35 seviyesini kırması durumunda, yeni işlem gününde Fibonacci genişleme çizgisinin azalan kanal modelindeki satış baskısına paralel olarak yüzde 61,8'e işaret etmesi durumunda, 104,00'in altındaki 103,60 desteğine geri dönebilir. Olası yukarı doğru denemelerde ise 104.70 ve 105.00 direnç seviyelerini takip edeceğiz.

SP500 yükselişini korumaya çabalıyor (27 Kasım 2020, 12:21)

Chart SP500, H4, 2020.11.17 13:13 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Koronavirüs aşısına yönelik olumlu haberler ve turizm ve havacılık sektörlerindeki iyimserlik, SP500 endeksinin yukarı doğru hareket etmesine neden oldu. Ancak teknoloji hisse senetlerinin fiyatları bir miktar baskı altında olsa da yükselme potansiyelini koruyan endeks 3 670 ve 3 700 direncini hedefleyebildiği gibi, 3 640 direncinin ardından takozun üst limitini aşabilir. deseninin devamı ile çizgi. Öte yandan endekste artan satış baskısı durumunda oluşabilecek gevşemenin devamında 3 580 ve 3 550 destekleri izlenebilmektedir.

Tatil öncesi GBPAUD'da son durum (25 Kasım 2020, 14:18)

Chart GBPAUD, H4, 2020.11.13 08:31 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
İngiliz Sterlini-Avustralya Doları bu hafta yukarı yönlü bir eğilim sergilerken, paritenin kazançları sınırlı kalıyor. İngiltere için kasvetli bir tatil dönemi görünürken, sterlinin koronavirüs aşı umutlarından yararlanmasını zorlaştırıyor. Geçen haftaki üç sentlik büyük kayıplarla karşılaştırıldığında, bu haftaki GBPAUD hareketi daha mütevazı oldu. GBPAUD bu hafta bankalar arası 1.81 seviyesinde açıldı. Parite için bir buçuk ayın en düşük seviyesi olan 1,79'a dokunduktan sonra toparlandı. Aussie'deki direnç nedeniyle kazançları sınırlı kaldı, ancak parite hâlâ haftanın açılış seviyelerinin mütevazı bir şekilde üzerinde seyrediyor. Ancak Pound, önümüzdeki haftalarda daha güçlü bir talep artışı ve daha uzun süreli ilerlemeler görebilir. İngiltere ve AB'nin ay sonundan önce bir tür Brexit anlaşmasına varması bekleniyor. Önümüzdeki hafta bir anlaşmanın sunulacağı yönündeki söylentiler artıyor. Bir Brexit süreci varsa, bu, Pound için en büyük uzun vadeli olumsuz faktörlerden birini dengeleyebilir. Ancak görüşmeler yine de çökebilir. Eğer bu olursa, Pound son çekiciliğinin çoğunu kaybettiği için takla atabilir. Bu arada Avustralya Doları, küresel risk duyarlılığı ve koronavirüs haberlerindeki değişimlerden etkilenmeye devam edecek gibi görünüyor. Daha erken bir koronavirüs aşısı için daha yüksek umutlar AUD'yi artırabilir. Merkez bankası haberleri de elbette izlenecek. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) yetkililerinin önümüzdeki oturumlarda vereceği yorumlar, Pound'un Avustralya Doları döviz kuruna olan yönünü de etkileyebilir

USDZAR 6 ayın en düşük seviyesinden toparlandı (25 Kasım 2020, 14:18)

Chart USDZAR, D1, 2020.11.12 08:36 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Dolar endeksi, Avrupa'da ilk işlemlerde% 0,1 yükseliş ve yatay seyretti. New York ise, ABD vakalarının rekor seviyelere ulaşmasıyla bar ve restoranların erken kapanmasını emretti.

Siyasi sahnede, Başkan seçilen Joe Biden geçiş planları üzerinde çalışmaya devam ederken, Başkan Donald Trump kabul etmeyi reddediyor ve "kazanacağız" iddiasında bulunuyor. Georgia'da manuel yeniden sayım yapılırken, Trump kampanyası herhangi bir sahtekarlık kanıtı sunamadı.

5 Ocak'ta Gürcistan Senatosu ikinci tur seçimlerini izliyor - üst meclisin kontrolü için kritik. Görünüşe göre Cumhuriyetçiler, oylama öncesinde Trump'ın tabanını kızdırmamaya çalışıyor. Demokratlar, olay öncesinde merkezci yaklaşımlarını da sürdürmek istiyorlar.

Paritede satıcılı hareketlerde 15.5250 desteği ve yukarı yönlü hareketlerde ise, 15.7530 direnci izlenebilir.

NZDCAD'de 0.9010 seviyesi kritik (25 Kasım 2020, 14:18)

Chart NZDCAD, D1, 2020.11.11 09:08 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Yeni Zelanda doları, tüccarların merkez bankasının negatif faiz oranlarına geçeceğine ilişkin bahisleri geri ölçeklendirmesiyle bir buçuk yıl içinde erken bir düşüşten en güçlü seviyesine yükseldi. Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranlarını %0,25'te tuttu ve bankalar için borçlanma maliyetlerini düşürerek daha fazla krediyi teşvik etmek için piyasa beklentilerini karşılayan yeni bir para politikası aracı getirdi. RBNZ Valisi Adrian Orr da, Ağustos ayından bu yana yurt içi ekonomik faaliyetin daha önce tahmin edilenden daha dirençli olduğunu söyledi ve birçok tüccar, negatif faiz oranlarının azaldığının bir işareti olarak değerlendirdi. Kanada ekonomisi ise, cömert mali teşvikler ve 30 Ekim'de Ottawa'nın toparlanmayı desteklemek için ilan ettiği göç kotalarındaki artışla iyi bir şekilde desteklenmeye devam edecek. Kanada ekonomisinin beklenenden daha iyi performansı, finansal stresin azalmasıyla birleştiğinde, Kanada Merkez Bankası'nın QE varlık satın alma programını haftada 5 milyar dolardan haftada 4 milyar dolara yeniden ayarlamasına yol açmıştı.

EURNZD'de 1.7320 altındaki kapanış kritik olacak (24 Kasım 2020, 13:28)

Chart EURNZD, D1, 2020.11.10 12:24 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Eurodaki düşüş EURNZD'yi 22 Temmuz'dan bu yanaki en düşüş seviyesine taşıdı.

Minör yükselen trend kanalında Fibo 38.2 kırarak seyreden paritenin bu seviye üzerindeki kalıcılığında başarılı olamamıştı.
RSI'a göre aşırı satış bölgesine doğru ilerleyen paritede düşüş eğiliminin devamlılığında 1.7160 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Satış hareketinin gündeme gelmesi durumunda ise 1.7400 direncine yönelik denemeler izlenmeli.

US100'de yükseliş devam edecek mi? (30 Aralık 2020, 11:00)

Chart US100, D1, 2020.11.05 11:19 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

ABD başkanlık seçimi sonuçlarında belirsizlik devam ederken, ABD borsaları Perşembe gününe net bir toparlanma ile başladı. Borsa simsarları, seçim öncesinde, sürükleyici bir seçim süreci ve olası yasal zorluklarla birlikte bir oyun senaryosundan çekinmişlerdi. Borsada kazananlar listesine sağlık ve iletişim sektörlerinden hisse senetleri önderlik etti. Her iki başkan adayının başkan olma olasılıklarında farklı senaryoların takip edeceği tahmin edilse de, iki başkan adayı da COVID-19 salgınının ikinci dalgasına karşın alınabilecek ekonomik önlemler kapsamında bir başka ekonomik destek paketi sözünde bulunmuşlardı. Sonuçların açıklanması ile birlikte hızlı bir şekilde hazırlanması beklenen bir ekonomik destek paketi, pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik zorlukların aşılması yolunca ticarethanelere fayda sağlayacaktır.

EURUSD 1.1650 seviyesinde mücadele ediyor (20 Kasım 2020, 15:24)

Chart EURUSD, D1, 2020.11.04 08:56 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Çarşamba günü başkanlık seçimlerinin erken sonuçlarının sıkı bir yarış olduğunu göstermesiyle ABD doları sıçradı ve daha riskli para birimleri zayıfladı. Demokrat Biden’ın kesin zaferi fikrinde olan yatırımcılar şaşırırken, Başkan Trump Florida, Ohio ve Teksas gibi önemli savaş bölgelerini kazandı. Trump’ı 2016’da Beyaz Saray’a gönderen Rust Belt olarak adlandırılan eyaletler Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania ise hala piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Ancak, devam eden pandemi nedeniyle posta yoluyla oy kullanan daha fazla insanın ortasında, iki ana adaydan hiçbiri yeterli seçim oyu alamayabilir. Postayla gönderilen oy pusulalarının yeniden sayılması birkaç gün ve hatta haftalar sürebilir. ABD başkanlık seçimlerinin ilk sonuçlarında net bir önyargı olmadığı sürece, mevcut risk senaryosunun Asya seansı boyunca devam edeceğini hayal etmek oldukça zor. Ülkede ve dolayısıyla finansal piyasalarda kargaşa bekleniyor.
Yükseliş durumu, anlık direnç seviyesi olan 1.1770'in üzerinde bir kırılmada daha net olacak. Aşağıda ise destek seviyeleri 1.1690 ve 1.1650 olarak izlenebilir.

SP500 kayıplarını toparlamaya çalışıyor (20 Kasım 2020, 15:24)

Chart SP500, D1, 2020.11.03 07:45 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

Tüm dünyanın odaklandığı ABD seçimlerinde oy sayımlarının başlayacağı kritik gün geldi. Başkan Donald Trump ve eski başkan yardımcısı Joe Biden arasındaki çekişmeli mücadeleye dair ilk veriler bugün 16.00’da açıklanmaya başlayacak. Seçim öncesinde Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve Asya hisse senetleri yükselirken, bireysel yatırımcılar piyasada oluşabilecek büyük volatiliteye hazırlanıyor. ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve uluslararası piyasalar, Seçim Günü başlamadan önceki son işlem saatlerinin bazılarında daha yüksek işlem gördü. Sert geri çekilmeyle ana yükselen trendini sonlandıran endekste 3390 seviyesi izlenecek. Aşağıda ise 3260 desteği önemini korumaya devam ediyor.

EURGBP'de geri çekilme sürüyor (13 Kasım 2020, 11:33)

Chart EURGBP, H4, 2020.11.02 14:15 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

EURGBP’de gerileme devam ediyor. Avrupa artan vaka sayıları nedeniyle ikinci kez salgının merkezine dönüşürken, İngiltere’de ise yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Almanya’da sağlık bakanlığı yetkilileri 2-3 hafta içinde Nisan ayında görülen en yüksek yoğun bakım hasta sayısının aşılacağını ve hastane kapasitelerinin yetersiz kalabileceğini ifade etti. Sağlık Bakanı Spahn ise personel yetersizliğine karşı yeterli önlem almadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında. Fransa’da ise veriler her 30 saniyede 1 kişinin koronavirüs nedeniyle hastaneye yattığını gösteriyor. İngiltere ise Perşembe günü ulusal çapta bir sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor. Ülkede vaka sayısı 1 milyonu aşarken kısıtlamaların 2 Aralık’a kadar süreceği ve gerekirse sürenin uzatılabileceği açıklandı.

Analizin devamını okumak ve gelişmelerden haberdar olmak için Telegram grubumuza üye olun.

EURGBP'de Avrupa Merkez Bankası Kararı Bekleniyor (12 Kasım 2020, 10:52)

Chart EURGBP, D1, 2020.10.29 09:43 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

EURGBP sabah seansında% 0.23 düşüşle işlem görüyor ancak Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası toplantısı kararının ardından açıklanacak gelişmeler euro bazlı ürünlerde hareketliliği destekleyebilir.

Avrupa sıkı virüs kilitlemelerine geçerken pound ise güçlü kalmayı başarıyor.

Virüs vakalarındaki artış, ne yazık ki Fransa ve Almanya'nın bir kez daha kilitleme yolunu seçtiğini gördü. Fransa dört haftalık yeni bir tecrit uygularken, Almanya da sıkı önlemler açıkladı, ancak şimdilik insanları evlerine hapsetmeyecek. Yatırımcıların daha düşük ekonomik büyümeye fiyat vermesi ve zaten kırılgan bir ekonomik toparlanmada talebin yavaşlaması nedeniyle yeni kilitlenmelere geçiş hisse senetleri ve emtiaları vurdu.

Bugünkü büyük olay, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarıyla ilgili açıklaması olacak. Bankanın% -0,5 mevduat oranıyla faiz oranlarını% 0'da tutması bekleniyor, ancak banka güçlü bir euro için eleştirdi, bu da düşük enflasyon yarattı ve bu nedenle sürpriz bir indirim hala mümkün. Basın toplantısında daha fazla teşvik tedbirini doğrulayan açıklamalar daha olasıdır. Bu, son virüs vakaları ve kilitlenmelerden önce masadaydı ve daha zayıf bir euro görebilirdi.

Brexit'te, iki taraf sorunlu devlet yardımı meselesini içeren bir metin hazırlarken anlaşma için yenilenmiş bir umut var. Anlaşmanın önünde hâlâ engeller var ancak İngiltere'nin AB'den planlanan ekonomik çıkışına sadece iki ay kala zaman tükeniyor. Gerekli hukuki metinlerin oluşturulması için görüşmelerin yeterince erken bitirilmesi gerekir.

EURUSD 100 periyotluk ortalamanın altında (12 Kasım 2020, 10:52)

Chart EURUSD, M30, 2020.10.29 09:31 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real

EURUSD, dört saatlik grafikte aşağı yönlü momentumdan muzdarip ve 50, 100 ve 200 Basit Hareketli Ortalamaların altında işlem görüyor.

Göreceli Güç Endeksi 30'a yaklaşsa da aşırı satım bölgesine henüz geçiş sağlayamadı.

Destek, Çarşamba gününün en düşük noktası olan 1.1715'te bekliyor. Desteği ise, Ekim ayında çift dip dokunuşu olan 1,1685 izliyor.

İzlenecek bir sonraki seviye 1.1625 olacak. Direnç, geçen hafta destek sağlayan 1.1785 seviyesinde. Bu seviyeyi 1.1840, 1.1865 ve 1.1880 izliyor olacak.

Analizlerin tamamını görüntülemek için iletişim formumuzdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GBPJPY'de Brexit belirsizliği etkisi (06 Kasım 2020, 11:09)

Piyasalar, Avrupa'daki yeni kilitlenme kısıtlamaları ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rekor düzeydeki günlük virüs vakaları nedeniyle temkinli davranarak riskli para birimlerinin düşmesiyle birlikte Sterlin, Pazartesi günü dolar karşısında istikrar kazandı. ABD COVID-19 vakaları, iki ayın en yüksek seviyesinde hastaneye yatışlarla hafta sonu rekor seviyelere ulaştı. Avrupa'da, İspanya yeni bir olağanüstü hal ilan etti ve İtalya ikinci bir enfeksiyon dalgasını engellemek için yeni kilitleme önlemleri aldı. İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Kuzey İrlanda bakanı Brandon Lewis'in Pazar günü iyimserlik ifade etmesiyle bir Brexit anlaşmasına varılabileceğine dair bazı umutlar var. Yükselen trend bandında hareketini sürdüren paritede 137.80 direnci önemini korumaya devam ediyor. Aşağıda ise 135.50 desteği izlenecek.

Güçlü gelen Almanya İmalat PMI'yı euroyu destekledi (06 Kasım 2020, 11:09)

EURUSD bugün açıklanan Almanya İmalat PMI'ı verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından 1.18'in üzerinde işlem görüyor. Tahminlerin çok üzerinde 58 puana sıçrayan veri ülkenin hizmet sektöründen gelen verilerle çelişse de euronun diğer iç karartıcı gelişmelerden kurtulmasına yardımcı oldu. Kıtada birçok ülke rekor vaka sayıları ve yeni kısıtlamalarla mücadele ederken, ABD'de ise seçim öncesi gelişmeler dolar üzerinde etkisini gösteriyor. Teknik açıdan bakıldığında paritenin direncini kırmasına neden olurken desteği 1.1790-85 bölgesine çevirdi. Daha aşağıda ise 1.1765-60 yakın vadeli düşüş hareketlerinde izlenebilir. Pozitif hamlelerle desteklenen parite 1.1855-60 bölgesi yakınında %61,8 Fibonacci seviyesinde dirençle karşılaşabilir. Paritenin bu seviye üzerindeki hareketinde ise 1.2000 psikolojik direncine yönelik denemelerin önü açılacaktır.

EURJPY'de kırılma görülebilir (04 Kasım 2020, 12:02)

Ortak Avrupa para birimi Cuma günü Japon Yeni karşısında %0.37 arttı. Döviz çifti Cuma günkü işlem seansı sırasında 100 saatlik basit hareketli ortalamayı 123.63'te test etti.

Şu anda, döviz kuru azalan bir kanal modelinin üst çizgisine yakın işlem görüyor ve bir kırılma için pozisyon alabilir.

Kırılma meydana gelirse, bu seansta 124.12'de 200 saatlik SMA'ya doğru bir artış beklenebilir.

Bununla birlikte, kanal paterni sabit kalırsa, düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar, bir sonraki işlem seansı boyunca döviz kurunu düşürmeye devam edebilir.

AUDUSD'de düşüş (03 Kasım 2020, 10:38)

Avustralya Doları Perşembe günü ABD Doları karşısında %1,10 düştü. Döviz çifti, Perşembe günkü işlem seansı sırasında azalan kanal modelinin alt çizgisini 0.7060'ta test etti. Her şey eşit olduğunda, döviz kuru bir sonraki işlem seansında düşmeye devam edebilir. Düşüş eğiliminde potansiyel hedef 0.7000 bölgesi olarak belirlenebilir. Bununla birlikte, haftalık 0.7045 destek seviyesi, Cuma günkü işlem seansı sırasında parite için destek sağlayabilir.

Euro artan vaka sayıları ve Brexit görüşmeleri baskısında (03 Kasım 2020, 10:38)

Dört saatlik grafikteki Göreceli Güç Endeksi 30 seviyesine yakın duruyor ve aşırı satış koşullarına yaklaşıyor. Buradan potansiyel bir sıçrama gelmesi mümkün olsa da sınırlı kalabilir. Momentum aşağı yönlü olmaya devam ediyor ve EURUSD 50, 100 ve 200 Basit Hareketli Ortalamaların altında işlem görüyor.

Tablo teknik anlamda aşağı yönlü sinyaller verirke Perşembe günü ve Eylül sonunda destek sağlayan kritik destek 1.1685'te bekliyor. Daha da aşağıda pariteyi geçen ayın en düşük seviyesi 1.1625 ve 1.1610 bekliyor.

Direnç seviyesi, bu hafta başında aralıkları ayıran 1.1720'de, ardından 1.1770, 1.1810 geliyor.

GBP / USD, yenilenen Brexit iyimserliği üzerine 1,3000'un üzerine çıktı (04 Kasım 2020, 11:58)

Chart GBPUSD, D1, 2020.10.14 12:52 UTC, Troy Financial Consulting and Software Services Podgorica LLC, MetaTrader 5, Real
GBPUSD, İngiltere'nin AB ile ticaret anlaşmasına varmak için çabalarını 15 Ekim son tarihinden sonra da sürdüreceğine dair raporlar üzerine 1,2900'ün üzerine geri döndü. Bugün tüm gözler ise İngiltere Başbakanı Johnson ve AB Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki Brexit toplantısında. Teknik açıdan bakıldığında, paritenin güçlü gün içi pozitif hareketinden yararlanamaması ve 200 saatlik ortalamanın üzerinde kabul görmemesi, yüksek seviyelerde yaygın satış eğilimine işaret ediyor. Bununla birlikte, düşüş eğilimi gösteren yatırımcıların, herhangi bir değer kaybı hareketi için konumlandırmadan önce, 1.2900-1.2890 bölgesinin altında bir miktar devam eden satış beklemesi gerekebilir. Daha sonra parite, sonunda 1.2800 yuvarlak rakam işaretine düşmeden önce 1.2835-30 ara desteğe doğru kaymayı hızlandırabilir.

Diğer taraftan, ani direnç 1.2980 bölgesine yakın bir yerde sabitlenmiş ve onu 1.3000 psikolojik işaret takip ediyor. Devamlı hamle, herhangi bir yakın vadeli düşüş eğilimini ortadan kaldıracak ve pariteyi, 1.3080-85 bölgesi civarında son dalgalanma yüksekleri rotasında 1.3035-40 ara engeline doğru geri çekecektir.

USDTRY (26 Ekim 2020, 14:08)

Bugün makro veriler açısından yoğun bir ekonomik takvim bizi bekliyor. Yurt dışında ABD büyüme rakamları, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanakları takip edilirken yurt içinde ise faiz oranı kararı takip edilecek. Bugün TCMB’nin faiz oranlarında 25 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor. Pandemi sürecinde 2. Dalga endişeleri devam ederken riskli varlıklardan kaçışların başlaması, majör para birimlerinin gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanımlarını arttırdı. Haftaya 6.83 seviyelerinde fiyatlanarak başlayan USDTRY paritesi faiz kararı öncesi 6.8515 seviyelerinde fiyatlanıyor. Faiz oranının açıklanmasıyla sert fiyatlamalar görebileceğimiz paritede 6.80 destek seviyesi kırılmadığı sürece parite uzun vadede yukarı yönlü trendini koruyabilir. Direnç olarak takip edilen 6.8659 seviyesinin kırılması sonrası 6.91 seviyesine kadar hızlı yükselişler izleyebiliriz. TSİ 14:00’da açıklanacak faiz kararı esnasında yüksek volatilite oluşması beklenmektedir.

ParaYöntem Analiz Departmanı

ALTIN (26 Ekim 2020, 14:07)

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de koronavirüs pandemisinden hasar gören ekonomiyi desteklemek için Fed'in atacağı sonraki adımlar hakkında vereceği bilgilere çevirmesi ile birlikte yükseldi.

Salı ve Çarşamba günü parlamentoda yarı yıl politika raporu hakkında konuşacak olan Powell'ın vereceği mesajların, politika yapıcıların 10 Haziran'da gösterge faizi sıfır seviyesinde tutma kararı aldığı ve bu seviyenin 2022 yılında da korunacağının işaretini verdiği toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı kötümser değerlendirmeyi büyük ölçüde tekrarlaması bekleniyor. Altın ayrıca ABD'de artan koronavirüs vaka sayısına ilişkin endişeler ve zayıf dolardan da destek buluyor.

Spot altın yüzde 0.5 yükselerek ons başına 1,733.07 dolara kadar çıktıktan sonra Singapur saati ile 11:35'te 1,730.29 dolara geldi. Metal Pazartesi günü yüzde 0.3 aşağıda kapandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.4 düştü ve düşüşünü ikinci güne taşımaya yöneldi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.3 yükselirken, platin yüzde 0.5 ve paladyum yüzde 0.8 değer kazandı.

Kaynak: Bloomberg HT

ALTIN (02 Temmuz 2020, 15:03)

ABD merkez bankası, Çarşamba günü sona eren iki günlük politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ancak koronavirüs salgınından beri ekonomi üzerine ilk projeksiyonları ile karamsar bir resim çizdi.

Fed’in çeyrek dönemlik tahminleri, Covid-19’dan toparlanma sürecinin uzun bir yol olduğuna işaret etti. GSYH’nin 2020 yılında %6,5 küçüleceğini ve Mayıs ayında %13,3 olan işsizlik oranının son çeyrekte %9,3’e düşeceğini tahmin etti.

Nordea analistleri müşterilere yazılan bir araştırma notunda, “genel olarak Fed, toparlanma yoluna girildiğini ancak bunun çok uzun zaman alacağını düşünüyor. Ve V şeklinde olmayacağını” dedi.

Ons altın FOMC ile birlikte 2 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. ABD-Çin gerilimi ve protestolar devam ederken FED’den gelen güvercin tonda gelen açıklamalar dolar

varlıklarında değer kayıpları yaşanmasına neden oldu. 1738$ seviyelerine kadar hızla yükselen değerli maden analizin yazıldığı dakikalarda 1731.14 seviyelerinde fiyatlanıyor. Görece sakin bir ekonomik takvimin bizi beklediği Perşembe gününde 1735$ direnci altında negatif seyrin 1720$ seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir.

NZDUSD (27 Ekim 2020, 12:06)

NZDUSD yaklaşık son üç ayın en yüksek seviyesini test etmeye devam ediyor.
Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta coronavirüse yönelik kısıtlamaların tamamen kaldırılabileceği yönünde sinyaller verdi.
ABD tarafında ise protestolar dolar tarafında negatif etkisini sürdürürken, dün gece saatlerinde Başkan Trump’ın orduyu devreye sokmasının ardından Pentagon’dan konuyla ilgili endişeli olduklarına dair açıklama geldi.
Asya hisse senetleri, Mayıs ayı sonunda küresel hisse senetlerindeki ralliyi takip ederek 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bunu takip eden NZDUSD’de dün 0.6300 üzerini test ederken, bu seviye üzerindeki kalıcılıklar takibimizde edilmeli. Bu hareketin yeterli ivme kazanması durumunda 9 Mart’taki 0.6450 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde belirleyici olacak. Kısa vadeli geri çekilmelerde ise 0.6240 destek seviyesi olarak belirlenebilir.

Parayöntem Analiz Departmanı

GBPUSD (27 Ekim 2020, 12:06)

Avrupa Birliği İngiltere müzakerelerinde 4. tur AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve Brexit'in Londra Müzakerecisi David Frost önderliğinde bu hafta başlıyor. Taraflar Mayıs ayı başında yapılan görüşmelerde birçok konuda iki tarafın da birbirinden çok uzak olduğunu belirtmişti. Barnier'in danışmanı de Rynck'in geçtiğimiz Cuma yaptığı açıklamada bu hafta gerçekleşecek 4. tur görüşmeler konusunda iyimser olmadığını ve bir ilerleme beklemediğini ifade etti. İngiltere hükümeti şimdiye kadar koronavirüs hasar kontrolünü 100 milyar pounddan fazla tutabilecek bir ücret sübvansiyonuna odaklanırken; hükümet kaynaklarına göre, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak Temmuz ayında açıklanması beklenen ekonomik teşvik paketinin bir parçası olarak teknoloji şirketlerine de yardım sağlama çalışması içinde. İngiltere'de IHS Markit/CIPS İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi Nisan’ın 32.6’lık rekor seviyesinden 40.7’ye yükseldi, ve büyümeye işaret eden 50’nin oldukça altında kaldı.
İngiltere'nin hakim hizmetler sektörü ise yasaklar nedeniyle daha da ağır bir darbe alırken, hizmet firmaları için PMI'ın nihai versiyonu Çarşamba günü yayınlanacak.
ABD'den açıklanan Markit Üretim PMI'yı ise Nisan ayındaki rekor düşüşünün ardından beklentiler doğrultusunda 39.8 olarak açıklandı.
Yükseliş kanalı içinde fiyatlamasını sürdüren GBPUSD'de artan ivmede iyileşmeler gözlemlenirken, 1.2380 seviyesi üzerindeki kapanışlar ilerleyen günler için önemini koruyacak ve ABD tarafından gelecek istihdam verileriyle birlikte takibimizde olacak. İyimserliğin devamında 1.2453 ve 1.2495 direnç bölgesi olarak, olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2337 gün içinde gerçekleşebilecek aşağı yönlü hareketlerde destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Parayöntem Analiz Departmanı

EURUSD (27 Ekim 2020, 12:06)

Yatırımcıların daha riskli varlıklar için iştahı, bir koronavirüs aşısına dair umutlar ve küresel ekonomik toparlanmaya dair artan iyimserlik paritede yükselişe neden oldu. Novavax firması, Moderna’nın ardından deneysel aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladığını açıklaması, Euro bölgesi ve Almanya’dan beklentilerden iyi gelen verilerle parite 1.0995 zirve seviyelerine yükseldi. Analizin yazıldığı dakikalarda 1.0960 seviyesinde fiyatlanan parite için 1.0938 destek seviyesi olarak belirlenebilir. 1.0995 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması olası etkileri nedeniyle takip edilebilir

GBPUSD (27 Ekim 2020, 12:06)

Çin ve ABD arasında Hong Kong’a yönelik yeni güvenlik yasası üzerine yaşanan gerilimler göz önüne alınarak risten kaçınmanın artması ile ABD doları Salı günü toparlandı.

Amerikan dolarının 6 majör dövizin ticaret ağırlıklı sepeti karşısında performansını ölçümleyen ABD dolar endeksi, %0,3 artarak 99,207 olurken USD/JPY %0,1 artarak 107,56 ve GBP/USD %0,2 düşüşle 1,2308 oldu.

Şehrin özerkliğini azaltmak için doğrudan bir girişim olarak eleştirilen ulusal güvenlik yasası, şehrin Yasama Meclisi’nde ikinci kez incelemeye girerken Çarşamba günü Hong Kong’da protestolar yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump bu yasaya karşı tepki verecekleri sözünü verdi. Öte yandan Çin, herhangi bir ABD aksiyonuna karşı, yaptırımlar da dahil misilleme yapmakla tehdit etti.

IG Securities’de kıdemli döviz stratejisti olan Junichi Ishikawa CNBC’ye yaptığı açıklamada, “genel bir risk eğilimindeyiz ancak bunu değiştirebilecek tek şey ABD-Çin ilişkisi” dedi.

Kaynak: https://tr.investing.com/

EURUSD (27 Ekim 2020, 12:06)

Avrupa Bölgesi hisse senetleri koronavirüse ilişkin karantinanın tahminlerden daha uzun süreceğine yönelik beklentiler ile düşerken, FED Başkanı Powell’ın negatif faize yönelik haberleri reddetmesi dolar varlıklarında alıcılı hareketler yaşanmasına neden oldu. Euro Bölgesinin taşıyıcı ekonomilerinden Almanya’nın aylık enflasyon rakamları %0,3 beklentisine rağmen %0.4 olarak açıklandı. Fransa’nın işsizlik oranı ise beklentilerden iyi gelerek %7.8 açıklandı. Günün ilk yarısında 1.0795 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi ekonomik verilerin ardından 1.0820 seviyesine kadar bir düzeltme hareketi sergiledi. Günün ilerleyen saatlerinde ABD tarafında açıklanacak İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları parite açısından önemli bir veri akışı olarak takip edilecek. Pandeminin etkisi ile işsizlikte yaşanan artışın bir önceki aya göre kötü gelmesi paritenin yukarı yönlü hareketlerine destek sağlayabilir. 1.0811 seviyelerinde yatay seyreden paritede 1.0857 direnci üzerinde saatlik kapanışlar yaşanmadığı sürece parite üzerinde satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz.

GBPUSD (25 Haziran 2020, 12:33)

Üç haftadan uzun süredir koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson’ın Pazartesi günü ile birlikte görev başına geleceği ve İngiltere’nin salgına karşı alacağı önlemleri açıklayacağı belirtiliyor. 1.2247 seviyelerine kadar gerileyen parite gerek ABD Dolarındaki zayıflık gerekse İngiltere tarafından gelen olumlu haber başlıkları ile yükselişini sürdürüyor. Gece saatlerinde 1.2400 direncini test eden parite bu direnci kırmayı başaramadı. Bu direnç seviyesinin kırılması 1.2524 seviyelerine kadar yükseliş hareketi başlamasına neden olabilir. 1.2307 seviyesi ise destek seviyesi olarak güncelliğini koruyor.

USDTRY (16 Haziran 2020, 12:57)

2018’den beri dün en yüksek seviyesini test eden USDTRY paritesi 7.007 seviyesinden döndü. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu günde ABD tarafından açıklanan olumsuz PMI verileri sayesinde 6.91 seviyelerine kadar düşüş gözlemlendi. Sabahın erken saatlerinde 6.9714 seviyesinde fiyatlanmaya devam eden USDTRY 7.00 psikolojik sınırı altında kalındığı sürece satış baskısı görebilir. Destek olarak ise 6.9348 seviyesi uygun görünüyor

Güncelleme;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 9 milyon dolar azalarak 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Nisan'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 96 milyon dolar azalışla 53 milyar 952 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 56 milyar 48 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 87 milyon dolar artarak 32 milyar 872 milyon dolardan 33 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 9 milyon dolar azalışla 88 milyar 920 milyon dolardan 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Bloomberg HT

Altın (11 Haziran 2020, 11:04)

Yatırımcılar borsalardaki risklerden korktukça güvenli liman olan altına yöneliyor. Dünya çapında hükümetler ve merkez bankaları korona virüsün ekonomilerine verdiği zararı engellemek için büyük miktarda teşvik paketleri açıkladıkça ortaya çıkan para altının daha da yükselmesini sağlıyor.

Altının engellemez yükselişi karşısında Bank of America da daha öncesinde 2000 dolar olan 18 aylık ons altın hedefini 3000 dolara çıkardı. BofA yayınladığı rapora FED’in artan bilançosuna gönderme yaparak “FED altın basamaz” başlığını koydu.

Bankanın stratejistleri olan Michael Widmer ve Francisco Blanch, ekonomik üretim keskin bir şekilde azalması ve merkez bankası bilançolarının iki katına çıkmasıyla yatırımcıların altına yöneleceğini söyledi.

BofA bu yıl altının fiyatının ortalama 1695 dolar olmasını beklerken 2021 yılına 2000 doların üzerinde girmesini bekliyor. Altın en yüksek rakamını Eylül 2011’de 1921 dolar seviyesinde gördü. Ons altın 1698 dolardan işlem görerek bu sene %12 civarlarında arttı.

Kaynak: Finansgündem

USDTRY (02 Haziran 2020, 15:03)

Geçen haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9550'ye kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 6,8306'ya kadar gerilese de cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,48 altında 6,9074'ten tamamladı.

Hafta sonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, AA'ya değerlendirmelerde bulundu. Akben, aktif rasyosu hesaplamasına ilişkin yapılan yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını, reel sektörün ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebileceğini söyledi. TCMB Başkanı Uysal da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 6,8790'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 azalışla 7,4755'ten, sterlin/TL yüzde 1,1 değer kaybıyla 8,5715'ten satıldı.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,80 ve 6,70 seviyelerinin gündeme geleceğini belirten analistler, 6,9550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Finansgundem.com

GBPUSD (01 Haziran 2020, 17:07)

Küresel ekonomik faaliyetteki çöküşün şiddetini gösteren veriler güvenli limanlara yönlendirdiğinden, ABD doları Avrupa’da talep gördü.

Amerikan dolarının 6 majör dövizin ticaret ağırlıklı sepeti karşısında performansını ölçümleyen ABD dolar endeksi, %0,3 artışla 99,820 olurken EUR/USD %0,2 kayıpla 1,0888 ve GBP/USD %0,1 düşüşle 1,2501 oldu. USD/JPY %0,3 artarak 107,75’e yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Asya’daki büyümenin 2020 yılında yüzde sıfırda stop edeceğini öngörüyor.

IMF Asya ve Pasifik bölümü müdürü Chang Yong Rhee bir blog paylaşımında, “bu, Küresel Mali Kriz (%4,7) ve Asya Mali Krizi (%1,3) de dahil 60 yılın en kötü büyüme performansı” dedi.

Kaynak: tr.investing.com

EURUSD (27 Mayıs 2020, 13:17)

FED’in açıklamalarının ardından değer kaybeden Dolar endeksine, dün açıklanan Perakende Satışlar verisinin beklenenden daha fazla %8.7 azalışla ve Mart ayına ilişkin açıklanan Sanayi Üretiminin de aylık %5.4, yıllık %5.49 azalış göstermesiyle Korona Virüs kaynaklı ekonomik verilerin bozulması ve küresel endişelerin tekrardan artmasıyla tekrar talep görmeye başladı. Bunun üzerine EUURSD paritesi 1.0845 desteğine doğru düştü. Analizin yazıldığı dakikalarda EURUSD paritesi 1.0880 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için 1.0830 seviyesi destek, 1.0944 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.